Tabulka č. 1 Zpracovatel: Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Adresa sídla zpracovatele: Riegrova 1, České Budějovice, 370 01 Adresa poštovní: Riegrova 1,České Budějovice, 370 01 IČ: 60075961 Bankovní spojení: Česká národní banka, Č.Budějovice 4233-231/0710 Telefon, fax: 387319203 i fax. E-mail: vkvitek@quick.cz 387029221-28 387425639 i fax. Adresa internetové stránky: Úřední hodiny pro veřejnost: Údaje o zpracovateli Způsob zřízení zpracovatele: přímo řízená organizace Název zřizovatele: MŠMT ČR Praha Organizační struktura kk 31.12.2005 vedoucí a hospodářští pracovníci Funkce Jméno Telefon E-mail ředitel Mgr. Václav Kvítek 387319203 vkvitek@quick.cz ekonom Ivana Vobejdová 387425639 ivanavobejdova@quick.cz účetní Jarmila Turečková 387425639 tureckova@quick.cz Přehled hlavních činností organizace: Výchova a vzdělání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Příloha č. 1 1.Clenění zaměstnanců podle věku a poh hlaví - stav k 31.12.2005 věk muži ženy celkem % do 20 let 0 0 0 0.0 21-30 let 0 8 8 11.6 31-40 let 1 17 18 26.1 41-50 let 0 17 17 24.6 51-60 let 2 19 21 30.4 61 a více let 1 4 5 7.3 celkem 4 65 69 100.0 % 5.8 94.2 100.0 x 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k k 31.12.2005 vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní 0 4 4 5.8 vyučen 1 14 15 21.7 střední odborné 0 0 0 0.0 úplné střední 1 23 24 34.8 vyšší odborné 0 0 0 0.0 vysokoškolské 2 24 26 37.7 celkem 4 65 69 100.0 3. Celkový údaj o průměrných platech k 12/31/2005 celkem průměrný hrubý měsíční plat 19.790,65 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2005 počet nástupy 13 odchody 12 5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k 31.12.2005 doba trvání počet % do 5 let 16 23.2 do 10 let 10 14.5 do 15 let 10 14.5 do 20 let 18 26.1 nad 20 let 15 21.7 celkem 69 100.0 6. Jazykové znalosti zaměstnanců Základní personální údaje počty vybraných míst, pro která byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalosti celkový počet stanovených požadavků na pracovní místa 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň anglický jazyk 0 0 0 0 0 německý jazyk 0 0 0 0 0 francouzský jazyk 0 0 0 0 0 další jazyky 0 0 0 0 0 celkem 0 0 0 0 0
Příloha č. 2 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Paragraf: 3115 Správce rozpočtových prostředků: Internátní spec.mš Běžné výdaje celkem 962 962 961 z toho: mzdové prostředky 661 661 661 z toho: platy 661 661 661 OPPP 0 0 0 zákonné odvody z mezd a FKSP 246 246 245 ostatní běžné výdaje 55 55 55 limit počtu zaměstnanců 3 3 3 Poznámka: Údaje o skutečnosti musí odpovídat příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce Počet zaměstnanců musí navazovat na výkaz P1a-04 Použití prostředků peněžních fondů Zapojení fondu odměn do prostředků na platy 0 0 0 Zapojení rezervního fondu do odvodů 0 0 0 Zapojení rezervního fondu do ost. běžných výdajů 0 0 0 Vypracoval: Vobejdová Datum: 3/7/2006 Telefon: 387425639 Odpovídá: Mgr. Václav Kvítek řed.školy
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Paragraf: 3116 Správce rozpočtových prostředků: Internátní spec. ZŠ Běžné výdaje celkem 18450 19406 20616 z toho: mzdové prostředky 11869 12746 12808 z toho: platy 11799 12676 12676 OPPP 70 70 70 zákonné odvody z mezd a FKSP 4387 4711 4738 ostatní běžné výdaje 2194 1949 3070 limit počtu zaměstnanců 55.51 55.51 55.51 Poznámka: Údaje o skutečnosti musí odpovídat příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce Počet zaměstnanců musí navazovat na výkaz P1a-04 Použití prostředků peněžních fondů Zapojení fondu odměn do prostředků na platy 0 0 33 Zapojení rezervního fondu do odvodů 0 0 0 Zapojení rezervního fondu do ost. běžných výdajů 120 120 145.43 Vypracoval:Vobejdová Datum: 3/7/2006 Telefon: 387425639 Odpovídá: Mgr. Václav Kvítek řed.školy
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Paragraf: 3127 Správce rozpočtových prostředků: Internát spec.sou a U Běžné výdaje celkem 4181 4181 4172 z toho: mzdové prostředky 1599 1599 1599 z toho: platy 1599 1599 1599 OPPP 0 0 0 zákonné odvody z mezd a FKSP 592 592 589 ostatní běžné výdaje 1990 1990 1984 limit počtu zaměstnanců 5 5 5 Poznámka: Údaje o skutečnosti musí odpovídat příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce Počet zaměstnanců musí navazovat na výkaz P1a-04 Použití prostředků peněžních fondů Zapojení fondu odměn do prostředků na platy 0 0 0 Zapojení rezervního fondu do odvodů 0 0 0 Zapojení rezervního fondu do ost. běžných výdajů 0 0 0 Vypracoval : Vobejdová Datum: 3/7/2006 Telefon: 387425639 Odpovídá: Mgr.Václav Kvítek ředitel školy
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Paragraf: 3146 Správce rozpočtových prostředků: SPC Běžné výdaje celkem 1408 1408 1404 z toho: mzdové prostředky 735 735 735 z toho: platy 735 735 735 OPPP 0 0 0 zákonné odvody z mezd a FKSP 273 273 272 ostatní běžné výdaje 400 400 397 limit počtu zaměstnanců 4 4 4 Poznámka: Údaje o skutečnosti musí odpovídat příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce Počet zaměstnanců musí navazovat na výkaz P1a-04 Použití prostředků peněžních fondů Zapojení fondu odměn do prostředků na platy 0 0 0 Zapojení rezervního fondu do odvodů 0 0 0 Zapojení rezervního fondu do ost. běžných výdajů 0 0 0 Vypracoval: Vobejdová Datum: 3/7/2006 Telefon: 387425639 Odpovídá: Mgr.Václav Kvítek řed. Školy
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Paragraf: Sumář Správce rozpočtových prostředků: Speciální školy pro sluchově postižené Běžné výdaje celkem 25001 25957 27152 z toho: mzdové prostředky 14846 15741 15803 z toho: platy 14794 15671 OPPP 70 70 70 zákonné odvody z mezd a FKSP 5498 5822 5844 ostatní běžné výdaje 4639 4394 5505 limit počtu zaměstnanců 67.51 67.51 65.22 Poznámka: Údaje o skutečnosti musí odpovídat příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce Počet zaměstnanců musí navazovat na výkaz P1a-04 Použití prostředků peněžních fondů Zapojení fondu odměn do prostředků na platy 33 33 33 Zapojení rezervního fondu do odvodů 0 0 0 Zapojení rezervního fondu do ost. běžných výdajů 0 0 0 Vypracoval: Vobejdová Datum: 3/7/2006 Telefon: 387425639 Odpovídá: Mgr.Václav Kvítek
Tabulka č. 2 Údaje o dlouhodobém majetku, s nímž je zpracovatel příslušný hospodařit Poř. číslo 1 Majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Číslo synt. účtu 012 Zůstatková hodnota majetku 1) 2) 3) 4) i související s převody Údaje o využití majetku 2) Účetní metoda odpisování majetku 3) Věcná břemena 4) vlastnictví k nemovitostem 4) 2 Software 013 178,51 administrativní účely + výuka 586/1992 Sb.,80/2005 26 Sb. 3 Ocenitelná práva 014 4 5 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 018 20,43 019 administrativní účely + výuka -"- 6 Stavby 021 37692,59 7 8 9 10 11 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 022 6300,97 025 026 028 5.743,8 029 admin.účely+výuka+ubytování -"- admin.účely+výuka+ubytování -"- admin.účely+výuka+ubytování -"- 12 Pozemky 031 4346,78 admin.účely+výuka+ubytování -"- 13 Umělecká díla a předměty 032 21,00 14 15 16 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 041 042 051 admin.účely+výuka+ubytování -"- 17 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 18 Dlouhodobý majetek vedený na podrozvahových účtech Legenda k tabulce: Pokud účetní jednotka hospodaří s dlouhodobým finančním majetkem, účtovaným v účtové skupině 06, popř. na účtu 043, uvede tento majetek rozčleněný dle syntetických účtů pod řádek č. 18 tabulky spolu s komentářem k tomuto majetku. V komentáři pod tabulkou může zpracovatel sdělit další informace týkající se majetku, které nejsou obsahem tabulky. 1) Účetní jednotka uvede zůstatkovou hodnotu majetku, přičemž vychází z údajů řádné účetní závěrky k 31.12., popř. z údajů mimořádné účetní závěrky (ke dni zrušení, sloučení, apod.). Zůstatková hodnota majetku je rozdílem mezi cenou, v níž je majetek veden v účetnictví na majetkovém účtu (pořizovací cena, reprodukční pořizovací cena, vlastní náklady) a hodnotou příslušného účtu oprávek. 2) Účetní jednotka uvede účel, k němuž majetek používá - zejména, zda je majetek využíván v rámci hlavní či hospodářské (jiné) činnosti, zda je využíván pro ubytování dětí, provoz školy, administrativní účely, atd. Pokud účetní jednotka účtuje na příslušném syntetickém účtu o více titulech majetku - např. na účtu 021 účtuje o více budovách, uvede ve sloupci "Údaje o využití majetku" komentář samostatně za každou budovu - např. 1. budova - administrativní účely + ubytování dětí, hlavní činnost; 2. budova - provoz školy, hlavní činnost. U souborů samostatných movitých věcí účetní jednotka uvede např. počítače - výuka dětí, hlavní činnost + počítačové kurzy pro veřejnost, hospodářská činnost, atd. 3) Sloupec vyplňují příspěvkové organizace za dlouhodobý odpisovaný majetek. Účetní jednotka uvede v tomto sloupci použitou účetní metodu odpisování, kterou si stanovila vnitřním předpisem v souladu s 34 odst. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s 28 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Může se jednat např. o metody zohledňující časové hledisko - lineární, progresivní či degresivní, nebo o metody výkonového odpisování v závislosti na množství výkonů, k nimž konkrétní majetek slouží. 4) Týká se nemovitostí. Vypracoval: Vobejdová Telefon: 387425639 Datum: 7.3.2006 Odpovídá: Mgr.V.Kvítek
Tabulka č. 3 Stav pohledávek po lhůtě splatnosti v Kč Ř. Členění 2003 2004 2005 % 2005/2004 1 Dobytné celkem 54,539 87,896 24,428 2 v tom: do 1 roku 4,524 27,013 24,428 3 starší 1 roku 50,015 60,883 4 Nedobytné celkem 90,689 5 Celkem 54,539 87,896 115,117 6 z toho v soudním řízení 27080 27080 90689 7 Částka vymožená soudně 23407 Poznámka: Dobytné pohledávky rozdělte podle doby, která uplynula od data splatnosti na: V ř. 2 - od 1 do 365 dnů V ř. 3 - starší 1 roku V ř. 7 se uvede souhrn částek vymožených soudně v hodnoceném roce Zpracoval: Vobejdová Telefon: 387319222 Datum: 3/7/2006 Odpovídá: Mgr. V.Kvítek
Tabulka č. 4 Náklady a výnosy Náklady celkem 25001 25957 27152.1 Náklady hlavní činnosti 25001 25957 27152.1 Výnosy celkem 25001 26031.32 27229.59 Výnosy hlavní činnosti 25001 26031.32 27229.59 v tom: příspěvek na provoz* 25957 25957 učelově poskytnuté prostředky** 74.32 74.32 ostatní Poznámka: * příspěvek na provoz poskytnutý podle 160 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. ** účelově poskytnuté prostředky - prostředky poskytnuté nad rámec finančních prostředků na činnost podle 160 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. Vypracoval: Vobejdová Datum: 3/7/2006 Telefon: 387425639 Odpovídá: Mgr.V.Kvítek
e nákladovosti Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: 3115- Internátní spec.mš Řádek Skutečné náklady číslo k 31.12.2005 v Kč Jednotka Příspěvek celkem 1 962000 Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) 2 661000 Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a 661000 Kč na nepedagogické pracovníky 2b 0 Kč ONIV 3 55000 Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a 11600 Kč na DVPP 3b 0 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Počet jednotek výkonu 4 5 jednotka výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř.4 192400 Kč/jednotka výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř.4 132200 Kč/jednotka výkonu ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř.4 11000 Kč/jednotka výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu ř.3a/ř.4 2320 Kč/jednotka výkonu Skutečné náklady na zaměstnance Přepočtený počet zaměstnanců 5 3 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 3 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 0 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř.5 220333.33 Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a 220333.33 Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b 0 Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu, resp. schválená kapacita školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok Vypracoval: Vobejdová Datum: 3/7/2006 Telefon: 387425639 Odpovídá: Mgr. V.Kvítek Tabulka č. 5 e nákladovosti Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: 3116 Internátní spec.zš Řádek Skutečné náklady číslo k 31.12.2005 v Kč Jednotka Příspěvek celkem 1 20614231.45 Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) 2 12779000 Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a 9625763 Kč na nepedagogické pracovníky 2b 3153237 Kč ONIV 3 2921000 Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a 90787 Kč na DVPP 3b 24000 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Počet jednotek výkonu 4 73 jednotka výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř.4 282386.73 Kč/jednotka výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř.4 175054.79 Kč/jednotka výkonu ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř.4 40013.7 Kč/jednotka výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu ř.3a/ř.4 1243.66 Kč/jednotka výkonu Skutečné náklady na zaměstnance Přepočtený počet zaměstnanců 5 53.208 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 35.348 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 17.86 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř.5 240170.65 Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a 272314.22 Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b 176553.02 Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu, resp. schválená kapacita školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok Vypracoval: Vobejdová Datum: 3/7/2006 Telefon: 387425639 Odpovídá: Mgr.V.Kvítek Tabulka č. 5 e nákladovosti Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: 3127 Internátní spec.sou a U Řádek Skutečné náklady číslo k 31.12.2005 v Kč Jednotka Příspěvek celkem 1 4171998 Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) 2 1599000 Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a 1599000 Kč na nepedagogické pracovníky 2b 0 Kč ONIV 3 1990000 Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a 24000 Kč na DVPP 3b 0 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Počet jednotek výkonu 4 8 jednotka výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř.4 521499.75 Kč/jednotka výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř.4 199875 Kč/jednotka výkonu ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř.4 243625 Kč/jednotka výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu ř.3a/ř.4 3000 Kč/jednotka výkonu Skutečné náklady na zaměstnance Přepočtený počet zaměstnanců 5 5 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 5 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 0 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř.5 319800 Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a 319800 Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b 0 Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu, resp. schválená kapacita školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok Vypracoval: Vobejdová Datum: 3/7/2006 Telefon: 387425639 Odpovídá: Mgr.V.Kvítek Tabulka č. 5 e nákladovosti Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: 3146-SPC Řádek Skutečné náklady číslo k 31.12.2005 v Kč Jednotka Příspěvek celkem 1 1403862 Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) 2 735000 Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a 525000 Kč na nepedagogické pracovníky 2b 210000 Kč ONIV 3 400000 Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a 10850 Kč na DVPP 3b 0 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Počet jednotek výkonu 4 jednotka výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř.4 Kč/jednotka výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř.4 Kč/jednotka výkonu ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř.4 Kč/jednotka výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu ř.3a/ř.4 Kč/jednotka výkonu Skutečné náklady na zaměstnance Přepočtený počet zaměstnanců 5 4.001 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 2.5 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 1.501 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř.5 183704.07 Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a 210000 Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b 139906.73 Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu, resp. schválená kapacita školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok Vypracoval: Vobejdová Datum: 3/7/2006 Telefon: 387425639 Odpovídá: Mgr.V.Kvítek Tabulka č. 5 e nákladovosti Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: SUMÁŘ Řádek Skutečné náklady číslo k 31.12.2005 v Kč Jednotka Příspěvek celkem 1 27152091.45 Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) 2 15774000 Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a 12410763 Kč na nepedagogické pracovníky 2b 3363237 Kč ONIV 3 5366000 Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a 137237 Kč na DVPP 3b 24000 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Počet jednotek výkonu 4 86 jednotka výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř.4 315721.99 Kč/jednotka výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř.4 183418.6 Kč/jednotka výkonu ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř.4 62395.35 Kč/jednotka výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu ř.3a/ř.4 1596 Kč/jednotka výkonu Skutečné náklady na zaměstnance Přepočtený počet zaměstnanců 5 65.209 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 45.848 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 19.361 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř.5 241899.12 Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a 270693.66 Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b 173711.95 Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu, resp. schválená kapacita školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok Vypracoval: Vobejdová Datum: 3/7/2006 Telefon: 387425639 Odpovídá: Mgr.V.Kvítek Tabulka č. 5
Tabulka č. 6 Přehled o čerpání účelových prostředků poskytnutých organizaci Vyčerpáno Vyčerpáno Přiděleno 2005 Vyčerpáno Rozdíl % Účelové prostředky 2003 2004 rozpočet po změnách rozp. 2005 20../20.. 1 2 3 4 5* 6=5-4 7=5/2 Prostředky kapitoly MŠMT 58.89 33.40 25.00 25.00 24.00 1.00 71.86 z toho: Prostředky na SIPVZ 58.89 33.40 25.00 25.00 24.00 1.00 71.86 - jednotlivé akce 52.00 33.40 25.00 25.00 24.00 1.00 71.86 - jednotlivé akce 6.89 Prostředky na výzkum a vývoj - jednotlivé akce - jednotlivé akce Ostatní - jednotlivé akce - jednotlivé akce Ostatní zdroje celkem 894.00 545.20 z toho: Prostředky na výzkum a vývoj název zdroje: - jednotlivé akce - jednotlivé akce Ostatní 894.00 545.20 název zdroje: - jednotlivé akce 894.00 545.20 - jednotlivé akce název zdroje: - jednotlivé akce - jednotlivé akce CELKEM 952.89 578.60 25.00 25.00 24.00 1.00 sloupec 1 obsahuje údaje za období, které předcházelo 2 roky roku hodnocenému sloupec 2 obsahuje údaje za rok předcházející roku hodnocenému * ve sloupci 5 uvádějte pouze skutečně vyčerpané účelové prostředky, tzn. že sloupec 5 bude maximálně roven údaji ve sloupci 4 Vypracoval:Vobejdová Telefon: 387425639 Datum: 3/7/2006 Odpovídá: Mgr.V.Kvítek
Tabulka č. 7 Přehled o použití prostředků z jiné činnosti a dalších zdrojů použité na krytí potřeb hlavní činnosti, nezajištěných státním rozpočtem vývoj. ukaz. zdroj jiných za rok 2003 za rok 2004 za rok 2005 % a doplňkových prostředků neinvest. investičních celkem neinvest. investičních celkem neinvest. investičních celkem (20../20..) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/6 v Kč prostředky z jiné činnosti* fond odměn 186442 186442 130053 130,053.00 33000 33,000.00 0.25 rezervní fond 584818.2 584818.2 652316.6 652,316.60 145,434.20 145,434.20 0.22 z toho: smlouvy o sdružení** příspěvky a dary od fyzických a právnických osob** 584818.2 584818.2 652316.6 652,316.60 145434.2 145,434.20 prostředky rozpočtované prostř. použité k úhradě zhoršeného výsledku hospodaření fond reprodukce majetku 295339 295339 271522 271,522.00 489,062.15 489,062.15 1.80 jiné celkem v tom: uvést jmenovitě Celkem 771260.2 295339 1066599.2 782369.6 271522 1,053,891.60 178434.2 489062.15 634,529.35 0.60 *prostředky z jiné činnosti by měly být vykázány pouze při použití na krytí ztráty **vypňte v případě, že jste schopni toto rozlišit Vypracoval: Vobejdová Telefon: 387425639 Datum: 3/7/2006 Odpovídá: Mgr.V.Kvítek
Tabulka č. 8 Hospodářský výsledek a návrh přídělů do peněžních fondů 1. Upravený hospodářský výsledek v Kč Hospodářský výsledek Kč - z hlavní činnosti 77,492.56 - z jiné činnosti Celkem k 31.12.20.. před zdaněním 77,492.56 Předpokládané zdanění celkem Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) 77,492.56 Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+,-) 1,000.00 v tom: - dodatečné odvody a vratky nevyčerpaných prostředků 1,000.00 - úhrada ztráty z minulých let celkem v tom - ztráta vzniklá do 31.12.2000 - ztráta vzniklá po 1.1.2001 - další: Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) 76,492.56 2. Krytí zhoršeného hospodářského výsledku v Kč Ztráta z hospodaření celkem v tom krytí ztráty: - na vrub zůstatku rezervního fondu - z rozpočtu zřizovatele - ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujícím roce - jiným způsobem Kč 3. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v Kč Příděl ze Stav Stav zlepšeného Stav k 1.1.2005 k 31.12.2005 hospodář. po přídělu výsledku (sl. 2 + sl. 3) roku 20.. 1 2 3 4 Rezervní fond 559,097.93 766,260.98 76,492.56 842,753.54 Fond reprodukce majetku 721,261.65 789,413.50 789,413.50 Fond odměn 33,312.26 312.26 312.26 Fond kulturních a sociálních potřeb 194,058.39 165,134.39 0.00 165,134.39 Celkem 1,507,730.23 1,721,121.13 76,492.56 1,797,613.69 Mgr.V.Kvítek Vypracoval: Vobejdová Telefon: 387425639 Datum: 3/7/2006 Odpovídá:
Tabulka č. 9 Peněžní fondy 1. Tvorba a použití peněžních fondů v Kč Peněžní fondy organizace číslo účtu Stav k 1.1.2004 Stav k 1.1.2005 Tvorba Čerpání Stav k 31.12.2005 Změna stavu za rok 2005 1 2 3 4 5 6(=5-2) Fond odměn 911 31,537.39 33,312.26 0.00 33,000.00 312.26 FKSP 912 139,266.39 194,058.39 314,655.00 343,579.00 165,134.39 Fond rezervní 914 771,977.53 559,097.93 352,597.25 145,434.20 766,260.98 FRM 916 499,248.65 721,261.65 557,214.00 489,062.15 789,413.50 CELKEM 1,442,029.96 1477.730,23 1,224,466.25 1,011,075.35 1,721,121.13 2. Tvorba peněžních fondů v Kč Tvorba podle zdrojů Peněžní Příděl Tvorba fondy číslo účtu ze zlepšeného Jiné zdroje Doúčtování celkem organizace hosp. výsledku celkem přídělu za 2004 1 2 3 4(=1+2+3) Fond odměn 911 0.00 0.00 x 0.00 FKSP 912 x 314,655.00 0.00 314,655.00 Fond rezervní 914 118,912.25 233,685.00 x 352,597.25 FRM 916 0.00 557,214.00 x 557,214.00 CELKEM 118,912.25 1,105,554.00 0.00 1,224,466.25 3. Krytí účtů peněžních fondů Název bankovního účtu číslo účtu Běžný účet rok 2004 rok 2005 Ostatní běžné účty Běžný účet FKSP Běžný účet Ostatní běžné účty Běžný účet FKSP 241 245 243 241 245 243 Fond odměn 911 33,312.26 312.26 FKSP 912 x x 194,058.39 x x 165,134.39 Fond rezervní 914 559,097.93 766,260.98 FRM 916 721,261.65 789,413.50 CELKEM 1,313,671.80 194,058.39 1,555,986.74 165,134.39 V případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho odstranění. v Kč Vypracoval: Vobejdová Telefon: 387425639 Datum: 3/7/2006 Odpovídá: Mgr.V.Kvítek
Tabulka č. 10 1. Kapitálové náklady na programové financování ISPROFIN 233 112 0306 "Obnova vozového parku" po změnách číslo řádku celkem z toho FRM celkem z toho FRM 1 2 3 4 1 Stavby připravované k 31.12.20.. 2 Stavby rozestavěné k 31.12.20.. 3 Stavby dokončené od 1.1. do 31.12.20.. 4 Stavby celkem (ř. 1+2+3) 5 Stroje a zařízení celkem 416.00 416.00 z toho: dopravní prostředky 416.00 416.00 6 Nákup nemovitostí (pozemků a objektů) 7 Pořízení nehmotného inv. majetku 8 Investiční náklady celkem (ř. 4+5+6+7) 416.00 416.00 Poznámka: 1) Řádek 1. - Stavby připravované k 31.12.20.. - stavby, u nichž byly v r. 20.. profinancovány pouze investiční náklady spojené s přípravou a zabezpečením stavby (projektové práce, průzkumné práce atd.). 2) Řádek 2. - Stavby rozestavěné k 31.12.20.. - stavby, u nichž byly v r. 20.. již částečně profinancovány investiční náklady na vlastní realizaci stavby (stavební a technologická část, pořízení strojů a zařízení zahrnutých do nákladů stavby atd.) nebo stavby, jejichž realizace byla zahájena před 1.1.20.. a dokončení je předpokládáno po 31.12.20... 3) Řádek 3. - Stavby dokončené od 1.1. do 31.12.20.. - stavby, u nichž bylo v r. 20.. dokončeno financování stavby. 4) Řádek 5. - Stroje a zařízení - pořízení strojů a zařízení nezahrnutých do nákladů stavby. 2. Zdroje financování kapitálových nákladů na programové financování ISPROFIN číslo řádku po změnách 1 2 1 Individuální investiční dotace (účet 908) 2 Systémové investiční dotace (účet 916) 416.00 416.00 3 Použití FRM na fin. investic 4 Zdroje celkem (ř.1+2+3) 416.00 416.00 Vazby: tab. 2. ř.3, sl. 1(2) = tab. 1. ř.8, sl.2 (4) tab. 2. ř.4, sl. 1(2) = tab. 1. ř.8, sl.1 (3) Do tabulek budou zahrnuty i stavby plně financované z FRM organizace. Poznámka: K tabulkám bude připojen komentář, který bude obsahovat hodnocení čerpání příspěvků na investice za rok 20.., jakož i zhodnocení toho, jak byly dodrženy termíny pro předložení závěrečných vyhodnocení dokončených staveb na MŠMT. Vypracoval: Vobejdová Telefon: Datum: Odpovídá: 387425639 3/7/2006 Mgr.V.Kvítek
Tabulka č. 11 1. Neinvestiční náklady na programové financování ISPROFIN po změnách číslo řádku celkem z toho FRM celkem z toho FRM 1 Stavby připravované k 31.12.20.. 0.00 2 Stavby rozestavěné k 31.12.20.. 3 Stavby dokončené od 1.1. do 31.12.20.. 4 Stavby celkem (ř. 1+2+3) 5 Opravy strojů a zařízení 6 Prvotní neinvestiční vybavení 7 Neinvestiční náklady celkem (ř. 4+5+6) 1 2 3 4 Poznámka: 1) Řádek 1. - Stavby připravované k 31.12.20.. - stavby, u nichž byly v r. 20.. profinancovány pouze neinvestiční náklady spojené s přípravou a zabezpečením stavby (projektové práce, průzkumné práce atd.). 2) Řádek 2. - Stavby rozestavěné k 31.12.20.. - stavby, u nichž byly v r. 20.. již částečně profinancovány neinvestiční náklady na vlastní realizaci stavby (stavební a technologická část, pořízení strojů a zařízení zahrnutých do nákladů stavby atd.) nebo stavby, jejichž realizace byla zahájena před 1.1.20.. a dokončení je předpokládáno po 31.12.20... 3) Řádek 3. - Stavby dokončené od 1.1. do 31.12.20.. - stavby, u nichž bylo v r. 20.. dokončeno financování stavby. 2. Zdroje financování neinvestičních nákladů na programové financování ISPROFIN číslo řádku po změnách 1 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 2 FRM 3 Zdroje celkem (ř. 1+2) 1 2 Vazby: tab. 2. ř.2, sl. 1(2) = tab. 1. ř.7,sl.2 (4) tab. 2. ř.3, sl. 1(2) = tab. 1. ř.7,sl.1 (3) Poznámka: K tabulkám bude připojen komentář, který bude obsahovat hodnocení čerpání rozpočtu neinvestičních výdajů za rok 20.., jakož i zhodnocení toho, jak byly dodrženy termíny pro předložení závěrečných vyhodnocení dokončených staveb na MŠMT. Vypracoval: Telefon: Datum: Odpovídá: Vobejdová 387425639 3/7/2006 Mgr. V.Kvítek
Tabulka č. 12 Údaje o nákladech na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích nebo na jejich pořádání a o nákladech na zahraniční služební cesty Datum konání C e l k e m Datum konání C e l k e m Účast na mezinárodních konferencích Název konference Pořádání mezinárodních konferencí Název konference Zahraniční služební cesty celkem x Výše prostředků 0 0 Výše prostředků 0 0 Výše prostředků 0 Vypracoval: Telefon: Datum: Vobejdová 7.3.2006 Odpovídá: 387425639 Mgr.V.Kvítek