Pracovní materiál č. 6.0. NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2019 Pracovní materiál pro 03. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 12.12.2018 Zpracoval: Ing. Bohdana Bartoňková, vedoucí FO MěÚ Předkládá: Vladimír Souček, předseda FV Návrh na usnesení: Zastupitelstvo schvaluje: a) Rozpočet města Stříbra na rok 2019, vycházející z rozpočtového výhledu města Stříbra, uvedený v příloze č. 03 tohoto usnesení. Všechny příjmy a výdaje uvedené v rozpočtu města Stříbra na rok 2019 jsou hlavní činností města Stříbra a jsou v souladu s posláním organizace NEBO b) Rozpočtové provizorium města Stříbra na rok 2019 ve znění předloženého návrhu rozpočtu na rok 2019 a pravidla čerpání rozpočtového provizoria: - běžné výdaje mohou být čerpány do výše 1/12 předloženého návrhu rozpočtu - dotace a dary cizím organizacím, které nezřídilo či nezaložilo město Stříbro v době provizoria nebudou poskytovány - přecházející akce z rozpočtu města Stříbra 2018 do roku 2019 schválené Radou města Stříbra mohou být čerpány dle potřeby. - finanční prostředky na investice nebudou čerpány Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Zastupitelstvo města ukládá: Provést rozpis schváleného rozpočtu města Stříbra na rok 2019 dle zákona a s tím spojené administrativní náležitosti. V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro Z: starosta T: únor 2019 Předkládáme Návrh rozpočtu na rok 2019: Návrh rozpočtu na rok 2019 je předložen v rozsahu závazných ukazatelů a vychází z navrhovaných variant. Na listopadovém jednání Změ byly předloženy jednotlivé varianty. Rozpočet je bez fondů schodkový ve výši 49.000,00 tis. Kč, při zapojení fondů je také schodkový ve výši 49.300,00 tis. Kč. Schodek je krytý volnými finančními prostředky z minulých let. Celkové příjmy 211.337,21 tis.kč, celkové výdaje 259.747,55 tis. Kč, splátka půjčky 889,66 tis. Kč. Návrh rozpočtu byl dle zákona vyvěšen dne 27.11.2018. Změny oproti materiálu na vědomí, které FV projednal dodatečně dne 28.11.2018: 1) Výdej a) navýšení dotace PK na dopravní obslužnost o 9,54 tis. Kč proti snížení rezervy rady FV na svém jednání dne 28.11.2018 nenavrh žádné změny proti vyvěšenému návrhu rozpočtu FV: doporučuje Změny oproti vyvěšenému návrhu rozpočtu: 1) změna příspěvku na státní správu dle pozměňovacího návrhu při druhém čtení státního rozpočtu - změna financovaní matrik - změnou došlo k navýšení o 126.195 Kč. Zároveň je příspěvek na státní správu doplněn o příspěvek na územní plánování 477.379 Kč a změněn příspěvek na OP dle přesného výpočtu MV o 10.030 Kč. Celkem navýšení transtéru o 613,6 tis. Kč proti rezervě města a SF 03. ZM 12.12.18-6.0. - Návrh rozpočtu 2019.xls Stránka 1
R O Z P O Č E T 2 0 1 9 V Č E T N Ě F O N D Ů v tis. Kč NR I.PŘÍJMY CELKEM 211 956,95 z toho daňové 135 270,00 nedaňové 18 392,43 kapitálové 37 221,50 transfery 21 073,02 II. VÝDAJE CELKEM 260 367,29 z toho CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY 185 464,49 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 74 902,80 III. SALDO: příjmů a výdajů -48 410,34 IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM 48 410,34 a) splátky půjček (další výdaje) položka -889,66 - splátka půjčky náměstí 8124-889,66 b) půjčky, úvěry 0,00 c) použití ost.fondů 300,00 - použití FRBMS 23615 300,00 - použití SF 23610 0,00 d) použití volných prostředků (krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů) 49 000,00 položka 8901, 8117, 8118 0,00 Celkem na krytí rozdílu příjmů a výdajů bez půjček (z volných prostředků i fondů i půjček včetně pol. 8901) 49 300,00 03. ZM 12.12.18-6.0. - Návrh rozpočtu 2019.xls Stránka 2
R O Z P O Č E T 2 0 1 9 bez fondů v tis. Kč NR I.PŘÍJMY CELKEM bez fondů 209 479,37 z toho daňové 135 270,00 nedaňové 17 637,43 kapitálové 37 221,50 transfery neinvestiční 19 350,44 II. VÝDAJE CELKEM bez fondů 257 589,71 CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY 183 421,91 z toho běžné 180 188,17 REZERVA MĚSTA 1 000,00 REZERVA RADY 2 133,74 ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI 100,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 74 167,80 III. SALDO: příjmů a výdajů bez fondů -48 110,34 IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM bez fondů 48 110,34 a) splátky půjček (další výdaje) položka -889,66 - splátka půjčky náměstí 8124-889,66 b) půjčky, úvěry a použití ost.fondů 0,00 c) použití volných prostředků (krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů) 49 000,00 Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (krytí i z půjček) 49 000,00 Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů: P Ř Í J M Y 1. třída - daňové 135 270,00 2. třída - nedaňové 17 637,43 3. třída - kapitálové 37 221,50 4. třída - transfery 19 350,44 p ř í j m y c e l k e m 209 479,37 03. ZM 12.12.18-6.0. - Návrh rozpočtu 2019.xls Stránka 3
V Ý D A J E 5. třída - běžné výdaje 180 188,17 Závazné ukazatele č. 1 až 14 (běžné i kapitálové výdaje) 223 527,64 ZU 2 Výdaje krizového řízení 100,00 ZU 3 Výdaje pečovatelské služby a sociálního odboru 461,00 ZU 4 Mzdové výdaje 53 731,00 ZU 5 Výdaje HIO 44 306,50 ZU 6 Výdaje úřadu a města 16 778,10 ZU 7 Výdaje OŽP 8 760,00 ZU 8 Výdaje OVÚP 250,00 ZU 9 Výdaje starosty 2 774,00 ZU 10 Výdaje pro občanské záležitosti 237,00 ZU 11 Opravy památek 2 100,00 ZU 12 Dotace, finanční dary a věcné dary 2 655,54 ZU 13 Investiční akce a opravy 77 537,60 ZU 14a OS Zdravotní zařízení 2 844,00 ZU 14b OS JSDH 825,90 ZU 14c Městská policie 10 167,00 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE - VZTAHY K PO 24 701,25 305 ZUŠ Stříbro - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity 45,00 306 ZUŠ Stříbro - příspěvek od města 460,00 310 MŠ - příspěvek od města 2 734,25 311 ZŠ Mánesova - příspěvek od města 3 669,00 312 ZŠ Gagarinova - příspěvek od města 3 738,00 314 ZŠ Gagarinova - účelový příspěvek na opravu WC 2 000,00 316 ZŠ Gagarinova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy 30,00 317 ZŠ Mánesova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy 30,00 336 DDMS - příspěvek od města 2 269,00 553 Městské muzeum - příspěvek od města 4 043,00 554 MKS - příspěvek od města 5 683,00 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 5 127,08 Finanční vypořádní minulých let 719,50 52 Příspěvek do SF 1 722,58 207 Neinvestiční účelová dotace - právní ochrana dětí 13011 1 600,00 282 REPREFOND MÍSTOSTAROSTY 35,00 900 REPREFOND STAROSTY 50,00 320x Zefek. komunikace - podíl k dotaci včetně součinnosti obyvatel 1 000,00 03. ZM 12.12.18-6.0. - Návrh rozpočtu 2019.xls Stránka 4
6. třída - kapitálové výdaje 74 167,80 kapitálové výdaje 74 167,80 INVESTIČNÍ VÝDAJE - VZTAHY K PO 0,00 INVESTIČNÍ VÝDAJE 1 000,00 1 Podíly k dotacím 1 000,00 REZERVA MĚSTA 1 000,00 REZERVA RADY 2 133,74 ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI 100,00 C E L K E M R E Z E R V Y 3 233,74 v ý d a j e c e l k e m (bez rezerv - tj.běžné+kapitálové) 254 355,97 SOCIÁLNÍ FOND - 236 10 CELKEM PŘÍJMY - SF 1 722,58 CELKEM VÝDAJE - SF 1 722,58 SALDO: příjmů a výdajů SF 0,00 FRBMS - 236 15 CELKEM PŘÍJMY FRBMS 755,00 CELKEM VÝDAJE - FRBMS 1 055,00 SALDO: příjmů a výdajů FRBMS -300,00 03. ZM 12.12.18-6.0. - Návrh rozpočtu 2019.xls Stránka 5