Závěrečný účet Městské části Praha 12 za rok 2016 Zpracovatelé: Ing. Robin Tampa, MPA ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu Ing. Miloslava Trávníčková ved. účtárny pí Veronika Semotánová prac. účtárny správci všech ORJ
OBSAH: 1. CELKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU... 4 1.1 SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ... 4 1.2 PLNĚNÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU... 4 1.3 SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ... 6 1.4 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S HL. M. PRAHOU ZA R. 2016... 44 1.5 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ... 47 1.6 ČERPÁNÍ FONDŮ A ZVLÁŠTNÍCH ÚČTŮ... 47 2. VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MČ PRAHA 12 NA REALIZACI GRANTOVÉ POLITIKY UPLATŇOVANÉ V ROCE 2016... 58 2.1 GRANTY V OBLASTI KULTURY... 58 2.2 GRANTY V OBLASTI SPORTU A VOLNÉHO ČASU... 62 2.3 GRANTY V OBLASTI SOCIÁLNÍ... 68 2.4 GRANTY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 73 3. SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ORJ... 76 3.1 ORJ 0010 - ODBOR MAJETKU... 76 3.2 ORJ 0011 LIDSKÉ ZDROJE A PLATY... 78 3.3 ORJ 0012 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 80 3.4 ORJ 0013 - INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY... 83 3.5 ORJ 0014 - ŠKOLSTVÍ... 90 3.6 ORJ 0016 - KULTURA... 91 3.7 ORJ 0017 DOPRAVA... 93 3.8 ORJ 0018 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI... 95 3.9 ORJ 0019 VNITŘNÍ SPRÁVA... 99 3.10 ORJ 0022 - SOCIÁLNÍ FOND... 106 3.11 ORJ 0024 - VÝPOČETNÍ TECHNIKA... 108 3.12 ORJ 0000 OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE... 110 3.13 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 111 3.13.1 Příspěvková organizace ORJ 0010 Správa bytových objektů Praha Modřany (SBO)... 111 3.13.2 Příspěvkové organizace ORJ 0014 - Školství... 122 3.13.3 Příspěvkové organizace ORJ 0016 Kulturní Centrum 12 a Husova knihovna v Modřanech. 126 3.13.4 Příspěvková organizace ORJ 0018 Sociální služby MČ Praha 12... 131 4. VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST... 136 4.1 ÚVODNÍ KOMENTÁŘ... 136 4.1 PRONÁJMY A CELKOVÁ REKAPITULACE... 136 4.2 NÁKLADY SPOJENÉ S REALIZACÍ VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI V ROCE 2016... 138 4.3 PRODEJE POZEMKŮ A BUDOV V ROCE 2016... 144 4.4 DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB ZA R. 2016... 146 5. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA 12... 147 5.1 INVENTARIZACE HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU... 147 5.1.1 Úřad MČ Praha 12 + VHČ... 147 5.1.2 Příspěvkové organizace CELKEM... 149
5.2 HODNOTOVÉ VYJÁDŘENÍ INVENTARIZACE ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTŮ... 180 5.2.1 Souhrnný komentář... 180 5.2.2 Účet 311 pohledávky za odběrateli... 180 5.2.3 Účet 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy... 180 5.2.4 Účet 315 jiné pohledávky z hlavní činnosti... 181 5.2.5 Účet 335 pohledávky za zaměstnanci... 181 5.2.6 Účet 381 náklady příštích období... 181 5.2.7 Účet 385 příjmy příštích období... 181 5.2.8 Účet 388 dohadné účty aktivní... 181 5.2.9 Účet 469 ostatní dlouhodobé pohledávky... 182 5.2.10 Účet 373 krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery... 182 5.2.11 Pohledávky celkem... 182 5.2.12 Účet 321 závazky vůči dodavatelům... 184 5.2.13 Účet 324 přijaté zálohy od odběratelů... 184 5.2.14 Účet 325 závazky z dělené správy a kaucí... 184 5.2.15 Účet 331, 333 zaměstnanci a jiné závazky vůči zaměstnancům... 184 5.2.16 Účet 336 sociální zabezpečení... 184 5.2.17 Účet 337 zdravotní pojištění... 184 5.2.18 Účet 342 jiné přímé daně... 185 5.2.19 Účet 343 daň z přidané hodnoty... 185 5.2.20 Účet 349 závazky k územním rozpočtům... 185 5.2.21 Účet 374 přijaté zálohy na transfery... 185 5.2.22 Účet 384 výnosy příštích období... 185 5.2.23 Účet 389 dohadné účty pasivní... 186 5.2.24 Účet 378 ostatní krátkodobé závazky... 186 5.2.25 Účet 455 dlouhodobé přijaté zálohy... 186 5.2.26 Závazky celkem... 186 6. PRODEJ OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU K 31.12.2016... 187 7. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MČ PRAHA 12... 193
4 1. Celkový přehled o plnění rozpočtu 1.1 Souhrnný komentář Celková rozpočtovaná částka na rok 2016 byla schválena ve výši 390.972 tis. Kč. Plánované příjmy ve výši 255.046 tis. Kč, výdaje ve výši 390.972 tis. Kč a schodek kryt financováním (zapojení vlastních fondů a přebytků hospodaření minulých let) ve výši 135.926 tis. Kč. Vyrovnanost příjmů a výdajů tak byla zachována. 1.2 Plnění příjmové části rozpočtu Celkové příjmy (po konsolidaci) dosáhly k 31.12.2016 částky 364.038 tis. Kč, což představuje 99,71 % ve vztahu k upravenému rozpočtu (365.109 tis. Kč). O plnění příjmové části rozpočtu podává přehled následující rekapitulace: v tis. Kč Příjmová třída Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4 Druh příjmu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Transfery ze SR Transfery z HMP Transfery z VHČ Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k 31.12.16 % plnění diference k 31.12.16 34 690 34 690 40 115 115,64 + 5 425 2 190 2 760 7 151 259,09 + 4 391 0 0 20 0 + 20 218 166 327 659 316 752 96,67-10 907 36 013 54 820 54 820 100 0 171 246 261 932 261 932 100 0 10 907 10 907 0 0-10 907 Celkem příjmy 255 046 365 109 364 038 99,71-1 071 Plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých tříd je následující: - neplnění + překročení 1) Třída 1 Daňové příjmy dosáhly k 31. 12. 2016 částky 40.115 tis. Kč, což činilo 115,64 % upraveného rozpočtu (34.690 tis. Kč). Jednotlivé dílčí příjmy byly plněny takto: a) příjmy z místních poplatků v částce 6.243 tis. Kč byly překročeny o 440 tis. Kč (107,58 %). Nejvíce byly plněny místní poplatky ze záboru veřejného prostranství (+ 549 tis. Kč) a naopak nejméně z ubytovací kapacity (- 101 tis. Kč). b) správní poplatky v částce 6.363 tis. Kč byly plněny na 118,12 %, tj. + 976 tis. Kč. Nejvíce byly plněny správní poplatky vybírané odborem občansko-správních agend odd. evidence obyvatel a osobních dokladů (+ 327 tis. Kč), správní poplatky za vodní díla (+ 14 tis. Kč), správní poplatky vybírané odborem výstavby (+ 546 tis. Kč), správní poplatky za životní
5 prostředí (+ 43 tis. Kč) a správní poplatky za přestupky, CZECH POINT, matriku, ověřování (+ 73 tis. Kč). Nebyly plněny správní poplatky vybírané živnostenským odborem (- 17 tis. Kč), odborem dopravy (- 10 tis. Kč), a správní poplatky za žádosti (- 1 tis. Kč). c) daň z nemovitosti byla vybrána ve výši 27.509 tis. Kč (117,06 %). 2) Třída 2 Nedaňové příjmy byly celkově plněny v částce 7.151 tis. Kč (259,09 %),což znamená zvýšení ve výši 4.391 tis. Kč. Jednotlivé dílčí příjmy této skupiny tvořily: a) Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z vlastní činnosti v částce 677 tis. Kč. Jednalo se v tomto případě o vyúčtování záloh na energie za rok 2015 a telefonních poplatků nájemcům. Odvody PO nebyly realizovány. Příjmy z úroků v částce 106 tis. Kč byly plněny na 21,20 %. b) Přijaté sankční platby a vratky transferů Přijaté sankční platby v částce 254 tis. Kč byly plněny na 54,04 %, tj. neplnění o 216 tis. Kč. Přijaté vratky transferů v částce 1.798 tis. Kč byly vratky transferů od PO a ostatních organizací v částce 775 tis. Kč (MŠ Hvězdička v Praze 12 - finanční vypořádání 2015: 0,36 tis. Kč, MŠ Srdíčko v Praze 12 FV 2015: 6,37 tis. Kč, MŠ Zvoneček v Praze 12 FV 2015: 14,49 tis. Kč, MŠ Podsaďáček v Praze 12 FV 2015: 379,46 tis. Kč, ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12 FV 2015: 33 tis. Kč, ZŠ Písnická v Praze 12 FV 2015: 120 tis. Kč, ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12 FV 2015 na provoz: 52 tis. Kč a účelové 52 tis. Kč, ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12 - vratka nedočerpané dotace HMP 36 tis. Kč, ZŠ Rakovského v Praze 12 vratka dotační výzvy 9 tis. Kč, ZŠ profesova Švejcara v Praze 12 - vratka dotační výzvy 26 tis. Kč, Husova knihovna FV 2015: 33 tis. Kč, TJ Tempo Praha - vratka dotace 13 tis. Kč), finanční vypořádání za 2015 SBO 73 tis. Kč, vratky sociálních dávek 12 tis. Kč a Sociální služby MČ Praha 12 FV 2015: 938 tis. Kč. c) Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy Ostatní nedaňové příjmy vykazovaly skutečné plnění ve výši 4.316 tis. Kč. Jednalo se např. o přijaté dary na školství 1.436 tis. Kč, přijaté dary na sociální účely 5 tis. Kč, přijaté dary na ekologické účely 150 tis. Kč, přijaté dary na rozvoj obce 2.000 tis. Kč, prodej vstupenek 58 tis. Kč, příspěvek na katalog sociálních služeb 2016 od MČ Libuš 10 tis. Kč, dary na publikaci Křížem krážem 250 tis. Kč, přijaté pojistné náhrady 226 tis. Kč, úhrada za poskytování informací 1 tis. Kč, náklady řízení 26 tis. Kč, náklady správního řízení 32 tis. Kč, sociální pohřby 24 tis. Kč, náhrada za ztracený dopis 1 tis. Kč, dohledaný omylný příjem z roku 2015 v částce -20 tis. Kč (dar na Křížovou cestu ), splátka za péči o zvířata 53 tis. Kč, převod z depozitního účtu na základě auditorské zprávy (nedohledány osoby jimž náleží platby) 41 tis. Kč, převod z vkladní knížky 23 tis. Kč. 3) Třída 3 Kapitálové příjmy dosáhly částky 20 tis. Kč. Jednalo se o příjmy z veřejné sbírky na Křížovou cestu.
6 4) Třída 4 Přijaté transfery dosáhly částky 316.752 tis. Kč a byly tak plněny na 96,67 %. Z toho: a) Transfery ze SR činily 54.782 tis. Kč a byly plněny na 100,00 %. b) Transfery z EU nebyly žádné provedeny. c) Transfery z HMP činily 261.970 tis. Kč a byly plněny na 100,00 %. d) Transfery z VHČ nebyly žádné provedeny. C. Výdajová část rozpočtu 1.3 Souhrnné čerpání výdajů Celkové výdaje (po konsolidaci) byly čerpány ve výši 424.037 tis. Kč, což je 79,42 % upraveného rozpočtu (533.893 tis. Kč). Souhrnné čerpání výdajů podle jednotlivých ORJ je uvedeno v bodě 3. Přehled plnění rozpočtu podle druhového třídění rozpočtové skladby (položek) včetně konsolidace je uveden ve výkazu 120 Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, přehled plnění rozpočtu podle odvětvového třídění rozpočtové skladby (paragrafy) je uvedeno ve výkazu FIN 2-12 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.
7 (mp12 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 1 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:37:10 Datum: 09.02.2017 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2016 0000ALV06EIW Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 08032016 13:34 ************************************************************************************************************************************ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1341 Poplatek ze psů 1 800 000,00 1 800 000,00 1 795 595,75 99,76 99,76 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 3 000 000,00 3 000 000,00 3 548 696,00 118,29 118,29 1344 Poplatek ze vstupného 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 000 000,00 1 000 000,00 898 674,00 89,87 89,87 134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 5 803 000,00 5 803 000,00 6 242 965,75 107,58 107,58 1361 Správní poplatky 5 387 000,00 5 387 000,00 6 363 334,00 118,12 118,12 136 SPRÁVNÍ POPLATKY 5 387 000,00 5 387 000,00 6 363 334,00 118,12 118,12 13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 11 190 000,00 11 190 000,00 12 606 299,75 112,66 112,66 1511 Daň z nemovitých věcí 23 500 000,00 23 500 000,00 27 508 962,85 117,06 117,06 151 DANĚ Z MAJETKU 23 500 000,00 23 500 000,00 27 508 962,85 117,06 117,06 15 MAJETKOVÉ DANĚ 23 500 000,00 23 500 000,00 27 508 962,85 117,06 117,06 1 D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1) 34 690 000,00 34 690 000,00 40 115 262,60 115,64 115,64 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 677 117,56 ******* ******* 211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 0,00 0,00 677 117,56 ******* ******* 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 212 ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 2141 Příjmy z úroků (část) 500 000,00 500 000,00 106 180,68 21,24 21,24 214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU 500 000,00 500 000,00 106 180,68 21,24 21,24 21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT. 720 000,00 720 000,00 783 298,24 108,79 108,79 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 470 000,00 470 000,00 254 487,80 54,15 54,15 221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 470 000,00 470 000,00 254 487,80 54,15 54,15 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 84 500,00 1 797 516,46 ******* ******* 222 PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L. 0,00 84 500,00 1 797 516,46 ******* ******* 22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ 470 000,00 554 500,00 2 052 004,26 436,60 370,06 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 255 000,00 3 840 542,00 ******* ******* 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 220 800,00 226 403,00 ******* 102,54
8 (mp12 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 2 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:37:10 Datum: 09.02.2017 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2016 0000ALV06EIW Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 08032016 13:34 ************************************************************************************************************************************ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 10 000,00 145 701,66 ******* ******* 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00-19 995,00 ******* ******* 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 000 000,00 1 000 000,00 123 258,05 12,33 12,33 232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 000 000,00 1 485 800,00 4 315 909,71 431,59 290,48 23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 000 000,00 1 485 800,00 4 315 909,71 431,59 290,48 2 N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2) 2 190 000,00 2 760 300,00 7 151 212,21 326,54 259,07 3121 Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku 0,00 0,00 20 200,00 ******* ******* 312 OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 0,00 20 200,00 ******* ******* 31 PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ 0,00 0,00 20 200,00 ******* ******* 3 K A P I T Á L O V É PŘÍJMY (souč.za třídu 3) 0,00 0,00 20 200,00 ******* ******* V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3) 36 880 000,00 37 450 300,00 47 286 674,81 128,22 126,27 4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti 10 907 000,00 10 907 000,00 0,00 0,00 0,00 4133 Převody z vl.rez.fondů(jiných než OSS) 21 551 000,00 21 801 000,00 21 551 593,11 100,00 98,86 4134 Převody z rozpočtových účtů 2 308 000,00 2 308 000,00 310 684 030,68 ******* ******* 4137 Převody mezi statutár.městy jejich měst.obvody 207 259 000,00 316 752 200,00 316 752 183,09 152,83 100,00 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 100 822 000,00 127 774 700,00 99 810 890,20 99,00 78,11 413 PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ 342 847 000,00 479 542 900,00 748 798 697,08 218,41 156,15 41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY 342 847 000,00 479 542 900,00 748 798 697,08 218,41 156,15 4 P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4) 342 847 000,00 479 542 900,00 748 798 697,08 218,41 156,15 P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4) 379 727 000,00 516 993 200,00 796 085 371,89 209,65 153,98
9 (mp12 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 3 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:37:10 Datum: 09.02.2017 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2016 0000ALV06EIW Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 08032016 13:34 ************************************************************************************************************************************ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m 75 200 000,00 84 410 400,00 84 325 181,40 112,13 99,90 5019 Ostatní platy 9 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 501 PLATY 75 209 000,00 84 410 400,00 84 325 181,40 112,12 99,90 5021 Ostatní osobní výdaje 2 030 000,00 4 251 100,00 3 890 247,00 191,64 91,51 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 6 200 000,00 6 088 300,00 6 077 514,00 98,02 99,82 5024 Odstupné 2 000 000,00 75 200,00 73 338,00 3,67 97,52 5029 Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené 6 000,00 5 000,00 10 991,00 183,18 219,82 502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI 10 236 000,00 10 419 600,00 10 052 090,00 98,20 96,47 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 21 067 000,00 22 761 000,00 22 682 244,00 107,67 99,65 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 7 663 000,00 8 436 100,00 8 359 586,00 109,09 99,09 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 354 000,00 432 800,00 401 164,00 113,32 92,69 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 5 000,00 1 500,00 1 307,00 26,14 87,13 503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM 29 089 000,00 31 631 400,00 31 444 301,00 108,10 99,41 50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 114 534 000,00 126 461 400,00 125 821 572,40 109,86 99,49 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 28 300,00 27 774,00 138,87 98,14 5133 Léky a zdravotnický materiál 10 000,00 10 000,00 7 274,00 72,74 72,74 5134 Prádlo, oděv a obuv 0,00 8 000,00 5 339,00 ******* 66,74 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 85 000,00 99 400,00 70 758,00 83,24 71,19 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 246 000,00 3 496 900,00 2 975 589,97 132,48 85,09 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 989 000,00 4 590 300,00 3 572 195,36 89,55 77,82 513 NÁKUP MATERIÁLU 6 350 000,00 8 232 900,00 6 658 930,33 104,87 80,88 5151 Studená voda 572 000,00 632 900,00 518 005,04 90,56 81,85 5152 Teplo 1 250 000,00 1 700 000,00 1 533 805,67 122,70 90,22 5153 Plyn 360 000,00 247 000,00 216 088,00 60,02 87,49 5154 Elektrická energie 1 264 000,00 1 308 500,00 1 256 759,42 99,43 96,05 5156 Pohonné hmoty a maziva 343 000,00 361 000,00 328 445,11 95,76 90,98 515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE 3 789 000,00 4 249 400,00 3 853 103,24 101,69 90,67 5161 Poštovní služby 844 000,00 864 000,00 843 818,00 99,98 97,66 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 582 000,00 2 408 800,00 1 877 955,86 72,73 77,96 5163 Služby peněžních ústavů 1 164 000,00 1 164 000,00 1 095 475,26 94,11 94,11 5164 Nájemné 3 059 000,00 3 101 600,00 2 001 920,11 65,44 64,54 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 795 000,00 16 795 500,00 8 436 838,90 145,59 50,23 5167 Služby školení a vzdělávání 1 240 000,00 1 485 000,00 1 014 789,00 81,84 68,34 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol. 3 500 000,00 3 800 000,00 3 441 950,53 98,34 90,58
10 (mp12 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 4 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:37:10 Datum: 09.02.2017 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2016 0000ALV06EIW Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 08032016 13:34 ************************************************************************************************************************************ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5169 Nákup ostatních služeb 38 692 000,00 39 840 500,00 34 588 894,61 89,40 86,82 516 NÁKUP SLUŽEB 56 876 000,00 69 459 400,00 53 301 642,27 93,72 76,74 5171 Opravy a udržování 12 010 000,00 16 073 200,00 9 640 095,89 80,27 59,98 5172 Programové vybavení 500 000,00 200 000,00 47 419,00 9,48 23,71 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9) 467 000,00 498 100,00 489 708,00 104,86 98,32 5175 Pohoštění 460 000,00 524 000,00 468 901,00 101,94 89,48 5176 Účastnické poplatky na konference 320 000,00 330 000,00 58 762,00 18,36 17,81 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 150 000,00 150 000,00 141 000,00 94,00 94,00 517 OSTATNÍ NÁKUPY 13 907 000,00 17 775 300,00 10 845 885,89 77,99 61,02 5192 Poskytnuté náhrady 150 000,00 188 700,00 86 727,80 57,82 45,96 5194 Věcné dary 336 000,00 380 000,00 345 060,96 102,70 90,81 5195 Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž. 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY 686 000,00 768 700,00 431 788,76 62,94 56,17 51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 81 608 000,00 100 485 700,00 75 091 350,49 92,01 74,73 5212 Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám 0,00 199 500,00 199 480,00 ******* 99,99 5213 Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám 0,00 100 000,00 100 000,00 ******* 100,00 521 NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM 0,00 299 500,00 299 480,00 ******* 99,99 5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem 0,00 1 073 000,00 1 072 906,00 ******* 99,99 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 615 000,00 3 618 600,00 3 374 594,00 93,35 93,26 5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 0,00 70 400,00 67 350,00 ******* 95,67 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 1 864 000,00 385 000,00 385 000,00 20,65 100,00 522 NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 5 479 000,00 5 147 000,00 4 899 850,00 89,43 95,20 52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM 5 479 000,00 5 446 500,00 5 199 330,00 94,90 95,46 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 109 303 000,00 101 596 000,00 99 025 984,08 90,60 97,47 5336 Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 23 015 900,00 23 015 690,85 ******* 100,00 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 160 000,00 247 000,00 147 000,00 91,88 59,51 533 NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 109 463 000,00 124 858 900,00 122 188 674,93 111,63 97,86 5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 2 308 000,00 2 308 000,00 2 308 000,00 100,00 100,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 122 373 000,00 149 575 700,00 429 738 513,99 351,17 287,31 5347 Převody mezi statut.městy a jejich měst. obvody 0,00 5 511 700,00 5 511 735,02 ******* 100,00 534 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 124 681 000,00 157 395 400,00 437 558 249,01 350,94 278,00 5361 Nákup kolků 23 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
11 (mp12 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 5 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:37:10 Datum: 09.02.2017 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2016 0000ALV06EIW Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 08032016 13:34 ************************************************************************************************************************************ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 30 000,00 1 316 100,00 1 298 922,00 ******* 98,69 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 0,00 0,00 576,00 ******* ******* 536 OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM 53 000,00 1 319 100,00 1 299 498,00 ******* 98,51 53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP. 234 197 000,00 283 573 400,00 561 046 421,94 239,56 197,85 5424 Náhrady mezd v době nemoci 400 000,00 296 300,00 296 648,00 74,16 100,12 542 NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU 400 000,00 296 300,00 296 648,00 74,16 100,12 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 506 000,00 670 000,00 604 768,00 119,52 90,26 549 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 506 000,00 670 000,00 604 768,00 119,52 90,26 54 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 906 000,00 966 300,00 901 416,00 99,49 93,29 5901 Nespecifikované rezervy 2 000 000,00 9 876 700,00 0,00 0,00 0,00 5902 Ost.výdaje z fin.vypořádání minulých let 0,00 0,00 9 298,19 ******* ******* 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 16 780 500,00 1 159 022,00 ******* 6,91 590 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 2 000 000,00 26 657 200,00 1 168 320,19 58,42 4,38 59 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 2 000 000,00 26 657 200,00 1 168 320,19 58,42 4,38 5 B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5) 438 724 000,00 543 590 500,00 769 228 411,02 175,33 141,51 6111 Programové vybavení 700 000,00 1 240 000,00 1 203 199,80 171,89 97,03 611 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU 700 000,00 1 240 000,00 1 203 199,80 171,89 97,03 6121 Budovy, haly a stavby 68 550 000,00 96 568 600,00 43 026 740,23 62,77 44,56 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3 350 000,00 5 463 700,00 4 912 487,00 146,64 89,91 6125 Výpočetní technika 1 500 000,00 960 000,00 355 614,00 23,71 37,04 6129 Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený 700 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 612 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 74 100 000,00 103 392 300,00 48 294 841,23 65,18 46,71 6130 Pozemky 1 600 000,00 36 862 000,00 36 861 906,00 ******* 100,00 613 POZEMKY 1 600 000,00 36 862 000,00 36 861 906,00 ******* 100,00 61 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 76 400 000,00 141 494 300,00 86 359 947,03 113,04 61,03 6351 Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 529 000,00 692 300,00 495 592,00 93,68 71,59 635 INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ. 529 000,00 692 300,00 495 592,00 93,68 71,59
12 (mp12 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 6 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:37:10 Datum: 09.02.2017 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2016 0000ALV06EIW Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 08032016 13:34 ************************************************************************************************************************************ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 63 INVESTIČNÍ TRANSFERY 529 000,00 692 300,00 495 592,00 93,68 71,59 6 K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6) 76 929 000,00 142 186 600,00 86 855 539,03 112,90 61,09 V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6) 515 653 000,00 685 777 100,00 856 083 950,05 166,02 124,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S A L D O PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem) -135 926 000,00-168 783 900,00-59 998 578,16 44,14 35,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(mp12 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 7 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:37:10 Datum: 09.02.2017 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2016 0000ALV06EIW Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 08032016 13:34 ************************************************************************************************************************************ INFORMATIVNĚ - Běžné účty fondů územních samosprávných celků ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Počáteční zůstatek 5010 0,00 0,00 378 430 004,02 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Příjmy celkem 5020 2 308 000,00 2 558 000,00 6 259 414,39 271,21 244,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Výdaje celkem 5040 122 373 000,00 149 575 700,00 121 366 435,31 99,18 81,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 5060-120 065 000,00-147 017 700,00 263 322 983,10-219,32-179,11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Změna stavu 5070 120 065 000,00 147 017 700,00 115 107 020,92 95,87 78,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Financování - třída 8 5080 120 065 000,00 147 017 700,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13
14 (mp12 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 8 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:37:12 Datum: 09.02.2017 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2016 0000ALV06EIW Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 08032016 13:34 ************************************************************************************************************************************ III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % N á z e v položky po změnách počátku roku /řádku/ text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115 135 926 000,00 168 783 900,00 59 998 578,16 44,14 35,55 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 0,00 0,00 0,00 ******* *******
15 (mp12 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 9 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:37:12 Datum: 09.02.2017 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2016 0000ALV06EIW Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 08032016 13:34 ************************************************************************************************************************************ Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 0,00 0,00 0,00 ******* ******* FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 135 926 000,00 168 783 900,00 59 998 578,16 44,14 35,55
16 (mp12 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 10 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:37:12 Datum: 09.02.2017 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2016 0000ALV06EIW Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 08032016 13:34 ************************************************************************************************************************************ IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % N Á Z E V řádku po změnách počátku roku text r 41 42 43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 34 690 000,00 34 690 000,00 40 115 262,60 115,64 115,64 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 2 190 000,00 2 760 300,00 7 151 212,21 326,54 259,07 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 0,00 0,00 20 200,00 ******* ******* TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 342 847 000,00 479 542 900,00 748 798 697,08 218,41 156,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PŘÍJMY CELKEM 4050 379 727 000,00 516 993 200,00 796 085 371,89 209,65 153,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 124 681 000,00 151 883 700,00 432 046 513,99 346,52 284,46 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 0,00 0,00 0,00 ******* ******* od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad 4111 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 0,00 0,00 0,00 ******* ******* od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 21 551 000,00 21 801 000,00 21 551 593,11 100,00 98,86 *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 2 308 000,00 2 308 000,00 310 684 030,68 ******* ******* 4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) 4145 207 259 000,00 316 752 200,00 316 752 183,09 152,83 100,00 a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy *4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 0,00 0,00 0,00 ******* ******* *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 100 822 000,00 127 774 700,00 99 810 890,20 99,00 78,11 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 0,00 0,00 0,00 ******* *******
17 (mp12 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 11 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:37:12 Datum: 09.02.2017 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2016 0000ALV06EIW Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 08032016 13:34 ************************************************************************************************************************************ 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 0,00 0,00 0,00 ******* ******* od rozpočtů územní úrovně ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 0,00 0,00 0,00 ******* ******* z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 0,00 0,00 0,00 ******* ******* z území jiného kraje ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 255 046 000,00 365 109 500,00 364 038 857,90 142,73 99,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 438 724 000,00 543 590 500,00 769 228 411,02 175,33 141,51 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 76 929 000,00 142 186 600,00 86 855 539,03 112,90 61,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VÝDAJE CELKEM 4240 515 653 000,00 685 777 100,00 856 083 950,05 166,02 124,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 124 681 000,00 151 883 700,00 432 046 513,99 346,52 284,46 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 0,00 0,00 0,00 ******* ******* rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 2 308 000,00 2 308 000,00 2 308 000,00 100,00 100,00 *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 0,00 0,00 0,00 ******* ******* *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 122 373 000,00 149 575 700,00 429 738 513,99 351,17 287,31 5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) 4305 0,00 5 511 700,00 5 511 735,02 ******* 100,00 a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje *5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 0,00 0,00 0,00 ******* ******* *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám 4341 0,00 0,00 0,00 ******* *******
18 (mp12 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 12 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:37:12 Datum: 09.02.2017 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2016 0000ALV06EIW Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 08032016 13:34 ************************************************************************************************************************************ 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 0,00 0,00 0,00 ******* ******* veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6342 - Investiční transfery krajům 4370 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 0,00 0,00 0,00 ******* ******* rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám 4411 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 0,00 0,00 0,00 ******* ******* veřejným rozpočtům územní úrovně ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 0,00 0,00 0,00 ******* ******* na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 0,00 0,00 0,00 ******* ******* na území jiného kraje ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 390 972 000,00 533 893 400,00 424 037 436,06 108,46 79,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-135 926 000,00-168 783 900,00-59 998 578,16 44,14 35,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 135 926 000,00 168 783 900,00 59 998 578,16 44,14 35,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 135 926 000,00 168 783 900,00 59 998 578,16 44,14 35,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!
19 (mp12 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 13 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:37:12 Datum: 09.02.2017 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2016 0000ALV06EIW Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 08032016 13:34 ************************************************************************************************************************************ VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Číslo Počáteční stav Stav ke konci Název řádku k 1.1. vykazovaného období Změna stavu text r 61 62 63 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Základní běžný účet ÚSC 6010 54 820 124,10 109 928 566,86-55 108 442,76 Běžné účty fondů ÚSC 6020 378 430 004,02 263 322 983,10 115 107 020,92 Běžné účty celkem 6030 433 250 128,12 373 251 549,96 59 998 578,16 Pokladna 6040 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % řádku po změnách počátku roku text r 71 72 73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: 2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 0,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 0,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6341 - Investiční transfery obcím 7200 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 0,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky:
20 (mp12 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 14 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:37:12 Datum: 09.02.2017 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2016 0000ALV06EIW Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 08032016 13:34 ************************************************************************************************************************************ 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným 7240 0,00 0,00 0,00 ******* ******* rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným 7260 0,00 0,00 0,00 ******* ******* rozpočtům územní úrovně ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7292 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 0,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 7390 0,00 0,00 0,00 ******* ******* od veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 0,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6341 - Investiční transfery obcím 7440 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6342 - Investiční transfery krajům 7450 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 0,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7500 0,00 0,00 0,00 ******* ******* veřejným rozpočtům územní úrovně
21 (mp12 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 15 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:37:12 Datum: 09.02.2017 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2016 0000ALV06EIW Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 08032016 13:34 ************************************************************************************************************************************ 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 7530 0,00 0,00 0,00 ******* ******* veřejným rozpočtům územní úrovně ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ *** Konec sestavy ***
Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A (05042016 10:27 / 201601151648) 0000ALV06BTY Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 Rok Měsíc IČO 2016 12 00231151 Název a sídlo účetní jednotky: Úřad městské části Praha 12 Písková 830/25 14300 Praha 412 - Modřany I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 0000 1341 Poplatek ze psů 1 800 000,00 1 800 000,00 1 795 595,75 99,76 99,76 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 3 000 000,00 3 000 000,00 3 548 696,00 118,29 118,29 0000 1344 Poplatek ze vstupného 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 000 000,00 1 000 000,00 898 674,00 89,87 89,87 0000 1361 Správní poplatky 5 387 000,00 5 387 000,00 6 363 334,00 118,12 118,12 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 23 500 000,00 23 500 000,00 27 508 962,85 117,06 117,06 0000 Bez ODPA 34 690 000,00 34 690 000,00 40 115 262,60 115,64 115,64 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 230 000,00 230 000,00 46 239,50 20,10 20,10 2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 230 000,00 230 000,00 46 239,50 20,10 20,10 2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 3111 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 54 479,00 ******* ******* 3111 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 400 685,18 ******* ******* 3111 Mateřské školy 455 164,18 ******* ******* 3113 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 327 747,89 ******* ******* 3113 2321 Přijaté neinvestiční dary 1 435 542,00 ******* ******* 3113 Základní školy 1 763 289,89 ******* ******* 09.02.2017 11:39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 22/ 223
Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A (05042016 10:27 / 201601151648) 0000ALV06BTY I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3314 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 33 461,77 ******* ******* 3314 Činnosti knihovnické 33 461,77 ******* ******* 3319 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 57 800,00 ******* ******* 3319 Ostatní záležitosti kultury 57 800,00 ******* ******* 3322 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 53 801,00 ******* ******* 3322 Zachování a obnova kulturních památek 53 801,00 ******* ******* 3326 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 20 200,00 ******* ******* 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 20 200,00 ******* ******* 3419 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 12 734,00 ******* ******* 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 12 734,00 ******* ******* 3541 2321 Přijaté neinvestiční dary 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00 3541 Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00 3612 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 3612 Bytové hospodářství 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 3745 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 72 500,00 72 573,99 ******* 100,10 3745 2321 Přijaté neinvestiční dary 150 000,00 ******* ******* 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 72 500,00 222 573,99 ******* 307,00 3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30 000,00 30 000,00 5 750,00 19,17 19,17 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 30 000,00 30 000,00 5 750,00 19,17 19,17 4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 12 000,00 12 000,00 ******* 100,00 4179 Ostatní dávky sociální pomoci 12 000,00 12 000,00 ******* 100,00 4329 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 4359 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 938 313,63 ******* ******* 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 938 313,63 ******* ******* 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 677 117,56 ******* ******* 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 160 000,00 160 000,00 94 218,30 58,89 58,89 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 250 000,00 2 250 000,00 ******* 900,00 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 220 800,00 226 403,00 ******* 102,54 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 135 701,66 ******* ******* 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 000 000,00 1 000 000,00 65 458,05 6,55 6,55 6171 Činnost místní správy 1 160 000,00 1 630 800,00 3 448 898,57 297,32 211,49 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 500 000,00 500 000,00 106 180,68 21,24 21,24 09.02.2017 11:39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 23/ 223
Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A (05042016 10:27 / 201601151648) 0000ALV06BTY I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500 000,00 500 000,00 106 180,68 21,24 21,24 6330 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos 10 907 000,00 10 907 000,00 0,00 0,00 6330 4133 Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS) 21 551 000,00 21 801 000,00 21 551 593,11 100,00 98,86 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 2 308 000,00 2 308 000,00 310 684 030,68 ******* ******* 6330 4137 Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody 207 259 000,00 316 752 200,00 316 752 183,09 152,83 100,00 6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 100 822 000,00 127 774 700,00 99 810 890,20 99,00 78,11 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 342 847 000,00 479 542 900,00 748 798 697,08 218,41 156,15 6409 2328 Neidentifikované příjmy -19 995,00 ******* ******* 6409 Ostatní činnosti j.n. -19 995,00 ******* ******* ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 379 727 000,00 516 993 200,00 796 085 371,89 209,65 153,98 09.02.2017 11:39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 24/ 223
Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A (05042016 10:27 / 201601151648) 0000ALV06BTY II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 1014 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 80 000,00 64 189,00 213,96 80,24 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 30 000,00 80 000,00 64 189,00 213,96 80,24 2122 5164 Nájemné 350 000,00 350 000,00 214 920,00 61,41 61,41 2122 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 240 000,00 240 000,00 238 370,00 99,32 99,32 2122 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 1 440 000,00 2 532 500,00 1 512 500,00 105,03 59,72 2122 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 5 000 000,00 5 000 000,00 ******* 100,00 2122 6121 Budovy, haly a stavby 1 888 000,00 526 350,00 ******* 27,88 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 2 030 000,00 10 010 500,00 7 492 140,00 369,07 74,84 2212 5169 Nákup ostatních služeb 4 786 000,00 4 986 000,00 3 250 576,57 67,92 65,19 2212 5171 Opravy a udržování 3 440 000,00 7 070 000,00 4 004 716,21 116,42 56,64 2212 6121 Budovy, haly a stavby 3 850 000,00 845 702,88 ******* 21,97 2212 Silnice 8 226 000,00 15 906 000,00 8 100 995,66 98,48 50,93 2219 5169 Nákup ostatních služeb 21 000,00 21 000,00 13 661,00 65,05 65,05 2219 6121 Budovy, haly a stavby 11 400 000,00 20 022 100,00 13 963 258,05 122,48 69,74 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 11 421 000,00 20 043 100,00 13 976 919,05 122,38 69,73 2229 5171 Opravy a udržování 600 000,00 408 000,00 118 044,00 19,67 28,93 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 600 000,00 408 000,00 118 044,00 19,67 28,93 2310 5151 Studená voda 20 000,00 19 900,00 16 130,00 80,65 81,06 2310 5154 Elektrická energie 14 000,00 14 000,00 5 094,00 36,39 36,39 2310 5171 Opravy a udržování 130 000,00 98 000,00 97 880,20 75,29 99,88 2310 Pitná voda 164 000,00 131 900,00 119 104,20 72,62 90,30 2321 5169 Nákup ostatních služeb 750 000,00 762 000,00 751 348,00 100,18 98,60 2321 5171 Opravy a udržování 50 000,00 20 000,00 8 843,50 17,69 44,22 2321 6121 Budovy, haly a stavby 2 255 000,00 447 021,00 ******* 19,82 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 800 000,00 3 037 000,00 1 207 212,50 150,90 39,75 3111 5169 Nákup ostatních služeb 75 000,00 76 400,00 74 794,00 99,73 97,90 3111 5171 Opravy a udržování 1 990 000,00 1 481 600,00 1 467 667,00 73,75 99,06 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 20 413 000,00 19 463 000,00 18 741 915,00 91,81 96,30 3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 2 212 800,00 2 212 890,75 ******* 100,00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 22 950 000,00 26 207 000,00 6 076 363,20 26,48 23,19 3111 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 339 000,00 339 000,00 304 395,00 89,79 89,79 3111 Mateřské školy 45 767 000,00 49 779 800,00 28 878 024,95 63,10 58,01 3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 24 400,00 24 438,00 ******* 100,16 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 80 200,00 88 224,41 ******* 110,01 09.02.2017 11:39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 25/ 223
Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A (05042016 10:27 / 201601151648) 0000ALV06BTY II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3113 5164 Nájemné 4 000,00 4 000,00 ******* 100,00 3113 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 87 000,00 ******* 0,00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 1 772 700,00 1 456 752,00 485,58 82,18 3113 5171 Opravy a udržování 300 000,00 500 000,00 376 137,10 125,38 75,23 3113 5175 Pohoštění 4 200,00 5 302,00 ******* 126,24 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 63 333 000,00 61 292 600,00 59 633 669,08 94,16 97,29 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 10 308 200,00 10 307 900,10 ******* 100,00 3113 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 907 000,00 ******* 0,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 15 500 000,00 16 998 200,00 12 377 814,85 79,86 72,82 3113 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2 700 000,00 3 810 700,00 3 412 565,00 126,39 89,55 3113 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze 300 000,00 0,00 ******* 3113 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 190 000,00 353 300,00 191 197,00 100,63 54,12 3113 Základní školy 82 623 000,00 96 142 500,00 87 877 999,54 106,36 91,40 3119 5902 Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let 9 298,19 ******* ******* 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělání 9 298,19 ******* ******* 3314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 3 550 000,00 3 550 000,00 3 550 000,00 100,00 100,00 3314 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 100 900,00 100 900,00 ******* 100,00 3314 Činnosti knihovnické 3 550 000,00 3 650 900,00 3 650 900,00 102,84 100,00 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 87 500,00 87 471,00 ******* 99,97 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 106 600,00 17 174,00 28,62 16,11 3319 5164 Nájemné 204 000,00 204 000,00 168 080,00 82,39 82,39 3319 5169 Nákup ostatních služeb 762 000,00 856 100,00 500 338,00 65,66 58,44 3319 5171 Opravy a udržování 320 000,00 277 400,00 277 394,30 86,69 100,00 3319 5175 Pohoštění 10 800,00 10 773,00 ******* 99,75 3319 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 112 000,00 112 000,00 ******* 100,00 3319 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 25 000,00 25 000,00 ******* 100,00 3319 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 127 000,00 127 000,00 ******* 100,00 3319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 800 000,00 536 000,00 536 000,00 67,00 100,00 3319 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 47 400,00 47 350,00 ******* 99,89 3319 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 3 571 000,00 3 601 000,00 3 601 000,00 100,84 100,00 3319 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 3319 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 6 033 500,00 ******* 0,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 5 817 000,00 12 124 300,00 5 509 580,30 94,72 45,44 3322 5171 Opravy a udržování 33 200,00 33 109,00 ******* 99,73 3322 6121 Budovy, haly a stavby 1 932 800,00 312 839,60 ******* 16,19 3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 966 000,00 345 948,60 ******* 17,60 09.02.2017 11:39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 26/ 223
Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A (05042016 10:27 / 201601151648) 0000ALV06BTY II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 650 000,00 590 000,00 524 883,07 80,75 88,96 3349 5169 Nákup ostatních služeb 320 000,00 380 000,00 365 938,97 114,36 96,30 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 000 000,00 1 000 000,00 890 822,04 89,08 89,08 3399 5194 Věcné dary 166 000,00 166 000,00 160 104,00 96,45 96,45 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 166 000,00 166 000,00 160 104,00 96,45 96,45 3412 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00 100,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00 100,00 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 25 200,00 14 322,55 47,74 56,84 3419 5164 Nájemné 230 000,00 230 000,00 230 000,00 100,00 100,00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 110 000,00 165 000,00 132 777,57 120,71 80,47 3419 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 40 000,00 40 000,00 ******* 100,00 3419 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 75 000,00 75 000,00 ******* 100,00 3419 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 35 000,00 35 000,00 ******* 100,00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 797 000,00 2 552 000,00 2 308 000,00 82,52 90,44 3419 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 3 000,00 ******* 0,00 3419 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 100,00 3419 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 60 000,00 117 000,00 117 000,00 195,00 100,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3 257 000,00 3 272 200,00 2 982 100,12 91,56 91,13 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 78 200,00 78 151,00 ******* 99,94 3421 5171 Opravy a udržování 151 800,00 151 775,02 ******* 99,98 3421 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 2 111 300,00 ******* 0,00 3421 6121 Budovy, haly a stavby 2 200 000,00 2 554 100,00 2 445 788,68 111,17 95,76 3421 Využití volného času dětí a mládeže 2 200 000,00 4 895 400,00 2 675 714,70 121,62 54,66 3429 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 3 278 200,00 ******* 0,00 3429 6121 Budovy, haly a stavby 340 000,00 332 145,00 ******* 97,69 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3 618 200,00 332 145,00 ******* 9,18 3541 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 2 719,00 90,63 90,63 3541 5169 Nákup ostatních služeb 252 000,00 400 400,00 378 664,00 150,26 94,57 3541 5175 Pohoštění 12 000,00 18 000,00 17 742,00 147,85 98,57 3541 5194 Věcné dary 25 000,00 35 000,00 34 993,00 139,97 99,98 3541 Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi 292 000,00 456 400,00 434 118,00 148,67 95,12 3599 6121 Budovy, haly a stavby 2 300 000,00 2 217 701,26 ******* 96,42 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 2 300 000,00 2 217 701,26 ******* 96,42 3612 6121 Budovy, haly a stavby 1 099 000,00 414 025,00 ******* 37,67 09.02.2017 11:39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 27/ 223
Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A (05042016 10:27 / 201601151648) 0000ALV06BTY II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3612 Bytové hospodářství 1 099 000,00 414 025,00 ******* 37,67 3613 6121 Budovy, haly a stavby 9 050 000,00 9 050 000,00 218 365,00 2,41 2,41 3613 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 3613 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 3613 Nebytové hospodářství 9 500 000,00 9 500 000,00 218 365,00 2,30 2,30 3632 5192 Poskytnuté náhrady 50 000,00 88 700,00 45 671,00 91,34 51,49 3632 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 195 000,00 195 000,00 195 000,00 100,00 100,00 3632 Pohřebnictví 245 000,00 283 700,00 240 671,00 98,23 84,83 3639 5164 Nájemné 475 000,00 476 300,00 427 668,79 90,04 89,79 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 250 000,00 239 766,80 479,53 95,91 3639 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 50 000,00 38 899,91 38,90 77,80 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 269 300,00 1 269 088,00 ******* 99,98 3639 6121 Budovy, haly a stavby 4 500 000,00 2 012 400,00 1 058 022,00 23,51 52,58 3639 6130 Pozemky 1 600 000,00 36 862 000,00 36 861 906,00 ******* 100,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 6 725 000,00 40 920 000,00 39 895 351,50 593,24 97,50 3699 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 400 000,00 700 000,00 657 208,00 164,30 93,89 3699 5901 Nespecifikované rezervy 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 3699 Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje 2 400 000,00 2 700 000,00 657 208,00 27,38 24,34 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 880 000,00 869 900,50 ******* 98,85 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 400 000,00 646 700,00 621 707,50 155,43 96,14 3745 5164 Nájemné 137 300,00 137 214,00 ******* 99,94 3745 5169 Nákup ostatních služeb 23 375 000,00 21 271 000,00 19 449 852,38 83,21 91,44 3745 5171 Opravy a udržování 400 000,00 700 000,00 660 150,50 165,04 94,31 3745 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 1 125 000,00 417 000,00 1 247 000,00 110,84 299,04 3745 6121 Budovy, haly a stavby 800 000,00 714 700,00 491 399,65 61,42 68,76 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 922 000,00 908 296,00 ******* 98,51 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 26 100 000,00 25 688 700,00 24 385 520,53 93,43 94,93 3749 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 124 000,00 109 581,74 109,58 88,37 3749 5169 Nákup ostatních služeb 210 000,00 214 200,00 196 422,50 93,53 91,70 3749 5175 Pohoštění 20 000,00 14 451,00 ******* 72,26 3749 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 42 500,00 42 500,00 ******* 100,00 3749 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 44 000,00 43 906,00 ******* 99,79 3749 5222 Neinvestiční transfery spolkům 333 600,00 333 594,00 ******* 100,00 3749 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 450 000,00 0,00 ******* 3749 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00 09.02.2017 11:39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 28/ 223
Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A (05042016 10:27 / 201601151648) 0000ALV06BTY II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 760 000,00 808 300,00 770 455,24 101,38 95,32 3900 5139 Nákup materiálu j.n. 65 000,00 65 000,00 43 142,00 66,37 66,37 3900 5167 Služby školení a vzdělávání 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 3900 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 158 555,00 79,28 79,28 3900 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00 3900 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000,00 0,00 ******* 3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 300 000,00 300 000,00 206 697,00 68,90 68,90 4329 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 6 000,00 5 995,00 99,92 99,92 4329 5169 Nákup ostatních služeb 55 000,00 451 700,00 451 136,37 820,25 99,88 4329 5175 Pohoštění 9 000,00 9 000,00 8 998,00 99,98 99,98 4329 5194 Věcné dary 21 000,00 55 000,00 54 985,00 261,83 99,97 4329 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 199 000,00 199 000,00 ******* 100,00 4329 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 4329 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00 4329 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 1 314 000,00 125 000,00 125 000,00 9,51 100,00 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 1 405 000,00 875 700,00 875 114,37 62,29 99,93 4339 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 703 000,00 674 851,00 ******* 96,00 4339 5021 Ostatní osobní výdaje 240 000,00 236 160,00 ******* 98,40 4339 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 235 800,00 227 753,00 ******* 96,59 4339 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 84 900,00 81 993,00 ******* 96,58 4339 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 900,00 3 513,00 ******* 90,08 4339 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 14 400,00 14 224,00 ******* 98,78 4339 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 134 600,00 134 514,16 ******* 99,94 4339 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 15 000,00 14 413,84 144,14 96,09 4339 5151 Studená voda 5 000,00 876,94 ******* 17,54 4339 5153 Plyn 15 000,00 2 630,78 ******* 17,54 4339 5154 Elektrická energie 10 000,00 2 613,53 ******* 26,14 4339 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 6 343,90 ******* 63,44 4339 5167 Služby školení a vzdělávání 30 000,00 6 200,00 ******* 20,67 4339 5169 Nákup ostatních služeb 360 000,00 693 000,00 424 990,00 118,05 61,33 4339 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25 000,00 18 620,00 ******* 74,48 4339 5175 Pohoštění 25 000,00 50 000,00 32 949,00 131,80 65,90 4339 5176 Účastnické poplatky na konference 10 000,00 ******* 0,00 4339 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 3 293 000,00 3 334 900,00 3 334 900,00 101,27 100,00 4339 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 750,00 ******* 75,00 4339 5424 Náhrady mezd v době nemoci 8 000,00 2 276,00 ******* 28,45 09.02.2017 11:39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 29/ 223
Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A (05042016 10:27 / 201601151648) 0000ALV06BTY II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 4339 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 40 000,00 204 000,00 73 368,00 183,42 35,96 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 3 728 000,00 5 827 500,00 5 293 940,15 142,00 90,84 4341 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6 000,00 6 000,00 5 800,00 96,67 96,67 4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. 6 000,00 6 000,00 5 800,00 96,67 96,67 4349 5169 Nákup ostatních služeb 54 900,00 54 900,00 ******* 100,00 4349 5175 Pohoštění 6 000,00 7 000,00 7 000,00 116,67 100,00 4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 6 000,00 61 900,00 61 900,00 ******* 100,00 4351 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 3 879 000,00 2 073 000,00 2 073 000,00 53,44 100,00 4351 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 1 895 000,00 1 895 000,00 ******* 100,00 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 3 879 000,00 3 968 000,00 3 968 000,00 102,29 100,00 4357 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 140 000,00 0,00 0,00 4357 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež 500 000,00 140 000,00 0,00 0,00 4358 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 100 000,00 150 000,00 150 000,00 150,00 100,00 4358 Sociální služby poskyt.ve zdrav.zaříz. ústav.péče 100 000,00 150 000,00 150 000,00 150,00 100,00 4359 5169 Nákup ostatních služeb 17 000,00 251 100,00 242 100,00 ******* 96,42 4359 5175 Pohoštění 8 000,00 5 000,00 4 803,00 60,04 96,06 4359 5194 Věcné dary 20 000,00 20 000,00 18 929,00 94,65 94,65 4359 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 668 000,00 668 000,00 ******* 100,00 4359 5222 Neinvestiční transfery spolkům 18 000,00 182 000,00 182 000,00 ******* 100,00 4359 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 110 000,00 110 000,00 ******* 100,00 4359 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 8 324 000,00 4 957 000,00 4 957 000,00 59,55 100,00 4359 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 3 499 000,00 3 499 000,00 ******* 100,00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 8 387 000,00 9 692 100,00 9 681 832,00 115,44 99,89 5212 5132 Ochranné pomůcky 1 300,00 1 204,00 ******* 92,62 5212 5134 Prádlo, oděv a obuv 8 000,00 5 339,00 ******* 66,74 5212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11 200,00 11 038,00 ******* 98,55 5212 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 7 500,00 7 500,00 37,50 100,00 5212 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 0,00 ******* 5212 6121 Budovy, haly a stavby 550 000,00 ******* 0,00 5212 Ochrana obyvatelstva 28 000,00 578 000,00 25 081,00 89,58 4,34 5512 5019 Ostatní platy 9 000,00 0,00 ******* 5512 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 6 000,00 0,00 ******* 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5 000,00 0,00 ******* 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 16 000,00 51 000,00 48 597,48 303,73 95,29 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 24 000,00 56 500,00 31 163,52 129,85 55,16 09.02.2017 11:39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 30/ 223
Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A (05042016 10:27 / 201601151648) 0000ALV06BTY II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 5512 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 511,00 25,55 25,55 5512 5154 Elektrická energie 70 000,00 40 000,00 19 960,00 28,51 49,90 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 63 000,00 68 000,00 60 192,15 95,54 88,52 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 17 000,00 17 000,00 16 335,73 96,09 96,09 5512 5163 Služby peněžních ústavů 4 000,00 4 000,00 3 300,00 82,50 82,50 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 0,00 ******* 5512 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 46 000,00 43 266,00 144,22 94,06 5512 5171 Opravy a udržování 44 000,00 561 200,00 92 639,00 210,54 16,51 5512 6121 Budovy, haly a stavby 3 086 300,00 78 940,50 ******* 2,56 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 300 000,00 3 932 000,00 394 905,38 131,64 10,04 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 6 200 000,00 6 088 300,00 6 077 514,00 98,02 99,82 6112 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 5 000,00 10 991,00 ******* 219,82 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 1 383 000,00 982 000,00 968 127,00 70,00 98,59 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 576 000,00 575 500,00 535 266,00 92,93 93,01 6112 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6 700,00 5 213,00 ******* 77,81 6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 500,00 1 307,00 ******* 87,13 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 100 000,00 100 000,00 17 337,00 17,34 17,34 6112 5176 Účastnické poplatky na konference 100 000,00 100 000,00 500,00 0,50 0,50 6112 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 680,00 ******* ******* 6112 Zastupitelstva obcí 8 359 000,00 7 859 000,00 7 626 935,00 91,24 97,05 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 75 200 000,00 83 707 400,00 83 650 330,40 111,24 99,93 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000 000,00 3 981 100,00 3 654 087,00 182,70 91,79 6171 5024 Odstupné 2 000 000,00 75 200,00 73 338,00 3,67 97,52 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 19 684 000,00 21 543 200,00 21 486 364,00 109,16 99,74 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 7 087 000,00 7 775 700,00 7 742 327,00 109,25 99,57 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 354 000,00 422 200,00 392 438,00 110,86 92,95 6171 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 27 000,00 26 570,00 132,85 98,41 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 10 000,00 10 000,00 7 274,00 72,74 72,74 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 85 000,00 85 000,00 56 534,00 66,51 66,51 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 230 000,00 2 230 000,00 1 721 479,83 77,20 77,20 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 2 621 000,00 2 864 600,00 2 091 368,73 79,79 73,01 6171 5151 Studená voda 550 000,00 606 000,00 500 487,10 91,00 82,59 6171 5152 Teplo 1 250 000,00 1 700 000,00 1 533 805,67 122,70 90,22 6171 5153 Plyn 360 000,00 232 000,00 213 457,22 59,29 92,01 6171 5154 Elektrická energie 1 180 000,00 1 244 500,00 1 229 091,89 104,16 98,76 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 280 000,00 293 000,00 268 252,96 95,80 91,55 09.02.2017 11:39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 31/ 223
Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A (05042016 10:27 / 201601151648) 0000ALV06BTY II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6171 5161 Poštovní služby 844 000,00 864 000,00 843 818,00 99,98 97,66 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 565 000,00 2 381 800,00 1 855 276,23 72,33 77,89 6171 5164 Nájemné 1 800 000,00 1 700 000,00 820 037,32 45,56 48,24 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 105 000,00 15 518 500,00 7 301 494,10 143,03 47,05 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 1 100 000,00 1 325 000,00 991 252,00 90,11 74,81 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 3 500 000,00 3 800 000,00 3 441 950,53 98,34 90,58 6171 5169 Nákup ostatních služeb 6 931 000,00 7 109 000,00 6 539 733,34 94,35 91,99 6171 5171 Opravy a udržování 4 736 000,00 4 772 000,00 2 351 740,06 49,66 49,28 6171 5172 Programové vybavení 500 000,00 200 000,00 47 419,00 9,48 23,71 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 467 000,00 473 100,00 471 088,00 100,88 99,57 6171 5175 Pohoštění 400 000,00 400 000,00 366 883,00 91,72 91,72 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 220 000,00 220 000,00 58 262,00 26,48 26,48 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 150 000,00 150 000,00 141 000,00 94,00 94,00 6171 5192 Poskytnuté náhrady 100 000,00 100 000,00 41 056,80 41,06 41,06 6171 5194 Věcné dary 104 000,00 104 000,00 76 049,96 73,12 73,12 6171 5195 Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 6171 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 5 000,00 4 980,00 ******* 99,60 6171 5361 Nákup kolků 23 000,00 3 000,00 0,00 0,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 25 000,00 45 800,00 29 084,00 116,34 63,50 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 576,00 ******* ******* 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 400 000,00 288 300,00 283 692,00 70,92 98,40 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 460 000,00 460 000,00 525 600,00 114,26 114,26 6171 5901 Nespecifikované rezervy 252 200,00 ******* 0,00 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 4 450 500,00 724 392,00 ******* 16,28 6171 6111 Programové vybavení 700 000,00 1 240 000,00 1 203 199,80 171,89 97,03 6171 6121 Budovy, haly a stavby 1 650 000,00 1 569 000,00 1 221 003,56 74,00 77,82 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 550 000,00 631 000,00 591 626,00 107,57 93,76 6171 6125 Výpočetní technika 1 500 000,00 960 000,00 355 614,00 23,71 37,04 6171 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 6171 Činnost místní správy 148 991 000,00 176 069 100,00 154 934 033,50 103,99 88,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 160 000,00 160 000,00 114 420,00 71,51 71,51 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 160 000,00 160 000,00 114 420,00 71,51 71,51 6320 5163 Služby peněžních ústavů 1 000 000,00 1 000 000,00 977 755,26 97,78 97,78 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 000 000,00 1 000 000,00 977 755,26 97,78 97,78 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 2 308 000,00 2 308 000,00 2 308 000,00 100,00 100,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 122 373 000,00 149 575 700,00 429 738 513,99 351,17 287,31 09.02.2017 11:39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 32/ 223
Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A (05042016 10:27 / 201601151648) 0000ALV06BTY II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 6330 5347 Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody 5 511 700,00 5 511 735,02 ******* 100,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 124 681 000,00 157 395 400,00 437 558 249,01 350,94 278,00 6409 5901 Nespecifikované rezervy 7 624 500,00 ******* 0,00 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 434 630,00 ******* ******* 6409 Ostatní činnosti j.n. 7 624 500,00 434 630,00 ******* 5,70 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 515 653 000,00 685 777 100,00 856 083 950,05 166,02 124,83 09.02.2017 11:39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 33/ 223
Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A (05042016 10:27 / 201601151648) 0000ALV06BTY III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 ******* ******* Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 ******* ******* Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115 135 926 000,00 168 783 900,00 59 998 578,16 44,14 35,55 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 ******* ******* Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 ******* ******* Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 ******* ******* Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 ******* ******* Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 ******* ******* Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 ******* ******* Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 ******* ******* Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 ******* ******* Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 ******* ******* Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 ******* ******* Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 ******* ******* Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 ******* ******* Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter 09.02.2017 11:39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 34/ 223
Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A (05042016 10:27 / 201601151648) 0000ALV06BTY III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901 ******* ******* Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 ******* ******* Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 ******* ******* FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 135 926 000,00 168 783 900,00 59 998 578,16 44,14 35,55 09.02.2017 11:39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 35/ 223
Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A (05042016 10:27 / 201601151648) 0000ALV06BTY IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 34 690 000,00 34 690 000,00 40 115 262,60 115,64 115,64 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 2 190 000,00 2 760 300,00 7 151 212,21 326,54 259,07 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 20 200,00 ******* ******* TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 342 847 000,00 479 542 900,00 748 798 697,08 218,41 156,15 PŘÍJMY CELKEM 4050 379 727 000,00 516 993 200,00 796 085 371,89 209,65 153,98 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 124 681 000,00 151 883 700,00 432 046 513,99 346,52 284,46 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a 4061 ******* ******* obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 ******* ******* 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4063 ******* ******* regionální radou a kraji, obcemi a DS 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 ******* ******* 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 ******* ******* 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 ******* ******* 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 ******* ******* rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 ******* ******* 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 ******* ******* 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad 4111 ******* ******* 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4120 ******* ******* úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 21 551 000,00 21 801 000,00 21 551 593,11 100,00 98,86 *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 2 308 000,00 2 308 000,00 310 684 030,68 ******* ******* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich 4145 207 259 000,00 316 752 200,00 316 752 183,09 152,83 100,00 městskými obvody nebo částmi - příjmy *4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 ******* ******* *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 100 822 000,00 127 774 700,00 99 810 890,20 99,00 78,11 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 ******* ******* 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 ******* ******* 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 ******* ******* 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 ******* ******* úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ******* ******* ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 ******* ******* okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ******* ******* ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 ******* ******* 09.02.2017 11:39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 36/ 223
Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A (05042016 10:27 / 201601151648) 0000ALV06BTY IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 255 046 000,00 365 109 500,00 364 038 857,90 142,73 99,71 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 438 724 000,00 543 590 500,00 769 228 411,02 175,33 141,51 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 76 929 000,00 142 186 600,00 86 855 539,03 112,90 61,09 VÝDAJE CELKEM 4240 515 653 000,00 685 777 100,00 856 083 950,05 166,02 124,83 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 124 681 000,00 151 883 700,00 432 046 513,99 346,52 284,46 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 ******* ******* 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 ******* ******* 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 ******* ******* 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní 4280 ******* ******* úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 2 308 000,00 2 308 000,00 2 308 000,00 100,00 100,00 *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 ******* ******* *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 122 373 000,00 149 575 700,00 429 738 513,99 351,17 287,31 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich 4305 5 511 700,00 5 511 735,02 ******* 100,00 městskými obvody nebo částmi - výdaje *5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 ******* ******* *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 ******* ******* 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a 4321 ******* ******* obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4322 ******* ******* 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 ******* ******* regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 ******* ******* 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 ******* ******* 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám 4341 ******* ******* 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. 4350 ******* ******* územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 ******* ******* 6342 - Investiční transfery krajům 4370 ******* ******* 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 ******* ******* 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 ******* ******* úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 ******* ******* 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 ******* ******* 09.02.2017 11:39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 37/ 223
Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A (05042016 10:27 / 201601151648) 0000ALV06BTY IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám 4411 ******* ******* 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 4420 ******* ******* územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 ******* ******* ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 ******* ******* ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ******* ******* ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 ******* ******* VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 390 972 000,00 533 893 400,00 424 037 436,06 108,46 79,42 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-135 926 000,00-168 783 900,00-59 998 578,16 44,14 35,55 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 135 926 000,00 168 783 900,00 59 998 578,16 44,14 35,55 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 ******* ******* FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 135 926 000,00 168 783 900,00 59 998 578,16 44,14 35,55 VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 54 820 124,10 109 928 566,86-55 108 442,76 Běžné účty fondů ÚSC 6020 378 430 004,02 263 322 983,10 115 107 020,92 Běžné účty celkem 6030 433 250 128,12 373 251 549,96 59 998 578,16 Pokladna 6040 09.02.2017 11:39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 38/ 223
Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A (05042016 10:27 / 201601151648) 0000ALV06BTY VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 ******* ******* v tom položky: 2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092 ******* ******* 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 ******* ******* 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 ******* ******* 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 ******* ******* 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 ******* ******* ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 ******* ******* v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 ******* ******* 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 ******* ******* ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 ******* ******* v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 ******* ******* 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 ******* ******* 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 ******* ******* 6341 - Investiční transfery obcím 7200 ******* ******* 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 ******* ******* ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 ******* ******* v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 ******* ******* 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně 7240 ******* ******* 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 ******* ******* 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně 7260 ******* ******* ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 ******* ******* v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 ******* ******* 2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7292 ******* ******* 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 ******* ******* 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 ******* ******* 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 ******* ******* 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 ******* ******* 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 ******* ******* 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 ******* ******* 09.02.2017 11:39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 39/ 223
Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A (05042016 10:27 / 201601151648) 0000ALV06BTY VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 ******* ******* v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 ******* ******* 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 ******* ******* 2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. 7390 ******* ******* ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 ******* ******* v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 ******* ******* 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 ******* ******* 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 ******* ******* 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 ******* ******* 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 ******* ******* 6341 - Investiční transfery obcím 7440 ******* ******* 6342 - Investiční transfery krajům 7450 ******* ******* 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 ******* ******* ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 ******* ******* v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 ******* ******* 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 ******* ******* 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně 7500 ******* ******* 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 ******* ******* 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 ******* ******* 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně 7530 ******* ******* 09.02.2017 11:39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 40/ 223
Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A (05042016 10:27 / 201601151648) 0000ALV06BTY IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 ***** tato část výkazu nemá data ***** X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Název Kód územní jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 C E L K E M ******* ******* XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 09.02.2017 11:39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 41/ 223
Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A (05042016 10:27 / 201601151648) XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka 0000ALV06BTY Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 3111 5336 120 1 51 700,00 51 741,14 ******* 100,08 3111 5336 120 5 293 100,00 293 199,61 ******* 100,03 3111 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 344 800,00 344 940,75 ******* 100,04 3111 Mateřské školy 344 800,00 344 940,75 ******* 100,04 3113 5137 103 1 12 200,00 12 219,00 ******* 100,16 3113 5137 103 5 12 200,00 12 219,00 ******* 100,16 3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 24 400,00 24 438,00 ******* 100,16 3113 5139 103 1 12 600,00 10 281,40 ******* 81,60 3113 5139 103 5 12 600,00 10 281,41 ******* 81,60 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 25 200,00 20 562,81 ******* 81,60 3113 5164 103 1 2 000,00 2 000,00 ******* 100,00 3113 5164 103 5 2 000,00 2 000,00 ******* 100,00 3113 5164 Nájemné 4 000,00 4 000,00 ******* 100,00 3113 5169 103 1 72 200,00 58 738,00 ******* 81,35 3113 5169 103 5 72 100,00 58 738,00 ******* 81,47 3113 5169 Nákup ostatních služeb 144 300,00 117 476,00 ******* 81,41 3113 5175 103 1 2 100,00 2 651,00 ******* 126,24 3113 5175 103 5 2 100,00 2 651,00 ******* 126,24 3113 5175 Pohoštění 4 200,00 5 302,00 ******* 126,24 3113 5336 120 1 144 600,00 144 509,72 ******* 99,94 3113 5336 120 5 819 000,00 818 888,38 ******* 99,99 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 963 600,00 963 398,10 ******* 99,98 3113 Základní školy 1 165 700,00 1 135 176,91 ******* 97,38 6171 5021 103 1 267 000,00 208 456,50 ******* 78,07 6171 5021 103 5 267 100,00 208 456,50 ******* 78,04 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 534 100,00 416 913,00 ******* 78,06 6171 5031 103 1 66 800,00 47 903,50 ******* 71,71 6171 5031 103 5 66 800,00 47 903,50 ******* 71,71 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 133 600,00 95 807,00 ******* 71,71 6171 5032 103 1 24 000,00 16 555,00 ******* 68,98 6171 5032 103 5 24 000,00 16 555,00 ******* 68,98 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 48 000,00 33 110,00 ******* 68,98 09.02.2017 11:39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 42/ 223
Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A (05042016 10:27 / 201601151648) XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka 0000ALV06BTY Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 6171 5038 103 1 1 100,00 828,00 ******* 75,27 6171 5038 103 5 1 100,00 828,00 ******* 75,27 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 200,00 1 656,00 ******* 75,27 6171 Činnost místní správy 717 900,00 547 486,00 ******* 76,26 C E L K E M 2 228 400,00 2 027 603,66 ******* 90,99 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: tel.: o skutečnosti: tel.: 09.02.2017 11:39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 43/ 223
44 1.4 Finanční vypořádání s hl. m. Prahou za r. 2016 Údaje finančního vypořádání dotací poskytnutých hl. m. Prahou Městské části Praha 12 vyplývají z přiloženého Záznamu z jednání o finančním vypořádání za rok 2016 městské části Praha 12 dne 27.2.2017.
45
46
47 1.5 Rozpočtová opatření V roce 2016 bylo realizováno 191 rozpočtových opatření spočívajících v úpravách a změnách schváleného resp. upraveného rozpočtu. Rozpočtovými opatřeními byl rozpočet upraven k 31.12.2016 na celkovou výši příjmů i výdajů v částce 533.893 tis. Kč. Rozpočtová opatření vycházela zejména z dotací poskytnutých z rozpočtu HMP, státního rozpočtu zahrnující i dotace na realizaci projektů financovaných z prostředků EU. Rozpočtová opatření byla schalována v souladu s vymezenými kompetencemi RMČ nebo ZMČ. O všech rozpočtových opatřeních byli členové ZMČ Praha 12 v průběhu celého roku informováni písemnými materiály předkládanými na jednání zastupitelstva. 1.6 Čerpání fondů a zvláštních účtů Fond rozvoje a rezerv (FRR) Čerpání fondu rozvoje a rezerv - pro rok 2016: Počáteční stav k 1.1.2016 Zapojení FRR do rozpočtu MČ Praha 12 na r. 2016 Příjmy v průběhu roku 2016: příděly do FRR FRR úroky FRR bankovní poplatky celkem přijato 10 298 008,22 Kč -10 298 008,22 Kč 1 687,49 Kč -954,00 Kč 733,49 Kč Čerpání fondu rozvoje a rezerv - účet darů Počáteční stav k 1.1.2016: na sociální účely (UZ 801) na ekologické účely (UZ 802) na ekologické účely (UZ 8021) na rozvoj obce (UZ 803) ostatní (UZ 804) školství (UZ 805) kultura (UZ 806) povodně (UZ 999) Příjmy v průběhu roku 2016: na sociální účely (801) na ekologické účely (802) pro školství (805) na rozvoj obce (803) ostatní (804) kultura (806) povodně (999) celkem PS celkem příjato 991,40 Kč 22 501,48 Kč 0,00 Kč 10 925 407,05 Kč 32 632,96 Kč 200 752,00 Kč 500,00 Kč 70 800,00 Kč 11 253 584,89 Kč 5 000,00 Kč 150 000,00 Kč 1 435 542,00 Kč 2 000 000,00 Kč 0,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 3 840 542,00 Kč
48 Výdaje v průběhu roku 2016: sociální (801) ORJ 0018 - z rozpočtu - ostatní služby v soc. péči na ekologické účely (802) ORJ 0012 - z rozpočtu na Den Země školství (805) ORJ 0013 - z rozpočtu - rek. Školní kuchyně T.G.M. kultura (806) ORJ 0016 - z rozpočtu - rozvoj obce (803) ORJ 0013 z rozpočtu - Rek. Školní družiny v ul. K Dolům ORJ 0013 - z rozpočtu - rek. Školní kuchyně ZŠ T.G.M. ostatní účely (804) ORJ 0013 z rozpočtu - veř. Prostranství ZŠ Rakovského použité fin. Prostře. Z povodní výdaje celkem Konečný zůstatek: na sociální účely (UZ 801) na ekologické účely (UZ 802) na ekologické účely (UZ 8021) na rozvoj obce (UZ 803) na ostatní účely (UZ 804) pro školství (UZ 805) kultura (UZ 806) povodně (UZ 999) Celkem FRR 991,40 Kč 991,40 Kč 22 501,48 Kč 22 501,48 Kč 200 752,00 Kč 200 752,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč 10 925 407,05 Kč 9 500 000,00 Kč 1 425 407,05 Kč 103 432,96 Kč 32 632,96 Kč 70 800,00 Kč 11 253 584,89 Kč 3 840 542,00 Kč 5 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 2 000 000,00 Kč 0,00 Kč 1 435 542,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 3 841 275,49 Kč Sociální fond (SF) Jde o účelový fond, který je určen k zabezpečování sociálních, kulturních a ostatních potřeb zaměstnanců MČ Praha 12. Jeho tvorba a čerpání se řídí Zásadami Úřadu městské části Praha 12 pro poskytování příspěvků ze Sociálního fondu. Tato směrnice č. 5/2015 byla schválena usnesením Rady MČ Praha 12 č. R-049-013-15 ze dne 14.12.2015 s účinností od 1.1.2016. Počáteční stav k 1.1.2016: 905 309,56 Kč 1. Příjmy 2 308 806,61 Kč příděl z rozpočtu roku 2016 do Sociálního fondu 2 308 000,00 Kč úroky 806,61 Kč 2. Výdaje 2 981 625,20 Kč bankovní poplatky 735,00 Kč převody vlastním rozpočtovým účtům 2 980 890,20 Kč
49 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy výdaje) 232 490,97 Kč Výdaje Sociálního fondu jsou účtovány průběžně. Jako podklad k převodu finančních prostředků slouží účetní sestava výdajů označených UZ 810 Sociálního fondu za příslušný měsíc. O pohybu na účtu Sociálního fondu a základním běžném účtu je účtováno jako o zapojení fondů do rozpočtu. Tento postup určuje Metodika MHMP, která sjednocuje účetní postupy pro jednotlivé městské části. Celkový konečný zůstatek ve výši 232 490,97 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu sociálního fondu k 31.12.2016. Fond Nová radnice Tento účet byl založen na konci roku 2003 za účelem financování výstavby nové radnice MČ Praha 12. Jsou zde především soustřeďovány výnosy z vybraných prodejů majetku MČ Praha 12. Tento účet má charakter fondu, to znamená, že nevyčerpané prostředky na něm zůstávají. Na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 12 č. Z-14-005-16 ze dne 20.9.2016 sem byla převedena částka 65.000 tis. Kč z účtu fondu obnovy za účelem zajištění financování výstavby budovy ÚMČ Praha 12 a splnění smluvních podmínek poskytnutí návratné finanční výpomoci ze strany Hlavního města Prahy. Počáteční stav k 1.1.2016 168 455 385,59 Kč 1. Příjmy 65 018 506,23 Kč převod dle usnesení ZMČ 65 000 000,00 Kč úroky 18 506,23 Kč 2. Výdaje: 4 000 687,00 Kč zapojení fondu dle schváleného rozpočtu 4 000 000.00 Kč bankovní poplatky 687,00 Kč 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy výdaje) 229 473 204,82 Kč Celkový konečný zůstatek ve výši 229 473 204,82 Kč souhlasí s konečným zůstatkem na bankovním účtu fondu Nová radnice k 31.12.2016. Depozitní účet Na depozitním účtu jsou soustřeďovány: 1. Dočasně jsou zde deponovány finanční prostředky, které již nejsou příjmem MČ Praha 12 (např. jistiny, nevyplacené mzdy, sražené exekuce prostředky nesvéprávných, pozůstalosti, přeplatky zaniklých smluvních vztahů). 2. Členění jednotlivých položek na depozitním účtu: - mzdy za 12/2016 + uložené mzdy vyrovnáno v lednu 2017 12.200.000,00 Kč
50 - jistiny 20.000,00 Kč - pojistná událost Hrabětová (nedořešeno) 5.000,00 Kč - angličtina srážka ze mzdy vyrovnáno v lednu 2017-13.700,00 Kč - ostatní závazky (nesvéprávní) 2.815.904,05 Kč celkem zůstatek: 15.027.204,05 Kč 3. Celkový konečný zůstatek ve výši 15.027.204,05 Kč na účtu 245 0400 (depozitním účtu) souhlasí s konečným zůstatkem na bankovním účtu k 31. 12. 2016. Zvláštní účet Digitalizace (EU - OPP K - 8. výzva) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2012 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu Digitalizace a ukládání dat v Praze 12" financovaného ze Strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (8. výzva). Tento projekt byl v určitém poměru financován ze strukturálních fondů Evropské unie, z rozpočtu hlavního města Prahy a prostředků MČ Praha 12. Součástí nákladů projektu byly i neuznatelné náklady, které byly hrazeny z prostředků MČ Praha 12. Projekt byl zahájen 1.7.2012 a ukončen byl 31.3.2014. Vrácení finančních prostředků bylo provedeno na základě výzvy MHMP v prosinci 2015 po ukončení administrace závěrečné etapy projektu. Počáteční stav k 1.1.2016 658 677,97 Kč 1. Příjmy 0,00 Kč 2. Výdaje 0,00 Kč 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje) 658 677,97 Kč Konečný zůstatek ve výši 658.677,97 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Digitalizace k 31.12.2016. Zvláštní účet Zateplení objektu školy Mladenovova (EU OPŽP a SFŽP) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2013 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu Zateplení objektu školy Mladenovova č.p. 3240" spolufinancovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) ze Státního fondu životního prostředí ČR a z rozpočtu Evropské unie (Fond soudržnosti) na základě smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. Součástí nákladů projektu byly i nezpůsobilé výdaje, které hradila MČ z vlastních zdrojů. Termín pro ukončení realizace projektu byl stanoven na 1.11.2013. Podklady k závěrečnému vyhodnocení projektu byly fondu předloženy 29.1.2015. Po vypořádání projektu byl v roce 2016 účet projektu zrušen a zůstatek převeden na základní běžný účet městské části. Počáteční stav k 1.1.2016: 1. Příjmy úroky 6 511 047,37 Kč 211,61 Kč
51 2. Výdaje převod zůstatku za ZBÚ bankovní poplatky (rozpočet MČ) 6 511 018,98 Kč 240,00 Kč 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje) 0,00 Kč Konečný zůstatek ve výši 0,00 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Zateplení objektu školy Mladenovova k 31.5.2016. Zvláštní účet Rekreační a kondiční areál RAK (EU - OPP K - 10. výzva) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2013 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu Rekreační a kondiční areál - RAK" financovaného ze Strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (10. výzva). Tento projekt byl v určitém poměru financován ze strukturálních fondů Evropské unie, z rozpočtu hlavního města Prahy a prostředků MČ Praha 12. Součástí nákladů projektu byly i nezpůsobilé výdaje, které byly hrazeny z prostředků MČ Praha 12. Příprava projektu začala v roce 2012 z prostředků MČ Praha 12 (Fond obnovy). Po získání dotace realizace projektu byla zahájena 1.10.2013 a byla ukončena 30.9.2014. Po vypořádání projektu byl v roce 2016 účet projektu zrušen a zůstatek byl ponechán na účtu pro jiný projekt. Počáteční stav k 1.1.2016 1. Příjmy úroky 3 826,99 Kč 1,57 Kč 2. Výdaje 1 321 139,30 Kč změna účelu účtu 3 553,56 Kč bankovní poplatky 275,00 Kč 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje) 0,00 Kč Konečný zůstatek ve výši 0,00 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Rekreační a kondiční areál RAK k 1.6.2016. Zvláštní účet Kreativní partnerství Tento zvláštní účet byl založen v roce 2013 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti" na základě smlouvy o partnerství se Společností pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s., podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita. Realizace projektu byla zahájena 1.7.2013 a byla ukončena 28.2.2015. Vypořádání projektu bylo v roce 2016. Počáteční stav k 1.1.2016: 11 169,99 Kč 1. Příjmy 0,00 Kč
52 2. Výdaje vratka 9 298,19 Kč 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje) 1 871,80 Kč Konečný zůstatek ve výši 1 871,80 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Kreativní partnerství k 31.12.2016. Zvláštní účet Energetická opatření ZŠ, MŠ Na Beránku (EU OPŽP a SFŽP a HMP) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2014 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu Energetická opatření na objektu ZŠ v rámci ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12" spolufinancovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ze Státního fondu životního prostředí ČR a z rozpočtu Evropské unie (Fond soudržnosti) na základě smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. Součástí nákladů projektu byly i nezpůsobilé výdaje, které hradila MČ z vlastních zdrojů. HMP poskytlo účelovou investiční dotaci na spolufinancování projektu EU na nezpůsobilé výdaje. Projekt byl zahájen 30.10.2009 a ukončen byl 2.7.2015. Po vypořádání projektu byl v roce 2016 účet projektu zrušen a zůstatek převeden na základní běžný účet městské části. Počáteční stav k 1.1.2016: 1. Příjmy úroky 149 449,39 Kč 126,46 Kč 2. Výdaje 149 575,85 Kč převod na ZBÚ 149 010,85 Kč bankovní poplatky 565,00 Kč 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje) 0,00 Kč Konečný zůstatek ve výši 0,00 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Energetická opatření ZŠ, MŠ Na Beránku k 30.11.2016. Zvláštní účet Revitalizace ZŠ prof. Švejcara (EU OPŽP a SFŽP a HMP) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2014 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu Revitalizace objektu Základní školy profesora Švejcara v Praze 12" spolufinancovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ze Státního fondu životního prostředí ČR a z rozpočtu Evropské unie (Fond soudržnosti) na základě smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. Součástí nákladů projektu byly i nezpůsobilé výdaje, které hradila MČ z vlastních zdrojů. HMP poskytlo účelovou investiční dotaci na spolufinancování projektu EU na nezpůsobilé výdaje. Projekt byl zahájen 15.10.2014 a ukončen 12.10.2015. Vypořádání projektu bylo v roce 2016. Počáteční stav k 1.1.2016: 679 399,14 Kč
53 1. Příjmy úroky 2. Výdaje bankovní poplatky 690,74 Kč 660,00 Kč 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje) 679 429,88 Kč Konečný zůstatek ve výši 679 429,88 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Revitalizace ZŠ prof. Švejcara k 31.12.2016. Zvláštní účet Revitalizace areálu Čechtická (EU OPŽP a SFŽP a HMP) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2014 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu Revitalizace areálu Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk" spolufinancovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ze Státního fondu životního prostředí ČR a z rozpočtu Evropské unie (Fond soudržnosti) na základě smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. Součástí nákladů projektu byly i nezpůsobilé výdaje, které hradila MČ z vlastních zdrojů. HMP poskytlo účelovou investiční dotaci na spolufinancování projektu EU na nezpůsobilé výdaje. Projekt byl zahájen 15.10.2014 a ukončen 12.10.2015. Vypořádání projektu bylo v roce 2016. Počáteční stav k 1.1.2016: 1. Příjmy úroky 2. Výdaje bankovní poplatky 814 283,27 Kč 827,94 Kč 660,00 Kč 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje) 814 451,21 Kč Konečný zůstatek ve výši 814 451,21 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Revitalizace areálu Čechtická k 31.12.2016. Zvláštní účet Revitalizace ZŠ Rakovského (EU OPŽP a SFŽPa HMP) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2014 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu Revitalizace areálu Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk" spolufinancovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ze Státního fondu životního prostředí ČR a z rozpočtu Evropské unie (Fond soudržnosti) na základě smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. Součástí nákladů projektu byly i nezpůsobilé výdaje, které hradila MČ z vlastních zdrojů. HMP poskytlo účelovou investiční dotaci na spolufinancování projektu EU na nezpůsobilé výdaje. Projekt byl zahájen 5.11.2014 a ukončen 23.9.2015. Vypořádání projektu bylo v roce 2016. Počáteční stav k 1.1.2016: 1 064 631,36 Kč
54 1. Příjmy úroky 2. Výdaje bankovní poplatky 541,18 Kč 660,00 Kč 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje) 1 064 512,54 Kč Konečný zůstatek ve výši 1 064 512,54 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Revitalizace ZŠ Rakovského k 31.12.2016. Zvláštní účet Areál Na Zvonici (EU OPP - K) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2014 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu Areál Na Zvonici" spolufinancovaného v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost, prioritní osa 2 Životní prostředí, oblast podpory Revitalizace a ochrana území na základě smlouvy o financování projektu. Součástí nákladů projektu byly i nezpůsobilé výdaje, které hradila MČ z vlastních zdrojů. Datum zahájení realizace projektu bylo 22.1.2015 a datum ukončení bylo 30.9.2015. K vypořádání projektu došlo v roce 2016. Počáteční stav k 1.1.2016: 1. Příjmy úroky 1 220 913,69 Kč 188,44 Kč 2. Výdaje 1 129 674,22 Kč finanční vypořádání - vratka podílu ze strukturálních fondů EU investiční 970 542,42 Kč - neinvestiční 66 585,51 Kč finanční vypořádání - vratka podílu z rozpočtu hl. m. Prahy 91 511,29 Kč bankovní poplatky 1 035,00 Kč 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje) 91 427,91 Kč Konečný zůstatek ve výši 91 427,91 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Areál Na Zvonici k 31.12.2016. Zvláštní účet Areál Ráček (EU OPP - K) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2014 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu Areál Ráček" spolufinancovaného v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost, prioritní osa 2 Životní prostředí, oblast podpory Revitalizace a ochrana území na základě smlouvy o financování projektu. Součástí nákladů projektu byly i nezpůsobilé výdaje, které hradila MČ z vlastních zdrojů. Datum zahájení realizace projektu bylo 10.10.2014 a datum ukončení bylo 30.9.2015. K vypořádání projektu došlo v roce 2016. Počáteční stav k 1.1.2016: 4 714 704,84 Kč
55 1. Příjmy úroky 1 160,78 Kč 2. Výdaje 3 841 603,80 Kč finanční vypořádání vratka podílu ze strukturálních fondů EU investiční 3 474 104,76 Kč - neinvestiční 55 066,58 Kč finanční vypořádání vratka podílu z rozpočtu hl. m. Prahy 311 397,46 Kč bankovní poplatky 1 035,00 Kč 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje) 874 261,82 Kč Konečný zůstatek ve výši 874 261,82 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Areál Ráček k 31.12.2016. Fond Křížová cesta (veřejná sbírka) Tento účet byl založen v roce 2015 za účelem soustřeďování peněžitých příspěvků z veřejné sbírky na vybudování Křížové cesty dle návrhu sochaře Miroslava Beščece v areálu parku Na Zvonici, na rekonstrukce objektu Zvonice v areálu parku a na úpravu veřejné zeleně v okolí. Na konání veřejné sbírky vydal MHMP osvědčení S-MHMP/1309898/2015, čj. 1405090/2015 ze dne 10.8.2015. Počáteční stav k 1.1.2016 11 980,00 Kč 1. Příjmy 220 200,00 Kč 2. Výdaje 200 000,00 Kč 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje) 32 180,00 Kč Konečný zůstatek ve výši 32 180,00 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Fond Křížová cesta (veřejná sbírka) k 31.12.2016. Zvláštní účet Místní akční plán (EU - OP VVV) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2016 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 12" spolufinancovaného z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu 3.082.216,65 Kč, výše dotace 2.928.105,81 Kč (95 %) a výše spoluúčasti MČ 154.110,84 Kč (5 %). Realizace projektu začala 1.7.2016. Projekt bude ukončen 30.6.2018. Počáteční stav k 1.5.2016: 0,00 Kč 1. Příjmy 1 876 383,64 Kč založení účtu 2 000,00 Kč posílení výdajového účtu 1 000 000,00 Kč
56 dotace z MŠMT úroky 874 000,00 Kč 383,64 Kč 2. Výdaje 720 145,79 Kč úhrada nákladů 719 292,79 Kč bankovní poplatky 853,00 Kč 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje) 1 156 237,85 Kč Konečný zůstatek ve výši 1 156 237,85 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Místní akční plán k 31.12.2016. Zvláštní účet Komunitní centrum K Dolům (EU - OP PPR) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2016 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu Vznik kulturně komunitního centra K Dolům KKC spolufinancovaného z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů Operační program Praha pól růstu (17. výzva). Plánovaná realizace projektu v období 4/2017 3/2018. Plánovaná cena projektu 13,8 mil. Kč, plánovaná výše dotace 8,0 mil Kč, plánovaná výše spoluúčasti MČ 5,8 mil Kč. Počáteční stav k 1.6.2016: 3 553,56 Kč 1. Příjmy 500 192,11 Kč převod z rozpočtu MČ 500 000,00 Kč úroky 192,11 Kč 2. Výdaje 218 913,00 Kč úhrada nákladů 218 365,00 Kč bankovní poplatky 548,00 Kč 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje) 284 832,67 Kč Konečný zůstatek ve výši 284 832,67 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Komunitní centrum K Dolům k 31.12.2016. Zvláštní účet Rozvoj personálního potencionálu (EU - OPZ) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2016 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu Rozvoj a profesionalizace personálního potencionálu na městské části Praha 12 spolufinancovaného z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů Operační program Zaměstnanost (34. výzva) Plánovaná realizace projektu v období 1/2017 12/2018. Plánované výdaje projektu 2,1 mil Kč, plánovaná výše dotace 2,0 mil Kč, plánovaná výše spoluúčasti MČ 103 tis. Kč. Počáteční stav k 1.11.2016: 0,00 Kč
57 1. Příjmy 985,57 Kč založení účtu 985,00 Kč úroky 0,57 Kč 2. Výdaje poplatky 115,00 Kč 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje) 870,57 Kč Konečný zůstatek ve výši 870,57 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Rozvoj personálního potencionálu k 31.12.2016. Fond obnovy Stav Fondu obnovy byl k 31.12.2016 vykázán ve výši celkem 29 743 831,82 Kč, jak je uvedeno v následující tabulce. Hospodaření s prostředky Fondu obnovy k 31.12.2016 skutečnost v Kč: zůstatek FO zůstatek FO příjmy výdaje k 31.12.2015 k 31.12.2016 187 505 735,76 69 672,06 157 831 576,00 29 743 831,82 Příjmy 69 672,06 Kč úroky z bankovních účtů Výdaje 1 576,00 Kč poplatky za vedení bankovních účtů 65 000 000,00 Kč převod na účet Nová radnice schváleno usnesením ZMČ č. Z-14-005- 16 ze dne 20.9.2016 92 830 000,00 Kč převod na běžný účet dle schváleného rozpočtu na r. 2016 Konečný zůstatek ve výši 29 743 831,82 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Fondu obnovy k 31.12.2016.
58 2. Vyúčtování příspěvků z rozpočtu MČ Praha 12 na realizaci grantové politiky uplatňované v roce 2016 2.1 Granty v oblasti kultury 1) Celkové vyúčtování V roce 2016 poskytla městská část Praha 12 ze svého rozpočtu v rámci dotačního řízení finanční příspěvky k realizaci projektů subjektům působícím v oblasti kultury na území MČ Praha 12 v celkové výši 800.000 Kč. V následující tabulce je uveden seznam organizací s výší finanční dotace a jejího následného čerpání: Údaje v Kč Nečerpáno Č. sml. Předkladatel Název projektu Dotace Čerpáno /vráceno SML 2016/200 /OŠK SML 2016/201 /OŠK SML 2016/202 /OŠK SML 2016/203 /OŠK SML 2016/204 /OŠK SML 2016/205 /OŠK SML 2016/205 /OŠK SML 2016/205 /OŠK SML 2016/206 /OŠK SML 2016/207 /OŠK Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH v Cholupicích Kulturní aktivity s cholupickými hasiči v roce 2016 50 000 50 000 0 Y- Open, z.s. ŽIJME KULTURNĚ 35 000 35 000 0 TANEČNÍ ASOCIACE z. s. Mgr. Ivana Svobodová Blanka Vysloužilová Montessori cesta Montessori cesta Soutěž ve společenském tanci dětí, juniorů a mládeže Jarní cena MČ Praha 12 - Modřany - 11. ročník VÝTVARNÁ DÍLNA "BAREVNÝ DOMEČEK" Doplnění nástrojového vybavení souboru zobcových fléten Vivat Flauto Materiální zajištění volnočasových aktivit 3. ŠKOLNÍ FESTIVAL ZDRAVÉ VÝŽIVY pořádaný ke Světovému dni výživy - 7.10.2016 25 000 25 000 0 15 000 15 000 0 19 000 19 000 0 8 000 8 000 0 7 000 7 000 0 Montessori cesta Příměstské tábory Na Beránku 10 000 10 000 0 Karla Hoffmannová Ateliér 2016 40 000 40 000 0 Proxima Sociale, o.p.s. Hudební akce Hudba pro ulici XII. 14 000 14 000 0
59 Č. sml. Předkladatel Název projektu Dotace Čerpáno SML 2016/207 /OŠK SML 2016/208 /OŠK SML 2016/208 /OŠK SML 2016/209 /OŠK SML 2016/209 /OŠK SML 2016/210 /OŠK SML 2016/210 /OŠK SML 2016/211 /OŠK SML 2016/211 /OŠK SML 2016/211 /OŠK SML 2016/212 /OŠK SML 2016/213 /OŠK Proxima Sociale, o.p.s. Nečerpáno /vráceno Tvořivá dílna XIII. 14 000 14 000 0 Spolek Angel Mozaika XV. aneb Jede král 15 000 15 000 0 Spolek Angel Zahradní slavnost 10 000 10 000 0 Junák - český skaut, 5. středisko Modřany, z. s. Junák - český skaut, 5. středisko Modřany, z. s. Klub maminek Balónek Klub maminek Balónek SASVA z.s. SASVA z.s. Aktivní trávení volného času se skauty z Modřan, kulturně pro každého Skautský střediskový časopis Lampyris Kulturní akce MC Balónek v roce 2016 Letní výtvarné dílny v Klubu maminek Balónek v roce 2016 MODŘANSKÝ JARMARK ANEB MODŘANY SOBĚ - 4. ROČNÍK PRAVIDELNÉ VÝTVARNÉ DÍLNY 25 000 25 000 0 20 000 20 000 0 25 000 25 000 0 18 000 18 000 0 55 000 55 000 0 27 000 27 000 0 SASVA z.s. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 10 000 10 000 0 Český svaz chovatelů Základní organizace Praha 4 - Modřany Hana Šimková Soubor akcí pro zajištění tradic chovatelství na území Prahy 12 s orientací na propagaci chovatelství v řadách dětí a mládeže v roce 2016 Výtvarný ateliér pro děti i dospělé zaměřený na výuku předškolních dětí a žáků dyslektických na zlepšení jemné motoriky a soustředění a letní příměstské tábory s keramikou pro pražské děti 43 000 43 000 0 38 000 38 000 0
60 Č. sml. Předkladatel Název projektu Dotace Čerpáno SML 2016/214 /OŠK SML 2016/214 /OŠK SML 2016/215 /OŠK SML 2016/215 /OŠK SML 2016/215 /OŠK SML 2016/216 /OŠK SML 2016/217 /OŠK SML 2016/218 /OŠK SML 2016/219 /OŠK SML 2016/220 /OŠK SML 2016/221 /OŠK SML 2016/221 /OŠK SML 2016/221 /OŠK SML 2016/223 /OŠK Modrý klíč o.p.s. 4. ročník festivalu pěveckých sborů SVĚT HUDBY - SVĚT PRO VŠECHNY Nečerpáno /vráceno 32 000 32 000 0 Modrý klíč o.p.s. JEDEN SVĚT - 2016 33 000 33 000 0 ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE, z.s. ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE, z.s. ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE, z.s. Polovina nebe, o.p.s. Alt FACTUM s.r.o. Občanské sdružení Točná Občanské sdružení Studánka PRAŽSKÝ CHEVALIER - 75. výročí úmrtí Karla Hašlera KOUZLO OPERETY, aneb nezapomenutelný Jára Pospíšil MILOVANÝ I ZATRACOVANÝ RUDOLF CORTÉS II. ročník Benefičního koncertu Muzikály bez hranic u příležitosti Dne zdravotně postižených Přátelství mezi slonem, mravencem a veverkou 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 19 000 19 000 0 25 000 25 000 0 Antonínská pouť na Točné 30 000 30 000 0 Mateřská škola - místo setkání 15 000 15 000 0 Mezi námi, o.p.s. Mezigeneračně na Praze 12 15 000 7 251 7 749 Spojené hlavy, z. s. Spojené hlavy, z. s. Spojené hlavy, z. s. Divadlo Pod čepicí - spolek Spojené hlavy Sympozium na téma: L. Klíma v Modřanech, Kamýku a Cholupicích (výstava) Komponovaný večer - divadlo, poezie, hudba Rodinné Divadlo (nová hra Vodníkova Hanička) Finanční gramotnost - divadelní představení 5 000 5 000 0 8 500 8 500 0 6 500 6 500 0 73 000 73 000 0 CELKEM 800 000 792 251 7 749
61 2) Souhrnné zhodnocení a) Čerpání finanční dotace V roce 2016 podpořila městská část Praha 12 ze svého rozpočtu v rámci dotačního řízení celkem 36 projektů v oblasti kultury na území MČ Praha 12. S každým příjemcem dotace byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, která mimo jiné obsahuje výši a účel využití poskytnuté částky a závazek předložit závěrečné vyúčtování včetně věcné zprávy se zhodnocením efektivity a zohledněním skutečného průběhu a realizace projektu. Celková výše dotace v oblasti kultury: 800.000 Kč Vyčerpáno: 792.251 Kč Vráceno na účet MČ Praha 12 7.749 Kč Počet podaných žádostí: 43 Počet schválených projektů: 36 Počet podpořených subjektů: 23 b) Závěrečné vyúčtování Závěrečné vyúčtování spolu s písemným vyhodnocením projektu bylo ve všech případech dodáno v termínu do 10.02.2017. Finanční prostředky byly s výjimkou jednoho subjektu čerpány v souladu s veřejnoprávními smlouvami o poskytnutí dotace, drobné nedostatky ve vyúčtování byly ve spolupráci s jednotlivými subjekty odstraněny. Při kontrole závěrečného vyúčtování projektu společnosti Mezi námi, o.p.s. bylo zjištěno, že část poskytnutých finančních prostředků nebyla využita v souladu s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace. Z tohoto důvodu byl subjekt požádán o přepracování závěrečného vyúčtování a vrácení částky 7.749 Kč na účet MČ Praha 12. Stav vyúčtování k 10.02.2017: Vyúčtování předložilo: 23 subjektů Vyúčtováno: 36 projektů Z toho: 36 realizováno dle podaných projektů Zbývá vyúčtovat: 0 projektů Vrácení části nebo celého příspěvku: 7.749 Kč c) Zhodnocení efektivity S dotacemi bylo vyjma části jednoho projektu efektivně naloženo podle závazků vyplývajících z veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace. Většina vyúčtování dotací na realizaci projektů podpořených MČ Praha 12 v rámci dotačního řízení v oblasti kultury na rok 2016 byla řádně zpracována a nebyly shledány závažné nedostatky. V několika případech byly subjekty vyzvány k dodání opravy vyúčtování, chybějících věcných zpráv a kopií dokladů o čerpání finančního příspěvku. Závěrečné zprávy o realizaci a průběhu projektu měly vypovídací hodnotu, v opačném případě byly subjekty vyzvány k doplnění věcné zprávy. V termínu do 10.02.2017 dodali kompletní závěrečná vyúčtování dotací na realizaci projektů v oblasti kultury všichni příjemci dotací. Komunikace mezi subjekty a odborem školství, kultury a vzdělávání ÚMČ Praha 12 je velmi dobrá, probíhá telefonicky nebo e-mailem. Kompletní dokumentace o poskytnutých dotacích v oblasti kultury na rok 2016 je k nahlédnutí na OŠK ÚMČ Praha 12, Čechtická 758/6A, Praha 4 - Kamýk.
62 2.2 Granty v oblasti sportu a volného času 1) Celkové vyúčtování V roce 2016 bylo v rozpočtu vyčleněno na dotace v oblasti sportu a volného času 2.297.000 Kč, přičemž MČ Praha 12 schválila v rámci dotačního řízení finanční příspěvky na projekty subjektům působícím v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 12 v celkové výši 2.267.000 Kč, z důvodu změny právní formy 1 subjektu 30.000 Kč nepřiděleno. V následující tabulce je uveden podrobný rozpis organizací s výší finanční dotace a jejího následného čerpání: Údaje v Kč Č. sml. 230 231 232 233 Předkladatel Bikeclinic junior team, z.s., spolek Bikeclinic junior team, z.s., spolek Česká asociace Okinawan Goju Ryu Karate Do - Shinzato Dojo Praha, spolek DUHA SDRUŽENÍ Základní článek DUŽINA - STŘELKA, pobočný spolek FC TEMPO PRAHA, o.s., spolek 234 FOX-klub Praha, spolek 235 Jezdecký Klub Cholupice, spolek Jezdecký Klub Cholupice, spolek Jezdecký Klub Cholupice, spolek Jezdecký Klub Cholupice, spolek Název projektu Schválená dotace Čerpáno Nečerpáno/ vráceno Bikeclinic Junior Team 30 700 30 700 0 Bikeclinic Junior Team 20 000 20 000 0 Tradiční karate a sebeobrana pro všechny Střelka pro děti a rodiče (volnočas. a sport. aktivity pro děti, mládež a rodiče) Fotbalové kroužky FC Tempo Praha Nákup věcných cen a technického vybavení pro pořádání soutěží v Radiovém orientačním běhu Podpora provozního zajištění činnosti Jezdeckého Klubu Cholupice Žádost o příspěvek na zkvalitnění a opravy tělovýchovných zařízení Podpora konání letního příměstského dětského tábora u koní Žádost o příspěvek na jezdecký víkend s netradičním "Cholupickým triatlonem" 50 000 50 000 0 10 000 10 000 0 20 000 20 000 0 15 000 15 000 0 50 000 50 000 0 50 000 50 000 0 20 000 20 000 0 20 000 20 000 0 236 237 238 239 Jiří Kalista, fyzická osoba podnikající JUDO CLUB Bulldogs, spolek Jukl Karate Team, z.s., spolek Junák - český skaut, 5. středisko Modřany, z.s., pobočný spolek 13. Přespolní běh nad Modřanskou roklí Pronájem tělocvičny pro Judo Club Bulldogs Zajištění prostor pro činnosti klubu karate - děti, mládež, senioři Sportovní a turistická činnost skautů z Modřan 40 000 40 000 0 35 000 35 000 0 24 000 24 000 0 15 000 15 000 0
63 Č. sml. 239 240 241 Předkladatel Junák - český skaut, 5. středisko Modřany, z.s., pobočný spolek Junák - český skaut, 5. středisko Modřany, z.s., pobočný spolek KESL RYU - SHOTOKAN KARATE A SEBEOBRANA, spolek KESL RYU - SHOTOKAN KARATE A SEBEOBRANY, z.s. Klub maminek Balónek, spolek Klub maminek Balónek, spolek Klub maminek Balónek, spolek Název projektu Dovybavení střediskové loděnice a rozvoj vodácké činnosti Schválená dotace Čerpáno Nečerpáno/ vráceno 40 000 40 000 0 Florbalový turnaj DerwenCup 20 000 20 000 0 Nájem tělocvičny pro výcvik karate a sebeobrany VIII. ročník soutěže karate "KESL CUP 2016" "Krůček ke zdravé rodině" (podpora sportovních programů v Klubu maminek Balónek v roce 2016) Nový herní prvek na zahradě Klubu maminek Balónek Letní příměstské tábory v Klubu maminek Balónek 40 000 40 000 0 30 000 30 000 0 40 000 40 000 0 35 000 35 000 0 17 000 17 000 0 242 MozArt Praha s.r.o. SuperCup Baseball 2016 45 000 45 000 0 243 Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 4 - Modřany, církevní organizace a náboženská společnost Turistický oddíl Řemdih aneb putování s husity 3 000 0 3 000 244 245 246 247 248 249 250 Policejní sportovní klub OLYMP Praha, z.s., oddíl plavání, spolek Proxima Sociale o.p.s., obecně prospěšná společnost Proxima Sociale o.p.s., obecně prospěšná společnost Rodinné centrum Komůrka, o.s., spolek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů v Cholupicích, pobočný spolek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH v Cholupicích, pobočný spolek Senior fitnes občanské sdružení, spolek Sportovní klub COBRA DOJANG PRAGUE, spolek Sportovní klub LTC Modřany 2005 o.s., spolek Zajištění činnosti družstev plavců ve věku 8-15 let (nákup plaveckých pomůcek a sportovního náčiní) 7 000 7 000 0 Pohyb v ulicích 2016 20 000 20 000 0 Příměstské tábory Proxima sociale, o.p.s. Činnost RC Komůrka, o.s., v roce 2016 Zajištění akcí a soutěží v oblasti sportu a volného času Zajištění celoroční činnosti kolektivu mladých hasičů v Praze 12 - Cholupicích 10 000 10 000 0 20 000 20 000 0 50 000 50 000 0 90 000 90 000 0 Senioři Prahy 12 v pohybu 15 000 15 000 0 Příspěvek na pronájem tělocvičny pro oddíl dětí a mládeže Podpora Tenisové akademie LTC Modřany 2005 pro děti od 4 do 8 let 50 000 50 000 0 80 000 80 000 0
64 Č. sml. 250 251 252 253 254 255 256 Předkladatel Sportovní klub LTC Modřany 2005 o.s., spolek SPORTOVNÍ KLUB MODŘANY, spolek TANEČNÍ ASOCIACE, spolek Tělocvičná jednota Sokol Modřany, spolek Tělovýchovná jednota Sokol Cholupice, spolek Tělovýchovná jednota Sokol Cholupice, spolek Tělovýchovná jednota Sokol Cholupice, spolek Tělovýchovná jednota Sokol Cholupice, spolek Tělovýchovná jednota SPARTAK MODŘANY, spolek Tělovýchovná jednota SPARTAK MODŘANY, spolek Tělovýchovná jednota SPARTAK MODŘANY, spolek Tělovýchovná jednota SPARTAK MODŘANY, spolek Tělovýchovná jednota TEMPO PRAHA, spolek Tělovýchovná jednota TEMPO PRAHA, spolek Tělovýchovná jednota TEMPO PRAHA, spolek Tělovýchovná jednota TEMPO PRAHA, spolek Tělovýchovná jednota TEMPO PRAHA, spolek Tělovýchovná jednota TEMPO PRAHA, spolek Tělovýchovná jednota TEMPO PRAHA, spolek Tělovýchovná jednota TEMPO PRAHA, spolek Název projektu Podpora příměstských táborů Tenisové akademie LTC Modřany 2005 Celoroční činnost nestátních neziskových organizací v oblasti sportu a volného času Cena městské části Praha 12 - "Modřanská homole 2016" - 13. ročník Celoroční činnost sportovních a volnočasových nestátních neziskových organizací Schválená dotace Čerpáno Nečerpáno/ vráceno 20 000 20 000 0 50 000 50 000 0 40 000 40 000 0 110 000 110 000 0 Příspěvek na provozní náklady 100 000 100 000 0 Pronájmy 15 000 15 000 0 Sportovní vybavení 20 000 20 000 0 Opravy hřiště a zázemí 50 000 50 000 0 Celoroční činnost a provoz oddílu kanoistiky Celoroční činnost oddílu jachtingu Celoroční provoz a činnost oddílu národní házené Rozsáhlá rekonstrukce antukového kurtu Příspěvek na pronájem tělocvičen pro družstva mládeže baseballu a softballu TJ Tempo Praha SUMA OPEN U 14 EMEA kvalifikace PONY League Turnaj Mateřských škol v T- ballu 50 000 50 000 0 8 000 8 000 0 60 000 60 000 0 70 000 70 000 0 50 000 50 000 0 15 000 15 000 0 10 000 10 000 0 Vánoční VC Prahy 12 v T - ballu 10 000 0 10 000 Velká cena Prahy 12 v baseballu kategorie U 13 Velká cena Prahy 12 v baseballu kategorie U 16 Vánoční VC Prahy 12 v coachballu Velká cena Prahy 12 v baseballu kategorie U 11 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
65 Č. sml. 257 258 Předkladatel Tělovýchovná jednota TOČNÁ, spolek TJ Orion Praha, z.s., spolek TJ Orion Praha, z.s., spolek TJ Orion Praha, z.s., spolek Název projektu Celoroční činnost sportovních nestátních neziskových organizací Pronájem tělocvičny pro pravidelné volejbalové tréninky mládeže volejbalového oddílu TJ Orion Praha Orionkap - 3. ročník volejbalového turnaje starších žákyň Modřanská hvězdička 2016-4. ročník turnaje v barevném minivolejbale Schválená dotace Čerpáno Nečerpáno/ vráceno 70 000 70 000 0 100 000 100 000 0 16 300 16 300 0 15 000 15 000 0 259 TJ Pedagog Modřany, spolek Příspěvek na nájem tělocvičen 60 000 60 000 0 TJ Slavoj Praha, o.s., spolek Příspěvek na pronájem tělocvičen 61 000 61 000 0 260 TJ Slavoj Praha, o.s., spolek Příspěvek na materiální zabezpečení tréninkového procesu 50 000 50 000 0 TJ Slavoj Praha, o.s., spolek Modřanská minipálka 2016 20 000 20 000 0 TJ Slavoj Praha, o.s., spolek Vánoční turnaj rodičů a dětí 20 000 20 000 0 261 262 Univerzitní sportovní klub Praha, z.s., spolek Volejbal Modřany, z.s., spolek 263 Y - Open, z.s., spolek Modřanské kufrování sv. Lucie 10 000 10 000 0 Celoroční činnost nestátních neziskových organizací v oblasti sportu a volného času Volnočasové a sportovní aktivity Y-OPEN 15 000 15 000 0 55 000 55 000 0 Žij pohybem z.s., spolek I. ligový závod ŽIJ POHYBEM 15 000 15 000 0 264 Žij pohybem z.s., spolek II. ligový závod ŽIJ POHYBEM 15 000 15 000 0 Žij pohybem z.s., spolek III. ligový závod ŽIJ POHYBEM 15 000 15 000 0 2 267 000 2 214 000 53 000 2) Souhrnné zhodnocení a) Čerpání finanční dotace V roce 2016 podpořila městská část Praha 12 ze svého rozpočtu v rámci dotačního řízení 67 projektů v oblasti sportu a volného času na území MČ Praha 12. S každou organizací byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, která mimo jiné obsahuje výši příspěvku, účel využití poskytnutých finančních prostředků a závazek předložit závěrečné vyúčtování včetně věcné zprávy se zhodnocením efektivity zohledňující skutečný průběh a realizaci projektu.
66 Celková výše dotace v oblasti sportu a volného času: Nepřiděleno: Schváleno ZMČ a přiděleno: Z toho: Vyčerpáno a vyúčtováno: Vráceno na účet MČ Praha 12: 2.297.000 Kč 30.000 Kč 2.267.000 Kč 2.214.000 Kč 53.000 Kč Počet žádostí: 83 Počet schválených projektů: 67 Počet podpořených organizaci: 35 b) Závěrečné vyúčtování Závěrečné vyúčtování spolu s písemným vyhodnocením efektivity projektu bylo ve všech případech dodáno v termínu do 15.02.2017. Finanční prostředky byly čerpány v souladu s veřejnoprávními smlouvami o poskytnutí dotace, drobné nedostatky ve vyúčtování byly ve spolupráci s jednotlivými subjekty odstraněny a nevyčerpané dotace vráceny na účet MČ. Stav vyúčtování k 15.2.2017: Vyúčtování předložilo: Vyúčtováno: Z toho: Zbývá vyúčtovat: 35 subjektů 67 projektů 61 realizováno dle podaných projektů 6 projektů nerealizováno, z toho: - u 5 projektů příjemce dotaci vrátil na účet MČ - u 1 projektu dotace po dohodě se subjektem neodeslána 0 projektů Vrácení části nebo celého příspěvku: Subjekt Výše dotace: Určeno na: Vráceno/nečerpáno: 1) TJ Tempo Praha 10.000 Kč Vánoční VC Prahy 12 10.000 Kč v T ballu 2) TJ Tempo Praha 10.000 Kč Velká cena Prahy 12 10.000 Kč v baseballu kategorie U13 3) TJ Tempo Praha 10.000 Kč Velká cena Prahy 12 10.000 Kč v baseballu kategorie U16 4) TJ Tempo Praha 10.000 Kč Vánoční VC Prahy 12 10.000 Kč v coachballu 5) TJ Tempo Praha 10.000 Kč Velká cena Prahy 12 10.000 Kč v baseballu kategorie U11 6) Náboženská obec Církve 3.000 Kč Turistický oddíl 3.000 Kč československé husitské Řemdih aneb putování v Praze 4 Modřany s husity Vráceno celkem: 53.000 Kč
67 c) Zhodnocení efektivity S dotacemi bylo v případě všech projektů efektivně naloženo podle závazků vyplývajících ze smluv o poskytnutí finančního příspěvku. Většina vyúčtování projektů za rok 2016 byla řádně zpracována a nebyly shledány závažné nedostatky. V několika případech byly subjekty vyzvány k doložení opravy vyúčtování, chybějících věcných zpráv, kopií dokladů o čerpání dotace nebo k vrácení nevyčerpané dotace na účet MČ. Závěrečné zprávy o realizaci a průběhu projektu měly vypovídací hodnotu, v opačném případě byly subjekty vyzvány k doplnění věcné zprávy. V termínu do 15.2.2017 dodali kompletní závěrečná vyúčtování příspěvků na realizaci projektů v oblasti sportu a volného času všichni příjemci dotací. Komunikace mezi subjekty a odborem školství, kultury a vzdělávání ÚMČ Praha 12 je velmi dobrá a probíhá telefonicky, e-mailem nebo osobním jednáním. Kompletní dokumentace o poskytnutí dotací v oblasti sportu a volného času za r. 2016 je k nahlédnutí na OŠK, Čechtická 758/A, Praha 4 Kamýk.
68 2.3 Granty v oblasti sociální 1) Celkové vyúčtování V roce 2016 poskytla Městská část Praha 12 ze svého rozpočtu, v rámci grantového řízení, finanční příspěvek na projekty subjektům působícím v oblasti sociální na správním území MČ Praha 12 v celkové výši 1.314.000 Kč. V rámci dotačního řízení na rok 2016 bylo podpořeno 40 projektů z přijatých 47 žádostí. S každou spolupracující organizací byla sepsána smlouva, která - mimo jiné - obsahuje výši a účel využití poskytnutého finančního příspěvku a závazek předložení závěrečného finančního vyúčtování a zhodnocení efektivity projektu do 10. 1. 2017. V následující tabulce je podrobný rozpis organizací s výší finančního příspěvku a jeho čerpání: Č. Žadatel Název projektu Poskytnutá dotace pro rok 2016 (Kč) Čerpáno z dotace (Kč) Nevyčerpaný finanční příspěvek (Kč) Usnesení RMČ/ZMČ Z-12-009-16 číslo smlouvy 1 Amelie, o.s. Centrum psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým 10 000 10 000 0 2016/139 2 Armáda spásy v České republice, z. s. Azylový dům: Centrum sociálních služeb B. Bureše Armády spásy 30 000 30 000 0 2016/129 3 Asistence, o.p.s. Služby osobní asistence občanům MČ Praha 12 v roce 2016 30 000 30 000 0 2016/144 4 Centrum ALMA, o.p.s. Centrum následné péče ALMA 15 000 15 000 0 2016/128 5 Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s. Přednášková činnost pro neslyšící a nedoslýchavé osoby 0 0 0-6 Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s. Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené 10 000 10 000 0 2016/147 7 Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s. Tlumočnické služby 0 0 0-8 Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s. Podpora odlehčovací služby pro občanku Prahy 12 10 000 10 000 0 2016/148
69 Č. Žadatel Název projektu Poskytnutá dotace pro rok 2016 (Kč) Čerpáno z dotace (Kč) Nevyčerpaný finanční příspěvek (Kč) Usnesení RMČ/ZMČ Z-12-009-16 číslo smlouvy 9 Cesta domů z.ú. Odlehčovací služby Cesty domů 30 000 30 000 0 2016/145 10 Cesta domů z.ú. Poradna Cesty domů 30 000 30 000 0 2016/146 11 Česká unie neslyšících Provoz sociálně aktivizačních služeb pro neslyšící a osoby se sluchovým postižením 10 000 10 000 0 2016/149 12 Česká unie neslyšících Tlumočnická služba ČUN 10 000 10 000 0 2016/140 13 Dar zraku (nadační fond) Zdravé oči v každém věku 0 0 0-14 Dětské krizové centrum, z.ú. Cesta z pekla syn CAN - Komplexní, interdisciplinární péče pro děti týrané, sexuálně zneužívané a děti v závažných životních situacích a jejich rodiny v roce 2016 60 000 60 000 0 2016/141 15 Diakonie ČCE - středisko Praha Raná péče pro rodiny z Prahy 12 20 000 20 000 0 2016/127 16 EDA cz, z.ú. Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením žijící na území Prahy 12 20 000 20 000 0 2016/126 17 Fokus Praha, z.ú. Komunitní tým Podskalí - komunitní sociální služby pro osoby s duševním onemocněním 40 000 40 000 0 2016/150 18 Fosa, o.p.s. 19 Fosa, o.p.s. 20 Fosa, o.p.s. 21 HEWER, z.s. Osobní asistence pro občany Prahy 12 Podpora samostatnosti Osa pro občany Prahy 12 Podporované zaměstnávání FORMIKA pro občany Prahy 12 Osobní asistence pro občany MČ Praha 12 10 000 10 000 0 2016/152 0 0 0-10 000 10 000 0 2016/151 50 000 50 000 0 2016/153
70 Č. Žadatel Název projektu Poskytnutá dotace pro rok 2016 (Kč) Čerpáno z dotace (Kč) Nevyčerpaný finanční příspěvek (Kč) Usnesení RMČ/ZMČ Z-12-009-16 číslo smlouvy 22 Klubíčko Beroun, o.p.s. Poskytování sociálních služeb občanům Městské části Praha 12 10 000 10 000 0 2016/154 23 Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú. 24 Magdaléna, o.p.s. 25 Modrý klíč o.p.s. 26 Modrý klíč o.p.s. 27 Modrý klíč o.p.s. 28 NADĚJE Podpůrná individuální práce s rodinou Následná péče - Doléčovací centrum Magdaléna Modrý klíč o.p.s. - denní stacionář Modrý klíč o.p.s. - odlehčovací služba Modrý klíč o.p.s. - týdenní stacionář Terénní program pro osoby bez domova na území městské části Praha 12 15 000 15 000 0 2016/155 20 000 20 000 0 2016/156 120 000 120 000 0 2016/157 15 000 15 000 0 2016/125 20 000 20 000 0 2016/124 32 000 32 000 0 2016/158 29 Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS)(APLA) Poskytovatel komplexních sociálních služeb pro lidi s poruchami autistického spektra (PAS) žijící na území MČ Praha 12 a podpora jejich rodin 30 000 30 000 0 2016/142 30 31 POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s. POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s. 32 Proxima Sociale o.p.s. 33 Proxima Sociale o.p.s. 34 Proxima Sociale o.p.s. 35 Proxima Sociale o.p.s. Asistence POHODA 20 000 20 000 0 2016/159 Klub POHODA 10 000 10 000 0 2016/160 Azylový byt Proxima Sociale o.p.s. Krizová pomoc Proxima Sociale o.p.s. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Krok Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s. 55 000 55 000 0 2016/161 70 000 70 000 0 2016/162 59 000 59 000 0 2016/163 58 000 58 000 0 2016/164 36 Proxima Sociale o.p.s. Terénní programy v Praze 12 a 9 130 000 130 000 0 2016/165 37 Společnost "E"/Czech Epilepsy Association, z.s. Podpora dětí a dospělých lidí s epilepsií a jejich blízkých 40 000 40 000 0 2016/143
71 Č. Žadatel Název projektu Poskytnutá dotace pro rok 2016 (Kč) Čerpáno z dotace (Kč) Nevyčerpaný finanční příspěvek (Kč) Usnesení RMČ/ZMČ Z-12-009-16 číslo smlouvy 38 SPRP, z.s. (dříve Společnost pro ranou péči o.s., změna 9.12.2015) Poskytování sociální služby raná péče na území Prahy 12 10 000 10 000 0 2016/168 39 40 41 42 Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In o.p.s. Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In o.p.s. Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In o.p.s. Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In o.p.s. Adiktologická ambulance a Integrace rodiny 50 000 50 000 0 2016/166 Centrum metadonové substituce 0 0 0 - Terénní program sociálních asistentů Drop In o.p.s. Streetwork 75 000 75 000 0 2016/167 Tvoje šance 0 0 0-43 Tichý svět, o.p.s. Tichá linka 20 000 20 000 0 2016/169 44 Tři, o.p.s. Odborné sociální poradenství v Hospici Dobrého Pastýře 40 000 40 000 0 2016/122 45 Tyfloservis, o.p.s. Tyfloservis - Sociální rehabilitace osob s těžkým zrakovým postižením 10 000 10 000 0 2016/170 46 Venuše Kislingerová Klub POHODA nejen pro matky s dětmi 0 0 0-47 ŽIVOT 90, z. ú. Tísňová péče AREÍON 10 000 10 000 0 2016/171 Částka celkem 1 314 000 1 314 000 0-2) Souhrnné zhodnocení a) Čerpání finančních příspěvků Finanční příspěvek na realizaci projektů v sociální oblasti pro rok 2016 obdrželo 29 organizací v rámci 40 projektů. Všechny organizace finanční příspěvek plně vyčerpaly a plnohodnotně využily k naplnění cílů sociálních služeb pro občany MČ Praha 12. b) Závěrečné vyúčtování Závěrečné vyúčtování u 21 projektů mělo drobné nedostatky v ekonomické části. Dotčené organizace byly kontaktovány písemně i telefonicky k odstranění nedostatků a předložení chybějících dokladů. Jednalo se například o neuvedení celkových nákladů projektu ve vyúčtování, chybějící kopie pracovních smluv, nájemních smluv a kopie bankovních výpisů, k doložení užití
72 finančních prostředků na vykazované položky v závěrečných vyúčtováních. Následně byly doklady u všech projektů doloženy a svědčí o využití finančních příspěvků v souladu s uzavřenými smlouvami. c) Zhodnocení efektivity S finančními příspěvky bylo v případě všech projektů efektivně naloženo podle závazků vyplývajících ze smluv o poskytnutí finančního příspěvku. Příjemci finančního příspěvku dodaly vyúčtování finančních příspěvků na realizaci projektů v sociální oblasti řádně. Ve vyúčtování projektů roku 2016 nebyly shledány žádné závažné nedostatky, drobné nedostatky byly po telefonické konzultaci rychle napraveny. Závěrečné zprávy o realizaci a průběhu projektu měly v převážné většině kvalitní vypovídací hodnotu. Komunikace mezi subjekty a odborem sociálních věcí ÚMČ Praha 12 probíhá v průběhu celého roku a je na velmi dobré úrovni. Poskytnuté finanční prostředky tak napomohly k plnění opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb MČ Praha 12 v roce 2016. Celá dokumentace o poskytnutých grantech, včetně vyúčtování, je celoročně k nahlédnutí u koordinátorky komunitního plánování a prevence kriminality na OSV ÚMČ Prahy 12, Čechtická 758/6B, Praha 4 Kamýk.
73 2.4 Granty v oblasti životního prostředí 1) Celkové vyúčtování V roce 2016 poskytla městská část Praha 12 ze svého rozpočtu v rámci dotačního řízení finanční příspěvky v celkové výši 450 tis. Kč na projekty subjektům působícím v oblasti životního prostředí. Celou částku získala MČ Praha 12 prostřednictvím Hlavního města Prahy. V následující tabulce je uveden přehled příjemců, výše finančního příspěvku a jeho následujícího čerpání: Poř.č. žadatel název projektu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Agentura Koniklec, o.p.s. Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. Český svaz včelařů, o.s., základní organizace MODŘANY Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4 Jezdecký Klub Cholupice Označení pozoruhodných stromů Prahy 12 pomocí moderních informačních technologií Poznej svou půdu Finanční dotace Čerpáno Údaje v Kč Nečerpáno - vráceno 20 906 20 906 0 23 000 23 000 0 Obnova zavčelení krajiny MČ Praha 12 51 750 51 750 0 Celková revitalizace zahrady objektu Rakovského 3138 1.část Příspěvek na realizaci výukových programů a projektů EVVO Junák český Úklid Modřanské rokle skaut, 5. středisko Modřany, z.s. Kladivová Jaroslava Soukromý útulek pro opuštěné a týrané psy Mateřské, rodinné a komunitní centrum Balónek, z.s Montessori Cesta Občanské sdružení Studánka Naučné interaktivní tabule a mobiliář na zahradě Klubu maminek Balónek Založení včelařského kroužku S celou rodinou o přírodě ve městě 30 000 30 000 0 6 000 6 000 0 5 000 5 000 0 42 500 42 500 0 15 000 15 000 0 32 864 32 864 0 30 000 30 000 0 11. Penthea z.s. Provoz záchranné stanice 34 500 34 500 0
74 Poř.č. žadatel název projektu 12. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH v Cholupicích 13. Spojené hlavy 14. TJ Sokol Cholupice,o.s. Projekty a vzdělávání dětí v oblasti životního prostředí Charitativní bazary od dětí pro děti + ekologická výchova (10 představení) Finanční dotace Čerpáno Nečerpáno - vráceno 53 000 53 000 0 21 000 21 000 0 Celoroční provoz a údržba fotbalového hřiště 8 000 8 000 0 15. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Vinice Edukativní spolková výsadba vinné révy 76 480 76 480 0 CELKEM 450 000 450 000 0 2) Souhrnné zhodnocení a) Čerpání finanční dotace V roce 2016 podpořila městská část Praha 12 ze svého rozpočtu v rámci dotačního řízení na podporu projektů v oblasti životního prostředí celkem 15 projektů částkou 450 tis. Kč. S příjemci dotace byla sepsána Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, která mimo jiné obsahuje výši dotace, účel využití dotace a závazek předložit v termínu do 10.1.2017 závěrečné vyúčtování včetně písemného zhodnocení průběhu projektu. Celková výše dotace v oblasti životního prostředí: Vyčerpáno: Nečerpáno Vráceno 450 000 Kč 450 000 Kč 0 Kč 0 Kč Počet podaných žádostí: 21 Počet udělených dotací: 15 15 (z toho 1 fyzická osoba: Kladivová Jaroslava) Všichni příjemci dotace vyčerpali dotaci od městské části Praha 12 v souladu s uzavřenou Veřejnoprávní smlouvou a plnohodnotně jí využili na realizaci schválených projektů a k prezentaci městské části Praha 12. b) Závěrečné vyúčtování Závěrečné vyúčtování spolu s písemným vyhodnocením projektu bylo dodáno v řádném termínu a se všemi náležitostmi do 10.1.2017 s výjimkou dvou organizací, které dodaly vyúčtování o několik dní později.
75 c) Zhodnocení efektivity S dotacemi všech projektů bylo efektivně naloženo podle závazků vyplývajících z Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace. Žádný z příjemců dotací neporušil Pravidla pro poskytování grantů z rozpočtu městské části Praha 12. Převážná většina vyúčtování projektů za rok 2016 byla řádně zpracována a nebyly shledány žádné závažné nedostatky. Přesto několik subjektů bylo po kontrole vyúčtování pracovníky OŽP vyzváno buď k upřesnění údajů, nebo k doložení chybějících kopií dokladů o čerpání dotace. Všechny oslovené subjekty spolupracovaly a konkrétní nedostatky odstranily v daném termínu. Projekty podpořené v roce 2016 se ukázaly jako vysoce kvalitní, úspěšné a přínosné pro širokou veřejnost, což je potvrzeno v závěrečných vyhodnoceních projektů. Převážná většina realizovaných projektů poslouží k environmentální výchově dětí i dospělých i do budoucna. Byly podpořeny místní organizace sdružující občany, kterým není lhostejný stav životního prostředí v jejich okolí. Komunikace mezi subjekty a odborem životního prostředí ÚMČ Praha 12 byla velmi dobrá. Kompletní dokumentace o poskytnutých dotacích podporující projekty v oblasti životního prostředí jsou k nahlédnutí na odboru životního prostředí, Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk.
76 3. Souhrnné čerpání výdajů podle jednotlivých ORJ 3.1 ORJ 0010 - ODBOR MAJETKU 3113 Základní školy (upravený rozpočet 87 tis. Kč, skutečnost 0) Podseskupení položek 516 Nákup služeb Na 3113 nebylo čerpáno. Faktura za objednané práce nebyla v r. 2016 doručena. Čerpání bude probíhat v roce 2017. 3412 Sportovní zařízení v majetku obce (upravený rozpočet 150 tis. Kč, skutečnost 150 tis. Kč) Podseskupení položek 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a pod. org. Čerpání na 3412 se týkalo příspěvku Správě bytových objektů Praha Modřany na roční správu a údržbu sportovního hřiště v ul. K Dolům, Praha 4 Modřany. 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (upravený rozpočet 230 tis. Kč, skutečnost 230 tis. Kč) Podseskupení položek 516 Nákup služeb Čerpání na 3419 se týkalo úhrady nájemného za minulé období a za r. 2016 za pronájem pozemku parc. č. 400 a části pozemku parc. č. 401/3 k. ú. Točná. 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (upravený rozpočet 39.970 tis. Kč, skutečnost 39.895 tis. Kč) Podseskupení položek 516 Nákup služeb Čerpání na 3639 se týkalo úhrad nájemného za užívání pozemků zastavěných částmi místních komunikací v k. ú. Točná, parc. č. 254/5 k. ú. Kamýk (zastavěný pozemek nebytovým objektem Ve Lhotce 814, který je ve vlastnictví MČ Praha 12), parc. č. 4635/329 (část zahrady bývalých Jeslí Platónova), parc. č. 4635/330 (část pozemku, na kterém se nachází objekt bývalé MŠ) k. ú. Modřany, úhrady nájemného za užívání pozemků parc. č. 953/33, 953/36, 953/37, 953/38, 953/39, 953/40, 953/41, 953/42, 953/44, 953/45, 953/46, 4033/2, 4024/7, ul. Lysinská, parc. č. 954/1, ul. Vojtova, k. ú. Modřany, které jsou zastavěny částmi místních komunikací, úhrady za užívání pozemků parc. č. 2861/1, 2861/2, 2864/24 v areálu bývalých Technických služeb Modřany, úhrady nájemného za užívání pozemku parc. č. 112/1 k. ú. Modřany. Dále se jednalo o úhrady za vyhotovení znaleckého posudku na ocenění pozemků parc. č. 2864/24, parc. č. 2864/26 a pozemku parc. č. 2861/16, odděleného z pozemku parc. č. 2861/1, vše v k. ú. Modřany, úhradu za provedení statického posouzení bytů č. 3 pana Petra Figuše a č. 6 pana Mgr. Martina Šíra s ohledem na výskyt trhlin ve stropní konstrukci a vyloučení souvislosti těchto trhlin. Dále se jednalo o úhrady za zprávu o kontrole a tvorbě cen tepelné energie z tepelných zdrojů za rok 2014, vypracování zprávy statika na bytový dům Modřanská č. p. 4, Praha 4 Modřany a objektu Těšíkova č. p. 986, Praha 4 - Kamýk, provedení technicko ekonomického auditu objektu U Domu služeb č. p. 1837, Praha 4 Modřany, zpracování znaleckého posudku v oboru desinfekce a deratizace nemovitosti U skladu 2078, Praha 4 Modřany, zaměření polohopisu a výškopisu situace na komunikaci Hornocholupická na pozemku parc. č. 3958/1 k. ú. Modřany
77 a na komunikaci Hornocholupická a Podchýšská na pozemku parc. č. 368/1 k. ú. Cholupice, provedení seče travního povrchu a zastřižení keřů u parkoviště při ulici Na Cikorce, k. ú. Modřany, zpracování znaleckého posudku na ocenění pozemků parc. č. 346, parc. č. 348 a parc. č. 360, vše v k. ú. Komořany, aktualizaci znaleckého posudku č. 1456-06/2015 ze dne 25.02.2015 v rozsahu aktuálního ocenění pozemku parc. č. 4415/8 v k. ú. Modřany, vypracování znaleckého posudku na zjištění příčin výskytu vlhkosti podlahy v prostorách tělocvičny ZŠ a MŠ K Dolům, vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení budovy na pozemku parc. č. 2285/2 k. ú. Modřany. Další úhrada se týkala odměny za právní pomoc dle uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb, schválené usnesením RMČ č. R-030-033-15 ze dne 10.08.2015. Podseskupení položek 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Čerpání na 3639 se týkalo úhrady daně z nabytí nemovitých věcí: v souvislosti s uzavřenou Kupní smlouvou mezi p. Antonínem a Jiřím Dvořákem jako prodávajícími a MČ Praha 12 jako kupující, za odkoupení pozemku parc. č. 4415/13 v k. ú. Modřany. Odkoupení pozemku bylo schváleno usnesením ZMČ č. Z-08-017-15 ze dne 13.10.2015 v souvislosti s uzavřenou Kupní smlouvou mezi p. Antonínem a Jiřím Dvořákem jako prodávajícími a MČ Praha 12 jako kupující, za odkoupení pozemků parc. č. 4415/8, 4415/9, 4423/16, 4753/8 k. ú. Modřany. Kupní smlouva byla schválena usnesením ZMČ č. Z-12-013-16 ze dne 26.4.2016, v souvislosti s uzavřenou Kupní smlouvou mezi Českou republikou - Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR jako prodávající a MČ Praha 12 jako kupující, za odkoupení části pozemku parc. č. 2518/2 o výměře 352 m 2, označené dle geometrického plánu č. 3473-30/2013 ze dne 14.06.2013 jako parc. č. 2518/29, k. ú. Modřany. Odkoupení pozemku bylo schváleno usnesením ZMČ č. Z-30-013-14 ze dne 17.06.2014 v souvislosti s uzavřenou Směnnou smlouvou mezi spol. LOGISTIK REAL a.s. a MČ Praha 12, a to pozemky parc. č. 3700/1, 3700/2, 3700/3 ve vlastnictví spol. LOGISTIK REAL a.s., za pozemek parc. č. 3835/97 k. ú. Modřany, ve vlastnictví MČ Praha 12. Směnná smlouva byla schválena usnesením ZMČ č. Z-11-016-16 ze dne 23.2.2016 v souvislosti s uzavřenou Kupní smlouvou mezi ČR-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako prodávající a MČ Praha 12 jako kupující, na odkoupení pozemků parc. č. 1138/5, 1140/1, 1140/2, 1140/3 k. ú. Modřany. Kupní smlouva byla schválena usnesením ZMČ č. Z-11-010-15 ze dne 23.2.2016. Podseskupení položek 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Čerpání na 3639 se týkalo úhrady za Průzkum území pro přípravu investičního záměru Nová Radnice Praha 12 dle uzavřené Smlouvy o dílo, schválené usnesením RMČ č. R-065-016-16 ze dne 11.04.2016 a Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, schváleného usnesením RMČ č. R-079-001- 16 ze dne 22.06.2016. Podseskupení položek 613 Pozemky Čerpání na 3639 se týkalo úhrady za odkoupení pozemků parc. č. 1138/5, 1140/1, 1140/2, 1140/3 k. ú. Modřany od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odkoupení pozemků bylo schváleno usnesením ZMČ č. Z-11-010-16 ze dne 23.2.2016 a usnesením RMČ č. R-065-011-16 ze dne 11.4.2016. Dále se jednalo o odkoupení pozemků parc. č. 4415/8, 4415/9, 4423/16, 4753/8 k. ú. Modřany od bratrů Dvořákových, odkoupení pozemků bylo schváleno usnesením ZMČ č. Z-12-013-16 ze dne 26.04.2016. Další úhrada se týkala odkoupení pozemků parc. č. 2864/24, 2864/26 a části pozemku parc. č. 2861/1 k. ú. Modřany od Prof. Ing. Mandela Martina, Ing. Mandela Vladimíra, Mandelové Libuše, Dipl. Ing. arch. Pavlík Jitky, Peterkové Evy,
78 Zimové Moniky, odkoupení pozemků bylo schváleno usnesením ZMČ č. Z-12-012-16 ze dne 26.04.2016. 3.2 ORJ 0011 LIDSKÉ ZDROJE A PLATY 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (upravený rozpočet 1.316 tis. Kč, skutečnost 1.233 tis. Kč) Podseskupení položek 501 Platy Rozpočet podseskupení položek 501 u paragrafu 4339 byl upraven k 31.12.2016 na 703 tis. Kč a vyčerpáno bylo 675 tis. Kč. Úspora činí 28 tis. Kč. Prostředky na platy byly nedočerpány. Důvodem nedočerpání prostředků ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Jelikož je státní příspěvek účelově vázán nebylo možné jej využít k úhradě jiných mzdových nákladů, než nákladů spojených se sociálně-právní ochranou dětí. Podseskupení položek 502 Ostatní platby za provedenou práci Rozpočet podseskupení položek 502 u paragrafu 4339 byl upraven k 31.12.2016 na 240 tis. Kč a vyčerpáno bylo 236 tis. Kč. Úspora činí 4 tis. Kč. Důvodem nedočerpání prostředků ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče bylo neodpracování všech hodin, které spadají na státní svátky, tudíž je odměna za výkon práce na DPČ nižší než upravený rozpočet. Podseskupení položek 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Rozpočet podseskupení položek 503 u paragrafu 4339 byl upraven k 31.12.2016 na 324 tis. Kč a vyčerpáno bylo 313 tis. Kč. Úspora činí 11 tis. Kč. Je přímým důsledkem nečerpání finančních prostředků na podseskupení 501 a na podseskupení 502. Podseskupení položek 516 Nákup služeb Rozpočet podseskupení položek 516 u paragrafu 4339 byl upraven ve výši 30 tis. Kč a vyčerpáno bylo 6 tis. Kč. Úspora činí 24 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány ve IV. čtvrtletí roku 2016. Podseskupení položek 517 Ostatní nákupy Rozpočet podseskupení položek 517 u paragrafu 4339 byl upraven ve výši 10 tis. Kč a nebyly čerpány žádné finanční prostředky. Úspora tedy činí 10 tis. Kč. Podseskupení položek 542 Náhrady placené obyvatelstvu Rozpočet podseskupení položek 542 u paragrafu 4339 byl upraven ve výši 8 tis. Kč a čerpáno bylo 2 tis. Kč. Úspora činí 6 tis. Kč. Jedná se o náhrady mezd nebo platů v prvních 14 dnech nemoci podle 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Úspora na vyplacených náhradách je přímým důsledkem nečerpání finančních prostředků na podseskupení 501. 6112 Zastupitelstva obcí (upravený rozpočet 7.859 tis. Kč, skutečnost 7.627 tis. Kč) Podseskupení položek 502 Ostatní platby za provedenou práci Rozpočet podseskupení položek 502 u paragrafu 6112 byl upraven ve výši 6.093 tis. Kč a vyčerpáno bylo 6.088 tis. Kč. Úspora činí 5 tis. Kč.
79 Odměny členům zastupitelstva městské části Praha 12 včetně náhrad výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva byly čerpány dle stanovených odměn člena zastupitelstva. Podseskupení položek 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Rozpočet podseskupení položek 503 u paragrafu 6112 byl upraven ve výši 1.566 tis. Kč a vyčerpáno bylo 1.510 tis. Kč. Úspora činí 56 tis. Kč. Čerpání na tomto podseskupení odpovídá čerpaným prostředkům na podseskupení položek 502. Podseskupení položek 516 Nákup služeb Rozpočet podseskupení položek 516 u paragrafu 6112 byl upraven ve výši 100 tis. Kč a vyčerpáno bylo 17 tis. Kč. Úspora činí 83 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány ve IV. čtvrtletí roku 2016. Podseskupení položek 517 Ostatní nákupy Rozpočet podseskupení položek 517 u paragrafu 6112 byl upraven ve výši 100 tis. Kč a vyčerpáno bylo 1 tis. Kč. Úspora činí 99 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány ve IV. čtvrtletí roku 2016. Podseskupení položek 542 Náhrady placené obyvatelstvu Rozpočet podseskupení položek 542 u paragrafu 6112 byl upraven ve výši 0 tis. Kč a vyčerpáno bylo 11 tis. Kč. Bylo přečerpáno 11 tis. Kč. Jedná se o náhrady mezd nebo platů v prvních 14 dnech nemoci podle 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 6171 Činnost místní správy (upravený rozpočet 119.418 tis. Kč, skutečnost 118.244 tis. Kč) Podseskupení položek 501 Platy Rozpočet podseskupení položek 501 u paragrafu 6171 byl upraven ve výši 83.707 tis. Kč a vyčerpáno bylo 83.650 tis. Kč. Úspora činí 57 tis. Kč. Čerpání prostředků na platy probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Průměrný přepočtený (na plný úvazek) počet zaměstnanců v hlavní činnosti činil v roce 2016 210 zaměstnanců (ve vedlejší činnosti 14 zaměstnanců), celkem 224 zaměstnanců. Průměrný schválený počet zaměstnanců MČ zařazených do úřadu v roce 2016 byl 228 zaměstnanců. Průměrný plat zaměstnanců MČ v roce 2016 činil celkem 31.120 Kč. Podseskupení položek 502 Ostatní platby za provedenou práci Rozpočet podseskupení položek 502 u paragrafu 6171 byl upraven ve výši 4.056 tis. Kč a vyčerpáno bylo 3.727 tis. Kč. Úspora činí 329 tis. Kč. Finanční prostředky, které jsou na tomto podseskupení položek určeny na odměny dle dohod konaných mimo pracovní poměr (položka 5021) a na odstupné (položka 5024), byly čerpány hlavně z důvodu přeúčtování dotací ve IV. čtvrtletí 2016. Přičemž čerpání na položce 5024 Odstupné se také vyplácelo v měsíci 10/2016. Podseskupení položek 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Rozpočet podseskupení položek 503 u paragrafu 6171 byl upraven ve výši 29.741 tis. Kč a vyčerpáno bylo 29.621 tis. Kč. Úspora činí 120 tis. Kč. Úspora na pojistném je přímým důsledkem čerpání finančních prostředků na podseskupení 501 a na podseskupení 502.
80 Podseskupení položek 516 Nákup služeb Rozpočet podseskupení položek 516 u paragrafu 6171 byl upraven ve výši 1.225 tis. Kč a vyčerpáno bylo 910 tis. Kč. Úspora činí 315 tis. Kč. Čerpané finanční prostředky jsou závislé na počtu nových změn v zákonech, a tedy čerpání probíhá v souladu se schváleným rozpočtem. Podseskupení položek 517 Ostatní nákupy Rozpočet podseskupení položek 517 u paragrafu 6171 byl upraven ve výši 200 tis. Kč a vyčerpáno bylo 51 tis. Kč. Úspora činí 149 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány v menší míře než bylo předpokládáno. Podseskupení položek 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Rozpočet podseskupení položek 519 u paragrafu 6171 byl upraven ve výši 200 tis. Kč a vyčerpáno bylo 0 tis. Kč. Úspora činí 200 tis. Kč. Finanční prostředky za rok 2016 nebylo nutno čerpat. Podseskupení položek 542 Náhrady placené obyvatelstvu Rozpočet podseskupení položek 542 u paragrafu 6171 byl upraven ve výši 288 tis. Kč a vyčerpáno bylo 284 tis. Kč. Úspora činí 4 tis. Kč. Jedná se o náhrady mezd nebo platů v prvních 14 dnech nemoci podle 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 3.3 ORJ 0012 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče (upravený rozpočet 80 tis. Kč, skutečnost 64 tis. Kč) Podseskupení položek 516 Nákup služeb Úhrada nákladů za náhradní péči o zvířata dle zákona č. 46/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin (upravený rozpočet 10.010 tis. Kč, skutečnost 7.492 tis. Kč) Podseskupení položek 516 Nákup služeb Nájemné za pozemky pod sběrným dvorem v ulici Generála Šišky a úhrada studie, týkající se akce "Modernizace sběrného dvora - Praha 12". Nižší čerpání je způsobeno tím, že v průběhu roku městská část odkoupila většinu pozemků pod Sběrným dvorem a proto nebyla v plné výši hrazena druhá část nájemného. Podseskupení položek 533 Neinvestiční transfery přísp. a pod. org. Příspěvek městské části Praha 12 a neinvestiční dotace pro Správu bytových objektů Praha - Modřany na činnosti spojené se zajišťováním provozu sběrného dvora v ulici Generála Šišky.
81 Podseskupení položek 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Zpracování projektové dokumentace DUR, zajištění inženýrských činností a technické podpory na akci "Modernizace sběrného dvora - Praha 12". Finanční prostředky určené na vypracování DSP (dle smlouvy č. SML 2016/336) budou čerpány v roce 2017. 2310 Pitná voda (upravený rozpočet 132 tis. Kč, skutečnost 119 tis. Kč) Podseskupení položek 515 Nákup vody, paliv a energie Vodné, stočné a elektrická energie za fontánu Jablko, vodné a stočné za pítko na Sofijském náměstí. Podseskupení položek 517 Ostatní nákupy Provoz a údržba fontány Jablko, pítek na Sofijském náměstí a v areálu VOSA. Oprava pítka na Sofijském náměstí a veřejné studny v ulici Nesvadbova. Uskladnění konstrukce fontány Jablko. 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (upravený rozpočet 782 tis. Kč, skutečnost 760 tis. Kč) Podseskupení položek 516 Nákup služeb Úhrada služeb spojených s vyvážením odpadních vod z fekálních jímek na území městské části Praha 12 (vyrovnávací příplatek byl schválen usnesením Rady městské části Praha 12 č. 40.10.11 ze dne 16.11.2011). Podseskupení položek 517 - Ostatní nákupy Čištění kanalizačních vpustí ve veřejné zeleni. 3632 Pohřebnictví (upravený rozpočet 195 tis. Kč, skutečnost 195 tis. Kč) Podseskupení položek 533 Neinv. transfery přísp. a pod. org. Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha Modřany na provoz a údržbu hřbitovů v Modřanech a Cholupicích. 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (upravený rozpočet 25.359 tis. Kč, skutečnost 24.259 tis. Kč) Podseskupení položek 513 Nákup materiálu Realizace nové naučné stezky do Modřanské rokle. Nákup herních a sportovních prvků na dětská hřiště a sportoviště, venkovních stolů na stolní tenis, piknikových stolů, psích pisoárů, pryžového povrchu pro dopadové zóny a pro dřeviny, informačních tabulí a samolepících etiket. Nákup papírových souprav na psí exkrementy, stanu, parkových lavic, odpadkových košů a náhradních dílů ke košům, rostlinného a drobného materiálu. Podseskupení položek 516 Nákup služeb Nákup služeb spojených s komplexní údržbou ploch veřejné zeleně. Správa a aktualizace pasportu ploch veřejné zeleně, administrace veřejné zakázky, kontrola a revize dětských hřišť a sportovišť, provoz veřejného osvětlení v parcích U Vlečky a Labe, úpravy pomníků a hrobů, údržba a výsadba dřevin (výkon rozhodnutí, řezy, kácení suchých a nebezpečných stromů). Obnova třešňové aleje. Částečná úhrada za kamerový systém v areálu Ráček a za správcovství v areálech
82 Rak a Ráček. Měření hluku v rámci modernizace Sběrného dvora Modřany, založení a údržba záhonů, odplevelení ploch, vyčištění a proplach retenční nádrže u Modřanské rokle. Nižší čerpání je způsobeno tím, že vzhledem k mírnému průběhu zimy nebyly vyčerpány finanční prostředky určené na zimní údržbu. Podseskupení položek 517 Ostatní nákupy Opravy herních a sportovních prvků na dětských hřištích a sportovištích, opravy pískovišť, oplocení a vrátek dětských hřišť, povrchů sportovišť a pěších komunikací, informačních panelů a parkových lavic. Podseskupení položek 533 Neinv. transfery přísp. a pod. org. Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha Modřany na zajištění provozu a údržby technického zázemí pro areál VOSA, na provoz areálů RAK a Ráček, na provoz uklízecího stroje pro centrálně organizovaný sběr psích exkrementů a na zajištění podmínek pro výkon veřejně prospěšných prací. Podseskupení položek 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Nákup herních a sportovních prvků na dětská hřiště a sportoviště, vybudování konstrukce a zpevněné plochy v areálu Viničního domku, obnova tělocvičny v přírodě Kamýk a vybudování psího hřiště při ulici Levského. 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (upravený rozpočet 808 tis. Kč, skutečnost 771 tis. Kč) Podseskupení položek 513 Nákup materiálu Nákup materiálu na osvětové akce především DEN ZEMĚ 2016, dále Vítání léta, Bramborobraní a Halloween. Nižší čerpání je způsobeno tím, že některé akce byly podpořeny dotací z MHMP na podporu aktivit v oblasti místní Agendy 21 oblast zdraví a zdravého životního stylu na lokální úrovni. Podseskupení položek 516 Nákup služeb Nákup služeb na osvětové akce především DEN ZEMĚ 2016, dále Vítání léta, Bramborobraní a Halloween. Nižší čerpání je způsobeno tím, že některé akce byly podpořeny dotací z MHMP na podporu aktivit v oblasti místní Agendy 21 oblast zdraví a zdravého životního stylu na lokální úrovni. Podseskupení položek 517 Ostatní nákupy Občerstvení v rámci pořádaných akcí. Podseskupení položek 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Poskytnutá dotace v rámci dotačního řízení v oblasti životního prostředí podnikatelským subjektům na základě Veřejnoprávních smluv. Podseskupení položek 522 Neinvestiční transfery neziskovým a pod. org. Poskytnuté dotace v rámci dotačního řízení v oblasti životního prostředí neziskovým organizacím na základě Veřejnoprávních smluv. Podseskupení položek 533 Neinvestiční transfery přísp. a pod. org. Poskytnutá dotace v rámci dotačního řízení v oblasti životního prostředí cizím příspěvkovým organizacím na základě Veřejnoprávních smluv.
83 3.4 ORJ 0013 - INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY Název akce 1. Údržba vodorovného a svislého dopravního značení 2. Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod Točná 3. Výměna ležatých rozvodů ÚT v MŠ Urbánkova 4. Výměna ležatých rozvodů ÚT v MŠ Hvězdička 5. Vestavba nových odd. mateřské školy do objektu základní školy ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12 6. Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Palmetová 7. Rozšíření kapacity mateřské školy při ZŠ a MŠ Angel v Praze 12 8. Revitalizace areálu MŠ Čechtická 758 - Praha 12 Kamýk 9. Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Větrníček v Praze 12 10. Rekonstrukce objektu MŠ Jahůdka v Praze 12 11. Výměna oken v hlavní budově ZŠ T. G. Masaryka 12. Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ T. G. Masaryka 13. Nové třídy ZŠ ANGEL v rámci ZŠ Rakovského 14. Rozšíření kapacity v ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12 15. Rekonstrukce ZŠ Zárubova v Praze 12 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.2016 plnění (%) v tis. Kč stav k 31.12.2016 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 0 8 8 100,00 0 0 2 255 447 19,82-1 808 700 591 591 100,00 0 1 200 877 877 100,00 0 4 800 4 910 4 862 99,02-48 0 18 18 100,00 0 18 000 20 373 624 3,06-19 749 150 150 117 78,00-33 0 200 177 88,50-23 0 557 279 50,09-278 0 463 376 81,21-87 14 000 12 006 9 359 77,95-2 647 4 500 6 075 6 075 100,00 0 0 500 0 0,00-500 0 618 247 39,97-371
84 Název akce 16. Přístavba části objektu pro potřeby studijního programu Montessori při ZŠ a MŠ Na Beránku 17. Modřanská vinice - II. etapa - viniční svah 18. Dětská hřiště na území MČ Praha 12 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31.12.2016 plnění (%) stav k 31.12.2016 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 0 1 609 109 6,77-1 500 0 1 966 346 17,60-1 620 2 000 0 0 0,00 0 19. Dětské hřiště Točná 200 230 230 100,00 0 20. Pumptrack Modřany 0 2 554 2 446 95,77-108 21. Povodňová Modřany - Park oddechu a zdraví v Modřanech 22. Rekonstrukce Modřanská č. p. 4 23. Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům 24. Zajištění dotačních projektů ORJ 0013 25. Výkup pozemků pro výstavbu 0 340 332 97,65-8 0 1 099 414 37,67-685 9 500 9 500 218 2,29-9 282 4 500 950 0 0,00-950 1 600 0 0 0,00 0 26. Areál Ráček 0 15 15 100,00 0 27. Modernizace veřejného prostranství před ZŠ Rakovského 28. Rekonstrukce pěší komunikace při ul. K Vltavě 29. Dům seniorů N. Vapcarova 30. Výcvikový areál JSHD Cholupice 31. Elektroroz. a měřící zařízení, včetně příp. pro obj. Ke Kamýku 686 200 200 9 4,50-191 200 115 102 88,70-13 500 140 0 0,00-140 0 3 000 0 0,00-3 000 300 300 261 87,00-39 CELKEM 62 350 71 619 28 539 39,85-43 080
85 Komentář: 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě (upravený rozpočet 8 tis. Kč, skutečnost 8 tis. Kč) Údržba vodorovného a svislého dopravního značení 8 tis. Kč Rozpočet byl převeden z ORJ 0013 na ORJ 0017. Faktura byla uhrazena před delimitací dopravních činností z investičního oddělení na odbor dopravy. Skutečné čerpání na akci dosáhlo 8 tis. Kč. 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (upravený rozpočet 2.255 tis. Kč, skutečnost 447 tis. Kč) Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod Točná 2.255 tis. Kč Stavba byla do rozpočtu zařazena ve 2. čtvrtletí 2016. Na stavbu probíhá vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Podíl ve výši 1 200 tis. Kč, z celkové uvedené rozpočtované částky 2.255 tis. Kč, představuje účelovou investiční dotaci HMP. Dotaci MČ Praha 12 obdržela v 10/2016 a byla použita na financování projektové přípravy stavby ve výši 447 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání s rozpočtem HMP bude MČ Praha 12 žádat o ponechání zbývající části dotace ve výši 753 tis. Kč do roku 2017. Z vlastních finančních prostředků MČ Prahy 12 nebylo čerpáno. Skutečné čerpání na stavbě dosáhlo v roce 2016 výše 447 tis. Kč. 3111 Mateřské školy (upravený rozpočet 27.676 tis. Kč, skutečnost 7.545 tis. Kč) Výměna ležatých rozvodů ÚT v MŠ Urbánkova 591 tis. Kč Stavba byla v srpnu 2016 dokončena a byla provedena topná zkouška. Skutečné čerpání na akci dosáhlo 591 tis. Kč. Výměna ležatých rozvodů ÚT v MŠ Hvězdička 877 tis. Kč Stavba byla v srpnu 2016 dokončena a byla provedena topná zkouška. Skutečné čerpání na akci dosáhlo 877 tis. Kč. Vestavba nových odd. mateřské školy do objektu základní školy ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12 4.910 tis. Kč V roce 2014 proběhly stavební úpravy na vestavbě nových odd. MŠ do objektu ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12. V roce 2016 stavba pokračovala vybudováním dětského hřiště, včetně umělého povrchu a osazení herních prvků. Dále bylo provedeno zastřešení mezi pavilony MŠ a ZŠ a rekonstrukce fasády pavilonu P2. Dotace HMP, ponechaná z roku 2015 ve výši 4.707.055,50 Kč, byla MČ Praha 12 v plné výši vyčerpána. Skutečné čerpání na akci dosáhlo 4.862 tis. Kč. Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Palmetová 18 tis. Kč Stavba byla dokončena v roce 2015. Částka 18 tis. Kč je úhrada za instalaci nového hromosvodu, která proběhla až začátkem roku 2016. Skutečné čerpání na akci dosáhlo 18 tis. Kč. Rozšíření kapacity mateřské školy při ZŠ a MŠ Angel v Praze 12 20.373 tis. Kč Jedná se o rozšíření kapacity mateřské školy při ZŠ a MŠ Angel. Na stavbu byl v 07/2016 vybrán zhotovitel stavby, který byl současně i zpracovatelem projektové dokumentace pro územní a stavební řízení. Protože stavební povolení na nové modulární třídy bylo vydáno až na konci roku 2016, nemohla být stavba v roce 2016 realizována. Stavba byla v roce 2016 zahájena předáním
86 staveniště. Proběhlo zadávací řízení na zhotovitele parkoviště u objektu. Dále byla vypracována specifikace gastro vybavení a byla objednána studie vybavení interiéru a zahrady mateřské školy. Předpokládá se, že stavba bude dokončena během 1. čtvrtletí 2017. Na stavbu byla v roce 2016 MČ Praha 12 poskytnuta účelová investiční dotace z HMP ve výši 10.000 tis. Kč na vybudování modulárních tříd a 4 000 tis. Kč na vybavení interiéru a zahrady mateřské školy. Z dotační částky 10.000 tis. Kč bylo vyčerpáno 624 tis. Kč, z částky na vybavení interiéru a zahrady zatím čerpáno nebylo a nebylo čerpáno ani z rozpočtu MČ Praha 12. O zbývající částku z dotace HMP ve výši 13.376 tis. Kč bylo požádáno, v rámci finančního vypořádání s rozpočtem HMP o ponechání do roku 2017. Skuteční čerpání na akci dosáhlo 624 tis. Kč. Revitalizace areálu MŠ Čechtická 758 Praha 12 Kamýk 150 tis. Kč Finanční prostředky na revitalizaci areálu Čechtická zahrnovaly náklady na dokončení prací na objektu Čechtická 758, které byly zahájeny v roce 2014. Jedná se o práce, které nebyly zahrnuty v původním projektu (zábradlí, oplocení, pokládka dlažby), tyto práce byly provedeny a uhrazeny v 1. čtvrtletí 2016. Skutečné čerpání na akci dosáhlo 117 tis. Kč. Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Větrníček v Praze 12 200 tis. Kč Na školní kuchyň byla dokončena a odevzdána projektová dokumentace pro zadávací řízení a provedení stavby. Skutečné čerpání na akci dosáhlo 177 tis. Kč. Rekonstrukce objektu MŠ Jahůdka v Praze 12 557 tis. Kč Na rekonstrukci objektu MŠ Jahůdka byla objednána studie nástavby MŠ pro rozšíření její kapacity, v současné době se čeká na vyjádření HZS, zda uvedenou variantu bude možné realizovat. Skutečné čerpání na akci dosáhlo 279 tis. Kč. 3113 Základní školy (upravený rozpočet 21.271 tis. Kč, skutečnost 16.166 tis. Kč) Výměna oken v hlavní budově ZŠ T. G. Masaryka 463 tis. Kč Výměna oken v ZŠ T. G. Masaryka byla zahájena ke konci roku 2016, v návaznosti na dokončení rekonstrukce kuchyně, kde také probíhala výměna oken. Akce byla kryta částečně z dotace HMP, ponechané z roku 2015 a byla v plné výši 363 tis. Kč vyčerpána. Výměna oken bude dokončena v 1. čtvrtletí 2017 a dofinancování proběhne z vlastních zdrojů MČ Praha 12 ve výši cca 100 tis. Kč. Skutečné čerpání na akci dosáhlo 376 tis. Kč. Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ T. G. Masaryka 12.006 tis. Kč Na rekonstrukci kuchyně byla v 03/2016 poskytnuta dotace z HMP ve výši 5.000 tis. Kč. Stavba byla zahájena v 07/2016 a tato dotace byla plně vyčerpána. Druhou dotaci z HMP ve výši 5.000 tis. Kč obdržela MČ Praha 12 v 07/2016 a byla vyčerpána ve výši 4.359 tis. Kč. Rekonstrukce kuchyně byla realizována během letních prázdnin 2016. O zbývající část dotace 641 tis. Kč bude MČ Praha 12 žádat o ponechání do roku 2017, kdy se bude realizovat vybavení kuchyňky pro výuku žáků. Skutečné čerpání na akci dosáhlo 9.359 tis. Kč. Nové třídy ZŠ ANGEL v rámci ZŠ Rakovského 6.075 tis. Kč Stavba byla v srpnu 2016 dokončena, zkolaudována a předána do užívání. Skutečné čerpání na akci dosáhlo 6.075 tis. Kč.
87 Rozšíření kapacity v ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12 500 tis. Kč Stavba byla do rozpočtu zařazena ve 4. čtvrtletí 2016. Na základě uzavřené smlouvy o dílo z 11/2016 se zpracovává projektová dokumentace na přebudování nevyužitých prostor školy na nové třídy. Na akci nebylo čerpáno. Rekonstrukce ZŠ Zárubova v Praze 12 618 tis. Kč V září 2016 proběhlo nové výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace a bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Skutečné čerpání na akci dosáhlo 247 tis. Kč. Přístavba části objektu pro potřeby studijního programu Montessori při ZŠ a MŠ Na Beránku 1.609 tis. Kč Na přístavbu probíhá zadávací řízení na dokumentaci pro územní a stavební řízení a pro provedení stavby. Skutečné čerpání na akci dosáhlo 109 tis. Kč. 3322 Zachování a obnova kulturních památek (upravený rozpočet 1.966 tis. Kč, skutečnost 346 tis. Kč) Modřanská vinice - II. etapa - viniční svah 1.966 tis. Kč Z uvedené částky rozpočtu připadá na dotaci z HMP 1.666 tis. Kč. Dotaci obdržela MČ Praha 12 v 10/2016. Plánuje se, že z dotace budou v areálu Modřanské vinice rekonstruovány tři páteřní schodiště, koruna opěrné zídky v pravém horním rohu vinice a jedna z dalších opěrných zídek vinice, které budou realizovány na základě uzavřené smlouvy o dílo v roce 2017. V roce 2016 bylo vyčerpáno z dotace HMP 79 tis. Kč, zbývající částku 1.587 tis. Kč žádá MČ Praha 12 v rámci finančního vypořádání s rozpočtem HMP ponechat do roku 2017. Skutečné čerpání na akci dosáhlo 346 tis. Kč. 3421 Využití volného času dětí a mládeže (upravený rozpočet 2.784 tis. Kč, skutečnost 2.676 tis. Kč) Dětská hřiště na území MČ Praha 12 0 tis. Kč Z finančních prostředků se během roku postupně uvolňovaly prostředky na jednotlivé konkrétní investiční akce dle požadavku OŽP. Z původního rozpočtu 2.000 tis. Kč bylo uvolněno na akci DH Točná 30 tis. Kč a na akci Pumptracková dráha při ul. Pertoldova částka 1.970 tis. Kč. Obě akce jsou komentovány samostatně. Dětské hřiště Točná 230 tis. Kč Úprava dětského hřiště byla dokončena v 10/2016 a hřiště bylo předáno do užívání. Skutečné čerpání na akci dosáhlo 230 tis. Kč. Pumptrack Modřany 2.554 tis. Kč Pumptracková dráha včetně rekonstrukce oplocení byla dokončena v 11/2016. Na základě podnětů občanů byla objednána hluková studie na zjištění hlučnosti v okolí dráhy při jejím provozu. Skutečné čerpání na akci dosáhlo 2.446 tis. Kč. 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace (upravený rozpočet 340 tis. Kč, skutečnost 332 tis. Kč) Povodňová Modřany (Park oddechu a zdraví v Modřanech) 340 tis. Kč Na akci probíhá průzkumná činnost s cílem vytipovat nejvhodnější pozici pro hydrogeologický vrt kombinací metody ERT a doplňkovou metodou VDV. Skutečné čerpání na akci dosáhlo 332 tis. Kč.
88 3612 Bytové hospodářství (upravený rozpočet 1.099 tis. Kč, skutečnost 414 tis. Kč) Rekonstrukce Modřanská č. p. 4 1.099 tis. Kč Na stavbu se zpracovává dokumentace pro povolení stavby a pro zadávací řízení ve stupni pro provádění stavby a probíhá inženýrská činnost. Dle požadavků DOSS byla dopracována akustická studie hluku ze stavební činnosti, hydrogeologický posudek, azbestový průzkum a zpracovává se projekt likvidace dešťových vod. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 414 tis. Kč. 3613 Nebytové hospodářství (upravený rozpočet 9.500 tis. Kč, skutečnost 218 tis. Kč) Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům 9.500 tis. Kč V roce 2016, na základě oponentního posudku, došlo k revizi projektu. Byla zpracovávána oprava projektu pro provedení stavby, která měla za následek navýšení rozpočtu stavby. Následně byla upravena žádost o dotaci ze Strukturálních fondů EU - Operačního programu Praha pól růstu ČR. Na stavbu byl vybrán organizátor zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Skutečné čerpání na akci dosáhlo 218 tis. Kč. 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (upravený rozpočet 950 tis. Kč, skutečnost 0 Kč) Zajištění dotačních projektů ORJ 0013 950 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky na zajištění projektové dokumentace na plánované akce a na projekty s možností financování z dotací EU a jiných dotačních vztahů. Z finančních prostředků se během roku postupně uvolňovaly finanční prostředky na jednotlivé konkrétní investiční akce dle potřeby jejich realizace. Ze schváleného 4.500 tis. Kč bylo uvolněno na samostatné stavby 3.550 tis. Kč a jedná se o následující akce: - Rekonstrukce Modřanská 4 (1.029 tis. Kč) - Přístavba části objektu pro potřeby studijního programu Montessori při ZŠ a MŠ Na Beránku (109 tis. Kč) - Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Větrníček v Praze 12 (200 tis. Kč) - Rekonstrukce ZŠ Zárubova (600 tis. Kč) - Rekonstrukce objektu MŠ Jahůdka v Praze 12 (507 tis. Kč) - Povodňová Modřany - Park oddechu a zdraví v Modřanech (340 tis. Kč) - Rozšíření kapacity ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12 (500 tis. Kč) - na výkup pozemků na akci Povodňová Modřany - park oddechu a zdraví v Modřanech byla převedena na výkup pozemků ještě částka 265 tis. Kč viz následující akce níže. Tyto akce jsou v závěrečném účtu ORJ 0013 a ORJ 0010 za rok 2016 komentovány již jednotlivě. Výkup pozemků pro výstavbu 0 tis. Kč Ve schváleném rozpočtu byly tyto finanční prostředky (ve výši 1.600 tis. Kč určeny na výkup pozemků pro plánovanou výstavbu nové akce Povodňová Modřany - park oddechu a zdraví v Modřanech ). Následně byly finanční prostředky převedeny na ORJ 0010 odd. majetku ÚMČ Praha 12, který výkup pozemků zajišťoval. Čerpání na akci vykazuje ORJ 0010 vč. 265 tis. Kč převedených z akce ORJ 0013 Zajištění dotačních projektů (viz výše).
89 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (upravený rozpočet 330 tis. Kč, skutečnost 126 tis. Kč) Areál Ráček 15 tis. Kč Z ORJ 0013 Investice základní infrastruktury byla v 01/ 2016 provedena úhrada nájemného za provoz kamerového systému na projektu Areál Ráček, který byl financován ze SFEU Operační program Praha Konkurenceschopnost. Skutečné čerpání na akci dosáhlo 15 tis. Kč. Modernizace veřejného prostranství před ZŠ Rakovského 200 tis. Kč Na modernizaci byla v roce 2016 vypracována studie na rozmístění městského mobiliáře. V jednání je stále výpůjčka pozemku pro realizaci akce. Skutečné čerpání na akci dosáhlo 9 tis. Kč. Rekonstrukce pěší komunikace při ul. K Vltavě 115 tis. Kč Realizace pěší komunikace proběhla v 10/2016 a následně byla předána do užívání. Skutečné čerpání na akci dosáhlo 102 tis. Kč. 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (upravený rozpočet 140 tis. Kč, skutečnost 0 tis. Kč) Dům seniorů N. Vapcarova 140 tis. Kč V rámci dlouhodobého plánu vybudovat v prostoru při ulici Nikoly Vapcarova domov pro seniory a domov se zvláštním režimem bude vypracována projektová dokumentace dle aktuálních potřeb. Na akci nebylo zatím čerpáno. 5512 Požární ochrana dobrovolná část (upravený rozpočet 3.000 tis. Kč, skutečnost 0 tis. Kč) Výcvikový areál JSDH Cholupice 3.000 tis. Kč Dotaci HMP obdržela MČ Praha 12 v 12/2016. MČ Praha 12 žádá o ponechání celé výše dotace do roku 2017, kdy musí být stavba nejprve projektově připravena. Na akci nebylo čerpáno. 6171 Činnost místní správy (upravený rozpočet 300 tis. Kč, skutečnost 261 tis. Kč) Elektroroz. a měřící zařízení, včetně příp. pro obj. Ke Kamýku 686 300 tis. Kč Modernizace elektrorozvodného a měřícího zařízení byla dokončena v 12/2016 a předána do majetku. Skutečné čerpání na akci dosáhlo 261 tis. Kč.
90 3.5 ORJ 0014 - ŠKOLSTVÍ 3111 Mateřské školy (upravený rozpočet 22.105 tis. Kč, skutečnost 21.334 tis. Kč) Podseskupení položek 516 Nákup služeb V rámci vypsání konkurzu na ředitelku Mateřské školy Tyršovka v Praze 12 byly podány opakovaně inzeráty. Uskutečnily se konzultace při realizaci efektivní komunikace manažerských procesů v Mateřské škole Podsaďáček v Praze 12. Podseskupení položek 517 Ostatní nákupy Finanční prostředky určené na zajištění havárií mateřských škol nebylo nutné čerpat. Podseskupení položek 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Neinvestiční příspěvky mateřským školám byly zasílány v měsíčních intervalech dle schváleného rozpočtu. Prostřednictvím MHMP obdržely mateřské školy účelové dotace na zajištění asistenta pedagoga a posílení mzdových prostředků zaměstnancům obecného školství. V rámci kombinovaného způsobu financování nezbytných oprav (KZF) v mateřských školách došlo k úspoře, neboť plánované rozpočty na jednotlivé opravy byly vyšší než skutečná realizace. MŠ Montessori bylo poskytnuto předfinancování šablon, které školka nevyužila. Podseskupení položek 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím V rámci kombinovaného způsobu financování pořízení investic nebo investičních akcí (KZF) v mateřských školách došlo k malé úspoře, neboť plánované rozpočty na jednotlivé investice byly vyšší než skutečná realizace. 3113 Základní školy (upravený rozpočet 73.876 tis. Kč, skutečnost 71.711 tis. Kč) Podseskupení položek 513 Nákup materiálu Zajištění drobného hmotného majetku a nákup materiálu na realizaci projektu, na který jsme obdrželi dotaci ve výši 95 % ze státního rozpočtu MŠMT, na Realizaci v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu primárnímu a sekundárnímu vzdělávání na akci č. 10318 EU Místní akční plán vzdělávání P 12 (MAP). Podseskupení položek 516 Nákup služeb Pro jednání řídícího výboru MAP byl pronajat divadelní sál v DDM a byly zajištěny nezbytné grafické práce. V rámci projektu MAP bylo zajištěno výjezdní zasedání. K zápisům do základních škol byla zpracována a vytištěna brožura s charakteristikou jednotlivých základních škol ZŠ v Praze 12 s termíny zápisu pro školní rok 2017/2018 přijďte se podívat. Obdrželi jsme dotaci na vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovost, kterou jsme zcela vyčerpali. Studie zahrnovala vhodnost a možnosti řešení bezbariérového přístupu do základních škol na naší městské části. Úspěšně byl realizován projekt Integrace cizinců ze zemí mimo EU, na který jsme obdrželi dotaci z Ministerstva vnitra. Součástí rozsáhlého projektu byly dílčí projekty těchto organizací: ZŠ a MŠ Angel, ZŠ a MŠ Smolkova, ZŠ prof. Švejcara, Proxima Sociále a META. Podseskupení položek 517 Ostatní nákupy Finanční prostředky určené na zajištění vzniklých havárií základních škol nebylo nutné čerpat. Pro jednání řídícího výboru MAP a probíhajících EduCoffee je zajišťováno drobné občerstvení.
91 Podseskupení položek 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Neinvestiční příspěvky základním školám byly zasílány v měsíčních intervalech dle schváleného rozpočtu. Z MHMP základní školy obdržely účelové dotace na primární prevenci, zajištění asistenta pedagoga, posílení mzdových prostředků zaměstnancům obecného školství a na podporu vzdělávání. V rámci kombinovaného způsobu financování nezbytných oprav (KZF) v základních školách došlo k úspoře, neboť plánované rozpočty na jednotlivé opravy byly vyšší než skutečná realizace. Nebyly zcela využity finanční prostředky určené na zajištění podpůrných opatření dle školského zákona (inkluze). Podseskupení položek 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím V rámci kombinovaného způsobu financování pořízení investic či investičních akcí (KZF) v základních školách došlo k úspoře, neboť plánované rozpočty na jednotlivé investice byly vyšší než skutečná realizace. 3.6 ORJ 0016 - KULTURA 3314 Činnosti knihovnické (upravený rozpočet 3.651 tis. Kč, skutečnost 3.651 tis. Kč) Podseskupení položek 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Neinvestiční příspěvek na provoz Husovy knihovny v Modřanech byl zasílán dle schváleného rozpočtu. Husova knihovna v Modřanech obdržela dotaci z MHMP na obnovu knižního fondu. 3319 Ostatní záležitosti kultury (upravený rozpočet 5.797 tis. Kč, skutečnost 5.337 tis. Kč) Podseskupení položek 513 Nákup materiálu Nákup hořického pískovce, party stanů, drobného materiálu, cen pro vítěze výtvarné soutěže, ceny pro vítěze soutěžního kvízu nezbytné k zajištění průběhu souborného projektu národních oslav 700. výročí narození císaře Karla IV. s názvem Karel IV. - zrcadlení v současnosti, na který jsme obdrželi dotaci z Ministerstva kultury. V průběhu roku se podařilo získat další dotaci z MHMP. Podseskupení položek 516 Nákup služeb Úhrada honorářů sochařům, zajištění doprovodného programu souborného projektu národních oslav 700. výročí narození císaře Karla IV. s názvem Karel IV. - zrcadlení v současnosti. V rámci kultury proběhly tyto další akce: Den dětí, pořádání piet u příležitosti významných výročí, pořádání koncertů ve Viničním domku, Vánoční koncert, Vánoce na Sofijském náměstí. Podseskupení položek 517 Ostatní nákupy Uskutečnila se plánovaná oprava pomníku Bojovníků za svobodu u ZŠ T. G. Masaryka, a opravil se kříž v Cholupicích. Podseskupení položek 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Poskytování dotací v oblasti kultury z rozpočtu městské části Praha 12 subjektům, které svým projektem zkvalitní a rozšíří nabídku aktivit. Jedná se o účelovou dotaci poskytovanou městské části z odvodu z výherních hracích přístrojů, která je poskytována příjemci v rámci vyhlášených programů podpory činnosti v oblasti sociální, kulturní, životního prostředí, sportu a volného času.
92 Podseskupení položek 522 Neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím Poskytování dotací v oblasti kultury z rozpočtu městské části Praha 12 subjektům, které svým projektem zkvalitní a rozšíří nabídku aktivit. Jedná se o účelovou dotaci poskytovanou městské části z odvodu z výherních hracích přístrojů, která je poskytována příjemci v rámci vyhlášených programů podpory činnosti v oblasti sociální, kulturní, životního prostředí, sportu a volného času. Podseskupení položek 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Kulturní centrum 12 čerpalo neinvestiční příspěvek určený na provoz dle schváleného rozpočtu. 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (upravený rozpočet 3.042 tis. Kč, skutečnost 2.752 tis. Kč) Podseskupení položek 513 Nákup materiálu Nákup pláštěnek účastníkům 10 ročníku celopražského projektu Pražské cyklozvonění, jehož byla městská část Praha 12 spolupořadatelem. Podseskupení položek 516 Nákup služeb Zajištění Modřanského veletrhu volnočasových aktivit, kde se prezentovaly jednotlivé volnočasové organizace z Prahy 12, které se dlouhodobě věnují práci s dětmi. Městská část Praha 12 ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Praha 12 Monet a za přispění grantové podpory hlavního města Prahy v rámci programu Evropské hlavní město sportu 2016 připravila pro občany MČ Praha 12 projekt s názvem Víkend sportu zdarma. Cílem projektu bylo představit veřejnosti možnosti aktivního trávení volného času a nabídnout obyvatelům sportovní vyžití, které nabízí sportoviště v Praze 12 a blízkém okolí. Na tento projekt jsme obdrželi dotaci z MHMP. Podseskupení položek 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Poskytování dotací v oblasti sportu a volného času z rozpočtu městské části Praha 12 subjektům, které svými projekty obohatí nabídku aktivit. Jedná se o účelovou dotaci poskytovanou městské části z odvodu z výherních hracích přístrojů, která je poskytována příjemci v rámci vyhlášených programů podpory činnosti v oblasti sociální, kulturní, životního prostředí, sportu a volného času. Další dotace byly v souladu se Zásadami partnerství městské části Praha 12 při pořádání akcí v oblasti sportu a volného času dle podaných žádostí jednotlivými organizacemi, po schválení rady MČ Praha 12, obratem zasílány. Podseskupení položek 522 Neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím Poskytování dotací v oblasti sportu a volného času z rozpočtu městské části Praha 12 subjektům, které svými projekty obohatí nabídku aktivit. Jedná se o účelovou dotaci poskytovanou městské části z odvodu z výherních hracích přístrojů, která je poskytována příjemci v rámci vyhlášených programů podpory činnosti v oblasti sociální, kulturní, životního prostředí, sportu a volného času. Další dotace byly v souladu se Zásadami partnerství městské části Praha 12 při pořádání akcí v oblasti sportu a volného času dle podaných žádostí jednotlivými organizacemi, po schválení rady MČ Praha 12, obratem zasílány. Podseskupení položek 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Poskytnutí příspěvku Základní škole Písnická, kde se tradičně koná Sportovní den mateřských škol. Poskytnutí dotace DDM Monet, v jejichž prostorách se uskutečnil Modřanský veletrh.
93 3.7 ORJ 0017 DOPRAVA 2212 Silnice (upravený rozpočet 15.906 tis. Kč, skutečnost 8.101 tis. Kč) Komplexní údržba komunikací 4.926 tis Kč Zimní zásahy údržby vybraných komunikací II. a III. třídy a zásahy zimní údržby na vybraných pěších částech úseků komunikací ve správě Městské části Praha 12, úhrada pracovních pohotovostí, jarní a podzimní blokové čištění komunikací ve správě Městské části Praha 12, podzimní odstraňování listí z komunikací. Zajištění zimní údržby pozemních komunikací ve správě Městské části Praha 12. Zimní zásahy prováděné na komunikacích, které jsou vyřazeny ze zimní údržby, likvidace silniční zeleně, údržba kanalizačních vpustí a jejich přípojek, montáž a demontáž zásněžek při komunikaci Ke Křížku, údržba autobusové zastávky na Točné. Skutečné čerpání do konce IV. Q. 2016 bylo 3.250.307,57 Kč. Běžná údržba a odstraňování havárií na pozemních komunikacích 4.830 tis. Kč Prostředky pro provádění běžné údržby pozemních komunikací, včetně odstraňování havarijních stavů na nich. Opravy výtluků, vyvrácených obrubníků a dalších poškození pozemních komunikací a jejich přilehlých chodníků. Oprava pozemní komunikace Starý Lis a oprava pozemní komunikace Na Stráňkách. Skutečné čerpání do konce IV. Q. 2016 bylo 4.004.716,21 Kč. Oprava části komunikace Malá Tyršovka - ORG 1706 6.150 tis. Kč Do konce IV. Q. 2016 byla zpracována projektová dokumentace. Na stavbu byla v 11/2016 uzavřena smlouva o dílo na provedení stavby a v současné době je stavba před dokončením. Do konce IV. Q. 2016 nebylo čerpáno. Stavba financována z dotace HMP (ÚZ 84). Skutečné čerpání dotace do konce IV. Q. 2016 bylo 845.702,88 Kč. 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (upravený rozpočet 20.043 tis. Kč, skutečnost 13.977 tis. Kč) Veřejné osvětlení na Sofijském náměstí 21 tis. Kč Náklady na provoz veřejného osvětlení přechodu pro chodce na Sofijském náměstí v Praze 12. Zařízení je součástí stavby Bezbariérové a sadové úpravy parkoviště u objektu č.p. 3400, Sofijské náměstí v Praze 12, které bylo spolufinancováno z fondů EU. Skutečné čerpání do konce IV. Q. 2016 bylo 13.661 Kč. Rozšíření části chodníku K Otočce (II. etapa) ORG 1044 50 tis. Kč Na stavbu byla v 09/2015 uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace. Během 04/2016 byla podána žádost o stavební povolení na OVY. Skutečné čerpání na stavbu do konce IV. Q. 2016 bylo 36.300 Kč. Rekonst. a odv. kom. v ul. Nad Zavážkou a části ul. Kolářovy ORG 1069 9.772 tis. Kč V návaznosti na rozsáhlou výstavbu dešťové kanalizace a rekonstrukci komunikací v oblasti Čechova čtvrť je nezbytně nutné dořešit celkovou rekonstrukci komunikací v této lokalitě, včetně řešení odvodnění ulice Nad Zavážkou a části ul. Kolářova (komunikace mají po pokládce splaškové kanalizace značně narušený povrch). Stavba byla 10/2016 dokončena. Skutečné čerpání na stavbu do konce IV. Q. 2016 bylo 9.570.238,02 Kč.
94 Rekonst. části pozemní kom. Nad Vinicí a přilehlých schodů ORG 1086 1.300 tis. Kč Na stavbu byla v 09/2015 uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace. V současné době se zpracovává projektová dokumentace. Skutečné čerpání na stavbu do konce IV. Q. 2016 bylo 26.620 Kč. Rek. kom. a chodníku U Chmelnice a zpevnění přilehlého svahu ORG 1701 2.460 tis. Kč Na stavbu byla v 09/2015 uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace. Na stavbu byla v 07/2016 uzavřena smlouva o dílo na provedení stavby a v současné době je stavba před dokončením. Skutečné čerpání na stavbu do konce IV. Q. 2016 bylo 1.588.785,30 Kč. Rekonst. pozemní kom. Na Šabatce (odbočka) ORG 1702 2.440 tis. Kč Na stavbu byla v 09/2015 uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace. Na stavbu byla v 10/2016 uzavřena smlouva o dílo na provedení stavby a v současné době je stavba dokončena. Stavba financována z dotace HMP (ÚZ 84). Skutečné čerpání do konce IV. Q. 2016 bylo 1.030.694,73 Kč. Rekonst. pozemní kom. Nad Belárií ORG 1703 3.460 tis. Kč Na stavbu byla v 09/2015 uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace. Během 04/2016 byla podána žádost o stavební povolení na OVY. Na stavbu byla v 10/2016 uzavřena smlouva o dílo na provedení stavby a v současné době je stavba dokončena. Stavba financována z dotace HMP (ÚZ 84). Skutečné čerpání do konce IV. Q. 2016 bylo 1.650.000 Kč. Rekonst. pozemní kom. U Šumavěnky ORG 1704 70 tis. Kč Na stavbu byla v 09/2015 uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace. Skutečné čerpání na projektovou dokumentaci do konce IV. Q. 2016 bylo 26.620 Kč. Rekonst. pozemní kom. a její odvodnění Na Stráňkách ORG 1705 150 tis. Kč Od 2. čtvrtletí 2016 probíhá zadávací řízení na zhotovitele projektové dokumentace. Do konce III. Q. 2016 nebylo čerpáno. Zajištění projektů na investiční akce ORJ 0017 v dalším období 320 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky na zajištění projektové dokumentace na plánované akce a na projekty s možností financování z dotací EU a jiných dotačních vztahů, např. na akce revitalizace prostoru Pod Sady, odvodnění komunikací, úprava Násirova náměstí pro otáčení kloubových autobusů, parkovací plochy u koupaliště, úprava náměstí Antonína Pecáka, aj. Skutečné čerpání do konce IV. Q. 2016 bylo 34.000 Kč. 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě (upravený rozpočet 400 tis. Kč, skutečnost 110 tis. Kč) Opravy a udržování dopravního značení 400 tis. Kč Údržba a obnova vodorovného a svislého dopravního značení. Nátěry svodidel a zábradlí a jejich opravy. Skutečné čerpání do konce IV. Q. 2016 bylo 110.411 Kč. 3319 Ostatní záležitosti kultury (upravený rozpočet 294 tis. Kč, skutečnost 173 tis. Kč) Nákup materiálu 60 tis. Kč Nákup svítících řetězů a ozdob na ozdobení vánočních stromů. Skutečné čerpání do konce IV. Q.
95 2016 bylo 5.000 Kč. Nájemné 204 tis. Kč Nájem vánočních dekorů, včetně montáže a následné demontáže, vánočních dekorů a pronájem sloupů veřejného osvětlení v rámci vánočního osvětlení městské části. Skutečné čerpání do konce IV. Q. 2016 bylo 168.080 Kč. Nákup ostatních služeb 30 tis. Kč Instalace vánočního osvětlení a elektrická energie. Spolupořádání akce pro děti s názvem Dost slušnej den, které předchází Kampaň za slušnost na cyklostezkách. Do konce IV. Q. 2016 nebylo čerpáno. 3.8 ORJ 0018 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi (upravený rozpočet 456 tis. Kč, skutečnost 434 tis. Kč) Podseskupení položek 513 Nákup materiálu Finanční prostředky čerpané na nákup materiálu na pořádání akce ANTIFETFEST, aneb Jde to i jinak! 2016 byly téměř vyčerpány. Podseskupení položek 516 Nákup služeb Finanční prostředky určené na nákup služeb na pořádání akce ANTIFETFEST, aneb Jde to i jinak! 2016 a na protidrogovou politiku, včetně specifické primární prevence rizikového chování a na selektivní primární prevenci ve školách na území MČ Praha 12 zůstaly nedočerpané v částce 22 tis. Kč. Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni byly vyčerpány v plné výši. Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na podporu aktivit v oblasti místní Agendy 21 oblast zdraví a zdravého životního stylu na lokální úrovni na akci Osvětová kampaň k rizikům závislosti na legálních i nelegálních látkách byly zcela vyčerpány. Podseskupení položek 517 Ostatní nákupy Finanční prostředky určené na nákup malého pohoštění pro účastníky akce ANTIFETFEST, aneb Jde to i jinak! 2016 a finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na podporu aktivit v oblasti místní Agendy 21 oblast zdraví a zdravého životního stylu na lokální úrovni na akci Osvětová kampaň k rizikům závislosti na legálních i nelegálních látkách byly téměř vyčerpány. Podseskupení položek 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Finanční prostředky určené na věcné dary pro účastníky akce ANTIFETFEST, aneb Jde to i jinak! 2016 byly téměř vyčerpány. 3632 Pohřebnictví (upravený rozpočet 89 tis. Kč, skutečnost 46 tis. Kč) Podseskupení položek 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Finanční prostředky určené na úhradu sociálních pohřbů v případě úmrtí osamělých občanů na území naší městské části, či občanů nezjištěné totožnosti zemřelých na území MČ Praha 12
96 nedočerpané ve výši 43 tis. Kč. V průběhu roku poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj neinvestiční prostředky určené, v souladu s 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, jako náhradu obcím za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřeb a jehož pohřbení zajistil obecní úřad (resp. městská část). 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (upravený rozpočet 876 tis. Kč, skutečnost 875 tis. Kč) Podseskupení položek 513 Nákup materiálu Finanční prostředky vyčerpané na nákup materiálu na pořádání dalšího ročníku Veletrhu sociálních služeb. Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace v oblasti prevence kriminality v roce 2016 na projekt Program prevence kriminality dětí a mládeže v regionu Prahy 12 byly vyčerpány v plné výši. Podseskupení položek 516 Nákup služeb Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na sociálně-právní ochranu dětí byly vyčerpány na úhradu zdravotních prohlídek dětí, které si odbor sociálních věcí vyžaduje v rámci výkonu státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí, na náklady spojené s poskytováním a zprostředkováním odborných poradenských a mediačních služeb pro rodiče a děti (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sanace rodiny) a na odborné případové supervize pro pracovníky odboru sociálních věcí vykonávající agendu státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Dále byly finanční prostředky vyčerpány na nákup služeb spojených s pořádáním akce Veletrh sociálních služeb. Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace v oblasti prevence kriminality v roce 2016 na projekt Program prevence kriminality dětí a mládeže v regionu Prahy 12 byly zcela vyčerpány. Podseskupení položek 517 Ostatní nákupy Finanční prostředky vyčerpané na nákup drobného pohoštění při zahájení dalšího ročníku Veletrhu sociálních služeb. Podseskupení položek 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Vyčerpané finanční prostředky určené na nákup drobných dárků pro nezletilé děti umístěné v ústavní výchově (převážně v dětských domovech), které je povinna sociální pracovnice navštěvovat minimálně jedenkrát za tři měsíce. Při těchto návštěvách je vhodné vzhledem k situaci dětí mít pro děti drobný dárek. K tomuto účelu byly též čerpány finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na sociálně-právní ochranu dětí. Dále zde byly čerpány finanční prostředky určené na nákup věcných darů pro účastníky Veletrhu sociálních služeb. Podseskupení položek 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Finanční prostředky určené na podporu projektů nestátních a neziskových organizací v rámci dotačního (grantového) systému pro sociální oblast na poskytování sociálních služeb v souladu s Komunitním plánem rozvoje sociálních služeb MČ Praha 12 byly vyčerpány v plné výši. 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (upravený rozpočet 4.299 tis. Kč, skutečnost 3.883 tis. Kč)
97 Podseskupení položek 513 Nákup materiálu Finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů nákup odborné literatury a materiálu na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče byly téměř vyčerpány. Podseskupení položek 516 Nákup služeb Finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů nákup služeb na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 268 tis. Kč budou využity ke stejnému účelu v letošním roce. Podseskupení položek 517 Ostatní nákupy Finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů pohoštění při akcích spojených se zajišťováním pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 17 tis. Kč budou využity ke stejnému účelu v letošním roce. Podseskupení položek 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Finanční prostředky určené na provoz Zařízení pro děti mladší než předškolního věku organizace Sociální služby MČ Praha 12, příspěvková organizace, byly vyčerpány v plné výši. Podseskupení položek 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů pomoc se zajišťováním pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 131 tis. Kč budou využity ke stejnému účelu v letošním roce. 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým (upravený rozpočet 6 tis. Kč, skutečnost 6 tis. Kč) Podseskupení položek 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Finanční prostředky určené na pomoc osobám v hmotné nouzi a osobám sociálně nepřizpůsobivým včetně zvláštní pomoci osobám, které se dostaly bez vlastního zavinění do nepříznivých poměrů nebo v nich žijí, byly téměř vyčerpány. 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (upravený rozpočet 62 tis. Kč, skutečnost 62 tis. Kč) Podseskupení položek 516 Nákup služeb Finanční prostředky určené na povinnou spoluúčast městské části na účelové neinvestiční dotaci na realizaci aktivit v oblasti plánování sociálních služeb na lokální úrovni a finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na realizaci aktivit v oblasti plánování sociálních služeb na lokální úrovni na projekt Komplexní podpora procesů byly vyčerpány v plné výši. Finanční prostředky
98 z účelové neinvestiční dotace na podporu aktivit v oblasti místní Agendy 21 oblast zdraví a zdravého životního stylu na lokální úrovni na akci Den zdraví byly zcela vyčerpány. Podseskupení položek 517 Ostatní nákupy Finanční prostředky vyčerpané na drobné pohoštění pro účastníky jednání koordinátorů komunitního plánování Praha 1 až Praha 22 a na veřejné setkání s občany. Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na podporu aktivit v oblasti místní Agendy 21 oblast zdraví a zdravého životního stylu na lokální úrovni na akci Den zdraví byly zcela vyčerpány. 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (upravený rozpočet 3.968 tis. Kč, skutečnost 3.968 tis. Kč) Podseskupení položek 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Finanční prostředky určené pro příspěvkovou organizaci Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace na provoz Pečovatelské služby a finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy poskytnuté organizaci Sociální služby MČ Praha 12, příspěvková organizace byly vyčerpány v plné výši. 4358 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (upravený rozpočet 150 tis. Kč, skutečnost 150 tis. Kč) Podseskupení položek 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Finanční prostředky poskytnuté jako dotace Thomayerově nemocnici za účelem nákupu stavěcího zvedáku nebo zvedací jednotky a židlí se zvýšenou opěrkou pro Oddělení geriatrie a následné péče. 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (upravený rozpočet 9.692 tis. Kč, skutečnost 9.682 tis. Kč) Podseskupení položek 516 Nákup služeb Finanční prostředky určené na realizaci případových a týmových supervizí pro tým pracovníků oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí zůstaly nedočerpány ve výši 6 tis. Kč. Finanční prostředky určené na povinnou spoluúčast městské části na účelové neinvestiční dotaci na realizaci aktivit v oblasti plánování sociálních služeb na lokální úrovni a finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na realizaci aktivit v oblasti plánování sociálních služeb na lokální úrovni na projekt Zajištění terénního programu pro osoby bez domova na území městské části Praha 12 nebyly dočerpány ve výši 3 tis. Kč. Finanční prostředky určené na zajištění hudebního vystoupení na předvánočním odpoledni pro seniory Prahy 12 byly vyčerpány v plné výši. Podseskupení položek 517 Ostatní nákupy Finanční prostředky určené na malé pohoštění pro účastníky dvou tradičních společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členů Konfederace politických vězňů z území naší MČ byly téměř vyčerpány. Podseskupení položek 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Finanční prostředky určené na nákup drobných dárků pro účastníky dvou tradičních společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členů Konfederace politických vězňů z území naší MČ nebyly vyčerpány ve výši 1 tis. Kč.
99 Podseskupení položek 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Finanční prostředky určené na podporu projektů nestátních a neziskových organizací v rámci dotačního (grantového) systému pro sociální oblast na poskytování sociálních služeb v souladu s Komunitním plánem rozvoje sociálních služeb MČ Praha 12 byly vyčerpány v plné výši. Podseskupení položek 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Finanční prostředky určené pro příspěvkovou organizaci Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace na provoz Sociálně ošetřovatelského centra a KDN a finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy poskytnuté organizaci Sociální služby MČ Praha 12, příspěvková organizace byly zcela vyčerpány. 3.9 ORJ 0019 Vnitřní správa 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (upravený rozpočet 166 tis. Kč, skutečnost 160 tis. Kč) Podseskupení položek 519 Výdaje souv. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věc. dary V podseskupení položek 519 je u tohoto paragrafu zastoupena pouze položka 5194 (věcné dary). Většina plánovaných nákupů (nákup hraček plyšový slon a trojrámečků Pearhead na akce Vítání občánků) se uskutečnila v prvním pololetí roku 2016 a sloužila k pokrytí akcí Vítání občánků celého roku 2016. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 byly nakoupeny na tyto akce ještě kasičky modré prasátko. Dále byly po celý rok hrazeny z tohoto paragrafu květiny pro maminky na akcích Vítání občánků. Akce Vítání občánků se konají dle potřeb občanů Prahy 12. Tyto akce se řídí Smlouvou o spolupráci na pořádání společenských obřadů Vítání občánků (příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-099-016-13 ze dne 08.01.2013). 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví (upravený rozpočet 2.300 tis. Kč, skutečnost 2.218 tis. Kč) Podseskupení položek 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Jedná se o účelovou investiční dotaci, která městské části Praha 12 navýšila rozpočet v červnu roku 2016. Finanční prostředky byly určeny na rekonstrukci objektu Těšíkova pro Adiktologické centrum. Mírné nečerpání je způsobeno tím, že nebyla proplacena celá faktura firmě, která dostala zakázku VZMR na stavební práce - Rekonstrukce objektu Těšíkova pro "Adiktologické centrum" (schváleno R-096-015-16 dne 7.11.2016), z důvodů zádržného (nedodělky a odstranění závad). 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (upravený rozpočet 2.700 tis. Kč, skutečnost 657 tis. Kč) Podseskupení položek 516 Nákup služeb V roce 2016 byly z rozpočtu tohoto podseskupení hrazeny akce vyplývající z podnětů občanů v rámci participativní části rozpočtu městské části Praha 12, výdaje na místní Agendu a strategický plán např. Zpracování analýzy a projektové žádosti a podporu v rámci Operačního programu zaměstnanosti, Základní prognóza vývoje obyvatelstva a soc. služeb do roku 2020 a Strategická koncepce rozvoje MČ P12 v souvislosti s čerpáním externích finančních zdrojů do roku 2022 V tomto podseskupení se promítla např. fakturace za smlouvy:
100 SML 2016/077 OKÚ (rámcová smlouva o poskytování právních služeb) SML 2016/038 OKM (zpracování analýzy a projektové žádosti a podporu v rámci Operačního programu zaměstnanosti) SML 2015/266 OKM (strategická koncepce rozvoje MČ P12 v souvislosti s čerpáním externích finančních zdrojů do roku 2022) SML 2015/336 OKM (základní prognóza vývoje obyvatelstva a sociálních služeb do roku 2020) SML 2016/116 OKM (příkazní smlouva - Vznik kulturně komunitního centra K Dolům ) Podseskupení položek 590 Ostatní neinvestiční výdaje V tomto podseskupení je zastoupena pouze položka 5901 (nespecifikované rezervy). Finanční částka byla určena na akce vyplývající z podnětů občanů v rámci participativní části rozpočtu MČ Praha 12. Nebylo čerpáno. 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (upravený rozpočet 300 tis. Kč, skutečnost 207 tis. Kč) Podseskupení položek 513 Nákup materiálu Podseskupení položek 516 Nákup služeb Podseskupení položek 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Finanční prostředky byly určeny k naplňování úkolů daných MA21 a NSZM. Jedná se o systematickou a pravidelnou spolupráci s obyvateli na plánování a rozvoji městské části, ke které dochází formou setkávání na různých akcích, organizací diskuzí, fór a pravidelnou komunikací prostřednictvím různých kanálů (dotazníky, ankety atd.). Čerpáno bylo na finanční dar na zabezpečení akce Pražská Noblesa, ceny pro vítěze 25. ročníku AntiFetfestu, pamětní ceny třem nejúspěšnějším školám v 10. ročníku AntiFetfestu pořádaném v MČ Praha 12, materiál na zajištění akcí Adventní neděle ve Viničním domku, odměny pro děti v rámci akcí Adventní neděle ve Viničním domku, vystoupení pěveckého souboru v programu akce Adventní neděle ve Viničním domku, realizace loutkového představení v rámci programu akce Adventní neděle ve Viničním domku, světelná show během veřejných setkání na akcích Adventní neděle ve Viničním domku, zajištění reprezentačních trenérů a vybavení na sportovní akci Otevření pumptrackové dráhy dne 26.11.2016 atd. 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (upravený rozpočet 78 tis. Kč, skutečnost 44 tis. Kč) Při návrhu rozpočtu na rok 2016 nebyl tento paragraf do ORJ 0019 zařazen. V prvním čtvrtletí roku 2016 byl tento zařazen do správy ORJ 0019 v částce 93 tis. Kč. A v průběhu srpna byl rozpočtovým opatřením ponížen o 15 tis. Kč převodem na ORJ 0024. Jedná se o finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Podseskupení položek 513 Nákup materiálu Finanční prostředky v tomto podseskupení byly čerpány na provozní materiál, předplatné odborných časopisů (Psychologie, Právo a rodina a Sociální služby) a knihy. Skutečnost čerpání tohoto podseskupení činí 12 tis. Kč.
101 Podseskupení položek 515 Nakup vody, paliv a energie V tomto podseskupení byly rozpočtovány položky 5151 (studená voda), 5153 (plyn) a 5154 (elektrická energie). Skutečnost čerpání tohoto podseskupení činí 6 tis. Kč. Podseskupení položek 516 Nákup služeb V tomto podseskupení byla rozpočtována položka 5162 v částce 10 tis. Kč na úhradu telefonních poplatků. Skutečnost zatím činí 6 tis. Kč. Podseskupení položek 517 Ostatní nákupy 4339 má v podseskupení položek 517 rozpočtovanou pouze položku 5173 (cestovné). Čerpání v roce 2016 představuje 19 tis. Kč. Podseskupení položek 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Finanční prostředky byly využity na nákup dálniční známky pro služební vozidlo (50 % z celkové částky dálniční známky). 5212 Ochrana obyvatelstva (upravený rozpočet 578 tis. Kč, skutečnost 25 tis. Kč) Schválený rozpočet ve výši 28 tis. Kč byl u tohoto paragrafu určen na nákup spotřebního materiálu (položka 5139) a na nákup ostatních služeb (položka 5169). Rozpočtovými opatřeními byly finanční prostředky přesunuty z položky 5139 na položky 5132 (ochranné pomůcky) a 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek). Schválený rozpočet byl koncem roku 2016 navýšen účelovou investiční dotací na akci Těsnění naplavovacích trámů hradidel u kina v částce 550 tis. Kč, která nebyla z časových důvodů v roce 2016 vůbec čerpána. Finanční prostředky jsou vždy plánovány pro zajištění nejnutnějšího materiálu nebo služeb při prvotním řešení naléhavých potřeb ochrany obyvatelstva při situacích, které nedosahují rozsahu mimořádné události a na průběžnou péči o prostředky vyčleněné pro civilní ochranu. Podseskupení položek 513 Nákup materiálu Částka finančních prostředků byla u tohoto podseskupení čerpána na nákup materiálu pro protipovodňovou ochranu - studnařskou pěnu Soudal na hradidla, 2 ks power banky a barvu ve spreji z položky 5139, nákup 2 ks bezpečnostních holínek pro potřeby oddělení krizového řízení z položky 5132, paletový vozík pro manipulaci s protipovodňovými pytli na sběrném dvoře z položky 5137 a z položky 5134 2 ks zimních pracovních bund pro potřeby krizového řízení. Podseskupení položek 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Koncem roku 2016 navýšila rozpočet paragrafu 5212 účelová investiční dotace na akci Těsnění naplavovacích trámů hradidel u kina v částce 550 tis. Kč. Dotace nebyla z časových důvodů v roce 2016 vůbec čerpána. 5512 Požární ochrana dobrovolná část Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. (upravený rozpočet 932 tis. Kč, skutečnost 395 tis. Kč) Rozpočet 5512 byl schválen ve výši 300 tis. Kč. Účelovými neinvestičními a investičními dotacemi ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy byl v průběhu roku navýšen o 632 tis. Kč až na 932 tis. Kč.
102 Podseskupení položek 513 Nákup materiálu Schválená částka finančních prostředků 40 tis. Kč byla u tohoto seskupení v průběhu roku 2016 upravena na 107,50 tis. Kč. Zařazeny byly položky 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) a 5139 (nákup materiálu j. n.). Z prostředků položky 5139 byly např. zakoupeny nášivky a trička, výstroj a výzbroj pro členy JSDH Cholupice, pracovní rukavice, 1 ks brusného kotouče, 4 ks dvoudílného upínacího popruhu pro protipovodňovou ochranu, provozní kapaliny. V částce nad 3 tis. Kč (položka 5137) se uskutečnila fakturace v částce 38.407 Kč za 3 ks zásahových obleků Patriot plus s nápisem HASIČI pro členy JSDH Cholupice, dále materiál pro JSDH Cholupice (4 ks lavice, 1 ks sací koš s klapkou a 1 ks lano ventilové). Skutečnost čerpání tohoto podseskupení za rok 2016 je celkem 80 tis. Kč. Podseskupení položek 515 Nákup vody, paliv a energie V tomto podseskupení jsou rozpočtovány položky 5151 (studená voda), 5154 (elektrická energie) a 5156 (pohonné hmoty a maziva). Schválená částka finančních prostředků položky 5156 byla v prvním pololetí roku 2016 navýšena dotací o 45 tis. Kč. Skutečnost celého podseskupení činí 81 tis. Kč. Podseskupení položek 516 Nákup služeb Rozpočtem byly schválené finanční prostředky v částce 61 tis. Kč na úhradu telefonních poplatků, pojištění, školení členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cholupice a na nákup ostatních služeb. Schválená částka rozpočtu byla u tohoto podseskupení v průběhu roku 2016 upravena rozpočtovými opatřeními na částku 67 tis. Kč. Výdaje položky 5169 (nákup ostatních služeb) představují čerpání např. na roční periodické zdravotní prohlídky, svoz a zneškodnění odpadu za rok 2016, prodloužení domény SDHCHOLUPICE.CZ, technická prohlídka vozidla CAS MAN TGM, měření emisí požárních vozidel a pravidelný servis klimatizací. Skutečnost celého podseskupení činí 63 tis. Kč. Podseskupení položek 517 Ostatní nákupy 5512 má v podseskupení položek 517 rozpočtovanou pouze položku 5171 (opravy a udržování). Také tato položka byla v prvním pololetí roku 2016 navýšena účelovou neinvestiční dotací v částce 410 tis. Kč a měla být použita na opravu hasičského vozidla CAS 32 Tatra 815 bohužel nebylo vyčerpáno. Finančními prostředky na této položce byla zatím zajištěna např. havarijní výměna prasklého elektrického ohřívače vody, oprava motorové pily a elektroinstalace bojleru TUV v garáži hasičské zbrojnice - objekt Podchýšská 109. Dále byly finanční prostředky použity na opravu lodního šroubu, opravu vozidla Ford Transit SPZ 1AX3306, servisní prohlídku a opravu vozu CAS MAN TGM. Podseskupení položek 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Toto podseskupení položek je zde zastoupeno pouze položkou 6121 (budovy, haly a stavby), která nebyla v návrhu rozpočtu na rok 2016 zařazena. V první polovině roku 2016 byla částka 76 tis. Kč zajištěna rozpočtovými změnami (jedná se o účelové investiční dotace). Tyto účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy byly určeny na činnost JSDH - rekonstrukce hasičské zbrojnice. Dotace v částce 26 tis. Kč, která navýšila rozpočet roku 2016, byla použita k zaplacení zádržného z roku 2015 (čekalo se na ukončení stavby). Jednalo se o ponechané finanční prostředky v rámci finančního vypořádání dotace roku 2015 od MHMP. Druhá dotace v částce 50 tis. Kč, která přišla v průběhu června roku 2016, byla zcela vyčerpána. Jednalo se o účelovou investiční dotaci na Dodávka a montáž garážových vrat včetně zednických prací.
103 6171 Činnost místní správy (upravený rozpočet 38.816,50 tis. Kč, skutečnost 24.994 tis. Kč) Rozpočet 6171 byl schválen ve výši 27.422 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 11.394,50 tis. Kč až na 38.816,50 tis. Kč. Podseskupení položek 513 Nákup materiálu Rozpočet podseskupení položek 513 u paragrafu místní správy byl schválen ve výši 3.421 tis. Kč. Schválená částka byla u tohoto podseskupení v roce 2016 upravena na 3.671,60 tis. Kč. Finančními prostředky jsou pokryty položky 5132 (ochranné pomůcky), 5133 (léky a zdravotnický materiál), 5136 (knihy, učební pomůcky a tisk), 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) a 5139 (nákup materiálu j. n.). Z prostředků položky 5132 byly zajištěny ochranné pomůcky pro zaměstnance úřadu, které byly zakoupeny dle pracovněprávních předpisů (viz. Nařízení tajemníka č. 3/2016) zaměstnancům úřadu MČ Praha 12 (např. pracovní pláště, pracovní boty, přilby, rukavice kožené a gumové). Finančními prostředky z položky 5133 byly hrazeny léky a zdravotnický materiál na doplnění lékárniček ÚMČ. Položka 5136 obsahuje čerpání za předplatné novin a odborných časopisů, například publikace Rozpočtová skladba 2016, Plochy a území, Ochrana spotřebitelů, Živnostenské podnikání, Daňové zákony, Bezbariérové užívání staveb, Veřejné zakázky a předplatné Mladá fronta DNES, Moderní obec, Mzdová účetní, PREVENCE, PRO MĚSTA A OBCE, Převodové tabulky a rejstříky, Zákon o zadávání veřejných zakázek. Výdaje položky 5137 představují např. nákup chladniček, mobilních telefonů, kancelářského nábytku, kancelářských židlí, zdravotnických brašen, stolních ventilátorů, rychlovarných konvic, kávovarů, schůdků pro odbor sociálních věcí, parapetů do kanceláří, skartovacích přístrojů a uzamykatelné vitríny ke vchodu odboru živnostenského. Položka 5137 vykazuje ze schváleného a zároveň upraveného rozpočtu v částce 1.500 tis. Kč čerpání 1.027 tis. Kč. Částka poslední položky upraveného rozpočtu tohoto podseskupení (5139), ve výši 2.054,60 tis. Kč, byla čerpána například na nákup kancelářských potřeb, květin pro obřadní síň při svatbách, náplní do frankovacího stroje, propagačních předmětů, kancelářské techniky, autopříslušenství, vybavení areálu Viničního domku, elektromateriálu, razítek, složenek, tiskopisů, telekomunikační techniky a materiálu pro drobnou údržbu. Celkové čerpání této položky za rok 2016 je 1.602 tis. Kč. Podseskupení položek 515 Nákup vody, paliv a energie 6171 má v podseskupení položek 515 upravené finanční prostředky v částce 3.995,50 tis. Kč. Finančními prostředky položky 5151 (studená voda) jsou kryty výdaje za vodné stočné a srážkové vody. Čerpáno 500 tis. Kč. Navýšený rozpočet položky 5152 (teplo) vykazuje čerpání ve výši 1.534 tis. Kč. Položka 5153 (plyn) byla rozpočtována ve výši 360 tis. Kč a upravena během roku rozpočtovými opatřeními na částku 232 tis. Kč. Skutečné čerpání je 213 tis. Kč. Upravený rozpočet položky 5154 (elektrická energie) byl čerpán ve výši 1.149 tis. Kč. Poslední položka tohoto podseskupení 5156 (pohonné hmoty a maziva) byla navýšena dotací SPOD z původně rozpočtovaných 280 tis. Kč na 293 tis. Kč a čerpána ve výši 268 tis. Kč. V podseskupení položek 515 bylo vyčerpáno celkem 3.665 tis. Kč. Podseskupení položek 516 Nákup služeb Schválený rozpočet tohoto podseskupení představoval částku 12.656 tis. Kč. Do konce roku 2016 byl upraven na 23.044,30 tis. Kč. Podseskupení položek 516 zajišťuje finanční prostředky položek 5161 (poštovní služby), 5162 (služby telekomunikací a radiokomunikací), 5164 (nájemné), 5166 (konzultační, poradenské a právní služby), 5168 (zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi) a 5169 (nákup ostatních služeb). V tomto podseskupení byl schválený rozpočet navýšen na položce 5166 o 2.000 tis. Kč dle usnesení rady městské části ze dne 04.04.2016 č. R-064-025-16 na Smlouvu o poskytování právních služeb
104 Nová radnice administrace zadávacího řízení dále o 2.360 tis. Kč dle usnesení Rady městské části ze dne 25.04.2016 č. R-069-006-16 na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem Domov seniorů Technické a ekonomické poradenství, o 3.300 tis. Kč na pokrytí nákladů týkajících se komplexní energetické koncepce pro celou městskou část Praha 12 a o částku 2.800 tis. Kč dle usnesení rady ze dne 19.9.2016 č. R-089-012-16 na akci s názvem Projekt Domova pro seniory Právní služby. Čerpáno bylo například na proplacení nákladů za zastavené exekuce, právní služby, daňové poradenství, mediální poradenství ve všech sférách oblasti PR MČ Praha 12, Projekt Radnice Technické a ekonomické poradenství, Poskytování právních služeb Nová radnice. Celkem byla položka v roce 2016 čerpána ve výši 7.301 tis. Kč. Položka 5161 vykazuje za kredit do výplatního stroje a ostatní služby České pošty s. p. plnění 844 tis. Kč. Z položky 5162 jsou hrazeny telefonní poplatky zaměstnanců. Skutečnost položky 5162 je za rok 2016 1.243 tis. Kč. Nízké čerpání představuje položka 5164. Objem finančních prostředků byl plánován na pokrytí nákladů spojených s nájmem prostor na pořádání akcí a aktivit, které pořádá či zaštiťuje MČ Praha 12. Dále bylo plánováno hradit z této položky operativní leasing na obnovu vozového parku ÚMČ, které bohužel během roku 2016 neproběhlo. Z rozpočtované částky 800 tis. Kč bylo využito jen 13 tis. Kč. Položka 5168 nebyla na rok 2016 rozpočtována, v průběhu roku byla RO zařazena do tohoto podseskupení v částce 60 tis. Kč, aby bylo možno financovat smlouvy číslo 2016/050 OPR Smlouva o dílo na konfiguraci nastavitelných parametrů E-ZAKu a 2016/049 OPR Servisní smlouva na E-ZAK. Obě smlouvy byly schváleny usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-061-003-16, včetně financování těchto smluv z ORJ 0019. Skutečnost čerpání na této položce je 38 tis. Kč. Výdaje položky 5169 představují mimo jiné: pravidelný i mimořádný úklid prostor ÚMČ, úklid veřejného prostranství a úpravu zeleně, odvoz odpadu, pravidelnou roční revizi EZS, kopírování, mytí oken, nákup stravenek pro zaměstnance, pracovně lékařské služby, správa oficiálního profilu MČ Praha 12 na soc. síti Facebooku, inzerce v novinách, servis výtahů, pravidelné revize elektrického zařízení, přenosných hasicích přístrojů, servis klimatizačních jednotek a správu výměníkových stanic. Rozpočet položky 5169 byl v roce 2016 čerpán ve výši 4.249 tis. Kč. Čerpání celého podseskupení je ve výši 13.689 tis. Kč. Podseskupení položek 517 Ostatní nákupy Rozpočet podseskupení položek 517 byl schválen ve výši 5.603 tis. Kč. V roce 2016 byl upraven na částku 5.645,10 tis. Kč. Finančními prostředky rozpočtu tohoto podseskupení byly pokryty položky 5171 (opravy a udržování), 5173 (cestovné tuzemské i zahraniční), 5175 (pohoštění) a 5179 (ostatní nákupy jinde nezařazené). Výdaje položky 5179 představují poskytnutí a výplatu příspěvku na úpravu zevnějšku členům zastupitelstva městské části Praha 12 a zaměstnancům Úřadu Městské části Praha 12 činným při obřadech, slavnostech a oddávajícím (usnesení Rady městské části Praha 12 č. 102.19.06). Skutečnost je 141 tis. Kč. Položka 5175 (pohoštění) byla čerpána ve výši 367 tis. Kč. Položka 5173 (cestovné tuzemské i zahraniční) vykazuje čerpání za rok 2016 471 tis. Kč. Největší podíl na upraveném rozpočtu tohoto seskupení má položka 5171 (opravy a udržování). K 31.12.2016 byl původně schválený rozpočet 4.586 tis. Kč navýšen na částku 4.622 tis. Kč. Skutečnost k 31.12.2016 činí 2.238 tis. Kč. Některé konkrétní akce realizované v roce 2016 podle objektů: Cílkova 796 havarijní výměna staré ústředny z roku 2000 vyrovnání podlahy a výměna podlahové krytiny Čechtická 758 oprava venkovního dětského soc. zařízení (MŠ Oáza) malířské a natěračské práce (MŠ Oáza) havarijní oprava elektroinstalace elektroinstalační práce v pavilonu A 15 tis. Kč 52 tis. Kč 39 tis. Kč 36 tis. Kč 23 tis. Kč 76 tis. Kč
105 Hausmannova 3014 výměna dveří Hausmannova 3013 havarijní oprava (výměna) klimatizace malování místností havarijní oprava rozvodů vody Chuchelská 6/1 nátěr střechy Jordana Jovkova 3253 výměna podlahové krytiny v mateřské školce Modřanská 4 havarijní oprava odstranění nestabilního komínu K Vltavě 1541 oprava zprovoznění vytápění domu, úprava kanalizace Písková 830/25 pokládka koberce vč. samonivelační stěrky v kanceláři č. 507 U Domu služeb 16/5 montáž nových kuchyňských desek U Jizby 120/17 oprava odběrného místa vč. dodání a montáže rozvaděče 91 tis. Kč 31 tis. Kč 49 tis. Kč 47 tis. Kč 63 tis. Kč 108 tis. Kč 15 tis. Kč 161 tis. Kč 15 tis. Kč 11 tis. Kč 28 tis. Kč Skutečnost celého podseskupení položek 517 je ve výši 3.217 tis. Kč. Podseskupení položek 519 Výdaje souvis. s neinves. nák., příspěvky, náhrady a věcné dary Částka schváleného rozpočtu podseskupení položek 519 byla určena na náhrady soudních řízení, (položka 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady) a na věcné dary (položka 5194). Z prostředků položky 5194 byly zakoupeny květiny a drobné dárky k významným životním výročím, skutečnost 76 tis. Kč. Částka položky 5192 byla použita na úhradu soudních poplatků a skutečnost k 31.12.2016 činí 41 tis. Kč. Celkové čerpání tohoto podseskupení za rok 2016 činí 117 tis. Kč. Podseskupení položek 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Finanční prostředky tohoto podseskupení byly použity na finanční dar za účelem úhrady nákladů dopravního značení u příležitosti akce s názvem Zažít město jinak. Čerpání z částky 5 tis. Kč upraveného rozpočtu v roce 2016 bylo 5 tis. Kč. Podseskupení položek 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Finanční prostředky byly využity na nákup kolků pro potřeby MČ Praha 12, daně z nemovitosti na rok 2016 u objektu Desná III., správních poplatků a dálničních známek pro služební vozidla. Výdaje představují 29 tis. Kč a to včetně dotace SPOD, která navýšila částku schváleného rozpočtu o 800 Kč a byla použita na úhradu dálniční známky (50 % z celkové částky dálniční známky).
106 Podseskupení položek 590 Ostatní neinvestiční výdaje 6171 má v podseskupení položek 590 rozpočtovanou pouze položku 5901 (nespecifikované rezervy). Jedná se o rozpočtovou rezervu. Podseskupení položek 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Rozpočet podseskupení položek 612 byl schválen ve výši 1.950 tis. Kč. Finančními prostředky schváleného rozpočtu byly pokryty položky 6121 (budovy, haly a stavby), 6122 (stroje, přístroje a zařízení) a 6129 (nákup dlouhodobého hmotného majetku j. n.). Čerpání v roce 2016 proběhlo na položce 6121 a to ve výši 1.221 tis. Kč a týkalo se rekonstrukce výměníkové stanice v objektu Ke Kamýku 686 a rekonstrukce zdroje tepla nebytového objektu Nad Belárií 2048/25 (tato akce byla realizována tento rok, byť nebyla v rozpočtu roku 2016 uvedena, protože byly ušetřeny finanční prostředky na jiných akcích a objekt byl již v havarijním stavu), akce napojení objektu na kanalizační potrubí objektu Na Cikorce 1740, akce vybavení přístroji registrujícími dodávku tepelné energie v budovách, které jsou celé nebo zčásti pronajaty. Čerpání u položky 6122 proběhlo v souladu s plánovaným rozpočtem a bylo použito na nákup dvou kusů barevných multifunkčních zařízení Konica Minolta bizhub C368 výměna za dosluhující. Položka 6129 nebyla čerpána. Plánovaný nákup plechové garáže do areálu Viničního domku nakonec nebyl zdaleka tak finančně náročný a tudíž se nejednalo o investici a proto byl nákup realizován z jiné položky. 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (upravený rozpočet 160 tis. Kč, skutečnost 114 tis. Kč) Podseskupení položek 516 Nákup služeb V podseskupení 516 tohoto paragrafu je zastoupena pouze jedna položka 5163 Služby peněžních ústavů, včetně komerčního pojištění. Finanční prostředky schváleného a zároveň i upraveného rozpočtu byly určeny na pokrytí poplatků za vedení účtů a bankovní poplatky. 6320 Pojištění funkčně nespecifikované (upravený rozpočet 1.000 tis. Kč, skutečnost 978 tis. Kč) Podseskupení položek 516 Nákup služeb Stejně jako u předchozího paragrafu je zastoupena jediná položka 5163, která je u 6320 využívána pro veškeré hrazené pojistné. Finanční prostředky byly čerpány na pojištění majetku, pojištění budov a staveb, odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění vozidel atd. 3.10 ORJ 0022 - SOCIÁLNÍ FOND 6171 Činnost místní správy (upravený rozpočet 3.144 tis. Kč, skutečnost 3.026 tis. Kč) Příděl pro sociální fond MČ P12 byl pro rok 2016 schválen ve výši 3.144 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 3.026 tis Kč, což představuje nečerpání v částce 118 tis. Kč. Podseskupení položek 513 Nákup materiálu Obsahem tohoto podseskupení jsou položky 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený, kde byly finanční prostředky použity na nákup garnýží, kolejniček a žabek na záclony, prodlužovací kabely,
107 ramínka do skříní, sprchové závěsy, vybavení do kuchyňky a úklidové prostředky a položka 5137 - Drobný hmotný majetek. Z této položky bylo čerpáno na dokoupení dřevěných čel za postele, vysavač Rowenta, 2 ks postelí, 4 ks nočních stolků a elektrický sporák AMICA. Rozpočet podseskupení položek 513 byl schválen ve výši 40 tis Kč. Náklady pokrývá příjem od rekreantů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 40 tis. Kč. Podseskupení položek 515 Nákup vody, paliv a energie Položka 5154 pokrývá výdaje za elektrickou energii. Celkové čerpání odpovídá ročnímu plánu. Veškeré náklady spojené s tímto podseskupením jsou pokryty příjmem od rekreantů. Rozpočet tohoto podseskupení byl schválen ve výši 80 tis. Kč. Skutečné výdaje dosáhly částky 80 tis. Kč. Podseskupení položek 516 Nákup služeb Výdaje podseskupení 516 představují úhradu položky 5169 Nákup ostatních služeb. Nejvyššími výdaji této položky jsou příspěvky na stravování zaměstnanců. Tento příspěvek byl poskytován dle článku 7, Směrnice č. 5/2015 Zásady Úřadu městské části Praha 12 pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu. V roce 2016 byl z této položky hrazen odvoz domovního odpadu, vývoz fekálií, rozbor vody, revize elektrických spotřebičů, praní a čištění záclon, sedáků na židle. Tyto náklady jsou ale rovněž pokryty příjmem od rekreantů. Rozpočet tohoto podseskupení byl schválen ve výši 2.474 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 2.291 tis. Kč. Podseskupení položek 517 Ostatní nákupy Finanční prostředky tohoto podseskupení jsou čerpány na zajištění oprav a údržby na chatě v Desné. Prostředky z položky 5171 Opravy a udržování byly v loňském roce vynaloženy na výměnu stropních a přísazných svítidel, malířské, lakýrnické, elektroinstalační práce a sklenářské práce. Rozpočet tohoto podseskupení byl schválen ve výši 90 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 89 tis. Kč. Podseskupení položek 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům V tomto podseskupení jsou finance čerpány z položky 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům. Je určena na odvod rekreačního poplatku a poplatku z ubytovací kapacity městu Desná, které se řídí obecně závaznou vyhláškou města Desná. Výdaje na této položce nejsou předmětem schvalovaného rozpočtu, protože jsou celé pokryty příjmem od rekreantů. Podseskupení položek 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu V tomto podseskupení jsou finance čerpány z položky 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu. Je určena na vyplacení příspěvku na penzijní připojištění zaměstnancům. Tento příspěvek byl navýšen a poskytován dle článku 8, Směrnice č. 5/2015 Zásady Úřadu městské části Praha 12 pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu. Rozpočet tohoto podseskupení byl schválen ve výši 460 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 526 tis. Kč.
108 3.11 ORJ 0024 - VÝPOČETNÍ TECHNIKA 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (upravený rozpočet 1.000 tis. Kč, skutečnost 891 tis. Kč) Schválený rozpočet ve výši 1.000 tis. Kč byl u tohoto paragrafu určen na ostatní platby za provedenou práci (položka 5021), nákup spotřebního materiálu (položka 5139) a na nákup ostatních služeb (položka 5169). Rozpočtovými opatřeními byly finanční prostředky ve výši 60 tis. přesunuty z položky 5139 na položku 5169 (nákup ostatních služeb). Podseskupení položek 502 Ostatní platby za provedenou práci Ze seskupení položek 502 byla položka 5021 (Ostatní osobní výdaje) rozpočtována na úhradu honorářů za příspěvky do Novin Prahy 12. Z této položky nebylo čerpáno, jelikož v tomto roce nebylo využito honorovaných novinových článků. Podseskupení položek tedy nebylo přečerpáno. Podseskupení položek 513 Nákup materiálu Ze seskupení položek 513 byly čerpány finanční prostředky dle smluvních závazků. Z položky 5139 (nákup materiálu) bylo hrazeno grafické zpracování novin a jejich následný tisk. Podseskupení položek nebylo přečerpáno. Podseskupení položek 516 Nákup služeb Z položky 5169 (nákup ostatních služeb) byly čerpány finanční prostředky na úhradu distribuce Novin Prahy 12 do schránek občanů městské části a dále na zajištění monitoringu médií a MediaSearch pro zaměstnance a vedení úřadu městské části. Podseskupení položek nebylo přečerpáno. 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (upravený rozpočet 135 tis. Kč, skutečnost 135 tis. Kč) Při sestavování rozpočtu na rok 2016 nebyl tento paragraf do ORJ 0024 zařazen. V prvním čtvrtletí roku 2016 byl tento paragraf zařazen do správy ORJ 0024 v částce 120 tis. Kč a v průběhu srpna byl rozpočtovým opatřením navýšen o 15 tis. Kč převodem z ORJ 0019. Jedná se o finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Podseskupení položek 513 Nákup materiálu Z těchto prostředků bylo hrazeno na pořízení 4 ks počítačů, skenerů, notebooku a tiskárny vč. spotřebního materiálu pro vybrané pracovníky odboru sociálních věcí. Podseskupení položek nebylo přečerpáno. 6171 Činnost místní správy (upravený rozpočet 9.940 tis. Kč, skutečnost 7.685 tis. Kč) Schválený rozpočet ve výši 10.000 tis. Kč byl v průběhu roku rozpočtovým opatřením ponížen o 60 tis. Kč převodem na ORJ 0019. Podseskupení položek 513 Nákup materiálu Finanční prostředky v tomto podseskupení byly čerpány průběžně dle aktuálních požadavků jednotlivých odborů úřadu a vedení městské části. Z položky 5136 (knihy, učební pomůcky a tisk)
109 nebylo v tomto období čerpáno. Z položky 5137 (drobný dlouhodobý hmotný majetek) byly zakoupeny počítače, monitory, dokovací stanice, externí disky, notebooky, tiskárny a skenery (převážně výměna za zastaralou či poruchovou techniku), dále byly zakoupeny laserové čtečky PID kódů, projektor či vizualizér pro schůze komisí či zasedání zastupitelstva městské části. Z položky 5139 (nákup materiálu) byl hrazen nákup bezpečnostních flashdisků pro vedoucí zaměstnance a vedení městské části, dále nákup spotřebního materiálu do tiskáren (tonery a cartridge), náhradních baterií do záložních zdrojů UPS, čisticích prostředků na výpočetní techniku, kabelů, klávesnic, myší, podložek pod myši, stropních držáků projektoru, čteček karet, paměťových karet, brašen na notebooky a pouzder na tablety, apod. Podseskupení položek nebylo přečerpáno. Podseskupení položek 516 Nákup služeb Schválená částka finančních prostředků 5.715 tis. Kč byla u tohoto podseskupení v průběhu roku 2016 upravena na částku 5.955 tis. Kč. Finanční prostředky z tohoto podseskupení byly čerpány průběžně. Mezi nejvíce čerpané patří položka 5164 (nájemné) na úhradu za smluvně uzavřené služby spojené s pronájmem IT zařízení určeného na zpracování agendy elektronických osobních dokladů a na služby propojení detašovaných pracovišť úřadu prostřednictvím optických vláken, dále položka 5162 (služby telekomunikací a radiokomunikací) určená na úhradu připojení k internetové síti pro základní školy, Husovu knihovnu a úřad městské části. Z položky 5167 (služby školení a vzdělávání) byla hrazena vybraná odborná školení (např. školení používání elektronického tržiště GEMIN, práce s geografickým IS pro pracovníky odboru dopravy, školení k novému zavedení aplikace pro zpracování mzdové a personální agendy, školení pro pracovníky agendy přestupků apod.). Z rozpočtové položky 5168 (zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi) byly hrazeny závazky na zajištění technické podpory stěžejních aplikací provozovaných na úřadu, na aktualizace dat, nebo např. na provoz webových stránek úřadu či portálu Pomoc na dvanáctce. Dále byla vyhotovena Studie možného zavedení IP telefonie v prostředí ÚMČ Praha 12 (analýza možností řešení VoIP včetně zmapování trhu pro přípravu zadávací dokumentace výběrového řízení na pořízení VoIP), byl vyhotoven audit tiskového řešení ÚMČ Praha 12. Rovněž byla realizována bezpečná likvidace nosičů dat (pevné disky, diskety ) certifikovanou společností, dále povinná elektrorevize zařízení ÚMČ Praha 12 ve správě odboru informačních technologií. Z položky byla hrazena také implementace nového IS pro sociální agendy PROXIO. Byly hrazeny elektronické certifikáty pro vedení a pracovníky úřadu a zakoupena licence antivirového programu. Podseskupení položek nebylo přečerpáno. Podseskupení položek 517 Ostatní nákupy Schválená částka finančních prostředků 580 tis. Kč byla u tohoto seskupení v průběhu roku 2016 snížena na částku 280 tis. Kč. Ze seskupení položek 517 bylo čerpáno zejména z položky 5171 (opravy a udržování), kde byly hrazeny servisní opravy tiskáren, notebooků a záložních zdrojů. Z položky 5172 (programové vybavení) byly čerpány finanční prostředky na licenci CorelDraw a rozšíření IS GINIS o napojení IS na registr smluv. Z položky 5176 (účastnické poplatky na konference) byl uhrazen vstup na konferenci CNZ a mezinárodní konferenci veřejné správy a rozvoje e-governmentu ISSS. Podseskupení položek nebylo přečerpáno. Podseskupení položek 611 Pořízení dlouhodobého nehm. majetku Schválená částka finančních prostředků ve výši 700 tis. Kč byla u tohoto seskupení v průběhu roku 2016 rozpočtovými opatřeními navýšena na částku 1.240 tis. Kč (přesun ve výši 540 tis. Kč z podseskupení 612). Toto podseskupení položek je zastoupeno pouze položkou 6111 (programové vybavení). Finanční prostředky byly čerpány na doplatek nové aplikace na zpracovávání personální a mzdové agendy, dále na zakoupení multilicence MS Office 2016 pro 50 uživatelských stanic a vytvoření můstku mezi aplikacemi GINIS a IS PROXIO. Největší objem finančních prostředků byl čerpán na vytvoření nové mobilní aplikace pro Prahu 12.
110 Podseskupení položek tedy nebylo přečerpáno. Podseskupení položek 612 Pořízení dlouhodobého hmot. majetku Schválená částka finančních prostředků ve výši 1.500 tis. Kč byla u tohoto seskupení v průběhu roku 2016 rozpočtovými opatřeními snížena na částku 960 tis. Kč (přesun ve výši 540 tis. Kč na podseskupení 611). Toto podseskupení je zastoupeno pouze jednou kapitálovou položkou 6125 (výpočetní technika) ze které byly čerpány finanční prostředky na pořízení dvou nových serverů DELL Power Edge. Podseskupení položek tedy nebylo přečerpáno. 3.12 ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje Tato ORJ je určena k evidování nerozdělených výdajů (rezerva). Rezerva je tvořena: na 6409, pol. 5901 v částce 7.624,5 tis. Kč a) zvýšení rozpočtu - vyrovnání finančních prostředků na základě obdržené dotace HMP v částce 5.000 tis. Kč b) zvýšení rozpočtu finanční vypořádání s HMP za rok 2015 v částce 2.911,6 tis. Kč c) úprava rozpočtu snížení na pokrytí nákladů týkající se komplexní energetické koncepce pro celou městskou část Praha 12, pasporatizace nemovitostního fondu MČ Praha 12, analýzy a studie proveditelnosti 3.300 tis. Kč d) úprava rozpočtu snížení na úhradu znaleckých posudků a právních služeb od Advokátní kanceláře Poupětová/Poupě s.r.o., dle uzavřené Smlouvy o poskytování právních služeb, schválené usnesením RMČ č. R-030-033-15 ze dne 10.08.2015 50 tis. Kč e) úprava rozpočtu snížení na úhradu daňové povinnosti - daně z nabytí nemovitých věcí hl. m. Praze, Magistrátu hl. m. Prahy, odboru daní, poplatků a cen 74,7 tis. Kč f) zvýšení rozpočtu předfinancování projektu MAP v částce 1.000 tis. Kč g) zvýšení rozpočtu na neinvestiční dotaci ve výši 100 % podílu MČ na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2015 v částce 2.137,6 tis. Kč na 6171, pol. 5909 v částce 4.450,5 tis. Kč a) zvýšení rozpočtu - předfinancování finančních prostředků ORJ 0010, 0014 a 0016 v celkové částce 783 tis. Kč b) zvýšení rozpočtu přesun fin. prostředků v částce 3.667,5 tis. Kč z ORJ 0018, které dočasně kryly ve schváleném rozpočtu průběžné výdaje do obdržení dotace ze SR
111 3.13 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 3.13.1 Příspěvková organizace ORJ 0010 Správa bytových objektů Praha Modřany (SBO) Souhrnný výkaz o výnosech včetně zapojení fondů (podle okruhů činnosti) (v tis. Kč) VÝNOSY 1 2 3 4 5 6 7=2...6 8 9 upravený 60x 648 64x 66x 672 diference hosp.výsl. Organizace rozpočet výnosy fondy ostatní fin.v. příspěvek celkem k 31.12.16 zisk,ztráta správa obecního bytového fondu 100 12 797,0 12 859,9 37,8 302,2 0,0 0,0 13 199,9 402,9 376,6 garáže Těšíkova HČ 200 2 000,0 2 136,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2 136,8 136,8 606,8 veřejná služba MČ 300 1 017,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 227,6 1 227,6 210,6 0,0 z toho veřejná služba SR = ÚZ 13234 300 667,0 8 0,0 0,0 0,0 0,0 1 147,7 1 147,7 480,7 0,0 sběr psích exkrementů 400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 75,0 75,0 0,0 areál VOSA 500 600,0 2,0 0,0 0,0 0,0 250,0 252,0-348,0 0,0 areál RAK Ráček 555 122,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,0 97,0-25,0 0,0 hřiště K Dolům 600 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,0 65,0-85,0 0,0 hřbitovní správa 700 1 508,0 260,4 0,0 0,0 0,0 195,0 455,4-1 052,6 0,0 vlastní středisko druh. surovin MČ 800 2 348,0 1 803,6 31,3 0,0 0,0 2 342,5 4 177,4 1 829,4-924,4 vl. středisko druh. surovin SDS ÚZ 0081 800 6 200,0 1 364,9 0,0 0,0 0,0 5 000,0 6 364,9 164,9-6 087,4 celkem 26 742,0 18 427,6 69,1 302,2 0,0 9 252,1 28 051,0 1 309,0-6 028,4 pokrytí ztráty z minulých let 0,0 0,0 0,0 investice 0,00 0,0 0,0 0,0 SBO celkem 26 742,0 18 427,6 69,1 302,2 0,0 9 252,1 28 051,0 1 309,0-6 028,4 Souhrnný výkaz o čerpání rozpočtu (podle okruhů činnosti) + překročení výnosů - neplnění výnosů (v tis. Kč) NÁKLADY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=2...10 12 upravený 50x z toho 51x z toho 52x 53x 54x 55x 56x 57x 59x diference Organizace rozpočet spotřeba energie služby opravy osobní daně ostatní odpisy fin. nezp nár. nár. daň z příj. celkem k 31.12.16 správa obec. byt. fondu 100 10 073,0 785,9 511,9 4 000,0 2 397,5 5 025,2 7,9 257,9 1 360,5 0,0 0,0 1 385,9 12 823,3 2 750,3 garáže Těšíkova HČ 200 1 000,0 63,4 62,6 347,0 275,9 1 113,7 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 1 530,0 530,0 veřejná služba MČ 300 941,0 15,9 0,0 58,8 16,0 1 149,3 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 227,6 286,6 z toho veřej. sl. SR = ÚZ 13234 300 667,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 147,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 147,7 480,7 sběr psích exkrementů 400 0,0 25,4 0,0 0,0 0,0 25,0 0,5 0,3 23,8 0,0 0,0 0,0 75,0 75,0 areál VOSA 500 645,0 2,5 0,0 249,5 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 252,0-393,0 areál RAK Ráček 555 122,0 0,0 0,0 28,1 0,0 68,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,0-25,0 hřiště K Dolům 600 356,0 5,9 0,8 0,0 0,0 59,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,0-291,0 hřbitovní správa 700 1 052,0 0,0 0,0 214,0 3,3 233,4 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 455,4-596,6 vl. stř. druh. surovin MČ 800 11 237,0 583,4 1,7 1 353,0 224,2 1 522,8 4,4 1 540,2 98,0 0,0 0,0 0,0 5 101,8-6 135,2 vl. stř. druh. surovin SDS ÚZ 0081 800 6 200,0 194,5 194,5 9 951,9 0,0 2 305,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 452,3 6 252,3 celkem 31 626,0 1 676,9 771,5 16 202,3 2 920,2 11 503,3 16,4 1 798,4 1 496,2 0,0 0,0 1 385,9 34 079,4 2 453,4 pokrytí ztráty z minulých let 0 0,0 0,0 investice 0,0 0,0 0,0 SBO celkem 31 626,0 1 676,9 771,5 16 202,3 2 920,2 11 503,3 16,4 1 798,4 1 496,2 0,0 0,0 1 385,9 34 079,4 2 453,4 + překročení nákladů - nečerpání nákladů
112 Komentář: I. Úvodní část V kalendářním roce došlo k personální změně ve vedení příspěvkové organizace, kde byl ke konci února odvolán bývalý ředitel a současně pověřen řízením nový ředitel. Z důvodu náhlého onemocnění odvolaného ředitele nedošlo k předání organizace. Zároveň, většina klíčových zaměstnanců podala ještě před odvoláním ředitele výpovědi. Další výpovědi ze strany zaměstnanců byly realizovány hned po nástupu nově pověřeného ředitele. Pro absolutní personální absenci zaměstnanců nebyl provoz organizace přerušen ani omezen. Přesto, z hlediska nepředání a neseznámení s organizací odvolaným ředitelem a současně nástupem nových zaměstnanců, docházelo v průběhu roku k časovým prodlevám při dodávání některých podkladů. Správa bytových objektů Praha Modřany, příspěvková organizace v roce 2016 zajišťovala a organizovala práce související s výkonem placených veřejných prací. Ve spolupráci s Úřadem práce hl. m. Prahy byla uzavřena smlouva na 10 zaměstnanců a v průběhu roku byla uzavřena druhá smlouva na 5 zaměstnanců. V kalendářním roce se stavy zaměstnanců veřejně placených prací měnily, a to podle nástupu do pracovního poměru nebo nedoporučení na základě lékařské zprávy, ukončením pracovního poměru ve zkušební době, popř. pro porušení elementárních pravidel vyplývajících z pracovní smlouvy. Současně i z kapacitního hlediska vytypovaných uchazečů Úřadem práce hl. m. Prahy. Na mzdové náklady včetně zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění je průběžně poskytován účelový příspěvek ze státního rozpočtu s účelovým znakem 13234. Ostatní režijní náklady spojené s touto činností jsou pokryty účelovým příspěvkem poskytnutým zřizovatelem. SBO vykonává následující činnosti, které jsou v účetnictví vykazovány v samostatných střediscích a dále pak na analytických účtech dle účtového rozvrhu: správa obecního bytového fondu stř. 100 správa garáží Těšíkova stř. 200 zajištění veřejné služby stř. 300 sběr psích exkrementů stř. 400 nově zřízeno správa VOSA stř. 500 správa RAK Ráček stř. 555 správa obnovena 7/2016 správa hřiště K Dolům stř. 600 správa hřbitovů stř. 700 vlastní stř. druhotných surovin MČ stř. 800 vlastní stř. druhotných surovin SDS (ÚZ 0081) stř. 800 Náplní hlavní činnosti SBO je správa obecního bytového fondu, správa garáží Těšíkova, sběr psích exkrementů, správa areálu VOSA, obnovená správa RAK Ráček, správa hřiště K Dolům, správa hřbitovů v Modřanech a v Cholupicích, vlastní středisko druhotných surovin MČ, provoz vlastního střediska druhotných surovin SDS (ÚZ 0081) a zajišťování výkonu veřejné služby ve spolupráci s Úřadem práce hl. m. Prahy. Od července 2016 byla obnovena správa Rekreačního a kondičního areálu (dále RAK Ráček) a od října přibyla činnost provozování ubytovny na adrese Modřanská 1061. Veškeré změny byly vždy projednány a schváleny RMČ nebo ZMČ. Doplňkovou činnost SBO nemá, veškeré činnosti jsou účetně zpracovány do hlavní činnosti. Rozpočet organizace na r. 2016 byl schválen takto:
113 Výnosy ve výši 28.051,00 tis. Kč. Z této částky činí: vlastní příjmy organizace ve výši příspěvek zřizovatele ze státního rozpočtu na veřejnou službu 18.799,05 tis. Kč 3.104,50 tis. Kč 1.147,70 tis. Kč Náklady ve výši 34.079,40 tis. Kč. Rozpočtové změny v částce 5.000 tis. Kč byly realizovány takto: účelový příspěvek MHMP UZ 081 na provoz SDS 5.000,00 tis. Kč Upravený rozpočet k 31.12.2016 celkem: Výnosy Náklady 26.742,00 tis. Kč 31.626,00 tis. Kč II. Plnění výnosové části rozpočtu podle jednotlivých středisek tis. Kč Činnost Upravený Skutečnost Diference rozpočet k 31.12.2016 absolutně správa obecního bytového fondu 12 797,0 13 199,9 402,9 garáže Těšíkova HČ 2 000,0 2 136,8 136,8 veřejná služba MČ 1 017,0 1 227,6 210,6 z toho veřejná služba = UZ 13234 667,0 1 147,7 480,7 sběr psích exkrementů 0,0 75,0 75,0 areál VOSA 600,0 252,0-348,0 areál RAK Ráček 122,0 97,0-25,0 hřiště K Dolům 150,0 65,0-85,0 hřbitovní správa 1 508,0 455,4-1 052,6 vlastní středisko druh. surovin MČ 2 348,0 4 177,4 1 829,4 vlastní stř. druh. surovin ÚZ 0081 6 200,0 6 364,9 164,9 Celkem celkem 26 742,0 28 051,0 1 309,0 + překročení/ - neplnění 1. Správa obecního bytového fondu stř. 100 Upravený rozpočet příjmové části byl schválen ve výši 12.797 tis. Kč. Skutečné plnění činí 13.199,9 tis. Kč, což je překročení plnění rozpočtované výše o 402,9 tis. Kč. 2. Garáže Těšíkova HČ stř. 200 Upravený rozpočet příjmové části byl schválen ve výši 2.000 tis. Kč. Skutečné plnění činí 2.136,8 tis. Kč, což je překročení plnění rozpočtované výše o 136,8 tis. Kč. 3. Veřejná služba MČ stř. 300 Upravený rozpočet příjmové části byl schválen ve výši 1.017 tis. Kč. Skutečné plnění činí 1.227,6 tis. Kč, což je překročení plnění rozpočtované výše o 210,6 tis. Kč.
114 4. z toho veřejná služba SR = ÚZ 13234 Upravený rozpočet příjmové části byl schválen ve výši 667 tis. Kč. Skutečné plnění činí 1.147,7 tis. Kč, což je překročení plnění rozpočtované ve výši o 480,7 tis. Kč. 5. Sběr psích exkrementů stř. 400 Mimořádně začleněno do činnosti organizace v průběhu roku, a to na základě zvýšených lokalit s výskytem exkrementů, které místy tvoří neutěšený vzhled. Příjmová část byla ve výši 0 Kč. Skutečné plnění činí 75 tis. Kč, což je překročení plnění rozpočtované výše o 75 tis. Kč. 6. Areál VOSA stř. 500 Upravený rozpočet příjmové části byl schválen ve výši 600 tis. Kč. Skutečné plnění činí 252 tis. Kč, což je neplnění rozpočtované výše o 348 tis. Kč. 7. Areál RAK Ráček stř. 555 Začleněno do činnosti organizace od poloviny kalendářního roku. Příjmová část byla ve výši 122 tis. Kč. Skutečné plnění činí 97 tis. Kč, což je překročení plnění rozpočtované výše o 25 tis. Kč. 8. Hřiště K Dolům stř. 600 Upravený rozpočet příjmové části byl schválen ve výši 150 tis. Kč. Skutečné plnění činí 65 tis. Kč, což je neplnění rozpočtované výše o 85 tis. Kč. 9. Hřbitovní správa stř. 700 Upravený rozpočet příjmové části byl schválen ve výši 1.508 tis. Kč. Skutečné plnění činí 455,4 tis. Kč, což je neplnění rozpočtované výše o 1.052,6 tis. Kč. 10. Vlastní středisko druhotných surovin v rámci MČ stř. 800 Upravený rozpočet příjmové části byl schválen ve výši 2.348 tis. Kč. Skutečné plnění činí 4.177,4 tis. Kč, což je překročení plnění rozpočtované výše o 1.829,4 tis. Kč. 11. Vlastní středisko druhotných surovin v rámci MHMP ÚZ 0081- stř. 800 Upravený rozpočet příjmové části byl schválen ve výši 6.200 tis. Kč, skutečné plnění činí 6.364,9 tis. Kč, což je překročení plnění rozpočtované výše o 164,9 tis. Kč. Celkový závěr z plnění příjmové části rozpočtu: Celkové příjmy byly překročeny o 1.309 tis. Kč v porovnání s upraveným rozpočtem především z důvodů nižšího plnění vlastních tržeb.
115 III. Plnění nákladové části rozpočtu podle jednotlivých středisek v tis. Kč Činnost Upravený Skutečnost Diference rozpočet k 31.12.2016 absolutně správa obecního bytového fondu 10 073,0 12 823,3 2 750,3 garáže Těšíkova HČ 1 000,0 1 530,0 530,0 veřejná služba MČ 941,0 1 227,6 286,6 z toho veřejná služba = UZ 13234 667,0 1 147,7 480,7 sběr psích exkrementů 0,0 75,0 75,0 areál VOSA 645,0 252,0-393,0 areál RAK Ráček 122,0 97,0-25,0 hřiště K Dolům 356,0 65,0-291,0 hřbitovní správa 1 052,0 455,4-596,6 vlastní středisko druh. surovin MČ 11 237,0 5 101,8-6 135,2 vlastní stř. druh.surovin ÚZ 0081 6 200,0 12 452,3 6 252,3 Celkem celkem 31 626,0 34 079,4 2 453,4 1. Správa obecního bytového fondu stř. 100 Upravený rozpočet nákladů na tuto činnost byl schválen ve výši 10.073 tis. Kč. Skutečné výdaje jsou ve výši 12.823,3 tis. Kč, což je překročení nákladů o 2.750,3 tis. Kč. 2. Garáže Těšíkova HČ stř. 200 Upravený rozpočet nákladů na tuto činnost byl schválen ve výši 1.000 tis. Kč. Skutečné výdaje jsou ve výši 1.530 tis. Kč, což je překročení nákladů o 530 tis. Kč. 3. Veřejná služba MČ stř. 300 Upravený rozpočet nákladů na tuto činnost byl schválen ve výši 941 tis. Kč. Skutečné výdaje jsou ve výši 1.227,6 tis. Kč, což je překročení nákladů o 286,6 tis. Kč. 4. z toho veřejná služba SR = ÚZ 13234 Upravený rozpočet nákladů na tuto činnost byl schválen ve výši 667 tis. Kč. Skutečné výdaje jsou ve výši 1.147,7 tis. Kč, což je překročení nákladů o 480,7 tis. Kč. 5. Sběr psích exkrementů stř. 400 Mimořádně začleněno do činnosti organizace v průběhu roku, a to na základě zvýšených lokalit s výskytem exkrementů, které místy tvoří neutěšený vzhled. Nákladová část byla ve výši 0 Kč. Skutečné plnění činí 75 tis. Kč, což je překročení nákladů o 75 tis. Kč. 6. Areál VOSA stř. 500 Upravený rozpočet nákladů na tuto činnost byl schválen ve výši 645 tis. Kč. Skutečné výdaje jsou ve výši 252 tis. Kč, což představuje úsporu ve výši 393 tis. Kč. 7. Areál RAK Ráček stř. 555 Začleněno do činnosti organizace od poloviny kalendářního roku. Nákladová část byla ve výši 122 tis. Kč. Skutečné výdaje jsou ve výši 97 tis. Kč, což představuje úsporu ve výši 25 tis. Kč.
116 8. Hřiště K Dolům stř. 600 Upravený rozpočet nákladů na tuto činnost byl schválen ve výši 356 tis. Kč. Skutečné výdaje jsou ve výši 65 tis. Kč, což představuje úsporu ve výši 291 tis. Kč. 9. Hřbitovní správa stř. 700 Upravený rozpočet nákladů na tuto činnost byl schválen ve výši 1.052 tis. Kč. Skutečné výdaje jsou ve výši 455,4 tis. Kč, což představuje úsporu ve výši 596,60 tis. Kč. 10. Vlastní středisko druhotných surovin v rámci MČ stř. 800 Upravený rozpočet nákladů na tuto činnost byl schválen ve výši 11.237 tis. Kč. Skutečné výdaje jsou ve výši 5.101,80 tis. Kč, což představuje úsporu ve výši 6.135,2 tis. Kč. 11. Vlastní středisko druhotných surovin SDS ÚZ 0081 stř. 800 Upravený rozpočet nákladů na tuto činnost byl schválen ve výši 6.200 tis. Kč (1.200 tis. Kč jsou vlastní prostředky, 5.000 tis. Kč je neinvestiční příspěvek MHMP). Skutečné náklady činily 12.452,30 tis. Kč. Z vlastních prostředků bylo uhrazeno 6.252,30 tis. Kč. Celkový závěr z plnění nákladové části rozpočtu: Celkové náklady upraveného rozpočtu byly schváleny ve výši 31.626 tis. Kč. Skutečné celkové náklady dosáhly výše 34.079,40 tis. Kč, což představuje překročení rozpočtovaných nákladů o 2.453,40 tis. Kč. IV. Dílčí hospodářské výsledky dle jednotlivých středisek Činnost Skutečné výnosy k 31.12.2016 Skutečné náklady k 31.12.2016 v tis. Kč Hospodářský výsledek správa obecního bytového fondu 13 199,9 12 823,3 376,6 garáže Těšíkova 2 136,8 1 530,0 606,8 veřejná služba 1 227,6 1 227,6 0,0 z toho veřejná služba = UZ 13234 1 147,7 1 147,7 0,0 sběr psích exkrementů 75,0 75,0 0,0 areál VOSA 252,0 252,0 0,0 areál RAK Ráček 97,0 97,0 0,0 hřiště K Dolům 65,0 65,0 0,0 hřbitovní správa 455,4 455,4 0,0 vlastní středisko druh. surovin MČ 4 177,4 5 101,8-924,4 vlastní stř. druh. surovin ÚZ 0081 6 364,9 12 452,3-6 087,4 Celkem 28 051,0 34 079,4-6 028,4 + zisk/ - ztráta 1. Správa obecního bytového fondu stř. 100 Z rozdílu skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí hospodářský výsledek zisk ve výši 376,60 tis. Kč. 2. Garáže Těšíkova stř. 200 Z rozdílu skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí hospodářský výsledek zisk ve výši 606,80 tis. Kč.
117 3. Veřejná služba stř. 300 Ze skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí vyrovnaný hospodářský výsledek. 4. z toho veřejná služba SR = ÚZ 13234 Ze skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí vyrovnaný hospodářský výsledek. 5. Sběr psích exkrementů stř. 400 Ze skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí vyrovnaný hospodářský výsledek. 6. Areál VOSA stř. 500 Ze skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí vyrovnaný hospodářský výsledek. 7. Areál RAK Ráček stř. 555 Ze skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí vyrovnaný hospodářský výsledek. 8. Hřiště K Dolům stř. 600 Ze skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí vyrovnaný hospodářský výsledek. 9. Hřbitovní správa stř. 700 Ze skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí vyrovnaný hospodářský výsledek. 10. Vlastní středisko druhotných surovin v rámci MČ stř. 800 Z rozdílu skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí hospodářský výsledek ztrátu ve výši 924,40 tis. Kč. V upraveném rozpočtu byla plánována roční ztráta tohoto střediska ve výši 2.348 tis. Kč s tím, že bude z části pokryta z čistého výnosu garáží Těšíkova a zisku správy obecního bytového fondu. Ve skutečnosti byla ztráta u tohoto střediska 924,40 tis. Kč. Pokud toto vezmeme v úvahu a po zapojení těchto výnosů z hospodářského výsledku ve výši 983,40 tis. Kč je skutečná ztráta v hospodaření nižší a ve výsledku je v tomto případě ještě zisk výši 59 tis. Kč. 11. vlastní středisko druhotných surovin v rámci MHMP UZ 0081 stř. 800 Účelová neinvestiční dotace MHMP UZ 0081 na rok 2016 činila 5.000 tis. Kč. Dále je nutno do příjmů ÚZ 0081 zahrnout vlastní tržby za prodej vybraných komodit (železný šrot, papír, dřevo, apod.) uložených občany ve výši, kde celkové výnosy s ÚZ 0081 dosáhly částky 1.364,90 tis. Kč. Porovnáním s celkovými náklady na uložení a likvidaci odpadů od občanů s ÚZ 0081 ve výši 12.452,30 tis. Kč je zřejmý záporný výsledek ÚZ 0081 ve výši 6.087,40 tis. Kč. Z uvedených skutečností vyplývá, že je příspěvek MHMP pro dané období nedostačující. Je proto třeba stanovit pravidla, na základě kterých budou všechny náklady přeneseny na MHMP a vykazovány v ÚZ 0081. Stanovení těchto pravidel je výhradně v kompetenci MČ a MHMP. SBO a MČ jsou v jednání s MHMP, že by tato ztráta mohla být dofinancována Magistrátem hl. m. Prahy, aby nedocházelo k úhradě ztráty ze strany SBO.
118 V. Celkový hospodářský výsledek za všechny dílčí činnosti. Správa bytových objektů plánovala na rok 2016 vyrovnaný hospodářský výsledek. Tento předpoklad nebyl naplněn, je vykazována ztráta ve výši 6.028,40 tis. Kč. Tato ztráta je ve skutečnosti na základě velkého obnosu objemného odpadu, suti, bioodpadu a dalších produktů vykazovaných na SDS. Správa bytových objektů předávala každý měsíc MHMP výkaznictví o vyšší uložení odpadů od občanů. Na základě řádného vedení odpadového hospodářství SBO je pro rok 2017 navýšena účelová neinvestiční dotace ze stávajících 5.000 tis. Kč na 7.000 tis. Kč. Ohledně vzniklé ztráty je tedy potřeba, aby MČ požádala MHMP o dofinancování ztráty. Z podrobnějšího pohledu na hospodaření jednotlivých středisek vyplývá, že výrazně nejvyššího zisku bylo dosaženo ve středisku 200 - garáže Těšíkova, a to v částce 606,80 tis. Kč a dále u správy bytového fondu středisko 100, a to v částce 376,60 tis. Kč. Tyto zisky lze použít na dokrytí ztráty na středisku 800 vlastní středisko druhotných surovin MČ, kde ztráta je ve výši 924,40 tis. Kč. Nejvyšší ztráta je u střediska 800 vlastní středisko druhotných surovin SDS (ÚZ 0081) ve výši 6.087,40 tis. Kč. ÚZ 0081 patří do programu na likvidaci druhotných surovin a je současně zařazen do účelové neinvestiční dotace z MHMP. Je patrné, že výše dotace nepostačuje na tento provoz a ukazuje to i do minulosti. Proto je nutné požádat MHMP o dofinancování ztráty. Pokud dojde ze strany MHMP k uhrazení ztráty, potom lze konstatovat, že Správa bytových objektů za rok 2016 je hospodářský výsledek + 59 tis. Kč. Objektivizace výsledku hospodaření SBO za rok 2016: a) zisk stř. 100 správa obecního bytového fondu 376,6 tis. Kč b) zisk stř. 200 garáže Těšíkova 606,8 tis. Kč c) vyrovnaný hosp. výsledek stř. 300 veřejná služba 0,0 tis. Kč d) vyrovnaný hosp. výsledek stř. 300 SR = ÚZ 13234 0,0 tis. Kč e) vyrovnaný hosp. výsledek stř. 400 sběr psích exkr. 0,0 tis. Kč f) vyrovnaný hosp. výsledek stř. 500 areál VOSA 0,0 tis. Kč g) vyrovnaný hosp. výsledek stř. 555 areál RAK Ráček 0,0 tis. Kč h) vyrovnaný hosp. výsledek stř. 600 hřiště K Dolům 0,0 tis. Kč i) vyrovnaný hosp. výsledek stř. 700 hřbitovní správa 0,0 tis. Kč j) ztráta ze stř. 800 vl. stř. druh. surovin SDS -924,4 tis. Kč k) Ztráta ze stř. 800 vl. stř. druh. surovin SDS (ÚZ 0081) -6.087,4 tis. Kč Skutečná ztráta v hospodaření SBO za rok 2016-6.028,4 tis. Kč VI. Rozsah spravovaného majetku ve výpůjčce Stav spravovaného majetku k 31.12.2016: 34 bytových objektů 279 bytů 12 nebytových prostorů 3 zdroje tepla
119 Dále SBO provádí správu garáží Těšíkova s 212 garážovými stáními, správu hřbitovů v Modřanech a v Cholupicích, zajišťuje provoz Veřejného oddechového a sportovního areálu v ulici Mráčkova (VOSA), správu sportovního areálu RAK Ráček, správu hřiště K Dolům a zajišťuje výkon Veřejné služby. VII. Personální situace K 31.12.2016 byl přepočtený stav THP topiči domovníci dělníci, ostatní 29,83 pracovníků, z toho: 9,54 pracovníků 0,31 pracovníků 0,45 pracovníků 19,53 pracovníků VIII. Dopad hospodaření organizace za rok 2016 na celkovou bilanci hospodaření za uplynulá léta V souvislosti s výše uvedeným hospodářským výsledkem je dále nutno vzít v úvahu tyto skutečnosti: a) Ztrátu v hospodaření organizace za rok 2016 složenou: Hlavní činnost -6.028,40 tis. Kč Celkem ztráta -6.028,40 tis. Kč b) Celkový účetní stav fondů + 10.609,75 tis. Kč Celkem + 4.581,32 tis. Kč c) Účetní stav fin. majetku k 31.12.2016 (-) - 5.736,11 tis. Kč Závěr: Vnitřní zadluženost organizace k 31.12.2016 činí rozdíl (a+b-c) který se zvýšil na 1.154,8 tis. Kč. IX. Pohledávky organizace k 31.12.2016 Zpracovaný a vyčíslený stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2016 dosáhl částky ve výši 7.261.773,29 Kč. Jejich skladba je následující: a) Pohledávky za cizími odběrateli 3.845.693,64 tis. Kč b) Pohledávky za nájemné a služby k bytům 3.370.539,65 tis. Kč c) Pohledávky za nájemné a služby z nebytových prostor 45.500,00 tis. Kč Ad a/ Pohledávky za cizími odběrateli SBO eviduje pohledávky za cizími odběrateli. Jsou to pohledávky k 31.12.2016 v splatnosti ve výši 764.928,56 Kč a po splatnosti 3.080.765,10 Kč. Pohledávky nebyly předány. Skladba těchto pohledávek je uvedena v následujícím přehledu: a) Pohledávky v exekučním řízení 3.220.531 Kč b) Pohledávky v soudním řízení 34.710 Kč c) Pohledávky za kalendářní období 340.190 Kč Pohledávky v exekučním řízení jsou veškeré, které byly konzultovány s exekutory a dohledány. Všechny jsou let minulých tedy před rokem 2016.
120 Pohledávky v soudním řízení jsou veškeré, kde je vedeno soudní řízení a rovněž pocházejí z období před rokem 2016. Pohledávky za kalendářní období jsou průběžně projednány s jednotlivými dlužníky s návrhem na sepsání splátkového kalendáře. V ojedinělých případech jsou pohledávky předány k dalšímu postupu advokátní kanceláři. Rada MČ svým usnesením č. R-069-010-16 ze dne 25. 4. 2016 odsouhlasila návrh účetního odpisu nedobytných pohledávek ve výši 659.112 Kč. Tyto odpisy nedobytných pohledávek byly nevymožitelné z různých důvodů (námitka promlčení, nenalezeny postižitelné věci, úmrtí, neznámý pobyt) a jsou ve většině případů z 90 let ojediněle 2000 2012. Komentář: Pohledávky tvoří jednak předepsané a neuhrazené běžné nájemné a dále neuhrazené nedoplatky z vyúčtování ÚT, vodného a stočného a ostatních služeb souvisejících s bydlením. Nejstarší pohledávky váznoucí na bytech se datují před rok 2007 a část případů je promlčena nebo nevymahatelná. V oblasti pohledávek za nebytové prostory jsou rovněž položky promlčené a nevymožitelné. Důvody jsou stejné jako u pohledávek za byty a jsou rovněž podány návrhy na odpisy. Dluhy, které byly bezúspěšně upomínány, jsou předány právnímu oddělení k podání žaloby, a to nejen na vymáhání dlužné částky, ale i za účelem exekučního vystěhování neplatičů. X. celkové čerpání fondů organizace v tis. Kč rozpočet čerpání zůstatek na rok 2016 k 31.12.2016 fond odměn 0,0 69,1 83,5 FKSP 0,0 56,8 166,9 Investiční fond 0,0 1.362,7 8.048,7 Fond rezervní/sú 413 + 414/ 0,0 2.692,2 2.310,6 Fondy celkem 4.180,8 10.609,7 Čerpání fondu odměn: Bylo využito Čerpání FKSP: Fond je tvořen 1,5% přídělu mzdových prostředků a čerpán na stravování a životní jubilea zaměstnanců. Čerpání investičního fondu: v tis. Kč Investiční fond čerpáno přijato Počáteční stav k 1.1.2016 10.618,4 1.362,7 Celkem /kontrolní součet/ 8.048,7 Závěrečný stav k 31.12.2016 8.048,7
121 Čerpání rezervního fondu: v tis. Kč Rezervní fond /SÚ 413 + 414/ čerpáno přijato Počáteční stav k 1.1.2016 5.002,8 2.692,2 Celkem/kontrolní součet/ 2.310,6 Závěrečný stav k 31.12.2016 2.310,6
122 3.13.2 Příspěvkové organizace ORJ 0014 - Školství Souhrnný komentář k rozboru hospodaření za rok 2016 příspěvkových organizací mateřských škol a základních škol zřízených městskou částí Praha 12. Hospodaření příspěvkových organizací se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími platnými předpisy. Předložené materiály zahrnují výsledky hospodaření všech 9 základních škol a 11 mateřských škol na základě jimi zpracovaných podrobných výkazů o hospodaření za celý rok a jsou zpracovány podle účetnictví a rozborů hospodaření škol. V souhrnných tabulkách jsou promítnuty finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu MČ Praha 12 a z rozpočtu HMP, poukázaných prostřednictvím MČ Praha 12. Souhrnné hodnocení výsledků hospodaření základních a mateřských škol: Náklady souhrnně Výnosy souhrnně Celkový hospodářský výsledek 1./ Základní školy náklady souhrnně výnosy souhrnně celkový hospodářský výsledek 2./ Mateřské školy náklady souhrnně výnosy souhrnně celkový hospodářský výsledek 177.805,4 tis. Kč 181.466,8 tis. Kč 3.661,4 tis. Kč 138.819,4 tis. Kč 141.618,1 tis. Kč 2.798,7 tis. Kč 38.986,0 tis. Kč 39.848,7 tis. Kč 862,7 tis. Kč Finanční prostředky z kladných hospodářských výsledků tj. pouze z doplňkové činnosti budou po finančním vypořádání přiděleny do fondů jednotlivých škol dle platných předpisů pro další použití v hlavní činnosti. A. Zapojené příspěvky 1./ Základní školy 69.266,6 tis. Kč 2./ Mateřské školy 19.811,0 tis. Kč Poskytnuté příspěvky na provoz od zřizovatele tj. od městské části Praha 12 byly čerpány na pokrytí nezbytně nutných provozních nákladů na zajištění plynulého chodu mateřských škol a základních škol. Jednotlivé případy nedočerpání příspěvků budou řešeny ve finančním vypořádání. B. Zapojení fondů 1./ Základní školy 21.497,3 tis. Kč 2./ Mateřské školy 3.001,7 tis. Kč Výše čerpání rezervního fondu a investičního fondu je nejvíce ovlivněna potřebou zapojení fondů při realizaci kombinovaného způsobu financování oprav škol a školských zařízení a na dokrytí nákladů na provoz. Fond odměn je čerpán na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků základních škol a mateřských škol po vyčerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu.
123 Souhrnný výkaz o celkových výnosech škol v právní subjektivitě (ORJ 0014) organizace (v tis. Kč) 1 =2+3+4+5 2. 3. 4. 5. celkové výnosy zapojený příspěvek zapojení fondů výnosy hlav. čin. výnosy dopl. čin. ZŠ a MŠ Angel v P12 33 153,2 12 873,6 12 108,4 6 127,8 2 043,4 ZŠ Prof. Švejcara v P12 14 439,8 7 709,0 826,9 3 990,2 1 913,7 ZŠ a MŠ Na Beránku v P12 19 772,4 11 329,5 1 317,3 6 158,8 966,8 ZŠ Písnická v P12 14 331,1 5 722,4 1 176,3 4 285,5 3 146,9 ZŠ Rakovského v P12 17 990,4 6 946,0 2 457,8 2 936,6 5 650,0 ZŠ a MŠ Smolkova v P12 13 076,9 7 450,9 896,3 4 148,0 581,7 ZŠ Zárubova v P12 8 537,9 5 208,5 623,2 1 546,7 1 159,5 ZŠ T. G. Masaryka v P12 8 742,5 4 193,5 783,1 3 062,4 703,5 ZŠ a MŠ K Dolům v P12 11 573,9 7 833,2 1 308,0 1 932,9 499,8 ZŠ celkem 141 618,1 69 266,6 21 497,3 34 188,9 16 665,3 MŠ Oáza v P12 2 838,6 1 246,7 72,9 1 465,7 53,3 MŠ Pohádka v P12 4 085,2 2 096,6 345,7 1 509,7 133,2 MŠ Jahůdka v P12 4 137,4 1 937,4 349,4 1 546,5 304,1 MŠ Srdíčko v P12 3 286,1 1 759,4 232,4 1 227,5 66,8 MŠ Hvězdička v P12 3 517,8 2 474,9 120,5 864,6 57,8 MŠ Tyršovka v P12 4 428,8 1 375,7 406,7 2 510,2 136,2 MŠ Zvoneček v P12 2 929,1 1 569,1 160,0 1 124,4 75,6 MŠ Pastelka v P12 3 153,3 1 485,0 220,0 1 352,9 95,4 MŠ Podsaďáček v P12 3 923,3 2 082,1 212,7 1 246,7 381,8 MŠ Montessori v P12 2 769,2 1 288,3 314,8 1 047,8 118,3 MŠ Větrníček v P12 4 779,9 2 495,8 566,6 1 407,6 309,9 MŠ celkem 39 848,7 19 811,0 3 001,7 15 303,6 1 732,4 0014 - celkem 181 466,8 89 077,6 24 499,0 49 492,5 18 397,7
124 ORJ 0014 ZŠ a MŠ v právní subjektivitě souhrnný výkaz o čerpání rozpočtů (vč. celkových výnosů) organizace (v tis. Kč) 1. 2. 3. 4. 5. 6.= 4.+ 5. 7. 7./ 2. 7. - 6. schválený rozpočet upravený rozpočet zapojení fondů náklady neinvest. náklady investiční celkové náklady celkové výnosy % plnění hosp. výsledek ZŠ a MŠ Angel v P12 18 155,0 19 585,4 12 108,4 32 869,7 171,6 33 041,3 33 153,2 169,3 111,9 ZŠ Prof. Švejcara v P12 11 755,0 12 289,2 826,9 13 886,7 132,0 14 018,7 14 439,8 117,5 421,1 ZŠ a MŠ Na Beránku v P12 15 368,0 18 146,0 1 317,3 19 673,1 0,0 19 673,1 19 772,4 109,0 99,3 ZŠ Písnická v P12 11 204,0 12 262,6 1 176,3 13 200,5 637,9 13 838,4 14 331,1 116,9 492,7 ZŠ Rakovského v P12 12 840,0 14 112,0 2 457,8 17 089,3 0,0 17 089,3 17 990,4 127,5 901,1 ZŠ a MŠ Smolkova v P12 10 213,0 10 630,0 896,3 12 849,1 174,1 13 023,2 13 076,9 123,0 53,7 ZŠ Zárubova v P12 6 982,0 7 330,2 623,2 8 299,1 0,0 8 299,1 8 537,9 116,5 238,8 ZŠ T. G. Masaryka v P12 6 795,0 7 227,5 783,1 8 281,7 163,6 8 445,3 8 742,5 121,0 297,2 ZŠ a MŠ K Dolům v P12 8 095,0 10 358,3 1 308,0 11 391,0 0,0 11 391,0 11 573,9 111,7 182,9 ZŠ celkem 101 407,0 111 941,2 21 497,3 137 540,2 1 279,2 138 819,4 141 618,1 126,5 2 798,7 MŠ Oáza v P12 2 264,0 2 370,1 72,9 2 824,8 0,0 2 824,8 2 838,6 119,8 13,8 MŠ Pohádka v P12 2 583,0 2 915,3 345,7 4 009,9 0,0 4 009,9 4 085,2 140,1 75,3 MŠ Jahůdka v P12 3 069,0 3 222,3 349,4 3 965,3 0,0 3 965,3 4 137,4 128,4 172,1 MŠ Srdíčko v P12 2 664,0 2 826,8 232,4 3 220,5 0,0 3 220,5 3 286,1 116,2 65,6 MŠ Hvězdička v P12 2 235,0 3 010,2 120,5 3 484,7 0,0 3 484,7 3 517,8 116,9 33,1 MŠ Tyršovka v P12 4 674,0 4 874,2 406,7 4 168,5 139,6 4 308,1 4 428,8 90,9 120,7 MŠ Zvoneček v P12 2 533,0 2 663,2 160,0 2 853,5 0,0 2 853,5 2 929,1 110,0 75,6 MŠ Pastelka v P12 2 471,0 2 564,7 220,0 3 071,6 0,0 3 071,6 3 153,3 123,0 81,7 MŠ Podsaďáček v P12 2 607,0 2 748,9 212,7 3 411,5 375,4 3 786,9 3 923,3 142,7 136,4 MŠ Montessori v P12 2 029,0 2 101,9 314,8 2 691,0 0,0 2 691,0 2 769,2 131,7 78,2 MŠ Větrníček v P12 3 718,0 3 847,9 566,6 4 739,8 29,9 4 769,7 4 779,9 124,2 10,2 MŠ celkem 30 847,0 33 145,5 3 001,7 38 441,1 544,9 38 986,0 39 848,7 120,2 862,7 0014 - celkem 132 254,0 145 086,7 24 499,0 175 981,3 1 824,1 177 805,4 181 466,8 125,1 3 661,4
125 Souhrnný výkaz o doplňkové činnosti škol v právní subjektivitě organizace (v tis. Kč) 1. 2. 3.=1.- 2. výnosy doplňkové čin. náklady doplňkové čin. zisk doplňkové čin. ZŠ a MŠ Angel v P12 2 043,4 1 931,5 111,9 ZŠ Prof. Švejcara v P12 1 913,7 1 492,6 421,1 ZŠ a MŠ Na Beránku v P12 966,8 867,5 99,3 ZŠ Písnická v P12 3 146,9 2 654,2 492,7 ZŠ Rakovského v P12 5 650,0 4 748,9 901,1 ZŠ a MŠ Smolkova v P12 581,7 528,0 53,7 ZŠ Zárubova v P12 1 159,5 920,7 238,8 ZŠ T. G. Masaryka v P12 703,5 406,3 297,2 ZŠ a MŠ K Dolům v P12 499,8 316,9 182,9 ZŠ celkem 16 665,3 13 866,6 2 798,7 MŠ Oáza v P12 53,3 39,5 13,8 MŠ Pohádka v P12 133,2 57,9 75,3 MŠ Jahůdka v P12 304,1 132,0 172,1 MŠ Srdíčko v P12 66,8 1,2 65,6 MŠ Hvězdička v P12 57,8 24,7 33,1 MŠ Tyršovka v P12 136,2 15,5 120,7 MŠ Zvoneček v P12 75,6 0,0 75,6 MŠ Pastelka v P12 95,4 13,7 81,7 MŠ Podsaďáček v P12 381,8 245,4 136,4 MŠ Montessori v P12 118,3 40,1 78,2 MŠ Větrníček v P12 309,9 299,7 10,2 MŠ celkem 1 732,4 869,7 862,7 0014 - celkem 18 397,7 14 736,3 3 661,4
126 3.13.3 Příspěvkové organizace ORJ 0016 Kulturní Centrum 12 a Husova knihovna v Modřanech Souhrnný výkaz o výnosech vč. zapojení fondů (v tis. Kč) VÝNOSY 1 2 3 4 5 6 7=2...6 8 9 upravený 60x 648 64x 66x 672 diference hosp.výsl. organizace rozpočet výnosy fondy ostatní finan.v. příspěvek celkem k 31.12.16 zisk,ztráta KC "12" - hlavní činnost 6 381,0 2 716,5 54,7 0,3 11,9 3 571,0 6 354,4-26,6-0,1 KC "12" - doplňková činnost 520,0 528,6 0,0 4,3 0,0 xxx 532,9 12,9 262,8 KC "12" - investiční 0,0 0,0 0,0 0,0 KC "12" - celkem 6 901,0 3 245,1 54,7 4,6 11,9 3 571,0 6 887,3-13,7 262,7 Husova knihovna - hlavní čin. 3 891,5 191,1 45,0 18,2 0,8 3 650,9 3 906,0 14,5 0,0 Husova knihovna - doplň. čin. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 xxx 0,0 0,0 0,0 Husova knihovna - investice 135,0 115,6 115,6-19,4 0,0 Husova knihovna - celkem 4 026,5 191,1 160,6 18,2 0,8 3 650,9 4 021,6-4,9 0,0 0016 - celkem 10 927,5 3 436,2 215,3 22,8 12,7 7 221,9 10 908,9-18,6 262,7 Souhrnný výkaz o čerpání rozpočtu + překročení výnosů - neplnění výnosů (v tis. Kč) NÁKLADY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 upravený 50x z toho 51x z toho 52x 53x 54x 55x 56x 57x 59x diference organizace rozpočet spotřeba energie služby opravy osobní daně ostatní odpisy ap. fin. nákl. nesp. nár daň z příj. celkem k 31.12.16 KC "12" - hlavní činnost 6 381,0 505,5 439,8 2 526,7 107,8 3 037,9 6,8 167,5 110,1 0,0 0,0 0,0 6 354,5-26,5 KC "12" - doplňková činnost 327,0 132,5 118,6 79,0 13,9 49,2 0,0 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 270,1-56,9 KC "12" - investiční 0,0 0,0 0,0 KC "12" - celkem 6 708,0 638,0 558,4 2 605,7 121,7 3 087,1 6,8 176,9 110,1 0,0 0,0 0,0 6 624,6-83,4 Husova knihovna - hlavní čin. 3 891,5 630,8 236,0 363,3 62,4 2 568,7 0,0 66,1 276,9 0,0 0,0 0,2 3 906,0 14,5 Husova knihovna - doplň. čin. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Husova knihovna - investice 135,0 115,6-19,4 Husova knihovna - celkem 4 026,5 630,8 236,0 363,3 62,4 2 568,7 0,0 66,1 276,9 0,0 0,0 0,2 4 021,6-4,9 0016 - celkem 10 734,5 1 268,8 794,4 2 969,0 184,1 5 655,8 6,8 243,0 387,0 0,0 0,0 0,2 10 646,2-88,3 Komentář: + překročení nákladů - nečerpání nákladů A/ Kulturní centrum 12 1. Úvodní část V rámci hlavní činnosti se uskutečnilo v objektech organizace 1.172 akcí, lekcí a probíhalo 85 dlouhodobějších kurzů. Návštěvnost činila 24.353 osob na akcích, lekcích a kurzy absolvovalo 988 osob. Organizace zrealizovala i nové projekty, které se setkaly s úspěchem. Jedná se o Počítačovou poradnu, která funguje za podpory městské části. Proběhl 1. ročník festivalu Modřanský relax, projekt České pohádky do Dvora a byly rozšířeny aktivity pro seniory, zejména
127 o počítačové a jazykové kurzy. I v ostatních oblastech činnosti bylo zařazeno mnoho nových titulů, kurzů a přednášek, vedle již osvědčených a žádaných ze strany veřejnosti. Organizace se zúčastnila se svým programem a prezentací 2 akcí mimo vlastní objekty. Taneční skupina Rebelky reprezentovala organizaci na 3 soutěžních přehlídkách a na 1 vystoupení mimo objekt. POČET AKCÍ, TÉMATICKÝ OKRUH ČINNOSTI LEKCÍ NÁVŠTĚVNOST 1. Akce pro školy MŠ, ZŠ, SŠ divadla apod. 91 10 576 2. Projekt České pohádky do Dvora 10 221 3. Drum circle bubnování pro školy 28 1 259 4. Akce pro celou rodinu - sobotní pohádky apod. 20 1 403 5. Preventivní programy pro děti a mládež ZŠ první pomoc 6 136 6. Cestovatelské přednášky pro děti a mládež ZŠ 9 656 7. Akce pro družiny 4 268 8. Veřejná vystoupení návštěvníků kurzů KC 12 12 660 9. Prezentační akce KC 12 pro veřejnost 35 483 10. 1. ročník festivalu Modřanský relax 22 169 11. Klub Sluníčko klub předškoláků 129 769 12. Večerní koncerty, divadla 8 656 13. Pohybové a taneční aktivity 315 2 638 14. Cvičení na permanentky 57 558 15. Nordic walking pro seniory 14 37 16. Fit brasil tancování 23 140 17. Pohybové, taneční, komponované víkendové semináře, workshopy 25 210 18. Vzdělávací, osvětové aj. semináře, přednášky, workshopy 18 107 19 Tvořivé kurzy pro děti s rodiči 6 91 20. Odborné pohybové akce pro seniory 112 1 617 21. Zpívání pro seniory 13 49 22. Počítačová poradna pro občany Prahy 12 senioři 205 205 23. Výstavy fotografií, obrazů 10 1 445 24. Účast a reprezentace KC 12 na akcích mimo objekty 2 --- 25. Taneční skupina Rebelky z KC 12 reprezentace na soutěžích a 4 --- 26. vystoupení mimo objekty organizace CELKEM 1.178 akcí, lekcí 24 353 osob VZDĚLÁVACÍ a ZÁJMOVÉ TANEČNÍ, HUDEBNÍ, VÝTVARNÉ, JAZYKOVÉ aj. - dlouhodobější kurzy POČET KURZŮ Jóga v denním životě 4 74 Dětské divadelní studio 2 19 Klub reportérů 1 4 Cvičení batolata s maminkami 2 34 Šerm děti 2 16 Tancování děti 7 58 Taneční skupina Rebelky 2 21 Tai-chi muži, ženy 5 53 Čchi kung senioři 1 11 Bridž dospělí 1 9 Tantra jóga pro ženy 2 63 Fitness program pro ženy 3 36 Orientální tance pro ženy 2 25 Hormonální jóga pro ženy 1 7 Čchi kung muži, ženy 3 27 Cvičení a tanečky děti a rodiče 4 78 NÁVŠTĚVNOST
128 Spartan Kids děti 2 19 Výtvarný kurz děti 4 30 Cvičení pro rodiče a děti 5 114 Cvičení pro kluky a holky 2 26 Hrátky s písničkou pro děti a rodiče 2 46 Hravá angličtiny pro děti 1 6 Věda nás baví 1 9 Anglický jazyk senioři 2 13 Německý jazyk senioři 3 17 Počítačové kurzy senioři 11 46 Capoeira děti 10 127 CELKEM 85 kurzů 988 osob 2. Plnění výnosové části rozpočtu Celkové výnosy organizace byly pro rok 2016 plánované ve výši 6.901 tis. Kč, skutečné plnění výnosů dosáhlo částky 6.887,3 tis. Kč. 3. Čerpání nákladové části rozpočtu Celkové výdaje byly plánované ve výši 6.708 tis. Kč, skutečné čerpání dosáhlo částky 6.624,6 tis. Kč. 4. Celková bilance výnosů a nákladů Z rozdílů výnosů a nákladů vyplývá zisk v doplňkové činnosti ve výši 262,7 tis. Kč. 5. Čerpání investičních nákladů Investiční náklady byly čerpány ve výši 43,3 tis. Kč z důvodu rychlého řešení havarijního stavu tlakového zásobníku na teplou vodu ve výměníkové stanici v objektu Pertoldova 3346/10. 6. Rozpočtové změny a úpravy Rozpočtové změny v průběhu roku nebyly provedeny. 7. Čerpání účelových fondů Organizace použila investiční fond ve výši 43,3 tis. Kč na řešení havárie a zapojila rezervní fond ve výši 11,4 tis. Kč. Přes rezervní fond byl proúčtován věcný dar v hodnotě 9.793 tis. Kč a částka 1.639,22 tis. Kč byla použita na pokrytí nákladů na honorář na dětskou akci. 8. Doplňková činnost Výnosy činily 532,9 tis. Kč a náklady 270,1 tis. Kč. Zisk z doplňkové činnosti je 262,8 tis. Kč. Výnosy z doplňkové činnosti jsou tvořeny zejména výnosy z dlouhodobých pronájmů nebytových prostorů a z krátkodobých pronájmů prostorů, které si organizace zajišťuje. Uvedené typy pronájmů se realizují na pobočce v objektu Pertoldova. V souvislosti s doplňkovou činností se realizují krátkodobé pronájmy hlavně pro kulturně-společenské aktivity jiných organizací, spolků, svazů apod. V rámci doplňkové činnosti organizace realizuje prodej zboží - občerstvení při vybraných aktivitách. Zisk z doplňkové činnosti navrhujeme rozdělit do rezervního fondu. Organizace ho využije pro projekty, podporu a rozšíření aktivit v hlavní činnosti, které by ráda v tomto roce uskutečnila pro širokou veřejnost s důrazem směrem k seniorům a rodinám.
129 B/ Husova knihovna v Modřanech 1. Úvodní část Husova knihovna v Modřanech je příspěvkovou organizací. Rozpočet této organizace na r. 2016 byl schválen ve výši 3.925,6 tis. Kč. Z této částky činil příspěvek od zřizovatele 3.550 tis. Kč, prostředky z fondu investic 180 tis. Kč, zbytek ve výši 195,1 tis. Kč byly vlastní výnosy organizace a 0,5 tis. Kč úroky. V průběhu roku došlo k navýšení rozpočtu celkem o 100,9 tis. Kč na 4.026,5 tis. Kč (upravený rozpočet). Jednalo se o příspěvek hl. m. Prahy na nákup knižního fondu. Knihovna v tomto roce neprovozovala hospodářskou činnost. 2. Plnění výnosové části rozpočtu v hlavní činnosti Celkové výnosy organizace v hlavní činnosti byly upraveným rozpočtem stanoveny ve výši 4.026,5 tis. Kč. Skutečnost k 31.12.2016 byla 3.906 tis. Kč. Účelová dotace byla poskytnuta v plné výši 100,9 tis. Kč. Výnosy organizace z vlastní činnosti a úroků činily ke konci roku 191,1 tis. Kč. Vlastní příjmy tvoří registrační poplatek a poplatky za: zhotovení čtenářského průkazu, pozdní vrácení knih, poškození knih, vystavení duplikátu čtenářského průkazu, kopie zhotovené z fondu knihovny, tisk z internetu a meziknihovní výpůjční službu. Od čtenářů bylo vybráno celkem 191,1 tis. Kč v následující skladbě: v Kč roční čtenářský poplatek 149.000 čtenářský průkaz 6. 740 pozdní vrácení knih 26. 282 poškození knih či ztráta 6.638 duplikát čtenářského průkazu 680 kopie z fondu knihovny 84 tisk z internetu 1.520 MVS 200 Celkem 191.144 Dalšími výnosy organizace byly bankovní úroky, které činily 835 Kč oproti plánovaným 500 Kč. 3. Čerpání nákladové části rozpočtu v hlavní činnosti Upravený rozpočet výdajů byl stanoven ve výši 4.026,5 tis. Kč, skutečnost k 31.12.2016 byla 3.906 tis. Kč. Přečerpání rozpočtu u seskupení Spotřebované nákupy je ve výši 38,3 tis. Kč. Přečerpání účtu Spotřeba materiálu je způsobeno rostoucími náklady na nákup a obnovu knihovního fondu a rostoucími náklady na účtu Spotřeba energie. Na ostatních seskupeních došlo k čerpání v plánované výši nebo k nedočerpání finančních prostředků tak, aby mohly být pokryty zvýšené náklady na seskupení Spotřebované nákupy. 4. Zapojení fondů knihovny Pro tento rok plánovala organizace zapojit do rozpočtu finanční prostředky z investičního fondu ve výši 180 tis. Kč (na nákup serveru 65 tis. Kč, na nákup sestavy regálů 70 tis. Kč a na opravy a údržbu prostor knihovny 45 tis. Kč). Na nákup investic bylo vynaloženo 115,6 tis. Kč. Na údržbu byly prostředky beze zbytku vyčerpány.
130 5. Hospodářská činnost V tomto roce organizace neprovozovala hospodářskou činnost. 6. Celková bilance výnosů a nákladů Celkové hospodaření organizace probíhalo v roce 2016 v souladu s upraveným rozpočtem a s nezbytnými úpravami v rámci rozpočtu a skončilo vyrovnaně.
131 3.13.4 Příspěvková organizace ORJ 0018 Sociální služby MČ Praha 12 Souhrnný výkaz o výnosech vč. zapojení fondů (podle okruhů činnosti) (v tis. Kč) VÝNOSY 1 2 3 4 5 6 7=2 6 8 9 upravený 60x 648 64x 66x 672 diference hosp.výsl. organizace rozpočet výnosy fondy ostatní finan.v. příspěvek celkem k 31.12.16 zisk, ztráta zařízení pro děti 4339 4 768,9 1 293,9 0,0 0,0 0,0 3 457,9 4 751,8-17,2 0,0 pečovatelská služba 4351 + 5 733,0 3 241,2 473,7 0,0 1,9 1 906,4 5 623,2-109,8 0,0 + pečov. služba 4351 SR - UZ 13305 1 395,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 395,0 1 395,0 0,0 0,0 + pečovatelská služba 4351 grant MHMP UZ 81 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 sociálně oš.centrum 4359 ORG 218 + 14 890,0 11 243,2 0,0 39,5 0,0 4 276,1 15 558,8 668,8 0,0 + soc.oš.centrum 4359 ORG 218 - UZ 13305 2 556,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 556,0 2 556,0 0,0 0,0 + sociálně oš. centru 4359, 218 grant MHMP UZ 81 943,0 0,0 0,0 0,0 0,0 943,0 943,0 0,0 0,0 klub dř. narozených 4359 ORG 219 1 857,0 0,0 0,0 11,5 0,0 724,6 736,1-1 120,9 0,0 celkem hlavní činnost 32 642,9 15 778,3 473,7 51,0 1,9 15 759,0 32 063,9-579,1 0,0 doplňková činnost 90,0 87,1 0,0 0,0 0,0 xxx 87,1-2,9 33,0 investice 400,0 131,9 131,9-268,1 0,0 Sociální služby - celkem 33 132,90 15 865,4 605,6 51,0 1,9 15 759,0 32 282,9-850,1 33,0 Souhrnný výkaz o čerpání rozpočtu + překročení výnosů - neplnění výnosů (v tis. Kč) NÁKLADY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=2...10 12 upravený 50x z toho 51x z toho 52x 53x 54x 55x 56x 57x 59x diference organizace rozpočet spotřeba energie služby opravy osobní daně ostatní odpisy fin. n. nesp nár daň z příj. celkem k 31.12.16 zařízení pro děti 4339 4 768,9 740,5 316,3 144,6 0,0 3 686,4 2,2 0,0 178,1 0,0 0,0 0,0 4 751,8-17,1 pečovatelská služba 4351 + 5 733,0 1 084,2 86,3 655,7 7,0 3 753,7 8,1 40,7 80,5 0,0 0,0 0,3 5 623,2-109,8 +pečov. služba 4351 SR - UZ 1330 pečovatelská služba 4351 grant MHMP UZ 81 sociálně oš.centrum 4359 ORG 218 + + soc.oš.centrum 4359 ORG 218 - UZ 13305 sociálně oš. centrum 4359, 218 grant MHMP UZ 81 klub dř. narozených 4359 ORG 219 1 395,0 20,0 0,0 600,0 0,0 775,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 395,0 0,0 500,0 10,0 6,0 395,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 14 890,0 4 570,3 1 252,5 407,1 41,8 10 066,9 2,1 0,0 512,4 0,0 0,0 0,0 15 558,8 668,8 2 556,0 130,0 100,0 115,0 0,0 2 311,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 556,0 0,0 943,0 0,0 0,0 30,0 0,0 913,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 943,0 0,0 1 857,0 34,9 32,7 243,6 0,0 455,9 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 736,1-1 120,9 celkem hlavní činnost 32 642,9 6 589,9 1 793,8 2 591,0 48,8 22 056,9 14,1 40,7 771,0 0,0 0,0 0,3 32 063,9-579,0 doplňková činnost 90,0 18,9 18,9 35,2 31,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,1-35,9 investice 400,0 131,9 131,9-268,1 Sociální služby - celkem 33 132,9 6 740,7 1 812,7 2 626,2 80,6 22 056,9 14,1 40,7 771,0 0,0 0,0 0,3 32 249,9-883,0 Komentář: 1. Úvodní část Sociální služby MČ Praha 12 jsou příspěvkovou organizací, která zajišťuje následující činnosti: + překročení nákladů - nečerpání nákladů
132 - provozování domu s pečovatelskou službou a zajišťování jeho aktivit (klubová činnost, pedikúra, kadeřnictví, masáže) - zajišťování terénní formy pečovatelské služby vč. vaření a rozvážení obědů - provozování sekce azylového bydlení a zajištění péče o ubytované matky s dětmi - provozování oddělení péče o děti mladší než předškolního věku, vč. hlídací služby - provozování dvou výdejen obědů pro seniory a střediska osobní hygieny jako ambulantních forem pečovatelské služby - provozování 6 klubů dříve narozených - osobní gratulace občanům, kteří se dožili věku 80, 85, 90, let - provozování odlehčovacích služeb v Sociálně ošetřovatelském centru Zárubova 971 Sociální služby užívaly k zajišťování výše uvedených činností budovy bývalých jeslí J. Jovkova 3253 a Zárubova 971 (obě v majetku MČ) a prostřednictvím uzavřených nájemních smluv prostory, v nichž je provozován Dům s pečovatelskou službou Olbramovická 703, pět klubů dříve narozených a výdejna obědů. 2. Plnění výnosové části rozpočtu Celkové výnosy organizace byly dle schváleného rozpočtu plánovány ve výši 32.870 tis. Kč, dle upraveného pak ve výši 33.132,9 tis. Kč. Skutečnost ke stanovenému datu dosáhla částky 32.282,9 tis. Kč, to je 97,43 %. Vlastní výnosy organizace stanovené ve výši 15.584 tis. Kč byly překročeny o 194,3 tis. Kč a dosáhly částky 15.778,3 tis. Kč, což je 101,25 %. K překročení došlo zejména díky organizační jednotce pečovatelská služba, jejíž příjmy byly oproti předpokladu vyšší. Důvodem je nárůst počtu klientů a četnosti prováděných úkonů. Příspěvek zřizovatele schválený ve výši 15.496 tis. Kč byl v průběhu roku fakticky snížen o přijatou státní dotaci a grant MHMP v celkové výši 5.173 tis. Kč a navýšen o 41,9 tis. Kč. Příspěvek zřizovatele byl čerpán ve výši 10.364,9 tis. Kč. Státní dotace na poskytování sociálních služeb pro rok 2016 na pečovatelskou službu, azylové domy a odlehčovací služby získaná v celkové výši 3.951 tis. Kč (v prvním kole řízení částka činila 3.730 tis. Kč, v rámci dofinancování pak byla navýšena o dalších 221 tis. Kč). Státní dotace byla vyčerpána na 100 %. Grant MHMP pro pečovatelskou službu, azylové domy a odlehčovací služby získaný v celkové výši 1. 443 tis. Kč byl rovněž vyčerpán ve 100% výši. Rezervní fond organizace, jehož zapojení bylo plánováno ve výši 1.300 tis. Kč, byl čerpán na 36,44 %. Výše jeho čerpání tedy činila 473,7 tis. Kč 3. Čerpání nákladové části rozpočtu Celkové náklady organizace, rozpočtované ve výši 32.870 tis. Kč a v průběhu roku upravené na výši 33.132,9 tis. Kč byly čerpány ve výši 32.249,9 tis. Kč, to je 97,33 %. K významnějším výkyvům v čerpání došlo u následujících položek: Spotřeba: Náklady na energie vykazují úsporu plynoucí z charakteru loňského zimního počasí. Služby: Položka byla přečerpána o cca 190 tis. Kč z důvodu navýšení částky na smluvní zajištění účetnictví organizace. Dalším důvodem bylo navýšení částky za pečovatelskou službu z důvodu nárůstu počtu klientů, kterým byla služba smluvně zajišťována. Osobní náklady: Účet tradičně vykazuje přečerpání nákladů na OON a naopak úsporu v prostředcích na platy. Důvodem je častá nemocnost zaměstnanců, řešená formou dohod o pracovní činnosti a provedení práce. Využívání právě této formy zaměstnávání osob nachází odraz v úspoře v oblasti odvodů.
133 Ostatní náklady: K překročení nákladů na účtu 558 došlo v souvislosti s pořízením nového vybavení do oddělení péče o děti a do Sociálně ošetřovatelského centra. 4. Celková bilance výnosů, nákladů Hospodaření organizace je vyrovnané. 5. Čerpání investičních nákladů Investiční prostředky byly čerpány ve výši 131,9 tis. Kč. Do SOC Zárubova byla díky těmto prostředkům pořízena nová myčka a dezinfektor podložních mís a močových láhví. 6. Čerpání fondů Organizace čerpala fond kulturních a sociálních potřeb, jeho využití odpovídalo vlastní směrnici a vyhlášce č. 310/1995 Sb. Z ostatních fondů byl čerpán rezervní fond za účelem posílení fondu investičního a pro plánované zajištění vyrovnaného hospodaření organizace. 7. Rozpočtové změny Rozpočtové změny byly realizovány z důvodu navýšení výnosů organizace o účelové příspěvky získané v průběhu roku. Jedná se o následující změny: Rozpočtová změna č. 1: Příjmová část 4339 41,9 tis. Kč - dotace MČ Praha 12 Výdajová část 4339 SU 518 - služby 41,9 tis. Kč Rozpočtová změna č. 2 Příjmová část 4359, orj 218 132 tis. Kč - dofinancování státní dotace (odlehčovací služby) Výdajová část 4359, orj 218 SU 518 - služby 123 tis. Kč Rozpočtová změna č. 3 Příjmová část 4351 89 tis. Kč - dofinancování státní dotace (pečovatelská služba) Výdajová část 4351 SU 521 - ostatní osobní náklady 66 tis. Kč SU 524 - zákonné sociální a zdravotní pojištění 23 tis. Kč 8. Doplňková činnost Doplňková činnost organizace spočívala pouze v pronájmu bytu umístěného v objektu J. Jovkova 3253 (původně byt správce objektu). Náklady, které byly za uplynulé období do oblasti doplňkové činnosti účtovány, se vztahovaly pouze k této činnosti. Výnosy činily 87,1 tis. Kč, náklady pak 54,1 tis. Kč.
134 Hodnocení činnosti jednotlivých organizačních jednotek za období roku 2016 a) Zařízení mladšího než pro předškolní děti, 4339 Za sledované období bylo v činnosti jediné oddělení poskytující péči pravidelně docházejícím dětem i dětem s nepravidelnou či pouze náhodnou docházkou (hlídací služba). V průběhu roku došlo k registraci tohoto zařízení na dětskou skupinu. K pravidelné docházce bylo zapsáno průměrně 36 dětí, což je stejně jako v roce minulém. Hlídací služba byla s ohledem na naplnění kapacity využita minimálně 5 hod. Péče o rodiny, v nichž se současně narodily 3 a více dětí, byla ve sledovaném období realizována u dvou rodin. Rozpočet nákladů této organizační jednotky stanovený ve výši 4.727 tis. Kč a upravený na 4.768,9 tis. Kč byl čerpán ve výši 4.751,8 tis. Kč, to je 99,6 %. Vlastní výnosy stanovené ve výši 1.434 tis. Kč činily 1.293,9 tis. Kč, to je 90,23 %. b) Pečovatelská služba, 4351 + služba azylové domy Náklady za pečovatelskou službu v sobě zahrnují jednak provozní náklady na činnosti zajišťované v Domě s pečovatelskou službou Olbramovická 703 (výdej obědů, praní prádla, provoz sekce azylového bydlení pro matky s dětmi, doplňkové služby pro seniory pedikúra, kadeřnictví, masáže), dále náklady na zajištění terénní pečovatelské služby a rozvoz obědů. Ve 4.Q. roku byla na základě požadavku MČ Praha 12 zprovozněna služba střediska osobní hygieny a nabízena služba dopravy do tohoto střediska. Nabídka nebyla ze strany uživatelů využita. Pravidelná terénní pečovatelská služba byla poskytnuta průměrně 59 klientům měsíčně (loni 51). Dovoz obědů do domácností byl zajišťován denně průměrně pro 96 občanů (loni 83), za sledované období bylo rozvezeno celkem 24.194 obědy (loni 20.735). Ve dvou výdejnách obědů se ve sledovaném období vydalo celkem 7.704 obědy (loni 8.327). Azylové byty byly obsazovány průběžně dle požadavků a doporučení vydaných Odborem sociálních věcí. Naplněnost sekce azylového bydlení je ve srovnání s loňským rokem vyšší a pohybovala se na úrovni 77,0 % (loni 82,1 %). Rozpočet nákladů této organizační jednotky stanovený ve výši 7.539 tis. Kč a upravený díky státní dotaci a grantu MHMP na 7.628 tis. Kč byl čerpán ve výši 7.518,2 tis. Kč, to je 98,6 %. Vlastní výnosy stanovené ve výši 2.960 tis. Kč činily 3.241,2 tis. Kč, to je 109,5 %. Výnosy stanovené ve výši 2.960 tis. Kč byly překročeny o 281,1 tis. Kč. Důvodem vyšších vlastních výnosů je především nárůst úkonů terénní pečovatelské služby. Ve sledovaném období byly v rámci výnosů a nákladů této organizační jednotky účtovány prostředky jednak státní dotace přiznané ve výši 1.395 tis. Kč a grant MHMP ve výši 500 tis. Kč. Jejich využití respektovalo podmínky přidělení. Prostředky byly vyčerpány v 100% výši. A dále prostředky rezervního fondu organizace v celkové výši 473,7 tis. Kč. Se zapojením fondu bylo počítáno v rámci plánování rozpočtu. c) Sociálně ošetřovatelské centrum Zárubova, 4359, org. 218 Naplněnost zařízení činila ve sledovaném období 108,44 % (loni 106,65 %). Kapacita byla průběžně doplňována klienty denního stacionáře, jehož obsazení lze vyjádřit číslem 117 ošetřovatelských dní (loni 158). Rozpočet nákladů této organizační jednotky stanovený ve výši 18.257 tis. Kč a upravený na 18.389 tis. Kč byl čerpán ve výši 19.057,8 tis. Kč, to je 103,64 %. Vlastní výnosy stanovené ve výši 11.190 tis. Kč činily 11.243,2 tis. Kč, to je 100,48 %. Upravený rozpočet nákladů stanovený ve výši 18.389 tis. Kč byl překročen o 668,8 tis. Kč. Překročení rozpočtu v čerpání jednotlivých položek rozpočtu jsou znatelná především v položce osobní náklady z důvodu úpravy platů vyplývající z nařízení vlády a dále v SU 558. Důvodem je nákup nového vybavení, viz výše. Ve sledovaném roce byla v rámci nákladů a výnosů této organ. jednotky účtována státní dotace přiznaná ve výši 2.556 tis. Kč a grant MHMP ve výši 943 tis. Kč. Jejich využití respektovalo podmínky přidělení a vyčerpány byly ve 100% výši.
135 d) Kluby dříve narozených, 4359, org. 219 Na území městské části Praha 12 pracuje celkem 6 klubů dříve narozených (KDN Modřanka, KDN Mariánská, KDN J. Jovkova, KDN Otava, KDN Podskalák, KDN Olbramovická). Kluby se schází 1-2x týdně. Ve sledovaném období byly uspořádány 2 společenské bály (300 osob), 20 hudebních odpolední (400 osob), 2 výlety po ČR (73 osoby), 36 přednášek odborníka (720 osob), 2 zahraniční rekreace (80 osob), 2 tuzemské rekreace (90 osob), využití internetové klubovny (165 hodin), 2 kurzy práce na počítači (28 osob), možnost bezplatného plavání (348 jednotek plavec/hodina). V rámci zajišťovaných osobních gratulací občanům, kteří oslavili 80, 85, 90, narozeniny, bylo navštíveno 427 jubilantů. Rozpočet nákladů této organizační jednotky stanovený ve výši 1.857 tis. Kč byl čerpán ve výši 736,1 tis. Kč, to je 39,64 %. Nízké čerpání je dáno nezprovozněním nových prostor v ulici K Dolům, na jejichž vybavení byly v rozpočtu vyčleněny prostředky. Ostatní neplánované výnosy činily 11,5 tis. Kč. Jejich zdrojem byly rekreace seniorů.
136 4. Vedlejší hospodářská činnost 4.1 Úvodní komentář Na účtu hospodářské činnosti je účtováno o nákladech a výnosech spojených s pronájmy nebytových prostor a pozemků fyzickým a právnickým osobám. Dále jsou zde účtovány náklady a výnosy vztahující se k prodeji obecního majetku (bytové domy, pozemkové parcely, ostatní DHM), inzerci Novin Prahy 12 a věcným břemenům. Vedlejší hospodářská činnost podléhá režimu DPH. 4.1 Pronájmy a celková rekapitulace Druhy hospodářské činnosti Skutečné výnosy 2016 Počáteční stav * k 01.01.2016 Skutečné příjmy 2016 Skutečné náklady 2016 v Kč Pohledávky účetní stav 31.12.2016 Pronájmy nebytových prostor, včetně služebních bytů 8 577 714,28 486 912,71 8 641 622,99 2 800 587,45 444 823,40 Pronájem OD PRIOR 1 800 925,73 33 626,10 1 921 171,63 33 626,10 0,00 Pronájmy pozemků 3 454 557,19 566 704,02 3 540 804,06 41 707,00 525 263,15 Pronájmy z reklamních ploch 87 180,00-3 026,00 87 160,00 0,00-3 006,00 Pronájem ZŠ K Lesu 6 930 997,00 0,00 6 930 997,00 974 655,00 0,00 Viniční domek (pronájem) 28 218,50 1 875,50 34 880,00 0,00 1 150,00 Celkem pronájmy 20 879 592,70 1 086 092,33 21 156 635,68 3 850 575,55 968 230,55 Inzerce Novin Prahy 12 571 215,94 80 771,00 692 345,00 104 774,03 79 636,00 Úrok z běžného účtu VHČ 0,00 0,00 5 005,29 15 441,00 0,00 Prodej hmot. investičního majetku 28 307 405,00 10,00 19 699 415,00 12 000,00 0,00 Viniční domek (provoz) 246 691,99 0,00 246 691,99 147 979,96 0,00 Celkem 50 004 905,63 1 166 873,33 41 800 092,96 4 130 770,54 1 047 866,55 Ostatní výnosy a náklady 8 595 717,95 64 975,60 1 019 716,26 51 779 665,73 ** 62 424,81 Celkem VHČ 58 600 623,58 1 231 848,93 42 819 809,22 55 910 436,27 1 110 291,36
137 *) Počáteční stav vyjadřuje hodnotu pohledávek převedených z minulých let. **) zahrnuje náklady včetně mzdových pro celou oblast hospodaření vedlejší hospodářské činnosti Pronájmy nebytových prostor, včetně služebních bytů V roce 2016 bylo předepsáno na nájemném 8.599.533,68 Kč včetně DPH a zaplaceno 8.641.622,99 Kč. V počátečním stavu (převod z roku 2015) činily pohledávky 486.912,71 Kč. Pohledávky k rozvahovému dni činily 444.823,40 Kč. Počáteční stav úroků z prodlení (převod z roku 2015) tvořila pohledávka 35.357,30 Kč. V roce 2016 byl předepsán úrok z prodlení 7.228,20 Kč, uhrazena byla částka 3.690,00 Kč. V roce 2016 byla odepsaná pohledávka 6.783,00 Kč. Celkové pohledávky na úrocích z prodlení k rozvahovému dni činily 32.112,50 Kč. Náklady tvořené zejména výdaji na opravy a údržbu pronajatých prostor činily 2.800.587,45 Kč. Pronájem OD PRIOR V roce 2016 byl předepsán na nájemném výnos ve výši 1.800.925,73 Kč, evidovaná pohledávka činila 1.921.171,63 Kč (částka včetně časového rozlišení výnosů v běžného roku, příjem v následujícím roce ) zaplaceno 1.921.171,63 Kč. Odepsaná byla pohledávka ve výši 33.626,10 Kč. V počátečním stavu (převod z roku 2015) byly pohledávky 33.626,10 Kč. Pohledávky k rozvahovému dni nejsou evidovány. Náklady byly ve výši odepsané pohledávky tj. 33.626,10 Kč. Pronájmy pozemků V roce 2016 bylo předepsáno na nájemném 3.499.363,19 Kč včetně DPH a zaplaceno 3.540.804,06 Kč. V počátečním stavu (převod z r. 2015) činily pohledávky 566.704,02 Kč. Skutečné pohledávky činí 525.263,15 Kč k rozvahovému dni. V roce 2016 byl předepsán úrok z prodlení ve výši 3.548,50 Kč, uhrazeno 4.222,79 Kč. Odepsaná pohledávka činila 368,00 Kč. V počátečním stavu (převod z roku 2015) činily pohledávky 9.155,00 Kč. Celková pohledávka na úrocích z prodlení činí 8.112,71 Kč. Náklady tvořené zejména fakturami za znalecké posudky činily 41.707,00 Kč. Pronájmy z reklamních ploch V roce 2016 bylo předepsáno na nájemném 87.180,00 Kč a zaplaceno 87.160,00 Kč. V počátečním stavu (převod z roku 2015) činily závazky 3.026,00 Kč. Pohledávky nevznikly, skutečné závazky činí 3.006,00 Kč. Pronájem ZŠ K Lesu V roce 2016 bylo předepsáno na nájemném 6.930.997,00 Kč a zaplaceno 6.930.997,00 Kč. Náklady činily 974.655,00 Kč včetně soudního poplatku ve výši 759.555,00 Kč. Viniční domek V roce 2016 bylo předepsáno na nájemném 34.154,50 Kč včetně DPH a zaplaceno 34.880,00 Kč. V počátečním stavu (převod z roku 2015) činily pohledávky 1.875,50 Kč. Skutečné pohledávky k rozvahovému dni činí 1.150,00 Kč. V roce 2016 činily příjmy z provozu Viničního domku 246.691,99 Kč a náklady 147.979,96 Kč.
138 Inzerce Novin Prahy 12 V roce 2016 bylo předepsáno za inzerci 691.210,00 Kč včetně DPH a zaplaceno 692.345,00 Kč. V počátečním stavu (převod z roku 2015) činily pohledávky 80.771,00 Kč. Skutečné pohledávky činí 79.636,00 Kč. Náklady činily 104.774,03 Kč, tvořené výdaji na distribuci ad. Úrok z běžného účtu VHČ V roce 2016 bylo přijato na úrocích 5.005,29 Kč a náklady za vedení účtu činily 15.441,00 Kč. Prodej hmotného investičního majetku V roce 2016 činily výnosy z prodeje 28.307.405,00 Kč. Skutečné příjmy včetně splátek z minulých let činily 19.699.415,00 Kč. V počátečním stavu (převod z roku 2015) činily pohledávky 10,00 Kč. Pohledávky k rozvahovému dni nejsou evidovány. Ostatní výnosy a náklady Výnosy zahrnují realizaci věcných břemen, příjmy z prodeje knih, map, kopírování, výnosy prodaného majetku, smluvní úroky z prodlení, pojistné plnění, příslušenství k pohledávkám a proúčtování daňové povinnosti (daň z příjmu práv. osob ). Náklady zahrnují mzdové náklady (včetně soc. a zdravotního pojištění pracovníků podílejících se na vedlejší hospodářské činnosti), zůstatkové ceny prodaných pozemků a dlouhodobého hmotného majetku, daně z převodu nemovitostí a pojištění budov. 4.2 Náklady spojené s realizací Vedlejší hospodářské činnosti v roce 2016 Skutečné náklady ve vedlejší hospodářské činnosti za rok 2016 dosáhly výše 55.910 tis. Kč, dle Výkazu zisku a ztráty. Skladba nejvyšších nákladů: - mzdové náklady (včetně soc. a zdravotního pojištění) pracovníků podílejících se na VHČ 7.078 tis. Kč - daňové odpisy 2.472 tis. Kč - daň z převodu nemovitosti 1.150 tis. Kč - náklady spojené s opravami a údržbou budov a pozemků 1.915 tis. Kč - ostatní náklady z činnosti (zejména pojištění budov) 1.304 tis. Kč - uplatnění zůstatkové ceny za prodané pozemky 34.072 tis. Kč - ostatní služby (znalecké posudky, poradenství, náklady na inzerci) 777 tis. Kč - uplatnění zůstatkové ceny za prodaný hmotný dlouhodobý majetek 6.746 tis. Kč - spotřeba materiálu 105 tis. Kč - prodané zboží 143 tis. Kč - náklady z vyřazených pohledávek 148 tis. Kč Skutečné výnosy ve vedlejší hospodářské činnosti za rok 2016 dosáhly výše 58.601 tis. Kč, dle Výkazu zisku a ztráty.
139 Skladba nejvyšších výnosů: - výnosy z pronájmu 20.880 tis. Kč - výnosy z prodeje služeb 1.565 tis. Kč - výnosy z prodeje pozemků 34.053 tis. Kč - výnosy z prodeje dlouhodobého majetku kromě pozemků 6.755 tis. Kč - výnosy z prodaného zboží 262 tis. Kč - výnosy pokut a úroků z prodlení 12 tis. Kč - ostatní výnosy z činnosti 374.314,17 Kč, proúčtování daňové povinnosti -5.300.200,00 Kč - 4.926 tis. Kč Náklady VHČ ORJ 0019 Komentář: Zařazená částka VHČ ORJ 0019 na rok 2016 byla ve výši 4.000 tis. Kč. Z celkové částky bylo vyčerpáno 3.872 tis. Kč, úspora je ve výši 128 tis. Kč. Čerpání podle účtových skupin: ORJ 0019 Účtová skupina Název VHČ 50 Spotřebované nákupy Vyčerpáno (v tis. Kč) 501 Spotřeba materiálu 100 51 Služby 511 Opravy a udržování 1 915 518 Ostatní služby 276 54 Ostatní náklady 549 Ostatní náklady z činnosti 468 Objekt K Lesu 558 ÚZ 817 1 113 CELKEM 3 872 Účtová skupina 50 Spotřebované nákupy čerpáno 100 tis. Kč 501 Spotřeba materiálu čerpáno 100 tis. Kč Největší čerpání v roce 2016 bylo na této účtové skupině za elektrické indikátory topných nákladů a to v částce 86 tis. Kč. Další čerpání proběhlo např. za materiál na opravu opěrné zdi v areálu Chuchelská 6/1 a to v částce 8 tis. Kč.
140 Účtová skupina 51 Služby čerpáno 2.191 tis. Kč 511 Opravy a udržování čerpáno 1.915 tis. Kč Výdaje na opravy pronajatých budov, realizované ORJ 0019 v roce 2016, představovaly částku 1 915 tis. Kč. Na této částce se mimo drobných oprav a běžné údržby (opravy odpadního potrubí, prasklého rozvodu vody, těles ústředního vytápění a šroubení radiátorů, venkovních osvětlení, vypínačů, zářivkových těles, poklopu na vodoměrnou šachtu, opravy dveří a podobně) podílely například tyto finančně náročnější konkrétní akce: Darwinova 450/24 havarijní oprava elektroinstalace dle revizní zprávy K Vltavě 2012 stavební práce Ke Kamýku 686 havarijní oprava střechy u objektu MŠ Komořanská 178 oprava starých litinových odpadních stoupaček havarijní oprava střechy Modřanská 4/3 stavba spalinové cesty pro kondenzační kotle stavební práce vytápění provozoven Modřanská 4/3 Modřanská rokle nátěr dřevěného obložení fasády Na Cikorce 1740 nátěr kovového zábradlí nátěr plechové střechy zahradní úpravy Obchodní náměstí 25/3 havarijní oprava výtahu havarijní oprava elektroinstalace na základě revizních zpráv havarijní oprava rozvodů (restaurace K Vltavě) Platónova 3287 zahradní úpravy oprava hromosvodů Rakovského 3138/2 výměna nevyhovujících světel na doporučení revizního technika výměna nevyhovujících světel (středisko pro mládež) výměna podlahové krytiny po vytopení pojistné plnění malířské práce po vytopení pojistné plnění vysoušení vytopeného objektu pojistné plnění havarijní oprava schodů, oken a parapetů havarijní výměna čerpadla - výměník oprava hromosvodů 29,46 tis. Kč 48,80 tis. Kč 17,90 tis. Kč 39,75 tis. Kč 39,90 tis. Kč 49,00 tis. Kč 371,60 tis. Kč 28,80 tis. Kč 29,18 tis. Kč 33,70 tis. Kč 28,82 tis. Kč 18,22 tis. Kč 33,43 tis. Kč 15,12 tis. Kč 48,70 tis. Kč 21,00 tis. Kč 83,21 tis. Kč 60,35 tis. Kč 186,84 tis. Kč 42,14 tis. Kč 59,17 tis. Kč 57,39 tis. Kč 50,41 tis. Kč 30,70 tis. Kč
141 Ve Lhotce 814/2 havarijní oprava vstupních dveří po vloupání 15,00 tis. Kč 518 Ostatní služby vyčerpáno 276 tis. Kč Finančními prostředky ostatních služeb byly zajištěny výdaje za daňové poradenství, zpracování podkladů pro daňové přiznání za rok 2015, pravidelný servis výtahů, servis vzduchotechniky, pravidelné revize plynových rozvodů, tlakových nádob, spalinových cest, hromosvodů a elektroinstalace. Celkem bylo za tyto služby na pronajatých objektech vyčerpáno 276 tis. Kč. Účtová skupina 54 Ostatní náklady vyčerpáno 468 tis. Kč 549 Ostatní náklady z činnosti vyčerpáno 468 tis. Kč Jedná se o výdaje na pojištění (pojištění majetku a odpovědnosti MČ Praha 12, pojištění průmyslových rizik). Objekt K Lesu 558 ÚZ 817 vyčerpáno 1.113 tis. Kč V roce 2016 bylo čerpáno na poskytování právních služeb, soudní poplatek, posouzení havarijního stavu tělocvičen, havarijní oprava střech dvou tělocvičen, lokální opravy střech tělocvičen další poškozená místa a analýzu a vyhodnocení podkladů k technickým zhodnocením majetku MČ P12 pronajatém nájemci British School. Náklady VHČ ORJ 0025 Viniční domek Komentář: Zařazená částka VHČ ORJ 0025 na rok 2016 byla ve výši 430 tis. Kč. Z celkové částky bylo vyčerpáno 148 tis. Kč, celková úspora je 282 tis. Kč. Čerpání podle účtových skupin: ORJ 0025 Účtová skupina Název VHČ 50 Spotřebované nákupy Vyčerpáno (v tis. Kč) 501 Spotřeba materiálu 5 504 Prodané zboží 143 51 518 Ostatní služby 0 CELKEM 148
142 Účtová skupina 50 Spotřebované nákupy čerpáno 148 tis. Kč 501 Spotřeba materiálu čerpáno 5 tis. Kč Finanční částka byla použita na nákup materiálu (ubrousky, brčka, párátka, tablety do myčky, zástěry, úklidové prostředky, papírové ručníky, toaletní papír atd.) a vratných obalů na nápoje. 504 Prodané zboží 143 tis. Kč Celková částka byla čerpána na nákup zboží (alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje, pochutiny a potraviny potřebné na přípravu tepelně upravených pokrmů). Účtová skupina 51 0 tis. Kč 518 Ostatní služby 0 tis. Kč V roce 2016 proběhla sanitace výčepního zařízení. Fakturace této služby činí 400 Kč. Veškeré částky jsou uvedeny bez DPH (3 sazby DPH). Náklady VHČ ORJ 0011 Lidské zdroje a platy Komentář: Zařazená částka VHČ ORJ 0011 na rok 2016 byla ve výši 6.000 tis. Kč. Rozdělena byla následujícím způsobem: a) mzdové náklady pracovníků dle jejich podílu na VHČ 4.500 tis. Kč b) zákonné sociální pojištění 1.500 tis. Kč Celková částka byla přečerpána o 868 tis. Kč. Čerpání podle účtových skupin: ORJ 0011 Účtová skupina Název 52 Osobní náklady VHČ Vyčerpáno (v tis. Kč) 521 Mzdové náklady 5 126 524 Zákonné sociální pojištění 1 742 CELKEM 6 868
143 Účtová skupina 52 Osobní náklady čerpáno 6.868 tis. Kč 521 Mzdové náklady čerpáno 5.126 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na mzdové náklady zaměstnanců, kteří se podle pracovní náplně podílejí na vedlejší hospodářské činnosti. Stanovení způsobu pro vyčíslení a pravidel pro stanovení jejich podílu (pracovního úvazku) na těchto činnostech je zajištěno nařízením tajemníka. V roce 2016 byly tyto náklady ve výši 5.126 tis. Kč. 524 Zákonné sociální pojištění vyčerpáno 1.742 tis. Kč Související pojištění, vycházející z výše mzdových prostředků.
144 4.3 Prodeje pozemků a budov v roce 2016 1. PRODEJ POZEMKŮ A BUDOV V ROCE 2016: A. POZEMKY A BUDOVY PRODANÉ V ROCE 2015, PATŘÍCÍ DO VÝNOSŮ ROKU 2016 k. ú. Modřany 1. Pozemky parc. č. 1664/1, 1664/2, 1664/3, 1664/7, 1664/8, 1664/9, 1664/10, 1664/11, 1669/1, 1669/2 a 1669/5 Zápis vkladu do KN podán dne 8.1.2016 Znalecký posudek na pozemek ze dne 6.9.2015 parc. č. 1664/1 - výměra 1.038 m 2 účetní hodnota 3.114 Kč parc. č. 1664/2 výměra 571 m 2 účetní hodnota 970.700 Kč parc. č. 1664/3 výměra 534 m 2 účetní hodnota 907.800 Kč parc. č. 1664/7 výměra 1.063 m 2 účetní hodnota 3.189 Kč parc. č. 1664/8 výměra 497 m 2 účetní hodnota 844.900 Kč parc. č. 1664/9 výměra 281 m 2 účetní hodnota 843 Kč parc. č. 1664/10 výměra 24 m 2 účetní hodnota 40.800 Kč parc. č. 1664/11 výměra 23 m 2 účetní hodnota 69 Kč parc. č. 1669/1 výměra 594 m 2 účetní hodnota 3.114 Kč parc. č. 1669/2 výměra 378 m 2 účetní hodnota 1.713 Kč parc. č. 1669/5 výměra 33 m 2 účetní hodnota 56.100 Kč hodnota dle znaleckého posudku 18.633.200 Kč Prodáno za dohodnutou cenu 19.422.083 Kč. 2. Pozemek parc. č. 3956/9 Zápis vkladu do KN podán dne 3.2.2016 Znalecký posudek na pozemek ze dne 20.9.2015 parc. č. 3956/9 - výměra 27 m 2 účetní hodnota 81 Kč hodnota dle znaleckého posudku 83.700 Kč Prodáno za dohodnutou cenu 88.020 Kč. k.ú. Točná 1. Pozemek parc. č. 396/37 Zápis vkladu do KN podán dne 3.2.2016 Znalecký posudek na pozemek ze dne 12.2.2015 parc. č. 396/37 - výměra 328 m 2 účetní hodnota 984 Kč hodnota dle znaleckého posudku 48.000 Kč Prodáno za dohodnutou cenu 80.001 Kč. Celkem bylo v této skupině prodáno za 19.590.104 Kč.
145 B. POZEMKY A BUDOVY PRODANÉ V ROCE 2016, PATŘÍCÍ DO VÝNOSŮ ROKU 2016 k.ú. Modřany 1. Pozemek parc. č. 2861/13 Zápis vkladu do KN podán dne 22.6.2016 Znalecký posudek ze dne 20.9.2015 parc. č. 2861/13 - výměra 20 m 2 účetní hodnota 57 Kč hodnota dle znaleckého posudku účetní hodnota 80.000 Kč Prodáno za dohodnutou cenu 93.155 Kč. k. ú. Cholupice 1. Pozemek parc. č. 554/3 Zápis vkladu do KN podán dne 15.9.2016 Znalecký posudek ze dne 28.4.2016 parc. č. 554/3 - o výměra 4 m 2 účetní hodnota 12 Kč hodnota dle znaleckého posudku 12.000 Kč Prodáno za dohodnutou cenu 16.146 Kč. Celkem bylo v této skupině prodáno za 109.301 Kč. C. POZEMKY A BUDOVY PRODANÉ V ROCE 2016, PATŘÍCÍ DO VÝNOSŮ ROKU 2017 1. Objekt garáže bez č. p./č. e., která je součástí pozemku parc. č. 1348/24 Zápis vkladu do KN podán dne 8.2.2017 Znalecký posudek ze dne 25.6.2016 objekt garáže bez č. p./č. e. účetní hodnota 55.552 Kč parc. č. 1348/24 - výměra 31 m 2 účetní hodnota 54.400 Kč hodnota dle znaleckého posudku 240.620 Kč Prodáno za dohodnutou cenu 254.813 Kč. Celkem bylo v této skupině prodáno za 254.813 Kč. 2. PRODEJ OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU K 31.12. 2016: k. ú. Modřany 1. Bytový dům Ke Zvonici č. p. 1769, který je součástí pozemku p. č. 2967/22 Zápis vkladu do KN podán dne 25.10.2016 Znalecký posudek ze dne 15.1.2016 bytový dům č. p. 1769 účetní hodnota 156.916 Kč p. č. 2967/22 účetní hodnota 270.300 Kč hodnota dle znaleckého posudku 4.400.000 Kč
146 Prodáno za dohodnutou cenu 4.400.000 Kč. 2. Bytový dům Ke Zvonici č. p. 1770, který je součástí pozemku p. č. 2967/21 Zápis vkladu do KN podán dne 25.10.2016 Znalecký posudek ze dne 15.1.2016 bytový dům č. p. 1770 účetní hodnota 156.916 Kč p. č. 2967/21 účetní hodnota 270.300 Kč hodnota dle znaleckého posudku 4.200.000 Kč Prodáno za dohodnutou cenu 4.200.000 Kč. Celkem bylo v této skupině prodáno za 8.600.000 Kč. 4.4 Daň z příjmu právnických osob za r. 2016 Daň z příjmu právnických osob za rok 2016 dosáhla, dle daňového přiznání zpracovaného daňovým poradcem Ing. Ladislavem Vrbským, částky 8.161.903 Kč.
147 5. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA 12 5.1 Inventarizace hmotného a nehmotného majetku Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 12 byla zpracována v souladu s Příkazem starosty č. 2/2016 - Provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2016. Inventarizace byla zpracována v programu VYK GORDIC (v Kč) a v programu IS SEM (v Kč). Veškeré požadované materiály o inventarizaci MČ Praha 12 byly odevzdány na Odbor evidence, správy a využití majetku MHMP a Odbor účetnictví MHMP. Inventarizace za MČ Praha 12 byla zpracována ve dvou oblastech: 1) Za Úřad MČ Praha 12 jednotlivé ORJ + VHČ. 2) Za příspěvkové organizace Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum 12, Sociální služby MČ Praha 12, Správa bytových objektů Praha Modřany, MŠ a ZŠ v právní subjektivitě. Ad 1) 5.1.1 Úřad MČ Praha 12 + VHČ Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Byl zjištěn dlouhodobý hmotný majetek v níže uvedených hodnotách, který byl porovnán se zjištěným majetkem k 31.12.2016: Účet Majetek Stav k 31.12.2015 Stav k 31.12.2016 Meziroční rozdíl - úbytek majetku + zvětšení majetku 0210xxx Budovy a stavby 1 266 707 825,06 1 467 382 300,00 200 674 474,94 0220050 Přístroje a zvláštní tech. zařízení 15 403 497,30 15 942 732,46 539 235,16 0220060 Dopravní prostředky 11 442 016,33 11 442 016,33 0,00 0220070 Inventář 2 414 986,80 3 453 198,95 1 038 212,15 0250000 Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0,00 0,00 0280000 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 25 074 519,71 26 876 834,07 1 802 314,36 0290000 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0 0,00 0,00 0310xxx Pozemky 610 868 105,50 784 449 880,21 173 581 774,71 0320000 Kulturní předměty 991 869,50 991 869,50 0,00 0420021 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 118 076 927,22 51 052 055,47-67 024 871,75 Celkem 2 050 979 747,42 2 361 590 886,99 310 611 139,57 Byl zjištěn inventarizační rozdíl ve výši 46 481,40 Kč. (invent. položka 028 - zcizení fotoaparátu a notebooku)
148 Komentáře ke změnám stavu majetku 0210xxx Budovy, stavby - zvýšení stavu účtu je způsobeno odejmutím bytových domů SBO a jejich zařazení do evidence ÚMČ. 0220050 - Přístroje a zvl. technické zařízení - ke zvýšení stavu účtu došlo v souvislosti s pořízením redutantního datového uložiště (servery, disková pole). 0220070 - Inventář - ke zvýšení stavu účtu došlo zejména pořízením nových herních prvků v souvislosti s dovybavením areálu Viničního domku a obnovou prvků některých dalších hřišť. 0280000 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek - zvýšení stavu účtu je způsobeno pořízením kancelářské techniky, nábytku ad. majetku. 031xxxx Pozemky - ke zvýšení stavu účtu došlo odejmutím pozemků SBO a jejich zařazení do evidence ÚMČ. 0420021 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek snížení stavu účtu je způsobeno předáním pořízených investic do užívání. Dále uvádíme následující přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahových účtů k 13/2016 program VYK GORDIC): AKTIVA Celková hodnota Dlouhodobý nehmotný majetek 18 655 598,83 Oprávky -8 650 506,95 Dlouhodobý hmotný majetek 2 361 839 134,33 Oprávky -469 714 828,49 Dlouhodobý finanční majetek 0,00 Zásoby 723 988,60 Krátkodobé pohledávky 148 267 462,47 Krátkodobý finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ) 449 249 932,19 Opravné položky k pohledávkám -3 478 636,50 Dlouhodobé pohledávky 29 376 369,00 AKTIVA celkem 2 526 268 513,48 PASIVA Vlastní zdroj krytí stálých a oběžných aktiv 2 354 733 489,40 Cizí zdroje 171 535 024,08 PASIVA celkem 2 526 268 513,48 Podrobné informace o inventarizaci majetku Úřadu MČ Praha 12 jsou k dispozici na Odboru investic a správy majetku a Ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha 12.
149 Ad 2) 5.1.2 Příspěvkové organizace CELKEM Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Účet Majetek Stav k 31.12.2016 0210xxx Budovy a stavby 840 635 344,04 02200xx Samost. movité věci a soubory movitých věcí 46 600 346,80 0250000 Trvalé porosty 0,00 0280000 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 105 708 688,58 0290000 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0310xxx Pozemky 180 077 265,00 0320000 Kulturní předměty 242 786,00 0420021 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 206 924,00 0520000 Poskytnuté zálohy na dlouhodob. hm. majetek 0,00 Celkem 1 175 471 354,42 Přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahových účtů k 13/2016, program VYK GORDIC): AKTIVA Celková hodnota Dlouhodobý nehmotný majetek 2 203 616,66 Oprávky k dlouhodobému nehmot. majetku -2 139 123,66 Dlouhodobý hmotný majetek 1 175 471 354,42 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -343 834 009,25 Zásoby 4 025 326,64 Krátkodobé pohledávky 416 863 776,50 Krátkodobý finanční majetek 78 140 190,89 Dlouhodobé pohledávky 0,00 AKTIVA - celkem 1 330 731 132,20 PASIVA Vlastní zdroje 870 949 663,60 Cizí zdroje 459 781 468,60 PASIVA - celkem 1 330 731 132,20 Inventarizační rozdíl u žádné PO nebyl zjištěn. Podrobné informace o inventarizaci příspěvkových organizací jsou k dispozici na Odboru investic a správy majetku a Odboru školství kultury a vzdělávání Úřadu MČ Praha 12. Zpracovala: L.Drbohlavová V Praze dne: 22.2.2017
150 Příspěvkové organizace SBO Praha - Modřany, Sociální služby MČ P-12, Kulturní centrum, Husova knihovna Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Účt.třída: 0210xxx stavby 02200xx samost.hmotné movité věci 0250000 trv.porosty 028000 drobný dlouhodobý hmotný majetek 0290000 ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0310xxx pozemky 320000 kulturní předměty 0420021 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0520000 zálohy Celkem SBO 0,00 4 002 601,22 0,00 779 312,51 0,00 0,00 0,00 669 186,00 0,00 5 451 099,73 Sociální služby MČ P-12 0,00 1 977 047,06 0,00 7 509 210,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 486 257,91 Kulturní centrum 9 489 909,50 93 610,00 0,00 995 923,03 0,00 0,00 0,00 0,00 10 579 442,53 Husova knihovna 0,00 2 942 967,20 0,00 1 029 413,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 972 380,28 CELKEM 9 489 909,50 9 016 225,48 0,00 10 313 859,47 0,00 0,00 0,00 669 186,00 0,00 29 489 180,45 Přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahových účtů k 13/2016 program VYK GORDIC): Aktiva a pasiva: Dlouhod. nehmotný majetek Oprávky k dlouhod. nehmot. majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhod. hmotnému majetku Zásoby Krátkodobé pohledávky Finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ) Vlastní zdroj krytí stálých a oběž. aktiv Cizí zdroje Celkem SBO 481 283,60-116 790,60 5 451 099,73-4 181 115,57 84 628,75 18 089 559,95 5 736 115,90 8 312 332,82 16 932 448,94 50 789 563,52 Sociální služby MČ P-12 9 504 859,91-18 602,00 9 486 257,91-8 520 528,85 283 824,10 16 827 623,00 3 190 555,40 2 380 240,40 18 887 491,16 52 021 721,03 Kulturní centrum 0,00 0,00 10 579 442,53-4 131 015,03 49 545,97 4 024 901,40 1 496 317,64 7 460 971,21 4 558 221,30 24 038 385,02 Husova knihovna 109 496,00-109 496,00 3 972 380,28-3 771 864,48 0,00 3 724 593,00 1 045 999,62 872 742,15 4 098 366,27 9 942 216,84 CELKEM 10 095 639,51-244 888,60 29 489 180,45-20 604 523,93 417 998,82 42 666 677,35 11 468 988,56 19 026 286,58 44 476 527,67 136 791 886,41
151 Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) za jednotlivé MŠ a ZŠ Účt.třída: 0210xxx stavby 02200xxX sam.mov.věci 0250000 trv.porosty 0280000 dr.dlouh.hm. 0290000 ost.dl. hm.maj 0310xxx pozemky 320000 kulturní předměty 0420021 nedokončený dl.hm.maj. 0520000 zálohy Celkem MŠ Jahůdka, Krouzova 3036 MŠ Srdíčko Levského 3203 MŠ Hvězdička Liškova 636 MŠ Tyršovka Lysinská 45 MŠ Oáza Čechtická 758 MŠ Pastelka Platónova 3288 MŠ Zvoneček Pejevové 3135 MŠ Podsaďáček Pod Sady 170 MŠ Pohádka Imrychova 937 MŠ Montessori Urbánkova 3 MŠ Větrníček Zárubova 952 ZŠ a MŠ Angel Angelovova 3183 7 084 619,00 831 154,10 0 1 729 034,74 0 2 380 869,00 0 0 0 12 025 676,84 8 984 763,40 717 137,40 0 3 035 005,22 0 1 649 443,00 5 000,00 0 0 14 391 349,02 5 953 267,60 286 946,00 0 1 166 481,08 0 1 693 818,00 0 0 0 9 100 512,68 21 170 913,80 1 603 014,60 0 2 328 167,27 0 2 715 118,00 0 0 0 27 817 213,67 166 675,00 232 190,00 0 1 563 752,39 0 0 0 54 420,00 0 2 017 037,39 6 897 389,07 740 687,20 0 2 242 819,10 0 1 663 633,00 21 893,00 0,00 0 11 566 421,37 9 240 158,00 517 506,90 0 2 092 828,21 0 2 440 263,00 0 0 0 14 290 756,11 3 836 901,70 714 549,90 0 2 034 666,64 0 3 017 500,00 0 40 000,00 0 9 643 618,24 7 209 011,86 643 502,30 0 2 117 560,00 0 2 325 476,00 0 0 0 12 295 550,16 7 250 591,00 255 308,60 0 1 855 747,44 0 1 637 609,00 21 893,00 0 0 11 021 149,04 18 103 191,50 720 668,35 0 2 399 573,10 0 2 061 528,00 44 000,00 0 0 23 328 960,95 119 308 165,69 4 701 652,55 0 17 178 168,07 0 30 047 180,00 0 0 0 171 235 166,31 ZŠ a MŠ K Dolům 2 85 407 416,76 2 177 396,27 0 7 443 477,72 0 17 284 146,00 0 0 0 112 312 436,75 ZŠ a MŠ Na Beránku Pertoldova 3373 114 436 231,25 2 997 089,79 0 9 311 236,44 0 14 529 320,00 0 1 243 318,00 0 142 517 195,48 ZŠ Písnická 11 47 040 292,40 4 050 315,14 0 6 736 667,59 0 11 156 710,00 0 0 0 68 983 985,13 ZŠ prof. Švejcara Mráčkova 3090 91 380 469,13 2 839 420,21 0 8 683 918,29 0 10 817 971,00 0 0 0 113 721 778,63 ZŠ Rakovského 3136 118 881 178,26 2 110 127,80 0 7 305 798,86 0 21 889 285,00 0 0 0 150 186 389,92 ZŠ a MŠ Smolkova 565 76 084 524,41 4 823 989,42 0 6 148 842,87 0 10 600 065,00 0 0 0 97 657 421,70 ZŠ T.G.M. Modřanská 10a 47 736 011,81 4 531 124,49 0 5 270 024,47 0 7 353 541,00 150 000,00 200 000,00 0 65 240 701,77 ZŠ Zárubova 977 34 973 662,90 2 090 340,30 0 4 751 059,61 0 34 813 790,00 0 0 0 76 628 852,81 CELKEM 831 145 434,54 37 584 121,32 0 95 394 829,11 0 180 077 265,00 242 786,00 1 537 738,00 0 1 145 982 173,97
152 Přehled aktiv a pasiv (v Kč) za jednotlivé MŠ a ZŠ Aktiva a pasiva: MŠ Jahůdka, Krouzova 3036 MŠ Srdíčko Levského 3203 MŠ Hvězdička Liškova 636 MŠ Tyršovka Lysinská 45 MŠ Oáza Čechtická 758 MŠ Pastelka Platónova 3288 MŠ Zvoneček Pejevové 3135 MŠ Podsaďáček Pod Sady 170 MŠ Pohádka Imrychova 937 MŠ Montessori Urbánkova 3 MŠ Větrníček Zárubova 952 ZŠ a MŠ Angel Angelovova 3183 Dlouhod. nehmotný majetek Oprávky k dlouhodob. nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodob. hmotnému majetku Zásoby Krátkodobé pohledávky Finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ) Vlastní zdroj krytí stálých a oběž. aktiv Cizí zdroje 25 230,00-25 230,00 12 025 676,84-4 518 516,84 76 338,76 7 372 616,40 1 290 282,77 7 994 856,04 8 251 541,89 32 492 795,86 10 043,00-10 043,00 14 391 349,02-6 840 805,62 79 032,67 7 217 115,10 1 802 704,88 8 179 365,62 8 470 030,43 33 298 792,10 46 158,50-46 158,50 9 100 512,68-3 767 919,68 54 210,71 6 909 518,65 999 185,39 5 701 078,07 7 594 429,68 26 591 015,50 29 288,50-29 288,50 27 817 213,67-7 711 467,87 130 816,93 11 658 942,64 3 682 634,16 21 361 193,13 14 216 946,40 71 156 279,06 9 240,00-9 240,00 2 017 037,39-1 792 624,39 46 950,73 6 750 606,30 1 337 449,02 515 599,74 7 843 819,31 16 718 838,10 8 662,00-8 662,00 11 566 421,37-4 458 549,87 80 463,04 6 587 322,05 1 384 950,86 7 705 540,89 7 455 066,56 30 321 214,90 9 369,50-9 369,50 14 290 756,11-5 002 639,11 47 141,84 6 740 172,80 1 304 243,72 9 820 636,34 7 559 039,02 34 759 350,72 0 0 9 643 618,24-4 212 668,54 50 018,55 7 798 874,65 1 655 241,03 5 953 511,30 8 981 572,63 29 870 167,86 14 952,00-14 952,00 12 295 550,16-4 013 747,30 53 626,49 7 606 112,10 1 152 006,39 8 713 379,43 8 380 168,41 34 187 095,68 13 440,00-13 440,00 11 021 149,04-3 718 094,04 10 928,55 5 272 977,07 1 100 246,61 7 765 503,54 5 921 703,69 27 374 414,46 0 0 23 328 960,95-7 699 721,45 117 132,12 9 208 007,96 1 151 186,88 16 109 715,21 9 995 851,25 52 211 132,92 265 291,66-265 291,66 171 235 166,31-45 100 504,48 1 146 555,30 58 654 240,70 6 301 546,23 128 649 493,02 63 587 511,04 384 474 008,12 ZŠ a MŠ K Dolům 2 170 668,42-170 668,42 112 312 436,75-21 659 727,87 79 736,02 24 448 991,46 4 180 096,66 93 222 670,96 26 138 862,06 238 723 066,04 ZŠ a MŠ Na Beránku Pertoldova 3373 340 428,90-340 428,90 142 517 195,48-37 327 619,08 436 062,11 51 744 208,16 7 330 122,02 107 674 048,41 57 025 920,28 329 399 937,38 ZŠ Písnická 11 203 933,10-203 933,10 68 983 985,13-22 385 040,99 253 197,79 27 555 081,24 4 993 431,65 48 898 073,56 30 502 581,26 158 801 309,64 ZŠ prof. Švejcara Mráčkova 3090 196 251,07-196 251,07 113 721 778,63-27 118 165,50 236 974,89 34 032 270,08 6 610 940,10 89 652 800,78 37 830 997,42 254 967 596,40 ZŠ Rakovského 3136 89 260,20-89 260,20 150 186 389,92-32 544 354,02 144 339,51 26 862 940,78 8 089 568,31 123 771 157,72 28 967 726,78 305 477 769,00 ZŠ a MŠ Smolkova 565 ZŠ T.G.M. Modřanská 10a 52 075,00-52 075,00 97 657 421,70-24 288 734,29 214 924,76 30 237 230,25 5 978 005,78 75 471 435,15 34 327 413,05 219 597 696,40 110 700,40-110 700,40 65 240 701,77-36 033 588,47 156 782,61 19 646 806,83 3 616 327,60 30 345 571,58 22 281 458,76 105 254 060,68 ZŠ Zárubova 977 299 242,81-299 242,81 76 628 852,81-23 034 995,91 192 094,44 17 893 063,93 2 711 032,27 54 417 746,53 19 972 301,01 148 780 095,08 Celkem CELKEM 1 894 235,06-1 894 235,06 1 145 982 173,97-323 229 485,32 3 607 327,82 374 197 099,15 66 671 202,33 851 923 377,02 415 304 940,93 2 534 456 635,90
153 Z á v ě r e č n á z p r á v a o provedení inventarizace majetku a závazků Městské části Praha 12 k 31.12.2016 1. Inventarizace obecního majetku byla provedena ve stanovém termínu k 31.12.2016 2. Jméno a příjmení vedoucího organizace: Tomáš Hejzlar tajemník ÚMČ Praha 12 3. Jméno a příjmení vedoucího ekonomického odboru: Ing., MPA Robin Tampa 4. Hlavní inventarizační komise: Předseda: Ing. Jiří Veselý Členové: Ing. Miloslava Trávníčková Ing. Miroslav Schwarz Ing. Hana Výletová Ing. Hana Marková DiS. Martina Kalivodová Členka a tajemnice komise : pí Lenka Drbohlavová
154 Inventarizací k 31.12.2016 byl zjištěn tento majetek MČ Praha 12 (v Kč): Úřad městské části Praha 12 (majetek obecní ) Stavby (0210100-0210600) v celkové hodnotě Pozemky (0310100-0310600) v celkové hodnotě: Pozemky přeceněné RH, urč. k prodeji (0360031) Kulturní předměty (0320000) v celkové hodnotě: Samost. movité věci a soubory movitých věcí (02200xx) celkem: Drobný dlouhodobý hmotný majetek (0280000) celkem: Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (04200xx) Software (0130000) Ocenitelná práva (0140000) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (0180000) Ostatní dlouhodobé pohledávky Celkem 1 467 382 300,34 Kč 784 449 880,21 Kč 254 813,00 Kč 991 869,50 Kč 30 837 947,74 Kč 26 870 268,07 Kč 51 052 055,47 Kč 14 720 443,88 Kč 296 200,00 Kč 3 638 954,95 Kč 29 376 369,00 Kč 2 409 871 102,16 Kč Za ÚMČ Praha 12 byl zjištěn inventarizační rozdíl ve výši 46 481,40 Kč. (zcizení fotoaparátu a notebooku)
Příspěvkové organizace (PO) 155 Do PO jsou zahrnuty všechny MŠ a ZŠ v právní subjektivitě na území MČ Praha 12, Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum 12, Sociální služby Praha 12 a Správa bytových objektů Praha Modřany. Stavby (02100100-0210600) v celkové hodnotě: Pozemky (0310100-0310600) v celkové hodnotě: Kulturní předměty (0320000) v celkové hodnotě: Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (02200xx) celkem: Drobný dlouhodobý hmotný majetek (0280000) celkem: Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (0420021) celkem: Software (0130000) celkem: Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (0180000) celkem: 840 635 344,04 Kč 180 077 265,00 Kč 242 786,00 Kč 46 600 346,80 Kč 105 708 688,58 Kč 2 206 924,00 Kč 347 701,40 Kč 1 855 915,26 Kč Celkem: 1 177 674 971,08 Kč Inventarizační rozdíl u žádné PO nebyl zjištěn.
156
157 Seznam inventarizačních míst Hlavního inventnarizačního místa MČ Praha 12 Hlavní inventarizační místo: Městská část Praha 12 200093 Městská část Praha 12, Písková 830/25 00231151 RO 500205 Správa bytových objektů Praha Modřany, Obchodní nám. 25/3 00879746 PO 500204 Sociální služby MČ Praha 12, Olbramovická 703 70882169 PO 500404 Kulturní centrum 12, Jordana Jovkova 3427 47608111 PO 500501 Husova knihovna v Modřanech, Komořanská 35/12 70885567 PO 500656 MŠ Jahůdka v Praze 12, Krouzova 3036 63109701 PO 500154 MŠ Srdíčko v Praze 12,Levského 3203 63832291 PO 500655 MŠ Hvězdička v Praze 12, Liškova 636 63109735 PO 500776 MŠ Tyršovka v Praze 12, Lysinská 184/45 63109719 PO 500382 MŠ Oáza v Praze 12, Čechtická 758 48135542 PO 500129 MŠ Pastelka v Praze 12, Platónova 3288 63832313 PO 500159 MŠ Zvoneček v Praze 12, Pejevové 3135 63832305 PO 500145 MŠ Podsaďáček v Praze 12, Pod sady 170 63832275 PO 500144 MŠ Pohádka v Praze 12, Imrychova 937 63832267 PO 500142 MŠ Montessori v Praze 12, Urbánkova 3347/3 63832259 PO 500654 MŠ Větrníček v Praze 12, Zárubova 952 63109727 PO 500412 ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12, Angelovova 3183 49367463 PO 500448 ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12, U Domu služeb 29/2 60437073 PO 500638 ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, Pertoldova 3373 61386685 PO 500643 ZŠ Písnická v Praze 12, Písnická 760/11 61388254 PO 500645 ZŠ profesora Švejcara v Praze 12, Mráčkova 3090 61387363 PO 500639 ZŠ Rakovského v Praze 12, Rakovského 3136 61386782 PO 500471 ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12, Smolkova 565 60437189 PO 500413 ZŠ T.G.Masaryka v Praze 12, Modřanská 10a 49367609 PO 500485 ZŠ Zárubova v Praze 12, Zárubova 977 60437197 PO
158 Sumární přehledy SOR 1 a SOR 2 z programu VYK GORDIC: Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU702 05122016 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 22.02.2017 Čas: 13h 9m21s Strana: 1 IČO: SOR 1 Název účetní jednotky: MC Praha 12 HC a VHC IČO zřizovatele: KódInvMísta: I N V E N T A R I Z A C E R O Z V A H O V Ý C H A P O D R O Z V A H O V Ý C H Ú Č T Ů v Kč k 12/2016 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AKTIVA CELKEM 3.008.112.485,42 3.008.066.004,02 46.481,40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A. STÁLÁ AKTIVA 2.409.871.102,16 2.409.824.620,76 46.481,40 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 18.655.598,83 18.655.598,83 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 14.720.443,88 14.720.443,88 3. Ocenitelná práva 014 296.200,00 296.200,00 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 3.638.954,95 3.638.954,95 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 2.361.839.134,33 2.361.792.652,93 46.481,40 1. Pozemky 031 784.449.880,21 784.449.880,21 2. Kulturní předměty 032 991.869,50 991.869,50 3. Stavby 021 1.467.382.300,34 1.467.382.300,34 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 022 30.837.947,74 30.837.947,74 movitých věcí 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 26.870.268,07 26.823.786,67 46.481,40 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 51.052.055,47 51.052.055,47 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 254.813,00 254.813,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 29.376.369,00 29.376.369,00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 29.376.369,00 29.376.369,00 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B. OBĚŽNÁ AKTIVA 598.241.383,26 598.241.383,26 I. Zásoby 723.988,60 723.988,60 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 262.497,60 262.497,60 3. Materiál na cestě 119
159 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU702 05122016 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 22.02.2017 Čas: 13h 9m21s Strana: 2 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 461.491,00 461.491,00 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 148.267.462,47 148.267.462,47 1. Odběratelé 311 6.331.818,36 6.331.818,36 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 3.100.628,79 3.100.628,79 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 3.546.493,02 3.546.493,02 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 13.662,00 13.662,00 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instit. 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními instit. 346 18. Pohledávky za vybranými místními vládními instit. 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369 26. Pohledávky z finančního zajištění 365 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 122.741.156,93 122.741.156,93 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 30. Náklady příštích období 381 809.355,62 809.355,62 31. Příjmy příštích období 385 123.115,22 123.115,22 32. Dohadné účty aktivní 388 11.601.232,53 11.601.232,53 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek 449.249.932,19 449.249.932,19 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 15.027.204,05 15.027.204,05 9. Běžný účet 241 60.659.078,18 60.659.078,18 10. Běžný účet FKSP 243 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 109.928.566,86 109.928.566,86 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 263.322.983,10 263.322.983,10 15. Ceniny 263 305.100,00 305.100,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 7.000,00 7.000,00
160 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU702 05122016 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 22.02.2017 Čas: 13h 9m21s Strana: 3 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PASIVA CELKEM 2.526.268.513,48 2.526.268.513,48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C. VLASTNÍ KAPITÁL 2.354.733.489,40 2.354.733.489,40 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1.865.630.592,84 1.865.630.592,84 1. Jmění účetní jednotky 401 2.182.738.975,89 2.182.738.975,89 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 89.176.365,28 89.176.365,28 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 340.821.935,75-340.821.935,75-6. Jiné oceňovací rozdíly 407 200.413,00 200.413,00 7. Opravy předcházejících účetních období 408 65.663.225,58-65.663.225,58- II. Fondy účetní jednotky 263.322.983,10 263.322.983,10 1. Fond odměn 411 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hosp. 413 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 5. Fond reprodukce majetku, fond investic 416 6. Ostatní fondy 419 263.322.983,10 263.322.983,10 III. Výsledek hospodaření 225.779.913,46 225.779.913,46 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 96.477.165,14 96.477.165,14 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních obd. 432 129.302.748,32 129.302.748,32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D. CIZÍ ZDROJE 171.535.024,08 171.535.024,08 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1.667.976,00 1.667.976,00 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 1.667.976,00 1.667.976,00 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky 169.867.048,08 169.867.048,08 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 2.889.540,31 2.889.540,31 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 5.616.606,00 5.616.606,00 8. Závazky z dělené správy 325 59.494,00 59.494,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 6.656.169,00 6.656.169,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 53.800,00 53.800,00 12. Sociální zabezpečení 336 2.674.406,00 2.674.406,00 13. Zdravotní pojištění 337 1.174.660,00 1.174.660,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 1.197.377,00 1.197.377,00
161 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU702 05122016 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 22.02.2017 Čas: 13h 9m21s Strana: 4 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17. Daň z přidané hodnoty 343 407.647,00 407.647,00 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 5.659.020,50 5.659.020,50 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 29. Závazky z neukončených finančních operací 364 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů 368 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 11.687.945,00 11.687.945,00 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 35. Výdaje příštích období 383 36. Výnosy příštích období 384 4.855.478,08 4.855.478,08 37. Dohadné účty pasivní 389 124.076.855,24 124.076.855,24 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 2.858.049,95 2.858.049,95 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
162 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU702 05122016 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 22.02.2017 Čas: 13h 9m21s Strana: 5 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KOREKCE CELKEM 481.843.971,94 481.843.971,94 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Oprávky 072 Opravné položky 151 Součet A.I.2. Software 013 Oprávky 073 4.919.800,00 4.919.800,00 Opravné položky 152 Součet 4.919.800,00 4.919.800,00 A.I.3. Ocenitelná práva 014 Oprávky 074 91.752,00 91.752,00 Opravné položky 153 Součet 91.752,00 91.752,00 A.I.4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 Opravné položky 154 A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 Oprávky 078 3.638.954,95 3.638.954,95 A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 Oprávky 079 Opravné položky 156 Součet A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 Opravné položky 157 A.II.1. Pozemky 031 Opravné položky 161 A.II.2. Kulturní předměty 032 Opravné položky 162 A.II.3. Stavby 021 Oprávky 081 428.693.855,25 428.693.855,25 Opravné položky 163 Součet 428.693.855,25 428.693.855,25 A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 Oprávky 082 12.299.515,67 12.299.515,67 Opravné položky 164 Součet 12.299.515,67 12.299.515,67 A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 Oprávky 085 Opravné položky 165 Součet A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 Oprávky 088 26.870.268,07 26.870.268,07 A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 Oprávky 089
163 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU702 05122016 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 22.02.2017 Čas: 13h 9m21s Strana: 6 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Opravné položky 167 Součet A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 Opravné položky 168 1.851.189,50 1.851.189,50 A.III.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 Opravné položky 171 A.III.2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 Opravné položky 172 A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 Opravné položky 173 A.III.4. Dlouhodobé půjčky 067 Opravné položky 175 A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 Opravné položky 176 A.III.7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 Opravné položky 177 A.IV.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 Opravné položky 142 A.IV.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 Opravné položky 144 A.IV.4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 Opravné položky 146 A.IV.5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 Opravné položky 149 B.I.2. Materiál na skladě 112 Opravné položky 181 B.I.4. Nedokončená výroba 121 Opravné položky 182 B.I.5. Polotovary vlastní výroby 122 Opravné položky 183 B.I.6. Výrobky 123 Opravné položky 184 B.I.8. Zboží na skladě 132 Opravné položky 185 B.I.10. Ostatní zásoby 139 Opravné položky 186 B.II.1. Odběratelé 311 Opravné položky 194 912.336,62 912.336,62
164 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU702 05122016 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 22.02.2017 Čas: 13h 9m22s Strana: 7 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B.II.2. Směnky k inkasu 312 Opravné položky 191 B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 Opravné položky 192 2.566.299,88 2.566.299,88 B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodové 316 Opravné položky 193 B.II.7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 Opravné položky 195 B.II.23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 Opravné položky 198 B.II.33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 Opravné položky 199 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
165 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU702 05122016 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 22.02.2017 Čas: 13h 9m22s Strana: 8 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PODROZVAHOVÉ ÚČTY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 1.194.669.309,37 1.194.669.309,37 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2.596.199,78 2.596.199,78 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 8.662.236,81 8.662.236,81 3. Vyřazené pohledávky 905 7.273.639,78 7.273.639,78 4. Vyřazené závazky 906 5. Ostatní majetek 909 1.176.137.233,00 1.176.137.233,00 P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfin.transferů 911 2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfin. transferů 912 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahr. transferů 913 4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahr. transferů 914 5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osoubou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného 921 užívání majetku jinou osobou 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného 922 užívání majetku jinou osobou 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 923 majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 924 majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 925 majetku jinou osobou z jiných důvodů 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 926 majetku jinou osoubou z jiných důvodů P.IV. Další podmíněné pohledávky 336.584.112,01 336.584.112,01 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji 931 dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji 932 dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 336.567.710,00 336.567.710,00 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k 942 jiným zdrojům 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k 943 16.402,01 16.402,01 jiným zdrojům 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých 944 zajištění 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých 945 zajištění 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, 947 správních řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, 948 správních řízení a jiných řízení P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
166 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU702 05122016 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 22.02.2017 Čas: 13h 9m22s Strana: 9 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfin.transferů 951 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfin. transferů 952 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahr. transferů 953 4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahr. transferů 954 5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné záv. z operativního leasingu 961 2. Dlouhodobé podmíněné záv. z operativního leasingu 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 965 cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 966 cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 967 cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 968 cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů P.VII. Další podmíněné závazky 16.620,70 16.620,70 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení 971 dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení 972 dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 16.620,70 16.620,70 5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976 7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních 978 předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních 979 předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých 981 garancí jednorázových 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých 982 garancí jednorázových 11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých 983 garacní ostatních 12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých 984 garancí ostatních 13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, 985 správních řízení a jiných řízení 14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, 986 správních řízení a jiných řízení P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná 1.543.563,69 1.543.563,69 pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 1.543.563,69 1.543.563,69 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994
167 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU702 05122016 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 22.02.2017 Čas: 13h 9m22s Strana: 10 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Poznámka: V této sestavě jsou uvedené syntetické účty, které používají ÚSC i PO.
168 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU702 05122016 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 22.02.2017 Čas: 13h 9m22s Strana: 11 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena ve smyslu 29 a 30 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zůstatky majetkových účtů, účtů závazků uvedených v rozvaze k roční účetní závěrce a všech podrozvahových účtů jsou doloženy rozpisy. Výsledky inventarizace byly projednány inventarizační komisí. Odesláno dne: Razítko: Odpovídá za údaje: telefon: Jméno a podpis statutárního orgánu: Jméno a podpis předsedy inventarizační komise:
169 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU702 05122016 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 22.02.2017 Čas: 11h23m46s Strana: 1 IČO: SOR 2 Název účetní jednotky: MC Praha 12 PRISPEVKOVE ORG IČO zřizovatele: KódInvMísta: I N V E N T A R I Z A C E R O Z V A H O V Ý C H A P O D R O Z V A H O V Ý C H Ú Č T Ů v Kč k 12/2016 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AKTIVA CELKEM 1.676.704.265,11 1.676.704.265,11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A. STÁLÁ AKTIVA 1.177.674.971,08 1.177.674.971,08 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 2.203.616,66 2.203.616,66 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 347.701,40 347.701,40 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 1.855.915,26 1.855.915,26 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 1.175.471.354,42 1.175.471.354,42 1. Pozemky 031 180.077.265,00 180.077.265,00 2. Kulturní předměty 032 242.786,00 242.786,00 3. Stavby 021 840.635.344,04 840.635.344,04 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 022 46.600.346,80 46.600.346,80 movitých věcí 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 105.708.688,58 105.708.688,58 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 2.206.924,00 2.206.924,00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B. OBĚŽNÁ AKTIVA 499.029.294,03 499.029.294,03 I. Zásoby 4.025.326,64 4.025.326,64 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3.691.932,20 3.691.932,20 3. Materiál na cestě 119
170 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU702 05122016 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 22.02.2017 Čas: 11h23m46s Strana: 2 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 333.394,44 333.394,44 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 416.863.776,50 416.863.776,50 1. Odběratelé 311 8.187.468,33 8.187.468,33 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 10.102.586,36 10.102.586,36 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 2.601.181,06 2.601.181,06 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 200.938,00 200.938,00 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 272.593,74 272.593,74 14. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 22.824,00 22.824,00 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instit. 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními instit. 346 87.318,00 87.318,00 18. Pohledávky za vybranými místními vládními instit. 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369 26. Pohledávky z finančního zajištění 365 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 30. Náklady příštích období 381 1.621.314,35 1.621.314,35 31. Příjmy příštích období 385 139.032,00 139.032,00 32. Dohadné účty aktivní 388 393.075.266,96 393.075.266,96 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 553.253,70 553.253,70 III. Krátkodobý finanční majetek 78.140.190,89 78.140.190,89 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 73.777.130,44 73.777.130,44 10. Běžný účet FKSP 243 2.749.189,45 2.749.189,45 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 24.210,00 24.210,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 1.589.661,00 1.589.661,00
171 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU702 05122016 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 22.02.2017 Čas: 11h23m46s Strana: 3 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PASIVA CELKEM 1.330.731.132,20 1.330.731.132,20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C. VLASTNÍ KAPITÁL 870.949.663,60 870.949.663,60 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 834.098.415,56 834.098.415,56 1. Jmění účetní jednotky 401 782.579.271,70 782.579.271,70 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 50.327.535,93 50.327.535,93 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 1.191.607,93 1.191.607,93 II. Fondy účetní jednotky 38.922.778,66 38.922.778,66 1. Fond odměn 411 4.984.080,93 4.984.080,93 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 3.397.354,45 3.397.354,45 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hosp. 413 6.890.243,19 6.890.243,19 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 3.720.614,55 3.720.614,55 5. Fond reprodukce majetku, fond investic 416 19.930.485,54 19.930.485,54 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření 2.071.530,62-2.071.530,62-1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2.071.530,62-2.071.530,62-2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních obd. 432 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D. CIZÍ ZDROJE 459.781.468,60 459.781.468,60 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky 459.781.468,60 459.781.468,60 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 3.558.845,07 3.558.845,07 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 11.092.811,08 11.092.811,08 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 21.512.218,00 21.512.218,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 8.739.100,00 8.739.100,00 13. Zdravotní pojištění 337 3.699.428,00 3.699.428,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 228.710,00 228.710,00 16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 3.556.653,00 3.556.653,00
172 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU702 05122016 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 22.02.2017 Čas: 11h23m46s Strana: 4 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17. Daň z přidané hodnoty 343 747.731,76 747.731,76 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 14.716,80 14.716,80 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 29. Závazky z neukončených finančních operací 364 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů 368 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 394.526.013,89 394.526.013,89 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 35. Výdaje příštích období 383 50.541,50 50.541,50 36. Výnosy příštích období 384 1.053.016,32 1.053.016,32 37. Dohadné účty pasivní 389 9.630.306,82 9.630.306,82 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 1.371.376,36 1.371.376,36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
173 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU702 05122016 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 22.02.2017 Čas: 11h23m46s Strana: 5 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KOREKCE CELKEM 345.973.132,91 345.973.132,91 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Oprávky 072 Opravné položky 151 Součet A.I.2. Software 013 Oprávky 073 283.208,40 283.208,40 Opravné položky 152 Součet 283.208,40 283.208,40 A.I.3. Ocenitelná práva 014 Oprávky 074 Opravné položky 153 Součet A.I.4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 Opravné položky 154 A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 Oprávky 078 1.855.915,26 1.855.915,26 A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 Oprávky 079 Opravné položky 156 Součet A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 Opravné položky 157 A.II.1. Pozemky 031 Opravné položky 161 A.II.2. Kulturní předměty 032 Opravné položky 162 A.II.3. Stavby 021 Oprávky 081 203.505.420,51 203.505.420,51 Opravné položky 163 Součet 203.505.420,51 203.505.420,51 A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 Oprávky 082 34.619.900,16 34.619.900,16 Opravné položky 164 Součet 34.619.900,16 34.619.900,16 A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 Oprávky 085 Opravné položky 165 Součet A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 Oprávky 088 105.708.688,58 105.708.688,58 A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 Oprávky 089
174 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU702 05122016 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 22.02.2017 Čas: 11h23m46s Strana: 6 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Opravné položky 167 Součet A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 Opravné položky 168 A.III.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 Opravné položky 171 A.III.2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 Opravné položky 172 A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 Opravné položky 173 A.III.4. Dlouhodobé půjčky 067 Opravné položky 175 A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 Opravné položky 176 A.III.7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 Opravné položky 177 A.IV.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 Opravné položky 142 A.IV.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 Opravné položky 144 A.IV.4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 Opravné položky 146 A.IV.5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 Opravné položky 149 B.I.2. Materiál na skladě 112 Opravné položky 181 B.I.4. Nedokončená výroba 121 Opravné položky 182 B.I.5. Polotovary vlastní výroby 122 Opravné položky 183 B.I.6. Výrobky 123 Opravné položky 184 B.I.8. Zboží na skladě 132 Opravné položky 185 B.I.10. Ostatní zásoby 139 Opravné položky 186 B.II.1. Odběratelé 311 Opravné položky 194
175 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU702 05122016 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 22.02.2017 Čas: 11h23m46s Strana: 7 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B.II.2. Směnky k inkasu 312 Opravné položky 191 B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 Opravné položky 192 B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodové 316 Opravné položky 193 B.II.7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 Opravné položky 195 B.II.23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 Opravné položky 198 B.II.33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 Opravné položky 199 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
176 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU702 05122016 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 22.02.2017 Čas: 11h23m46s Strana: 8 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PODROZVAHOVÉ ÚČTY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 207.826.614,95 207.826.614,95 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 3.511.321,92 3.511.321,92 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 47.075.929,78 47.075.929,78 3. Vyřazené pohledávky 905 4. Vyřazené závazky 906 5. Ostatní majetek 909 157.239.363,25 157.239.363,25 P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfin.transferů 911 2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfin. transferů 912 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahr. transferů 913 4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahr. transferů 914 5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osoubou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného 921 užívání majetku jinou osobou 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného 922 užívání majetku jinou osobou 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 923 majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 924 majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 925 majetku jinou osobou z jiných důvodů 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 926 majetku jinou osoubou z jiných důvodů P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji 931 dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji 932 dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k 942 jiným zdrojům 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k 943 jiným zdrojům 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých 944 zajištění 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých 945 zajištění 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, 947 správních řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, 948 správních řízení a jiných řízení P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
177 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU702 05122016 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 22.02.2017 Čas: 11h23m46s Strana: 9 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfin.transferů 951 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfin. transferů 952 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahr. transferů 953 4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahr. transferů 954 5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné záv. z operativního leasingu 961 2. Dlouhodobé podmíněné záv. z operativního leasingu 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 965 cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 966 cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 967 cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 968 cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů P.VII. Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení 971 dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení 972 dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976 7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních 978 předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních 979 předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých 981 garancí jednorázových 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých 982 garancí jednorázových 11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých 983 garacní ostatních 12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých 984 garancí ostatních 13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, 985 správních řízení a jiných řízení 14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, 986 správních řízení a jiných řízení P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994
178 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU702 05122016 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 22.02.2017 Čas: 11h23m46s Strana: 10 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Poznámka: V této sestavě jsou uvedené syntetické účty, které používají ÚSC i PO.
179 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU702 05122016 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: 22.02.2017 Čas: 11h23m46s Strana: 11 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena ve smyslu 29 a 30 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zůstatky majetkových účtů, účtů závazků uvedených v rozvaze k roční účetní závěrce a všech podrozvahových účtů jsou doloženy rozpisy. Výsledky inventarizace byly projednány inventarizační komisí. Odesláno dne: Razítko: Odpovídá za údaje: telefon: Jméno a podpis statutárního orgánu: Jméno a podpis předsedy inventarizační komise:
180 5.2 Hodnotové vyjádření inventarizace závazků a pohledávek podle jednotlivých účtů 5.2.1 Souhrnný komentář Dokladová inventarizace závazků a pohledávek byla provedena v řádném termínu k 31.12.2016. Zjištěné stavy provedené dokladové inventarizace odpovídají rozvaze samostatně za hlavní a zdaňovanou (hospodářskou) činnost MČ sestavené k 31.12.2016. A. Pohledávkové účty 5.2.2 Účet 311 pohledávky za odběrateli Na tomto účtu jsou vedeny především pohledávky ze soukromoprávních vztahů. - hlavní činnost 5.221.527,00 Kč Většinu objemu pohledávek tvoří nezúčtovaný podíl na úhradu energií - voda, teplo, elektřina v pronajatých nebytových prostorách za rok 2016. Jedná se o pohledávky do splatnosti. Zúčtování s přijatými zálohami od nájemců nebytových prostor na tyto energie je realizováno v následujícím kalendářním období. Dále jsou zde evidovány například pohledávky z vyúčtování telefonních poplatků za zaměstnanci úřadu (pohledávky za měsíc prosinec, splatné v lednu následujícího roku), pohledávky z již realizovaného vyúčtování za spotřebované energie za nájemci nebytových prostor, apod. - hospodářská činnost 1.110.291,36 Kč Na tomto účtu jsou vedeny předepsané pohledávky z hospodářské činnosti, tzn. především pohledávky za pronájmy nebytových prostor a pozemků. Pohledávky za pronájmy se rozumí, včetně předpisu splátek za IV. čtvrtletí, které jsou v některých případech splatné v I. čtvrtletí následujícího roku. Dále pohledávky za vystavené faktury za inzerci v Modřanských novinách, věcná břemena atd. 5.2.3 Účet 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy Na tomto účtu jsou zaúčtovány poskytnuté zálohy dodavatelům na jimi poskytované služby. Jedná se především o zálohy na dodávky tepla, elektrickou energii a vodu pro poslední čtvrtletí roku 2016 a pro rok 2017. - hlavní činnost 3.100.628,79,77 Kč - hospodářská činnost 0,00 Kč
181 5.2.4 Účet 315 jiné pohledávky z hlavní činnosti Jedná se o pohledávky za rozpočtovanými příjmy a jsou účtovány pouze v hlavní činnosti. Na tomto účtu jsou soustředěny pohledávky za předepsané rozpočtové příjmy. Zde jsou tedy sledovány především pohledávky za místními a správními poplatky, pohledávky za vratkami sociálních dávek včetně pohledávek ze sociálních pohřbů a dále pokuty a související náklady řízení. - místní poplatky (poplatek z veřejného prostranství, ubytovacích kapacit, psů) 1.334 825,00 Kč - pohledávky za správní poplatky a sankční platby (pokuty, náklady řízení) 1.901.621,38 Kč - vratky jednorázových sociálních dávek, soc. pohřby 58.569,00 Kč - ostatní 251.477,64 Kč Celkem 3.546.493,02 Kč 5.2.5 Účet 335 pohledávky za zaměstnanci Na tomto účtu jsou zaúčtovány pohledávky vůči zaměstnancům (předepsané srážky z mezd, apod.). - hlavní činnost 13.662,00 Kč 5.2.6 Účet 381 náklady příštích období Na tomto účtu jsou zaúčtovány případy, kdy výdaj (úhrada platebním příkazem nebo v hotovosti) byl realizován v běžném období, ale týká se již nákladů následujícího kalendářního období. Spodní hranice takovýchto plnění je stanovena vnitřní směrnicí. - hlavní činnost 809.355,62 Kč - hospodářská činnost 0,00 Kč 5.2.7 Účet 385 příjmy příštích období Na tomto účtu jsou zaúčtovány případy, na které nebyl v běžném období udělán předpis v příslušném modulu ekonomického systému, ačkoliv se běžného období týká. - hlavní činnost 0,00 Kč - hospodářská činnost 123.115,22 Kč 5.2.8 Účet 388 dohadné účty aktivní Na tomto účtu jsou zaúčtovány odhady výnosů patřících do běžného roku, které jsou řádně zúčtovány v roce následujícím. - hlavní činnost 11.601.232,53 Kč V případě zůstatku k 31.12.2016 se jedná o výnosy z poskytnutých záloh účelových transferů, podléhajících finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.
182 - hospodářská činnost 0,00 Kč 5.2.9 Účet 469 ostatní dlouhodobé pohledávky - hlavní činnost 0,00 Kč - hospodářská činnost 29.376.369,00 Kč Na tomto účtu jsou zaúčtovány pohledávky z prodeje bytových domů. Téměř výhradně se jedná o pohledávky do splatnosti. Pohledávka za vlastníky společenstev, kterým byly bytové domy prodány, musí být zaúčtována celá v okamžiku podání návrhu kupní smlouvy na katastr nemovitostí i když jednotlivé splátky jsou sjednány na několik let. 5.2.10 Účet 373 krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Na tomto účtu jsou evidovány zejména pohledávky vůči zřízeným příspěvkovým organizacím z poskytnutých příspěvků na provoz, které jsou zaúčtovány formou zálohy a jsou zúčtovány v následujícím účetním období po schváleném finančním vypořádání s těmito organizacemi. - hlavní činnost 122.741.156,93 Kč - hospodářská činnost 0,00 Kč 5.2.11 Pohledávky celkem 177.643.831,47 Kč z toho: - hospodářská činnost 30.609.775,58 Kč - hlavní činnost 147.034.055,89 Kč Oproti stavu k 31.12.2015 se stav pohledávek v hlavní činnosti snížil o 79.127.778,96 Kč. Toto snížení je způsobeno zejména stavem na účtu 388, na kterém jsou zaúčtovány odhady výnosů z transferů poskytnutých v roce 2016. Oproti roku 2015 jsme neobdrželi transfery z evropských zdrojů na pořízení investičního majetku a proto došlo k výraznému snížení na tomto účtu. Stav pohledávek v hospodářské činnosti se oproti stavu k 31.12.2015 snížil o 1.199.649,17 Kč. Snížení je způsobeno především úhradou pohledávek za prodané bytové domy.
183 ROZPIS POHLEDÁVEK DLE STÁŘÍ Účet do lhůty splatnosti do 30 dnů po lhůtě splatnosti do 60 dnů po lhůtě splatnosti do 1 roku po lhůtě splatnosti do 2 let po lhůtě splatnosti do 3 let po lhůtě splatnosti do 4 let po lhůtě splatnosti do 5 let po lhůtě splatnosti do 6 let po lhůtě splatnosti do 7 let po lhůtě splatnosti nad 7 let po lhůtě splatnosti přeplatky celkem 311 5 063 871,32 0,00 0,00 38 819,18 30 540,00 7 063,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 51 249,50-16,00 5 221 527,00 315 109 953,00 14 492,00 91 259,00 749 072,00 699 751,00 640 570,98 329 015,34 258 494,00 313 218,00 247 799,64 248 871,06-156 003,00 3 546 493,02 335 13 680,00-18,00 13 662,00 314 3 050 442,79 0,00 0,00 50 186,00 3 100 628,79 373 122 737 156,93 4 000,00 122 741 156,93 377 0,00 0,00 381 809 355,62 809 355,62 388 11 601 232,53 11 601 232,53 celkem havní činnost 143 385 692,19 14 492,00 91 259,00 842 077,18 730 291,00 647 633,98 329 015,34 258 494,00 343 218,00 247 799,64 300 120,56-156 037,00 147 034 055,89 311 pozemky 9 336,00 11 872,50 1 883,00 157,60 306 180,00 61 075,00 175 370,00-32 498,24 533 375,86 311 nebytové 0,00 114 307,06 108 422,50 4 657,50 16 675,30 109 051,50 173 975,99 428,00 0,00 1 613,00 21 160,00-76 360,95 473 929,90 311 prodeje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,10 0,00 0,00 0,00 0,00-132,90-77,80 311 ostatní 7 915,40 28 529,00 4 139,00 34 162,00 14 892,00 0,00 14 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 549,00 103 063,40 311 celkem 17 251,40 154 708,56 114 444,50 38 977,10 337 747,30 170 126,50 364 376,09 428,00 0,00 1 613,00 21 160,00-110 541,09 1 110 291,36 381 385 123 115,22 123 115,22 ostatní celk. 123 115,22 123 115,22 krátk.celkem 140 366,62 154 708,56 114 444,50 38 977,10 337 747,30 170 126,50 364 376,09 428,00 0,00 1 613,00 21 160,00-110 541,09 1 233 406,58 469 29 906 014,00-529 645,00 29 376 369,00 celkem hospodářská činnost 30 046 380,62 154 708,56 114 444,50 38 977,10 337 747,30 170 126,50 364 376,09 428,00 0,00 1 613,00 21 160,00-640 186,09 30 609 775,58 CELKEM 173 432 072,81 169 200,56 205 703,50 881 054,28 1 068 038,30 817 760,48 693 391,43 258 922,00 343 218,00 249 412,64 321 280,56-796 223,09 177 643 831,47
184 B. Závazkové účty 5.2.12 Účet 321 závazky vůči dodavatelům Na tomto účtu jsou zaúčtovány neproplacené dodavatelské faktury, týkající se roku 2016, které byly doručeny na MČ po termínu peněžního ústavu pro provádění převodních příkazů, týkajících se roku 2016. - hospodářská činnost 9.241,00 Kč - hlavní činnost 2.880.299,31 Kč 5.2.13 Účet 324 přijaté zálohy od odběratelů Zde jsou zaúčtovány přijaté zálohy od nájemců nebytových prostor za energie (vodné, teplo, el. energie). Vyúčtování probíhá v I. a II. čtvrtletí následujícího roku. - hospodářská činnost 0,00 Kč - hlavní činnost 5.616.606,00 Kč 5.2.14 Účet 325 závazky z dělené správy a kaucí Jedná se o závazky vzniklé se správou příjmů, které jsou následně plně nebo částečně odváděny do jiných veřejných rozpočtů. V našem případě se jedná o předepsaný odvod z vratek sociálních dávek. - hlavní činnost 59.494,00 Kč - hospodářská činnost 0,00 Kč 5.2.15 Účet 331, 333 zaměstnanci a jiné závazky vůči zaměstnancům Jedná se o předpis mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva za měsíc prosinec, které jsou vypláceny v lednu následujícího roku. - hlavní činnost 6.272.336,00 Kč - hospodářská činnost 437.633,00 Kč 5.2.16 Účet 336 sociální zabezpečení Zde jsou zaúčtovány předpisy závazků vyplývající z odvodů na sociální pojištění za zaměstnance, uvolněné členy zastupitelstva a za organizaci vztahující se ke mzdám za měsíc prosinec. - hlavní činnost 2.564.997,00 Kč - hospodářská činnost 109.409,00 Kč 5.2.17 Účet 337 zdravotní pojištění Zde jsou zaúčtovány předpisy závazků vyplývající z odvodů na zdravotní pojištění za zaměstnance, uvolněné členy zastupitelstva a za organizaci vztahující se ke mzdám za měsíc prosinec.
185 - hlavní činnost 1.134.632,00 Kč - hospodářská činnost 40.028,00 Kč 5.2.18 Účet 342 jiné přímé daně Zde je zaúčtován předpis odvodu daně z příjmu fyzických osob vztahující se ke mzdám za měsíc prosinec. - hlavní činnost 1.197.377,00 Kč - hospodářská činnost 0,00 Kč 5.2.19 Účet 343 daň z přidané hodnoty Jedná se o daň za měsíc prosinec, splatnou v lednu následujícího roku. - hlavní činnost 55.204,28 Kč - hospodářská činnost 352.442,72 Kč 5.2.20 Účet 349 závazky k územním rozpočtům Na tomto účtu jsou zaúčtovány závazky vůči hl. městu Praze. - hlavní činnost 14.820,50 Kč Zde se jedná o závazky z titulu předepsaných odvodů z vybraných místních poplatků za měsíc prosinec. - hospodářská činnost 5.664.200,00 Kč Jedná se o předpis odvodu daně z příjmu právnických osob z doplňkové činnosti za rok 2016. Je zde proúčtován pouze předběžný výpočet, konečná výše daně vyplývá až z daňového přiznání zpracovaného daňovým poradcem v termínu k 31.3.2017. 5.2.21 Účet 374 přijaté zálohy na transfery Zde jsou zaúčtovány zálohy na transfery přijatých účelových prostředků v průběhu roku 2016, určených k finančnímu vypořádání se státním rozpočtem (přijaté účelové prostředky ze státního rozpočtu určené k finančnímu vypořádání jsou podle účetních předpisů vždy považovány za zálohu). - hlavní činnost 11.687.945,00 Kč - hospodářská činnost 0,00 Kč 5.2.22 Účet 384 výnosy příštích období Na tomto účtu jsou proúčtovány platby uhrazené poplatníky v roce 2016, ale patřící do výnosů příštího účetního období.
186 - hlavní činnost 0,00 Kč - hospodářská činnost 4.855.478,08 Kč Jedná se především o nájemné z nebytových prostor na I. čtvrtletí 2017. 5.2.23 Účet 389 dohadné účty pasivní Zde je účtováno o odhadu nákladů vztahujících se k roku 2016. Jedná se např. o odhady spotřeby energií na IV. čtvrtletí 2016 a především odhad nákladů z poskytnutých transferů na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2016. - hlavní činnost 124.076.855,24 Kč 5.2.24 Účet 378 ostatní krátkodobé závazky Zde jsou evidovány jiné ostatní závazky nepatřící do ostatních výše uvedených závazkových účtů. V současné době jsou to především závazky vztahující se k depozitnímu účtu např. přijaté prostředky nesvéprávných osob a přijaté jistiny. - hlavní činnost 2.858.049,95 Kč - hospodářská činnost 0,00 Kč 5.2.25 Účet 455 dlouhodobé přijaté zálohy V případě hospodářské činnosti je zde účtováno o přijatých stálých zálohách (kaucích), které slouží jako záruka pro případ, že by nájemci nehradili nájemné z nebytových prostor dle smluvního závazku. - hospodářská činnost 1.667.976,00 Kč - hlavní činnost 0,00 Kč 5.2.26 Závazky celkem 171.535.024,06 Kč z toho: - hlavní činnost 158.418.616,26 Kč - hospodářská činnost 13.116.407,80 Kč Snížení závazku oproti stavu k 31. 12. 2015 je o 98.340.175,77 Kč. Toto snížení je způsobeno zejména stavem na účtu 374, na kterém jsou zaúčtovány přijaté zálohy na transfery ze státního rozpočtu. Oproti roku 2015 jsme neobdrželi transfery z evropských zdrojů na pořízení investičního majetku a proto došlo k výraznému snížení na tomto účtu. Podrobná dokladová inventarizace je k nahlédnutí na odboru ekonomickém ÚMČ.
187 6. Prodej obecního bytového fondu k 31.12.2016 Zpráva o prodeji bytových domů od r. 1993 do r. 2016 Proces privatizace bytového fondu Městské části Praha 12 byl zahájen v roce 1993 podle zásad schválených Zastupitelstvem hl. m. Prahy a zásad, které byly schváleny usnesením MZ č. 103/Z dne 11.2.1993. Dle těchto zásad byly usnesením č. 188/Z ze dne 26.4.1994 nabídnuty vybrané domy k prodeji a zároveň oznámen záměr prodeje Zastupitelstvu hl. m. Prahy. Kupní ceny jednotlivých domů byly schvalovány usnesením místního zastupitelstva, posléze zastupitelstva, průběžně. V tabulce č. 1 je uveden počet uzavřených kupních smluv v jednotlivých letech a celková kupní cena, která má být splacena do 10 let po zápisu vkladu nových vlastníků domů do katastru nemovitostí. U domů prodaných od roku 2007 je stanoveno splacení kupní ceny na 5 let. tab. č. 1 Prodané domy Počet domů Počet uzavřených smluv Celková kupní cena v Kč Uhrazené splátky v Kč r. 1994 139 95 350 956 144,00 68 264 350,00 r. 1995 40 28 90 848 005,00 32 512 215,30 r. 1996 61 46 109 721 901,00 53 880 088,70 r. 1997 51 47 141 146 608,00 68 678 445,00 r. 1998 8 7 22 989 220,00 58 807 002,80 r. 1999 0 0 0,00 56 806 803,80 r. 2000 0 0 0,00 57 528 373,80 r. 2001 0 9 KS na zast. pozemky 3 020 845,00 58 651 389,70 r. 2002 40 22 KS na domy + 1 KS na zast. pozemky 117 296 626,00 85 691 349,80 r. 2003 3 2 7 992 908,00 69 368 165,80 r. 2004 0 0 0,00 66 316 023,80 r. 2005 0 l KS na zast. pozemky 2 212 000,00 48 585 052,12 r. 2006 0 0 0,00 39 454 348,20 r. 2007 4 2 40 022 400,00 32 888 104,80 r. 2008 2 2 12 201 862,00 21 854 375,00 r. 2009 13 12 37 946 610,00 26 999 360,40 r. 2010 22 18 138 173 251,00 58 529 208,00 r. 2011 3 3 9 156 185,00 46 975 636,00
188 r. 2012 0 0 0,00 46 478 826,00 r. 2013 0 0 0,00 34 869 085,00 r. 2014 2 2 43 870 000,00 37 139 077,50 r. 2015 0 0 0,00 25 023 280,00 r. 2016 2 2 8 600 000,00 9 503 028,50 Celkem 390 299 1 136 154 565,00 1 104 803 590,02 Do katastru nemovitostí bylo zapsáno 299 kupních smluv (KS). Odhadní ceny prodaných domů s pozemky r. 1994-1998 činí 2 038 286 392,00 Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2002 2003 činí 291 038 960,00 Kč. Odhadní ceny prodaných zastavěných pozemků v roce 2005 činí 2 212 000,00 Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2007 činí 44 000 000,00 Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2008 činí 16 000 000,00 Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2009 činí 84 950 000,00 Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2010 činí 189 986 010,00 Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2011 činí 17 800 000,00 Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2014 činí 43 870 000,00 Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2016 činí 8 600 000,00 Kč. Z celkového počtu 299 uzavřených kupních smluv byl již u 294 kupních smluv, u kterých byla doplacena kupní cena, proveden výmaz zástavního a předkupního práva na Katastrálním úřadu pro hl. m. Prahu. Tab.č.2 domy % byty % bytový fond k 1.1.1994 449 100 9 992 100 nabídnuto k prodeji v r. 1994 315 70,16 8 691 86,98 prodáno k 30.6.1998 299 66,59 8 403 84,1 nabídnuto k prodeji v r. 2002 49 11 669 6,6 prodáno v roce 2002 40 9 612 6,1 prodáno v roce 2003 3 0,66 38 0,4 prodáno v roce 2007 4 0,89 112 1,1 prodáno v roce 2008 2 0,44 28 0,2 prodáno v roce 2009 13 2,8 65 0,65 prodáno v roce 2010 22 4,8 240 2,4
189 prodáno v roce 2011 3 0,6 14 0,1 prodáno v roce 2014 2 0,44 74 0,74 Prodáno v roce 2016 2 0,44 8 0,74 prodáno celkem k 31.12.2016 390 86,66 9 594 98,87 V důsledku platnosti nové oceňovací vyhlášky MF č. 178/94 k 1.11.1994 byla unesením MR č. 97.10.94 ze dne 1.11.1994 zvýšena sleva z odhadní ceny panelových domů z původních 65 % na 75 %. U cihlových domů byla usnesením MR č. 17.12.95 z 8.8.1995 zvýšena sleva z původních 20 % na 23 %. Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 25.4.1996 byly novelizovány zásady postupu při prodeji bytových domů, ve kterých došlo ke změně výše slevy z odhadní ceny pro panelové domy z 80 % na 70 %. V souladu s novelou Zásad prodeje obecních bytových domů hl. m. Prahy rozhodla místní rada MČ Praha 12 usnesením č. 35.19.96 ze dne 11.6.1996 o snížení slevy z odhadní ceny ze 75 % na 70 % pro panelové domy. Toto platí pro kupní smlouvy uzavírané po 30.6.1996. Ze 102 kupních smluv uzavřených do 30.11.1995 měla městská část odvádět po dobu splácení kupní ceny, tj. 10 let 25 % Magistrátu hl. m. Prahy. Tento odvod byl Magistrátem hl. m. Prahy s účinností od 1.12.1995 pro městské části zrušen. Proto u dalších uzavřených kupních smluv k odvodu Magistrátu hl. m. Prahy již nedochází. Z účinností k 30.6.2002 byla zrušena i odvodová povinnost městské části Magistrátu hl. m. Prahy po dobu splácení kupní ceny ve výši 25 % ze 102 kupních smluv uzavřených do 30.11.1995. Na 12. zasedání komise pro privatizaci bytového fondu bylo rozhodnuto, že I. kolo privatizace bude ukončeno k 31.10.1996 a zároveň bude vyhlášeno II. kolo. O tomto rozhodnutí informovalo oddělení privatizace odboru majetku doporučeným dopisem s doručenkou do vlastních rukou všechny nájemce v dosud neprodaných domech, které byly navrženy do prodeje. Usnesením zastupitelstva č. 240/Z ze dne 16.12.1997 byl ukončen proces privatizace bytového fondu, protože městská část dosáhla Hl. m. Prahou stanoveného limitu prodeje bytových domů vyjádřeného v procentech. Poté, co Zastupitelstvo hl. m. Prahy limit zrušilo a zastupitelstvo městské části schválilo usnesením č. 161/Z z 12.12.2000 Koncepci bytové politiky městské části Praha 12 pro rok 2001 a navazující období, a to bez požadavků Magistrátu hl. m. Prahy na úpravy a doplnění, mohla městská část v prodeji bytových domů pokračovat. V roce 2001 bylo uzavřeno na základě dodatků z roku 1996 celkem 9 kupních smluv na zastavěné pozemky pod prodanými domy v ulici Imrychova a Dobevská, ke kterým získala městská část právo hospodaření na základě kupní smlouvy uzavřené s Ministerstvem vnitra ČR dne 24.9.1998 zápisem vkladu do katastru nemovitostí ze dne 4.8.1999 a jejich prodejem splnila ustanovení čl. III uvedených dodatků. Pokračování v privatizaci bytového fondu r. 2001-2007 Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 194/Z ze dne 27.2.2001 bylo schváleno k prodeji dalších 44 obytných domů a 5 rodinných domů s max. 3 byty. Následně byl oznámen záměr prodeje Magistrátu hl. m. Prahy. Zastupitelstvo hl. m. Prahy nepožadovalo jeho projednání, proto platnost právních úkonů v dané věci nebyla podmíněna jeho souhlasem a tak tyto právní úkony byly v působnosti příslušných orgánů městské části. Na základě schválených nových Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 12 činila sleva z odhadní ceny u panelových domů 60 % a u cihlových 30 %. Prodej bytových domů dle uvedených zásad byl ukončen k 31.12.2003, viz. tab. č. 1. Pro prodej rodinných domů zastupitelstvo městské části schválilo Zásady postupu při úplatném převodu rodinných domů a bytových domů s jedním až třemi byly, včetně pozemků, se kterými tvoří jeden funkční celek ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 12.
190 V roce 2005 se uskutečnil prodej pěti zastavěných pozemků Bytovému družstvu Pod Píšovickým lesem v Hausmannově ulici č.p. 3008-3012, se kterými neměla městská část v době prodeje domů, tj. v roce 2002, oprávnění nakládat. Právo hospodaření s uvedenými pozemky na ni přešlo v roce 2005. Z 5 vil nabídnutých nájemcům ke koupi byl projeven zájem nájemců pouze v případě vily Emlerova č.p. 851, a to jedním nájemcem a zastupitelstvo prodej neschválilo. Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 340/2005 ze dne 29.11.2005 byly zrušeny Zásady postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 12 a Zásady postupu při úplatném převodu rodinných domů a bytových domů s jedním až třemi byty, včetně pozemků, se kterými tvoří jeden funkční celek. Součástí všech výše uvedených zásad byla také možnost zpětného čerpání finančních prostředků z Fondu obnovy z podúčtu A právními subjekty na obnovu, rekonstrukci a modernizaci bytových domů do 11 let po podpisu kupní smlouvy. Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 408/2006 ze dne 20.6.2006 byla schválena Pravidla prodeje obecního bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřeného městské části Praha 12 s účinností od 1.7.2006, zároveň byl schválen záměr prodeje obecních bytových domů Daškova č.p. 3073 3075 a Zdislavická č.p. 720. Usnesením zastupitelstva č. 426/2006 ze dne 19.9.2006 byla schválena Pravidla pro stanovení slevy z kupní ceny při prodeji bytových domů, a to následovně. Sleva z kupní ceny jednomu právnímu subjektu se poskytne ve výši 1 000 eur na jednu bytovou jednotku, maximálně však v celkové výši 100 000 eur pro právní subjekt. Kupní smlouvy na uvedené domy byly uzavřeny v roce 2007. V tomto roce byl také schválen záměr prodeje dalšího obecního bytového domu Zárubova č.p. 501, samotný prodej se uskutečnil v roce 2008. Pokračování privatizace bytového fondu v roce 2008 Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 141/2008 ze dne 29.4.2008 byla schválena jednotková kupní cena ve výši 5 700,00 Kč za m² zastavěné plochy domu při prodeji tzv. dvouletkových cihlových obecních bytových domů. Jedná se o domy postavené v r. 1950 1960 se 4 9 bytovými jednotkami. Vzhledem k velkému zájmu nájemců bytů v těchto domech o koupi je v procesu privatizace 20 domů, na které byly zpracovány znalecké posudky. Z toho byla uzavřena první kupní smlouva na dům Pod Sady č.p. 1735. Na jednání rady bylo předloženo nebo schváleno 7 záměrů prodeje těchto domů. Privatizace bytového fondu v roce 2009 Pokračoval prodej tzv. dvouletkových domů, celkem bylo uzavřeno 12 kupních smluv na 13 domů. U dalších 9 domů byl schválen radou záměr prodeje. Dále byl radou schválen záměr prodeje dvou panelových domů v ulici K Otočce č.p. 1876 a 1877. Samotný prodej se uskutečnil v roce 2010. Privatizace bytového fondu v roce 2010 V roce 2010 bylo uzavřeno celkem 18 kupních smluv na 22 domů, z toho bylo 7 domů panelových a 15 dvouletkových. U jednoho domu byl schválen radou záměr prodeje. Samotný prodej se uskutečnil v roce 2011. Privatizace bytového fondu v roce 2011 V roce 2011 byly uzavřeny celkem 3 kupní smlouvy na 3 tzv. dvouletkové domy s počtem bytů 14. Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 44/2011 ze dne 21.6.2011 byl pozastaven prodej obecního bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřeného městské části Praha 12. Privatizace bytového fondu v roce 2012 V roce 2012 byl na základě trvalého zájmu nájemníků neprivatizovaných domů usnesením rady městské části č. R-094-023-12 ze dne 13.11.2012 odsouhlasen záměr prověření možnosti nakládání s bytovým fondem ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeného městské části Praha 12 pro
191 případnou možnost prodeje. Zároveň bylo tímto usnesením uloženo Ing. Jiřímu Fremrovi, zástupci starosty, připravit koncepci nakládání s bytovým fondem s termínem 28.2.2013. Usnesením Zastupitelstva městské části č. Z-20-002-12 ze dne 4.12.2012 bylo v bodě 1. revokováno usnesení zastupitelstva č. 44/2011 ze dne 21.6.2011 ve věci pozastavení prodeje obecního bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřeného městské části Praha 12 a v bodě 2. schváleno pokračování prodeje bytového fondu. Privatizace bytového fondu v roce 2013 Usnesením rady městské části č. R-106-038-13 ze dne 19.3.2013 byla v bodě 1.1. schválena předložená Koncepce nakládání s bytovým fondem MČ Praha 12 pro rok 2013 a další a v bodě 1.2. první varianta prodeje bytového fondu dle předložené koncepce, tj. prodej domu včetně zastavěného pozemku, jako celku, právnické osobě ustavené v bytovém objektu (družstvo, spol. s.r.o.) včetně všech závazků na základě Pravidel prodeje obecního bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřeného městské části Praha 12, schválených usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 408/2006 a doplněných usnesením zastupitelstva č. 426/2006 a č. 141/2008. V bodě 2. tohoto usnesení bylo uloženo Ing. J. Veselému, vedoucímu OIM, na základě dosud obdržených žádostí o prodej bytových domů uvedených v tabulce Koncepce nakládání... postupovat dále dle bodu l.2. tohoto usnesení. Usnesením rady č. R-118-009-13 ze dne 11.6.2013 byla schválena v bodě l. výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Rámcová smlouva na provedení ocenění a vypracování znaleckých posudků, v bodě 2. zaslat výzvu možným uchazečům s termínem dodání cenové nabídky do 4.7.2013 do 13:00 hod. Komise pro vyhodnocení nabídky se sešla dne 15.7.2013 v sídle zadavatele. Otevírání obálek se uskutečnilo dne 15.7.2013. Hodnocení nabídek se konalo neprodleně po otevírání obálek a následně 28.8.2013 v sídle zadavatele. Usnesením rady č. R-128-011-13 ze dne 3.9.2013 byl schválen výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Rámcová smlouva na provedení ocenění a vypracování znaleckých posudků. Rada vzala na vědomí v bodě 1. protokol o otevírání obálek a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku. V bodě 2. byla vybrána nejvhodnější nabídka, a to nabídka Ing. Marie Michalové a zároveň schválena rámcová smlouva na ocenění nemovitostí a vypracování znaleckých posudků mezi městskou částí Praha 12 a Ing. Marií Michalovou. Smlouva na vypracování znaleckých posudků byla podepsaná dne 19.9.2013 a objednávka na dva první domy K Vystrkovu č.p. 560 a Ke Zvonici č.p. 1768 byla vyhotovena dne 3.10.2013 s termínem dodání 15.11.2013, který byl splněn. Privatizace bytového fondu v roce 2014 Dne 1.1.2014 začal platit zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník. Tato rekodifikace občanského práva se promítla též ve změně zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Znalecké posudky dodané před koncem roku 2013 tak musely být zaktualizovány. V průběhu 1. pololetí 2014 byly postupně dodány znalecké posudky na další nemovitosti. Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-27-013-14 ze dne 25.2.2014 byla schválena Pravidla prodeje obecního bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřeného městské části Praha 12. Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-150-017-14 ze dne 18.3.2014 schválila záměry prodeje pozemku, jehož součástí je bytový dům pro tyto nemovitosti, Rytířova č.p. 785, Ke Zvonici č.p. 1768, 1769, 1770, K Vystrkovu č.p. 560. Usnesením rady č. R-156-024-14 ze dne 13.5.2014 byly schváleny záměry prodeje pro nemovitosti Klostermannova č.p. 1761, 1762. Dne 19.8.2014 schválila rada usnesením č. R-169-036-14 záměry prodeje pro nemovitosti Lysinská č.p. 473, Pod Sady č.p. 1711. Všechny záměry byly po schválení v radě vyvěšeny na úřední desku městské části Praha 12 na dobu 15 dní. Nájemci z domu Pod Sady 1710/30 ještě před schválením záměru prodeje písemně odstoupili od prodeje.
192 Podmínky podle Pravidel prodeje obecního bytového fondu splnili oprávnění nájemci z domů Rytířova č.p. 785, Ke Zvonici č.p. 1768, 1769, 1770, K Vystrkovu č.p. 560, Klostermannova č.p. 1761 a Lysinská č.p. 473. Nájemci z domů Klostermannova č.p. 1762 a Pod Sady č.p. 1711 nesplnili podmínky prodeje dle Pravidel, o prodej neprojevila zájem nadpoloviční většina oprávněných nájemců v domě. Po dodání všech potřebných dokumentů, byly zastupitelstvu městské části předloženy ke schválení prodeje pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy, včetně návrhů kupních smluv na domy Rytířova č.p. 785, Ke Zvonici č.p. 1768 a K Vystrkovu č.p. 560. Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-32-010-14 ze dne 16.9.2014 byl schválen prodej a kupní smlouva k domu Rytířova č.p. 785. Kupní smlouva byla podepsána 7.10.2014 a dne 17.12.2014 byl podán na Katastrální úřad pro hl. m. Prahu návrh na vklad. Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-32-009-14 ze dne 16.9.2014 byl schválen prodej a kupní smlouva k domu Ke Zvonici č.p. 1768. Kupní smlouva byla podepsána 9.10.2014 a dne 17.12.2014 byl podán na Katastrální úřad pro hl. m. Prahu návrh na vklad. U prodeje domu K Vystrkovu č.p. 560 nebylo zastupitelstvem městské části dne 16.9.2014 přijato usnesení. Privatizace bytového fondu v roce 2015 Zastupitelstvo městské části Praha 12 na svém zasedání dne 17.2.2015 usnesením č. Z-02-002-15 schválilo pozastavení prodeje obecního bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeného městské části Praha 12. Dotčená bytová družstva byla s tímto usnesením seznámena. V roce 2015 nebyla tedy uzavřena žádná kupní smlouva na prodej pozemku, jehož součástí by byl bytový dům. Privatizace bytového fondu v roce 2016 Zastupitelstvo městské části Praha 12 na zasedání dne 21.6.2016 revokovalo usnesení č. Z-02-002-15 ze dne 17.2.2015 o pozastavení prodeje obecního bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeného městské části Praha 12. Usnesením č. Z-13-006-16 schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 2967/22, jehož součástí je bytový dům č. p. 1769, Ke Zvonici 4, k. ú. Modřany a pozemku parc. č. 2967/21, jehož součástí je bytový dům č. p. 1770, Ke Zvonici 6, k. ú. Modřany. Rada městské části Praha 12 dne 5.9.2016, usnesením č. R-087-007-16 schválila kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 2967/22, s bytovým domem Ke Zvonici 1769/4, k. ú. Modřany a usnesením č. R-087-008-16 schválila kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 2967/21, s bytovým domem Ke Zvonici 1770/6, k. ú. Modřany. Kupní smlouvy byly podepsány 4.10.2016 a dne 25.10.2016 byly na Katastrální úřad pro hl. m. Prahu podány návrhy na vklad vlastnického práva. Zpracovala: Ing. Hana Výletová 28.2.2017
7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 12 193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218