ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Jíloviště hospodařila od 1. ledna 2010 podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 16. prosince 2009. Rozpočet byl schválen jako schodkový, tj. příjmy ve výši 12.512,10 tis. Kč, výdaje 12.862,10 tis. Kč. Na schodek rozpočtu včetně splátky úvěru na plynofikaci v celkové výši 1.000,00 tis. Kč byly použity finanční prostředky z minulých let. Do schváleného rozpočtu byly promítnuty rozpočtové změny devíti rozpočtovými opatřeními: rozpočtové opatření č. 1/2010 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 5. května 2010, rozpočtové opatření č. 2/2010 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 23. června 2010, rozpočtové opatření č. 3/2010 - zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 8. září 2010, rozpočtové opatření č. 4/2010 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 8. září 2010, rozpočtové opatření č. 5/2010 - zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 13. října 2010, rozpočtové opatření č. 6/2010 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 13. října 2010, rozpočtové opatření č. 7/2010- zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 21. prosince 2010, rozpočtové opatření č. 8/2010 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 21. prosince 2010, rozpočtové opatření č. 9/2010 - zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 17. února 2011. Hospodaření obce bylo realizováno v rámci hlavní činnosti. Obec neměla v roce 2010 žádnou hospodářskou činnost. Obec nebyla plátcem DPH. V roce 2010 obec neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý ani nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, nekoupila ani neprodala cenné papíry nebo obligace. Obec Jíloviště neměla k 31. 12. 2010 žádné fondy. Obec Jíloviště nebyla k 31. 12. 2010 zřizovatelem žádné příspěvkové organizace ani zakladatelem jiných organizací. Finanční hospodaření za rok 2010 TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet SKUTEČNOST ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1 000 000,00 1 052 600,00 1 052 596,52 Daň z příjmu OSVČ 800 000,00 848 520,00 848 519,43 Daň z příjmu FO z kap. výnosů 86 000,00 86 190,00 86 186,12 Daň z příjmu právnických osob 1 325 000,00 1 050 860,00 1 050 854,42 Daň z příjmu právnických osob za obce 10 000,00 13 000,00 13 000,00 Daň z přidané hodnoty 2 100 000,00 2 262 300,00 2 262 290,69 Poplatek za znečišťování ovzduší 0,00 500,00 500,00 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 400 000,00 400 000,00 375 927,00 Poplatek ze psů 26 000,00 31 710,00 31 707,00 Poplatek za rekreační pobyt 16 000,00 20 290,00 20 288,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 6 000,00 1 000,00 0,00 1
Poplatek z ubytovací kapacity 12 500,00 12 500,00 10 702,00 Správní poplatky 50 000,00 51 000,00 50 350,00 Daň z nemovitostí 775 000,00 994 410,00 994 400,86 6 606 500,00 6 824 880,00 6 797 322,04 PŘIJATÉ DOTACE NI dotace z VPS státního rozpočtu 0,00 33 778,00 33 778,00 NI dotace na státní správu 20 000,00 169 800,00 169 800,00 Ost. NI dotace ze SR - územní plán 0,00 704 400,00 704 400,00 NI dotace od krajů 0,00 24 606,00 24 606,00 Ost. dotace ze SR - vrt JL5 0,00 1 385 000,00 1 385 000,00 Inv. dotace od krajů 0,00 307 825,00 307 825,00 20 000,00 2 625 409,00 2 625 409,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Přijaté NI dary - veřejné osvětlení 0,00 5 000,00 5 000,00 Přijaté NI dary - kultura 0,00 14 000,00 14 000,00 Příjmy za služby knihovny 400,00 400,00 230,00 Příjmy za služby - kultura 100 000,00 86 880,00 76 880,00 Příjmy za služby pro poštu 8 000,00 10 430,00 10 423,00 Příjmy za služby - pohřebnictví 2 000,00 14 600,00 13 344,00 Příjmy za služby OÚ 1 500,00 1 800,00 1 730,00 Příjmy za služby PO 600,00 600,00 600,00 Pronájem pošty 4 980,00 4 980,00 4 977,00 Pronájem bytu 3 600,00 3 600,00 3 600,00 Pronájem vodovodního řadu 300 000,00 275 000,00 275 000,00 Pronájem kanalizačního řadu 300 000,00 312 750,00 312 750,00 Pronájem veřejného osvětlení 400,00 400,00 400,00 Pronájem plynovodního řadu 17 610,00 17 610,00 17 605,00 Pronájem pozemků 10,00 10,00 1,00 Prodej zboží (pohledy, letecké snímky) 500,00 3 200,00 2 270,00 Věcná břemena - plynofikace 0,00 482 740,00 482 740,00 Věcná břemena ostatní 0,00 3 000,00 3 000,00 Úhrada dobývacího prostoru 350,00 350,00 344,00 Likvidace biologických odpadů 0,00 4 160,00 3 327,00 Likvidace odpadů právnických osob 30 000,00 30 000,00 19 260,00 Odměna EKO-KOM 0,00 90 000,00 89 924,50 Příjmy z úroků 80 000,00 55 000,00 48 683,44 Dividendy 17 150,00 5 100,00 5 100,00 867 100,00 1 421 610,00 1 391 188,94 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Příspěvky na plynofikaci 18 500,00 58 500,00 58 500,00 Příjmy z prodeje plynovodního řadu 5 000 000,00 0,00 0,00 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 100,00 6,00 Přijaté I dary - kamerový systém 0,00 10 000,00 10 000,00 5 018 500,00 68 600,00 68 506,00 PŘÍJMY CELKEM 12 512 100,00 10 940 499,00 10 882 425,98 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 2
BĚŽNÉ VÝDAJE Psí útulek 14 500,00 14 500,00 12 320,00 Silnice - DDHM 0,00 30 000,00 0,00 materiál 40 000,00 40 000,00 16 097,00 ostatní služby 98 000,00 98 000,00 25 666,76 opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 185 770,00 Provoz veřej. sil. dopravy - OOV 10 000,00 10 000,00 0,00 opravy a údržba 0,00 20 000,00 0,00 doprav. územní obslužnost 181 000,00 115 000,00 114 867,70 Silniční doprava - oprava dopravního značení 5 000,00 5 000,00 0,00 Pitná voda - DDHM 10 000,00 30 000,00 23 976,00 el. energie 4 000,00 930,00 924,00 nájemné pozemku 10 000,00 21 340,00 21 340,00 ostatní služby 0,00 15 800,00 15 780,00 opravy a udržování 0,00 560 000,00 541 743,00 DDNHM 0,00 7 200,00 7 200,00 Odpadní vody - materiál 5 000,00 5 000,00 0,00 služby telekomunikací 3 600,00 3 600,00 0,00 opravy a udržování 20 000,00 30 500,00 30 496,00 ostatní - provozní řád 50 000,00 42 000,00 42 000,00 příspěvky na TK, likvidaci OV 150 000,00 1 000,00 75,00 Dotace na MŠ 0,00 17 250,00 13 950,00 Dotace na ZŠ 200 000,00 200 000,00 132 545,00 Knihovna - OOV 9 600,00 9 600,00 9 600,00 knihy a tisk 1 000,00 1 000,00 600,00 materiál 1 000,00 1 000,00 0,00 Zvonice - OOV 5 000,00 5 000,00 3 000,00 distribuce 3 000,00 3 000,00 2 453,00 tisk 45 000,00 45 000,00 27 192,00 Kultura - divadlo, posvícení, bál 168 500,00 175 700,00 144 377,00 pohoštění 6 000,00 6 000,00 4 015,00 poplatek OSA 0,00 1 200,00 1 200,00 věcné dary 15 000,00 15 000,00 7 111,00 Dotace TJ 70 000,00 70 000,00 70 000,00 Volný čas dětí - OOV 11 200,00 11 200,00 11 200,00 dotace SDH, OS na činnost dětí 24 500,00 24 500,00 18 180,00 Bytové hospodářství - ostatní služby 0,00 450,00 450,00 opravy a udržování 5 000,00 4 550,00 650,00 Veřejné osvětletní - opravy a udržování 336 000,00 342 000,00 341 832,00 Hřbitov - ostatní služby 13 000,00 33 000,00 32 583,00 opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 0,00 Plynofikace - úroky z úvěru 160 000,00 100 000,00 88 685,77 věcná břemena 548 900,00 548 900,00 498 436,20 daně a poplatky st. rozpočtu 1 000,00 7 500,00 7 500,00 daně a poplatky obcím 100,00 100,00 30,00 Územní plán - služby 1 323 800,00 872 000,00 871 075,00 Komunál. služby, obec - DDHM 30 000,00 25 000,00 0,00 3
materiál 30 000,00 30 000,00 5 269,00 evidence nemovitostí 4 000,00 7 360,00 7 356,00 služby, údržba 352 000,00 362 600,00 362 600,00 opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 0,00 daně a poplatky 3 500,00 3 400,00 0,00 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 30 000,00 40 000,00 20 404,70 Komunální odpad - nájemné nádob 16 000,00 16 000,00 15 829,00 sběr a odvoz 600 000,00 620 500,00 611 729,69 Odpad právnických osob 30 000,00 30 000,00 21 220,00 Péče o veřejnou zeleň 50 000,00 63 600,00 63 600,00 Sociální výpomoc 30 000,00 15 000,00 4 000,00 Pečovatelská služba 5 000,00 5 000,00 924,50 Povodně - transfer obci 0,00 20 000,00 20 000,00 Požární ochrana - refundace 5 000,00 0,00 0,00 pojištění za zaměstnavatele 1 800,00 0,00 0,00 ochranné pomůcky 11 000,00 35 330,00 35 322,00 tisk 700,00 700,00 600,00 DDHM 15 000,00 20 000,00 20 000,00 materiál 30 000,00 26 000,00 26 000,00 vodné, stočné 2 000,00 2 000,00 0,00 plyn 18 500,00 19 230,00 14 210,77 elektrická energie 15 000,00 15 000,00 10 184,00 PHM 25 000,00 22 000,00 21 826,08 telekomunikační služby 15 000,00 15 000,00 14 850,51 pojištění 20 000,00 14 190,00 10 905,00 školení 5 000,00 0,00 0,00 ostatní služby 10 000,00 6 250,00 6 243,57 opravy a udržování 20 000,00 37 500,00 37 204,30 cestovné 2 000,00 0,00 0,00 pohoštění 4 000,00 0,00 0,00 Zastupitelstvo - odměny 843 000,00 595 000,00 590 141,00 refundace mezd 5 000,00 5 000,00 0,00 sociál. poj. za zaměstnavatele 115 000,00 115 000,00 111 287,00 zdrav. poj. za zaměstnavatele 58 000,00 58 000,00 53 084,00 telekomunikační služby 40 000,00 28 000,00 25 485,89 školení 10 000,00 10 000,00 4 464,00 cestovné 33 000,00 25 000,00 16 607,00 účastnické poplatky 2 000,00 2 000,00 0,00 Volby do parlamentu ČR - OOV 0,00 11 121,00 11 121,00 zdrav. poj. za zaměstnavatele 0,00 747,00 747,00 materiál 0,00 402,00 402,00 pohoštění 0,00 732,00 732,00 Volby do zastupitelstev ÚSC - OOV 0,00 16 002,00 16 002,00 zdrav. poj. za zaměstnavatele 0,00 1 071,00 1 071,00 materiál 0,00 376,00 376,00 cestovné 0,00 266,00 266,00 pohoštění 0,00 1 037,00 1 037,00 4
Místní správa - platy 315 000,00 322 000,00 321 909,00 OOV 90 000,00 80 000,00 76 725,00 sociál. poj. za zaměstnavatele 90 000,00 90 000,00 88 165,00 zdrav. poj. za zaměstnavatele 33 000,00 33 000,00 32 069,00 povinné poj. zaměstnavatele 2 000,00 2 000,00 1 091,00 knihy, tisk 30 000,00 25 000,00 18 345,00 DDHM 20 000,00 20 000,00 14 001,00 zboží 0,00 2 520,00 2 520,00 materiál 40 000,00 40 000,00 39 181,68 vodné, stočné 3 000,00 3 000,00 2 502,00 plyn 60 000,00 49 440,00 40 574,18 elektrická energie 22 000,00 25 000,00 24 984,00 poštovné 13 000,00 10 000,00 5 858,00 telekomunikační služby 32 000,00 23 000,00 22 032,28 pojištění 11 900,00 11 900,00 11 876,00 právní služby, posudky 20 000,00 28 910,00 28 910,00 školení 20 000,00 20 000,00 10 849,00 ostatní služby 241 000,00 283 530,00 283 529,00 opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 1 653,60 programové vybavení 10 000,00 10 000,00 0,00 cestovné 5 000,00 5 000,00 1 238,00 pohoštění 10 000,00 10 000,00 4 967,10 dotace SMS 1 700,00 1 700,00 1 620,00 dotace SMO 5 400,00 5 400,00 5 355,60 dotace - přestupková komise 9 000,00 9 000,00 9 000,00 dotace Mníšeckému regionu 38 900,00 38 900,00 38 900,00 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 15 088,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 13 000,00 13 000,00 Platby daní a poplatků krajům, obcím 30 000,00 10 000,00 330,00 7 478 100,00 7 327 534,00 6 604 295,88 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE PD - ul. Pražská, stavby 234 000,00 349 000,00 348 846,00 Pitná voda - transfer VOK 230 000,00 168 000,00 168 000,00 Pitná voda - nový vrt 3 900 000,00 2 349 998,00 2 343 939,00 Dešťová kanalizace 1 000 000,00 340 000,00 338 870,00 Pozemky 20 000,00 20 100,00 20 100,00 Kamerový systém 0,00 130 000,00 128 681,00 5 384 000,00 3 357 098,00 3 348 436,00 VÝDAJE CELKEM 12 862 100,00 10 684 632,00 9 952 731,88 FINANCOVÁNÍ Prostředky z minulých let 1 000 000,00 394 133,00-279 694,10 Splátka úvěru -650 000,00-650 000,00-650 000,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 350 000,00-255 867,00-929 694,10 5
PŘÍJMY 12 512 100,00 10 940 499,00 10 882 425,98 VÝDAJE 12 862 100,00 10 684 632,00 9 952 731,88 FINANCOVÁNÍ 350 000,00-255 867,00-929 694,10 REKAPITULACE PŘÍJMY Schválený rozpočet 12 512 100,00 Upravený rozpočet 10 940 499,00 Výsledek od počátku roku 10 882 425,98 = 99,47 % k UR Přijaté neinvestiční dotace: ze všeob. pokl. spr. SR volby do parlamentu ČR, ÚZ 98071 13 002,00/čerpáno 13 002,00 ze všeob. pokl. spr. SR volby do zastupitelstev ÚSC, ÚZ 98187 20 776,00/čerpáno 18 752,00 ze státního rozpočtu územní plán, ÚZ 17002 105 660,00/čerpáno 105 660,00 ze státního rozpočtu územní plán, ÚZ 17003 598 740,00/čerpáno 598 740,00 od kraje požární ochrana, ÚZ 14004 24 606,00/čerpáno 24 605,00 ze státního rozpočtu státní správa 169 800,00 Přijaté investiční dotace: ze státního rozpočtu nový vrt JL5, ÚZ 29897 1 385 000,00/čerpáno 1 385 000,00 od kraje nový vrt JL5, ÚZ 00888 307 825,00/čerpáno 307 825,00 VÝDAJE Schválený rozpočet 12 862 100,00 Upravený rozpočet 10 684 632,00 Výsledek od počátku roku 9 952 731,88 = 93,15 % k UR Poskytnuté příspěvky a dotace TJ Jíloviště údržba sportovního areálu, turistický oddíl, činnost mládežnických družstev 70 000,00/čerpáno 70 000,00 SDH Jíloviště autobusová doprava na zimní pobyt na horách 18 180,00/čerpáno 18 180,00 FINANCOVÁNÍ Obec hospodařila v roce 2010 s přebytkem. Na splátku úvěru ve výši 650 000,00 Kč byly použity finanční prostředky z příjmů daného roku. Stav běžného účtu k 1. 1. 2010 3 773 077,31 Kč Stav běžného účtu k 31. 12. 2010 4 052 771,41 Kč Z toho: BÚ u ČSOB 1 435 640,29 Kč BÚ u GE Money Bank 1 009,33 Kč Spořící účet u GE Money Bank 2 616 121,79 Kč Stav úvěrového účtu k 31. 12. 2010-2 180 000,00 Kč Úvěr na plynofikaci je splatný do roku 2013. Přezkoumání hospodaření obce Jíloviště za r. 2010 provedl Odbor finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje dne 22. 2. 2011. Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 je nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu. Doporučuji zastupitelstvu obce uzavřít podle 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, závěrečný účet obce udělením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 6
7 Ing. Karel Dostálek,v. r. starosta