Odbor finanční V Písku dne: 04.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.01.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města rozpočtová opatření rozpočtové změny č. 1-9/17 a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení Návrh předkládá JUDr. Josef Knot, MBA 1. místostarosta Ing. Ladislav Toman vedoucí odboru Návrh zpracoval Ing. Roman Koc vedoucí oddělení, daní a poplatků
Důvodová zpráva: Na základě žádostí správců kapitol města, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí upravující finanční a majetkové vztahy města Písek, je zastupitelstvu města předložen návrh na rozpočtová opatření č. 1 9/17 včetně zdůvodnění požadavků. RO č. 1/17 Kapitola 702 Životní prostředí plnění 231 801 0 1663 3728 5169 Plán odpadového hospodářství 147 0% Město muselo nechat v souladu s platnou legislativou zpracovat Plán odpadového hospodářství. Po vytvoření plánu vznikl dodatečně požadavek na jeho posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí, tzv. SEA, na jehož náklady je požadováno zvýšení kapitoly odboru životního prostředí. 147 RO č. 2/17 Kapitola 710 Doprava 231 801 0 0001 2221 6313 ČSAD Autobusy - investiční příspěvek a. s. 2 000 0% 231 801 0 0001 2221 5193 MHD - dopravní územní obslužnost - transfer na provoz -8 500 0% 231 801 0 0001 2292 5193 MHD - dopravní územní obslužnost - transfer na provoz 6 500 0% 0 Na základě novely vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě došlo s účinností od 1.1.2017 k zařazení nového paragrafu rozpočtové skladby přímo vytvořeného pro výdaje na dopravní obslužnost. Odbor dopravy proto žádá o přesun prostředků na tento paragraf a současně zbývající část z této položky ve výši 2 mil. Kč přesouvá na transferovou investiční položku určenou pro firmu ČSAD Autobusy ČB a. s. Tyto prostředky budou použity na pořízení informačního systému na zastávky MHD a jedná se o kofinancování dotace. RO č. 3/17 Kapitola 714 Školství, mládež a tělovýchova - provoz odboru 231 801 0 1731 3113 5169 Nákup služeb - akce žáků základních škol 40 0% Vzhledem ke zvýšenému zájmu o závod dračích lodí a výtvarných dílen ze strany píseckých základních škol navrhuje odbor školství navýšení položky služeb odboru o předpokládané náklady na tyto akce ve výši 40 tis. Kč. 40 stránka 2 (celkem 6)
RO č. 4/17 Kapitola 716 Kultura a cestovní ruch 231 801 0 0401 2212 6122 Navigační systém - cedule Kamenný most 65 0% Partnerské vztahy, akce a výročí 231 801 0 0404 2143 5173 Cestovné, ubytování zahraničních delegací -134 0% 231 801 0 0404 2143 5169 Nákup služeb 134 0% Kapitola kultury a cestovního ruchu tímto žádá o zapojení prostředků na pořízení nových cedulí Kamenný most. Na jednání komise pro partnerské vztahy a cestovní ruch dne 08.11.2016 byla doporučena grafické podoby dopravního značení IS 23 Kamenný most, které je umístěno na příjezdových cestách ve směru od Prahy, Českých Budějovic a Tábora. Současný návrh tohoto značení není považován za úplně zdařilý, proto je navrhováno vyměnit stávající grafiku za novou, která by byla vkusně doplněna o panorama města. Tato podléhala schválení Ministerstva kultury. Ministerstvo kultury dne 28.11.2016 schválilo na základě zaslané žádosti návrh nového grafického ztvárnění dopravního značení. Dále byl osloven dopravní inženýr Jiří Hanzl, který zpracuje dopravní řešení naváděcího systému Kamenný most a s jeho pomocí zajistí vyjádření dotčených orgánů. V návaznosti na poskytnutí finančních prostředků z města v roce 2017 proběhne vlastní realizace projektu. Dále se na základě novely vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě s účinností od 1.1.2017 mění náplň položky 5173 - cestovné. Po této změně již do této položky nebudou patřit výdaje na jízdenky, stravování a ubytování vynakládané ze společenských důvodů a na zahraniční hosty. Tyto výdaje budou nově patřit do položky 5169, proto odbor žádá o přesun těchto plánovaných výdajů. 65 RO č. 5/17 Kapitola 719 Vnitřní věci 231 801 0 206 6171 6123 Dopravní prostředky 185 0% 236 100 0 912 6171 5660 Sociální fond - půjčky, sociální výpomoc 202 0% Navýšení investičních výdajů kap. 719 o částku Kč 185 tis. Kč je požadováno z důvodu zajištění finančního krytí při podání žádosti o dotaci na pořízení elektromobilu. Současně je v rámci sociálního fondu navrženo zvýšení položky půjček a sociální výpomoci o částku konečného zůstatku sociálního fondu k 31.12.2016. 387 RO č. 6/17 Kapitola 739 Správa majetku 231 801 0 3319 6321 Sladovna Písek, o.p.s. - Výstavní projekty 1 100 0% 231 801 0 6000 3900 5169 Sladovna - audit 250 0% 231 801 0 218 3612 5362 Správní poplatky 274 0% 1 624 stránka 3 (celkem 6)
Správa majetku města navrhuje navýšení investičních výstavních projektů na základě usnesení ZM č. 292/16 ze dne 01.12.2016: (K bodu 16) Záměr realizace nové expozice dětské ilustrace ve Sladovně U s n e s e n í č. 292/16 Zastupitelstvo města 1. projednalo informace o projektu nové stále expozice dětské ilustrace, který bude realizován Sladovnou Písek o.p.s. 2. ukládá odboru správy majetku zahrnout částku na výstavní projekty ve výši 1 100 tis. Kč do města na rok 2017). Odbor současně do města zahrnuje plánované náklady na audit o. p. s. Sladovna Písek a správní poplatky na zápis náhradníků zastupujících město jako statutární orgán společenství vlastníků jednotek u Krajského soudu v Č. Budějovicích. RO č. 7/17 Kapitola 740 Investice a rozvoj VaK 231 801 0 1670 2321 6122 ČOV - rekonstrukce dmychárny -1 000 0% 231 801 0 1610 2321 6122 Rekonstrukce dmychárny a řídícího syst. ČOV - technologie 1 000 0% 231 801 0 1689 2321 6121 ČOV - Smart areál - technologie -700 0% 231 801 0 1689 2321 6122 ČOV - Smart areál - technologie 700 0% Akce 231 801 0 1571 3639 6121 Bakaláře II. etapa 3 000 0% 231 801 0 1617 2212 6121 Rekonstrukce Svatotrojická ul. + P1 1 200 0% 231 801 0 1622 3412 6121 Plovárna svatý Václav - rekonstrukce II. etapa - stavba 2 500 0% 231 801 0 1622 3412 6122 Plovárna svatý Václav - rekonstrukce II. etapa - technologie 1 000 0% 231 801 0 1732 3633 6121 Nová trafostanice Soukenická ul. - stavba 70 0% 231 801 0 1732 3633 6122 Nová trafostanice Soukenická ul. - technologie 720 0% 231 801 0 1733 3633 6121 Nová odběrná místa 150 0% 231 801 0 1691 3741 6121 Ochranná opatření pro obojživelníky 400 0% Ostatní výdaje 231 801 0 640 3745 5169 Náhradní výsadba stromů 500 0% 231 801 0 1640 3639 5169 Demolice Žižkovy kasárna -14 800 0% 231 801 0 1685 3639 5169 Demolice Žižkovy kasárna 8 310 0% 231 801 0 640 2333 5171 Požární nádrže - opravy 200 0% Správce kapitoly investic a rozvoje navrhuje tyto změny : INVESTIČNÍ VÝDAJE: ČOV dmychárna - čísla organizace na 1610 a názvu, uvedení do souladu s r. 2016, ČOV Smart areál - technologie - položky v souladu s rozpočtovou skladbou, Bakaláře II. etapa - nedofakturovaný zůstatek r. 2016. Svatotrojická ul. + P1 - navýšení o TDI, BOZP a technologii naváděcího systému, Plovárna svatý Václav - rekonstrukce II. etapa - nedofakturovaný zůstatek r. 2016 a dorovnání dle SOD, Nová trafostanice - posílení a záloha výkonu v dané lokalitě, tj. střed města, Nová odběrná místa el. energie - Výstaviště, předpolí Kamenného mostu atd., Ochranná opatření pro obojživelníky - vlastní prostředky k obdržené dotaci (1,8 mil. Kč). stránka 4 (celkem 6) 3 250
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE: Náhradní výsadba stromů - dle nařízení odboru ŽP, výsadba v různých lokalitách města, Demolice Žižkovy kasárna - čísla org. na 1685 a snížení o 6 490 tis. Kč, Požární nádrže - opravy - havarijní opravy, např. v lokalitách Smrkovice, Nový Dvůr. RO č. 8/17 Kapitola 742 Smart Písek 231 801 0 1700 3639 5021 Ostatní osobní výdaje -1 139 0% 231 801 0 1700 3699 5021 Ostatní osobní výdaje 1 252 0% 231 801 0 1700 3639 5031 Sociální pojištění -528 0% 231 801 0 1700 3699 5031 Sociální pojištění 528 0% 231 801 0 1700 3639 5032 Zdravotní pojištění -81 0% 231 801 0 1700 3699 5032 Zdravotní pojištění 81 0% 231 801 0 1700 3699 5164 Nájemné 121 0% 231 801 0 1700 3699 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 97 0% 231 801 0 1700 3639 5169 Služby -463 0% 231 801 0 1700 3699 5169 Služby 221 0% 231 801 0 1700 3699 5172 Zřízení webového rozhraní 50 0% 231 801 0 1700 3699 5173 Cestovné 130 0% 231 801 0 1700 3699 5175 Pohoštění 20 0% 231 801 0 1700 3699 5179 Logo 20 0% V rámci kapitoly Smart Písek jsou navrhovány tyto změny : Ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění - změny dle rozpočtové skladby a současně navýšení o nepřímé výdaje projektu, které budou řešeny dohodami, Nájemné - pronájem cloudového prostoru, Poradenství - právní analýzy, Služby - dle rozpočtové skladby a současně snížení dle aktuálních potřeb, Zřízení webového rozhraní - zřízení webových stránek, Cestovné - výdaje na cestovné, Pohoštění - výdaje na pohoštění během pracovních schůzek, Logo - výdaje na pořízení nového loga. Veškeré výdaje kapitoly budou nárokovány formou dotační podpory od Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci projektu Rozvoj Smart City Písek. 309 RO č. 9/17 Kapitola 745 Výstavba a územní plánování 231 801 34054 0129 6402 5364 Vratka dotace - program regenerace 7 0% Město Písek obdrželo dotaci na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016. Veškeré finanční prostředky se však nepodařilo vyčerpat, tudíž je nutné částku 7 tis. Kč vrátit na účet Ministerstva kultury. 7 stránka 5 (celkem 6)
Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny č. 1-9/17 schválit. Vztah k : V rámci navrhovaných změn dochází k navýšení výdajů města o částku 5 829 tis. Kč a důsledkem je tedy zvýšení jeho schodku na částku 153 638 tis. Kč. Způsob určení ceny: --- Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 84 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, 16 Vyhláška MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění, 1 a následující Vztah ke strategickému a územnímu plánu: --- Přílohy: Rozpočet města Písek na rok 2017 stránka 6 (celkem 6)