Zpracoval: Zdeňka Trvajová Datum zpracování: 14.05.2015 Čas zpracování: 13h 0m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 13/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O 2014 13 00283932 Název a sídlo účetní jednotky: OÚ Halenkovice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 3.200.000,00 3.460.000,00 3.459.649,48 108,11 99,99 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 45.000,00 55.710,00 55.706,47 123,79 99,99 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos 350.000,00 448.140,00 448.139,68 128,04 100,00 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 3.345.000,00 4.289.000,00 4.288.371,41 128,20 99,99 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 233.510,00 233.510,00 ******* 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 7.370.000,00 8.705.000,00 8.704.706,00 118,11 100,00 0000 1336 Pop.za povolené vypouštění odpad.vod do vo 750.000,00 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 911.000,00 912.050,00 912.037,00 100,11 100,00 0000 1341 Poplatek ze psů 38.000,00 40.400,00 40.400,00 106,32 100,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 25.000,00 16.750,00 16.728,00 66,91 99,87 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. h 90.000,00 66.400,00 66.352,70 73,73 99,93 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 110.000,00 175.300,00 175.264,77 159,33 99,98 0000 1361 Správní poplatky 26.000,00 30.100,00 30.030,00 115,50 99,77 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1.024.000,00 1.067.000,00 1.066.991,24 104,20 100,00 0000 2449 Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.úz 16.000,00 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 71.600,00 71.600,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 503.000,00 503.000,00 503.000,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 381.400,00 381.384,00 ******* 100,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4.000,00 4.000,00 ******* 100,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 1.160.000,00 ******* ******* 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 400.000,00 400.000,00 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA 17.803.000,00 20.859.360,00 22.017.870,75 123,68 105,55 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 21.000,00 21.900,00 21.873,00 104,16 99,88 * 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a po 21.000,00 21.900,00 21.873,00 104,16 99,88 2119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydob 220.000,00 240.000,00 239.989,00 109,09 100,00 * 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energ 220.000,00 240.000,00 239.989,00 109,09 100,00 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 672.500,00 672.525,00 ******* 100,00 2321 2141 Příjmy z úroků (část) * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 672.500,00 672.525,00 ******* 100,00 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400.000,00 375.450,00 375.430,00 93,86 99,99
Zpracoval: Zdeňka Trvajová Datum zpracování: 14.05.2015 Čas zpracování: 13h 0m 9s Strana: 2 3341 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p 1.000,00 1.000,00 ******* 100,00 3341 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. m 1.500,00- ******* ******* * 3341 Rozhlas a televize 400.000,00 376.450,00 374.930,00 93,73 99,60 3349 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 45.000,00 45.650,00 45.645,77 101,44 99,99 * 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 45.000,00 45.650,00 45.645,77 101,44 99,99 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 50.000,00 47.200,00 47.200,00 94,40 100,00 * 3392 Zájmová činnost v kultuře 50.000,00 47.200,00 47.200,00 94,40 100,00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 13.200,00 13.200,00 13.212,00 100,09 100,09 * 3612 Bytové hospodářství 13.200,00 13.200,00 13.212,00 100,09 100,09 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 34.000,00 33.927,00 ******* 99,79 * 3631 Veřejné osvětlení 34.000,00 33.927,00 ******* 99,79 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.900,00 1.875,00 ******* 98,68 3632 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00 * 3632 Pohřebnictví 6.900,00 6.875,00 ******* 99,64 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7.000,00 7.000,00 ******* 100,00 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 145.000,00 145.750,00 145.734,00 100,51 99,99 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 124.800,00 124.800,00 ******* 100,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 145.000,00 277.550,00 277.534,00 191,40 99,99 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 24.500,00 24.800,00 24.000,00 97,96 96,77 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p 14.500,00 18.400,00 18.400,00 126,90 100,00 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 39.000,00 43.200,00 42.400,00 108,72 98,15 3727 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 120.000,00 204.500,00 204.463,40 170,39 99,98 * 3727 Prevence vzniku odpadů 120.000,00 204.500,00 204.463,40 170,39 99,98 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000,00 3.500,00 3.500,00 175,00 100,00 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p 2.000,00 6.950,00 6.912,00 345,60 99,45 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 71.600,00 71.560,23 ******* 99,94 * 6171 Činnost místní správy 4.000,00 82.050,00 81.972,23 ******* 99,91 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 30.000,00 15.000,00 14.980,41 49,93 99,87 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 30.000,00 15.000,00 14.980,41 49,93 99,87 ** 18.890.200,00 22.939.460,00 24.095.397,56 127,56 105,04
Zpracoval: Zdeňka Trvajová Datum zpracování: 14.05.2015 Čas zpracování: 13h 0m 9s Strana: 3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 1014 5169 Nákup ostatních služeb 27.000,00 25.800,00 25.773,00 95,46 99,90 * 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.v 27.000,00 25.800,00 25.773,00 95,46 99,90 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 160.000,00 264.000,00 263.983,00 164,99 99,99 2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100.000,00 136.500,00 136.433,00 136,43 99,95 2212 5169 Nákup ostatních služeb 520.000,00 385.150,00 385.109,00 74,06 99,99 2212 5171 Opravy a udržování 700.000,00 655.850,00 655.805,50 93,69 99,99 2212 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2212 6121 Budovy, haly a stavby 3.337.800,00 2212 6130 Pozemky 30.000,00 25.900,00 25.875,00 86,25 99,90 * 2212 Silnice 4.847.800,00 1.467.400,00 1.467.205,50 30,27 99,99 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 185.000,00 155.300,00 155.295,00 83,94 100,00 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 185.000,00 155.300,00 155.295,00 83,94 100,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 4.976,00 ******* 99,52 2321 5141 Úroky vlastní 64.850,00 64.824,78 ******* 99,96 2321 5154 Elektrická energie 200.000,00 125.650,00 125.616,00 62,81 99,97 2321 5169 Nákup ostatních služeb 232.000,00 113.750,00 113.749,00 49,03 100,00 2321 5171 Opravy a udržování 797.000,00 44.000,00 43.906,00 5,51 99,79 2321 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 14.600,00 14.568,00 ******* 99,78 2321 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 177.000,00 177.000,00 ******* 100,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 500.000,00 694.000,00 694.000,00 138,80 100,00 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 1.729.000,00 1.238.850,00 1.238.639,78 71,64 99,98 2333 5171 Opravy a udržování 370.000,00 369.389,00 ******* 99,83 * 2333 Úpravy drobných vodních toků 370.000,00 369.389,00 ******* 99,83 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 2.360.400,00 2.360.400,00 2.360.400,00 100,00 100,00 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým o 42.300,00 42.300,00 ******* 100,00 * 3113 Základní školy 2.360.400,00 2.402.700,00 2.402.700,00 101,79 100,00 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 50.000,00 87.000,00 86.676,00 173,35 99,63 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 25.000,00 26.400,00 26.356,00 105,42 99,83 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1.200,00 1.111,00 ******* 92,58 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 3.000,00 2.932,00 146,60 97,73 * 3314 Činnosti knihovnické 77.000,00 117.600,00 117.075,00 152,05 99,55 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00 3341 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3.200,00 3.170,00 ******* 99,06 3341 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00
Zpracoval: Zdeňka Trvajová Datum zpracování: 14.05.2015 Čas zpracování: 13h 0m 9s Strana: 4 3341 5139 Nákup materiálu j.n. 400,00 372,00 ******* 93,00 3341 5154 Elektrická energie 44.000,00 66.400,00 65.529,00 148,93 98,69 3341 5169 Nákup ostatních služeb 460.000,00 352.150,00 352.136,00 76,55 100,00 3341 5171 Opravy a udržování 70.000,00 94.050,00 94.040,00 134,34 99,99 * 3341 Rozhlas a televize 574.000,00 521.200,00 520.247,00 90,64 99,82 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00 100,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 105.000,00 153.000,00 150.701,00 143,52 98,50 3349 5171 Opravy a udržování 9.700,00 9.619,00 ******* 99,16 3349 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 600,00 600,00 ******* 100,00 * 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 117.000,00 175.300,00 172.920,00 147,79 98,64 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 3399 5194 Věcné dary 30.000,00 33.600,00 33.592,00 111,97 99,98 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 35.000,00 38.600,00 38.592,00 110,26 99,98 3419 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 42.400,00 42.350,00 ******* 99,88 * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 42.400,00 42.350,00 ******* 99,88 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 300.000,00 184.000,00 183.161,00 61,05 99,54 3421 6121 Budovy, haly a stavby 150.000,00 27.100,00 27.100,00 18,07 100,00 * 3421 Využití volného času dětí a mládeže 450.000,00 211.100,00 210.261,00 46,72 99,60 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 9.000,00 9.000,00 ******* 100,00 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 1.600,00 1.551,00 ******* 96,94 3429 6121 Budovy, haly a stavby 50.000,00 50.000,00 ******* 100,00 * 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 60.600,00 60.551,00 ******* 99,92 3599 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00 * 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00 3631 5154 Elektrická energie 247.000,00 945.150,00 945.120,00 382,64 100,00 3631 5171 Opravy a udržování 200.000,00 200.350,00 200.332,10 100,17 99,99 3631 6121 Budovy, haly a stavby 400.000,00 860.050,00 860.020,90 215,01 100,00 * 3631 Veřejné osvětlení 847.000,00 2.005.550,00 2.005.473,00 236,77 100,00 3632 5151 Studená voda 2.000,00 2.200,00 2.160,00 108,00 98,18 3632 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spol 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00 100,00 3632 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4.700,00 4.684,00 ******* 99,66 3632 6121 Budovy, haly a stavby 100.000,00 3632 6130 Pozemky 127.070,00 127.070,00 ******* 100,00 * 3632 Pohřebnictví 202.000,00 233.970,00 233.914,00 115,80 99,98 3633 5169 Nákup ostatních služeb 450,00 436,50 ******* 97,00 * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí 450,00 436,50 ******* 97,00 3636 5169 Nákup ostatních služeb 6.800,00 6.741,00 ******* 99,13 * 3636 Územní rozvoj 6.800,00 6.741,00 ******* 99,13
Zpracoval: Zdeňka Trvajová Datum zpracování: 14.05.2015 Čas zpracování: 13h 0m 9s Strana: 5 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50.000,00 129.150,00 129.117,00 258,23 99,97 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 60.000,00 73.500,00 73.491,00 122,49 99,99 3639 5151 Studená voda 3639 5165 Nájemné za půdu 510,00 510,00 ******* 100,00 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10.200,00 10.186,00 ******* 99,86 3639 5169 Nákup ostatních služeb 65.500,00 65.472,60 ******* 99,96 3639 5171 Opravy a udržování 150.000,00 36.900,00 36.861,00 24,57 99,89 3639 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 55.000,00 55.000,00 ******* 100,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 22.400,00 22.385,00 ******* 99,93 3639 6123 Dopravní prostředky * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 260.000,00 393.160,00 393.022,60 151,16 99,97 3721 5169 Nákup ostatních služeb 80.000,00 62.000,00 61.913,00 77,39 99,86 * 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 80.000,00 62.000,00 61.913,00 77,39 99,86 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 21.000,00 20.631,00 ******* 98,24 3722 5169 Nákup ostatních služeb 860.000,00 943.000,00 943.003,00 109,65 100,00 3722 6121 Budovy, haly a stavby 150.000,00 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1.010.000,00 964.000,00 963.634,00 95,41 99,96 3723 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 66.000,00 76.000,00 75.825,00 114,89 99,77 3723 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 77.200,00 77.193,03 ******* 99,99 3723 5139 Nákup materiálu j.n. 17.800,00 17.760,00 ******* 99,78 3723 5164 Nájemné 25.000,00 25.000,00 24.394,00 97,58 97,58 3723 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,00 51.550,00 51.536,00 103,07 99,97 * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a 141.000,00 247.550,00 246.708,03 174,97 99,66 3744 6121 Budovy, haly a stavby 1.600.000,00 813.300,00 813.270,00 50,83 100,00 * 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární 1.600.000,00 813.300,00 813.270,00 50,83 100,00 3745 6121 Budovy, haly a stavby 250.000,00 533.450,00 533.411,00 213,36 99,99 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 250.000,00 533.450,00 533.411,00 213,36 99,99 4329 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spol 4.000,00 4.000,00 ******* 100,00 * 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mlád 4.000,00 4.000,00 ******* 100,00 4344 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00 4344 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spol 10.000,00 10.000,00 ******* 100,00 * 4344 Sociální rehabilitace 15.000,00 15.000,00 ******* 100,00 4349 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spol 2.000,00 2.000,00 ******* 100,00 * 4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvate 2.000,00 2.000,00 ******* 100,00 4350 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 57.000,00 57.000,00 ******* 100,00 * 4350 Domovy pro seniory 57.000,00 57.000,00 ******* 100,00 4359 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 50.000,00 27.500,00 27.452,00 54,90 99,83 4359 5222 Neinvestiční transfery spolkům 15.000,00 15.000,00 ******* 100,00
Zpracoval: Zdeňka Trvajová Datum zpracování: 14.05.2015 Čas zpracování: 13h 0m 9s Strana: 6 4359 5321 Neinvestiční transfery obcím 150.000,00 * 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál 200.000,00 42.500,00 42.452,00 21,23 99,89 4371 5222 Neinvestiční transfery spolkům 4.000,00 4.000,00 ******* 100,00 * 4371 Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny 4.000,00 4.000,00 ******* 100,00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 20.000,00 * 5212 Ochrana obyvatelstva 20.000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20.000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 40.000,00 5.300,00 5.229,00 13,07 98,66 5512 5151 Studená voda 6.000,00 7.500,00 7.380,00 123,00 98,40 5512 5154 Elektrická energie 30.000,00 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4.000,00 1.400,00 1.353,00 33,83 96,64 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 3.500,00 3.420,00 34,20 97,71 5512 5171 Opravy a udržování 10.000,00 8.350,00 8.308,00 83,08 99,50 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 15.000,00 15.000,00 ******* 100,00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 50.000,00 32.100,00 32.100,00 64,20 100,00 5512 6123 Dopravní prostředky 1.000.000,00 2.058.000,00 2.057.550,00 205,76 99,98 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1.170.000,00 2.131.150,00 2.130.340,00 182,08 99,96 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 700.000,00 722.200,00 722.198,00 103,17 100,00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 15.500,00 15.436,00 ******* 99,59 * 6112 Zastupitelstva obcí 700.000,00 737.700,00 737.634,00 105,38 99,99 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 19.500,00 19.452,00 ******* 99,75 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 3.000,00 2.161,10 ******* 72,04 6114 5175 Pohoštění 2.100,00 2.112,00 ******* 100,57 * 6114 Volby do Parlamentu ČR 24.600,00 23.725,10 ******* 96,44 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 20.300,00 20.333,00 ******* 100,16 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 2.350,00 2.327,00 ******* 99,02 6115 5175 Pohoštění 1.350,00 1.340,00 ******* 99,26 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 24.000,00 24.000,00 ******* 100,00 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 18.600,00 18.606,00 ******* 100,03 6117 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 800,00 786,00 ******* 98,25 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 1.900,00 1.849,20 ******* 97,33 6117 5175 Pohoštění 1.400,00 1.340,00 ******* 95,71 * 6117 Volby do Evropského parlamentu 22.700,00 22.581,20 ******* 99,48 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1.300.000,00 1.752.552,00 1.760.789,00 135,45 100,47 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 28.000,00 76.600,00 76.538,00 273,35 99,92 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 450.000,00 596.841,00 590.751,00 131,28 98,98 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 180.000,00 229.871,00 230.947,00 128,30 100,47 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 8.000,00 8.000,00 7.849,00 98,11 98,11 6171 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2.000,00 1.943,00 ******* 97,15 6171 5131 Potraviny 4.700,00 4.682,00 ******* 99,62 6171 5132 Ochranné pomůcky 18.000,00 18.032,00 ******* 100,18 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 12.000,00 8.900,00 8.904,00 74,20 100,04
Zpracoval: Zdeňka Trvajová Datum zpracování: 14.05.2015 Čas zpracování: 13h 0m 9s Strana: 7 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40.000,00 78.700,00 78.698,00 196,75 100,00 6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 32.500,00 32.420,00 ******* 99,75 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 90.000,00 107.000,00 107.004,40 118,89 100,00 6171 5151 Studená voda 28.000,00 21.350,00 21.313,00 76,12 99,83 6171 5153 Plyn 200.000,00 182.400,00 182.400,00 91,20 100,00 6171 5154 Elektrická energie 247.000,00 168.600,00 168.573,00 68,25 99,98 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 130.000,00 154.000,00 153.893,87 118,38 99,93 6171 5161 Poštovní služby 10.000,00 15.100,00 15.063,00 150,63 99,75 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 35.000,00 34.200,00 34.197,24 97,71 99,99 6171 5163 Služby peněžních ústavů 75.000,00 75.000,00 73.192,00 97,59 97,59 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 85.000,00 63.000,00 62.817,00 73,90 99,71 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10.000,00 25.650,00 25.634,00 256,34 99,94 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 78.000,00 72.200,00 72.178,55 92,54 99,97 6171 5169 Nákup ostatních služeb 160.000,00 93.100,00 93.024,49 58,14 99,92 6171 5171 Opravy a udržování 1.000.000,00 100.500,00 100.494,50 10,05 99,99 6171 5172 Programové vybavení 30.000,00 3.000,00 2.966,00 9,89 98,87 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2.000,00 4.200,00 4.162,00 208,10 99,10 6171 5175 Pohoštění 15.000,00 6.400,00 6.362,00 42,41 99,41 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5194 Věcné dary 13.000,00 12.960,00 ******* 99,69 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4.250,00 4.249,00 ******* 99,98 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5.000,00 6.000,00 5.986,00 119,72 99,77 6171 6121 Budovy, haly a stavby 146.000,00 145.178,00 ******* 99,44 * 6171 Činnost místní správy 4.218.000,00 4.103.614,00 4.103.201,05 97,28 99,99 6310 5163 Služby peněžních ústavů 50.000,00 13.800,00 13.779,91 27,56 99,85 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 50.000,00 13.800,00 13.779,91 27,56 99,85 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1.160.000,00 ******* ******* * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 1.160.000,00 ******* ******* 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 233.510,00 233.510,00 ******* 100,00 * 6399 Ostatní finanční operace 233.510,00 233.510,00 ******* 100,00 6409 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10.000,00 10.000,00 ******* 100,00 6409 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 8.000,00 16.300,00 16.288,60 203,61 99,93 6409 5321 Neinvestiční transfery obcím 7.000,00 4.400,00 4.400,00 62,86 100,00 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 10.000,00 1.000,00 925,00 9,25 92,50 * 6409 Ostatní činnosti j.n. 25.000,00 31.700,00 31.613,60 126,45 99,73 ** 21.190.200,00 19.554.354,00 20.704.358,27 97,71 105,88
Zpracoval: Zdeňka Trvajová Datum zpracování: 14.05.2015 Čas zpracování: 13h 0m 9s Strana: 8 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 3.400.000,00 2.285.106,00-2.291.039,29-67,38-/100,26 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 1.100.000,00-1.100.000,00-1.100.000,00-100,00 /100,00 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 2.300.000,00 3.385.106,00-3.391.039,29-147,44-/100,18
Zpracoval: Zdeňka Trvajová Datum zpracování: 14.05.2015 Čas zpracování: 13h 0m 9s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 17.284.000,00 19.499.360,00 19.497.886,75 112,81 / 99,99 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 1.103.200,00 1.955.300,00 1.954.226,81 177,14 / 99,95 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 124.800,00 123.300,00 / 98,80 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 503.000,00 1.360.000,00 2.519.984,00 500,99 /185,29 PŘÍJMY CELKEM 4050 18.890.200,00 22.939.460,00 24.095.397,56 127,56 /105,04 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 1.160.000,00 / v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 16.000,00 / od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4.000,00 4.000,00 /100,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 1.160.000,00 / *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 400.000,00 400.000,00 /100,00 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 18.890.200,00 22.939.460,00 22.935.397,56 121,41 / 99,98 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 13.622.400,00 14.164.984,00 15.316.398,37 112,44 /108,13 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 7.567.800,00 5.389.370,00 5.387.959,90 71,20 / 99,97 VÝDAJE CELKEM 4240 21.190.200,00 19.554.354,00 20.704.358,27 97,71 /105,88 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 1.160.000,00 /
Zpracoval: Zdeňka Trvajová Datum zpracování: 14.05.2015 Čas zpracování: 13h 0m 9s Strana: 10 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 157.000,00 4.400,00 4.400,00 2,80 /100,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 185.000,00 155.300,00 155.295,00 83,94 /100,00 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 10.000,00 1.000,00 925,00 9,25 / 92,50 rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 / *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 / *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 1.160.000,00 / *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 / 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 / 6342 - Investiční transfery krajům 4370 / 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 / rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / 6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 21.190.200,00 19.554.354,00 19.544.358,27 92,23 / 99,95 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 2.300.000,00-3.385.106,00 3.391.039,29 147,44-/100,18 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 2.300.000,00 3.385.106,00-3.391.039,29-147,44-/100,18 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 2.300.000,00 3.385.106,00-3.391.039,29-147,44-/100,18
Zpracoval: Zdeňka Trvajová Datum zpracování: 14.05.2015 Čas zpracování: 13h 0m 9s Strana: 11 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!
Zpracoval: Zdeňka Trvajová Datum zpracování: 14.05.2015 Čas zpracování: 13h 0m 9s Strana: 12 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 3.480.115,38 5.771.154,67 2.291.039,29- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 3.480.115,38 5.771.154,67 2.291.039,29- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / v tom položky: 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investiční transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 /