NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE STUDENÁ

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE STUDENÁ za rok 2017 náměstí sv.j. Nepomuckého 18, 378 56 Studená Starosta obce (podpis,razítko): Celkové příjmy Celkové výdaje Rozdíl Splátky úvěrů - dlouhodobých Zůstatek BÚ TÚSF Rezerva lom Sumrakov Rezerva - financování a real.vodohosp.majetku Studená Rezerva - financování a real.vodohosp.majetku Celkem Pokladna Dep.účet Kauce Celkem cizí účty 54 428 610,96 Kč 46 945 014,26 Kč 7 483 596,70 Kč -1 710 556,91 Kč 22 343 591,88 Kč 115 318,50 Kč 140 947,00 Kč 4 035 666,96 Kč 646 993,21 Kč 27 282 517,55 Kč 25 776,00 Kč 12 318,00 Kč 139 910,11 Kč 152 228,11 Kč Nesplacené úvěry ČS a.s. 3 538 639,50 Kč ČSOB a.s. 9 749 992,00 Kč Zadluženost obce k 31.12.2017 13 288 631,50 Kč Výsledek hospodaření 2017 9 123 352,35 Kč Od 1.6.2009 se stala Obec Studená plátcem DPH. Podrobnější informace na OÚ. Připomínky k návrhu závěrečného účtu obce mohou občané uplatnit písemně do 22.6.2018 do 12:00 hod na adresu Obecního úřadu Studená, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva, které se uskuteční dne 25.6.2018 od 19.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Studená. Vyvěšeno: 6.6.2018 Sňato: Zároveň vyvěšeno na elektronické úřední desce - www.studena.cz

1. PŘÍJMY OdPa ÚZ NZD ORG Položka Text Rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Skutečnost 2017 DAŇOVÉ PŘÍJMY OdPa ÚZ NZD ORG Položka 1111 Daň z příjmu FO závislá činnost 6 125 000,00 6 812 492,69 6 812 492,69 1112 Daň z přímu FO - samostatně výdělečně činných 150 000,00 207 004,69 207 004,69 1113 Daň z příjmu FO - zvláštní sazba (srážková daň) 600 000,00 646 622,19 646 622,19 1121 Daň z příjmu PO 6 518 000,00 6 885 425,49 6 885 425,49 1122 Daň z příjmu PO - za obce 600 000,00 1 154 240,00 1 154 240,00 1211 Daň z přidané hodnoty 12 954 000,00 13 960 541,33 13 960 541,33 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu 16 000,00 16 000,00 2 204,00 1335 Popl.za odnětí poz.-funkce lesa 0,00 302,40 302,40 1340 Poplatek za komunální odpad 1 873 679,00 1 873 679,00 1 681 920,00 1341 Poplatky ze psů 75 000,00 75 000,00 65 284,00 1342 Pobytové poplatky 10 000,00 10 180,00 10 180,00 1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství 12 000,00 17 500,00 13 710,00 1356 Příjmy úhrad za dobýv.nerostů 0,00 39 200,00 21 398,00 1361 Správní poplatky 250 000,00 250 000,00 183 280,00 1381 Daň z hazardních her 0,00 260 000,00 259 264,31 1382 Zruš.odvod z loterií a pod.her 100 000,00 70 000,00 43 075,09 1383 Zruš.odvod z VHP 150 000,00 80 000,00 47 831,80 1511 Daň z nemovitostí 2 200 000,00 2 236 309,48 2 236 309,48 4634 1111 Daň z příjmu FO - závislá činnost 1,5 % 330 000,00 345 171,80 345 171,80 Daňové příjmy celkem 31 963 679,00 34 939 669,07 34 576 257,27 OdPa DOTACE ÚZ NZD ORG Položka Text 98071 4111 Dotace - Volby do Posl.sněmovny 0,00 220 000,00 220 000,00 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu - souhrnný dotační vztah 1 184 900,00 1 184 900,00 1 184 900,00 14004 4116 SDH 0,00 94 000,00 94 000,00 13101 4116 VPP 0,00 288 582,00 288 582,00 13013 4116 VPP 0,00 29 480,00 29 480,00 710 4122 MK Olšany 0,00 215 000,00 215 000,00 459 4122 MK Sumrakov 0,00 432 548,00 432 548,00 15974 1065 4216 Doplnění nakládání s bioodpady v obci Studená 1 662 106,69 1 662 106,69 1 662 106,69 15974 1065 4216 Obecní park 0,00 563 067,23 563 067,23 452 4222 Rek.hasičské zbrojnice 0,00 367 216,00 367 216,00 425 4222 Úzení plán 0,00 175 000,00 175 000,00 Přijaté dotace celkem 2 847 006,69 5 231 899,92 5 231 899,92 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY OdPa ÚZ ORG Položka Text 1014 Ozdravování hosp.zvířat 2112 Známky pro psy 200,00 200,00 180,00 Celkem 200,00 200,00 180,00 1031 Pěstební činnost 2111 Pěstební činnost - příjmy z prodeje dřeva 1 400 000,00 1 400 000,00 710 787,88 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 110 000,00 217 800,00 217 800,00 Celkem 1 510 000,00 1 617 800,00 928 587,88 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 2131 Příjmy z pronájmu pozemků - Lom Sumrakov 350 000,00 393 320,00 393 320,00 2343 Příjmy z úhrady dobývacího prostoru, nerostů 90 000,00 90 000,00 63 935,20 Celkem 440 000,00 483 320,00 457 255,20 2141 Vnitřní obchod 2324 Vratky, přeplatky min. let 0,00 9 630,00 9 630,00 Celkem 0,00 9 630,00 9 630,00

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2111 Služby veřejné WC - AČ 5 000,00 5 000,00 4 188,00 2324 Vratky, přeplatky min. let 0,00 768,00 768,00 Celkem 5 000,00 5 768,00 4 956,00 2310 Pitná voda 2111 Vodné 340 000,00 340 000,00 313 237,00 2132 Nájemné ČEVAK 1 376 220,00 1 376 220,00 1 376 218,91 Celkem 1 716 220,00 1 716 220,00 1 689 455,91 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 2132 Příjmy z pronájmu ČEVAK 3 674 130,00 3 674 130,00 3 674 127,49 Celkem 3 674 130,00 3 674 130,00 3 674 127,49 3113 Základní školy 2122 Odvody PO 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2324 Vratky, přeplatky min. let 0,00 15 600,00 15 600,00 Celkem 0,00 2 015 600,00 2 015 600,00 3314 Činnosti knihovnické 2111 Příjmy z poskytování služeb 16 500,00 16 500,00 15 210,00 2112 Příjmy z prodeje zboží 100,00 100,00 26,00 2324 Vratky, přeplatky min. let 0,00 119,00 119,00 Celkem 16 600,00 16 719,00 15 355,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 2111 Vstupné - kulturní akce 2 000,00 2 000,00 0,00 Celkem 2 000,00 2 000,00 0,00 3341 Rozhlas a televize 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 6 000,00 6 000,00 5 190,00 Celkem 6 000,00 6 000,00 5 190,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5162 2111 Příjmy z poskytovaných služeb - internet pro občany 765 000,00 804 500,00 799 120,00 2111 Příjmy z posk.služeb-int.pro obč.,tech.pomoc,školení,p.int.místa, inzerce Tep 10 000,00 70 500,00 62 567,00 2112 Příjmy z prodeje zboží 100 000,00 0,00 0,00 Celkem 875 000,00 875 000,00 861 687,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2111 Služby - lyžařský vlek 5 000,00 40 000,00 33 440,00 2324 Vratky, přeplatky min. let 0,00 25,00 25,00 Celkem 5 000,00 40 025,00 33 465,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2111 Startovné 18 000,00 41 000,00 37 670,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 8 000,00 8 000,00 Celkem 18 000,00 49 000,00 45 670,00 3421 Využ. Vol.času dětí a mládeže 2111 Příjmy z poskyt. služeb 5 000,00 5 000,00 230,00 2132 Příj. z pron. ost.nem. 1 400,00 1 400,00 600,00 Celkem 6 400,00 6 400,00 830,00 3511 Všeobecně ambulantní péče 2132 Příjmy z pronájmu zdravotního střediska 165 500,00 165 500,00 152 250,75 2324 Vratky, přeplatky min. let 0,00 72 254,00 72 254,00 Celkem 165 500,00 237 754,00 224 504,75 3612 Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 470 000,00 471 755,00 471 755,00 2132 Nájemné z bytů 1 040 000,00 1 057 800,00 1 057 704,00 2324 Vratky, přeplatky min. let 0,00 13 010,00 13 010,00 Celkem 1 510 000,00 1 542 565,00 1 542 469,00 3631 Veřejné osvětlení 2324 Vratky, přeplatky min. let 0,00 5 444,00 5 444,00 Celkem 0,00 5 444,00 5 444,00 3632 Pohřebnictví 2131 Pronájem hrobových míst 20 000,00 20 000,00 15 480,00 2324 Vratky, přeplatky min. let 0,00 257,00 257,00 Celkem 20 000,00 20 257,00 15 737,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 60 000,00 60 000,00 28 632,50 2119 Věcná břemena 15 000,00 15 000,00 12 051,60 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 275 000,00 358 340,00 358 338,58 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 340 000,00 340 000,00 328 050,00 2310 Příjmy z prodeje majetku - neinvestiční 6 000,00 59 000,00 42 470,00 Celkem 696 000,00 832 340,00 769 542,68 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 1337 2111 Příjmy z poskytovaných služeb - podnikatelé 210 000,00 210 000,00 192 115,00 2111 Příjmy z poskytovaných služeb - odvoz kontejnérů,papír,železo 125 000,00 125 000,00 122 610,10 2112 Příjmy z prodeje zboží - pytle na odpad, popelnice 5 000,00 5 000,00 2 167,00 Celkem 340 000,00 340 000,00 316 892,10 3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu 2324 EKO KOM 200 000,00 250 083,00 250 083,00 Celkem 200 000,00 250 083,00 250 083,00 4351 DPS 2111 Příjmy z poskytovaných služeb - Dům s peč. službou 670 000,00 683 600,00 683 553,00 2132 Nájemné - Dům s peč. službou 470 000,00 470 000,00 462 120,00 2133 2132 Nájemné DPS-Ledax 16 800,00 16 800,00 16 724,00 2324 Vratky, přeplatky min. let 0,00 8 549,00 8 549,00 Celkem 1 156 800,00 1 178 949,00 1 170 946,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 2324 Vratky, přeplatky min. let 0,00 44 971,00 44 971,00 Celkem 0,00 44 971,00 44 971,00 6171 Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 105 100,00 105 100,00 95 732,89 2112 Příjmy z prodeje zboží 51 500,00 51 500,00 49 797,00 2324 Vratky, přeplatky min. let 15 000,00 26 427,00 14 959,89 Celkem 171 600,00 183 027,00 160 489,78 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Úroky 13 000,00 13 000,00 10 339,98 Celkem 13 000,00 13 000,00 10 339,98 Nedaňové příjmy celkem 12 547 450,00 15 166 202,00 14 253 408,77 6330 Finanční převody 4134 Převody z rozpočtových účtů 200 500,00 676 284,96 676 284,96 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 34 400,00 31 818,00 31 818,00 Celkem 234 900,00 708 102,96 708 102,96 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 5 550 000,00 4138 Převody z vlastní pokladny 0,00 0,00 2 708 088,00 Celkem 0,00 0,00 8 258 088,00 OdPa ÚZ ORG Položka Text 3639 Komunální služby a územní rozvoj 3111 Příjmy z prodeje pozemků 270 000,00 380 000,00 350 045,00 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 0,00 5 000,00 5 000,00 3113 Příjmy z prodeje ost. HDM 0,00 12 000,00 12 000,00 Celkem 270 000,00 397 000,00 367 045,00 Kapitálové příjmy celkem 270 000,00 397 000,00 367 045,00 PŘÍJMY CELKEM 47 863 035,69 56 442 873,95 63 394 801,92 Příjmy celkem 63 394 801,92 Konsolidace příjmů 8 966 190,96 Příjmy celkem po konsolidaci 54 428 610,96

2. VÝDAJE OdPa ÚZ NZD Položka Text 1014 Ozdravování hospodářských zvířat 5169 Umístění psů do útulků - odchycených 10 000,00 10 000,00 0,00 Celkem 10 000,00 10 000,00 0,00 1031 Pěstební činnost 5139 Nákup materiálu 126 000,00 126 000,00 59 719,55 5156 Pohonné hmoty 3 000,00 3 000,00 0,00 5169 Nákup služeb 960 000,00 960 000,00 310 750,45 5362 Platby daní a poplatků - daň z nemovitostí 12 000,00 12 000,00 11 937,00 Celkem 1 101 000,00 1 101 000,00 382 407,00 1037 Celospolečenské funkce lesů 5171 Opravy a udržování - lesní cesty 70 000,00 70 000,00 0,00 Celkem 70 000,00 70 000,00 0,00 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 5169 Služby 60 000,00 60 000,00 48 000,00 5362 Úhrada z dobývacího prostoru, nerostů 80 000,00 80 000,00 52 280,00 Celkem 140 000,00 140 000,00 100 280,00 2141 Vnitřní obchod 5139 Materiál k údržbě - prodejna Sumrakov 10 000,00 6 090,00 0,00 5154 El.energie-prodejna Sumrakov 30 000,00 33 910,00 10 910,00 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 0,00 5212 Neinvestiční dotace fyzickým osobám 18 000,00 18 000,00 18 000,00 5213 Neinvestiční dotace právnickým osobám 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Celkem 98 000,00 98 000,00 58 910,00 2143 Cestovní ruch 5139 Materiál 5 000,00 5 000,00 0,00 5156 PHM 5 000,00 5 000,00 0,00 Celkem 10 000,00 10 000,00 0,00 2212 Silnice 5139 Nákup materiálu 60 000,00 210 000,00 98 368,00 5156 Pohonné hmoty 65 000,00 75 000,00 72 090,80 5169 Nákup služeb 250 000,00 278 500,00 214 545,10 5171 Opravy a udržování 2 000 000,00 3 117 548,00 2 323 092,15 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc. 5 000,00 5 500,00 5 500,00 5429 Ost.náhrady plac.obyvatelstvu 0,00 1 000,00 1 000,00 6121 Lokalita K Domašínu 900 000,00 900 000,00 118 083,86 Celkem 3 280 000,00 4 587 548,00 2 832 679,91 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5137 DHDM 3 000,00 3 000,00 0,00 5139 Materiál 25 000,00 25 000,00 13 472,00 5156 PHM 10 000,00 10 000,00 5 163,97 5171 Opravy a udržování 0,00 40 000,00 23 712,00 6121 Chodník ul.družstevní, Zákostelní 900 000,00 900 000,00 790 885,58 Celkem 938 000,00 978 000,00 833 233,55 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5139 Nákup materiálu - autobusová čekárna 10 000,00 10 000,00 1 720,00 5151 Vodné autobusová čekárna 2 500,00 2 500,00 2 412,00 5154 Elektrická energie - autobusová čekárna 9 000,00 9 000,00 8 872,00 5169 Služby 2 000,00 2 000,00 0,00 5171 Údržba - autobusové čekárny 10 000,00 10 000,00 0,00 Celkem 33 500,00 33 500,00 13 004,00

2310 Pitná voda 5021 OOV VH 10 000,00 10 000,00 0,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 0,00 5139 Nákup materiálu 50 000,00 50 000,00 12 676,04 5154 Elektrická energie - vodojemy 80 000,00 80 000,00 52 428,00 5156 Pohonné hmoty 20 000,00 20 000,00 1 220,39 5162 Telefony 2 000,00 2 000,00 1 726,33 5164 Nájemné 130 000,00 130 000,00 5 332,00 5169 Nákup služeb 200 000,00 200 000,00 98 227,19 5171 Opravy a udržování Studená 0,00 910 000,00 758 851,00 5171 Opravy a udržování m.č. 500 000,00 500 000,00 378 168,00 6121 Lokalita k Domašínu 900 000,00 900 000,00 204 684,44 Celkem 1 902 000,00 2 812 000,00 1 513 313,39 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 5139 Nákup materiálu 30 000,00 80 000,00 57 534,81 5141 Úroky ČOV 480 000,00 480 000,00 384 657,72 5154 Elektrická energie 0,00 2 000,00 816,00 5156 Pohonné hmoty 7 000,00 7 000,00 4 838,67 5169 Nákup služeb 300 000,00 296 000,00 164 355,89 5171 Opravy a udržování 200 000,00 150 000,00 0,00 2310 5171 Opravy - VHM Studená 200 000,00 795 350,00 786 441,00 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc., 0,00 2 000,00 2 000,00 5901 Rezerva na výdaje VHM Studená 750 350,00 0,00 0,00 6121 Kanalizace-Mlýnská,lok.k Domašínu, 3 200 000,00 2 724 695,04 2 356 066,96 Celkem 5 167 350,00 4 537 045,04 3 756 711,05 2334 Revitalizace říčních systémů 5139 Nákup materiálu 10 000,00 26 000,00 25 973,00 5156 PHM 5 000,00 5 000,00 0,00 5169 Nákup služeb 30 000,00 14 000,00 1 210,00 Celkem 45 000,00 45 000,00 27 183,00 2341 Vodní díla v zeměděl.krajině-rybníky 5021 OOV 40 000,00 40 000,00 4 000,00 5139 Nákup materiálu 50 000,00 47 000,00 0,00 5156 PHM 2 000,00 2 000,00 503,06 5169 Nákup služeb 150 000,00 254 500,00 145 578,00 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 43 119,56 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 0,00 3 500,00 3 500,00 Celkem 292 000,00 397 000,00 196 700,62 3113 Základní školy (ZŠ a MŠ Studená) 5154 Elektrická energie 48 000,00 48 000,00 14 688,75 5169 Nákup služeb 25 000,00 45 000,00 33 278,90 5171 Opravy a udržování 0,00 2 970 000,00 2 953 281,51 5331 Neinvestiční příspěvek na provoz PO ZŠ a MŠ 4 100 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00 Celkem 4 173 000,00 7 163 000,00 7 101 249,16 3314 Činnosti knihovnické 5011 Platy zaměstnanců 234 000,00 234 000,00 224 756,00 5031 Sociální pojištění 58 500,00 58 500,00 56 690,00 5032 Zdravotní pojištění 21 060,00 21 060,00 20 406,00 5136 Nákup knih a časopisů 80 000,00 80 000,00 76 032,00 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 10 000,00 10 000,00 7 633,00 5139 Nákup materiálu 5 000,00 5 000,00 4 386,00 5153 Plyn 28 000,00 28 000,00 0,00 5154 Elektrická energie 17 000,00 17 000,00 15 126,75 5161 Služby pošt 2 500,00 2 500,00 2 119,00 5162 Telefony 2 000,00 2 000,00 1 153,28 5167 Školení 1 000,00 1 000,00 0,00 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 9 000,00 10 000,00 8 602,00 5169 Nákup služeb 6 000,00 6 000,00 3 819,00 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 1 502,00 5173 Cestovné 2 000,00 2 000,00 1 163,00 5175 Reprefond 1 000,00 898,00 0,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 550,00 550,00 550,00 5194 Věcný dar 1 000,00 1 102,00 1 102,00 5424 Náhrady mezd-nemoc 5 000,00 5 000,00 0,00 Celkem 488 610,00 489 610,00 425 040,03

3319 Ostatní záležitosti kultury 5021 Kronika vedení 24 000,00 24 000,00 0,00 5031 Sociální pojištění 6 000,00 6 000,00 0,00 5032 Zdravotní pojištění 2 160,00 2 160,00 0,00 5041 OSA 7 000,00 7 000,00 1 544,00 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 50 000,00 50 000,00 0,00 5139 Nákup materiálu, MÚ 50 000,00 50 000,00 20 677,50 5154 Elektrická energie 112 000,00 112 000,00 108 495,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 000,00 8 000,00 2 397,42 5164 Nájemné 5 000,00 5 000,00 4 000,00 5169 Nákup služeb - kulturní akce 90 000,00 90 000,00 40 600,00 5171 Opravy KD 130 000,00 130 000,00 16 656,00 5175 Pohoštění 4 000,00 4 000,00 1 575,00 5194 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 0,00 5222 Neinv.transfery spolkům 5 000,00 5 000,00 0,00 6121 Komunitní centrum 500 000,00 7 964 440,77 7 075 233,85 Celkem 998 160,00 8 462 600,77 7 271 178,77 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 5139 Materiál k údržbě 10 000,00 10 000,00 825,00 5169 Nákup služeb 2 000,00 2 000,00 0,00 5171 Opravy, údržby 30 000,00 30 000,00 0,00 5223 Dotace církev 5 000,00 5 000,00 0,00 Celkem 47 000,00 47 000,00 825,00 3341 Místní rozhlas 5041 Poplatky OSA 5 000,00 5 000,00 0,00 5139 Nákup materiálu 1 000,00 1 000,00 0,00 5171 Opravy místního rozhlasu 25 000,00 25 000,00 19 848,42 Celkem 31 000,00 31 000,00 19 848,42 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5011 Platy zaměstnancům-internet 201 500,00 201 500,00 198 230,00 5021 Ostatní osobní výdaje-tep, redakční rada 12 000,00 12 000,00 10 400,00 5031 Sociální pojištění-internet 50 375,00 50 375,00 50 059,00 5032 Zdravotní pojištění-internet, TEP 18 135,00 18 135,00 18 020,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 0,00 5138 Nákup zboží 100 000,00 100 000,00 0,00 5139 Materiál -internet 220 000,00 220 000,00 190 588,32 5162 Internet, telefony 500 000,00 500 000,00 377 483,14 5164 Nájemné internet 6 000,00 9 000,00 8 850,00 5167 Školení-internet 2 000,00 2 000,00 800,00 5169 Služby - TEP,internet, Reklamní prezentace JTV 417 000,00 417 000,00 400 788,48 5171 Opravy a udržování-internet 30 000,00 30 000,00 0,00 5173 Cestovné 1 000,00 1 000,00 0,00 5424 Náhrady mezd-nemoc 6 000,00 6 000,00 0,00 Celkem 1 574 010,00 1 577 010,00 1 255 218,94 3399 Sbor pro občanské záležitosti 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 12 000,00 8 663,00 5139 Nákup materiálu 15 000,00 15 000,00 3 821,00 5169 Nákup služeb 50 000,00 50 000,00 21 600,00 5175 Pohoštění 15 000,00 15 000,00 10 935,00 5194 Věcné dary 50 000,00 50 000,00 38 979,00 5492 Fin. dar obyvatelstvu - vítání občánků, první třída 75 000,00 75 000,00 42 000,00 Celkem 217 000,00 217 000,00 125 998,00

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 5021 OOV lyžařský vlek 10 000,00 18 550,00 18 550,00 5137 DDHM 5 000,00 5 000,00 0,00 5139 Materiál 20 000,00 20 000,00 1 095,00 5151 Dešť.voda 12 000,00 17 000,00 16 470,00 5153 Plyn 54 000,00 54 000,00 23 223,00 5154 El. lyžařský vlek 1 200,00 2 900,00 2 900,00 5156 PHM 10 000,00 10 000,00 4 701,41 5167 Školení 1 000,00 1 000,00 799,00 5169 Služby + revize 45 000,00 43 300,00 6 171,00 5171 Údržba l.vlek, tělocvična 30 000,00 25 000,00 14 459,50 5173 Cestovné 2 000,00 2 000,00 0,00 5429 Ost.náhrady plac.obyvatelstvu 2 000,00 2 000,00 1 000,00 6121 Budovy,haly,stavby 0,00 220 000,00 137 335,00 Celkem 192 200,00 420 750,00 226 703,91 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5139 Materiál 35 000,00 35 000,00 27 238,30 5156 PHM sněžný skútr 10 000,00 10 000,00 3 654,44 5169 Služby 25 000,00 25 000,00 3 509,00 5171 Údržba - sněžný skútr 5 000,00 5 000,00 0,00 5175 Reprefond 30 000,00 30 000,00 25 386,00 5192 Poskytnuté neinv. příspěvky 10 000,00 10 000,00 0,00 5194 Věcný dar 5 000,00 5 000,00 4 025,00 5222 Dotace - sportovní oddíly 246 000,00 246 000,00 193 000,00 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Celkem 371 000,00 371 000,00 261 812,74 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5021 OOV - hřiště 36 900,00 36 900,00 30 075,00 5133 Léky a zdrav.materiál 1 000,00 1 000,00 0,00 5137 DDHM 5 000,00 5 000,00 0,00 5139 materiál - hřiště 37 000,00 17 000,00 466,00 5169 Služby 33 000,00 33 000,00 4 000,00 5171 Opravy a udržování 60 000,00 260 000,00 156 166,00 Celkem 172 900,00 352 900,00 190 707,00 3511 Všeobecná ambulantní péče 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 10 000,00 10 000,00 0,00 5139 Nákup materiálu 50 000,00 50 000,00 1 534,99 5151 Voda 50 000,00 50 000,00 13 307,00 5153 Plyn 100 000,00 100 000,00 33 197,00 5154 Elektrická energie 80 000,00 80 000,00 22 400,00 5169 Nákup služeb 50 000,00 40 320,00 1 026,77 5171 Opravy a udržování 0,00 9 680,00 9 197,00 Celkem 340 000,00 340 000,00 80 662,76 3612 Bytové hospodářství 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 10 000,00 10 000,00 0,00 5139 Nákup materiálu 20 000,00 20 000,00 7 866,56 5141 Úroky z úvěrů 120 000,00 120 000,00 116 309,09 5151 Voda 150 000,00 164 000,00 160 408,00 5153 Plyn 110 000,00 110 000,00 95 847,00 5154 Elektrická energie 36 500,00 36 500,00 19 106,00 5163 5163 Pojištění 661,00 661,00 661,00 5164 Nájemné - BH 35 628,00 36 028,00 36 024,00 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 7 000,00 8 129,00 8 129,00 5169 Nákup služeb 30 000,00 78 871,00 43 151,62 5171 Opravy a udržování 50 000,00 40 000,00 23 296,50 5192 Příspěvek do fondu oprav 518 2 500,00 2 500,00 1 200,00 Celkem 572 289,00 626 689,00 511 998,77

3631 Veřejné osvětlení 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 30 000,00 30 000,00 0,00 5139 Nákup materiálu 30 000,00 30 000,00 11 152,00 5154 Elektrická energie 420 000,00 420 000,00 323 777,00 5156 Pohonné hmoty 2 000,00 2 000,00 203,96 5169 Nákup služeb 25 000,00 25 000,00 1 578,00 5171 Opravy a udržování - běžné údržby 450 000,00 450 000,00 57 181,31 6121 Lokalita K domašínu,rek.vo Světlá 1 100 000,00 1 100 000,00 35 046,00 Celkem 2 057 000,00 2 057 000,00 428 938,27 3632 Pohřebnictví 5139 Nákup materiálu 20 000,00 20 000,00 1 534,70 5154 Elektrická energie 1 300,00 1 300,00 907,00 5156 Pohonné hmoty 5 000,00 5 000,00 871,11 5169 Nákup ost.služeb 20 000,00 20 000,00 0,00 5171 Opravy a udržování 500 000,00 500 000,00 0,00 Celkem 546 300,00 546 300,00 3 312,81 3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí 6121 Lokalita K domašínu - plyn,el.en. 900 000,00 900 000,00 237 878,75 Celkem 900 000,00 900 000,00 237 878,75 3635 Územní plánování 6119 Územní plán 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 Celkem 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5011 Platy zaměstnanců + VPP 2 063 030,00 2 322 390,00 1 796 681,00 5021 OOV 5 000,00 5 000,00 3 000,00 5031 Sociální pojištění 515 758,00 580 598,00 451 020,00 5032 Zdravotní pojištění 185 673,00 209 015,00 162 362,00 5122 Podlimitní věcná břemena 0,00 30 000,00 19 000,00 5131 Potraviny 7 000,00 7 000,00 4 458,00 5132 Ochranné pomůcky 30 000,00 42 000,00 39 526,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 500,00 500,00 88,00 5137 DDHM 145 000,00 115 000,00 0,00 5139 Nákup materiálu 120 000,00 228 000,00 179 209,57 5154 Elektrická energie 85 000,00 85 000,00 85 000,00 5155 Pevná paliva 7 000,00 7 000,00 0,00 5156 Pohonné hmoty 80 000,00 80 000,00 33 262,98 5162 Telefony 3 000,00 3 000,00 2 322,07 5163 Sl.pen.ústavů-pojištění 8 000,00 8 146,00 8 146,00 5164 Pronájem -T.služby 140 000,00 140 000,00 138 262,00 5167 Služby - školení 6 000,00 6 000,00 4 127,50 5169 Nákup služeb + revize 30 000,00 29 854,00 15 985,58 5171 Opravy a udržování 1 360 000,00 1 360 000,00 104 867,32 5173 Cestovné 3 000,00 3 000,00 0,00 5362 Platby daní a poplatků 25 000,00 25 000,00 0,00 5365 Platby daní a poplatků 2 500,00 2 500,00 0,00 5424 Náhrady mezd - nemoc 25 000,00 25 000,00 5 537,00 6130 Pozemky - koupě 150 000,00 150 000,00 101 444,00 Celkem 4 996 461,00 5 464 003,00 3 154 299,02 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 20 000,00 20 000,00 0,00 5138 Nákup pytlů + popelnice 7 000,00 7 000,00 1 706,00 5139 Nákup materiálu 10 000,00 10 000,00 5 369,40 5156 Pohonné hmoty 65 000,00 65 000,00 17 813,29 5169 Nákup služeb 2 500 000,00 2 405 320,00 2 072 138,00 5171 Opravy a udržování 12 000,00 12 000,00 0,00 Celkem 2 614 000,00 2 519 320,00 2 097 026,69 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů - Sběrný dvůr 5021 OOV 0,00 40 000,00 29 400,00 5137 DDHM 0,00 50 000,00 0,00 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 50 000,00 90,00 5164 Nájemné 0,00 94 680,00 86 515,00 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 300 000,00 270 708,34 5171 Opravy a udržování 0,00 50 000,00 0,00 Celkem 0,00 584 680,00 386 713,34

3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 5021 OOV 27 000,00 27 000,00 17 640,00 5133 Léky a zdrav.materiál 2 000,00 2 000,00 0,00 5139 Nákup materiálu j.n. 85 000,00 75 000,00 39 828,93 5156 Pohonné hmoty a maziva 100 000,00 100 000,00 83 687,66 5169 Nákup ostatních služeb 95 000,00 95 000,00 38 730,80 5171 Údržba techniky, oprava budovy 100 000,00 100 000,00 31 389,82 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 10 000,00 10 000,00 6122 Stroje, přístroje, zařízení 50 000,00 50 000,00 46 585,00 Celkem 459 000,00 459 000,00 267 862,21 3741 Ochrana druhů a stanovišt 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 0,00 Celkem 25 000,00 25 000,00 0,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 0,00 5137 DDHM 10 000,00 17 000,00 16 713,00 5139 Nákup materiálů 35 000,00 58 000,00 29 154,59 5156 Pohonné hmoty 200 000,00 200 000,00 98 586,42 5169 Nákup služeb 50 000,00 50 000,00 0,00 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 8 064,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 20 000,00 20 000,00 11 000,00 6121 Budovy, haly, stavby-obecní park 150 000,00 215 674,12 184 051,88 6122 Stroje, přístroje, zařízení 0,00 450 000,00 418 539,00 Celkem 525 000,00 1 070 674,12 766 108,89 4351 DPS 5011 Platy zaměstnanců 106 860,00 106 860,00 105 900,00 5031 Sociální pojištění 26 715,00 26 715,00 26 475,00 5032 Zdravotní pojištění 9 618,00 9 618,00 9 526,00 5132 Ochranné pomůcky 1 000,00 1 000,00 0,00 5137 DDHM 15 000,00 15 000,00 0,00 5139 Nákup materiálu 50 000,00 50 000,00 5 072,87 5151 Voda 125 000,00 125 000,00 120 225,00 5153 Plyn 400 000,00 400 000,00 368 871,00 5154 Elektrická energie 60 000,00 60 000,00 47 274,00 5162 Telefony 15 000,00 15 000,00 8 645,93 5169 Nákup služeb + revize 100 000,00 100 000,00 44 462,76 5169 Pečovatelská služba - LEDAX 250 000,00 250 000,00 241 000,00 5171 Opravy a udržování 50 000,00 290 000,00 263 263,00 5424 Náhrady mezd-nemoc 4 000,00 4 000,00 0,00 6121 Budovy, haly, stavby 0,00 90 000,00 71 499,00 Celkem 1 213 193,00 1 543 193,00 1 312 214,56 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5019 Refundace mezd 22 000,00 22 000,00 2 793,22 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 0,00 5039 Refundace pojištění 8 000,00 8 000,00 526,96 5136 Knihy, časopisy 500,00 500,00 330,00 5137 DDHM 40 000,00 40 000,00 8 990,00 5139 Nákup materiálu + MÚ 80 000,00 80 000,00 66 603,00 5151 Voda 28 000,00 28 000,00 23 543,00 5153 Plyn 120 000,00 120 000,00 22 385,00 5154 Elektrická energie 62 000,00 62 000,00 32 939,00 5156 Pohonné hmoty 70 000,00 70 000,00 28 365,26 5162 Telefony 10 000,00 10 000,00 5 494,80 5163 Pojištění 5 000,00 5 000,00 4 398,00 5169 Nákup služeb + revize 30 000,00 30 000,00 22 978,74 5171 Opravy a udržování 150 000,00 150 000,00 66 377,70 6121 Budovy, haly, stavby 0,00 767 216,00 554 345,43 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100 000,00 100 000,00 0,00 Celkem 745 500,00 1 512 716,00 840 070,11

6112 Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí 950 300,00 950 300,00 899 448,00 5031 Sociální pojištění 237 575,00 237 575,00 149 704,00 5032 Zdravotní pojištění 85 527,00 85 527,00 81 155,00 5136 Knihy, časopisy 1 000,00 1 000,00 0,00 5167 Služby - školení 9 000,00 9 000,00 1 000,00 5169 Služby 1 000,00 1 000,00 396,00 5173 Cestovné 5 000,00 5 000,00 0,00 5424 Náhrady mezd - nemoc 10 000,00 10 000,00 0,00 Celkem 1 299 402,00 1 299 402,00 1 131 703,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 5019 Ostatní platy 0,00 10 000,00 5 074,63 5021 OOV 0,00 90 000,00 85 000,00 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 0,00 2 000,00 0,00 5137 DDHM 0,00 19 500,00 0,00 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 15 000,00 8 825,04 5155 Pevná paliva 0,00 15 000,00 10 007,00 5156 PHM 0,00 5 000,00 1 438,72 5161 Poštovní služby 0,00 500,00 432,00 5162 Služby telekomunikací 0,00 3 000,00 2 407,90 5164 Nájemné 0,00 22 000,00 20 032,50 5168 Zprac.dat.a sl.inf.kom.techn. 0,00 15 000,00 14 810,50 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 13 000,00 2 165,00 5175 Pohoštění 0,00 10 000,00 7 200,00 Celkem 0,00 220 000,00 157 393,29 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnancům 2 399 400,00 2 399 400,00 2 285 459,00 5019 Ostatní platy 0,00 785,00 785,00 5021 Ostatní osobní výdaje 82 000,00 82 000,00 43 900,00 5031 Sociální pojištění 599 850,00 599 850,00 574 868,00 5032 Zdravotní pojištění 215 946,00 215 946,00 206 954,00 5038 Ostatní povinné pojištění 23 000,00 23 000,00 21 585,00 5041 Odměny za užití dušev.vlastn.-osa 15 000,00 15 000,00 6 761,00 5042 Odměny za užití poč. programů-licence 37 000,00 8 188,00 5 261,00 5133 Vybavení lékárničky 1 000,00 1 000,00 0,00 5136 Knihy, časopisy 20 000,00 20 000,00 14 540,00 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 550 000,00 550 000,00 310 651,22 5138 Nákup zboží 15 000,00 15 000,00 3 470,00 5139 Nákup materiálu 267 000,00 254 167,00 118 269,69 5151 Voda 30 000,00 30 000,00 27 918,00 5153 Plyn 60 000,00 65 833,00 65 833,00 5154 Elektrická energie 255 000,00 255 000,00 110 677,00 5155 Pevná paliva 5 000,00 5 000,00 0,00 5156 Pohonné hmoty 60 000,00 60 000,00 20 250,49 5161 Služby pošt 40 000,00 40 000,00 37 097,00 5162 Služby telekomunikací 75 000,00 75 000,00 43 840,55 5163 Služby peněžních ústavů + pojištění 330 000,00 330 000,00 313 181,03 5164 Nájemné 100 000,00 100 000,00 94 736,00 5166 Konzultační a poradenské služby 100 000,00 100 000,00 80 995,00 5167 Služby -školení 60 000,00 60 000,00 36 344,00 5168 Zprac.data sl.inf.kom.techn. 115 000,00 152 000,00 143 659,64 5169 Nákup služeb 1 200 000,00 1 172 812,00 1 068 683,52 5171 Opravy a udržování 1 510 000,00 1 509 215,00 183 119,79 5172 Programové vybavení 55 000,00 55 000,00 46 580,00 5173 Cestovné+zahr.návštěvy 50 000,00 50 000,00 11 747,00 5175 Reprefond 55 000,00 55 000,00 6 453,00 5179 Ost.nákupy-členské příspěvky 26 000,00 26 000,00 22 398,80 5192 Poskytnuté příspěvky - neinvestiční 26 000,00 26 000,00 0,00 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 6 097,00 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 113 700,00 113 700,00 54 500,00 5311 Neinvestiční transfery stát. rozpočtu 0,00 10 000,00 5 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 20 000,00 20 000,00 18 500,00 5329 Ostatní neinv. dotace veřejným rozpočtům územní 25 000,00 25 000,00 24 390,00 5361 Nákup kolků 10 000,00 10 000,00 0,00 5362 Platby daní a poplatků 50 000,00 50 000,00 310,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 21 000,00 21 000,00 5365 Platby daní a poplatků 10 000,00 10 000,00 0,00 5424 Náhrady mezd-nemoc 45 200,00 45 200,00 6 709,00 5492 Dary obyvatelstvu - peněžité 20 000,00 20 000,00 18 000,00 5499 Ostatní neinv. transf. obyvatelstvu 0,00 5 000,00 3 663,00 6122 Stroje přístroje, zařízení 300 000,00 300 000,00 0,00 0107 5169 Příspěvek na obědy TÚSF 49 000,00 49 000,00 45 282,00 0107 5499 Rekreace, zájezdy, živ. výročí, prac.výročí 71 400,00 71 400,00 29 863,39 0107 5134 Příspěvek na ošacení TÚSF 30 000,00 30 000,00 27 418,00 Celkem 9 131 496,00 9 141 496,00 6 166 750,12

6330 Finanční převody 5342 Převod do fondu TÚSF 100 000,00 100 000,00 100 000,00 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 0,00 0,00 7 440 000,00 5348 Převody do vlastní pokladny 0,00 31 818,00 849 906,00 5349 Převody vlastním fondům 134 900,00 576 284,96 576 284,96 Celkem 234 900,00 708 102,96 8 966 190,96 6399 Ostatní finanční operace 5362 DPH 1 100 000,00 1 100 000,00 1 092 388,00 5365 Daň - Obec 600 000,00 1 154 240,00 1 154 240,00 Celkem 1 700 000,00 2 254 240,00 2 246 628,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 98193 5364 Vrat. VR ú.ú.transf.-min.obd. 0,00 55 512,18 55 512,18 98193 5366 Volby do zast.územ.samospr.celků 55 512,18 0,00 0,00 Celkem 55 512,18 55 512,18 55 512,18 6409 Ostatní činnosti 5909 Vratky vyúčtovaných služeb BH a DPS 260 000,00 510 000,00 506 937,00 Celkem 260 000,00 510 000,00 506 937,00 VÝDAJE CELKEM 50 126 783,18 66 888 292,07 55 911 205,22 Výdaje celkem 55 911 205,22 Konsolidace výdajů 8 966 190,96 Výdaje po konsolidaci 46 945 014,26

3) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (v tis. Kč) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2017 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 31 963,68 34 939,67 34 576,26 99,00% Třída 2 - Nedaňové přijmy 12 547,45 15 166,20 14 253,41 94,00% Třída 3 - Kapitálové příjmy 270,00 397,00 367,04 92,50% Třída 4 - Přijaté dotace 3 081,90 5 940,00 14 198,09 239,00% Příjmy celkem 47 863,03 56 442,87 63 394,80 112,30% Konsolidace příjmů 234,90 708,10 8 966,19 Příjmy celkem po kons. 47 628,13 55 734,77 54 428,61 97,70% Třída 5 - Běžné výdaje 39 876,78 48 056,27 43 579,52 90,70% Třída 6 - Kapitálové výdaje 10 250,00 18 832,02 12 331,68 65,50% Výdaje celkem 50 126,78 66 888,29 55 911,20 83,60% Konsolidace výdajů 234,90 708,10 8 966,19 Výdaje celkem po kons. 49 891,88 66 180,19 46 945,01 70,90% Saldo: Příjmy - výdaje -2 263,75-10 445,42 7 483,60 Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů -1 709,90-1 710,55-1 710,55 100,00% Prostředky minulých let 3 973,65 12 155,97-5 736,38 Opr. položky pen. operací 0,00 0,00-36,66 Financování celkem 2 263,75 10 445,42-7 483,59 Přebytek (-), ztráta (+)

4) Nesplacené úvěry rok 2017 ČS a.s. Zůstatek k 31.12.2017 Poslední splátka v roce Hypoteční úvěr 6 bj. 2 048 867,16 2023 Hypoteční úvěr byt MŠ 234 111,12 2023 Hypoteční úvěr 11 bj. 1 255 661,22 2025 Celkem 3 538 639,50 ČSOB a.s. - Modernizace ČOV 9 749 992,00 2026 Celkem ČSOB 9 749 992,00 Celkem úvěrová zatíženost 13 288 631,50 Celkem 13 288 631,50 V roce 2017 byla podepsána úvěrová smlouva na Komunitní centrum ve výši 30 000 000,- Kč - čerpání bude zahájeno v lednu 2018. V roce 2017 činily splátky dlouhodobých úvěrů 1 710 556,91 Kč. Z nesplacené částky tvoří 3 538 639,50 Kč tři hypoteční úvěry se splatností 20 let.

5) Dotace ze státního rozpočtu ÚZ NZD Přiděleno Čerpáno Rozdíl neinvestiční: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 98071 220 000,00 Kč 157 393,29 Kč 62 606,71 Kč SDH 14004 94 000,00 Kč 94 000,00 Kč 0,00 Kč VPP - OP Z 13013 1041 5 194,38 Kč 5 194,38 Kč 0,00 Kč 13013 1045 24 285,62 Kč 24 285,62 Kč 0,00 Kč VPP - bez podílu ESF 13101 1 318 062,00 Kč 288 582,00 Kč 29 480,00 Kč 661 542,00 Kč 569 455,29 Kč investiční: Doplnění nakládání s bioodpady 15974 1065 1 662 106,69 Kč 1 662 106,69 Kč 0,00 Kč Obecní park ve Studené 15974 1065 563 067,23 Kč 563 067,23 Kč 0,00 Kč 2 225 173,92 Kč 2 225 173,92 Kč Celkem ze státního rozpočtu v Kč 2 886 715,92 Kč 2 794 629,21 Kč Dotace od Jihočeského kraje neinvestiční: Opr.MK Olšany II.etapa 710 215 000,00 Kč 215 000,00 Kč 0,00 Kč Opr.MK Sumrakov 459 550 000,00 Kč 432 548,00 Kč 117 452,00 Kč Neinvestiční celkem 765 000,00 Kč 647 548,00 Kč investiční: Rekonstrukce has. zbrojnice 452 392 000,00 Kč 367 216,00 Kč 24 784,00 Kč Územní plán 425 250 000,00 Kč 175 000,00 Kč 75 000,00 Kč Investiční dotace celkem 642 000,00 Kč 542 216,00 Kč Celkem od Jihočeského kraje Čerpáno: Investiční dotace celkem Neinvestiční dotace celkem Celkem 1 189 764,00 Kč 2 767 389,92 Kč 1 217 003,29 Kč 3 984 393,21 Kč

6) Stav účelových fondů TÚSF 2017 PS k 1.1.2017 Tvorba fondu 2017 Čerpání fondu Rekreace, zájezdy Ošacení Životní, pracovní výročí Příspěvky obědy KZ k 31.12.2017 117 881,89 Kč 100 000,00 Kč 25 463,39 Kč 27 418,00 Kč 4 400,00 Kč 45 282,00 Kč 102 563,39 Kč 115 318,50 Kč Účelová rezerva lom Sumrakov 2017 Peněžní fond byl založen v roce 2004 PS k 1.1.2017 Tvorba 2017 KZ k 31.12.2017 139 967,00 Kč 980,00 Kč 140 947,00 Kč Fond na financování a realizaci vodohospodářského majetku obce Studená - místní části Peněžní fond byl založen v roce 2011 Stav k 1.1.2017 Tvorba fondu 2017 KZ k 31.12.2017 546 993,21 Kč 100 000,00 Kč 646 993,21 Kč Fond na financování a realizaci vodohospodářského majetku obce Studená Peněžní fond byl založen v roce 2016 Stav k 1.1.2017 Tvorba fondu 2017 KZ k 31.12.2017 3 560 362,00 Kč 475 304,96 Kč 4 035 666,96 Kč

7) Kapitálové výdaje 2017 OdPa Pol. 2212 6121 Lokalita k Domašínu-MK 118 083,86 Kč 2219 6121 Lokalita k Domašínu-chodníky 25 984,65 Kč 2310 6121 Lokalita k Domašínu-voda 200 449,44 Kč 2321 6121 Lokalita k Domašínu-dešť.kan. 14 557,00 Kč 2321 6121 Lokalita k Domašínu-splašk.kan. 454 146,96 Kč 3631 6121 Lokalita k Domašínu-VO 10 846,00 Kč 3633 6121 Lokalita k Domašínu-plyn 13 558,00 Kč 3633 6121 Lokalita k Domašínu-spol.nákl. 224 320,75 Kč 2219 6121 Chodník ul. Družstevní 764 900,93 Kč 2310 6121 Vrt Maršov 4 235,00 Kč 3319 6121 Komunitní centrum 7 075 233,85 Kč 2321 6121 Kanal.ul.Mlýnská 1 887 363,00 Kč 3412 6121 Rekonstrukce fotbal.hřiště 137 335,00 Kč 3631 6121 Rek.VO Světlá-projekt 24 200,00 Kč 3639 6130 Nákup pozemků 101 444,00 Kč 3726 6122 Kompost.velkoobj.kontejner 46 585,00 Kč 3745 6122 Mulčovač 177 749,00 Kč 3745 6122 Sekačka STARJET 240 790,00 Kč 3745 6121 Obecní park 184 051,88 Kč 4351 6121 DPS-rozvody internetu 71 499,00 Kč 5512 6121 Rek.has.zbrojnice 554 345,43 Kč Celkem 12 331 678,75 Kč

8) Příspěvek PO ZŠ a MŠ Studená rok 2017 Příspěvek obec 4 100 000,00 Kč Z toho - odpisy 800 000,00 Kč - příspěvek na provoz 3 300 000,00 Kč 9) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí Hospodářský výsledek rok 2017 ZŠ a MŠ Studená Hlavní činnost 22 998,57 Doplňková činnost 11 638,00 Celkem 34 636,57 Rozdělení hospodářského výsledku Rezervní fond 29 636,57 Fond odměn 5 000,00 Výsledek hospodaření celkem 34 636,57

EKO-SOFT spol. s r.o. WR585 28.05.18 08:45:21 List 0001 ------------------------------------------------------------------------------------ Firma:Technické služby Obce Studená, spol. s r.o. Dne: 28.05.2018 V Ý P I S PODNIKOVÉ V Ý S L E D O V K Y NÁPOČTOVÉ OBDOBÍ 1217 Č.V.B03 ÚČET NÁZEV ÚČTU CZK NÁKLADŮ % CZK VÝNOSŮ % ------------------------------------------------------------------------------------ 501 017 Spotřeba ostatního materiálu 4 937.00 0.46 0.00 0.00 501 050 Spotřeba náhr.dílů - sanita 12 328.68 1.15 0.00 0.00 501 100 Spotřeba materiálu - nafta 173 884.19 16.20 0.00 0.00 501 200 Spotřeba kancelář. potřeb 1 179.00 0.11 0.00 0.00 502 000 Spotřeba energie 9 874.00 0.92 0.00 0.00 502 100 Spotřeba vody, stočné 5 950.00 0.55 0.00 0.00 511 000 Opravy a udržování 58 230.86 5.42 0.00 0.00 512 000 Cestovné - stravné 18 518.00 1.72 0.00 0.00 518 000 Ost.služby 36 038.25 3.36 0.00 0.00 518 050 Ost.služby - poštovné 996.00 0.09 0.00 0.00 518 100 Ost.služby - telefony 10 723.10 1.00 0.00 0.00 518 300 Ost.služby - nájem garáží 5 364.00 0.50 0.00 0.00 518 500 Ost.služby - nájem tech.plyn 9 275.37 0.86 0.00 0.00 521 110 Základní mzdy 273 484.00 25.47 0.00 0.00 521 210 Premie 78 801.00 7.34 0.00 0.00 521 400 Náhrady mezd 39 249.00 3.66 0.00 0.00 524 001 Sociální pojištění 97 888.00 9.12 0.00 0.00 524 003 Zdravotní pojištění 35 239.00 3.28 0.00 0.00 548 000 Ostatní provozní náklady 37 160.16 3.46 0.00 0.00 551 182 Odpisy strojů,přístrojů a zař 161 364.00 15.03 0.00 0.00 568 000 Ostatní finanční náklady 3 157.00 0.29 0.00 0.00 S O U Č E T 1 073 640.61 0.00 602 000 Tržby za služby - sanita 0.00 0.00 893 271.22 89.09 602 100 Nájem - komunální technika 0.00 0.00 109 200.00 10.89 648 030 Zaokrouhlení dokladu 0.00 0.00-0.01 0.00 662 000 Úroky 0.00 0.00 148.75 0.01 S O U Č E T 0.00 1 002 619.96 ZISK (ZTRÁTA) -71 020.65

11) Majetkové účty Majetkové účty stav k 31.12.2017 rok rok č. účtu Název účtu 2016 2017 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 260 576,13 Kč 275 026,13 Kč 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 310 736,00 Kč 1 425 628,00 Kč 021 Stavby 330 697 671,13 Kč 334 790 082,74 Kč 022 Sam. movité věci a soubory movit.věcí 44 005 837,11 Kč 44 274 541,11 Kč 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 687 430,15 Kč 5 950 960,39 Kč 031 Pozemky 61 029 434,22 Kč 60 996 986,39 Kč 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 421 628,00 Kč 242 000,00 Kč 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 7 679 642,38 Kč 19 658 577,18 Kč 061 Majetkové účasti v os.s rozh.vlivem 1 400 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 069 Ost. dlouhodobý finanční majetek 8 987 017,00 Kč 8 987 017,00 Kč

12) Poskytnuté transfery OdPa Pol. Upravený rozpočet Čerpáno k 31.12.2017 Vnitřní obchod 2141 5212 Neinv.dotace fyz.osobám-pojízdná prodejna 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 5213 Neinv.dotace práv.osobám-sd Jednota J. Hradec 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč Základní školy 3113 5331 Neinv.přísp.na provoz ZŠ a MŠ Studená 4 100 000,00 Kč 4 100 000,00 Kč Ostatní záležitosti kultury 3319 5222 Neinv.transf.spolkům 5 000,00 Kč 0,00 Kč Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 3326 5223 Neinv.transf.církvím, náb.spol. 5 000,00 Kč 0,00 Kč Sbor pro občanské záležitosti 3399 5492 Dary obyvatelstvu-vítání občánků,1.třída 75 000,00 Kč 62 000,00 Kč Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům-sport.oddíly 246 000,00 Kč 193 000,00 Kč -TJ Sokol Studená I.-st.tenis 60 000,00 Kč -TJ Sokol Studená II. 20 000,00 Kč -FK Studená 95 000,00 Kč -TJ basketbal 12 000,00 Kč -DM Mažoretky 6 000,00 Kč 5499 FO - Okrsková hasičská soutěž 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč Činnost místní správy 6171 5222 Ostatní neivn.dotace nezisk.org. 113 700,00 Kč 54 500,00 Kč -Svaz tělesně postižených 40 000,00 Kč -SDH O pohár starosty - odměny 4 500,00 Kč -Svaz chovatelů - výstava 5 000,00 Kč -SDH H.Pole - Mikulášská besídka 2 000,00 Kč -SDH Studená - Jindřichohradecká has.liga 3 000,00 Kč 5311 Neinv.transfery stát.rozpočtu 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5321 Neinvestiční transfery obcím-přest.agenda, fin. dar 20 000,00 Kč 18 500,00 Kč 5329 Ostatní neivn.dotace veř.rozpoč.úz.úr.-mikroregion 25 000,00 Kč 24 390,00 Kč 5492 Dary obyvatelstvu - peněžité 20 000,00 Kč 18 000,00 Kč - Divadelní spolek H.Bolíkov 15 000,00 Kč -Divadelní soubor Studená 3 000,00 Kč 5499 Ost.neinv.transf.obyv. 76 400,00 Kč 33 526,39 Kč -Horácké divadlo-doprava předplatitelů 3 663,00 Kč -rekreace,zájezdy,živ.výr.prac.výr. 29 863,39 Kč

Závěrečný účet Obce Studená rok 2017 - návrh 1/ Příjmy - v členění dle rozpočtové skladby- str. 1-4 2/ Výdaje - v členění dle rozpočtové skladby str. 5-13 3/ Tabulka plnění příjmů a výdajů 4/ Nesplacené úvěry 5/ Přijaté dotace 6/ Stav účelových fondů-túsf, rezerva lom, fondy financování vodohospodářského majetku 7/ Kapitálové výdaje 8/ Příspěvek PO ZŠ a MŠ Studená 9/ Hospodaření PO ZŠ a MŠ Studená 10/ Technické služby Obce Studená spol. s r.o. 11/ Majetkové účty obec 12/ Poskytnuté transfery 13/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Podrobnější informace na OÚ. Vyvěšeno: 6.6.2018 Sňato: