PV OSZO DP-A 5 / 2015 Z Á P I S z 5. jednání PV-Odborového sdružení-zo DP hl.m. Prahy-Autobusy, konaného dne 06. 03. 2015 v zasedací místnosti PV-OSZO DP-A, U Vozovny 6, Praha 10 Přítomni: pp. Pospíšil, Štícha, Nový, Novák, Vizingr, Heppner Omluveni: PROGRAM JEDNÁNÍ 1. Kontrola zápisu č. 04/2015 PV-Odborového sdružení DP-A 2. Informace z KV o změně KS-MP na roky 2010-2015 3. Informace o provedení revize výdajů a příjmů PV OSZO DP-A za rok 2014 4. Informace o volbách do ZV OSZO KLÍČOV 5. Informace z jednání představenstva a dozorčí rady 6. Různé: -projednání předložených materiálů z vedení DP, a.s. -informace a připomínky zástupců ZO-OSZO DP-A z jednotlivých garáží V úvodu jednání přivítal předseda přítomné zástupce Odborového sdružení-zo a požádal je o vyjádření, případně o doplnění navrhovaného programu jednání. Po poskytnutí informací byl následně předložený návrh programu jednání přítomnými schválen. 1) Kontrola a projednání zápisu č. 04/2015 Podnikový výbor schválil zápis z předcházejícího jednání.
2) Informace z KV o změně KS-MP na roky 2010-2015 17. 3. 2015 Nový bod 2.10 S účinností od 1. 2. 2015 budou navýšeny mzdové tarify podle bodů 2.1, 2.2, 2.3a), 2.3b) a 2.4 Přílohy kolektivní smlouvy Mzdového předpisu o 2,1 % nad úroveň stanovenou k 1. 1. 2015 v souladu s body 2.8 a 2.9 Přílohy kolektivní smlouvy Mzdového předpisu. Bod je v rozporu Změna bodu 2.6.2: Základní mzdy v tarifním rozpětí mohou být přiznány v takové výši, aby úsek generálního ředitele, úseky odborných ředitelů nebo v úsecích členěných na jednotky nepřekročily součet 50% rozpětí v přiznaných tarifních stupních zaměstnanců těchto úseků nebo jednotek, přičemž nesmí dojít k přesunu prostředků přidělených pro TH zaměstnance dle rozdělení do tabulek 2.3 a) a 2.3 b), přepravní kontrolory a pro manuální zaměstnance. U úseků členěných na jednotky bude při rozdělení rozpětí zohledněno jejich členění na jednotky a první nižší útvar, než je jednotka. U JDCM je zohledněno členění na první nižší útvar než je služba. Bod je v rozporu Další kolektivní vyjednávání se uskuteční dne 16.4.2015 Záznam z 1. kola kolektivního vyjednávání o změně KS na roky 2010-2015 ze dne 17. 3. 2015 Nový návrh zaměstnavatele: Změna bodu 5.8: Zaměstnanecké jízdné Zaměstnanecké jízdné bude od roku 2012 poskytováno pouze a výlučně na kartu Opencard. Pouze v případě ukončení vydávání karty Opencard, na papírový kupon. Kartu Opencard vydává Magistrát hl. m. Prahy, který také stanovuje podmínky pro vydávání a užívání, která je ve vlastnictví občana (držitele). V případě vyčerpání licencí a ukončení vydávání karty Opencard bude zaměstnanci vystavena papírová zaměstnanecká průkazka, a to pracovištěm 400340 Distribuce jízdních dokladů (lístkárna). Manipulační poplatek za vyhotovení zaměstnanecké průkazky činí 15,- Kč, cena normalizovaného pouzdra činí 10,- Kč vč. DPH. Podmínkou pro poskytnutí zaměstnaneckého jízdného pro zaměstnance nebo rodinného příslušníka je držení platné karty Opencard na jméno (personifikovaná). V případě žádosti o vydání papírového zaměstnaneckého kuponu je podmínkou držení papírové zaměstnanecké průkazky. Od 1. 1. 2012 mají právo na zaměstnanecké jízdné zaměstnanci ihned po uzavření pracovně právního vztahu (s výjimkou dohody o provedení práce), v případě zavedení papírových kuponů mají právo na zaměstnanecké jízdné zaměstnanci po 1 měsíci nepřetržitého trvání pracovního poměru, jejich rodinní příslušníci po 3 měsících od uzavření pracovně právního vztahu (s výjimkou dohody o provedení práce). Zaměstnanci DP náleží jízdní výhody ve smyslu předchozích ustanovení pouze z jednoho pracovně právního vztahu. V případě zavedení papírových zaměstnaneckých kuponů zaměstnanec v době 1. měsíce nepřetržitého pracovního poměru v DP při služebním pobytu nebo v době výkonu práce v prostorách dopravního prostředku nebo placeném prostoru metra se při kontrole jízdného dokladu prokazuje identifikační kartou a potvrzeným dokumentem Oprávnění k bezplatnému používání prostředků MHD v rámci plnění povinností vyplývajících z pracovní smlouvy. 2
5.8.5. Při zániku nároku na zaměstnanecké jízdné bude toto jízdné na kartě Opencard zablokováno a uživatel je povinen se řídit platným Tarifem PID. Uživatel se o této skutečnosti může informovat na validátoru. Při zániku nároku na zaměstnanecké jízdné v případě papírového kuponu musí uživatel neprodleně vrátit kupon na lístkárnu DPP. Za neodevzdanou zaměstnaneckou jízdenku je držitel povinen zaplatit finanční náhradu za neodůvodněné obohacení ve výši alikvotní části měsíčního jízdného, odpovídající příslušné tarifní kategorii dle tarifu PID těch cestujících, kteří nemají nárok na zvýhodněné zaměstnanecké jízdné, a to ode dne zániku nároku na jízdenku až do konce její původní platnosti. Při změně tarifu v průběhu roku se alikvotní část propočítá z obou cen zvlášť. Podnikový výbor bere na vědomí 3) Informace o provedení revize výdajů a příjmů PV OSZO DP-A za rok 2014 Dne 20.2.2015 proběhla revize výdajů a příjmů PV OS za rok 2014. Byly zkontrolovány všechny přijaté a vydané faktury, bankovní účty BÚ-1 (294499379/0800) a BÚ-2 (19-294499379/0800), pokladní kniha a hotovost v pokladně. Předseda RK pan Heppner Miloslav s dalšími členy RK panem Janem Holkupem, Petrem Vizingrem a paní Kateřinou Sejkovou neshledali v účetnictví žádné nesrovnalosti a svými podpisy potvrdili, že PV OSZO DP-A v roce 2014 hospodařil s péčí řádného hospodáře. Hospodářský výsledek roku 2014 Plán rozpočtu Skutečnost Rozdíl (úspora) 568 000 Kč 420 650 Kč 147 350 Kč V této úspoře je zahrnut sponzorský dar na LDT Dopraváček ve výši 40 000 Kč, který jsme v roce 2014 nevyčerpali a bude použit na opravy LDT v letošním roce. Na příspěvku z FSN jsme dostali o 36 080 Kč méně oproti plánu 350 000 Kč, protože se nám v druhém pololetí snížila základna cca o 50 členů, odchodem do starobního důchodu a malým zájmem hlavně mladých lidí vstoupit do odborové organizace. Hospodaření v roce 2014 lze hodnotit velmi pozitivně oproti roku 2013, kdy jsme byli v mínusu 226 400 Kč. 4) Informace o volbách do ZV OSZO DP-Autobusy Klíčov Ve dnech 2.3. 3.3.2015 proběhly volby nového ZV OSZO Klíčov a dne 5.3. na 1. schůzi ZV byl zvolen novým předsedou ZV pan Marcel Nový, místopředsedou pan Ptáček Milan a hospodářem pan Terer Miroslav. Podnikový výbor bere na vědomí 3
5) Jednání představenstva a dozorčí rady Z jednání představenstva Změna v orgánech dceřiných společností představenstvo společnosti v působnosti valné hromady Střední průmyslové školy dopravní, a.s. obsadilo dlouhodobě uvolněné místo člena dozorčí rady SPŠD Zpráva o hospodaření a kalkulace nákladů PID za rok 2014 představenstvo vzalo na vědomí zprávu o hospodaření a kalkulaci nákladů PID za rok 2014 Účetní závěrka - představenstvo schválilo účetní závěrku roku 2014 a zprávu o vztazích za rok 2014 Zasedání autobusové komise UITP - představenstvo schválilo zasedání autobusové komise UITP v Praze v průběhu roku 2016 (květen nebo říjen) Pravidelně předkládané informace představenstvo přijalo periodicky předkládané informace o průběhu stavby metra V.A, stavu přípravy metra I.D, o čerpání dotací z fondů EU či o zavádění programu předcházení trestní činnosti Z jednání dozorčí rady Majetkoprávní záležitosti dozorčí rada projednala majetkoprávní záležitosti z 2. Jednání představenstva, které se uskutečnilo dne 9. 2. 2015 Informace o průběhu stavby metra V.A dozorčí rada byla informována o uskutečnění tzv. bílé jízdy soupravy metra dne 10. 2. 2015, dále byla dozorčí rada ujištěna o dodržení termínu uvedení do provozu V.A ke dni 6. 4. 2015 Pravidelně předkládané informace dozorčí rada se seznámila s pravidelně předkládanými informacemi o činnosti představenstva, o plnění plánu zadávacích řízení či s přehledem plnění nápravných opatření Jmenování před vybraných zástupců DR do hodnotících komisí dozorčí rada jmenovala v souladu s čl. 19 svého jednacího řádu předvybrané zástupce dozorčí Výsledek hospodaření za období 1-12/2014 Za hodnocené období bylo dosaženo zisku ve výši 315 956 tis. Kč, tj. o 183 382 tis. Kč více oproti plánovanému zisku ve výši 132 574 tis. Kč. Plnění výsledku hospodaření je důsledkem překročení plánovaných nákladů o 68 622 tis. Kč a překročení plánovaných výnosů o 252 004 tis. Kč. Skutečná výše kompenzace je dle výsledku hospodaření za rok 2014 v celkové výši 11 610 060 tis. Kč (vč. přiměřeného zisku 534 000 tis. Kč). Na rok 2014 byla plánovaná kompenzace (dodatek č. 9 ke Smlouvě o ZVS) v částce 11 629 492 tis.kč, rozdíl mezi skutečnou a plánovanou kompenzací činí -19 432 tis. Kč. FINANCOVÁNÍ Na začátku roku měl DP stav krátkodobého finančního majetku (účty v bankách + peníze) 4 693 mil. Kč. Z toho na hlavním účtu u České spořitelny, a. s. měl DP 3 518 mil. Kč a 1 105 mil. Kč byly finanční prostředky ze směnečného programu. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů však činily 8 898 mil. Kč, z toho 6 mld. ze směnečného programu. V oblasti velkých příjmů obdržel DP (kromě tržeb z jízdného) kompenzaci za poskytování služeb MHD podle smlouvy o veřejných službách od HMP, dotace na výstavbu metra V.A a I.D, dotace od EU a od finančního úřadu vrácené částky nadměrného odpočtu DPH. Na konci každého čtvrtletí byly uhrazeny další splátky úvěru na vlaky metra, které spolu s úroky a opcí (collar) činily finančně 384 mil. Kč. Celkem bylo uhrazeno jednačtyřicet z jednašedesáti splátek. K 31. 12. 2014 byla výše úvěru (opět finančně) 1 425 mil. Kč. V červnu 2013 uzavřel DP s Českou spořitelnou, a. s. a Československou obchodní bankou, a. s. druhou smlouvu o směnečném programu na nákup nových tramvají, a to do výše 8 mld. Kč. V průběhu roku 2014 4
vyčerpal DP ze směnečného programu postupně dalších 1,4 mld. Kč. Závazek ze směnečného programu tedy k 31. 12. 2014 činil 7,4 mld. Kč. K 31. 12. 2014 měl DP krátkodobý finanční majetek ve výši 4 021 mil. Kč, z toho na hlavním účtu 3 682 mil. Kč. Disponibilní prostředky ze směnečného programu činily 247 mil. Kč. Menší částky měl DP na dalších bankovních účtech, v hotovosti a ceninách. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů však činily 9 515 mil. Kč (z toho 7,4 mld. Kč ze směnečného programu). PŘEDPOKLÁDÁNÝ VÝVOJ V prvních dvou až třech měsících roku 2015 budou hrazeny převážně faktury z roku 2014, které byly k 31. 12. 2014 zaúčtovány jako závazky. Výrazné budou zejména platby za výstavbu metra V.A (téměř 1,3 mld. Kč), časem by však měly být tyto platby pokryty dotacemi z EU a od HMP (úvěr EIB). Fakturace za metro V.A v roce 2015 by měla být ještě cca ve výši 2,5 mld. Kč. Budou pokračovat dodávky nových tramvají 15T s tím, že dodávky let 2015 až 2018 by měly být hrazeny po dobu osmi let, tj. až do roku 2022. Znamená to, že úhrada 50 % kupní ceny každé tramvaje bude odložena o 4 roky. Ročně půjde o úhradu cca 1,1 mld. Kč. Směnečný program bude od prosince 2015 splácen, a to po dobu deseti let. Vždy v prosinci by tak mělo být hrazeno 740 mil. Kč. Kromě toho se ke směnečnému programu pojí výrazné náklady. Do roku 2019 bude ještě splácen úvěr na vlaky metra - jedná se každoročně o jistinu ve výši 285 mil. Kč a také platby úroků a opce. 6) Různé: - informace z KV o změně KS MP na roky 2010-2015 - informace o stavu příprav na LDT Dopraváček Nuzice Zapsal: Václav Pospíšil tel: 721 752 386, 296 130 008 PospisilV@dpp.cz www.oszo-dpa.cz https://www.facebook.com/ldtdopravacek 5