Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018 Název Adresa IČO Právní forma Naloučany 67571 Naloučany 00378208 Obec Kontaktní údaje Telefon 732954324 E-mail burianova.m@volny.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům III. Majetek IV. Komentáře KEO-W 1.11.290
KEO-W 1.11.290 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 511 709,14 460 00 111,24 460 00 111,24-51 709,14 11 996,32 7 00 171,38 7 00 171,38-4 996,32 47 367,69 38 00 124,65 38 00 124,65-9 367,69 434 789,50 430 00 101,11 430 00 101,11-4 789,50 34 01 40 00 85,03 40 00 85,03 5 99 1 071 084,77 1 000 00 107,11 1 000 00 107,11-71 084,77 277,80 30 92,60 22,20 76 23 72 00 105,88 72 00 105,88-4 23 2 04 1 80 113,33 1 80 113,33-24 12 463,99 10 00 124,64 10 00 124,64-2 463,99 8,16-8,16 263 124,10 200 00 131,56 220 00 119,60-43 124,10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 465 101,47 2 258 80 109,13 2 279 10 108,16-186 001,47 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 24 70 17 67 139,78 20 67 119,50-4 03 1 00 1 00 10 12 828,00 7 33 175,01 14 33 89,52 1 502,00 20 00 20 00 10 20 00 10 409,66 243,15 168,48-166,51 13 09 10 30 127,09 13 09 10 3 36 3 36 10 4 718,00 1 485,00 317,71-3 233,00 65 763,00 30 80 213,52-34 963,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 145 868,66 55 30 263,78 104 978,15 138,95-40 890,51 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 675 838,18 390 00 173,29-285 838,18 495 00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 675 838,18 495 00 136,53 390 00 173,29-285 838,18 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 43 479,00 43 479,00 10 60 90 60 90 10 60 90 10 1 60 1 60 10 135 00 135 00 10 494 343,85 494 343,85 10 30 00 30 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 765 322,85 60 90 1 256,69 765 322,85 10 PŘÍJMY CELKEM 4 052 131,16 2 870 00 141,19 3 539 401,00 114,49-512 730,16 KEO-W 1.11.290 Strana 1
KEO-W 1.11.290 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 191 234,00 185 00 103,37 193 00 99,08 1 766,00 20 691,00 21 90 94,48 22 90 90,35 2 209,00 170 027,89 137 10 124,02 180 876,00 94,00 10 848,11 202 997,11 241 00 84,23 241 00 84,23 38 002,89 69 086,00 72 00 95,95 73 00 94,64 3 914,00 43 348,00 48 00 90,31 48 00 90,31 4 652,00 1 161,00 1 50 77,40 1 50 77,40 339,00 7 041,00 7 60 92,64 7 60 92,64 559,00 1 00 1 00 1 00 1 66 2 00 83,00 2 00 83,00 34 21 682,00 21 50 100,85 22 00 98,55 318,00 30 00 8 00 8 00 63 932,70 93 40 68,45 117 585,00 54,37 53 652,30 40 452,50 47 00 86,07 41 00 98,66 547,50 6 953,00 10 00 69,53 10 00 69,53 3 047,00 48 289,00 55 00 87,80 55 00 87,80 6 711,00 68 766,00 61 50 111,81 71 50 96,18 2 734,00 11 254,00 12 00 93,78 12 00 93,78 746,00 3 943,40 6 00 65,72 6 00 65,72 2 056,60 15 798,28 18 00 87,77 18 00 87,77 2 201,72 36 375,23 34 80 104,53 45 00 80,83 8 624,77 4 00 4 00 4 00 3 69 5 00 73,80 5 00 73,80 1 31 10 781,00 15 00 71,87 15 00 71,87 4 219,00 639 866,52 383 085,00 167,03 817 431,00 78,28 177 564,48 68 406,50 349 00 19,60 403 00 16,97 334 593,50 1 235,00 3 00 41,17 3 657,00 33,77 2 422,00 11 673,00 19 00 61,44 22 737,00 51,34 11 064,00 4 902,00 8 00 61,28 8 00 61,28 3 098,00 1 00 1 00 1 00 14 830,79 23 00 64,48 28 00 52,97 13 169,21 10 00 10 00 10 10 00 10 20 00 10 20 196,08 20 20 99,01 20 2 415,00 2 415,00 10 2 415,00 10 7 861,00 8 00 98,26 8 00 98,26 139,00 1 00 1 00 10 34 01 40 00 85,03 40 00 85,03 5 99 200 00 210 00 210 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 855 362,92 2 187 00 84,84 2 776 401,00 66,83 921 038,08 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů 145 20 553 00 26,26 147 408,00 98,50 2 208,00 130 00 130 00 130 00 485 174,00 485 592,00 99,91 418,00 3 500 00 3 500 00 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4 130 374,00 683 00 604,74 4 263 00 96,89 132 626,00 VÝDAJE CELKEM 5 985 736,92 2 870 00 208,56 7 039 401,00 85,03 1 053 664,08 KEO-W 1.11.290 Strana 2
KEO-W 1.11.290 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8123 8000 Skutečnost -1 566 394,24 3 500 00 3 500 00 10 1 933 605,76 3 500 00 55,25 KEO-W 1.11.290 Strana 3
KEO-W 1.11.290 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 465 101,47 2 258 80 109,13 2 279 10 108,16-186 001,47 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 145 868,66 55 30 263,78 104 978,15 138,95-40 890,51 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 675 838,18 495 00 136,53 390 00 173,29-285 838,18 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 765 322,85 60 90 1 256,69 765 322,85 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 4 052 131,16 2 870 00 141,19 3 539 401,00 114,49-512 730,16 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 855 362,92 2 187 00 84,84 2 776 401,00 66,83 921 038,08 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4 130 374,00 683 00 604,74 4 263 00 96,89 132 626,00 C E L K E M V Ý D A J E 5 985 736,92 2 870 00 208,56 7 039 401,00 85,03 1 053 664,08 KEO-W 1.11.290 Strana 4
KEO-W 1.11.290 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) CELKEM FINANCOVÁNÍ -1 566 394,24 1 566 394,24 3 500 00 3 500 00 10 1 933 605,76 3 500 00 55,25 1 566 394,24 KEO-W 1.11.290 Strana 5
KEO-W 1.11.290 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1031 Pěstební činnost 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 5212 Ochrana obyvatelstva 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 3 230 424,32 2 319 70 139,26 3 044 422,85 106,11-186 001,47 21 23 17 00 124,88 17 00 124,88-4 23 65 763,00 30 80 213,52-34 963,00 10 30 10 00 103,00-30 20 00 20 00 10 20 00 10 1 00 1 00 1 00 686 196,18 7 00 9 802,80 401 36 170,97-284 836,18 3 233,00-3 233,00 495 00 1 485,00 1 485,00 10 13 499,66 10 30 131,06 13 333,15 101,25-166,51 4 052 131,16 2 870 00 141,19 3 539 401,00 114,49-512 730,16 KEO-W 1.11.290 Strana 6
KEO-W 1.11.290 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 11 167,00 340 00 3,28 345 00 3,24 333 833,00 5 00 5 00 5 00 1 00 1 00 1 00 1 61 5 00 32,20 5 00 32,20 3 39 3 655 402,50 3 678 00 99,39 22 597,50 13 519,00 12 00 112,66 14 00 96,56 481,00 37 869,00 65 00 58,26 65 00 58,26 27 131,00 35 701,70 45 00 79,34 55 00 64,91 19 298,30 107 629,00 113 00 95,25 168 222,00 63,98 60 593,00 42 402,56 185 00 22,92 185 00 22,92 142 597,44 50 00 50 00 50 00 582 769,89 315 00 185,01 610 00 95,54 27 230,11 13 332,00 20 00 66,66 20 00 66,66 6 668,00 94 57 115 00 82,23 110 00 85,97 15 43 32 112,00 20 00 160,56 33 00 97,31 888,00 550 792,00 553 00 99,60 553 00 99,60 2 208,00 77 582,00 35 00 221,66 95 00 81,67 17 418,00 10 00 10 00 10 10 00 10 20 20 20 1 485,00 2 00 74,25 3 50 42,43 2 015,00 49 156,89 25 00 196,63 55 10 89,21 5 943,11 249 210,11 290 00 85,93 290 00 85,93 40 789,89 26 778,00 26 778,00 10 16 701,00 16 701,00 10 332 765,04 365 00 91,17 383 10 86,86 50 334,96 9 172,23 58 80 15,60 11 80 77,73 2 627,77 34 01 40 00 85,03 40 00 85,03 5 99 200 00 210 00 210 00 5 985 736,92 2 870 00 208,56 7 039 401,00 85,03 1 053 664,08 KEO-W 1.11.290 Strana 7
KEO-W 1.11.290 / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto Použito Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 15974 MŽP ČR Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV 494 343,85 494 343,85 C e l k e m 494 343,85 494 343,85 Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto Použito Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 14004 MV ČR Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár. 1 60 1 60 98008 VPS ČR Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta Č 16 701,00 16 701,00 98187 VPS ČR Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a 26 778,00 26 778,00 C e l k e m 45 079,00 45 079,00 C E L K E M 539 422,85 539 422,85 KEO-W 1.11.290 Strana 8
KEO-W 1.11.290 / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Investiční transfery Poskytnuto Použito Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4222 00000 Investiční přijaté transfery od krajů 30 00 30 00 Pol C e l k e m 30 00 30 00 UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto Použito Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 00000 Neinv.přij.transfery ze st.roz 60 90 60 90 4122 00090 Neinvestiční přijaté dotace od 127 00 127 00 4122 00000 Neinvestiční přijaté dotace od 8 00 8 00 C e l k e m 195 90 195 90 C E L K E M 225 90 225 90 KEO-W 1.11.290 Strana 9
KEO-W 1.11.290 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav 31 809,00 31 809,00 177 45 177 45 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 6 938 625,80 6 938 625,80 1 552 178,00 485 174,00 2 037 352,00 890 572,35-9 767,00 880 805,35 7 921 256,90-12 703,79 7 908 553,11 32 25-32 25 89 479,50-82 461,50 7 018,00 50 00-20 00 30 00-31 809,00-31 809,00-10 -10-2 088 185,00-122 688,00-2 210 873,00-238 408,00-77 446,00-315 854,00-890 572,35 9 767,00-880 805,35 KEO-W 1.11.290 Strana 10
KEO-W 1.11.290 / Uckom Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 Přezkoumání hospodaření obce provedla pracovnice odboru kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina dne 28. 5. 2019. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Naloučany byl zjištěn nedostatek spočívající v porušení povinností územního celku stanovených zvláštními právními předpisy - nebyla dodržena zákonná lhůta pro doručení písemné informace o přijatém opatření ke zjištěnému nedostatku na Krajský úřad Kraje Vysočina a to 15 dní od projednání závěrečného účtu za rok 2017. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 je přílohou č. 1 k závěrečnému účtu. Plnění příjmů a výdajů Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě - výkaz FIN 2-12. Tento výkaz je současně přílohou č. 2 závěrečného účtu v elektronické podobě. Vypracovala: Ing. Veronika Kršková V Naloučanech dne: 31. 5. 2019 KEO-W 1.11.290 Strana 11
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.290 Strana 12