Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2016 Základní škola Provozní dotace celkem 1 408 000 Kč Název Rozpočet na rokčerpání k 31.12.2016 Procento Poznámky 2016 0 plnění Knihy, učební pomůcky, tisk 30 000 29 163 97,21 DHIM 118 000 135 592 114,91 tabule 84000,-, kopírka 8600,-, sekačka 2300,- projektor+ plátno+ ozvučení 28000,- navíc z oprav zahradní domek 12400,- 0 0 Nákup materiálu 70 000 79 248 113,21 0 0 Spotřeba celkem 218 000 244 003 111,93 Voda 70 000 79 712 113,87 vyúčtování k 20.7.2016 je 41 323 Kč + záloha 3800 Kč x 5 mjěsíců Teplo 200 000 162 879 81,44 vyúčtování k 1.9.2016 je 82 479 Kč + záloha 40 400 Kč a 40 000 Kč Elektřina 155 000 138 597 89,42 vyúčtování k 31.12.2016 Energie celkem 425 000 381 188 89,69 Telefon 13 000 10 812 83,17 Nákup služeb 145 000 154 216 106,36 správa kotelny, rodilý mluvčí, správa sítě,internet, správa sítě, lékařské prohlídky, pl. škola, revize has. přístrojů, hromosvodů, TV nářadí, výtahů, bankovní výlohy, servis PC Opravy a udržování 190 000 112 238 59,07 Cestovné, občerstvení- soutěže 40 000 35 216 88,04 Pojištění 10 000 5 860 58,60 Zpracování účetnictví a mezd 145 000 145 000 100,00 2 účetní - jedna výplaty, drůhá účetnictví Dohody pro externí pracovníky 30 000 41 045 136,82 Topič, elektrikářské práce, revize, zednické práce, malování Družinné+Fondy -40 000-52 440 0,00 celkem se na družinném vybralo 52 440,- Pronájem haly 215 000 255 775 118,97 Služby celkem 748 000 707 722 94,62 Odpisy 17 000 13 127 CELKEM NÁKLADY 1 408 000 1 346 040 0,96 zůstatek 61 960 malování, oprava žaluzií, oprava čerpadla a odpadu - kotelna, mříže dílny, oprava kopírky, tiskárny. Nerealizováno zabezpečovací zařízení. cestovné, občerstvení, odměny žákům, motivace 10000,-, doprava hory nečerpáno
Mateřská škola Provozní dotace celkem 516 000 Kč Knihy, učební pomůcky, tisk 30 000 32 082 106,94 DHIM 21 000 29 825 142,02 Nákup materiálu 65 000 74 531 114,66 výtvarný materiál, čist. prostředky, tonery, kanc. potřeby 0 0 Spotřeba celkem 116 000 136 438 117,62 Dohody o provedení práce 20 000 15 439 Voda 60 000 54 232 90,39 vyúčtování k 20.7.2016 je 32 205 Kč + záloha 2000 Kč x 5 mjěsíců Teplo 190 000 123 668 65,09 vyúčtování k 1.9.2016 je 81 668 Kč + záloha 42 000 Kč Elektřina 150 000 113 850 75,90 vyúčtování k 31.12.2016 Energie celkem 400 000 291 750 72,94 kopírka 8000, stůl + police 10000, boxy na prádlo 5000, navíc koberec,osoušeče 7000 topič Telefon 15 000 12 110 80,73 správa kotelny, internet, plavecká škola, revize -has. přís.hromosvodů, TV Nákup služeb 45 000 47 897 106,44 nářadí, výtahů, Opravy a udržování 70 000 50 380 71,97 malování třídy,oprava žaluzií, oprava kopírky, tiskárny, opravy PC,podlahové lišty Služby celkem 130 000 110 387 84,91 Úplata v MŠ -150 000-152 100 CELKEM NÁKLADY 516 000 386 475 74,90 celkem se vybralo na školkovném 152 100,-Kč zůstatek 129 525
Školní jídelna Provozní dotace celkem 316 000 Kč DHIM ŠJ - ZŠ 20 000 17 910,00 89,55 kuchyňský robot 4100,-, tiskárna 3 000,-servírovací vozík 6700,-, osoušeč 2000,- DHIM ŠJ - MŠ 18 000 16 104,00 89,47 kuchyňský robot 3400,-, tiskárna 3 000,- mrazák 6 200,- servírovací vozík Nákup materiálu 65 000 51 717,96 79,57 spotřební nádobí, čist. prostředky, drobné nádobí 0 0,00 Spotřeba celkem 103 000 85 731,96 83,23 Nákup služeb 30 000 29 826,00 Telefon 10 000 7 762,00 77,62 Opravy a udržování ŠJ -ZŠ 105 000 63 182,00 60,17 Opravy a udržování ŠJ -MŠ 68 000 26 939,00 39,62 oprava sporáku 13000, oprava dlažby, síťky do oken, Služby celkem 183 000 127 709,00 69,79 0 CELKEM NÁKLADY 316 000 213 440,96 67,54 bankovní výlohy, zpracování dat dovybavení police, stolek 15000,- oprava omítek 13000,-, obklad jídelna 25000,- oprava maleb, drobné opravy zůstatek 102 559,04
Školní družina Provozní dotace celkem 40 000 Kč Spotřební materiál 40 000 40 000 100,00 Spotřeba celkem 40 000 40 000 100,00 spotřební a výtvarný materiál, papíry, hry, stavebnice, hračky, sportovní nářadí, ubrusy, suroviny na výrobky Celkem zůstatek 0
Školní jídelna Mzdové náklady na kuchařky (včetně zák.odvodů) Mzdové náklady 83 500 83 500 100,00 Sociální pojištění 21 710 21 710 100,00 Zdravotní pojištění 7 515 7 515 100,00 Základní příděl + Kooperativa 2 275 2 275 100,00 Náklady na kuchařky celkem 115 000 115 000 100,00 CELKEM NÁKLADY 115000 115 000 100,00 zůstatek 0 Celkem se v roce 2016 uvařilo 16 200 obědů pro důchodce. na platy kuchařek včetně odvodů bylo vyplaceno celkem: 322 264 Kč z toho bylo: 115 000 z provozního příspěvku od zřizovatele 194 400 z výběru uvařených obědů ( 16 200 obědů x 12 Kč) 12 864 z výběru uvařených obědů ostatní strávníci 322 264
Název výnosy náklady účel výsledek Kč úplata školní družina 52 440,00 52 440,00 vyčerpáno v rámci objektu ZŠ 0,00 úplata mateřská škola 152 100,00 152 100,00 vyčerpáno v rámci objektu MŠ 0,00 Režie z obědů pro cizí ZŠ + MŠ Režie obědů důchodci (12+1) 15 170,00 12 864,00 mzdy kuchařky ZŠ+MŠ / pokrytí energií ZŠ+ 2 306,00 210 600,00 194 400,00 mzdy kuchařky ZŠ+MŠ (16 200 obědů) 16 200,00 Metalšrot 6 678,00 0,00 NEČERPÁNO 6 678,00 Obec Březolupy pronájem volby 5 000,00 0,00 NEČERPÁNO 5 000,00 pronájem NWT + GEMNET, Supro internet 4 500,00 0,00 NEČERPÁNO 4 500,00 úroky na BÚ 1 443,00 0,00 NEČERPÁNO 1 443,44 Celkem ostatní pro rok 2016 36 127,44 Výsledek jednotlivých objektů (ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠD) 294 044,04 0,00 Celkem HV za rok 2016 330 171,48 Poznámka stav fondu rezervního k 31.12.2016 371 582,12 stav fondu investičního k 31.12.2016 343 302,63 stav fondu odměn k 31.12.2016 8 000,00 Ve státním rozpočtu je hospodářský výsledek 2016 nulový. ( návrh rozdělení hospodářského výsledku 2016: bude schvalováno na zastupitelstvu v 06/ 2017 ) 722 884,75
stav_fondů_zš_2 FOND REZERVNÍ 2016 Stav k 1.1.16 Projekty 0,00 Finanční dary 3 849,00 Zřizovatel 110 223,72 CELKEM 114 072,72 Finanční dary 2016 z roku 2015 Tvorba v roce 2016 Čerpání v roce Pokrytí ztráty Stav celkem Příděl ze zlepšeného HV Jiné zdroje 2016 K 31.12.2016 finanční dary 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 500,00 3 849,00 0,00 37 500,00 223 858,40 0,00 0,00 0,00 334 082,12 223 858,40 37 500,00 3 849,00 0,00 371 582,12 Přijaté Kč Nadace Synot 12 500 na náklady spojené s nákupem bubnů djembé pro MŠ Tradix a.s. Staré Město 25 000 na lyžařský kurzu v roce 2017 Čerpání Kč účel Sdružení rodičů Březolupy 3 849 Dataprojektor zbytek z r. 2015 zůstatek z daru z roku 2015 FOND INVESTIČNÍ 2016 Stav k 1.1.16 Tvorba v roce 2016 Čerpání v roce Stav k Odpisy Jiné zdroje 2016 31.12.16 330 175,63 13 127,00 0,00 0,00 343 302,63 FOND ODMĚN 2016 Stav k 1.1.16 z roku 2015 Tvorba v roce 2016 Čerpání v roce Stav k Příděl z HV Jiné zdroje 2016 31.12.16 10 000,00 10 000,00 0,00 12 000,00 8 000,00 Stránka 2