Závěrečný účet Města Nové Hrady roku 2011 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. Zůstatek účtů Města Nové Hrady k 31.12.2011: BÚ Komerční banka - 2,385.987,64 Kč BÚ Česká spořitelna - 455.140,78 Kč ČSOB municipální konto - 222.026,60 Kč Sníž.energ.nár.ZŠ (ČS) - 268.559,20 Kč Veřej.sbírka Hrad - 553,-- Kč Sociální fond - 98.045,78 Kč Sporoinvest-podílové listy (865 985 ks) v aktuální tržní hodnotě 1,595.404,17 Kč Čerpání úvěrů v roce 2011: - Dlouhodobý úvěr (Obnova veřejných prostranství a zázemí pro volnočas.aktivity obyvatel města N.Hrady ve výši 3,980.108,- Kč - Krátkodobý úvěr Komunikace (akce dokončena) úvěr čerpán v celkové výši 10,631.075,78 Kč - Krátkodobý úvěr (Investice pro integrovaný rozvoj kultury a kvality společ. a spolkového života) ve výši 3,141.229,- Kč - Krátkodobý úvěr (Polyfunkční pasivní dům) ve výši 1,829.547,52 Kč Skutečné plnění příjmů a výdajů v roce 2011 Příjmy: 51,292.331,92 Kč Výdaje: 71,978.730,94 Kč Strana 1 (celkem 6)
Finanční vypořádání Přehled přijatých dotací během roku 2011 pro město Nové Hrady: Sociální dávky 1.000.000,- SZIF-revital.veřej.prostr.(za r.2010) 545.333,- SZIF-zvýš.kval.služeb DPS (za r.2010) 432.664,- Dotace Sčítání lidu 13.785,- Dotace SDH N.Hrady 49.000,- Dotace Rožmberské sklářské slavnosti 60.000,- Dotace lesy 91.400,- SZIF-zvýš.bezpečn.obyv.(chodník-za r.2010) 333.499,- Dotace SDH N.Hrady 90.000,- Dotace Divadlo na hradě 29.321,- Dotace Knihovny-VISK 3 18.000,- Dotace Veřejné osvětlení 91.005,- Dotace ZŠ- Operační progr.na pomoc školám 737.764,20 Program regenerace-buquoyská hrobka 530.000,- Dotace SDH Údolí 1.035,- Dotace SDH N.Hrady 17.215,- Dotace Farmářské trhy 118.800,- Dotace MŠ-BESIP 1.200,- Za projednávání přestupků 13.200,- Dotace a granty pro příspěvkové organizace od Krajského úřadu České Budějovice byly odesílány v průběhu roku dle došlé skutečnosti. Dotace a granty jsou součástí finančního vypořádání za rok 2011. Nedočerpané dotace musí být vráceny nejpozději do 3. února 2012 na účet Krajského úřadu České Budějovice. Nebyly vyčerpány: Finanční vypořádání s KÚ UZ 13306 (sociál.dávky) Finanční vypořádání s KÚ UZ 98005 (Sčítání lidu) 13.289,-- Kč 13.785,-- Kč Finanční vypořádání nedočerpaných účelových dotací bylo provedeno 30.1.2012 na účet Krajského úřadu s příslušným účelovým znakem. Ostatní dotace byly vyčerpány nebo převedeny na účet příspěvkové organizace s příslušným účelovým znakem pro kterou byla dotace určena. Strana 2 (celkem 6)
Přehled poskytnutých dotací během roku 2011 městem Nové Hrady: Společnost Rožmberk o.p.s. 30.000,- Vincenské společenství Nové Hrady 20.000,- Myslivecké sdružení Nové Hrady 35.000,- Tělovýchovná jednota Nové Hrady 250.000,- SK Byňov 30.000,- Tělovýchovná jednota Sokol Nové Hrady 75.865,- MO Český kynologický svaz Nové Hrady 25.000,- SDH Byňov 10.000,- HUMANITAS o.p.s. 35.000,- Seniorklub Nové Hrady 30.000,- ZO Český svaz ochránců přírody 29.000,- SDH Údolí 10.000,- AVZO 35.000, Klub vojenské historie a techniky 25.000,- ZO Český svaz včelařů 15.000,- SDH Nové Hrady 30.000,- Masopust Nakolice 10.000,- Masopust Byňov 15.000,- Masopust Údolí 15.000,- Masopust Nové Hrady 50.000,- Poskytnuté příspěvky byly řádně vyúčtovány. Několik významnějších položek příjmů daň z příjmů osob ze závislé činnosti 4,674.380,79 daň OSVČ 178.749,47 srážková daň 373.463,31 daň z příjmů právnických osob 4,059.203,41 DPH 9,894.568,23 svoz odpadu občané 1, 305.980,00 svoz PDO firmy,podnikatelé 285.278,00 poplatek za psa 83.109,00 tržba skládka 183.757,70 daň z nemovitosti 2,921.041,11 příjmy z prodeje pozemků 675.957,00 příjmy z pronájmu nemovitostí 165.085,00 Rezidence nájemné 2,000.000,00 příjmy z pronájmu pozemků 233.513,00 tržba lesy 2,700.000,00 tržba byty a nebytové prostory 2,874.965,00 věcné břemeno 85.200,00 Novohradský zpravodaj 48.727,00 Strana 3 (celkem 6)
příjmy z úroků 36.401,00 Místní popl.-hrací přístroje 40.000,00 Výtěžek z provoz.hrac.přístrojů 16.553,00 Několik významnějších položek čerpání výdajů Městský úřad Nové Hrady Lesy-sadební materiál 214.896,00 Odchyt psů-veter.činnost,materiál,dohoda 42.287,00 Osad.výbory Nakol.,Údolí, Vyšné 82.875,20 Provozní dotace Technické služby 11,500.000,00 Provozní dotace MŠ 1,000.000,00 Úroky z úvěru - komunikace 59.789,55 Provozní dotace ZŠ 3,140.000,00 Varovný systém (rozhlas)-opravy,servis.proh. 26.666,00 Splátka půjčky vodovod Veveří 150.000,00 odvod DPH 367.695,00 Rožmberské sklář.slavnosti(z toho grant 60.000) 87.532,00 Příspěvek na lékařskou službu první pomoci (dle 52.884,00 skut.odvozu pacientů) Tisk Novohradského zpravodaje 203.577,00 Kultura (z toho grant 29.321,-) 216.775,00 ZTV Pod Zámeckým 695.309,30 Sociální dávky 986.711,00 Osad.výb.Byňov 308.675,50 Platy zastupitelé 875.980,00 Odvody sociálního pojištění zastupitelů 154.121,50 Odvody zdravotního pojištění zastupitelů 84.738,00 Odměny komisí a výborů 62.200,00 Platy zaměstnanců města 3,395.141,00 Ostatní osobní náklady (OON dohody) 316.935,00 Odvody sociálního pojištění zaměstnanců 895.238,50 Odvody zdravotního poj. zaměstnanců 322.200,00 Zákonné úrazové pojištění 15.124,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 77.347,00 Teplo MěÚ 184.951,00 Elektrická energie 271.113,00 Služby telek. a raditel.,internet,telefon 168.793,20 Poštovné 121.809,00 Pojištění majetku 357.183,00 Ozvučení kaple-přehrávač 20.083,00 Strana 4 (celkem 6)
Podrobné plnění příjmů a výdajů za rok 2011 dle sestav plnění rozpočtu města je součástí závěrečného účtu za rok 2011. Sociální fond čerpání: počáteční stav k 1.1.2011-103.021,40 Kč příjmy za rok 2011-121.929,58 Kč (tyto příjmy jsou tvořeny podílem z mezd zam. a úroky) výdaje za rok 2011-126.905,20Kč ( výdaje tvoří příspěvek na stravování zaměstnanců,kulturní akce,rekreace,pracovní a životní jubilea,poplatky za vedení účtu-dle schváleného rozpočtu) Zůstatek sociál.fondu k 31.12.2011 98.045,78 Kč Příspěvkové organizace města: Technické služby města Nových Hradů: Výnosy celkem 17,780.131,31 Kč Náklady celkem 16,859.937,13 Kč Výsledek hospodaření: zisk 920.194,18 Kč Rada schválila zlepšený výsledek hospodaření Technických služeb města Nových Hradů za rok 2011 ve výši 920.194,18 Kč a schválila použití zlepšeného hospodářského výsledku na úhradu ztrát z minulých let. Rada č. 47 ze dne 7. 3. 2012. Základní škola Nové Hrady: Výnosy celkem - 14,157.904,40 Kč Náklady celkem 14,153.277,83 Kč Výsledek hospodaření: ztráta - 4.626,57 Kč Rada odsouhlasila výsledek hospodaření Základní školy Nové Hrady za rok 2011 a schválila úhradu ztráty z rezervního fondu. Rada č. 47 ze dne 7. 3. 2012. Strana 5 (celkem 6)
Mateřská škola Nové Hrady: Výnosy celkem 4,993.261,02 Kč Náklady celkem 4,908.946,56 Kč Výsledek hospodaření: zisk 84.314,46 Kč Rada schválila zlepšený výsledek hospodaření Mateřské školy Nové Hrady za rok 2011 ve výši 84.314,46 Kč a dále schválila jeho rozdělení do rezervního fondu ve výši 64.314,46Kč a do fondu odměn ve výši 20.000,-Kč. Rada č. 47 ze dne 7. 3. 2012. Služby, s.r.o.: Výnosy celkem 4.069.909,53 Kč Náklady celkem 3.980.375,63 Kč Výsledek hospodaření: zisk 89.533,90 Kč Rozvaha, výkazy zisku a ztráty všech zřízených a založených organizací jsou přílohou závěrečného účtu. Ve dnech 25.-27.7.2011, dále 29.2. a 1.3.2012 proběhlo přezkoumání hospodaření za rok 2011 kontrolory Krajského úřadu České Budějovice, odbor ekonomický, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí. Při přezkoumání hospodaření za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Města Nové Hrady součástí závěrečného účtu. je Zpracovala: Stráská Eva Vyvěšeno: 12. 3. 2012 Sejmuto: 29. 3. 2012 Úplné znění návrhu Závěrečného účtu za rok 2011 je zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup na webových stránkách města: www.novehrady.cz. Strana 6 (celkem 6)