VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.213 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 1 8 3 9 5 213 12 27878635 Na Záhonech 1 141 PRAHA 41 Označ. T E X T ČísloSkutečnost v účetním řádku-------------------------- sledovaném minulém a b c 1 2 ---------------------------------------------------------------------------------- B. B.2 Výkonová spotřeba Služby 8 1 3 3 3 3 + Přidaná hodnota 11-3 -3 D. Daně a poplatky 17 2 2 E. * Odpisy dlouh. nehmotného a hmotného majetku Provozní výsledek hospodaření 18 3-5 39-44 O. Ostatní finanční náklady 45 3 * Finanční výsledek hospodaření 48-3 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52-5 -47 *** Výsledek hospodaření za účetní 6-5 -47 **** Výsledek hospodaření před zdaněním 61-5 -47 ---------------------------------------------------------------------------------- Kontrolní číslo 999-15 -141 Předmět podnikání: Pronájem nemovitostí Sestaveno dne: 5.3.214 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Právní forma účetní jednotky: Osoba odpovědná Osoba odpovědná za účetnictví: za úč.závěrku: akciová společnost M.Březina M.Bláhová
ROZVAHA v plném rozsahu v tisících Kč k 31.12.213 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 1 8 1 9 5 213 12 27878635 Na Záhonech 1 141 PRAHA 41 Označ A K T I V A Číslo Běžné účetní Min.úč. řádku---------------------- Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 ---------------------------------------------------------------------- -------------- B. AKTIVA CELKEM Dlouhodobý majetek 1 3 896 896-26 -26 87 87 873 87 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 26-26 B.I.1Zřizovací výdaje 5 26-26 B.II.Dlouhodobý hmotný majetek II.1 Pozemky 13 14 87 87 87 87 87 87 C. Oběžná aktiva 31 3 C.IV.Krátkodobý finanční majetek 58 3 IV.2 Účty na bankách 6 3 ---------------------------------------------------------------------- -------------- Kontrolní číslo 999 3584-14 348 34812
Účetní jednotka: BH Štěrboholy a.s. Strana: 1 Ozn. P A S I V A Čís.Stav v běžném Stav v minulém řád.účetním účetním a b c 5 6 ---------------------------------------------------------------------------------- PASIVA CELKEM 67 87 873 A. Vlastní kapitál 68 7288 7293 A.I. Základní kapitál I.1 Základní kapitál 69 7 77 77 77 77 A.IV.Výsledek hospodaření minulých let 83-47 -36 IV.2 Neuhrazená ztráta minulých let 85-47 -36 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního 87 B. Cizí zdroje 88-5 1412-47 141 B.II.Dlouhodobé závazky 94 1412 141 II.9 Jiné závazky 13 1412 141 ---------------------------------------------------------------------------------- Kontrolní číslo 999 3485 34859 Předmět podnikání: Pronájem nemovitostí Sestaveno dne: 5.3.214 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Právní forma účetní jednotky: Osoba odpovědná Osoba odpovědná za účetnictví: za úč.závěrku: akciová společnost M.Březina M.Bláhová
společnosti BH Štěrboholy a.s. k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/71 71/95 ze dne 21. prosince 1995, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Obsah přílohy Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 1. Způsob ocenění majetku 1.1. Zásoby 1.2. Ocenění hmotného a nehmotného investičního majetku vytvořeného vlastní činností 1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí 1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 4. Opravné položky k majetku 5. Odpisování 6. Přepočet cizích měn na českou měnu Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní 1.2. Dlouhodobé bankovní úvěry 1.3. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely 2. Významné události po datu účetní závěrky 3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 3.1. Hlavní skupiny hmotného investičního majetku 3.2. Hlavní skupiny nehmotného investičního majetku 3.3. Hmotný investiční majetek pořízený formou finančního pronájmu 3.4. Hmotný investiční majetek pořízený formou operativního pronájmu 3.5. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze 3.6. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem 3.7. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním hodnocením 3.8. Investiční majetkové cenné papíry a majetkové účasti 4. Vlastní jmění 4.1. Zvýšení nebo snížení vlastního jmění 4.2. Základní jmění 5. Pohledávky a závazky 5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti 5.2. Závazky po lhůtě splatnosti 5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině 5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva 5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 6. Rezervy 7. Výnosy z běžné činnosti 8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního na výzkum a vývoj. Výkaz cash flow
Obecné údaje Příloha k účetní závěrce K 31.12. 213 1. Popis účetní jednotky (II.1) Název: BH Štěrboholy Sídlo: Na Záhonech 1385/71, 14 Praha 4 Právní forma: akciová společnost IČO: 27878635 Rozhodující předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Datum vzniku společnosti: 26.3.27 Osoby podílející se na základním jmění účetní jednotky více než 2%: 77 ks akcií na jméno Jméno fyzické osoby, název právnické osoby Bydliště, sídlo Sledované účetní Minulé účetní podíl tj. % podíl tj. % Březina Miloslav Na Záhonech 1384/69 51 66 Praha 4 Ing. Dušek Ladislav Diamantová 742 Praha 5 26 34 Změny a dodatky provedené v účetním v obchodním rejstříku: Druh změny (dodatku) Datum změny (dodatku) Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním : (Uveďte popis organizační struktury nebo přiložte organizační schéma společnosti, s uvedením nebo vyznačením změn.) Členové statutárních a dozorčích orgánů ke dni uzávěrky účetních knih: (Do tabulky uveďte u akciových společností předsedu, místopředsedu a členy představenstva a dozorčí rady, u společností s ručením omezeným uveďte jednatele.) Funkce Příjmení Jméno Předseda představenstva Březina Miloslav Člen představenstva Březina Tomáš Člen představenstva Doktor Pavel Předseda dozorčí rady Ing. Dušek Ladislav Člen dozorčí rady Gottlicher Robert Člen dozorčí rady Ing. Chrpa Karel 1
K 31.12. 213 Ve sledovaném došlo k následujícím změnám: Funkce Původní člen Nový člen Datum změny 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech (II.2) Majetková spoluúčast vyšší než 2% nemá náplň Název společnosti Sídlo Výše podílu na základním jmění Výše vlastního jmění společnosti Výše účetního hospodářského výsledku Smluvní dohody mezi společníky /akcionáři/ zakládající rozhodovací právo: 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady (II.3) Zaměstnanci celkem Sledované účetní Průměrný počet zaměstnanců Mzdové náklady Odměny členům statutárních orgánů společnosti Odměny členům dozorčích orgánů společnosti Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady Osobní náklady celkem Předchozí účetní Z toho řídících pracovníků Sledované účetní Předchozí účetní 4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění (II.4.) Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů statutárních řídících dozorčích Druh plnění Běžné obd. Minulé obd. Běžné obd. Minulé obd. Běžné obd. Minulé obd. Půjčky a úvěry Poskytnuté záruky Důchodové připojištění Bezplatné užívání os. auta Jiné Celkem 2
K 31.12. 213 Výše peněžního a naturálního plnění bývalým členům orgánů statutárních řídících dozorčích Druh plnění Běžné obd. Minulé obd. Běžné obd. Minulé obd. Běžné obd. Minulé obd. Půjčky a úvěry Poskytnuté záruky Důchodové připojištění Bezplatné užívání os. auta Jiné Celkem Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování (III.) Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele. 1. Způsob ocenění majetku (III.2.1) 1.1. Zásoby Účtování zásob (III.2.1.a) - prováděno způsobem B evidence zásob Výdaj zásob ze skladu je účtován: - metodou FIFO Ocenění zásob (III.2.1.a) (III.2.3.ň nemá náplň oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno: a) ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících: - přímé náklady - výrobní režii b) v předem stanovených nákladech zahrnujících: - přímé náklady - výrobní režii oceňování nakupovaných zásob je prováděno: nemá náplň a) ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících: - cenu pořízení - vedlejší pořizovací náklady: - dopravné - clo - provize - pojistné - jiné 1.2. Ocenění hmotného a nehmotného investičního majetku vytvořeného vlastní činností (III.2.1.b) HIM byl oceňován vlastními náklady ve složení: - přímé náklady NHIM byl oceňován vlastními náklady ve složení: - přímé náklady 3
K 31.12. 213 1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí (III.2.1.c) Ve sledovaném účetním firma vlastnila cenné papíry a majetkové účasti, které oceňovala: - cenami pořízení 1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat (III.2.1.d) nemá náplň 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny (III.2.2) Druh majetku oceněný ve sledovaném účetním reprodukční pořizovací cenou Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování (III.2.4) a) Ve sledovaném účetním nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám. 4. Opravné položky k majetku (III.2.5) a) Opravné položky nebyly tvořeny. 5. Odpisování (III.2.6) a) Odpisový plán účetních odpisů hmotného investičního majetku sestavila účetní jednotka v interních směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnají. Daňové odpisy - použita metoda: - neodepisováno Systém odpisování drobného investičního majetku (Uveďte systém evidence, případně odpisování drobného investičního majetku, např. v závislosti na jeho hodnotě.) Drobný hmotný majetek do 4,- Kč je účtován do nákladů společnosti na účet 51 - Drobný hmotný majetek. 6. Přepočet cizích měn na českou měnu (III.2.7) a) Ve sledovaném společnost nepracovala s údaji v cizí měně. 4
Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát (IV.) Příloha k účetní závěrce K 31.12. 213 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti(iv.1) 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Důvod doměrku CELKEM Výše doměrku 1.2. Dlouhodobé bankovní úvěry Rok splatnosti CELKEM Úvěry celkem 1.3. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely Důvod dotace Poskytovatel Běžné obd. Minulé obd. 2. Významné události po datu účetní závěrky (IV.2) Dne Obsah změny Vliv změny na údaje uvedené v Rozvaze Vliv změny na údaje uvedené ve Výkazu zisků a ztrát Peněžní vyjádření změny 3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 3.1. Hlavní skupiny hmotného investičního majetku (IV.3.1.a) Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Přírůstky Úbytky běžné Minulé běžné minulé běžné minulé Pozemky 87 Budovy, haly, stavby Samostatné movité věci a soubory m.věcí Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky Inventář 87 87 87 5
K 31.12. 213 Jiný HIM Nedokončený HIM 3.2. Nehmotný investiční majetek (IV.3.1.b) Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Přírůstky Úbytky běžné Minulé běžné minulé běžné minulé Software Ocenitelná práva Výsledky vědecké čin. Jiný NIM 25994 25994 25994 25994 Nedokončený NIM 3.3. Hmotný investiční majetek pořízený formou finančního pronájmu (IV.3.1.c) (Jedná se o finanční pronájem s následnou koupí najaté věci podle jednotlivých smluv, údaje uvádět bez DPH, s výjimkou osobních automobilů. Údaje lze vykazovat odděleně za jednotlivé předměty nebo souhrnně podle jednotlivých skupin (tříd) investičního majetku.) Zahájení Doba trvání Název majetku Běžné účetní Splátky První Uhrazené Neuhrazené splátky celkem splátka splátky splatné do 1 roku po 1 roce Zahájení Doba trvání Název majetku Minulé účetní Splátky První celkem splátka Uhrazené splátky Neuhrazené splátky splatné do 1 roku po 1 roce 3.4. Hmotný investiční majetek pořízený formou operativního pronájmu nemá náplň Běžné Zahájení Doba trvání Název majetku Roční nájemné Minulé Zahájení Doba trvání Název majetku Roční nájemné 6
K 31.12. 213 3.5. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze (IV.3.1.e) (v pořizovacích cenách) Jde např. o DHIM, DNIM neuvedený na 18, 28, vedený v operativních evidencích. Běžné Minulé Název majetku pořizovací cena Název majetku pořizovací cena Celkem Celkem 3.6. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem (IV.3.1.f) Název majetku Účetní hodnota Název majetku Účetní hodnota Běžné Forma Účel Doba Závazek zajištění Minulé Forma Účel Doba Závazek zajištění 3.7. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením (IV.3.1.g) nemá náplň Běžné Majetek Účetní hodnota Tržní hodnota Minulé Majetek Účetní hodnota Tržní hodnota 3.8. Investiční majetkové cenné papíry a majetkové účasti (IV.3.1.h) Přehled majetkových cenných papírů a majetkových účastí v tuzemsku a zahraničí (rozhodující a podstatné podíly). Název společnosti Sídlo CELKEM Běžné Podíl v Podíl v tis. Kč % Počet akcií/ nominální hodnota Dividendy v tis. Kč Zisk/Ztráta běžného roku 7
K 31.12. 213 Název společnosti Sídlo Minulé Podíl v Podíl v tis. Kč % Počet akcií/ nominální hodnota Dividendy v tis. Kč Zisk/Ztráta běžného roku CELKEM 4. Vlastní jmění (IV.3.3) 4.1. Zvýšení nebo snížení vlastního jmění (IV.3.3.a,b) Běžné Předchozí Základní jmění 77 77 Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let -47-236 Hospodářský výsledek běžného úč. -5-47 Vlastní jmění celkem 7288 7293 (v tis. Kč) Způsob rozdělení zisku předcházejícího účetního : nemá náplň Způsob úhrady ztráty předcházejícího účetního : nemá náplň Návrh na rozdělení zisku běžného : ztráta zůstane neuhrazena 4.2. Základní jmění (IV.3.3.c) akciová společnost Běžné Druh akcií Počet akcií Nominální hodnota Nesplacené akcie Lhůta splatnosti Kmenové akcie 77 1/ks Minulé Druh akcií Počet akcií Nominální hodnota Nesplacené akcie Lhůta splatnosti společnost s ručením omezeným Sledované Společník Výše podílu Nesplacený vklad Lhůta splatnosti 8
K 31.12. 213 Minulé Společník Výše podílu Nesplacený vklad Lhůta splatnosti 5. Pohledávky a závazky (IV.3.2, 3.4) 5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti (IV.3.2.a) Počet dnů Sledované Předchozí Z obchodního Ostatní Z obchodního Ostatní styku styku Do 3 3-6 6 9 9 18 18 a více V.2. Závazky po lhůtě splatnosti (IV.3.4.a) Počet dnů Sledované Minulé Z obchodního Ostatní Z obchodního Ostatní styku styku do 3 3-6 6-9 9-18 18 a více 5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině (IV.3.4.b) Pohledávky k podnikům ve skupině Běžné Minulé Dlužník Částka Splatnost Dlužník Částka Splatnost Závazky k podnikům ve skupině Běžné Minulé Věřitel Částka Splatnost Věřitel Částka Splatnost 5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva (IV.3.2.c, 3.4.c) Pohledávky kryté zástavním právem Závazky kryté zástavním právem Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní) Běžné Minulé 9
K 31.12. 213 5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze (IV.3.4.d) (záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru, akreditivu nebo směnečného práva, pokud není tvořena účetní rezerva) Typ záruky Příjemce záruky Sledované Minulé Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva Popis nejisté skutečnosti Ovlivňující faktory Odhad finančního dopadu 6. Rezervy (IV.3.5) Minulé Druh rezervy Zůstatek Tvorba Čerpání Zůstatek k 1.1. 31.12. Zákonné rezervy Běžné Tvorba Čerpání Zůstatek 31.12. Ostatní rezervy Celkem 7. Výnosy z běžné činnosti (IV.3.6) Sledované Minulé Celkem Tuzemsko Zahraničí Celkem Tuzemsko Zahraničí Tržby za prodej zboží Tržby z prodeje vl. výr. Tržby z prodeje služeb Čerpání rezerv Ostatní výnosy Celkem 8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního na výzkum a vývoj (IV.3.7) Běžné Druh výzkumné činnosti výdaje Minulé Druh výzkumné činnosti Výdaje Sestaveno dne: Sestavil: Podpis statutárního zástupce: 5.3.214 1