C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2, 1010 Vídeň za období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012 C-QUADRAT ARTS Best Momentum podílového fondu podle 20 rakouského zákona o podílových fondech investiční společnosti C-QUADRAT Kapitalanlage AG
POLOLETNÍ ZPRÁVA C-QUADRAT ARTS Best Momentum, podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech za pololetí od 1. ledna 2012 do 30. června 2012 Vážení podílníci! Investiční společnost C-QUADRAT Kapitalanlage AG tímto předkládá pololetní zprávu fondu C-QUADRAT ARTS Best Momentum za první polovinu účetního roku 2012. 1. Počet podílových listů v oběhu na začátku účetního roku 919 931 na konci pololetí 887 941 2. Čistá hodnota majetku fondu na podíl čistá cena podílu připadajícího na reinvestici výnosů (AT0000825393) čistá cena podílu připadajícího na plnou reinvestici výnosů (AT0000A08LD9) 174,15 EUR 175,70 EUR C-QUADRAT ARTS Best Momentum strana 2 z 6 1. leden 2012 30. červen 2012
3. Struktura majetku fondu OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU Č. CP MĚNA STAV NÁKUP PRODEJ KURZ HODNOTA PODÍL 30.6.2012 PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY KURZU NA MAJETKU KS/NOM. VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ V EUR FONDU V % Cenné papíry zahrnuté do organizovaných trhů Investiční fond Schroder ISF - Swiss Equity Opportunities A reinv. LU0227177580 CHF 6 600 13 300 6 700 104,6300 574 985,85 0,37 Skandia Global Swiss Equity Fund A reinv. IE0034004147 CHF 47 500 96 000 48 500 13,4893 533 506,87 0,34 1 108 492,72 0,72 db x-trackers MSCI Em.Markets Consumer Stables TRN LU0592216559 EUR 1 050 000 680 000 0 4,6400 4 872 000,00 3,15 db x-trackers MSCI World Cons.Stapl.TRN Index ETF LU0540980066 EUR 445 000 445 000 0 15,4200 6 861 900,00 4,44 db x-trackers MSCI World Telecomm.Services TRN LU0540980579 EUR 99 000 99 000 0 6,5400 647 460,00 0,42 Aviva Inv.-Global Real Estate Securities A LU0274935724 EUR 335 000 335 000 0 8,4934 2 845 289,00 1,84 AB International Health Care Fund A reinv. LU0251853072 EUR 7 500 0 38 000 119,1900 893 925,00 0,58 BNP Paribas L1 - Equity Telecom World reinv. LU0074280495 EUR 3 650 3 650 0 444,5200 1 622 498,00 1,05 DWS Telemedia Typ O DE0008474214 EUR 43 000 43 000 0 91,2200 3 922 460,00 2,54 EasyETF NMX30 Infrastructure Global LU0315440411 EUR 201 000 110 000 0 33,4389 6 721 218,90 4,34 Fidelity Funds SICAV Global Consumer Industries Fd LU0114721508 EUR 79 000 79 000 0 26,6700 2 106 930,00 1,36 ING(L)Invest - Global Real Estate P reinv. LU0250172185 EUR 4 700 18 800 14 100 251,8400 1 183 648,00 0,77 JPMorgan Funds - JF ASEAN Equity Fund A LU0441852612 EUR 42 600 261 500 218 900 12,5600 535 056,00 0,35 KBC Equity Fund Food & Personal Products BE0170241062 EUR 1 410 1 410 0 1 077,0900 1 518 696,90 0,98 Lyxor ETF DJ Global Titans 50 FR0007075494 EUR 510 000 510 000 0 19,6170 10 004 670,00 6,47 Lyxor ETF MSCI World Consumer Staples TR LU0533032263 EUR 11 700 11 700 0 154,0156 1 801 982,52 1,16 Lyxor ETF MSCI World Health Care LU0533033238 EUR 45 500 45 500 0 113,9015 5 182 518,25 3,35 Lyxor ETF MSCI World Real Estate FR0010833574 EUR 187 500 187 500 0 31,4663 5 899 931,25 3,81 Lyxor ETF MSCI World Telecommunication Services TR LU0533034129 EUR 13 000 13 000 0 65,8160 855 608,00 0,55 Lyxor ETF S&P 500 Capped Consumer Staples FR0011192715 EUR 5 700 5 700 0 111,9875 638 328,75 0,41 Lyxor ETF S&P 500 Capped Utilities FR0011192822 EUR 4 000 4 000 0 112,6962 450 784,80 0,29 Nordea 1 SICAV - African Equity Fund BI-EUR LU0390856580 EUR 11 900 92 000 80 100 12,7900 152 201,00 0,10 Raiffeisen-US-Aktien reinv. AT0000764758 EUR 21 800 21 800 0 90,7200 1 977 696,00 1,28 Robeco Emerging Conservative Equities D LU0582533245 EUR 7 500 7 500 0 114,9700 862 275,00 0,56 Sarasin Investment Sicav Real Estate Equity Gl.B LU0198389784 EUR 7 600 7 600 0 129,6900 985 644,00 0,64 Sarasin Investment Sicav Sustainable Real Est.Gl.B LU0288928376 EUR 2 550 5 100 2 550 106,2100 270 835,50 0,18 Source Markets plc-dj STOXX 600 Opt.Health Care IE00B5MJYY16 EUR 70 000 178 000 108 000 128,3385 8 983 695,00 5,81 UniSector: BioPharma LU0101441086 EUR 67 000 163 000 125 000 55,7700 3 736 590,00 2,42 UniSector: Consumer Goods výpl. LU0101441912 EUR 11 500 34 800 23 300 72,0100 828 115,00 0,54 76 361 956,87 49,35 ishares Dow Jones US Utilities Sector Index Fund US4642876977 USD 396 000 396 000 411 000 89,5900 28 569 528,10 18,47 ishares S&P Global Healthcare Sector Index Fund US4642873255 USD 106 000 106 000 0 58,8200 5 020 872,93 3,25 Aberdeen Global SICAV Asian Sm.Companies Fund A2 LU0231459107 USD 55 000 163 000 108 000 36,3181 1 608 548,48 1,04 Aberdeen Global SICAV Em.Mkts.Sm.Companies Fund A2 LU0278937759 USD 57 000 349 000 292 000 15,6613 718 871,07 0,46 Aberdeen Global SICAV Emerging Markets Eq.A2-reinv. LU0132412106 USD 40 000 146 000 106 000 58,7506 1 892 433,56 1,22 Aberdeen Global SICAV Emerging Markets Infr.Eq.Fd. LU0523223757 USD 41 500 330 000 288 500 7,7383 258 608,03 0,17 Amundi Funds - Absolute Volatility World Eq.IUC LU0319686829 USD 1 970 1 970 5 130 1 511,8200 2 398 361,57 1,55 Amundi Funds - Equity MENA IU C LU0568613433 USD 840 840 0 999,5800 676 153,33 0,44 Goldman Sachs US Equity Portfolio I LU0234588290 USD 300 000 300 000 0 9,4400 2 280 560,48 1,47 Henderson HF Asian Dividend Income Fund A2 reinv. LU0264606111 USD 80 000 80 000 0 14,3200 922 531,81 0,60 HSBC Gl.Inv.Funds - Middle East and North Afr.Eq.T LU0449514016 USD 22 700 46 000 23 300 8,8510 161 795,54 0,10 INVESCO Global Real Estate Securities A výpl. IE00B0H1QD09 USD 48 000 114 000 66 000 9,3300 360 637,78 0,23 JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities C LU0258925188 USD 6 900 6 900 0 108,1400 600 874,54 0,39 JPMorgan Funds - US Value Fund C reinv. LU0129463179 USD 102 000 30 000 218 000 14,5500 1 195 119,99 0,77 Morgan Stanley Inv. Global Brands Z LU0360482987 USD 214 500 214 500 0 32,0000 5 527 460,14 3,57 Morgan Stanley Inv. Global Infrastructure Fund LU0384383872 USD 25 900 0 136 000 35,4400 739 165,73 0,48 Morgan Stanley Investment US Advantage A LU0225737302 USD 265 100 412 000 146 900 34,8500 7 439 793,04 4,81 Pictet Funds - Middle East and North Africa P LU0413358747 USD 6 600 19 900 13 300 45,1900 240 178,77 0,16 Schroder ISF - Asian Equity Yield A reinv. LU0188438112 USD 246 000 246 000 154 000 20,4900 4 059 059,43 2,62 Schroder ISF - Frontier Markets Equity A reinv. LU0562313402 USD 9 150 13 700 4 550 83,0700 612 087,70 0,40 Schroder ISF - Global Property Securities A reinv. LU0224508324 USD 32 600 57 000 24 400 116,8100 3 066 521,18 1,98 Schroder ISF - US Large Cap A reinv. LU0106261372 USD 57 000 57 000 0 71,9700 3 303 502,98 2,14 Source Markets plc-utilities S&P US Select Sector IE00B3VPKB53 USD 3 400 3 400 4 600 187,4387 513 199,86 0,33 Threadneedle Spec.I.-American Extended Alpha USD GB00B28CMR29 USD 2 660 000 2 660 000 790 000 2,3613 5 058 027,06 3,27 77 223 893,10 49,91 Nemovitostní fondy podle 20a odst. 1 bodu 4 rakouského zákona o investičních fondech KBC Select Immo - World Plus reinv. BE0166979428 EUR 660 1 330 670 969,6200 639 949,20 0,41 639 949,20 0,41 Cenné papíry zahrnuté do organizovaných trhů celkem EUR 155 334 291,89 100,40 Majetek v cenných papírech celkem EUR 155 334 291,89 100,40 Zůstatky na bankovních účtech Vklady kontokorent v ostatních měnách EU PLN 1 850 265,00 431 578,89 0,28 Vklady u bank celkem EUR 431 578,89 0,28 Krátkodobé závazky Závazky v EUR kontokorent EUR -770 127,73-770 127,73-0,50 Součet krátkodobých závazků EUR -770 127,73-0,50 C-QUADRAT ARTS Best Momentum strana 3 z 6 1. leden 2012 30. červen 2012
Ostatní aktiva Úrokové nároky z kontokorentních pohledávek Nároky na dividendy Přijaté úroky z přečerpaného kontokorentu Režijní poplatky Poplatky za úschovu CP Odměny depozitáři PLN 12 064,20 2 814,00 0,00 USD 15 482,68 12 467,93 0,01 EUR -11 771,24-11 771,24-0,01 EUR -269 680,68-269 680,68-0,17 EUR -1 925,79-1 925,79 0,00 EUR -6 545,97-6 545,97 0,00 Ostatní aktiva celkem EUR -274 641,75-0,18 MAJETEK FONDU EUR 154 721 101,30 100,00 Hodnota podílů s reinvesticí výnosů AT0000825393 EUR 174,15 Počet podílů s reinvesticí výnosů v oběhu AT0000825393 KS 834 555 Hodnota podílů s reinvesticí výnosů v plné výši AT0000A08LD9 EUR 175,70 Počet podílů s reinvesticí výnosů v plné výši v oběhu AT0000A08LD9 KS 53 386 Přepočítací kurzy / devizové kurzy Majetek fondu v cizích měnách byl přepočítán na EUR podle přepočítacích kurzů/devizových kurzů k 28.6.2012: Měna Jednotka Kurz Americký dolar 1 EUR = 1,2418 USD Švýcarský frank 1 EUR = 1,2010 CHF Polský zlotý 1 EUR = 4,2872 PLN C-QUADRAT ARTS Best Momentum strana 4 z 6 1. leden 2012 30. červen 2012
Obchody uzavřené v průběhu sledovaného období, pokud již nefigurují v seznamu majetku fondu: OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU Č. CP Měna NÁKUP PRODEJ PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY Cenné papíry zahrnuté do organizovaných trhů Investiční fond db x-trackers DJ STOXX EUROPE 600 Health Care 1C LU0292103222 EUR 170 000 170 000 db x-trackers MSCI EM Latam TRN Index ETF LU0292108619 EUR 128 000 128 000 db x-trackers MSCI World Cons.Disc.TRN Index ETF LU0540979720 EUR 128 000 128 000 db x-trackers MSCI World Inf.Techn.TRN Index ETF LU0540980496 EUR 220 000 220 000 db x-trackers MSCI World Utilities TRN Index ETF LU0540980652 EUR 0 60 000 ishares DJ Asia/Pacific Select Dividend 30 DE000A0J2086 EUR 250 000 250 000 ishares DJ U.S. Select Dividend DE000A0D8Q49 EUR 0 210 000 ishares S&P Global Timber & Forestry Fund DE000A0NA0H3 EUR 1 540 000 1 540 000 ishares STOXX Americas 600 Real Estate DE000A0H0769 EUR 355 000 557 000 Allianz RCM Europe Equity Growth A reinv. LU0256839274 EUR 16 000 16 000 Amundi Funds - Absolute Volatility Euro Equities LU0272941971 EUR 0 26 800 Amundi Funds - Equity Global Luxury&Lifestyle AE LU0568611817 EUR 14 800 14 800 Amundi Funds - Equity Japan Corealpha IHE LU0568579311 EUR 1 640 1 640 AB Asia Ex-Japan Equity Portfolio LU0469266505 EUR 0 42 000 AB International Technology Portfolio A LU0252219315 EUR 46 000 46 000 AB US Thematic Research Portfolio A LU0520233601 EUR 95 000 95 000 AXA Rosenberg Global Emerging Market Eq.Alpha Fd.B IE00B101K104 EUR 74 000 74 000 AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B IE00B02YQR81 EUR 345 000 345 000 Baring Int.Umbrella - Baring Asean Frontiers Fund IE0004868828 EUR 27 500 27 500 BNP Paribas L1 - Equity Biotechnology World reinv. LU0086351706 EUR 4 400 4 400 BNP Paribas L1 - Equity Energy Europe reinv. LU0123341413 EUR 11 600 11 600 BNP Paribas L1 - Equity Health Care World LU0074280149 EUR 7 800 7 800 BNP Paribas L1 - Equity Utilities World reinv. LU0103371943 EUR 0 5 900 BNP Paribas L1 - Equity World Consumer Durables LU0097714413 EUR 11 400 11 400 BNP Paribas L1 - Real Estate Securities World LU0377127286 EUR 0 8 300 BNY Mellon Global Funds - Gl.Em.Mkts.Eq.Val.Fd.C IE0003952128 EUR 462 000 462 000 BNY Mellon Global Funds - UK Equity Fund C IE0004164368 EUR 0 720 000 Comgest Growth PLC-Emerging Markets EUR IE00B240WN62 EUR 0 118 000 Comgest Growth PLC-Latin America IE00B4R6DW15 EUR 136 000 136 000 DB Platinum Branchen Stars I1C reinv. LU0227853388 EUR 66 66 DB Platinum Croci Sectors - I2C LU0419225080 EUR 0 60 900 DB Platinum CROCI World - I1CE LU0332019586 EUR 445 445 DWS Biotech Typ O reinv. DE0009769976 EUR 122 500 122 500 DWS Invest US Equities FC reinv. LU0145637848 EUR 0 11 000 DWS Zukunftsinvestitionen DE0005152482 EUR 89 000 89 000 ESPA STOCK TECHNO reinv. AT0000753504 EUR 25 500 25 500 Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A LU0413543058 EUR 0 66 000 Fidelity Funds SICAV - Gl.Telecommunications Fd.A LU0261951957 EUR 0 83 000 Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio E LU0133265412 EUR 0 174 000 Henderson Gartmore Fund-Emerging Markets Fund A LU0113993801 EUR 290 000 290 000 ING(L)Invest - Industrials reinv. LU0152717012 EUR 3 950 3 950 INVESCO European Growth Equity Fund A reinv. LU0194779913 EUR 0 64 400 Jupiter Global Fund - European Growth L LU0260085492 EUR 218 000 218 000 JPMorgan Funds - America Equity Fund C LU0289216672 EUR 330 000 330 000 JPMorgan Funds - US Growth Fund C LU0289216912 EUR 116 000 116 000 Keppler-Emerging Markets-LBB-INVEST DE000A0ERYQ0 EUR 52 000 52 000 KBC Equity Fund Consumer Durable C BE0171890065 EUR 5 600 5 600 KBC Equity Fund High Dividend New Asia BE0947467685 EUR 0 590 KBC Equity Fund Luxury & Tourism C BE0168205079 EUR 6 600 6 600 KBC Equity Fund Oil BE0174962713 EUR 0 1 350 Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Healthcare FR0010344879 EUR 335 000 335 000 Lyxor ETF MSCI Emerging Markets (A) FR0010429068 EUR 1 840 000 1 840 000 Lyxor ETF MSCI World Consumer Discretionary LU0533032008 EUR 21 300 21 300 Lyxor ETF MSCI World Information Technology LU0533033667 EUR 31 000 31 000 Lyxor ETF MSCI World Utilities TR LU0533034558 EUR 0 10 200 LO Funds - Technology S EUR LU0209999266 EUR 75 000 75 000 LODH Invest - Selective Global Fund LU0304893141 EUR 0 6 600 M & G European Smaller Companies Fund A reinv. GB0030929748 EUR 122 000 122 000 Morgan Stanley Investment US Advantage A LU0266117927 EUR 183 200 183 200 Nordea Inv. Funds - European Value B reinv. LU0064319337 EUR 142 000 142 000 Nordea 1 SICAV - Nordic Equity Small Cap Fund BI LU0351546048 EUR 186 000 186 000 Oyster - Japan Opportunities (EUR) reinv. LU0204988207 EUR 19 100 19 100 Pictet Funds - High Dividend Selection P LU0503634221 EUR 0 27 000 Pictet Funds - US Equity Growth Selection HP LU0256844860 EUR 16 600 16 600 Robeco Active Quant Emerging Markets Equities D LU0329355670 EUR 39 000 39 000 Robeco Emerging Markets Equities (EUR) D reinv. LU0187076913 EUR 36 500 36 500 Schroder ISF - US Large Cap A LU0271483876 EUR 65 100 65 100 SSGA Norway Index Equity Fund P FR0010482828 EUR 650 650 Threadneedle Inv. Fds.-Japan Smaller Companies A GB00B0WJ0F93 EUR 0 385 000 Threadneedle Inv. Funds-American Fund GB00B3FQM304 EUR 2 060 000 2 060 000 Threadneedle Inv. Funds-American Select Fund GB00B3FQM189 EUR 3 140 000 3 140 000 Threadneedle Inv. Funds-Europ.Select Fund A1 reinv. GB0002771169 EUR 1 060 000 1 060 000 UniSector: HighTech výpl. LU0101441672 EUR 0 42 500 UBAM - Neuberger Berman US Equity Value I LU0192065562 EUR 1 290 1 290 Vontobel Fund - Emerging Market Equity H reinv. LU0218912235 EUR 17 700 20 220 Vontobel Fund - Global Value Equity H LU0218911690 EUR 29 500 29 500 Vontobel Fund - US Value Equity H reinv. LU0218912151 EUR 26 000 26 000 C-QUADRAT ARTS Best Momentum strana 5 z 6 1. leden 2012 30. červen 2012
Mellon Investment Funds ICVC-Newton Asian Income GB00B0MY7199 GBP 0 1 340 000 Threadneedle Inv. Funds-UK Smaller Comp.A1 výpl. GB0002771722 GBP 230 000 230 000 Aberdeen Global SICAV Jap.Smaller Companies Fd.A2 LU0278936439 JPY 0 95 000 ishares FTSE NAREIT Real Estate 50 Index Fund US4642885218 USD 242 000 242 000 ishares MSCI Thailand Investable Market Index Fund US4642866242 USD 234 000 275 500 ishares S&P Global Consumer Staples Index Fund US4642887370 USD 0 142 000 Amundi Funds - Equity ASEAN IUC LU0297162777 USD 6 400 6 400 Amundi Funds - Equity Thailand IUC reinv. LU0158081363 USD 0 451 Aviva Inv.-Emerging Markets Equity Income Fund A LU0274940138 USD 490 000 490 000 Aviva Inv.-Emerging Markets Equity Small Cap A reinv. LU0300873303 USD 170 000 170 000 BlackRock Gl.Fds. - Global Equity Income A2 LU0545039389 USD 0 425 000 Fidelity Funds SICAV - Asean Fund A reinv. LU0261945553 USD 420 000 420 000 Fidelity Funds SICAV - Thailand Fund Gl. LU0048621477 USD 62 000 62 000 Goldman Sachs Emerging Markets Core Equity I Close LU0313358250 USD 425 000 425 000 Henderson HF Japanese Smaller Companies A2 reinv. LU0011890265 USD 0 11 400 ING(L)Invest - Food & Beverages P Cap reinv. LU0119207214 USD 0 4 500 JPMorgan Funds - America Equity Fund C reinv. LU0129459060 USD 285 000 285 000 JPMorgan Funds - Singapore Fund C LU0129487194 USD 62 000 62 000 JPMorgan Funds - US Small and Micro Cap Fund A - reinv. LU0210528922 USD 0 410 000 JPMorgan-Highbridge Statistical Market Neutral C LU0419596142 USD 0 42 500 LGT Select Equity Emerging Markets (USD) B LI0026536354 USD 1 810 1 810 Schroder ISF - Global Dividend Maximizer A LU0306806265 USD 228 000 228 000 Source Markets plc-consumer Staples S&P US Sel.Sec IE00B435BG20 USD 7 500 109 700 Source Markets plc-technology S&P US Select Sector IE00B3VSSL01 USD 89 000 89 000 Threadneedle Inv. Funds-American Fund 1 reinv. GB0002769429 USD 1 750 000 1 750 000 Threadneedle Inv. Funds-American Select Fd.A1 reinv. GB0002769536 USD 1 660 000 1 660 000 Vontobel Fund - Emerging Market Equity B reinv. LU0040507039 USD 0 7 280 Vontobel Fund - Global Value Equity B LU0218910536 USD 0 39 000 Vontobel Fund - US Value Equity B reinv. LU0035765741 USD 0 9 050 C-QUADRAT Kapitalanlage AG Mgr. Christian Jost v.r. Mgr. Markus A. Ullmer v.r. C-QUADRAT ARTS Best Momentum strana 6 z 6 1. leden 2012 30. červen 2012