LESNÍ DRUŽSTVO OB CÍ ; VÝROČNÍ ZPRÁVA rok 2006
Obsah 1. Zpráva předsedy představenstva 2 2. Zpráva o činnosti kontrolní komise 3 3. Zpráva ředitele 5 4. Základní údaje o společnosti, charakteristika 7 5. Vybrané provozně ekonomické údaje 9 6. Vývoj zpeněžení dřeva 10 7. Majetkové poměry 11 8. Stručná charakteristika přírodních a porostních poměrů 12 9. Přehled vývoje objemů některých činností lesnického hospodaření v letech 1997 2006 13 10. Hospodářská situace 14 11. Přílohy 15 11.1. Zpráva a výrok auditora 11.2. Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2006 11.3. Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k 31.12.2006 11.4. Příloha k roční závěrce za rok 2006 11.5. Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2006 11.6. Výkaz peněžních toků k 31.12.2006 11.7. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2006 11.8. Návrh na rozdělení zisku za rok 2006 Dne 26.5.2007 v Přibyslavi Ing. Petr Podhrázký vedoucí ekonomického úseku Stránka 1
Zpráva o činnosti představenstva LDO v Přibyslavi pro členskou schůzi konanou dne 19.6.2007. Vážené dámy a pánové, představenstvo LDO Vám předkládá zprávu o činnosti představenstva za rok 2006 pro členskou schůzi konanou dne 19.6.2007. Poslední členská schůze proběhla 20.ledna 2007 a byla schůzí volební. Na uvedené schůzi bylo zvoleno nové devítičlenné představenstvo a pětičlenná kontrolní komise. Na ustavující schůzi nového představenstva byl předsedou představenstva LDO zvolen zástupce Nového Veselí pan Ivo Jonák, místopředsedové - zástupce Přibyslavi pan Mgr. Jan Štefáček a zástupce Ždírce n/d. pan Jan Martinec. Čtyřleté volební období od roku 2003 až do ledna roku 2007 proběhlo v LDO ve znamení mnoha událostí a změn, které ovlivňovaly jednání představenstva i jednotlivých členských schůzí. V roce 2006 se uskutečnila jedna členská schůze, a to 10. června. V lednu 2006 proběhlo soudní jednání s firmou Lutrom, ve kterém se řeší spor o dluh na nájemném a ušlý zisk. Spor je v odvolacím řízení a firma je v současné době v likvidaci. Dne 8. března 2007 navštívil naší firmu ministr zemědělství pan Petr Gandalovič v doprovodu hejtmana kraje Vysočina pana Miloše Vystrčila. Představenstvo LDO zasedalo v roce 2006 pravidelně 1x za měsíc. Jednání se zúčastňuje předseda kontrolní komise, ředitel a ekonom firmy. Dále podle potřeby právní zástupci a auditorka. Předseda kontrolní komise informuje představenstvo o činnosti komise a předkládá mu podněty a návrhy k projednání. Představenstvo LDO na svých zasedáních pravidelně projednává v prvním bodě návrhy členů představenstva pro příští zasedání. Dále projednává písemné zprávy za předchozí měsíc, a to ředitele LDO o činnosti firmy a ekonoma LDO o stavu pohledávek a peněžních prostředků na účtech LDO. Dalším stálým bodem jednání je zpráva z porady vedení LDO. Porad vedení LDO se zúčastňuje předseda nebo jeden z místopředsedů představenstva. V představenstvu LDO pracuje stálá komise majetková (ve složení - Brukner Roman, Černý Miloslav, Hořínek Ivan, Jonák Ivo a Ing. Svoboda Jiří), která projednává nabídky na odkup lesních i jiných pozemků a případný prodej nepotřebného majetku LDO. Dále komise pro výběrová řízení (ve složení Martinec Jan, Mgr. Štefáček Jan, Ing. Macek Josef, Šidlák Miloslav a Ing. Lukeš Štěpán), která provádí výběr dodavatele na stavební práce a nákup investic. Návrhy obou komisí projednává představenstvo při svých zasedáních a formou zápisu a usnesení jsou informovány všechny členské obce. Začátkem roku byl schválen finanční plán, plán oprav a údržby, dodatek mzdového řádu zaměstnanců LDO a dodatek č.1 o výši nájemného na rok 2006. Představenstvo během kalendářního roku pravidelně projednává a kontroluje finanční plán, plán investic a oprav, ale i obchodování s dřevní hmotou a pěstební práce. Dále je představenstvo LDO informováno o myslivosti v režijních honitbách. Během roku 2006 uskutečnilo představenstvo LDO za účasti členů kontrolní komise jedno výjezdní zasedání, a to na polesí Staré Ransko. Toto zasedání mělo za cíl fyzickou prohlídku lesní správy, lesních porostů, oprav cest a výchovných zásahů prováděných soupravou harvestor. V měsíci říjnu proběhla exkurse 6 členů představenstva spolu s ředitelem LDO v Rakousku ve firmě Stora Enso Timber v Ybbsu. Představenstvo LDO projednalo stav účetní závěrky za rok 2006 a návrh na rozdělení zisku roku 2006. Oba dokumenty představenstvo schválilo a předkládá je ke schválení členské schůzi. Pro rok 2006 bylo nájemné pro podílnické obce plánováno ve výši 20 mil. Kč. Vlivem dobré ceny na trhu bylo skutečně vyplaceno 21 560 tis. Kč. Z jednání představenstva LDO je všem podílnickým obcím zasílán zápis a usnesení v daných termínech. Ze strany podílnických obcí nebyla za rok 2006 vznesena k zápisům a usnesení z jednání představenstva LDO žádná písemná připomínka, pouze jedna ústní. Tato zpráva bude součásti Výroční zprávy za rok 2006. Květen 2007 Ivo Jonák předseda představenstva LDO Mgr. Jan Štefáček místopředseda představenstva LDO Jan Martinec - místopředseda představenstva LDO Stránka 2
Zpráva kontrolní komise Lesního družstva Přibyslav o činnosti za rok 2006 Vážení zástupci podílnických obcí, vážení hosté, z pověření kontrolní komise Vám podám zprávu kontrolní komise Lesního družstva obcí o činnosti za období kalendářního roku 2006. Kontrolní komise Lesního družstva Přibyslav pracovala v roce 2006 ve složení jako v předcházejícím období, a to s předsedou Ivanem Hořínkem, místopředsedou ing. Josefem Mackem a členy komise Jaroslavem Bílkem, Miloslavem Šidlákem a Jiřím Šiklem. Za toto období se Kontrolní komise sešla k pěti zasedáním, z toho 2x společně s představenstvem lesního družstva. Činnost kontrolní komise v tomto období lze rozdělit do oblasti kontrolní činnosti a projednávání aktuelních materiálů LDO. V tomto období nebyl kontrolní komisi uložen žádný úkol členskou schůzí. Za toto období nebyl kontrolní komisi podán žádný podnět ani stížnost člena lesního družstva. Každé zasedání Kontrolní komise se zabývalo pravidelnými body, kdy na programu byly výsledky hospodaření v časovém období, projednání pohledávek a závazků a s tím související financování. KK pravidelně projednávala hodnocení jednotlivých významných investičních a stavebních akcí zařazených ve výrobním a finančním záměru družstva. První zasedání KK bylo svoláno na 9. 3. 2006 Na tomto 1. zasedání KK byla projednána informace z jednání představenstva LDO z 26. ledna a 23. února 2006, kdy podstatnými body dvou jednání představenstva bylo řešení kalamity po vichřici ze dne 16.12.2005, projednání ročního prováděcího plánu a plánu oprav a údržeb na rok 2006, dále se představenstvo zabývalo návrhem obce Budeč na stanovení podmínek pro navýšení nezapisovaného základního kapitálu. Představenstvo v únorovém zasedání řešilo dodatek nájemní smlouvy k výši nájemného vztaženého na množství a zpeněžení vytěženého dřeva. KK na tomto svém zasedání řešila předložený návrh dodatku k nájemnému, kdy změna výpočtu částečně reaguje na iniciativu KK z počátku roku 2004. Kontrolní komise návrh výpočtu přivítala a doporučila členským obcím dodatek přijmout. Druhé zasedání KK proběhlo 23. 5. 2006 Předseda komise Ivan Hořínek podal informaci z jednání představenstva LDO z 30. března, 27. a 28. dubna a ze dne 18. května. Představenstvo na svém jednání mimo jiné řešilo odkoupení zemědělských a lesních pozemků v k.ú. Budeč, dále vždy na svých zasedáních řešilo kontrolu výrobního a finančního plánu. Velkou část pracovního času jednání těchto představenstev LDO zabralo řešení situace a dopisu z obce Budeč ke vkladu nemovitostí v podílovém vlastnictví obce do základního kapitálu LDO. Dále ve svém programu KK provedla kontrolu usnesení Členské schůze LDO z roků 2003 až 2005. Z této kontroly vzešlo doporučení ČS zavést přehlednější evidenci a kontrolu usnesení. V dalším programu KK projednala účetní závěrku LDO za rok 2005, rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přehled o finančních tocích a přehled o změnách kapitálu. KK se seznámila se zprávou auditora o ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2005. Na základě výše projednávaných bodů kontrolní komise doporučila členské schůzi schválit roční účetní závěrku za rok 2005 a rozdělení zisku LDO ve výši 1.591.986,91 Kč. Posledním bodem zasedání KK bylo projednání a schválení Zprávy o činnosti KK LDO za období červen 2005 až červen 2006 a doporučilo předsedu komise Ivana Hořínka k přednesení zprávy na členské schůzi. Třetí jednání KK bylo 29.6.2006 Toto zasedání KK bylo společné s představenstvem LDO, bylo výjezdní a konalo se na LS Staré Ransko, kdy členové statutárních orgánů provedli kontrolu hospodaření lesní správy v místě. Byla shlédnuta dokončená akce odbahněného Podhorského rybníka, realizace stavby lesní komunikace v k.ú. Kohoutov a příprava stavby komunikace Javorka. Další jednání KK probíhalo společně s představenstvem, kdy ředitelem LDO byla podána aktuální zpráva o činnosti firmy včetně zpracování kalamitního dřeva, byla projednána zpráva o stavu pohledávek a peněžních prostředků LDO a zpráva o výběrovém řízení k opravám cest v roce 2006. V souvislosti se zpracováním kalamitního dřeva a velmi nepříjemnou zimou byla projednána úprava finančního plánu pro rok 2006, do kterého mimo jiné byly zahrnuty finanční částky na opravu rybníků, opravy cest a oprav přibližovacích linek. Stránka 3
Čtvrté zasedání KK proběhlo 1.12.2006 Čtvrté zasedání KK bylo svoláno společně s jednáním představenstva. Na tomto zasedání byla projednána zpráva o činnosti firmy, dále zpráva o stavu pohledávek a stavu peněžních prostředků LDO. Společné jednání se zabývalo novelou Obchodního zákoníku č. 30/2006 a nutnou úpravou stanov LDO v souvislosti s volbou členů představenstva a členů kontrolní komise, kdy členem statutárních orgánů může být jen člen družstva, fyzická osoba musí být zmocněna obcí. Na tomto jednání představenstvo odsouhlasilo výběrové řízení na odvozní soupravu, dále byly řešeny mzdové řády firmy pro rok 2007. Závěr společného jednání byl věnován přípravě členské schůze LDO, která byla svolána na 20. ledna 2007. Páté zasedání KK se věnovalo kontrolní činnosti při uzavírání kontraktu V prvé fázi se členové kontrolní komise zúčastnili jednání o uzavření kontraktu na 100 m 3 rezonančního dřeva pro Pilu Podhora s.r.o., který byl za výhodných podmínek uzavřen. Ve druhé fázi se členové kontrolní komise seznámili s tvorbou ročního prováděcího plánu ve vztahu na možný sortiment a na jednotlivá střediska. Smlouvy jsou uzavírány pololetně s cenovým ujednáním vždy na jedno čtvrtletí. S velkými odběrateli jsou smlouvy uzavírány čtvrtletně. Cenu v 75% určuje odběratel. Zasedání KK před řádně svolanou dnešní ČS proběhlo 23.5.2007 Hlavním bodem zasedání KK bylo projednání zprávy nezávislého auditora ing. Jitky Štěpánkové za rok 2006 ze dne 25. 4. 2007 k Lesnímu družstvu obcí v Přibyslavi, která ověřila účetní závěrku a po získání důkazních informací vydala výrok bez výhrad: Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace družstva, Lesní družstvo obcí v Přibyslavi k 31. 12. 2006 a nákladů, výnosů a výsledku jeho hospodaření (a peněžních toků) za rok 2006 v souladu s účetními předpisy. KK provedla kontrolu činnosti představenstva, které bylo v roce 2006 svoláno k 10-ti jednáním. Na svých jednáních pravidelně hodnotilo aktuelní činnost družstva, financování a finanční situaci, aktuelní a koncepční záměry. Činnost představenstva je v souladu se Stanovami Lesního družstva obcí, KK neshledala podstatných nedostatků.v další části jednání KK projednala hospodářský výsledek LDO za rok 2006, zabývala se pohledávkami, závazky včetně finanční situace. Výkony družstva proti roku předcházejícímu vzrostly o 15,6% a dosáhly výše 106,5 mil. Kč. Dále KK projednala účetní závěrku za rok 2006, rozvahu k 31. 12. 2006, výkaz zisku a ztráty, výkaz peněžních toků za rok 2006, přehled o změnách vlastního kapitálu. Dle vlastní kontrolní činnosti v roce 2006 a dle zprávy nezávislé auditorky k 31. 12. 2006 kontrolní komise se vyjadřuje, že účetnictví je vedeno dle zákona o účetnictví, je ucelené a průkazné. Kontrolní komise doporučuje členské schůzi schválit roční účetní závěrku za rok 2006. Kontrolní komise doporučuje členské schůzi schválit rozdělení zisku za rok 2006. Zisk po zdanění 1 220 104,92 Kč Nedělitelný fond 122 010,50 Sociální fond 175 500,- Statutární fond 100 000,- Nerozdělený zisk 822 594,42 Dalším bodem jednání KK byla příprava a schválení zprávy pro dnešní ČS za období roku 2006. V závěru jednání KK schválila zprávu KK pro Členskou schůzi LDO, která se bude konat 19.6.2007 a určila současného předsedu KK k přednesení na této ČS. Vážení zástupci podílnických obcí, vážení hosté, děkuji vedení družstva za velmi dobré výsledky za rok 2006, děkuji všem zúčastněným na těchto výsledcích. Do nového kalendářního období roku 2007 přeji mnoho dobrých výsledků a vůbec to nejdůležitější, pracovní a osobní pohodu a hlavně hodně zdraví. Děkuji za pozornost. Přibyslav Ing. Josef Macek 23. 05. 2007 předseda KK Stránka 4
Zpráva ředitele Lesního družstva obcí o hospodaření společnosti v roce 2006 pro členskou schůzi konanou dne 19.6.2007 v Přibyslavi Vážení zástupci podílnických obcí, dámy a pánové, dovolte, abych Vás seznámil s činností a výsledky hospodaření Lesního družstva obcí za rok 2006. Uplynulý rok 2006 nebyl úplně standardním hospodářským rokem. Byl významný svým průběhem. Začal velmi tuhou zimou, kdy v porostech leželo až do dubna více než 100 cm sněhu a skončil zimou neobvykle mírnou. Těžký sníh a také vítr 16.12.2005 způsobil polomy v mladších porostních skupinách ve všech výše položených porostech. Toto dříví se začalo zpracovávat až v dubnu 2006. Celkový objem nahodilé těžby byl více než 20 tis. m3 a byla to dosud největší kalamita v novodobé historii Lesního družstva obcí. V závěru roku došlo k růstu cen dříví a velmi mírná zima byla příslibem lepších časů. Jak tato očekávání dopadla je v této chvíli zřejmé. Celkové výnosy za hospodářský rok 2006 dosáhly 106.499 tis.kč a celkové náklady pak 104.517 tis.kč. Zisk po zdanění je 1.220 tis.kč. Nájemné obcím ve výši 23.042 tis.kč bylo vyšší o 3,1 milionů než v roce 2005, a to i v peněžním plnění a bylo nejvyšší v historii hospodaření Lesního družstva obcí. K 31.12.2006 mělo Lesní družstvo obcí celkem 42 zaměstnanců, z toho 24 v kategorii THP. Celkový počet zaměstnanců se proti roku 2005 nezměnil. Celková těžba dříví byla 42.321 m3, tj. 7,4 m3/ha, a byla o 676 m3 vyšší než v roce 2006. Celkový objem vykoupeného dříví dosáhl 19.027 m3 a byl o 506 m3 nižší než v roce 2005. Tržby za prodané dříví dosáhly částky 89.333 tis.kč, když bylo zobchodováno 62.481 m3 dříví. Průměrné zpeněžení bylo 1.430 Kč/m3 a bylo vyšší o 142 Kč/m3 než v roce 2005. Náklady na těžbu dosáhly 109 Kč/m3 a náklady na přiblížení 137 Kč/m3. Náklady na těžební činnosti tak vzrostly meziročně o 20 Kč/m3. Důvodem nárůstu byl zejména výrazný podíl nahodilé těžby v nepříznivé struktuře v mladších porostech. Celkové náklady na pěstební činnosti byly ve výši 5.227 tis.kč a byly nižší o 34 tis.kč než v roce 2005. Pěstební náklady na 1 ha bez meliorací dosáhly 837 Kč/ha a byly vyšší o 86 Kč/ha, než v roce 2005. V roce 2006 bylo zalesněno 37,24 ha a objem přirozené obnovy byl 2,18ha, tj. 6 %. Náklad na zalesnění dosáhl 42.633 Kč/ha. Náklady na opravy a údržby lesních cest a svážnic byly vynaloženy ve výši 4.772 tis.kč a byly o 1.562 tis.kč vyšší než v roce předcházejícím. Nárůst nákladů způsobila zejména extremní zima a intenzivní pohyb přibližovacích prostředků po cestách při zpracování kalamitního dříví. Náklady na opravy budov činily 1.713 tis.kč a byly vyšší o 797 tis.kč než v roce 2005. Režijní náklady dosáhly 16.917 tis.kč, osobní náklady byly 14.742 tis.kč a byly o 497 tis.kč vyšší než v roce 2005. Režijní náklady tvoří 16 % a osobní náklady dokonce pouze 14,1 % z celkových nákladů společnosti. Nárůst osobních nákladů je pouze v rozsahu valorizace mezd. V oblasti navracení nemovitého majetku je veškerý majetek, který bylo možno získat, vydán a zapsán na LV podílnických obcí. Probíhá i nadále soudní spor o rybník Radonínský (9 ha) v k.ú Město Žďár nad Sázavou. Celkem je k 31.12.2006 ve vlastnictví obcí 5793,14 ha pozemků, když z toho jsou lesní pozemky o výměře 5627,29 ha a vodní plochy o výměře 124,63 ha. Lesní družstvo obcí dále vlastní 78,16 ha pozemků, z toho 58,02 ha lesů. Celková výměra pozemků spravovaných Lesním družstvem obcí je tedy 5871,30 ha, což je o 8,56 ha více než v roce 2005. Lesní družstvo obcí dosáhlo významného úspěchu při předložení projektů na pořízení lesní techniky a obdrželo příspěvek z fondů EU ve výši 40 % na pořízení odvozní soupravy a traktoru s vyvážecí károu v celkové hodnotě 9.110.000 Kč. Jistě významnou událostí bylo pro Lesní družstvo obcí získání certifikátu ISO 9001 osvědčující systém managementu jakosti. V oblasti obchodních vztahů zůstává i nadále nejvýznamnějším odběratelem společnost Stora Enso Timber Ždírec s.r.o., kam jsme v roce 2006 dodali dříví za více jak 57.492 tis.kč, tj. 64 % veškerých tržeb a 49% obchodovaného objemu dříví. Dalšími významnými partnery jsou Kronospan Jihlava, Wood & Paper a.s. Hlína, JCL České Budějovice a.s., HLDS a.s.hradec Králové a další. Celkem bylo v roce 2006 prodáno dříví 100 odběratelům (bez drobného prodeje paliva a samovýrob). Celková situace na trhu s dřívím je ve znamení přebytku dříví, zejména pak smrkové pilařské kulatiny. Cena klesá a pokles není ještě u konce. Stránka 5
Na závěr mi dovolte, abych konstatoval, že rok 2006, jako i období uplynulých 11 let hospodaření, byly pro společnost Lesní družstvo obcí úspěšné. I přes velký podíl kalamitního dříví bylo vzhledem ke konstrukci nájemní smlouvy vyplaceno historicky největší nájemné. Věřím že i další roky budou nejméně tak úspěšné jako loňský rok. V Přibyslavi červen 2007 Ing. Jiří Svoboda ředitel Lesního družstva obcí Stránka 6
Název společnosti: Sídlo společnosti: Právní forma: Identifikační číslo: Telefon: Fax: E-mail: Internetové stránky: Lesní družstvo obcí Ronovská 338, 582 22 Přibyslav družstvo 64 25 97 73 569 484 540, 569 484 246, 605 201 681 569 484 526 sekretariat@ldopribyslav.cz www.ldopribyslav.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hr. Králové, oddíl Dr, vložka 377. Předmět podnikání : 1. Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti 2. Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 3. Výroba pilařská a impregnace dřeva 4. Truhlářství 5. Velkoobchod 6. Specializovaný maloobchod 7. Zprostředkování obchodu 8. Zprostředkování služeb 9. Výkon funkce odborného lesního hospodáře 10. Činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví 11. Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní 12. Ubytovací služby 13. Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem, dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů 14. Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 15. Zemědělský podnikatel 16. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Statutární orgány: 1. Členská schůze 2. Představenstvo 3. Kontrolní komise Členové představenstva k 31.12.2006: Ivo Jonák, předseda představenstva, starosta městyse Nové Veselí Mgr. Jan Štefáček, místopředseda představenstva, starosta města Přibyslavi Jan Martinec, místopředseda představenstva, starosta města Ždírec nad Doubravou Roman Brukner, člen představenstva, starosta městyse Havlíčkova Borová Jan Čepl, člen představenstva, starosta obce Žižkovo Pole Arnošt Juda, člen představenstva, člen zastupitelstva obce Bohdalov Miloslav Černý, člen představenstva, starosta obce Velká Losenice Jan Mokrý, člen představenstva, starosta obce Nížkov Václav Jaroš, člen představenstva, starosta městyse Česká Bělá Členové kontrolní komise k 31.12.2006: Ivan Hořínek, předseda kontrolní komise, starosta obce Škrdlovice Ing. Josef Macek, místopředseda kontrolní komise, starosta městyse Vojnův Městec Jiří Šikl, člen kontrolní komise, starosta obce Jámy Josef Bílek, člen kontrolní komise, starosta obce Slavětín Miloslav Šidlák, člen kontrolní komise, starosta obce Malá Losenice Stránka 7
Organizační struktura společnosti k 31.12.2006 : Lesní družstvo obcí má organizační strukturu dvoustupňového charakteru Ústředí Středisko 99 9 zaměstnanců Lesní správa Staré Ransko Středisko 01 9 zaměstnanců Lesní správa Račín Středisko 02 14 zaměstnanců Lesní správa Nové Veselí Středisko 03 6 zaměstnanců Středisko výkupu dřeva Nové Město na Moravě Středisko 04 4 zaměstnanci Vedení společnosti : Ing. Jiří Svoboda, ředitel Ing. Štěpán Lukeš, vedoucí technického úseku Ing. Petr Podhrázký, vedoucí ekonomického úseku Václav Augustin, vedoucí střediska 01 Ing. Ivo Mittermayer, vedoucí střediska 02 Ing. Zdeněk Válka, vedoucí střediska 03 Miloš Buchta, vedoucí střediska 04 Vývoj počtu zaměstnanců v letech 1999 až 2005 Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Počet zaměstnanců v roce 69 66 62 56 48 42 42 42 - z toho THP 33 30 28 28 25 24 24 24 - z toho D 36 36 34 28 23 18 18 18 Stránka 8
Vybrané provozně ekonomické údaje V následujícím přehledu je znázorněn přehled základních provozně ekonomických údajů dokládajících vývoj hospodaření Lesního družstva obcí od roku 1996 až do současnosti. Veškeré údaje jsou v tis.kč. 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Stálá aktiva 190 419 217 754 232 620 267 650 69 362 67 566 27 441 61 578 60 086 60 398 61 172 Oběžná aktiva 10 394 18 387 20 054 29 794 27 322 30 372 26 955 32 033 25 358 23 183 23 988 Vlastní kapitál 1 780 2 552 4 426 8 217 11 525 16 879 15 993 56 387 56 860 57 519 57 837 Cizí zdroje 199 483 236 203 252 207 292 616 85 685 81 230 35 610 37 750 29 368 26 615 27 378 Hmotný majetek 190 419 216 367 232 232 265 186 66 969 66 630 26 522 61 137 59 514 59 906 60 816 Finanční majetek 3 986 9 573 10 508 4 358 11 014 15 340 9 266 14 884 10 689 9 731 7 695 Pohledávky 6 267 8 015 5 216 21 043 11 294 11 146 12 947 12 656 11 697 10 170 13 282 Závazky 1 921 6 006 16 708 18 932 12 115 8 276 10 494 15 132 8 676 7 543 11 772 Fond nedělitelný 68 218 331 559 1 012 1 426 2 036 2 084 2 154 2 305 2 461 Ostatní fondy 0 605 1 108 2 413 2 413 2 493 2 602 2 559 2 617 2 597 2 476 Výnosy provozní 47 622 81 063 80 177 139 029 138 721 122 893 123 507 98 539 97 895 91 995 106 379 Výnosy celkem 48 354 81 960 81 926 139 320 139 121 127 302 124 139 99 183 98 139 92 119 106 499 Tržby 45 578 65 923 58 882 110 734 111 453 97 172 91 243 89 808 92 799 84 240 100 817 Náklady provozní 46 999 79 890 78 892 131 860 130 656 117 006 122 669 96 944 95 718 89 640 103 952 Náklady celkem 47 186 80 933 79 650 134 786 134 982 121 203 123 661 98 477 96 630 90 557 104 517 Přidaná hodnota 20 296 24 418 9 447 30 443 22 618 14 778 6 526 12 544 13 732 11 353 14 571 Osobní náklady 7 647 9 593 10 785 15 385 15 701 15 996 16 831 15 513 14 386 14 245 14 742 Materiál a energie 4 026 11 518 9 996 40 036 40 295 32 961 35 480 33 812 35 525 28 064 32 067 Služby 21 665 29 850 41 789 41 739 51 467 50 507 52 541 44 060 42 802 45 310 54 233 Nájemné obcím 7 206 7 921 17 059 9 602 21 244 21 899 22 758 18 847 17 079 19 938 23 042 HV provozní 623 1 173 1 285 7 169 8 065 5 887 838 1 595 2 177 2 355 2 427 HV po zdanění 1 168 1 027 2 276 4 534 4 139 6 099 478 706 1 509 1 562 1 220 Z celkových tržeb Lesního družstva obcí tvořily v roce 2006 tržby z prodeje dřeva 90 %. Zbývající podíl sestával z tržeb za služby a práce prováděné pro cizí vlastníky lesa, dopravu dřeva, obchod se zvěřinou, sazenicemi lesních dřevin a řezivem, služby v myslivosti a výkon odborného lesního hospodáře. Z tržeb za dřevo měla největší podíl smrková kulatina 72 % a jehličnatá vláknina 21 %. Rok 2006 byl ve znamení poměrně výrazného růstu cen jehličnaté kulatiny. U vlákninových sortimentů byl zaznamenán rovněž mírný růst cenové úrovně. Stránka 9
Vývoj zpeněžení dřeva V následujících tabulkách je znázorněn vývoj celkového zpeněžení dřeva, dále zpeněžení v sortimentu jehličnatá kulatina a konečně zpeněžení tohoto sortimentu u nejdůležitějšího odběratele Stora Enso Timber na jeho pile ve Ždírci nad Doubravou. Tab. č.1: Vývoj celkového zpeněžení dřevní hmoty Objem Objem Zpeněžení Rok ( m3 ) ( Kč ) ( Kč/m3 ) 1999 59 842 105 059 979 1 756 2000 63 048 103 050 795 1 634 2001 57 223 87 987 522 1 538 2002 58 177 81 450 840 1 400 2003 66 707 83 702 182 1 255 2004 67 397 86 233 685 1 279 2005 60 176 77 487 359 1 288 2006 62 481 89 333 264 1 430 Tab. č.2: Vývoj zpeněžení III. třídy jehličnatého dříví - pilařská kulatina Objem Objem Zpeněžení Rok ( m3 ) ( Kč ) ( Kč/m3 ) 1999 34 064 76 734 138 2 253 2000 32 418 69 079 570 2 131 2001 27 955 58 551 531 2 095 2002 30 393 56 399 824 1 856 2003 34 784 56 333 205 1 620 2004 36 107 59 988 207 1 661 2005 32 700 55 283 436 1 691 2006 36 517 67 640 187 1 852 Tab. č.3: Vývoj zpeněžení u odběratele Stora Enso Timber Žďírec nad Doubravou - pilařská kulatina SM Objem Objem Zpeněžení Rok ( m3 ) ( Kč ) ( Kč/m3 ) 1999 28 046 65 009 773 2 318 2000 20 002 44 973 784 2 248 2001 21 809 46 538 311 2 134 2002 22 216 42 386 653 1 908 2003 26 107 42 927 623 1 644 2004 30 448 51 420 607 1 689 2005 26 281 44 799 470 1 705 2006 29 068 54 992 472 1 892 Stránka 10
Majetkové poměry Ke svému hospodaření využívá Lesní družstvo obcí především lesní pozemky pronajaté od svých vlastníků. Disponuje i vlastními lesními pozemky, k jejichž vlastnictví došlo během obnovené existence nákupem či směnou. Jejich objem je však nesrovnatelně menší než objem pozemků pronajatých. Kromě lesa pronajímá i jiné druhy pozemků, které rovněž využívá ke své činnosti. Jedná se zejména o komunikace, pole a rybníky. Budovy má v současné době Lesní družstvo obcí ve svém vlastnictví, k čemuž přispělo významnou měrou jejich vložení do základního kapitálu společnosti, nezapisovaného do obchodního rejstříku, provedené v roce 2003. Disponuje rovněž i budovami pořízenými ve vlastní režii. O struktuře majetku, na kterém společnost hospodaří, dle vlastnických vztahů a dle druhu pozemků, vypovídá následující tabulka. Druh pozemku Podílové spoluvlastnictví 44, popř. 45 členských obcí Vlastnická struktura Samostatné vlastnictví Lesní družstvo obcí Celkem Les 5627,29 58,02 5685,31 Orná půda 8,27 7,06 15,33 Travní plochy 11,76 3,76 15,52 Zahrady 2,92 0,25 3,17 Ostatní plochy 18,19 7,90 26,09 Vodní plochy 124,63 0,01 124,64 St.pozemky, vč. staveb 0,08 1,16 1,24 Celkem 5793,14 78,16 5871,30 Rozsahem obhospodařovaného majetku je Lesní družstvo obcí největším lesním družstvem v České republice a je druhým největším nestátním majetkem na Vysočině. V rámci celé republiky patří k nejvýznamnějším organizacím spravujícím lesy. Stránka 11
Stručná charakteristika přírodních a porostních poměrů Lesní družstvo obcí hospodaří podle lesního hospodářského plánu zpracovaného pro období od 1.1.1999 do 31.12.2008. Výměra lesních pozemků plynule narůstá z důvodu nákupů lesních pozemků přiléhajících k našemu majetku. Spravované lesy se nacházejí v lesní oblasti 16 Českomoravská vrchovina. Nadmořská výška se pohybuje od 550 do 780 m n.m. Z hlediska hydrologických poměrů je významné zastoupení lesních půd ovlivněných vodou. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje okolo 6ºC. Úhrn srážek je v průměru 700 mm za rok. Oblast je charakteristická zvýšeným výskytem horizontálních srážek. Převážnou část výměry zaujímá 5. lesní vegetační stupeň, který v nižších polohách přechází do 4. lesního vegetačního stupně. Nejvyšší polohy LHC se nachází v 6. lesním vegetačním stupni. Na podmáčených stanovištích v mrazových polohách se nachází v malé míře i 7. lvs. důraz se klade na využívání přirozené obnovy a včasnou výchovu mladých porostů s vyšší intenzitou zásahů vedoucí ke zvýšení stability porostů. Značná část porostů je poškozena loupáním jelení zvěří. Z hospodářských souborů převažuje HS 571 a 531 zaujímající 48%, resp. 25 % z celkové porostní plochy. Minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku činí 1279,57 ha za decenium, z toho 745,53 ha probírek a 534,04 ha prořezávek. Na 720,1 ha je hospodaření omezeno zařazením lesů do kategorie lesů zvláštního určení. Zbytek je zařazen jako les hospodářský. Věková skladba LHC je značně nevyrovnaná. Výraznější nadbytek oproti normálnímu zastoupení věkových stupňů vykazují 5.,6.,7. a starší věkové stupně ( od 11. výše ). V 7. věkovém stupni je tento nadbytek dvojnásobný. Naopak mladší věkové stupně ( 1. -4. ) a 8. až 10. věkový stupeň normálního zastoupení nedosahují. Hlavní dřevinou je smrk s 84,4 % zastoupením ( 89,7 % veškeré dřevní zásoby ). Jeho průměrná bonita je 28,6. Celkové průměrné zkamenění činí 9,69. Průměrná zásoba je 321 m3 b.k. na ha. Dosavadní hospodaření bylo v minulosti orientováno na pěstování smrku. Výchovné zásahy nebyly prováděny s dostatečnou intenzitou. V současné době je pozornost věnována zvýšení zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin. Zvýšený Stránka 12
Přehled vývoje objemů některých činností lesnického hospodaření v letech 1997 2006 Následující tabulka podává přehled o vývoji objemu některých hlavních činností, kterými se Lesní družstvo obcí zabývá při obhospodařování svěřeného majetku, a to v horizontu let 1997 až 2006. Činnost Těžba ( m3 ) - z toho nahodilá ( m3 ) Výkup ( m3 ) Prořezávky ( ha ) Obnova lesa ( ha ) - z toho sadbou ( ha ) - z toho přir. obn. ( ha ) 1997 37 934 10466 6806 187,76 52,46 33,87 18,59 1998 32 881 12380 2823 168,25 28,71 25,40 3,31 1999 38 226 10231 21608 93,20 26,62 23,68 2,94 2000 41 023 9936 21636 153,82 23,02 22,24 0,78 2001 38 818 7564 17637 92,94 34,67 30,58 4,09 2002 42 267 13734 18921 54,98 41,11 22,39 7,59 2003 42 761 8360 25226 64,09 27,59 19,39 6,39 2004 38 690 8032 25755 70,20 42,40 33,69 8,71 2005 41 645 5242 19533 54,37 40,42 33,47 6,95 2006 42321 21906 19 027 31,89 39,42 37,24 2,18 Stránka 13
Hospodářská situace Hospodaření Lesního družstva obcí bylo v roce 2006 výrazně ovlivněno klimatickými vlivy. Výjimečně tuhá zima s dlouhodobě přetrvávající sněhovou pokrývkou způsobila výrazně zvýšený nápad nahodilé těžby. Její včasné a úplné zpracování samozřejmě vyvolalo nárůst průměrných i celkových těžebních nákladů Nárůst zaznamenaly i pěstební a režijní náklady. Nárůst cen dřeva umožnil i historicky nejvyšší úroveň nájemného pro členské obce a umožnil i zvýšený objem prostředků vynaložený na opravy majetku ( cest, svážnic a budov ). Druh nájemného Podíly Techn. zhodnocení, opravy nad rámec Daň z nemovitostí Nájemné celkem Druh nákladů Pěst. činnost bez meliorací Meliorace Cesty, svážnice a sklady Budovy Celkové náklady 1996 7 110 96 7 206 1996 3 998 97 4 321 308 47 186 1997 7 821 100 7 921 1997 4 365 312 5 759 1 637 80 933 1998 15 642 1 417 17 059 1998 4 297 1 025 8 728 3 030 79 650 1999 8 532 853 217 9 602 1999 4 214 1 327 7 155 4 604 134 785 2000 19 908 1 142 194 21 244 2000 4 608 1 797 3 606 1 930 134 982 2001 19 908 1 511 480 21 899 2001 4 925 1 082 5 331 2 271 121 203 2002 19 908 2 376 474 22 758 2002 4 102 2 562 5 451 1 838 123 661 2003 17 420 939 488 18 847 2003 3 834 447 2 131 1 991 98 477 2004 15 997 602 480 17 079 2004 4 970 722 1 783 1 503 96 630 2005 18 496 964 478 19 938 2005 4 264 997 3 210 916 90 557 2006 21 560 1 007 475 23 042 2006 4 759 468 4 772 1 713 104 517 Celkem 172 302 11 007 3 286 186 595 Celkem 43 557 10 368 47 475 20 028 ---- Stránka 14
Přílohy Stránka 15