Obec Přestavlky IČO: 00232564 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2017 dne 22.12.2016 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Saldo příjmů a výdajů 364 504 1 328 013 2 067 928 Obec v roce 2017 plánovala přebytkový rozpočet. Skutečné hospodaření obce bylo ke dni 31.12.2017 uzavřrno kladným saldem ve výši 2 067 928 Kč.
1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 966 262,64 3 920 000,00 4 695 581,00 126,69 105,76 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 210 270,66 37 000,00 201 436,00 568,30 104,39 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 8 360,00 8 360,00 100,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 407 514,00 89 514,00 455,25 CELKEM PŘÍJMY 5 592 407,30 3 957 000,00 4 994 891,00 141,33 111,96 1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1111 - Daň z příjmů FO placená plátci 1 018 174,29 745 000,00 944 000,00 136,67 107,86 1112 - Daň z příjmů FO placená poplat 25 971,01 15 000,00 18 000,00 173,14 144,28 1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou 94 456,85 84 000,00 90 000,00 112,45 104,95 1121 - Daň z příjmů právnických osob 997 341,12 780 000,00 820 000,00 127,86 121,63 1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce 8 360,00 10 000,00 8 360,00 83,60 100,00 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn. 2 144 303,27 1 634 000,00 1 880 360,00 131,23 114,04 1211 - Daň z přidané hodnoty 2 019 044,66 1 550 000,00 2 001 000,00 130,26 100,90 12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku 2 019 044,66 1 550 000,00 2 001 000,00 130,26 100,90 1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 389 163,00 380 000,00 400 000,00 102,41 97,29 1341 - Poplatek ze psů 11 900,00 11 000,00 12 000,00 108,18 99,17 1361 - Správní poplatky 400,00 1 000,00 500,00 40,00 80,00 1381 - Daň z hazardních her 18 931,34 20 000,00 94,66 1382 - Zruš.odvod z loterií kromě VHP 6 142,20 19 000,00 5 721,00 32,33 107,36 13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ 426 536,54 411 000,00 438 221,00 103,78 97,33 1511 - Daň z nemovitých věcí 376 378,17 325 000,00 376 000,00 115,81 100,10 15 - Majetkové daně 376 378,17 325 000,00 376 000,00 115,81 100,10 1 - Daňové příjmy 4 966 262,64 3 920 000,00 4 695 581,00 126,69 105,76 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 250,00 1 000,00 500,00 25,00 50,00 2112 - Příj.z prodeje zboží 63 400,00 63 400,00 100,00 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 9 691,00 2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 1,00 1,00 100,00 2141 - Příjmy z úroků (část) 221,81 500,00 200,00 44,36 110,91 21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org 73 563,81 1 500,00 64 101,00 4 904,25 114,76 2221 - Přijaté vrat.transferů od JVR 10 034,35 10 035,00 99,99 22 - Přij.sankční platby,vratky tr. 10 034,35 10 035,00 99,99 2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 125 672,50 35 500,00 126 300,00 354,01 99,50 2328 - Neidentifikované příjmy 1 000,00 1 000,00 100,00 23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př 126 672,50 35 500,00 127 300,00 356,82 99,51 2 - Nedaňové příjmy 210 270,66 37 000,00 201 436,00 568,30 104,39 3111 - Příjmy z prodeje pozemků 8 360,00 8 360,00 100,00 31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př. 8 360,00 8 360,00 100,00 3 - Kapitálové příjmy 8 360,00 8 360,00 100,00 4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR 12 072,00 12 072,00 100,00 4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 68 500,00 68 500,00 100,00 4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR 8 942,00 8 942,00 100,00 4138 - Převody z vlastní pokladny 318 000,00 41 - Neinvestiční přijaté transfery 407 514,00 89 514,00 455,25 4 - Přijaté transfery 407 514,00 89 514,00 455,25 Příjmy celkem 5 592 407,30 3 957 000,00 4 994 891,00 141,33 111,96
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 3 214 877,55 3 092 496,00 3 162 178,00 103,96 101,67 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 309 602,00 500 000,00 504 700,00 61,92 61,34 CELKEM VÝDAJE 3 524 479,55 3 592 496,00 3 666 878,00 98,11 96,12 2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5011 - Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 32 330,00 42 000,00 76,98 5021 - Ostatní osobní výdaje 437 414,00 422 000,00 441 514,00 103,65 99,07 5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů 319 200,00 320 000,00 320 000,00 99,75 99,75 5031 - Pov.pojistné na soc.zab... 54 834,00 45 000,00 55 000,00 121,85 99,70 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 48 468,00 50 000,00 50 000,00 96,94 96,94 5038 - Povinné pojistné na úraz.poj. 1 067,00 1 000,00 1 100,00 106,70 97,00 5041 - Odměny za užití dušev.vlastn. 2 000,00 2 000,00 50 - Běžné výdaje 893 313,00 840 000,00 911 614,00 106,35 97,99 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 5 577,00 4 500,00 6 500,00 123,93 85,80 5137 - DHDM 165 721,00 95 000,00 182 729,00 174,44 90,69 5138 - Nákup zboží 58 120,00 30 000,00 58 500,00 193,73 99,35 5139 - Nákup materiálu j.n. 122 151,00 146 000,00 166 253,00 83,67 73,47 5141 - Úroky vlastní 3 000,00 5153 - Plyn 6 000,00 1 000,00 5154 - Elektrická energie 129 561,50 175 000,00 142 000,00 74,04 91,24 5155 - Pevná paliva 3 920,00 20 000,00 8 000,00 19,60 49,00 5156 - Pohonné hmoty a maziva 22 954,06 24 000,00 33 000,00 95,64 69,56 5161 - Poštovní služby 5 030,00 6 000,00 5 000,00 83,83 100,60 5162 - Služby telekom. a radiokom. 22 916,21 25 000,00 25 000,00 91,66 91,66 5163 - Služby peněžních ústavů 34 867,40 32 000,00 35 100,00 108,96 99,34 5166 - Konzult.,porad.a práv.služby 19 299,00 15 000,00 23 500,00 128,66 82,12 5167 - Služby školení a vzdělávání 1 590,00 2 000,00 3 600,00 79,50 44,17 5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 33 420,00 25 000,00 40 000,00 133,68 83,55 5169 - Nákup ostatních služeb 570 473,38 564 000,00 627 000,00 101,15 90,98 5171 - Opravy a udržování 271 873,00 665 000,00 322 500,00 40,88 84,30 5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.) 930,00 4 000,00 4 000,00 23,25 23,25 5175 - Pohoštění 63 801,00 57 000,00 72 926,00 111,93 87,49 5194 - Věcné dary 64 172,00 40 000,00 72 000,00 160,43 89,13 51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje 1 596 376,55 1 935 500,00 1 831 608,00 82,48 87,16 5221 - Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 40 600,00 42 000,00 42 000,00 96,67 96,67 5222 - Neinv.transfery spolkům 6 500,00 6 500,00 100,00 5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 6 000,00 4 000,00 52 - Nein.transf.soukromopráv.subj. 47 100,00 48 000,00 52 500,00 98,13 89,71 5321 - Neinvestiční transfery obcím 134 632,00 50 000,00 135 000,00 269,26 99,73 5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 67 996,00 82 996,00 67 996,00 81,93 100,00
5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO 120 000,00 120 000,00 120 000,00 100,00 100,00 5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům 130 000,00 5348 - Převody do vlastní pokladny 188 000,00 5362 - Platby daní a poplatků SR 1 000,00 6 000,00 5 000,00 16,67 20,00 5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc.. 8 360,00 10 000,00 8 360,00 83,60 100,00 53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj. 649 988,00 268 996,00 336 356,00 241,63 193,24 5492 - Dary obyvatelstvu 100,00 100,00 100,00 54 - Neinves.transfery obyvatelstvu 100,00 100,00 100,00 5660 - Neinvest.p.p. obyvatelstvu 28 000,00 30 000,00 93,33 56 - Neinvestiční půj. prostředky 28 000,00 30 000,00 93,33 5 - Běžné výdaje 3 214 877,55 3 092 496,00 3 162 178,00 103,96 101,67 6121 - Budovy,haly,stavby 43 600,00 500 000,00 47 700,00 8,72 91,40 6122 - Stroje,přístroje,zařízení 124 990,00 315 000,00 39,68 6130 - Pozemky 141 012,00 142 000,00 99,30 61 - Invest.nákupy a souvisej.výd. 309 602,00 500 000,00 504 700,00 61,92 61,34 6 - Kapitálové výdaje 309 602,00 500 000,00 504 700,00 61,92 61,34 Výdaje celkem 3 524 479,55 3 592 496,00 3 666 878,00 98,11 96,12 2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 2212 - Silnice 181 193,00 600 000,00 231 000,00 30,20 78,44 2221 - Provoz veřej.silniční dopravy 67 996,00 2292 - Dopravní obslužnost 67 996,00 67 996,00 100,00 22 - Doprava 249 189,00 667 996,00 298 996,00 37,30 83,34 2310 - Pitná voda 13 400,00 70 000,00 24 500,00 19,14 54,69 2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 49 170,00 520 000,00 56 000,00 9,46 87,80 23 - Vodní hospodářství 62 570,00 590 000,00 80 500,00 10,61 77,73 2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod. 311 759,00 1 257 996,00 379 496,00 24,78 82,15 3111 - Mateřské školy 120 000,00 185 000,00 120 000,00 64,86 100,00 3113 - Základní školy 134 632,00 50 000,00 135 000,00 269,26 99,73 31 - Vzdělávání a školské služby 254 632,00 235 000,00 255 000,00 108,35 99,86 3314 - Činnosti knihovnické 52 632,00 50 000,00 54 000,00 105,26 97,47 3341 - Rozhlas a televize 17 352,00 18 000,00 96,40 3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 181 028,00 130 000,00 196 000,00 139,25 92,36 33 - Kultura, církve a sděl.prostř. 251 012,00 180 000,00 268 000,00 139,45 93,66 3412 - Sport.zařízení v majetku obce 47 695,00 70 000,00 65 000,00 68,14 73,38 3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže 21 272,00 30 000,00 30 000,00 70,91 70,91 3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace 4 000,00 4 000,00 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 68 967,00 104 000,00 99 000,00 66,31 69,66 3631 - Veřejné osvětlení 93 729,00 155 000,00 134 000,00 60,47 69,95 3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 348 207,00 110 000,00 531 500,00 316,55 65,51 36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj 441 936,00 265 000,00 665 500,00 166,77 66,41 3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 17 159,00 10 000,00 20 000,00 171,59 85,80 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 296 600,00 270 000,00 310 000,00 109,85 95,68 3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů 85 966,00 70 000,00 90 000,00 122,81 95,52 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 162 073,00 80 000,00 176 000,00 202,59 92,09 37 - Ochrana životního prostředí 561 798,00 430 000,00 596 000,00 130,65 94,26
3 - Služby pro obyvatelstvo 1 578 345,00 1 214 000,00 1 883 500,00 130,01 83,80 5299 - Ost.zál.civ.přip.na kriz.stav 28 000,00 30 000,00 93,33 52 - Civilní Připrav. na kriz.stavy 28 000,00 30 000,00 93,33 5512 - PO - dobrovolná část 98 912,06 68 000,00 120 000,00 145,46 82,43 55 - PO a integrov. záchran. systém 98 912,06 68 000,00 120 000,00 145,46 82,43 5 - Bezpečnost státu a práv. ochr. 126 912,06 68 000,00 150 000,00 186,64 84,61 6112 - Zastupitelstva obcí 347 928,00 352 000,00 352 000,00 98,84 98,84 6114 - Volby do Parlamentu ČR 16 422,00 16 422,00 100,00 6171 - Činnost místní správy 777 033,09 652 500,00 837 000,00 119,09 92,84 61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str 1 141 383,09 1 004 500,00 1 205 422,00 113,63 94,69 6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací 11 690,40 13 000,00 12 000,00 89,93 97,42 6320 - Pojištění funkčně nespecifik. 28 030,00 25 000,00 28 100,00 112,12 99,75 6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 318 000,00 63 - Finanční operace 357 720,40 38 000,00 40 100,00 941,37 892,07 6409 - Ostatní činnosti j.n. 8 360,00 10 000,00 8 360,00 83,60 100,00 64 - Ostatní činnosti 8 360,00 10 000,00 8 360,00 83,60 100,00 6 - Všeobecná veř.správa a služby 1 507 463,49 1 052 500,00 1 253 882,00 143,23 120,22 Výdaje celkem 3 524 479,55 3 592 496,00 3 666 878,00 98,11 96,12
3. Financování 2017 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -2 067 927,75-364 504,00-1 328 013,00 567,33 155,72 FINANCOVÁNÍ CELKEM -2 067 927,75-364 504,00-1 328 013,00 567,33 155,72
4. Majetek Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 93 238,00 27 830,00 121 068,00 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 678 350,00 678 350,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 021 - Stavby 26 326 391,74 24 200,00 26 350 591,74 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 898 719,60 124 990,00 1 023 709,60 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 374 742,84 109 783,00 1 484 525,84 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 - Pozemky 6 201 841,10 86 301,00 6 288 142,10 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 572 598,00 91 620,00 664 218,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -93 238,00-27 830,00-121 068,00 079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -255 396,57-84 804,00-340 200,57 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 081 - Oprávky ke stavbám -5 363 405,76-477 396,00-5 840 801,76 082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných -241 613,90-35 149,00-276 762,90 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -1 374 742,84-109 783,00-1 484 525,84
5. Pohledávky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé pohledávky 311 - Odběratelé 82 679,00-82 679,00 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 79 098,00-1 598,00 77 500,00 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti 800,00 5 833,00 6 633,00 316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 28 000,00 28 000,00 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám 192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hl.činnosti -170,00-1 156,60-1 326,60 6. Závazky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé závazky 321 - Dodavatelé 44 506,42-590,47 43 915,95 341 - Daň z příjmů 8 360,00 11 400,00 19 760,00 378 - Ostatní krátkodobé závazky 1 000,00 1 000,00 7. Stav úvěrů a půjček Obec nemá žádné úvěry ani půjčky.
8. Peněžní a ostatní fondy Název fondu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Obec nemá žádné fondy. 9. Stavy na běžných účtech a v pokladně Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. Konečný stav 231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet KB 1 114 860,82 1 969 458,15 3 084 318,97 231 20 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ-ČNB 1 793 417,86 96 325,60 1 889 743,46 261 40 - Pokladna 4 084,00 2 144,00 6 228,00 CELKEM 2 912 362,68 2 067 927,75 4 980 290,43
10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu 21 014,00 21 014,00 Od státních fondů Celkem 21 014,00 21 014,00 10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 14004 účelová neinv.dotace hasiči 8 942,00 8 942,00 98071 ÚD-volby do Parlamentu ČR 12 072,00 12 072,00 Celkem ze státního rozpočtu 21 014,00 21 014,00 10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách
11. Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi Obec byla členem dvou svazků obcí. Malé Posázaví - v roce 2017 svazek ukončil činnost a došlo k vypořádání finačních prostředků. Obec obdržela 10 035 Kč. Benebus - založený za účelem financování ostatní dopravní obslužnosti. Příspěvek obce na činnost svazku v roce 2017 činil částku 67 996 Kč. 12. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 Obec na základě zákona o obcích požádala o provedení přezkoumání hospodaření Krajský úřad Středočeského kraje - odbor kontroly. Přezkoumání hospodaření bylo uzavřeno následujícím závěrem. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přeskoumání, které již byly napraveny. ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Podrobně je uvedeno ve Zprávě o výsledku hospodaření obce.
13.Závěr Závěrem lze konstatovat, že obec v roce 2017 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, resp. v souladu s rozpočtem, jehož změny schválilo zastupitelstvo v průběhu roku.při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Z uvedeného důvodu lze s hospodařením obce ve smyslu 17 odst. 7 zákona 250/2000 Sb., v platném znění, za rok 2017 souhlasit bez výhrad. Přílohy k závěrečnému účtu obce za rok 2017 jsou Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Rozvaha,,Výkaz ziku a ztrát, Příloha a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017. V Přestavlkách dne 30.5.2018 Zpracovala: Kofroňová Jana Zdeněk Krejcárek starosta obce