Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 13/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O 2014 13 580791 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Paseky nad Jizerou I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 620.000,00 643.010,00 643.009,67 103,71 100,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 8.000,00 5.987,00 5.987,00 74,84 100,00 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos 60.000,00 69.655,00 69.654,67 116,09 100,00 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 550.000,00 666.559,00 666.558,73 121,19 100,00 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 2.987.750,00 2.987.750,00 2.987.750,00 100,00 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1.100.000,00 1.337.388,00 1.337.388,00 121,58 100,00 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 80.000,00 80.000,00 79.794,00 99,74 99,74 0000 1341 Poplatek ze psů 2.100,00 2.160,00 2.160,00 102,86 100,00 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 43.000,00 43.000,00 40.258,00 93,62 93,62 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 30.000,00 30.000,00 24.456,00 81,52 81,52 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. h 10.000,00 10.314,00 10.313,05 103,13 99,99 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 20.000,00 0000 1361 Správní poplatky 2.000,00 10.000,00 10.320,00 516,00 103,20 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 450.000,00 448.721,00 448.720,69 99,72 100,00 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 41.800,00 41.800,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 54.400,00 54.400,00 54.400,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 50.000,00 113.840,00 113.840,00 227,68 100,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1.200,00 1.200,00 ******* 100,00 0000 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat 18.000,00 14.705,00 14.705,00 81,69 100,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 9.000,00 1.084.148,00 1.084.148,00 ******* 100,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních f 389.647,00 47.709,52 47.709,52 12,24 100,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního 12.000,00 811.066,10 811.066,10 ******* 100,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 234.000,00 234.000,00 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA 6.495.897,00 8.737.412,62 8.729.238,43 134,38 99,91 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500.000,00 500.000,00 427.519,99 85,50 85,50 * 1032 Podpora ostatních produkčních činností 500.000,00 500.000,00 427.519,99 85,50 85,50 3111 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00 * 3111 Předškolní zařízení 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 50.000,00 50.000,00 50.440,60 100,88 100,88 3612 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3.400,00 3.400,00 2.068,40 60,84 60,84 * 3612 Bytové hospodářství 53.400,00 53.400,00 52.509,00 98,33 98,33 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 762.389,00 762.389,00 702.023,00 92,08 92,08 * 3613 Nebytové hospodářství 762.389,00 762.389,00 702.023,00 92,08 92,08 3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 94.000,00 94.000,00 96.350,00 102,50 102,50 * 3632 Pohřebnictví 94.000,00 94.000,00 96.350,00 102,50 102,50 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8.000,00 8.000,00 3.997,50 49,97 49,97 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 32.851,00 32.851,00 23.851,00 72,60 72,60 3639 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho 12.260,00 12.260,00 ******* 100,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 40.851,00 53.111,00 40.108,50 98,18 75,52 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 80.000,00 64.000,00 63.654,50 79,57 99,46 * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 80.000,00 64.000,00 63.654,50 79,57 99,46 5512 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 18.150,00 18.150,00 ******* 100,00 5512 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého maje 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 23.150,00 23.150,00 ******* 100,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3.000,00 3.000,00 5.852,00 195,07 195,07 6171 2141 Příjmy z úroků (část) 28.000,00 10.000,00 10.055,53 35,91 100,56 * 6171 Činnost místní správy 31.000,00 13.000,00 15.907,53 51,31 122,37 6223 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 700,00 700,00 ******* 100,00 * 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 700,00 700,00 ******* 100,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 500,00 366,50 73,30 73,30 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 500,00 500,00 366,50 73,30 73,30
Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 2 6409 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * 6409 Ostatní činnosti j.n. ** 8.058.537,00 10.302.162,62 10.152.027,45 125,98 98,54
Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 1032 5021 Ostatní osobní výdaje 1032 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 24.720,00 24.720,00 ******* 100,00 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 1.624,00 ******* ******* 1032 5169 Nákup ostatních služeb 515.000,00 322.213,70 204.479,49 39,70 63,46 * 1032 Podpora ostatních produkčních činností 515.000,00 346.933,70 230.823,49 44,82 66,53 1036 5021 Ostatní osobní výdaje 20.000,00 19.700,00 ******* 98,50 1036 5169 Nákup ostatních služeb 15.000,00 10.962,00 ******* 73,08 * 1036 Správa v lesním hospodářství 35.000,00 30.662,00 ******* 87,61 2143 5169 Nákup ostatních služeb 7.500,00 14.582,00 14.162,00 188,83 97,12 2143 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spol 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 * 2143 Cestovní ruch 17.500,00 24.582,00 24.162,00 138,07 98,29 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 82.000,00 175.000,00 174.352,00 212,62 99,63 2212 5169 Nákup ostatních služeb 60.000,00 45.000,00 34.013,60 56,69 75,59 2212 5171 Opravy a udržování 50.000,00 724.506,92 723.489,66 ******* 99,86 2212 5321 Neinvestiční transfery obcím 30.000,00 * 2212 Silnice 222.000,00 944.506,92 931.855,26 419,75 98,66 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 22.140,00 22.140,00 22.140,00 100,00 100,00 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 22.140,00 22.140,00 22.140,00 100,00 100,00 2279 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6.080,00 6.080,00 ******* 100,00 2279 5169 Nákup ostatních služeb 400.000,00 123.920,00 2279 6122 Stroje, přístroje a zařízení 70.000,00 * 2279 Záležitosti ostatních drah j.n. 400.000,00 200.000,00 6.080,00 1,52 3,04 2321 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 10.000,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 48.000,00 48.000,00 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 58.000,00 58.000,00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 116.000,00 116.000,00 116.000,00 100,00 100,00 * 3111 Předškolní zařízení 116.000,00 116.000,00 116.000,00 100,00 100,00 3315 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 170.000,00 170.000,00 170.000,00 100,00 100,00 * 3315 Činnosti muzeí a galerií 170.000,00 170.000,00 170.000,00 100,00 100,00 3319 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00 100,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00 100,00 3322 5171 Opravy a udržování 73.150,00 73.150,00 73.150,00 100,00 100,00 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek 73.150,00 73.150,00 73.150,00 100,00 100,00 3399 5194 Věcné dary 12.000,00 12.000,00 7.484,00 62,37 62,37 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 12.000,00 12.000,00 7.484,00 62,37 62,37 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 1.000,00 162,00 3,24 16,20 3612 5154 Elektrická energie 2.000,00 32.000,00 46.503,79 ******* 145,32 3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,00 100,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 12.000,00 7.606,00 25,35 63,38 3612 5171 Opravy a udržování 10.000,00 2.000,00 3612 6121 Budovy, haly a stavby 271.697,00 271.697,00 218.210,55 80,31 80,31 * 3612 Bytové hospodářství 326.197,00 326.197,00 279.982,34 85,83 85,83 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 1.760,00 ******* ******* 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8.100,00 8.100,00 8.007,78 98,86 98,86 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 1.104,00 ******* ******* 3613 5169 Nákup ostatních služeb 12.000,00 12.293,00 ******* 102,44 3613 5171 Opravy a udržování 101.027,00 101.026,27 ******* 100,00 3613 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1.000,00 1.000,00 ******* 100,00 3613 6121 Budovy, haly a stavby 1.300.000,00 2.533.606,00 2.530.489,92 194,65 99,88 * 3613 Nebytové hospodářství 1.308.100,00 2.655.733,00 2.655.680,97 203,02 100,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 15.000,00 15.000,00 10.910,00 72,73 72,73 3631 5154 Elektrická energie 50.000,00 50.000,00 48.781,13 97,56 97,56 * 3631 Veřejné osvětlení 65.000,00 65.000,00 59.691,13 91,83 91,83 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 6.000,00 6.000,00 * 3632 Pohřebnictví 6.000,00 6.000,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30.000,00 16.000,00 16.000,00 53,33 100,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 40.000,00 46.000,00 37.393,50 93,48 81,29
Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 4 3639 5154 Elektrická energie 10.000,00 3.000,00 899,68-9,00-29,99-3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 80.000,00 95.000,00 95.931,49 119,91 100,98 3639 5163 Služby peněžních ústavů 20.000,00 20.000,00 11.557,00 57,79 57,79 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 990,00 ******* ******* 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 5.000,00 11.000,00 10.479,00 209,58 95,26 3639 5169 Nákup ostatních služeb 40.000,00 23.000,00 20.796,00 51,99 90,42 3639 5171 Opravy a udržování 80.000,00 131.000,00 131.518,00 164,40 100,40 3639 5222 Neinvestiční transfery spolkům 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00 3639 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob 12.000,00 6.000,00 6.000,00 50,00 100,00 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 20.000,00 18.601,00 18.601,00 93,01 100,00 3639 5361 Nákup kolků 2.000,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 200,00 200,00 ******* 100,00 3639 6130 Pozemky 14.950,00 14.950,00 ******* 100,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 339.500,00 385.251,00 364.016,31 107,22 94,49 3721 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 20.000,00 16.069,00 80,35 80,35 * 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20.000,00 20.000,00 16.069,00 80,35 80,35 3722 5169 Nákup ostatních služeb 240.000,00 180.000,00 140.538,30 58,56 78,08 3722 5321 Neinvestiční transfery obcím 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00 100,00 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 252.000,00 192.000,00 152.538,30 60,53 79,45 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 6.000,00 5.936,00 296,80 98,93 3745 5171 Opravy a udržování 2.000,00 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4.000,00 6.000,00 5.936,00 148,40 98,93 5212 5901 Nespecifikované rezervy 5.000,00 5.000,00 * 5212 Ochrana obyvatelstva 5.000,00 5.000,00 5512 5019 Ostatní platy 4.100,00 2.900,00 2.238,00 54,59 77,17 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 1.200,00 1.200,00 ******* 100,00 5512 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n 2.200,00 2.200,00 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav 1.400,00 1.400,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10.000,00 2.800,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 7.500,00 11.700,00 11.604,70 154,73 99,19 5512 5154 Elektrická energie 4.000,00 4.000,00 1.966,16 49,15 49,15 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 2.000,00 2.000,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 8.500,00 8.500,00 6.269,00 73,75 73,75 5512 5169 Nákup ostatních služeb 3.000,00 6.000,00 4.104,00 136,80 68,40 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2.000,00 2.000,00 3.481,00 174,05 174,05 5512 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 520.000,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 54.700,00 574.700,00 40.862,86 74,70 7,11 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 380.000,00 465.846,00 465.846,00 122,59 100,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 95.000,00 95.000,00 93.617,00 98,54 98,54 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 34.200,00 41.927,00 41.924,00 122,58 99,99 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 26.000,00 10.855,00 217,10 41,75 6112 5154 Elektrická energie 15.000,00-6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 13.000,00 13.000,00 11.916,70 91,67 91,67 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 6.000,00 2.000,00 1.850,00 30,83 92,50 6112 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 7.000,00 7.000,00 5.773,00 82,47 82,47 6112 5169 Nákup ostatních služeb 6.000,00 9.000,00 13.231,70 220,53 147,02 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2.000,00 500,00 90,00 4,50 18,00 6112 5175 Pohoštění 5.000,00 7.000,00 5.987,50 119,75 85,54 6112 5194 Věcné dary 5.000,00 3.000,00 2.696,00 53,92 89,87 6112 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2.000,00 * 6112 Zastupitelstva obcí 560.200,00 655.273,00 653.786,90 116,71 99,77 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 8.913,00 8.913,00 ******* 100,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 11.917,00 1.222,00 ******* 10,25 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500,00 428,00 ******* 85,60 6115 5175 Pohoštění 670,00 670,00 ******* 100,00 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 22.000,00 11.233,00 ******* 51,06 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 8.913,00 8.913,00 ******* 100,00 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 7.845,40 2.604,00 ******* 33,19 6117 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 2.008,60 2.008,60 ******* 100,00 6117 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 363,00 363,00 ******* 100,00 6117 5175 Pohoštění 670,00 670,00 ******* 100,00 * 6117 Volby do Evropského parlamentu 19.800,00 14.558,60 ******* 73,53 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 460.000,00 475.000,00 470.641,00 102,31 99,08 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10.000,00 10.000,00 9.165,00 91,65 91,65 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 115.000,00 118.750,00 117.664,00 102,32 99,09 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 41.400,00 42.750,00 42.357,00 102,31 99,08 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2.000,00 2.000,00 2.008,00 100,40 100,40 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 9.000,00 9.000,00 6.842,00 76,02 76,02 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30.000,00 9.900,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 40.000,00 40.000,00 50.885,00 127,21 127,21 6171 5154 Elektrická energie 70.000,00 70.000,00 44.088,20 62,98 62,98 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 25.000,00 25.000,00 12.723,49 50,89 50,89 6171 5161 Poštovní služby 5.000,00 5.000,00 4.011,00 80,22 80,22 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25.000,00 25.000,00 24.069,30 96,28 96,28 6171 5163 Služby peněžních ústavů 135.000,00 135.000,00 117.685,00 87,17 87,17 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30.000,00 30.000,00 1.450,00 4,83 4,83 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 12.000,00 12.000,00 7.060,00 58,83 58,83
Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 5 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 15.000,00 23.000,00 24.789,93 165,27 107,78 6171 5169 Nákup ostatních služeb 132.000,00 124.000,00 59.642,70 45,18 48,10 6171 5171 Opravy a udržování 15.000,00 15.000,00 10.554,00 70,36 70,36 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5.000,00 5.000,00 380,00 7,60 7,60 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 3.000,00 2.643,00 2.642,80 88,09 99,99 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 8.000,00 4.500,00 4.500,00 56,25 100,00 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15.000,00 3.060,00 3.060,00 20,40 100,00 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. 2.000,00 3.000,00 3.000,00 150,00 100,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5.000,00 5.000,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv 25.000,00 10.000,00 10.000,00 40,00 100,00 6171 5511 Neinv.transfery mezinárod.organizacím 1.500,00 1.230,00 1.230,00 82,00 100,00 * 6171 Činnost místní správy 1.235.900,00 1.205.833,00 1.030.448,42 83,38 85,46 6223 5139 Nákup materiálu j.n. 3.000,00 3.000,00 2.067,00 68,90 68,90 6223 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 20.000,00 12.872,00 64,36 64,36 6223 5175 Pohoštění 12.000,00 12.000,00 10.442,00 87,02 87,02 * 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 35.000,00 35.000,00 25.381,00 72,52 72,52 6310 5163 Služby peněžních ústavů 1.000,00 1.000,00 835,80 83,58 83,58 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 1.000,00 1.000,00 835,80 83,58 83,58 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra 9.000,00 9.148,00 9.148,00 101,64 100,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1.075.000,00 1.075.000,00 ******* 100,00 * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 9.000,00 1.084.148,00 1.084.148,00 ******* 100,00 6399 5341 Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat 1.442.553,00 1.442.553,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500.000,00 29.000,00-29.160,08-5,83-100,55 * 6399 Ostatní finanční operace 1.942.553,00 1.413.553,00 29.160,08-1,50-2,06-6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem 9.073,00 9.073,00 9.073,00 100,00 100,00 * 6402 Finanční vypořádání minulých let 9.073,00 9.073,00 9.073,00 100,00 100,00 6409 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 253.597,00 253.597,00 253.596,51 100,00 100,00 * 6409 Ostatní činnosti j.n. 253.597,00 253.597,00 253.596,51 100,00 100,00 ** 8.067.610,00 10.972.470,62 8.276.034,81 102,58 75,43
Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 6 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 9.073,00 670.308,00 1.636.075,76- *******/244,08- Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 239.916,88- / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 9.073,00 670.308,00 1.875.992,64- *******/279,87-
Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 7 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 5.962.850,00 6.334.544,00 6.326.369,81 106,10 / 99,87 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 1.562.640,00 1.547.490,00 1.405.529,02 89,95 / 90,83 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 17.260,00 17.260,00 /100,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 533.047,00 2.402.868,62 2.402.868,62 450,78 /100,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 8.058.537,00 10.302.162,62 10.152.027,45 125,98 / 98,54 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 9.000,00 1.084.148,00 1.084.148,00 *******/100,00 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 1.200,00 1.200,00 /100,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 9.000,00 1.084.148,00 1.084.148,00 *******/100,00 *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 234.000,00 234.000,00 /100,00 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 8.049.537,00 9.218.014,62 9.067.879,45 112,65 / 98,37 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 6.447.913,00 7.514.217,62 5.512.384,34 85,49 / 73,36 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 1.619.697,00 3.458.253,00 2.763.650,47 170,63 / 79,91 VÝDAJE CELKEM 4240 8.067.610,00 10.972.470,62 8.276.034,81 102,58 / 75,43 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 9.000,00 1.084.148,00 1.084.148,00 *******/100,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 50.000,00 16.500,00 16.500,00 33,00 /100,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 22.140,00 22.140,00 22.140,00 100,00 /100,00 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 20.000,00 18.601,00 18.601,00 93,01 /100,00 rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 9.000,00 9.148,00 9.148,00 101,64 /100,00 *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 / *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 1.075.000,00 1.075.000,00 /100,00 *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 / 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 9.073,00 9.073,00 9.073,00 100,00 /100,00 let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 / 6342 - Investiční transfery krajům 4370 / 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 / rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / 6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 /
Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 8 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 10.729,00 / ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 8.058.610,00 9.888.322,62 7.191.886,81 89,24 / 72,73 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 9.073,00-670.308,00-1.875.992,64 *******/279,87- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 9.073,00 670.308,00 1.875.992,64- *******/279,87- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 9.073,00 670.308,00 1.875.992,64- *******/279,87-!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!
Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 9 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 8.783.828,22 10.436.056,71 1.652.228,49- Běžné účty fondů ÚSC 6020 180.485,65 164.332,92 16.152,73 Běžné účty celkem 6030 8.964.313,87 10.600.389,63 1.636.075,76- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investiční transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 / ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 10.729,00 / 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 10.729,00 / 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investiční transfery obcím 7440 / 6342 - Investiční transfery krajům 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /
Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 10 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b 93 15291 Vyrovnání daně z hospodářských lesů 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 63.840,00 *15291 Vyrovnání daně z hospodářských lesů xxxx 63.840,00 15835 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo 811.066,10 *15835 xxxx 811.066,10 34002 obnova stará škola 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 50.000,00 *34002 obnova stará škola xxxx 50.000,00 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 47.709,52 *90877 xxxx 47.709,52 98187 Volby do zastupitelstva obce-listopad 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 22.000,00 *98187 Volby do zastupitelstva obce-listopad xxxx 22.000,00 98348 volby do Evropského parlamentu 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 19.800,00 *98348 volby do Evropského parlamentu xxxx 19.800,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 1.014.415,62 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4213 054 1 47.709,52 47.709,52 * 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 47.709,52 47.709,52 0000 4216 054 5 811.066,10 811.066,10 * 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp 811.066,10 811.066,10 **0000 xxxx Bez ODPA 858.775,62 858.775,62 =================================================================================================================================== C E L K E M 858.775,62 858.775,62 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3613 6121 054 1 154.233,91 154.233,91 3613 6121 054 5 873.990,75 873.990,75 * 3613 6121 Budovy, haly a stavby 1.028.224,66 1.028.224,66 **3613 xxxx Nebytové hospodářství 1.028.224,66 1.028.224,66 =================================================================================================================================== C E L K E M 1.028.224,66 1.028.224,66 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: