Obec Orlické Záhoří IČO: 00275204 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 8.31.011, 2004-2018 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 16.04.2018 10:31:23
1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 165 856,95 5 175 670,00 5 675 050,00 99,81 91,03 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 166 598,63 1 024 000,00 1 436 970,00 113,93 81,18 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 972 082,00 4 980 000,00 8 962 980,00 140,00 77,79 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 3 567 132,98 71 230,00 3 567 130,00 5 007,91 CELKEM PŘÍJMY 16 871 670,56 11 250 900,00 19 642 130,00 149,96 85,90 1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1111 - Daň z příjmů FO placená plátci 787 487,31 730 000,00 787 490,00 107,87 1112 - Daň z příjmů FO placená poplat 20 864,68 450 000,00 450 000,00 4,64 4,64 1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou 72 666,73 78 000,00 78 000,00 93,16 93,16 1121 - Daň z příjmů právnických osob 772 976,35 790 000,00 891 020,00 97,85 86,75 1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce 622 440,00 306 570,00 622 440,00 203,03 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn. 2 276 435,07 2 354 570,00 2 828 950,00 96,68 80,47 1211 - Daň z přidané hodnoty 1 571 017,13 1 470 000,00 1 470 000,00 106,87 106,87 12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku 1 571 017,13 1 470 000,00 1 470 000,00 106,87 106,87 1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 13 095,74 42 000,00 16 500,00 31,18 79,37 1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 862,00 10 000,00 2 300,00 8,62 37,48 1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 146 702,00 130 000,00 146 700,00 112,85 1341 - Poplatek ze psů 9 10 000,00 10 000,00 91,00 91,00 1342 - Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt 146 203,00 120 000,00 139 000,00 121,84 105,18 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity 87 072,00 58 000,00 87 070,00 150,12 1361 - Správní poplatky 5 110,00 5 000,00 5 110,00 102,20 1381 - Daň z hazardních her 19 374,53 16 19 600,00 120,34 98,85 1382 - Zruš.odvod z loterií kromě VHP 33,39 13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ 427 552,66 391 426 280,00 109,32 100,30 1511 - Daň z nemovitých věcí 890 852,09 960 000,00 949 820,00 92,80 93,79 15 - Majetkové daně 890 852,09 960 000,00 949 820,00 92,80 93,79 1 - Daňové příjmy 5 165 856,95 5 175 670,00 5 675 050,00 99,81 91,03 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 60 472,00 182 000,00 207 840,00 33,23 29,10 2112 - Příj.z prodeje zboží 75 240,00 41 000,00 54 990,00 183,51 136,82 2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin. 64 000,00 13 000,00 50 000,00 492,31 128,00 2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 271 829,00 311 200,00 293 000,00 87,35 92,77 2139 - Ostatní příjmy z pronáj.majet. 6 000,00 6 000,00 2141 - Příjmy z úroků (část) 283,88 2 000,00 2 000,00 14,19 14,19 2143 - Kurzové rozdíly v příjmech 3,30 21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org 471 828,18 555 200,00 613 830,00 84,98 76,87 2321 - Přijaté neinvestiční dary 151 900,00 151 900,00 2322 - Přijaté pojistné náhrady 93 039,00 93 040,00 2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 53 547,50 195 000,00 195 400,00 27,46 27,40 2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n. 396 283,95 273 800,00 382 800,00 144,73 103,52
23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př 694 770,45 468 800,00 823 140,00 148,20 84,40 2 - Nedaňové příjmy 1 166 598,63 1 024 000,00 1 436 970,00 113,93 81,18 3111 - Příjmy z prodeje pozemků 4 678 782,00 2 980 000,00 4 679 680,00 157,01 99,98 3112 - Příjmy z prod.ost.nemovitostí 10 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,50 0,50 3113 - Příjmy z prodeje ost. HDM 2 230 000,00 2 230 000,00 3121 - Přijaté dary na pořízení DM 53 300,00 53 300,00 31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př. 6 972 082,00 4 980 000,00 8 962 980,00 140,00 77,79 3 - Kapitálové příjmy 6 972 082,00 4 980 000,00 8 962 980,00 140,00 77,79 4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR 18 467,00 18 470,00 99,98 4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 57 800,00 57 800,00 57 800,00 4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR 480 235,48 13 430,00 480 210,00 3 575,84 100,01 4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů 54 950,00 54 950,00 4134 - Převody z rozpočtových účtů 1 732 256,00 1 732 270,00 41 - Neinvestiční přijaté transfery 2 343 708,48 71 230,00 2 343 700,00 3 290,34 4216 - Ost.invest.přij.transf.ze SR 1 223 424,50 1 223 430,00 42 - Investiční přijaté transfery 1 223 424,50 1 223 430,00 4 - Přijaté transfery 3 567 132,98 71 230,00 3 567 130,00 5 007,91 Příjmy celkem 16 871 670,56 11 250 900,00 19 642 130,00 149,96 85,90
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 11 091 270,15 8 109 440,00 12 132 160,00 136,77 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 18 933 091,55 1 650 000,00 20 544 740,00 1 147,46 CELKEM VÝDAJE 30 024 361,70 9 759 440,00 32 676 900,00 307,64 2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách 5011 - Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 1 191 758,00 1 340 000,00 1 767 190,00 88,94 5019 - Ostatní platy 3 111,60 3 110,00 5021 - Ostatní osobní výdaje 200 401,00 74 000,00 198 770,00 270,81 5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů 541 620,00 530 000,00 530 000,00 102,19 5031 - Pov.pojistné na soc.zab... 397 148,00 450 000,00 450 000,00 88,26 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 156 019,00 173 000,00 173 000,00 90,18 5038 - Povinné pojistné na úraz.poj. 4 935,00 6 000,00 6 000,00 82,25 5039 - Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 1 057,90 1 060,00 5041 - Odměny za užití dušev.vlastn. 12 840,00 13 000,00 13 000,00 98,77 50 - Běžné výdaje 2 508 890,50 2 586 000,00 3 142 130,00 97,02 5137 - DHDM 246 623,40 151 000,00 306 620,00 163,33 5138 - Nákup zboží 88 158,90 135 000,00 125 000,00 65,30 5139 - Nákup materiálu j.n. 545 956,09 505 160,00 889 490,00 108,08 5141 - Úroky vlastní 260 764,38 262 000,00 262 000,00 99,53 5142 - Kurzové rozdíly ve výdajích 79,77 5154 - Elektrická energie 592 094,38 385 000,00 556 960,00 153,79 5155 - Pevná paliva 564 808,70 512 000,00 512 000,00 110,31 5156 - Pohonné hmoty a maziva 165 457,00 231 390,00 231 390,00 71,51 5161 - Poštovní služby 23 837,00 24 000,00 24 000,00 99,32 5162 - Služby telekom. a radiokom. 103 888,00 71 050,00 71 050,00 146,22 5163 - Služby peněžních ústavů 205 082,81 176 000,00 176 000,00 116,52 5164 - Nájemné 49 742,00 5166 - Konzult.,porad.a práv.služby 4 000,00 10 000,00 10 000,00 40,00 5167 - Služby školení a vzdělávání 10 000,00 12 000,00 31 900,00 83,33 5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 15 026,00 5169 - Nákup ostatních služeb 1 774 947,19 1 086 000,00 1 860 040,00 163,44 5171 - Opravy a udržování 528 020,03 328 000,00 489 820,00 160,98 5172 - Programové vybavení 605,00 5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.) 275 535,00 375 000,00 375 460,00 73,48 5175 - Pohoštění 64 620,00 10 000,00 65 030,00 646,20 5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně 5191 - Zaplacené sankce 1 375,00 20 000,00 18 500,00 6,88 5194 - Věcné dary 8 950,00 7 000,00 7 000,00 127,86 51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje 5 529 570,65 4 300 600,00 6 012 260,00 128,58 5212 - Neinv.transf.fyz.osobám 4 400,00 4 000,00 4 170,00 110,00
5222 - Neinv.transfery spolkům 3 000,00 6 000,00 6 000,00 50,00 5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 49 313,00 4 770,00 6 270,00 1 033,82 5240 - Neinv.nedot.transfery nezisk.o 4 000,00 4 000,00 52 - Nein.transf.soukromopráv.subj. 60 713,00 14 770,00 20 440,00 411,06 5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 9 492,00 8 790,00 8 790,00 107,99 5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO 537 000,00 527 000,00 537 000,00 101,90 5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům 1 732 256,00 1 732 270,00 5361 - Nákup kolků 1 000,00 1 000,00 5362 - Platby daní a poplatků SR 55 400,00 1 000,00 1 000,00 5 540,00 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům 665,00 5364 - Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 4 843,00 4 840,00 4 840,00 100,06 5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc.. 647 040,00 662 440,00 662 440,00 97,68 53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj. 2 986 696,00 1 205 070,00 2 947 340,00 247,84 5492 - Dary obyvatelstvu 3 000,00 3 000,00 5499 - Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 5 400,00 5 000,00 54 - Neinves.transfery obyvatelstvu 5 400,00 3 000,00 8 000,00 180,00 5909 - Ostatní neivest. výdaje j.n. 1 990,00 59 - Ostatní neinvestiční výdaje 1 990,00 5 - Běžné výdaje 11 091 270,15 8 109 440,00 12 132 160,00 136,77 6121 - Budovy,haly,stavby 10 900 274,00 1 330 000,00 12 297 720,00 819,57 6122 - Stroje,přístroje,zařízení 6 524 300,55 270 000,00 6 738 500,00 2 416,41 6123 - Dopravní prostředky 1 358 517,00 1 358 520,00 61 - Invest.nákupy a souvisej.výd. 18 783 091,55 1 600 000,00 20 394 740,00 1 173,94 6313 - Inv.transf.právnickým osobám 150 000,00 50 000,00 150 000,00 300,00 63 - Investiční transfery 150 000,00 50 000,00 150 000,00 300,00 6 - Kapitálové výdaje 18 933 091,55 1 650 000,00 20 544 740,00 1 147,46 Výdaje celkem 30 024 361,70 9 759 440,00 32 676 900,00 307,64 2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR schválený po změnách 2141 - Vnitřní obchod 402 655,50 444 000,00 438 830,00 90,69 21 - Průmysl, stav., obchod a služ. 402 655,50 444 000,00 438 830,00 90,69 2212 - Silnice 124 630,00 50 000,00 130 000,00 249,26 22 - Doprava 124 630,00 50 000,00 130 000,00 249,26 2310 - Pitná voda 305 891,00 350 000,00 350 000,00 87,40 23 - Vodní hospodářství 305 891,00 350 000,00 350 000,00 87,40 2411 - Záležitosti pošt 330 281,40 363 000,00 363 000,00 90,99 24 - Spoje 330 281,40 363 000,00 363 000,00 90,99 2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod. 1 163 457,90 1 207 000,00 1 281 830,00 96,39 3113 - Základní školy 542 000,00 527 000,00 542 000,00 102,85 31 - Vzdělávání a školské služby 542 000,00 527 000,00 542 000,00 102,85 3314 - Činnosti knihovnické 1 440,00 2 000,00 2 000,00 72,00 3319 - Ost. záležitosti kultury 4 788,00 5 000,00 5 000,00 95,76 3322 - Zachování a obnova kult.památ. 622 154,00 300 000,00 1 019 970,00 207,38 3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 8 950,00 35 000,00 11 000,00 25,57 33 - Kultura, církve a sděl.prostř. 637 332,00 342 000,00 1 037 970,00 186,35 3412 - Sport.zařízení v majetku obce 132 000,00 80 000,00 160 000,00 165,00
3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace 16 445 092,27 421 000,00 17 129 080,00 3 906,20 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 16 577 092,27 501 000,00 17 289 080,00 3 308,80 3519 - Ostatní ambulantní péče 7 169,00 7 000,00 7 170,00 102,41 35 - Zdravotnictví 7 169,00 7 000,00 7 170,00 102,41 3612 - Bytové hospodářství 726 019,70 422 160,00 726 330,00 171,98 3631 - Veřejné osvětlení 114 558,00 85 000,00 115 000,00 134,77 3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 537 670,00 57 000,00 537 690,00 943,28 36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj 1 378 247,70 564 160,00 1 379 020,00 244,30 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 268 537,00 340 000,00 295 000,00 78,98 3726 - Využív.a zneškod.ostat.odpadů 77 048,00 160 000,00 142 000,00 48,16 3739 - Ost.ochr.půdy a spod.vody 24 600,00 40 000,00 40 000,00 61,50 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 843 653,03 391 390,00 843 910,00 215,55 3799 - Ostat.ekologické záležitosti 24 000,00 24 000,00 24 000,00 37 - Ochrana životního prostředí 1 237 838,03 955 390,00 1 344 910,00 129,56 3 - Služby pro obyvatelstvo 20 379 679,00 2 896 550,00 21 600 150,00 703,58 4379 - Ost.služby a čin.-soc.prevence 4 000,00 4 000,00 43 - Soc.služby a spol.čin.v soc.za 4 000,00 4 000,00 4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti 4 000,00 4 000,00 5512 - PO - dobrovolná část 1 739 033,00 620 000,00 2 111 500,00 280,49 55 - PO a integrov. záchran. systém 1 739 033,00 620 000,00 2 111 500,00 280,49 5 - Bezpečnost státu a práv. ochr. 1 739 033,00 620 000,00 2 111 500,00 280,49 6112 - Zastupitelstva obcí 840 153,00 850 000,00 850 000,00 98,84 6114 - Volby do Parlamentu ČR 19 714,50 19 720,00 6171 - Činnost místní správy 3 446 521,68 3 449 050,00 4 337 99,93 61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str 4 306 389,18 4 299 050,00 5 206 820,00 100,17 6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací 60 503,62 100 000,00 100 000,00 60,50 6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 1 732 256,00 1 732 270,00 6399 - Ostatní finanční operace 622 440,00 622 440,00 622 440,00 63 - Finanční operace 2 415 199,62 722 440,00 2 454 710,00 334,31 6402 - Finanční vypořádání minul.let 4 843,00 4 840,00 4 840,00 100,06 6409 - Ostatní činnosti j.n. 11 760,00 9 560,00 13 050,00 123,01 64 - Ostatní činnosti 16 603,00 14 400,00 17 890,00 115,30 6 - Všeobecná veř.správa a služby 6 738 191,80 5 035 890,00 7 679 420,00 133,80 Výdaje celkem 30 024 361,70 9 759 440,00 32 676 900,00 307,64
% UR 91,42 92,16 91,88 % UR 67,44 100,05 100,82 102,19 88,26 90,18 82,25 99,80 98,77 79,85 80,43 70,53 61,38 99,53 106,31 110,31 71,51 99,32 146,22 116,52 40,00 31,35 95,43 107,80 73,39 99,37 7,43 127,86 91,97 105,52
50,00 786,49 297,03 107,99 5 540,00 100,06 97,68 101,34 108,00 67,50 91,42 88,64 96,82 92,10 92,16 91,88 % UR 91,76 91,76 95,87 95,87 87,40 87,40 90,99 90,99 90,77 72,00 95,76 61,00 81,36 61,40 82,50
96,01 95,88 99,99 99,99 99,96 99,62 99,94 91,03 54,26 61,50 99,97 92,04 94,35 82,36 82,36 82,36 98,84 99,97 79,47 82,71 60,50 98,39 100,06 90,11 92,81 87,74 91,88
3. Financování 2017 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Uhraz.splát.krátkodob.přij.půj -1 100 000,00-770 000,00-1 170 000,00 142,86 94,02 Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -116 771,70 1 273 460,00 Dlouhodob.přijaté půjč.prostř. 16 652 774,00 16 652 770,00 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj -2 672 940,37-721 460,00-3 721 460,00 370,49 71,83 Oper.z peněž.účtů organizace 1 604,00 Nepřeved.č. vyrovn.schodek,sal 388 025,21 FINANCOVÁNÍ CELKEM 13 152 691,14-1 491 460,00 13 034 770,00 100,90
4. Majetek Účet - popis Počáteční stav Dlouhodobý nehmotný majetek 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 161 842,50 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 103 912,80 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 021 - Stavby 66 267 938,10 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 20 416 500,90 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 282 457,63 029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1 174 094,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 - Pozemky 12 741 137,81 032 - Kulturní předměty 399 900,00 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 1 726 718,18 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 6 178 116,63 Dlouhodobý finanční majetek 062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 810 000,00 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek 5 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -161 842,50 079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -160 187,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 081 - Oprávky ke stavbám -8 093 579,56 082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných -6 772 294,20 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -4 282 457,63 089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku -83 176,25
Obrat Konečný stav 161 842,50 1 103 912,80 66 267 938,10 2 020 522,05 22 437 022,95 378 098,40 4 660 556,03 1 174 094,00 1 264 058,30 14 005 196,11 399 900,00-1 726 718,18 12 628 554,00 18 806 670,63 810 000,00 5 000,00-161 842,50-138 000,00-298 187,00-1 671 432,00-9 765 011,56 2 565 813,00-4 206 481,20-378 098,40-4 660 556,03-58 716,00-141 892,25
5. Pohledávky Účet - popis Počáteční stav Obrat Krátkodobé pohledávky 311 - Odběratelé 807 103,89-271 745,89 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 59 950,00 155 900,00 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti 44 256,00-17 670,00 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 22 257,00-4 207,00 344 - Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 469 189,38 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 13 425,00 17 590,50 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 29 850,00-28 850,00 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám 192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti -20 697,20 10 963,40 194 - Opravné položky k odběratelům -104 090,60-114 075,70 Dlouhodobé pohledávky 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 500 000,00 150 000,00 6. Závazky Účet - popis Počáteční stav Obrat Krátkodobé závazky 321 - Dodavatelé 1 357 990,73 2 563 779,09 324 - Krátkodobé přijaté zálohy 176 315,00-29 400,00 331 - Zaměstnanci 109 474,00 23 752,00 336 - Sociální zabezpečení 35 934,00 5 930,00 337 - Zdravotní pojištění 17 023,00 2 541,00 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 129 843,00 55 157,00 378 - Ostatní krátkodobé závazky 389 884,00-32 091,00 Dlouhodobé závazky 451 - Dlouhodobé úvěry 4 481 063,46-672 940,37 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 16 652 774,00 459 - Ostatní dlouhodobé závazky 8 835 957,69-1 793 797,00 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 43 045,18 7. Stav úvěrů a půjček Účet - název Počáteční stav Obrat 281 01 - Krátkodobé úvěry 480 463,19-480 463,19 281 02 - Krátkodobé úvěry 868 488,40 289 00 - Jiné krátkodobé půjčky 600 000,00-600 000,00 451 01 - Dlouhodobé úvěry 1 191 039,40-100 008,00 451 02 - Dlouhodobé úvěry 1 098 400,00-157 200,00 451 04 - Dlouhodobé úvěry 897 042,00-150 000,00 451 05 - Dlouhodobé úvěry 1 294 582,06-265 732,37 459 00 - Ostatní dlouhodobé závazky 8 835 957,69-1 793 797,00
Konečný stav 535 358,00 215 850,00 26 586,00 18 050,00 469 189,38 31 015,50 1 000,00-9 733,80-218 166,30 650 000,00 Konečný stav 3 921 769,82 146 915,00 133 226,00 41 864,00 19 564,00 185 000,00 357 793,00 3 808 123,09 16 652 774,00 7 042 160,69 43 045,18 Konečný stav 868 488,40 1 091 031,40 941 200,00 747 042,00 1 028 849,69 7 042 160,69
8. Peněžní a ostatní fondy Název fondu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 9. Stavy na běžných účtech a v pokladně Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. Konečný stav 231 10 - Základní běžný účet ÚSC 47 990,96 47 990,96 231 11 - Základní běžný účet ÚSC 6 550,73 73 837,98 80 388,71 231 12 - Základní běžný účet ÚSC 800,87 655,42 1 456,29 231 13 - Základní běžný účet ÚSC 87,38 155,34 242,72 231 15 - Základní běžný účet ÚSC 33 831,16-5 868,00 27 963,16 CELKEM 41 270,14 116 771,70 158 041,84
10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu 1 722 126,98 2 947 278,36-1 225 151,38 Od státních fondů 15 425 705,60-15 425 705,60 Celkem 1 722 126,98 18 372 983,96-16 650 856,98 10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 13013 Dotace z ÚP 148 424,00 148 424,00 13101 Akt.politika zaměstnanosti 292 227,00 292 227,00 17015 IROP -SR- NIV 998,25 1 905,75-907,50 17016 IROP - EU - NIV 16 970,25 32 397,75-15 427,50 17051 MMR-SR- neinvestiční 21 615,98 34 873,09-13 257,11 17968 IROP-Inv- SR 67 885,85 87 064,35-19 178,50 17969 IROP-Inv.- EÚ 1 154 059,45 1 480 093,95-326 034,50 17988 MMR-SR-investiční 1 479,20 845 734,97-844 255,77 98071 ÚD-volby do Parlamentu ČR 18 467,00 19 714,50-1 247,50 98193 ÚD-volby do Senátu,zast.krajů 4 843,00-4 843,00 Celkem ze státního rozpočtu 1 722 126,98 2 947 278,36-1 225 151,38 10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 95113 OPPS ČR-PR - EU 1 048 210,98-1 048 210,98 95823 OPPS ČR-PR - EU 14 377 494,62-14 377 494,62 Celkem od státních fondů 15 425 705,60-15 425 705,60 10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 54 950,00 54 950,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 732 256,00 1 732 270,00