popis, komentář příjmy Celkem mezisoučty 144 948 475,00 Kč rezerva rozpočtu převod prostředků z minulých let 9 678 814,00 Kč Investice a velké akce nová škola náklady na projekt trafostanice proj. manažer, TDI, BOZP atd. vynětí ze ZPF náklady na stavbu Sestav rozpočet úvěr na stavbu ZŠ rezervované prostředky na novou školu z tohoto rozpočtu Přiřaď texty k paragrafům a položkám 18 129 983,00 Kč 11 301 500,00 Kč 5 000 000,00 Kč 89 500 000,00 Kč 1 301 500,00 Kč prostředky z minulých let použité na školu 5 000 000,00 Kč ostatní investice krom školy 8 613 024,00 Kč projekční práce - silnice projekční práce chodníky projekční práce sběrný dvůr a VŘ projekční práce zateplení OÚ projekční práce dotace rekonstrukce Hájecká rekonstrukce Hájecká rekonstrukce Lomená rekonstrukce Lomená stavba točny stavba točny dočasná rekonstrukce chodníku na Vyhlídku rekonstrukce budovy Okružní 170 (Šinágl) rekonstrukce budovy Okružní 170 (Šinágl) konvektomat pro školku 480000,00 rekonstrukce MŠ doplatek dotace z roku 2015 nábytek do MŠ doplatek stavba MŠ sběrný dvůr + podzemní kontejnery sběrný dvůr + podzemní kontejnery revitalizace centra obce III etapa revitalizace centra obce III etapa zateplení OU + výměna oken zateplení OU + výměna oken rekonstrukce márnice rekonstrukce márnice hřiště v lokalitě Mariánka - "topolový háj" hřiště v lokalitě Mariánka - "topolový háj" výsadba zeleně 923 100,00 Kč 2 176 000,00 Kč 547 000,00 Kč 473 000,00 Kč 2 588 667,00 Kč 4 233 000,00 Kč 1 993 250,00 Kč 1 068 000,00 Kč 378 000,00 Kč 336 000,00 Kč
provoz pošta Partner provoz pošta Partner provoz pošta Partner pronájem pozemku u školky Příjmy daňové příjmy Daň z příjmů fyz. osob ze záv. Daň z příjmu fyz. osob ze sam. Daň z příjmu fyz. osob z kap. Daň z příjmů práv. osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zem. Poplatek za likvidaci komunáln Poplatek ze psů Poplatek ze užívání veř. prost Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z výtěžku provozování lo Odvod VHP Správní poplatky Dan z nemovitostí - dle simulace M. Ságy NI př.transf. ze st.r. v rám. dotace z úřadu práce (smlouva od ledna do května) ostatní příjmy dar OK Trans platby od provozovatele VHI na vázaný účet Připojovací poplatky Bemett Připojovací poplatky Bemett Připojovací poplatky Silver Group Připojovací poplatky Silver Group Připojovací poplatky Fousek-Rajtora Připojovací poplatky Fousek-Rajtora příjmy z reklamy v Chýňském zpravodaji pronájem prostor zasedačka pronájem prostor - lékař věcné břemeno - ČEZ příjem z pronájmu pozemku - kabelovka příjem z pronájmu pozemku -Agrosa příjem z pronájmu pozemku - Týnský příjem z pronájmu pozemku -Myslivci příjem z pronájmu pozemku - paintball příjem z pronájmu pozemku - rybáři příjem z pronájmu pozemku - Strahovák příjem z pronájmu pozemku - garáž Jarešová Sběr a odvoz nebezpečných odpadů - kontejnery oděv příspěvky od firmy EKOKOM za třídění odpadu platby občanů za svoz bioodpadu drobné služby - kopírování a pod. prodej železa, známky na psy Příjmy z úroků 27 141 340,00 Kč 2 610 804,00 Kč 5 100 000,00 Kč 0,00 Kč 600 000,00 Kč 5 300 000,00 Kč 10 500 000,00 Kč 2 000,00 Kč 875 000,00 Kč 72 000,00 Kč 25 000,00 Kč 11 000,00 Kč 80 000,00 Kč 40 000,00 Kč 75 000,00 Kč 3 930 000,00 Kč 405 400,00 Kč 125 940,00 Kč 760 000,00 Kč 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 144 000,00 Kč 144 000,00 Kč 315 000,00 Kč 315 000,00 Kč 20 000,00 Kč 6 000,00 Kč 108 000,00 Kč 2 000,00 Kč 12 000,00 Kč 26 442,00 Kč 7 650,00 Kč 12,00 Kč 4 000,00 Kč 1 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 200,00 Kč 1 500,00 Kč 360 000,00 Kč 140 000,00 Kč 1 000,00 Kč 5 000,00 Kč 7 000,00 Kč
Výdaje splátky půjček splátka - úvěr ČS a.s. - přístavba ZŠ operativní leasing obecního traktůrku běžné výdaje dopravní značení posyp, materiál na drobné opravy úklid sněhu opravy komunikací - oprava výtluků posyp chodníků Platba Ropidu za autobusy Převod peněz od provozov. VHI na vázaný účet kontrolní rozbory na ČOV pronájem pozemku Rajtora DPP - Habancová DPP - Kovačevič Příspěvek zřizovatele na provoz ZŠ a MŠ odměna knihovnice soc. poj. Knihovnice zdr. poj. knihovnice nákup knih do knihovny platby OSA za veřejný rozhlas náklady na Chýňský zpravodaj dětský den - materiální zajištění nájem toalet - akce obce služby na akce obce (jeřáb..) elektřina hřiště opravy mobiliáře dětských hřišť provoz veřejného osvětlení Zpracování strategického plánu nebezpečný odpad svoz TKO + velkoobjemový odpad platby obce za svoz tříděného odpadu svoz bioodpadu od občanů svoz obecního bioodpadu Platy "venkovních" zaměstnanců - navýšení 1 zaměstnanec + stravování DPP "venkovních" zaměstnanců soc. poj. venk. zam. - vzorcem z H62 zdrav. poj. venk. zam. - vzorcem z H62 Ochranné pomůcky sekačky apod. spotřební materiál (hrábě, lopaty, postřiky, apod. ) Pohonné hmoty nákup služeb nákup sekací traktůrek externí opravy pohoštění 1 236 396,00 Kč 14 336 309,00 Kč
výdaje komise pro obč. záležitosti - vítání, balíčky senioři krizové řízení platby MP Hostivice defibrilátor + výstroj hasičů Pohonné hmoty technická kontrola Odměny členů zastupitelstva obce Pov. poj. na soc. zab. a př. n Pov. poj. na veřejné zdravotní Věcné dary Platy zaměstnanců v pracovním - navýšení 1 zaměstnanec a stravování DPP - Vivialová Pov. poj. na soc. zab. a př. n Pov. poj. na veřejné zdravotní Pov. poj. na úrazové pojištění Výdaje na knihy. učební pomůck drobný majetek Studená voda Elektrická energie pohonné hmoty Služby pošt internet telefony, internet - rozdělit! pronájem skladu u Procházků - pouze do 06/2016 právní služby školení TRIADA (software účetnictví, podatelna atd.) Misys - aktualizace (mapový portál) správa PC - Ing. Jenčík zpracování účetnictví obce a mezd drobné služby Výdaje na dodavatel.zajišť.opr Výdaje na nákup softwaru a poč Cestovné Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění podpora spolkům členský přísp. Svaz měst a obcí kolky daň z převodu nemovitosti, silniční daň apod. správní poplatek kraj, Černošice Výpočetní technika - UPS server úroky k úvěrům - účtuje se na tuto položku bankovní poplatky pojištění majetku, havarijní pojštění, povinné ručení, úrazové pojištění zaměstnanců, zvýšení poj. zastupitelé
výdaje paragraf položka text k paragrafu 139 703 246,00 Kč 5 245 229,00 Kč 6171 5901 Činnost místní správy 0 8115 --- 7 614 000,00 Kč 3113 6121 Základní školy 187 500,00 Kč 3113 6121 Základní školy 1 700 000,00 Kč 3113 6121 Základní školy 1 800 000,00 Kč 3113 1334 Základní školy 89 500 000,00 Kč 3113 6121 Základní školy 0 4211 --- 0 8123 --- 809 000,00 Kč 2212 6121 Silnice 247 000,00 Kč 2219 6121 Záležitosti pozemních komunikací j. n. 270 000,00 Kč 3723 6121 Sběr a svoz ostatních odpadů 110 000,00 Kč 6171 6121 Činnost místní správy 150 000,00 Kč 6171 5169 Činnost místní správy 1 086 000,00 Kč 2212 6121 Silnice 0 4216 --- 2 560 000,00 Kč 2212 6121 Silnice 0 4216 --- 913 000,00 Kč 2212 6121 Silnice 0 4216 --- 180 000,00 Kč 2219 6121 Záležitosti pozemních komunikací j. n. 2 365 000,00 Kč 3113 6121 Základní školy 0 4213 --- 406 000,00 Kč 3111 6122 Předškolní zařízení 2 508 000,00 Kč 3111 6121 Předškolní zařízení 0 4216 --- 40 000,00 Kč 3111 5137 Předškolní zařízení 377 000,00 Kč 3111 6121 Předškolní zařízení 5 680 000,00 Kč 3723 6121 Sběr a svoz ostatních odpadů 0 4213 --- 2 345 000,00 Kč 2219 6121 Záležitosti pozemních komunikací j. n. 0 4213 --- 1 780 000,00 Kč 6171 6121 Činnost místní správy 0 4213 --- 540 000,00 Kč 3632 6121 Pohřebnictví 0 4216 --- 480 000,00 Kč 3421 6121 Využití volného času dětí a mládeže 0 4216 --- 300 000,00 Kč 3745 5139 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
65 000,00 Kč 6171 5011 Činnost místní správy 16 250,00 Kč 6171 5031 Činnost místní správy 5 791,00 Kč 6171 5032 Činnost místní správy 96 000,00 Kč 3111 5164 Předškolní zařízení 0 1111 --- 0 1112 --- 0 1113 --- 0 1121 --- 0 1211 --- 0 1334 --- 0 1340 --- 0 1341 --- 0 1343 --- 0 1345 --- 0 1351 --- 0 1355 --- 0 1361 --- 0 1511 --- 0 4112 --- 0 4116 --- 2221 3121 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 2132 Pitná voda 2310 3122 Pitná voda 2321 3122 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 2310 3122 Pitná voda 2321 3122 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 2310 3122 Pitná voda 2321 3122 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 3349 2111 Záležitosti sdělovacích prostředků j. n. 3613 2132 Nebytové hospodářství 3613 2132 Nebytové hospodářství 3639 2119 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 3721 2324 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3725 2324 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 3726 2111 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 6171 2111 Činnost místní správy 6171 2112 Činnost místní správy 6310 2141 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
933 336,00 Kč 0 8124 --- 303 060,00 Kč 3745 5178 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10 000,00 Kč 2212 5139 Silnice 50 000,00 Kč 2212 5139 Silnice 80 000,00 Kč 2212 5169 Silnice 40 000,00 Kč 2212 5171 Silnice 10 000,00 Kč 2219 5139 Záležitosti pozemních komunikací j. n. 830 000,00 Kč 2221 5193 Provoz veřejné silniční dopravy 760 000,00 Kč 2310 5901 Pitná voda 30 000,00 Kč 2321 5169 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 100 000,00 Kč 3111 5164 Předškolní zařízení 9 900,00 Kč 3111 5021 Předškolní zařízení 19 800,00 Kč 3113 5021 Základní školy 1 954 521,00 Kč 3113 5331 Základní školy 100 000,00 Kč 3314 5021 Činnosti knihovnické 25 000,00 Kč 3314 5031 Činnosti knihovnické 9 000,00 Kč 3314 5032 Činnosti knihovnické 10 000,00 Kč 3314 5136 Činnosti knihovnické 5 000,00 Kč 3341 5192 Rozhlas a televize 120 000,00 Kč 3349 5169 Záležitosti sdělovacích prostředků j. n. 10 000,00 Kč 3399 5139 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 3 000,00 Kč 3399 5164 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 10 000,00 Kč 3399 5169 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 5 000,00 Kč 3421 5154 Využití volného času dětí a mládeže 15 000,00 Kč 3421 5171 Využití volného času dětí a mládeže 720 000,00 Kč 3631 5169 Veřejné osvětlení 20 000,00 Kč 3639 5169 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 100 000,00 Kč 3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 645 000,00 Kč 3722 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů 750 000,00 Kč 3723 5169 Sběr a svoz ostatních odpadů 140 000,00 Kč 3726 5169 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 50 000,00 Kč 3726 5169 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 1 240 000,00 Kč 3745 5011 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 50 000,00 Kč 3745 5021 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 310 000,00 Kč 3745 5031 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 111 600,00 Kč 3745 5032 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 000,00 Kč 3745 5132 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 30 000,00 Kč 3745 5137 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 100 000,00 Kč 3745 5139 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 100 000,00 Kč 3745 5156 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 40 000,00 Kč 3745 5169 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 80 000,00 Kč 3745 6122 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 70 000,00 Kč 3745 5171 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 15 000,00 Kč 3745 5175 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
25 000,00 Kč 4319 5194 Sociální péče a pomoc starým a zdravotně postiženým (kromě ústavní 50 000,00 Kč 5272 5901 Krizové řízení 111 000,00 Kč 5311 5169 Bezpečnost a veřejný pořádek 60 000,00 Kč 5512 5137 Požární ochrana - dobrovolná část 15 000,00 Kč 5512 5139 Požární ochrana - dobrovolná část 6 000,00 Kč 5512 5156 Požární ochrana - dobrovolná část 2 800,00 Kč 5512 5169 Požární ochrana - dobrovolná část 800 000,00 Kč 6112 5023 Zastupitelstva obcí 200 000,00 Kč 6112 5031 Zastupitelstva obcí 72 000,00 Kč 6112 5032 Zastupitelstva obcí 20 000,00 Kč 6112 5194 Zastupitelstva obcí 1 680 000,00 Kč 6171 5011 Činnost místní správy 60 000,00 Kč 6171 5021 Činnost místní správy 420 000,00 Kč 6171 5031 Činnost místní správy 149 688,00 Kč 6171 5032 Činnost místní správy 10 000,00 Kč 6171 5038 Činnost místní správy 5 000,00 Kč 6171 5136 Činnost místní správy 20 000,00 Kč 6171 5137 Činnost místní správy 100 000,00 Kč 6171 5139 Činnost místní správy 14 000,00 Kč 6171 5151 Činnost místní správy 150 000,00 Kč 6171 5154 Činnost místní správy 20 000,00 Kč 6171 5156 Činnost místní správy 25 000,00 Kč 6171 5161 Činnost místní správy 4 200,00 Kč 6171 5162 Činnost místní správy 60 000,00 Kč 6171 5162 Činnost místní správy 42 000,00 Kč 6171 5164 Činnost místní správy 500 000,00 Kč 6171 5166 Činnost místní správy 45 000,00 Kč 6171 5167 Činnost místní správy 60 000,00 Kč 6171 5168 Činnost místní správy 14 000,00 Kč 6171 5168 Činnost místní správy 16 000,00 Kč 6171 5168 Činnost místní správy 204 000,00 Kč 6171 5169 Činnost místní správy 100 000,00 Kč 6171 5169 Činnost místní správy 50 000,00 Kč 6171 5171 Činnost místní správy 15 000,00 Kč 6171 5172 Činnost místní správy 20 000,00 Kč 6171 5173 Činnost místní správy 30 000,00 Kč 6171 5175 Činnost místní správy 100 000,00 Kč 6171 5222 Činnost místní správy 6 300,00 Kč 6171 5229 Činnost místní správy 5 000,00 Kč 6171 5361 Činnost místní správy 10 000,00 Kč 6171 5362 Činnost místní správy 25 000,00 Kč 6171 5365 Činnost místní správy 50 000,00 Kč 6171 6125 Činnost místní správy 38 000,00 Kč 6310 5141 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 8 500,00 Kč 6310 5163 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 120 000,00 Kč 6320 5163 Pojištění funkčně nespecifikované
text k položce Nespecifikované rezervy Finanční prostředky z minulých let Odvody za odnětí půdy ze zem. investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Dlouhodobé půjčky ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu investiční přijaté transfery ze státních fondů Stroje, přístroje a zařízení ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Drobný hmotný dlouhodobý majet investiční přijaté transfery ze státních fondů investiční přijaté transfery ze státních fondů investiční přijaté transfery ze státních fondů ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
Platy zaměstnanců v pracovním Pov. poj. na soc. zab. a př. n Pov. poj. na veřejné zdravotní Nájemné Daň z příjmů fyz. osob ze záv. Daň z příjmu fyz. osob ze sam. Daň z příjmu fyz. osob z kap. Daň z příjmů práv. osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zem. Poplatek za likvidaci komunáln Poplatek ze psů Poplatek ze užívání veř. prost Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z výtěžku provozování lo Odvod VHP Správní poplatky Dan z nemovitostí neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Přijaté dary Příjmy z pronájmu ost. nem. a Přijaté příspěvky na pořízení Přijaté příspěvky na pořízení Přijaté příspěvky na pořízení Přijaté příspěvky na pořízení Přijaté příspěvky na pořízení Přijaté příspěvky na pořízení Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z pronájmu ost. nem. a Příjmy z pronájmu ost. nem. a Věcné břemeno Přijaté nekapitálové příspěvky Přijaté nekapitálové příspěvky Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z prodeje zboží Příjmy z úroků
Splátky dlouhodobých půjček Nájemné za nájem s právem koup Výdaje na dodavatel.zajišť.opr Výdaje na dopravní územní obsl Nespecifikované rezervy Nájemné Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Neinv. přísp. zřízeným PO Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. n Pov. poj. na veřejné zdravotní Výdaje na knihy. učební pomůck Poskytnuté neinvest.příspěvky Nájemné Elektrická energie Výdaje na dodavatel.zajišť.opr Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. n Pov. poj. na veřejné zdravotní Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majet Pohonné hmoty a maziva Stroje, přístroje a zařízení Výdaje na dodavatel.zajišť.opr Výdaje na poř. věcí a služeb -
Věcné dary Nespecifikované rezervy Drobný hmotný dlouhodobý majet Pohonné hmoty a maziva Odměny členů zastupitelstva ob Pov. poj. na soc. zab. a př. n Pov. poj. na veřejné zdravotní Věcné dary Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. n Pov. poj. na veřejné zdravotní Pov. poj. na úrazové pojištění Výdaje na knihy. učební pomůck Drobný hmotný dlouhodobý majet Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby telekomunikací a radiok Nájemné Výdaje na dodav. pořízení info Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Služby zpracování dat Služby zpracování dat Výdaje na dodavatel.zajišť.opr Výdaje na nákup softwaru a poč Cestovné (tuzemské i zahraničn Výdaje na poř. věcí a služeb - Neinv.transf. občanským sdruže Ost.neinv.transf. nezisk. a po Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků Výpočetní technika Úroky vlastní Služby peněžních ústavů Služby peněžních ústavů
15 659 746,00