Rekapitulace hospodaření rok 212 včetně financování Příjmy a výdaje Rozpočet (tis. Kč) schválený upravený Daňové příjmy 123 273, 132 63,34 132 574,76 Nedaňové příjmy 56 28,39 21 532,96 19 211,71 Kapitálové příjmy 1 5, 49 65,3 49 65,3 Přijaté dotace 27 28,7 64 962,58 64 962,58 Financování 18 513,85 27 66,92 21 665,48 Příjmy celkem 226 595,94 295 824,83 288 19,56 Běžné výdaje 198 2,94 26 16,56 196 978,36 Kapitálové výdaje 17 65, 78 793,27 32 49,81 Financování 1 925, 1 925, 58 991,39 Výdaje celkem 226 595,94 295 824,83 288 19,56 Příjmy - skutečnost rok 212 - včetně financování Financování 7% Daňové příjmy 46% Přijaté dotace 23% Nedaňové příjmy 7% Kapitálové příjmy 17%
tis.kč Výdaje - skutečnost rok 212 - včetně financování Financování 21% Kapitálové výdaje 11% Běžné výdaje 68% Rekapitulace hospodaření - rok 212 - včetně financování 35 3 25 2 15 1 5 Příjmy celkem Výdaje celkem Rozp. sch. 226 595,94 226 595,94 Rozp. upr. 295 824,83 295 824,83 288 19,56 288 19,56
tis.kč tis.kč Rekapitulace hospodaření - rok 212 - včetně financování 35 3 25 2 15 1 5 Rozp. sch. Rozp. upr. Příjmy celkem 226 595,94 295 824,83 288 19,56 Výdaje celkem 226 595,94 295 824,83 288 19,56 - příjmy a výdaje - rok 212 - včetně financování 35 3 25 2 15 1 5 Příjmy celkem Výdaje celkem Rozdíl 288 19,56 288 19,56,
Plnění daňových příjmů dle položek r. 211 a r. 212 Položka Věcný obsah r. 211 r. 212 % plnění 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.požitků 19 745,34 2 357,3 13,1% 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 3 64,4 2 224,3 61,71% 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 1 811,86 2 19,6 12,87% 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 294,88 19 852,9 97,82% 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 8 967,62 12 5,1 139,39% 1211 DPH 44 24,4 44 365,76 1,37% 1511 Daň z nemovitostí 6 354,13 6 561,47 13,26% Daňové příjmy - celkem 14 981,91 18 51,35 12,92% Plnění přijatých dotací dle položek r. 211 a r. 212 Položka Věcný obsah r. 211 r. 212 % plnění 4111 Neinv.přij.dot.z všeob.pok.správy st.rozp.. 5 58,3 3 513,42 63,78% 4112 Nein.přij.dotace ze SR v rámci dot.vztahu 29 796,9 29 252,7 98,17% 4116 Ost.neinv. přijaté dot.ze státního rozpočtu 12 699,96 9 817,61 8,13% 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 733,,,% 4121 Neinvest.přijaté dotace od obcí 215,89 193,57 89,66% 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 2 68,92 1 777,59 66,31% 4129 Ost.neinv.přij.dotace od rozp.územní úrovně 465, 472, 11,51% Převody z vl.fondů hosp.(podnikatelské) 4131 činnosti 8,,,% 4152 Neinv.přijaté dot.od mezinárodních institucí 671,9 747,96 111,32% 4213 Investič.přijaté transfery ze stát.fondů 927,81 3 268,16,% 4216 Ostatní inv.přijaté dot.ze st.rozpočtu 7 83,58 2 346,63 3,7% 4218 Investiční převody z Národního fondu 4 65,35 1 372,94,% 4222 Investiční transfery přijaté od krajů 4 529,56 3 2, 7,65% Přijaté dotace - celkem 178 898,17 64 962,58 36,31%
Plnění Plnění přijatých dotací r. 211 a r. 212 Položka Věcný obsah r. 211 r. 212 % plnění 4112 Přijaté dot.ze SR - školství 1 453,7 1 464,7 1,76% 4112 Přijaté dot.ze SR - Knihovna V. P. 3 376, 3 376, 1,% 4112 Přijaté dot.ze SR - státní správa 24 967,2 24 412, 97,78% 4112 Nein.přij.dot. ze SR v rámci dot.vztahu-celkem 29 796,9 29 252,7 98,17% 41xx Ostatní provozní dotace - celkem 161 571,87 16 522,15 1,23% 42xx Investiční dotace - celkem 17 326,3 19 187,73 11,74% Přijaté dotace - celkem 28 695,7 64 962,58 31,13% Dotace podle položek souhrnného vztahu - r. 211 + r. 212 3, 25, 2, 15, 1, 4112 Přijaté dot.ze SR - školství 5,, r. 211 r. 212 4112 Přijaté dot.ze SR - Knihovna V. P. 4112 Přijaté dot.ze SR - státní správa
Plnění Plnění Ostatní provozní dotace - r. 211 + r. 212 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, r. 211 r. 212 41xx Ostatní provozní dotace - celkem 161 571,87 16 522,15 19 5, Investiční dotace - r. 211 + r. 212 19, 18 5, 18, 17 5, 17, 16 5, 16, r. 211 r. 212 42xx Investiční dotace - celkem 17 326,3 19 187,73
Plnění Daňové příjmy - r. 211 + r. 212 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 r. 211 r. 212 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.požitků 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 DPH 1511 Daň z nemovitostí Výdaje celkem za jednotlivé ORJ rok 212 Čís.ORJ Název ORJ (tis. Kč) 1 Odbor finanční 18 139,61 2 Oddělení právní a personální 22,8 3 Odbor obecní živnostenský úřad, 4 OSMI - Oddělení investic a rozvoje 22 484,76 5 Odbor správní 515,25 6 Odbor životního prostředí 16 961,44 1 Odbor dopravy a silničního hospodářství 1 273,8 14 Odbor finanční-oddělení školství 2 44,63 16 Odbor finanční-oddělení školství 15 346,11 17 Odbor stavebního úřadu, majetku a investic 2 479,89 18 Oddělení informatiky 8 723,78 19 Oddělení vnitřní správy 11 678,33 2 Městská policie 1 264,4 21 Oddělení vnitřní správy 7 754,63 23 Oddělení právní a personální 55 625,7 28 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 8 988,53 39 OSMI - Oddělení majetku 37 725,14 V Ý D A J E - C E L K E M 229 28,17
Výdaje celkem za ORJ rok 212 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví; 8 988,53 Oddělení vnitřní správy; 7 754,63 Oddělení právní a personální; 55 625,7 OSMI - Oddělení majetku; 37 725,14 Odbor finanční; 18 139,61 Městská policie ; 1 264,4 Oddělení vnitřní správy; 11 678,33 Odbor finanční- Oddělení školství; 2 44,63 Oddělení právní a personální; 22,8 Oddělení informatiky ; 8 723,78 Odbor stavebního úřadu, majetku a investic; 2 479,89 Odbor finanční- Oddělení školství; 15 346,11 Odbor dopravy a silničního hospodářství; 1 273,8 Odbor správní ; Odbor obecní 515,25 živnostenský úřad ;, Odbor životního prostředí ; 16 961,44 OSMI - Oddělení investic a rozvoje; 22 484,76
tis.kč Vyhodnocení výdajů po měsících rok 212 Měsíc Výdaje (tis. Kč) Běžné Kapitálové Celkem leden 15 639 335 15 974 únor 12 722 1 915 14 637 březen 13 565 995 14 56 duben 14 37 2 922 17 229 květen 14 758 393 15 151 červen 3 699 2 848 33 547 červenec 15 882 1 373 17 255 srpen 11 77 2 715 13 792 září 13 539 1 46 14 999 říjen 14 323 2 713 17 36 listopad 18 613 1 811 2 424 prosinec 21 854 12 57 34 424 Celkem 196 978 32 5 229 28 Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících absolutně - rok 212 35 3 25 2 15 1 5 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Běžné 15 639 12 722 13 565 14 37 14 758 3 699 15 882 11 77 13 539 14 323 18 613 21 854 Kapitálové 335 1 915 995 2 922 393 2 848 1 373 2 715 1 46 2 713 1 811 12 57
Plnění Plnění běžných výdajů dle ORJ r. 211 a r. 212 ORJ Název odboru r. 211 r. 212 % plnění 1 Odbor finanční 17 62,26 18 139,61 12,95% 2 Oddělení právní a personální, 22,8,% 3 Odbor obecní živnostenský úřad,,,% 4 OSMI - Oddělení investic a rozvoje 3 145,95 2 376,87,% 5 Odbor správní 1 11,41 515,25,% 6 Odbor životního prostředí 17 243,69 16 961,44 98,36% 1 Odbor dopravy a silničního hospodářství 1 36,86 1 273,8 97,47% 14 Odbor finanční-oddělení školství 25 7,16 2 44,63 77,99% 16 Odbor finanční-oddělení školství 14 31,15 13 295,11 92,97% 17 Odbor stavebního úřadu, majetku a investic 759,2 2 479,89 326,65% 18 Oddělení informatiky 1 975,75 1 86,86 91,45% 19 Oddělení vnitřní správy 11 668,61 11 6,43 94,79% 2 Městská policie 825,84 974,58 118,1% 21 Oddělení vnitřní správy 7 391,72 7 485,83 11,27% 23 Oddělení právní a personální 58 36,6 55 625,7 95,4% 28 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 12 682,2 8 988,53 7,45% 39 OSMI - Oddělení majetku 47 125,94 35 927,66 76,24% V Ý D A J E B Ě Ž N É - C E L K E M 329 155,16 196 978,36 59,84% Běžné výdaje dle ORJ - r. 211 + r. 212 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, r. 211 r. 212 1 Odbor finanční 2 Oddělení právní a personální 3 Odbor obecní živnostenský úřad 4 OSMI - Oddělení investic a rozvoje 5 Odbor správní 6 Odbor životního prostředí 1 Odbor dopravy a silničního hospodářství 14 Odbor finanční-oddělení školství 16 Odbor finanční-oddělení školství 17 Odbor stavebního úřadu, majetku a investic 18 Oddělení informatiky 19 Oddělení vnitřní správy 2 Městská policie 21 Oddělení vnitřní správy 23 Oddělení právní a personální 28 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 39 OSMI - Oddělení majetku
Plnění Plnění rozpočtu kapitálových výdajů r. 29 r. 212 Věcný obsah r. 29 r. 21 r. 211 r. 212 Kapitálové výdaje 68 68,2 115 171,41 36 963,52 32 49,81 Kapitálové výdaje přehled čerpání v letech 29-212 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, r. 29 r. 21 r. 211 r. 212 Kapitálové výdaje 68 68,2 115 171,41 36 963,52 32 49,81 Saldo provozního rozpočtu po měsících r. 212 Měsíc Běžné (tis. Kč) Příjmy Výdaje Saldo leden 16 319 15 639 68 únor 16 746 12 722 4 24 březen 11 371 13 565-2 194 duben 11 193 14 37-3 114 květen 19 743 14 758 4 985 červen 28 756 3 699-1 943 červenec 16 88 15 882 926 srpen 15 514 11 77 4 437 září 13 557 13 539 18 říjen 14 186 14 323-137 listopad 19 125 18 613 512 prosinec 14 245 21 854-7 69 Celkem 197 563 196 978 585
tis.kč 6 Saldo provozního přebytku po měsících - rok 212 4 2-2 -4-6 -8-1 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Přebytek (+), ztráta(-) 68 4 24-2 194-3 114 4 985-1 943 926 4 437 18-137 512-7 69 Sdílené daně plnění po měsících rok 212 1111 - DPFO zč 1112 - DPFO sč 1113 - DPFO kv 1121 - DPPO 1211 - DPH Měsíc Upr.roz. 2 357 Upr.roz. 2 224 Upr.roz. 2 19 Upr.roz. 19 5 Upr.roz. 44 2 88 471, Skut. Sk/Upr. Skut. Sk/Upr. Skut. Sk/Upr. Skut. Sk/Upr. Skut. Sk/Upr. tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % součet leden 2 912, 14% 346, 16% 182, 8% 3 431, 18% 3 883, 9% 1 754, únor 1 747, 9% 38, 2% 387, 18% 129, 1% 7 94, 16% 9 395, březen 1 148, 6% 17, 8% 119, 5% 3 391, 17% 24, % 4 852, duben 1 285, 6%, % 125, 6% 1 13, 5% 3 217, 7% 5 64, květen 1 295, 6%, % 168, 8% 47, % 6 622, 15% 8 132, červen 1 388, 7% 178, 8% 141, 6% 1 965, 1% 897, 2% 4 569, červenec 1 816, 9% 688, 31% 192, 9% 4 29, 22% 3 696, 8% 1 682, srpen 1 72, 8% 136, 6% 221, 1%, % 5 935, 13% 8 12, září 1 574, 8% 19, 9% 176, 8% 2 248, 12% 975, 2% 5 163, říjen 1 837, 9% 138, 6% 159, 7% 2 194, 11% 3 553, 8% 7 881, listopad 1 897, 9% 62, 3% 186, 8% 185, 1% 6 73, 15% 9 6, prosinec 1 738, 9% 278, 13% 134, 6% 96, 5% 1 74, 4% 4 85, Celkem 2 357, 1% 2 224, 1% 2 19, 1% 19 853, 12% 44 366, 1% 88 99,
tis. Kč Sdílené daně rok 212 plnění po měsících nasčítaně leden 7373 1754 únor 14746 2149 březen 22119 251 duben 29492 3641 květen 36865 38773 červen 44238 43342 červenec 51611 5424 srpen 58983 6236 září 66355 67199 říjen 73727 758 listopad 8199 8414 prosinec 88471 8899 Sdílené daně rok 212 plnění po měsících nasčítaně 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 leden únor březen duben květen červen červene srpen září říjen listopad prosinec c Rozp. upr 7373 14746 22119 29492 36865 44238 51611 58983 66355 73727 8199 88471 1754 2149 251 3641 38773 43342 5424 6236 67199 758 8414 8899
tis.kč Sdílené daně - rok 212 - plnění po měsících absolutně 12 1 8 6 4 2 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 1754 9395 4852 564 8132 4569 1682 812 5163 7881 96 485