Obecní úřad Milejovice Závěrečný účet za rok 2015

Obecní úřad Milejovice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 10.4.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obecní úřad Milejovice Milejovice 38701 Milejovice 00667706 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 731589523 E-mail lhotova1@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.10.69

Obecní úřad Milejovice Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnost 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z vý 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 210 475,82 140 00 150,34 211 00 99,75 524,18 8 371,10 10 00 83,71 8 40 99,66 28,90 26 353,57 12 00 219,61 26 40 99,82 46,43 232 689,36 190 00 122,47 232 70 10 10,64 462 723,18 340 00 136,10 462 80 99,98 76,82 9 00 9 00 10 17 80 18 00 98,89 18 00 98,89 20 1 86 2 10 88,57 2 10 88,57 24 3 932,42 4 10 95,91 167,58 20 15 133,33 25 8 5 163 926,12 125 00 131,14 164 00 99,95 73,88 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 137 331,57 837 25 135,84 1 138 75 99,88 1 418,43 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikova 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j 2141 Příjmy z úroků (část) 181 50 15 00 1 21 181 50 10 30 00 30 50 98,36 50 3 983,00 4 00 99,58 17,00 54 90 58 00 94,66 54 90 10 114,39 4 00 2,86 20 57,20 85,61 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 270 497,39 77 00 351,30 271 10 99,78 602,61 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 7 52 7 60 98,95 8 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 7 52 7 60 98,95 8 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhr 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 54 40 60 00 90,67 54 40 10 148 606,00 160 80 92,42 12 194,00 150 00 150 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 353 006,00 60 00 588,34 365 20 96,66 12 194,00 PŘÍJMY CELKEM 1 768 354,96 974 25 181,51 1 782 65 99,20 14 295,04 KEO-W 1.10.69 Strana 1

Obecní úřad Milejovice Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojišt 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5131 Potraviny 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komun 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5175 Pohoštění 5191 Zaplacené sankce 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazen 110 495,00 110 90 99,63 405,00 5 193,00 20 00 25,97 20 00 25,97 14 807,00 71 093,00 120 00 59,24 119 93 59,28 48 837,00 78 78 80 00 98,48 132 20 59,59 53 42 27 725,00 46 90 59,12 19 175,00 15 663,00 16 00 97,89 40 10 39,06 24 437,00 366,00 1 00 36,60 634,00 3 346,00 4 00 83,65 654,00 12 078,00 1 00 1 207,80 14 00 86,27 1 922,00 1 089,00 1 10 99,00 11,00 36 824,00 72 00 51,14 69 875,00 52,70 33 051,00 66 379,00 100 00 66,38 120 00 55,32 53 621,00 3 728,00 30 00 12,43 30 00 12,43 26 272,00 442,00 10 00 4,42 1 00 44,20 558,00 12 288,20 30 00 40,96 15 00 81,92 2 711,80 30 200,58 27 00 111,85 32 70 92,36 2 499,42 2 559,00 2 60 98,42 41,00 208 024,00 205 60 101,18 304 70 68,27 96 676,00 89 211,00 100 00 89,21 150 00 59,47 60 789,00 12 027,00 13 00 92,52 973,00 12 873,00 35 00 36,78 20 00 64,37 7 127,00 1 00 1 00 10 23 097,00 12 65 182,58 30 475,00 75,79 7 378,00 3 076,00 3 10 99,23 24,00 35 00 35 00 35 00 304,00 50 60,80 196,00 1 638,00 2 57 63,74 932,00 80 00 69 00 69 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 829 498,78 974 25 85,14 1 390 65 59,65 561 151,22 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky 390 992,00 391 00 10 8,00 1 00 1 00 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 391 992,00 392 00 10 8,00 VÝDAJE CELKEM 1 221 490,78 974 25 125,38 1 782 65 68,52 561 159,22 KEO-W 1.10.69 Strana 2

Obecní úřad Milejovice Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost -546 864,18-546 864,18 KEO-W 1.10.69 Strana 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 137 331,57 837 25 135,84 1 138 75 99,88 1 418,43 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 270 497,39 77 00 351,30 271 10 99,78 602,61 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 7 52 7 60 98,95 8 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 353 006,00 60 00 588,34 365 20 96,66 12 194,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 1 768 354,96 974 25 181,51 1 782 65 99,20 14 295,04 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 829 498,78 974 25 85,14 1 390 65 59,65 561 151,22 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 391 992,00 392 00 10 8,00 C E L K E M V Ý D A J E 1 221 490,78 974 25 125,38 1 782 65 68,52 561 159,22 KEO-W 1.10.69 Strana 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech CELKEM FINANCOVÁNÍ -546 864,18 546 864,18-546 864,18 546 864,18 KEO-W 1.10.69 Strana 5

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 940 613,03 692 00 135,93 941 30 99,93 686,97 Místní popl. (Pol:133x-134x) 28 66 20 10 142,59 29 10 98,49 44 Správní popl. (Pol:136x) 20 15 133,33 25 8 5 Daň z nemov. (Pol:1511) 163 926,12 125 00 131,14 164 00 99,95 73,88 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 3 932,42 4 10 95,91 167,58 KEO-W 1.10.69 Strana 6

Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 66 210,67 Únor 83 274,77 Březen 54 149,66 Duben 73 810,09 Květen 66 905,21 Červen 83 315,10 Červenec 108 010,62 Srpen 76 846,84 Září 84 288,72 Říjen 58 541,50 Listopad 78 077,06 Prosinec 107 182,79 CELKEM 940 613,03 KEO-W 1.10.69 Strana 7

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013 2014 2015 82 881,08 81 656,00 66 210,67 80 69 85 694,00 83 274,77 56 739,00 64 695,00 54 149,66 43 422,00 65 418,00 73 810,09 55 705,00 62 319,00 66 905,21 63 345,00 59 317,00 83 315,10 86 581,00 109 939,00 108 010,62 60 576,00 69 012,00 76 846,84 79 248,00 85 62 84 288,72 72 745,00 57 919,00 58 541,50 68 423,00 76 192,00 78 077,06 79 283,80 94 868,39 107 182,79 CELKEM 829 638,88 912 649,39 940 613,03 KEO-W 1.10.69 Strana 8

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost 1 32 70 00 1,89 52 00 2,54 50 68 1 573,00 15 60 10,08 9 60 16,39 8 027,00 5 104,00 6 00 85,07 5 20 98,15 96,00 68 97 70 00 98,53 1 03 25 00 25 00 25 00 10 00 10 00 10 00 38 63 27 65 139,71 49 65 77,80 11 02 29 24 30 00 97,47 76 5 00 5 00 5 00 2 00 2 00 2 00 2 30 30 00 7,67 32 30 7,12 30 00 8 947,00 9 00 99,41 53,00 96 105,00 170 00 56,53 176 875,00 54,33 80 77 75 27 60 00 125,45 75 30 99,96 3 28 00 176 393,00 142 00 124,22 363 50 48,53 187 107,00 1 95 10 00 19,50 11 40 17,11 9 45 83 457,00 96 00 86,93 96 00 86,93 12 543,00 233 868,58 170 00 137,57 291 055,00 80,35 57 186,42 4 733,20 27 00 17,53 5 20 91,02 466,80 1 638,00 2 57 63,74 932,00 80 00 69 00 69 00 Celkem Skutečnost 829 498,78 974 25 85,14 1 390 65 59,65 561 151,22 KEO-W 1.10.69 Strana 9

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1031 Pěstební činnost 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 1 490 337,57 897 25 166,10 1 503 95 99,09 13 612,43 15 00 26 00 26 00 10 48 90 52 00 94,04 48 90 10 6 00 6 00 10 17 50 6 00 291,67 17 50 10 179 503,00 180 10 99,67 597,00 114,39 4 00 2,86 20 57,20 85,61 1 768 354,96 974 25 181,51 1 782 65 99,20 14 295,04 KEO-W 1.10.69 Strana 10

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 1 32 70 00 1,89 52 00 2,54 50 68 1 573,00 15 60 10,08 9 60 16,39 8 027,00 5 104,00 6 00 85,07 5 20 98,15 96,00 68 97 70 00 98,53 1 03 25 00 25 00 25 00 10 00 10 00 10 00 38 63 27 65 139,71 49 65 77,80 11 02 29 24 30 00 97,47 76 5 00 5 00 5 00 2 00 2 00 2 00 2 30 30 00 7,67 32 30 7,12 30 00 8 947,00 9 00 99,41 53,00 487 097,00 170 00 286,53 567 875,00 85,78 80 778,00 1 00 1 00 10 75 27 60 00 125,45 75 30 99,96 3 28 00 176 393,00 142 00 124,22 363 50 48,53 187 107,00 1 95 10 00 19,50 11 40 17,11 9 45 83 457,00 96 00 86,93 96 00 86,93 12 543,00 233 868,58 170 00 137,57 291 055,00 80,35 57 186,42 4 733,20 27 00 17,53 5 20 91,02 466,80 1 638,00 2 57 63,74 932,00 80 00 69 00 69 00 1 221 490,78 974 25 125,38 1 782 65 68,52 561 159,22 KEO-W 1.10.69 Strana 11

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný syst 61 Státní moc, státní správa, územní samospráv 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 1 32 1 32 52 00 2,54 50 68 1 573,00 1 573,00 9 60 16,39 8 027,00 74 074,00 74 074,00 75 20 98,50 1 126,00 35 00 35 00 67 87 67 87 84 65 80,18 16 78 2 00 2 00 107 352,00 391 992,00 499 344,00 610 175,00 81,84 110 831,00 251 663,00 251 663,00 438 80 57,35 187 137,00 1 95 1 95 11 40 17,11 9 45 317 325,58 317 325,58 387 055,00 81,98 69 729,42 4 733,20 4 733,20 5 20 91,02 466,80 1 638,00 1 638,00 71 57 2,29 69 932,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 829 498,78 391 992,00 1 221 490,78 1 782 65 68,52 561 159,22 % KEO-W 1.10.69 Strana 12

Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 110 551,46 40 198,60 117 988,14 49 617,00 60 113,98 49 497,69 92 225,15 143 809,98 99 453,60 122 344,80 203 414,69 59 650,20 144 593,01 25 404,20 97 729,05 117 101,60 116 689,46 49 000,11 274 721,81 94 946,20 102 498,18 165 086,00 348 376,43 304 834,40 1 768 354,96 1 221 490,78 KEO-W 1.10.69 Strana 13

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 110 551,46 39 198,60 71 352,86 Únor 110 468,14 49 617,00 60 851,14 Březen 60 113,98 49 497,69 10 616,29 Duben 92 225,15 143 809,98-51 584,83 Květen 99 453,60 122 344,80-22 891,20 Červen 203 414,69 59 650,20 143 764,49 Červenec 144 593,01 25 404,20 119 188,81 Srpen 97 729,05 117 101,60-19 372,55 Září 116 689,46 49 000,11 67 689,35 Říjen 274 721,81 94 946,20 179 775,61 Listopad 102 498,18 44 086,00 58 412,18 Prosinec 198 376,43 34 842,40 163 534,03 CELKEM 1 610 834,96 829 498,78 781 336,18 KEO-W 1.10.69 Strana 14

Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 939 758,21 1 718,00 1 308 129,35 6 743,00 1 018 745,64 1 124,00 967 160,81 10 099,00 944 269,61 20 668,00 1 088 034,10 7 201,00 1 207 222,91 10 108,00 1 187 850,36 6 37 1 255 539,71 14 634,00 1 435 315,32 35 983,00 1 372 727,50 30 798,00 1 416 269,53 KEO-W 1.10.69 Strana 15

Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 39 198,60 1 00 49 617,00 49 497,69 143 809,98 122 344,80 59 650,20 25 404,20 117 101,60 49 000,11 94 946,20 44 086,00 121 00 34 842,40 269 992,00 829 498,78 391 992,00 KEO-W 1.10.69 Strana 16

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 210 475,82 140 00 150,34 211 00 99,75 524,18 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 8 371,10 10 00 83,71 8 40 99,66 28,90 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 26 353,57 12 00 219,61 26 40 99,82 46,43 1121 Daň z příjmů právnických osob 232 689,36 190 00 122,47 232 70 10 10,64 1211 Daň z přidané hodnoty 462 723,18 340 00 136,10 462 80 99,98 76,82 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 9 00 9 00 10 1337 Poplatek za komunální odpad 17 80 18 00 98,89 18 00 98,89 20 1341 Poplatek ze psů 1 86 2 10 88,57 2 10 88,57 24 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 3 932,42 4 10 95,91 167,58 1361 Správní poplatky 20 15 133,33 25 8 5 1511 Daň z nemovitých věcí 163 926,12 125 00 131,14 164 00 99,95 73,88 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 181 50 15 00 1 21 181 50 10 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif 30 00 30 50 98,36 50 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 983,00 4 00 99,58 17,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 54 90 58 00 94,66 54 90 10 2141 Příjmy z úroků (část) 114,39 4 00 2,86 20 57,20 85,61 3111 Příjmy z prodeje pozemků 7 52 7 60 98,95 8 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 54 40 60 00 90,67 54 40 10 Příjmy: 1 469 748,96 974 25 90,67 1 471 85 99,86 2 101,04 5019 Ostatní platy 5 193,00 20 00 25,97 20 00 25,97 14 807,00 5021 Ostatní osobní výdaje 71 093,00 120 00 59,24 119 93 59,28 48 837,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr 78 375,00 80 00 97,97 90 00 87,08 11 625,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 5 682,00 16 00 35,51 16 00 35,51 10 318,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 366,00 1 00 36,60 634,00 5131 Potraviny 3 346,00 4 00 83,65 654,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 078,00 1 00 1 207,80 14 00 86,27 1 922,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 1 089,00 1 10 99,00 11,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 36 824,00 72 00 51,14 69 875,00 52,70 33 051,00 5154 Elektrická energie 66 379,00 100 00 66,38 120 00 55,32 53 621,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 728,00 30 00 12,43 30 00 12,43 26 272,00 5161 Poštovní služby 442,00 10 00 4,42 1 00 44,20 558,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunik 12 288,20 30 00 40,96 15 00 81,92 2 711,80 5163 Služby peněžních ústavů 30 200,58 27 00 111,85 32 70 92,36 2 499,42 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 2 559,00 2 60 98,42 41,00 5169 Nákup ostatních služeb 208 024,00 205 60 101,18 304 70 68,27 96 676,00 5171 Opravy a udržování 89 211,00 100 00 89,21 150 00 59,47 60 789,00 5172 Programové vybavení 12 027,00 13 00 92,52 973,00 5175 Pohoštění 12 873,00 35 00 36,78 20 00 64,37 7 127,00 5191 Zaplacené sankce 1 00 1 00 10 5194 Věcné dary 23 097,00 12 65 182,58 30 475,00 75,79 7 378,00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 3 076,00 3 10 99,23 24,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 35 00 35 00 35 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 304,00 50 60,80 196,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař 80 00 69 00 69 00 6121 Budovy, haly a stavby 240 992,00 241 00 10 8,00 6130 Pozemky 1 00 1 00 10 Výdaje: 921 246,78 974 25 1 405 98 65,52 484 733,22 UZ 000 0 00711 - Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 150 00 150 00 10 Příjmy: 150 00 150 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 150 00 150 00 10 Výdaje: 150 00 150 00 10 KEO-W 1.10.69 Strana 17

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem 73,00 1 00 7,30 927,00 Výdaje: 73,00 1 00 7,30 927,00 UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem 1 565,00 1 57 99,68 5,00 Výdaje: 1 565,00 1 57 99,68 5,00 UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 20 18 20 30 99,41 12 Příjmy: 20 18 20 30 99,41 12 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pomě 15 006,00 15 10 99,38 94,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr 54,00 21 00 0,26 20 946,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 3 765,00 13 70 27,48 9 935,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 355,40 3 30 41,07 1 944,60 Výdaje: 20 180,40 53 10 38,00 32 919,60 UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 114 356,00 126 40 90,47 12 044,00 Příjmy: 114 356,00 126 40 90,47 12 044,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pomě 85 034,00 85 10 99,92 66,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr 306,00 21 00 1,46 20 694,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 21 335,00 30 50 69,95 9 165,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 7 680,60 19 80 38,79 12 119,40 Výdaje: 114 355,60 156 40 73,12 42 044,40 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 2 479,00 2 50 99,16 21,00 Příjmy: 2 479,00 2 50 99,16 21,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pomě 1 842,17 2 00 92,11 157,83 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr 8,00 10 8,00 92,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 462,52 50 92,50 37,48 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 166,51 20 83,26 33,49 Výdaje: 2 479,20 2 80 88,54 320,80 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 11 591,00 11 60 99,92 9,00 Příjmy: 11 591,00 11 60 99,92 9,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pomě 8 612,83 8 70 99,00 87,17 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr 37,00 10 37,00 63,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 2 162,48 2 20 98,29 37,52 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 778,49 80 97,31 21,51 Výdaje: 11 590,80 11 80 98,23 209,20 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 1 768 354,96 974 25 181,51 1 782 65 99,20 14 295,04 CELKEM VÝDAJE: 1 221 490,78 974 25 125,38 1 782 65 68,52 561 159,22 KEO-W 1.10.69 Strana 18

Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.69 Strana 19