Závěrečný účet za rok 2017 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Název Adresa IČO Právní forma Bukovany 26272 Bukovany 00662771 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 603762430 E-mail katka.fa@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Komentáře KEO-W 1.11.156
KEO-W 1.11.156 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1341 Poplatek ze psů 1381 Daň z hazardních her 1511 Daň z nemovitých věcí 274 506,96 220 00 124,78 220 00 124,78-54 506,96 6 909,37 15 00 46,06 10 00 69,09 3 090,63 24 144,28 35 00 68,98 25 00 96,58 855,72 257 657,95 210 00 122,69 210 00 122,69-47 657,95 519 765,66 400 00 129,94 430 00 120,88-89 765,66 2 47 2 00 123,50 3 00 82,33 53 6 485,09 10 00 64,85 10 00 64,85 3 514,91 155 116,28 160 00 96,95 160 00 96,95 4 883,72 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 247 055,59 1 052 00 118,54 1 068 00 116,77-179 055,59 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetk 2321 Přijaté neinvestiční dary 126 683,00 140 00 90,49 131 80 96,12 5 117,00 2 138,00 3 00 71,27 862,00 49 535,00 17 00 291,38 49 00 101,09-535,00 24 00 24 00 10 24 00 10 10 1 00 1 90 845,04 4 00 21,13 1 00 84,50 154,96 12 92 5 00 258,40 13 00 99,38 8 18,00 1 00 1,80 982,00 2 00 2 00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 218 239,04 190 00 114,86 225 80 96,65 7 560,96 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 49 01 50 00 98,02 99 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 49 01 50 00 98,02 99 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 10 651,50-10 651,50 46 20 44 00 105,00 46 20 10 60 17 50 00 120,34-10 17 50 00 50 00 10 50 00 10 50 00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 167 021,50 144 00 115,99 146 20 114,24-20 821,50 PŘÍJMY CELKEM 1 681 326,13 1 386 00 121,31 1 490 00 112,84-191 326,13 KEO-W 1.11.156 Strana 1
KEO-W 1.11.156 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE % % 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 5154 Elektrická energie 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5492 Dary obyvatelstvu 21 802,00 20 00 109,01 22 00 99,10 198,00 104 05 60 00 173,42 106 00 98,16 1 95 205 505,00 200 00 102,75 206 00 99,76 495,00 92 1 00 92,00 1 00 92,00 8 9 461,00 20 00 47,31 12 00 78,84 2 539,00 13 516,00 14 00 96,54 484,00 165 372,40 95 00 174,08 176 00 93,96 10 627,60 1 00 1 00 1 00 84 284,00 90 00 93,65 105 00 80,27 20 716,00 274,00 3 00 9,13 3 00 9,13 2 726,00 3 667,00 5 00 73,34 5 00 73,34 1 333,00 3 419,40 14 00 24,42 9 00 37,99 5 580,60 3 20 5 00 64,00 5 00 64,00 1 80 448 450,15 640 00 70,07 489 50 91,61 41 049,85 64 537,00 670 00 9,63 614 50 10,50 549 963,00 10 00 10 00 10 00 3 558,00 5 00 71,16 6 00 59,30 2 442,00 9 627,60 10 00 96,28 18 00 53,49 8 372,40 40 00-35 907,00 35 907,00 26 379,44 40 00 65,95 28 00 94,21 1 620,56 3 00 1 00 30 3 00 10 8 432,40 5 00 168,65 9 00 93,69 567,60 10 00 5 464,00 5 00 109,28 10 00 54,64 4 536,00 5 00 5 00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 154 012,39 1 950 00 59,18 1 858 00 62,11 703 987,61 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE % % 6121 Budovy, haly a stavby 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji 146 367,00 150 00 97,58 3 633,00 200 00 150 00 150 00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 146 367,00 200 00 73,18 300 00 48,79 153 633,00 VÝDAJE CELKEM 1 300 379,39 2 150 00 60,48 2 158 00 60,26 857 620,61 KEO-W 1.11.156 Strana 2
KEO-W 1.11.156 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8125 8128 8000 122 283,26-96 00-127,38 764 00 764 00-503 23-380 946,74 764 00-49,86 668 00-57,03 KEO-W 1.11.156 Strana 3
KEO-W 1.11.156 / Uc15f Třída Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 247 055,59 1 052 00 118,54 1 068 00 116,77-179 055,59 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 218 239,04 190 00 114,86 225 80 96,65 7 560,96 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 49 01 50 00 98,02 99 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 167 021,50 144 00 115,99 146 20 114,24-20 821,50 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 1 681 326,13 1 386 00 121,31 1 490 00 112,84-191 326,13 VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 154 012,39 1 950 00 59,18 1 858 00 62,11 703 987,61 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 146 367,00 200 00 73,18 300 00 48,79 153 633,00 C E L K E M V Ý D A J E 1 300 379,39 2 150 00 60,48 2 158 00 60,26 857 620,61 KEO-W 1.11.156 Strana 4
KEO-W 1.11.156 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8125 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtec 8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje ( CELKEM FINANCOVÁNÍ 122 283,26-96 00-127,38-218 283,26 764 00 764 00 764 00-503 23 503 23-380 946,74 764 00-49,86 668 00-57,03 1 048 946,74 KEO-W 1.11.156 Strana 5
KEO-W 1.11.156 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1 082 984,22 880 00 123,07 895 00 121,00-187 984,22 Místní popl. (Pol:133x-134x) 2 47 2 00 123,50 3 00 82,33 53 Daň z nemov. (Pol:1511) 155 116,28 160 00 96,95 160 00 96,95 4 883,72 KEO-W 1.11.156 Strana 6
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1036 Správa v lesním hospodářství 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1098 Ostatní výdaje na zemědělství 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jin 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3526 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6320 Pojištění funkčně nespecifikované KEO-W 1.11.156 / Uc15i 7 20 8 00 9 80 20 00 2 00 2 00 10 22 191,00 260 00 8,54 118 00 18,81 95 809,00 55 5 00 11,00 6 50 8,46 5 95 20 10 45 00 44,67 23 50 85,53 3 40 20 00 40 00 5 00 5 00 5 00 1 00 11 00 9,09 1 00 10 32 1 00 32,00 68 36 013,00 205 00 17,57 37 00 97,33 987,00 6 611,00 9 00 73,46 2 389,00 11 463,74 30 00 38,21 14 00 81,88 2 536,26 215 729,40 220 00 98,06 4 270,60 14 114,00 10 00 141,14 15 00 94,09 886,00 68 749,00 110 00 62,50 92 00 74,73 23 251,00 10 00 1 00 2 00 5 1 00 10 00 50 306,00 60 00 83,84 51 00 98,64 694,00 79 217,75 60 00 132,03 80 00 99,02 782,25 12 934,00 16 00 80,84 3 066,00 168 797,20 155 00 108,90 181 00 93,26 12 202,80 10 00 10 00 10 10 00 10 205 505,00 200 00 102,75 206 00 99,76 495,00 10 651,50 14 00 76,08 3 348,50 200 955,80 674 00 29,82 731 00 27,49 530 044,20 8 604,00 10 00 86,04 15 00 57,36 6 396,00 Celkem 1 154 012,39 1 950 00 59,18 1 858 00 62,11 703 987,61 KEO-W 1.11.156 Strana 7
KEO-W 1.11.156 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1063 Správa zemědělského majetku 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3729 Ostatní nakládání s odpady 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY 1 414 077,09 1 196 00 118,23 1 214 20 116,46-199 877,09 49 535,00 17 00 291,38 49 00 101,09-535,00 3 64 80 00 4,55 5 80 62,76 2 16 71 75 74 00 96,96 2 25 24 00 24 00 10 24 00 10 49 01 50 00 98,02 99 46 75 60 00 77,92 47 00 99,47 25 7 985,00 8 00 99,81 15,00 58,00 1 00 5,80 942,00 756,00 3 00 25,20 2 244,00 13 765,04 9 00 152,94 14 00 98,32 234,96 1 681 326,13 1 386 00 121,31 1 490 00 112,84-191 326,13 KEO-W 1.11.156 Strana 8
KEO-W 1.11.156 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1036 Správa v lesním hospodářství 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1098 Ostatní výdaje na zemědělství 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jin 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3526 Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6320 Pojištění funkčně nespecifikované C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE 7 20 8 00 9 80 20 00 2 00 2 00 10 22 191,00 260 00 8,54 118 00 18,81 95 809,00 55 5 00 11,00 6 50 8,46 5 95 20 10 245 00 8,20 173 50 11,59 153 40 20 00 40 00 5 00 5 00 5 00 1 00 11 00 9,09 1 00 10 32 1 00 32,00 68 36 013,00 205 00 17,57 37 00 97,33 987,00 6 611,00 9 00 73,46 2 389,00 11 463,74 30 00 38,21 14 00 81,88 2 536,26 215 729,40 220 00 98,06 4 270,60 14 114,00 10 00 141,14 15 00 94,09 886,00 68 749,00 110 00 62,50 92 00 74,73 23 251,00 10 00 1 00 2 00 5 1 00 10 00 50 306,00 60 00 83,84 51 00 98,64 694,00 79 217,75 60 00 132,03 80 00 99,02 782,25 12 934,00 16 00 80,84 3 066,00 168 797,20 155 00 108,90 181 00 93,26 12 202,80 10 00 10 00 10 10 00 10 205 505,00 200 00 102,75 206 00 99,76 495,00 10 651,50 14 00 76,08 3 348,50 347 322,80 674 00 51,53 881 00 39,42 533 677,20 8 604,00 10 00 86,04 15 00 57,36 6 396,00 1 300 379,39 2 150 00 60,48 2 158 00 60,26 857 620,61 KEO-W 1.11.156 Strana 9
KEO-W 1.11.156 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000 - % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 274 506,96 220 00 124,78 220 00 124,78-54 506,96 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 6 909,37 15 00 46,06 10 00 69,09 3 090,63 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 24 144,28 35 00 68,98 25 00 96,58 855,72 1121 Daň z příjmů právnických osob 257 657,95 210 00 122,69 210 00 122,69-47 657,95 1211 Daň z přidané hodnoty 519 765,66 400 00 129,94 430 00 120,88-89 765,66 1341 Poplatek ze psů 2 47 2 00 123,50 3 00 82,33 53 1381 Daň z hazardních her 6 485,09 10 00 64,85 10 00 64,85 3 514,91 1511 Daň z nemovitých věcí 155 116,28 160 00 96,95 160 00 96,95 4 883,72 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 126 683,00 140 00 90,49 131 80 96,12 5 117,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 2 138,00 3 00 71,27 862,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 49 535,00 17 00 291,38 49 00 101,09-535,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 24 00 24 00 10 24 00 10 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 10 1 00 1 90 2141 Příjmy z úroků (část) 845,04 4 00 21,13 1 00 84,50 154,96 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 12 92 5 00 258,40 13 00 99,38 8 2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního m 18,00 1 00 1,80 982,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 2 00 2 00 10 3111 Příjmy z prodeje pozemků 49 01 50 00 98,02 99 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 46 20 44 00 105,00 46 20 10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 50 00 50 00 10 50 00 10 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 50 00 Příjmy: 1 610 504,63 1 386 00 116,20 1 440 00 111,84-170 504,63 5019 Ostatní platy 21 802,00 20 00 109,01 22 00 99,10 198,00 5021 Ostatní osobní výdaje 68 60 60 00 114,33 69 00 99,42 40 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 205 505,00 200 00 102,75 206 00 99,76 495,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 92 1 00 92,00 1 00 92,00 8 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9 461,00 20 00 47,31 12 00 78,84 2 539,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 13 516,00 14 00 96,54 484,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 165 069,90 95 00 173,76 175 00 94,33 9 930,10 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaj 1 00 1 00 1 00 5154 Elektrická energie 83 148,00 90 00 92,39 103 00 80,73 19 852,00 5161 Poštovní služby 274,00 3 00 9,13 3 00 9,13 2 726,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 3 667,00 5 00 73,34 5 00 73,34 1 333,00 5163 Služby peněžních ústavů 3 419,40 14 00 24,42 9 00 37,99 5 580,60 5167 Služby školení a vzdělávání 3 20 5 00 64,00 5 00 64,00 1 80 5169 Nákup ostatních služeb 415 715,15 640 00 64,96 455 50 91,27 39 784,85 5171 Opravy a udržování 64 537,00 670 00 9,63 614 50 10,50 549 963,00 5172 Programové vybavení 10 00 10 00 10 00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 936,00 5 00 58,72 5 00 58,72 2 064,00 5175 Pohoštění 9 051,60 10 00 90,52 17 00 53,24 7 948,40 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 40 00 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně -35 907,00 35 907,00 5194 Věcné dary 26 379,44 40 00 65,95 28 00 94,21 1 620,56 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 00 1 00 30 3 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 8 432,40 5 00 168,65 9 00 93,69 567,60 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 5 464,00 5 00 109,28 10 00 54,64 4 536,00 5492 Dary obyvatelstvu 5 00 5 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 146 367,00 150 00 97,58 3 633,00 6129 Nákup dlouhodobého hmotného maje 200 00 150 00 150 00 Výdaje: 1 229 557,89 2 150 00 57,19 2 082 00 59,06 852 442,11 UZ 000 0 15091 - Program péče o krajinu % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 60 17 50 00 120,34-10 17 Příjmy: 60 17 50 00 120,34-10 17 KEO-W 1.11.156 Strana 10
KEO-W 1.11.156 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 5021 Ostatní osobní výdaje 27 435,00 28 00 97,98 565,00 5169 Nákup ostatních služeb 32 735,00 34 00 96,28 1 265,00 Výdaje: 60 17 62 00 97,05 1 83 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 10 651,50-10 651,50 Příjmy: 10 651,50-10 651,50 5021 Ostatní osobní výdaje 8 015,00 9 00 89,06 985,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 302,50 1 00 30,25 697,50 5154 Elektrická energie 1 136,00 2 00 56,80 864,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 622,00 1 00 62,20 378,00 5175 Pohoštění 576,00 1 00 57,60 424,00 Výdaje: 10 651,50 14 00 76,08 3 348,50 CELKEM PŘÍJMY: 1 681 326,13 1 386 00 121,31 1 490 00 112,84-191 326,13 CELKEM VÝDAJE: 1 300 379,39 2 150 00 60,48 2 158 00 60,26 857 620,61 KEO-W 1.11.156 Strana 11
KEO-W 1.11.156 / Uckom Plnění příjmů a výdajů Oproti minulému roku jsou hlavní rozdíly v těchto paragrafech na straně příjmů a výdajů: 3429 - nárůst na straně příjmů i výdajů - s upořádaným srazem obcí Bukovan v roce 2017 v naší obci 3631 - nárůst výdajů - částečná oprava vedení veřejného osvětlení v obci Sedlečko 6171 - nárůst výdajů - rekonstrukce WC a chodky na OÚ KEO-W 1.11.156 Strana 12
Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.156 Strana 13