Strana: 1/17 Rok/č. výpisu: 2018/4 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ54 0300 0000 0000 7227 9733 Typ účtu: ČSOB Firemní konto Měna: CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a. KIS Mariánské Lázně s.r.o. Hlavní třída 47/28 353 01 Mariánské Lázně Pobočka: Hlavní třída 81/10, Mariánské Lázně Souhrnné informace Počet kreditních položek: 165 Počet debetních položek: 144 Počáteční zůstatek: 1 416 822,36 Konečný zůstatek: 1 443 854,36 Celkové příjmy: 1 485 266,54 Celkové výdaje: 1 458 234,54 Přehled pohybů na účtu od 1. 4. 2018 do 30. 4. 2018 01.04. Vklad hotovosti bankomatem 57743 94 000,00 9649 CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA kote 03.04. Došlá platba KONOPAC LIBOR 57744 2 352,00 183280788/0300 58004 0308 MUDr. Konopáčová 03.04. Došlá platba KONOPAC LIBOR 57745 7 032,00 183280788/0300 980003 0308 MUDr. Konopáčová 03.04. Došlá platba 57746 8 470,00 3420182940/8030 980046 0308 0 29.03. 03.04. Došlá platba Koudelová Jana 57747 3 000,00 0359926053/0800 980127 0308 03.04. 03.04. Došlá platba Vladimír Malý 57748 720,00 1015803337/6100 10212051 03.04. 03.04. Odchozí platba elektronicky 57750-6 000,00 5500013783/7940 72008 0558 vyrovnání autor.práv r.2015,2016 p. Smoljak 03.04. Karetní transakce - úhrada 57751 3 937,85 222300318 1176 3487180329 03.04. Karetní transakce - úhrada 57752 4 853,54 222300318 1176 3487180330 03.04. Karetní transakce - úhrada 57753 970,71 222310318 1176 3487180331 03.04. Karetní transakce - úhrada 57754 22 288,00 222020418 1176 3487180401 Převádí se: 1 558 446,46
Strana: 2/17 Převedeno: 1 558 446,46 03.04. Karetní transakce - úhrada 57755 7 242,99 222020418 1176 3487180402 03.04. Karetní transakce - úhrada 57756 3 517,34 42300318 1176 3487180329 03.04. Karetní transakce - úhrada 57757 1 324,41 42300318 1176 3487180330 03.04. Karetní transakce - úhrada 57758 1 070,92 42310318 1176 3487180331 03.04. Karetní transakce - úhrada 57759 12 104,40 42020418 1176 3487180401 03.04. Karetní transakce - úhrada 57760 1 316,54 42020418 1176 3487180402 03.04. Transakce platební kartou 57762-429,50 205000089 1178 2170074348 Místo: Kaufland CZ 1310 Marianske Laz : 429.5 CZK 29.03.2018 03.04. Transakce platební kartou 57764-2 397,60 205000092 1178 2170074348 Místo: Kaufland CZ 1310 Marianske Laz : 2397.6 CZK 31.03.2018 03.04. Transakce platební kartou 57766-788,20 205000092 1178 2170074348 Místo: Tesco Marianske Lazne Marianske Laz : 788.2 CZK 31.03.2018 04.04. Došlá platba Drnovcová Pavlína 57767 2 120,00 1226252053/0800 71019545 04.04. Drnovcová,medovina 04.04. Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 57768 739,00 0000720331/0100 0000980128 0308 0000000000 03.04. 04.04. Došlá platba FONTÁNA MAR.LÁZNĚ 57769 1 452,00 152345315/0300 980136 0308 04.04. Příchozí SEPA platba BAY.PILGERBUERO EV 57770 1 429,30 DE66750903000002144964 GERMANY BIC: GENODEF1M05 Číslo transakce: 4013437804 : 1-12/654-74817-7, měna a kurz platby: 57.85 EUR 24.707000 Účel platby: 980126 V. 19.0 3.2018 4W000010456 04.04. SEPA platba - poplatek Číslo transakce: 4013437804 57771-150,00 04.04. Karetní transakce - úhrada 57772 6 326,31 222030418 1176 3487180403 04.04. Karetní transakce - úhrada 57773 3 001,54 42030418 1176 3487180403 04.04. Došlá platba VACLAVIK PETR 57774 12 100,00 71853983/0300 980085 04.04. Odchozí platba elektronicky 57801-15 015,50 27-3560520227/0100 507190380 0138 Převádí se: 1 593 410,41
Strana: 3/17 Převedeno: 1 593 410,41 04.04. Odchozí platba elektronicky 57802-626,78 576658913/0300 38803037 0138 04.04. Odchozí platba elektronicky 57803-15 390,00 6844482/0800 3118331 0138 04.04. Odchozí platba elektronicky 57804-5 320,00 78-2458660237/0100 181131 0138 04.04. Odchozí platba elektronicky 57805-24 568,50 27-3560520227/0100 507260380 0138 04.04. Odchozí platba elektronicky 57806-2 814,55 576658913/0300 40318037 0138 04.04. Odchozí platba elektronicky 57807-18 710,11 2900994097/2010 3761803329 0138 04.04. Odchozí platba elektronicky 57808-2 041,00 115-1586000247/0100 100024 0138 04.04. Odchozí platba elektronicky 57809-1 815,00 228893407/0300 642018 0138 04.04. Odchozí platba elektronicky 57810-3 026,60 27-553340267/0100 18010068 0138 04.04. Odchozí platba elektronicky 57811-2 100,00 262634070/0300 41180012 0138 04.04. Odchozí platba elektronicky 57812-4 325,00 379751713/0300 218101413 0138 04.04. Odchozí platba elektronicky 57813-3 812,00 172944307/0300 21800451 0138 04.04. Odchozí platba elektronicky 57814-7 798,00 2688090217/0100 117216 0138 04.04. Odchozí platba elektronicky 57815-5 404,00 4040665339/0800 180100121 0138 04.04. Odchozí platba elektronicky 57816-3 660,00 256827378/0300 6380014519 0138 04.04. Odchozí platba elektronicky 57817-188,40 247924096/0300 180292 0138 04.04. Odchozí platba elektronicky 57818-10 658,07 603443361/0100 322018 0138 04.04. Odchozí platba elektronicky 57819-400,00 30244321/0100 18100047 0138 04.04. Odchozí platba elektronicky 57820-4 764,00 780734389/0800 72018 0138 04.04. Odchozí platba elektronicky 57821-235,95 71859613/0300 1800200026 0138 04.04. Odchozí platba elektronicky 57822-4 799,00 2100105714/2010 181040 0138 04.04. Odchozí platba elektronicky 57823-8 480,00 670100-2209305429/6210 4 0138 04.04. Odchozí platba elektronicky 57824-3 630,00 78-2458660237/0100 181117 0138 Převádí se: 1 458 843,45
Strana: 4/17 Převedeno: 1 458 843,45 04.04. Odchozí platba elektronicky 57825-12 584,00 2200246725/2010 20180071 0138 04.04. Odchozí platba elektronicky 57826-427,70 576658913/0300 30318037 0138 04.04. Došlá platba CESKA POSTA, S.P. 57827 2 700,00 160987123/0300 18610251 0000 pošta 131380 03.04.2018 č 4020 MARTINA 1 * PO PLATEK Z *MCIS-TA 05.04. Vklad hotovosti bankomatem 57828 21 000,00 9649 CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA kote 05.04. Karetní transakce - úhrada 57829 2 043,60 222040418 1176 3487180404 05.04. Karetní transakce - úhrada 57830 1 786,18 42040418 1176 3487180404 05.04. Došlá platba GOPAY S.R.O. 57831 43 580,27 000115-1391640287/0100 9005783060 0000 5008164199 05.04. VYUCT OVANI - 9005783060 06.04. Došlá platba PAŘÍZEK ROMAN 57832 1 690,00 0225218078/0600 0062078500 05.04. Roman Pařízek Vitráže-RT 06.04. Odchozí platba elektronicky 57849-6 000,00 43-4559460217/0100 162018 0138 06.04. Odchozí platba elektronicky 57850-1 800,00 78-2165290287/0100 40162018 0138 06.04. Odchozí platba elektronicky 57851-1 370,00 1402631379/0800 18023 0138 06.04. Odchozí platba elektronicky 57852-12 086,73 1120113004/2700 1200180537 0138 06.04. Odchozí platba elektronicky 57853-24 000,00 72301013/0300 32018 0138 06.04. Odchozí platba elektronicky 57854-3 134,00 256827378/0300 6380014642 0138 06.04. Odchozí platba elektronicky 57855-18 580,00 264114124/0300 201835 0138 06.04. Odchozí platba elektronicky 57856-8 673,00 107-1396690267/0100 635268 0138 06.04. Odchozí platba elektronicky 57857-30 250,00 1314743311/0100 180110003 0138 06.04. Odchozí platba elektronicky 57858-98 802,55 1939068379/0800 180100179 0138 06.04. Odchozí platba elektronicky 57859-21 780,00 1218942011/0100 2118007891 0138 06.04. Odchozí platba elektronicky 57860-6 000,00 7930331/0100 52018 0138 06.04. Odchozí platba elektronicky 57861-12 235,52 261175298/0300 5013918 0138 Převádí se: 1 273 920,00
Strana: 5/17 Převedeno: 1 273 920,00 06.04. Odchozí platba elektronicky 57862-25 000,00 491547501/0100 22018 0138 06.04. Odchozí platba elektronicky 57863-478,80 1120113004/2700 1200180503 0138 06.04. Odchozí platba elektronicky 57864-7 103,00 19-235061/0100 189831806 0138 29106 06.04. Došlá platba Chlíbcová Helga 57865 1 350,00 0881728033/0800 0074906089 0000 0000000000 06.04. Helga Chlibcova 06.04. Odchozí platba elektronicky 57867-649,00 1002052335/2700 1866228765 0308 1915935 06.04. Vklad hotovosti - platba 57868 2 160,00 87727625 Karel Axamit 06.04. Karetní transakce - úhrada 57869 9 228,62 222050418 1176 3487180405 06.04. Karetní transakce - úhrada 57870 4 406,51 42050418 1176 3487180405 06.04. Došlá platba TINKOVÁ IVANA 57871 1 440,00 0202425218/0600 0073424609 06.04. ZLS ML Ivana Tinková 09.04. Došlá platba JAPKO DESIGN S.R.O 57874 7 258,00 0150040198/0600 0020180375 09.04. 09.04. Došlá platba Úřad práce K. Vary 57875 7 667,00 0047825341/0710 1 6418 0 09.04. CHA MN 34 2017 GPIDUP25X00S1FY11GPO RCK 09.04. Karetní transakce - úhrada 57876 12 618,24 222060418 1176 3487180406 09.04. Karetní transakce - úhrada 57877 3 293,33 222070418 1176 3487180407 09.04. Karetní transakce - úhrada 57878 952,03 222080418 1176 3487180408 09.04. Karetní transakce - úhrada 57879 1 316,55 42060418 1176 3487180406 09.04. Karetní transakce - úhrada 57880 94,32 42070418 1176 3487180407 09.04. Karetní transakce - úhrada 57881 648,45 42080418 1176 3487180408 09.04. Došlá platba Janečková Petra 57882 900,00 1103601153/0800 0004752490 0000 0000000000 09.04. Petra Janečková 09.04. Došlá platba DIVADELNI CENTRUM 57883 7 300,00 267281825/0300 58014 Marianske Lazne_zal fak za najem 13-04-18 09.04. Došlá platba KUSIKOVA RENATA 57884 900,00 221087154/0300 71568590 Převádí se: 1 302 222,25
Strana: 6/17 Převedeno: 1 302 222,25 09.04. Transakce platební kartou 57886-30 000,00 201000097 1178 2171772239 Místo: CSOB 0900 MARIANSKE L Marianske Laz : 30000 CZK 06.04.2018 09.04. Poplatek-platební karta 57887-5,00 297000097 6898 2171772239 Místo: Transakcni poplatek : 0 CZK 06.04.2018 10.04. Došlá platba MIROSLAVA PRISCAKOVA 57888 1 350,00 670100-2213207215/6210 0061307998 09.04. PŘEVOD PROSTŘEDKŮ 10.04. Došlá platba MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘ 57889 17 725,00 2702860207/0100 0000980144 0308 0000000000 09.04. 10.04. Karetní transakce - úhrada 57890 1 493,40 222090418 1176 3487180409 10.04. Karetní transakce - úhrada 57891 2 863,98 42090418 1176 3487180409 10.04. Transakce platební kartou 57893-986,20 205000099 1178 2170074348 Místo: OMV 2111/ Marianske L. : 986.2 CZK 08.04.2018 10.04. Došlá platba CESKA POSTA, S.P. 57894 4 320,00 160987123/0300 0010302964 0308 pošta 104149 09.04.2018 č 2002 PAVEL SMETANA 10.04. Odchozí platba elektronicky 57905-3 034,00 130396496/0300 18012244 0138 10.04. Odchozí platba elektronicky 57906-387,20 2400331/0100 1188161089 0138 10.04. Odchozí platba elektronicky 57907-25 000,00 1341460018/3030 6958312416 0138 10.04. Odchozí platba elektronicky 57908-952,00 72287493/0300 18076 0138 10.04. Odchozí platba elektronicky 57909-90 000,00 19-9264070257/0100 186000014 0138 10.04. Odchozí platba elektronicky 57910-1 646,00 150040198/0600 20180482 0138 10.04. Odchozí platba elektronicky 57911-1 029,53 2702860207/0100 79 0138 10.04. Odchozí platba elektronicky 57912-6 970,00 150040198/0600 20180463 0138 10.04. Odchozí platba elektronicky 57913-14 520,00 2400331/0100 1188160997 0138 10.04. Odchozí platba elektronicky 57914-270,00 1071005073/5500 8860926855 0558 11.04. Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 57915 118 384,00 0000720331/0100 0000980132 0308 0000000000 10.04. 11.04. Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 57916 115 438,00 0000720331/0100 0000980133 0308 0000000000 10.04. Převádí se: 1 388 996,70
Strana: 7/17 Převedeno: 1 388 996,70 11.04. Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 57917 968,00 0000720331/0100 0000980131 0308 0000000000 10.04. 11.04. Došlá platba INFOCENTRUM MĚSTA KA 57918 371,71 000078-2458660237/0100 0000980141 0308 0000000000 10.04. 11.04. Došlá platba PREMIER TAX FREE S.R 57919 300 000,00 064450-6005160019/6300 0010042018 10.04. KIS dotace 11.04. Došlá platba Šimůnková, Jitka 57920 1 350,00 2100384215/2010 88687040 10.04. Jitka Šimůnková, Mírová 51, Krásno 35747, IČ: 88687040, Nebe v hubě 11.04. Karetní transakce - úhrada 57921 2 882,65 222100418 1176 3487180410 11.04. Karetní transakce - úhrada 57922 2 308,88 42100418 1176 3487180410 12.04. Došlá platba Michal Prcín 57924 3 150,00 2312482001/5500 76510344 0000 11.04. ZLS 2018 ML - Prcínová Tomášková 12.04. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 57925 7 857,00 8908830297/0100 0000980158 0000 0000000000 11.04. KIS PROVIZE 3/18 12.04. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 57926 5 880,00 8908830297/0100 0000980152 0000 0000000000 11.04. KIS PODNÁJEM 4/18 12.04. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 57927 5 203,00 8908830297/0100 0000058018 0000 0000000000 11.04. KIS EL.ENERGIE ZÁLOHA 12.04. Došlá platba OLEJNIKOVA JANA 57928 1 800,00 000051-5537490217/0100 0046417842 0000 0000000000 11.04. MAR. LÁZNĚ JANA OLEJNÍKOVÁ 12.04. Vklad hotovosti bankomatem 57929 60 000,00 9649 CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA 12.04. Karetní transakce - úhrada 57930 7 487,62 222110418 1176 3487180411 12.04. Karetní transakce - úhrada 57931 1 460,98 42110418 1176 3487180411 12.04. Došlá platba VOREL JAKUB 57932 1 690,00 257685199/0300 49991361 kamenny-design.cz 13.04. Došlá platba NOVÁ KARNA SPOL. S R 57933 24 200,00 0199346331/0100 0000980130 0000 0000000000 12.04. 13.04. Došlá platba SANERBECK S.R.O. 57934 4 000,00 000115-1580190297/0100 0000000000 0000 0000000000 12.04. NÁJEM MARIANKY MEDOV INA SANERBECK 13.04. Došlá platba HRUDIČKOVÁ JITKA 57935 1 350,00 000115-3743740257/0100 0064182339 0000 0000000000 12.04. 13.04. Došlá platba Úřad práce K. Vary 57936 2 106,00 0047825341/0710 1 6418 0 13.04. CHA MN 30 2017 GPIDUP25X00S1KWC1GPO RCK Převádí se: 1 823 062,54
Strana: 8/17 Převedeno: 1 823 062,54 13.04. Odchozí platba elektronicky 57954-10 970,00 209275806/0300 5599598329 0138 13.04. Odchozí platba elektronicky 57955-23 051,00 27-3560520227/0100 507020480 0138 13.04. Odchozí platba elektronicky 57956-3 860,00 117884153/0300 704562 0138 13.04. Odchozí platba elektronicky 57957-1 186,00 733731329/0800 180054 0138 13.04. Odchozí platba elektronicky 57958-24 620,00 2051550001/5500 2018007 0138 13.04. Odchozí platba elektronicky 57959-4 766,00 19-2235210247/0300 9854787501 0138 13.04. Odchozí platba elektronicky 57960-30 817,00 236233193/0800 42018 0138 13.04. Odchozí platba elektronicky 57961-720,00 2500701443/2010 180100005 0138 13.04. Odchozí platba elektronicky 57962-1 689,00 176986811/0600 1801024 0138 13.04. Odchozí platba elektronicky 57963-1 492,00 192115362/0600 1810181 0138 13.04. Odchozí platba elektronicky 57964-6 666,57 115-1846660277/0100 32 0138 13.04. Odchozí platba elektronicky 57965-10 800,00 22707920/8030 18003 0138 13.04. Odchozí platba elektronicky 57966-1 815,00 72291863/0300 180100573 0138 13.04. Odchozí platba elektronicky 57967-1 878,18 115-1846660277/0100 31 0138 Němec Petr - vydavatelství a distr buce 13.04. Odchozí platba elektronicky 57968-2 940,00 2500701443/2010 170100027 0138 13.04. Odchozí platba elektronicky 57969-1 791,28 395408309/0800 1830801 0138 13.04. Odchozí platba elektronicky 57970-2 740,00 5050013734/5500 9017017195 0138 13.04. Došlá platba JIRI KOLES 57971 2 160,00 670100-2206831183/6210 0047702281 12.04. HANA KOPECKÁ KOUZELNÉ ŠPERKY Z DUHY 13.04. Odchozí platba elektronicky 57982-14 036,00 3457762359/0800 41180012 0138 13.04. Odchozí platba elektronicky 57983-1 044,00 219487271/0600 20180087 0138 13.04. Odchozí platba elektronicky 57984-3 630,00 216330420/0600 20180359 0138 13.04. Odchozí platba elektronicky 57985-7 670,00 5050013734/5500 7200012226 0138 Převádí se: 1 667 040,51
Strana: 9/17 Převedeno: 1 667 040,51 13.04. Odchozí platba elektronicky 57986-33 750,00 2700475858/2010 3617923513 0138 13.04. Odchozí platba elektronicky 57987-6 820,00 5050013734/5500 7200012230 0138 13.04. Odchozí platba elektronicky 57988-27 700,00 2700475858/2010 3618023518 0138 13.04. Odchozí platba elektronicky 57989-1 250,00 218122/0800 9300000703 0138 13.04. Odchozí platba elektronicky 57990-1 950,00 218122/0800 9300000735 0138 13.04. Odchozí platba elektronicky 57991-32 692,00 203541202/0600 218104 0138 13.04. Karetní transakce - úhrada 57992 2 068,15 222120418 1176 3487180412 13.04. Karetní transakce - úhrada 57993 2 839,42 42120418 1176 3487180412 13.04. Transakce platební kartou 57995-1 258,50 205000102 1178 2170074348 Místo: OMV 2111/ Marianske L. : 1258.5 CZK 11.04.2018 13.04. Došlá platba CESKA POSTA, S.P. 57996 3 240,00 160987123/0300 45294488 0000 pošta 122107 12.04.2018 č 1001 SCHNEIDEROVA ALEKA 1 16.04. Došlá platba DVORACKOVA BARBORA 57998 360,00 176205296/0300 43306845 Dvořáčková ML 16.04. Došlá platba OBCAN.SDR.SHAMAN-KA 57999 600,00 215925158/0300 27027384 Shaman-ka z.s. 16.04. Došlá platba Drábek Zdeněk 58000 2 700,00 1195356123/0800 76261565 16.04. Zdeněk Drábek 16.04. Došlá platba Zezulová Barbora 58001 3 380,00 2826238153/0800 75238187 16.04. Poplatek ZLS 2018 (Šubík) 16.04. Došlá platba PREMIER TAX FREE S.R 58002 14 132,80 064450-6005160019/6300 0000980137 13.04. KIS AF//505 16.04. Karetní transakce - úhrada 58003 1 793,06 222140418 1176 3487180413 16.04. Karetní transakce - úhrada 58004 400,86 222140418 1176 3487180414 16.04. Karetní transakce - úhrada 58005 176,85 222150418 1176 3487180415 16.04. Karetní transakce - úhrada 58006 5 678,85 42140418 1176 3487180413 16.04. Karetní transakce - úhrada 58007 301,63 42140418 1176 3487180414 Převádí se: 1 599 291,63
Strana: 10/17 Převedeno: 1 599 291,63 16.04. Karetní transakce - úhrada 58008 2 911,14 42150418 1176 3487180415 16.04. Transakce platební kartou 58011-707,25 205000105 1178 2170074348 Místo: MAKRO 12 PLZEN : 707.25 CZK 14.04.2018 17.04. Došlá platba BARTL JAROSLAV 58012 1 440,00 240178991/0300 01466461 J. Bártl ml._ml_zls18 17.04. Došlá platba EMIL KLEMAN 58013 3 150,00 0201832401/0600 0018692168 16.04. Emil Kleman 17.04. Došlá platba KARBUSOVÁ ILONA 58014 2 250,00 000019-1555410227/0100 0040844145 0308 0000000000 16.04. MARIÁNSKÉ LÁZNĚ KARBU SOVÁ ILONA 17.04. Vklad hotovosti - platba 58015 2 880,00 41018770 Vašut 17.04. Vklad hotovosti - platba 58016 2 880,00 41018770 Vašut 17.04. Odchozí platba elektronicky 58018-4 000,00 115-1580190297/0100 0308 vratka nájem Mariánky medovina 17.04. Karetní transakce - úhrada 58019 1 149,52 222160418 1176 3487180416 17.04. Karetní transakce - úhrada 58020 8 744,25 42160418 1176 3487180416 17.04. Došlá platba PLZEŇSKÉ MĚSTSKÉ DOP 58022 303,71 0117433803/0300 980159 0308 17.04. DOC. PMDP30000060442018 0000704562 KIS-PROVIZE - PRODEJ VSTUP. ZA 03/1 KIS MARIANSKE LAZNE S.R.O. 17.04. Transakce platební kartou 58024-179,00 205000107 1178 2171772239 Místo: WWW.CD.CZ/ESHOP/ PRAHA 1 : 179 CZK 16.04.2018 18.04. Došlá platba OREA HOTELS s.r.o. 58025 920,00 5080120645/5500 980143 0008 17.04. 4702180369 18.04. Došlá platba SMOLČIČOVÁ JINDŘIŠKA 58026 4 320,00 000115-6801600257/0100 0005830273 0000 0000000000 17.04. 18.04. Došlá platba Továrková, Jarmila 58027 1 800,00 2000776924/2010 45562091 17.04. Tovarkova Jarmila, 45562091 18.04. Došlá platba Svobodová Renata,Ing 58029 2 700,00 0279258083/0800 0012325317 0000 0000000000 18.04. Karel Svoboda 18.04. Karetní transakce - úhrada 58030 2 303,95 222170418 1176 3487180417 Převádí se: 1 632 157,95
Strana: 11/17 Převedeno: 1 632 157,95 18.04. Karetní transakce - úhrada 58031 2 459,19 42170418 1176 3487180417 18.04. Došlá platba Vršatová, Zlatuše 58032 1 800,00 0222222290/2010 13314289 18.04. vršatová stánek 19.04. Došlá platba Machytková, Olga 58033 4 050,00 2301175460/2010 0 18.04. machytkova č.64 19.04. Došlá platba Mgr. Věra Škvrnová 58034 1 800,00 5006318389/0800 66753333 0000 18.04. Věra Škvrnová, Sirupy 19.04. Došlá platba Josef Vorel 58035 1 350,00 0960771339/0800 15687317 0000 18.04. VOREL JOSEF 19.04. Došlá platba NOVÝ RADHOŠŤ, S.R. 58036 3 000,00 0210993119/0600 0000980160 0308 18.04. 19.04. Došlá platba IVETA KOLÁŘOVÁ 58037 2 700,00 000115-4499350277/0100 0000000025 0000 0000000000 18.04. KOLÁŘOVÁ - DŘEVĚNÉ STOLIČKY KOLÁŘ OVÁ - DŘEVĚNÉ STOLIČKY 19.04. Došlá platba ASKLEPION - LASERCEN 58038 24 200,00 3662590277/0100 0000980093 0000 0000000000 18.04. 19.04. Došlá platba SOUČEK JAN 58039 1 800,00 0159174109/0600 0018726241 19.04. Souček Jan - Ruční tkaní platba za ZLS ML 19.04. Došlá platba ELENA CHOJNOVA 58040 1 440,00 670100-2209579323/6210 18.04. MEXICKÉ ŠPERKY-WINDSOR ALEXANDR TOP OLSKÝ Č.27 19.04. Došlá platba Dolejšová Anna 58041 1 080,00 0301832193/0800 0011274719 0000 0000000000 19.04. A. Dolejšová 19.04. Odchozí platba elektronicky 58057-4 769,00 191016274/0300 11803128 0138 19.04. Odchozí platba elektronicky 58058-3 954,00 805279379/0800 180685 0138 19.04. Odchozí platba elektronicky 58059-6 000,00 43-4559460217/0100 192018 0138 19.04. Odchozí platba elektronicky 58060-111,32 5080120645/5500 4719180005 0138 19.04. Odchozí platba elektronicky 58061-4 729,90 8862840237/0100 2180299 0138 19.04. Odchozí platba elektronicky 58062-1 304,00 134204869/0300 5103688781 0138 19.04. Odchozí platba elektronicky 58063-1 200,00 25936331/0100 182018 0138 19.04. Odchozí platba elektronicky 58064-10 287,46 261175298/0300 5018418 0138 19.04. Odchozí platba elektronicky 58065-4 392,00 5050013734/5500 2018014161 0138 Převádí se: 1 641 089,46
Strana: 12/17 Převedeno: 1 641 089,46 19.04. Odchozí platba elektronicky 58066-1 000,00 7930331/0100 102018 0138 19.04. Odchozí platba elektronicky 58067-1 064,00 3457762359/0800 41180041 0138 19.04. Odchozí platba elektronicky 58068-1 500,00 7770227/0100 7362670300 0138 19.04. Odchozí platba elektronicky 58069-85 184,00 64164100/5500 181300078 0138 19.04. Odchozí platba elektronicky 58070-30 250,00 1314743311/0100 180110004 0138 19.04. Odchozí platba elektronicky 58071-24 200,00 1218942011/0100 2318004015 0138 19.04. Karetní transakce - úhrada 58072 2 473,94 222180418 1176 3487180418 19.04. Karetní transakce - úhrada 58073 2 594,77 42180418 1176 3487180418 19.04. Vklad hotovosti bankomatem 58074 27 000,00 9649 CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA kote 19.04. Transakce platební kartou 58076-199,00 205000108 1178 2171772239 Místo: LEGITO EUR BRNO : 199 CZK 17.04.2018 19.04. Transakce platební kartou 58078-450,00 205000109 1178 2171772239 Místo: WWW.CD.CZ/ESHOP/ PRAHA 1 : 450 CZK 18.04.2018 20.04. Došlá platba ULBERT LUKAS 58080 1 440,00 278822471/0300 74775260 0558 106008 20.04. Došlá platba MARTIN KOLLER 58081 1 350,00 670100-2212876433/6210 0062609106 19.04. KERAMIKA KOLLER 20.04. Došlá platba Perfect System, s.r. 58082 623,62 0007023272/0800 980138 0308 19.04. 980138 KIS Mariánské Lázně s.r.o. 20.04. Došlá platba Fabišik Zdeněk 58083 300,00 2110847113/2700 0072245131 19.04. Fabišikova Na Plech - Perníčky 20.04. Došlá platba CIMEX INVEST s.r.o. 58084 61 710,00 1071104119/5500 980157 0308 19.04. 20.04. Došlá platba PETR FIALA - VELKOOB 58085 360,00 000035-3985330277/0100 0000000000 0000 0000000000 19.04. FIALOVA DAGMAR DALOVICE K.VARYPLATB A 2 DNY SO A NE 20.04. Došlá platba ŠKROVOVÁ EVA MGR. 58086 2 700,00 000086-8631500227/0100 0049014366 0308 0000000000 19.04. MGR.E VA ŠKROVOVÁ - MAR.LÁZNĚ Převádí se: 1 597 794,79
Strana: 13/17 Převedeno: 1 597 794,79 20.04. Došlá platba JANEK EVŽEN 58087 1 440,00 000115-1888260247/0100 0000000006 0000 0000000000 19.04. EVZEN JANEK 20.04. Došlá platba VENDULA STREJCOVÁ 58088 1 440,00 000115-4240630237/0100 0000000018 0000 0000000000 19.04. STREJ COVA VENDULA 20.04. Došlá platba TAUCHENOVÁ SIMONA 58089 2 660,00 0202640225/0600 0076138003 20.04. Simona Tauchenová-malování na oblič ej 20.04. Došlá platba J + M FALCON, s.r.o. 58091 2 160,00 0414168399/0800 25735357 0000 20.04. 20.04. Karetní transakce - úhrada 58092 466,69 42190418 1176 3487180419 20.04. Vklad hotovosti - platba 58093 1 080,00 87578069 Zelenková 20.04. Transakce platební kartou 58095-659,00 205000110 1178 2171772239 Místo: WWW.CD.CZ/ESHOP/ PRAHA 1 : 659 CZK 19.04.2018 23.04. Došlá platba R - TEA GROUP S.R.O. 58096 2 160,00 258675574/0300 1599330 23.04. Došlá platba SINCINI S.R.O. 58097 1 800,00 000086-7156220247/0100 0025880462 0308 0000000000 20.04. Sincini S.R.O. 23.04. Došlá platba Smetana Pavel 58098 1 080,00 1861228183/0800 0018121641 0000 0000000000 23.04. smetana broušene sklo 23.04. Karetní transakce - úhrada 58099 73,69 222200418 1176 3487180420 23.04. Karetní transakce - úhrada 58100 304,57 222210418 1176 3487180421 23.04. Karetní transakce - úhrada 58101 1 100,40 42200418 1176 3487180420 23.04. Karetní transakce - úhrada 58102 148,36 42210418 1176 3487180421 23.04. Karetní transakce - úhrada 58103 4 765,12 42220418 1176 3487180422 23.04. Vklad hotovosti - platba 58104 1 440,00 49257862 24.04. Došlá platba Tomáš Lada 58106 2 160,00 0054158954/5500 0000 23.04. Petr Bílek, 24.04. Došlá platba Mariya Frantsova 58107 2 880,00 6599716001/5500 24307947 0000 23.04. Alma Winner s.r.o. 24.04. Došlá platba SKALIČKOVÁ MICHAELA 58108 900,00 000035-3658770267/0100 0042623154 0000 0000000000 23.04. skalička-škvarkové tyčinky Převádí se: 1 625 194,62
Strana: 14/17 Převedeno: 1 625 194,62 24.04. Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 58109 3 630,00 0000720331/0100 0000980162 0308 0000000000 23.04. 24.04. Došlá platba Křepela, Martin 58110 1 350,00 2201096490/2010 49190032 23.04. úhrada ZLS ML 2018 / Nebe v hubě 3 /16 Karlovy Vary 360 10 - IČO 49190 8a - Martin Křepela Chomutovská 752 032 24.04. Došlá platba HELENA KELICHOVÁ 58111 8 460,00 0222685869/0600 0003933075 24.04. 24.04. Karetní transakce - úhrada 58113 2 608,54 222230418 1176 3487180423 24.04. Karetní transakce - úhrada 58114 1 323,43 42230418 1176 3487180423 24.04. Došlá platba LECEBNE LAZNE 58115 3 200,00 008010-0504164893/0300 980147 0308 24.04. 24.04. Transakce platební kartou 58117-3 060,00 205000113 1178 2171772239 Místo: HOTEL ZLATY OREL HRANICE : 3060 CZK 20.04.2018 24.04. Odchozí platba elektronicky 58119-107 961,00 705-77629341/0710 25208438 1148 25.04. Došlá platba OREA HOTELS s.r.o. 58120 61 710,00 5020011914/5500 980156 0000 24.04. 102 180272 25.04. Došlá platba OREA HOTELS s.r.o. 58121 562,00 5080120645/5500 980140 0308 24.04. 4702180386 25.04. Došlá platba LUBOŠ REJZEK 58122 2 160,00 000115-4350610237/0100 0066905788 0000 0000000000 24.04. 25.04. Vklad hotovosti - platba 58124 1 800,00 64232646 25.04. Karetní transakce - úhrada 58125 10 851,71 222240418 1176 3487180424 25.04. Karetní transakce - úhrada 58126 1 795,03 42240418 1176 3487180424 25.04. Transakce platební kartou 58128-1 756,00 205000114 1178 2171772239 Místo: TPY*NEJLEV-KOTOUCKY.CZ BABICE : 1756 CZK 23.04.2018 26.04. Došlá platba PETR FIALA - VELKOOB 58129 720,00 000035-3985330277/0100 0000000999 0008 0000000000 25.04. 26.04. Došlá platba AUTO ČERVENÝ S.R.O. 58130 30 250,00 000107-1396690267/0100 0000980086 0008 0000118749 25.04. 26.04. Karetní transakce - úhrada 58131 589,50 222250418 1176 3487180425 26.04. Karetní transakce - úhrada 58132 1 601,47 42250418 1176 3487180425 Převádí se: 1 645 029,30
Strana: 15/17 Převedeno: 1 645 029,30 26.04. Transakce platební kartou 58134-2 614,00 205000115 1178 2171772239 Místo: STABLE.CZ S.R.O. JABLONEC NAD : 2614 CZK 24.04.2018 26.04. Transakce platební kartou 58135-475,00 205000115 1178 2170074348 Místo: Tesco Marianske Lazne Marianske Laz : 475 CZK 24.04.2018 26.04. Transakce platební kartou 58136-431,97 205000116 1178 2170074348 Místo: MAKRO 12 PLZEN : 431.97 CZK 25.04.2018 27.04. Došlá platba HOTELOVA SKOLA MARIA 58137 2 400,00 72290473/0300 18021 0308 0 27.04. Odchozí platba elektronicky 58142-1 234,00 1402631379/0800 18028 0138 27.04. Odchozí platba elektronicky 58143-851,00 19-235061/0100 4318000331 0138 27.04. Odchozí platba elektronicky 58144-3 417,96 1120113004/2700 1200180808 0138 27.04. Odchozí platba elektronicky 58145-3 291,28 2112591852/2700 42018 0138 27.04. Odchozí platba elektronicky 58163-9 000,00 2400406746/2010 125042018 0138 27.04. Odchozí platba elektronicky 58164-2 940,00 5149750267/0100 22018 0138 27.04. Odchozí platba elektronicky 58165-13 397,00 2100105714/2010 181326 0138 27.04. Odchozí platba elektronicky 58166-849,00 22707920/8030 18004 0138 27.04. Odchozí platba elektronicky 58167-11 597,90 2500212519/2010 2018028 0138 27.04. Odchozí platba elektronicky 58168-11 114,00 4200543171/6800 218232 0138 27.04. Odchozí platba elektronicky 58169-32 500,00 603443361/0100 232018 0138 27.04. Odchozí platba elektronicky 58170-1 651,00 78-2366480247/0100 1801084 0138 27.04. Odchozí platba elektronicky 58171-1 028,00 4124733028/5500 180133 0138 27.04. Odchozí platba elektronicky 58172-8 079,28 2900994097/2010 3761804098 0138 27.04. Odchozí platba elektronicky 58173-4 914,50 576658913/0300 20418037 0138 ČSAD SVT Praha, s.r.o. 27.04. Odchozí platba elektronicky 58174-2 359,20 576658913/0300 10418037 0138 Převádí se: 1 535 684,21
Strana: 16/17 Převedeno: 1 535 684,21 27.04. Odchozí platba elektronicky 58175-20 119,00 27-3560520227/0100 507090480 0138 27.04. Odchozí platba elektronicky 58176-63 150,00 8908830297/0100 201806 0308 27.04. Odchozí platba elektronicky 58177-434,00 2400920251/2010 12018 0138 27.04. Odchozí platba elektronicky 58178-14 544,50 59942/0800 8701015424 0138 27.04. Odchozí platba elektronicky 58179-30 254,00 27-3560520227/0100 507160480 0138 27.04. Transakce platební kartou 58181-870,20 205000117 1178 2170074348 Místo: OMV 2111/ Marianske L. : 870.2 CZK 25.04.2018 27.04. Došlá platba EMC A.S. 58182 24 200,00 191770760/0300 980164 0308 28.04. Za vedení účtu, výpisy a transakce 58188-1 013,00 0898 od 01.04.2018 do 28.04.2018 Za vedení účtu a výpisy: 290,00 Za transakce: 723,00 Z toho: 91 x kredit 456,00 119 x debet - elektronicky 267,00 6 x zpracování hotovosti 0,00 28.04. Za vedení účtu, výpisy a transakce 58191-191,00 0898 Poplatky hrazené za účet 278124980 od 01.04.2018 do 28.04.2018 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 111,00 Z toho: 37 x debet - elektronicky 111,00 30.04. Došlá platba KOSMAS s.r.o. 58192 24 434,00 1071109390/5500 980154 0000 27.04. 980154 30.04. Karetní transakce - úhrada 58193 3 984,03 222270418 1176 3487180426 30.04. Karetní transakce - úhrada 58194 5 638,56 222280418 1176 3487180427 30.04. Karetní transakce - úhrada 58195 2 884,61 222280418 1176 3487180428 30.04. Karetní transakce - úhrada 58196 1 131,84 222290418 1176 3487180429 30.04. Karetní transakce - úhrada 58197 1 139,70 42270418 1176 3487180426 30.04. Karetní transakce - úhrada 58198 1 906,05 42280418 1176 3487180427 30.04. Karetní transakce - úhrada 58199 943,19 42280418 1176 3487180428 30.04. Karetní transakce - úhrada 58200 776,17 42290418 1176 3487180429 Převádí se: 1 472 146,66
Strana: 17/17 Převedeno: 1 472 146,66 30.04. Transakce platební kartou 58202-3 242,30 205000119 1178 2170074348 Místo: MAKRO 12 PLZEN : 3242.3 CZK 28.04.2018 30.04. Transakce platební kartou 58204-25 000,00 201000119 1178 2171772239 Místo: CSOB 0900 MARIANSKE L Marianske Laz : 25000 CZK 28.04.2018 30.04. Poplatek-platební karta 58205-5,00 297000119 6898 2171772239 Místo: Transakcni poplatek : 0 CZK 28.04.2018 30.04. Poplatek-platební karta 58206-45,00 295000117 6898 2171772239 Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL : 45 CZK 27.04.2018 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.