Závěrečný účet za rok 2017 Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Adresa Pustověty 27023 Pustověty IČO Právní forma 00244287 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 313533794 E-mail ucetni@pustovety.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.156
KEO-W 1.11.156 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životní 1341 Poplatek ze psů 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 527 732,79 420 00 125,65 525 00 100,52-2 732,79 14 355,15 8 20 175,06 11 60 123,75-2 755,15 50 041,36 50 20 99,68 50 20 99,68 158,64 532 774,89 394 00 135,22 454 00 117,35-78 774,89 1 080 606,20 910 00 118,75 1 070 00 100,99-10 606,20 61 41 60 00 102,35 61 50 99,85 9 2 60 2 80 92,86 2 80 92,86 20 15 35 20 00 76,75 20 00 76,75 4 65 1 708,00 3 50 48,80 3 50 48,80 1 792,00 10 106,38 14 10 71,68 3 993,62 3 279,53 10 00 32,80 10 00 32,80 6 720,47 265 009,09 275 00 96,37 275 00 96,37 9 990,91 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 564 973,39 2 153 70 119,10 2 497 70 102,69-67 273,39 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob 2322 Přijaté pojistné náhrady 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 111 576,00 100 90 110,58 117 265,00 95,15 5 689,00 4 277,00 4 10 104,32 4 30 99,47 23,00 251 051,00 245 00 102,47 249 085,00 100,79-1 966,00 1 263,00 1 00 126,30 1 60 78,94 337,00 247,82 70 35,40 70 35,40 452,18 6 00 6 00 10 1 615,69 1 616,00 99,98 0,31 4 00 4 00 10 4 00 10 8 91 8 91 10 2 10 2 00 105,00 3 00 7 90 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 391 040,51 357 70 109,32 396 476,00 98,63 5 435,49 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů 18 226,00 20 20 90,23 1 974,00 57 80 55 00 105,09 57 80 10 4 00 4 00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 76 026,00 55 00 138,23 82 00 92,71 5 974,00 PŘÍJMY CELKEM 3 032 039,90 2 566 40 118,14 2 976 176,00 101,88-55 863,90 KEO-W 1.11.156 Strana 1
KEO-W 1.11.156 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5165 Nájemné za půdu 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5901 Nespecifikované rezervy 165 776,00 143 80 115,28 165 776,00 10 192 026,00 218 90 87,72 236 055,00 81,35 44 029,00 451 761,00 400 00 112,94 451 761,00 10 42 826,00 36 20 118,30 42 975,20 99,65 149,20 56 08 49 864,00 112,47 56 115,00 99,94 35,00 678,00 1 20 56,50 1 20 56,50 522,00 11 521,00 14 10 81,71 14 10 81,71 2 579,00 119 727,00 119 727,00 10 89 217,01 93 50 95,42 118 20 75,48 28 982,99 3 855,74 4 20 91,80 4 20 91,80 344,26 130 978,00 98 00 133,65 139 636,00 93,80 8 658,00 36 381,20 25 00 145,52 36 382,00 10 0,80 17 133,00 24 50 69,93 24 50 69,93 7 367,00 3 952,00 4 00 98,80 4 32 91,48 368,00 20 656,00 25 00 82,62 25 00 82,62 4 344,00 47 285,40 49 50 95,53 49 50 95,53 2 214,60 767,00 77 99,61 77 99,61 3,00 15 589,00 12 00 129,91 15 60 99,93 11,00 44 322,76 30 00 147,74 57 04 77,70 12 717,24 377 128,56 330 00 114,28 445 399,80 84,67 68 271,24 12 097,50 38 00 31,84 19 91 60,76 7 812,50 23 05 20 00 115,25 23 339,00 98,76 289,00 22 966,30 13 50 170,12 27 06 84,87 4 093,70 6 316,00 6 00 105,27 6 32 99,94 4,00 50 00 40 00 125,00 50 00 10 1 954,00 6 50 30,06 6 50 30,06 4 546,00 640,96 13 00 4,93 13 00 4,93 12 359,04 1 60 5 00 32,00 5 00 32,00 3 40 11 00 11 00 10 11 00 15 00 73,33 15 00 73,33 4 00 14 50 14 50 14 50 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 968 285,43 1 732 034,00 113,64 2 199 886,00 89,47 231 600,57 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 248 77 834 366,00 29,82 1 067 054,87 23,31 818 284,87 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 248 77 834 366,00 29,82 1 067 054,87 23,31 818 284,87 VÝDAJE CELKEM 2 217 055,43 2 566 40 86,39 3 266 940,87 67,86 1 049 885,44 KEO-W 1.11.156 Strana 2
KEO-W 1.11.156 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8000 Skutečnost -138 184,47 682 596,00-20,24 973 360,87-14,20-676 80-682 596,00 99,15-682 596,00 99,15-814 984,47 290 764,87-280,29 KEO-W 1.11.156 Strana 3
KEO-W 1.11.156 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 564 973,39 2 153 70 119,10 2 497 70 102,69-67 273,39 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 391 040,51 357 70 109,32 396 476,00 98,63 5 435,49 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 76 026,00 55 00 138,23 82 00 92,71 5 974,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 3 032 039,90 2 566 40 118,14 2 976 176,00 101,88-55 863,90 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 968 285,43 1 732 034,00 113,64 2 199 886,00 89,47 231 600,57 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 248 77 834 366,00 29,82 1 067 054,87 23,31 818 284,87 C E L K E M V Ý D A J E 2 217 055,43 2 566 40 86,39 3 266 940,87 67,86 1 049 885,44 KEO-W 1.11.156 Strana 4
KEO-W 1.11.156 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ -138 184,47 682 596,00-20,24 973 360,87-14,20 1 111 545,34-676 80-682 596,00 99,15-682 596,00 99,15-5 796,00-814 984,47 290 764,87-280,29 1 105 749,34 KEO-W 1.11.156 Strana 5
KEO-W 1.11.156 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 2 205 510,39 1 782 40 123,74 2 110 80 104,49-94 710,39 Místní popl. (Pol:133x-134x) 79 36 82 80 95,85 84 30 94,14 4 94 Správní popl. (Pol:136x) 1 708,00 3 50 48,80 3 50 48,80 1 792,00 Daň z nemov. (Pol:1511) 265 009,09 275 00 96,37 275 00 96,37 9 990,91 KEO-W 1.11.156 Strana 6
KEO-W 1.11.156 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 156 466,85 Únor 174 062,76 Březen 185 336,12 Duben 128 060,05 Květen 163 401,13 Červen 219 341,29 Červenec 244 396,34 Srpen 167 969,77 Září 174 555,73 Říjen 162 496,18 Listopad 176 364,35 Prosinec 253 059,82 CELKEM 2 205 510,39 KEO-W 1.11.156 Strana 7
KEO-W 1.11.156 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2015 2016 2017 124 187,74 147 441,08 156 466,85 142 340,09 160 264,73 174 062,76 101 504,30 157 889,27 185 336,12 135 150,13 149 890,61 128 060,05 125 238,61 112 039,15 163 401,13 154 466,77 203 570,69 219 341,29 201 716,62 226 529,48 244 396,34 142 130,95 154 172,39 167 969,77 182 090,50 132 119,10 174 555,73 122 393,89 148 237,05 162 496,18 156 733,32 158 927,30 176 364,35 213 451,21 230 392,86 253 059,82 CELKEM 1 801 404,13 1 981 473,71 2 205 510,39 KEO-W 1.11.156 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2310 Pitná voda 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W 1.11.156 / Uc15i 177 992,00 163 77 108,68 195 08 91,24 17 088,00 854,00 3 50 24,40 3 50 24,40 2 646,00 4 704,00 7 20 65,33 7 20 65,33 2 496,00 53 038,80 31 00 171,09 54 02 98,18 981,20 89 374,00 80 00 111,72 100 00 89,37 10 626,00 60 288,00 58 00 103,94 82 00 73,52 21 712,00 13 591,00 14 00 97,08 14 00 97,08 409,00 21 091,50 33 00 63,91 33 00 63,91 11 908,50 64 303,00 61 50 104,56 113 50 56,65 49 197,00 12 22 10 00 122,20 12 22 10 81 476,20 73 50 110,85 88 50 92,06 7 023,80 25 59 20 00 127,95 26 00 98,42 41 58 514,20 54 00 108,36 76 50 76,49 17 985,80 14 50 14 50 14 50 15 717,00 15 20 103,40 17 10 91,91 1 383,00 514 94 455 80 112,97 515 20 99,95 26 19 508,15 20 02 97,44 511,85 723 415,48 597 364,00 121,10 776 846,00 93,12 53 430,52 7 927,14 8 70 91,12 8 70 91,12 772,86 23 740,96 31 00 76,58 42 00 56,53 18 259,04 Celkem Skutečnost 1 968 285,43 1 732 034,00 113,64 2 199 886,00 89,47 231 600,57 KEO-W 1.11.156 Strana 9
KEO-W 1.11.156 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2310 Pitná voda 3314 Činnosti knihovnické 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 2 643 099,39 2 210 70 119,56 2 582 70 102,34-60 399,39 54 531,00 40 00 136,33 54 11 100,78-421,00 40 40 10 40 10 202 766,00 193 00 105,06 198 00 102,41-4 766,00 76 50 77 00 99,35 77 00 99,35 50 6 75 5 50 122,73 8 25 81,82 1 50 26 494,00 30 00 88,31 30 00 88,31 3 506,00 6 00 6 00 10 13 636,00 9 10 149,85 17 40 78,37 3 764,00 247,82 70 35,40 70 35,40 452,18 1 615,69 1 616,00 99,98 0,31 3 032 039,90 2 566 40 118,14 2 976 176,00 101,88-55 863,90 KEO-W 1.11.156 Strana 10
KEO-W 1.11.156 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2310 Pitná voda 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 177 992,00 163 77 108,68 195 08 91,24 17 088,00 854,00 3 50 24,40 3 50 24,40 2 646,00 4 704,00 7 20 65,33 7 20 65,33 2 496,00 53 038,80 31 00 171,09 54 02 98,18 981,20 89 374,00 80 00 111,72 100 00 89,37 10 626,00 60 288,00 58 00 103,94 82 00 73,52 21 712,00 13 591,00 14 00 97,08 14 00 97,08 409,00 21 091,50 33 00 63,91 33 00 63,91 11 908,50 64 303,00 61 50 104,56 113 50 56,65 49 197,00 12 22 10 00 122,20 12 22 10 81 476,20 73 50 110,85 88 50 92,06 7 023,80 25 59 20 00 127,95 26 00 98,42 41 58 514,20 54 00 108,36 76 50 76,49 17 985,80 14 50 14 50 14 50 15 717,00 15 20 103,40 17 10 91,91 1 383,00 514 94 455 80 112,97 515 20 99,95 26 19 508,15 20 02 97,44 511,85 972 185,48 1 431 73 67,90 1 843 900,87 52,72 871 715,39 7 927,14 8 70 91,12 8 70 91,12 772,86 23 740,96 31 00 76,58 42 00 56,53 18 259,04 2 217 055,43 2 566 40 86,39 3 266 940,87 67,86 1 049 885,44 KEO-W 1.11.156 Strana 11
KEO-W 1.11.156 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 177 992,00 177 992,00 195 08 91,24 17 088,00 854,00 854,00 3 50 24,40 2 646,00 57 742,80 57 742,80 61 22 94,32 3 477,20 89 374,00 89 374,00 100 00 89,37 10 626,00 159 273,50 159 273,50 242 50 65,68 83 226,50 177 800,40 177 800,40 203 22 87,49 25 419,60 14 50 14 50 15 717,00 15 717,00 17 10 91,91 1 383,00 1 257 863,63 248 77 1 506 633,63 2 379 120,87 63,33 872 487,24 7 927,14 7 927,14 8 70 91,12 772,86 23 740,96 23 740,96 42 00 56,53 18 259,04 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 1 968 285,43 248 77 2 217 055,43 3 266 940,87 67,86 1 049 885,44 % KEO-W 1.11.156 Strana 12
KEO-W 1.11.156 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 264 224,61 217 191,22 223 543,49 154 901,69 227 425,12 112 647,56 170 922,02 152 482,09 209 833,99 157 898,25 334 782,02 154 026,81 291 192,91 139 017,62 250 208,72 116 360,42 240 373,19 182 770,04 235 682,45 208 611,03 227 882,16 376 640,18 355 969,22 244 508,52 3 032 039,90 2 217 055,43 KEO-W 1.11.156 Strana 13
KEO-W 1.11.156 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 264 224,61 217 191,22 47 033,39 Únor 223 543,49 118 601,69 104 941,80 Březen 227 425,12 112 647,56 114 777,56 Duben 170 922,02 152 482,09 18 439,93 Květen 209 833,99 157 898,25 51 935,74 Červen 334 782,02 154 026,81 180 755,21 Červenec 291 192,91 139 017,62 152 175,29 Srpen 250 208,72 116 360,42 133 848,30 Září 240 373,19 182 770,04 57 603,15 Říjen 235 682,45 200 141,03 35 541,42 Listopad 227 882,16 172 640,18 55 241,98 Prosinec 355 969,22 244 508,52 111 460,70 CELKEM 3 032 039,90 1 968 285,43 1 063 754,47 KEO-W 1.11.156 Strana 14
KEO-W 1.11.156 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 963 994,26 45 655,00 976 236,06 23 414,00 1 034 613,62 32 635,00 996 653,55 28 108,00 992 189,29 36 516,00 1 116 544,50 24 234,00 1 212 319,79 17 928,00 1 289 768,09 19 589,00 1 290 971,24 23 20 1 261 642,66 4 593,00 1 056 484,64 26 981,00 1 111 545,34 KEO-W 1.11.156 Strana 15
KEO-W 1.11.156 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 217 191,22 118 601,69 36 30 112 647,56 152 482,09 157 898,25 154 026,81 139 017,62 116 360,42 182 770,04 200 141,03 8 47 172 640,18 204 00 244 508,52 1 968 285,43 248 77 KEO-W 1.11.156 Strana 16
KEO-W 1.11.156 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 527 732,79 420 00 125,65 525 00 100,52-2 732,79 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 14 355,15 8 20 175,06 11 60 123,75-2 755,15 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 50 041,36 50 20 99,68 50 20 99,68 158,64 1121 Daň z příjmů právnických osob 532 774,89 394 00 135,22 454 00 117,35-78 774,89 1211 Daň z přidané hodnoty 1 080 606,20 910 00 118,75 1 070 00 100,99-10 606,20 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti ži 61 41 60 00 102,35 61 50 99,85 9 1341 Poplatek ze psů 2 60 2 80 92,86 2 80 92,86 20 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 15 35 20 00 76,75 20 00 76,75 4 65 1361 Správní poplatky 1 708,00 3 50 48,80 3 50 48,80 1 792,00 1381 Daň z hazardních her 10 106,38 14 10 71,68 3 993,62 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 3 279,53 10 00 32,80 10 00 32,80 6 720,47 1511 Daň z nemovitých věcí 265 009,09 275 00 96,37 275 00 96,37 9 990,91 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 111 576,00 100 90 110,58 117 265,00 95,15 5 689,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 4 277,00 4 10 104,32 4 30 99,47 23,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 251 051,00 245 00 102,47 249 085,00 100,79-1 966,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 263,00 1 00 126,30 1 60 78,94 337,00 2141 Příjmy z úroků (část) 247,82 70 35,40 70 35,40 452,18 2212 Sankční platby přijaté od jiných subje 6 00 6 00 10 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a 4 00 4 00 10 4 00 10 2322 Přijaté pojistné náhrady 8 91 8 91 10 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelst 2 10 2 00 105,00 3 00 7 90 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 57 80 55 00 105,09 57 80 10 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozp 4 00 4 00 Příjmy: 3 012 198,21 2 566 40 117,37 2 954 36 101,96-57 838,21 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 165 776,00 143 80 115,28 165 776,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 182 886,00 218 90 83,55 226 855,00 80,62 43 969,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 451 761,00 400 00 112,94 451 761,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 42 826,00 36 20 118,30 42 975,20 99,65 149,20 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 56 08 49 864,00 112,47 56 115,00 99,94 35,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 678,00 1 20 56,50 1 20 56,50 522,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 11 521,00 14 10 81,71 14 10 81,71 2 579,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 119 727,00 119 727,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 86 959,11 93 50 93,00 115 90 75,03 28 940,89 5141 Úroky vlastní 3 855,74 4 20 91,80 4 20 91,80 344,26 5154 Elektrická energie 130 978,00 98 00 133,65 139 636,00 93,80 8 658,00 5155 Pevná paliva 36 381,20 25 00 145,52 36 382,00 10 0,80 5156 Pohonné hmoty a maziva 17 133,00 24 50 69,93 24 50 69,93 7 367,00 5161 Poštovní služby 3 632,00 4 00 90,80 4 00 90,80 368,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 20 656,00 25 00 82,62 25 00 82,62 4 344,00 5163 Služby peněžních ústavů 47 285,40 49 50 95,53 49 50 95,53 2 214,60 5165 Nájemné za půdu 767,00 77 99,61 77 99,61 3,00 5167 Služby školení a vzdělávání 15 589,00 12 00 129,91 15 60 99,93 11,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 37 613,76 30 00 125,38 50 00 75,23 12 386,24 5169 Nákup ostatních služeb 377 128,56 330 00 114,28 445 399,80 84,67 68 271,24 5171 Opravy a udržování 12 097,50 38 00 31,84 19 91 60,76 7 812,50 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 22 514,00 20 00 112,57 22 739,00 99,01 225,00 5175 Pohoštění 22 421,05 13 50 166,08 26 50 84,61 4 078,95 5194 Věcné dary 6 316,00 6 00 105,27 6 32 99,94 4,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 00 40 00 125,00 50 00 10 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 954,00 6 50 30,06 6 50 30,06 4 546,00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 640,96 13 00 4,93 13 00 4,93 12 359,04 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 1 60 5 00 32,00 5 00 32,00 3 40 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 11 00 11 00 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 11 00 15 00 73,33 15 00 73,33 4 00 5901 Nespecifikované rezervy 14 50 14 50 14 50 6121 Budovy, haly a stavby 36 30 245 80 14,77 209 50 KEO-W 1.11.156 Strana 17
KEO-W 1.11.156 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Výdaje: 1 985 077,28 1 732 034,00 114,61 2 425 666,00 81,84 440 588,72 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 18 226,00 20 20 90,23 1 974,00 Příjmy: 18 226,00 20 20 90,23 1 974,00 5021 Ostatní osobní výdaje 9 14 9 20 99,35 6 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 257,90 2 30 98,17 42,10 5161 Poštovní služby 32 32 10 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 6 709,00 7 04 95,30 331,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 536,00 60 89,33 64,00 5175 Pohoštění 545,25 56 97,37 14,75 Výdaje: 19 508,15 20 02 97,44 511,85 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j 1 615,69 1 616,00 99,98 0,31 Příjmy: 1 615,69 1 616,00 99,98 0,31 UZ 000 5 00000 - Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 212 47 834 366,00 25,46 821 254,87 25,87 608 784,87 Výdaje: 212 47 834 366,00 25,46 821 254,87 25,87 608 784,87 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 3 032 039,90 2 566 40 118,14 2 976 176,00 101,88-55 863,90 CELKEM VÝDAJE: 2 217 055,43 2 566 40 86,39 3 266 940,87 67,86 1 049 885,44 KEO-W 1.11.156 Strana 18
Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.156 Strana 19