0&101-1 - Závěrečný účet MĚSTYSE ČACHROV za rok 2012 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Výsledky hospodaření městyse za rok 2012 - závěrečný účet městyse * Závěrečný účet městyse V závěrečném účtu městyse jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmu a výdajů v členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Rozpočet městyse na rok 2012 byl projednán a schválen zastupitelstvem dne 15. 12. 2011. V průběhu roku 2012 byl rozpočet upraven 9 rozpočtovými změnami (schváleny byly starostkou a OZ je vzalo na svém jednání na vědomí dne 10.5. (2x), 28.6., 17.7., 23.8., 25.10. (2x), 6.12., a 14.2.2013). K 31. 12. 2012 městys vlastní akcie Čes.spořitelny v hodnotě 70.000,-. 1/ Plnění rozpočtu za rok 2012 Rozpočet Schválený Upravený Skutečnost Rozdíl I Příjmy Daňové 8.860.000,- 9.355.277,23 9.355.277,45-0,22 Nedaňové 3.188.000,- 5.350.067,- 5.350.066,76 0,24 Kapitálové 20.000,- 75.200,- 75.200,- 0,- Přij.dotace 252.000,- 947.799,- 947.799,- 0,- příj.celkem 12.320.000,- 15.728.343,23 15.728.343,21 0,02 Výdaje Běžné 8.045.000,- 9.334.602, - 9.334.600,75-1.25 Kapitálové 3.500.000,- 2.828.962,60 2.828.962,60 0,00 Výd.celkem 11.545.000,- 12.163.564,60 12.163.563,35-1,25 Saldo příj. a výdajů 775.000,- 3.564.778,63 3.564.779,86-1,23 Financování -775.000,- -3.564.778,63-3.564.779,86-1,23 2/ Výsledek hospodaření Zůstatek na ZBÚ k 1. 1. 2012 Příjmy Výdaje Zůstatek na ZBÚ k 31. 12. 2012 8.992.189,16 +15.492.647,83-11.929.143,35 12.555.693,64
O&lOL - 2 - Zůstatek na účtě ČOV Javorná k 1.1.2012 Příjmy Výdaje Zůstatek na účtě ČOV Javorná k 31.12.2012 1.962.158,15 +2.035,38-760,- 1. 963.433,53 a/ Daňové příjmy - skutečnost k 31. 12. 2011 = 9.355.277,45 - účtováno na položkách: 1111 - daň ze závislé činnosti 1112 daň z příjmu fyzických osob 1113 - daň z příjmu fyzických osob vyb.srážkou 1121 - daň z příjmu právnických osob 1122 - daň z příjmu práv.osob za obec 1211 - daň z přidané hodnoty 1334 - odnětí půdy ze ZPF 1340 - místní poplatek za likvidaci odpadu (500 rok a 500,- za nemovitost k rekr.) 1341 - poplatek ze psů (30 za 1 psa, 45 za každého dalšího) 1342 - poplatek za rekreační pobyt (3 /lůžko/den) 1343 - poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 - ubytovací kapacita (4 /lůžko/den) 1351 - odvod z výtěžku provozování loterií 1361 - správní poplatek 1511 - daň z nemovitosti 1.617.717,43 199.132,74 174.555,06 1.704.922,94 344.470,- 3.366.7l8,90 200,- /os./, 376.050,- 4.020,- 17.721,- 60,- 13.743, - 23.973,99 4.560,- 1.507.432,39 b/ Nedaňové příjmy - skutečnost k 31.12. 2012 = 5.350.067,- - účtováno na : 1032 - lesní hospodářství (prodej dřeva) 3.657.723,60 2310 - provoz vodovodu Čachrov, Javorná, Jesení Kunkovice, Chvalšovice 224.230,47 2321 - stočné - ČOV Javorná 63.749,77 3399 - příspěvek na vánoční koncert v Javorné 2.000,- 3612 - bytové hospodářství (pronájem bytů) 813.685,78 3613 - pronájem nebyt.prostor (garáže) 42.048,99 3632 - pohřebnictví (pronájem hrobů) 14.700,- 3639 - pronájem obecních pozemků 145.220,- 3699 - služby pošta PARTNER 86.958,20 3722 - odvoz komunál.odpadu od FO 79.651,99 3725 - příjmy za odvoz tř.odpadu (plast... ) 1.328,- - příspěvky od EKO-KOMu 37.360,- 3745 - příjmy za prodej dřeva z poražených stromů 74.489,- 6171 - příjmy za prodej zboží (knihy "Čachrov", kalendáře, pohlednice) 6.335,- 6310 - příjmy z úroků na běžném účtu 84.063, 96 - příjmy z dividend (akcie) 17.850,-
0&10L - 3 c) Kapitálové příjmy - skutečnost k 31. 12. 2012 = 75.200,- - účtováno na položce: 3111 - prodej obecních pozemků 75.200,- d) Přijaté dotace - skutečnost k 31. 12. 2012 = 947.799,- Poskytnuto Použito k 31.12.12 k 31.12.12 pol. A.1. Neinvestiční dot. celkem 667.799,- 630.257,- v tom: 4111 - dotace na volby Senát + kraj 90.500,- 52.958,- 4112 - dotace od kraje (ze SR) 145.185,- 145.185,- 4116 - dotace na "EU peníze školám" 171. 482,- 171.482,- 4116 - kompenzace ztrát za lesy v NPS 211.280,- 211.280,- 4122 - obnova lesních porostů+prořez 49.230,- 49.230,- 4131 - převod z vi.účtu hosp.čin. 122,- 122,- A.2. Investiční dotace celkem 280.000,- 280.000,- v tom: 4222 - dtoace na přístřešek na posyp 280.000,- 280.000,- A.3. Dotace CELKEM 947.799,- 910.257,- - výdaje Oblast výdajů rozpočtového hospodaření městyse v r. 2012 zahrnuje: a! běžné výdaje, kterými městys zajišťoval veřejnou správu a samosprávu (byly realizovány na těchto ): - 1031 - pěstební činnost (les) - celkem 31.168,- z toho: - 31.168,-- - sazenice - 1032 - činnost v lesním hospodářství - celkem 1.465.569,96 z toho: - 102.274,- - nákup sazenic, postřiky, - 1 363.195,96 - těžba, přibližování, dovoz dřeva 100,- - kolek - 1036 - správa v lesním hospodářství - celkem 68.332,- z toho: - 68.332,- - činnost lesního odbor.hospodáře - 2212 - silnice - celkem - 2.096.399,- z toho: - 103.939,-- - ostatní os. výdaje 33.064,-- - sociální pojištění 14.173,-- - zdravotní pojištění 5.278,-- - povinné ručení (traktor) 92.282,-- - nákup materiálu (oprava MK) 108.087,-- - pohonné hmoty 21.514,-- - sečení příkopů, dovozy štěrků + zemní práce MK Svinná, zimní údržba - 1.718.062, - oprava MK Svinná, Čachrov
0&10L - 4 - - 2221 - provoz veřejné silniční dopravy - celkem 57.969,- z toho: - 28.980,- - výdaje na dopravní obslužnost 28.800,- 189,- - čekárna Javorná - materiál - 2310 - provozování veřejných vodovodů Čachrov, Javorná, Jesení, Kunkovice, Chvalšovice - celkem - 413.277,79 z toho: - 55.527,-- 16.143,-- 6.919,-- 26.648,-- 62.147,-- 182.776,-- 25.896,-- 37.222,-- - ostatní os. výdaje - sociální pojištění - zdravotní pojištění - nákup materiálu - elektrická energie - zajištění prov.vod.ča,ja,je,ku,chv rozbory vody, sanace vod.čachrov - opravy - daň za odběr podzemní vody - 2321 - odpadní vody Čachrov, ČOV Javorná - celkem - 317.835,- z toho: - 24.613,-- - ostatní os. výdaje 7.355,-- - sociální pojištění 3.151,-- - zdravotní pojištění 5.997,-- - materiál 135.645,-- - elektrická energie 8.454,-- - nájem pozemků (ČOV Javorná) 39.020,-- - rozbory odpad.vody ČA + JA 93.600,-- - zprac.žádosti o dotaci-čov Čachrov - 3113 - základní škola a mateřská škola - celkem 1.087.035,70 z toho - 6.750,-- - zednické práce 47.525,60 - NI nákl.za žáky dojíždějící do ZŠ v KT 1.648.685,-- - neinv.příspěvek zřízeným PO (od obce - 1.600.000,- od kraje - 48.685,- ) 171.482,-- - NI dotace na akci "EU peníze školám" - 3314 - knihovna Čachrov - celkem 10.341,20 z toho: - 4.908,-- - odměna knihovníka 3.270,-- 245,-- - knihy a časopisy - elektrická energie 70,-- - materiál 1.848,-- - oprava el.instalace - 3319 - kronika+ost.činnost v kultuře - celkem - 69.100,-- z toho: - 4.668,-- - odměna kronikářce 20.000,-- - velikonoční a vánoční koncerty ČA+JA 41.382,-- - oslava 650 let Čachrova 3.050,-- - vstupenky na divadlo,tonery - 3326 - obnova hodnota mist. kultury - celkem - 52.504,-- z toho: - 52.504,-- - materiál+práce na opravu kaple v Kunkovicích - 3399 - činnost sboru pro občanské záležitosti - celkem 17.746,- z toho: - 2.600,-- - odměna členkám SPOZ 2.754,-- - materiál (blahopřání) 12.392,-- - dárkové balíčky jubilantům - 3511 - činnost ordin.prakt.lékařů (zdravotní středisko Javorná) - celkem 21.238,- z toho: - 1.175,- - elektrická energie 19.808,- - nákup topného oleje (JA 6)
O&lOL 255,-- - nákup služeb - 3612 - bytové hospodářství - celkem 711.834,-- z toho: - 4.081,-- - ostatní os. výdaje 1.618,-- - sociální pojištění 694,-- - zdravotní pojištění 9.993,-- - DHDM (kuchyně do bytu v Čachrově čp.5) 44.608,-- - materiál 45.357,-- - elektrická energie 358.942,-- - nákup top.oleje ČA 55 + JA 6 227.923,-- - servis kotlů CA 55+JA 6,komin.práce, zednické, 16.618,-- 1.000,-- 1.000,-- instalatérské, podlahářské práce v ČA 15, - opravy - nákup kolků - správní poplatek - 3613 - nebytové hospodářství - celkem 1.030,- z toho: - 960,-- - el.energie (Čachrov 47) 70,-- - materiál - 3631 - verejne osvětlení z toho: - 1.483,-- 74.011,-- 7.290,-- 38.134,-- - celkem 120.918,-- - materiál - elektrická energie - nákup ost.služeb (práce - opravy a udržování s plošinou) - 3632 - pohřebnictví - celkem 74.625,-- z toho: - 1.575,-- - materiál na zeď na hřbitově Čachrov 73.050,-- - zednické práce (zeď+schody na hřbitově Čachrov) - 3639 - komunální služby z toho: - 1.940,-- 4.300,-- 1.200, -- 12.924,-- 8.250,-- 1.062,-- 980.250,60 1.593,-- a územní rozvoj - celkem 1.011.519,60 - nájem cesty v Předvojovicích, Javorná - oddělení pozemků u ČA čp.15 - kolky (zápisy do KN) - daň z převodu nemovitostí (kupní smlouvy), daň z nemovitosti (k.ú.hořákov) - pozemek k.ú.svinná (Milata+Hrdlička)????? - hasicí přístroj (k přístřešku na posyp) - přístřešek na posyp v Čachrově - daň z prodlení-daň z převodu nem.-chřepice - 3699 - provoz pošta PARTNER - celkem 72.465,-- z toho: - 36.432,-- - platy zaměstnanců 36.033,-- - ost.osobní výdaje - 3721 - sběr a odvoz nebezpečných odpadů - celkem 32.343,- 32.343,-- - odvoz nebezpečného odpadu - 3722 - sběr a odvoz komunálních odpadů - celkem z toho: - 206.701,-- - mzdy zaměstnanců 714.405,- 73.788,-- 31.874,-- - sociální pojištění - zdravotní pojištění 2.173,-- - pojištění zaměstnanců 9.294,-- - havarijní pojištění AVIE 3.684,-- - ochranné pomůcky 46.166,-- - náhradní díly na AVII 105.163,62 - pohonné hmoty a mazadla 900,-- - školení řidiče 234.661,38 - poplatek za uložení PDO - 3725 - sběr a odvoz biologického odpadu - celkem 17.492,- z toho: - 17.492,-- - vyvážení kontejnerů na biolog.odpad
O&lOL - 3725 - sběr a odvoz tříděného odpadu - celkem 76.956,- z toho: - 76.956,-- - vyvážení kontejnerů na tříd.odpad - 3745 - péče o vzhled obce - celkem 671.083,- z toho: - 281.217,-- - mzdy zaměstnanců 93.427,-- - sociální pojištění 39.903,-- - zdravotní pojištění 8.363,-- - náhrada mzdy v době nemoci 1.820,-- - ochranné pomůcky 423,-- - pojištění zaměstnanců 38.824,-- - nákup materiálu 137.068,-- - oprava opěrné zdi v Čachrově u čp.5 6.751,-- - pohonné hmoty (sekačka,křovinořez) 63.187,-- - sekání travnatých ploch 100,-- - správní poplatek Městys zajišťuje údržbu obecních zelených ploch (sekání trávy), čistotu veřejných prostranství. - 4349 - Soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatel - 5.000,-- z toho: - 5.000,-- - NI příspěvek na Babybox - 4351 - pečovatelská služba - celkem 28.384,- z toho: - 4.450,-- - ost.osobní výdaje 23.934,-- - cestovné (rozvoz obědů) - 5512 - požární ochrana (SDB Čachrov, Chvalšovice) - celkem 1.571,- z toho: - 1.160,-- - el.energie (pož.zbrojnice Čachrov) 421,-- - příspěvek do tomboly (okrk.ples) - 6112 - zastupitelstvo obce - celkem 723.524,24 z toho: - 477.427,-- - odměny členům zastupitelstva 126.588,-- - sociální pojištění 71.233,-- - zdravotní pojištění 2.760,-- - školení 16.367,24 - telefonní poplatky (mobil) 29.149,-- - cestovné - 6115 - VOLBY do zastupitelstva kraje a do SENÁTU Parlamentu ČR (říjen 2012) a VOLBY prezidenta ČR (leden 2013) - celkem 52.958,- 37.192,-- - odměny členům OkVK 3.962,-- - kancelářské potřeby 3.000,-- - nájem volebních místností 4.196,-- - cestovné 4.608,-- - stravné členů OkVK - 6171 - činnost obecního úřadu - celkem 966.702,16 z toho: - 430.153,-- - platy zaměstnanců 11.130,-- - ostatní os.výdaje 151.540,-- - sociální pojištění 64.950,-- - zdravotní pojištění 2.030,-- - pojištění zaměstnanců 5.849,-- - knihy,brožury,tisk 19.321,-- - nábytek do kanceláře ÚM 30.585,-- - nákup zboží (kalendáře, pohlednice) 32.319,60 - materiál (kancelář.potřeby) 9.076,-- - elektrická energie 45.347,-- - topení v prostorách ÚM 10.359,-- - služby pošt (známky) 36.683,76 - telefonní popl. (pevná linka,mobil, 33.838,-- 20.332,-- internet) - právní služby (soudní zastoupení) - školení
O&lOL - 7-57.766/80 3.442/-- 300/-- 1.680/-- - servis počítačů 1 provoz www.stránek revize el.přístrojů - cestovné - neinv.příspěvek SDH - člen.přísp. Mikroregionu Šumava-západ Ekoregionu Úhlava l Svazu měst a obcí - 6310 - služby peněžního ústavu - celkem 12.839,-- z toho: - 12.839,-- - poplatek za vedení účtu - ~ 6320 - pojištění majetku - celkem 27.512,- z toho: - 27.512,-- - pojištění majetku městyse - 6399 - platby daní a popl.do SR - celkem 344.470,-- z toho: - 344.470,-- - daň z příjmu práv.osob za obec 3/ Hospodářská činnost městyse Hospodářská činnost městyse se vede na zvláštním účtu u KB KlatoVYI v účetnictví jsou jednotlivé činnosti odděleny č.org.: - Č. 1 - provoz autobusu - č.22 - lyžařský vlek na Ovčínech, který městys pronajímá - Č. 3 - dovozy AVIÍ a traktorem hosp.čin. příjmy výdaje rok 2012 autobus 27.661,52 104.799,38-77.137,86 lyžař.vlek 10.000,-- 0 1 -- 10.000,-- Ovčíny-nájem dovozy AVIÍ 74.030/37 112.170,- - 38.139,63 CELKEM 111.691,89 216.969,38-105.277,49 režie 10.383,53 402/-- 9.981/53 CELKEM 122.075,42 217.371,38-95.295,96 - zůstatek na účtu k 1.1.2012 - příjmy - výdaje 2.303.195/69 + 94.513/53 563.535,- - zůstatek na účtu k 31.12.2012 1.834.174,22 * * * * * * * * * * * Součástí účetní závěrky obce je výkaz FIN 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, Rozvaha Úč OÚPO 3-02 a Výkaz zisku a ztrát - Výsledovka Úč OÚPO 4-02 (hospodářská činnost) 1 Příloha - k 31.12.2012. Účetní závěrka Městyse Čachrov za rok 2012 byla schválena zastupitelstvem Městyse Čachrov dne 14.2.2013 (usnesení č. 1/2013).
4/ Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Čachrov Městys Čachrov má zřfzenou pří pěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Čachrov. V roce 2012 hospodařila tato příspěvková organizace s kladným hospodářským výsledkem 303.728,19, který byl rozdělen do těchto fondů školy: rezervní fond fond odměn Rozdělení HV do fondů bylo projednáno a 258728,19 (usnesení č. 1/2013). Součástí účetní závěrky školy je Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát - k 31.12.2012. 45000,- chváleno zastupitelstvem Městyse Čachrov dne 14.2.2013 5/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za r. 20J2 Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice oddělení finanční kontroly KÚ Plzeň Jitka Voldřichová a Zoja Šťastná. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření městyse za r. 2012 je přílohou k závěrečnému účtu. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje hospodaření městyse a závěrečný účet za rok 2012 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2012 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá toto opatření: Iyžařský vlek na Javorné - Ovčíny, který obdržel městys dle darovací smlouvy Plzeň - statutární město, bude zanesen do evidence majetku. Závěrečný účet městyse zpracovala účetní Anna Vítovcová a bude projednán na zasedání zastupitelstva Městyse Čachrov dne: Závěrečný účet rněstyse vyvěšen na úřední desce dne: 28.5.2013 Sejmuto dne: Ve stejné době byl vyvěšen i na elektronické úřední desce Městyse Čachrov. Za správnost: G~~. ~ MĚSTY éachrov ~<;.. Cachrov čp. 55 33901 p.klatovy / ICO 002 55 319 tel./fax: 376 399 838 Jana Kocurová, starostka 8.