Obec Drmoul Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 12.2.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Drmoul Plzeňská 237 35301 Drmoul IČ Právní forma 00253928 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 354671324 E-mail obec.drmoul@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.10.36
Obec Drmoul Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 1 989 127,68 1 500 00 132,61 1 989 00 100,01-127,68 115 979,36 200 00 57,99 116 00 99,98 20,64 233 249,17 180 00 129,58 233 00 100,11-249,17 2 165 991,36 1 700 00 127,41 2 166 00 10 8,64 4 277 150,13 3 500 00 122,20 4 277 00 10-150,13 59 1 00 59,00 1 00 59,00 41 44 857,00 44 857,00 10 23 80 20 00 119,00 23 80 10 8 32 1 00 832,00 8 50 97,88 18 2 548,00 4 00 63,70 4 00 63,70 1 452,00 36 622,27 30 00 122,07 36 00 101,73-622,27 16 89 18 00 93,83 18 00 93,83 1 11 321 067,03 300 00 107,02 320 50 100,18-567,03 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 9 236 192,00 7 454 00 123,91 9 237 657,00 99,98 1 465,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2122 Odvody příspěvkových organizací 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých le 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 690 688,75 650 00 106,26 708 50 97,49 17 811,25 50 254,00 50 00 100,51 50 00 100,51-254,00 1 880 456,76 1 880 456,76 10 77 378,00 72 00 107,47 77 50 99,84 122,00 369 195,25 356 00 103,71 366 00 100,87-3 195,25 237,43 5 00 4,75 5 00 4,75 4 762,57 19 624,50 18 00 109,03 18 00 109,03-1 624,50 43 907,00 43 907,00 10 18 50 10 00 185,00 13 00 142,31-5 50 164 61 164 61 10 110 106,77 111 00 99,20 893,23 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3 424 958,46 1 161 00 295,00 3 437 973,76 99,62 13 015,30 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku 454 34 30 00 1 514,47 455 00 99,85 66 92 50 92 50 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 546 84 30 00 1 822,80 547 50 99,88 66 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních 165 30 165 30 10 70 049,00 70 049,00 10 527 132,00 527 132,00 10 361 976,00 361 976,00 10 227 871,35 227 871,35 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 352 328,35 1 352 328,35 10 PŘÍJMY CELKEM 14 560 318,81 8 645 00 168,42 14 575 459,11 99,90 15 140,30 KEO-W 1.10.36 Strana 1
Obec Drmoul Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5192 Poskytnuté náhrady 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5333 Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz.stát 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 1 290 028,38 1 050 00 122,86 1 380 757,00 93,43 90 728,62 3 00 3 00 3 00 80 381,41 121 00 66,43 121 00 66,43 40 618,59 679 606,00 670 00 101,43 682 00 99,65 2 394,00 511 474,21 405 00 126,29 539 672,00 94,78 28 197,79 179 172,00 170 00 105,40 215 164,00 83,27 35 992,00 4 196,00 7 00 59,94 7 00 59,94 2 804,00 7 226,00 14 00 51,61 14 00 51,61 6 774,00 45 058,80 31 00 145,35 51 00 88,35 5 941,20 104 239,00 240 00 43,43 165 00 63,18 60 761,00 143 654,19 232 00 61,92 232 00 61,92 88 345,81 8 350,69 10 00 83,51 1 649,31 92 757,00 105 00 88,34 127 00 73,04 34 243,00 147 129,14 275 00 53,50 275 00 53,50 127 870,86 381 767,60 400 00 95,44 451 00 84,65 69 232,40 93 888,04 135 00 69,55 135 00 69,55 41 111,96 9 194,76 20 00 45,97 20 00 45,97 10 805,24 33 928,36 65 00 52,20 65 00 52,20 31 071,64 118 283,16 20 00 591,42 122 00 96,95 3 716,84 20 00 20 00 20 00 20 456,70 42 00 48,71 42 00 48,71 21 543,30 1 216 223,09 1 668 00 72,92 1 987 048,76 61,21 770 825,67 1 164 889,34 925 00 125,93 1 435 00 81,18 270 110,66 75 752,00 30 00 252,51 93 00 81,45 17 248,00 5 699,00 17 00 33,52 17 00 33,52 11 301,00 35 704,59 40 00 89,26 45 00 79,34 9 295,41 61 00 10 00 10 00 10 00 120 834,00 106 00 113,99 122 00 99,04 1 166,00 2 00 2 00 2 00 1 500 00 1 500 00 10 403 00 410 00 98,29 410 00 98,29 7 00 19 357,80 5 00 387,16 20 00 96,79 642,20 14 50 50 00 29,00 30 00 48,33 15 50 96 281,91 100 00 96,28 101 584,00 94,78 5 302,09 952 00 950 00 100,21 952 00 10 122 276,00 122 276,00 10 5 00 5 00 10 5 00 10 2 00 3 00 66,67 3 00 66,67 1 00 28 408,17 19 00 149,52 30 00 94,69 1 591,83 22 739,00 5 00 454,78 35 00 64,97 12 261,00 137 061,20 150 00 91,37 154 00 89,00 16 938,80 1 00 1 00 1 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 9 872 517,54 8 582 00 115,04 11 752 501,76 84,00 1 879 984,22 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6202 Nákup majetkových podílů 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů 80 832,00 81 732,00 98,90 90 10 865 145,99 11 499 744,00 94,48 634 598,01 63 00 8 00 8 00 200 00 200 00 10 1 274 686,87 1 300 00 98,05 25 313,13 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 12 420 664,86 63 0019 715,34 13 089 476,00 94,89 668 811,14 VÝDAJE CELKEM 22 293 182,40 8 645 00 257,87 24 841 977,76 89,74 2 548 795,36 KEO-W 1.10.36 Strana 2
Obec Drmoul Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8123 8901 8000 Skutečnost 712 620,59 3 266 518,65 21,82 7 000 00 7 000 00 10 20 243,00 7 732 863,59 10 266 518,65 75,32 KEO-W 1.10.36 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 9 236 192,00 7 454 00 123,91 9 237 657,00 99,98 1 465,00 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3 424 958,46 1 161 00 295,00 3 437 973,76 99,62 13 015,30 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 546 84 30 00 1 822,80 547 50 99,88 66 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 352 328,35 1 352 328,35 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 14 560 318,81 8 645 00 168,42 14 575 459,11 99,90 15 140,30 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 9 872 517,54 8 582 00 115,04 11 752 501,76 84,00 1 879 984,22 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 12 420 664,86 63 00 19 13 089 476,00 94,89 668 811,14 715,34 22 293 182,40 8 645 00 257,87 24 841 977,76 89,74 2 548 795,36 C E L K E M V Ý D A J E KEO-W 1.10.36 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ 712 620,59 3 266 518,65 21,82 2 553 898,06 7 000 00 7 000 00 10 20 243,00-20 243,00 7 732 863,59 10 266 518,65 75,32 2 533 655,06 KEO-W 1.10.36 Strana 5
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 8 781 497,70 7 080 00 124,03 8 781 00 100,01-497,70 Místní popl. (Pol:133x-134x) 80 115,00 26 00 308,13 82 157,00 97,51 2 042,00 Správní popl. (Pol:136x) 16 89 18 00 93,83 18 00 93,83 1 11 Daň z nemov. (Pol:1511) 321 067,03 300 00 107,02 320 50 100,18-567,03 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 36 622,27 30 00 122,07 36 00 101,73-622,27 KEO-W 1.10.36 Strana 6
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 610 518,05 Únor 705 366,65 Březen 497 849,31 Duben 659 296,31 Květen 613 726,95 Červen 756 867,60 Červenec 984 850,83 Srpen 696 610,54 Září 872 819,42 Říjen 587 982,22 Listopad 729 756,49 Prosinec 1 065 853,33 CELKEM 8 781 497,70 KEO-W 1.10.36 Strana 7
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013 2014 2015 805 130,93 768 623,00 610 518,05 762 494,00 790 419,00 705 366,65 551 685,00 593 173,00 497 849,31 407 628,00 601 798,00 659 296,31 311 777,00 574 17 613 726,95 661 231,00 515 002,00 756 867,60 929 194,00 1 054 585,00 984 850,83 566 89 622 939,00 696 610,54 630 879,00 774 076,00 872 819,42 674 471,00 547 88 587 982,22 619 828,00 686 951,00 729 756,49 761 714,47 917 945,11 1 065 853,33 CELKEM 7 682 922,40 8 447 561,11 8 781 497,70 KEO-W 1.10.36 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4222 Veřejně prospěšné práce 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Skutečnost 1 622 276,00 50 00 3 244,55 1 622 276,00 10 20 00 77 239,00 75 00 102,99 105 00 73,56 27 761,00 120 834,00 106 00 113,99 122 00 99,04 1 166,00 970 557,00 1 035 00 93,77 1 037 00 93,59 66 443,00 15 00 15 00 10 15 00 10 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 10 3 00 10 4 031,00 7 00 57,59 7 00 57,59 2 969,00 128 936,11 125 00 103,15 150 00 85,96 21 063,89 50 353,00 55 00 91,55 65 00 77,47 14 647,00 400 00 400 00 10 400 00 10 15 972,00 20 00 79,86 20 00 79,86 4 028,00 90 028,33 155 00 58,08 166 00 54,23 75 971,67 404 128,00 280 00 144,33 420 00 96,22 15 872,00 35 00 50 00 7 50 00 7 15 00 1 027 142,96 1 167 00 88,02 1 313 00 78,23 285 857,04 10 775,50 20 00 53,88 20 00 53,88 9 224,50 381 025,00 500 00 76,21 500 00 76,21 118 975,00 433 417,50 400 00 108,35 450 00 96,32 16 582,50 138 00 100 00 138,00 230 00 6 92 00 474 264,18 131 00 362,03 535 593,00 88,55 61 328,82 1 00 1 00 1 00 156 167,14 131 00 119,21 206 00 75,81 49 832,86 431 796,34 365 00 118,30 515 00 83,84 83 203,66 932 950,97 941 00 99,14 952 00 98,00 19 049,03 1 852 576,51 2 427 00 76,33 2 744 632,76 67,50 892 056,25 97 047,00 100 00 97,05 2 953,00 Celkem Skutečnost 9 872 517,54 8 582 00 115,04 11 752 501,76 84,00 1 879 984,22 KEO-W 1.10.36 Strana 9
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 6171 Činnost místní správy 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 10 588 520,35 7 454 00 142,05 10 589 985,35 99,99 1 465,00 531 718,00 102 00 521,29 532 50 99,85 782,00 1 880 456,76 1 880 456,76 10 18 50 10 00 185,00 13 00 142,31-5 50 250 00 250 00 10 250 00 10 16 98 16 00 106,13 16 00 106,13-98 102 215,25 90 00 113,57 100 00 102,22-2 215,25 92 50 92 50 10 558 269,00 500 00 111,65 558 50 99,96 231,00 132 419,75 150 00 88,28 150 00 88,28 17 580,25 344 832,70 73 00 472,37 348 61 98,92 3 777,30 43 907,00 43 907,00 10 14 560 318,81 8 645 00 168,42 14 575 459,11 99,90 15 140,30 KEO-W 1.10.36 Strana 10
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4222 Veřejně prospěšné práce 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6320 Pojištění funkčně nespecifikované C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 200 00 200 00 10 1 622 276,00 50 00 3 244,55 1 622 276,00 10 5 132 925,00 20 00 25 664,63 5 200 00 98,71 67 075,00 77 239,00 75 00 102,99 105 00 73,56 27 761,00 120 834,00 106 00 113,99 122 00 99,04 1 166,00 1 144 797,00 1 035 00 110,61 1 294 244,00 88,45 149 447,00 15 00 15 00 10 15 00 10 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 10 3 00 10 4 031,00 7 00 57,59 7 00 57,59 2 969,00 128 936,11 125 00 103,15 150 00 85,96 21 063,89 50 353,00 55 00 91,55 65 00 77,47 14 647,00 400 00 400 00 10 400 00 10 1 290 658,87 83 00 1 555,01 1 328 00 97,19 37 341,13 90 028,33 155 00 58,08 166 00 54,23 75 971,67 489 144,00 280 00 174,69 512 50 95,44 23 356,00 35 00 50 00 7 50 00 7 15 00 80 832,00 81 732,00 98,90 90 6 500 107,95 1 167 00 556,99 7 263 00 89,50 762 892,05 10 775,50 20 00 53,88 20 00 53,88 9 224,50 381 025,00 500 00 76,21 500 00 76,21 118 975,00 433 417,50 400 00 108,35 450 00 96,32 16 582,50 138 00 100 00 138,00 230 00 6 92 00 474 264,18 131 00 362,03 535 593,00 88,55 61 328,82 1 00 1 00 1 00 156 167,14 131 00 119,21 206 00 75,81 49 832,86 431 796,34 365 00 118,30 515 00 83,84 83 203,66 932 950,97 941 00 99,14 952 00 98,00 19 049,03 1 852 576,51 2 427 00 76,33 2 744 632,76 67,50 892 056,25 97 047,00 100 00 97,05 2 953,00 22 293 182,40 8 645 00 257,87 24 841 977,76 89,74 2 548 795,36 KEO-W 1.10.36 Strana 11
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 42 Politika zaměstnanosti 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 1 622 276,00 200 00 1 822 276,00 1 822 276,00 10 198 073,00 5 132 925,00 5 330 998,00 5 427 00 98,23 96 002,00 970 557,00 174 24 1 144 797,00 1 294 244,00 88,45 149 447,00 150 967,11 150 967,11 178 00 84,81 27 032,89 466 325,00 1 274 686,87 1 741 011,87 1 793 00 97,10 51 988,13 1 556 299,29 5 638 812,99 7 195 112,28 8 073 232,00 89,12 878 119,72 963 218,00 963 218,00 1 200 00 80,27 236 782,00 474 264,18 474 264,18 535 593,00 88,55 61 328,82 1 00 1 00 587 963,48 587 963,48 721 00 81,55 133 036,52 2 785 527,48 2 785 527,48 3 696 632,76 75,35 911 105,28 97 047,00 97 047,00 100 00 97,05 2 953,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 9 872 517,54 12 420 664,86 22 293 182,40 24 841 977,76 89,74 2 548 795,36 % KEO-W 1.10.36 Strana 12
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 798 791,83 492 163,82 1 022 540,05 744 104,85 723 980,03 1 113 190,01 944 193,75 789 771,21 1 752 980,49 1 124 660,66 1 721 440,66 2 597 858,37 1 295 356,60 411 569,09 1 180 556,92 6 186 004,71 2 029 292,29 5 816 217,82 704 602,26 682 701,02 1 104 618,78 950 855,83 1 281 965,15 1 384 085,01 14 560 318,81 22 293 182,40 KEO-W 1.10.36 Strana 13
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 798 791,83 492 163,82 306 628,01 Únor 938 840,05 744 104,85 194 735,20 Březen 723 980,03 586 136,01 137 844,02 Duben 944 193,75 789 771,21 154 422,54 Květen 1 752 980,49 1 106 510,66 646 469,83 Červen 1 721 440,66 2 561 558,37-840 117,71 Červenec 1 136 436,60 411 569,09 724 867,51 Srpen 876 336,92 739 679,85 136 657,07 Září 2 029 292,29 404 979,82 1 624 312,47 Říjen 704 602,26 682 701,02 21 901,24 Listopad 876 747,43 882 123,83-5 376,40 Prosinec 1 281 965,15 471 219,01 810 746,14 CELKEM 13 785 607,46 9 872 517,54 3 913 089,92 KEO-W 1.10.36 Strana 14
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 7 731 397,13 70 538,00 8 009 832,33 28 29 7 620 622,35 31 001,00 7 775 044,89 23 142,00 8 403 364,72 80 359,00 7 526 947,01 44 027,00 8 410 734,52 21 165,00 7 522 474,72 35 916,00 6 618 361,20 22 833,00 6 640 262,44 20 004,00 6 794 025,39 33 84 6 686 899,53 5 006,00 KEO-W 1.10.36 Strana 15
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 492 163,82 744 104,85 586 136,01 527 054,00 789 771,21 1 106 510,66 18 15 2 561 558,37 36 30 411 569,09 739 679,85 5 446 324,86 404 979,82 5 411 238,00 682 701,02 882 123,83 68 732,00 471 219,01 912 866,00 9 872 517,54 12 420 664,86 KEO-W 1.10.36 Strana 16
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1 989 127,68 1 500 00 132,61 1 989 00 100,01-127,68 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 115 979,36 200 00 57,99 116 00 99,98 20,64 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 233 249,17 180 00 129,58 233 00 100,11-249,17 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 165 991,36 1 700 00 127,41 2 166 00 10 8,64 1211 Daň z přidané hodnoty 4 277 150,13 3 500 00 122,20 4 277 00 10-150,13 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 59 1 00 59,00 1 00 59,00 41 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 44 857,00 44 857,00 10 1341 Poplatek ze psů 23 80 20 00 119,00 23 80 10 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační 8 32 1 00 832,00 8 50 97,88 18 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 2 548,00 4 00 63,70 4 00 63,70 1 452,00 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 36 622,27 30 00 122,07 36 00 101,73-622,27 1361 Správní poplatky 16 89 18 00 93,83 18 00 93,83 1 11 1511 Daň z nemovitých věcí 321 067,03 300 00 107,02 320 50 100,18-567,03 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 690 688,75 650 00 106,26 708 50 97,49 17 811,25 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 50 254,00 50 00 100,51 50 00 100,51-254,00 2122 Odvody příspěvkových organizací 1 880 456,76 1 880 456,76 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 77 378,00 72 00 107,47 77 50 99,84 122,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 369 195,25 356 00 103,71 366 00 100,87-3 195,25 2141 Příjmy z úroků (část) 237,43 5 00 4,75 5 00 4,75 4 762,57 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 19 624,50 18 00 109,03 18 00 109,03-1 624,50 2226 Příjmy z finančního vypořádání minul 43 907,00 43 907,00 10 2321 Přijaté neinvestiční dary 18 50 10 00 185,00 13 00 142,31-5 50 2322 Přijaté pojistné náhrady 164 61 164 61 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 110 106,77 111 00 99,20 893,23 3111 Příjmy z prodeje pozemků 454 34 30 00 1 514,47 455 00 99,85 66 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetk 92 50 92 50 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 165 30 165 30 10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 211 976,00 211 976,00 10 Příjmy: 13 585 266,46 8 645 00 13 600 406,76 99,89 15 140,30 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 902 688,38 970 00 93,06 1 005 00 89,82 102 311,62 5019 Ostatní platy 3 00 3 00 3 00 5021 Ostatní osobní výdaje 80 381,41 121 00 66,43 121 00 66,43 40 618,59 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 679 606,00 670 00 101,43 682 00 99,65 2 394,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 419 509,37 375 00 111,87 472 484,00 88,79 52 974,63 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 144 569,00 155 00 93,27 165 00 87,62 20 431,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 196,00 7 00 59,94 7 00 59,94 2 804,00 5132 Ochranné pomůcky 7 226,00 14 00 51,61 14 00 51,61 6 774,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 45 058,80 31 00 145,35 51 00 88,35 5 941,20 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 104 239,00 240 00 43,43 165 00 63,18 60 761,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 143 654,19 232 00 61,92 232 00 61,92 88 345,81 5141 Úroky vlastní 8 350,69 10 00 83,51 1 649,31 5151 Studená voda 92 757,00 105 00 88,34 127 00 73,04 34 243,00 5153 Plyn 147 129,14 275 00 53,50 275 00 53,50 127 870,86 5154 Elektrická energie 381 767,60 400 00 95,44 451 00 84,65 69 232,40 5156 Pohonné hmoty a maziva 93 888,04 135 00 69,55 135 00 69,55 41 111,96 5161 Poštovní služby 9 194,76 20 00 45,97 20 00 45,97 10 805,24 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 33 928,36 65 00 52,20 65 00 52,20 31 071,64 5163 Služby peněžních ústavů 118 283,16 20 00 591,42 122 00 96,95 3 716,84 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 20 00 20 00 20 00 5167 Služby školení a vzdělávání 20 456,70 42 00 48,71 42 00 48,71 21 543,30 5169 Nákup ostatních služeb 1 216 223,09 1 668 00 72,92 1 987 048,76 61,21 770 825,67 5171 Opravy a udržování 1 164 889,34 925 00 125,93 1 435 00 81,18 270 110,66 5172 Programové vybavení 75 752,00 30 00 252,51 93 00 81,45 17 248,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 699,00 17 00 33,52 17 00 33,52 11 301,00 5175 Pohoštění 35 704,59 40 00 89,26 45 00 79,34 9 295,41 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 61 00 KEO-W 1.10.36 Strana 17
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5192 Poskytnuté náhrady 10 00 10 00 10 00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 120 834,00 106 00 113,99 122 00 99,04 1 166,00 5194 Věcné dary 2 00 2 00 2 00 5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat. 1 500 00 1 500 00 10 5222 Neinvestiční transfery spolkům 403 00 410 00 98,29 410 00 98,29 7 00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 19 357,80 5 00 387,16 20 00 96,79 642,20 5321 Neinvestiční transfery obcím 14 50 50 00 29,00 30 00 48,33 15 50 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 96 281,91 100 00 96,28 101 584,00 94,78 5 302,09 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 952 00 950 00 100,21 952 00 10 5333 Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz 122 276,00 122 276,00 10 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk 5 00 5 00 10 5 00 10 5361 Nákup kolků 2 00 3 00 66,67 3 00 66,67 1 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 28 408,17 19 00 149,52 30 00 94,69 1 591,83 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 22 739,00 5 00 454,78 35 00 64,97 12 261,00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 137 061,20 150 00 91,37 154 00 89,00 16 938,80 5901 Nespecifikované rezervy 1 00 1 00 1 00 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 80 832,00 81 732,00 98,90 90 6121 Budovy, haly a stavby 1 440 986,73 6 299 744,00 22,87 4 858 757,27 6122 Stroje, přístroje a zařízení 63 00 8 00 8 00 6202 Nákup majetkových podílů 200 00 200 00 10 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp 1 274 686,87 1 300 00 98,05 25 313,13 Výdaje: 12 355 115,30 8 520 00 19 148 868,76 64,52 6 793 753,46 UZ 000 0 90190 - Doplatky- neinvestice Skutečnost % % 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní 70 049,00 70 049,00 10 Příjmy: 70 049,00 70 049,00 10 UZ 000 0 99069 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 150 00 150 00 10 Příjmy: 150 00 150 00 10 UZ 033 1 00000 - Skutečnost % % 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve -4 049,79 4 049,79 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní -1 458,00 1 458,00 Výdaje: -5 507,79 5 507,79 UZ 033 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 91 609,00 91 609,00 Příjmy: 91 609,00 91 609,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 16 037,00-16 037,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 8 623,78-8 623,78 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 3 104,00-3 104,00 Výdaje: 27 764,78-27 764,78 UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 73 727,85 435 523,00 16,93 361 795,15 Příjmy: 73 727,85 435 523,00 16,93 361 795,15 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 371 303,00 80 00 464,13 375 757,00 98,81 4 454,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 87 390,85 30 00 291,30 67 188,00 130,07-20 202,85 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 32 957,00 15 00 219,71 50 164,00 65,70 17 207,00 Výdaje: 491 650,85 125 00 219,71 493 109,00 99,70 1 458,15 KEO-W 1.10.36 Strana 18
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 417 791,15-417 791,15 Příjmy: 417 791,15-417 791,15 UZ 038 1 00000 - Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 1 412 623,89-1 412 623,89 Výdaje: 1 412 623,89-1 412 623,89 UZ 038 5 00000 - Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 8 011 535,37 5 200 00 154,07-2 811 535,37 Výdaje: 8 011 535,37 5 200 00 154,07-2 811 535,37 UZ 038 5 84505 - ROP RS Severozápad - IV - EU (vazba na ÚZ 17851) Skutečnost % % 4223 Investiční přijaté transfery od regionál 227 871,35 227 871,35 10 Příjmy: 227 871,35 227 871,35 10 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 6 275,01-6 275,01 Příjmy: 6 275,01-6 275,01 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 29 337,99-29 337,99 Příjmy: 29 337,99-29 337,99 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 14 560 318,81 8 645 00 168,42 14 575 459,11 99,90 15 140,30 CELKEM VÝDAJE: 22 293 182,40 8 645 00 257,87 24 841 977,76 89,74 2 548 795,36 KEO-W 1.10.36 Strana 19
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.36 Strana 20