Odbor finanční V Písku dne: 09.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města rozpočtová opatření č. 13 26/18 a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení Návrh předkládá Mgr. Eva Vanžurová starostka Ing. Ladislav Toman vedoucí odboru Návrh zpracoval Ing. Roman Koc vedoucí oddělení, daní a poplatků
Důvodová zpráva: Na základě žádostí správců kapitol a realizovaných či plánovaných finančních transakcí je zastupitelstvu města předložen na rozpočtová opatření č. 13-26/18. RO č. 13/18 Příjmy města Pol. OdPa akce (účel) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY plnění 2131 1039 Příjmy z pronájmů pozemků - Lesy města 7 562 000 2 438 000 10 000 000 25% 2212 6171 Přijaté sankční platby - vnitřní věci dopravní - dopravní policie 1 160 000 422 000 1 582 000 51% 2222 6402 Volba prezidenta České republiky 2018 - finanční vypořádání 2017 20 000 20 000 100% 2222 6402 Volby do Poslanecké sněmovny PČR - finanční vypořádání 2017 174 000 174 000 100% 2229 3113 Přijaté vratky transferů - ZŠ J.K.Tyla - finanční vypořádání 2017 16 000 16 000 100% 2229 6409 Přijaté vratky transferů - MSSS - finanční vypořádání 2017 3 225 000 19 000 3 244 000 1% KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 3639 Příjmy z prodeje pozemků 38 749 000-37 739 000 1 010 000 0% PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE) 4116 0 Podpora sociální práce v obci Písek 500 000-7 219 492 781 100% 4116 0 ZŠ T.G.Masaryka - Vzdělávání na ZŠ TGM a MŠ v Písku 0 659 778 659 778 100% 4116 0 Městská knihovna - Regionální funkce knihoven 2018 0 1 395 000 1 395 000 100% 4116 0 Centrum kultury - 31. ročník mezinárodních kurzů prof. Otakara Ševčíka pro mladé houslisty 0 30 000 30 000 0% 4116 0 Podpora terénní práce Písek 2018 0 300 000 300 000 100% 4116 0 Cyklistická stezka a chodník v průmyslové zóně Dobešická - neinvestice 0 32 670 32 670 100% 4216 0 Cyklistická stezka a chodník v průmyslové zóně Dobešická - investice 0 6 360 574 6 360 574 100% 4213 0 Rekonstrukce sportovní stezky Na Americe 0 1 172 747 1 172 747 100% Městské středisko sociálních služeb - pečovatelská služba a 4122 0 noclehárna 0 5 937 000 5 937 000 60% 4121 0 Neinvestiční transfery od obcí - korporační smlouvy vnitřní věci 180 000 78 000 258 000 100% 4216 0 Dotace ROP, IPRM a dalších programů 126 856 000-31 408 843 95 447 157 0% -50 100 293 Nedaňové příjmy se upravují v souladu s plánovaným zvýšením příjmů z pronájmů, sankcí a finančních vypořádání dotací. Kapitálové příjmy se snižují o částku za nerealizovaný prodej pozemku společnosti s.n.o.p. cz a.s. Písek. Přijaté transfery se aktualizují dle přijatých nebo očekávaných dotací pro město nebo příspěvkové organizace. RO č. 14/18 Kapitola 702 - životní prostředí 0201 3744 Ochrana proti povodním 100 000-100 000 0 0% 0201 3769 Monitorovací zprávy dotací pro Státní fond životního prostředí 200 000-90 000 110 000 0% 1001 3725 Třídění odpadu 375 000-200 000 175 000 1% 1078 3745 Kompostování 800 000-100 000 700 000 0% 1304 3722 Výstavba kontejnerových stání pro nádoby na odpad 60 000-60 000 0 0% 4023 3745 Péče o zeleň 4 471 000-300 000 4 171 000 14% 8000 3722 Nakládání s komunálními odpady 130 000-50 000 80 000 0% 9806 1014 Péče o zvířata 1 002 000-100 000 902 000 12% -1 000 000 Odbor životního prostředí snižuje z úsporných důvodů převážně provozní výdaje v péči o zvířata (rychlejší adopce psů v útulku a snížení nákladů), výstavbě nových kontejnerových stání, nakládání s komunálními odpady (nákup odpadkových košů), třídění odpadu (nádoby na tříděný odpad), ochraně proti povodním (protipovodňové tandemové pytle), kompostování (omezení zpracování starých kompostů), péči o zeleň (výsadba nových stromů a údržba pozemků mimo obstaravatelské smlouvy s tím, tyto pozemky v majetku města se v letošním roce nebudou moci udržovat) a monitorovací zprávy dotací. stránka 2 (celkem 6)
RO č. 15/18 Kapitola 710 - doprava 0001 2292 Městská hromadná doprava - dopravní územní obslužnost 8 245 000-120 000 8 125 000 15% 1002 2221 Autobusová zastávka MHD Za Kapličkou 3 500 000-40 000 3 460 000 0% 4027 2221 Městská hromadná doprava - údržba čekáren 60 000-30 000 30 000 0% -190 000 Tento zahrnuje snížení výdajů odboru dopravy o celkovou částku 190 tis. Kč. RO č. 16/18 Kapitola 714 - školství 0203 3113 Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem 2 865 000 309 000 3 174 000 50% 0210 3419 Dotace na sport 8 120 000 2 205 000 10 325 000 0% 0211 3419 Dotace na sport - záštity starostky 200 000-118 000 82 000 0% 0322 3113 Základní škola J.Husa - příspěvky 16 788 000-7 632 000 9 156 000 25% 0323 3299 Základní škola T.G.Masaryka - dotace 0 660 000 660 000 100% 0325 3113 Základní škola J.K.Tyla - příspěvky 8 860 000 35 000 8 895 000 25% 0325 6402 Základní škola J.K.Tyla - finanční vypořádání dotací minulého roku 0 16 000 16 000 100% 0326 3113 Základní škola Svobodná - příspěvky 71 358 000 8 000 71 366 000 25% -4 517 000 Odbor školství navyšuje kapitoly o prémie za úspory v rámci poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Dle uzavřené smlouvy náleží spol. ENESA, a. s. prémie za dosažené úspory nákladů vyvolané růstem cen energií. Dále dochází dle Zásad pro poskytování dotací na sportovní činnost pro rok 2018 k navýšení nad minimální limit dle čl. III. g) v souladu s vývojem po poslední rozpočtové změně v roce 2017. Současně dochází ke snížení příspěvku ZŠ J. Husa na nerealizovanou rekonstrukci topení v 8. MŠ a naopak navýšení příspěvků ZŠ J. K. Tyla a Svobodná na úhradu provozních monitorovacích zprávy dotací. Dotace pro ZŠ T. G. Masaryka se tímto opatřením rovněž zahrnuje do výdajů, snižují se nerozdělené záštity starostky na sportovní akce a zapojuje se vratka dotace ZŠ J. K. Tyla. RO č. 17/18 Kapitola 716 - kultura 2000 3314 Městská knihovna - dotace 0 1 395 000 1 395 000 100% 3000 3319 Centrum kultury - dotace 0 30 000 30 000 0% 1 425 000 Výdaje kapitoly kultura se zvyšují o dotace na regionální funkce knihovny a 31. ročník mezinárodních kurzů prof. Otakara Ševčíka pro mladé houslisty. RO č. 18/18 Kapitola 718 - kancelář úřadu 0206 5212 Ochrana obyvatelstva 320 000-2 000 318 000 9% 0206 5272 Činnost krizového řízení 50 000-50 000 0 0% 0206 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 130 000-30 000 100 000 0% 0206 5512 Ochrana obyvatelstva a hasičský sbor 1 164 000-5 000 1 159 000 8% 0208 5272 Ostatní správa v oblasti krizového řízení - krizové situace 800 000-113 000 687 000 0% 1826 4342 Podpora terénní práce Písek 2018 0 375 000 375 000 0% 175 000 Kancelář úřadu snižuje v rámci úsporných opatření plánované výdaje ve výši 200 tis. Kč a zároveň dochází k zapojení dotace na podporu terénní práce ve výši 375 tis. Kč. stránka 3 (celkem 6)
RO č. 19/18 Kapitola 719 - vnitřní věci 0206 6171 Správa úřadu 13 547 000-641 000 12 906 000 18% 0236 6171 Výpočetní technika 4 570 000-150 000 4 420 000 19% 1701 6171 Podpora sociální práce v obci Písek 460 000-9 000 451 000 0% 1826 4342 Podpora terénní práce Písek 2018 0 5 000 5 000 0% -795 000 Odbor vnitřních rovněž navrhuje snížení v souladu s úspornými opatřeními o částku 800 tis. Kč a zahrnutí poměrné části dotace na podporu terénní práce ve výši 5 tis. Kč. RO č. 20/18 Kapitola 720 - městská policie 0206 5311 Provozní výdaje a platy 23 196 000-50 000 23 146 000 16% 1702 6402 Asistenti prevence kriminality 2017 - finanční vypořádání dotace 0 7 000 7 000 100% -43 000 Snížení provozních výdajů zahrnuje i tento městské policie. RO č. 21/18 Kapitola 728 - sociální věci 0421 4351 Městské středisko sociálních služeb - příspěvky 18 505 000-100 000 18 405 000 25% 0421 4351 Městské středisko sociálních služeb - dotace 0 5 937 000 5 937 000 100% 0421 6402 Městské středisko sociálních služeb - finanční vypořádání dotací 0 12 000 12 000 100% 5 849 000 Kapitola sociálních věcí snižuje v rámci úspor provozních nákladů příspěvek pečovatelské službě Městského střediska sociálních služeb o 100 tis. Kč. Dále dochází k zapojení dotace pro tuto organizaci na poskytování služeb, provoz noclehárny a finanční vypořádání dotací zahrnuje vratku nevyčerpané dotace z loňského roku. RO č. 22/18 Kapitola 739 - správa majetku 0218 3612 Bytové hospodářství 35 000 5 000 40 000 41% 0218 3639 Komunální služby 2 026 000 13 000 2 039 000 18% 0218 6320 Pojištění majetku 2 500 000-68 000 2 432 000 1% 1221 3639 Veřejné zakázky 200 000-50 000 150 000 9% 3000 3613 Centrum kultury - příspěvky 2 394 000 50 000 2 444 000 11% -50 000 Rozpočet správy majetku města se v rámci bytového hospodářství zvyšuje o náklady na úhradu sankce vyměřené Státní energetickou inspekcí a u komunálních služeb dle smlouvy o zřízení věcného břemene. Následující položky určené pro financování pojištění a veřejných zakázek se snižují na základě rozhodnutí o úsporných opatřeních. Příspěvky pro Centrum kultury města Písek se zvyšují na základě usnesení rady města č. 143/18 ze dne 22.03.2018 (Rada města schvaluje odstranění střechy u letního kina v Písku a doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení neinvestičního příspěvku Centru kultury města Písek p. o. na financování demolice střechy letního kina v Písku ve výši 50.000 Kč). stránka 4 (celkem 6)
RO č. 23/18 Kapitola 740 - investice a rozvoj 0640 2333 Požární nádrže - opravy 20 000-200 000-180 000 0% 0640 3639 Ostatní nákupy - opravy 11 000 000-540 000 10 460 000 20% 1519 2212 Městské služby - výměna řadičů světelné signalizace křižovatek 1 500 000-700 000 800 000 0% 1649 3412 Městské služby - sportovní areály opravy 1 100 000-300 000 800 000 0% 1719 3639 Městské služby - lavičky,doplnění 200 000-200 000 0 0% 1724 3412 Městské služby - atletický stadion opravy 20 400 000-19 600 000 800 000 0% 6017 2212 Městské služby - komunikace 5 000 000-1 000 000 4 000 000 22% 8027 2310 VaK - opravy 2 243 000-200 000 2 043 000 3% 8027 2321 VaK - rekonstrukce ČOV, ČS a kanalizačních řadů 2 700 000-500 000 2 200 000 0% 8040 2321 VaK - projektové dokumentace kanalizace 2 000 000-1 000 000 1 000 000 4% 1417 3412 Plavecký bazén - nový 80 000 000-40 000 000 40 000 000 0% 1432 2219 Cyklostezka Hřebčinec - Semice 1 000 000-700 000 300 000 1% 1619 2219 Parkovací plochy Pošta 11 500 000-5 000 000 6 500 000 2% 1621 2219 Chodník OBI - přejezd Hradišťská ul. 2 500 000-2 000 000 500 000 2% 1625 3639 Revitalizace centra města 1 000 000-800 000 200 000 0% 1665 4374 Noclehárna II. etapa 9 473 000-2 000 000 7 473 000 0% 1711 3639 Regenerace sídliště Jih III.etapa 12 000 000 500 000 12 500 000 0% 1728 2219 Vnitrobloky - opravy povrchů 1 500 000-1 500 000 0 0% 1739 2310 Sv. Václav - vodovodní šachta - uvolnění pozastávky 0 200 000 200 000 0% 1746 3612 Myslivna čp. 51 Údraž 4 000 000 650 000 4 650 000 32% 1749 3741 Obojživelníci II. etapa 0 2 500 000 2 500 000 0% 1761 3633 Severní průmyslová zóna - přeložení trafostanic 2 000 000-2 000 000 0 0% 1804 2212 ul. Čapkova - rekonstrukce komunikace 12 000 000-2 450 000 9 550 000 1% 1805 2219 Jih III - rozšíření parkovacích ploch 1 000 000-1 000 000 0 0% 1812 2219 Cyklotrasa Klášterské rybníky 2 500 000-2 000 000 500 000 0% 1814 3639 Požadavky osadních výborů 2 000 000-1 000 000 1 000 000 0% 1824 3745 Veřejná zeleň 0 40 000 40 000 0% 1827 1037 Lesní pěšina podél řeky Otavy - senior 0 1 500 000 1 500 000 0% 1828 3732 Odstranění ekologické zátěže Václavský jez 0 650 000 650 000 0% -78 650 000 Odbor investic a rozvoje snižuje plánované výdaje, přičemž mezi hlavní úspory patří náklady na parkovací plochy u pošty (demolice stávajícího objektu, kde došlo k velmi dobrému vysoutěžení zakázky), přesunutí akce Opravy zázemí atletického stadionu do roku do roku 2019, dále s ohledem na skutečnost, že dochází k poměrně výraznému posunu stavby Plaveckého bazénu (ukončení výběrového řízení v červnu 2018 a podepsání smlouvy o dílo nejdříve v červenci 2018) také ke snížení této položky z 80 mil Kč na 40 mil Kč. Dalšími akcemi realizačně posunutými do roku 2019 jsou Chodník OBI - přejezd Hradišťská ul., Cyklotrasa Klášterské rybníky a plánované opravy vnitrobloků. V této rozpočtové změně je navrženo další snížení položek, zejména Městské služby - výměna řadičů světelné signalizace křižovatek, Noclehárna II. etapa, Severní průmyslová zóna - přeložení trafostanic vzhledem k neuskutečněnému prodeji pozemku v průmyslové zóně a ke snížení nově vzniklé položky Požadavky osadních výborů o 1 mil. Kč a další. Vzhledem ke skutečnosti, že na akci Rekonstrukce lyžařského svahu bude uplatněn odpočet DPH, dojde k přesunu částky 500 tis. Kč na akci Regenerace sídliště Jih a tato akce bude realizována ještě v letošním roce. Navýšení nastává u položek Regenerace sídliště Jih III. etapa (jedná se o navýšení v rámci zasmluvnění koordinátora BOZP, TDI a objednání hlukové studie ke kolaudačnímu řízení), Myslivna čp. 51 Údraž (navýšení z důvodu nedofakturace v roce 2017 a přesunu do roku 2018), Odstranění ekologické zátěže Václavský jez (náklady na odstranění ekologické zátěže, při zahájení akce Lávka pro pěší byl zjištěn dehet v podloží pravé strany břehu, náklady na odvoz a uložení na skládku nebezpečného odpadu), Obojživelníci II. etapa (pokračování I. etapy, vysoutěžena druhá etapa, realizace 8-10/2018 s dotací 80 %, dojde k otevření migračních cest a nebude nutno uzavírat komunikaci od ul. Lesní k rybníku Beran), sv. Václav - vodovodní šachta - uvolnění pozastávky (finanční závazek města dle smlouvy o dílo). stránka 5 (celkem 6)
RO č. 24/18 Kapitola 741 - všeobecná pokladní správa 0343 6399 Daň z přidané hodnoty 9 500 000-14 500 000-5 000 000 0% -14 500 000 Návrh všeobecné pokladní správy obsahuje snížení původně rozpočtované částky na úhradu daně z přidané hodnoty dle předpokladu nároku na odpočet při realizaci investičních akcí. Vzhledem k realizovaným investičním akcím bude město Písek nárokovat odpočet DPH v celkové výši 57 mil. Kč. Celkové plnění této položky ke konci roku 2018 je odhadováno ve výši -35 mil. Kč, čímž dojde k dalšímu snížení deficitu o 30 mil. Kč oproti této rozpočtové změně. RO č. 25/18 Kapitola 742 - Smart Písek 1700 3699 Provozní výdaje 2 539 000 200 000 2 739 000 0% 200 000 Smart Písek navrhuje snížení provozních výdajů na cestovné ve výši 50 tis. Kč a naopak zvýšení zpracování dat pro předpokládané výdaje na provoz sítě projektu pilotního ověření možností internetu věcí v oblasti smart meteringu (odečty spotřeby) a sledování prostředí, který schválila rada města dne 22.3.2018 usnesením č. 182/18. Tento výdaj by byl součástí nepřímých výdajů dotace Výzvy č. 33. RO č. 26/18 Kapitola 745 - výstavba a územní plánování 0109 2169 Provozní výdaje - služby 195 000-30 000 165 000 0% 0109 3326 Opravy a údržba památek 110 000-20 000 90 000 0% -50 000 Závěrečný rozpočtového opatření obsahuje snížení provozních výdajů na základě rozhodnutí o úsporných opatřeních. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje na rozpočtová opatření č. 13 26/18 schválit. Vztah k : V rámci navrhovaných změn dochází ke snížení příjmů města o částku 50 100 293 Kč a výdajů o částku 92 146 000 Kč s důsledkem snížení jeho schodku na částku 323 391 275 Kč. Způsob určení ceny: --- Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 84 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, 16 Vyhláška MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění, 1 a následující Vztah ke strategickému a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 Rozpočet města Písek na rok 2018 stránka 6 (celkem 6)