( 17 zákona č. 250/2000 Sb., a o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LŠTĚNÍ ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., a o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2013 v tis.kč schválený upravený plnění % plnění rozpočet rozpočet k upr.rozp. Třída 1 - Daňové příjmy 3 968, , ,30 98,4 2 - Nedaňové příjmy 174,35 166,25 169,80 102,1 3 - Kapitálové příjmy 0,00 30,00 30,00 100,0 4 - Přijaté transfery 58, , ,40 99,9 Příjmy cekem 4 200, , ,54 98,9 Třída 5 - Běžné výdaje 4 727, , ,75 98,6 6 - Kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem 4 841, , ,75 96,6 Saldo : Příjmy - výdaje 4 727, , ,55 98,6 Třída 8 - Financování 526, , ,79 99,2 Splátky poskytn.půjček 0,00 0,00 0,00 0,0 Změna stavu krátkod.prostř. 0,00 0,00 0,00 0,0 Změna stavu dlouhod.prostř 0,00 0,00 0,00 0,0 operace peněžn.účtů- PDP 0,00 0,00 0,00 0,0 Financování celkem 0,00 0,00 0,00 0,0 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OÚ (výkaz FIN 2-12). Hospodaření obce se vyvíjelo v souladu se schváleným rozpočtem.v roce 2013 zastupitelstvo a obce schválilo 5 rozpočtových opatření. V příjmech tř.1 daňové příjmy se změny týkaly daňových položek,které se v průběhu roku navýšily o Kč. V části tř. 3 kapitálové příjmy se týkají z příspěvku na plynový řad ve výši ,- Kč. V části tř. 4 - přijaté transfery posílení rozpočtu o dotaci ze SR Kč.. Výdajová část posílena celkem o Kč. Z toho výraznější částka dělá oprava ČOV na OÚ a ve Zlenicích,platy zaměstnanců, sociální pojištění.

2 PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ Příjmy: v tis. Kč Rozpočet : odd- položka skutečnost schválený upravený 1111 daň z příjmů fyzických osob 711,66 300,00 729, daň z příjmů fyz.osob sam.výd.č. 115,48 450,00 127, daň z příjmů fyz.os.z kap.výn. 71,35 40,00 61, daň z příjmů právnických osob 509,94 500,00 521, daň z příjmů právn.osob za obec 21,11 0,00 21, daň z přidané hodnoty 1 623,15 800, , popl.za likvidaci komun.odpadu 626, ,00 626, popl. za psů 7,56 8,00 8, popl. ze vstupného 11,83 0,00 11, popl. z ubytovací kapacity 23,78 45,00 24, popl za povolení vjezdu 20,00 0,00 20, příjmy z loterií 15,23 0,00 16, správní poplatky 1,30 10,00 1, daň z nemovitostí 894,04 800,00 900, neinv.trasferyze SR 34,34 0,00 35, neinv.trasferyze SR 58,20 56,16 58, neinv.trasferyze SR 1 441,00 0, , příjmy za vodov.a kanal.řad 25,50 0,00 25, příjmy za ČOV 30,48 44,00 30, příjmy z pronáj.pozem.spartak 3,35 3,35 3, příjmy za nájemné z bytu 82,20 72,00 82, příjmy z hrobových míst 9,21 15,00 10, příjmy za plynový řad 30,00 0,00 30, příjmy z pronáj.pozemků 4,66 5,00 5, příjmy z posykt.služeb 0,00 2,00 2, příjmy z prodeje zboží 4,09 3,00 4, ostatní příjmy věcné břemeno 0,50 0,00 0, příjmy z prodeje pozemků 40,24 0,00 40, příjmy z úroků 43,19 40,00 43,20 Celkem příjmy 6 464, , ,54 PŘEHLED ČERPÁNÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI Výdaje odd. položka v tis. Kč Rozpočet: rozpočet skutečnost schválený upravený zimní údržba komunikací 141,44 150,00 150, oprava komunikací 302,13 430,00 310, odměny za ČOV 2,86 0,00 2, zdravotní pojištění za ČOV 0,13 0,00 0, olej do ČOV 0,33 1,00 0, ČOV el.energie 48,86 45,00 45, ČOV odvoz kalů 2,63 5,00 2, oprava ČOV 72,90 30,00 73, neinv.příspěvek na MŠ 24,00 150,00 24,00

3 neinv.příspěvek na ZŠ 5,20 200,00 5, SPOZ dárky jubilantům 12,50 20,00 12, materiál Spartak Lštění 0,00 0,00 0, oprava kurtu Spartak Lštění 0,00 0,00 0, poskytnutý příspěvek SPARTAK 3,34 3,35 3, veřejné osvětlení 286,75 220,00 300, odměna hrobník 12,25 12,00 12, květiny učinkujícím koncerty 6,86 0,00 6, hrobník pohonné hmoty 0,20 1,50 0, nájemné Hradiště parkování 1,20 1,20 1, honoráře koncerty Hradiště 12,71 50,00 12, honorář Podbl.hud.podzim ,00 0,00 10, dárkové balíčky jubilantům 12,50 20,00 12, DSO Malé Posázaví ,53 61,18 61, daň z převodu prodaných pozem. 0,00 0,00 0, odměny za úklid kontejnerů 107,54 90,00 107, zdr.poj.za úklid kontejnerů 5,05 0,00 5, ochrané pomůcky kontejnery 1,89 0,00 2, kontejnery nákup rukavic,hrábí 3,86 5,00 4, mzda Kraus Roman 141,16 145,00 145, odměna Kraus Roman 0,00 0,00 0, zdr.poj Kraus Roman 2,91 0,00 3, ochr.pomůckykraus Roman 4,87 0,00 4, pohonné hmotykraus Roman 18,24 15,00 18, nákup služba Kraus Roman 87,60 0,00 87, oprava techniky Kraus Roman 33,53 300,00 33, příspěvek na hasiče Čerčany 1,00 1,00 1, příspěvek na hasiče Benešov 4,00 4,00 4, SDH Lštění prádlo,oděv,obuv 9,45 0,00 9, SDH Lštění tisk 0,30 0,00 9, SDH Lštění - DHDM 8,33 0,00 8, SDH Lštění nákup materiálu 7,69 0,00 7, SDH Lštění benzin a nafta 9,80 5,00 10, SDH Lštění nákup služeb 3,28 0,00 3, SDH Lštění oprava AVIA 4,92 415,00 5, odměna Šklíba 16,82 17,00 17, OZ odměny OZ 384,09 500,00 384, OZ zdr. Pojištění 19,89 0,00 20, OZ nákup služeb 18,20 0,00 18, OZ cestovné 3,50 2,00 3, Volby odměny OVK 13,92 0,00 15, Volby kancelářské potřeby 0,16 0,00 0, Volby nájemné S.O.M. Zlenice 1,96 0,00 1, Volby cestovné 0,35 0,00 0, Volby pohoštění 1,05 0,00 1, platy zaměstnanců 315,23 250,00 315, sociální pojistění zaměstnanců 138,95 100,00 139, zdravotní pojištění zaměstnanců 71,32 70,00 71, zákonné pojištění zaměstnanců 2,14 0,00 2, knihy,učební pomůcky, tisk 2,84 7,00 2, kancelářké potřeby 33,67 70,00 33, plyn úřadu 96,97 120,00 97, elektrika úřadu 43,18 40,00 53, poštovné 6,83 25,00 6, telefon,rádio 25,47 25,00 25, právní služby 0,00 10,00 0,00

4 školení , nákup služeb oprava úřadu 9, cestovné 3,09 3 3, pohoštění 3, ostat.nezisk.org. 1,38 0 1, popl.za ved. Účtu 13, , ost.neinv.transf. 1,00 0,00 Kč platby daní 21,21 0,00 Kč 21,22 0,00 Kč CELKEM 3 705, ,19 Základní běžný účet ,33 Kč Účet stavebního spoření ,59 Kč účet ČNB ,66 Závazky: 331 Zaměstnanci Kč 336 Zdr.a soc.pojištění ,00 Kč 342 Srážková azálohová daň ,00 Kč 347 Záloha na volby 0,00 Kč CELKEM ,00 Kč Pohledávky: pohl.z hlavní činnosti účet 315 poskytnuté zálohy účet 314 poskytnuté zálohy účet ,00 Kč ,00 Kč 570,00 Kč CELKEM ,00 Kč II. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A OSTATNÍM ROZPOČTŮM VEŘEJNÉ ÚROVNĚ Dotace do rozpočtu obce za rok 2013 činily ,- Kč poskytovatel UZ účel položka rozpočet v Kč čerpání v Kč krajský úřad výkon st.správy , ,00 krajský úřad volby parlament , ,00 krajský úřad Volby prezident , ,00 M dopravy ,00 0,00 CELKEM ,00 III. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 Přezkoumání obce Lštění za rok 2013 provedl Krajský úřad Středočeského kraje, odborem finanční kontroly, Zborovská 11, Praha 5 se závěrem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Připomínky k závěrečnému učtu mohou občané uplatnit písemně, nebo ústně na jednání zastupitelstva obce Lštění, které se uskuteční dne

5