Obec Kamenný Újezd Závěrečný účet za rok 2016
Závěrečný účet obce Kamenný Újezd za rok 2016 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd PŘÍJMY 2016 Třída Skutečnost schválený po změnách % SR % UR OVÉ PŘÍJMY 8 510 707,08 7 703 000,00 8 598 200,00 110,49 98,98 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 047 362,27 966 200,00 1 101 800,00 108,40 95,06 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 660,00 2 600,00 102,31 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 8 526 545,00 132 000,00 826 520,00 CELKEM PŘÍJMY 18 087 274,35 8 801 200,00 10 529 120,00 205,51 171,78 1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016 Položky Skutečnost schválený po změnách % SR % UR 1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 1 630 210,13 1 400 000,00 1 630 000,00 116,44 100,01 1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 180 789,90 168 000,00 180 700,00 107,61 100,05 1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 176 582,98 250 000,00 250 000,00 70,63 70,63 1121 - Daň z příjmů právnických osob 1 750 090,59 1 700 000,00 1 750 000,00 102,95 100,01 1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce 197 410,00 199 000,00 99,20 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn. 3 935 083,60 3 518 000,00 4 009 700,00 111,86 98,14 1211 - Daň z přidané hodnoty 3 268 499,25 3 000 000,00 3 268 500,00 108,95 100,00 12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku 3 268 499,25 3 000 000,00 3 268 500,00 108,95 100,00 1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 4 129,00 2 000,00 4 100,00 206,45 100,71 1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 522 730,00 530 000,00 530 000,00 98,63 98,63 1341 - Poplatek ze psů 27 208,00 30 000,00 30 000,00 90,69 90,69 1343 - Popl.užívání veřej.prostranst. 15 865,00 12 000,00 15 800,00 132,21 100,41 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity 684,00 1 000,00 1 000,00 68,40 68,40 1351 - Odvod z loterií a her krom VHP 34 276,59 30 000,00 35 000,00 114,26 97,93 1355 - Odvod z výherních hr.přístrojů 78 003,89 60 000,00 80 000,00 130,01 97,50 1361 - Správní poplatky 21 100,00 20 000,00 21 100,00 105,50 100,00 13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ 703 996,48 685 000,00 717 000,00 102,77 98,19 1511 - Daň z nemovitých věcí 603 127,75 500 000,00 603 000,00 120,63 100,02 15 - Majetkové daně 603 127,75 500 000,00 603 000,00 120,63 100,02 1 - Daňové příjmy 8 510 707,08 7 703 000,00 8 598 200,00 110,49 98,98 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 890 913,00 840 200,00 942 200,00 106,04 94,56 2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin. 2 420,00 2 400,00 100,83 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 5 375,00 7 000,00 7 000,00 76,79 76,79
2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 145 801,00 116 000,00 144 700,00 125,69 100,76 2141 - Příjmy z úroků (část) 353,27 3 000,00 3 000,00 11,78 11,78 21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org 1 044 862,27 966 200,00 1 099 300,00 108,14 95,05 2212 - Sankč.pl.přij. od jiných subj. 2 500,00 2 500,00 100,00 22 - Přij.sankční platby,vratky tr. 2 500,00 2 500,00 100,00 2 - Nedaňové příjmy 1 047 362,27 966 200,00 1 101 800,00 108,40 95,06 3111 - Příjmy z prodeje pozemků 2 660,00 2 600,00 102,31 31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př. 2 660,00 2 600,00 102,31 3 - Kapitálové příjmy 2 660,00 2 600,00 102,31 4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR 22 000,00 22 000,00 100,00 4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 132 000,00 132 000,00 100,00 4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR 342 545,00 132 000,00 342 520,00 259,50 100,01 4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů 30 000,00 30 000,00 100,00 4134 - Převody z rozpočtových účtů 7 700 000,00 41 - Neinvestiční přijaté transfery 8 226 545,00 132 000,00 526 520,00 6 232,23 1 562,44 4222 - Invest.přijaté transf.od krajů 300 000,00 300 000,00 100,00 42 - Investiční přijaté transfery 300 000,00 300 000,00 100,00 4 - Přijaté transfery 8 526 545,00 132 000,00 826 520,00 6 459,50 1 031,62 Příjmy celkem 18 087 274,35 8 801 200,00 10 529 120,00 205,51 171,78 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd VÝDAJE 2016 Třída Skutečnost schválený po změnách % SR % UR 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 15 048 731,10 7 223 200,00 8 092 220,00 208,34 185,97 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 512 976,72 1 230 000,00 1 659 380,00 123,01 91,18 CELKEM VÝDAJE 16 561 707,82 8 453 200,00 9 751 600,00 195,92 169,84 2.1. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2016 Položky Skutečnost schválený po změnách % SR % UR 2212 - Silnice 4 030,00 150 000,00 21 000,00 2,69 19,19 2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací 1 227 096,72 720 000,00 1 227 200,00 170,43 99,99 2221 - Provoz veřej.silniční dopravy 36 300,00 36 000,00 36 300,00 100,83 100,00 22 - Doprava 1 267 426,72 906 000,00 1 284 500,00 139,89 98,67 2310 - Pitná voda 431 017,69 460 000,00 486 300,00 93,70 88,63 2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 724 231,13 660 000,00 786 000,00 109,73 92,14 2341 - Vodní díla v zeměděl.krajině 75 237,80 50 000,00 75 300,00 150,48 99,92 23 - Vodní hospodářství 1 230 486,62 1 170 000,00 1 347 600,00 105,17 91,31 2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod. 2 497 913,34 2 076 000,00 2 632 100,00 120,32 94,90 3111 - Mateřské školy 308 925,00 400 000,00 441 800,00 77,23 69,92 3113 - Základní školy 68 008,00 25 000,00 68 000,00 272,03 100,01
3141 - Školní stravování 110 000,00 31 - Vzdělávání a školské služby 376 933,00 535 000,00 509 800,00 70,45 73,94 3314 - Činnosti knihovnické 9 626,00 11 000,00 11 000,00 87,51 87,51 3319 - Ost. záležitosti kultury 1 326,00 5 000,00 6 400,00 26,52 20,72 3341 - Rozhlas a televize 130 251,00 42 000,00 139 200,00 310,12 93,57 3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 135 068,00 215 000,00 214 600,00 62,82 62,94 33 - Kultura, církve a sděl.prostř. 276 271,00 273 000,00 371 200,00 101,20 74,43 3613 - Nebytové hospodářství 137 020,60 67 000,00 142 700,00 204,51 96,02 3631 - Veřejné osvětlení 298 527,50 255 000,00 302 200,00 117,07 98,78 3632 - Pohřebnictví 400,00 100 000,00 2 400,00 0,40 16,67 3635 - Územní plánování 60 000,00 13 200,00 3636 - Územní rozvoj 9 072,00 12 000,00 12 000,00 75,60 75,60 3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 410 430,00 193 000,00 458 300,00 212,66 89,55 36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj 855 450,10 687 000,00 930 800,00 124,52 91,90 3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 8 121,00 30 000,00 30 000,00 27,07 27,07 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 700 679,00 800 000,00 797 100,00 87,58 87,90 3744 - Protieroz.,protilav.,protipož. 22 914,38 23 000,00 99,63 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 917 033,24 1 029 000,00 977 600,00 89,12 93,80 37 - Ochrana životního prostředí 1 648 747,62 1 859 000,00 1 827 700,00 88,69 90,21 3 - Služby pro obyvatelstvo 3 157 401,72 3 354 000,00 3 639 500,00 94,14 86,75 4339 - Ost.soc.péče a pom.rodině,manž 30 000,00 4351 - Os.asistence,peč.služba,sam.by 7 700,00 9 000,00 9 000,00 85,56 85,56 43 - Soc.služby a spol.čin.v soc.za 7 700,00 39 000,00 9 000,00 19,74 85,56 4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti 7 700,00 39 000,00 9 000,00 19,74 85,56 5512 - PO - dobrovolná část 101 873,00 63 000,00 111 400,00 161,70 91,45 55 - PO a integrov. záchran. systém 101 873,00 63 000,00 111 400,00 161,70 91,45 5 - Bezpečnost státu a práv. ochr. 101 873,00 63 000,00 111 400,00 161,70 91,45 6112 - Zastupitelstva obcí 970 911,00 962 000,00 992 200,00 100,93 97,85 6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel 18 539,00 22 000,00 84,27 6171 - Činnost místní správy 1 697 750,10 1 913 900,00 1 893 900,00 88,71 89,64 61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str 2 687 200,10 2 875 900,00 2 908 100,00 93,44 92,40 6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací 19 478,00 20 000,00 20 000,00 97,39 97,39 6320 - Pojištění funkčně nespecifik. 27 326,00 25 300,00 27 300,00 108,01 100,10 6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 7 700 000,00 6399 - Ostatní finanční operace 344 691,66 386 000,00 89,30 63 - Finanční operace 8 091 495,66 45 300,00 433 300,00 17 862,02 1 867,41 6409 - Ostatní činnosti j.n. 18 124,00 18 200,00 99,58 64 - Ostatní činnosti 18 124,00 18 200,00 99,58 6 - Všeobecná veř.správa a služby 10 796 819,76 2 921 200,00 3 359 600,00 369,60 321,37 Výdaje celkem 16 561 707,82 8 453 200,00 9 751 600,00 195,92 169,84
3. Financování 2016 Název položky Skutečnost % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -1 166 278,13-418 220,00 278,87 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj -359 288,40-348 000,00-359 300,00 103,24 100,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM -1 525 566,53-348 000,00-777 520,00 438,38 196,21 4. Majetek Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 49 259,00 11 495,00 60 754,00 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 169 466,00 169 466,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 021 - Stavby 60 059 120,00 13 007,00 60 072 127,00 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 7 510 145,00 127 129,00 7 637 274,00 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 167 283,00 83 233,00 2 250 516,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 - Pozemky 1 415 978,17 39 921,27 1 455 899,44 032 - Kulturní předměty 1,00 1,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 163 075,00 163 075,00 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 529 066,40 1 250 085,72 3 779 152,12 Dlouhodobý finanční majetek 062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -49 259,00-11 495,00-60 754,00 079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -67 790,00-33 182,00-100 972,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 081 - Oprávky ke stavbám -17 139 081,00-1 077 102,00-18 216 183,00 082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných -1 388 945,00-341 565,00-1 730 510,00 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -2 167 283,00-83 233,00-2 250 516,00
5. Pohledávky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé pohledávky 311 - Odběratelé 3 021,00 27 330,00 30 351,00 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 96 420,00 102 453,04 198 873,04 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti 70 421,00-53 615,00 16 806,00 343 - Daň z přidané hodnoty 11 169,00 11 169,00 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 61 300,00 61 300,00 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 164,00 164,00 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám 192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti -9 220,00-9 220,00 Komentář: 311 neuhrazené faktury vystavené obcí a neuhrazené do 31. 12. 2016 314 zálohy za elektřinu, plyn, ilustrovaná mapa 315 neuhrazené místní poplatky za svoz odpadu, psy 343 DPH 373 poskytnuté zálohy na transfery: dopravní obslužnost, neziskové organizace divadelní spolek, nemocnice Rokycany 377 mylná platba 192 opravné položky k pohledávkám za neuhrazené místní poplatky za odpady k 31. 12. 2016 6. Závazky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé závazky 321 - Dodavatelé 249 496,68-59 480,68 190 016,00 331 - Zaměstnanci 121 991,00-12 935,00 109 056,00 336 - Sociální pojištění 38 935,00-7 572,00 31 363,00 337 - Zdravotní pojištění 19 195,00-2 932,00 16 263,00 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 14 804,00-1 693,00 13 111,00 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 7 498 639,99-7 495 178,99 3 461,00 378 - Ostatní krátkodobé závazky 8 046,00-5 538,00 2 508,00 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 129 000,00 300 000,00 429 000,00 Komentář: 321 faktury došlé v roce 2017, vztahující se k roku 2016, uhrazené v roce 2017 331, 336, 337, 342 předpis závazků vůči zaměstnanci 374 vratka za volby, vráceno v lednu 2017 378 exekuce 472 dlouhodobé přijaté závazky na územní plán a polder
7. Stav úvěru Účet - název Počáteční stav Obrat Konečný stav 451 10 - Dlouhodobé úvěry 2 617 737,73-359 288,40 2 258 449,33 451 10 dlouhodobý úvěr k KB na tlakovou kanalizaci V roce 2016 obec nepřijala žádný nový úvěr. 8. Stavy na běžných účtech a v pokladně Účet - název Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 231 10 - Základní běžný účet ÚSC 1 268 010,86 991 027,07 2 259 037,93 231 11 - Základní běžný účet ÚSC 862 123,45 175 109,08 1 037 232,53 231 12 - Základní běžný účet ÚSC 332 532,61 141,98 332 674,59 CELKEM 2 462 666,92 1 166 278,13 3 628 945,05 9. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu 364 545,00 537 745,90-173 200,90 Od státních fondů Celkem 364 545,00 537 745,90-173 200,90 9.1. Přehled přijatých transferů z rozpočtu krajů, obcí DSO a převody z vl. Fondů Položka Označení položky Skutečnost schválený po změnách 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 30 000,00 30 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 7 700 000,00 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 300 000,00 300 000,00 Obec obdržela od kraje neinvestiční dotaci na vybavení SDH a investiční dotaci na I. etapu výstavby poldru.
9.2. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 13013 Operační program zaměstnanost 309 476,00 309 476,00 13101 Akt.politika zaměstnanosti 33 069,00 33 069,00 17015 MMR MŠ neinvestiční 9 075,00-9 075,00 17016 MMR MŠ neinvestiční 154 275,00-154 275,00 17968 MMR MŠ investiční 739,55-739,55 17969 MMR MŠ investiční 12 572,35-12 572,35 98193 ÚD-volby do Senátu,zast.krajů 22 000,00 18 539,00 3 461,00 Celkem ze státního rozpočtu 364 545,00 537 745,90-173 200,90 Obec v roce 2016 získala ze státního rozpočtu dotace na vytvoření pracovního místa z programu zaměstnanosti. Z kraje obec obdržela neinvestiční dotaci na volby do zastupitelstva kraje, nevyčerpaná částka 3 461,- Kč byla vrácena v lednu 2017. Obec obdržela rozhodnutí od Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí dotace na akci Mateřská škola, novostavba, Kamenný Újezd, která bude plněna v roce 2017. Již v roce 2016 vznikly náklady, které obec plnila. Všechny dotace byly řádně vyúčtovány. 10. Podíly 10.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2016 Označení Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) 49 270,00 Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy 10 387 274,35 Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) 0,47 10.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016 Označení Kč Krátkodobé závazky 362 317,00 Dlouhodobé závazky 2 687 449,33 Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy 10 387 274,35 Podíl závazků na rozpočtu (v %) 3,49
10.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celky v roce 2016 Označení Kč Zastavený majetek 0,00 Majetek celkem 75 608 264,56 Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %) 0,00 11. Poskytnuté dotace z rozpočtu obce Kamenný Újezd v roce 2016 Název organizace Poskytnutá částka v Kč ČSOP Rokycany 2 000,00 SONS Rokycany 2 000,00 Centrum zdravotně postižených 5 000,00 SDH Kamenný Újezd 13 000,00 Divadelní spolek 20 000,00 Sokol Kamenný Újezd 20 000,00 Diabetici 3 000,00 Martin Slanec 3 000,00 Chovatelé poštovních holubů 3 000,00 Jaroslav Doležel 3 000,00 Nemocnice Rokycany 5 000,00 Tělesně postižení 2 000,00 Město Hrádek 100 000,00 Celkem 181 000,00 12. Hospodářská činnost obce Obec Kamenný Újezd neprovozuje žádnou hospodářskou činnost
13. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření majetku obce za rok 2016 Přezkoumání hospodaření provedl Krajské úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly dne 1. 2. 2017. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky b) dílčí přezkoumání za rok 2016 nebylo provedeno. II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kamenný Újezd za rok 2016 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. A) zákona č. 420/2004 Sb.) III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kamenný Újezd za rok 2016 Neuvádí se zjištěná rizika dle 10 odst. 4 písm. A) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kamenný Újezd za rok 2016 byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. B) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,56 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 6, 94 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 % Kamenný Újezd 3. 5. 2017 Zpracovala: Hana Šmolíková