MĚSTO ZRUČ NAD SÁZAVOU Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

MĚSTO ZRUČ NAD SÁZAVOU Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ROK 2007

M Ě S TS K Ý Ú Ř A D Z R U Č N A D S Á Z A V O U e k o n o m i c k ý o d b o r Závěrečný účet Města Zruč nad Sázavou Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu USC a DSO k 31. 12. 2007 v plném znění. 4 3. Rozvaha org. složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových org. k 31.12.2007 20 4. Souhrnný inventarizační zápis o provedení řádné roční inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2007 25 5. Hospodaření fondů a. sociální fond.. 33 b. fond rozvoje bydlení. 34 c. povodňový fond 35 6. Hospodářská činnost města a. tepelné hospodářství a nákup a prodej elektrické energie 36 b. lesní hospodářství. 38 7. Čerpání dotací.. 40 8. Úvěry 43 9. Hospodaření s majetkem města 46 10. Příjemci veřejné finanční podpory.. 47 11. Hospodaření PO Mateřská škola Malostranská.. 49 12. Hospodaření PO Mateřská škola Na Pohoří 50 13. Hospodaření PO I. Základní škola Zruč nad Sázavou. 51 14. Hospodaření PO Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. 52 15. Protokoly o kontrole hospodaření v příspěvkových organizacích 53 16. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Zruč nad Sázavou za r. 2007.. 65 2

1. Úvod k plnění rozpočtu roku 2007 Zastupitelstvo Města Zruč nad Sázavou schválilo svým usnesením č. 23/2006 ze dne 21.12.2006 rozpočet na rok 2007. Celkové příjmy činily 77 876,76 tis. Kč. Výdaje činily 100 306,76 tis. Kč, převod přebytku z minulého roku činil 7 330 tis. Kč a výdaje na splátky půjček 20 000 tis. Kč, tyto částky se projevují ve financování. Během roku 2007 v lednu 2008 schválilo zastupitelstvo města Zruč nad Sázavou celkem osm úprav rozpočtu. Upravený rozpočet k 31. 12. 2007 činí na straně příjmů 112 477,11 tis. Kč a na straně výdajů činí 126 093,9 tis. Kč. Skutečně dosažené příjmy: Skutečně dosažené výdaje: Rozdíl přebytek 115 370 929,09Kč 111 417 070,53 Kč 3 953 858,56Kč Příjmy Příjmy Rozpočet 2007 v tis. Skutečnost 2007 Plnění v % upravený schválený v Kč upravený Schválený Daňové příjmy 40 107,00 38 157,00 42 606,19 106,23 111,66 Nedaňové příjmy 17 042,92 16 101,00 19 222,56 112,78 119,38 Kapitálové přijmy 1 945,96 6 048,76 1280,95 65,82 21,17 Přijaté dotace 53 381,23 17 570,00 52261,23 97,90 297,44 Úhrn přijmů 112 477,11 77 876,76 115 370,93 102,57 148,14 Výdaje Výdaje Rozpočet 2007 v tis. Skutečnost 2007 Plnění v % upravený schválený v Kč upravený Schválený Běžné výdaje 112 477,11 65 902,26 208 356,75 270,97 316,16 Kapitálové výdaje 76 890,47 34 404,5 46 794,51 95,1 136,01 Úhrn výdajů 126 093,9 100 306,76 111 417,07 88,36 111,07 Financování Financování Rozpočet 2007 v tis. Skutečnost 2007 Plnění v % upravený schválený v Kč upravený Schválený Celkem 13 616,79 22 430,00-3 953,86-29,03-17,42 3

Ministerstvo financí schváleno č.j. Vykazující jednotka doručí výkaz podle pokynů MF Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČ 2007 prosinec 236667 Název a sídlo účetní jednotky: Město Zruč nad Sázavou, Zámek, 285 22 Zruč nad Sázavou 4

I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Upravený rozpočet Schválený rozpočet Výsledek od počátku roku a b 2 1 3 Čerpání rozpočtu % RU % RS 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin. a fčních pož 7 050 000,00 7 050 000,00 8 558 022,65 121,39 121,39 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 2 200 000,00 2 200 000,00 2 326 140,66 105,73 105,73 1121 Daň z příjmů právnických osob 9 200 000,00 7 200 000,00 9 670 939,99 105,11 134,31 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 2 950 000,00 5 000 000,00 2 946 480,00 99,88 58,92 1211 Daň z přidané hodnoty 15 000 000,00 13 000 000,00 14 648 399,00 97,65 112,67 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 2 000,00 2 000,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 196,00 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 500 000,00 2 500 000,00 2 376 846,00 95,07 95,07 1341 Poplatek ze psů 80 000,00 80 000,00 85 532,00 106,91 106,91 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 50 000,00 50 000,00 137 090,00 274,18 274,18 1344 Poplatek ze vstupného 5 000,00 5 000,00 18 346,00 366,92 366,92 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 3 360,00 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 150 000,00 150 000,00 282 453,00 188,30 188,30 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 20 000,00 20 000,00 57 308,00 286,54 286,54 1361 Správní poplatky 200 000,00 200 000,00 501 850,00 250,92 250,92 1511 Daň z nemovitostí 700 000,00 700 000,00 993 225,31 141,88 141,88 2460 Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva 112 400,00 112 391,83 99,99 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní s 6 549 990,00 6 549 990,63 100,00 4112 Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dot. 3 158 060,00 3 150 000,00 3 158 059,00 99,99 100,25 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 1 111 000,00 1 111 000,00 100,00 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery ze stát.rozpo 3 683 500,00 8 220 000,00 3 683 500,00 100,00 44,81 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 329 830,00 329 826,00 99,99 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 438 960,00 438 960,00 100,00 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) 4 620 000,00 6 200 000,00 3 500 000,00 75,75 56,45 4134 Převody z rozpočtových účtů 143 734 183,92 4211 Investiční přijaté transfery od všeob. pokl. správ 2 000 000,00 2 000 000,00 100,00 4216 Ostatní invest.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 31 336 990,00 31 336 997,00 100,00 4229 Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úr 152 900,00 152 900,00 100,00 0000 93 600 630,00 55 727 000,00 238 713 996,99 255,03 428,36 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potr 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 600 000,00 3111 Příjmy z prodeje pozemku 5 000 000,00 1012 5 600 000,00 1031 Pěstební činnost 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000,00 200 000,00 294 000,00 147,00 147,00 1031 200 000,00 200 000,00 294 000,00 147,00 147,00 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kal 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku 1 048 760,00 1 048 760,00 1 048 760,00 100,00 100,00 2321 1 048 760,00 1 048 760,00 1 048 760,00 100,00 100,00 3113 Základní školy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 000,00 3113 300 000,00 3314 Činnosti knihovnické 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 68 000,00 68 000,00 60 464,00 88,91 88,91 3314 68 000,00 68 000,00 60 464,00 88,91 88,91 3319 Ostatní záležitosti kultury 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 135 000,00 135 000,00 97 801,00 72,44 72,44 2321 Přijaté neinvestiční dary 13 000,00 55 000,00 423,07 3319 148 000,00 135 000,00 152 801,00 103,24 113,18 3341 Rozhlas a televize 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 3 000,00 10 965,50 365,51 365,51 3341 3 000,00 3 000,00 10 965,50 365,51 365,51 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 000,00 30 000,00 121 550,00 121,55 405,16 3349 100 000,00 30 000,00 121 550,00 121,55 405,16 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 2321 Přijaté neinvestiční dary 1 820,00 1 815,50 99,75 3399 1 820,00 1 815,50 99,75 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 56 019,50 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č 700 000,00 700 000,00 584 665,00 83,52 83,52 3412 700 000,00 700 000,00 640 684,50 91,52 91,52 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2321 Přijaté neinvestiční dary 41 000,00 41 000,00 100,00 3419 41 000,00 41 000,00 100,00 3611 PodporA individuální bytové výstavby 2141 Příjmy z úroků (část) 3 700,00 3 709,37 100,25 3611 3 700,00 3 709,37 100,25 3612 Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12 700 000,00 12 700 000,00 13 883 458,93 109,31 109,31 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 221,00 3612 12 700 000,00 12 700 000,00 13 883 679,93 109,32 109,32 3613 Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 436 922,07 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č 564 000,00 420 000,00 800 593,50 141,94 190,61 3613 564 000,00 420 000,00 1 237 515,57 219,41 294,64 3632 Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 50 000,00 54 710,00 109,42 109,42 3632 50 000,00 50 000,00 54 710,00 109,42 109,42 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 892 000,00 525 000,00 892 069,50 100,00 169,91 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 600 000,00 664 815,00 110,80 2310 Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob.m 55 000,00 54 740,00 99,52 3111 Příjmy z prodeje pozemku 802 200,00 137 190,00 17,10 3639 2 349 200,00 525 000,00 1 748 814,50 74,44 333,10 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 275 000,00 274 067,80 99,66 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 65 000,00 64 472,50 99,18 3722 340 000,00 338 540,30 99,57 4351 Osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 75 000,00 75 000,00 99 761,50 133,01 133,01 4351 75 000,00 75 000,00 99 761,50 133,01 133,01 5

I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Upravený rozpočet Schválený rozpočet Výsledek od počátku roku a b 2 1 3 Čerpání rozpočtu % RU % RS 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pr 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodob. majetku 95 000,00 95 000,00 100,00 5269 95 000,00 95 000,00 100,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 000,00 100 000,00 88 872,00 88,87 88,87 2210 Přijaté sankční platby 15 000,00 15 000,00 15 550,00 103,66 103,66 5311 115 000,00 115 000,00 104 422,00 90,80 90,80 6171 Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 000,00 60 000,00 165 054,50 275,09 275,09 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend 200,00 2210 Přijaté sankční platby 10 000,00 10 000,00 7 000,00 70,00 70,00 2222 Ostatni příjmy z fin.vypoř.předchoz.let od jiných 12 531,77 2310 Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob.m 10 000,00 10 000,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 60 000,00 60 000,00 100,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00 9 534,50 95,34 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 24 000,00 24 852,50 103,55 6171 174 000,00 80 000,00 279 173,27 160,44 348,96 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků (část) 100 000,00 100 000,00 173 749,08 173,74 173,74 6310 100 000,00 100 000,00 173 749,08 173,74 173,74 I. Rozpočtové příjmy 112 477 110,00 77 876 760,00 259 105 113,01 230,36 332,71 6

II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Upravený rozpočet a b 2 1 3 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potr 6130 Pozemky 500 000,00 2 000 000,00 1012 500 000,00 2 000 000,00 2141 Vnitřní obchod 6422 Investiční půjčené prostř. občanským sdružením 2 700 000,00 2141 2 700 000,00 2212 Silnice 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 440 000,00 650 000,00 439 661,06 99,92 67,64 5156 Pohonné hmoty a maziva 373 000,00 350 000,00 372 919,13 99,97 106,54 5169 Nákup ostatních služeb 94 000,00 50 000,00 93 997,20 99,99 187,99 5171 Opravy a udržování 7 783 990,00 720 000,00 7 783 556,41 99,99 1 081,04 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 30 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 15 820 530,00 720 000,00 15 763 893,79 99,64 2 189,42 2212 24 511 520,00 2 520 000,00 24 454 027,59 99,76 970,39 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 100,00 2221 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 100,00 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kal 5141 Úroky vlastní 147 100,00 147 100,00 147 060,00 99,97 99,97 2321 147 100,00 147 100,00 147 060,00 99,97 99,97 3111 Předškolní zařízení 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 860 000,00 5333 Neinv.transfery školským práv.os.zř.státem, kraji 860 000,00 860 000,00 100,00 3111 860 000,00 860 000,00 860 000,00 100,00 100,00 3113 Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 3 000 000,00 5333 Neinv.transfery školským práv.os.zř.státem, kraji 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00 3113 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00 100,00 3114 Speciální základní školy 5169 Nákup ostatních služeb 1 200,00 1 190,00 99,16 3114 1 200,00 1 190,00 99,16 3231 Základní umělecké školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 220 000,00 5333 Neinv.transfery školským práv.os.zř.státem, kraji 300 000,00 300 000,00 100,00 5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00 9 700,00 97,00 6353 Inv.transfery školským práv.osobám zř.státem, kraj 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 100,00 3231 360 000,00 270 000,00 359 700,00 99,91 133,22 3314 Činnosti knihovnické 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 473 860,00 427 040,00 473 835,00 99,99 110,95 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 122 630,00 111 660,00 122 625,10 99,99 109,82 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 42 450,00 38 650,00 42 448,00 99,99 109,82 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 500,00 2 234,00 89,36 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 100 000,00 100 000,00 100 290,20 100,29 100,29 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 8 000,00 39 932,20 99,83 499,15 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 11 300,00 11 300,00 6 233,83 55,16 55,16 5154 Elektrická energie 55 000,00 70 000,00 26 923,00 48,95 38,46 5161 Služby pošt 2 200,00 2 200,00 1 774,00 80,63 80,63 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 500,00 1 500,00 472,00 31,46 31,46 5169 Nákup ostatních služeb 6 500,00 2 000,00 6 023,60 92,67 301,18 5171 Opravy a udržování 8 000,00 8 000,00 3 268,93 40,86 40,86 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 2 000,00 2 326,00 77,53 116,30 3314 868 940,00 782 350,00 828 385,86 95,33 105,88 3319 Ostatní záležitosti kultury 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 8 000,00 100,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 15 000,00 475,00 3,16 3,16 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 25 000,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 80 000,00 80 000,00 35 986,00 44,98 44,98 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 105 800,00 50 000,00 102 623,50 96,99 205,24 5161 Služby pošt 1 500,00 1 386,00 92,40 5164 Nájemné 15 000,00 15 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 365 500,00 270 000,00 236 043,19 64,58 87,42 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 700,00 10 587,50 98,94 5175 Pohoštění a dary 5 500,00 5 000,00 5 106,00 92,83 102,12 5194 Věcné dary 7 000,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or 250 000,00 250 000,00 249 374,00 99,74 99,74 3319 917 000,00 717 000,00 649 581,19 70,83 90,59 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5141 Úroky vlastní 500 000,00 334 258,90 66,85 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 68 557,00 97,93 5171 Opravy a udržování 244 000,00 94 000,00 231 217,50 94,76 245,97 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským spole 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00 100,00 6121 Budovy, haly a stavby 20 830 000,00 20 500 000,00 20 120 544,00 96,59 98,14 6122 Stroje, přístroje a zařízení 223 850,00 3322 21 844 000,00 20 794 000,00 21 178 427,40 96,95 101,84 3341 Rozhlas a televize 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 9 000,00 20 000,00 8 860,50 98,45 44,30 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 5171 Opravy a udržování 32 000,00 31 989,00 99,96 3341 41 000,00 40 000,00 40 849,50 99,63 102,12 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5021 Ostatní osobní výdaje 3 500,00 3 500,00 100,00 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 180 000,00 247 350,00 98,94 137,41 3349 253 500,00 180 000,00 250 850,00 98,95 139,36 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 500,00 350,00 70,00 5021 Ostatní osobní výdaje 16 910,00 540,00 16 908,00 99,98 3 131,11 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 140,00 140,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 50,00 50,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 26 820,00 24 590,30 91,68 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 50 000,00 16 475,00 82,37 32,95 5175 Pohoštění a dary 10 000,00 5 000,00 9 748,00 97,48 194,96 5194 Věcné dary 35 000,00 35 000,00 27 153,00 77,58 77,58 3399 109 420,00 90 730,00 95 224,30 87,02 104,95 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Schválený rozpočet Výsledek od počátku roku Čerpání rozpočtu % RU % RS 7

II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Upravený rozpočet Schválený rozpočet Výsledek od počátku roku a b 2 1 3 Čerpání rozpočtu % RU % RS 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 539 000,00 481 100,00 538 337,00 99,87 111,89 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 139 500,00 123 870,00 139 439,14 99,95 112,56 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 48 300,00 42 880,00 48 268,00 99,93 112,56 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 15 000,00 39 400,00 98,50 262,66 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 112 000,00 110 000,00 111 892,35 99,90 101,72 5151 Studená voda 31 000,00 18 000,00 30 259,84 97,61 168,11 5159 Nákup ostatních paliv a energie 300 000,00 300 000,00 244 906,20 81,63 81,63 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 5 000,00 3 340,00 66,80 66,80 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6 000,00 6 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 90 000,00 73 508,70 81,67 81,67 5171 Opravy a udržování 30 000,00 3412 1 310 800,00 1 231 850,00 1 229 351,23 93,78 99,79 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5134 Prádlo, oděv a obuv 7 200,00 7 210,00 100,13 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 46 800,00 46 766,50 99,92 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 15 000,00 2 000,00 100,00 13,33 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnos 265 000,00 265 000,00 265 000,00 100,00 100,00 3419 321 000,00 280 000,00 320 976,50 99,99 114,63 3421 Využití volného času dětí a mládeže 6121 Budovy, haly a stavby 674 000,00 673 675,00 99,95 6422 Investiční půjčené prostř. občanským sdružením 2 700 000,00 2 700 000,00 100,00 3421 3 374 000,00 3 373 675,00 99,99 3612 Bytové hospodářství 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 940 860,00 1 690 790,00 1 935 621,00 99,73 114,48 5021 Ostatní osobní výdaje 94 500,00 65 100,00 94 470,00 99,96 145,11 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 525 200,00 456 050,00 525 184,66 99,99 115,15 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 181 800,00 157 820,00 181 795,00 99,99 115,19 5134 Prádlo, oděv a obuv 12 000,00 12 000,00 918,00 7,65 7,65 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000,00 6 000,00 3 007,00 50,11 50,11 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 40 000,00 32 306,50 80,76 80,76 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 702 000,00 553 000,00 701 102,41 99,87 126,78 5141 Úroky vlastní 30 000,00 30 000,00 691,30 2,30 2,30 5151 Studená voda 1 885 000,00 1 900 000,00 1 624 848,80 86,19 85,51 5153 Plyn 190 000,00 190 000,00 83 462,80 43,92 43,92 5154 Elektrická energie 265 000,00 265 000,00 265 388,50 100,14 100,14 5155 Pevná paliva 40 000,00 40 000,00 29 385,00 73,46 73,46 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 50 000,00 48 816,70 97,63 97,63 5159 Nákup ostatních paliv a energie 5 639 000,00 6 100 000,00 3 774 806,30 66,94 61,88 5161 Služby pošt 32 000,00 4 000,00 31 078,90 97,12 776,97 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 77 000,00 70 000,00 76 544,08 99,40 109,34 5163 Služby peněžních ústavů 16 000,00 16 000,00 7 963,00 49,76 49,76 5164 Nájemné 1 000,00 725,00 72,50 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 124 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 12 000,00 12 000,00 1 001,00 8,34 8,34 5169 Nákup ostatních služeb 598 000,00 197 000,00 597 034,05 99,83 303,06 5171 Opravy a udržování 3 684 000,00 813 000,00 3 418 001,12 92,77 420,41 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 5175 Pohoštění a dary 1 000,00 1 000,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 000,00 5 000,00 5191 Zaplacené sankce 20 000,00 20 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 1 700 000,00 3612 16 049 360,00 14 519 760,00 13 434 151,12 83,70 92,52 3613 Nebytové hospodářství 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 164 030,00 99 240,00 99 123,00 60,42 99,88 5021 Ostatní osobní výdaje 45 340,00 70 090,00 45 335,00 99,98 64,68 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 54 280,00 25 830,00 37 359,96 68,82 144,63 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 18 790,00 8 940,00 12 933,00 68,82 144,66 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 38 000,00 25 000,00 37 154,92 97,77 148,61 5151 Studená voda 57 000,00 36 000,00 56 612,64 99,32 157,25 5153 Plyn 60 000,00 60 000,00 28 587,54 47,64 47,64 5154 Elektrická energie 115 000,00 41 000,00 114 563,00 99,62 279,42 5159 Nákup ostatních paliv a energie 176 000,00 60 000,00 175 467,60 99,69 292,44 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 000,00 3 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 210 000,00 210 000,00 149 185,53 71,04 71,04 5171 Opravy a udržování 1 477 000,00 250 000,00 769 362,00 52,08 307,74 6121 Budovy, haly a stavby 4 450 000,00 2 950 000,00 3 955 337,53 88,88 134,07 3613 6 868 440,00 3 839 100,00 5 481 021,72 79,80 142,76 3631 Veřejné osvětlení 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 201 000,00 100 000,00 200 247,18 99,62 200,24 5154 Elektrická energie 749 000,00 600 000,00 748 391,50 99,91 124,73 5169 Nákup ostatních služeb 270 000,00 5171 Opravy a udržování 8 000,00 7 437,50 92,96 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 294 500,00 294 267,00 99,92 6121 Budovy, haly a stavby 360 000,00 3631 1 252 500,00 1 330 000,00 1 250 343,18 99,82 94,01 3632 Pohřebnictví 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 500,00 1 000,00 1 472,00 98,13 147,20 5151 Studená voda 9 500,00 10 000,00 4 094,77 43,10 40,94 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 15 415,50 38,53 38,53 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 5171 Opravy a udržování 90 000,00 90 000,00 60 596,00 67,32 67,32 3632 144 000,00 144 000,00 81 578,27 56,65 56,65 3634 Lokální zásobování teplem 5021 Ostatní osobní výdaje 35 270,00 28 640,00 35 265,00 99,98 123,13 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 9 170,00 7 450,00 9 168,90 99,98 123,07 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 3 180,00 2 580,00 3 176,00 99,87 123,10 5141 Úroky vlastní 517 000,00 517 000,00 516 951,15 99,99 99,99 3634 564 620,00 555 670,00 564 561,05 99,98 101,60 3635 Územní plánování 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 18 500,00 18,50 18,50 3635 100 000,00 100 000,00 18 500,00 18,50 18,50 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 8

II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Upravený rozpočet Schválený rozpočet Výsledek od počátku roku a b 2 1 3 Čerpání rozpočtu % RU % RS 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 853 520,00 2 649 250,00 2 846 965,00 99,77 107,46 5021 Ostatní osobní výdaje 8 650,00 5 170,00 8 645,00 99,94 167,21 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 741 040,00 903 150,00 739 604,96 99,80 81,89 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 256 520,00 309 390,00 256 017,00 99,80 82,74 5134 Prádlo, oděv a obuv 25 000,00 20 000,00 24 870,50 99,48 124,35 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 476,00 47,60 47,60 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 206 500,00 306 500,00 199 582,50 96,65 65,11 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 371 000,00 400 000,00 330 258,55 89,01 82,56 5151 Studená voda 13 000,00 13 000,00 12 801,35 98,47 98,47 5153 Plyn 35 000,00 35 000,00 11 812,85 33,75 33,75 5154 Elektrická energie 63 000,00 50 000,00 62 768,50 99,63 125,53 5156 Pohonné hmoty a maziva 200 000,00 200 000,00 132 765,34 66,38 66,38 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40 000,00 40 000,00 17 958,40 44,89 44,89 5163 Služby peněžních ústavů 130 000,00 130 000,00 78 600,00 60,46 60,46 5164 Nájemné 1 000,00 487,00 48,70 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 50 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 30 000,00 30 000,00 12 350,00 41,16 41,16 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 100 000,00 197 908,81 98,95 197,90 5171 Opravy a udržování 155 000,00 155 000,00 143 776,58 92,75 92,75 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 406,00 40,60 40,60 5175 Pohoštění a dary 1 000,00 1 000,00 5329 Ostatní neinv. transfery veřejným rozp. územní úro 81 800,00 80 000,00 50 920,00 62,24 63,65 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 70 000,00 70 000,00 68 622,00 98,03 98,03 6121 Budovy, haly a stavby 642 000,00 300 000,00 641 869,40 99,97 213,95 6122 Stroje, přístroje a zařízení 880 000,00 6123 Dopravní prostředky 1 400 000,00 1 386 350,00 99,02 6130 Pozemky 67 200,00 61 521,00 91,54 6349 Ostatní invest.transfery veřejným rozp. místní úro 173 200,00 173 200,00 100,00 3639 7 816 430,00 6 729 460,00 7 460 536,74 95,44 110,86 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,00 949,50 94,95 5169 Nákup ostatních služeb 2 455 000,00 3 250 000,00 2 454 373,50 99,97 75,51 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 185 000,00 1 184 783,89 99,98 3722 3 641 000,00 3 250 000,00 3 640 106,89 99,97 112,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 174 210,00 159 810,00 174 205,00 99,99 109,00 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 45 300,00 41 560,00 45 293,30 99,98 108,98 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 15 680,00 14 380,00 15 678,00 99,98 109,02 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 500,00 5 000,00 1 445,00 96,33 28,90 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 36 000,00 35 852,00 99,58 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 101 570,00 95 000,00 100 487,50 98,93 105,77 5156 Pohonné hmoty a maziva 44 500,00 44 112,30 99,12 5169 Nákup ostatních služeb 249 500,00 100 000,00 248 096,20 99,43 248,09 5171 Opravy a udržování 5 000,00 4 686,00 93,72 3745 673 260,00 415 750,00 669 855,30 99,49 161,11 4171 Příspěvek na živobytí 5410 Sociální dávky 1 350 000,00 4 200 000,00 1 259 175,00 93,27 29,98 4171 1 350 000,00 4 200 000,00 1 259 175,00 93,27 29,98 4172 Doplatek na bydlení 5410 Sociální dávky 220 000,00 2 500 000,00 212 485,00 96,58 8,49 4172 220 000,00 2 500 000,00 212 485,00 96,58 8,49 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 5410 Sociální dávky 210 000,00 500 000,00 206 220,00 98,20 41,24 4173 210 000,00 500 000,00 206 220,00 98,20 41,24 4179 Ostatní dávky sociální pomoci 5410 Sociální dávky 750 200,00 400 000,00 750 211,00 100,00 187,55 4179 750 200,00 400 000,00 750 211,00 100,00 187,55 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 5410 Sociální dávky 557 000,00 600 000,00 557 030,00 100,00 92,83 4182 557 000,00 600 000,00 557 030,00 100,00 92,83 4186 Příspěvek na individuální dopravu 5410 Sociální dávky 20 000,00 4186 20 000,00 4351 Osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 362 880,00 285 280,00 302 956,00 83,48 106,19 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 92 240,00 73 240,00 77 936,56 84,49 106,41 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 30 750,00 25 350,00 26 975,00 87,72 106,41 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 3 000,00 4 533,00 90,66 151,10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 000,00 3 900,00 97,50 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 16 000,00 25 000,00 6 202,67 38,76 24,81 5154 Elektrická energie 15 000,00 15 000,00 12 585,00 83,90 83,90 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 14 822,40 74,11 74,11 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 10 000,00 7 976,03 79,76 79,76 5163 Služby peněžních ústavů 13 000,00 13 000,00 2 759,00 21,22 21,22 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 500,00 50,00 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 24 891,50 99,56 99,56 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 1 680,00 84,00 4351 596 870,00 494 870,00 487 717,16 81,71 98,55 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 7 500,00 22 920,00 7 459,00 99,45 32,54 5021 Ostatní osobní výdaje 26 150,00 26 141,00 99,96 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 8 740,00 5 970,00 8 736,00 99,95 146,33 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 3 030,00 2 060,00 3 024,00 99,80 146,79 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 300,00 2 254,00 98,00 5194 Věcné dary 700,00 744,00 106,28 4359 48 420,00 33 950,00 48 358,00 99,87 142,43 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pr 5171 Opravy a udržování 1 133 400,00 1 044 127,10 92,12 6121 Budovy, haly a stavby 119 000,00 5269 1 252 400,00 1 044 127,10 83,37 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 634 720,00 1 489 190,00 1 641 383,00 100,40 110,21 9

II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Upravený rozpočet Schválený rozpočet Výsledek od počátku roku a b 2 1 3 Čerpání rozpočtu % RU % RS 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 425 000,00 385 080,00 424 929,78 99,98 110,34 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 147 100,00 133 290,00 147 094,00 99,99 110,35 5134 Prádlo, oděv a obuv 49 000,00 45 000,00 47 680,50 97,30 105,95 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 1 140,00 57,00 57,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 87 000,00 53 000,00 50 794,00 58,38 95,83 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 34 000,00 30 000,00 33 768,62 99,31 112,56 5151 Studená voda 4 000,00 4 000,00 2 683,20 67,08 67,08 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 24 476,50 61,19 61,19 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 50 000,00 44 308,20 88,61 88,61 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 53 000,00 40 000,00 52 414,96 98,89 131,03 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 8 000,00 9 289,00 92,89 116,11 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 000,00 3 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 16 000,00 20 000,00 15 960,00 99,75 79,80 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 16 487,00 82,43 82,43 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 6 777,00 33,88 33,88 5172 Programové vybavení 20 000,00 5175 Pohoštění a dary 3 000,00 3 000,00 2 142,00 71,40 71,40 5311 2 597 820,00 2 365 560,00 2 521 327,76 97,05 106,58 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5019 Ostatní platy 4 000,00 4 000,00 824,00 20,60 20,60 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 86 000,00 38 500,00 85 787,00 99,75 222,82 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 62 070,00 13 000,00 52 046,08 83,85 400,35 5151 Studená voda 1 500,00 1 500,00 766,50 51,10 51,10 5154 Elektrická energie 65 500,00 12 000,00 65 437,00 99,90 545,30 5156 Pohonné hmoty a maziva 14 000,00 12 000,00 12 161,10 86,86 101,34 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 3 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 18 000,00 18 000,00 1 680,00 9,33 9,33 5171 Opravy a udržování 11 490,00 8 000,00 11 025,50 95,95 137,81 5512 265 560,00 110 000,00 229 727,18 86,50 208,84 6112 Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 759 210,00 748 240,00 759 207,00 99,99 101,46 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 138 170,00 133 280,00 138 164,00 99,99 103,66 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 47 820,00 46 160,00 47 820,00 100,00 103,59 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 61 200,00 61 166,00 99,94 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 1 994,00 99,70 5175 Pohoštění a dary 34 700,00 100 000,00 34 741,00 100,11 34,74 5194 Věcné dary 2 100,00 2 099,00 99,95 6112 1 045 200,00 1 027 680,00 1 045 191,00 99,99 101,70 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 795 640,00 4 840 170,00 4 778 610,00 99,64 98,72 5021 Ostatní osobní výdaje 136 180,00 162 180,00 135 393,00 99,42 83,48 5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli 1 250 370,00 1 359 800,00 1 249 759,64 99,95 91,90 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 454 730,00 469 550,00 432 613,00 95,13 92,13 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 58 500,00 58 005,00 99,15 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 40 000,00 40 000,00 35 757,60 89,39 89,39 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 353 000,00 550 000,00 269 278,00 76,28 48,95 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 371 890,00 300 000,00 330 632,23 88,90 110,21 5141 Úroky vlastní 14 700,00 10 920,00 74,28 5151 Studená voda 21 000,00 21 000,00 20 313,90 96,73 96,73 5153 Plyn 8 000,00 5154 Elektrická energie 400 000,00 400 000,00 300 713,00 75,17 75,17 5155 Pevná paliva 5 000,00 5 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 80 000,00 80 000,00 42 522,84 53,15 53,15 5161 Služby pošt 300 000,00 300 000,00 267 753,10 89,25 89,25 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 300 000,00 300 000,00 299 547,45 99,84 99,84 5163 Služby peněžních ústavů 287 000,00 200 000,00 286 955,50 99,98 143,47 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 50 000,00 2 461,80 4,92 4,92 5167 Služby školení a vzdělávání 100 000,00 100 000,00 32 237,50 32,23 32,23 5169 Nákup ostatních služeb 1 700 000,00 1 700 000,00 1 374 650,58 80,86 80,86 5171 Opravy a udržování 40 000,00 40 000,00 24 412,28 61,03 61,03 5172 Programové vybavení 164 000,00 100 000,00 163 491,17 99,68 163,49 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 27 800,00 30 000,00 9 485,00 34,11 31,61 5175 Pohoštění a dary 10 000,00 10 000,00 9 444,50 94,44 94,44 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 67 000,00 5 000,00 66 940,10 99,91 1 338,80 5191 Zaplacené sankce 10 000,00 10 000,00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 8 000,00 7 649,00 95,61 5194 Věcné dary 27 000,00 2 000,00 26 691,40 98,85 1 334,57 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or 150 000,00 150 000,00 105 356,00 70,23 70,23 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 180 000,00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 81 000,00 80 325,50 99,16 5660 Neinv.půjčené prostředky obyvatelstvu 45 000,00 44 994,00 99,98 6121 Budovy, haly a stavby 1 483 000,00 2 000 000,00 750 000,00 50,57 37,50 6125 Výpočetní technika 214 500,00 6171 12 830 810,00 13 619 200,00 11 224 913,09 87,48 82,41 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů 5 400,00 5 073,40 93,95 5901 Nespecifikované rezervy 6 399 630,00 2 838 730,00 6310 6 405 030,00 2 838 730,00 5 073,40 0,07 0,17 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 143 734 183,92 6330 143 734 183,92 6399 Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 370 000,00 5 000 000,00 1 370 105,00 100,00 27,40 6399 1 370 000,00 5 000 000,00 1 370 105,00 100,00 27,40 6402 Finanční vypořádání minulých let 5364 Vratky veř.rozpočtům ústř.úrovně transferů poskytn 905 500,00 905 457,00 99,99 5366 Výdaje z fin. vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 60 000,00 60 000,00 100,00 6402 965 500,00 965 457,00 99,99 II. Rozpočtové výdaje 126 093 900,00 100 306 760,00 255 151 254,45 202,35 254,37 10

III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 900 000,00 900 000,00 100,00 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých 8114 půjčených prostředků (-) -900 000,00-900 000,00 100,00 Změna stavu krátkodobých prostředků 8115 na bankovních účtech (+/-) 10 560 000,00 7 330 000,00-8 226 814,99-112,23-77,90 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 20 000 000,00 20 000 000,00 20 086 055,00 100,43 100,43 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých 8124 půjčených prostředků (-) -20 801 210,00-4 900 000,00-19 671 123,95 401,45 94,56 Změna stavu dlouhodobých 8125 prostředků na bankovních účtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8227 3 858 000,00 3 858 025,38 100,00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Číslo Upravený Výsledek od Název položky Schválený rozpočet rozpočet počátku roku / řádku text r 2 1 3 8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 Čerpání rozpočtu % RU %RS 13 616 790,00 22 430 000,00-3 953 858,56-17,62-29,03 11

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Výsledek od Čerpání rozpočtu Název položky/ Upravený rozpočet rozpočet počátku roku řádku % RU % RS text r 42 41 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 40 107 000,00 38 157 000,00 42 606 188,61 111,66 106,23 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 17 042 920,00 16 101 000,00 19 222 557,85 119,38 112,78 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 1 945 960,00 6 048 760,00 1 280 950,00 21,17 65,82 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 53 381 230,00 17 570 000,00 195 995 416,55 1 115,51 367,16 Příjmy celkem 4050 112 477 110,00 77 876 760,00 259 105 113,01 332,71 230,36 Konsolidace příjmů 4060 143 734 183,92 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4061 4062 4063 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4090 4100 329 830,00 329 826,00 99,99 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 438 960,00 438 960,00 100,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4120 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 143 734 183,92 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4190 4191 152 900,00 157 940,00 152 900,00 157 944,00 100,00 100,00 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4192 4193 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci 4194 4200 112 477 110,00 77 876 760,00 115 370 929,09 148,14 102,57 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 76 890 470,00 65 902 260,00 208 356 746,73 316,16 270,97 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 49 203 430,00 34 404 500,00 46 794 507,72 136,01 95,10 Výdaje celkem 4240 126 093 900,00 100 306 760,00 255 151 254,45 254,37 202,35 Konsolidace výdajů 4250 143 734 183,92 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4280 81 800,00 80 000,00 50 920,00 63,65 62,24 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 143 734 183,92 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321 60 000,00 60 000,00 100,00 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4322 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reginální radou a kraji, obcemi a DSO 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4380 173 200,00 173 200,00 100,00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4420 4422 4424 Výdaje celkem po konsolidaci 4430 126 093 900,00 100 306 760,00 111 417 070,53 111,07 88,36 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440-13 616 790,00-22 430 000,00 3 953 858,56-17,62-29,03 Třída 8 - Financování 4450 13 616 790,00 22 430 000,00-3 953 858,56-17,62-29,03 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci 4470 13 616 790,00 22 430 000,00-3 953 858,56-17,62-29,03 12

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet 6010 9 502 497,40 18 824 516,14-9 322 018,74 Vkladový výdajový účet 6020 x Běžné účty peněžních fondů 6030 1 930 947,21 835 743,46 1 095 203,75 Běžné účty celkem 6040 11 433 444,61 19 660 259,60-8 226 814,99 Bankovní účty k limitům OSS 6050 x x Příjmový účet 6060 x 13

VII. Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Výsledek od Upravený rozpočet řádku rozpočet počátku roku r 72 71 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 157 940,00 157 944,00 100,00 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7091 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 5 040,00 5 044,00 100,07 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7130 152 900,00 152 900,00 100,00 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředkú od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7160 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7180 7190 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7191 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7210 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7240 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7291 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7370 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7390 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7410 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7480 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Název text 7500 7530 Čerpání rozpočtu % RU % RS 14

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Číslo územního celku Položka Výsledek od počátku roku a b c 93 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a 0205 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery ze stát.rozpo 339 478,00 13101 339 478,00 13305 Pečovatelská služba 0205 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery ze stát.rozpo 102 000,00 13305 102 000,00 13306 Sociální dávky 0205 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery ze stát.rozpo 3 087 200,00 13306 3 087 200,00 15091 Program péče o krajinu 0205 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery ze stát.rozpo 14 070,00 15091 14 070,00 17453 SROP-společný regionální operační podprogram EU-21 0205 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery ze stát.rozpo 55 752,00 17453 55 752,00 17778 SROP-společný regionální operační podprogram EU-21 0205 4216 Ostatní invest.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 15 845 464,00 17778 15 845 464,00 17789 Povodně 2006-Obnova obec.a kraj.maj.postiž.pohromo 0205 4216 Ostatní invest.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 15 491 533,00 17789 15 491 533,00 34070 Kulturní aktivity 0205 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery ze stát.rozpo 85 000,00 34070 85 000,00 92459 Dotace na opravu havarijních vad panelových bytový 0205 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 1 111 000,00 92459 1 111 000,00 98116 Účelová neinvestiční dotace obcím 0205 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní s 50 000,00 98116 50 000,00 98436 Podpora rozvoje a obnovy MTZ reg.infrastr.- 298110 0205 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní s 6 499 990,63 98436 6 499 990,63 98662 Podpora rozvoje a obnovy MTZ reg.školství-298210 0205 4211 Investiční přijaté transfery od všeob. pokl. správ 2 000 000,00 98662 2 000 000,00 IX. Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a 44 681 487,63 15

VIII. Doplňující ukazatele Název ukazatele Číslo řádku Upravený rozpočet Schválený rozpočet Výsledek od počátku roku text r 82 81 83 8010 8020 8030 8040 8050 Čerpání rozpočtu % RU % RS 16

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Číslo územního celku Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 17

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka Nástroj Zdroj Rozpočet po změnách Schválený rozpočet Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 Čerpání rozpočtu % RU % RS 0000 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery ze stát.rozpo 6 5 55 750,00 55 752,00 100,00 4216 Ostatní invest.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 6 5 15 845 460,00 15 845 464,00 100,00 0000 15 901 210,00 15 901 216,00 100,00 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v čl 15 901 210,00 15 901 216,00 100,00 18

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka Nástroj Zdroj Rozpočet po změnách Schválený rozpočet Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 Čerpání rozpočtu % RU % RS 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5169 Nákup ostatních služeb 6 5 55 750,00 55 752,00 100,00 6121 Budovy, haly a stavby 6 5 15 845 470,00 15 845 464,00 99,99 3322 15 901 220,00 15 901 216,00 99,99 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a souvi 15 901 220,00 15 901 216,00 99,99 19

ROZVAHA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad sestavená k 30.12.2007 Rozvaha Úč OÚPO 3-02 Název nadřízeného orgánu (v Kč na dvě desetinná místa) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky IČO 236667 Zámek 1 Město Zruč nad Sázavou Zruč nad Sázavou AKTIVA účet položka číslo Stav k 1.1. Obrat MD Obrat DAL Stav ke konci období A. 1. 2. 3. 4. Stálá aktiva součet položek 09 + 15 + 26 + 33 + 41 + 206 Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software 01 677 252 944,16 78 253 823,91 42 123 253,96 713 383 514,11 (012) 02 520 000,00 0,00 0,00 520 000,00 (013) 03 523 593,00 304 110,00 0,00 827 703,00 Ocenitelná práva (014) 04 0,00 0,00 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 05 434 843,00 163 490,00 16 779,00 581 554,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 06 0,00 0,00 0,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 07 1 324 830,00 397 817,00 1 324 830,00 397 817,00 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 08 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem součet položek 2 až 8 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 09 2 803 266,00 865 417,00 1 341 609,00 2 327 074,00 (072) 10 0,00 0,00 0,00 Oprávky k softwaru (073) 11 0,00 0,00 0,00 Oprávky k ocenitelným právům (074) 12 0,00 0,00 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 13 0,00 0,00 0,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku. (079) 14 0,00 0,00 0,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem součet položek 10 až 14 Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky 15 0,00 0,00 0,00 0,00 (031) 16 89 476 342,00 345 830,00 7 497,00 89 814 675,00 Umělecká díla a předměty (032) 17 0,00 0,00 0,00 0,00 Stavby (021) 18 436 171 015,00 29 976 732,00 297 000,00 465 850 747,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 19 60 326 044,00 2 867 313,00 426 937,00 62 766 420,00 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 20 52 493,00 0,00 52 493,00 0,00 Základní stádo a tažná zvířata (026) 21 0,00 0,00 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22 8 834 864,00 756 831,00 164 405,00 9 427 290,00 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23 0,00 291 919,00 0,00 291 919,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 24 28 512 330,16 43 149 781,91 32 833 312,96 38 828 799,11 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 25 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý hmotný majetek celkem součet položek 16 až 25 26 623 373 088,16 77 388 406,91 33 781 644,96 666 979 850,11 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám (081) 27 0,00 0,00 0,00 0,00 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) 28 0,00 0,00 0,00 0,00 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 29 0,00 0,00 0,00 0,00 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 30 0,00 0,00 0,00 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 31 0,00 0,00 0,00 0,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 32 0,00 0,00 0,00 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem součet položek 27 až 32 33 0,00 0,00 0,00 0,00 20

B. 5. 6 1. 2. a Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) 34 0,00 0,00 0,00 0,00 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062) 35 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 36 0,00 0,00 0,00 0,00 Půjčky osobám ve skupině (066) 37 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 38 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 39 51 076 590,00 0,00 7 000 000,00 44 076 590,00 Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 40 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční majetek celkem součet položek 34 až 40 Majetek převzatý k privatizaci Majetek převzatý k privatizaci 41 51 076 590,00 0,00 7 000 000,00 44 076 590,00 (064) 204 0,00 0,00 0,00 0,00 Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu (065) 205 0,00 0,00 0,00 0,00 Majetek převzatý k privatizaci celkem součet položek 204 a 205 Oběžná aktiva položek 51 + 75 + 89 + 119 + 124 206 0,00 0,00 0,00 0,00 42 30 672 084,94 674 150 326,24 662 302 875,42 42 519 535,76 Zásoby Materiál na skladě (112) 43 1 024 126,18 909 848,69 911 919,72 1 022 055,15 Pořízení mat. a Materiál na cestě (111 nebo 119) 44 0,00 0,00 0,00 0,00 Nedokončená výroba (121) 45 0,00 0,00 0,00 0,00 Polotovary vlastní výroby (122) 46 0,00 0,00 0,00 0,00 Výrobky (123) 47 0,00 0,00 0,00 0,00 Zvířata (124) 48 0,00 0,00 0,00 0,00 Zboží na skladě (132) 49 0,00 28 897,30 6 685,18 22 212,12 Pořízení zboží a Zboží na cestě (131 nebo 139) 50 0,00 0,00 0,00 0,00 Zásoby celkem součet položek 43 až 50 Pohledávky Odběratelé 51 1 024 126,18 938 745,99 918 604,90 1 044 267,27 (311) 52 1 567 719,42 20 008 572,73 19 624 235,82 1 952 056,33 Směnky k inkasu (312) 53 0,00 0,00 0,00 0,00 Pohledávky za eskont. cenné papíry (313) 54 0,00 0,00 0,00 0,00 Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 8 922 993,60-956 775,10 8 910,00 7 957 308,50 Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) 56 2 647 986,88 19 398 069,85 19 132 015,80 2 914 040,93 Ostatní pohledávky (316) 57 152 784,00 2 782 772,50 2 755 172,00 180 384,50 součet položek 52 až 57 58 13 291 483,90 41 232 639,98 41 520 333,62 13 003 790,26 Pohledávky za účastníky sdružení (358) 59 0,00 0,00 0,00 0,00 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336) 60 0,00 0,00 0,00 0,00 Daň z příjmů (341) 61 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní přímé daně (342) 62 0,00 0,00 0,00 0,00 Daň z přidané hodnoty (343) 63 12 620,00 3 443 228,54 3 317 105,54 138 743,00 Ostatní daně a poplatky (345) 64 0,00 0,00 0,00 0,00 Pohledávky z pevných termínových operací (373) 65 0,00 0,00 0,00 0,00 součet položek 61 až 64 66 12 620,00 3 443 228,54 3 317 105,54 138 743,00 Pohledávky v zahraničí (371) 207 0,00 0,00 0,00 0,00 Pohledávky tuzemské (372) 208 0,00 0,00 0,00 0,00 součet položek 207 a 208 209 0,00 0,00 0,00 0,00 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 67 0,00 0,00 0,00 0,00 Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem územních samospráv (348) 68 0,00 0,00 0,00 0,00 součet položek 67 + 68 69 0,00 0,00 0,00 0,00 Pohledávky za zaměstnanci (335) 70 82 540,00 235 167,00 250 313,00 67 394,00 Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 71 0,00 0,00 0,00 0,00 Jiné pohledávky (378) 72 6 440,00 89 474,00 95 914,00 0,00 Opravná položka k pohledávkám (391) 73 0,00 0,00 0,00 0,00 součet položek 70 až 73 74 88 980,00 324 641,00 346 227,00 67 394,00 Pohledávky celkem součet položek 58 + 59 + 60 + 65 + 66 + 209 + 69+74 součet účet položka číslo Stav k 1.1. Obrat MD Obrat DAL Stav ke konci období 75 13 393 083,90 45 000 509,52 45 183 666,16 13 209 927,26 21

3. a Finanční majetek Pokladna účet položka číslo (261) 76 15 273,00 11 703 930,00 11 714 547,00 4 656,00 Peníze na cestě (+-262) 77 0,00 11 207 341,50 11 207 341,50 0,00 Ceniny (263) 78 17 320,00 512 000,00 511 280,00 18 040,00 součet položek 76 až 78 79 32 593,00 23 423 271,50 23 433 168,50 22 696,00 Běžný účet (241) 80 2 845 576,18 20 128 354,29 18 978 844,71 3 995 085,76 Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb (243) 81 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní běžné účty (245) 82 0,00 0,00 0,00 0,00 Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách (246) 210 0,00 0,00 0,00 0,00 součet položek 80 až 82 a 210 83 2 845 576,18 20 128 354,29 18 978 844,71 3 995 085,76 Majetkové cenné papíry k obchodování Dlužné cenné papíry k obchodování Ostatní cenné papíry (251) 84 0,00 0,00 0,00 0,00 (253) 85 0,00 0,00 0,00 0,00 (256) 86 0,00 0,00 0,00 0,00 Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) 87 0,00 0,00 0,00 0,00 součet položky 84 až 87 88 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanční majetek celkem součet položek 79 + 83 + 88 89 2 878 169,18 43 551 625,79 42 412 013,21 4 017 781,76 Stav k 1.1. Obrat MD Obrat DAL Stav ke konci období 4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků Základní běžný účet (231) 90 9 502 497,40 114 996 384,64 105 674 365,90 18 824 516,14 Vkladový výdajový účet (232) 91 x 104 843 853,96 104 843 853,96 0,00 Příjmový účet (235) 92 x 62 163 874,37 62 163 874,37 0,00 Běžné účty peněžních fondů (236) 93 1 930 947,21 525 919,20 1 621 122,95 835 743,46 Běžné účty státních fondů (224) 94 0,00 0,00 0,00 0,00 Běžné účty finančních fondů (225) 95 0,00 0,00 0,00 0,00 součet položek 90 až 95 96 11 433 444,61 282 530 032,17 274 303 217,18 19 660 259,60 Poskytnuté dotace organizačním složkám státu (202) 97 x 0,00 0,00 0,00 Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (212) 98 x 81 433 001,55 81 433 001,55 0,00 Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím (203) 99 x 0,00 0,00 0,00 Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) 100 x 0,00 0,00 0,00 Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím (213) 101 x 4 210 000,00 4 210 000,00 0,00 Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) 102 x 1 043 850,00 1 043 850,00 0,00 součet položek 97 až 102 103 x 86 686 851,55 86 686 851,55 0,00 Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (271) 104 0,00 0,00 0,00 0,00 Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím (273) 105 0,00 0,00 0,00 0,00 Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům (274) 106 1 866 000,00 0,00 0,00 1 866 000,00 Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím (275) 107 0,00 2 700 000,00 0,00 2 700 000,00 Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) 108 77 261,07 0,00 55 961,20 21 299,87 součet položek 104 až 108 109 1 943 261,07 2 700 000,00 55 961,20 4 587 299,87 Limity výdajů (221) 110 x 25 103 000,00 25 103 000,00 0,00 Zúčtování výdajů územních samosprávných celků (218) 111 x 106 540 308,58 106 540 308,58 0,00 Materiální náklady (410) 112 x 29 259 671,93 29 259 671,93 0,00 Služby a náklady nevýrobní povahy (420) 113 x 34 545 984,21 34 545 984,21 0,00 Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) 114 x 24 634,50 24 634,50 0,00 Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115 x 14 241 653,00 14 241 653,00 0,00 Dávky sociálního zabezpečení (450) 116 x 3 027 309,00 3 027 309,00 0,00 Manka a škody (460) 117 x 0,00 0,00 0,00 součet položek 112 až 117 118 x 81 099 252,64 81 099 252,64 0,00 Prostředky rozpočtového hospodaření celkem součet položek 96+103+109+110+111+118 Přechodné účty aktivní 5. (381) Náklady příštích období 119 13 376 705,68 584 659 444,94 573 788 591,15 24 247 559,47 120 0,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy příštích období (385) 121 0,00 0,00 0,00 0,00 Kurzové rozdíly aktivní (386) 122 0,00 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty aktivní (388) 123 0,00 0,00 0,00 0,00 Přechodné účty aktivní celkem součet položek 120 až 123 AKTIVA CELKEM součet položek 1 + 42 124 0,00 0,00 0,00 0,00 125 707 925 029,10 752 404 150,15 704 426 129,38 755 903 049,87 22

PASIVA účet položka číslo Stav k 1.1. Obrat MD Obrat DAL Stav ke konci období C. 1. 2. 3. 4. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv celkem součet položky 130+131+213+138+141+151+158 Majetkové fondy a zvláštní fondy Fond dlouhodobého majetku 126 690 424 359,61 608 312 197,54 650 522 976,33 732 635 138,40 (901) 127 677 252 944,16 8 900 177,86 38 765 011,72 707 117 778,02 Fond oběžných aktiv (902) 128 2 605 287,16 0,00 5 000,00 2 610 287,16 Fond hospodářské činnosti (903) 129-824 830,00 0,00 824 830,00 0,00 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-909) 130 0,00 0,00 0,00 0,00 Majetkové fondy celkem součet položek 127 až 129 131 679 033 401,32 8 900 177,86 39 594 841,72 709 728 065,18 Fond privatizace (904) 211 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní fondy (905) 212 0,00 0,00 0,00 0,00 součet položek 211 a 212 213 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanční a peněžní fondy Fond odměn (911) 132 0,00 0,00 0,00 0,00 Fond kulturních a sociálních potřeb (912) 133 0,00 0,00 0,00 0,00 Fond rezervní (914) 134 0,00 0,00 0,00 0,00 Fond reprodukce majetku (916) 135 0,00 0,00 0,00 0,00 Peněžní fondy (917) 136 2 084 268,78 3 472 011,84 2 312 180,39 924 437,33 Jiné finanční fondy Finanční a peněžní fondy celkem součet položek 132 až 137 Zvláštní fondy organizačních složek státu Státní fondy (918) 137 0,00 0,00 0,00 0,00 138 2 084 268,78 3 472 011,84 2 312 180,39 924 437,33 (921) 139 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní zvláštní fondy (922) 140 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondy EU (924) 203 0,00 0,00 0,00 0,00 Zvláštní fondy organizačních složek státu celkem součet položek 139, 140 a 203 141 0,00 0,00 0,00 0,00 Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření Financování výdajů organizačních složek státu (201) 142 x 0,00 0,00 0,00 Financování výdajů územních samosprávných celků (211) 143 x 133 423 695,44 133 423 695,44 0,00 Bankovní účty k limitům organizačních složek státu (223) 144 x 25 102 523,63 25 102 523,63 0,00 Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti organizačních složek státu Vyúčtování rozp. příjmů z běžné činnosti územních samosprávných celků Vyúčtování rozp. příjmů z finančního majetku organizačních složek státu (205) 145 x 0,00 0,00 0,00 (215) 146 x 62 043 494,82 62 043 494,82 0,00 (206) 147 x 0,00 0,00 0,00 Vyúčtování rozp. příjmů z finančního majetku územních samosprávných celků (216) 148 x 0,00 0,00 0,00 Zúčtování příjmů územních samosprávných celků (217) 149 x 119 112 853,27 119 112 853,27 0,00 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (272) 150 5 605 500,00 1 876 000,00 0,00 3 729 500,00 5. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření celkem součet položek 142 až 150 Výsledek hospodaření a) z hospodářské činnosti územních samosprávných celků a činnosti příspěvkových organizací Výsledek hos 151 5 605 500,00 341 558 567,16 339 682 567,16 3 729 500,00 (+/- 963) 152 x 47 838 949,29 49 364 089,15 1 525 139,86 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/- 932) 153-620 643,64 3 900 000,00 5 956 965,87 1 436 322,23 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/- 931) 154 6 381 795,87 6 381 795,87 0,00 x b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let (+/- 933) 155-7 185 825,52 106 540 308,58 118 147 396,27 4 421 262,17 c) Saldo výdajů a nákladů (+/- 964) 156 7 814 679,61 89 720 386,94 95 588 728,32 13 683 020,99 d) Saldo přijmů a výnosů (+/- 965) 157-2 688 816,81 0,00-123 792,55-2 812 609,36 součet položek 152 až 157 158 3 701 189,51 254 381 440,68 268 933 387,06 18 253 135,89 23

účet položka číslo Stav k 1.1. Obrat MD Obrat DAL Stav ke konci období D. Cizí zdroje součet položek 160 + 166 + 189 + 196 +201 159 17 500 669,49 130 051 594,34 135 818 836,32 23 267 911,47 1. Rezervy Rezervy zákonné (941) 160 0,00 0,00 0,00 0,00 2. 3. Dlouhodobé závazky Vydané dluhopisy (953) 161 0,00 0,00 0,00 0,00 Závazky z pronájmu (954) 162 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté zálohy (955) 163 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 164 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165 1 100 000,00 0,00 205 790,00 1 305 790,00 Dlouhodobé závazky celkem součet položek 161 až 165 166 1 100 000,00 0,00 205 790,00 1 305 790,00 Krátkodobé závazky Dodavatelé (321) 167 909 617,57 75 861 855,09 75 679 475,52 727 238,00 Směnky k úhradě (322) 168 0,00 0,00 0,00 0,00 Přijaté zálohy (324) 169 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní závazky (325) 170 751 750,00 1 471 815,30 763 780,80 43 715,50 Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 171 0,00 0,00 0,00 0,00 součet položek 167 až 171 172 1 661 367,57 77 333 670,39 76 443 256,32 770 953,50 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 173 0,00 0,00 0,00 0,00 Závazky k účastníkům sdružení (368) 174 0,00 0,00 0,00 0,00 součet položek 173 a 174 175 0,00 0,00 0,00 0,00 Zaměstnanci (331) 176 454 770,00 15 228 262,00 15 134 524,00 361 032,00 Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 177 430 472,00 6 419 512,00 6 571 631,00 582 591,00 součet položek 176 a 177 178 885 242,00 21 647 774,00 21 706 155,00 943 623,00 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (336) 179 502 884,00 6 766 503,00 6 782 155,00 518 536,00 Daň z příjmů (341) 180 0,00 2 946 480,00 2 946 480,00 0,00 Ostatní přímé daně (342) 181 106 473,00 2 638 732,00 2 648 356,00 116 097,00 Daň z přidané hodnoty (343) 182 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní daně a poplatky (345) 183 0,00 0,00 0,00 0,00 součet položek 180 až 183 184 106 473,00 5 585 212,00 5 594 836,00 116 097,00 Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem (347) 185 0,00 0,00 0,00 0,00 Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem územních samosprávných celků (349) 186 1 373 136,00 0,00 4 078 991,00 5 452 127,00 součet položek 185 a 186 187 1 373 136,00 0,00 4 078 991,00 5 452 127,00 Jiné závazky (379) 188 0,00 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé závazky celkem součet položek 172+175+178+179+184+187+188 189 4 529 102,57 111 333 159,39 114 605 393,32 7 801 336,50 4. Bankovní úvěry a půjčky Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 190 11 848 822,92 17 795 123,95 20 086 055,00 14 139 753,97 Krátkodobé bankovní úvěry (281) 191 0,00 0,00 0,00 0,00 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282) 192 0,00 0,00 0,00 0,00 Vydané krátkodobé dluhopisy (283) 193 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) (289) 194 0,00 900 000,00 900 000,00 0,00 součet položek 193 a 194 195 0,00 900 000,00 900 000,00 0,00 Bankovní úvěry a půjčky celkem součet položek 190+191+192+195 196 11 848 822,92 18 695 123,95 20 986 055,00 14 139 753,97 5. Přechodné účty pasivní Výdaje příštích období (383) 197 22 744,00 23 311,00 21 598,00 21 031,00 Výnosy příštích období (384) 198 0,00 0,00 0,00 0,00 Kurzové rozdíly pasivní (387) 199 0,00 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty pasivní (389) 200 0,00 0,00 0,00 0,00 Přechodné účty pasivní celkem součet položek 197 až 200 201 22 744,00 23 311,00 21 598,00 21 031,00 PASIVA CELKEM součet položek 126 + 159 202 707 925 029,10 738 363 791,88 786 341 812,65 755 903 049,87 Odesláno dne: Razítko: Výkaz sestavil: Podpis statutárního zástupce: Okamžik sestavení: Jelínková jana Hujer M.Mgr. Telefon: 327531405 24

Souhrnný inventarizační zápis ústřední inventarizační komise o provedení řádné roční inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2007 1. Druh inventarizovaného majetku: hmotný a nehmotný investiční majetek, drobný a nehmotný investiční majetek, materiál na skladě, provozní zálohy, pokladní hotovost, pohledávky a závazky. 2. Umístění majetku: všechna zařízení, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Město Zruč nad Sázavou s výjimkou příspěvkových organizací se samostatnou právní subjektivitou. 3. Odpovědní pracovníci: inventur v jednotlivých zařízeních se zúčastnili jmenovaní členové dílčích inventarizačních komisí, včetně pracovníků, kteří jsou odpovědni za svěřený majetek. 4. Doba provádění inventarizace: inventury byly prováděny v období k 31. 12. 2007. 5. Způsob kontroly skutečného stavu majetku: skutečný stav majetku byl zjišťován fyzicky přepočítáním a porovnáním se skutečným stavem v inventurních seznamech. Při zjišťování skutečného stavu pohledávek a závazků se postupovalo dokladovou metodou. 6. Přehled inventarizovaného majetku k 31. 12. 2007 (údaje v Kč): a/ Nehmotný investiční majetek: PS KS 1. Nehmotné výsl.výzkum.práce: SÚ 012 0811 Energo 520 000,00 520 000,00 Celkem 520 000,00 2. Software: SÚ 013 0776 - správa MÚ 478 593,00 478 593,00 4000 Energocentrum 45 000,00 349 110,00 Celkem 827 703,00 3. Drobný nehmotný investiční majetek: SÚ 018 0776 správa MÚ 334 737,00 481 448,00 0709 lesní hospodářství 0761 odbor kultury 0762 knihovna 0777 městská knihovna 0790 technické služby 0798 správa majetku 15 000,00 3 686,00 58 310,00-3 686,00 4 187,00 4 094,00 15 000,00 3 686,00 58 310,00 3 686,00 4 187,00 4 094,00 4000 Energo 11 143,00 11 143,00 Celkem 581 554,00 b/ Hmotný investiční majetek: 1. Budovy, stavby, haly: SÚ 021 0701 obec Želivec 3 779 918,00 3 779 918,00 0702 vodovody a kanalizace 34 613 863,00 34 613 863,00 0710 komunikace 23 525011,00 23 525 011,00 0714 - Zručský dvůr 1 867 074,00 1 867 074,00-25 -

0715 - plynovod Dubina 1 027 880,00 1 027 880,00 0716 - vodovod podnik.zona 64 482,00 64 482,00 0718 - prům.objekty u nádr.čd 152 130,00 152 130,00 0719 - byty ve Zručském dvoře 5 186 384,00 5 186 384,00 0721 průmyslová zóna Nesměřice 22 514 931,00 22 514 931,00 0722 - MŠ II. Malostranská 2 028 305,00 2 028 305,00 0724 - MŠ Na Pohoří 23 644 951,00 23 644 951,00 0728 - Půdní vestavba II.etapa 6 344 449,00 6 344 449,00 0730 - Základní škola 69 322 638,00 69 025 638,00 0733 - sportovní hala 0734 - Integrovaná škola 35 489 342,00 3 530 229,00 35 489 342,00 3 530 229,00 0745 - školní jídelna 14 846 094,00 14 846 094,00 0752 ambulance 157 668,00 157 668,00 0784 - dům s pečovat.službou 21 982 352,00 22 005 894,00 0786 - bytové tepelné hosp. 736 434,00 736 434,00 0787 kotelna 408 570,00 408 570,00 0790 - technické služby 1 808 847,00 6 896 133,00 0791 - veřejné osvětlení 1 644 168,00 1 644 168,00 0797 - garáž Pardidub 127 500,00 127 500,00 0798 - bytové hospodářství 113 484 786,00 138 350 690,00 0809 - rekonstr.tepel.hosp.i.etapa 11 589 984,00 11 589 984,00 0811 - energo-majetek města 2 819 649,00 2 819 649,00 0814 - rekonstr.tepel.hosp.ii.etapa 9 164 956,00 9 164 956,00 4000 Energocentrum 2 687 249,00 2 687 249,00 4010 - Energetika - rekonstrukce 21 621 171,00 21 621 171,00 Celkem 465 850 747,00 2. Stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky, inventář: SÜ 022/00 0701 - obec Želivec 55 520,00 55 520,00 0730 Základní škola 0 70 461,00 0733 - sportovní hala 565 929,00 565 929,00 0742 - ŠJ MŠ II. 21 602,00 21 602,00 0744 - MŠ IV. Na Pohoří 468 702,00 468 702,00 0745 - Školní jídelna 1 772 620,00 1 772 620,00 0750 - Zákl. umělecká škola 522 986,00 522 986,00 0752 ambulance 192 125,00 40 194,00 0758 - obraz Jan Nepomucký 68 500,00 68 500,00 0760 kino 42 200,00 0 0761 - odbor kultury 344 575,00 344 575,00 0762 knihovna 80 908,00 80 908,00 0770 - hasiči Želivec 64 711,00 64 711,00 0771 - hasiči Zruč 15 000,00 67 707,00 0772 - hasiči Nesměřice 84 501,00 84 501,00 0776 - správa MÜ 0777 městská policie 0785 pečovatelky 2 217 277,00 242 442,00 309 899,00 2 255 208,00 242 442,00 309 899,00 0786 - bytové tepel.hospodářství 25 090,00 0 0790 - technické služby 5 910 894,00 7 297 244,00 0793 - veřejná zeleň 125 210,00 125 210,00 0794 - údržba komunikací 1 222 603,00 1 222 603,00 0795 - odvoz komun.odpadu 135 000,00 135 000,00 0798 - bytové hospodářství 637 212,00 504 790,00 0806 BOBCAT 308 700,00 308 700,00 4000 - energocentrum 378 919,00 1 399 639,00 4010 - energetika-rekonstrukce 44 512 919,00 44 512 919,00-26 -

Celkem 62 766 420,00 3. Trvalé porosty: SÜ 025/00 52 493,00 0 4. Drobný hmotný investiční majetek : SÚ 028/00 0701 - obec Želivec 31 934,00 31 228,00 0703 - obec Nesměřice 97 167,00 94 122,00 0705 - hasiči Želivec 14 497,00 53 705,00 0709 - lesní hospodářství 54 500,00 18 350,00 0710 - komunikace 6 896,00 6 896,00 0722 - MŠ II. Malostranská 112 313,00 112 313,00 0724 - MŠ IV. Na Pohoří 361 187,00 375 651,00 0733 - sportovní hala 700 054,00 723 684,00 0737 - dětské hřiště u ŠJ 20 450,00 20 450,00 0738 - ostatní sportoviště 125 005,00 125 005,00 0739 informační systém 29 031,00 29 031,00 0742 - ŠJ MŠ Malostranská 39 794,00 38 159,00 0744 - ŠJ MŠ IV. Na Pohoří 593 165,00 593 165,00 0745 - ŠJ ZŠ 891 222,00 890 388,00 0750 ZUŠ 688 802,00 688 802,00 0751 Infocentrum 17 576,00 13 685,00 0752 ambulance 54 067,00 53 477,00 0760 kino 2 546,00 0 0761 - odbor kultury 243 394,00 178 037,00 0762 knihovna 308 703,00 334 246,00 0770 - hasiči Želivec 26 559,00 26 559,00 0771 - hasiči Zruč n. S. 158 463,00 208 087,00 0772 - hasiči Nesměřice 28 531,00 27 806,00 0776 - správa MÚ 1 383 353,00 1 643 568,00 0777 - městská policie 269 137,00 319 161,00 0782 - klub důchodců 22 010,00 22 010,00 0784 - dům s pečovat.službou 112 885,00 111 076,00 0785 pečovatelky 2 956,00 6 856,00 0786 - bytové tepel.hospod. 82 628,00 67 228,00 0789 - ost.služby TS 1 755,00 1 755,00 0790 - technické služby 1 231 109,00 1 531 788,00 0793 - veřejná zeleň 43 688,00 43 688,00 0794 údržba komunikací 98 171,00 98 171,00 0795 - odvoz odpadu 358 617,00 358 617,00 0796 - pohřebnictví 74 882,00 74 882,00 0798 - bytové hospodářství 430 656,00 388 798,00 0811 - energo-majetek města 1 311,00 1 311,00 4000 - energocentrum 115 850,00 115 535,00 Celkem 9 427 290,00 5. Ostatní hmotný investiční maj.: SU 029/00 0790 technické služby 0 291 919,00 Celkem 291 919,00 6. Pozemky: SÚ 031/00 0709 - lesní hospodářství 68 534 775,00 68 534 775,00 0776 - ostatní pozemky města 20 941 567,00 21 279 900,00 Celkem 89 814 675,00-27 -

7. Pořízení nehmotného maj.: SU 041/00 0790 technické služby 0 397 817,00 4000 - energocentrum 1 324 830,00 0 Celkem 397 817,00 8, Pořízení majetku: SÚ 042/00 0701 výstavba kanalizace Stará Zruč 19 873,00 19 873,00 0711 - pozemky 75 990,00 42 810,00 0714 - Zručský dvůr 0715 rekonstrukce Okružní 0716 rekonstrukce ulice Okružní 7 618 329,93 0 0 7 634 329,93 0 0 0717 - Chodník Kutnohorská 90 000,00 90 000,00 0718 - prům.objekt - stáčírna 357 521,77 357 521,77 0719 - kanalizace Zručský dvůr 30 595,00 30 595,00 0720 - parkoviště u nového mostu 7 000,00 7 000,00 0721 - prům.zona Nesměřice 7 226 562,00 7 226 562,00 0727 - komunik. Ke Ctiborkám 737 587,70 737 587,70 0729 - komunik. Nesměřice 149 930,00 149 930,00 0735 - Zástavba Na Pohoří 280 414,50 345 414,50 0736 - Nám. Dr. Svobody 0739 informační systém 0741 dětské hřiště 0765 místní rozhlas 0767 sportareál na Pohoří 0768 zateplení panelových domů 640,642 0769 ostat.byt.domy - termoregulace 0 150 000,00 291 919,00 115 225,00 5 000,00 0 0 150 000,00 0 0 0 5 000,00 1 634 606,00 0 0770 místní komunikace DPB 1 232 064,26 0 0778 polyfunkční objekt 752 915,00 2 240 939,69 0790 - technické služby 107 100,00 107 100,00 0798 - bytové hospodářství 214 200,00 214 200,00 0802 lávka U Stadionu 166 600,00 15 666 136,79 0803 lokalita Nad Ovčínem 0 336 180,00 0804 chodník Malostranské nám. 0 10 235,00 0805 zpevněné plochy, parkoviště 0 30 402,00 0806 Zručský zámek II.etapa 0 223 720,00 0816 Rekonstrukce kotelna-nízkoprah.klub 0 673 675,00 0818 Letní kotelna Sázavan 0 207 733,00 0909 Zručský zámek 3 102 930,90 0 0914 Rekonstrukce školských zařízení 0 2 321 830,73 Celkem 38 828 799,11 9. Ostatní investiční cenné papíry: - dlouhodobé: SÜ 069 069/12 Vodohosp.spol.Vrchlice-Maleč 32 856 000,00 32 856 000,00 069/13 Vodohosp.spol.Havl.Brod 069/14 Úpravna vody Želivka 1 788 000,00 9 427 590,00 1 788 000,00 9 427 590,00 069/16 PIONEER 7 000 000,00 0 069/15 Agro Pertoltice 5 000,00 5 000,00 Celkem 44 076 590,00 10. Materiál na skladě: SÚ 112/00 0761 - kultura 0 5 000,00 0790 - technické služby 351 524,35 341 061,26 0798 - bytové hospodářství 672 601,83 675 993,89 Celkem 1 022 055,15-28 -

11. Zboží na skladě: SU 132/00 0761 - kultura 0 22 212,12 Celkem 22 212,12 12. Pohledávky SÚ/AÚ pohledávky-odběratelé-energo 311/20 1 567 719,42 1 952 056,33 záloha Eurotel 314/00 29 883,60 35 068,50 Záloha. - elektřina 314/00/-/0220 824 750,00 1 348 200,00 záloha zručský dvůr 314/00/-/0714 0 500 000, záloha - zdr.střed.-plyn 314/00/-/0752 55 500,00 14 520,00 Záloha správa MÚ 314/00/-/0776 0 8 000,00 záloha - DPS 314/00/-/0784 177 600,00 42 320,00 záloha - technické služby 314/00/-/0790 23 400,00 6 220,00 záloha - bytové hospodářství 314/00/-/0798 7 805 540,00 6 000 000,00 záloha - energocentrum 314/00/-/4000 1 000,00 1 000,00 záloha - teplo 314/00/-/4002 5 250,00 1 910,00 záloha - karty Benzina 314/10 70,00 70,00 přeúčtování na výd.účet 315/00 27 270,50 205 127,00 nebyt.prostory nájem + služby 315/01 667 255,50 720 043,00 nebyt.prostory - faktury 315/02 253 387,00 328 059,00 příspěvky MŠ II., IV. 315/03 2 510,00 2 510,00 stravné MŠ II., IV. 315/06 4 345,00 4 345,00 poplatek za odvod odpadu 315/08 249 990,90 465 587,40 poplatek za znečišť.ovzduší 315/10 1 995,00 1 995,00 příjmy TS 315/13 98 266,00 108 743,70 nájemné z pozemků 315/15 148 185,00 158 819,00 fakturace inzeráty, tisk 315/16 33 014,50 13 993,50 fakturace správa budov 315/17 91 359,80 9 821,80 Nájemné, služby. byty 315/18 822 509,18 703 628,03 prodej pozemků (SBD) 315/21 98 010,00 33 480,00 Pokuty 315/23 29 250,00 29 000,00 stavební povolení 315/31-15 800,00-7 500,00 výherní hrací přístroje 315/33 15 000,00 15 000,00 ubytovací kapacita 315/35 2 596,00 2 596,00 pult centralizované ochrany 315/38 14 812,00 14 812,00 poplatky ze psů 315/39 50 158,00 62 550,00 telefonní poplatky 315/40 1 377,00 0 pečovatelská služba 315/42 5 476,00 7 897,50 přestupky,mandátní sml.mš 315/45 4 193,50 7 367,00 Lesy 315/46 17 850,00 1 190,00 Pohledávky trestní příkaz 3158/48 24 976,00 24 976,00 Neinvestiční příspěvek na školu 316/00/-/0811 0 0 Pohledávky SIPO Česká pošta 316/18/ 152 784,00 180 261,00 půjčky ze sociálního fondu 335/20/-/0001 0 0 335/20/-/0002 0 0 335/20/-/0005 335/20/-/0030 335/20/-/0031 335/20/-/0032 0 0 5 940,00 8 500,00 0 0 0 2 500,00-29 -

13.. Závazky 335/20/-/0033 10 200,00 5 400,00 335/20/-/0034 9 000,00 3 000,00 335/20/-/0035 12 000,00 6 000,00 335/20/-/0036 13 500,00 7 500,00 335/20/-/0037 12 000,00 0 335/20/-/0038 11 000,00 5 000,00 335/20/-/0076 400,00 0 335/20/-/0078 0 - daň z přidané hodnoty 343/00 12 620,00 0 pohledávky Energo - HV 378/00 6 440,00 0 Výdaje příštích období - lesy 383/00/-/0709 0 567,00 Výdaje příštích období - energo 383/00/-/4000 22 744,00 21 598,00 nezaplacené faktury Město 321/10 116 326,44 188 073,09 faktury - energo 321/20 793 291,13 539 164,91 ostatní závazky - koupě zámku 325/00/-/0776 750 000,00 0 Ostatní závazky - energo 325/00/-/4002 1 750,00 1 750,00 zaměstnanci 331/00 454 770,00 582 591,00 závazky vůči zaměstnancům 333/00 430 472,00 582 591,00 soc.zabezp.pl.org. 336/10 283 216,00 299 339,00 nemocenská 336/11 14 586,00 28 388,00 soc.zabezp.pl.zaměstnanci. 336/12 87 170,00 92 130,00 zdravot.pojištění pl.org. 336/20 98 039,00 103 618,00 zdravot.pojištění pl.zaměstnanci 336/23 49 045,00 51 837,00 ostatní přímé daně-daň ze mzdy 342/20 109 851,00 125 200,00 silniční daň 342/30 3 378,00 9 103,00 odpisy - energo 349/01 409 096,00 1 019 908,00 349/02 964 040,00 4 398 431,00 349/03 0 33 788,00 Závazky k účastníkům sdružení 368/00 0 0 14. Finanční majetek pokladna-energo-hosp.činnost 261/20 15 273 4 656,00 ceniny-stravenky MÚ 263/13 17 320,00 18 040,00 běžný účet-energo-hosp.činnost 241/10 3 158 280,92 3 995 085,76 peněžní prostř.v pokladně MěÚ - - 15.a/ peněžní prostředky na bank.účtech: 443549369 - základní běžný účet 231/10 2 076 972,54 12155 434,79 4060006787-běžný účet u Volksbank 231/18 0 0 30031-443549369-běžný účet SFŽP 231/14 1 876 000,00 1 054 818,50 516073850257-běžný účet u KB 231/19 5 543 466,36 5 614 262,85 107-443549369-sociální fond 236/10 654 293,61 547 255,76 981224-443549369-FRB 236/35 143 345,75 199 306,95 20183-44354969-povodňový fond 236/54 1 133 307,85 89 180,75 19-0443549369 běžný účet - 27-0443549369 běžný účet - 040037-0443549369 - 040918-0443549369 - 050913-0443549369 - 060919-0443549369 - - 30 -

Půjčka podnik. subjektu 274/10 1 866 000,00 1 866 000,00 c/ půjčky z Fondu rozvoje bydlení 277/25 73 057,20 20 805,37 d/ úroky z půjček - " - 277/26 4 203,87 494,50 přij.návr.fin.výpomoci ze SFŽP 272/40 5 605 500,00 3 729 500,00 Úvěry 1429360601 - úvěr u ČMSS 951/22 51 169,70 0 1429360302 - úvěr u ČMSS 18 693,40 0 064295CZK120101BRM-úvěr u Volksb 951/14 0 0 9328461557- úvěr u Komerční banky 951/25 9 865 014,82 8 040 969,97 Podrozvahové účty Civilní obrana 981/00/0779 31 399,00 31 399,00 Leasing 982/00/0777 397 844,10 0 celkem 31 399,00-31 -

7. Závěr Porovnáním účetního stavu se stavem skutečným byl shledán inventarizační rozdíl u účtu 031 Pozemky ve výši 28 783,- Kč.Rozdíl nebyl ke dni pořízení tohoto zápisu vysvětlen. Dílčími inventarizačními komisemi byly sepsány inventarizační zápisy v jednotlivých zařízeních. Ve Zruči nad Sázavou dne 25.4.2008 Jan Jelínek předseda.. Bc. Josef Jánošík.. Jaroslava Vávrová. Jana Jelínková - 32 -

5. a/ Hospodaření sociálního fondu za rok 2007 Počáteční zůstatek k 1.1.. 2007 654 293,61 Konečný zůstatek k 31.12. 2007 547 255,76 Příjmy ===== příděl do fondu 3% z mezd 398 828,- splátky půjček 60 140,- příspěvek Města na občerstvení 2 000,- 460 968,- Výdaje ====== půjčky 44 994,- rehabilitace 18 500,-- rekreace 36 760,- příspěvek na stravné 113 216,25 divadlo vstupné doprava 111 707,50 ošatné 66 940,10 dary - občerstvení 21 097,- pojištění 40 501,- kurzovné 25 740,- vitamíny 10 600,- odměny (trvání zaměstnání) 76 950,- půjčovné 1 000,- 568 005,85 sestavila: Jaroslava Jankulová - 33 -

5. b/ Hospodaření fondu rozvoje bydlení Počáteční zůstatek: Konečný zůstatek: 143 345,75 Kč 199 306,95 Kč Příjmy: splátky půjček 52 251,83 Kč splátky úroků 3 709,37 Kč --------------------------------------------------------- Celkem: 55 961,20 Kč Fond byl utvořen návratnou finanční výpomocí (bezúročnou půjčkou obci) na opravy a modernizaci bytové fondu ve výši 1.700 000,- Kč. Tato půjčka byla splatná k 31.10.2005, k tomuto datu byla částka 1 700 000,- Kč vrácena na účet ministerstva financí. Hospodaření fondu rozvoje bydlení se řídí vyhláškou města Zruč nad Sázavou o vytvoření a použití účelových prostředků FONDU ROZVOJE BYDLENÍ v k.ú. Zruč nad Sázavou, Nesměřice a Želivech z roku 1995 a pozdějšími novelami. V roce 2007 nebyly poskytovány žádné nové půjčky, pouze zbývají dvě půjčky k úplnému splacení. Půjčky byly poskytovány v souladu se Zásadami pro poskytování návratné finanční výpomoci na opravy a modernizaci bytového fondu. Dříve půjčené finanční prostředky občanům byly těmito dlužníky až na jednoho dlužníka vesměs spláceny včas dle platebního kalendáře. S jedním dlužníkem je v současné době veden soudní spor u Obvodního soudu pro Prahu 5 pro nesplácení dluhu. Formou exekuce získalo město asi 85% dluhu. - 34 -

5. c/ Hospodaření povodňového fondu Počáteční zůstatek: Konečný zůstatek: Výdej úhrady oprávněných nákladů 1 133 307,85 Kč 89 180,75 Kč 1 044 127,10 Kč Povodňový fond byl zřízen Zastupitelstvem Města Zruč nad Sázavou usnesením č.22/2006 na jeho zasedání konaným dne 27. dubna 2006. Usnesením č. 23/2006 schválilo zastupitelstvo Města podání žádosti o dotaci do povodňového fondu a zároveň schválilo Pravidla Města Zruč nad Sázavou o použití prostředků z povodňového fondu obce pro poskytování přípěvků jednotlivým vlastníkům poškozeného bytového fondu na jeho opravu. Pravidla stanovila dva termíny podání žádosti a to do 30.6.2006 a do 30.6.2007. Tento druhý termín byl dodatkem zkrácen na termín 30.11.2006, z důvodu možnosti podávat žádosti na SFRB jen do roku 2006. V obou kolech podalo celkem deset vlastníků poškozených bytů žádost o poskytnutí příspěvku. Tyto žádosti byly zaslány na SFRB a všem žadatelům bylo v plné výši vyhověno a byla jim poskytnuta dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s opravami bytů poškozených povodní v roce 2006.Celkem byla poskytnuta dotace 1 583 445 Kč. V roce 2006 a 2007 byl povodňový fond na opravy vyčerpán. Seznam vlastníků, kterým byla poskytnuta dotace na opravu: Pavel a Bedřich Buriánkovi a Naděžda Demutová, Ota Zedníček, Václav Fořt, Josef a Jana Jánošíkovi, Pavel a Hana Jelínkovi, Eva Puldová, Pavel Rozkošný, Ing. Vladimír Horák, Miroslav a Marie Nácovští a Jindřich Nácovský - 35 -

6. Hospodářská činnost města V roce 2007 provozovalo město Zruč nad Sázavou následující hospodářskou činnost: tepelné hospodářství, nákup a prodej elektrické energie a lesní hospodářství. a/ Tepelné hospodářství a nákup a prodej elektrické energie Tepelné hospodářství bylo provozováno formou pronájmu. V roce 2004 město pronajalo zrekonstruovanou biokotelnu spolu s plynovou kotelnou firmě TEDOM Energo, s.r.o, Výčapy, která tyto zařízení provozuje. Výnos z pronájmu plně pokrývá úvěry, které město splácí v této souvislosti, a to úvěr u Komerční banky. V druhé oblasti hospodářské činnosti se město zabývá nákupem elektrické energie od velkododavatele United Energy Trading, a.s. a dále ji prodává konečným odběratelům v bývalém průmyslovém areálu. V téhle činnosti je nejdůležitější dosažení co nejlepších nákupních cen. Toho lze dosáhnout především stálým dozorem a sledováním odběrové křivky našich odběratelů a následného co nejpřesnějšího odhadu jejich odběru a stanovení tohoto požadavku dodavateli United Energy Trading a.s. Toto se nám v roce 2007 úspěšně dařilo a zisk z této činnosti činil 2 052 tis. Kč. Našimi odběrateli v roce 2007 byly tyto firmy: Sázavan strojírny spol. s r.o., Spojstav spol. s r.o., TEDOM ENERGO spol. s r.o., Century 2000 spol. s r.o., BIHR ZRUČ spol. s r.o., TRW Autoelektronika spol. s r.o., Václav Vacek, Arvetti spol. s.r.o., Frigera, a.s., Rabbit Trhový Štěpánov, a.s., AZIP, s.r.o., Čučka Tomáš, výkup kovů M&T. Miloslav Bareš - 36 -

Přehled hospodaření elektrická energie v roce 2007 Náklady: Spotřeba materiálu 383.76 Spotřeba energie 7 307 355.19 Odpis nedobytné pohl. 1 522.72 Služby 315 285.19 Mzdové náklady 185 700.00 Sociální pojištění 44 441.00 Zdravotní pojištění 20 552.00 Zákonné soc. náklady 5 570.00 Odpisy 249 071.00 Celkem 8 129 880.86 Výnosy: Nájemné 10 940.00 Tržby z prodeje 10 119 197.85 Úroky z BÚ 52 088.09 Celkem: 10 182 225.94 VÝNOSY 10 182 225.94 NÁKLADY 8 129 880.86 Hospodářský výsledek 2 052 345.08 Tepelná energie Náklady Odpisy 3 829 920.00 Spotřeba el.energie 6 876.50 Užívání vlečky 28 487.00 Ostraha objektu 7 444.10 Celkem 3 872 727.60 Výnosy Tržby z pronájmu 4 426 000.00 Hospodářský výsledek 553 272.40-37 -

6. b/ Lesní hospodářství V roce 2007 v rámci hospodaření v lesních porostech Města byla převážnou činností zpracování větrné kalamity Kyryll, která opětovně postihla Městské lesy Zruč. Tomu byla podřízena veškerá lesnická činnost a s tím související opatření. Bohužel tato kalamita postihla většinu lesních porostů zejména na těžko přístupných stanovištích. Hlavním podílem v pěstební činnosti byla následná likvidace klestu a příprava ploch pro jarní zalesňování. Na úseku ochrany lesa je samozřejmostí, že průběžně probíhala kontrola stavu lýkožrouta smrkového, za pomoci feromonových lapačů, a položením lapáků. Je nutné investovat do údržby cest a svážnic v roce 2008 minimálně 500. tis. Kč. V roce 2007 proběhly 3 prověrky zaměřené na hospodaření v lesích s důrazem na ekonomickou stránku, a 2 prověrky zaměřené na ochranu lesa proti kůrovci. Tyto kontroly proběhly v úseku několika dnů a bylo provedeno jak účetní tak venkovní šetření, zda je na lesním majetku Města Zruče nad Sázavou hospodařeno v souladu se zákonem o lesích a vyhláškami vydaných k jeho provedení. S pozdravem lesu zdar Bohuslav Škornička správce Městských lesů Zruč n. S. - 38 -

Přehled hospodaření lesy v roce 2007 Náklady: Spotřeba materiálu 129 260.90 Správce 115 474.00 Těžba dřeva 1 090 603.30 Obnova lesa 232 626.00 Doprava 163 788.55 Ostatní služby 118 389.80 Pojištění lesů 5 494.00 Celkem: 1 855 636.55 Výnosy: Tržby z prodeje 2 354 845.99 Celkem: 2 354 845.99 VÝNOSY 2 354 845.99 NÁKLADY 1 855 636.55 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 499 209.44-39 -

7.Čerpání dotací v roce 2007 V roce 2007 byly městu Zruč nad Sázavou poskytnuty tyto dotace: 339 478,- Kč - dotace na platy zaměstnanců - jedná se o dotaci od úřadu práce na absolventská místa (dvě absolventky) a na pracovníky, kteří vykonávají obecně prospěšné práce 1 111 000,- Kč opravy vad panelových domů - jedná se o dotaci z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s opravami panelových domů. Tato dotace je rozdělena do tří let. Celkem náklady na celou akci činily 2 886 296 Kč, z toho vlastní prostředky činily 1 775 296,- Kč. 6 499 991 Kč - dotace Ministerstva financí, která byla financována z programu reprodukce majetku. Byla určena k opravě místních komunikací. Na tuto akci nemělo město povinnost podílet se vlastními prostředky.. 50 000,- Kč dotace na zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy Czech POINT. Dotace byla určena na zabezpečení technických podmínek provozovatelů kontaktních míst. 15 901 216,- Kč rekonstrukce zámku.jedná se o dataci na akci Zručský zámek ožívá I. Dotace byla rozdělena na investiční a neinvestiční. Investiční část činila 15 845 464,- Kč, neinvestiční část 55 752,- Kč. Prostředky byl poskytnuty z programu SROP EU. Město s na akci podílelo částkou 7 750 784,- Kč celá rekonstrukce stála 23 652 000,- Kč. 15 491 533,- Kč výstavba lávky přes Sázavu u stadionu - jedná se o výstavbu nové lávky u stadionu. Původní lávka byla poškozena po povodních v roce 2002 a 2006. Celá obnova stála 15 666 137,- Kč. Město se podílelo především náklady na projektovou dokumentaci a na autorský dozor ve výši cca 174 600,- Kč. 2 000 000,- Kč ZŠ Zruč n. S. rekonstrukce školských zařízení dotace je poskytována Ministerstvem financí z programu Podpora rozvoje materiálně technické základny regionálního školství. Vlastní prostředky byly použity na zpracování projektové dokumentace, částka činí 220 000,- Kč. 45 000,- Kč Mezinárodní kytarová soutěž Zruč nad Sázavou, jedná se o dotaci, která byla poskytnuta Ministerstvem kultury ČR v rámci podpory neprofesionálních uměleckých aktivit na uspořádání kytarové soutěže. 10 000,- Kč na realizaci projektu II.Chabeřický festival leteckých snímků - jedná se o dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci podpory neprofesionálních uměleckých aktivit. Město zde vynaložilo z vlastních prostředků částku 4 907,- Kč, celkem tedy bylo použito na tento účel 14 907,- Kč. - 40 -

30 000,- Kč na realizaci projektu Český lvíček 2007 postupová kola - jedná se o dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci podpory neprofesionálních uměleckých aktivit. Město zde vynaložilo z vlastních prostředků částku14 253,- Kč, celkem tedy bylo použito na tento účel 44 253,- Kč. 14 070,- Kč na realizaci projektu Výsadba aleje jeřábův k.ú. Nesměřice. Dotace byla poskytnuta Ministerstvem životního prostředí v rámci programu Péče o krajinu v roce 2007. Vlastní prostředky použité na tuto akci nebyly požadovány. 2 985 121,- Kč účelová neinvestiční dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na dávky sociální péče dávky pomoci v hmotné nouzi: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Tyto částky jsou poskytovány občanům dle doložení jejich finanční situace. 102 000,- Kč účelová dotace investiční Ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb. Částka byla využita na částečnou úhradu mzdových nákladů pečovatelek. 120 000,- Kč dotace na opravu altánu v areálu zámku. Jde o dotaci z Fondu obnovy památek Středočeského kraje. Tato dotace byla poskytnuta na celkovou obnovu, na opravu fasády a pergoly. Město zde vynaložilo z vlastních prostředků částku 30 000,- Kč, celkem tedy bylo použito na tento účel50 000,- Kč 35 000,- Kč dotace na zřízení stálé expozice jedná se z Fondu kultury Středočeského kraje na pořízení exponátů, stojanů, vitrín, osvětlení a zabezpečení výstavní síně. Město zde vynaložilo z vlastních prostředků částku 18 126,- Kč, celkem tedy bylo použito na tento účel 53 126,- Kč. 20 000,- Kč na zajištění projektu TEMPORA-HISTORICA, dotace je poskytována z Fondu kultury Středočeského kraje na zapůjčení historických kostýmů, úhrada faktur za vystoupení. Město zde vynaložilo z vlastních prostředků částku 13 465,- Kč, celkem tedy bylo použito na tento účel 33 465,- Kč 25 000,- Kč - na zajištění projektu Internet dětem, dotace je poskytována z rozpočtu Středočeského kraje na pořízení PC s příslušenstvím. Město zde vynaložilo z vlastních prostředků částku 4 873,- Kč, celkem tedy bylo použito na tento účel 29 873,- Kč 48 000,- Kč - na zajištění projektu Turistické informační materiály, dotace je poskytována z rozpočtu Středočeského kraje v oblasti cestovního ruchu na zajištění překladů materiálů. Tato částka bude čerpána až v roce 2008. 35 000,- Kč dotace na Mezinárodní kytarovou soutěž Zruč nad Sázavou. Dotace je poskytnuta z Fondu kultury Středočeského kraje základní umělecké škole na náklady na dopravu, nájemné a propagaci akce. 25 000,- Kč dotace z Fondu kultury Středočeského kraje na projekt s názvem Rockový festival, který se uskutečnil 5. 7. 2007 v areálu zámku. Celkové náklady činily 33 820,- Kč, podíl města je 13 820,- Kč. - 41 -

20 000,- Kč dotace z Fondu kultury Středočeského kraje na projekt s názvem Folkový festival Vrátka, který se uskutečnil 25.8.2007 v prostorách pod zámku. Celkové náklady činily 64 000,- Kč, podíl města je 39 000,- Kč. 110 960,- Kč dotace sborům dobrovolných hasičů dotace poskytuje Středočeský kraj, byla poskytnuta na úhradu neinvestičních nákladů na nákup materiálu, na pohonné hmoty a odbornou přípravu dobrovolných hasičských sborů Nesměřice, Želivec a Zruč nad Sázavou. Z této částky bylo čerpáno 25 960,- Kč a částka 85 000,- Kč se převádí do roku 2008. Celkem poskytnuté dotace: 45 120 448,-Kč - 42 -

8. Úvěry Úvěry poskytnuté peněžními ústavy Peněžní ústav Cena úvěru Zaplaceno Zbývá uhradit Posled. Úvěr celkem jistina k 31.12.2007 splátka Účel úvěru Úrok úrok v roce KB, a.s. Rekon.kotelny 15 000 000,- Kč 14 876 417.00 6 835 447.03 8 040 969,97 2011 a parních pevný 5,72% 4 243 925.00 2 723 619.97 rozvodů ČS, a.s. Vyčerpáno Projekt,,Zručský 22 000 000,-Kč 22 000 000.00 15 901 216,00 6 098 784.00 2014 zámek ožívá - proměnná 785 000.00 334 258.90 450 741.10 I.etapa ČMSS, a.s. půdní vestavby 2 815 128,- Kč 2 815 128.00 2 815 128,00 0 2007 bytů pevný 6% 614 000.00 613 106,40 0 Úvěry poskytnuté jinými subjekty Věřitel Cena úvěru Zaplaceno Zbývá uhradit Posled. Úvěr celkem jistina k 31.12.2007 splátka Účel úvěru Úrok úrok v roce SFŽP ČOV a 13 109 500,- Kč 13 109 500.00 9 380 000.00 3 729 500.00 2010 kanalizace pevný 3% 1 971 197.00 1 751 217.00 219 980.00 Asmo Czech kruhová 3 300 000,- Kč 3 300 000.00 2 200 000.00 1 100 000.00 2008 křižovatka bezúročná - - - - 43 -

9. Hospodaření s majetkem města v roce 2007 Přehled majetku města v roce 2007 Celkem stálá aktiva dle rozvahy k 31.12. 2007 Zůstatek na začátku roku: 677 252 944,16 Kč Zůstatek na konci roku: 713 383 514,11 Kč Nehmotný majetek: Zůstatek na začátku roku: 2 803 266,00 Kč Zůstatek na konci roku: 2 327 074,00 Kč V roce 2007 byla pořízena studie na realizaci veřejného osvětlení ve Zruči nad Sázavou v hodnotě 397 817,- Kč, software pro vnitřní správu 163 490,- Kč, byl vyřazen software na evidenci sociálních dávek z důvodu nepotřebnosti v hodnotě 16 779 byl převeden na hmotný majetek hardware pro evidenci spotřeby a monitoring elektrické energie systém EMIS v hodnotě 1 020 720,- Kč. Pozemky: Zůstatek na začátku roku: 89 476 342,00 Kč Zůstatek na konci roku: 89 814 675,00 Kč Pozemky nám tvoří dvě části a to jsou zastavěné pozemky, stavební parcely a lesní půda vč. lesních porostů. Zastavěné pozemky a stavební parcely na začátku roku činily 20 941 567,- Kč a lesní pozemky 68 534 775,- Kč. Během roku došlo ke změnám tak, jak byly projednávány na jednotlivých jednáních zastupitelstva města, takže na konci roku činila hodnota celková hodnota pozemků 21 279 900,- Kč a hodnota lesních pozemků zůstala na hodnotě 68 534 775,- Kč. Stavby: Zůstatek na začátku roku: 436 171 015,00 Kč Zůstatek na konci roku: 465 850 747,00 Kč V roce 2007 byl převeden do majetku města zrekonstruovaná část zámku v hodnotě 23 223 482,- Kč, zrekonstruované panelové domy v hodnotě 1 634 600,- Kč, termoregulace v hodnotě 379 400,- Kč, skatepark v hodnotě 3 768 560,- Kč. Byly pořízeny autobusové zastávky v hodnotě 240 690,- Kč a veřejné osvětlení v Neměřicích v hodnotě 433 000,- Kč.. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí: Zůstatek na začátku roku: 60 326 044,00 Kč Zůstatek na konci roku: 62 766 420,00 Kč V roce 2007 byly nově pořízeny. interaktivní tabule pro I.ZŠ v hodnotě 70 461,- Kč, vybavení infocentra v hodnotě 223 850,- Kč, osvětlovací souprava pro dobrovolné hasiče v hodnotě 52 707,- Kč. pro Technické služby multikáru v hodnotě 1 386 350,- Kč,pro zlepšení hlášení místního rozhlasu novou rozhlasovou ústřednu v hodnotě 113 225,- Kč a PC pro evidenci elektroměru pro provoz energetického zařízení v hodnotě 1 020 720,- Kč odepsaly kardiograf 151 931,- Kč, projektor zrušeného kina v hodnotě 42 200, nefunkční radiostanice a rozhlasové ústředny v osadách ve výši 232 806,- Kč. - 44 -

Pěstitelské celky trvalých porostů: Zůstatek na začátku roku: Zůstatek na konci roku: Pěstitelské porosty byly zrušeny.. 52 493,00 Kč 0,00 Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek: Zůstatek na začátku roku: 8 834 864,00 Kč Zůstatek na konci roku: 9 427 290,00 Kč V roce 2007 byly nově pořízeny pro dobrovolné hasiče:kompresor za 6 795,- Kč, stan 21 420,- Kč, čerpadlo a hadice v hodnotě 32 104,- Kč, 4 radiostanice v hodnotě 25 468,- Kč, lavičky pro MŠ Na Pohoří v hodnotě 20 929,- Kč, do sportovní haly 3 rotopedy v hodnotě 39 400,- Kč, pro městskou knihovnu PC, tiskárnu, 2 čtečky, 2 židle v hodnotě 39 982,- Kč, pro vnitřní správu leštič 4 990,- Kč, 2 ks notebook, tiskárna Canon, fotoaparát, skartovačka, mob.telefon, 2 ks záznamník v hodnotě celkem 75 259,- Kč, PC správce sítě 11 112,- Kč, vitrína Alucase 25 082,- Kč, záložní zdroje 59 799,- Kč, tiskárna Kyocera 34 498,- Kč, PC 18 353,- Kč, zálohovací zařízení 6 954,- Kč, 3ks monitor 16 767,- Kč, fotoaparát v hodnotě 4 647,- Kč, pro městskou policii nabíječ Waris, tiskárna, odchytové rukavice, transportní klec, obušky a pouzdra v hodnotě 50 236- Kč, venkovní stůl pro pečovatelskou službu v hodnotě 3 900,- Kč, pro technické služby: 2 křesla 7 000,- Kč, 6 ks koloběžek 11 010,- Kč, 2 ks plakátovnic 14 330,- Kč, odpadkové koše a lavičky hodnotě 119 285,- Kč, rozbrušovačka a kotoučová pila 7 930,- Kč, křovinořez a sekačka 35 852,- Kč, fotoaparát 4 431,- Kč, přístřešek 14 753,- Kč. Odepsáno z majetku bylo: MŠ Na Pohoří magnetofon, záznamník a tepovač v hodnotě 6 159,- Kč, sportovní hala florbalová hokejka 770,- Kč, MŠ Malostranská čajník a kráječ 1 635,- Kč, kino plátno 2 546,- Kč, městská knihovna nepoužitelný nábytek 14 389,- Kč, vnitřní správa varná konev, psací stroj 3 075,- Kč, 7 ks židle, 2 ks ventilátor, kamna 13 454,- Kč,další skřínka, židle, stolek, skříň, kamna 4 793- Kč, skříň a žehlička pečovatelská služba 1 809,- Kč, technické služby židle, zkoušečka, křovinořez, radiostanice 53 674,- Kč, správa budov psací stroj, žací stroj, kamna 17 556,- Kč, Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Zůstatek na začátku roku: 0,00 Kč Zůstatek na konci roku: 291 919,00 Kč V roce 2007 byl do majetku zařazen městský informační systém v hodnotě 291 919,- Kč. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: Zůstatek na začátku roku: 28 512 330,16 Kč Zůstatek na konci roku: 38 828 799,11 Kč Zde se jedná o majetek, který ještě nebyl předán do užívání a to z důvodu především rozestavěnosti. Jedná se o tyto stavby: rekonstrukce Zručského dvora, rekonstrukce tzv. stáčírny živic, parkoviště u mostu, komunikace Ke Ctiborkám, Kutnohorská, komunikace Nesměřice, nová zástavba Na Pohoří, rekonstrukce nám. Dr. Svobody, polyfunkční objekt, lávka Ke stadionu. - 45 -

Dlužné cenné papíry. Zůstatek na začátku roku: 51 076 590,00 Kč Zůstatek na konci roku: 44 076 590,00 Kč Město vlastní cenné papíry Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč v nominální hodnotě 32 856 000,- Kč, cenné papíry Vodohospodářské společnosti Havlíčkův Brod v nominální hodnotě 1 788 000,- Kč, akcie Úpravny vody Želivka, a.s. Praha v hodnotě 9 427 590,- Kč a 1 ks akcie Agro Pertoltice, a.s.v nominální ceně 10 000,- Kč za pořizovací cenu 5 000,- Kč a prodalo podílové listy PIONEER FUNDS v nominální hodnotě 7.000 000,- Kč S majetkem města je nakládáno šetrným způsobem, dle rozhodnutí zastupitelstva města, dle rozhodnutí inventarizační komise a dle zásad dobrého hospodáře. - 46 -

10. Příjemci veřejné finanční podpory v roce 2007 Jednalo se o: požadavek poskytnuto TJ Jiskra Zruč nad Sázavou 450 000,- Kč 450 000,- Kč Sportovní klub cyklistiky, Zruč n.s. 5 000,- Kč 5 000,- Kč Římskokatol.far.úřad 200 000,- Kč 200 000,- Kč Život 90 20 000,- Kč 20 000,- Kč Svaz tělesně postižených 5 000,- Kč 5 000,- Kč Svaz postiž.civiliz.chorobami 5 000,- Kč 5 000,- Kč Oblastní charita Havlíčkův Brod 20 000,- Kč 20 000,- Kč Český svaz včelařů 10 000,- Kč 10 000,- Kč Jan Suchý 7 000,- Kč 7 000,- Kč František Hromadník 3 000,- Kč 3 000,- Kč František Hromadník 3 000,- Kč 3 000,- Kč František Hromadník 3 000,- Kč 3 000,- Kč František Hromadník 3 000,- Kč 3 000,- Kč František Hromadník 3 000,- Kč 3 000,- Kč František Hromadník 3 000,- Kč 3 000,- Kč František Hromadník 3 000,- Kč 3 000,- Kč ČSSD MO 6 000,- Kč 6 000,- Kč Filmové studio Zruč nad Sáz. 20 000,- Kč 20 000,- Kč Filmové studio Zruč nad Sáz. 5 000,- Kč 4 997,- Kč Noc s Andersenem, Hana Vilimovská 3 000,- Kč 3 000,- Kč Obč.sdruž. MotoDebilsBoys 10 000,- Kč 10 000,- Kč Jan Mikulecký, koncert Divoký Bill 8 430,- Kč 8 430,- Kč Střelecký klub,český pohár 3 000,- Kč 3 000,- Kč Střelecký klub,český pohár 3 000,- Kč 3 000,- Kč Střelecký klub 10 000,- Kč 10 000,- Kč Český rybářský svaz 5 000,- Kč 5 000,- Kč Jiří Flekal,Posázavská neckyjáda 3 000,- Kč 3 000,- Kč ZO Český svaz chovatelů 5 000,- Kč 5 000,- Kč Mateřské centrum Setkání 20 000,- Kč 20 000,- Kč Střelecký klub 3 000,- Kč 3 000,- Kč TJ Jiskra, Memoriál Honzíka Kristína 7 000,- Kč 7 000,- Kč TJ Jiskra, Mistrovství ČR v miniházené 5 000,- Kč 5 000,- Kč TJ Jiskra, Mistrovství ČR stolní tenis 1 500,- Kč 1 500,- Kč TJ Jiskra, Mistrovství ČR dorost stol.tenis 2 000,- Kč 2 000,- Kč TJ Jiskra, Pohár krajů 9 000,- Kč 9 000,- Kč Sportovní klub cyklistiky 3 000,- Kč 3 000,- Kč Kamil Neužil,ME Poznaň 3 000,- Kč 3 000,- Kč Sportklub 67 7 122,- Kč 7 122,- Kč TJ Jiskra, Velká cena města Zručn.S 6 000,- Kč 6 000,- Kč Sportovní klub cyklistiky 4 000,- Kč 4 000,- Kč TJ Jiskra, turnaj neregistr.hr. 3 000,- Kč 3 000,- Kč TJ Jiskra, turnaj neregistr.hr. 3 000,- Kč 3 000,- Kč Zvláštní škola Zruč n.s. 3 600,- Kč 3 600,- Kč ZUŠ Zruč nad Sázavou, kyt.soutěž 8 449,- Kč 8 449,- Kč ZUŠ Zruč nad Sázavou,žesť.odpoledne 1 868,- Kč 1 868,- Kč - 47 -

ZUŠ Zruč nad Sázavou,koncert studentů 1 609,- Kč 1 609,- Kč ZUŠ Zruč nad Sázavou,koncert 1 868,- Kč 1 868,- Kč SRPDŠ při 1.ZŠ 20 000,- Kč 20 000,- Kč SRPDŠ, mažoretkový sport 8 900,- Kč 8 747,- Kč ZUŠ Zruč nad Sázavou, koncert 5 000,- Kč 5 000,- Kč - 48 -

11. Hospodaření MŠ Malostranská za rok 2007 Rozpočet KÚ pro MŠ : 1 240 823 Kč z toho na platy : 896 742 Kč pro ŠJ : 253 916 Kč z toho na platy: 182 838 Kč CELKEM : 1 494 739 Kč Počet žáků: 38 limit zam. /normativně Skutečný počet pedagogů: 3 normativní počet pedagogů : 2,99 Skutečný počet provozních: 1 normativní počet provozních: 1,05 Skutečný počet ve ŠJ : 1,25 normativní počet : 1,33 Celkem: 5,25 5,37 /šetřeno 0,12 zaměstnance/ Zaměstnanci: ředitelka 28-3let praxe třída: 10 stupeň: 10 učitelka 30-2let praxe třída: 9 stupeň.:11 učitelka 25-2let praxe třída: 9 stupeň: 10 provozní 17let třída: 3 stupeň :12 hlavní kuchařka třída: 5 stupeň: 12 vedoucí ŠJ třída: 8 stupeň: 7 Rozpočet zřizovatele 2007 : 300 000 Kč Do rezervního fondu převeden výsledek hospodaření za rok 2007-57.752,59 Kč PŘÍJMY Z HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM 508.105,23 Příspěvek od zřizovatele 300.000 Školné a stravné 177.075,84 Ostatní příjmy 2.362,66 Sponzorské příspěvky 10.000 Použití rezervního fondu na nákup dětského nábytku a rolet 18.666,73 VÝDAJE Z HLAVNÍ ČINNOSTI CELKEM 450.352,64 Spotřeba materiálu 290.081,97 Spotřeba energií 65.512,67 Služby 74.209 Opravy a udržování 13.480 Jiné ostatní náklady 7.069 Dne : 15.2.2008 Za MŠ : Kuželková Z.,ředitelka. - 49 -

12. Hospodaření MŠ Na Pohoří za rok 2007 V roce 2007 činil zřizovatele 560.000 Kč, poplatky za částečnou úhradu neinvestičních nákladů činily 136.610,- Kč. Dále byly použity prostředky z rezervního fondu mateřské školy ve výši 16.866,- Kč. Na nákup vybavení bylo využito rovněž prostředků z fondu FKSP (radiomagnetofony, gramofon) a sponzorských darů (nákup dětské sedací soupravy a didaktických pomůcek) Největší položkou byly nezbytně nutné provozní náklady energie, ale ceny služeb výrazně vzrostly malování druhého pavilónu a ŠJ po opravách, praní prádla... V tomto roce byla dále škola vybavena: Nábytek vybavení 2.třídy Dětská sedací souprava pro vybavení herních koutků ECO vysavač Nádoba na zimní posyp Stolky a židličky do tříd Radiomagnetofony do dvou tříd Gramofon Vybavení ŠJ hrnce na čaj, mixér, síta a cedníky Didaktické pomůcky Výtvarný materiál Při sestavování rozpočtu na rok 2007 ve spolupráci se zřizovatelem nebyly opomenuty důležité opravy objektu školy rozbité chodníky, sedáky u pískovišť, lavičky. Finanční kontroly Interní audit Finanční kontrola z pověření starosty města (p. Pavel Dostál, p. Ladislav Chaloupka) Nebyly zjištěny přestupky v rozpočtové kázni, vše je doloženo doklady. Inventura Inventurní seznamy jsou řádně vedeny Fyzicky i účetně souhlasí: majetek města majetek školy Vypracovala: Jarmila Chalupová, ředitelka školy - 50 -

13. Hospodaření I.Základní školy Zruč nad Sázavou v roce 2007 I.Základní škola Zruč nad Sázavou je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Zruč nad Sázavou, od 1.1.1994 (zřizovací listina). Od roku 2003 je její součástí i školní jídelna (dodatek zřizovací listiny). Účetnictví příspěvkové organizace je vedeno odděleně pro ZŠ a ŠJ prostřednictvím čísla organizace. Odděleně jsou vedeny i finanční zdroje (anal.evidence). I.Základní škola Zruč nad Sázavou hospodařila v roce 2007 s těmito prostředky: - prostředky státního rozpočtu 15 733 368,- Kč - prostředky zřizovatele 3 020 000,- - prostředky získanými z VHČ (obrat) 641 173,50 - prostředky fondů (rezervní fond) 102 738,56 - prostředky od dětí (zákon.zástupců-šd) 68 500,- - mimořádné výnosy (úrok BÚ) 51 533,22 Prostředky zřizovatele ve výši 2 437 6660,31 Kč byly použity na pokrytí provozních potřeb ZŠ (ZŠ+ŠD). Nejvyšší nákladové položky: Teplo 713 522,50 Kč Energie 454 349,- Voda 138 014,- Opravy a údržba 158 275,- Odpisy hmotného majetku 109 760,50 Další prostředky byly použity na nákup programového vybavení do počítačových pracoven a kabinetů, materiálu na propojení jednotlivých počítačů, potřeb do dílen, potřeb pro Tv, materiál na údržbu, materiál do ŠD a na úhradu ostatních nákladů souvisejících s běžným provozem organizace. Z důvodu nepokrytí provozních potřeb organizace v potřebné výši a v návaznosti na plánované čerpání rezervního fondu byl použit rezervní fond ve výši 101 094,56 Kč. Prostředky zřizovatele ve ŠJ byly použity na zabezpečení běžného chodu organizace při dodržování zásady hospodárnosti a účelnosti vynakládaných prostředků. Použité prostředky zřizovatele 562 339,69 Kč I.Základní škola Zruč nad Sázavou hospodařila v roce 2007 v hlavní činnosti s nulovým výsledkem hospodaření, ve vedlejší činnosti dosáhla zisku 99 772,38 Kč. V rámci dotace zřizovatel zrekonstruoval sociální zařízení v pavilonu D. Velké finanční prostředky byly dány do výpočetní techniky a multimediálního vybavení školy. V rámci kontrolní činnosti byly v roce 2007 uskutečněny tyto kontroly: - kontrola hospodaření (Město Zruč nad Sázavou) - hygiena - kontrola OSSZ - kontrola auditorské firmy - kontrola ČŠI Ve všech případech proběhla kontrola bez stanovení sankcí. Vypracoval: P.Brtnová Schválil: Mgr. Ivana Stará - 51 -

14. Hospodaření Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou v roce 2007 Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou v roce 2007 hospodařila s finančními prostředky: - ze státního rozpočtu ve výši 5 977 213,- Kč - prostředky zřizovatele (dotace provozní 220 000,- Kč + dotace investiční 50 000,- Kč) 270 000,- Kč - úplatou za vzdělávání 699 030,- Kč - dotací z Ministerstva kultury ČR na mezinárodní kytarovou soutěž 45 000,- Kč - dotací z Fondu kultury Středočeského kraje na mez. kytarovou soutěž 35 000,- Kč - dotací zřizovatele na mezinárodní kytarovou soutěž 40 000,- Kč - sponzorskými dary na mezinárodní kytarovou soutěž 47 000,- Kč - tržbami za služby v rámci mezinárodní kytarové soutěže 163 100,- Kč Tyto finanční prostředky byly čerpány zejména na: - mzdové náklady ve výši 4 349 595,- Kč - zákonné pojištění 1 524 121,- Kč - spotřebu energie, tepla, vody 215 531,- Kč - nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (hudební nástroje, nábytek atd.) 124 401,- Kč - odborná literatura, noviny, časopisy, kancelářské potřeby 85 142,- Kč - školní pomůcky 71 252,- Kč - telefonní poplatky, internet, web.stránky 93 512,- Kč - vzdělávání pracovníků 37 627,- Kč - výdaje v rámci mezinárodní kytarové soutěže (odměny porotcům, koncertním umělcům na základě dohod o provedení práce, nájemné, ceny pro soutěžící, propagace, ubytování a stravování účastníků) 330 100,- Kč. Zpracovala: Ivana Pištěková Schválil: Jiří Freml, ředitel ZUŠ - 52 -