Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracovßný: 07.05.2015 as zpracovßný: 10h 7m40s Strana: 1 Ministerstvo financý «ôôôôôôôôôôôôôôôô FIN 2-12 M ôôôôôôôôôôôôôôôôč VŢKAZ PRO HODNOCEN PLN N ROZPO TU ZEMN CH SAMOSPR VNŢCH CELK, DOBROVOLNŢCH SVAZK OBC A REGION LN CH RAD ********** konsolidace na rovni vykazujýcý jednotky ********** sestavenř k 12/2014 (v KŔ na dvý desetinnß mýsta) «ôôôôôôôĺôôôôôôôĺôôôôôôôôôôôô Rok MýsÝc I O 2014 12 00226220 ôôôôôôôéôôôôôôôéôôôôôôôôôôôôč Nßzev a sýdlo ŔetnÝ jednotky: Obec Nßvojnß I. ROZPO TOV Pě JMY Schvßlenř rozpoŕet RozpoŔet Vřsledek od /RS % /RU % OdPa Pol Popis po zmýnßch poŕßtku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 1.280.000,00 1.311.000,00 1.300.638,10 101,61 99,21 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 26.000,00 22.000,00 21.849,33 84,04 99,32 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos 145.000,00 165.000,00 164.067,73 113,15 99,43 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1.400.000,00 1.570.000,00 1.569.758,67 112,13 99,98 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 61.000,00 22.000,00 21.660,00 35,51 98,45 0000 1211 3.100.000,00 3.192.000,00 3.186.453,00 102,79 99,83 0000 1341 Poplatek ze psů 12.000,00 12.000,00 11.160,00 93,00 93,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 4.000,00 4.000,00 2.340,00 58,50 58,50 0000 1351 31.000,00 26.000,00 24.295,48 78,37 93,44 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 10.000,00 0000 1361 Správní poplatky 6.000,00 6.000,00 5.820,00 97,00 97,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 165.000,00 165.000,00 164.344,96 99,60 99,60 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 55.500,00 55.500,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 130.000,00 129.600,00 129.600,00 99,69 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 440.000,00 841.980,00 841.917,00 191,34 99,99 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4.200,00 4.200,00 ******* 100,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 8.400.000,00 ******* ******* 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních f 75.000,00 74.610,00 ******* 99,48 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního 800.000,00 798.723,90 ******* 99,84 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 172.000,00 171.427,00 ******* 99,67 * 0000 Bez ODPA 6.810.000,00 8.573.280,00 16.948.365,17 248,87 197,69 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150.000,00 300.000,00 293.780,00 195,85 97,93 * 1032 Podpora ostatních produkčních činností 150.000,00 300.000,00 293.780,00 195,85 97,93 3111 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 120.000,00 * 3111 Předškolní zařízení 120.000,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.000,00 1.000,00 450,00 45,00 45,00 * 3314 Činnosti knihovnické 1.000,00 1.000,00 450,00 45,00 45,00
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracovßný: 07.05.2015 as zpracovßný: 10h 7m40s Strana: 2 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000,00 440,00 ******* 22,00 * 3341 Rozhlas a televize 2.000,00 440,00 ******* 22,00 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 28.000,00 29.000,00 28.570,00 102,04 98,52 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 28.000,00 29.000,00 28.570,00 102,04 98,52 3429 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5.000,00 13.000,00 12.100,00 242,00 93,08 * 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5.000,00 13.000,00 12.100,00 242,00 93,08 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25.000,00 33.000,00 32.586,00 130,34 98,75 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 516.000,00 455.000,00 454.162,00 88,02 99,82 * 3612 Bytové hospodářství 541.000,00 488.000,00 486.748,00 89,97 99,74 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 130.000,00 211.000,00 210.400,00 161,85 99,72 * 3613 Nebytové hospodářství 130.000,00 211.000,00 210.400,00 161,85 99,72 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25.000,00 86.000,00 57.354,00 229,42 66,69 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2.000,00 1.815,00 ******* 90,75 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10.000,00 12.000,00 11.028,00 110,28 91,90 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 40.000,00 2.000,00 1.120,00 2,80 56,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 75.000,00 102.000,00 71.317,00 95,09 69,92 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 112.000,00 114.000,00 113.320,00 101,18 99,40 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 112.000,00 114.000,00 113.320,00 101,18 99,40 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 42.000,00 56.000,00 52.109,50 124,07 93,05 * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 42.000,00 56.000,00 52.109,50 124,07 93,05 3742 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7.000,00 8.000,00 7.002,00 100,03 87,53 * 3742 Chráněné části přírody 7.000,00 8.000,00 7.002,00 100,03 87,53 5512 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5.000,00 4.000,00 3.560,00 71,20 89,00 5512 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 4.000,00 7.000,00 6.292,00 157,30 89,89 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 9.000,00 11.000,00 9.852,00 109,47 89,56 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1.000,00 69,24 ******* 6,92 * 6171 Činnost místní správy 1.000,00 69,24 ******* 6,92 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 2.000,00 1.000,00 350,16 17,51 35,02 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 2.000,00 1.000,00 350,16 17,51 35,02 6399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1.000,00 219,00 ******* 21,90 * 6399 Ostatní finanční operace 1.000,00 219,00 ******* 21,90
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracovßný: 07.05.2015 as zpracovßný: 10h 7m40s Strana: 3 ** 8.032.000,00 9.911.280,00 18.235.092,07 227,03 183,98
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracovßný: 07.05.2015 as zpracovßný: 10h 7m40s Strana: 4 II. ROZPO TOV VŢDAJE Schvßlenř rozpoŕet RozpoŔet Vřsledek od /RS % /RU % OdPa Pol Popis po zmýnßch poŕßtku roku a b 1 2 3 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 15.000,00 30.000,00 29.663,00 197,75 98,88 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 35.000,00 23.000,00 22.955,00 65,59 99,80 1031 5169 Nákup ostatních služeb 60.000,00 * 1031 Pěstební činnost 110.000,00 53.000,00 52.618,00 47,83 99,28 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 1032 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1032 5169 Nákup ostatních služeb 80.000,00 77.971,00 ******* 97,46 * 1032 Podpora ostatních produkčních činností 80.000,00 77.971,00 ******* 97,46 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 2212 5171 Opravy a udržování 550.000,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 645.000,00 628.558,51 ******* 97,45 * 2212 Silnice 570.000,00 645.000,00 628.558,51 110,27 97,45 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 62.000,00 62.000,00 61.200,00 98,71 98,71 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 62.000,00 62.000,00 61.200,00 98,71 98,71 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 25.000,00 24.176,00 ******* 96,70 2310 5141 Úroky vlastní 9.000,00 9.000,00 7.519,90 83,55 83,55 2310 5171 Opravy a udržování 20.000,00 * 2310 Pitná voda 29.000,00 34.000,00 31.695,90 109,30 93,22 2321 5141 Úroky vlastní 5.000,00 5.000,00 4.727,51 94,55 94,55 2321 5169 Nákup ostatních služeb 68.000,00 49.000,00 48.543,00 71,39 99,07 2321 5171 Opravy a udržování 15.000,00 1.000,00 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 88.000,00 55.000,00 53.270,51 60,53 96,86 3111 5139 Nákup materiálu j.n. 25.000,00 27.000,00 26.336,73 105,35 97,54 3111 5151 Studená voda 10.000,00 10.000,00 9.179,00 91,79 91,79 3111 5153 Plyn 200.000,00 150.000,00 147.438,03 73,72 98,29 3111 5154 Elektrická energie 48.000,00 37.000,00 36.340,00 75,71 98,22 3111 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 2.000,00 1.056,00 10,56 52,80 3111 5171 Opravy a udržování 190.000,00 6.000,00 5.397,00 2,84 89,95 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,00 100,00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 500.000,00 1.443.000,00 1.442.717,00 288,54 99,98 * 3111 Předškolní zařízení 1.058.000,00 1.750.000,00 1.743.463,76 164,79 99,63 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10.000,00 13.000,00 12.200,00 122,00 93,85 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 1.000,00 1.000,00 * 3314 Činnosti knihovnické 11.000,00 14.000,00 12.200,00 110,91 87,14
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracovßný: 07.05.2015 as zpracovßný: 10h 7m40s Strana: 5 3341 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 2.000,00 1.538,00 ******* 76,90 3341 5179 Ostatní nákupy j.n. 2.000,00 * 3341 Rozhlas a televize 4.000,00 2.000,00 1.538,00 38,45 76,90 3392 5492 Dary obyvatelstvu 18.000,00 16.000,00 16.000,00 88,89 100,00 * 3392 Zájmová činnost v kultuře 18.000,00 16.000,00 16.000,00 88,89 100,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 1.000,00 5.000,00 4.905,00 490,50 98,10 3399 5175 Pohoštění 5.000,00 3399 5194 Věcné dary 15.000,00 25.000,00 24.551,00 163,67 98,20 3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 5.000,00 6.000,00 5.531,00 110,62 92,18 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 34.000,00 39.000,00 37.987,00 111,73 97,40 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.000,00 4.070,00 ******* 81,40 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 35.000,00 40.000,00 39.427,86 112,65 98,57 3412 5151 Studená voda 4.000,00 5.000,00 4.595,00 114,88 91,90 3412 5154 Elektrická energie 35.000,00 36.000,00 26.846,00 76,70 74,57 3412 5169 Nákup ostatních služeb 8.000,00 18.000,00 16.565,00 207,06 92,03 3412 6121 Budovy, haly a stavby 700.000,00 761.000,00 760.872,00 108,70 99,98 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 782.000,00 865.000,00 852.375,86 109,00 98,54 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,00 100,00 3419 6121 Budovy, haly a stavby 430.000,00 * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 510.000,00 80.000,00 80.000,00 15,69 100,00 3421 6121 Budovy, haly a stavby 126.000,00 125.382,00 ******* 99,51 * 3421 Využití volného času dětí a mládeže 126.000,00 125.382,00 ******* 99,51 3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 24.000,00 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 3.000,00 3.000,00 1.911,00 63,70 63,70 3429 5154 Elektrická energie 9.000,00 9.000,00 8.391,00 93,23 93,23 3429 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 * 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 58.000,00 14.000,00 12.302,00 21,21 87,87 3522 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 * 3522 Ostatní nemocnice 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 3612 5141 Úroky vlastní 410.000,00 410.000,00 409.500,00 99,88 99,88 3612 5154 Elektrická energie 3612 5169 Nákup ostatních služeb 80.000,00 106.000,00 105.494,46 131,87 99,52 3612 5171 Opravy a udržování 10.000,00 3612 5191 Zaplacené sankce 60.000,00
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracovßný: 07.05.2015 as zpracovßný: 10h 7m40s Strana: 6 3612 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 60.000,00 60.000,00 ******* 100,00 * 3612 Bytové hospodářství 570.000,00 576.000,00 574.994,46 100,88 99,83 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 6.000,00 10.000,00 8.759,00 145,98 87,59 3631 5154 Elektrická energie 40.000,00 49.000,00 39.252,00 98,13 80,11 3631 5171 Opravy a udržování 170.000,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 9.000,00 8.584,95 ******* 95,39 3631 6359 Investiční transf. ostat. příspěvkovým org 169.000,00 168.804,00 ******* 99,88 * 3631 Veřejné osvětlení 216.000,00 237.000,00 225.399,95 104,35 95,11 3636 5169 Nákup ostatních služeb 6.000,00 3.000,00 2.683,00 44,72 89,43 * 3636 Územní rozvoj 6.000,00 3.000,00 2.683,00 44,72 89,43 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 328.000,00 695.340,00 694.682,00 211,79 99,91 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 82.000,00 174.590,00 173.674,00 211,80 99,48 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 30.000,00 63.390,00 62.540,00 208,47 98,66 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 100.000,00 70.000,00 69.265,00 69,27 98,95 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 72.000,00 72.000,00 67.756,00 94,11 94,11 3639 5169 Nákup ostatních služeb 8.000,00 4.000,00 3.516,00 43,95 87,90 3639 5171 Opravy a udržování 30.000,00 6.000,00 5.836,00 19,45 97,27 3639 5222 Neinvestiční transfery spolkům 4.000,00 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 3.000,00 3.000,00 2.160,00 72,00 72,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6.000,00 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5.660,00 2.641,00 ******* 46,66 3639 6130 Pozemky 5.000,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 668.000,00 1.093.980,00 1.082.070,00 161,99 98,91 3722 5169 Nákup ostatních služeb 170.000,00 180.000,00 179.710,00 105,71 99,84 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 170.000,00 180.000,00 179.710,00 105,71 99,84 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 6.000,00 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6.000,00 4357 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 10.000,00 5.000,00 5.000,00 50,00 100,00 4357 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00 * 4357 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 5512 5133 Léky a zdravotnický materiál 1.000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7.000,00 6.477,00 ******* 92,53 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 4.200,00 5512 5151 Studená voda 1.000,00 2.000,00 1.372,00 137,20 68,60 5512 5154 Elektrická energie 20.000,00 30.000,00 29.480,00 147,40 98,27 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 1.000,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 6.000,00 5512 5171 Opravy a udržování 3.000,00 2.759,00 ******* 91,97 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 22.000,00 25.000,00 24.054,00 109,34 96,22 5512 5901 Nespecifikované rezervy 50.000,00 1.000,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 111.000,00 72.200,00 64.142,00 57,79 88,84
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracovßný: 07.05.2015 as zpracovßný: 10h 7m40s Strana: 7 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 590.000,00 626.000,00 625.290,00 105,98 99,89 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 110.000,00 125.000,00 124.539,00 113,22 99,63 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 53.000,00 53.000,00 51.537,00 97,24 97,24 * 6112 Zastupitelstva obcí 753.000,00 804.000,00 801.366,00 106,42 99,67 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 23.000,00 22.215,00 ******* 96,59 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 3.500,00 2.602,00 ******* 74,34 6115 5169 Nákup ostatních služeb 3.000,00 2.000,00 ******* 66,67 6115 5175 Pohoštění 3.000,00 2.144,00 ******* 71,47 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 32.500,00 28.961,00 ******* 89,11 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 16.500,00 16.483,00 ******* 99,90 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 3.900,00 3.598,00 ******* 92,26 6117 5169 Nákup ostatních služeb 1.500,00 1.500,00 ******* 100,00 6117 5175 Pohoštění 1.100,00 1.072,00 ******* 97,45 * 6117 Volby do Evropského parlamentu 23.000,00 22.653,00 ******* 98,49 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1.050.000,00 927.000,00 926.821,00 88,27 99,98 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 60.000,00 32.000,00 31.540,00 52,57 98,56 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 262.000,00 232.000,00 231.710,00 88,44 99,88 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 95.000,00 95.000,00 83.433,00 87,82 87,82 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7.000,00 8.000,00 7.537,00 107,67 94,21 6171 5132 Ochranné pomůcky 15.000,00 10.000,00 9.665,00 64,43 96,65 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 1.000,00 287,00 ******* 28,70 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6.000,00 7.000,00 6.163,00 102,72 88,04 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25.000,00 35.000,00 34.547,00 138,19 98,71 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 25.000,00 14.000,00 13.687,00 54,75 97,76 6171 5151 Studená voda 3.000,00 19.000,00 18.230,00 607,67 95,95 6171 5153 Plyn 45.000,00 36.000,00 35.967,06 79,93 99,91 6171 5154 Elektrická energie 24.000,00 29.000,00 28.619,00 119,25 98,69 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 18.000,00 21.000,00 20.322,00 112,90 96,77 6171 5161 Poštovní služby 3.000,00 4.000,00 3.390,00 113,00 84,75 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 42.000,00 31.000,00 30.261,51 72,05 97,62 6171 5163 Služby peněžních ústavů 1.000,00 1.000,00 304,40 30,44 30,44 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 36.000,00 19.000,00 18.371,40 51,03 96,69 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10.000,00 12.000,00 11.306,00 113,06 94,22 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 5.000,00 4.228,07 ******* 84,56 6171 5169 Nákup ostatních služeb 40.000,00 61.000,00 60.368,30 150,92 98,96 6171 5171 Opravy a udržování 12.000,00 32.000,00 31.804,50 265,04 99,39 6171 5172 Programové vybavení 5.000,00 5.000,00 4.623,00 92,46 92,46 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3.000,00 6171 5175 Pohoštění 15.000,00 22.000,00 21.846,00 145,64 99,30 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 6.000,00 3.000,00 2.100,00 35,00 70,00 6171 5361 Nákup kolků 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2.000,00 1.900,00 ******* 95,00 6171 5901 Nespecifikované rezervy 162.000,00 * 6171 Činnost místní správy 1.971.000,00 1.664.000,00 1.640.031,24 83,21 98,56 6310 5141 Úroky vlastní 1.000,00 1.000,00 69,55 6,96 6,96 6310 5163 Služby peněžních ústavů 8.000,00 10.000,00 9.291,20 116,14 92,91
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracovßný: 07.05.2015 as zpracovßný: 10h 7m40s Strana: 8 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 9.000,00 11.000,00 9.360,75 104,01 85,10 6320 5163 73.000,00 73.000,00 66.488,00 91,08 91,08 * 6320 73.000,00 73.000,00 66.488,00 91,08 91,08 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 8.400.000,00 ******* ******* * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 8.400.000,00 ******* ******* 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 160.000,00 116.000,00 115.459,00 72,16 99,53 6399 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1.000,00 219,00 ******* 21,90 * 6399 Ostatní finanční operace 160.000,00 117.000,00 115.678,00 72,30 98,87 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých r 5.000,00 5.000,00 4.222,00 84,44 84,44 * 6402 Finanční vypořádání minulých let 5.000,00 5.000,00 4.222,00 84,44 84,44 ** 8.067.000,00 8.741.680,00 17.019.321,94 210,97 194,69
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracovßný: 07.05.2015 as zpracovßný: 10h 7m40s Strana: 9 III. FINANCOV N - t Ýda 8 N ß z e v ŔÝslo Schvßlenř rozpoŕet RozpoŔet Vřsledek od % % polo ky po zmýnßch poŕßtku roku RS RU / ßdku/ text r 1 2 3 KR TKODOB FINANCOV N Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KrßtkodobÚ vydanú dluhopisy (+) 8111 / UhrazenÚ splßtky krßtkod.vydanřch dluhopis (-) 8112 / KrßtkodobÚ p ijatú p jŕenú prost edky (+) 8113 / UhrazenÚ splßtky krßtkodobřch p ij.p j.prost.(-) 8114 / Zmýna stavu krßtk.prost edk na bank. Ŕtech (+/-) 8115 1.032.000,00 205.600,00-186.724,13-18,09-/ 90,82 AktivnÝ krßtk.operace ÝzenÝ likvidity-p Ýjmy (+) 8117 / AktivnÝ krßtk.operace ÝzenÝ likvidity-vřdaje (-) 8118 / DLOUHODOB FINANCOV N Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DlouhodobÚ vydanú dluhopisy (+) 8121 / UhrazenÚ splßtky dlouh.vydanřch dluhopis (-) 8122 / DlouhodobÚ p ijatú p jŕenú prost edky (+) 8123 / UhrazenÚ splßtky dlouhodobřch p ij.p j.prost.(-) 8124 480.000,00-480.000,00-480.000,00-100,00 /100,00 Zmýna stavu dlouh.prost edk na bank. Ŕtech (+/-) 8125 / AktivnÝ dlouh.operace ÝzenÝ likvidity-p Ýjmy (+) 8127 / AktivnÝ dlouh.operace ÝzenÝ likvidity-vřdaje (-) 8128 517.000,00-517.000,00-516.516,00-99,91 / 99,91 KR TKODOB FINANCOV N ZE ZAHRANI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KrßtkodobÚ vydanú dluhopisy (+) 8211 / UhrazenÚ splßtky krßtk.vydanřch dluhopis (-) 8212 / KrßtkodobÚ p ijatú p jŕenú prost edky (+) 8213 / UhrazenÚ splßtky krßtkodobřch p ij.p j.prost.(-) 8214 / Zmýna stavu krßtk.prost edk na bank. Ŕtech (+/-) 8215 / AktivnÝ krßtk.operace ÝzenÝ likvidity-p Ýjmy (+) 8217 / AktivnÝ krßtk.operace ÝzenÝ likvidity-vřdaje (-) 8218 / DLOUHODOB FINANCOV N ZE ZAHRANI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DlouhodobÚ vydanú dluhopisy (+) 8221 / UhrazenÚ splßtky dlouh. vydanřch dluhopis (-) 8222 / DlouhodobÚ p ijatú p jŕenú prost edky (+) 8223 / UhrazenÚ splßtky dlouhodobřch p ij.p j.prost.(-) 8224 / Zmýna stavu dlouh.prost edk na bank. Ŕtech (+/-) 8225 / AktivnÝ dlouh.operace ÝzenÝ likvidity-p Ýjmy (+) 8227 / AktivnÝ dlouh.operace ÝzenÝ likvidity-vřdaje (-) 8228 / OPRAVN POLOÄKY K PEN ÄN M OPERAC M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z pený ných Ŕt organizace nemajýcý charakter p Ýjm a vřdaj vlßdnýho sektoru (+/-) 8901 33.000,00 32.530,00- / 98,58- Nereal.kurz.rozdÝly pohyb.na deviz. Ŕtech (+/-) 8902 / Nep evedenú Ŕßstky vyrovnßvajýcý schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOV N (souŕet za t Ýdu 8) 8000 35.000,00 1.169.600,00-1.215.770,13- *******/103,95
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracovßný: 07.05.2015 as zpracovßný: 10h 7m40s Strana: 10 IV. REKAPITULACE Pě JM, VŢDAJ, FINANCOV N A JEJICH KONSOLIDACE Ýslo Schvßlenř rozpoŕet RozpoŔet Vřsledek % % N Z E V ßdku po zmýnßch od poŕßtku roku RS RU text r 41 42 43 Tě DA 1 - DAĎOV Pě JMY 4010 6.240.000,00 6.495.000,00 6.472.387,27 103,72 / 99,65 Tě DA 2 - NEDAĎOV Pě JMY 4020 1.182.000,00 1.336.000,00 1.285.606,90 108,77 / 96,23 Tě DA 3 - KAPIT LOV Pě JMY 4030 40.000,00 2.000,00 1.120,00 2,80 / 56,00 Tě DA 4 - PěIJAT TRANSFERY 4040 570.000,00 2.078.280,00 10.475.977,90 *******/504,07 Pě JMY CELKEM 4050 8.032.000,00 9.911.280,00 18.235.092,07 227,03 /183,98 KONSOLIDACE Pě JM 4060 8.400.000,00 / 2223 - P Ýjmy z finanŕnýho vypo ßdßnÝ minulřch 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - P Ýjmy z finanŕnýho vypo ßdßnÝ minulřch 4062 / let mezi obcemi 2227 - P Ýjmy z finanŕnýho vypo ßdßnÝ minulřch 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splßtky p jŕenřch prost edk od obcý 4070 / 2442 - Splßtky p jŕenřch prost edk od kraj 4080 / 2443 - Splßtky p jŕenřch prost edk od region.rad 4081 / 2449 - OstatnÝ splßtky p jŕenřch prost edk 4090 / od ve ejnřch rozpoŕt zemný rovný 4121 - NeinvestiŔnÝ p ijatú transfery od obcý 4100 / 4122 - NeinvestiŔnÝ p ijatú transfery od kraj 4110 4.200,00 4.200,00 /100,00 4123 - NeinvestiŔnÝ p ijatú transfery od reg.rad 4111 / 4129 - OstatnÝ neinvestiŕný p ijatú transfery 4120 / od rozpoŕt zemný rovný *4133 - P evody z vlastných rezervných fond 4130 / *4134 - P evody z rozpoŕtovřch Ŕt 4140 8.400.000,00 / *4139 - OstatnÝ p evody z vlastných fond 4150 / 4221 - InvestiŔnÝ p ijatú transfery od obcý 4170 / 4222 - InvestiŔnÝ p ijatú transfery od kraj 4180 172.000,00 171.427,00 / 99,67 4223 - InvestiŔnÝ p ijatú transfery od region.rad 4181 / 4229 - OstatnÝ investiŕný p ijatú transfery 4190 / od rozpoŕt zemmný rovný ZJ 024 - Transfery p ijatú z zemý jinúho okresu 4191 / ZJ 025 - Splßtky p jŕenřch prost edk p ijatřch 4192 / z zemý jinúho okresu ZJ 028 - Transfery p ijatú z zemý jinúho kraje 4193 / ZJ 029 - Splßtky p jŕenřch prost edk p ijatřch 4194 / z zemý jinúho kraje Pě JMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 8.032.000,00 9.911.280,00 9.835.092,07 122,45 / 99,23 Tě DA 5 - B ÄN VŢDAJE 4210 6.432.000,00 5.588.680,00 13.884.403,48 215,86 /248,44 Tě DA 6 - KAPIT LOV VŢDAJE 4220 1.635.000,00 3.153.000,00 3.134.918,46 191,74 / 99,43
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracovßný: 07.05.2015 as zpracovßný: 10h 7m40s Strana: 11 IV. REKAPITULACE Pě JM, VŢDAJ, FINANCOV N A JEJICH KONSOLIDACE Ýslo Schvßlenř rozpoŕet RozpoŔet Vřsledek % % N Z E V ßdku po zmýnßch od poŕßtku roku RS RU text r 41 42 43 VŢDAJE CELKEM 4240 8.067.000,00 8.741.680,00 17.019.321,94 210,97 /194,69 KONSOLIDACE VŢDAJ 4250 8.400.000,00 / 5321 - NeinvestiŔnÝ transfery obcým 4260 6.000,00 3.000,00 2.100,00 35,00 / 70,00 5323 - NeinvestiŔnÝ transfery kraj m 4270 62.000,00 62.000,00 61.200,00 98,71 / 98,71 5325 - NeinvestiŔnÝ transfery regionßlným radßm 4271 / 5329 - OstatnÝ neinvestiŕný transfery ve ejnřm 4280 3.000,00 3.000,00 2.160,00 72,00 / 72,00 rozpoŕt m zemný rovný *5342 - P evody FKSP a socißl.fondu obcý a kraj 4281 / *5344 - P evody vlastným rezervným fond m z.rozp. 4290 / *5345 - P evody vlastným rozpoŕtovřm Ŕt m 4300 8.400.000,00 / *5349 - OstatnÝ p evody vlastným fond m 4310 / 5366 - Vřdaje z finanŕnýho vypo ßdßnÝ minulřch 4321 / let mezi krajem a obcemi 5367 - Vřdaje z finanŕnýho vypo ßdßnÝ minulřch 4322 / let mezi obcemi 5368 - Vřdaje z finanŕnýho vypo ßdßnÝ minulřch 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - NeinvestiŔnÝ p jŕenú prost edky obcým 4330 / 5642 - NeinvestiŔnÝ p jŕenú prost edky kraj m 4340 / 5643 - NeinvestiŔnÝ p jŕenú prost edky reg. radßm 4341 / 5649 - OstatnÝ neinvestiŕný p jŕenú prost edky 4350 / ve ejnřm rozpoŕt m zemný rovný 6341 - InvestiŔnÝ transfery obcým 4360 / 6342 - InvestiŔnÝ transfery kraj m 4370 / 6345 - InvestiŔnÝ transfery regionßlným radßm 4371 / 6349 - OstatnÝ investiŕný transfery ve ejnřm 4380 / rozpoŕt m zemný rovný 6441 - InvestiŔnÝ p jŕenú prost edky obcým 4400 / 6442 - InvestiŔnÝ p jŕenú prost edky kraj m 4410 / 6443 - InvestiŔnÝ p jŕenú prost edky region.radßm 4411 / 6449 - OstatnÝ investiŕný p jŕenú prost edky 4420 / ve ejnřm rozpoŕt m zemný rovný ZJ 026 - Transfery poskytnutú na zemý jin. okr. 4421 / ZJ 027 - P jŕenú prost edky poskytnutú 4422 / na zemý jinúho okresu ZJ 035 - Transfery poskytnutú na zemý jin. kraje 4423 / ZJ 036 - P jŕenú prost edky poskytnutú 4424 / na zemý jinúho kraje VŢDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 8.067.000,00 8.741.680,00 8.619.321,94 106,85 / 98,60 SALDO Pě JM A VŢDAJ PO KONSOLIDACI 4440 35.000,00-1.169.600,00 1.215.770,13 *******/103,95
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracovßný: 07.05.2015 as zpracovßný: 10h 7m40s Strana: 12 IV. REKAPITULACE Pě JM, VŢDAJ, FINANCOV N A JEJICH KONSOLIDACE Ýslo Schvßlenř rozpoŕet RozpoŔet Vřsledek % % N Z E V ßdku po zmýnßch od poŕßtku roku RS RU text r 41 42 43 Tě DA 8 - FINANCOV N 4450 35.000,00 1.169.600,00-1.215.770,13- *******/103,95 KONSOLIDACE FINANCOV N 4460 / FINANCOV N CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 35.000,00 1.169.600,00-1.215.770,13- *******/103,95!!! Poznßmka: "*" - polo ky takto oznaŕenú vstupujý v túto variantý vřkazu do konsolidace!!!
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracovßný: 07.05.2015 as zpracovßný: 10h 7m40s Strana: 13 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVN CH TECH Ýslo PoŔßteŔnÝ stav Stav ke konci Zmýna stavu Nßzev bankovnýho Ŕtu ßdku k 1.1. vykazovanúho obdobý bankovných Ŕt text r 61 62 63 ZßkladnÝ bý nř Ŕet SC 6010 1.031.359,48 1.218.083,61 186.724,13- Bý nú Ŕty fond SC 6020 Bý nú Ŕty celkem 6030 1.031.359,48 1.218.083,61 186.724,13- TermÝnovanÚ vklady dlouhodobú 6040 TermÝnovanÚ vklady krßtkodobú 6050 VII. VYBRAN Z ZNAMOV JEDNOTKY N ß z e v Ýslo Schvßlenř rozpoŕet RozpoŔet Vřsledek od % % ßdku po zmýnßch poŕßtku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery p ijatú z zemý jinúho okresu 7090 / 2226 - P Ýj.z fin.vypo.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - NeinvestiŔnÝ p ijatú transfery od obcý 7100 / 4129 - Ost.neinv.p ij.transfery od rozp. z. rovný 7110 / 4221 - InvestiŔnÝ p ijatú transfery od obcý 7120 / 4229 - Ost.inv.p ij.transfery od rozp. z. rovný 7130 / ZJ 025 - Splßtky p jŕ.prost.p ij.z zemý j.okresu 7140 / 2441 - Splßtky p jŕenřch prost edk od obcý 7150 / 2449 - Ost.splßtky p j.prost.od ve.roz. z. rovný 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnutú na zemý jinúho okr. 7170 / 5321 - NeinvestiŔnÝ transfery obcým 7180 / 5329 - OstatnÝ neinv.transfery ve.rozp. z. rovný 7190 / 5367 - Vřd.z fin.vypo.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - InvestiŔnÝ transfery obcým 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery ve.rozpoŕt m zem. rovný 7210 / ZJ 027 - P jŕenú prost.posk.na zemý jinúho okresu 7220 / 5641 - NeinvestiŔnÝ p jŕenú prost edky obcým 7230 / 5649 - Ost.neinvestiŔnÝ p jŕenú prost edky ve ejnřm rozpoŕt m zemný rovný 7240 / 6441 - InvestiŔnÝ p jŕenú prost edky obcým 7250 / 6449 - Ost.investiŔnÝ p jŕenú prost edky ve ejnřm rozpoŕt m zemný rovný 7260 / ZJ 028 - Transfery p ijatú z zemý jinúho kraje 7290 / 2223 - P Ýj.z fin.vypo.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - P Ýj.z fin.vypo.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - NeinvestiŔnÝ p ijatú transfery od obcý 7300 / 4122 - NeinvestiŔnÝ p ijatú transfery od kraj 7310 /
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracovßný: 07.05.2015 as zpracovßný: 10h 7m40s Strana: 14 VII. VYBRAN Z ZNAMOV JEDNOTKY N ß z e v Ýslo Schvßlenř rozpoŕet RozpoŔet Vřsledek od % % ßdku po zmýnßch poŕßtku roku RS RU text r 71 72 73 4129 - Ost.neinv.p ij.transfery od rozpoŕt z. r. 7320 / 4221 - InvestiŔnÝ p ijatú transfery od obcý 7330 / 4222 - InvestiŔnÝ p ijatú transfery od kraj 7340 / 4229 - Ost.inv.p ij.transfery od rozpoŕt z. rov. 7350 / ZJ 029 - Splßtky p j.prost.p ij.z zemý j.kraje 7360 / 2441 - Splßtky p jŕenřch prost edk od obcý 7370 / 2442 - Splßtky p jŕenřch prost edk od kraj 7380 / 2449 - OstatnÝ splßtky p jŕenřch prost edk od ve ejnřch rozpoŕt zemný rovný 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na zemý jinúho kraje 7400 / 5321 - NeinvestiŔnÝ transfery obcým 7410 / 5323 - NeinvestiŔnÝ transfery kraj m 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery ve.rozp. zem. rovný 7430 / 5366 - Vřd.z fin.vypo.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Vřd.z fin.vypo.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - InvestiŔnÝ transfery obcým 7440 / 6342 - InvestiŔnÝ transfery kraj m 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery ve.rozpoŕt m zem. rovný 7460 / ZJ 036 - P jŕenú prost.posk.na zemý jinúho kraje 7470 / 5641 - NeinvestiŔnÝ p jŕenú prost edky obcým 7480 / 5642 - NeinvestiŔnÝ p jŕenú prost edky kraj m 7490 / 5649 - OstatnÝ neinvestiŕný p jŕenú prost edky ve ejnřm rozpoŕt m zemný rovný 7500 / 6441 - InvestiŔnÝ p jŕenú prost edky obcým 7510 / 6442 - InvestiŔnÝ p jŕenú prost edky kraj m 7520 / 6449 - OstatnÝ investiŕný p jŕenú prost edky ve ejnřm rozpoŕt m zemný rovný 7530 /
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracovßný: 07.05.2015 as zpracovßný: 10h 7m40s Strana: 15 IX. P ijatú transfery a p jŕky ze stßtnýho rozpoŕtu, stßtných fond a regionßlných rad * Ŕelovř Polo ka Vřsledek od znak poŕßtku roku a b 93 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 192.195,00 *13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce xxxx 192.195,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 649.722,00 *13234 xxxx 649.722,00 15828 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo 44.373,55 *15828 xxxx 44.373,55 15829 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo 754.350,35 *15829 xxxx 754.350,35 89517 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 14.922,00 *89517 xxxx 14.922,00 89518 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 59.688,00 *89518 xxxx 59.688,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 32.500,00 *98187 xxxx 32.500,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 23.000,00 *98348 xxxx 23.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 1.770.750,90 X. Transfery a p jŕky poskytnutú regionßlnými radami zemný samosprßvnřm celk m, regionßlným radßm a DSO * Ŕelovř K J Polo ka Vřsledek od znak poŕßtku roku a b c 103 ***** tato Ŕßst vřkazu nemß data ***** XI. P Ýjmy z rozpoŕtu EvropskÚ unie a souvisejýcý p Ýjmy v ŔlenýnÝ podle zdrojovúho t ÝdýnÝ * Nßstroj Prostor. Schvßlenř rozpoŕet RozpoŔet Vřsledek od OdPa Pol Popis jednotka po zmýnßch poŕßtku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 033 1 45.000,00 97.480,00 97.460,00 0000 4116 033 5 251.000,00 552.280,00 552.262,00 * 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 296.000,00 649.760,00 649.722,00 0000 4213 027 1 15.000,00 14.922,00 0000 4213 027 5 60.000,00 59.688,00 * 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 75.000,00 74.610,00 0000 4216 053 1 45.000,00 44.373,55 0000 4216 053 5 755.000,00 754.350,35 * 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp 800.000,00 798.723,90 **0000 xxxx Bez ODPA 296.000,00 1.524.760,00 1.523.055,90 =================================================================================================================================== C E L K E M 296.000,00 1.524.760,00 1.523.055,90
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracovßný: 07.05.2015 as zpracovßný: 10h 7m40s Strana: 16 XII. Vřdaje spolufinancovanú z rozpoŕtu EvropskÚ unie a souvisejýcý vřdaje v ŔlenýnÝ podle zdrojovúho t ÝdýnÝ * Nßstroj Prostor. Schvßlenř rozpoŕet RozpoŔet Vřsledek od OdPa Pol Popis jednotka po zmýnßch poŕßtku roku a b c d 1 2 3 3111 6121 053 1 139.000,00 137.975,65 3111 6121 053 5 755.000,00 754.350,35 * 3111 6121 Budovy, haly a stavby 894.000,00 892.326,00 **3111 xxxx Předškolní zařízení 894.000,00 892.326,00 3421 6121 027 1 55.000,00 50.174,00 3421 6121 027 5 60.000,00 59.688,00 * 3421 6121 Budovy, haly a stavby 115.000,00 109.862,00 **3421 xxxx Využití volného času dětí a mládeže 115.000,00 109.862,00 3639 5011 033 1 34.000,00 72.520,00 72.512,00 3639 5011 033 5 187.000,00 410.900,00 410.900,00 * 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 221.000,00 483.420,00 483.412,00 3639 5031 033 1 8.000,00 18.130,00 18.128,00 3639 5031 033 5 47.000,00 102.730,00 102.725,00 * 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs 55.000,00 120.860,00 120.853,00 3639 5032 033 1 3.000,00 6.530,00 6.527,00 3639 5032 033 5 17.000,00 36.990,00 36.981,00 * 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 20.000,00 43.520,00 43.508,00 3639 5424 033 1 300,00 293,00 3639 5424 033 5 1.660,00 1.656,00 * 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1.960,00 1.949,00 **3639 xxxx Komunální služby a územní rozvoj j.n. 296.000,00 649.760,00 649.722,00 =================================================================================================================================== C E L K E M 296.000,00 1.658.760,00 1.651.910,00 Odeslßno dne: RazÝtko: Podpis vedoucýho ŔetnÝ jednotky: * OdpovÝdajÝcÝ za daje o rozpoŕtu: tel.: DoÜlo dne: o skuteŕnosti: tel.: