ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ C H O T Ě L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A ROK 2010
I. Plnění ní úkolů v oblasti hlavní i organizace, všeobecné informace o organizaci ÚSP Chotělice 1) kapacita: - kapacita zařízení k 31.12. 2010 82 z toho - celoroční pobyty 82 - počet klientů k 1.1.2010 81 přijatí 1 zemřelí + ukončení pobytu 2 počet klientů k 31.12.2010 80 - průměrný počet obyvatel v roce 79,91 - % využití kapacity 98,85 % - plán. kapacita pro rok 2011 80 2) změny v organizaci práce: V roce 2010 nedošlo v Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice v organizaci práce k podstatným změnám. Kapacita zařízení a počet zaměstnanců také zůstal oproti r.2009 zachován (82 míst pro klienty a 50 přepočtených zaměstnanců v organizaci). V průběhu roku 2010 jsme zakoupili mj. elektrický sporák do kuchyně, zvukovou aparaturu pro kulturní akce klientů, sněhovou frézu, pojízdný sběrač listí atd. Dále jsme vybavili nábytkem jeden pokoj klientů, pracovní dílnu klientů a chodby posezením pro klienty. Největším úspěchem loňského roku bylo dokončení III. etapy rekonstrukce a modernizace hlavního objektu ÚSP vestavba podkroví a střešní plášť. Dokončení bylo naplánováno do konce r.2010, což se také podařilo. Tímto tedy došlo k vytvoření nových prostor pro zaměstnance ÚSP (šatny a soc. zázemí), prostor pro klienty (dílna, herna) a provozní sklady. 3) realizované akce: a) pro klienty: - pracovní klientů: práce na zahradě (pěstování zeleniny a květin), úklidové práce (zametání prostorů, hrabání listí, trávy, úklid sněhu) - výchovná : výtvarná, tělesná, smyslová, rozumová a společenská výchova - zájmové kroužky: dopravní, sportovní, počítače, vaření, košíkářství, drátkování - viz www.uspchotelice.cz - akce v roce 2010 b) pro zaměstnance: - akce pořádané z FKSP: 12.05.2010 zájezd do PLR 48 účastníků 20.10.2010 zájezd do PLR 47 účastníků 14.05.2010 divadlo Hybernia Praha Baron Prášil 44 účastníků 04.06.2010 setkání zaměstnanců s důchodci 61 účastníků 26.11.2010 - setkání zaměstnanců s důchodci 39 účastníků - příspěvek na obědy, možnost využití příspěvku na masáže, rekreaci, nepeněžní dary k 50, 55 výročí, odchod do starobního důchodu.
II. Plnění ní úkolů v personální oblasti 1) struktura a počty zaměstnanců k 31.12. 2010: Ředitel 1 THP 2,25 Soc. pracovník 1 Skladní-zásobovač 1 Údržba-provozáři 3 Dělnice v prádelně 2 Krejčová 1 Ved.vychovatelka 1 Vychovatelé 1 Pracovníci v soc. službách - zákl.vých. neped. 8,75 - přímá obslužná péče 11 Vrchní sestra 1 Zdravotní sestry 6 Oošetřovatelky 1 Uklízečky 4 Kuchaři 4 Zaučená kuchařka 1 ------------------------------------------- Celkem zaměstnanců : 50 2) přírůstky a úbytky zaměstnanců za rok 2010 : - nástup: 01.01. - Ondrúšková Vladislava - prac.v soc. službách 01.01. - Doležalová Štěpánka prac. v soc. službách - návrat po mateřské dovolené 04.01. - Medková Marie - prac. v soc. službách 30.03 - Málková Martina - všeobecná sestra 01.10 - Řeháčková Marcela prac. v soc. službách - ukončení: 31.03. - Ondrúšková Vladislava - prac. v soc. službách 30.09. - Medková Marie - prac. v soc. službách - zástup za nemoc: 01.01. - 31.03. Ondrúšková Vladislava prac. v soc. službách 01.01. - 31.12. Ortová Marie účetní (zástup za MD)
III. Pln lnění ní úkolů v oblasti hospodaření ÚSP Chotělice 1) Oblast výnosů: Úpravy rozpočtu: - usnesením ze dne 9.9. 2010 byla provedena změna závazného ukazatele o navýšení příspěvku o 1.476 tis. Kč Skupina výnosových účtů: Hlavní v tis. Kč (z toho pomocné hospodářství) Doplňková - výnosy z tržeb za obědy 220,8 - - - úhrady za pobyt 14.322,9 - jiné ostatní výnosy 270,9 3,7 50,1 - příspěvky a dotace 12.672,7 - - Celkem výnosy 27.487,3 3,7 50,1 2) Oblast nákladů (neinvestiční výdaje): Úpravy rozpočtu: - usnesením Rady Královehradeckého kraje ze dne 29.9. 2010 byla provedena změna specifického ukazatele navýšením limitu mzdových prostředků o 135 tis. Kč Skupina nákladových účtů: Hlavní v tis. Kč (z toho pomocné hospodářství) Doplňková - materiálové 4.154,8 6,6 - - energie 2.026,1-24,4 - mzdové a souvis.soc. 15.922,4 - - - opravy a udrž. 2.379,5 - - - služby 708,1 - - - ostatní náklady 79,0 - - odpisy DHM 2.221,7-16,1 Celkem náklady 27.491,6 6,6 40,5 3) Oblast finančního majetku a) hospodářský výsledek: Hlavní Doplňková Náklady 27.491,6 40,5 Výnosy 27.487,3 50,1 Hosp.výsledek - 4,3 9,6 Návrh na rozdělení HV: 1,1 do rezervního fondu 4,2 do fondu odměn
b) kontrola souladu stavu FKSP a bankovního účtu: účet 243-00 BÚ FKSP 74 462,10 + 24.709,- jednotný příděl 12/10-převod 262 v 1/11 + 84,75 popl.+úroky 12/10-převod 262 v 1/11-9.360,- přísp. na stravování 12/10-převod 262 v 1/11 účet 412-00 FKSP 89 895,85 c) ceniny: Pokladna - provozní 261-00 9 985,00 Pokladna peněžních depozit klientů 261-10 49 704,00 Ceniny-kredity 263-01 486,55 Ceniny-pošt.známky 263-05 380,00 d) cizí majetek na podrozvahové evidenci: Věcná depozita 986-10 7 844 855,94 Vkladní knížky v ks 986-20 80,00 4) Oblast dotací ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů - rozhodnutí č. 1 dotace z prostředků státního rozpočtu v rámci neinvestiční dotace MPSV ve výši 7 561 tis.kč 5) Investice Úpravy rozpočtu: - usnesením Rady Královehradeckého kraje č. RK/20/1013/2010 ze dne 1.9. 2010 byla schválena investiční dotace na přírodní objekt pro letní aktivity klientů ve výši Kč 1.157.511,60 IV. Autoprovoz Druh vozidla Počet ujetých km Spotřeba poh. hmot Průměrná spotřeba PH Fabia 1H1 0520 6.040 458,03 l 7,58 l/100 km VW Tranzit HKO 74-59 7.354 475,93 l 8,16 l/100 km Octavia HKP 53-01 6.364 396,00 l 6,22 l/100 km VW Caddy 3H8 0887 6.327 475,93 l 7,52 l/100 km Celkem 26.085 km 1.805,89 l x
Komentář: - využití vozidel - pro dopravu klientů do zdravotnických zařízení, na sportovní a kulturní, výlety, nákup ošacení, léků, jednání na úřadech, školení, semináře, sociální šetření a další potřebu pro zajištění plynulého chodu ÚSP Chotělice. Stav vozového parku je dobrý. - opravy vozidel - provedeny roční garanční prohlídky u Octavie, VW Tranzit, VW Caddy a Fabie včetně případných potřebných oprav. Technická prohlídka byla provedena po 2 letech u vozidel VW Tranzit a Fabie. V. Plnění ní úkolů v oblasti nakládání s majetkem 1) Stav majetku za jednotlivé kategorie: Kategorie majetku Poř.cena k 1.1.2010 Poř.cena k 31.12. 2010 Pořízení v r. 2010 Vyřazení v r. 2010 Stavby 88.313.068,78 98.648.858,78 10.335.790,- - Stroje,přístroje, zařízení 5.663.552,51 5 805 752,51 142 200,- Dopravní prostředky 2.774.309,10 2.774.309,10 Inventář 53.903,- 53.903,- - Pozemky 722.868,11 722.868,11 - - Celkem 97.527.701,50 108.005.691,50 10.477.990,- Drobný dl.hmotný majetek 3-40tis. Kč Drobný dl.nehmotný majetek 7-60tis.Kč 7.966.792,95 8.850.583,10 883.790,15 163.033,10 170.141,10 7.108,- - Rozpis pořízeného dlouhodobého hm. a nehm. majetku: Stavby - Rekonstrukce domku č.103 329 058,- 20.12.2010 - Modernizace kotelny 87.180,- 30.11.2010 - Rekonstrukce hl. budovy 9.919.552,- 31.12.2010 Stroje, přístroje, zařízení - Elektrický sporák 142 200,- 01.12.2010
2) Stav majetku na podrozvahové evidenci: Číslo účtu Kategorie majetku Stav k 31.12.2010 901-00 DDNHM 500-7tis. 97.839,54 902-00 DDHM 500-3tis. 2.189.834,79 903-00 Majetek zapůjčený 4.900,- 3) Rozbor pohledávek po splatnosti: 469-10 Ostatní dlouhodobé pohledávky Jano Lukáš-splatnost dne 31.12.2004 4.463,- (Usnesením č.j. Nc 6515/2005-7 Okresního soudu v Náchodě byl nařízen platební rozkaz otci Ondreji Jano, avšak plátce je v evidenci uchazečů o zaměstnání, podporu v nezaměstnanosti již nečerpá, tudíž nemůže být provedena srážka). VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních ních fondů Investiční fond TVORBA A POUŹITÍ INVESTIČNÍHO tis.kč FONDU ORGANIZACE stav investičního fondu k 1.1. 2010 435,93 příděl z rezervního fondu organizace 0 příděl z odpisů dlouhodobého majetku 2237,85 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 1157,51 investiční dotace ze SR a SF 0 ostatní zdroje 0 ZDROJE FONDU CELKEM 3831,29 opravy a údržba nemovitého majetku rekonstrukce a modernizace 522,93 pořízení dlouhodobého majetku 142,20 ostatní použití (např. splátky inv.úvěrů) 0 odvod do rozpočtu zřizovatele 1791,0 POUŽITÍ FONDU CELKEM 2456,13 Stav investičního fondu k 31.12. 2010 1375,16 Rezervní fond REZERVNÍ FOND 413 tis.kč REZERVNÍ FOND 414 tis.kč stav rezervního fondu k 1.1. 2010 699,85 stav rezervního fondu k 1.1. 2010 112,02 příděl z výsledku hospodaření 6,19 ostatní zdroje fondu dary 16,00 Zdroje fondu celkem 706,04 Zdroje fondu celkem 128,02 použití fondu do investičního fondu použití fondu do investičního fondu použití fondu na provozní náklady 15,66 použití fondu na provozní náklady ost.použití fondu (mj.ztráta z min.let) ost.použití fondu (použití darů) 12,75 Použití rezervního fondu celkem 15,66 Použití rezervního fondu celkem Stav rezervního fondu k 31.12.2010 690,38 Stav rezervního fondu k 31.12.2010 115,27
Fond odměn FOND ODMĚN tis.kč stav fondu odměn k 1.1. 2010 90,28 příděl z výsledku hospodaření 0,0 zdroje fondu celkem 90,28 použití fondu na osobní náklady Použití fondu odměn celkem Stav fondu odměn k 31.12.2010 90,28 VII. Kontrolní 1. Stručné hodnocení výsledků řídících kontrol: Stručné zhodnocení výsledků řídících kontrol podle 26 a 27 zákona o finanční kontrole - vnitřní kontrolní systém řídící kontroly tvoří: - směrnice ve které jsou vydány instrukce zabezpečující předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu vynaložených finančních prostředků. Předběžná řídící kontrola se realizuje před uskutečněním operace, kde se posuzuje soulad zamýšlené akce s příslušnými právními předpisy, smlouvami a schválenými rozpočty. Předběžné kontrole jsou vyjmuty drobné nákupy za hotové do 5.000,-. Průběžná řídící kontrola ověřuje, zda je operace poté, co byla schválena v rámci předběžné kontroly až do jejího konečného vypořádání a vyúčtování realizována v souladu s příslušnými zákony a dalšími právními předpisy. Následná řídící kontrola je zaměřena na ověření hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti při nakládání s veřejnými prostředky při sestavování výkazů, hlášeních a zprávách sestavovaných v průběhu účetního období. Schvalovací postupy předběžné řídící kontroly, operační a hodnotící postupy průběžné řídící kontroly a revizní postupy následné řídící kontroly zabezpečí pověřený příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. - pověření ředitele osob řídící kontroly (příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní) - podpisové vzory Dle hodnocení přiměřenosti a úi řídících kontrol, které proběhly v roce 2010 nebylo zjištěno závažných zjištění dle 22 odst.6. Na základě žádosti byla v roce 2010 poskytnuta dotace MPSV na spolufinancování poskytování sociálních služeb, a s tímto spojené zpracování výkonu auditorské i. 2. Kontrolní zjištění předané k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů: nebyly žádné. 3. Roční plán kontrolní i: kontrolní v ÚSP Chotělice je naplňována dle ročního plánu kontrol, které jsou stanoveny ředitelem ÚSP Chotělice. Kontrola v roce 2010 byla zaměřena především na oblast hygieny (prádelna, stravovací provoz), na dodržování hmotností u jednotlivých porcí jídla i jeho kvalitu, dále na docházku zaměstnanců, plnění individuálních plánů péče, evidenci balíčků i na zápisy ošacení na karty klientů. U případných zjištěných nedostatků byla zajištěna jejich okamžitá náprava.
4. Další provedené kontroly: KHS - zařazení zaměstnanců a lékařské prohlídky dne 23.4. 2010 KHS - stavební práce na III.etapě dne 18.6. 2010, 1.7. 2010 a 2.12. 2010 KHS - kuchyň dne 3.11.2010 ČSSZ - dne 3.11. 2010 KÚ HK - majetkoprávní kontrola dne 10.11. 2010 FÚ HK - kontrola dotace z MPSV dne 16.12. 2010 VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků - zabezpečeno vnitřní směrnicí o provedení inventarizace, na kterou dále navazuje jmenování inventarizační komise, harmonogram a termíny provedení majetků a závazků a následný zápis o provedení inventarizace za rok 2010. - skutečné stavy majetku a závazků byly zjišťovány po jednotlivých úsecích fyzickou i dokladovou inventurou, srovnány se stavem účetním a dle zákona o účetnictví zaznamenány v inventurních soupisech. Během inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. - během inventarizace bylo zjištěno, že dlouhodobý hmotný majetek (automatická pračka) byl přeřazen bez převodky, proto byl dodatečně majetek v evidenci přeřazen. - během inventarizace byl podán likvidační komisi návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku z důvodu nefunkčnosti a opotřebováním dlouhodobým používáním. Likvidační komise ostatní drobný dlouhodobý majetek (elektrické nůžky na plot) evidovaný v podrozvahové evidenci postoupila k vyřazení dle směrnice s nakládáním přebytečného a neupotřebitelného majetku. Likvidaci dlouhodobého hmotného majetku provede v I.čtvrtletí roku 2011. Vypracovala: Slavíková Jaroslava Dne: 08.02. 2011 Bc. Milan Jánský ředitel ÚSP Chotělice