ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE CHLÍSTOV ZA ROK 2018 I. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ V ROCE 2018 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet pro rok 2018 na svém zasedání dne 17.12.2017. Návrh rozpočtu byl vyvěšen po zákonem stanovenou dobu na úřední desce Obecního úřadu k připomínkování. Jako základ pro sestavení rozpočtu byl vzat finanční výhled obce na roky 2018-2021. Při sestavování rozpočtu byly vzaty v úvahu příjmy za rok 2017 a byly zohledněny dle nového určení daní. Výdaje byly plánovány dle zkušeností z minulých let a dle plánovaných úkolů a prací. V průběhu roku bylo přijato sedm rozpočtových opatření. Plnění rozpočtu v letech 2015 2017 2018 2016 2017 PŘÍJMY 3 965 897,66 4 270 153,06 VÝDAJE 4 213 417,37 3 331 252,36 SALDO -247 519,71 938 900,70 5 643 180,18 3 610 052,69 2 033 127,49 Hospodaření obce v roce 2018 bylo uzavřeno s přebytkem 3.583.934,74 Kč. Přebytek vznikl tím, že v roce 2018 plánovaně nebyly uskutečněny velké investice a v neposlední řadě úspornými opatřeními. U velkých investic se snažíme neuspěchat přípravu a i nadále máme v plánu střídat období úspor a investičních akcí. Přehled plnění základních druhů příjmů a výdajů obce a o financujících položkách Třída Skutečnost 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 545 835,70 132 198,83 schválený po změnách 4 160 000,00 4 633 000,00 182 000,00 139 000,00 % SR % UR 109,27 98,12 72,64 95,11 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 965 145,65 1 195 000,00 990 700,00 80,77 97,42 5 537 000,00 5 762 700,00 101,92 97,93 CELKEM PŘÍJMY 5 643 180,18 Třída Skutečnost 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 896 052,19 1 714 000,50 schválený 2 454 000,00 2 702 000,00 po změnách 1 952 000,00 1 765 000,00 77,26 97,13 63,43 97,11 CELKEM VÝDAJE 3 610 052,69 5 156 000,00 3 717 000,00 70,02 97,12 Obec Chlístov % SR % UR tel. 317 723 593
1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018 Položky Skutečnost % SR % UR schválený po změnách 1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 987 038,80 900 000,00 1 000 000,00 109,67 98,70 1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 23 107,83 50 000,00 24 000,00 46,22 96,28 1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 91 366,43 100 000,00 100 000,00 91,37 91,37 1121 - Daň z příjmů právnických osob 839 292,79 850 000,00 850 000,00 98,74 98,74 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn. 1 940 805,85 1 900 000,00 1 974 000,00 102,15 98,32 1211 - Daň z přidané hodnoty 2 063 057,03 1 700 000,00 2 100 000,00 121,36 98,24 12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku 2 063 057,03 1 700 000,00 2 100 000,00 121,36 98,24 1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 23 451,10 30 000,00 30 000,00 78,17 78,17 1337 - Poplatek za komunální odpad 234 099,00 250 000,00 240 000,00 93,64 97,54 1361 - Správní poplatky 10 200,00 10 000,00 11 000,00 102,00 92,73 1382 - Poplatek z hazardních her 24 097,72 20 000,00 27 000,00 120,49 89,25 13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ 291 847,82 310 000,00 308 000,00 94,14 94,76 1511 - Daň z nemovitých věcí 250 125,00 250 000,00 251 000,00 100,05 99,65 15 - Majetkové daně 250 125,00 250 000,00 251 000,00 100,05 99,65 1 - Daňové příjmy 4 545 835,70 4 160 000,00 4 633 000,00 109,27 98,12 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 81 920,00 110 000,00 82 000,00 74,47 99,90 2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin. 4 515,00 11 000,00 5 000,00 41,05 90,30 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 3 000,00 5 000,00 3 000,00 60,00 100,00 2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 26 000,00 40 000,00 30 000,00 65,00 86,67 2133 - Příjmy z pronájmu mov.věcí 500,00 500,00 100,00 2141 - Příjmy z úroků (část) 173,83 1 000,00 500,00 17,38 34,77 2142 - Př.z podílů na zisku a divid. 13 090,00 15 000,00 15 000,00 87,27 87,27 21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org 129 198,83 182 000,00 136 000,00 70,99 95,00 2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 3 000,00 3 000,00 100,00 23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př 3 000,00 3 000,00 100,00 2 - Nedaňové příjmy 132 198,83 182 000,00 139 000,00 72,64 95,11 4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR 35 016,50 30 000,00 35 100,00 116,72 99,76 4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 55 600,00 50 000,00 55 600,00 111,20 100,00 4123 - Neinv.přijaté transf.-reg.rada 1 100 000,00 4129 - Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú. 15 000,00 15 000,00 41 - Neinvestiční přijaté transfery 90 616,50 1 195 000,00 105 700,00 7,58 85,73 4213 - Inv. přijaté transfery ze SF 874 529,15 900 000,00 97,17 4229 - Ost.inv.př.transf.od r.územ.ú. -15 000,00 42 - Investiční přijaté transfery 874 529,15 885 000,00 98,82 4 - Přijaté transfery 965 145,65 1 195 000,00 990 700,00 80,77 97,42 Příjmy celkem 5 643 180,18 5 537 000,00 5 762 700,00 101,92 97,93
2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018 Položky Skutečnost % SR % UR schválený po změnách 5019 - Ostatní platy 4 000,00 5021 - Ostatní osobní výdaje 175 551,00 188 000,00 184 100,00 93,38 95,36 5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů 333 647,00 325 000,00 340 000,00 102,66 98,13 5031 - Pov.pojistné na soc.zab... 27 800,00 34 000,00 29 000,00 81,76 95,86 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 40 349,00 35 000,00 42 000,00 115,28 96,07 5039 - Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 2 000,00 50 - Běžné výdaje 577 347,00 588 000,00 595 100,00 98,19 97,02 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 4 503,00 5 000,00 5 000,00 90,06 90,06 5137 - DHDM 32 443,00 30 000,00 33 000,00 108,14 98,31 5139 - Nákup materiálu j.n. 26 122,66 42 000,00 28 800,00 62,20 90,70 5154 - Elektrická energie 231 497,00 170 000,00 240 000,00 136,17 96,46 5156 - Pohonné hmoty a maziva 1 539,00 5 000,00 2 000,00 30,78 76,95 5161 - Poštovní služby 515,00 2 000,00 1 000,00 25,75 51,50 5162 - Služby telekom. a radiokom. 12 570,06 15 000,00 13 000,00 83,80 96,69 5163 - Služby peněžních ústavů 15 271,47 14 000,00 15 700,00 109,08 97,27 5167 - Služby školení a vzdělávání 7 000,00 5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 50 448,08 50 000,00 52 000,00 100,90 97,02 5169 - Nákup ostatních služeb 498 866,52 457 000,00 504 000,00 109,16 98,98 5171 - Opravy a udržování 165 223,00 494 000,00 170 000,00 33,45 97,19 5172 - Programové vybavení 6 000,00 5175 - Pohoštění 8 777,00 11 000,00 10 400,00 79,79 84,39 5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně 5194 - Věcné dary 20 109,00 50 000,00 21 000,00 40,22 95,76 51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje 1 067 884,79 1 358 000,00 1 095 900,00 78,64 97,44 5221 - Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 5 000,00 8 000,00 5 000,00 62,50 100,00 5222 - Neinv.transfery spolkům 10 000,00 25 000,00 10 000,00 40,00 100,00 5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 54 657,40 63 000,00 60 000,00 86,76 91,10 52 - Nein.transf.soukromopráv.subj. 69 657,40 96 000,00 75 000,00 72,56 92,88 5321 - Neinvestiční transfery obcím 115 000,00 315 000,00 115 000,00 36,51 100,00 5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 65 513,00 70 000,00 70 000,00 93,59 93,59 5362 - Platby daní a poplatků SR 2 000,00 53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj. 180 513,00 387 000,00 185 000,00 46,64 97,57 5492 - Dary obyvatelstvu 650,00 25 000,00 1 000,00 2,60 65,00 54 - Neinves.transfery obyvatelstvu 650,00 25 000,00 1 000,00 2,60 65,00 5 - Běžné výdaje 1 896 052,19 2 454 000,00 1 952 000,00 77,26 97,13 6121 - Budovy,haly,stavby 1 450 164,00 2 692 000,00 1 500 000,00 53,87 96,68 6122 - Stroje,přístroje,zařízení 248 936,50 250 000,00 99,57 6130 - Pozemky 14 900,00 10 000,00 15 000,00 149,00 99,33 61 - Invest.nákupy a souvisej.výd. 1 714 000,50 2 702 000,00 1 765 000,00 63,43 97,11 6 - Kapitálové výdaje 1 714 000,50 2 702 000,00 1 765 000,00 63,43 97,11 Výdaje celkem 3 610 052,69 5 156 000,00 3 717 000,00 70,02 97,12
2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2018 Položky Skutečnost % SR % UR schválený po změnách 1014 - Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 5 000,00 5 000,00 100,00 10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. 5 000,00 5 000,00 100,00 1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. 5 000,00 5 000,00 100,00 2212 - Silnice 158 433,00 2 000 000,00 196 000,00 7,92 80,83 2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací 1 334 465,00 1 100 000,00 1 350 000,00 121,32 98,85 2292 - Dopravní obslužnost 65 513,00 70 000,00 70 000,00 93,59 93,59 22 - Doprava 1 558 411,00 3 170 000,00 1 616 000,00 49,16 96,44 2310 - Pitná voda 122 404,00 124 000,00 98,71 2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 38 923,00 90 000,00 40 000,00 43,25 97,31 2341 - Vodní díla v zeměděl.krajině 50 000,00 23 - Vodní hospodářství 161 327,00 140 000,00 164 000,00 115,23 98,37 2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod. 1 719 738,00 3 310 000,00 1 780 000,00 51,96 96,61 3111 - Mateřské školy 100 000,00 250 000,00 100 000,00 40,00 100,00 3113 - Základní školy 50 000,00 31 - Vzdělávání a školské služby 100 000,00 300 000,00 100 000,00 33,33 100,00 3314 - Činnosti knihovnické 6 804,00 8 000,00 7 000,00 85,05 97,20 3319 - Ost. záležitosti kultury 5 960,00 10 000,00 7 000,00 59,60 85,14 3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 65 061,00 100 000,00 68 000,00 65,06 95,68 33 - Kultura, církve a sděl.prostř. 77 825,00 118 000,00 82 000,00 65,95 94,91 3631 - Veřejné osvětlení 117 563,00 100 000,00 121 000,00 117,56 97,16 3635 - Územní plánování 13 760,00 30 000,00 14 000,00 45,87 98,29 3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 25 900,00 10 000,00 26 000,00 259,00 99,62 36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj 157 223,00 140 000,00 161 000,00 112,30 97,65 3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 4 854,00 10 000,00 5 000,00 48,54 97,08 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 220 008,00 190 000,00 221 000,00 115,79 99,55 3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů 161 900,00 110 000,00 162 000,00 147,18 99,94 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 76 818,00 100 000,00 84 000,00 76,82 91,45 3799 - Ostat.ekologické záležitosti 10 000,00 25 000,00 10 000,00 40,00 100,00 37 - Ochrana životního prostředí 473 580,00 435 000,00 482 000,00 108,87 98,25 3 - Služby pro obyvatelstvo 808 628,00 993 000,00 825 000,00 81,43 98,02 4399 - Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst. 5 000,00 8 000,00 5 000,00 62,50 100,00 43 - Soc.služby a spol.čin.v soc.za 5 000,00 8 000,00 5 000,00 62,50 100,00 4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti 5 000,00 8 000,00 5 000,00 62,50 100,00 5512 - PO - dobrovolná část 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 100,00 55 - PO a integrov. záchran. systém 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 100,00 5 - Bezpečnost státu a práv. ochr. 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 100,00 6112 - Zastupitelstva obcí 363 675,00 350 000,00 371 000,00 103,91 98,03 6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel 22 397,50 15 000,00 22 500,00 149,32 99,54 6118 - Volba prezidenta republiky 12 619,00 15 000,00 12 800,00 84,13 98,59 6171 - Činnost místní správy 650 387,72 450 000,00 673 000,00 144,53 96,64 61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str 1 049 079,22 830 000,00 1 079 300,00 126,40 97,20 6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací 7 607,47 7 700,00 98,80 63 - Finanční operace 7 607,47 7 700,00 98,80 6 - Všeobecná veř.správa a služby 1 056 686,69 830 000,00 1 087 000,00 127,31 97,21 Výdaje celkem 3 610 052,69 5 156 000,00 3 717 000,00 70,02 97,12
Hospodaření obce probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a schválenými rozpočtovými opatřeními. Zastupitelstvo obce přijalo v průběhu roku celkem sedm rozpočtových opatření, kterými byl rozpočet upraven jak v části příjmové i v části výdajové. V příjmové části to bylo zejména v souvislosti s navýšením některých daňových i nedaňových příjmu, na straně výdajů došlo ke snížení hlavně tím, že profinancování největší investiční akce proběhlo až v roce 2019. Přehled větších akcí realizovaných v roce 2018 Dokončení chodníku podél silnice č.106 v obci Chlístov. Dokončení převodu pozemků soudka. Přehled dotací, které obec obdržela v r. 2018 a jejich čerpání Obec obdržela v roce 2018 dotaci na volby, dotace byla vypořádána. Přidělená dotace ze SFDI byla vyčerpána a vypořádána. 3. Financování 2018 Název položky Skutečnost % SR % UR Schválený po změnách -2 033 127,49-381 000,00-2 045 700,00 533,63 99,39-2 033 127,49-381 000,00-2 045 700,00 533,63 99,39 Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ FINANCOVÁNÍ CELKEM 4. Majetek Účet popis 081 - Oprávky ke stavbám 082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných Počáteční stav -1 491 546,00 Obrat Konečný stav -158 976,00-1 650 522,00-7 572,00-10 686,00-18 258,00-986 536,86-32 443,00-1 018 979,86 021 Stavby 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 8 132 195,26 34 067,00 8 166 262,26 025 - Pěstitelské celky trvalých porostů 4 307 217,76-4 307 217,76 910 662,86 75 874,00 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 67 215,30 67 215,30 986 536,86 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 1 422 574,04 1 422 574,04 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Obec Chlístov tel. 317 723 593
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 504 277,72 1 345 561,14 5 849 838,86 Dlouhodobý finanční majetek 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -64 473,35-8 364,00-72 837,35 079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -174 478,00-11 832,00-186 310,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 081 - Oprávky ke stavbám -1 333 086,00-158 460,00-1 491 546,00 082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných -7 572,00-7 572,00 085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů -775 632,00 775 632,00 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -910 662,86-75 874,00-986 536,86 5. Pohledávky Účet popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé pohledávky 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 134 820,00 55 090,00 189 910,00 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti 42 720,00-1 279,00 41 441,00 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 3 000,00-3 000,00 0,00 6. Závazky Účet popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé závazky 321 - Dodavatelé 14 092,25-14 031,75 60,50 331 - Zaměstnanci 27 463,00 10 665,00 38 128,00 336 - Sociální pojištění 2 111,00 0,00 2 111,00 337 - Zdravotní pojištění 4 619,00 1 038,00 5 657,00 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 4 701,00 1 190,00 5 891,00 378 - Ostatní krátkodobé závazky 9 900,00-9 900,00 0,00 7. Stav úvěrů a půjček Nejsou 8. Peněžní a ostatní fondy Nejsou 9. Stavy na běžných účtech a v pokladně Účet název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. Konečný stav Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. Konečný stav 231 00 - Základní běžný účet ÚSC; Základní běžný účet ÚSC 904 444,91 1 911 464,89 2 815 909,80 231 01 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet u ČNB 120 368,77 121 662,60 242 031,37
II. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Obec není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace III. VYHODNOCENÍ SPOLUPRÁCE MEZI OBCEMI Obec je členem Dobrovolného svazku obcí Lesy Benešovska a zájmového sdružení BENEBUS, zajištujícího dopravní obslužnost autobusové dopravy v regionu Benešovsko. Obec do těchto sdružení nevložila žádný vlastní majetek. Zastupitelstvo obce pravidelně projednává a sleduje činnost obou sdružení, kontroluje předložené doklady, zejména rozpočty, výsledky hospodaření a zprávy o přezkoumání hospodaření. Dosud nedošlo k žádným rozporům a nebyly zjištěny nedostatky. Sdružení dokladují svou činnost plně a v termínech. IV. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2018 Obec na základě zákona c. 128/2000 Sb. o obcích požádala ve stanovené lhůtě o přezkoumání hospodaření odbor kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Přezkoumání hospodaření obce se uskutečnilo dne 23.5.2019 se závěrem: Nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky. V. VYHODNOCENÍ HOSPODÁŘSKÉ (PODNIKATELSKÉ) ČINNOSTI OBCE Obec neprovádí žádnou podnikatelskou činnost a není ani do žádné takovéto činnosti jakýmkoli způsobem zapojena. VI. HOSPODAŘENÍ ZALOŽENÝCH OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Obec není zakladatelem ani společníkem žádné obchodní či jiné společnosti a ani se na činnosti podobných společností nepodílí.
VII. ZÁVĚR Závěrem lze konstatovat, že obec v roce 2018 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, respektive s rozpočtem, jehož změny byly schváleny zastupitelstvem v průběhu roku 2018. Přezkoumáním hospodaření nebyly zjištěny chyby ani nedostatky. Z uvedených důvodů lze s hospodařením obce ve smyslu 17 odst.7 zákona C. 250/2000 Sb. souhlasit a to bez výhrad. Připomínky k závěrečnému účtu obce mohou občané uplatnit nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce Obecního úřadu nebo ústně na nejbližším jednání zastupitelstva. Za Zastupitelstvo obce Chlístov: Bohumil Rataj starosta Vyvěšeno na úřední desku OÚ dne: 7.6.2019 Sejmuto dne:..