Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Název Adresa IČO Právní forma 38756 Čepřovice 00228702 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 602257539 E-mail maro@wo.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání příjmů a výdajů III. Majetek IV. Komentáře KEO-W 1.11.194
KEO-W 1.11.194 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1511 Daň z nemovitých věcí 666 861,23 527 00 126,54 666 90 99,99 38,77 19 089,43 35 00 54,54 35 00 54,54 15 910,57 61 806,14 70 00 88,29 70 00 88,29 8 193,86 657 695,51 557 00 118,08 657 696,00 10 0,49 1 335 557,12 1 030 00 129,67 1 335 558,00 10 0,88 75 42 67 00 112,57 75 42 10 5 86 3 00 195,33 5 86 10 1 20 1 00 12 1 20 10 16 518,14 17 00 97,17 481,86 345 128,09 250 00 138,05 345 129,00 10 0,91 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 185 135,66 2 540 00 125,40 3 209 763,00 99,23 24 627,34 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2412 Splátky půjč.prostředků od podn.nefin.subj 24 07 29 50 81,59 44 50 54,09 20 43 35 35 10 2 00 2 00 2 00 44 013,64 30 00 146,71 44 013,64 10 18 50 40 00 46,25 48 00 38,54 29 50 992,95 5 00 19,86 5 00 19,86 4 007,05 4 00 4 00 4 00 9 00 5 00 18 9 00 10 33 928,00 30 00 113,09 33 928,00 10 20 00 20 00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 150 854,59 145 50 103,68 210 791,64 71,57 59 937,05 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 23 885,00 23 885,00 10 57 80 55 00 105,09 57 80 10 191 536,00 191 536,60 10 0,60 10 00 10 00 10 10 00 10 48 00 48 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 331 221,00 65 00 509,57 331 221,60 10 0,60 PŘÍJMY CELKEM 3 667 211,25 2 750 50 133,33 3 751 776,24 97,75 84 564,99 KEO-W 1.11.194 Strana 1
KEO-W 1.11.194 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5194 Věcné dary 5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5492 Dary obyvatelstvu 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 128 51 144 00 89,24 169 00 76,04 40 49 3 00 3 00 3 00 224 879,00 159 00 141,43 224 879,00 10 225 48 225 48 10 225 48 10 32 136,00 36 00 89,27 42 25 76,06 10 114,00 31 907,00 33 30 95,82 35 566,00 89,71 3 659,00 541,00 1 00 54,10 1 105,00 48,96 564,00 1 00 1 00 1 00 12 454,00 12 454,00 10 3 95 3 95 10 5 264,00 5 264,00 10 20 155,61 27 90 72,24 27 90 72,24 7 744,39 85 136,00 30 00 283,79 101 142,00 84,17 16 006,00 199 858,19 135 70 147,28 218 456,00 91,49 18 597,81 26 74 21 50 124,37 34 50 77,51 7 76 299 904,00 310 00 96,74 317 249,00 94,53 17 345,00 36 063,95 30 00 120,21 37 00 97,47 936,05 10 524,00 28 00 37,59 28 00 37,59 17 476,00 5 855,00 6 00 97,58 6 00 97,58 145,00 58 985,60 48 00 122,89 58 986,00 10 0,40 26 675,80 28 726,00 92,86 28 726,00 92,86 2 050,20 6 385,00 6 385,00 10 2 00 2 00 2 00 18 289,00 20 00 91,45 20 00 91,45 1 711,00 537 671,00 320 00 168,02 569 906,00 94,34 32 235,00 155 444,75 567 00 27,42 193 00 80,54 37 555,25 10 194,00 19 00 53,65 19 098,00 53,38 8 904,00 18 247,00 13 00 140,36 18 247,00 10 3 554,00 3 554,00 10 4 101,00 7 00 58,59 7 00 58,59 2 899,00 9 00 15 00 10 00 15 15 00 10 2 000,60 10 00 20,01 12 00 16,67 9 999,40 3 00 4 00 75,00 7 00 42,86 4 00 36 683,90 4 00 917,10 39 684,00 92,44 3 000,10 70 00 70 00 10 70 00 10 177 536,00 177 537,00 10 1,00 1 30 1 00 13 1 30 10 1 569,00 1 569,00 10 3 28 5 50 59,64 6 00 54,67 2 72 10 00 10 00 10 10 00 10 12 80 10 00 128,00 12 80 10 9 609,00 9 709,00 98,97 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 531 683,40 2 350 106,00 107,73 2 783 696,00 90,95 252 012,60 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6123 Dopravní prostředky 228 551,00 228 551,00 10 12 10 12 10 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 240 651,00 240 651,00 10 VÝDAJE CELKEM 2 772 334,40 2 350 106,00 117,97 3 024 347,00 91,67 252 012,60 KEO-W 1.11.194 Strana 2
KEO-W 1.11.194 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost -894 876,85-400 394,00 223,50-727 429,24 123,02-894 876,85-400 394,00 223,50-727 429,24 123,02 KEO-W 1.11.194 Strana 3
KEO-W 1.11.194 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 185 135,66 2 540 00 125,40 3 209 763,00 99,23 24 627,34 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 150 854,59 145 50 103,68 210 791,64 71,57 59 937,05 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 331 221,00 65 00 509,57 331 221,60 10 0,60 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 3 667 211,25 2 750 50 133,33 3 751 776,24 97,75 84 564,99 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 531 683,40 2 350 106,00 107,73 2 783 696,00 90,95 252 012,60 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 240 651,00 240 651,00 10 C E L K E M V Ý D A J E 2 772 334,40 2 350 106,00 117,97 3 024 347,00 91,67 252 012,60 KEO-W 1.11.194 Strana 4
KEO-W 1.11.194 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech CELKEM FINANCOVÁNÍ -894 876,85-400 394,00 223,50-727 429,24 123,02 167 447,61-894 876,85-400 394,00 223,50-727 429,24 123,02 167 447,61 KEO-W 1.11.194 Strana 5
KEO-W 1.11.194 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 2 741 009,43 2 219 00 123,52 2 765 154,00 99,13 24 144,57 Místní popl. (Pol:133x-134x) 81 28 70 00 116,11 81 28 10 Správní popl. (Pol:136x) 1 20 1 00 12 1 20 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 345 128,09 250 00 138,05 345 129,00 10 0,91 KEO-W 1.11.194 Strana 6
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W 1.11.194 / Uc15i 5 20 5 20 10 9 00 64 335,00 35 00 183,81 64 335,00 10 15 90 20 00 79,50 20 00 79,50 4 10 5 00 5 00 5 00 17 52 440 00 3,98 17 52 10 523 833,75 292 00 179,40 537 505,00 97,46 13 671,25 9 184,00 9 40 97,70 11 736,00 78,25 2 552,00 141 039,95 96 00 146,92 144 239,00 97,78 3 199,05 197 006,00 80 00 246,26 197 905,00 99,55 899,00 57 431,00 60 00 95,72 79 965,00 71,82 22 534,00 192 117,00 254 50 75,49 277 413,00 69,25 85 296,00 32 453,90 32 454,00 10 0,10 20 00 118 183,00 94 00 125,73 118 183,00 10 61 182,00 58 00 105,49 71 643,00 85,40 10 461,00 164 557,00 68 00 242,00 167 556,00 98,21 2 999,00 199 818,00 122 00 163,79 237 631,00 84,09 37 813,00 245 796,00 245 78 100,01 245 796,00 10 25 26 25 26 10 419 94 413 90 101,46 480 778,00 87,35 60 838,00 10 735,80 11 60 92,55 11 60 92,55 864,20 13 24 13 926,00 95,07 13 926,00 95,07 686,00 1 569,00 1 569,00 10 15 382,00 2 00 769,10 16 482,00 93,33 1 10 Celkem Skutečnost 2 531 683,40 2 350 106,00 107,73 2 783 696,00 90,95 252 012,60 KEO-W 1.11.194 Strana 7
KEO-W 1.11.194 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 3111 Mateřské školy 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 3 536 356,66 2 605 00 135,75 3 560 984,60 99,31 24 627,94 1 487,00 1 487,00 10 16 27 50 00 32,54 50 00 32,54 33 73 9 30 20 00 46,50 24 00 38,75 14 70 16 00 16 00 10 44 013,64 32 00 137,54 46 013,64 95,65 2 00 3 35 4 50 74,44 4 85 69,07 1 50 32 264,00 30 00 107,55 32 264,00 10 7 177,00 7 177,00 10 992,95 9 00 11,03 9 00 11,03 8 007,05 3 667 211,25 2 750 50 133,33 3 751 776,24 97,75 84 564,99 KEO-W 1.11.194 Strana 8
KEO-W 1.11.194 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 5 20 5 20 10 9 00 64 335,00 35 00 183,81 64 335,00 10 15 90 20 00 79,50 20 00 79,50 4 10 5 00 5 00 5 00 17 52 440 00 3,98 17 52 10 586 533,75 292 00 200,87 600 205,00 97,72 13 671,25 9 184,00 9 40 97,70 11 736,00 78,25 2 552,00 141 039,95 96 00 146,92 144 239,00 97,78 3 199,05 197 006,00 80 00 246,26 197 905,00 99,55 899,00 57 431,00 60 00 95,72 79 965,00 71,82 22 534,00 357 968,00 254 50 140,66 443 264,00 80,76 85 296,00 32 453,90 32 454,00 10 0,10 20 00 118 183,00 94 00 125,73 118 183,00 10 61 182,00 58 00 105,49 71 643,00 85,40 10 461,00 164 557,00 68 00 242,00 167 556,00 98,21 2 999,00 211 918,00 122 00 173,70 249 731,00 84,86 37 813,00 245 796,00 245 78 100,01 245 796,00 10 25 26 25 26 10 419 94 413 90 101,46 480 778,00 87,35 60 838,00 10 735,80 11 60 92,55 11 60 92,55 864,20 13 24 13 926,00 95,07 13 926,00 95,07 686,00 1 569,00 1 569,00 10 15 382,00 2 00 769,10 16 482,00 93,33 1 10 2 772 334,40 2 350 106,00 117,97 3 024 347,00 91,67 252 012,60 KEO-W 1.11.194 Strana 9
KEO-W 1.11.194 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 246 386,15 213 086,31 223 240,05 158 348,52 255 591,91 159 476,95 183 700,55 243 073,07 423 268,17 237 589,93 424 711,19 201 752,77 368 327,98 149 031,54 236 203,83 253 991,27 330 928,10 176 041,28 420 254,20 135 617,44 63 025,08 382 423,62 491 574,04 461 901,70 3 667 211,25 2 772 334,40 KEO-W 1.11.194 Strana 10
KEO-W 1.11.194 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 246 386,15 213 086,31 33 299,84 Únor 223 240,05 152 298,52 70 941,53 Březen 255 591,91 159 476,95 96 114,96 Duben 183 700,55 180 373,07 3 327,48 Květen 213 268,17 237 589,93-24 321,76 Červen 424 711,19 195 702,77 229 008,42 Červenec 368 327,98 149 031,54 219 296,44 Srpen 236 203,83 253 991,27-17 787,44 Září 330 928,10 176 041,28 154 886,82 Říjen 420 254,20 135 617,44 284 636,76 Listopad 273 025,08 382 423,62-109 398,54 Prosinec 491 574,04 296 050,70 195 523,34 CELKEM 3 667 211,25 2 531 683,40 1 135 527,85 KEO-W 1.11.194 Strana 11
KEO-W 1.11.194 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 6 992 325,36 45 556,00 7 079 279,89 23 493,00 7 166 783,85 32 104,00 7 125 616,33 13 899,00 7 306 411,57 18 782,00 7 538 542,99 9 609,00 7 759 939,43 7 509,00 7 726 139,99 23 521,00 7 890 564,81 13 983,00 8 159 120,57 30 064,00 7 819 263,03 50 523,00 7 899 458,37 KEO-W 1.11.194 Strana 12
KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 666 861,23 527 00 126,54 666 90 99,99 38,77 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 19 089,43 35 00 54,54 35 00 54,54 15 910,57 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 61 806,14 70 00 88,29 70 00 88,29 8 193,86 1121 Daň z příjmů právnických osob 657 695,51 557 00 118,08 657 696,00 10 0,49 1211 Daň z přidané hodnoty 1 335 557,12 1 030 00 129,67 1 335 558,00 10 0,88 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 75 42 67 00 112,57 75 42 10 1341 Poplatek ze psů 5 86 3 00 195,33 5 86 10 1361 Správní poplatky 1 20 1 00 12 1 20 10 1381 Daň z hazardních her 16 518,14 17 00 97,17 481,86 1511 Daň z nemovitých věcí 345 128,09 250 00 138,05 345 129,00 10 0,91 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 24 07 29 50 81,59 44 50 54,09 20 43 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 35 35 10 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 00 2 00 2 00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 44 013,64 30 00 146,71 44 013,64 10 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 18 50 40 00 46,25 48 00 38,54 29 50 2141 Příjmy z úroků (část) 992,95 5 00 19,86 5 00 19,86 4 007,05 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 4 00 4 00 4 00 2321 Přijaté neinvestiční dary 9 00 5 00 18 9 00 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 33 928,00 30 00 113,09 33 928,00 10 2412 Splátky půjč.prostředků od podn.nefin 20 00 20 00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 57 80 55 00 105,09 57 80 10 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 10 00 10 00 10 10 00 10 Příjmy: 3 403 790,25 2 750 50 123,75 3 488 354,64 97,58 84 564,39 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 128 51 144 00 89,24 169 00 76,04 40 49 5021 Ostatní osobní výdaje 216 579,00 159 00 136,21 216 579,00 10 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 225 48 225 48 10 225 48 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 32 136,00 36 00 89,27 42 25 76,06 10 114,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 31 907,00 33 30 95,82 35 566,00 89,71 3 659,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 541,00 1 00 54,10 1 105,00 48,96 564,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 12 454,00 12 454,00 10 5131 Potraviny 3 95 3 95 10 5132 Ochranné pomůcky 5 264,00 5 264,00 10 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 155,61 27 90 72,24 27 90 72,24 7 744,39 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 85 136,00 30 00 283,79 101 142,00 84,17 16 006,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 197 178,19 135 70 145,30 210 647,00 93,61 13 468,81 5151 Studená voda 26 74 21 50 124,37 34 50 77,51 7 76 5154 Elektrická energie 299 904,00 310 00 96,74 317 249,00 94,53 17 345,00 5155 Pevná paliva 36 063,95 30 00 120,21 37 00 97,47 936,05 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 524,00 28 00 37,59 28 00 37,59 17 476,00 5161 Poštovní služby 5 855,00 6 00 97,58 6 00 97,58 145,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 58 985,60 48 00 122,89 58 986,00 10 0,40 5163 Služby peněžních ústavů 26 675,80 28 726,00 92,86 28 726,00 92,86 2 050,20 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 6 385,00 6 385,00 10 5167 Služby školení a vzdělávání 2 00 2 00 2 00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 18 289,00 20 00 91,45 20 00 91,45 1 711,00 5169 Nákup ostatních služeb 525 752,00 320 00 164,30 550 157,00 95,56 24 405,00 5171 Opravy a udržování 107 444,75 567 00 18,95 145 00 74,10 37 555,25 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 096,00 19 00 53,14 19 00 53,14 8 904,00 5175 Pohoštění 17 359,00 13 00 133,53 17 359,00 10 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 3 554,00 3 554,00 10 5194 Věcné dary 4 101,00 7 00 58,59 7 00 58,59 2 899,00 5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat. 9 00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 15 00 10 00 15 15 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 2 000,60 10 00 20,01 12 00 16,67 9 999,40 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 00 4 00 75,00 7 00 42,86 4 00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 36 683,90 4 00 917,10 39 684,00 92,44 3 000,10 KEO-W 1.11.194 Strana 13
KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 70 00 70 00 10 70 00 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 35 00 35 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 1 30 1 00 13 1 30 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 3 28 5 50 59,64 6 00 54,67 2 72 5492 Dary obyvatelstvu 10 00 10 00 10 10 00 10 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 12 80 10 00 128,00 12 80 10 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 9 609,00 9 709,00 98,97 10 6121 Budovy, haly a stavby 228 551,00 228 551,00 10 6123 Dopravní prostředky 12 10 12 10 10 Výdaje: 2 556 344,40 2 346 106,00 108,96 2 791 397,00 91,58 235 052,60 UZ 000 0 00706 - Skutečnost % % 5019 Ostatní platy 3 00 3 00 3 00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 1 00 1 00 1 00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 129,00 5 129,00 5169 Nákup ostatních služeb 7 83 7 83 Výdaje: 4 00 16 959,00 16 959,00 UZ 000 0 00710 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 48 00 48 00 10 Příjmy: 48 00 48 00 10 5171 Opravy a udržování 48 00 48 00 10 Výdaje: 48 00 48 00 10 UZ 000 0 33060 - Zabezpečení škol a školských zařízení Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 35 00 35 00 10 Příjmy: 35 00 35 00 10 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 23 885,00 23 885,00 10 Příjmy: 23 885,00 23 885,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 8 30 8 30 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 68 2 68 10 5169 Nákup ostatních služeb 11 919,00 11 919,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 98,00 98,00 10 5175 Pohoštění 888,00 888,00 10 Výdaje: 23 885,00 23 885,00 10 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 1 569,00 1 569,00 10 Výdaje: 1 569,00 1 569,00 10 UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 21 380,40 21 381,00 10 0,60 Příjmy: 21 380,40 21 381,00 10 0,60 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 21 380,40 21 381,00 10 0,60 Výdaje: 21 380,40 21 381,00 10 0,60 UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 121 155,60 121 155,60 10 Příjmy: 121 155,60 121 155,60 10 KEO-W 1.11.194 Strana 14
KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 121 155,60 121 156,00 10 0,40 Výdaje: 121 155,60 121 156,00 10 0,40 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 2 467,00 2 467,00 10 Příjmy: 2 467,00 2 467,00 10 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 11 533,00 11 533,00 10 Příjmy: 11 533,00 11 533,00 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 3 667 211,25 2 750 50 133,33 3 751 776,24 97,75 84 564,99 CELKEM VÝDAJE: 2 772 334,40 2 350 106,00 117,97 3 024 347,00 91,67 252 012,60 KEO-W 1.11.194 Strana 15
KEO-W 1.11.194 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2015 2016 2017 P Ř Í J M Y 3 218 929,75 3 611 165,62 3 667 211,25 V Ý D A J E 3 395 976,37 2 960 909,97 2 772 334,40 KEO-W 1.11.194 Strana 16
KEO-W 1.11.194 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 80 092,00 80 092,00 239 60 239 60 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 25 981 665,70 1 562 42 27 544 085,70 1 086 348,00 1 086 348,00 1 814 072,78 118 290,50 1 932 363,28 1 599 386,69 1 599 386,69 245 35 17 301,00 262 651,00 50 00 50 00 7 10 7 10-80 092,00-80 092,00-47 751,00-11 388,00-59 139,00-9 188 082,00-232 556,00-9 420 638,00-687 528,00-65 376,00-752 904,00-1 814 072,78-118 290,50-1 932 363,28 KEO-W 1.11.194 Strana 17
KEO-W 1.11.194 / Uckom Poskytnuté finanční prostředky organizacím v roce 2017 Český svaz žen, místní organizace Čepřovice 10000 SDH Čepřovice 5000 MŠ Čepřovice příspěvek PO 70000 Nadačí fond Rafael dětem 2000 KEO-W 1.11.194 Strana 18
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.194 Strana 19