Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O 2014 12 00304107 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Mikulůvka I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 1.200.000,00 1.438.000,00 1.438.688,87 119,89 100,05 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 550.000,00 413.000,00 413.976,40 75,27 100,24 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos 190.000,00 176.000,00 176.034,45 92,65 100,02 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1.400.000,00 1.685.000,00 1.685.538,28 120,40 100,03 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 53.000,00 52.630,00 ******* 99,30 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2.400.000,00 3.421.000,00 3.420.988,00 142,54 100,00 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l 1.000,00 796,00 ******* 79,60 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 280.000,00 310.000,00 310.100,00 110,75 100,03 0000 1341 Poplatek ze psů 15.000,00 16.000,00 16.200,00 108,00 101,25 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. h 26.000,00 26.051,14 ******* 100,20 0000 1361 Správní poplatky 7.000,00 7.000,00 6.380,00 91,14 91,14 0000 1511 Daň z nemovitostí 330.000,00 354.000,00 354.383,85 107,39 100,11 0000 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod 45.000,00 45.455,00 ******* 101,01 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 47.000,00 47.000,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 129.100,00 129.100,00 ******* 100,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 12.040.000,00 12.039.543,24 ******* 100,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních f 1.000.000,00 652.000,00 652.030,16 65,20 100,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního 9.000.000,00 11.085.000,00 11.084.513,08 123,16 100,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 2.038.085,76 2.038.085,76 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA 16.372.000,00 33.936.185,76 33.937.494,23 207,29 100,00 2119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydob 50.000,00 74.000,00 73.980,00 147,96 99,97 * 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energ 50.000,00 74.000,00 73.980,00 147,96 99,97 2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00 * 2212 Silnice 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00 3113 2321 Přijaté neinvestiční dary 32.000,00 32.000,00 ******* 100,00 * 3113 Základní školy 32.000,00 32.000,00 ******* 100,00 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10.000,00 28.000,00 28.000,00 280,00 100,00 3412 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 10.000,00 7.000,00 7.000,00 70,00 100,00 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 20.000,00 35.000,00 35.000,00 175,00 100,00 3429 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40.000,00 35.000,00 34.810,80 87,03 99,46 3429 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 10.000,00
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 2 * 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 50.000,00 35.000,00 34.810,80 69,62 99,46 3633 3119 Ostatní příjmy z prodeje dlohodobého majet 1.000.000,00 1.000.000,00 * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí 1.000.000,00 1.000.000,00 3635 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50.000,00 * 3635 Územní plánování 50.000,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3.000,00 3.000,00 3.179,00 105,97 105,97 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3.000,00 3.000,00 3.179,00 105,97 105,97 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20.000,00 20.000,00 19.602,00 98,01 98,01 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p 5.000,00 5.000,00 5.600,00 112,00 112,00 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 25.000,00 25.000,00 25.202,00 100,81 100,81 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 47.000,00 80.000,00 79.991,50 170,19 99,99 * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 47.000,00 80.000,00 79.991,50 170,19 99,99 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5.000,00 4.800,00 ******* 96,00 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5.000,00 4.800,00 ******* 96,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 38.000,00 38.539,00 ******* 101,42 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 30.000,00 54.000,00 53.395,40 177,98 98,88 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 12,25 ******* ******* * 6171 Činnost místní správy 30.000,00 92.000,00 91.946,65 306,49 99,94 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 3.000,00 1.000,00 1.050,02 35,00 105,00 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 3.000,00 1.000,00 1.050,02 35,00 105,00 6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 33.000,00 32.256,00 ******* 97,75 * 6402 Finanční vypořádání minulých let 33.000,00 32.256,00 ******* 97,75 6409 2321 Přijaté neinvestiční dary 17.000,00 17.200,00 ******* 101,18 * 6409 Ostatní činnosti j.n. 17.000,00 17.200,00 ******* 101,18 ** 17.650.000,00 35.373.185,76 34.373.910,20 194,75 97,18
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 * 1031 Pěstební činnost 2.000,00 2143 5169 Nákup ostatních služeb 1.000,00 15.000,00 14.520,00 ******* 96,80 * 2143 Cestovní ruch 1.000,00 15.000,00 14.520,00 ******* 96,80 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 8.000,00 1.000,00 856,00 10,70 85,60 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 1.000,00 2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1.000,00 90.000,00 89.903,00 ******* 99,89 2212 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 89.000,00 89.192,02 297,31 100,22 2212 5171 Opravy a udržování 360.000,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 1.908.000,00 1.907.738,00 ******* 99,99 * 2212 Silnice 400.000,00 2.088.000,00 2.087.689,02 521,92 99,99 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 61.000,00 61.000,00 60.945,00 99,91 99,91 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 61.000,00 61.000,00 60.945,00 99,91 99,91 2321 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 90,00 ******* ******* 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 15.000,00 14.572,00 ******* 97,15 2321 5141 Úroky vlastní 120.000,00 128.000,00 128.723,00 107,27 100,56 2321 5154 Elektrická energie 37.000,00 37.385,00 ******* 101,04 2321 5161 Služby pošt 1.000,00 765,00 ******* 76,50 2321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10.000,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,00 83.000,00 82.765,00 165,53 99,72 2321 5175 Pohoštění 20.000,00 3.000,00 3.016,00 15,08 100,53 2321 6121 Budovy, haly a stavby 13.300.000,00 21.682.085,76 21.681.123,46 163,02 100,00 2321 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n. * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 13.500.000,00 21.949.085,76 21.948.439,46 162,58 100,00 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 1.527,00 ******* 76,35 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 665.000,00 697.000,00 697.000,00 104,81 100,00 * 3113 Základní školy 665.000,00 699.000,00 698.527,00 105,04 99,93 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 6.000,00 8.000,00 8.000,00 133,33 100,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4.000,00 4.000,00 3.732,00 93,30 93,30 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 1.172,00 ******* 58,60 3314 5169 Nákup ostatních služeb 100,00 ******* ******* * 3314 Činnosti knihovnické 10.000,00 14.000,00 13.004,00 130,04 92,89 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,00 100,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,00 100,00 3322 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 15.000,00 15.000,00 ******* 100,00 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek 15.000,00 15.000,00 ******* 100,00 3326 5154 Elektrická energie 2.000,00 1.692,00 ******* 84,60
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 4 3326 5169 Nákup ostatních služeb 3.000,00 2.723,00 ******* 90,77 * 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his 5.000,00 4.415,00 ******* 88,30 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 7.000,00 6.786,00 135,72 96,94 3399 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 6.000,00 5.689,00 113,78 94,82 3399 5175 Pohoštění 20.000,00 25.000,00 24.496,00 122,48 97,98 3399 5194 Věcné dary 20.000,00 36.000,00 36.380,00 181,90 101,06 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 50.000,00 74.000,00 73.351,00 146,70 99,12 3412 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 75.000,00 77.000,00 76.706,00 102,27 99,62 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 10.000,00 11.000,00 10.960,00 109,60 99,64 3412 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 19.000,00 19.000,00 19.182,00 100,96 100,96 3412 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 7.000,00 7.000,00 6.901,00 98,59 98,59 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 5.000,00 5.143,00 51,43 102,86 3412 5151 Studená voda 2.000,00 6.000,00 5.804,00 290,20 96,73 3412 5153 Plyn 80.000,00 82.000,00 82.170,62 102,71 100,21 3412 5154 Elektrická energie 20.000,00 36.000,00 36.283,00 181,42 100,79 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 1.000,00 1.000,00 ******* 100,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 27.000,00 28.000,00 27.373,55 101,38 97,76 3412 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 12.000,00 12.000,00 ******* 100,00 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 250.000,00 284.000,00 283.523,17 113,41 99,83 3421 5021 Ostatní osobní výdaje 1.000,00 1.000,00 ******* 100,00 * 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1.000,00 1.000,00 ******* 100,00 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 3.000,00 3.350,00 67,00 111,67 3429 5154 Elektrická energie 50.000,00 47.000,00 47.381,00 94,76 100,81 3429 5169 Nákup ostatních služeb 25.000,00 2.000,00 1.603,25 6,41 80,16 3429 5171 Opravy a udržování 50.000,00 82.000,00 81.548,00 163,10 99,45 * 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 130.000,00 134.000,00 133.882,25 102,99 99,91 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 10.000,00 36.000,00 35.700,00 357,00 99,17 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 80.000,00 77.000,00 77.198,00 96,50 100,26 3631 5154 Elektrická energie 50.000,00 50.000,00 50.003,00 100,01 100,01 3631 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 4.356,00 ******* 87,12 3631 5171 Opravy a udržování 5.000,00 * 3631 Veřejné osvětlení 145.000,00 168.000,00 167.257,00 115,35 99,56 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 108,00 ******* ******* 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 2.000,00 2.000,00 1.892,00 94,60 94,60 * 3632 Pohřebnictví 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 3635 5169 Nákup ostatních služeb 450.000,00 61.000,00 60.400,00 13,42 99,02 * 3635 Územní plánování 450.000,00 61.000,00 60.400,00 13,42 99,02 3636 5169 Nákup ostatních služeb 3.000,00 3.000,00 2.601,00 86,70 86,70 * 3636 Územní rozvoj 3.000,00 3.000,00 2.601,00 86,70 86,70 3639 5168 Služby zpracování dat 5.000,00 9.000,00 8.833,00 176,66 98,14 3639 5169 Nákup ostatních služeb 22.000,00 61.000,00 60.350,00 274,32 98,93 3639 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3.000,00 15.000,00 14.812,00 493,73 98,75 3639 6130 Pozemky 293.000,00 293.075,00 ******* 100,03
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 5 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 30.000,00 378.000,00 377.070,00 ******* 99,75 3721 5169 Nákup ostatních služeb 25.000,00 24.000,00 23.904,00 95,62 99,60 * 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 25.000,00 24.000,00 23.904,00 95,62 99,60 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 10.000,00 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 280.000,00 285.000,00 284.837,00 101,73 99,94 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 300.000,00 285.000,00 284.837,00 94,95 99,94 3723 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 61.000,00 60.306,00 ******* 98,86 3723 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 1.978,00 ******* 98,90 3723 5169 Nákup ostatních služeb 40.000,00 42.000,00 41.852,00 104,63 99,65 * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a 40.000,00 105.000,00 104.136,00 260,34 99,18 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 10.000,00 9.329,00 93,29 93,29 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 5.000,00 3.000,00 3.376,00 67,52 112,53 3745 5169 Nákup ostatních služeb 15.000,00 1.000,00 160,00 1,07 16,00 3745 5171 Opravy a udržování 2.000,00 2.435,00 ******* 121,75 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 30.000,00 16.000,00 15.300,00 51,00 95,63 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10.000,00 * 5212 Ochrana obyvatelstva 10.000,00 5399 5321 Neinvestiční transfery obcím 5.000,00 4.500,00 ******* 90,00 * 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného 5.000,00 4.500,00 ******* 90,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25.000,00 12.000,00 12.000,00 48,00 100,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 32.000,00 32.040,50 160,20 100,13 5512 5151 Studená voda 1.000,00 1.000,00 87,00 8,70 8,70 5512 5154 Elektrická energie 8.000,00 5.000,00 5.453,00 68,16 109,06 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10.000,00 22.000,00 21.427,00 214,27 97,40 5512 5163 Služby peněžních ústavů 42.000,00 33.000,00 32.811,00 78,12 99,43 5512 5164 Nájemné 5.000,00 5.390,00 ******* 107,80 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 8.000,00 8.000,00 7.800,00 97,50 97,50 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 9.000,00 8.906,70 178,13 98,96 5512 5171 Opravy a udržování 30.000,00 7.000,00 7.012,00 23,37 100,17 5512 5175 Pohoštění 5512 5194 Věcné dary 4.000,00 4.482,00 ******* 112,05 5512 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1.000,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 150.000,00 138.000,00 137.409,20 91,61 99,57 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 600.000,00 659.000,00 658.612,00 109,77 99,94 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 110.000,00 130.000,00 129.444,00 117,68 99,57 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 50.000,00 59.000,00 59.292,00 118,58 100,49 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 5.000,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 130.000,00 91.000,00 90.855,00 69,89 99,84 6112 5175 Pohoštění 4.000,00 4.000,00 3.891,00 97,28 97,28 6112 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1.000,00 1.000,00 1.500,00 150,00 150,00 * 6112 Zastupitelstva obcí 900.000,00 944.000,00 943.594,00 104,84 99,96 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 15.000,00 14.915,00 ******* 99,43 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 1.000,00 1.281,00 ******* 128,10
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 6 6115 5164 Nájemné 4.000,00 3.555,00 ******* 88,88 6115 5169 Nákup ostatních služeb 3.000,00 3.150,00 ******* 105,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 295,00 ******* ******* 6115 5175 Pohoštění 1.000,00 804,00 ******* 80,40 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 24.000,00 24.000,00 ******* 100,00 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 16.000,00 15.991,00 ******* 99,94 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 6.000,00 6.004,00 ******* 100,07 6117 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 201,00 ******* ******* 6117 5175 Pohoštění 1.000,00 804,00 ******* 80,40 * 6117 Volby do Evropského parlamentu 23.000,00 23.000,00 ******* 100,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 750.000,00 634.000,00 633.675,00 84,49 99,95 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10.000,00 1.000,00 700,00 7,00 70,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 170.000,00 158.000,00 158.419,00 93,19 100,27 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 70.000,00 57.000,00 57.030,00 81,47 100,05 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3.000,00 3.000,00 2.933,15 97,77 97,77 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1.000,00 1.000,00 400,00 40,00 40,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 53.000,00 53.074,00 ******* 100,14 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 50.000,00 31.000,00 31.332,00 62,66 101,07 6171 5151 Studená voda 2.000,00 1.000,00 1.223,00 61,15 122,30 6171 5153 Plyn 90.000,00 70.000,00 69.652,32 77,39 99,50 6171 5154 Elektrická energie 25.000,00 74.000,00 74.050,00 296,20 100,07 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 1.000,00 6171 5161 Služby pošt 3.000,00 2.000,00 2.278,00 75,93 113,90 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40.000,00 32.000,00 32.158,64 80,40 100,50 6171 5164 Nájemné 2.000,00 1.945,00 ******* 97,25 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10.000,00 7.000,00 7.381,00 73,81 105,44 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 15.000,00 7.000,00 7.266,00 48,44 103,80 6171 5168 Služby zpracování dat 15.000,00 47.000,00 46.880,55 312,54 99,75 6171 5169 Nákup ostatních služeb 100.000,00 162.100,00 161.796,60 161,80 99,81 6171 5171 Opravy a udržování 30.000,00 12.000,00 11.617,00 38,72 96,81 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5.000,00 6171 5175 Pohoštění 10.000,00 8.000,00 8.490,00 84,90 106,13 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 20.000,00 19.356,00 ******* 96,78 6171 5194 Věcné dary 10.000,00 9.763,00 ******* 97,63 * 6171 Činnost místní správy 1.400.000,00 1.392.100,00 1.391.420,26 99,39 99,95 6310 5141 Úroky vlastní 10.000,00 3.000,00 3.193,99 31,94 106,47 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10.000,00 12.000,00 11.450,20 114,50 95,42 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 20.000,00 15.000,00 14.644,19 73,22 97,63 6320 5163 Služby peněžních ústavů 75.000,00 49.000,00 48.620,00 64,83 99,22 * 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 75.000,00 49.000,00 48.620,00 64,83 99,22 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 12.040.000,00 12.039.543,24 ******* 100,00 * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 12.040.000,00 12.039.543,24 ******* 100,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3.774.000,00-3.774.455,65- ******* 100,01 * 6399 Ostatní finanční operace 3.774.000,00-3.774.455,65- ******* 100,01 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých r 33.000,00 32.256,00 ******* 97,75 * 6402 Finanční vypořádání minulých let 33.000,00 32.256,00 ******* 97,75
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 7 6409 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5.000,00 26.000,00 25.890,00 517,80 99,58 6409 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 10.000,00 6.000,00 5.719,00 57,19 95,32 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 5.000,00 27.000,00 25.995,00 519,90 96,28 * 6409 Ostatní činnosti j.n. 20.000,00 59.000,00 57.604,00 288,02 97,63 ** 18.678.000,00 37.338.185,76 37.322.936,14 199,82 99,96
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 8 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 937.000,00 2.224.197,98 /237,37 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 2.000.000,00 2.000.000,00 1.696.056,45 84,80 / 84,80 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 972.000,00-972.000,00-971.228,49-99,92 / 99,92 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 1.028.000,00 1.965.000,00 2.949.025,94 286,87 /150,08
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 6.372.000,00 7.900.000,00 7.901.766,99 124,01 /100,02 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 278.000,00 482.000,00 481.870,97 173,33 / 99,97 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 1.000.000,00 1.000.000,00 / TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 10.000.000,00 25.991.185,76 25.990.272,24 259,90 /100,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 17.650.000,00 35.373.185,76 34.373.910,20 194,75 / 97,18 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 12.040.000,00 12.039.543,24 /100,00 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 / 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 12.040.000,00 12.039.543,24 /100,00 *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 2.038.085,76 2.038.085,76 /100,00 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 17.650.000,00 23.333.185,76 22.334.366,96 126,54 / 95,72 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 5.378.000,00 13.455.100,00 13.440.999,68 249,93 / 99,90 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 13.300.000,00 23.883.085,76 23.881.936,46 179,56 /100,00 VÝDAJE CELKEM 4240 18.678.000,00 37.338.185,76 37.322.936,14 199,82 / 99,96 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 12.040.000,00 12.039.543,24 /100,00 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5.000,00 4.500,00 / 90,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 61.000,00 61.000,00 60.945,00 99,91 / 99,91
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 10 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 5.000,00 27.000,00 25.995,00 519,90 / 96,28 rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 / *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 / *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 12.040.000,00 12.039.543,24 /100,00 *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 / 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 / 6342 - Investiční transfery krajům 4370 / 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 / rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / 6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 18.678.000,00 25.298.185,76 25.283.392,90 135,36 / 99,94 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 1.028.000,00-1.965.000,00-2.949.025,94-286,87 /150,08 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 1.028.000,00 1.965.000,00 2.949.025,94 286,87 /150,08 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 1.028.000,00 1.965.000,00 2.949.025,94 286,87 /150,08!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 11 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 2.263.918,72 39.720,74 2.224.197,98 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 2.263.918,72 39.720,74 2.224.197,98 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / v tom položky: 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investiční transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 / ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 /
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 12 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investiční transfery obcím 7440 / 6342 - Investiční transfery krajům 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 13 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b 93 15825 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo 11.084.513,08 *15825 xxxx 11.084.513,08 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 652.030,16 *90877 xxxx 652.030,16 98187 volby do zastupitelstva obce 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 24.000,00 *98187 volby do zastupitelstva obce xxxx 24.000,00 98348 Volby-Evropský parlament 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 23.000,00 *98348 Volby-Evropský parlament xxxx 23.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 11.783.543,24 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4213 054 1 1.000.000,00 652.000,00 652.030,16 * 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1.000.000,00 652.000,00 652.030,16 0000 4216 054 5 9.000.000,00 11.085.000,00 11.084.513,08 * 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp 9.000.000,00 11.085.000,00 11.084.513,08 0000 4222 054 1 2.038.085,76 2.038.085,76 * 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 2.038.085,76 2.038.085,76 **0000 xxxx Bez ODPA 10.000.000,00 13.775.085,76 13.774.629,00 =================================================================================================================================== C E L K E M 10.000.000,00 13.775.085,76 13.774.629,00 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 2321 6121 054 1 1.000.000,00 1.030.009,65 1.030.039,81 2321 6121 054 5 9.000.000,00 11.085.000,00 11.084.513,08 * 2321 6121 Budovy, haly a stavby 10.000.000,00 12.115.009,65 12.114.552,89 **2321 xxxx Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 10.000.000,00 12.115.009,65 12.114.552,89 =================================================================================================================================== C E L K E M 10.000.000,00 12.115.009,65 12.114.552,89