Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Adresa Polepy 28002 Polepy IČO Právní forma 00235644 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 321 725 644 E-mail oupolepy@obecpolepy.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.156

KEO-W 1.11.156 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj 1511 Daň z nemovitých věcí 1 598 578,55 1 305 00 122,50 1 605 00 99,60 6 421,45 41 751,46 185 30 22,53 185 30 22,53 143 548,54 145 698,79 142 30 102,39 152 30 95,67 6 601,21 1 544 602,51 1 470 30 105,05 1 545 30 99,95 697,49 90 82 90 82 10 3 150 185,06 2 700 00 116,67 3 150 20 10 14,94 1 953,00 10 1 953,00 2 10 93,00 147,00 330 924,00 353 12 93,71 353 12 93,71 22 196,00 6 70 7 00 95,71 7 00 95,71 30 2 999,69 3 30 90,90 3 30 90,90 300,31 2 92 7 60 38,42 7 60 38,42 4 68 93 812,33 113 00 83,02 19 187,67 9 564,28 35 20 27,17 35 20 27,17 25 635,72 9 220,22 23 00 40,09 23 00 40,09 13 779,78 349 814,65 354 13 98,78 354 13 98,78 4 315,35 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 379 544,54 6 586 35 112,04 7 627 37 96,75 247 825,46 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 77 711,00 100 00 77,71 106 00 73,31 28 289,00 9 20 2 00 46 12 00 76,67 2 80 27 431,00 15 00 182,87 28 00 97,97 569,00 276 535,00 216 30 127,85 286 60 96,49 10 065,00 1 70 3 10 54,84 3 10 54,84 1 40 10 945,00 14 00 78,18 14 00 78,18 3 055,00 2 60 2 00 13 2 80 92,86 20 48 00 36 50 131,51 51 50 93,20 3 50 123 483,46 150 80 81,89 157 10 78,60 33 616,54 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 577 605,46 539 70 107,02 661 10 87,37 83 494,54 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku 7 00 7 00 7 00 20 00 20 00 10 20 00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 20 00 27 00 74,07 27 00 74,07 7 00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 11 924,00 11 924,00 10 125 50 125 50 10 125 50 10 207 50 207 50 10 50 00 50 00 10 568 779,20 568 779,20 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 963 703,20 125 50 767,89 963 703,20 10 PŘÍJMY CELKEM 8 940 853,20 7 278 55 122,84 9 279 173,20 96,35 338 32 KEO-W 1.11.156 Strana 1

KEO-W 1.11.156 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5192 Poskytnuté náhrady 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskový 5321 Neinvestiční transfery obcím 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 448 412,00 420 00 106,76 449 286,00 99,81 874,00 140 022,00 158 10 88,57 174 279,00 80,34 34 257,00 462 88 414 00 111,81 463 00 99,97 12 112 108,00 123 00 91,14 131 069,00 85,53 18 961,00 82 005,00 81 00 101,24 85 384,00 96,04 3 379,00 1 79 3 00 59,67 3 00 59,67 1 21 72 10 51 00 141,37 80 00 90,13 7 90 14 119,59 4 00 352,99 14 533,21 97,15 413,62 17 264,00 18 00 95,91 18 00 95,91 736,00 193 022,00 30 00 643,41 198 819,00 97,08 5 797,00 111 963,16 193 20 57,95 239 848,00 46,68 127 884,84 14 584,00 6 70 217,67 19 70 74,03 5 116,00 85 033,11 70 00 121,48 85 70 99,22 666,89 178 896,00 182 00 98,29 193 10 92,64 14 204,00 22 927,67 26 00 88,18 26 00 88,18 3 072,33 2 003,00 4 00 50,08 4 052,00 49,43 2 049,00 24 609,80 30 00 82,03 30 00 82,03 5 390,20 34 337,60 32 00 107,31 39 00 88,05 4 662,40 1,00 19 101,00 0,01 19 101,00 0,01 19 10 8 40 3 00 28 8 50 98,82 10 77 385,00 93 00 83,21 93 00 83,21 15 615,00 904 677,27 944 04 95,83 1 079 64 83,79 174 962,73 256 057,36 625 00 40,97 637 50 40,17 381 442,64 5 00 5 00 5 00 726,00 2 00 36,30 2 00 36,30 1 274,00 21 260,70 22 50 94,49 25 37 83,80 4 109,30 12 404,00 12 404,00 10 10 00 10 00 10 165 988,00 170 00 97,64 170 00 97,64 4 012,00 6 851,90 18 70 36,64 18 70 36,64 11 848,10 104 00 100 00 104,00 104 00 10 14 658,00 1 00 1 00 1 00 5 00 5 00 10 5 00 10 1 00 1 00 1 00 1 114,00 2 40 46,42 2 40 46,42 1 286,00 90 82 1 00 9 082,00 91 82 98,91 1 00 3 00 3 00 3 00 15 50 27 30 56,78 27 30 56,78 11 80 10 651,00 10 651,00 10 10 651,00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 708 913,16 3 914 35 94,75 4 582 156,21 80,94 873 243,05 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky 6 383 877,74 3 363 20 189,82 6 580 074,65 97,02 196 196,91 48 39 1 00 4 839,00 48 39 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6 432 267,74 3 364 20 191,20 6 628 464,65 97,04 196 196,91 VÝDAJE CELKEM 10 141 180,90 7 278 55 139,33 11 210 620,86 90,46 1 069 439,96 KEO-W 1.11.156 Strana 2

KEO-W 1.11.156 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost 1 200 327,70 1 931 447,66 62,15 1 200 327,70 1 931 447,66 62,15 KEO-W 1.11.156 Strana 3

KEO-W 1.11.156 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 379 544,54 6 586 35 112,04 7 627 37 96,75 247 825,46 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 577 605,46 539 70 107,02 661 10 87,37 83 494,54 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 20 00 27 00 74,07 27 00 74,07 7 00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 963 703,20 125 50 767,89 963 703,20 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 8 940 853,20 7 278 55 122,84 9 279 173,20 96,35 338 32 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 708 913,16 3 914 35 94,75 4 582 156,21 80,94 873 243,05 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6 432 267,74 3 364 20 191,20 6 628 464,65 97,04 196 196,91 C E L K E M V Ý D A J E 10 141 180,90 7 278 55 139,33 11 210 620,86 90,46 1 069 439,96 KEO-W 1.11.156 Strana 4

KEO-W 1.11.156 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ 1 200 327,70 1 931 447,66 62,15 731 119,96 1 200 327,70 1 931 447,66 62,15 731 119,96 KEO-W 1.11.156 Strana 5

KEO-W 1.11.156 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 6 571 636,37 5 802 90 113,25 6 728 92 97,66 157 283,63 Místní popl. (Pol:133x-134x) 342 576,69 363 52 94,24 365 52 93,72 22 943,31 Správní popl. (Pol:136x) 2 92 7 60 38,42 7 60 38,42 4 68 Daň z nemov. (Pol:1511) 349 814,65 354 13 98,78 354 13 98,78 4 315,35 KEO-W 1.11.156 Strana 6

KEO-W 1.11.156 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 440 489,43 Únor 488 687,91 Březen 611 499,96 Duben 359 979,24 Květen 458 761,48 Červen 615 439,63 Červenec 686 533,19 Srpen 472 301,99 Září 688 681,34 Říjen 484 701,34 Listopad 520 383,75 Prosinec 744 177,11 CELKEM 6 571 636,37 KEO-W 1.11.156 Strana 7

KEO-W 1.11.156 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2015 2016 2017 357 789,02 413 896,03 440 489,43 383 826,59 449 617,04 488 687,91 436 688,52 494 659,57 611 499,96 401 376,83 362 728,51 359 979,24 373 317,44 371 952,46 458 761,48 460 283,98 569 295,96 615 439,63 623 549,48 744 710,89 686 533,19 423 851,17 445 001,73 472 301,99 529 077,42 480 218,62 688 681,34 345 223,20 398 352,07 484 701,34 440 711,97 446 743,25 520 383,75 625 434,51 674 347,33 744 177,11 CELKEM 5 401 130,13 5 851 523,46 6 571 636,37 KEO-W 1.11.156 Strana 8

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 3312 Hudební činnost 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W 1.11.156 / Uc15i 1 50 1 00 15 1 50 10 39 697,00 82 00 48,41 82 00 48,41 42 303,00 49 314,00 223 00 22,11 226 70 21,75 177 386,00 170 00 165 988,00 170 00 97,64 4 012,00 11 221,00 8 00 140,26 13 00 86,32 1 779,00 3 00 3 00 3 00 1,00 1,00 10 1,00 10 20 00 20 00 20 00 1 00 1 00 1 00 105 949,00 36 00 294,30 109 419,00 96,83 3 47 10 816,00 8 10 133,53 11 86 91,20 1 044,00 54 30 54 1,77 30 54 1,77 30 00 121 588,60 124 00 98,06 145 80 83,39 24 211,40 66 899,00 68 30 97,95 1 401,00 154 408,00 139 00 111,08 158 50 97,42 4 092,00 8 431,00 28 30 29,79 37 30 22,60 28 869,00 33 562,00 26 00 129,08 40 50 82,87 6 938,00 148 063,00 172 00 86,08 173 20 85,49 25 137,00 5 00 5 00 10 5 00 10 10 00 10 00 10 12 50 10 00 125,00 12 50 10 85 88 205 10 41,87 228 60 37,57 142 72 46 218,00 36 00 128,38 46 30 99,82 82,00 460 688,84 514 50 89,54 539 50 85,39 78 811,16 189 008,72 200 00 94,50 224 00 84,38 34 991,28 610 222,47 616 50 98,98 701 931,21 86,93 91 708,74 2 50 2 50 10 20 00 20 00 20 00 504 528,00 454 00 111,13 505 00 99,91 472,00 12 13 12 13 10 733 306,93 760 00 96,49 861 20 85,15 127 893,07 5 077,60 7 00 72,54 7 00 72,54 1 922,40 90 82 90 82 10 10 651,00 10 651,00 10 10 651,00 10 12 404,00 3 658,00 339,09 12 404,00 10 Celkem Skutečnost 3 708 913,16 3 914 35 94,75 4 582 156,21 80,94 873 243,05 KEO-W 1.11.156 Strana 9

KEO-W 1.11.156 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 2142 Ubytování a stravování 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 8 343 247,74 6 711 85 124,31 8 591 073,20 97,12 247 825,46 14 631,00 15 00 97,54 15 00 97,54 369,00 46 00 43 00 106,98 46 00 10 12 00 15 00 8 15 00 8 3 00 21 50 21 00 102,38 21 50 10 24 40 6 40 6 16 96 83 101 50 95,40 116 50 83,12 19 67 20 50 4 30 3 299,00 3 30 99,97 1,00 9 50 9 50 9 50 16 79 16 00 104,94 18 00 93,28 1 21 753,00 5 60 13,45 5 60 13,45 4 847,00 149 225,00 149 30 99,95 149 30 99,95 75,00 125 188,46 51 00 245,47 143 80 87,06 18 611,54 1 10 1 10 1 10 83 845,00 108 20 77,49 108 20 77,49 24 355,00 2 60 2 00 13 2 80 92,86 20 13 559,00 14 10 96,16 17 60 77,04 4 041,00 10 945,00 14 00 78,18 14 00 78,18 3 055,00 8 940 853,20 7 278 55 122,84 9 279 173,20 96,35 338 32 KEO-W 1.11.156 Strana 10

KEO-W 1.11.156 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 3312 Hudební činnost 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové sta 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 1 50 1 00 15 1 50 10 39 697,00 82 00 48,41 82 00 48,41 42 303,00 49 314,00 223 00 22,11 226 70 21,75 177 386,00 170 00 165 988,00 170 00 97,64 4 012,00 11 221,00 28 00 40,08 33 00 34,00 21 779,00 5 597 239,65 2 953 00 189,54 5 600 239,65 99,95 3 00 679 635,00 150 00 453,09 679 635,00 10 1,00 1,00 10 1,00 10 20 00 20 00 20 00 1 00 1 00 1 00 105 949,00 36 00 294,30 109 419,00 96,83 3 47 10 816,00 8 10 133,53 11 86 91,20 1 044,00 54 30 54 1,77 30 54 1,77 30 00 121 588,60 124 00 98,06 145 80 83,39 24 211,40 66 899,00 68 30 97,95 1 401,00 154 408,00 139 00 111,08 158 50 97,42 4 092,00 8 431,00 28 30 29,79 37 30 22,60 28 869,00 33 562,00 26 00 129,08 40 50 82,87 6 938,00 148 063,00 177 00 83,65 178 20 83,09 30 137,00 5 00 5 00 10 5 00 10 10 00 10 00 10 12 50 10 00 125,00 12 50 10 134 27 214 30 62,66 285 19 47,08 150 92 46 218,00 36 00 128,38 46 30 99,82 82,00 460 688,84 514 50 89,54 539 50 85,39 78 811,16 189 008,72 200 00 94,50 224 00 84,38 34 991,28 717 225,56 696 50 102,98 821 931,21 87,26 104 705,65 2 50 2 50 10 20 00 20 00 20 00 504 528,00 454 00 111,13 505 00 99,91 472,00 12 13 12 13 10 733 306,93 910 00 80,58 1 011 20 72,52 277 893,07 5 077,60 7 00 72,54 7 00 72,54 1 922,40 90 82 90 82 10 10 651,00 10 651,00 10 10 651,00 10 12 404,00 3 658,00 339,09 12 404,00 10 10 141 180,90 7 278 55 139,33 11 210 620,86 90,46 1 069 439,96 KEO-W 1.11.156 Strana 11

KEO-W 1.11.156 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 39 Ostatní činnosti související se službami pro 52 Civilní připravenost na krizové stavy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 1 50 1 50 1 50 10 254 999,00 254 999,00 478 70 53,27 223 701,00 11 222,00 6 276 874,65 6 288 096,65 6 332 875,65 99,29 44 779,00 238 893,60 238 893,60 298 619,00 8 59 725,40 263 30 263 30 304 60 86,44 41 30 261 443,00 48 39 309 833,00 490 89 63,12 181 057,00 1 306 138,03 107 003,09 1 413 141,12 1 631 731,21 86,60 218 590,09 2 50 2 50 2 50 10 20 00 20 00 1 249 964,93 1 249 964,93 1 528 33 81,79 278 365,07 95 897,60 95 897,60 97 82 98,03 1 922,40 23 055,00 23 055,00 23 055,00 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 3 708 913,16 6 432 267,74 10 141 180,90 11 210 620,86 90,46 1 069 439,96 % KEO-W 1.11.156 Strana 12

KEO-W 1.11.156 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 476 961,52 183 085,01 695 273,96 170 847,75 802 012,13 414 797,78 410 462,45 403 463,50 527 042,00 254 204,73 943 557,79 387 620,54 712 015,25 454 969,16 839 406,81 881 813,48 803 531,27 269 617,79 1 174 689,81 423 699,37 592 114,12 5 700 160,35 963 786,09 596 901,44 8 940 853,20 10 141 180,90 KEO-W 1.11.156 Strana 13

KEO-W 1.11.156 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 456 961,52 168 617,92 288 343,60 Únor 695 273,96 170 847,75 524 426,21 Březen 802 012,13 414 307,78 387 704,35 Duben 410 462,45 403 463,50 6 998,95 Květen 527 042,00 244 158,73 282 883,27 Červen 943 557,79 305 620,54 637 937,25 Červenec 712 015,25 264 210,16 447 805,09 Srpen 839 406,81 289 087,48 550 319,33 Září 803 531,27 269 617,79 533 913,48 Říjen 605 910,61 405 099,37 200 811,24 Listopad 592 114,12 334 568,20 257 545,92 Prosinec 963 786,09 439 313,94 524 472,15 CELKEM 8 352 074,00 3 708 913,16 4 643 160,84 KEO-W 1.11.156 Strana 14

KEO-W 1.11.156 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 9 114 977,12 27 057,00 9 613 811,33 52 649,00 9 995 027,68 58 647,00 10 020 890,63 39 783,00 10 303 343,90 30 167,00 11 668 194,15 21 254,00 11 920 590,24 25 904,00 11 053 447,57 50 64 11 594 390,05 43 611,00 12 347 396,49 41 595,00 7 255 072,26 25 873,00 7 633 005,91 14 824,00 KEO-W 1.11.156 Strana 15

KEO-W 1.11.156 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 168 617,92 14 467,09 170 847,75 414 307,78 49 403 463,50 244 158,73 10 046,00 305 620,54 82 00 264 210,16 190 759,00 289 087,48 592 726,00 269 617,79 405 099,37 18 60 334 568,20 5 365 592,15 439 313,94 157 587,50 3 708 913,16 6 432 267,74 KEO-W 1.11.156 Strana 16

KEO-W 1.11.156 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 1 598 578,55 1 305 00 122,50 1 605 00 99,60 6 421,45 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 41 751,46 185 30 22,53 185 30 22,53 143 548,54 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 145 698,79 142 30 102,39 152 30 95,67 6 601,21 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 544 602,51 1 470 30 105,05 1 545 30 99,95 697,49 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 90 82 90 82 10 1211 Daň z přidané hodnoty 3 150 185,06 2 700 00 116,67 3 150 20 10 14,94 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 1 953,00 10 1 953,00 2 10 93,00 147,00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 330 924,00 353 12 93,71 353 12 93,71 22 196,00 1341 Poplatek ze psů 6 70 7 00 95,71 7 00 95,71 30 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 2 999,69 3 30 90,90 3 30 90,90 300,31 1361 Správní poplatky 2 92 7 60 38,42 7 60 38,42 4 68 1381 Daň z hazardních her 93 812,33 113 00 83,02 19 187,67 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 9 564,28 35 20 27,17 35 20 27,17 25 635,72 1383 Zrušený odvod z výherních hracích př 9 220,22 23 00 40,09 23 00 40,09 13 779,78 1511 Daň z nemovitých věcí 349 814,65 354 13 98,78 354 13 98,78 4 315,35 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 77 711,00 100 00 77,71 106 00 73,31 28 289,00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 9 20 2 00 46 12 00 76,67 2 80 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 27 431,00 15 00 182,87 28 00 97,97 569,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 276 535,00 216 30 127,85 286 60 96,49 10 065,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 70 3 10 54,84 3 10 54,84 1 40 2141 Příjmy z úroků (část) 10 945,00 14 00 78,18 14 00 78,18 3 055,00 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a 2 60 2 00 13 2 80 92,86 20 2321 Přijaté neinvestiční dary 48 00 36 50 131,51 51 50 93,20 3 50 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 123 483,46 150 80 81,89 157 10 78,60 33 616,54 3111 Příjmy z prodeje pozemků 7 00 7 00 7 00 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetk 20 00 20 00 10 20 00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 125 50 125 50 10 125 50 10 Příjmy: 8 102 65 7 278 55 111,32 8 440 97 95,99 338 32 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 275 305,00 420 00 65,55 276 179,00 99,68 874,00 5021 Ostatní osobní výdaje 129 243,00 158 10 81,75 163 50 79,05 34 257,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 462 88 414 00 111,81 463 00 99,97 12 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 91 25 123 00 74,19 110 211,00 82,80 18 961,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 68 47 81 00 84,53 71 849,00 95,30 3 379,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 79 3 00 59,67 3 00 59,67 1 21 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 72 10 51 00 141,37 80 00 90,13 7 90 5132 Ochranné pomůcky 14 119,59 4 00 352,99 14 533,21 97,15 413,62 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 17 264,00 18 00 95,91 18 00 95,91 736,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 143 022,00 30 00 476,74 148 819,00 96,10 5 797,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 111 734,16 193 20 57,83 239 619,00 46,63 127 884,84 5151 Studená voda 14 584,00 6 70 217,67 19 70 74,03 5 116,00 5153 Plyn 85 033,11 70 00 121,48 85 70 99,22 666,89 5154 Elektrická energie 178 896,00 182 00 98,29 193 10 92,64 14 204,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 22 927,67 26 00 88,18 26 00 88,18 3 072,33 5161 Poštovní služby 1 951,00 4 00 48,78 4 00 48,78 2 049,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 24 609,80 30 00 82,03 30 00 82,03 5 390,20 5163 Služby peněžních ústavů 34 337,60 32 00 107,31 39 00 88,05 4 662,40 5164 Nájemné 1,00 19 101,00 0,01 19 101,00 0,01 19 10 5167 Služby školení a vzdělávání 8 40 3 00 28 8 50 98,82 10 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 77 385,00 93 00 83,21 93 00 83,21 15 615,00 5169 Nákup ostatních služeb 904 677,27 944 04 95,83 1 079 64 83,79 174 962,73 5171 Opravy a udržování 256 057,36 625 00 40,97 637 50 40,17 381 442,64 5172 Programové vybavení 5 00 5 00 5 00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 726,00 2 00 36,30 2 00 36,30 1 274,00 5175 Pohoštění 20 396,70 22 50 90,65 24 506,00 83,23 4 109,30 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 12 404,00 12 404,00 10 5192 Poskytnuté náhrady 10 00 10 00 10 KEO-W 1.11.156 Strana 17

KEO-W 1.11.156 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 165 988,00 170 00 97,64 170 00 97,64 4 012,00 5194 Věcné dary 6 851,90 18 70 36,64 18 70 36,64 11 848,10 5222 Neinvestiční transfery spolkům 104 00 100 00 104,00 104 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 14 658,00 1 00 1 00 5240 Neinvestiční nedotační transfery nezi 1 00 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 00 5 00 10 5 00 10 5361 Nákup kolků 1 00 1 00 1 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 1 114,00 2 40 46,42 2 40 46,42 1 286,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 90 82 1 00 9 082,00 91 82 98,91 1 00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 00 3 00 3 00 5492 Dary obyvatelstvu 15 50 27 30 56,78 27 30 56,78 11 80 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 10 651,00 10 651,00 10 10 651,00 10 6121 Budovy, haly a stavby 1 746 752,52 3 363 20 51,94 1 942 949,43 89,90 196 196,91 6130 Pozemky 48 39 1 00 4 839,00 48 39 10 Výdaje: 5 234 631,68 7 278 55 71,92 6 304 071,64 83,04 1 069 439,96 UZ 000 0 00611 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 50 00 50 00 10 Příjmy: 50 00 50 00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 00 50 00 10 Výdaje: 50 00 50 00 10 UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 87 50 87 50 10 Příjmy: 87 50 87 50 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 69 842,00 69 842,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 12 651,00 12 651,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 5 007,00 5 007,00 10 Výdaje: 87 50 87 50 10 UZ 000 0 15936 - Likvidace škod po živel.pohromách-program č.115270-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 568 779,20 568 779,20 10 Příjmy: 568 779,20 568 779,20 10 6121 Budovy, haly a stavby 543 708,00 543 708,00 10 Výdaje: 543 708,00 543 708,00 10 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 11 924,00 11 924,00 10 Příjmy: 11 924,00 11 924,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 10 779,00 10 779,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 229,00 229,00 10 5161 Poštovní služby 52,00 52,00 10 5175 Pohoštění 864,00 864,00 10 Výdaje: 11 924,00 11 924,00 10 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 21 144,00 21 144,00 10 Příjmy: 21 144,00 21 144,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 18 195,00 18 195,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 1 445,00 1 445,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 504,00 1 504,00 10 Výdaje: 21 144,00 21 144,00 10 KEO-W 1.11.156 Strana 18

KEO-W 1.11.156 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 98 856,00 98 856,00 10 Příjmy: 98 856,00 98 856,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 85 07 85 07 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 6 762,00 6 762,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 7 024,00 7 024,00 10 Výdaje: 98 856,00 98 856,00 10 UZ 106 1 00000 - Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 614 012,58 614 012,58 10 Výdaje: 614 012,58 614 012,58 10 UZ 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 3 479 404,64 3 479 404,64 10 Výdaje: 3 479 404,64 3 479 404,64 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 8 940 853,20 7 278 55 122,84 9 279 173,20 96,35 338 32 CELKEM VÝDAJE: 10 141 180,90 7 278 55 139,33 11 210 620,86 90,46 1 069 439,96 KEO-W 1.11.156 Strana 19

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.156 Strana 20