NÁVRH Závěrečný účet Města Hartmanice za rok 2016 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Hartmanice na rok 2016 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování obcí. Rozpočet byl projednán a schválen zastupitelstvem Města Hartmanice 17. prosince 2015 (usnesení č. VI./8/15/10) a v průběhu roku 2016 byl upraven deseti rozpočtovými opatřeními schválenými radou města a zastupitelstvem města. Údaje o příjmů a výdajů za rok 2016 (údaje jsou ) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2016 Tř. 1 daňové příjmy 15 239,00 55,29 15 294,29 17 594,11 115,04 Tř. 2 nedaňové příjmy 15 397,00 2 336,19 17 733,19 18 759,03 105,78 Tř. 3 kapitálové příjmy 132,00 25,00 157,00 137,30 87,45 Tř. 4 dotace 427,00 804,76 1 231,76 1.231,76 100,00 příjmy celkem 31 195,00 3 221,24 34 416,24 37 722,20 109,61 Tř. 5 běžné výdaje 29 595,00 3 559,45 33 154,45 30 429,34 91,78 Tř. 6 investice 1 600,00 1 979,00 3 579,00 2 010,60 56,18 výdaje celkem 31 195,00 5 538,45 36 733,45 32 439,94 88,31 Saldo: příjmy-výdaje -2 317,21 5 282,26 Tř. 8 financování 2 317,21-5 282,26 Údaje o rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce, ve výkazech rozvaha, výkaz zisku a ztráty a v příloze účetní závěrky, které jsou zveřejněny na elektronické úřední desce. Stav běžného účtu města k 31.12. 2016 Česká spořitelna a.s, pobočka Klatovy 8,637.299,45 ČNB, pobočka Plzeň 3,642.562,94 ČSOB a.s., pobočka Klatovy 2,797.115,65 celkem: 15,076.978,04 Kč Hospodářská činnost není provozována. Stav účelových fondů a finančních aktiv Sociální fond k 31.12. 2016 191.490,26 Kč příjmy SF 118.547,14 výdaje SF 196.395,- Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a statutem sociálního fondu ze dne 1.1. 2011 schváleným zastupitelstvem města dne 17.5. 2011.
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Město Hartmanice je zřizovatelem příspěvkových organizací: - Základní škola Hartmanice - Mateřská škola Hartmanice Město jako zřizovatel hradí příspěvek na provoz příspěvkových organizací. Základní škola Hartmanice - v roce 2016 činil rozpočet příspěvku na provoz včetně příspěvku na úhradu nadnormativních mzdových prostředků (výjimka za chybějící žáky) 1,530.000,- Kč. Roční účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2016 schválila RM dne 27.2.2017, číslo usnesení 4/33/17/5. celkové výnosy 5,880.438,34 celkové náklady 5,874.830,26 celkový výsledek hospodaření - zisk 5.608,08 Kč RM schválila převod VH ve výši 5.608,08 Kč do rezervního fondu. Mateřská škola Hartmanice v roce 2016 činil rozpočet příspěvku na provoz 898.000,- Kč včetně školní jídelny. Roční účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2016 schválila RM dne 27.2.2017, číslo usnesení 4/33/17/4. celkové výnosy 3,865.241,36 celkové náklady 3,816.014,65 celkový výsledek hospodaření zisk 49.226,71Kč RM schválila rozdělení VH rezervní fond 29.226,71 Kč fond odměn 20.000,- Kč Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací, včetně všech zákonem předepsaných výkazů, jsou založeny na městském úřadu. Příjemci dotace z rozpočtu města v roce 2016 Spolek Památník Hartmanice 40.000,- Kč Muzeum Šumavy Sušice, p.o. 90.000,- Kč Plzeňský kraj 62.760,- Kč Zdravotnické služby Šumava s.r.o. 151.200,- Kč ŘKF Hartmanice 10.000,- Kč Diakonie ČCE 6.500,- Kč Dotace byly vyčerpány a řádně vyúčtovány. Majetkový podíl ve společnosti s ručením omezeným Zdravotnické služby Šumava ve výši obchodního podílu 42 společně s Městem Kašperské Hory (podíl 58 ) rozhodování 50 na 50 na základě společenské smlouvy. Majetkový vklad (42 z 200.000,- Kč) 84.000,- Kč Zprávu o hospodaření za rok 2016 schválila RM dne 27.2.2017, číslo usnesení 4/33/17/20. Majetek města zatížený zástavním právem Majetek zastavený ve výši 25,422.355,50 Kč je veden na analytických účtech 021/.. a 031/ MMR zastaveno na částku 18,020.000,- zastavená částka 25,422.355,50
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu města za rok 2016 činily celkem 1.113.335,- Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány. poskyt. účel ÚZ položka rozpočet čerpání PK Pečovatelská služba 4122 200.000,- 200.000,- PK Pečovatelská služba 4122 25.096,- 25.096,- MŽP Kompenzace ztrát území NP 15291 4116 114.095,- 114.095,- MPSV Aktivní politika zaměstnanosti 13101 4116 101.275,- 101.275,- MV Volby 98193 4111 22.000,- 16.420,- PK Sbor dobrovolných hasičů Ha 4122 30.000,- 29.300,- MV Sbor dobrovolných hasičů 14004 4116 9.369,- 2.969,- PK Ošetření stromů 4122 45.000,- 45.000,- PK Modernizace vybavení IS 4122 10.000,- 10.000,- KÚPK Příspěvek na výkon státní správy 4112 306.500,- 306.500,- PK Bezdrátový rozhlas 4222 250.000,- 250.000,- CELKEM 1.113.335,- 1,100.655,- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hartmanice za rok 2016 Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolorkami Zojou Šťastnou a Jitkou Voldřichovou v termínu od 10.10. do 12.10. 2016 (dílčí přezkoumání) a v termínu od 27.3. do 28.3. 2017 (konečné přezkoumání). Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hartmanice za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Města Hartmanice za rok 2016 je vyvěšeno na elektronické úřední desce. V Hartmanicích dne 24.5. 2017 Město Hartmanice starosta Pavel Valdman Návrh na usnesení: Zastupitelstvo Města Hartmanice uděluje souhlas s celoročním hospodařením města a závěrečným účtem města za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 bez výhrad. vyvěšeno na úřední desce a elektronicky dne: sejmuto dne: schváleno ZM dne: usnesení č.
příloha č. 1 Příjmy daně, poplatky, dotace položka název UR skutečnost 1111 daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2 600,00 3 284,13 126,31 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 200,00 158,91 79,46 1113 daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 300,00 331,10 110,37 1121 daň z příjmu právnických osob 2 900,00 3 465,87 119,51 1122 daň z příjmu právnických osob za obce 1 700,00 1 703,73 100,22 1211 daň z přidané hodnoty 5 600,00 6 469,63 115,53 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 0,80 0,74 92,88 1340 poplatek za provoz systému KO 684,49 720,01 105,19 1341 poplatek ze psů 13,00 14,27 109,77 1342 poplatek za lázeňský nebo rekr. pobyt 60,00 83,45 139,08 1343 poplatek za užívání veř. prostranství 16,00 15,01 93,81 1345 poplatek z ubytovací kapacity 25,00 41,34 165,36 1351 odvod z loterií a podobných her 65,00 66,56 102,40 1361 správní poplatky 30,00 33,65 112,17 1511 daň z nemovitých věcí 1 100,00 1 205,70 109,61 4111 NI př. transf. ze všeob. pokl. spr. SR 22,00 22,00 100,00 4112 NI př. transf. ze SR v rámci souhr. dot 306,50 306,50 100,00 4116 ostatní NI přijaté transfery ze SR 224,74 224,74 100,00 4122 NI přijaté transfery od krajů 310,10 310,10 100,00 4222 INV. přijaté transfery od krajů 250,00 250,00 100,00 celkem daně, poplatky, dotace 16 407,62 18 707,44 114,02
Příjmy odvětvové paragraf název UR skutečnost 1031 pěstební činnost - lesy 5 148,19 5 696,29 110,65 2141 vnitřní obchod informační středisko 72,00 80,36 111,61 2212 silnice 30,00 55,00 183,33 2221 provoz veřejné silniční dopravy - BUS 120,00 135,27 112,73 2310 pitná voda 668,00 731,82 109,55 2321 odvádění a čištění odpadních vod 1 000,00 1 245,75 124,58 3314 činnosti knihovnické 4,00 3,78 94,38 3319 ostatní záležitosti kultury - stan 150,00 179,66 119,77 3392 zájmová činnost v kultuře kult.domy 10,00 10,70 107,00 3399 SPOZ 50,00 60,99 121,98 3419 ostatní tělovýchovná činnost 6,50 6,55 100,77 3612 bytové hospodářství 1 680,00 1 667,93 99,28 3613 nebytové hospodářství 390,00 432,50 110,90 3632 pohřebnictví 2,00 2,40 120,00 3634 lokální zásobování teplem 7 968,00 8 058,26 101,13 3639 komunální služby a územní rozvoj 284,00 204,68 72,07 3721 sběr a odvoz nebezpečných odpadů 2,00 0,76 38,10 3722 sběr a odvoz komunálních odpadů 11,00 14,41 131,01 3725 využívání a zneškodňování kom. odp. 100,00 107,48 107,48 4351 pečovatelská služba - DPS 40,00 37,88 94,70 5512 požární ochrana dobrovolná část 5,00 3,74 74,70 6171 činnost místní správy 15,00 14,25 95,01 6310 finanční operace příjmy z úroků 4,00 5,25 131,13 6320 pojištění funkčně nespecifikované 43,50 53,04 121,94 6330 převody vlastním fondům 118,43 118,43 100,00 6409 ostatní činnosti 87,00 87,58 100,67 celkem příjmy - odvětvové 18 008,62 19 014,76 105,59
Výdaje odvětvové paragraf název UR skutečnost 1031 pěstební činnost - lesy 2 206,47 2 206,34 99,99 2141 vnitřní obchod informační středisko 287,00 241,13 84,02 2143 cestovní ruch 149,00 139,29 93,48 2212 silnice 1 104,94 971,91 87,96 2219 ost. záležitosti poz. komunikací 5,00 3,71 74,26 2221 provoz veřejné silniční dopravy - BUS 1 180,29 1 168,06 98,96 2310 pitná voda 752,35 471,16 62,62 2321 odvádění a čištění odpadních vod 756,92 699,35 92,39 3111 předškolní zařízení 653,00 453,00 69,37 3113 základní školy 1 830,00 1 776,92 97,10 3141 školní stravování 600,00 545,00 90,83 3311 divadelní činnost 15,00 3,93 26,18 3314 činnosti knihovnické 174,50 146,46 83,93 3319 ostatní záležitosti kultury - stan 85,97 84,57 98,37 3326 kostel, kaple, oltář 56,00 54,64 97,57 3329 záležitosti ochrany památek 2,50 1,29 51,68 3341 rozhlas, televize 400,00 358,96 89,74 3392 zájmová činnost v kultuře - KD 289,60 289,50 99,97 3399 SPOZ 123,00 114,64 93,20 3419 ostatní tělovýchovná činnost 135,90 78,76 57,95 3421 využití volného času dětí a mládeže 10,00 5,93 59,31 3511 činnost ordinací praktických lékařů 151,20 151,20 100,00 3612 bytové hospodářství 2 470,00 1 568,19 63,49 3613 nebytové hospodářství 428,50 428,35 99,97 3631 veřejné osvětlení 365,00 267,29 73,23 3632 pohřebnictví 2,00 1,17 58,60 3634 lokální zásobování teplem 7 479,00 7 383,79 98,73 3639 komunální služby a územní rozvoj 3 522,88 2 652,58 75,30 3721 sběr a odvoz nebezpečných odpadů 187,00 186,78 99,88 3722 sběr a odvoz komunálních odpadů 723,50 723,41 99,99 3725 využívání a zneškodňování KO 250,00 242,20 96,88 3726 využívání a zneškodň. ost. odpadů 500,00 0 0 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 118,00 78,46 66,49 3900 ost. čin. související se služb. pro obyv. 96,50 96,50 100,00 4351 pečovatelská služba - DPS 439,52 419,62 95,47 5212 ochrana obyvatelstva 1,00 0 0 5512 požární ochrana dobrovolná část 387,00 358,51 92,64 6112 zastupitelstva obcí 1 065,00 1 008,23 94,67 6115 volby do zastupitelstev ÚSC 16,42 16,42 100,00
6171 činnost místní správy 4 164,67 3 836,03 92,11 6310 finanční operace výdaje z úroků 45,00 40,66 90,35 6320 pojištění funkčně nespecifikované 560,00 464,78 83,00 6330 převody vlastním fondům 118,43 118,43 100,00 6399 ostatní finanční operace 2 800,00 2 567,57 91,70 6402 finanční vypořádání minulých let 5,39 5,39 100,00 6409 ostatní činnost 20,00 9,83 49,15 celkem výdaje - odvětvové 36 733,45 32 439,94 88,31 Financování položka název UR skutečnost 8115 změna stavu krátkodobých prostředků 2 317,21-5 280,68 na bankovních účtech 8901 operace z peněžních účtů organizace - 1,58 nemající charakter příjmů a výdajů financování celkem 2 317,21-5 282,26 Rekapitulace příjmy celkem po konsolidaci 34 297,82 37 603,77 výdaje celkem po konsolidaci 36 615,03 32 321,51 financování celkem po konsolidaci 2 317,21-5 282,26