Finanční plán vedlejší hospodářské činnosti Městské části Praha 12 na rok 2019 OBSAH 1. Vedlejší hospodářská činnost 2. Finanční plán VHČ MČ Praha 12 na rok 2019 3. Náklady VHČ komentář Zpracovali: Ing. Robin Tampa, MPA vedoucí odboru ekonomického
1. Vedlejší hospodářská činnost Hospodaření s majetkem hlavního města Prahy, svěřeným Městské části Praha 12, zajišťuje v rámci vedlejší hospodářské činnosti (VHČ, jinak také podnikatelská činnost) odbor investic a správy majetku (OIM), odbor správy úřadu (OSÚ) a odbor Kancelář městské části (OKM). Správa majetku a veškeré činnosti s ní související zahrnují především prodeje majetku, pronájem nebytových objektů a pozemků a údržbu a opravy nebytových objektů. Příjmy vychází z uzavřených smluvních vztahů (kupní, nájemní smlouvy aj.) schválených příslušnými orgány Městské části Praha 12 (RMČ, ZMČ). Provozní činnost převážně vykonává přímo OIM a OSÚ. Správa obchodního domu Modřany je vykonávána prostřednictvím externího subjektu DUDA SVD a. s. na základě nájemní smlouvy a OIM a OSÚ jejich práci koordinuje a kontroluje. Inzerci v Novinách Prahy 12 zajišťuje OKM. Správa obecního bytového fondu a některých dalších nebytových objektů a prostor a pozemků je zajišťována prostřednictvím příspěvkové organizace Správa bytových objektů Praha Modřany (SBO), jejímž zřizovatelem je Městská část Praha 12. Její činnost v této oblasti je koordinována a metodicky vedena OIM. SBO hospodaří podle vlastního rozpočtu a její činnost nespadá do VHČ. 2. Finanční plán vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 12 na rok 2019 Finanční plán vedlejší hospodářské činnosti na rok 2019 vychází z plánovaných výnosů, nákladů a hospodářského výsledku. Plánované výnosy jsou uvedeny v tabulce Finanční plán VHČ: 207.680 tis. Kč Rekapitulace plánovaných nákladů: 16.750 tis. Kč 1) náklady na opravy a údržbu a ostatní náklady na pronajímané objekty a pozemky včetně prodejů a na provoz Viničního domku 8.530 tis. Kč 2) ostatní náklady tisk novin 120 tis. Kč 3) mzdové náklady pracovníků dle jejich prac. podílu na VHČ 8.100 tis. Kč Plánovaný hospodářský výsledek: 190.930 tis. Kč Předpokládaná daň z příjmu právnických osob s přihlédnutím k aktuální daňové sazbě (19 %) činí 36.277 tis. Kč. Navrhovaný převod finančních prostředků vedlejší hospodářské činnosti do rozpočtu hlavní činnosti je 154.653 tis. Kč. 2
2. Finanční plán vedlejší hospodářské činnosti MČ Praha 12 na rok 2019 (v tis. Kč) Druh hospodářské činnosti Plánovaný výnos (předpis) Plánované náklady Hospodářský výsledek 1. Výnosy z pronájmů nebyt. prostor, včetně služebních bytů 2. Výnosy z pronájmu OD MODŘANY 9 030 16 330* - 7 300 1 800 0 1 800 3. Výnosy z pronájmu pozemků 2 810 0 2 810 4. Výnosy z reklamních ploch 75 0 75 5. Výnos z pronájmu ZŠ K lesu 12 750 0 12 750 Celkem pronájmy 26 465 16 330 10 135 6. Výnosy z věcných břemen 500 0 500 7. Předpokl. výnosy z inzerce Novin Prahy 12 8. Předpokládaný úrok z běžného účtu VHČ 9. Předpokl. výnosy z prodeje hmot. investičního majetku 10. Předpokl. výnosy z Viničního domku 450 120 330 5 0 5 180 000 0 180 000 260 300-40 Celkem ostatní 181 215 420 180 795 Celkem VHČ 207 680 16 750 190 930 * zahrnuje náklady včetně mzdových pro celou oblast hospodaření vedlejší hospodářské činnosti 3
3. Náklady vedlejší hospodářské činnosti - komentář Výdaje VHČ jsou vedeny pod ORJ 0019 Vnitřní správa, ORJ 0025 Viniční domek a ORJ 0011 Lidské zdroje a platy a člení se následujícím způsobem: Účtová skupina Název 50 * ORJ 0025 Náklady VHČ v tis. Kč 501 * Spotřeba materiálu 100 504 * Prodané zboží 200 51 ORJ 0019 511 Opravy a udržování 3 930 511 Opravy a udržování Czech British School 0 518 Ostatní služby 4 120 52 ORJ 0011 521 Mzdové náklady 6 000 524 Zákonné sociální pojištění 2 100 54 ORJ 0019 549 Ostatní náklady z činnosti 300 CELKEM 16 750 * Údaje vycházejí z provozu vinárny - občerstvení Viničního domku za rok 2018. Všechny výdaje spojené s provozem vinárny - občerstvení Viničního domku budou označeny ORJ 0025. Komentář k plánovanému čerpání výdajů podle jednotlivých účtových skupin: Účtová skupina 50 300 tis. Kč 501 Spotřeba materiálu 100 tis. Kč Finanční částka bude použita na nákup materiálu (ubrousky, párátka atd.) a vratných obalů na nápoje. 504 Prodané zboží 200 tis. Kč Celková částka bude čerpána na nákup zboží (alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje, pochutiny a potraviny potřebné na přípravu tepelně upravených pokrmů). 4
Účtová skupina 51 8.050 tis. Kč 511 Opravy a udržování 3.930 tis. Kč Finanční částka je plánovaná na opravy pronajatých objektů podle důležitosti následujícím způsobem: Darwinova 450 oprava dlažby a schodiště do sklepa a na půdu 50 000 Vltavě 1541 výměna vchodových dveří na půdu 30 000 odvlhčení objektu 200 000 Ke Kamýku 686 výměna podlahové krytiny 30 000 oprava venkovního schodiště 120 000 Komořanská 178/35 oprava východní části fasády 100 000 stavební opravy schodiště do 3. NP 100 000 Na Cikorce 1740 portál zádveří 50 000 oprava podlahy ateliér malby 50 000 Obchodní náměstí 25/3 sanace objektu 310 000 oprava stropu 25 000 Platónova 3287/26 oprava vnitřního zábradlí 25 000 repase venkovních bran 80 000 oprava asfaltové komunikace na zahradě 230 000 Těšíkova 986/4 výměna oken (nadsvětlíky) 40 000 oprava terasy vč. dřevěných podhledů 900 000 U Jizby 120/17 nátěry klempířských prvků 20 000 oprava fasády včetně zateplení 50 000 5
Ve Lhotce 814/2 výměna dveří do skladu (Pizzeria) 20 000 Havárie 1 500 000 518 Ostatní služby 4.120 tis. Kč Celková částka 4.000 tis. Kč je určena na úhradu výdajů za daňové poradenství, servis výtahů, revize a servis výměníkových stanic následovně: Daňové poradenství 90 000 Servis výtahů 20 000 Revize elektro, hromosvody, plyn. rozvodů a spotřebičů, 90 000 komíny, tlakové nádoby Servis VZT 90 000 Údržba pozemků sníh 50 000 Čištění střech a okapů 40 000 Vývoz žump 10 000 Servis klimatizací 10 000 Posudky k prodeji majetku, konzultační a právní služby 3 600 000 Celková částka 120 tis. Kč je určena na úhradu závazků vyplývajících ze smluv SAMAB PRESS GROUP - tisk Novin P12, Zbyněk Zajíček předtiskové zpracování grafik, Česká pošta distribuce Novin P12 do schránek. Účtová skupina 52 8.100 tis. Kč 521 Mzdové náklady 6.000 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na mzdové náklady zaměstnanců, kteří se podle pracovní náplně podílejí na vedlejší hospodářské činnosti. Navýšení mzdových nákladů oproti roku 2018 je způsobeno z důvodu navýšení platových tarifů, změnou nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.2019. 524 Zákonné sociální pojištění 2.100 tis. Kč Související pojištění. Účtová skupina 54 300 tis. Kč 549 Ostatní náklady z činnosti 300 tis. Kč Náklady na pojištění pronajatých objektů na základě uzavřené pojistné smlouvy. 6