P Ř Í J M Y - dle tříd ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ČAKOVIČKY - ROK 2009 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 688212.94 650000.00 105.88 688300.00 99.99-87.06 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 53867.83 350000.00 15.39 55000.00 97.94-1132.17 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 54422.91 20000.00 272.11 54500.00 99.86-77.09 1121 Daň z příjmů právnických osob 725194.06 660000.00 109.88 725200.00 100.00-5.94 1211 Daň z přidané hodnoty 1417291.92 1200000.00 118.11 1417300.00 100.00-8.08 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd 0.00 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1337 Poplatek za likvidaci komunáln 278834.00 250000.00 111.53 278900.00 99.98-66.00 1341 Poplatek ze psů 17666.00 10700.00 165.10 17600.00 100.37 66.00 1343 Poplatek za užívání veřejného 0.00 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1361 Správní poplatky 2500.00 1000.00 250.00 2500.00 100.00 0.00 1511 Daň z nemovitostí 416522.07 330000.00 126.22 416500.00 100.01 22.07 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 3654511.73 3474100.00 105.19 3655800.00 99.96-1288.27 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a 97134.60 35000.00 277.53 97900.00 99.22-765.40 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6000.00 0.00 0.00 6000.00 100.00 0.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 162828.00 65000.00 250.50 163000.00 99.89-172.00 2141 Příjmy z úroků (část) 16854.15 50000.00 33.71 20000.00 84.27-3145.85 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.maj 2000.00 0.00 0.00 2000.00 100.00 0.00 2321 Přijaté neinvestiční dary 24000.00 10000.00 240.00 24000.00 100.00 0.00 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 308816.75 160000.00 193.01 312900.00 98.70-4083.25 1
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh 232000.00 0.00 0.00 232000.00 100.00 0.00 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 232000.00 0.00 0.00 232000.00 100.00 0.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 13877.00 0.00 0.00 13900.00 99.83-23.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 72600.00 0.00 0.00 72600.00 100.00 0.00 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 165571.00 0.00 0.00 165600.00 99.98-29.00 4121 Neinvestiční přijaté transfery 112500.00 0.00 0.00 112500.00 100.00 0.00 4216 Ostatní investiční přijaté tra 400000.00 0.00 0.00 400000.00 100.00 0.00 4222 Investiční přijaté transfery o 2190000.00 0.00 0.00 2190000.00 100.00 0.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 2954548.00 0.00 0.00 2954600.00 100.00-52.00 C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl 7149876.48 3634100.00 196.74 7155300.00 99.92-5423.52 2
V Ý D A J E - dle tříd Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 330267.00 420000.00 78.64 444200.00 74.35-113933.00 5021 Ostatní osobní výdaje 58168.00 52000.00 111.86 65800.00 88.40-7632.00 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 383337.00 378000.00 101.41 383500.00 99.96-163.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 161259.00 206500.00 78.09 206500.00 78.09-45241.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 68951.00 72500.00 95.10 77700.00 88.74-8749.00 5038 Povinné pojistné na úrazové po 1464.00 2500.00 58.56 2500.00 58.56-1036.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8553.00 5000.00 171.06 9000.00 95.03-447.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 171778.00 0.00 0.00 172000.00 99.87-222.00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího 3742.00 0.00 0.00 3800.00 98.47-58.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 41318.30 85000.00 48.61 85000.00 48.61-43681.70 5141 Úroky vlastní 399792.80 414000.00 96.57 414000.00 96.57-14207.20 5153 Plyn 41879.67 100000.00 41.88 113200.00 37.00-71320.33 5154 Elektrická energie 88490.00 153000.00 57.84 141000.00 62.76-52510.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 10405.00 15000.00 69.37 12000.00 86.71-1595.00 5161 Služby pošt 4310.50 5000.00 86.21 5000.00 86.21-689.50 5162 Služby telekomunikací a radiok 38543.08 50000.00 77.09 50000.00 77.09-11456.92 5163 Služby peněžních ústavů 37940.00 20000.00 189.70 38000.00 99.84-60.00 5166 Konzultační, poradenské a práv 15500.00 10000.00 155.00 16000.00 96.88-500.00 5167 Služby školení a vzdělávání 10020.00 10000.00 100.20 10100.00 99.21-80.00 5168 Služby zpracování dat 48000.00 48000.00 100.00 48000.00 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 835504.40 413500.00 202.06 838800.00 99.61-3295.60 5171 Opravy a udržování 164789.00 130000.00 126.76 223000.00 73.90-58211.00 5172 Programové vybavení 9568.00 0.00 0.00 10000.00 95.68-432.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 15398.00 5000.00 307.96 16200.00 95.05-802.00 5175 Pohoštění 9334.00 5000.00 186.68 10000.00 93.34-666.00 5193 Výdaje na dopravní územní obsl 129155.87 71500.00 180.64 129200.00 99.97-44.13 5194 Věcné dary 26426.00 15000.00 176.17 46900.00 56.35-20474.00 5221 Neinvestiční transfery obecně 3000.00 0.00 0.00 3000.00 100.00 0.00 3
5222 Neinvestiční transfery občansk 0.00 4000.00 0.00 4000.00 0.00-4000.00 5229 Ost.neinvestiční transfery nez 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 134344.40 245000.00 54.83 265000.00 50.70-130655.60 5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00-2000.00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízený 350000.00 350000.00 100.00 350000.00 100.00 0.00 5362 Platby daní a poplatků státním 1210.00 1000.00 121.00 2000.00 60.50-790.00 5492 Dary obyvatelstvu 5000.00 0.00 0.00 5000.00 100.00 0.00 Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 3607448.02 3298500.00 109.37 4202400.00 85.84-594951.98 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh 82460.00 0.00 0.00 82500.00 99.95-40.00 6121 Budovy, haly a stavby 2118888.40 0.00 0.00 2119200.00 99.99-311.60 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2201348.40 0.00 0.00 2201700.00 99.98-351.60 C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5808796.42 3298500.00 176.10 6404100.00 90.70-595303.58 Výsledek od Schválený Upravený text položka začátku r. rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-1248969.06-335600.00 372.16-751200.00 166.26 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt (+/-) 8901-92111.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-1341080.06-335600.00 399.61-751200.00 178.53 4
Porovnání aktiv a pasiv 2007 2008 2009 A K T I V A 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 40.329,95 68.604,35 78.172,35 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 217.501,00 369.816,00 369.816,00 021 Stavby 21.755.824,10 43.230.296,25 43.471.530,65 022 Samost.movité věci a soubory movit.věcí 134.252,80 181.840,90 427.394,90 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 535.109,35 729.439,61 890.217,61 031 Pozemky 2.353.606,00 10.207.766,90 10.235.795,90 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 82.460,00 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 10.988.048,15 576.661,00 1.208.761,00 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20.000,00 20.000,00 20.000,00 213 Poskyt.příspěvky a dotace přísp.organiz. 291.375,00 419.250,00 350.000,00 214 Poskyt.dotace ostatním subjektům 15.993,00 4.000,00 0,00 218 Zúčtování výdajů územ.samospráv.celků 14.106.467,98 20.428.716,45 5.426.873,42 221 Limity výdajů 8.687.000,00 1.790.347,30 0,00 231 Základní běžný účet 15.010.325,29 2.933.876,35 4.182.845,41 314 Poskytnuté provozní zálohy 168.115,00 150.870,00 123.200,00 335 Pohledávky za zaměstnanci 0,00 2.018,00 0,00 410 Materiální náklady 483.984,50 606.353,51 438.049,97 420 Služby a náklady nevýrobní povahy 844.922,03 1.422.756,04 1.533.216,85 430 Cestovné a ost.výplaty fyzickým osobám 516,00 6.837,00 8.738,00 440 Mzdové a ostatní osobní náklady 559.303,00 776.069,00 847.901,00 471 Úroky 0,00 301.213,80 399.792,80 472 Penále a poplatky 0,00 7.230,00 14,00 474 Finanční náklady 0,00 0,00 9.255,00 5
P A S I V A 2007 2008 2009 211 Financování výdajů územ.samospráv.celků 9.752.840,98 2.776.576,03 4.091.180,62 215 Vyúčt.rozp.příjmů z běž.čin.úz.sam.celků 63.287,70 296.660,10 0,00 217 Zúčtování příjmů územ.samospráv.celků 14.140.268,46 6.991.636,12 7.149.876,48 321 Dodavatelé 889.539,00 4.596.313,91 3.596.313,91 331 Zaměstnanci 3.480,00 54.876,00 43.103,00 336 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj. 10.119,00 27.989,00 31.017,00 342 Ostatní přímé daně 3.501,00 9.246,00 10.056,00 379 Jiné závazky 14.861,00 0,00 0,00 901 Fond dlouhodobého majetku 36.044.671,35 55.384.425,01 56.784.148,41 933 Převod zúčt. příjmů a výdajů minul.let 7.190.601,81 7.224.402,29-6.212.678,04 951 Dlouhodobé bankovní úvěry 8.000.000,00 7.839.300,00 7.839.300,00 964 Saldo výdajů a nákladů 230.214,35-900.038,20-3.457.518,82 965 Saldo příjmů a výnosů -130.711,50-67.423,80 229.236,30 Porovnání závazků 2007 2008 2009 Z Á V A Z K Y 321 Dodavatelé 889.539,00 4.596.313,91 3.596.313,91 331 Zaměstnanci 3.480,00 54.876,00 43.103,00 336 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj. 10.119,00 27.989,00 31.017,00 342 Ostatní přímé daně 3.501,00 9.246,00 10.056,00 379 Jiné závazky 14.861,00 0,00 0,00 P O H L E D Á V K Y 314 Poskytnuté provozní zálohy 168.115,00 150.870,00 123.200,00 335 Pohledávky za zaměstnanci 0,00 2.018,00 0,00 6
Porovnání příjmů a výdajů 2007 2008 2009 P Ř Í J M Y 12.716.329,46 6.732.917,62 7.149.876,48 V Ý D A J E 12.989.896,98 18.709.335,56 5.808.796,42 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY 2007 2008 2009 1 Daňové příjmy (třída 1) 2805432.85 3518436.29 3654511.73 2 Nedaňové příjmy (třída 2) 560940.61 414047.08 308816.75 3 Přijaté dotace - fin.vztah (4112+4212) 40132.00 41600.00 72600.00 4 Dluhová základna 3406505.46 3974083.37 4035928.48 5 Úroky (5141) 0.00 337359.40 399792.80 6 Splátky jistin a dluhopisů (8xx2,8xx4) 0.00 160700.00 0.00 7 Splátky leasingu (5178) 0.00 0.00 0.00 8 Dluhová služba 0.00 498059.40 399792.80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 Ukazatel dluhové služby 0.00 % 12.53 % 9.91 % 7
VYUČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU k 31.12. roku 2009 Neinvestiční transfery Uz Pol Poskytovatel Název Poskytnuto Použito Vratka v Vratka při 13234 4116 MPSV ČR Aktivní politika zam 95.085,00 95.085,00 0,00 0,00 14008 4116 MV ČR Czechpoint 70.486,00 70.486,00 0,00 0,00 98348 4111 VPS ČR Úcel.dotace na výdaj 13.877,00 13.877,00 0,00 0,00 C e l k e m : 179.448,00 179.448,00 0,00 0,00 Investiční transfery 29897 4216 MZe ČR Vodovod Čakovičky 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 C e l k e m : 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 C E L K E M : 579.448,00 560.006,00 0,00 0,00 8
ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ DLE TŘÍD Ttřída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 3.654.511,73 3.474.100,00 105.19 3.655.800,00 99.96-1.288,27 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 308.816,75 160.000,00 193.01 312.900,00 98.70-4.083,25 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 232.000,00 0,00 0.00 232.000,00 100.00 0,00 4 - PŘIJATÉ DOTACE 2.954.548,00 0,00 0.00 2.954.600,00 100.00-52,00 C E L K E M P Ř Í J M Y 7.149.876,48 3.634.100,00 196.74 7.155.300,00 99.92-5.423,52 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 3.607.448,02 3.298.500,00 109.37 4.202.400,00 85.84-594.951,98 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2.201.348,40 0,00 0.00 2.201.700,00 99.98-351,60 C E L K E M V Ý D A J E 5.808.796,42 3.298.500,00 176.10 6.404.100,00 90.70-595.303,58 D A Ň O V É P Ř Í J M Y Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 2.938.989,66 2.880.000,00 102.05 2.940.300,00 99.96 1.310,34 Místní popl. (Pol:133x-134x) 296.500,00 263.100,00 10.30 296.500,00 100.00 0,00 Správní popl.(pol:136x ) 2.500,00 1.000,00 0.09 2.500,00 100.00 0,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) 416.522,07 330.000,00 14.46 416.500,00 1 00.01-22,07 9
SDÍLENÉ DANĚ PO MĚSÍCÍCH Měsíc Skutečnost Leden 338.989,01 Únor 251.988,00 Březen 94.930,00 Duben 221.594,00 Květen 221.533,00 Červen 109.800,00 Červenec 292.317,00 Srpen 241.122,00 Září 295.577,00 Říjen 398.597,77 Listopad 297.619,31 Prosinec 174.922,57 CELKEM : 2.938.989,66 SDÍLENÉ DANĚ PO MĚSÍCÍCH ZA POSLEDNÍ TŘI ROKY Měsíc Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Měsíc Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 leden 198.143,00 288.429,42 338.989,01 červenec 218.773,61 403.180,00 292.317,00 únor 207.549,00 239.651,00 251.988,00 srpen 219.614,00 252.554,50 241.122,00 březen 127.393,00 169.646,00 94.930,00 září 136.412,00 270.628,00 295.577,00 duben 252.714,61 0,00 221.594,00 říjen 283.212,00 315.424,00 398.597,77 květen 154.685,00 202.459,00 221.533,00 listopad 229.334,00 287.124,31 297.619,31 červen 96.263,00 248.997,00 109.800,00 prosinec 184.025,63 161.256,92 174.922,57 CELKEM 2.308.118,85 2.839.350,15 2.938.989,66 10
V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2212 Silnice 122532.00 30000.00 408.44 123000.00 99.62-468.00 2221 Provoz veřejné silniční doprav 129155.87 71500.00 180.64 129200.00 99.97-44.13 2321 Odvádění a čištění odpadních v 26360.00 500.00 5272.00 26400.00 99.85-40.00 3111 Předškolní zařízení 352574.00 350000.00 100.74 352600.00 99.99-26.00 3113 Základní školy 105004.40 230000.00 45.65 230000.00 45.65-124995.60 3392 Zájmová činnost v kultuře 22911.00 10000.00 229.11 35000.00 65.46-12089.00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3421 Využití volného času dětí a ml 33836.00 24000.00 140.98 60500.00 55.93-26664.00 3631 Veřejné osvětlení 8092.00 42000.00 19.27 30000.00 26.97-21908.00 3632 Pohřebnictví 2340.00 3000.00 78.00 3000.00 78.00-660.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 471099.80 210000.00 224.33 471200.00 99.98-100.20 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ( 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 280844.00 146000.00 192.36 311500.00 90.16-30656.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 20000.00 1000.00 2000.00 21000.00 95.24-1000.00 6112 Zastupitelstva obcí 503215.50 510000.00 98.67 515500.00 97.62-12284.50 6117 Volby do Evropského parlamentu 13877.00 0.00 0.00 13900.00 99.83-23.00 6171 Činnost místní správy 1115813.65 1236500.00 90.24 1465600.00 76.13-349786.35 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 399792.80 414000.00 96.57 414000.00 96.57-14207.20 C E L K E M : 3607448.02 3298500.00 109.37 4202400.00 85.84-594951.98 11
V Ý D A J E - VÝPIS DLE ODDÍLŮ PARAGRAFŮ rozpočet výdaje celkem upravený % Rozdíl 22 Doprava 251687.87 245554.00 497241.87 497800.00 99.89-558.13 23 Vodní hospodářství 26360.00 1500000.00 1526360.00 1526400.00 100.00-40.00 31 Vzdělávání a školské služby 457578.40 0.00 457578.40 582600.00 78.54-125021.60 33 Kultura, církve a sdělovací pr 22911.00 0.00 22911.00 35000.00 65.46-12089.00 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 33836.00 0.00 33836.00 60500.00 55.93-26664.00 36 Bydlení, komunální služby a úz 10432.00 82460.00 92892.00 115500.00 80.43-22608.00 37 Ochrana životního prostředí 751943.80 241234.40 993178.20 1024200.00 96.97-31021.80 55 Požární ochrana a integrovaný 20000.00 0.00 20000.00 21000.00 95.24-1000.00 61 Státní moc, státní správa, úze 1632906.15 132100.00 1765006.15 2127100.00 82.98-362093.85 63 Finanční operace 399792.80 0.00 399792.80 414000.00 96.57-14207.20 C E L K E M : 3607448.02 2201348.40 5808796.42 6404100.00 90.70-595303.58 CELKOVÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 0000 6609059.73 3474100.00 190.24 6610400.00 99.98-1340.27 2321 Odvádění a čištění odpadních v 176328.00 20000.00 881.64 176500.00 99.90-172.00 3421 Využití volného času dětí a ml 24000.00 10000.00 240.00 24000.00 100.00 0.00 3636 Územní rozvoj 232000.00 0.00 0.00 232000.00 100.00 0.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 59385.60 20000.00 296.93 59400.00 99.98-14.40 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 23927.00 0.00 0.00 24000.00 99.70-73.00 6171 Činnost místní správy 8322.00 60000.00 13.87 9000.00 92.47-678.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 16854.15 50000.00 33.71 20000.00 84.27-3145.85 C E L K E M P Ř Í J M Y : 7149876.48 3634100.00 196.74 7155300.00 99.92-5423.52 12
CELKOVÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2212 Silnice 122532.00 30000.00 408.44 123000.00 99.62-468.00 2221 Provoz veřejné silniční doprav 374709.87 71500.00 524.07 374800.00 99.98-90.13 2310 Pitná voda 500000.00 0.00 0.00 500000.00 100.00 0.00 2321 Odvádění a čištění odpadních v 1026360.00 500.00 205272.00 1026400.00 100.00-40.00 3111 Předškolní zařízení 352574.00 350000.00 100.74 352600.00 99.99-26.00 3113 Základní školy 105004.40 230000.00 45.65 230000.00 45.65-124995.60 3392 Zájmová činnost v kultuře 22911.00 10000.00 229.11 35000.00 65.46-12089.00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3421 Využití volného času dětí a ml 33836.00 24000.00 140.98 60500.00 55.93-26664.00 3631 Veřejné osvětlení 8092.00 42000.00 19.27 30000.00 26.97-21908.00 3632 Pohřebnictví 2340.00 3000.00 78.00 3000.00 78.00-660.00 3635 Územní plánování 82460.00 0.00 0.00 82500.00 99.95-40.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 471099.80 210000.00 224.33 471200.00 99.98-100.20 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ( 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 522078.40 146000.00 357.59 553000.00 94.41-30921.60 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 20000.00 1000.00 2000.00 21000.00 95.24-1000.00 6112 Zastupitelstva obcí 503215.50 510000.00 98.67 515500.00 97.62-12284.50 6117 Volby do Evropského parlamentu 13877.00 0.00 0.00 13900.00 99.83-23.00 6171 Činnost místní správy 1247913.65 1236500.00 100.92 1597700.00 78.11-349786.35 13
POROVNÁNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Měsíc Příjmy Výdaje Leden 707.061,74 1.375.753,60 Únor 467.685,03 152.813,68 Březen 223.112,20 297.724,20 Duben 245.400,17 247.118,82 Květen 285.456,78 736.419,37 Červen 154.112,28 252.334,00 Červenec 450.715,42 212.034,46 Srpen 361.461,74 458.563,19 Září 437.030,27 380.432,32 Říjen 582.967,42 296.236,48 Listopad 317.377,23 430.806,89 Prosinec 2.917.496,20 968.559,41 CELKEM : 7.149.876,48 5.808.796,42 POROVNÁNÍ BĚŽNÝCH A KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ Měsíc výdaje Běžné Kapitálové 5xxx 6xxxx Leden 333.753,60 1.042.000,00 Únor 152.813,68 0,00 Březen 297.724,20 0,00 Duben 247.118,82 0,00 Květen 455.484,97 280.934,40 Červen 211.874,00 40.460,00 Červenec 212.034,46 0,00 Srpen 458.563,19 0,00 Září 380.432,32 0,00 Říjen 296.236,48 0,00 Listopad 338.406,89 92.400,00 Prosinec 223.005,41 745.554,00 CELKEM : 3.607.448,02 2.201.348,40 14
POROVNÁNÍ BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A SALDO PROVOZNÍHO PŘEBYTKU Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden 659.561,74 333.753,60 325.808,14 Únor 385.185,03 152.813,68 232.371,35 Březen 141.112,20 297.724,20-156.612,00 Duben 245.400,17 247.118,82-1.718,65 Květen 285.456,78 455.484,97-170.028,19 Červen 154.112,28 211.874,00-57.761,72 Červenec 430.715,42 212.034,46 218.680,96 Srpen 361.461,74 458.563,19-97.101,45 Září 437.030,27 380.432,32 56.597,95 Říjen 582.967,42 296.236,48 286.730,94 Listopad 317.377,23 338.406,89-21.029,66 Prosinec 2.917.496,20 223.005,41 2.694.490,79 CELKEM : 6.917.876,48 3.607.448,02 3.310.428,46 MĚSÍČNÍ STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ účet 261/xx Měsíc Základní běžný Pokladna Leden 2.173.073,49 4 5.552,00 Únor 2.487.944,84 29.437,00 Březen 2.413.332,84 32.024,00 Duben 2.411.614,19 22.663,00 Květen 1.960.651,60 24.680,00 Červen 1.862.429,88 2.458,00 Červenec 2.101.110,84 8.788,00 Srpen 2.004.009,39 6.105,00 Září 2.060.607,34 18.391,00 Říjen 2.347.338,28 7.197,00 Listopad 2.233.908,62 24.314,00 Prosinec 4.182.845,41 0,00 15
PŘÍJMY A VÝDAJE DLE ÚČELOVÝCH ZNAKŮ UZ 00 0 00483 - Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4222 Investiční přijaté transfery o 190000.00 0.00 0.00 190000.00 100.00 0.00 Příjmy: 190000.00 0.00 0.00 190000.00 100.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 190000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190000.00 Výdaje: 190000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190000.00 UZ 00 0 29182 - Vodovod Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 0.00 0.00 0.00 400000.00 0.00-400000.00 Výdaje: 0.00 0.00 0.00 400000.00 0.00-400000.00 UZ 00 0 29784 - Výst.a obnova infrastruktury v Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4216 Ostatní investiční přijaté tra 0.00 0.00 0.00 400000.00 0.00-400000.00 Příjmy: 0.00 0.00 0.00 400000.00 0.00-400000.00 UZ 00 0 29897 - Vodovod MZE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4216 Ostatní investiční přijaté tra 400000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400000.00 Příjmy: 400000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400000.00 6121 Budovy, haly a stavby 400000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400000.00 Výdaje: 400000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400000.00 16
UZ 00 0 98348 - Účel. dotace na výdaje spoj. s Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 13877.00 0.00 0.00 13900.00 99.83-23.00 Příjmy: 13877.00 0.00 0.00 13900.00 99.83-23.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 245.00 0.00 0.00 300.00 81.67-55.00 5021 Ostatní osobní výdaje 8800.00 0.00 0.00 8800.00 100.00 0.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 630.00 0.00 0.00 600.00 105.00 30.00 5169 Nákup ostatních služeb 3420.00 0.00 0.00 3400.00 100.59 20.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 182.00 0.00 0.00 200.00 91.00-18.00 5175 Pohoštění 600.00 0.00 0.00 600.00 100.00 0.00 Výdaje: 13877.00 0.00 0.00 13900.00 99.83-23.00 UZ 33 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 14262.00 0.00 0.00 12600.00 113.19 1662.00 Příjmy: 14262.00 0.00 0.00 12600.00 113.19 1 662.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 8545.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8545.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 2724.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2724.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 756.00 0.00 0.00 0.00 0.00 756.00 Výdaje: 12025.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12025.00 UZ 33 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 80823.00 0.00 0.00 73100.00 110.56 7723.00 Příjmy: 80823.00 0.00 0.00 73100.00 110.56 7723.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 47412.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47412.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 11922.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11922.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 4284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4284.00 Výdaje: 63618.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63618.00 17
UZ 36 1 00000 - Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5137 Drobný hmotný dlouhodobý m 12439.00 0.00 0.00 12500.00 99.51-61.00 Výdaje: 12439.00 0.00 0.00 12500.00 99.51-61.00 UZ 36 5 14008 - Czechpoint Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra. 70486.00 0.00 0.00 79900.00 88.22-9414.00 Příjmy: 70486.00 0.00 0.00 79900.00 88.22-9414.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý m 70486.00 0.00 0.00 70500.00 99.98-14.00 Výdaje: 70486.00 0.00 0.00 70500.00 99.98-14.00 C E L K E M P Ř Í J M Y : 769448.00 0.00 0.00 769500.00 99.99-52.00 C E L K E M V Ý D A J E : 762445.00 0.00 0.00 496900.00 153.44 265545.00 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čakovičky Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech 12. 11. 2009 a 2. 2. 2010 v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění. Přezkoumání se uskutečnilo v sídle obce a bylo provedeno dvěma kontrolorkami Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru kontroly, se sídlem Zborovská 11, PRAHA 5 Zpráva vedena pod č.j.: 003194/2010/KUSK Závěr: NEBYLY ZJIŠTĚNY CHYBY A NEDOSTATKY ( 10 odst. 3 písm.. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Čakovičky, za rok 2009 je k nahlédnutí na OÚ Čakovičky a na web stránkách obce (úřední deska) 18
Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí Název organizace: Mateřská škola Čakovičky Sídlo organizace: Čakovičky, Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ 250 63, okres Mělník IČ organizace: 75031531 Ředitelka školy: Bc. Lenka HUBÁČKOVÁ, jmenována do funkce dne 1.7.2007 Pracovníci školy: 4 pedagogický pracovník 1 kuchařka 1 vedoucí školní jídelny 2 pomocný personál Kapacita: 45 dětí Zřizovací listina: ze dne 1.1.2003 byla upravena, projednána a schválena zastupitelstvem obce Čakovičky dne 23.září 2009 usnesením číslo 02-09/2009. Hospodaření příspěvkové organizace v roce 2009 výsledek hospodaření příjmy výdaje rozdíl 2 605 915 2 600 179 5 736 Komentář: Podklady o hospodaření zřízené příspěvkové organizace výkaz zisku a ztrát Mateřské školy jsou založeny na OÚ Čakovičky. 19
Projednávání závěrečného účtu Podle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se údaje o ročním hospodaření obce nebo dobrovolného svazku obcí souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V tomto závěrečném účtu za uplynulý kalendářní rok jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření obce nebo dobrovolného svazku obcí a jimi zřízených nebo založených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem. Součástí závěrečného účtu je rovněž vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Obec je povinna dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok, stejně tak dobrovolný svazek obcí. Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok provádí na základě požádání obce krajský úřad nebo na základě zadání auditu auditorská společnost ( 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů), stejné subjekty za stejných podmínek přezkoumávají hospodaření dobrovolného svazku obcí ( 53 zákona o obcích) za uplynulý kalendářní rok. Přezkoumání hospodaření upravuje zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Podle ustanovení 2 odst. 1 tohoto zákona jsou předmětem přezkoumání údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je podle ustanovení 17 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí. Návrh závěrečného účtu územního samosprávného celku musí být vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu územního samosprávného celku. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva nebo DSO. Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední desce dne: 11. června 2010 Závěrečný účet obce Čakovičky byl projednán na zasedání obecního zastupitelstva dne 29. června 2010 a schválen usnesením číslo.. Návrh usnesení: OZ bere na vědomí: zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Čakovičky za rok 2009, provedeného KÜ Stč. kraj, odborem kontroly OZ schvaluje: závěrečný účet obce Čakovičky za rok 2010, bez výhrad. Mgr, Vladimír CIKHART starosta obce 20