Městys Zlonice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 1.3.2017 Název Adresa IČ Právní forma Městys Zlonice náměstí Pod Lipami 29 27371 Zlonice 00235172 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 312591101 E-mail o.zlonice@email.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Majetek KEO-W 1.11.23
Městys Zlonice Závěrečný účet za rok 2016 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 Daň z nemovitých věcí Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 5 595 131,21 4 700 00 119,05 5 000 00 111,90-595 131,21 248 969,84 80 00 311,21 135 00 184,42-113 969,84 607 467,67 550 00 110,45 564 00 107,71-43 467,67 5 461 056,28 5 300 00 103,04 5 300 00 103,04-161 056,28 370 50 370 50 10 11 510 961,41 10 900 00 105,61 10 900 00 105,61-610 961,41 75 296,00 75 00 100,39-296,00 968 026,76 1 000 00 96,80 1 000 00 96,80 31 973,24 65 015,00 66 00 98,51 66 00 98,51 985,00 4 14 5 00 82,80 5 00 82,80 86 117 687,18 90 00 130,76 188 00 62,60 70 312,82 338 561,99 290 00 116,75 268 00 126,33-70 561,99 236 51 150 00 157,67 228 00 103,73-8 51 2 248 726,62 1 900 00 118,35 2 106 00 106,78-142 726,62 Třída 1 Daň z nemovitých věcí 27 848 049,96 25 031 00 111,25 26 205 50 106,27-1 642 549,96 Třída 2 Ostatní nedaňové příjmy jinde Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 4 514 78 3 049 00 148,07 4 250 00 106,23-264 78 11 852,00 9 00 131,69 9 00 131,69-2 852,00 20 40 20 00 102,00-40 83 205,00 80 00 104,01 84 00 99,05 795,00 3 246 686,07 2 970 00 109,32 2 971 00 109,28-275 686,07 2 394,01 4 00 59,85 4 00 59,85 1 605,99 2 854,00 3 00 95,13 146,00 5 00 5 00 10 34 615,00 34 00 101,81-615,00 7 829,00 8 00 97,86 171,00 6,38-6,38 1 50 3 00 5 3 00 5 1 50 Třída 2 Ostatní nedaňové příjmy jinde 7 931 121,46 6 115 00 129,70 7 391 00 107,31-540 121,46 Třída 3 Přijaté příspěvky na pořízení d Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh 653 20 280 00 233,29 653 00 100,03-20 40 103,94 40 00 100,26-103,94 Třída 3 Přijaté příspěvky na pořízení d 693 303,94 280 00 247,61 693 00 100,04-303,94 Třída 4 Investiční přijaté transfery od Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 82 210,40 82 210,40 10 1 870 10 1 800 00 103,89 1 870 10 10 586 866,00 586 866,00 10 60 00 45 00 133,33 45 00 133,33-15 00 20 00 20 00 10 3 319 562,00 4 344 562,00 76,41 1 025 00 Třída 4 Investiční přijaté transfery od 5 938 738,40 1 845 00 321,88 6 948 738,40 85,46 1 010 00 PŘÍJMY CELKEM 42 411 213,76 33 271 00 127,47 41 238 238,40 102,84-1 172 975,36 KEO-W 1.11.23 Strana 1
Městys Zlonice Závěrečný účet za rok 2016 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 Cestovné (tuzemské i zahrani Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 4 624 209,00 4 965 00 93,14 5 283 64 87,52 659 431,00 306 962,00 174 00 176,41 215 932,00 142,16-91 03 1 140 463,00 1 200 00 95,04 1 200 00 95,04 59 537,00 1 262 88 1 389 00 90,92 1 574 031,00 80,23 311 151,00 489 629,00 540 00 90,67 606 613,00 80,72 116 984,00 18 831,00 20 00 94,16 20 00 94,16 1 169,00 4 259,00 4 00 106,48 4 00 106,48-259,00 9 439,00-9 439,00 83 021,00 84 00 98,83 84 00 98,83 979,00 451 608,36 300 00 150,54 473 50 95,38 21 891,64 8 639,00 5 00 172,78 5 00 172,78-3 639,00 954 066,48 666 00 143,25 760 126,00 125,51-193 940,48 14 805,43 15 00 98,70 15 00 98,70 194,57 1 776 113,00 1 186 00 149,76 1 746 00 101,72-30 113,00 614 666,13 750 00 81,96 750 00 81,96 135 333,87 1 087 522,89 1 153 00 94,32 1 117 00 97,36 29 477,11 321 427,49 350 00 91,84 360 182,00 89,24 38 754,51 58 036,00 61 00 95,14 61 00 95,14 2 964,00 165 241,16 181 00 91,29 181 00 91,29 15 758,84 347 861,00 255 00 136,42 358 00 97,17 10 139,00 94 020,95 72 00 130,58 96 285,40 97,65 2 264,45 87 012,00 130 00 66,93 130 00 66,93 42 988,00 37 348,00 90 00 41,50 96 40 38,74 59 052,00 220 18 113 00 194,85 117 404,00 187,54-102 776,00 4 058 407,73 4 170 00 97,32 4 267 93 95,09 209 522,27 4 957 157,28 4 503 00 110,09 5 455 00 90,87 497 842,72 21 299,00 40 00 53,25 40 00 53,25 18 701,00 8 765,00 9 00 97,39 9 958,00 88,02 1 193,00 33 093,00 22 00 150,42 25 36 130,49-7 733,00 16 991,00 20 00 84,96 20 00 84,96 3 009,00 53 47 60 00 89,12 60 00 89,12 6 53 5 949,00 11 00 54,08 11 00 54,08 5 051,00 697 50 674 00 103,49 697 50 10 22 267,00 14 00 159,05 22 30 99,85 33,00 1 752 346,00 1 790 00 97,90 1 834 00 95,55 81 654,00 2 640 00 2 640 00 10 2 640 00 10 2 00-2 00 82 529,00 20 00 412,65 390 50 21,13 307 971,00 28 807,00-28 807,00 1 010 00 370 815,00 370 815,00 256 738,74 53 00 484,41 55 20 465,11-201 538,74 Třída 5 Cestovné (tuzemské i zahrani 28 815 560,64 28 739 00 100,27 31 154 676,40 92,49 2 339 115,76 Třída 6 Budovy, haly a stavby Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 6130 Pozemky 56 225,00 100 00 56,23 100 00 56,23 43 775,00 5 000 510,81 2 940 00 170,09 4 910 311,00 101,84-90 199,81 2 421 988,00 100 00 2 421,99 2 463 689,00 98,31 41 701,00 2 304 747,00 1 000 00 230,47 2 167 562,00 106,33-137 185,00 50 002,00 50 00 10-2,00 Třída 6 Budovy, haly a stavby 9 833 472,81 4 140 00 237,52 9 691 562,00 101,46-141 910,81 VÝDAJE CELKEM 38 649 033,45 32 879 00 117,55 40 846 238,40 94,62 2 197 204,95 KEO-W 1.11.23 Strana 2
Městys Zlonice Závěrečný účet za rok 2016 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8901 8000 Skutečnost -3 420 276,14-358 164,57-392 00 91,37-392 00 91,37 16 260,40-3 762 180,31-392 00 959,74-392 00 959,74 KEO-W 1.11.23 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 27 848 049,96 25 031 00 111,25 26 205 50 106,27-1 642 549,96 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 7 931 121,46 6 115 00 129,70 7 391 00 107,31-540 121,46 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 693 303,94 280 00 247,61 693 00 100,04-303,94 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 5 938 738,40 1 845 00 321,88 6 948 738,40 85,46 1 010 00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 42 411 213,76 33 271 00 127,47 41 238 238,40 102,84-1 172 975,36 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 28 815 560,64 28 739 00 100,27 31 154 676,40 92,49 2 339 115,76 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 9 833 472,81 4 140 00 237,52 9 691 562,00 101,46-141 910,81 C E L K E M V Ý D A J E 38 649 033,45 32 879 00 117,55 40 846 238,40 94,62 2 197 204,95 KEO-W 1.11.23 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ -3 420 276,14 3 420 276,14-358 164,57-392 00 91,37-392 00 91,37-33 835,43 16 260,40-16 260,40-3 762 180,31-392 00 959,74-392 00 959,74 3 370 180,31 KEO-W 1.11.23 Strana 5
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 23 794 086,41 21 530 00 110,52 22 269 50 106,85-1 524 586,41 Místní popl. (Pol:133x-134x) 1 112 477,76 1 071 00 103,87 1 146 00 97,07 33 522,24 Správní popl. (Pol:136x) 236 51 150 00 157,67 228 00 103,73-8 51 Daň z nemov. (Pol:1511) 2 248 726,62 1 900 00 118,35 2 106 00 106,78-142 726,62 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 456 249,17 380 00 120,07 456 00 100,05-249,17 KEO-W 1.11.23 Strana 6
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 1 793 330,82 Únor 1 942 661,73 Březen 2 278 768,01 Duben 1 567 665,23 Květen 1 608 332,50 Červen 2 452 281,46 Červenec 1 804 141,47 Srpen 1 887 532,24 Září 2 012 605,66 Říjen 1 733 159,16 Listopad 1 871 057,37 Prosinec 2 842 550,76 CELKEM 23 794 086,41 KEO-W 1.11.23 Strana 7
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 2015 2016 1 971 637,00 1 606 195,07 1 793 330,82 2 116 217,85 1 907 657,18 1 942 661,73 1 924 794,99 1 444 711,93 2 278 768,01 1 656 685,95 1 747 651,27 1 567 665,23 1 537 998,90 1 366 057,24 1 608 332,50 1 614 739,61 1 547 727,88 2 452 281,46 2 432 990,12 2 610 714,65 1 804 141,47 1 410 721,38 1 825 812,35 1 887 532,24 1 847 134,31 2 080 439,14 2 012 605,66 1 395 592,81 1 467 561,86 1 733 159,16 1 808 783,39 1 901 579,47 1 871 057,37 2 174 761,38 2 633 298,60 2 842 550,76 CELKEM 21 892 057,69 22 139 406,64 23 794 086,41 KEO-W 1.11.23 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3519 Ostatní ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost 70 83 50 00 141,66 50 00 141,66-20 83 172 747,00 1 280 00 13,50 200 00 86,37 27 253,00 494 754,78 420 00 117,80 520 00 95,15 25 245,22 85 882,88 70 00 122,69 70 00 122,69-15 882,88 2 014 363,84 1 077 00 187,03 1 957 00 102,93-57 363,84 2 748 785,70 1 417 00 193,99 2 717 00 101,17-31 785,70 26 62 27 00 98,59 38 679 515,00 640 00 106,17 670 00 101,42-9 515,00 2 025 786,00 2 000 00 101,29 2 020 00 100,29-5 786,00 554 496,94 542 00 102,31 542 00 102,31-12 496,94 639 791,28 666 00 96,06 766 00 83,52 126 208,72 35 14 100 00 35,14 120 00 29,28 84 86 4 259,00 84 00 5,07 84 00 5,07 79 741,00 6 00 12 00 5 12 00 5 6 00 244 145,70 221 00 110,47 221 00 110,47-23 145,70 98 794,00 110 00 89,81 110 00 89,81 11 206,00 6 897,00 7 00 98,53 103,00 555 00 535 00 103,74 555 00 10 50 00 50 00 10 50 00 10 232 512,75 263 00 88,41 263 00 88,41 30 487,25 1 652 298,66 1 787 00 92,46 1 587 00 104,11-65 298,66 437 707,32 362 00 120,91 462 00 94,74 24 292,68 940 236,59 628 00 149,72 918 00 102,42-22 236,59 19 608,08 26 00 75,42 26 00 75,42 6 391,92 2 528 303,13 1 840 00 137,41 2 666 284,00 94,82 137 980,87 17 54 30 00 58,47 30 00 58,47 12 46 3 109 028,32 3 060 00 101,60 3 020 00 102,95-89 028,32 1 15 47 00 2,45 47 00 2,45 45 85 3 933,00 300 00 1,31 200 00 1,97 196 067,00 216 396,00-216 396,00 259 533,00 210 00 123,59 260 00 99,82 467,00 74 285,00 200 00 37,14 200 00 37,14 125 715,00 241 167,31 195 00 123,68 239 00 100,91-2 167,31 10 00 10 00 10 00 1 578 598,73 1 720 00 91,78 1 720 00 91,78 141 401,27 455 037,82 450 00 101,12 466 582,00 97,53 11 544,18 1 452 567,00 1 460 00 99,49 1 460 00 99,49 7 433,00 82 210,40 82 210,40 10 4 525 600,67 6 564 00 68,95 5 999 10 75,44 1 473 499,33 30 675,00 30 00 102,25 30 00 102,25-675,00 272 436,00 180 00 151,35 283 00 96,27 10 564,00 53 965,00 370 50 14,57 316 535,00 116 961,74 103 00 113,56 117 00 99,97 38,26 Celkem Skutečnost 28 815 560,64 28 739 00 100,27 31 154 676,40 92,49 2 339 115,76 KEO-W 1.11.23 Strana 9
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3392 Zájmová činnost v kultuře 3519 Ostatní ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 33 788 288,36 26 879 00 125,71 33 157 238,40 101,90-631 049,96 7 829,00 8 00 97,86 171,00 2 015 895,00 1 000 00 201,59 1 903 00 105,93-112 895,00 1 484 118,50 1 000 00 148,41 1 100 00 134,92-384 118,50 4 26 5 00 85,20 5 00 85,20 74 13 215,00 5 00 264,30 5 00 264,30-8 215,00 5 28 4 00 132,00-1 28 115 98 115 00 100,85 115 00 100,85-98 3 614 784,07 3 600 00 100,41 3 600 00 100,41-14 784,07 186 043,00 160 00 116,28 160 00 116,28-26 043,00 87 438,00 35 00 249,82 88 00 99,36 562,00 40 103,94 40 00 100,26-103,94 771 874,00 360 00 214,41 772 00 99,98 126,00 48 024,00 4 00 1 200,60 49 00 98,01 976,00 184 081,50 100 00 184,08 184 00 100,04-81,50 5 00 5 00 10 22 40 22 00 101,82-40 14 205,38 4 00 355,13 17 00 83,56 2 794,62 2 394,01 4 00 59,85 4 00 59,85 1 605,99 42 411 213,76 33 271 00 127,47 41 238 238,40 102,84-1 172 975,36 KEO-W 1.11.23 Strana 10
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3519 Ostatní ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 70 83 50 00 141,66 50 00 141,66-20 83 172 747,00 1 530 00 11,29 200 00 86,37 27 253,00 715 766,68 700 00 102,25 800 00 89,47 84 233,32 85 882,88 70 00 122,69 70 00 122,69-15 882,88 2 014 363,84 1 077 00 187,03 1 957 00 102,93-57 363,84 3 069 435,70 1 917 00 160,12 3 217 00 95,41 147 564,30 26 62 27 00 98,59 38 679 515,00 740 00 91,83 740 00 91,83 60 485,00 7 801 803,52 3 000 00 260,06 7 120 00 109,58-681 803,52 554 496,94 542 00 102,31 542 00 102,31-12 496,94 877 493,51 916 00 95,80 1 016 00 86,37 138 506,49 35 14 100 00 35,14 120 00 29,28 84 86 4 259,00 84 00 5,07 84 00 5,07 79 741,00 6 00 12 00 5 12 00 5 6 00 244 145,70 221 00 110,47 221 00 110,47-23 145,70 98 794,00 110 00 89,81 110 00 89,81 11 206,00 6 897,00 7 00 98,53 103,00 555 00 535 00 103,74 555 00 10 50 00 50 00 10 50 00 10 232 512,75 263 00 88,41 263 00 88,41 30 487,25 1 652 298,66 2 187 00 75,55 1 987 00 83,16 334 701,34 437 707,32 362 00 120,91 462 00 94,74 24 292,68 1 026 828,59 628 00 163,51 1 004 00 102,27-22 828,59 19 608,08 26 00 75,42 26 00 75,42 6 391,92 56 225,00 100 00 56,23 100 00 56,23 43 775,00 4 334 706,72 2 940 00 147,44 4 414 284,00 98,20 79 577,28 17 54 30 00 58,47 30 00 58,47 12 46 3 210 668,32 3 060 00 104,92 3 020 00 106,31-190 668,32 102 79 147 00 69,93 147 00 69,93 44 21 3 933,00 300 00 1,31 200 00 1,97 196 067,00 216 396,00-216 396,00 259 533,00 210 00 123,59 260 00 99,82 467,00 74 285,00 200 00 37,14 200 00 37,14 125 715,00 241 167,31 195 00 123,68 239 00 100,91-2 167,31 10 00 10 00 10 00 1 578 598,73 1 720 00 91,78 1 720 00 91,78 141 401,27 1 580 628,39 510 00 309,93 1 524 144,00 103,71-56 484,39 1 452 567,00 1 460 00 99,49 1 460 00 99,49 7 433,00 82 210,40 82 210,40 10 4 525 600,67 6 564 00 68,95 5 999 10 75,44 1 473 499,33 30 675,00 30 00 102,25 30 00 102,25-675,00 272 436,00 180 00 151,35 283 00 96,27 10 564,00 53 965,00 370 50 14,57 316 535,00 116 961,74 103 00 113,56 117 00 99,97 38,26 38 649 033,45 32 879 00 117,55 40 846 238,40 94,62 2 197 204,95 KEO-W 1.11.23 Strana 11
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 39 Ostatní činnosti související se službami pro o 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 52 Civilní připravenost na krizové stavy 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 70 83 70 83 50 00 141,66-20 83 753 384,66 221 011,90 974 396,56 1 070 00 91,07 95 603,44 4 789 769,54 320 65 5 110 419,54 5 201 00 98,26 90 580,46 2 705 301,00 5 776 017,52 8 481 318,52 7 860 00 107,90-621 318,52 1 582 626,92 237 702,23 1 820 329,15 2 105 00 86,48 284 670,85 611 897,00 611 897,00 612 00 99,98 103,00 232 512,75 232 512,75 263 00 88,41 30 487,25 5 578 153,78 1 949 220,59 7 527 374,37 7 993 284,00 94,17 465 909,63 3 607 580,32 203 28 3 810 860,32 3 657 00 104,21-153 860,32 74 285,00 74 285,00 200 00 37,14 125 715,00 241 167,31 241 167,31 239 00 100,91-2 167,31 10 00 10 00 1 578 598,73 1 578 598,73 1 720 00 91,78 141 401,27 455 037,82 1 125 590,57 1 580 628,39 1 524 144,00 103,71-56 484,39 6 060 378,07 6 060 378,07 7 541 310,40 80,36 1 480 932,33 357 076,00 357 076,00 683 50 52,24 326 424,00 116 961,74 116 961,74 117 00 99,97 38,26 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 28 815 560,64 9 833 472,81 38 649 033,45 40 846 238,40 94,62 2 197 204,95 % KEO-W 1.11.23 Strana 12
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 3 395 106,44 1 887 814,72 3 605 884,37 2 149 812,10 3 305 484,63 3 654 101,28 2 404 625,36 2 163 046,05 2 322 227,35 3 088 387,13 4 293 485,81 2 763 744,01 3 539 712,71 3 228 470,47 2 817 757,80 3 238 752,09 3 035 347,30 7 615 850,12 2 631 189,97 2 300 451,59 3 739 238,63 2 348 116,71 7 321 153,39 4 210 487,18 42 411 213,76 38 649 033,45 KEO-W 1.11.23 Strana 13
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 3 115 106,44 1 786 174,72 1 328 931,72 Únor 3 541 084,37 2 093 587,10 1 447 497,27 Březen 3 305 484,63 2 829 416,28 476 068,35 Duben 2 404 625,36 2 128 221,05 276 404,31 Květen 2 322 227,35 2 146 077,54 176 149,81 Červen 4 253 381,87 2 750 046,01 1 503 335,86 Červenec 3 539 712,71 3 084 480,47 455 232,24 Srpen 2 807 357,80 2 860 089,87-52 732,07 Září 2 790 785,30 2 206 795,79 583 989,51 Říjen 2 631 189,97 2 223 981,46 407 208,51 Listopad 3 441 238,63 2 146 549,83 1 294 688,80 Prosinec 4 246 153,39 2 560 140,52 1 686 012,87 CELKEM 38 398 347,82 28 815 560,64 9 582 787,18 KEO-W 1.11.23 Strana 14
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 18 148 019,75 76 145,00 19 579 617,54 154 186,00 19 206 866,74 94 238,00 19 423 002,70 38 075,00 18 591 396,42 27 343,00 20 226 924,34 34 997,00 20 573 550,55 71 308,00 20 128 159,31 46 831,00 15 522 849,99 38 157,00 15 817 475,72 98 656,00 17 026 132,91 44 909,00 20 081 413,75 KEO-W 1.11.23 Strana 15
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 1 786 174,72 101 64 2 093 587,10 56 225,00 2 829 416,28 824 685,00 2 128 221,05 34 825,00 2 146 077,54 942 309,59 2 750 046,01 13 698,00 3 084 480,47 143 99 2 860 089,87 378 662,22 2 206 795,79 5 409 054,33 2 223 981,46 76 470,13 2 146 549,83 201 566,88 2 560 140,52 1 650 346,66 28 815 560,64 9 833 472,81 KEO-W 1.11.23 Strana 16
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 5 595 131,21 4 700 00 119,05 5 000 00 111,90-595 131,21 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 248 969,84 80 00 311,21 135 00 184,42-113 969,84 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 607 467,67 550 00 110,45 564 00 107,71-43 467,67 1121 Daň z příjmů právnických osob 5 461 056,28 5 300 00 103,04 5 300 00 103,04-161 056,28 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 370 50 370 50 10 1211 Daň z přidané hodnoty 11 510 961,41 10 900 00 105,61 10 900 00 105,61-610 961,41 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 75 296,00 75 00 100,39-296,00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 968 026,76 1 000 00 96,80 1 000 00 96,80 31 973,24 1341 Poplatek ze psů 65 015,00 66 00 98,51 66 00 98,51 985,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 4 14 5 00 82,80 5 00 82,80 86 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 117 687,18 90 00 130,76 188 00 62,60 70 312,82 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 338 561,99 290 00 116,75 268 00 126,33-70 561,99 1361 Správní poplatky 236 51 150 00 157,67 228 00 103,73-8 51 1511 Daň z nemovitých věcí 2 248 726,62 1 900 00 118,35 2 106 00 106,78-142 726,62 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 4 514 78 3 049 00 148,07 4 250 00 106,23-264 78 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 11 852,00 9 00 131,69 9 00 131,69-2 852,00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif 20 40 20 00 102,00-40 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 83 205,00 80 00 104,01 84 00 99,05 795,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 3 246 686,07 2 970 00 109,32 2 971 00 109,28-275 686,07 2141 Příjmy z úroků (část) 2 394,01 4 00 59,85 4 00 59,85 1 605,99 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a 2 854,00 3 00 95,13 146,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 5 00 5 00 10 2322 Přijaté pojistné náhrady 34 615,00 34 00 101,81-615,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 7 829,00 8 00 97,86 171,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 6,38-6,38 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelst 1 50 3 00 5 3 00 5 1 50 3111 Příjmy z prodeje pozemků 653 20 280 00 233,29 653 00 100,03-20 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod 40 103,94 40 00 100,26-103,94 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 1 870 10 1 800 00 103,89 1 870 10 10 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 60 00 45 00 133,33 45 00 133,33-15 00 Příjmy: 38 402 575,36 33 271 00 115,42 36 204 60 106,07-2 197 975,36 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 4 305 569,00 4 965 00 86,72 4 965 00 86,72 659 431,00 5021 Ostatní osobní výdaje 265 03 174 00 152,32 174 00 152,32-91 03 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 1 140 463,00 1 200 00 95,04 1 200 00 95,04 59 537,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 1 077 849,00 1 389 00 77,60 1 389 00 77,60 311 151,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 423 016,00 540 00 78,34 540 00 78,34 116 984,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 18 831,00 20 00 94,16 20 00 94,16 1 169,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 4 259,00 4 00 106,48 4 00 106,48-259,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 9 439,00-9 439,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 83 021,00 84 00 98,83 84 00 98,83 979,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 451 608,36 300 00 150,54 473 50 95,38 21 891,64 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 8 639,00 5 00 172,78 5 00 172,78-3 639,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 947 725,48 666 00 142,30 753 785,00 125,73-193 940,48 5141 Úroky vlastní 14 805,43 15 00 98,70 15 00 98,70 194,57 5151 Studená voda 1 776 113,00 1 186 00 149,76 1 746 00 101,72-30 113,00 5153 Plyn 614 666,13 750 00 81,96 750 00 81,96 135 333,87 5154 Elektrická energie 1 087 522,89 1 153 00 94,32 1 117 00 97,36 29 477,11 5156 Pohonné hmoty a maziva 311 245,49 350 00 88,93 350 00 88,93 38 754,51 5161 Poštovní služby 58 036,00 61 00 95,14 61 00 95,14 2 964,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 165 241,16 181 00 91,29 181 00 91,29 15 758,84 5163 Služby peněžních ústavů 347 861,00 255 00 136,42 358 00 97,17 10 139,00 5164 Nájemné 69 735,55 72 00 96,85 72 00 96,85 2 264,45 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 87 012,00 130 00 66,93 130 00 66,93 42 988,00 5167 Služby školení a vzdělávání 30 948,00 90 00 34,39 90 00 34,39 59 052,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 215 776,00 113 00 190,95 113 00 190,95-102 776,00 5169 Nákup ostatních služeb 4 057 477,73 4 170 00 97,30 4 267 00 95,09 209 522,27 KEO-W 1.11.23 Strana 17
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5171 Opravy a udržování 4 937 157,28 4 503 00 109,64 5 435 00 90,84 497 842,72 5172 Programové vybavení 21 299,00 40 00 53,25 40 00 53,25 18 701,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7 807,00 9 00 86,74 9 00 86,74 1 193,00 5175 Pohoštění 29 733,00 22 00 135,15 22 00 135,15-7 733,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 16 991,00 20 00 84,96 20 00 84,96 3 009,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 53 47 60 00 89,12 60 00 89,12 6 53 5194 Věcné dary 5 949,00 11 00 54,08 11 00 54,08 5 051,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 697 50 674 00 103,49 697 50 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 22 267,00 14 00 159,05 22 30 99,85 33,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 752 346,00 1 790 00 97,90 1 834 00 95,55 81 654,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 2 640 00 2 640 00 10 2 640 00 10 5361 Nákup kolků 2 00-2 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 82 529,00 20 00 412,65 390 50 21,13 307 971,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 28 807,00-28 807,00 5901 Nespecifikované rezervy 1 010 00 370 815,00 370 815,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 256 738,74 53 00 484,41 55 20 465,11-201 538,74 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 56 225,00 100 00 56,23 100 00 56,23 43 775,00 6121 Budovy, haly a stavby 2 836 199,81 2 940 00 96,47 2 746 00 103,28-90 199,81 6122 Stroje, přístroje a zařízení 486 299,00 100 00 486,30 528 00 92,10 41 701,00 6123 Dopravní prostředky 1 610 185,00 1 000 00 161,02 1 923 00 83,73 312 815,00 6130 Pozemky 50 002,00 50 00 10-2,00 Výdaje: 33 165 395,05 32 879 00 100,87 35 812 60 92,61 2 647 204,95 UZ 000 0 00093 - Střč.fond dobrov.hasičů-dotace vrata Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 244 562,00 244 562,00 10 Příjmy: 244 562,00 244 562,00 10 6123 Dopravní prostředky 244 562,00 244 562,00 10 Výdaje: 244 562,00 244 562,00 10 UZ 000 0 00806 - Střč.kraj,Fond rozvoje obcí-program obnovy venkova Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 3 075 00 4 100 00 75,00 1 025 00 Příjmy: 3 075 00 4 100 00 75,00 1 025 00 6121 Budovy, haly a stavby 2 164 311,00 2 164 311,00 10 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 935 689,00 1 935 689,00 10 Výdaje: 4 100 00 4 100 00 10 UZ 000 0 00808 - Střč.kraj,regionáýl.rozvoj-Program obnovy venkova,vesnice ro Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 20 00 20 00 10 Příjmy: 20 00 20 00 10 5171 Opravy a udržování 20 00 20 00 10 Výdaje: 20 00 20 00 10 UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 16 582,00 16 582,00 10 Příjmy: 16 582,00 16 582,00 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 182,00 10 182,00 10 5167 Služby školení a vzdělávání 6 40 6 40 10 Výdaje: 16 582,00 16 582,00 10 UZ 000 0 14984 - Dotace pro jednotky SDH obcí 014240 investice Skutečnost % % 6123 Dopravní prostředky 450 00-450 00 Výdaje: 450 00-450 00 KEO-W 1.11.23 Strana 18
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 82 210,40 82 210,40 10 Příjmy: 82 210,40 82 210,40 10 5021 Ostatní osobní výdaje 41 932,00 41 932,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 341,00 6 341,00 10 5164 Nájemné 24 285,40 24 285,40 10 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 4 404,00 4 404,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 93 93 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 958,00 958,00 10 5175 Pohoštění 3 36 3 36 10 Výdaje: 82 210,40 82 210,40 10 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 100 484,04 100 484,04 10 Příjmy: 100 484,04 100 484,04 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 56 144,35 56 144,35 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 32 602,47 32 602,47 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 11 737,22 11 737,22 10 Výdaje: 100 484,04 100 484,04 10 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 469 799,96 469 799,96 10 Příjmy: 469 799,96 469 799,96 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 262 495,65 262 495,65 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 152 428,53 152 428,53 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 54 875,78 54 875,78 10 Výdaje: 469 799,96 469 799,96 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 42 411 213,76 33 271 00 127,47 41 238 238,40 102,84-1 172 975,36 CELKEM VÝDAJE: 38 649 033,45 32 879 00 117,55 40 846 238,40 94,62 2 197 204,95 KEO-W 1.11.23 Strana 19
Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 230 842,30 230 842,30 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 170 843 429,81 531 928,39 171 375 358,20 12 311 885,61 2 791 046,00 15 102 931,61 4 761 875,67 194 324,60 4 956 200,27 11 457 820,18-184 214,40 11 273 605,78 704 10 704 10 265 809,00 56 225,00 322 034,00 13 162 399,03 6 361 221,42 19 523 620,45 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskyt.zálohy na dlouh.nehmotný majetek 44 468,00-44 468,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -230 842,30-230 842,30-42 464 624,00-4 648 692,00-47 113 316,00-3 899 768,00-844 766,38-4 744 534,38-4 761 875,67-194 324,60-4 956 200,27 KEO-W 1.11.23 Strana 20
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.23 Strana 21