Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 13/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O 2014 13 00239585 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Ostrá I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 900.000,00 935.000,00 1.119.457,61 124,38 119,73 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 30.000,00 30.000,00 18.320,13 61,07 61,07 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos 100.000,00 100.000,00 127.797,44 127,80 127,80 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 950.000,00 1.010.000,00 1.222.434,29 128,68 121,03 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 10.000,00 10.000,00 5.890,00 58,90 58,90 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2.200.000,00 2.200.000,00 2.306.335,46 104,83 104,83 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 400.000,00 400.000,00 399.860,00 99,97 99,97 0000 1341 Poplatek ze psů 6.000,00 6.200,00 6.200,00 103,33 100,00 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 50.000,00 50.000,00 21.960,00 43,92 43,92 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 200,00 200,00 ******* 100,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 3.000,00 3.000,00 1.824,00 60,80 60,80 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. h 20.000,00 20.000,00 18.928,33 94,64 94,64 0000 1361 Správní poplatky 2.000,00 2.000,00 1.000,00 50,00 50,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 800.000,00 800.000,00 915.451,02 114,43 114,43 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 42.824,80 42.824,80 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,00 100,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 4.200.000,00 4.200.000,00 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA 5.546.000,00 9.884.224,80 10.483.483,08 189,03 106,06 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5.000,00 11.000,00 7.600,00 152,00 69,09 * 1031 Pěstební činnost 5.000,00 11.000,00 7.600,00 152,00 69,09 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500.000,00 550.000,00 682.213,00 136,44 124,04
Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 2 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 500.000,00 550.000,00 682.213,00 136,44 124,04 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35.000,00 35.000,00 36.399,00 104,00 104,00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 53.520,00 53.520,00 53.520,00 100,00 100,00 * 3612 Bytové hospodářství 88.520,00 88.520,00 89.919,00 101,58 101,58 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 350.000,00 350.000,00 306.051,00 87,44 87,44 * 3613 Nebytové hospodářství 350.000,00 350.000,00 306.051,00 87,44 87,44 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6.000,00 6.000,00 5.800,00 96,67 96,67 3639 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p 2.000,00 2.200,00 2.106,00 105,30 95,73 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 85.000,00 85.000,00 78.685,00 92,57 92,57 3639 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo 3.000,00 3.000,00 ******* 100,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1,00 1,00 ******* 100,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 93.000,00 96.201,00 89.592,00 96,34 93,13 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 80.000,00 80.000,00 101.478,00 126,85 126,85 * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 80.000,00 80.000,00 101.478,00 126,85 126,85 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 40.000,00 40.000,00 37.944,84 94,86 94,86 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 3.000,00 23.000,00 21.329,00 710,97 92,73 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200,00 200,00 73,98 36,99 36,99 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 43.200,00 63.200,00 59.347,82 137,38 93,90 ** 6.705.720,00 11.123.145,80 11.819.683,90 176,26 106,26
Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 10.000,00 3.801,00 38,01 38,01 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 2.000,00 2.000,00 349,00 17,45 17,45 2212 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 2212 5171 Opravy a udržování 20.000,00 270.000,00 196.196,95 980,98 72,67 * 2212 Silnice 37.000,00 287.000,00 200.346,95 541,48 69,81 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 77.850,00 77.850,00 77.850,00 100,00 100,00 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 77.850,00 77.850,00 77.850,00 100,00 100,00 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 130.000,00 130.000,00 128.225,00 98,63 98,63 2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10.000,00 15.000,00 12.986,93 129,87 86,58 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 15.000,00 20.000,00 14.674,00 97,83 73,37 2321 5151 Studená voda 6.000,00 6.000,00 624,00 10,40 10,40 2321 5154 Elektrická energie 160.000,00 160.000,00 158.250,00 98,91 98,91 2321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150.000,00 150.000,00 149.556,00 99,70 99,70 2321 5169 Nákup ostatních služeb 450.000,00 450.000,00 441.921,00 98,20 98,20 2321 5171 Opravy a udržování 50.000,00 100.000,00 39.253,94 78,51 39,25 2321 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2.000,00 2.000,00 1.957,00 97,85 97,85 2321 6121 Budovy, haly a stavby 14.000,00 14.000,00 ******* 100,00 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 973.000,00 1.047.000,00 961.447,87 98,81 91,83 2334 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 10.000,00 2334 5169 Nákup ostatních služeb 4.000,00 4.000,00 * 2334 Revitalizace říčních systémů 14.000,00 14.000,00 3111 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2.000,00 2.000,00 1.980,00 99,00 99,00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,00 100,00 * 3111 Předškolní zařízení 402.000,00 402.000,00 401.980,00 100,00 100,00 3143 5367 Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi 30.000,00 * 3143 Školní družiny a kluby 30.000,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 11.500,00 11.500,00 11.500,00 100,00 100,00
Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 4 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1.000,00 1.000,00 768,00 76,80 76,80 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 1.000,00 1.000,00 263,00 26,30 26,30 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2.000,00 2.000,00 1.980,00 99,00 99,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 1.000,00 1.000,00 3314 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob 1.500,00 1.000,00 1.000,00 66,67 100,00 * 3314 Činnosti knihovnické 18.000,00 17.500,00 15.511,00 86,17 88,63 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 11.500,00 11.500,00 11.500,00 100,00 100,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 1.000,00 1.000,00 586,00 58,60 58,60 3319 5169 Nákup ostatních služeb 1.000,00 1.000,00 600,00 60,00 60,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 13.500,00 13.500,00 12.686,00 93,97 93,97 3326 5171 Opravy a udržování 10.000,00 10.000,00 * 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his 10.000,00 10.000,00 3341 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 10.000,00 3341 5171 Opravy a udržování 500.000,00 80.000,00 3341 6121 Budovy, haly a stavby 420.000,00 399.544,00 ******* 95,13 * 3341 Rozhlas a televize 510.000,00 510.000,00 399.544,00 78,34 78,34 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 11.500,00 11.500,00 11.500,00 100,00 100,00 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 3.000,00 3.000,00 * 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 14.500,00 14.500,00 11.500,00 79,31 79,31 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00 100,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 1.000,00 1.000,00 3399 5194 Věcné dary 30.000,00 30.000,00 27.794,00 92,65 92,65 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 37.000,00 37.000,00 33.794,00 91,34 91,34 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 5.000,00 3412 5171 Opravy a udržování 5.000,00 5.000,00 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 10.000,00 10.000,00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 15.000,00 15.000,00 13.494,00 89,96 89,96 3421 5171 Opravy a udržování 5.000,00 5.000,00
Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 5 * 3421 Využití volného času dětí a mládeže 20.000,00 20.000,00 13.494,00 67,47 67,47 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 * 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 3511 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 2.000,00 * 3511 Všeobecná ambulantní péče 2.000,00 2.000,00 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 1.000,00 1.000,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 3.000,00 3.000,00 3612 5171 Opravy a udržování 2.000,00 2.000,00 * 3612 Bytové hospodářství 6.000,00 6.000,00 3631 5154 Elektrická energie 130.000,00 130.000,00 111.439,00 85,72 85,72 3631 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 5.000,00 3631 5171 Opravy a udržování 15.000,00 35.000,00 32.335,00 215,57 92,39 3631 6121 Budovy, haly a stavby 50.000,00 35.000,00 * 3631 Veřejné osvětlení 205.000,00 205.000,00 143.774,00 70,13 70,13 3632 5321 Neinvestiční transfery obcím 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 * 3632 Pohřebnictví 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj 100.000,00 100.000,00 * 3635 Územní plánování 100.000,00 100.000,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 5.000,00 5.000,00 3639 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 7.250,00 7.248,00 ******* 99,97 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 22.550,00 22.550,00 ******* 100,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 6.000,00 16.000,00 13.561,00 226,02 84,76 3639 5151 Studená voda 5.000,00 7.000,00 6.476,00 129,52 92,51 3639 5153 Plyn 200.000,00 200.000,00 132.325,60 66,16 66,16 3639 5154 Elektrická energie 55.000,00 55.000,00 42.976,00 78,14 78,14 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30.000,00 30.000,00 16.525,60 55,09 55,09 3639 5171 Opravy a udržování 100.000,00 115.000,00 104.833,30 104,83 91,16 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2.000,00 4.536,00 4.536,00 226,80 100,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 403.000,00 462.336,00 351.031,50 87,10 75,93 3721 5169 Nákup ostatních služeb 1.500,00 1.500,00 125,00 8,33 8,33
Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 6 * 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 1.500,00 1.500,00 125,00 8,33 8,33 3722 5169 Nákup ostatních služeb 570.000,00 570.000,00 482.116,00 84,58 84,58 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 570.000,00 570.000,00 482.116,00 84,58 84,58 3723 5169 Nákup ostatních služeb 25.000,00 25.000,00 11.659,00 46,64 46,64 * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a 25.000,00 25.000,00 11.659,00 46,64 46,64 3725 5169 Nákup ostatních služeb 150.000,00 150.000,00 145.743,00 97,16 97,16 * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 150.000,00 150.000,00 145.743,00 97,16 97,16 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 1.000,00 1.000,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3.000,00 3.000,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 25.000,00 23.000,00 80,00 0,32 0,35 3745 5151 Studená voda 1.000,00 1.000,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 4.000,00 4.000,00 1.445,00 36,13 36,13 3745 5169 Nákup ostatních služeb 400.000,00 412.768,00 412.768,00 103,19 100,00 3745 5171 Opravy a udržování 5.000,00 7.000,00 6.816,00 136,32 97,37 3745 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1.000,00 1.000,00 905,00 90,50 90,50 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 440.000,00 452.768,00 422.014,00 95,91 93,21 3900 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob 1.000,00 2.000,00 2.000,00 200,00 100,00 * 3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyv 1.000,00 2.000,00 2.000,00 200,00 100,00 4322 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 * 4322 Ústavy péče pro mládež 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 4329 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 4329 5492 Dary obyvatelstvu 25.000,00 13.200,00 13.200,00 52,80 100,00 * 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mlád 25.000,00 13.200,00 13.200,00 52,80 100,00 4351 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 77.000,00 78.900,00 78.900,00 102,47 100,00 * 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost 77.000,00 78.900,00 78.900,00 102,47 100,00 5219 5169 Nákup ostatních služeb 15.000,00 15.000,00 3.363,00 22,42 22,42 * 5219 Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 15.000,00 15.000,00 3.363,00 22,42 22,42
Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 7 5512 5321 Neinvestiční transfery obcím 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 90.000,00 90.000,00 73.420,00 81,58 81,58 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 10.000,00 10.000,00 7.868,00 78,68 78,68 6112 5175 Pohoštění 1.000,00 1.000,00 459,00 45,90 45,90 * 6112 Zastupitelstva obcí 101.000,00 101.000,00 81.747,00 80,94 80,94 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 13.790,00 13.790,00 ******* 100,00 6115 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1.000,00 1.000,00 ******* 100,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 5.341,00 5.341,00 ******* 100,00 6115 5171 Opravy a udržování 7.735,00 7.735,00 ******* 100,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 346,00 346,00 ******* 100,00 6115 5175 Pohoštění 1.603,00 1.603,00 ******* 100,00 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 29.815,00 29.815,00 ******* 100,00 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 10.172,00 10.172,00 ******* 100,00 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 1.794,00 1.793,80 ******* 99,99 6117 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 245,00 245,00 ******* 100,00 6117 5175 Pohoštění 799,00 799,00 ******* 100,00 * 6117 Volby do Evropského parlamentu 13.010,00 13.009,80 ******* 100,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 400.000,00 400.000,00 368.195,00 92,05 92,05 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 20.000,00 15.000,00 12.381,00 61,91 82,54 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 95.000,00 95.000,00 81.401,00 85,69 85,69 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 50.000,00 50.000,00 39.144,00 78,29 78,29 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5.000,00 5.000,00 1.990,00 39,80 39,80 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1.500,00 3.537,00 3.537,00 235,80 100,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6.000,00 6.500,00 6.275,00 104,58 96,54 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 30.000,00 30.000,00 27.203,20 90,68 90,68 6171 5151 Studená voda 1.000,00 1.000,00 589,00 58,90 58,90 6171 5153 Plyn 100.000,00 100.000,00 73.433,00 73,43 73,43 6171 5154 Elektrická energie 16.600,00 16.600,00 13.896,00 83,71 83,71 6171 5161 Poštovní služby 10.000,00 10.000,00 5.507,00 55,07 55,07 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30.000,00 25.000,00 20.708,89 69,03 82,84 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 15.000,00 15.000,00 13.918,00 92,79 92,79 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 50.000,00 51.697,00 49.025,30 98,05 94,83 6171 5169 Nákup ostatních služeb 100.000,00 90.000,00 78.083,80 78,08 86,76 6171 5171 Opravy a udržování 10.000,00 20.000,00 14.091,00 140,91 70,46 6171 5172 Programové vybavení 11.303,00 11.303,00 ******* 100,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3.000,00 3.000,00 1.487,00 49,57 49,57
Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 8 6171 5175 Pohoštění 1.000,00 1.000,00 207,00 20,70 20,70 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 5.000,00 3.134,20 3.134,20 62,68 100,00 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 11.000,00 10.560,00 10.560,00 96,00 100,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5.000,00 2.560,00 2.560,00 51,20 100,00 * 6171 Činnost místní správy 965.100,00 965.891,20 838.629,39 86,90 86,82 6310 5163 Služby peněžních ústavů 15.000,00 15.000,00 7.287,00 48,58 48,58 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 15.000,00 15.000,00 7.287,00 48,58 48,58 6320 5163 Služby peněžních ústavů 50.000,00 50.000,00 5.327,00 10,65 10,65 * 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 50.000,00 50.000,00 5.327,00 10,65 10,65 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 4.200.000,00 4.200.000,00 ******* 100,00 * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 4.200.000,00 4.200.000,00 ******* 100,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10.000,00 5.890,00 5.890,00 58,90 100,00 * 6399 Ostatní finanční operace 10.000,00 5.890,00 5.890,00 58,90 100,00 ** 5.404.450,00 10.000.660,20 9.039.784,51 167,27 90,39
Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 9 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 1.301.270,00-1.122.485,60-2.779.899,39-213,63 /247,66 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 1.301.270,00-1.122.485,60-2.779.899,39-213,63 /247,66
Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 10 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r 1 2 3
Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 11 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 5.471.000,00 5.566.400,00 6.165.658,28 112,70 /110,77 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 1.159.720,00 1.238.920,00 1.336.199,82 115,22 /107,85 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 1,00 1,00 /100,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 75.000,00 4.317.824,80 4.317.824,80 *******/100,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 6.705.720,00 11.123.145,80 11.819.683,90 176,26 /106,26 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 4.200.000,00 4.200.000,00 /100,00 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 / 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4.200.000,00 4.200.000,00 /100,00 *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 / 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu
Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 12 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 6.705.720,00 6.923.145,80 7.619.683,90 113,63 /110,06 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 5.254.450,00 9.431.660,20 8.626.240,51 164,17 / 91,46 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 150.000,00 569.000,00 413.544,00 275,70 / 72,68 VÝDAJE CELKEM 4240 5.404.450,00 10.000.660,20 9.039.784,51 167,27 / 90,39 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 4.200.000,00 4.200.000,00 /100,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 /100,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 / 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 11.000,00 10.560,00 10.560,00 96,00 /100,00 rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 / *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 / *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 4.200.000,00 4.200.000,00 /100,00 *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 / 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 30.000,00 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 / 6342 - Investiční transfery krajům 4370 / 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 /
Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 13 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / 6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 5.404.450,00 5.800.660,20 4.839.784,51 89,55 / 83,44 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 1.301.270,00 1.122.485,60 2.779.899,39 213,63 /247,66 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 1.301.270,00-1.122.485,60-2.779.899,39-213,63 /247,66 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 1.301.270,00-1.122.485,60-2.779.899,39-213,63 /247,66!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!
Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 14 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 8.865.896,12 11.645.795,51 2.779.899,39- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 8.865.896,12 11.645.795,51 2.779.899,39- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investiční transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 /
Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 15 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 / ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investiční transfery obcím 7440 / 6342 - Investiční transfery krajům 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 /
Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 16 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /
Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 17 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b 93 98187 KOMUNÁLNÍ VOLBY 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 29.815,00 *98187 KOMUNÁLNÍ VOLBY xxxx 29.815,00 98348 DOPLATEK NÁKLADŮ ZA VOLBY DO EU 2009 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 13.009,80 *98348 DOPLATEK NÁKLADŮ ZA VOLBY DO EU 2009 xxxx 13.009,80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 42.824,80 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data *****
Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 18 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: