Zaverecny ucet - hospodareni MO Pardubice IV za rok 2013 Obsah Vyhodnoceni hospodareni MO Pardubice IV za rok 2013 - tabulky str. 1-3 Komentar k vyhodnocenf hospodarenf str. 4-5 Prehled hospodareni socialniho fondu MO Pardubice IV za rok 2013 str. 6 Navrh financniho vyporadani MO Pardubice IV za rok 2013 str. 7 Stav pohledavek MO Pardubice IV k 31.12.2013 str. 8-9 Prehled 0 hospodarenf s majetkem MO Pardubice IV za rok 2013 str. 10 PFHohy: 1) ZprSva Financniho odboru Krajsk&ho uradu Pardubickeho kraje 0 vysledku prezkoumani hospodareni Statutarniho mesta Pardubice, Mestskeho obvodu Pardubice IV za rok 2013 2) *Prfloha ke zprave z prezkoumani hospodareni Mestskeho obvodu Pardubice IV za rok 2013 (prezkoumavane vykazy za rok 2013 z hlavnf cinnosti) *Uvedene materialy budou vyhotoveny v 2 vytiscich, z nichz jeden bude k nahlednutf na jednanf Rady MO Pardubice IV a Zastupitelstva MO Pardubice IV a druhy vytisk bude ulozen na UMO Pardubice IV u vedoucf OEVV.
Vyhodnoceni hospodareni MO Pardubice IV na rok 2013 - ZDROJE Rozpocet Skutecnost Skutecnost Bezne pffjmy na rok 2013 k 31.12.2013 k31.12.2013 po 7. zmene vkc v Kc v% Pfijate dotace Pfijata dotace na konani prezidentskych voleb 160 400 160 428 100,0% Pfijata dotace na konani voleb do Poslanecke snemovny 136 200 136 164 100,0% Dariove pfijmy Podil na sdilenych danovych pfijmech (podflem na DPH) 10 055 500 11 089 230 110,3% Transfer do rozpoctu mesta - odvod casti mist. popl. z TKO (75%) -1 671 200-1 671 200 100,0% Transfer z rozpoctu mesta - na vydaje spojene s referendem 77 100 77 100 100,0% Transfer na naklady na zivotni prostfedi - formou podilu na DPH 4 062 900 4 480 558 110,3% Transfer na naklady na dopravu - formou podilu na DPH 2 906 800 3 205 604 110,3% Poplatky: Mistni poplatky - z TKO 2 228 300 2 331 464 104,6% - ze psu 150 000 143 128 95,4% - za uzivani vefejneho prostranstvi 25 000 16 811 67,2% - z vyhernich hracich pfistroju 16 000 16 086 100,5% Spravni poplatky 149 000 141 460 94,9% Nedahove pfijmy Pfijmy z uroku 30 000 29 575 98,6% Pfijate sankcni platby 15 000 8 800 58,7% Ostatni nedanove pfijmy 50 300 20 863 41,5% Pfijmy z pronajmu nebyt prostor a souvisejicich sluzeb 303 000 301 600 99,5% Pfijmy z pronajmu ost. nemovitosti (umisteni reklamy) 0 57 836 Bezne pfijmy celkem 18 694 300 20 545 506 109,9% Financovani Zmena stavu financnich prostfedku na bankovnich uctech 8 760 012-49 866-0,6% Pfidel do socialniho fondu -272 000-273 494 100,5% Financovani celkem 8 488 012-323 360-3,8% Celkem zdroje 27 182 312 20 222 146 74,4% 1
Vyhodnoceni hospodareni MO Pardubice IV na rok 2013 - VYDAJE Polozka na rok 2013 Rozpocet Skutecnost Skutecnost po 7. zmene k 31.12.2013 k 31.12.2013 vkc vkc v% 14 Vnitfni sprava 9 012 000 8 028 065 89,1% Clenove ZMO - odmeny ZMO, RMO a pfedsedu komisi z fad ZMO 1 154 000 988 050 85,6% Clenove ZMO - refundace mezd vcetne pojistneho 6 000 0 0,0% Dary obcanum - pfedsedum a clenum komisi (z fad obcanu) 130 000 80 412 61,9% Platy zamestnancu 3 600 000 3 514 318 97,6% Ostatni osobnf vydaje - dohody 75 000 59 790 79,7% Zdravotni, socialni a zakonne pojisteni 1 571 000 1 483 104 94,4% Odvod do st. rozp. za nesplneni povinnosti zamestnavat osoby se ZPS 15 000 0 0,0% Knihy, ucebni pomucky a tisk 40 000 28 529 71,3% Drobny dlouhodoby hmotny majetek (DDHM) 80 000 63 976 80,0% Vseobecny material 120 000 96 448 80,4% Voda, plyn, elektricka energie 380 000 292 658 77,0% Pohonne hmoty a maziva 40 000 38 926 97,3% Sluzby vc.pojisteni odpovednosti 660 000 477 377 72,3% Software (nakup, aktualizace, udrzba) 260 000 129 794 49,9% Platby dani a poplatku 2 000 50 2,5% Udrzba a opravy 168 000 140 813 83,8% DPH z pfijateho najemneho od platcu DPH 35 000 34 319 98,1% Cestovne 13 000 4 241 32,6% Pohosteni a dary - UMO + starosta 75 000 44 140 58,9% Osadni vybory 5 000 4 854 97,1% Sbor dobrovolnych hasicu 103 000 66 443 64,5% Vydaje na prezidentske volby - z dotace 160 400 160 428 100,0% Vydaje na prezidentske volby - z prostfedku MO Pardubice IV 42 000 42 000 100,0% Vydaje na referendum 77 100 77 072 100,0% Vydaje na referendum - z prostfedku MO Pardubice IV 29 500 29 430 99,8% Vydaje na volby do Poslanecke snemovny - z dotace 137 000 136 893 99,9% Vydaje na volby do Poslanecke snemovny - z prostfedku MO Pardubice IV 14 000 14 000 100,0% Rezerva rady 20 000 20 000 100,0% 15 Zivotni prostredi 3 999 000 3 807 780 95,2% Udrzba vefejne zelene 895 000 834 085 93,2% Likvidace cernych skladek 10 000 1 286 12,9% Sluzby - likvidace odpadu - ceta 20 000 6 962 34,8% Pfistavovani velkoobjemovych kontejnem 340 000 329 522 96,9% Vysyp odpadkovych kosu 135 000 115 960 85,9% Mzdy pracovniku cety 1 420 000 1 409 833 99,3% Ostatni osobni vydaje - dohody 10 000 6 550 65,5% Zdravotni, socialni a zakonne pojisteni 496 000 483 275 97,4% Zdravotni prohlidky -pracovnf ceta 25 000 11 240 45,0% Ochranne pomucky 30 000 26 789 89,3% Pohonne hmoty a maziva 170 000 162 683 95,7% Opravy zahradni techniky 336 000 333 792 99,3% Material 42 000 19 626 46,7% Likvidace psich vykalu 55 000 51 177 93,0% Pfispevek Gymnaziu Mozartova na projekt "Nemosicka studanka" 15 000 15 000 100,0% 2
Vyhodnoceni hospodarenf MO Pardubice IV na rok 2013 - VYDAJE Rozpo6et Skutecnost Skutecnost Polozka na rok 2013 k 31.12.2013 k 31.12.2013 po 7. zmene v Kc vkc v% 27 Doprava 8 345 000 7 959 893 95,4% Informacni oznaceni ulic 10 000 0 0,0% Odstrafiovani vraku 10 000 0 0,0% Opr. a udrzba komunikaci.chodniku (vc. chod. Bohacova a Ostfesanska, Na Benatkach) 2 080 000 1 758 969 84,6% Silnicni pohotovost - nehody 80 000 66 500 83,1% Rekonstrukce chodniku - investice 6 155 000 6 126 801 99,5% Kose na psi exkrementy - nove 10 000 7 623 76,2% 33 Skolstvi, mladez a telovychova 208 000 189 309 91,0% Sluzby 10 000 5 767 57,7% Prispevky na volnocasove aktivity (TJ, ZS, MS, OS, OPP apod.) neinvesticni 145 000 136 500 94,1% Mikulasska nadilka - darkove balicky 15 000 10 848 72,3% Detska hfiste 38 000 36 194 95,2% 34 Kultura 287 000 237 100 82,6% Klub duchodcfl 8 000 8 000 100,0% Pohosteni a dary ostatni 26 000 16 443 63,2% Knihovny 253 000 212 657 84,1% 98 Vseobecna pokladni sprava 5 331 312 0 0,0% Rezerva rozpostu 5 331 312 0 0,0% Celkem vydaje 27 182 312 20 222 146 74,4% Zpracovano dne 15.4. 2014 3
Komentar k vyhodnoceni hospodareni MO Pardubice IV za rok 2013 Zdroje: Podstatnou casti zdroju MO Pardubice IV byly dotace a dane pfevadene na MO z mesta Pardubice. Podil na DPH byl naplnen na 110,3%, transfer na zivotni prostfedi na 110,3% a transfer na dopravu 110,3%. Pfijmy ze spravnich poplatku byly naplneny na 94,9%. Rozhodujici mistni poplatky (co do objemu financnich prostfedku) - poplatek ze psu byl naplnen na 95,4% a mistni poplatek za provoz systemu shromazd'ovani, sberu, pfepravy, tfideni, vyuzivani a odstrafiovani komunalnich odpadu byl naplnen na 104,6%. Poplatek za uzivani vefejneho prostranstvi byl naplnen na 67,2% a poplatek z vyhernich hracich pfistroju na 100,5%. Nedanove pfijmy byly pfevazne rovnez naplneny. Obsahem polozky Ostatni nedanove pfijmy zahrnuje pfeplatky z minulych let a pfijmy z vlastni cinnosti (kopirka, knihovny). Pfijem z pronajmu pozemku - reklamy - ve vysi 57.835,93 Kc nebyl rozpoctovan, Magistrat mesta Pardubic nam prostfedky poukazal 17.12.2013, t.j. jeden den pfed schvalenim posledni zmeny rozpoctu na rok 2013. Celkove pfijmy dosahly vyse 20.545.506,45 Kc, t.j. 109,9% upraveneho rozpoctu. Celkove vydaje byly cerpany ve vysi 20.222.146,13 Kc t.j. 74,4% upraveneho rozpoctu, dalsim vydajem vramci financovani byla castka pfidelu do socialniho fondu cerpana ve vysi 273.494,00 Kc Bezne pfijmy byly vyssi nez vydaje o 49.866,32 Kc, o tuto castku se zvysuji nase zdroje a o jejim pouziti bude rozhodovano ve financnim vypofadani. Vydaje: Pfi sestavovani rozpoctu a provadeni jednotlivych rozpoctovych opatfeni MO Pardubice IV byly financni castky do jednotlivych polozek stanoveny pfevazne s rezervou. Proto pfi pohledu do tabulky vydaju vidime, ze plneni jednotlivych polozek se pohybuji do 100%. K polozkam, ktere se vyrazne lisf od schvaleneho rozpoctu podavame nasledujici infomiace. V kapitole Vnitfni sprava: - Cerpani prostfedku v Kapitole Vnitfni sprava bylo celkem na 89,1%. Polozky byly cerpany podle potfeby, ve vetsine polozek doslo k usporam, nekde k mensim a nekde k vetsim - napfiklad u polozek Ostatni osobni vydaje - dohody, Cestovne, Pohosteni a dary, Software a take Sbor dobrovolnych hasicu. V kapitole Zivotni prostfedi: - Polozky v teto kapitole byly cerpany die skutecnych potfeb. Vydaje v teto kapitole byly celkem cerpany na 95,2%. V kapitole Doprava: - V teto kapitole byly polozky cerpany pfevazne die pfedpokladu. Celkem byly financni prostfedky v teto kapitole cerpany na 95,4%. V kapitole Skolstvi, mladez a telovychova: - Vetsina polozek byla cerpana die rozhodnuti Kulturni, sportovni a skolske komise Rady MO Pardubice IV. K nevycerpani doslo u polozky Sluzby, ktera je spojena s uhradou dopravy pro vylety organizovane Kulturni, sportovni a skolskou komisi Rady MO Pardubice IV a MO Pardubice IV. Cerpani teto kapitoly bylo celkem na 91,0%. 4
V kapitole Kultura: Vetsina polozek byla cerpana die pfedpokladu. Cerpani teto kapitoly bylo celkem na 82,6%. Celkove vydaje byly cerpany ve vysi 20.222.146,13 Kc t.j. 74,4% upraveneho rozpoctu. Dne 13. 5. 2014 Zpracovala: Maria Stopkova, DiS. - ved. OEW
Prehled hospodareni socialniho fondu MO Pardubice IV za rok 2013 Tvorba a cerpani SF: Stav (zmena) v Kc Pocatecni stav k 1.1.2013 238.731,47 Pfidel do SF vroce 2013 Uroky z bezneho uctu Pouziti SF v roce 2013 + 273.494,00 + 296,08-305.836,00 Stav k 31.12.2013 206.685,55 Zapojeni do rozpoctu roku 2013 pouzito na: Pfispevek na stravovani Pfispevek na penzijni pfipojisteni Ostatni (pfispevek na reprezentacijubilea) Bankovni poplatky celkem zapojeno 87.724,00 Kc 126.000,00 Kc 91.000,00 Kc 1.112,00 Kc 305.836,00 Kc Dne 4.4.2014 Zpracovala: Maria Stopkova, DiS. ved. OEW 6
Navrhfinancnihovypof adani MO Pardubice IV za rok 2013 Hlavni cinnost: Zdroje: Zustatek zakladniho bezneho uctu k 31.12.2013 Doplatek vyuctovani voleb do Poslanecke snemovny 25 % z najemneho pozemku za rok 2013 Doplatek DPH 8.809.878,31 Kc 729,00 Kc 480.429,01 Kc =3,00 Kc ZDROJE CELKEM 9.291.033,32 Kc Vydaje: Kryti vydaju schvaleneho rozpoctu roku 2014 Kryti vydaju 1. zmeny rozpoctu roku 2014 5.331,312,00 Kc 2.000.000,00 Kc VYDAJE CELKEM 7.331.312,00 Kc Vysledek hospodareni za rok 2013 1.959.721,32 Kc Celkovy vysledek k fmancnimu vypofadani: 1.959.721,32 Kc Dne 13.5.2014 Zpracovala: Maria Stopkova, DiS. ved. OEW 7
Stav pohledavek MO Pardubice IV k 31.12.2013 Pohledavky v hlavnf cinnosti: K 31.12.2013 mel MO Pardubice IV v hlavni cinnosti tyto pohledavky: Ucet 314 - poskytnute provozni zalohy v celkove vysi 97.250,00 Kc - jedna se o uhrazene zalohy na energie a material. Ucet 315 - pohledavky za rozpoctovymi pfijmy po Ihute splatnosti v celkove vysi 277.281,83 Kc. Jedna se o: a) pfestupky 37.428,- Kc: 1.128,00 Kc z roku 2003 - exekucni fizeni 9.100,00 Kc z roku 2006 - exekuce na mzdy a duchody 10.200,00 Kc z roku 2007 - exekuce na mzdy 2.000,00 Kc z roku 2008 - cizinci, exekuce 2.000,00 Kc z roku 2010 - vyzva 9.500,00 Kcz roku 2012 3.500,00 Kcz roku 2013 b) mistni poplatek za TKO 228.145,83 Kc: 990,00 Kc pohledavky z roku 2002 3.451,00 Kc pohledavky z roku 2003 5.387,93 Kc pohledavky z roku 2004 8.940,00 Kc pohledavky z roku 2005 16.184,00 Kc pohledavky z roku 2006 21.997,00 Kc pohledavky z roku 2007-5.142,60 Kc pfeplatky z roku 2007 (odstehovani, zemfeli) 20.542,00 Kc pohledavky z roku 2008-6.799,50 Kc pfeplatky z roku 2008 (odstehovani, zemfeli, chybne platby) 21.108,00 Kc pohledavky z roku 2009-6.918,00 Kc pfeplatky z roku 2009 (odstehovani, zemfeli) 16.782,00 Kc pohledavky z roku 2010-8.904,00 Kc pfeplatky z roku 2010 (odstehovani, zemfeli) 16.515,00 Kc pohledavky z roku 2011-7.816,00 Kc pfeplatky z roku 2011 (odstehovani, zemfeli) 31.280,00 Kc pohledavky z roku 2012-9.105,00 Kc pfeplatky z roku 2012 (odstehovani, zemfeli) 121.971,00 Kc pohledavky z roku 2013-12.317,00 Kc pfeplatky z roku 2013 (odstehovani, zemfeli) Pohledavky jsou vymahany v exekucnim fizeni, pfeplatky budou vraceny na zaklade zadosti pfislusnych poplatniku, pfipadne odepsany do podrozvahove evidence. c) mistni poplatek ze psu 11.708,- Kc: 1.500,00 Kc pohledavka z roku 2005 - exekuce 1.000,00 Kc pohledavky z roku 2006 - exekuce 1.000,00 Kc pohledavky z roku 2007 - exekuce 1.000,00 Kc pohledavky z roku 2008 - exekuce 1.200,00 Kc pohledavky z roky 2009 - plat, vymer, exekuce 2.400,00 Kc pohledavky z roku 2010 - plat, vymer, exekuce 1.200,00 Kc pohledavky z roku 2011 - platebni vymer 1.200,00 Kc pohledavky z roku 2012 - vyzvy 2.000,00 Kc pohledavky z roku 2013 - vyzvy - 20,00 Kc - pfeplatek z roku 2006 - uhyn psa - 66,00 Kc - pfeplatek z roku 2009 - uhyn psa - 631,00 Kc - pfeplatek za rok 2011 - uhyn psa - 75,00 Kc - pfeplatek za rok 2012 - uhyn psa 8
Celkem mel MO Pardubice IV k 31.12.2013 pohledavky po Unite splatnosti ve vysi 277.281,83 Kc. Podle Unity splatnosti: za rok: 2002-990,00 Kc 2003-4.579,00 Kc 2004-5.387,93 Kc 2005-10.440,00 Kc 2006-26.264,00 Kc 2007-28.054,40 Kc 2008-16.742,50 Kc 2009-15.324,00 Kc 2010-12.278,00 Kc 2011-9.268,00 Kc 2012-32.800,00 Kc 2013-115.154,00 Kc Dne 13. 5. 2014 Zpracovala: Maria Stopkova, DiS. ved. OEVV 9
Prehled o hospodareni s majetkem MO Pardubice IV za rok 2013 DROBNY DLOUHODOBY NEHMOTNY MAJETEK (licet 018): Pocatecni stav k 1.1.2013: 296.344,76 Kc Prirustky: 0,00 Kc Ubytky: 0,00 Kc Konecny stav k 31.12.2013: 296.344,76 Kc DROBNY DLOUHODOBY HMQTNY MAJETEK (ucet 028): Pocatecni stav k 1.1.2013 1.804.449,35 Kc Prirustky: 112.278,90 Kc Ubytky: 0,00 Kc Konecny stav k 31.12.2013: 1.916.728,25 Kc DLOUHODOBY HMQTNY MAJETEK (ucet 022): Pocatecni stav k 1.1.2013: 4.276.641,24 Kc Prirustky: 0,00 Kc Ubytky: 0,00 Kc Konecny stav k 31.12.2013: 4.276.641,24 Kc ZASQBY (licet 112): Pocatecni stav k 1.1.2013: Prirustky: Ubytky: Konecny stav k 31.12.2013: 6.130,00 Kc 6.678,80 Kc 6.130,00 Kc 6.678,80 Kc Dne 13. 5. 2014 Zpracovala: Maria Stopkova, DiS. ved. OEVV 10
PARDUBICKY KRAJ Krajsky ufad Zprava o vysledku prezkoumani hospodareni Mestsky obvod Pardubice IV, IC: 274046 za rok 2013 Prezkoumani se uskutecnilo due: 24. 11. 2013. 22. 4. 2014 na zaklade zakona c. 420/2004 Sb., o pfezkoumavam hospodareni uzemnich samospravnych celku a dobrovolnych svazku obci. Prezkoumani probehlo na ufade Mestskeho obvodu Pardubice IV, Statutarni mesto Pardubice, Pernstynske namesti 1, 530 21 Pardubice Prezkoumani vykonaly: kontrolor povefeny fizenim prezkoumani: Vera Louzilova kontrolofi: Helena Lacusova Zastupci Mestskeho obvodu IV: - Ing. Petr llefmansky. starosta - Jitka Severinova, tajemnice ufadu mestskeho obvodu - Maria Stopkova,vedouci odboru ekonomickeho,socialniho a vnitfnich veci Komenskeho namesti 125, 532 11 Paidubice, Tel.: +420 466026530,535, Mobil: +420 724652038
Predmetem prezkoumani hospodareni bylo v souladu s 2 zakona c. 420/2004 Sb.: - plneni pfijmu a vydaju rozpoctu vcetne peneznich operaci, tykajicich se rozpoctovych prostfedku, financni operace, tykajici se tvorby a pouziti peneznich fondu, naklady a vynosy podnikatelske cinnosti uzemniho celku, - penezni operace, tykajici se sdruzenych prostfedku a cizich zdroju, - hospodafeni a nakladani s prostfedky poskytnutymi z Narodniho fondu a s dalsimi prostfedky ze zahranici poskytnutymi na zaklade mezinarodnich smluv, vyuctovani a vypofadani financnich vztahu ke statnimu rozpoctu, k rozpoctum kraju, k rozpoctum obci, k jinym rozpoctum, ke statnim fondum a k dalsim osobam, nakladani a hospodafeni s majetkem ve vlastnictvi uzemniho celku a s majetkem statu, s nimz hospodafi uzemni celek, - zadavani a uskutecfiovani vefejnych zakazek, stav pohledavek a zavazku a nakladani s nimi, ruceni za zavazky fyzickych a pravnickych osob, - zastavovani movitych a nemovitych veci ve prospech tfetich osob, - zfizovani vecnych bfemen k majetku uzemniho celku, - ucetnictvi vedene uzemnim celkem. Predmet prezkoumani hospodareni byl overen z hlediska: - dodrzovani povinnosti stanovenych zvlastnimi pravnimi pfedpisy, zejmena pfedpisy o financnim hospodafeni uzemnich celku, o hospodafeni sjejich majetkem, o ucetnictvi a o odmenovani, souladu hospodafeni s financnimi prostfedky ve srovnani s rozpoctem, dodrzeni ucelu poskytnute dotace nebo navratne financni vypomoci a podminek jejich pouziti, - vecne a formaini spravnosti dokladu o pfezkoumavanych operacich. V souladu s 6 odst. 3 pism. b) zakona c. 420/2004 Sb. bylo pfezkoumani hospodafeni uskutecneno vyberovym zpusobem die pfedmetu a obsahu pfezkoumani. Komenskeho namesti 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466026530,535, Mobil: +420 724652038
A. Prezkoumane pisemnosti Pfi pfezkoumani hospodafeni Mestskeho obvodu Pardubice IV byly pfezkoumany nasledujici pisemnosti: Druh pisemnosti Popis pisemnosti Navrh rozpoctu Navrh rozpoctu na rok 2013 byl zvefejnen na ufedni desce od 27. 11. 2012 do 13. 12. 2012 take v elektronicke podobe. Rozpoctova opatfenf 1/2013 ZMO IV 23. 1.2013 2/2013 RMO IV 13. 3. 2013 ZMO IV ze dne 20. 3. 2013 3/2013 RMO IV 15. 5. 2013 ZMO IV 19. 6. 2013 4/2013 RMO IV ze dne 12. 6. 2013 ZMO IV 19. 6. 2013 5/2013 RMO IV ze dne 11. 9. 2013 ZMO IV 11. 9. 2013 6/2013 RMO IV ze dne 9. 10. 2013 ZMO IV 19. 12. 2013 7/2013 RMO IV ze dne 11. 12. 2013 ZMO ze dne 18. 12. 2013 Rozpoctovy vyhled 2013-2016 Schvaleny rozpocet ZMO IV 12. 12. 2012 Schvaleny rozpocet na rok 2013 souhiasi s vykazem o plneni rozpoctu vcetne socialniho fondu Zaverecny ucet Navrh zaverecneho uctu za rok 2012 byl zvefejnen spolu se zpravou o pfezkoumani hospodafeni na ufedni desce od 3. 6. 2013 do 20. 6. 2013 take v elektronicke podobe. ZMO IV 19. 6. 2013 souhiasi s celorocnim hospodafenim bez vyhrad. Ucetni zaverka MO IV 20. 3. 2013. Bankovni vypis Bankovni vypis pfijmove CS c. 56-100 vcetne zauctovani pode c. fadou 4500001-4500024 za duben a 4500001-4500022 za kveten Bankovni vypisy vydajove CS c. 82-93 vcetne zauctovani pod c. 4200001-4200056 za srpen Evidence poplatku Viz. davky dane poplatky Faktura Dosle faktury v ciselne fade 2013340-2013450 vcetne uctovani pfedpisil, KDF vedena programem GODIC v c. fade 201300001-201300454 Pokladni doklady Pokladni doklady vydajove za mesic zafi v c. fade 452-500 vcetne zauctovani c. dokladu 4930001-4930016 Pokladni doklady pfijmove za mesic zafi v c. fade 587-641 vcetne zauctovani c. dokladu 4530001-4530021 Odmenovani clenu Pocet obyvatel k 1. 1. 2013-4.998 zastupitelstva Usneseni ZMO IV ze dne - 15. 12. 2010, 9. 2. 2011 Uvolneny starosta - v souladu Neuvolneny mistostarosta - v souladu Clen rady, pfedseda vyboru 2X, clen ZO MO IV - v souladu Clen rady, pfedseda vyboru, clen vyboru 2X, clen ZO MO IV- v souladu Clen rady, clen ZMO IV - v souladu Pfedseda vyboru 2X, clen ZMO IV - v souladu Clen vyboru 2X, clen ZMO IV - v souladu Clen vyboru, clen ZMO IV nebo komise - v souladu Clen ZMO IV - v souladu Mzdove listy 61. ZO 01-12/2013 Pokladni kniha Dohoda o hmotne odpovednosti ze dne 2. 5. 2011, 26. 5. 2009, 3.1. Komenskeho namesti 125,532 11 Pardubice, Tel.: +420 466026530,535, Mobil: +420 724652038
(denik) 2011, Pokladni denik veden programem Gordic Pf iloha rozvahy Kedni31. 10. 2013,31. 12. 2013 Rozvaha Ke dni 31. 10. 2013,31. 12. 2013 Ucetni denlk 04, 05, 08/2013 Vykaz pro hodnoceni K31. 10.2013, 31. 12.2013 plneni rozpoctu Vykaz zisku a ztraty K31. 10. 2013,31. 12. 2013 Dohody o pracovni DPC ze dne 2. 1. 2013 cinnosti Dohody o provedeni DPP ze dne 2. 1. 2013, 1. 7. 2013, prace Pracovni smiouvy vcetne platovych vymeru Inventarizace k 31. 12.2013 Smiouvy a dalsi materialy k pfijatym ucelovym dotacim PS ze dne 5. 9. 2002 vcetne platoveho vymeru ze dne 1. 8. 2012 v souladu PS ze dne 1. 3. 2005 vcetne platoveho vymeru ze dne 1. 10. 2010 v souladu PS ze dne 31. 10. 1992 vcetne platoveho vymeru ze dne 1.2.2011 v souladu PS ze dne 29. 4. 2011 vcetne platoveho vymeru ze dne 1. 2. 2011 v souladu PS ze dne 2. 6. 1999 vcetne platoveho vymeru ze dne 1. 10. 2010 v souladu 98008 neinvesticni dotace na uhradu vydaju spojenych s volbou prezidenta CR- 125.800,00 4111 6118 Polozka 5021 Kc 127.340,00 - odmena 51. vol. komise Kc 53.500,00, DPP zajisteni voleb Kc 35.000,00, DPP obal. kompletace a roznos 28.840,00, DPP uklid vol. mistnosti Kc 10.000,00 Celkem castka Kc 127.340,00 Polozka 5031 Kc 10.913,00 odvody z DPP Celkem castka Kc 10.913,00 Polozka 5032 Kc 3.929,00 odvody z DPP Celkem castka Kc 3.929,00 Polozka 5139 Kc 2.531,00 kancelafske potfeby Cekem castka Kc 2.531,00 Fa Opaz s. r. o Pee - kancelafske potfeby Kc 1.704,00 Fa Opaz s. r. o. Pee - kancelafske potfeby Kc 762,00 VPD - Miroslav Zemek - kancelafske potfeby Kc 65,00 Polozka 5169 Kc 6.739,00 Celkem castka Kc 6.739,00 smiouvy o pronajmu PC Celkem castka Kc 6.400,00 Polozka 5169 Kc 338,00 - VPD cist, prostf. Celkem castka Kc 339,00 Polozka 5175 Kc 8.976,00 Celkem castka Kc 8.976,00 Fa Edenred CZ s. r. o Kc 4.488,00 Fa Enenred CZ s. r. o. Kc 4.488,00 Celkem cerpano Kc 160.428,00 (oznaceno UZ) V roce 2012 cerpano postovne polozka 5161 Celkem castka Kc 308,00 Dokryti dotace Kc 34.628,00 v roce 2013 Kc 308,00 v roce 2012 98071 neinvesticni dotace na uhradu vydaju spojenych s volbou do Komenskeho namesti 125,532 11 Pardubice, Tel.: +420 466026530,535, Mobil: +420 724552038
Vnitfni pfedpis a smernice Zapisy z jednani zastupitelstva vcetne usneseni Parlamentu CR Kc 136.164,00 6114 Polozka 5019 Kc 1.108,00 FA Vodafone Czech Repulic a. s. refundace Kc 544,00 FA Pardubicka krajska nemocnice a. s. refundace Kc 564,00 Celkem castka Kc 1.108,00 Polozka 5021 Kc 129.491,00 - odmeny 51. volebni komise Kc 46.700,00, zamestnanci - zajisteni voleb Kc 14.000,00 DPP k zajisteni voleb Kc 35.000,00, DPP roznos vol. listku a kompletace Kc 28.781,00 DPP uklid volebni mistnosti Kc 5.000,00 Celkem castka Kc 129.491,00 Polozka 5031 Kc 7.850,00 - odvody zamestnanci Celkem castka Kc 7.850,00 Polozka 5032 Kc 2.826,00 - odvody zamestnanci Celkem castka Kc 2.826,00 Polozka 5039 Kc 185,00 FA Vodafone Czech Repulic a. s. refundace Kc 185,00 Celkem castka Kc 185,00 Polozka 5139 Kc 1.726,00 FA OPAZ s. r. o - kancelafske potfeby K5 1.726,00 Celkem castka Kc 1.726,00 Polozka 5161 K5 419,00 CP s. p. -postovne K5 419,00 Celkem castka Kc 419,00 Polozka 5169 Kc 2.800,00 - pronajem PC - Celkem 5astka Kc 2.800,00 Polozka 5175 Kc 4.488,00 Fa Edenred s. r. o. - stravne 51. vol. komise Kc 4.488,00 - Celkem castka Kc 4.488,00 Celkem cerpano Kc 137.157,00 Bokryti dotace 729,00 Smernice o pokladnich operacich, o obehu ucetnich dokladu, o finan5ni kontrole, o cestovnich nahradach, o inventarizaci, o systemu zpracovani ucetnictvi vcetne obehu dokladu, casoveho rozliseni, opravnych polozek, podrozvahy ZMO IV 12. 12. 2012, 20. 3. 2013, 19. 6. 2013, 11. 9. 2013,18. 12. 2013 RMO IV 13. 3. 2013,15. 5. 2013, 12. 6. 2013,11.9. 2013, 9. 10. 2013, 11. 12. 2013 Financni vybor Ze dne 9. 12. 2013, 9. 10. 2013, 11.9. 2013, 4. 6. 2013, 14. 5. 2013, 13.3.2013,21. 1.2013 Kontrolni vvbor Zedne 25. 11.2013,30. 9. 2013, 10. 6. 2013, 15.4. 2013 B. Zjisteni ze zaverecneho prezkoumani Pfi pfezkoumani hospodafeni Mestskeho obvodu Pardubice IV nebvly zjisteny chyby a nedostatky. Komenskeho namesti 125,532 11 Pardubice, Tel.: +420 466026530,535, Mobil: +420 724652038
C. Zaver I. Plneni opatf eni k odstraneni nedostatku zjistenych a) pfi pfezkoumani hospodafeni uzemniho celku za pfedchozi roky nebyly zjisteny chyby a nedostatky. II. Pfi pfezkoumani hospodafeni Mestskeho obvodu Pardubice IV za rok 2013 Nebyly zjisteny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 pism. a) zakona c. 420/2004 sb.) III. Pfi pfezkoumani hospodafeni Mestskeho obvodu Pardubice IV za rok 2013 Neuvadi se zjistena rizika die 10 odst. 4 pism. a) zakona c. 420/2004 Sb. IV. Pfi pfezkoumani hospodafeni Mestskeho obvodu Pardubice IV za rok 2013 Byly zjisteny die 10 odst. 4 pism. b) nasledujici ukazatele: a) podil pohledavek na rozpoctu uzemniho celku 0,52 % b) podil zavazku na rozpoctu uzemniho celku 3,43 % c) podil zastaveneho majetku na celkovem majetku uzemniho celku 0 % Komenskeho namesti 125,532 11 Pardubice, Tel.: +420466026530,535, Mobil: +420 724652038
V Pardubicich dne 22. 4. 2014 Podpisy kontroloru: Vera Louzilova kontrolor povefeny fizenim pfezkoumani y Jmeno Podpis / Helena Lacusova V kontrolovanem obdobi uzemni celek die prohlaseni statutarniho zastupce nehospodafil s majetkem statu. S obsahem zpravy o vysledku pfezkoumani hospodafeni Mestskeho obvodu Pardubice IV o poctu 8 stran byl seznamen a jeho stejnopis cislo 1 obdrzel 22.4.2014 Ing. Petr Hefmansky starosta Rozdelovnik : Stejnopis Pocet vytisku Pfedano Pfevzal 1 1 Mestsky obvod IV Ing. Petr Hefmansky 2 1 Pardubicky kraj Vera Louzilova Komenskeho namesti 125,532 11 Pardubice, Tel.: +420 456026530,535, Mobil: +420 724652038
Poznamky: V teto zprave jsou zapracovany yysledky uvedene v zapisu o vysledku dilciho prezkoumani hospodafeni i vysledky konecneho dilciho pfezkoumani hospodafeni uzemniho celku. Zapis nevylucuje dalsi kontrolni zjisteni jinych kontrolnich organu. Vsechny zapujcene dokumenty byly uzemnimu celku vraceny. Tato zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni je zaroven navrhem zpravy o vysledku pfezkoumani hospodafeni a konecnym znenim zpravy se stava v pfipade, ze uzemni celek nevyuzije moznosti podat pisemne stanovisko die 6 odst. 3 pism. 1 zakona c. 420/2004 Sb. Stanovisko se dorucuje kontrolorovi povefenemu fizenim pfezkoumani. Uzemni celek je ve smyslu ustanoveni 13 odst. 1 pism. b) zakona c. 420/2004 Sb., povinen pfijmout opatfeni k naprave chyb a nedostatku uvedenych v teto zprave o vysledku pfezkoumani hospodafeni a podat o torn pisemnou informaci pfislusnemu pfezkoumavajicimu organu (Pardubicky kraj), a to nejpozdeji do 15 dnu po projednani teto zpravy. Uzemni celek je dale ve smyslu ustanoveni 13 odst. 2 zakona c. 420/2004 Sb., povinen v informacich podle ustanoveni 13 odst. 1 pism. b) tehoz zakona uvest lhutu, ve ktere poda pfislusnemu pfezkoumavajicimu organu pisemnou zpravu o plneni pfijatych opatfeni a v teto lhute pfislusnemu pfezkoumavajicimu organu uvedenou zpravu zaslat. Za nesplneni techto povinnosti lze ulozit uzemnimu celku die ustanoveni 14 pism. f), g), h) zakona c. 420/2004 Sb., pofadkove pokuty az do vyse 50 000 Kc v jednom pfipade. Komenskeho namesti 125,532 11 Pardubice, Tel.: +420466026530,535, Mobil: +420 724652038