Město Hrádek IČO: 00258725 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 8.31.010, 2004-2018 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 26.3.2018 12:34:39 Závěrečný účet zpracován programem Fenix, doplněn o komentář k jednotlivým účtům.
1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 39 063 703,06 34 256 600,00 35 169 600,00 114,03 111,07 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 7 652 921,27 6 057 000,00 7 010 000,00 126,35 109,17 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 25 210,00 26 000,00 96,96 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 3 567 391,44 1 065 400,00 2 071 400,00 334,84 172,22 CELKEM PŘÍJMY 50 309 225,77 41 379 000,00 44 277 000,00 121,58 113,62 1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 8 275 117,98 7 000 000,00 7 312 000,00 118,22 113,17 1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 215 885,44 100 000,00 100 000,00 215,89 215,89 1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 732 210,13 600 000,00 600 000,00 122,04 122,04 1121 - Daň z příjmů právnických osob 7 693 827,26 7 000 000,00 7 000 000,00 109,91 109,91 1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce 958 740,00 800 000,00 959 000,00 119,84 99,97 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn. 17 875 780,81 15 500 000,00 15 971 000,00 115,33 111,93 1211 - Daň z přidané hodnoty 15 591 949,21 14 000 000,00 14 327 000,00 111,37 108,83 12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku 15 591 949,21 14 000 000,00 14 327 000,00 111,37 108,83 1332 - Popl. za znečišťování ovzduší 25 000,00 40 000,00 40 000,00 62,50 62,50 1333 - Poplatky za uložení odpadů 3 385,00 3 000,00 3 000,00 112,83 112,83 1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 3 000,00 3 000,00 1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 1 299 363,16 1 300 000,00 1 300 000,00 99,95 99,95 1341 - Poplatek ze psů 75 183,00 80 000,00 80 000,00 93,98 93,98 1343 - Popl.užívání veřej.prostranst. 79 192,00 60 600,00 75 600,00 130,68 104,75 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity 176 136,00 135 000,00 135 000,00 130,47 130,47 1361 - Správní poplatky 35 500,00 35 000,00 35 000,00 101,43 101,43 1381 - daň z hazardních her 145 607,00 100 000,00 145,61 1382 - Zrušený odvod z loterií 47 752,63 100 000,00 100 000,00 47,75 47,75
13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ 1 887 118,79 1 756 600,00 1 871 600,00 107,43 100,83 1511 - Daň z nemovitých věcí 3 708 854,25 3 000 000,00 3 000 000,00 123,63 123,63 15 - Majetkové daně 3 708 854,25 3 000 000,00 3 000 000,00 123,63 123,63 1 - Daňové příjmy 39 063 703,06 34 256 600,00 35 169 600,00 114,03 111,07 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 978 150,18 1 833 000,00 1 864 000,00 107,92 106,12 2112 - Příj.z prodeje zboží 32,00 2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin. 605,00 2122 - Odvody PO 430 924,90 431 000,00 99,98 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 3 302,00 3 000,00 3 000,00 110,07 110,07 2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 185 358,24 2 177 000,00 2 177 000,00 100,38 100,38 2133 - Příjmy z pronájmu mov.věcí 3 200,00 3 000,00 3 000,00 106,67 106,67 2139 - Ostatní příjmy z pronáj.majet. 2 552 450,00 2 025 000,00 2 050 000,00 126,05 124,51 2141 - Příjmy z úroků (část) 3 414,45 2 000,00 2 000,00 170,72 170,72 21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org 7 157 436,77 6 043 000,00 6 530 000,00 118,44 109,61 2212 - Sankč.pl.přij. od jiných subj. 27 627,00 14 000,00 19 000,00 197,34 145,41 22 - Přij.sankční platby,vratky tr. 27 627,00 14 000,00 19 000,00 197,34 145,41 2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 467 857,50 461 000,00 101,49 23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př 467 857,50 461 000,00 101,49 2 - Nedaňové příjmy 7 652 921,27 6 057 000,00 7 010 000,00 126,35 109,17 3111 - Příjmy z prodeje pozemků 25 210,00 26 000,00 96,96 31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př. 25 210,00 26 000,00 96,96 3 - Kapitálové příjmy 25 210,00 26 000,00 96,96 4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR 54 921,00 55 000,00 99,86 4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 820 400,00 820 400,00 820 400,00 100,00 100,00 4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR 1 033 873,20 84 000,00 1 035 000,00 1 230,80 99,89 4134 - Převody z rozpočtových účtů 1 658 197,24 161 000,00 161 000,00 1 029,94 1 029,94 41 - Neinvestiční přijaté transfery 3 567 391,44 1 065 400,00 2 071 400,00 334,84 172,22 4 - Přijaté transfery 3 567 391,44 1 065 400,00 2 071 400,00 334,84 172,22 Příjmy celkem 50 309 225,77 41 379 000,00 44 277 000,00 121,58 113,62 Komentář: Přijaté dotace: rozpis jednotlivých dotací a jejich čerpání je podrobně uveden v bodu 10.
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 31 159 540,77 30 962 000,00 33 946 000,00 100,64 91,79 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 10 516 545,02 14 898 000,00 15 600 000,00 70,59 67,41 CELKEM VÝDAJE 41 676 085,79 45 860 000,00 49 546 000,00 90,88 84,12 2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5011 - Platy zaměst. v prac. poměru 5 112 372,00 4 784 000,00 5 114 000,00 106,86 99,97 5019 - Ostatní platy 7 025,00 20 000,00 20 000,00 35,13 35,13 5021 - Ostatní osobní výdaje 412 481,00 402 000,00 438 000,00 102,61 94,17 5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů 1 002 122,00 991 000,00 1 010 000,00 101,12 99,22 5029 - Ost.platby za prov.prac.j.n. 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 100,00 5031 - Pov.pojistné na soc.zab... 1 451 934,00 1 368 000,00 1 456 000,00 106,14 99,72 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 553 602,00 525 000,00 560 000,00 105,45 98,86 5038 - Povinné pojistné na úraz.poj. 20 858,00 22 000,00 25 000,00 94,81 83,43 5041 - Odměny za užití dušev.vlastn. 14 152,90 15 000,00 15 000,00 94,35 94,35 50 - Běžné výdaje 8 594 546,90 8 147 000,00 8 658 000,00 105,49 99,27 5131 - Potraviny 1 000,00 5132 - Ochranné pomůcky 73 595,99 32 000,00 76 000,00 229,99 96,84 5133 - Léky a zdravotnický materiál 1 982,00 3 000,00 3 000,00 66,07 66,07 5134 - Prádlo, oděv a obuv 72 416,42 58 000,00 88 000,00 124,86 82,29 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 185 270,40 182 000,00 195 000,00 101,80 95,01 5137 - DHDM 372 724,38 277 000,00 424 000,00 134,56 87,91 5139 - Nákup materiálu j.n. 471 926,23 865 000,00 803 000,00 54,56 58,77 5141 - Úroky vlastní 74 781,23 75 000,00 75 000,00 99,71 99,71
5151 - Studená voda 321 169,99 365 000,00 368 000,00 87,99 87,27 5153 - Plyn 1 737 593,00 1 872 000,00 1 872 000,00 92,82 92,82 5154 - Elektrická energie 417 584,17 530 000,00 540 000,00 78,79 77,33 5156 - Pohonné hmoty a maziva 52 673,38 100 000,00 102 000,00 52,67 51,64 5161 - Poštovní služby 48 018,76 62 000,00 62 000,00 77,45 77,45 5162 - Služby telekom. a radiokom. 131 069,75 167 000,00 176 000,00 78,48 74,47 5163 - Služby peněžních ústavů 175 164,20 200 000,00 200 000,00 87,58 87,58 5164 - Nájemné 90 449,00 74 000,00 92 000,00 122,23 98,31 5166 - Konzult.,porad.a práv.služby 264 813,00 250 000,00 270 000,00 105,93 98,08 5167 - Služby školení a vzdělávání 72 056,20 80 000,00 100 000,00 90,07 72,06 5169 - Nákup ostatních služeb 6 468 303,08 7 086 000,00 7 317 500,00 91,28 88,39 5171 - Opravy a udržování 824 679,52 2 263 000,00 2 665 000,00 36,44 30,94 5172 - Programové vybavení 9 293,00 10 000,00 12 000,00 92,93 77,44 5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.) 37 398,44 31 000,00 56 000,00 120,64 66,78 5175 - Pohoštění 26 778,00 39 000,00 38 500,00 68,66 69,55 5179 - Ostatní nákupy j.n. 12 984,20 16 000,00 16 000,00 81,15 81,15 5192 - Poskytnuté náhrady 67 366,00 62 000,00 108,65 5194 - Věcné dary 63 763,40 85 000,00 112 000,00 75,02 56,93 51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje 12 073 853,74 14 723 000,00 15 725 000,00 82,01 76,78 5222 - Neinv.transfery spolkům 64 500,00 60 000,00 65 000,00 107,50 99,23 5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 722 580,00 750 000,00 750 000,00 96,34 96,34 5230 - Neinv.nedotač.transfery p.subj 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 100,00 52 - Nein.transf.soukromopráv.subj. 817 080,00 840 000,00 845 000,00 97,27 96,70 5321 - Neinvestiční transfery obcím 57 000,00 57 000,00 57 000,00 100,00 100,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 141 950,00 142 000,00 142 000,00 99,96 99,96 5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 63 493,00 110 000,00 105 000,00 57,72 60,47 5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO 3 923 178,00 3 940 000,00 3 940 000,00 99,57 99,57 5336 - Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 717 239,20 718 000,00 99,89 5342 - Převody FKSP a SF obcí, krajů 158 130,00 161 000,00 161 000,00 98,22 98,22 5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům 1 500 067,24 5361 - Nákup kolků 3 100,00 4 000,00 77,50 5362 - Platby daní a poplatků SR 1 205 128,66 1 590 000,00 1 590 000,00 75,79 75,79 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům 765,00 1 000,00 76,50
5364 - Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 21 427,20 22 000,00 22 000,00 97,40 97,40 5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc.. 960 590,00 800 000,00 960 000,00 120,07 100,06 53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj. 8 752 068,30 6 822 000,00 7 700 000,00 128,29 113,66 5424 - Náhrady mezd v době nemoci 10 350,00 11 000,00 94,09 5492 - Dary obyvatelstvu 3 000,00 55 000,00 48 000,00 5,45 6,25 5499 - Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 346 910,00 375 000,00 395 000,00 92,51 87,83 54 - Neinves.transfery obyvatelstvu 360 260,00 430 000,00 454 000,00 83,78 79,35 5909 - Ostatní neivest. výdaje j.n. 561 731,83 564 000,00 99,60 59 - Ostatní neinvestiční výdaje 561 731,83 564 000,00 99,60 5 - Běžné výdaje 31 159 540,77 30 962 000,00 33 946 000,00 100,64 91,79 6121 - Budovy,haly,stavby 8 639 024,82 12 109 000,00 13 505 000,00 71,34 63,97 6122 - Stroje,přístroje,zařízení 41 987,00 42 000,00 99,97 6123 - Dopravní prostředky 1 333 841,00 1 429 000,00 1 429 000,00 93,34 93,34 6130 - Pozemky 78 408,00 200 000,00 200 000,00 39,20 39,20 61 - Invest.nákupy a souvisej.výd. 10 093 260,82 13 738 000,00 15 176 000,00 73,47 66,51 6349 - Ost.inv.transf.VR územ.úrovně 684,20 1 000,00 68,42 6353 - Invest. transf.škol.práv.os. 422 600,00 1 160 000,00 423 000,00 36,43 99,91 63 - Investiční transfery 423 284,20 1 160 000,00 424 000,00 36,49 99,83 6 - Kapitálové výdaje 10 516 545,02 14 898 000,00 15 600 000,00 70,59 67,41 Výdaje celkem 41 676 085,79 45 860 000,00 49 546 000,00 90,88 84,12 2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 2212 - Silnice 455 895,00 3 300 000,00 3 313 000,00 13,82 13,76 2292 - dopravní obslužnost (od 2017) 141 950,00 142 000,00 142 000,00 99,96 99,96 22 - Doprava 597 845,00 3 442 000,00 3 455 000,00 17,37 17,30 2310 - Pitná voda 117 974,49 126 000,00 146 000,00 93,63 80,80 2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 4 934 310,60 5 275 000,00 5 275 000,00 93,54 93,54 23 - Vodní hospodářství 5 052 285,09 5 401 000,00 5 421 000,00 93,54 93,20 2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod. 5 650 130,09 8 843 000,00 8 876 000,00 63,89 63,66
3113 - Základní školy 6 620 239,35 5 100 000,00 6 646 000,00 129,81 99,61 31 - Vzdělávání a školské služby 6 620 239,35 5 100 000,00 6 646 000,00 129,81 99,61 3314 - Činnosti knihovnické 757 346,16 765 000,00 790 000,00 99,00 95,87 3319 - Ost. záležitosti kultury 34 180,00 40 000,00 40 000,00 85,45 85,45 3341 - Rozhlas a televize 55 834,00 50 000,00 93 000,00 111,67 60,04 3392 - Zájmová činnost v kultuře 5 045 947,65 8 720 000,00 8 867 000,00 57,87 56,91 3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 60 364,60 70 000,00 70 000,00 86,24 86,24 33 - Kultura, církve a sděl.prostř. 5 953 672,41 9 645 000,00 9 860 000,00 61,73 60,38 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 350 000,00 350 000,00 350 000,00 100,00 100,00 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 350 000,00 350 000,00 350 000,00 100,00 100,00 3511 - Všeobecná ambulantní péče 200 000,00 200 000,00 35 - Zdravotnictví 200 000,00 200 000,00 3612 - Bytové hospodářství 1 739 187,20 1 462 000,00 1 834 000,00 118,96 94,83 3613 - Nebytové hospodářství 135 730,00 205 000,00 286 000,00 66,21 47,46 3631 - Veřejné osvětlení 1 792 513,68 1 800 000,00 1 800 000,00 99,58 99,58 3635 - Územní plánování 100 000,00 100 000,00 3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 536 644,03 621 000,00 776 000,00 86,42 69,16 36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj 4 204 074,91 4 188 000,00 4 796 000,00 100,38 87,66 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 2 219 151,60 2 305 000,00 2 305 000,00 96,28 96,28 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů 549 178,00 600 000,00 600 000,00 91,53 91,53 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 1 171 979,90 1 100 000,00 1 200 000,00 106,54 97,66 37 - Ochrana životního prostředí 3 940 309,50 4 005 000,00 4 105 000,00 98,38 95,99 3 - Služby pro obyvatelstvo 21 068 296,17 23 488 000,00 25 957 000,00 89,70 81,17 4351 - Os.asistence,peč.služba,sam.by 1 032 420,64 773 000,00 1 105 000,00 133,56 93,43 4359 - Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč 93 907,40 152 000,00 152 000,00 61,78 61,78 43 - Soc.služby a spol.čin.v soc.za 1 126 328,04 925 000,00 1 257 000,00 121,77 89,60 4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti 1 126 328,04 925 000,00 1 257 000,00 121,77 89,60 5311 - Bezpečnost a veř.pořádek 1 545 706,63 1 124 000,00 1 605 000,00 137,52 96,31 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek 1 545 706,63 1 124 000,00 1 605 000,00 137,52 96,31 5512 - PO - dobrovolná část 1 693 939,39 1 879 000,00 1 942 000,00 90,15 87,23 55 - PO a integrov. záchran. systém 1 693 939,39 1 879 000,00 1 942 000,00 90,15 87,23 5 - Bezpečnost státu a práv. ochr. 3 239 646,02 3 003 000,00 3 547 000,00 107,88 91,33 6112 - Zastupitelstva obcí 1 250 817,64 1 246 000,00 1 272 000,00 100,39 98,33
6114 - Volby do Parlamentu ČR 45 820,80 46 000,00 99,61 6171 - Činnost místní správy 6 055 911,53 6 299 000,00 6 375 000,00 96,14 94,99 61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str 7 352 549,97 7 545 000,00 7 693 000,00 97,45 95,57 6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací 19 416,20 30 000,00 30 000,00 64,72 64,72 6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 1 658 197,24 161 000,00 161 000,00 1 029,94 1 029,94 6399 - Ostatní finanční operace 1 352 530,66 1 578 000,00 1 737 000,00 85,71 77,87 63 - Finanční operace 3 030 144,10 1 769 000,00 1 928 000,00 171,29 157,17 6402 - Finanční vypořádání minul.let 21 427,20 22 000,00 22 000,00 97,40 97,40 6409 - Ostatní činnosti j.n. 187 564,20 265 000,00 266 000,00 70,78 70,51 64 - Ostatní činnosti 208 991,40 287 000,00 288 000,00 72,82 72,57 6 - Všeobecná veř.správa a služby 10 591 685,47 9 601 000,00 9 909 000,00 110,32 106,89 Výdaje celkem 41 676 085,79 45 860 000,00 49 546 000,00 90,88 84,12
3. Financování 2017 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -7 511 021,06 5 844 000,00 6 632 000,00 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj -1 362 302,77-1 363 000,00-1 363 000,00 99,95 99,95 Zm.stavu dlouhodob.prost.na BÚ -1 589,15 Oper.z peněž.účtů organizace 241 773,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM -8 633 139,98 4 481 000,00 5 269 000,00
4. Majetek Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek 013 - Software 656 678,20 9 293,00 665 971,20 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 333 864,75 333 864,75 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 021 - Stavby 233 735 043,89 10 808 025,74 244 543 069,63 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 17 393 416,64 6 280 957,91 23 674 374,55 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 248 904,09 283 307,55 5 532 211,64 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 - Pozemky 9 295 209,15 104 045,14 9 399 254,29 032 - Kulturní předměty 143 603,00 143 603,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 11 937 747,91-8 739 577,83 3 198 170,08 Dlouhodobý finanční majetek 062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 40 000,00 40 000,00 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek 3 332 784,75-38 937,28 3 293 847,47 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 073 - Oprávky k software -338 374,00-38 349,00-376 723,00 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -333 864,75-333 864,75 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 081 - Oprávky ke stavbám -62 577 608,17-4 159 134,00-66 736 742,17 082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných -10 558 216,41 1 666 302,00-8 891 914,41 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -5 248 904,09-283 307,55-5 532 211,64
5. Pohledávky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé pohledávky 311 - Odběratelé 708 812,38-587 717,62 121 094,76 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 213 275,00 14 150,00 2 227 425,00 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti 456 556,10 11 168,84 467 724,94 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 28 000,00 9 430,00 37 430,00 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 141 950,00 141 950,00 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 92 765,00-12 753,00 80 012,00 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám 192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti -437 885,86 64 047,58-373 838,28 194 - Opravné položky k odběratelům -48 692,00-9 950,33-58 642,33 Komentář: účet 311: jedná se o neuhrazené faktury vystavené městem a neuhrazené do 31. 12. 2017. účet 314: zálohy na elektřinu, plynu účet 315: neuhrazené místní popl.( za svoz odpadu, popl. ze psa, studny, pokuty, popl. z ubyt. kapacity, popl. z místa) účet 342: předpis mezd-daň, předpis pokuty ze živ. Prostředí účet 346: pohledávka za Úřadem práce účet 377: vyúčtování služeb v bytech 6. Závazky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé závazky 321 - Dodavatelé 854 485,98-266 181,62 588 304,36 324 - Krátkodobé přijaté zálohy 1 448 293,00-99 687,00 1 348 606,00 331 - Zaměstnanci 129 352,00 24 594,00 153 946,00 333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům 254 045,00 80 364,00 334 409,00 336 - Sociální pojištění 135 711,00 42 025,00 177 736,00 337 - Zdravotní pojištění 62 033,00 18 009,00 80 042,00
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění -12 253,00 18 814,00 6 561,00 343 - Daň z přidané hodnoty 256 276,00 140 898,00 397 174,00 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 221 427,20-212 327,00 9 100,20 Dlouhodobé závazky 451 - Dlouhodobé úvěry 11 163 395,57-1 362 302,77 9 801 092,80 459 - Ostatní dlouhodobé závazky 1 072 246,10-10 227,88 1 062 018,22 7. Stav úvěrů a půjček Účet - název Počáteční stav Obrat Konečný stav 451 01 - Dlouhodobé úvěry; Úvěr - Česká spořitelna 11 163 395,57-1 362 302,77 9 801 092,80 459 00 - Ostatní dlouhodobé závazky 1 072 246,10-10 227,88 1 062 018,22
8. Peněžní a ostatní fondy Název fondu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 419 10 - Ostatní fondy; Fondy SF 7 018 293,85-6 984 235,40 34 058,45 419 20 - Ostatní fondy 10 134 842,74-6 999 250,85 3 135 591,89 CELKEM 17 153 136,59-13 983 486,25 3 169 650,34 9. Stavy na běžných účtech a v pokladně Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. Konečný stav 231 10 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ Česká spořitelna 12 516 299,69 6 543 481,67 19 059 781,36 231 11 - Základní běžný účet ÚSC; Komerční banka 4 016 760,20-5 478,00 4 011 282,20 231 12 - Základní běžný účet ÚSC; Česká spořitelna 159 816,79 63 286,99 223 103,78 231 13 - Základní běžný účet ÚSC 1 384 808,54 894 805,80 2 279 614,34 236 10 - Běžné účty fondů ÚSC; Sociální fond 19 133,85 14 924,60 34 058,45 236 20 - Běžné účty fondů ÚSC 3 134 002,74 1 589,15 3 135 591,89 CELKEM 21 230 821,81 7 512 610,21 28 743 432,02
10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu 1 088 794,20 2 281 944,10-1 193 149,90 Od státních fondů Celkem 1 088 794,20 2 281 944,10-1 193 149,90 10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 13013 Úřad práce - zaměstnanost 45 000,00 45 000,00 13101 Akt.politika zaměstnanosti 252 000,00 252 000,00 14004 Neinv.transfery od krajů- JSDH 19 634,00 19 634,00 17968 66 692,05-66 692,05 17969 1 133 764,85-1 133 764,85 33060 podpora zabezpečení škol.zaříz 40 000,00 40 000,00 33063 neinv.dotace OP VVV pro ZŠ MŠ 677 239,20 677 239,20 98071 ÚD-volby do Parlamentu ČR 54 921,00 45 820,80 9 100,20 98193 ÚD-volby do Senátu,zast.krajů 21 427,20-21 427,20 Celkem ze státního rozpočtu 1 088 794,20 2 281 944,10-1 193 149,90 Komentář: Všechny dotace byly řádně vyúčtovány v souladu s vyhláškou MF č.52/2008 Sb. UZ 98071 Volby do Poslanecké sněmovny 10/2017- záloha 54 921,-Kč, čerpáno 45 820,80, vratka 24.1.2018 9 100,20 Kč. 10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč
10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 658 197,24 161 000,00 161 000,00