ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE CHLÍSTOV ZA ROK 2017

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE CHLÍSTOV ZA ROK 2017 I. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ V ROCE 2017 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet pro rok 2017 na svém zasedání dne 19.12.2016. Návrh rozpočtu byl vyvěšen po zákonem stanovenou dobu na úřední desce Obecního úřadu k připomínkování. Jako základ pro sestavení rozpočtu byl vzat finanční výhled obce na roky 2015-2018. Při sestavování rozpočtu byly vzaty v úvahu příjmy za rok 2016 a byly zohledněny dle nového určení daní. Výdaje byly plánovány dle zkušeností z minulých let a dle plánovaných úkolů a prací. V průběhu roku bylo přijato devět rozpočtových opatření. Plnění rozpočtu v letech 2015 2017 2015 2016 2017 PŘÍJMY 3 490 019,44 3 965 897,66 4 270 153,06 VÝDAJE 6 470 374,36 4 213 417,37 3 331 252,36 SALDO -2 980 354,92-247 519,71 938 900,70 Hospodaření obce v roce 2017 skončilo se ziskem 2.097.695,61 Kč. V roce 2017 nebyla dokončena velká investiční akce chodník podél silnice 106 v části Chlístov. Přehled plnění základních druhů příjmů a výdajů obce a o financujících položkách Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 005 960,63 3 721 000,00 4 096 000,00 107,66 97,80 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 128 773,69 201 000,00 186 000,00 64,07 69,23 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 135 418,74 68 000,00 140 900,00 199,15 96,11 CELKEM PŘÍJMY 4 270 153,06 3 990 000,00 4 422 900,00 107,02 96,55 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1 956 473,20 2 421 000,00 2 523 800,00 80,81 77,52 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 374 779,16 1 569 000,00 1 547 000,00 87,62 88,87 CELKEM VÝDAJE 3 331 252,36 3 990 000,00 4 070 800,00 83,49 81,83

1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 852 677,64 800 000,00 853 000,00 106,58 99,96 1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 22 616,69 100 000,00 25 000,00 22,62 90,47 1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 75 902,15 100 000,00 80 000,00 75,90 94,88 1121 - Daň z příjmů právnických osob 839 809,38 650 000,00 850 000,00 129,20 98,80 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn. 1 791 005,86 1 650 000,00 1 808 000,00 108,55 99,06 1211 - Daň z přidané hodnoty 1 702 388,53 1 600 000,00 1 750 000,00 106,40 97,28 12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku 1 702 388,53 1 600 000,00 1 750 000,00 106,40 97,28 1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 27 812,00 35 000,00 79,46 1337 - Poplatek za komunální odpad 210 483,00 200 000,00 215 000,00 105,24 97,90 1361 - Správní poplatky 11 500,00 5 000,00 12 000,00 230,00 95,83 1382 - Poplatek z hazardních her 21 104,01 16 000,00 26 000,00 131,90 81,17 13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ 270 899,01 221 000,00 288 000,00 122,58 94,06 1511 - Daň z nemovitých věcí 241 667,23 250 000,00 250 000,00 96,67 96,67 15 - Majetkové daně 241 667,23 250 000,00 250 000,00 96,67 96,67 1 - Daňové příjmy 4 005 960,63 3 721 000,00 4 096 000,00 107,66 97,80 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 84 996,50 126 000,00 111 000,00 67,46 76,57 2112 - Příj.z prodeje zboží 3 000,00 3 000,00 2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin. 6 040,00 11 000,00 11 000,00 54,91 54,91 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 3 600,00 5 000,00 5 000,00 72,00 72,00 2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 21 100,00 40 000,00 40 000,00 52,75 52,75 2141 - Příjmy z úroků (část) 106,12 1 000,00 1 000,00 10,61 10,61 2142 - Př.z podílů na zisku a divid. 12 931,07 15 000,00 15 000,00 86,21 86,21 21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org 128 773,69 201 000,00 186 000,00 64,07 69,23 2 - Nedaňové příjmy 128 773,69 201 000,00 186 000,00 64,07 69,23 4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR 16 507,00 18 000,00 18 300,00 91,71 90,20 4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 52 600,00 50 000,00 52 600,00 105,20 100,00 4129 - Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú. 66 311,74 70 000,00 94,73 41 - Neinvestiční přijaté transfery 135 418,74 68 000,00 140 900,00 199,15 96,11 4 - Přijaté transfery 135 418,74 68 000,00 140 900,00 199,15 96,11 Příjmy celkem 4 270 153,06 3 990 000,00 4 422 900,00 107,02 96,55

2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5019 - Ostatní platy 3 442,00 2 000,00 3 500,00 172,10 98,34 5021 - Ostatní osobní výdaje 143 477,00 168 000,00 154 800,00 85,40 92,69 5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů 314 000,00 225 000,00 314 000,00 139,56 100,00 5031 - Pov.pojistné na soc.zab... 27 050,00 34 000,00 27 700,00 79,56 97,65 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 38 008,00 31 000,00 38 100,00 122,61 99,76 5039 - Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 1 171,00 1 000,00 1 200,00 117,10 97,58 50 - Běžné výdaje 527 148,00 461 000,00 539 300,00 114,35 97,75 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 4 774,00 5 000,00 5 300,00 95,48 90,08 5137 - DHDM 80 669,00 27 000,00 100 000,00 298,77 80,67 5139 - Nákup materiálu j.n. 35 649,42 40 000,00 97 700,00 89,12 36,49 5154 - Elektrická energie 147 572,00 180 000,00 180 000,00 81,98 81,98 5156 - Pohonné hmoty a maziva 1 591,00 5 000,00 1 600,00 31,82 99,44 5161 - Poštovní služby 917,00 2 000,00 2 000,00 45,85 45,85 5162 - Služby telekom. a radiokom. 12 388,56 15 000,00 15 000,00 82,59 82,59 5163 - Služby peněžních ústavů 15 082,80 14 000,00 16 000,00 107,73 94,27 5167 - Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 32 587,06 50 000,00 35 000,00 65,17 93,11 5169 - Nákup ostatních služeb 556 310,76 558 000,00 643 100,00 99,70 86,50 5171 - Opravy a udržování 87 117,00 536 000,00 241 500,00 16,25 36,07 5172 - Programové vybavení 8 364,00 10 000,00 83,64 5175 - Pohoštění 4 068,00 8 000,00 5 300,00 50,85 76,75 5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně 5194 - Věcné dary 22 407,00 36 000,00 36 000,00 62,24 62,24 51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje 1 009 497,60 1 486 000,00 1 398 500,00 67,93 72,18 5221 - Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 8 000,00 3 000,00 8 000,00 266,67 100,00 5222 - Neinv.transfery spolkům 24 689,00 2 000,00 25 000,00 1 234,45 98,76 5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 116 866,60 59 000,00 142 000,00 198,08 82,30 52 - Nein.transf.soukromopráv.subj. 149 555,60 64 000,00 175 000,00 233,68 85,46 5321 - Neinvestiční transfery obcím 185 000,00 315 000,00 315 000,00 58,73 58,73 5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 65 322,00 74 000,00 66 000,00 88,27 98,97 5362 - Platby daní a poplatků SR 2 000,00 2 000,00 53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj. 250 322,00 391 000,00 383 000,00 64,02 65,36 5492 - Dary obyvatelstvu 19 950,00 19 000,00 28 000,00 105,00 71,25 54 - Neinves.transfery obyvatelstvu 19 950,00 19 000,00 28 000,00 105,00 71,25 5 - Běžné výdaje 1 956 473,20 2 421 000,00 2 523 800,00 80,81 77,52 6121 - Budovy,haly,stavby 1 374 779,16 1 559 000,00 1 507 000,00 88,18 91,23 6130 - Pozemky 10 000,00 40 000,00 61 - Invest.nákupy a souvisej.výd. 1 374 779,16 1 569 000,00 1 547 000,00 87,62 88,87 6 - Kapitálové výdaje 1 374 779,16 1 569 000,00 1 547 000,00 87,62 88,87 Výdaje celkem 3 331 252,36 3 990 000,00 4 070 800,00 83,49 81,83

2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR po schválený změnách 2212 - Silnice 122 362,00 2 032 000,00 329 000,00 6,02 37,19 2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací 1 299 136,14 1 345 000,00 96,59 2221 - Provoz veřej.silniční dopravy 70 000,00 2292 - Dopravní obslužnost 65 322,00 66 000,00 98,97 22 - Doprava 1 486 820,14 2 102 000,00 1 740 000,00 70,73 85,45 2310 - Pitná voda 54 450,00 55 000,00 99,00 2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 106 229,02 90 000,00 123 000,00 118,03 86,37 2341 - Vodní díla v zeměděl.krajině 50 000,00 50 000,00 23 - Vodní hospodářství 160 679,02 140 000,00 228 000,00 114,77 70,47 2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod. 1 647 499,16 2 242 000,00 1 968 000,00 73,48 83,71 3111 - Mateřské školy 170 000,00 250 000,00 250 000,00 68,00 68,00 3113 - Základní školy 50 000,00 50 000,00 31 - Vzdělávání a školské služby 170 000,00 300 000,00 300 000,00 56,67 56,67 3314 - Činnosti knihovnické 7 550,00 8 000,00 8 300,00 94,38 90,96 3319 - Ost. záležitosti kultury 5 502,00 10 000,00 10 000,00 55,02 55,02 3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 28 130,00 25 000,00 36 000,00 112,52 78,14 33 - Kultura, církve a sděl.prostř. 41 182,00 43 000,00 54 300,00 95,77 75,84 3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace 29 257,00 70 000,00 49 900,00 41,80 58,63 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 29 257,00 70 000,00 49 900,00 41,80 58,63 3631 - Veřejné osvětlení 88 169,00 100 000,00 115 000,00 88,17 76,67 3635 - Územní plánování 30 000,00 10 000,00 3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 10 000,00 40 000,00 36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj 88 169,00 140 000,00 165 000,00 62,98 53,44 3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 4 440,00 10 000,00 10 000,00 44,40 44,40 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 360 370,80 400 000,00 410 000,00 90,09 87,90 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 99 907,00 100 000,00 100 100,00 99,91 99,81 3799 - Ostat.ekologické záležitosti 24 707,00 2 000,00 25 100,00 1 235,35 98,43 37 - Ochrana životního prostředí 489 424,80 512 000,00 545 200,00 95,59 89,77 3 - Služby pro obyvatelstvo 818 032,80 1 065 000,00 1 114 400,00 76,81 73,41 4399 - Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst. 8 000,00 3 000,00 8 000,00 266,67 100,00 43 - Soc.služby a spol.čin.v soc.za 8 000,00 3 000,00 8 000,00 266,67 100,00 4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti 8 000,00 3 000,00 8 000,00 266,67 100,00 5512 - PO - dobrovolná část 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 100,00 55 - PO a integrov. záchran. systém 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 100,00 5 - Bezpečnost státu a práv. ochr. 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 100,00 6112 - Zastupitelstva obcí 342 260,00 250 000,00 347 300,00 136,90 98,55 6114 - Volby do Parlamentu ČR 16 507,00 15 000,00 19 700,00 110,05 83,79 6171 - Činnost místní správy 476 476,60 400 000,00 590 400,00 119,12 80,70 61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str 835 243,60 665 000,00 957 400,00 125,60 87,24 6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací 7 476,80 8 000,00 93,46 63 - Finanční operace 7 476,80 8 000,00 93,46 6 - Všeobecná veř.správa a služby 842 720,40 665 000,00 965 400,00 126,72 87,29

Výdaje celkem 3 331 252,36 3 990 000,00 4 070 800,00 83,49 81,83 Hospodaření obce probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a schválenými rozpočtovými opatřeními. Zastupitelstvo obce přijalo v průběhu roku celkem devět rozpočtových opatření, kterými byl rozpočet upraven jak v části příjmové i v části výdajové. V příjmové části to bylo zejména v souvislosti s navýšením některých daňových i nedaňových příjmu, v části výdajů došlo ke snížení výdajů tím, že financování největší investiční akce bylo částečně odloženo na následující rok. Přehled větších akcí realizovaných v roce 2017 Zřízení herničky ve škole na Chlístově Chodník podél silnice č.106 v obci Chlístov. Nákup pozemků soudka. Přehled dotací, které obec obdržela v r. 2017 a jejich čerpání Obec obdržela v roce 2017 pouze dotaci na volby ve výši 18.226,00 Kč, dotace byla vypořádána. Přidělená dotace ze SFDI byla přesměrována na rok 2018. 3. Financování 2017 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách % SR % UR Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -938 900,70-352 100,00 266,66 FINANCOVÁNÍ CELKEM -938 900,70-352 100,00 266,66 4. Majetek Účet popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 64 473,35 8 364,00 72 837,35 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 262 832,00 262 832,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 021 Stavby 8 132 195,26 34 067,00 8 166 262,26 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 67 215,30 67 215,30 025 - Pěstitelské celky trvalých porostů 4 307 217,76-4 307 217,76 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 910 662,86 75 874,00 986 536,86 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 1 422 574,04 1 422 574,04 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 504 277,72 1 345 561,14 5 849 838,86 Dlouhodobý finanční majetek

069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -64 473,35-8 364,00-72 837,35 079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -174 478,00-11 832,00-186 310,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 081 - Oprávky ke stavbám -1 333 086,00-158 460,00-1 491 546,00 082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných -7 572,00-7 572,00 085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů -775 632,00 775 632,00 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -910 662,86-75 874,00-986 536,86 5. Pohledávky Účet popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé pohledávky 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 157 110,00-22 290,00 134 820,00 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti 41 727,00 993,00 42 720,00 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 3 000,00 3 000,00 6. Závazky Účet popis Krátkodobé závazky Počáteční stav Obrat Konečný stav 321 Dodavatelé 2 051,02 12 041,23 14 092,25 331 Zaměstnanci 19 808,00 7 655,00 27 463,00 336 - Sociální pojištění 1 638,00 473,00 2 111,00 337 - Zdravotní pojištění 3 336,00 1 283,00 4 619,00 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 3 381,00 1 320,00 4 701,00 378 - Ostatní krátkodobé závazky 9 900,00 9 900,00 7. Stav úvěrů a půjček Nejsou 8. Peněžní a ostatní fondy Nejsou 9. Stavy na běžných účtech a v pokladně Účet název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. Konečný stav 231 00 - Základní běžný účet ÚSC; Základní běžný účet ÚSC 36 199,41 868 245,50 904 444,91 231 01 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet u ČNB 49 713,57 70 655,20 120 368,77 CELKEM 85 912,98 938 900,70 1 024 813,68

II. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Obec není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace III. VYHODNOCENÍ SPOLUPRÁCE MEZI OBCEMI Obec je členem Dobrovolného svazku obcí Lesy Benešovska a zájmového sdružení BENEBUS, zajištujícího dopravní obslužnost autobusové dopravy v regionu Benešovsko. Obec do těchto sdružení nevložila žádný vlastní majetek. Zastupitelstvo obce pravidelně projednává a sleduje činnost obou sdružení, kontroluje předložené doklady, zejména rozpočty, výsledky hospodaření a zprávy o přezkoumání hospodaření. Dosud nedošlo k žádným rozporům a nebyly zjištěny nedostatky. Sdružení dokladují svou činnost plně a v termínech. IV. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2017 Obec na základě zákona c. 128/2000 Sb. o obcích požádala ve stanovené lhůtě o přezkoumání hospodaření odbor kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Přezkoumání hospodaření obce se uskutečnilo dne 14.5.2018 se závěrem: - byla zjištěna chyba a nedostatek obec neúčtovala ke dni doručení návrhu na zápis katastrálnímu úřadu o kupní smlouvě. Zastupitelstvo obce přijalo opatření k odstranění nedostatků zjištěných přezkoumáním hospodaření a k tomu, aby se neopakovaly. V. VYHODNOCENÍ HOSPODÁŘSKÉ (PODNIKATELSKÉ) ČINNOSTI OBCE Obec neprovádí žádnou podnikatelskou činnost a není ani do žádné takovéto činnosti jakýmkoli způsobem zapojena. VI. HOSPODAŘENÍ ZALOŽENÝCH OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Obec není zakladatelem ani společníkem žádné obchodní či jiné společnosti a ani se na činnosti podobných společností nepodílí.

VII. ZÁVĚR Závěrem lze konstatovat, že obec v roce 2017 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, respektive s rozpočtem, jehož změny byly schváleny zastupitelstvem v průběhu roku 2017. Přezkoumáním hospodaření byly zjištěny nedostatky nezávažného charakteru, ale nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. O odstranění nedostatků bude informován odbor kontroly Středočeského krajského úřadu. Z uvedených důvodů lze s hospodařením obce ve smyslu 17 odst.7 zákona C. 250/2000 Sb. souhlasit a to s výhradami. Připomínky k závěrečnému účtu obce mohou občané uplatnit nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce Obecního úřadu nebo ústně na nejbližším jednání zastupitelstva. Za Zastupitelstvo obce Chlístov: Bohumil Rataj starosta Vyvěšeno na úřední desku OÚ dne: 14.05.2018 Sejmuto dne:..