Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2016 Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Volenice 38716 Volenice IČ Právní forma 00397342 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 383394172 E-mail ouvolenice@iol.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.46

KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 1 672 632,45 1 200 00 139,39 1 672 70 10 67,55 108 456,59 40 00 271,14 109 00 99,50 543,41 182 762,56 180 00 101,53 182 80 99,98 37,44 1 888 466,70 1 650 00 114,45 1 890 00 99,92 1 533,30 257 83 40 00 644,58 257 83 10 3 462 124,41 2 140 00 161,78 3 465 00 99,92 2 875,59 313 385,00 300 00 104,46 315 00 99,49 1 615,00 11 95 13 70 87,23 13 70 87,23 1 75 35 419,94 28 00 126,50 38 00 93,21 2 580,06 21 573,50 30 00 71,91 30 00 71,91 8 426,50 15 14 20 00 75,70 20 00 75,70 4 86 557 911,24 450 00 123,98 558 00 99,98 88,76 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 8 527 652,39 6 091 70 139,99 8 552 03 99,71 24 377,61 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 103 805,00 59 00 175,94 108 584,00 95,60 4 779,00 1 864,00 3 10 60,13 1 236,00 5 00 5 00 5 00 20 06 2 50 802,40 20 06 10 565 323,00 595 00 95,01 566 321,00 99,82 998,00 407,83 50 81,57 50 81,57 92,17 31 198,00 31 198,00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 722 657,83 662 00 109,16 734 763,00 98,35 12 105,17 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 50 55 2 50 2 022,00 50 55 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 50 55 2 50 2 022,00 50 55 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 44 00 44 00 10 100 30 100 30 10 100 30 10 151 228,00 75 00 201,64 151 228,00 10 122 20 122 20 10 271 00 200 00 135,50 271 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 688 728,00 375 30 183,51 688 728,00 10 PŘÍJMY CELKEM 9 989 588,22 7 131 50 140,08 10 026 071,00 99,64 36 482,78 KEO-W 1.11.46 Strana 1

KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5192 Poskytnuté náhrady 5194 Věcné dary 5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskový 5321 Neinvestiční transfery obcím 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5901 Nespecifikované rezervy 645 277,00 448 00 144,04 660 704,00 97,67 15 427,00 300 98 209 00 144,01 332 619,00 90,49 31 639,00 605 037,00 600 00 100,84 605 037,00 10 282 11 240 00 117,55 311 26 90,63 29 15 108 85 75 00 145,13 112 765,00 96,53 3 915,00 2 775,00 3 50 79,29 3 50 79,29 725,00 5 104,00 36 00 14,18 39 715,00 12,85 34 611,00 14 00 12 00 12 00 9 765,00 14 00 69,75 14 00 69,75 4 235,00 82 562,80 209 00 39,50 162 10 50,93 79 537,20 269 313,50 539 90 49,88 484 143,00 55,63 214 829,50 107 323,90 118 00 90,95 168 00 63,88 60 676,10 12 043,00 11 00 109,48 61 90 19,46 49 857,00 174 92 151 50 115,46 291 50 60,01 116 58 191 539,00 191 00 100,28 224 969,00 85,14 33 43 67 944,94 10 00 679,45 93 628,00 72,57 25 683,06 5 403,00 7 00 77,19 7 35 73,51 1 947,00 55 311,42 65 00 85,09 65 00 85,09 9 688,58 139 888,50 144 00 97,14 176 306,00 79,34 36 417,50 4 35 15 00 29,00 15 00 29,00 10 65 60 342,90 10 00 603,43 60 35 99,99 7,10 984 540,08 901 00 109,27 1 071 168,00 91,91 86 627,92 1 475 525,24 1 197 50 123,22 1 772 379,00 83,25 296 853,76 10 89 10 89 10 58 291,00 61 00 95,56 61 561,00 94,69 3 27 30 781,00 25 00 123,12 35 68 86,27 4 899,00 5 19 7 00 74,14 1 81 6 398,00 6 398,00 10 76 15 78 00 97,63 90 00 84,61 13 85 2 00 2 00 10 78 252,00 5 00 1 565,04 78 252,00 10 10 00 10 00 10 45 126,00 7 00 644,66 52 126,00 86,57 7 00 5 00 5 00 3 90 3 90 10 1 038 981,00 1 000 00 103,90 1 038 981,00 10 271 482,00 51 60 526,13 271 482,00 10 1 87 2 00 93,50 13 77 00 77 00 77 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 7 230 217,28 6 514 00 111,00 8 497 663,00 85,08 1 267 445,72 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6130 Pozemky 6351 Investiční transfery zřízeným přísp.a podob 573 170,50 573 218,00 99,99 47,50 341 297,30 342 00 99,79 702,70 258 192,40 100 00 258,19 260 00 99,30 1 807,60 161 019,00 200 00 80,51 38 981,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 333 679,20 100 00 1 333,68 1 375 218,00 96,98 41 538,80 VÝDAJE CELKEM 8 563 896,48 6 614 00 129,48 9 872 881,00 86,74 1 308 984,52 KEO-W 1.11.46 Strana 2

KEO-W 1.11.46 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8000 Skutečnost -905 695,74 366 806,00-246,91-519 996,00-517 50 100,48-519 996,00 10-1 425 691,74-517 50 275,50-153 19 930,67 KEO-W 1.11.46 Strana 3

KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 8 527 652,39 6 091 70 139,99 8 552 03 99,71 24 377,61 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 722 657,83 662 00 109,16 734 763,00 98,35 12 105,17 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 50 55 2 50 2 022,00 50 55 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 688 728,00 375 30 183,51 688 728,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 9 989 588,22 7 131 50 140,08 10 026 071,00 99,64 36 482,78 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 7 230 217,28 6 514 00 111,00 8 497 663,00 85,08 1 267 445,72 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 333 679,20 100 00 1 333,68 1 375 218,00 96,98 41 538,80 C E L K E M V Ý D A J E 8 563 896,48 6 614 00 129,48 9 872 881,00 86,74 1 308 984,52 KEO-W 1.11.46 Strana 4

KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ -905 695,74 366 806,00-246,91 1 272 501,74-519 996,00-517 50 100,48-519 996,00 10-1 425 691,74-517 50 275,50-153 19 930,67 1 272 501,74 KEO-W 1.11.46 Strana 5

KEO-W 1.11.46 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 7 572 272,71 5 250 00 144,23 7 577 33 99,93 5 057,29 Místní popl. (Pol:133x-134x) 325 335,00 313 70 103,71 328 70 98,98 3 365,00 Správní popl. (Pol:136x) 15 14 20 00 75,70 20 00 75,70 4 86 Daň z nemov. (Pol:1511) 557 911,24 450 00 123,98 558 00 99,98 88,76 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 56 993,44 58 00 98,26 68 00 83,81 11 006,56 KEO-W 1.11.46 Strana 6

KEO-W 1.11.46 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 535 389,02 Únor 579 649,99 Březen 827 196,50 Duben 468 251,03 Květen 480 446,14 Červen 694 423,27 Červenec 780 114,34 Srpen 579 912,21 Září 641 360,44 Říjen 542 640,36 Listopad 578 675,29 Prosinec 864 214,12 CELKEM 7 572 272,71 KEO-W 1.11.46 Strana 7

KEO-W 1.11.46 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 2015 2016 577 398,00 432 191,29 535 389,02 619 792,00 546 900,47 579 649,99 500 58 431 201,01 827 196,50 471 868,00 512 601,92 468 251,03 449 99 427 312,10 480 446,14 429 213,00 588 608,95 694 423,27 791 913,00 735 735,35 780 114,34 493 073,00 531 804,27 579 912,21 503 272,00 669 619,57 641 360,44 408 507,00 443 987,10 542 640,36 537 35 567 435,72 578 675,29 684 193,45 794 238,40 864 214,12 CELKEM 6 467 149,45 6 681 636,15 7 572 272,71 KEO-W 1.11.46 Strana 8

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnosti muzeí a galerií 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3543 Pomoc zdravotně postiženým 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 4357 Domovy 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace Skutečnost KEO-W 1.11.46 / Uc15i 258 544,60 100 00 258,54 330 00 78,35 71 455,40 283 049,14 305 50 92,65 22 450,86 16 524,00 100 00 16,52 100 00 16,52 83 476,00 122 04 200 00 61,02 230 00 53,06 107 96 1 169 818,90 1 150 00 101,72 1 250 981,00 93,51 81 162,10 34 572,00 40 00 86,43 40 00 86,43 5 428,00 3 718,00 10 00 37,18 10 00 37,18 6 282,00 10 00 10 00 10 6 938,00 7 00 99,11 7 00 99,11 62,00 134 542,00 120 00 112,12 155 07 86,76 20 528,00 71 919,20 100 00 71,92 110 00 65,38 38 080,80 35 00 35 00 10 5 00 5 00 10 2 00 2 00 10 753 836,60 700 00 107,69 920 50 81,89 166 663,40 231 904,00 200 00 115,95 374 76 61,88 142 856,00 178 509,00 150 00 119,01 184 469,00 96,77 5 96 1 834,00 10 00 18,34 11 00 16,67 9 166,00 561 688,20 850 00 66,08 669 812,00 83,86 108 123,80 151 692,00 150 00 101,13 151 70 99,99 8,00 390 609,53 273 00 143,08 423 466,00 92,24 32 856,47 155 555,00 77 00 202,02 157 00 99,08 1 445,00 412 322,91 250 00 164,93 471 024,00 87,54 58 701,09 18 252,00 23 252,00 78,50 5 00 3 00 3 00 10 94 909,00 157 00 60,45 232 868,00 40,76 137 959,00 753 59 750 00 100,48 773 956,00 97,37 20 366,00 41 399,00 41 399,00 10 981 146,70 950 00 103,28 1 091 076,00 89,92 109 929,30 12 857,50 20 00 64,29 20 00 64,29 7 142,50 75 616,00 100 00 75,62 100 00 75,62 24 384,00 257 83 50 00 515,66 257 83 10 Celkem Skutečnost 7 230 217,28 6 514 00 111,00 8 497 663,00 85,08 1 267 445,72 KEO-W 1.11.46 Strana 9

KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 2310 Pitná voda 3315 Činnosti muzeí a galerií 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 9 216 380,39 6 467 00 142,51 9 240 758,00 99,74 24 377,61 5 62 5 62 10 61 90 60 00 103,17 61 90 10 24,00 24,00 10 479 721,00 455 00 105,43 480 021,00 99,94 30 51 866,00 65 00 79,79 52 864,00 98,11 998,00 26 61 26 61 10 1 20 5 00 24,00 5 00 24,00 3 80 70 61 25 00 282,44 75 61 93,39 5 00 68 321,00 27 00 253,04 68 50 99,74 179,00 4 564,00 4 564,00 10 2 364,00 27 00 8,76 4 10 57,66 1 736,00 407,83 50 81,57 50 81,57 92,17 9 989 588,22 7 131 50 140,08 10 026 071,00 99,64 36 482,78 KEO-W 1.11.46 Strana 10

KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnosti muzeí a galerií 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3543 Pomoc zdravotně postiženým 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 4357 Domovy 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 258 544,60 100 00 258,54 330 00 78,35 71 455,40 283 049,14 305 50 92,65 22 450,86 16 524,00 100 00 16,52 100 00 16,52 83 476,00 122 04 200 00 61,02 230 00 53,06 107 96 1 330 837,90 1 150 00 115,73 1 450 981,00 91,72 120 143,10 34 572,00 40 00 86,43 40 00 86,43 5 428,00 3 718,00 10 00 37,18 10 00 37,18 6 282,00 10 00 10 00 10 6 938,00 7 00 99,11 7 00 99,11 62,00 134 542,00 120 00 112,12 155 07 86,76 20 528,00 71 919,20 100 00 71,92 110 00 65,38 38 080,80 35 00 35 00 10 11 918,00 11 918,00 10 5 00 5 00 10 2 00 2 00 10 753 836,60 700 00 107,69 920 50 81,89 166 663,40 231 904,00 200 00 115,95 374 76 61,88 142 856,00 178 509,00 150 00 119,01 184 469,00 96,77 5 96 1 834,00 10 00 18,34 11 00 16,67 9 166,00 1 722 430,40 950 00 181,31 1 833 112,00 93,96 110 681,60 151 692,00 150 00 101,13 151 70 99,99 8,00 390 609,53 273 00 143,08 423 466,00 92,24 32 856,47 155 555,00 77 00 202,02 157 00 99,08 1 445,00 412 322,91 250 00 164,93 471 024,00 87,54 58 701,09 18 252,00 23 252,00 78,50 5 00 3 00 3 00 10 94 909,00 157 00 60,45 232 868,00 40,76 137 959,00 753 59 750 00 100,48 773 956,00 97,37 20 366,00 41 399,00 41 399,00 10 981 146,70 950 00 103,28 1 091 076,00 89,92 109 929,30 12 857,50 20 00 64,29 20 00 64,29 7 142,50 75 616,00 100 00 75,62 100 00 75,62 24 384,00 257 83 50 00 515,66 257 83 10 8 563 896,48 6 614 00 129,48 9 872 881,00 86,74 1 308 984,52 KEO-W 1.11.46 Strana 11

KEO-W 1.11.46 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 39 Ostatní činnosti související se službami pro 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 541 593,74 541 593,74 635 50 85,22 93 906,26 138 564,00 138 564,00 330 00 41,99 191 436,00 1 169 818,90 161 019,00 1 330 837,90 1 450 981,00 91,72 120 143,10 189 77 189 77 222 07 85,46 32 30 111 919,20 11 918,00 123 837,20 161 918,00 76,48 38 080,80 2 00 2 00 2 00 10 1 727 771,80 1 160 742,20 2 888 514,00 3 323 841,00 86,90 435 327,00 1 110 179,44 1 110 179,44 1 203 19 92,27 93 010,56 18 252,00 18 252,00 23 252,00 78,50 5 00 3 00 3 00 3 00 10 94 909,00 94 909,00 232 868,00 40,76 137 959,00 1 776 135,70 1 776 135,70 1 906 431,00 93,17 130 295,30 346 303,50 346 303,50 377 83 91,66 31 526,50 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 7 230 217,28 1 333 679,20 8 563 896,48 9 872 881,00 86,74 1 308 984,52 % KEO-W 1.11.46 Strana 12

KEO-W 1.11.46 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 627 812,77 1 034 237,74 657 695,67 422 530,61 945 363,07 604 145,02 674 056,04 663 748,16 652 566,35 368 442,97 1 120 724,77 752 452,34 1 113 677,68 1 080 700,81 680 476,97 594 764,42 806 174,37 572 980,80 715 515,43 763 680,52 776 381,11 886 779,41 1 219 143,99 819 433,68 9 989 588,22 8 563 896,48 KEO-W 1.11.46 Strana 13

KEO-W 1.11.46 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 627 812,77 937 740,24-309 927,47 Únor 657 695,67 422 530,61 235 165,06 Březen 945 363,07 604 145,02 341 218,05 Duben 674 056,04 662 948,16 11 107,88 Květen 652 566,35 368 442,97 284 123,38 Červen 1 120 724,77 752 452,34 368 272,43 Červenec 1 113 677,68 1 046 389,81 67 287,87 Srpen 680 476,97 379 188,42 301 288,55 Září 806 174,37 291 395,50 514 778,87 Říjen 691 815,43 658 798,12 33 017,31 Listopad 749 531,11 281 779,41 467 751,70 Prosinec 1 219 143,99 824 406,68 394 737,31 CELKEM 9 939 038,22 7 230 217,28 2 708 820,94 KEO-W 1.11.46 Strana 14

KEO-W 1.11.46 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 3 928 749,43 5 588,00 4 080 700,49 33 862,00 4 365 600,54 35 24 4 284 270,42 71 938,00 4 541 940,80 43 451,00 4 855 542,23 43 182,00 4 884 171,10 6 874,00 4 924 046,65 22 771,00 5 125 366,22 24 705,00 5 062 147,13 9 819,00 4 924 198,83 7 429,00 5 298 711,14 2 687,00 KEO-W 1.11.46 Strana 15

KEO-W 1.11.46 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 937 740,24 96 497,50 422 530,61 604 145,02 662 948,16 80 368 442,97 752 452,34 1 046 389,81 34 311,00 379 188,42 215 576,00 291 395,50 281 585,30 658 798,12 104 882,40 281 779,41 605 00 824 406,68-4 973,00 7 230 217,28 1 333 679,20 KEO-W 1.11.46 Strana 16

KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1 672 632,45 1 200 00 139,39 1 672 70 10 67,55 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 108 456,59 40 00 271,14 109 00 99,50 543,41 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 182 762,56 180 00 101,53 182 80 99,98 37,44 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 888 466,70 1 650 00 114,45 1 890 00 99,92 1 533,30 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 257 83 40 00 644,58 257 83 10 1211 Daň z přidané hodnoty 3 462 124,41 2 140 00 161,78 3 465 00 99,92 2 875,59 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 313 385,00 300 00 104,46 315 00 99,49 1 615,00 1341 Poplatek ze psů 11 95 13 70 87,23 13 70 87,23 1 75 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 35 419,94 28 00 126,50 38 00 93,21 2 580,06 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 21 573,50 30 00 71,91 30 00 71,91 8 426,50 1361 Správní poplatky 15 14 20 00 75,70 20 00 75,70 4 86 1511 Daň z nemovitých věcí 557 911,24 450 00 123,98 558 00 99,98 88,76 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 103 805,00 59 00 175,94 108 584,00 95,60 4 779,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 1 864,00 3 10 60,13 1 236,00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 5 00 5 00 5 00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 20 06 2 50 802,40 20 06 10 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 565 323,00 595 00 95,01 566 321,00 99,82 998,00 2141 Příjmy z úroků (část) 407,83 50 81,57 50 81,57 92,17 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 31 198,00 31 198,00 10 3111 Příjmy z prodeje pozemků 50 55 2 50 2 022,00 50 55 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 100 30 100 30 10 100 30 10 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 122 20 122 20 10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 200 00 Příjmy: 9 523 360,22 7 056 50 134,96 9 559 843,00 99,62 36 482,78 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 520 364,00 448 00 116,15 535 79 97,12 15 426,00 5021 Ostatní osobní výdaje 280 891,00 209 00 134,40 312 53 89,88 31 639,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 605 037,00 600 00 100,84 605 037,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 268 12 240 00 111,72 297 269,00 90,19 29 149,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 102 753,00 75 00 137,00 106 667,00 96,33 3 914,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 775,00 3 50 79,29 3 50 79,29 725,00 5132 Ochranné pomůcky 3 389,00 36 00 9,41 38 00 8,92 34 611,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 14 00 12 00 12 00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 9 765,00 14 00 69,75 14 00 69,75 4 235,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 79 462,80 209 00 38,02 159 00 49,98 79 537,20 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 252 089,50 539 90 46,69 466 919,00 53,99 214 829,50 5141 Úroky vlastní 57 323,90 118 00 48,58 118 00 48,58 60 676,10 5151 Studená voda 12 043,00 11 00 109,48 61 90 19,46 49 857,00 5153 Plyn 174 92 151 50 115,46 291 50 60,01 116 58 5154 Elektrická energie 191 539,00 191 00 100,28 224 969,00 85,14 33 43 5156 Pohonné hmoty a maziva 67 516,94 10 00 675,17 93 20 72,44 25 683,06 5161 Poštovní služby 5 053,00 7 00 72,19 7 00 72,19 1 947,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 55 311,42 65 00 85,09 65 00 85,09 9 688,58 5163 Služby peněžních ústavů 139 888,50 144 00 97,14 176 306,00 79,34 36 417,50 5167 Služby školení a vzdělávání 4 35 15 00 29,00 15 00 29,00 10 65 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 60 342,90 10 00 603,43 60 35 99,99 7,10 5169 Nákup ostatních služeb 970 779,08 901 00 107,74 1 057 407,00 91,81 86 627,92 5171 Opravy a udržování 1 251 806,24 1 197 50 104,53 1 548 66 80,83 296 853,76 5172 Programové vybavení 10 89 10 89 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 57 73 61 00 94,64 61 00 94,64 3 27 5175 Pohoštění 29 101,00 25 00 116,40 34 00 85,59 4 899,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 19 7 00 74,14 1 81 5192 Poskytnuté náhrady 6 398,00 6 398,00 10 5194 Věcné dary 76 15 78 00 97,63 90 00 84,61 13 85 5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat. 2 00 2 00 10 5222 Neinvestiční transfery spolkům 78 252,00 5 00 1 565,04 78 252,00 10 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 10 00 10 00 10 KEO-W 1.11.46 Strana 17

KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 45 126,00 7 00 644,66 52 126,00 86,57 7 00 5240 Neinvestiční nedotační transfery nezi 5 00 5 00 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 90 3 90 10 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 1 038 981,00 1 000 00 103,90 1 038 981,00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 271 482,00 51 60 526,13 271 482,00 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 1 87 2 00 93,50 13 5901 Nespecifikované rezervy 77 00 77 00 77 00 6121 Budovy, haly a stavby 573 170,50 573 218,00 99,99 47,50 6122 Stroje, přístroje a zařízení 341 297,30 342 00 99,79 702,70 6130 Pozemky 258 192,40 100 00 258,19 260 00 99,30 1 807,60 6351 Investiční transfery zřízeným přísp.a p 161 019,00 200 00 80,51 38 981,00 Výdaje: 8 086 269,48 6 614 00 122,26 9 395 251,00 86,07 1 308 981,52 UZ 000 0 00706 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 21 00 21 00 10 Příjmy: 21 00 21 00 10 5132 Ochranné pomůcky 1 715,00 1 715,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 874,00 7 874,00 10 5171 Opravy a udržování 11 411,00 11 411,00 10 Výdaje: 21 00 21 00 10 UZ 000 0 00710 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 250 00 250 00 10 Příjmy: 250 00 250 00 10 5141 Úroky vlastní 50 00 50 00 10 5171 Opravy a udržování 200 00 200 00 10 Výdaje: 250 00 250 00 10 UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 56 00 56 00 10 Příjmy: 56 00 56 00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 68 938,00 68 938,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 062,00 1 062,00 10 Výdaje: 70 00 70 00 10 UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 20 228,00 20 228,00 10 Příjmy: 20 228,00 20 228,00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 10 3 10 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 583,00 6 583,00 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 428,00 428,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 3 96 3 96 10 5171 Opravy a udržování 6 157,00 6 157,00 10 Výdaje: 20 228,00 20 228,00 10 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 44 00 44 00 10 Příjmy: 44 00 44 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 20 089,00 20 089,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 767,00 2 767,00 10 5161 Poštovní služby 35 35 10 5169 Nákup ostatních služeb 9 801,00 9 801,00 10 5171 Opravy a udržování 6 151,00 6 151,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 561,00 561,00 10 KEO-W 1.11.46 Strana 18

KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5175 Pohoštění 1 68 1 68 10 Výdaje: 41 399,00 41 399,00 10 UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 11 25 Příjmy: 11 25 UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 63 75 Příjmy: 63 75 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 13 215,00 13 215,00 10 Příjmy: 13 215,00 13 215,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 9 862,75 9 863,00 10 0,25 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 2 465,05 2 466,00 99,96 0,95 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 887,20 888,00 99,91 0,80 Výdaje: 13 215,00 13 217,00 99,98 2,00 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 61 785,00 61 785,00 10 Příjmy: 61 785,00 61 785,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 46 112,25 46 113,00 10 0,75 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 11 524,95 11 525,00 10 0,05 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 4 147,80 4 148,00 10 0,20 Výdaje: 61 785,00 61 786,00 10 1,00 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 9 989 588,22 7 131 50 140,08 10 026 071,00 99,64 36 482,78 CELKEM VÝDAJE: 8 563 896,48 6 614 00 129,48 9 872 881,00 86,74 1 308 984,52 KEO-W 1.11.46 Strana 19

Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.46 Strana 20