Pololetní zpráva 2009/2010

Pololetní zpráva 2009/2010

Obsah Obecné údaje fondu...... 3 Charakteristika fondu... 3 Zvláštní informace... 4 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v... 5 Počet podílů v oběhu... 5 Zpráva o investiční politice fondu... 6 Struktura majetku fondu v... 7 Seznam majetku fondu v... 8 2

Pololetní zpráva za období od 1. srpna 2009 do 31. ledna 2010 Fond investorům nabízí možnost vydělávat na intenzivním rozvoji globální infrastruktury, přičemž zvláštní důraz je kladen na investice do rozvíjejících se trhů. Infrastruktura tvoří základnu národních ekonomik a je hnacím motorem pro pokračování hospodářského rozvoje. Fond investuje převážně do rozvinutých trhů, jako USA, Evropy a Japon- jsou i menší ska, ale také do emerging markets, jako jsou Brazílie, Rusko, Indie a Čína. Součástí portfolia fondu rozvíjející se trhy jako Mexiko, Argentina, Jižní Afrika, Jižní Korea, Malajsie atd. Fond je tedy určen investorům, kteří chtějí využít vysokých šancí zhodnocení svých investic do akcií a přitom jsou ochotni akceptovat značné výkyvy kurzů (akcií a měn). Obecné údaje fondu Tranše Datum vydání ISIN podílových listů s výplatou výnosů (A) 5.8.2008 ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí výnosů (T) 5.8.2008 ISIN podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši (zahraniční tranše) (V) 5.8.2008 ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí výnosů pro spoření ve fondu (T) 5.8.2008 ISIN AT0000A09ZJ4 AT0000A09ZK2 AT0000A09ZL0 AT0000A09ZX5 Charakteristika fondu Měna fondu: Účetní rok: Den rozdělení / výplaty / reinvestice: Shoda se směrnicemi EU: Typ fondu: Cílová skupina: Depozitář: Investiční společnost: Vedení fondu: Auditor: 1.8. 31.7. 15.10. Shoda se směrnicemi EU (veřejné fondy s investováním podle 20 rakouskéhoo zákona o investičních fondech) Cílový fond (max. s 10% subfondů) Fondy pro drobné investory Raiffeisen Zentralbank Österreich AG Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. A-1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3 Telefon +43 1 71170-0, fax +43 1 71170-1092 www.rcm.at Číslo v obchodním rejstříku: 83517 w Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. KPMG Austria GmbH 3

Zvláštní informace Změna názvu: do 18.8.2009: Raiffeisen Fond infrastruktury rozvíjejících se trhů [Raiffeisen-EmergingMarkets-Infrastruktur] Upozornění na právní aspekty Zveřejněný prospekt (s výjimkou speciálních fondů) v aktuálním znění včetně veškerých změn od jeho prvního zvenebo záruku za řejnění je zájemcům k dispozici na stránkách www.rcm.at. Veškeré údaje a informace údaje byly sestaveny o ověřeny s maximální pečlivostí. Odpovědnost aktuálnost, správnost a kompletnost poskytnutých informací nelze poskytnout. Použité zdroje hodnotíme jako spoleh- místa. livé. Použitý software počítá s přesností na patnáct desetinných míst, nikoli na zobrazená dvě desetinná Při dalších výpočtech prováděným s vykázanými výsledky nelze vyloučit odchylky. Hodnota jednoho podílu se vypočítá jako podíl celkové hodnoty investičního fondu včetně jeho výnosů a počtu po- příslušných ná- dílů. Celkovou hodnotu investičního fondu vypočte depozitář jako součet hodnoty cenných papírů, strojů peněžního trhu a kupních práv na cenné papíry na základě jejich aktuálního kurzu, včetně finančních investic, peněžní hotovosti, zůstatků na bankovních účtech, pohledávek a jiných práv fondu, snížený o závazky. Čisté jmění se stanoví podle následujících zásad: a) Hodnota majetku kotovaného nebo obchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu se zásadně stanonebo pokud kurz da- vuje na základě posledního známého kurzu. b) Pokud není aktivum kotováno nebo obchodováno na burze nebo na jiném regulovaném trhu ného aktiva kotovaného nebo obchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu neodráží přiměřeně skutečnou tržní hodnotu, použijí se kurzy spolehlivých poskytovatelů dat nebo alternativně tržní ceny srovnatel- ných cenných papírů či jiné uznávané metody hodnocení. 4

Vážení podílníci! Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. si Vám dovoluje předložit pololetní zprávu Raiffeisen Akciového fondu infrastruktury za období od 1. srpna 2009 do 31. ledna 2010. Údaje o fondu v 31.7.2009 Majetek fondu 4 040 831,17 Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů (A) 101,23 Prodejní cena / podíl (A) 105,28 Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů (T) 101,23 Prodejní cena / podíl (T) 105,28 Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů (V) 101,23 Prodejní cena / podíl (V) 105,28 31.1.2010 7 353 412,71 116,13 116,13 116,13 Počet podílů v oběhu Počet podílů v oběhu k 31.7.2009 Prodej Zpětný odkup Počet podílů v oběhu Počet podílů v oběhu k 31.1.2010 celkem A 578,000 T 38 781,082 V 554,838 1 210,416 22 771,926 4 567,336-299,208-2 011,986-299,177 1 489,208 59 541,022 4 822,997 65 853,227 5

Zpráva o investiční politice fondu Koncem srpna 2009 došlo k přeměně fondu z čistého fondu rozvíjejících se zemí na globální fond infrastruktury. Alokace v rámci regionů proběhla podle plánovaných a zveřejněných státních výdajů na infrastrukturu. Proto podíl firem globálních rozvíjejících se trhů činí kolem 30%. To znamená silnou strukturální nadváhu rozvíjejících se trhů oproti MSCI World Indexu. U nově nakoupených podniků z rozvinutých zemí byla hlavní pozornost vedení fondu zaměřena na dobře hodnocené tituly s vynikající bilanční strukturou, které zejména mohou výhodně profitovat na uskutečněných i budoucích výda- jích na obnovu infrastruktury. Pokud jde o investice do rozvíjejících se trhů, byla dosavadní struktura fondu víceméně zachována. U těchto trhů spočívá těžiště ve firmách podnikajících v oblasti infrastruktury nebo takových, které mohou profitovat na vývoji nových projektů infrastruktury. Největší pozice držel fond v evropských stavebních titulech jako Lafarge, St. Gobain z Francie a rakouského Wiener- a berger. Silné pozice měl fond dále v amerických technologických titulech, jako je Microsoft, Oracle EMC. Koncem sledovaného období byly evropské trhy vůči indexu MSCI World převáženy, americké a asijské tituly pod- váženy. Pokud jde o oborovou alokaci, vyšší vahou byly zastoupeny průmyslové, technologické a telekomunikační podniky. Akcie sektoru spotřeby a financí nemají z podstaty věci ve fondu žádné zastoupení. K dosažení dalších výnosů byly uskutečňovány zápůjčky cenných papírů. 6

Struktura majetku fondu v Cenné papíry Hodnota kurzu % Akcie denominované v: USD HKD BRL GBP SEK JPY NOK CHF MYR KRW ZAR INR IDR PLN PHP TRY Cenné papíry celkem 2 846 160,83 1 841 582,26 560 878,35 545 738,75 377 989,30 239 567,86 188 506,98 119 146,02 97 004,76 75 061,55 64 920,90 64 474,40 56 271,25 48 216,15 38 325,01 16 156,28 10 502,87 7 190 503,52 38,71 25,04 7,63 7,42 5,14 3,26 2,56 1,62 1,32 1,02 0,88 0,88 0,76 0,66 0,52 0,22 0,14 97,78 Vklady u bank Vklady u bank v měně fondu 170 935,02 2,33 Časové rozlišení Poměrné úroky (z vkladů u bank) Přijaté úroky Časově rozlišené nároky na dividendy Časové rozlišení celkem 28,22-7,07 4 228,89 4 250,04 0,00 0,00 0,06 0,06 Ostatní zúčtovací položky Různé poplatky - 12 275,87-0,17 Majetek fondu 7 353 412,71 100,00 7

Seznam majetku fondu v ISIN OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU STAV NÁKUP PRODEJ KURZ 29.1.2010 PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ HODNOTA PODÍL KURZU NA MAJETKU V FONDU V % AKCIE DENOMINOVANÉ V BRAZILSKÝCH REALECH BRCLSCACNPB7 CELESC PFD B 6 000 6 000 0 35,5500 BRELETACNOR6 CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS S.A. 8 000 8 000 4 350 38,6000 BRCCROACNOR2 CIA DE CONCESSOES ROD. O.N. 5 300 3 000 6 900 40,7500 BRCOCEACNPA3 CIA ENERGET. DO CEARA A 8 000 8 000 0 29,5600 BRELPLACNPB0 ELETROPAULO-ELETRIC PFD B O.N. 4 400 4 400 0 35,7500 BRTMARACNPA7 TELEMAR NORTE LESTE PFD A 5 200 3 100 3 900 55,1000 82 070,03 1,12 118 814,93 1,61 83 099,27 1,13 90 988,84 1,24 60 523,28 0,82 110 242,40 1,50 AKCIE DENOMINOVANÉ VE ŠVÝCARSKÝCH FRANCÍCH CH0012138605 ADECCO S.A. 2 498 2 498 0 57,1000 97 004,76 1,32 AKCIE DENOMINOVANÉ V ECH LU0323134006 ARCELORMITTAL S.A. NOUV. O.N. 3 848 3 848 0 27,9500 IT0003506190 AUTOSTRADE 6 643 6 643 0 18,1900 FR0000125007 COMP. SAINT-GOBAIN 3 374 3 374 0 33,3750 DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM 11 782 11 782 0 9,4810 NL0000235190 OP.AERON.DEF.AND SPACE CO.EADS 9 031 9 031 0 13,7800 IT0003856405 FINMECCANICA 11 084 11 084 0 10,4200 FR0000133308 FRANCE TELECOM 7 239 7 239 0 16,4300 GRS260333000 HELLENIC TELECOMM. ORGANIZATION 12 355 12 355 0 9,9000 ES0118594417 INDRA SISTEMAS INH. 7 502 7 502 0 16,2500 FI0009005870 KCI KONECRANES INTERNATIONAL CORP. 6 086 6 086 0 20,9000 FR0000120537 LAFARGE 2 263 2 263 0 53,6000 DE0005558662 Q-CELLS AG O.N. 12 318 12 318 0 9,8250 DE0007236101 SIEMENS AG NA JMÉNO 1 415 1 415 0 65,3500 FR0000125486 VINCI 3 094 3 094 0 37,9050 AT0000831706 WIENERBERGER AG 15 400 17 400 2 000 13,4100 107 551,60 1,46 120 836,17 1,64 112 607,25 1,53 111 705,14 1,52 124 447,18 1,69 115 495,28 1,57 118 936,77 1,62 122 314,50 1,66 121 907,50 1,66 127 197,40 1,73 121 296,80 1,65 121 024,35 1,65 92 470,25 1,26 117 278,07 1,59 206 514,00 2,81 AKCIE DENOMINOVANÉ V BRITSKÝCH LIBRÁCH GB0000566504 BHP BILLITON PLC GB00B08SNH34 NATIONAL GRID PLC NEW BMG6699D1074 OCEAN WILSON (HLDGS) GB00B16GWD56 VODAFONE GRP AKCIE DENOMINOVANÉ V HONGKONGSKÝCH DOLARECH CNE1000002F5 CHINA CMNCTS CONSTR. H CNE1000002S8 CHINA SHIP.DEVELOP. CO. HK0000049939 CN UNICOM (HK) LTD. BMG2442N1048 COSCO PACIFIC LTD. CNE100000437 SHANGHAI ELECT. GRP HK0363006039 SHANGHAI IND. HLDGS HK3808041546 SINOTRUK HONG KONG AKCIE DENOMINOVANÉ V INDONÉSKÝCH RUPIÍCH ID1000108103 JASA MARGA TBK ID1000111602 PERUSAHAAN GAS N. AKCIE DENOMINOVANÉ V INDICKÝCH RUPIÍCH INE877F01012 PTC INDIA LTD. DEMAT. AKCIE DENOMINOVANÉ V JAPONSKÝCH JENECH JP3112000009 ASAHI GLASS JP3932820008 YASUDA WAREHOUSE AKCIE DENOMINOVANÉ V KOREJSKÝCH WONECH KR7015760002 KOREA ELECTRIC POWER CORP. KR7036460004 KOREA GAS CORP. KR7032640005 LG TELECOM LTD. KR7017670001 SK TELECOM LTD. AKCIE DENOMINOVANÉ V MALAJSKÝCH RINGGITECH MYL6888OO001 AXIATA GROUP BHD MYL5052OO005 PLUS EXPRESSWAYS MYL5347OO009 TENAGA NASIONAL BERHAD MYL9679OO001 WCT BHD 5 268 5 268 0 18,4250 17 021 17 021 0 6,2900 2 405 0 2 595 8,8750 76 568 76 568 0 1,3260 80 000 80 000 0 7,3300 86 000 86 000 0 12,6400 42 000 0 28 000 8,6700 68 000 0 0 11,8600 220 000 220 000 0 3,4500 28 000 0 0 36,7500 160 000 160 000 0 9,0600 180 000 0 420 000 1 800,0000 80 000 0 200 000 3 800,0000 16 000 3 000 0 111,0000 14 000 14 000 0 929,0000 18 800 18 800 0 567,0000 1 400 0 3 100 39 550,0000 350 0 850 53 100,0000 1 934 1 934 0 9 030,0000 70 0 180 185 000,0000 8 500 0 21 500 3,2500 33 000 0 77 000 3,2000 14 000 0 35 000 7,9300 45 000 0 115 000 2,5000 112 198,47 1,53 123 756,90 1,68 24 672,73 0,33 117 361,20 1,60 54 080,48 0,74 100 251,77 1,36 33 582,65 0,46 74 377,25 1,01 69 998,43 0,95 94 899,06 1,29 133 688,71 1,82 24 875,85 0,34 23 340,30 0,32 27 444,87 0,37 103 598,55 1,41 84 908,43 1,15 34 441,93 0,47 11 560,47 0,15 10 863,18 0,15 8 055,32 0,11 5 812,49 0,08 22 218,95 0,30 23 359,35 0,32 23 670,76 0,32 8

ISIN OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU STAV NÁKUP PRODEJ KURZ 29.1.2010 PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ HODNOTA PODÍL KURZU NA MAJETKU V FONDU V % AKCIE DENOMINOVANÉ V NORSKÝCH KORUNÁCH NO0010063308 TELENOR AS AKCIE DENOMINOVANÉ VE FILIPÍNSKÝCH PESECH PHY2292S1043 ENERGY DEVELOPM. CORP. PHY569991086 MANILA WATER CO. INC. AKCIE DENOMINOVANÉ V POLSKÝCH ZLOTÝCH PLPGER000010 PL. GR. ENERGETYCZNA PLPGNIG00014 POLSKIE GO.NAF. A PLTLKPL00017 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. 12 766 12 766 0 76,8000 125 000 25 000 230 000 4,7500 30 000 0 70 000 15,2500 4 000 4 000 0 23,6800 9 950 9 950 0 3,7800 1 500 0 3 500 16,1000 119 146,02 1,62 9 125,13 0,12 7 031,15 0,10 23 198,63 0,32 9 211,61 0,12 5 914,77 0,08 AKCIE DENOMINOVANÉ VE ŠVÉDSKÝCH KORUNÁCH SE0001852419 LINDAB AB O.N. 15 181 15 181 0 78,5000 SE0000108656 TELEFONAKT. L.M. ERICSSON -B- (FRIA) 17 815 17 815 0 70,9000 116 301,12 1,58 123 266,74 1,68 AKCIE DENOMINOVANÉ V NOVÝCH TURECKÝCH LIRÁCH TRETTLK00013 TURK TELEKOMUNIKASY. 4 300 0 24 700 5,1000 10 502,87 0,14 AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH US02364W1053 AMERICA MOVIL S.A. DE C.V. (ADRS) 1 450 0 2 900 44,3500 US15234Q2075 CENTRAIS ELETRICAS NA JMÉNO ADR'S 2 500 2 500 0 20,8000 US17275R1023 CISCO SYSTEMS 7 210 7 210 0 22,5200 US20441B4077 COMP. PARANAENSE ENER. COPEL 5 300 1 500 4 000 20,6100 US47972P2083 COMSTAR-OBY.TEL.REGS 8 900 5 200 8 800 5,7900 RU0009101158 DAL.KOM.ELEKTR. 20 000 30 000 10 000 3,1486 US24702R1014 DELL INC. 15 037 15 037 0 13,2800 AEDFXA0NFP81 DEPA LTD. 390 000 390 000 0 0,5300 US2600031080 DOVER 4 007 4 007 0 42,5200 MHY2109Q1017 DRYSHIPS INC. 18 400 18 400 0 5,8100 US2780581029 EATON CORP. 2 848 2 848 0 62,5300 US2686481027 EMC CORP. NA JMÉNO 9 975 9 975 0 17,0400 RU000A0JPNN9 FED.SET.KO.Y.ENER. 2 100 000 2 100 000 0 0,0112 US38259P5089 GOOGLE INC. 262 262 0 534,2900 US4435102011 HUBELL INC. -B- 3 511 3 511 0 44,4200 US4592001014 IBM 1 586 1 586 0 123,7500 US48203R1041 JUNIPER NETWORKS INC. 6 571 6 571 0 24,4900 US5949181045 MICROSOFT USD 7 146 7 146 0 29,1600 US6074091090 MOBILE TELESYSTEMS (SP. ADRS) 1 400 1 400 1 600 48,1900 RU0007775219 MOBILNIYE TELESIST 7 400 0 17 500 7,5800 US6703461052 NUCOR 4 069 4 069 0 41,4000 US68389X1054 ORACLE CORP. 7 100 7 100 0 23,4700 US7365088472 PORTLAND GEN.ELEC.CO. NEW 10 112 10 112 0 19,6900 US8792732096 TELECOM ARGENTINA S.A. (SP.ADRS) 11 900 6 200 29 000 16,3800 US8843151023 THOMAS + BETTS 5 260 5 260 0 33,7200 US90400P1012 ULTRAPAR PART. PFD ADR O.N. 1 600 0 3 800 44,3300 US68370R1095 VIMPEL-KOMMUNIKATSII (SP. ADRS) 4 130 3 300 2 200 18,3600 US94106L1098 WASTE MANAGEMENT INC. (DEL.) 5 500 5 500 0 32,1100 US9843321061 YAHOO INC. 12 996 12 996 0 15,4400 46 065,54 0,63 37 249,28 0,51 116 310,32 1,58 78 247,13 1,06 36 913,32 0,50 45 108,88 0,61 143 045,39 1,95 148 065,90 2,01 122 047,02 1,66 76 578,80 1,04 127 568,37 1,74 121 757,88 1,66 16 848,14 0,23 100 275,06 1,36 111 718,21 1,52 140 592,77 1,91 115 274,92 1,57 149 267,45 2,03 48 328,08 0,66 40 180,52 0,55 120 670,92 1,64 119 367,48 1,62 142 625,56 1,94 139 628,94 1,90 127 053,87 1,73 50 808,02 0,69 54 317,19 0,74 126 507,88 1,72 143 737,99 1,95 AKCIE DENOMINOVANÉ V JIHOAFRICKÝCH RANDECH ZAE000072328 GRINDROD ZAE000009932 WILSON BAYLY HOL.-OVCON 23 000 3 000 0 15,6900 3 300 0 700 98,0000 34 002,48 0,46 30 471,92 0,42 CENNÉ PAPÍRY OBCHODOVANÉ NA ÚŘEDNÍCH ČI JINÝCH REGULOVANÝCH TRZÍCH CELKEM 7 161 677,14 97,39 AKCIE DENOMINOVANÉ V INDICKÝCH RUPIÍCH INE306B01029 ICSA INDIA DEMAT. IR 2 12 000 0 3 000 155,4500 28 826,38 0,39 CENNÉ PAPÍRY NEOBCHODOVANÉ NA ÚŘEDNÍCH ČI JINÝCH REGULOVANÝCH TRZÍCH CELKEM 28 826,38 0,39 MAJETEK V CENNÝCH PAPÍRECH CELKEM 7 190 503,52 97,78 VKLADY U BANK VKLADY V ECH 170 935,02 2,33 9

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ POMĚRNÉ ÚROKY PŘIJATÉ ÚROKY ČASOVĚ ROZLIŠENÉ NÁROKY NA DIVIDENDY MĚNA 28,22-7,07 4 228,89 HODNOTA PODÍL KURZU NA MAJETKU V FONDU V % 4 250,04 0,06 OSTATNÍ ZÚČTOVACÍ POLOŽKY RŮZNÉ POPLATKY -12 275,87-0,17 MAJETEK FONDU 7 353 412,71 100,00 VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S VÝPLATOU VÝNOSŮ VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNOSŮ VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI POČET PODÍLŮ S VÝPLATOU VÝNOSŮ V OBĚHU POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI V OBĚHU KS KS KS 1 489,208 59 541,022 4 822,997 MAJETEK ZABLOKOVANÝ V PŘEHLEDU MAJETKU FONDU (ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ): DE0007236101 SIEMENS AG NA JMÉNO 1 415 DEVIZOVÉ KURZY MAJETEK FONDU V CIZÍCH MĚNÁCH BYL PŘEPOČÍTÁN NA PODLE DEVIZOVÝCH KURZŮ K 28.1.2010: MĚNA BRAZILSKÝ REAL ŠVÝCARSKÝ FRANK BRITSKÁ LIBRA HONGKONGSKÝ DOLAR INDONÉSKÁ RUPIE INDICKÁ RUPIE JAPONSKÝ JEN KOREJSKÝ WON MALAJSKÝ RINGGIT NORSKÁ KORUNA FILIPÍNSKÉ PESO POLSKÝ ZLOTÝ ŠVÉDSKÁ KORUNA NOVÁ TURECKÁ LIRA AMERICKÝ DOLAR JIHOAFRICKÝ RAND JEDNOTKA KURZ 1 = 2,59900 BRL 1 = 1,47040 CHF 1 = 0,86510 GBP 1 = 10,84310 HKD 1 = 13 024,68200 IDR 1 = 64,71155 INR 1 = 125,54230 JPY 1 = 1 607,63365 KRW 1 = 4,75270 MYR 1 = 8,22880 NOK 1 = 65,06755 PHP 1 = 4,08300 PLN 1 = 10,24675 SEK 1 = 2,08800 TRY 1 = 1,39600 USD 1 = 10,61305 ZAR NÁKUP A PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ BĚHEM VYKAZOVANÉHO OBDOBÍ, POKUD NEBYL VYKÁZÁN V SEZNAMU MAJETKU: ISIN OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU NÁKUP PŘÍRŮSTKY PRODEJ ÚBYTKY AKCIE DENOMINOVANÉ V BRAZILSKÝCH REALECH BRBRTPACNOR5 BRAS.TEL.PAR O.N. BREQTLACNOR0 EQUATORIAL ENERGIA BRWSONBDR009 WILSON SONS LTD. BDR AKCIE DENOMINOVANÉ V ČESKÝCH KORUNÁCH CZ0005112300 CEZ AS AKCIE DENOMINOVANÉ V ECH AT0000730007 ANDRITZ AG IE0001827041 CRH AKCIE DENOMINOVANÉ V BRITSKÝCH LIBRÁCH GB00B1CL5249 LAMPRELL PLC. 0 0 0 13 300 0 16 500 0 4 575 2 619 2 619 6 063 6 063 0 104 000 10

ISIN OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU NÁKUP PŘÍRŮSTKY PRODEJ ÚBYTKY AKCIE DENOMINOVANÉ V HONGKONGSKÝCH DOLARECH CNE1000002J7 CHINA COSCO HLDGS HK0144000764 CHINA MERCHANTS HDG.INTERN.CO.LTD. HK0941009539 CHINA MOBILE (HONGKONG) LTD. CNE1000007Z2 CHINA RAILWAY GRP. HK0836012952 CHINA RES POWER HLDGS CNE100000BG0 CHINA S.LOC.+RO.ST.CORP. CNE1000002V2 CHINA TELECOM CNE1000006Z4 HUANENG PWR INTL CNE100000478 SHENZHEN EXPRESSWAY AKCIE DENOMINOVANÉ V INDICKÝCH RUPIÍCH INE330H01018 RELIANCE COMM. VENT. INE036A01016 RELIANCE ENER. DEMAT. AKCIE DENOMINOVANÉ V KOREJSKÝCH WONECH KR7015940000 LG DACOM CORP. AKCIE DENOMINOVANÉ V POLSKÝCH ZLOTÝCH PLBUDMX00013 BUDIMEX NA JMÉNO PLPGER000028 POLSKA GRUPA ENERG. CERT. AKCIE DENOMINOVANÉ V NOVÝCH TURECKÝCH LIRÁCH TRATCELL91M1 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERIE A.S. AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH US2044096012 CIA EN.GER.ADR/1000PFD NV US4005061019 GRUPO AERO.D.PAC.B ADR O.N. XS0363486159 HSBC BANK PALMS N11 A4C US5838401033 MECHEL OAO ADRS US44880R2022 RUSGIDRO OAO GDR REGS 100/ US4662941057 RUSHYDRO OAO ADR 100 US8792461068 TELEMAR (SP.ADRS) AKCIE DENOMINOVANÉ V JIHOAFRICKÝCH RANDECH ZAE000111829 AVENG LTD. ZAE000042164 MTN GROUP 0 106 000 0 41 000 16 000 28 500 0 120 000 30 000 30 000 0 105 000 0 160 000 96 000 96 000 0 180 000 0 9 000 0 4 000 0 3 000 0 1 500 4 000 4 000 0 3 400 0 14 625 0 2 230 100 000 100 000 0 7 300 0 33 000 33 000 33 000 0 0 0 24 000 0 6 120 Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. pracuje podle norem jakosti Sdružení rakouských investičních společností (VÖIG). Vídeň, 9. března 2010 11