HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických osob 1121 2 050 000 Daň z příjmu právnických osob za obec 1122 217 400 Daň z přidané hodnoty 1211 4 450 000 Poplatek za komunální odpad 1340 335 000 Poplatek ze psů 1341 11 500 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1343 2 000 Odvod z výtěžku z provozování loterií 1351 40 000 Správní poplatky (Czech Point, STÚ, matrika, ověřování) 1361 285 000 Daň z nemovitostí 1511 780 000 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV (na výkon státní správy) 4112 1 560 200 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 4116 330 000 Neinvestiční přijaté dotace od obcí (na ŠJ sloužící ZŠ, SDH) 4121 216 700 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 4213 204 400 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 4216 333 900 Podnikání v zemědělství 1012 138 500 Činnost obcí v lesním hospodářství 1032 8 500 Úspora energie a obnovitelné zdroje - FVE 2115 34 000 6 400 Sběr a zpracování druhotných surovin 2122 3 000 Vnitřní obchod (výstava ovoce a zeleniny) 2141 10 000 Ostatní služby (vnitřní obchod, služby a cestovní ruch) - DANÍŽ, MAS - Znojemské vinařství 2144 24 500 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách (příjmy a výdaje spojené s činností stavebního úřadu) 2169 4 000 Silnice 2212 152 000 Stránka 1 ze 6
Pozemní komunikace (chodníky, parkoviště, odstavné víceúčelové plochy...) 2219 1 715 000 Provoz veřejné silníční dopravy - autobusová zastávka a dopravní územní obslužnost 2221 156 000 Pitná voda 2310 450 400 397 000 Odvádění a čištění odpadních vod 2321 444 500 Úprava drobných vodních toků - mlýnský náhon 2333 310 000 Mateřská škola 3111 62 000 360 000 Základní škola + školní jídelna 3113 314 000 2 100 000 Obecní knihovna 3314 9 400 73 000 Záležitosti kultury j.n. - kronika 3319 14 000 Místní rozhlas 3341 5 000 7 500 Kulturní dům 3392 132 000 704 500 Záležitosti kultury, církví (obecní ples, posvícení, vítání občánků, SPOZ - sbor pro občanské záležitosti) 3399 158 500 Sportovní zařízení v majetku obce - koupaliště, hřiště 3412 102 000 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 45 000 Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště) 3421 24 000 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 13 500 Zdravotní středisko 3519 611 000 540 000 Bytové hospodářství 3612 128 000 110 000 Nebytové hospodářství (garáž u ZS, část bývalé hasičská zbrojnice - TJ, střelnice, stánek) 3613 97 600 469 000 Veřejné osvětlení 3631 200 000 Pohřebnictví 3632 53 000 50 000 Komunální služby a územní rozvoj 3639 376 500 1 820 500 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 55 000 Sběr a svoz směsného komunálního odpadu 3722 9 500 448 500 Sběr a svoz separ. odpadu - sklo, plasty, papír 3723 120 000 195 000 Stránka 2 ze 6
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - kompostárna 3725 44 500 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 3745 154 500 Dům s pečovatelskou službou Prosiměřice 4351 450 000 767 000 Ochrana obyvatelstva 5212 10 000 Požární ochrana 5512 529 000 Zastupitelstvo městyse 6112 1 254 500 Správa městyse 6171 74 000 3 001 700 Příjmy a výdaje z finančních operací - (přijaté úroky, bankovní poplatky) 6310 5 100 16 000 Souhrnné pojištění majetku 6320 31 000 68 000 Převody vlastním fondům - příděl do sociálního fondu 6330 70 000 Ostatní finanční operace (platby daní) 6399 250 400 Finanční vypořádání minulých let 6402 11 500 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6409 6 000 Příjmy a výdaje z hlavní činnosti celkem 16 160 100 16 901 000 SOCIÁLNÍ FOND Příděl do sociálního fondu 4134 70 000 Zastupitelstvo městyse 6112 10 000 Správa městyse 6171 111 900 Příjmy a výdaje sociálního fondu 70 000 121 900 Příjmy a výdaje celkem (z hlavní činnosti i ze sociálního fondu) 16 230 100 17 022 900 FINANCOVÁNÍ Financování - zapojení přebytku z hlavní činnosti 8115 1 711 700 Financování - zapojení přebytku sociálního fondu 8115 51 900 Financování - splátka dlouhodobého úvěru ČS přijatého na akci "Zateplení víceúčelového zařízení Prosiměřice" 8124-970 800 Financování celkem 792 800 Stránka 3 ze 6
Rekapitulace: Příjmy a výdaje celkem (z hlavní činnosti i ze sociálního fondu) 16 230 100 17 022 900 Financování celkem 792 800 CELKEM 17 022 900 17 022 900 Přehled finančních prostředků k 31.12.2013 Název účtu SUAU položka KB - základní běžný účet ČNB - běžný účet - dotace ÚSC ČS - základní běžný účet Základní běžné účty celkem * přebytek minulých let z hlavní činnosti: 231 0100 231 0101 231 0102 231 0xxx 2 818 241,62 7 117,88 6 874,58 2 832 234,08 8115 2 610 194,31 * DPH za přenesenou daňovou povinnost dle 8901 219 039,77 daňového přiznání za poslední čtvrtletí roku 2013 - odvedeno FÚ v lednu 2014 (pol. 8901 se nerozpočtuje) * Přijatá kauce 8901 3 000,00 KB - běžný účet sociálního fondu 236 0100 51 932,75 * přebytek minulých let ze sociálního fondu: 8115 51 932,75 Celkem finanční prostředky k 31.12.2013 2 884 166,83 2 884 166,83 Dlouhodobé přijaté úvěry k 31.12.2013 Název účtu SUAU položka Dlouhodobý úvěr ČS přijatý na akci "Zateplení víceúčelového zařízení Prosiměřice" Dlouhodobé přijaté úvěry celkem * splátka úvěru splatná v roce 2014: 451 0202 451 xxxx 970 784,66 970 784,66 8124 970 784,66 Dlouhodobé přijaté zálohy k 31.12.2013 Název účtu SUAU položka Nájem bytů předplacený na 20 let Dlouhodobé přijaté zálohy dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě - prodej pozemků a připojení k DS E.ON. Dlouhodobé přijaté zálohy celkem 455 0031-455 0049 455 0050-455 0051 455 0xxx 1 131 338,00 350 000,00 1 481 338,00 zpracoval/a/: * Jindřiška Kratochvílová, správce rozpočtu * Jiří Lukeš, starosta městyse Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 byl projednán s finančním výborem a finanční výbor souhlasí s jeho zveřejněním v členění na OdPa na úřední desce úřadu městyse a následně s předložením k projednání na zasedání zastupitelstva. Stránka 4 ze 6
Rozpočet je zpracován v souladu s ust. zákona č. 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Rozpočet je zpracován jako schodkový. Schodek bude vyrovnán z přebytku minulých let. Návrh rozpočtu v členění na OdPa je vyvěšen v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů na úřední desce úřadu městyse a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup: Úřední deska úřadu městyse Prosiměřice: Vyvěšeno: Sejmuto: 4.4.2014 22.4.2014 Ve stejném rozsahu a ve stejném termínu byl návrh rozpočtu vyvěšen v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 56/2014: Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schválilo na rok 2014 schodkový rozpočet městyse Prosiměřice. Schodek bude vyrovnán z přebytku minulých let. 16 230 100 Příjmy z hlavní činnosti 16 160 100 Příjmy sociálního fondu (příděl) 70 000 17 022 900 Výdaje z hlavní činnosti 16 901 000 * provozní výdaje 13 360 500 * kapitálové výdaje 3 540 500 Výdaje sociálního fondu 121 900 Financování 792 800 Financování - zapojení přebytku z hlavní činnosti 8115 1 711 700 Financování - zapojení přebytku SF 8115 51 900 Financování - splátka dlouhodobého úvěru ČS přijatého na akci "Zateplení víceúčelového zařízení Prosiměřice" 8124-970 800 A) Zastupitelstvo schvaluje tyto závazné ukazatele: 1. Zastupitelstvo stanovuje, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být příkazcem operace překročen stanovený objem výdajů dle 2. Odvody z odpisů: MŠ Prosiměřice 3111 2122 62 000 ZŠ Prosiměřice 3113 2122 314 000 DPS Prosiměřice 4351 2122 450 000 Stránka 5 ze 6
Odvody z odpisů celkem 826 000 3. Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím: MŠ Prosiměřice 3111 5331 360 000 ZŠ Prosiměřice 3113 5331 2 100 000 DPS Prosiměřice 4351 5331 50 000 Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem 2 510 000 4. Příspěvky dobrovolným svazkům obcí DANÍŽ - členský příspěvek 2144 5329 8 100 VaK Znojemsko - členský příspěvek 2321 5329 4 500 Neinvestiční příspěvky DSO celkem 12 600 5. Příspěvky neziskovým a podobným organizacím (pol. 5222 5229): TJ Prosiměřice - neinvestiční příspěvek 3419 5229 5 000 TJ Prosiměřice - neinvestiční příspěvek pro žákovské družstvo 3419 5229 40 000 ZO ČSCH Prosiěměřice - neinvestiční příspěvek 3429 5229 10 000 Klub Cestovatelů GLOBE Prosiěměřice - neinvestiční příspěvek 3429 5229 3 500 Svaz měst a obcí - členský příspěvek 6409 5229 3 656 Energoregion - členský příspěvek 6409 5229 809 Znojemské vinařství - členský příspěvek 2144 5222 4 045 Znojemské vinařství - mimořádný členský příspěvek na rok 2014 2144 5222 12 330 Spolek pro obnovu venkova - členský příspěvek 6409 5222 1 500 Příspěvky neziskovým a podobným organizacím celkem 80 840 6. Výdaje na dopravní územní obslužnost (pol. 5193): Výdaje na dopravní územní obslužnost 2221 5193 40 450 B) URČENÍ PRAVOMOCÍ K ROZPOČTOVÝM OPATŘENÍM Zastupitelstvo vydává starostovi předběžný souhlas k provedení nezbytných rozpočtových opatření v průběhu roku s tím, že přijatá rozpočtová opatření budou předkládána vždy na nejbližším konání zastupitelstva městyse. Zastupitelstvo vydává starostovi předběžný souhlas k provedení nezbytných rozpočtových opatření za období od posledního zasedání zastupitelstva do konce roku s tím, že přijatá rozpočtová opatření budou předložena na prvním zasedání zastupitelstva městyse následujícího roku. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 56/2014 ze dne 22.4.2014 bylo schváleno.. Jiří Lukeš starosta městyse Prosiměřice Stránka 6 ze 6