Zpráva o hospodaření za rok 2006 - Závěrečný účet M ě s t o T i š n o v
1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon rovněž stanovuje pravidla jeho působení i jeho pravomoci. Vrcholným orgánem města je Zastupitelstvo města (ZM), které má 15 členů. ZM projednává a schvaluje návrhy Rady města (RM), kontrolního výboru (KV), finančního výboru (FV) a výboru pro komunitní plánování v oblasti sociálních služeb. Rada města má 5 členů. Statutárními zástupci města jsou: starosta města Ing. František Svoboda 1. místostarosta Zdeněk Melkes Vlastní provoz města zajišťuje Městský úřad (MěÚ). Vedoucím MěÚ je tajemník, kterému jsou podřízeni vedoucí jednotlivých odborů. Strukturu MěÚ Tišnov charakterizuje Organizační schéma MěÚ Tišnov. Viz. Organizační schéma Funkce města jsou členěny do tří hlavních oblastí: a) samostatná působnost obce ve smyslu 35. O věcech patřící do samostatné působnosti rozhoduje Zastupitelstvo města. b) přenesená působnost obce dle 61-66. Město vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony, např. matrika, stavební úřad, živnostenský úřad, výplata sociálních dávek. c) hospodářská činnost město Tišnov neprovozuje žádnou hospodářskou činnost Město Tišnov je pověřeným městem pro výkon státní správy pro spádovou oblast z okolních obcí a to: Běleč, Borač, Borovník, Braníškov, Brumov, Březina, Bukovice, Černvír, Deblín, Dolní Loučky, Doubravník, Drahonín, Drásov, Heroltice, Hluboké Dvory, Horní Loučky, Hradčany, Kaly, Katov, Křižínkov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lažánky, Lomnice, Lomnička, Lubné, Malhostovice, Maršov, Nedvědice, Nelepeč-Žernůvka, Níhov, Ochoz u Tišnova, Olší, Osiky, Pernštejnské Jestřabí, Předklášteří, Rašov, Rohozec, Rojetín, Říkonín, Sentice, Skalička, Skryje, Strháře-Žleby, Svatoslav, Synalov, Šerkovice, Štěpánovice, Tišnov, Tišnovská Nová Ves, Unín, Újezd u Tišnova, Úsuší, Vohančice, Vratislávka, Všechovice, Zhoř, Žďárec a Železné. 2) Organizační majetkové vztahy Město přímo řídí a účtuje v rámci města o organizačních součástech: Zemědělství a lesní hospodářství Vnitřní obchod,služby a cestovní ruch Doprava 2
Vodní hospodářství Vzdělávání Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální věci Požární ochrana SDH Všeobecná veřejná správa a služby Finanční operace Ostatní činnosti Město Tišnov vlastní 7 700 ks akcií České spořitelny a.s. v nominální hodnotě 100 CZK, které město obdrželo bezúplatným převodem v souladu s privatizačními projekty, jedná o prioritní akcie bez hlasovacích práv. Město je členem Svazu měst a obcí, Sdružení obcí JMK, Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko, Svazku Region Tišnovsko Město je zřizovatelem příspěvkových organizací: název datum vzniku IČO ZŠ nám. 28. října 1.1.2000 70283940 ZŠ Smíškova 1.1.1995 49459708 MŠ Sluníčko 1.7.1994 49458744 MŠ Humpolka 1.1.1994 49457560 MěKS Tišnov 1.1.1989 49457543 DDM Tišnov 1.9.1999 69652503 Příspěvky organizacím: příspěvek v tis. Kč HV v tis. Kč ZŠ nám. 28. října 2 900 116 ZŠ Smíškova 2 350 51 MŠ Sluníčko 950 1 MŠ Humpolka 900 0 MěKS Tišnov 1 650 93 DDM Tišnov 860 1 Majetek města stav k 1.1. stav k 31.12. Dlouhodobý nehmotný majetek 7 116 796,54 Kč 7 418 370,36 Kč Dlouhodobý hmotný majetek 703 041 684,69 Kč 743 942 507,28 Kč Dlouhodobý finanční majetek 11 532 228,58 Kč 770 000,00 Kč Nedokončený majetek 50 005 120,31 Kč 33 481 695,83 Kč Dlouhodobý majetek celkem 771 695 830,12 Kč 785 612 573,47 Kč Zásoby 5 315,00 Kč 15 496,00 Kč 3
3) Rozbor rozpočtu Města Tišnov za rok 2006 Pro rok 2006 byl schválen ZM 8.12.2005 následující schodkový rozpočet v tis. Kč: Příjmy 137 701,10 Výdaje 160 612,00 Financování 22 910,90 V průběhu roku byla přijata následující rozpočtová opatření: Rozpočtová opatření (ZM 16.2.2006) 880,0 tis. Kč Rozpočtová opatření (ZM 30.3.2006) 7 326,0 tis. Kč Rozpočtová opatření (ZM 11.5.2006) 5 267,7 tis. Kč Rozpočtová opatření (ZM 15.6.2006) 6 870,1 tis. Kč Rozpočtová opatření (ZM 3.8.2006) 908,2 tis. Kč Rozpočtová opatření (ZM 21.9.2006) 7 450,0 tis. Kč Rozpočtová opatření (ZM 12.10.2006) 997,7 tis. Kč Rozpočtová opatření (ZM 7.12.2006) 2 047,6 tis. Kč Rozpočtová opatření (RM 21.12.2006) 411,8 tis. Kč Po provedených rozpočtových opatřeních činí UR 192 771,1 tis.kč Příjmy Příjmy rozpočtu po konsolidaci byly schváleny ve výši 137 701 100,00 Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činí příjmy upraveného rozpočtu 163 673 200,00 Kč. Skutečné příjmy činí 175 872 415,64 Kč, tj. 107,45 %. Druh příjmů Upravený rozpočet Skutečnost Plnění Daňové příjmy 66 470 600,00 Kč 72 093 457,40 Kč 108% Nedaňové příjmy 16 290 600,00 Kč 19 857 856,55 Kč 122% Kapitálové příjmy 3 000 000,00 Kč 6 384 912,06 Kč 213% Přijaté dotace 77 912 000,00 Kč 77 536 189,63 Kč 100% Příjmy celkem 163 673 200,00 Kč 175 872 415,64 Kč 108% Plnění příjmů podle jednotlivých položek je uvedeno v příloze Přehled plnění rozpočtu. Výdaje Výdaje rozpočtu po konsolidaci byly schváleny ve výši 160 612 000,00 Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činí výdaje upraveného rozpočtu 192 771 100,00 Kč. Skutečné výdaje činí 173 538 177,98 Kč, tj. 90,02 %. Druh výdajů Upravený rozpočet Skutečnost Plnění Běžné výdaje 156 060 500,00 Kč 142 945 709,98 Kč 92% Kapitálové výdaje 36 710 600,00 Kč 30 592 468,00 Kč 83% Výdaje celkem 192 771 100,00 Kč 173 538 177,98 Kč 90% Podrobné čerpání výdajů podle jednotlivých je uvedeno v příloze Přehled plnění rozpočtu. 4
Výsledek hospodaření Příjmy po konsolidaci celkem Výdaje po konsolidaci celkem Saldo příjmů a výdajů činí 175 872 415,64 Kč 173 538 177,98 Kč 2 334 237,66 Kč Město nevede žádné vedlejší hospodářství, veškeré činnosti byly účtovány v rámci rozpočtu. Finanční vyúčtování dotací v Kč Druh dotace Poskytovatel Poskytnuto Použito Vratka dotace k 31.12. k 31.12. při fin. vypořádání Globální dotace MF 24 504 093,-- 24 504 093,-- Soc. dávky MPSV 39 621 000,-- 37 356 963,-- 2 264 037,-- Sociální zázemí ZŠ Smíškova MF 4 000 000,-- 4 000 000,-- Volby do Poslanecké sněmovny MF 183 240,-- 200 925,10-17 685,10 Dopravně správní agenda MF 312 163,-- 312 163,-- Komunální volby MF 175 000,-- 222 170,58-47 170,58 Vydávání cestovních dokladů MF 609 356,-- 175 333,86 převod do 2007 Činnost odborného les. hosp. Mze 1 657 346,-- 1 657 346,-- Výsadba mel. a zpev. dřevin Mze 41 400,-- 41 400,-- Program péče o krajinu MŽP 53 150,-- 53 150,-- Informační technologie IS RŽP MPO 100 000,-- 99 354,56 645,44 Kamerový systém MV 700 000,-- 700 000,-- Zabránění povodňových škod MMR 23 423,-- 23 423,-- Cyklostezka Tišnov-Železné SF DI 1 702 701,63 1 702 701,63 Činnost dobrovolných hasičů JMK 740,-- 740,-- Činnost IC JMK 68 690,-- 68 690,-- Zajištění LSPP JMK 818 000,-- 818 000,-- Územní plán JMK 50 000,-- 50 000,-- Zajištění lesních porostů JMK 13 500,-- 13 500,-- Aktivní politika zaměstnanosti PÚ 216 556,-- 216 556,-- Finanční situace Zůstatky běžných účtů k 31.12.2006 Skládá se z veškerých finančních prostředků města. 41 707 578,62 Kč Fondy města Sociální fond Stav k 1.1.2006 Dotace fondu Úroky Stravenky Kulturní a společenské akce Penzijní pojištění 309 027,49 Kč 1 100 000,00 Kč 1 810,75 Kč - 742 560,00 Kč - 117 958,50 Kč - 95 300,00 Kč 5
Jubilea, odchody do důchodu - 14 000,00 Kč Poplatky za vedení účtu - 149,50 Kč Stav k 31.12.2006 440 870,24 Kč Fond rezerv a rozvoje, volné finanční prostředky stav k 1.1. stav k 31.12. Stav k 31.12.2006 44 433 313,89 Kč 41 266 708,38 Kč Zůstatky dlouhodobých úvěrů a půjček Půjčka SFŽP 2 979 019,00 Kč 2 127 019,00 Kč Úvěr od ČS a.s. 4 517,000,42 Kč 0,00 Kč Celkem 7 496 019,42 Kč 2 127 019,00 Kč Poskytnuté přechodné finanční výpomoci SBD Dubina 2 312 604,00 Kč 2 055 648,00 Kč Celkem 2 312 604,00 Kč 2 055 648,00 Kč Pohledávky Pohledávky za rozpočtovými příjmy 7 090 900,84 Kč 6 002 988,66 Kč Provozní zálohy 3 947 825,44 Kč 5 175 100,51 Kč Ostatní pohledávky 57 913,12 Kč 113 155,24 Kč Celkem 11 096 639,40 Kč 11 291 244,41 Kč Závazky Dodavatelé 358 795,20 Kč 397 194,30 Kč Mzdy včetně odvodů 2 743 707,00 Kč 2 991 434,00 Kč Ostatní závazky 23 092,80 Kč 65 746,59 Kč Celkem 3 125 595,00 Kč 3 454 374,89 Kč Dluhová služba Výpočet ukazatele dluhové služby viz. příloha. Ukazatel dluhové služby podle platné metodiky hodnotí úroveň výdajů na dluhovou službu v poměru k běžným příjmům včetně dotací. U nás činí 3,57 %. 4) Závěr Schválený rozpočet města na rok 2007 je schodkový, na pokrytí plánovaných výdajů je použit FRR ve výši 30 013,0 tis. Kč. Při jeho důsledném dodržování jsou zabezpečeny základní funkce města. Vzhledem k vysokému zapojení většiny volných finančních prostředků města v rozpočtu 2007 je nutné v následujícím období omezit investiční akce se spoluúčastí města na minimum, aby nebyla ohrožena likvidita města. V Tišnově 20.2.2007 Ing. Jiljí Sedláček vedoucí finančního odboru 6
Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2006 ( podle metodiky platné od května 2004 podle usnesení vlády č. 346/2004 ) Vyplní žadatel o dotaci obec nebo kraj podle souhrnných údajů za řídící úřad Podle výsledků rozpočtového hospodaření za předchozí rok. Číslo řádku Údaje se vyplňují v tisících Kč na dvě desetinná místa. Název položky Odkaz na rozpočtovou skladbu nebo jiné vymezení ukazatele Stav k 31.12. Sledovaného roku 1 daňové příjmy ( po konsolidaci ) třída 1 72 093,46 2 nedaňové příjmy ( po konsolidaci ) třída 2 19 857,86 3 přijaté dotace finanční vztah položky 4112 + 4212 64 125,10 4 dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 156 076,42 5 úroky položka 5141 197,68 6 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx4 5 369,00 7 splátky leasingu položka 5178 0 8 dluhová služba ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 5 566,68 9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř. 8 děleno ř. 4 3,57 % V Tišnově 20.2.2007 Ing. Jiljí Sedláček ved. fin. odboru za správnost odpovídá ( jméno, příjmení, funkce, podpis, razítko ) 7