ROZPOČET 2 0 13 MĚSTO TÁBOR
Obsah strana Úvodní textová část 1 1. Příjmy rozpočtu 5 1.1. Příjmy provozní 6 1.1.1. Daňové příjmy 6 1.1.2. Nedaňové příjmy 9 1.1.3. Dotace neinvestiční 12 1.2. Příjmy kapitálové 12 1.2.1. Příjmy z prodeje 12 1.2.2. Investiční dotace 13 2. Výdaje rozpočtu dle druhového členění 14 2.1. Výdaje provozní 14 2.2. Výdaje kapitálové 20 3. Sumarizace rozpočtu dle odvětvového členění 23 3.1. Příjmy dle funkčního členění 23 3.2. Výdaje dle funkčního členění 25 4. Závěr 31 Tabulková část Rozpočet 2013 32 Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek 33 Sumarizace rozpočtu dle ORJ 35 Vývoj rozpočtu od roku 2009 dle druhového členění 45 Vývoj rozpočtu od roku 2009 dle funkčního členění 50 Majetková struktura k 30. 6. 2012 57 Přehled majetkových účastí k 31. 10. 2012 59 Seznam zástavních smluv k 30.9. 2012 60 Úvěrové zatížení 63 Úrokové zatížení 64 Rozpočtový výhled 65 Grafická část Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích 66 Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích 67 Vývoj úvěrového zatížení v letech 1996 2013 68 Rozpočty účelových fondů 2013 69 Rozpočty jednotlivých ORJ Příjmy běžné 71 Příjmy kapitálové 86 Výdaje běžné 88 Výdaje kapitálové 122 Financování 134
Pravidla pro úpravy rozpočtu 136 Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace 138 Přílohy Seznam použitých zkratek 139
Úvod Rozpočet města je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, především zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše v platném znění. Východiska rozpočtu: Makroekonomická predikce Ministerstva financí České republiky Návrh státního rozpočtu na rok 2013 Prognózy relevantních institucí Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje Rozpočtový výhled města Tábora Vývojové řady města Tábora Očekávaná skutečnost roku 2012 Legislativní stav k 30.9.2012 DPH v úrovni roku 2012 s rezervou na případnou změnu sazeb Základní teze rozpočtu 2013: rozpočet je koncipován jako přebytkový. Rozpočtované příjmy jsou o 7 521 tis. Kč vyšší než navrhované výdaje. přebytek rozpočtu bude použit na splátky úvěrů čerpaných v minulých letech na financování investičních projektů. přebytek provozního rozpočtu se svými 69 857 tis. Kč je vyšší než splátky jistin úvěrů a půjček o 49 372 tis. Kč. Tyto prostředky tvoří základ kapitálového rozpočtu. Přebytek provozního rozpočtu představuje 10 % běžných příjmů. příjmy rozpočtu - daňové příjmy jsou predikovány ve výši 430 344 tis. Kč. Do daňových příjmů spadá jednak největší část příjmů a to příjmy z daní a jednak příjmy z místních a správních poplatků. Ve srovnání s předchozím rokem předpokládáme snížení daňových příjmů o 2 %, což je v absolutním vyjádření 8 491 tis. Kč. Predikce příjmů z daní vychází především z vývoje inkasa daní města Tábora v minulých rozpočtových obdobích a plnění platebního kalendáře inkasa daní v průběhu roku 2012 s přihlédnutím k odhadům renomovaných finančních institucí, makroekonomické predikci ministerstva financí a podkladům pro státní rozpočet na rok 2013. Příjmy ze sdílených daní jsou navýšeny o 1,8 %, což představuje 6 203 tis. Kč, přičemž navýšení způsobil pouze přesun dotací na školství do rozpočtového určení daní. Jiný pozitivní dopad změny rozpočtového určení daní vzhledem k snížení základny, ze které byla tato změna počítána, neočekáváme. 1
Příjmy ze správních poplatků navrhujeme mírně nad očekávanou skutečností roku 2012, konečné inkaso poplatků závisí na počtu provedených správních úkonů. Příjmy z místních poplatků zůstávají na úrovni roku 2012. Pouze u poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, který byl s platností od roku 2012 zrušen, jsou v očekávané skutečnosti roku 2012 zahrnuty úhrady poplatku za předchozí období. - nedaňové příjmy ve srovnání s rokem 2012 klesají o 9,2 %, tedy 18 470 tis. Kč. Pokles o 2,4 %, očekáváme u příjmů z nájmů bytů na bytovém hospodářství, což je důsledkem prodeje bytů nájemníkům. Optický pokles způsobují příjmy z pokut, příp. vratky transferů, které jsou do rozpočtu naváděny rozpočtovými opatřeními - neinvestiční dotace jsou rozpočtovány v částce 53 861 tis. Kč. Přetrvávajícím problémem je dotace na výkon státní správy, která byla v roce 2011 snížena o 17 %, což pro město Tábor znamenalo propad ve výši 9 963 tis. Kč. V roce 2012 nejen, že tento propad nebyl srovnán, ale úpravou výpočtu dotace došlo k dalšímu snížení o 661 tis. Kč. Ani pro rok 2013 nepočítáme s nárůstem, což znamená, že doplatek města na výkon státní správy se každoročně zvyšuje. Od roku 2012 je z rozpočtu města vyřazena dotace na sociální dávky, neboť příslušné kompetence přešly k 1.1.2012 na Úřad práce. Tato změna ovšem nemá dopad do salda rozpočtu města. Pro rok 2013 dochází k další změně, kdy dotace na školství bude zrušena a příslušné prostředky jsou nahrazeny sdílenými daněmi. - investiční dotace jsou do návrhu rozpočtu zahrnuty v celkové výši 229 223 tis. Kč, z toho 199 223 tis. Kč připadá na akci Obnova rybníka Jordán a 30 000 tis. Kč činí doplatek na akci Regeneraci Pražského sídliště VI. etapa. Jedná se o dotace, které má město již přiděleny platným Rozhodnutím o poskytnutí dotace. - příjmy z prodeje majetku zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši 4 488 tis. Kč a příjmy z prodeje bytů ve výši 50 000 tis. Kč. Příjmy z prodeje bytů jsou odhadnuty na základě již uzavřených smluv, prodejů schválených zastupitelstvem města a záměrů města v této oblasti. výdaje rozpočtu - běžné výdaje zajišťují základní provozní potřeby města. Klesnou oproti roku 2012 o 2,1 %, sníženy byly téměř všechny položky běžných výdajů. Jedinou položkou, která vykazuje nárůst jsou úroky z úvěrů, kde je počítáno s rezervou na případné čerpání nových úvěrů. V rozpočtu je počítáno i s dalšími rezervami, které v součtu tvoří 2,6 % běžných výdajů. - kapitálové výdaje dosahují výše 346 047 tis. Kč. Do kapitálového rozpočtu jsou zapracovány především výdaje na rekonstrukce bytového fondu města, základních škol, komunikací a veřejné zeleně. Největší akcí zůstává Obnova 2
rybníka Jordán. Součástí kapitálového rozpočtu je rezerva na dofinancování projektů, u kterých byla podána žádost o dotaci, ale dotace ještě není přiznána, nebo které se na podání žádosti o dotaci připravují. úvěrové zatížení. Celkové úvěrové zatížení k 31. 12. 2013 dosáhne výše 183 166 tis. Kč, což je proti roku 2012 navýšení o 4 515 tis. Kč, tj. 2,5 %. Zůstatek nesplacených úvěrů a půjček představuje 19,3 % celkových příjmů města a pouze 42,6 % daňových příjmů. Pro rok 2013 je počítáno s načerpáním nového úvěru ve výši 25 000 tis. Kč, splaceno bude 20 485 tis. Kč. financování. V návrhu rozpočtu je zapracováno splacení vnitřních půjček ve výši 12 036 tis. Kč, uložení očekávané dotace na akci Regenerace Pražského sídliště VI. etapa ve výši 30 000 tis. Kč do Fondu rezerv a rozvoje, neboť akce byla předfinancována vlastními zdroji, a použití Fondu rezerv a rozvoje ve výši 30 000 tis. Kč. 3
Rozpočet na rok 2013 v číselném vyjádření Celkové příjmy po konsolidaci z toho příjmy daňové nedaňové dotace - neinvestiční dotace - investiční kapitálové Celkové výdaje po konsolidaci z toho výdaje běžné kapitálové Výsledné saldo rozpočtu je 950 695 tis. Kč 430 344 tis. Kč 182 779 tis. Kč 53 861 tis. Kč 229 223 tis. Kč 54 488 tis. Kč 943 174 tis. Kč 597 127 tis. Kč 346 047 tis. Kč + 7 521 tis. Kč Saldo rozpočtu je kryto kategorií financování, která se skládá z následujících položek: přijaté úvěry splátky jistin přijatých úvěrů změna stavu prostředků na účtech financování celkem + 25 000 tis. Kč - 20 485 tis. Kč - 12 036 tis. Kč - 7 521 tis. Kč Takto sestavený rozpočet generuje přebytek provozního rozpočtu ve výši 69 857 tis. Kč a zůstatek provozního přebytku po splátce jistiny úvěrů a půjček ve výši 49 372 tis. Kč. 4
1. Příjmy rozpočtu dle druhového členění Celkové příjmy tvoří: příjmy daňové, to je inkaso daní z příjmů, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitostí, místních, správních a dalších poplatků dle platných zákonů a odvodu z loterií příjmy nedaňové, to jsou příjmy z vlastní činnosti a nakládání s majetkem mimo prodejů dlouhodobého majetku příjmy kapitálové, to jsou příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a dary na investice přijaté dotace, to jsou dotace investičního i neinvestičního charakteru Výše a podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech (v tis. Kč) oč. sk. 2012 R 2013 daňové příjmy 438 835 49,51 % 430 344 45,27 % nedaňové příjmy 201 249 22,70 % 182 779 19,23 % přijaté dotace - neinvestiční 75 034 8,46 % 53 861 5,66 % přijaté dotace - investiční 85 851 9,69 % 229 223 24,11 % kapitálové příjmy 85 469 9,64 % 54 488 5,73 % celkem 886 438 100,00 % 950 695 100,00 % Výše a podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech bez investičních dotaci (v tis. Kč) oč. sk. 2012 R 2013 daňové příjmy 438 835 54,82 % 430 344 59,65 % nedaňové příjmy 201 249 25,13 % 182 779 25,33 % přijaté dotace - neinvestiční 75 034 9,37 % 53 861 7,47 % přijaté dotace - investiční 0 0 0 0 kapitálové příjmy 85 469 10,68 % 54 488 7,55 % celkem 800 587 100,00 % 721 472 100,00 % 5
Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech kapitálové příjmy 6% přijaté dotace 30 % daňové příjmy 45 % nedaňové příjmy 19% 1.1. Příjmy provozní neboli běžné 1.1.1. Daňové příjmy Celkové daňové příjmy jsou plánovány ve výši 430 344 tis. Kč, což je pokles oproti očekávané skutečnosti roku 2012 o 2 %. Příjmy z daní Příjmy z daní jsou i pro rok 2013 odhadovány velmi konzervativně. V tabulce je uvedeno porovnání s předchozími roky, z kterého vyplývají tyto závěry: - celkové inkaso daní nedosahuje úrovně roku 2008, zůstává na jeho 95 %. - u sdílených daní je situace ještě horší, neboť část propadu sdílených daní byla v letech 2009 a 2010 sanována nárůstem daně z nemovitostí daným navýšením sazeb a koeficientů u této daně. - daň z příjmů fyzických osob zůstává pod úrovní roku 2008 díky propadu inkasa u fyzických osob podnikajících. U fyzických osob - závislé činnosti dochází ke snížení procenta sdílení, podle kterého se rozdělují daně mezi stát, obce a kraje. - daň z příjmů právnických osob je na necelých 70 % roku 2008. - daň z přidané hodnoty sice vyrovnala propad roku 2009, ale další zaznamenala v porovnání s rokem 2011. Navíc vzhledem k tomu, že se jedná o daň s největším podílem na sdílených daních a také daň, k níž se 6
přesouvá těžiště zdanění, je nastavení jejího rozpočtového určení a její inkaso velkým rizikem obecních rozpočtů. - daň z nemovitostí zaznamenala v letech 2009 a 2010 výrazný nárůst díky legislativnímu zvýšení sazeb daně a zavedení místního koeficientu vyhláškou města Tábora. Pro rok 2013 již nejsou očekávány žádné legislativní změny ani změny vyhlášky města. Stejně jako v minulých letech je navrhovaný rozpočet města nižší než odhad ministerstva financí i odhad Svazu měst a obcí. Odhad inkasa daní (v tis. Kč) sloupec 1 2 3 4 5 6 skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost oček.skut. rozpočet název daně 2008 2009 2010 2011 2012 2013 DP FO ze ZČ 72 087 66 937 68 308 70 513 72 269 74 436 DP FO z SVČ 21 759 13 579 16 560 5 227 7 057 7 127 DP FO z KV 5 774 5 591 5 597 6 043 6 647 6 714 DP PO 100 185 69 773 68 216 63 226 69 318 69 690 DPH 143 401 136 255 146 297 150 063 141 059 144 586 daň z nem. 11 975 23 413 35 174 36 659 36 650 36 650 celkem 355 181 315 548 340 152 331 731 333 000 339 203 Predikce příjmů z daní je v současné ekonomické a legislativní situaci zatížena velkými riziky, proto pokračujeme v našem velmi konzervativním přístupu při stanovování rozpočtu jednotlivých daní. U žádné daně nepočítáme s výrazným nárůstem celostátního výnosu a tudíž i navýšení inkasa pro rozpočet města vychází pouze ze změny rozpočtového určení daní. U daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je mírný nárůst ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2012 podložen především makroekonomickými odhady růstu objemu mezd, růstu průměrných mezd a míry nezaměstnanosti. U daně z příjmů právnických osob není započítáno navýšení vyplývající ze změny rozpočtového určení daní, neboť vývoj v podnikatelském prostředí je velmi těžko předvídatelný. Poslední daní sdílenou se státním rozpočtem je daň z přidané hodnoty. Její nárůst o 2,5 % vychází z předpokladu, že bude provedena úprava sazeb DPH o jeden procentní bod. Výlučnou daní města je daň z nemovitostí. Příjem rozpočtovaný pro rok 2013 koresponduje s očekávanou skutečností roku 2012, neboť pro rok 2013 se nemění sazby daně ani koeficienty dané vyhláškou města Tábora. 7
Daň z příjmů za obec je rozpočtována ve stejné výši v příjmech i ve výdajích, je tedy z hlediska salda rozpočtu neutrální. Pro rok 2013 je předpokládána ve výši 50 000 tis. Kč. U správních poplatků předpokládáme mírný nárůst, 2,4 %, proti očekávané skutečnosti roku 2012, celkem tedy 13 136 tis. Kč. Konečná výše těchto poplatků je odvislá od počtu provedených úkonů. Příjmy z místních poplatků (bez VHP) jsou plánovány na úrovni roku 2012, tj. 17 965 tis. Kč. Očekávaná skutečnost roku 2012 je navýšena o doplatky za minulá období u poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, který byl od 1.1. 2012 zrušen. Výše příjmů z poplatku za svoz odpadu zůstává na úrovni roku 2012. V případě schválení změny vyhlášky, budou příjmy navýšeny rozpočtovým opatřením. U místních poplatků je standardně věnována velká pozornost vymáhání nedoplatků. Především nedoplatky na poplatku za svoz odpadu jsou průběžně řešeny všemi dostupnými prostředky včetně exekucí. Odvody z provozování loterií a výherních hracích přístrojů jsou rozpočtovány v částce 9 500 tis. Kč. Přestože bude odvod příjmem obcí již druhý rok, lze jen velmi obtížně predikovat jeho výši, neboť není možné předvídat dopad obecních vyhlášek omezujících provozování loterií na území obcí, které nabydou účinnosti od 1.1.2013. Výše a podíl jednotlivých druhů daňových příjmů na celkových daňových příjmech (v tis. Kč) Druh daňového příjmu oč. sk. 2012 R 2013 daň z přidané hodnoty 141 059 32,14 % 144 586 33,60 % daň z příjmů práv. osob 69 318 15,80 % 69 690 16,10 % daň z příjmů fyz. osob ZČ 72 269 16,47 % 74 436 17,29 % daň z příjmů fyz. osob ze SVČ 7 057 1,61 % 7 127 1,69 % daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů 6 647 1,52 % 6 714 1,65 % daň z příjmů za obec 56 094 12,78 % 50 000 11,62 % daň z nemovitostí 36 650 8,35 % 36 650 8,51 % správní poplatky 12 826 2,92 % 13 136 3,05 % místní poplatky 19 765 4,50 % 17 965 4,17 % ostatní poplatky 700 0,16 % 540 0,12 % odvod z loterií 16 450 3,75 % 9 500 2,20 % celkem 438 835 100,00 % 430 344 100,00 % 8
Podíl jednotlivých druhů daňových příjmů na daňových příjmech daň z nemovitostí 8% správní poplatky 3% místní poplatky 4% odvod z loterií 2% daň z příjmů obce 12% daň z přidané hodnoty 34% daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů 2% daň z příjmů fyz. osob ze SVČ 2% daň z příjmů fyz. osob ZČ 17% daň z příjmů práv. osob 16% 1.1.2. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 182 779 tis. Kč, což představuje pokles proti očekávané skutečnosti 2012 o 9,2 %. Nedaňové příjmy zahrnují následující položky: Příjmy z poskytování služeb, výrobků a zboží jsou rozpočtovány ve výši 1 879 tis. Kč. Zahrnují např. příjmy za prodej zboží a služeb v Infocentru ve výši 540 tis. Kč, příjmy z kulturních aktivit ve výši 700 tis. Kč. Tyto příjmy jsou zhruba na úrovni minulého roku. I příjmy z pronájmu pozemků, které jsou plánovány ve výši 7 607 tis. Kč, zůstávají na úrovni očekávané skutečnosti 2012. Příjmy z pronájmu nemovitostí budou činit 145 019 tis. Kč a klesnou o 2 %. Pokles je způsoben snižováním počtu pronajímaných bytů. U nebytových prostor přetrvávají dopady ekonomické krize, kdy prostory pronajímané pro podnikání nesou nižší výnosy než v minulosti. Ostatní pronájmy, například budov středních škol nebo sportovních zařízení, zůstávají na úrovni předchozího roku. 9
Příjmy z pronájmu nemovitostí zahrnují: příjmy z pronájmů bytů ve výši 113 845 tis. Kč, z pronájmů nebytových prostor ve výši 19 939 tis. Kč, z pronájmů budov cizím středním a základním školám a základním uměleckým školám ve výši 6 824 tis. Kč, z pronájmů majetku svěřeného vlastním školám ve výši 470 tis. Kč z pronájmů majetku TZMT s.r.o. ve výši 3 516 tis. Kč z pronájmů ostatních nemovitostí ve výši 425 tis. Kč. Celkové příjmy bytového hospodářství ve výši 123 170 tis. Kč budou použity následovně: 42 720 tis. Kč na údržbu bytového fondu, 11 600 tis. Kč na mandátní odměnu, 8 500 tis. Kč na příspěvky Společenství vlastníků bytových jednotek a 4 980 tis. Kč na ostatní neinvestiční výdaje a služby potřebné pro správu bytového fondu. 12 787 tis. Kč bude použito na dluhovou službu úvěrů čerpaných na bytovou výstavbu a 42 583 tis. Kč na rekonstrukce bytového fondu. Příjmy z úroků jsou navrženy ve výši 4 642 tis. Kč. Úroky jsou realizovány jednak na běžných účtech a v případě dlouhodobě volných peněžních prostředků i prostřednictvím investičních portfolií vedených odbornými správci, bankami. V minulém roce byl také založen jeden dlouhodobý termínovaný vklad s vysokou úrokovou sazbou. Mezi nedaňové příjmy patří i odvody z odpisů příspěvkových organizací v celkové výši 7 208 tis. Kč. Základní školy odvedou celkem 4 260 tis. Kč, mateřské školy 250 tis. Kč a G - centrum 2 698 tis. Kč. Městské knihovně nejsou pro příští rok odvody nařízeny vzhledem k provedenému technickému zhodnocení budovy hrazenému z odpisů. Jde o odvody z odpisů majetku svěřeného městem do správy těmto subjektům. Odvod je nařízen proto, že investiční potřeby jednotlivých organizací nejsou v kontextu celkových potřeb města tak velké jako zdroje vytvořené odpisy. Odvedené prostředky jsou soustřeďovány v rozpočtu města a jsou z nich realizovány velké rekonstrukce na jednotlivých objektech. Odvody jsou na srovnatelné úrovni s rokem 2012. Dary, pojistné náhrady, inkasované pokuty a ostatní nahodilé příjmy se navádí do rozpočtu podle skutečnosti v průběhu roku rozpočtovým opatřením. Splátky půjček od obyvatelstva zahrnují splátky půjček poskytnutých z účelových fondů, především fondů určených na podporu bydlení. Pro rok 2013 jsou rozpočtovány ve výši 417 tis. Kč. Splátky půjček od právnických osob včetně neziskových organizací, rozpočtované ve výši 12 162 tis. Kč, zahrnují splátku od s.r.o. Bytes ve výši 11 450 tis. Kč, 10
sdružení SOANZ ve výši 50 tis. Kč, sdružení FOKUS ve výši 100 tis. Kč, Fotbalového klubu Tábor ve výši 40 tis. Kč, HC o.s. ve výši 442 tis. Kč a dále od právnických osob, které mají vypůjčené prostředky z Fondu protidrogové prevence. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady budou činit v roce 2013 2 180 tis. Kč, z toho 1 600 tis. Kč jsou příjmy od společnosti EKO-KOM za separaci odpadu a 200 tis. Kč od společností Asekol s.r.o., Elektrowin a.s. a Ekolamp s.r.o. za zpětný odběr elektrozařízení. Ostatní nedaňové příjmy tvoří inkaso penále za pozdní úhrady nájemného na bytovém hospodářství ve výši 1 000 tis. Kč a další drobné příjmy jednotlivých ORJ. Výše a podíl jednotlivých druhů nedaňových příjmů na celkových nedaňových příjmech (v tis. Kč) Druh nedaňového příjmu oč. sk. 2012 R 2013 poskytování služeb a zboží 1 999 0,99 % 1 879 1,03 % pronájem nemovitostí 148 057 73,57 % 145 019 79,34 % pronájem pozemků 7 607 3,78 % 7 607 4,16 % odvody přísp. organizací 7 272 3,61 % 7 208 3,95 % úroky 7 003 3,48 % 4 642 2,54 % splátky půjček 14 176 7,05 % 12 579 6,88 % pokuty, dary, pojistné 3 533 1,76 % 0 0 % ostatní 11 602 5,76 % 3 845 2,10 % celkem 201 249 100,00 % 182 779 100,00 % 11
Podíl jednotlivých druhů příjmů na nedaňových příjmech odvody příspěvkových organizací 4% úroky 3% splátky půjček 7% ostatní 2% poskytování služeb a zboží 1% pronájem pozemků 4% pronájem nemovitostí 79% 1.1.3. Dotace neinvestiční Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu je rozpočtována v celkové výši 51 297 tis. Kč. V této částce je započítána dotace na výkon státní správy ve výši 40 092 tis. Kč a dotace pro městskou knihovnu ve výši 11 205 tis. Kč. Ani jedna dotace není valorizována. Dotace na školství byla zrušena, financování školství bude probíhat prostřednictvím sdílených daní. Dotace na sociální dávky není od roku 2012 příjmem obecních rozpočtů. Mezi neinvestiční dotace patří příspěvek Sezimova Ústí na péči o hřbitov ve výši 110 tis. Kč a příspěvek obcí na dobrovolné hasiče ve výši 7 tis. Kč. Na zajištění dopravní obslužnosti poskytne městu dotaci ve výši 2 447 tis. Kč Svazek obcí mikroregionu Táborsko. Celkově tedy město získá na neinvestičních dotacích 53 861 tis. Kč. 1.2. Příjmy kapitálové 1.2.1 Příjmy z prodeje Příjmy z prodeje nemovitostí jsou pro rok 2013 rozpočtovány ve výši 54 488 tis. Kč. Hlavním zdrojem budou příjmy z prodeje bytového fondu s plánovanou výší 50 000 tis. Kč. Tato částka předpokládá prodej zhruba 180 bytů. Z prodeje pozemků je plánován příjem ve výši 4 488 tis. Kč. Jedná se o splátky za prodej pozemků v průmyslové zóně Vožická ve výši 3 988 tis. Kč. 500 tis. Kč tvoří ostatní drobné prodeje. 12
1.2.2. Investiční dotace Do návrhu rozpočtu města jsou zahrnuty investiční dotace v celkové výši 229 223 tis. Kč, z toho 199 223 tis. Kč na akci Obnova rybníka Jordán a 30 000 tis. Kč činí doplatek na akci Regeneraci Pražského sídliště VI. etapa. Dotace z nových smluv budou do rozpočtu navedeny rozpočtovými opatřeními. 13
2. Výdaje rozpočtu dle druhového členění Výdaje rozdělujeme na provozní (běžné) a kapitálové. Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích Oč. sk. 2012 R 2013 (v tis. Kč) výdaje běžné 609 663 67,87 % 597 127 63,31 % výdaje kapitálové 288 681 32,13 % 346 047 36,69 % celkem výdaje 898 344 100,00 % 943 174 100,00 % Podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích výdaje kapitálové 37% výdaje běžné 63% 2.1. Výdaje provozní (běžné) Provozní výdaje jsou limitovány vývojem příjmové stránky rozpočtu. A proto i pro rok 2013 pokračuje tlak na snižování všech druhů provozních výdajů, zejména výdajů souvisejících s provozem úřadu. Náklady na údržbu a opravy majetku ve správě města jsou rozpočtovány ve výši 69 782 tis. Kč, což představuje proti očekávané skutečnosti roku 2012 pokles o 2,5 %, tj. o 1 835 tis. Kč. V průběhu roku 2012 byly posíleny prostředky na opravy komunikací vyvolané souběhy s investiční činností jiných investorů. 14
Opravy nemovitostí spravovaných odborem správy majetku města si vyžádají 6 610 tis. Kč, z toho 1 000 tis. Kč činí oprava tarasu pod Poliklinikou Tábor nad obytnými domy čp. 2219 a 2220. 600 tis. Kč je určeno na nutné opravy a údržbu budovy č.p. 825, kde sídlí Církevní ZŠ ORBIS PICTUS s.r.o., a budovy čp. 199, kde sídlí ZŠ B. Bolzana o.p.s., 100 tis. Kč na opravy v budově čp. 61 a 62 (Základní umělecká škola), 200 tis. Kč na opravy v areálu v Klokotech, 102 tis. Kč na opravy v botanické zahradě (částka odpovídá výši nájmu), 167 tis. Kč na opravy hájenek. 858 tis. Kč je vyčleněno na opravy v pronajímaných nebytových prostorech. Opravy středních škol jsou rozpočtovány ve výši 3 483 tis. Kč, tj. ve výši nájmu sníženého o prostředky, které město poskytlo na rekonstrukce těchto škol z vlastních zdrojů. Výdaje na běžné opravy bytového fondu se v roce 2013 navýší o 1 000 tis. Kč, tj. o 2,4 % na 42 720 tis. Kč. Tato položka počítá s výdaji na malování, výměny PVC, opravy oken a dveří, výměny sanitární a zdravotní techniky, nátěry a výměny oken, opravy střech, komínů a fasád, opravy balkónů. Opravy místních komunikací, chodníků a dopravního značení si vyžádají 8 871 tis. Kč, což je o 2 050 tis. Kč méně ve srovnání s očekávanou skutečností 2012, ale na stejné úrovni jako schválený rozpočet na rok 2012. Opravy budov MŠ a ZŠ realizované odborem školství poklesnou z očekávané skutečnosti roku 2012 ve výši 8 326 tis. Kč na 6 880 tis. Kč. Důvodem je posílení prostředků na opravy škol v průběhu roku 2012, ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2012 je tato částka o 6 % vyšší. Odbor vnitřních věcí má na opravy vyčleněno 2 304 tis. Kč, z toho na opravy budov 850 tis. Kč, na opravy výpočetní techniky, kopírek a elektroniky 854 tis. Kč, na opravy aut 480 tis. Kč a telefonní ústředny 50 tis. Kč. 70 tis. Kč je vyčleněno na opravy zařízení sloužícího dobrovolným hasičům. Oproti předchozím letům narůstají výdaje na opravy výpočetní techniky, kopírek a elektroniky, což je důsledkem stárnutí těchto zařízení. Opravy ostatního majetku města budou činit 2 397 tis. Kč. Patří sem výdaje na opravy hřišť, pískovišť, drobné architektury, kašen, hřbitovů apod. I nákup služeb, kterému je v rozpočtu vyčleněna částka 136 027 tis. Kč, je ve srovnání s předchozím rokem nižší a to o 4 298 tis. Kč, což jsou 3 %. Pod tuto položku spadá několik druhů výdajů: - výdaje na nakládání s odpady zůstávají na úrovni očekávané skutečnosti 2012 ve výši 32 400 tis. Kč. V případě navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu budou výdaje navýšeny. - výdaje na péči o veřejnou zeleň vzrostou o 9 % oproti roku 2012 a to na 21 276 tis. Kč. Důvodem je zejména údržba porostů u dotovaných projektů a nastavení sečí tak, aby nedocházelo k znehodnocování porostů a techniky. - výdaje na vodní hospodářství ve výši 791 tis. Kč pokrývají např. provoz kašen. - výdaje na provoz hřbitovů stagnují na částce 1 950 tis. Kč. 15
- výdaje na péči o komunikace a chodníky (čištění města, zimní údržbu, skládkování odpadu, čištění vpustí, postřik proti plevelům, projektové dokumentace na opravu silnic, zajištění stavebního dozoru a výběrová řízení) jsou o 1,4 % nižší než v minulém roce, dosáhnou částky 29 235 tis. Kč. - výdaje na veřejné osvětlení jsou rozpočtovány částkou 21 596 tis. Kč, zhruba na úrovni roku 2012. - výdaje na služby spojené s bytovým hospodářstvím a nebytovými prostory klesnou o 1 364 tis. Kč na 3 380 tis. Kč. Do těchto výdajů patří zejména náklady na revize, deratizace, úklid sněhu, havarijní službu, apod. - výdaje na nákup služeb v oblasti kultury jsou navýšeny o 0,7 % na 4 895 tis. Kč. - výdaje na Noviny Táborské radnice budou činit 1 303 tis. Kč, což je pokles oproti roku 2012 o 16,6 %. - výdaje na útulek pro psy a odchyt psů nebo jiných zvířat jsou rozpočtovány ve výši 1 134 tis. Kč, což je pokles o 171 tis. Kč. Tyto výdaje jsou závislé na počtu a obrátce umístěných psů v průběhu roku. - výdaje na provoz veřejného WC v čp. 11 dosáhnou 681 tis. Kč. - výdaje na nákup služeb pro činnost místní správy, které zahrnují zejména správu prostor v budovách na Husově náměstí ve výši 2 162 tis. Kč, úklid budov ve výši 1 081 tis. Kč, služby zpracování dat ve výši 3 965 tis. Kč, byly sníženy o 4,1 % na 11 139 tis. Kč. - ostatní položky nákupu služeb spotřebují dohromady 6 247 tis. Kč. Jde o drobné položky všech šestnácti ORJ typu revize, posudky, finanční služby, organizace menších akcí apod. Největší položkou konzultačních, poradenských a právních služeb je mandátní smlouva, na základě které společnost BYTES s.r.o. provádí správu bytového fondu města, pro rok 2013 činí 11 600 tis. Kč. Dále pod tuto položku patří platby za znalecké posudky, rozbory a hodnocení, kde nejvyšší čerpání předpokládá odbor správy majetku města 1 500 tis. Kč, odbor rozvoje 760 tis. Kč, odbor dopravy 260 tis. Kč. Ostatní odbory spotřebují dohromady 435 tis. Kč. Celkově se tato položka sníží o 1 465 tis. Kč na 14 555 tis. Kč. Pod ostatní služby ve výši 8 903 tis. Kč patří níže uvedené položky: Služby pošt s částkou 2 402 tis. Kč a služby peněžních ústavů s částkou 2 809 tis. Kč zůstávají téměř na úrovni roku 2012. Služby telekomunikací klesnou o 4,6 % na 1 571 tis. Kč díky prováděným aukcím na operátory. Placené nájemné se zvýší o 262 tis. Kč na 2 121 tis. Kč. Platby za leasing zůstávají téměř konstantní ve výši 105 tis. Kč. 16
Výdaje na školení a vzdělávání se sníží o 26,8 % na 1 550 tis. Kč a výdaje na cestovné jsou pokráceny o 34,6 % na 702 tis. Kč. Výdaje na pořízení programového vybavení budou činit 400 tis. Kč, tj. pokles o 154 tis. Kč. Platby za vodu, teplo, plyn a elektrickou energii zůstávají na úrovni roku 2012 (7 920 tis. Kč) stejně jako výdaje na pohonné hmoty (850 tis. Kč). Rozpočet na nákup zboží, materiálu a DHM počítá s částkou 7 705 tis. Kč, což je o 999 tis. Kč méně než v roce 2012. Na nákup drobného hmotného majetku je vyčleněno 3 163 tis. Kč, což je snížení proti předchozímu roku o 19,7 %. Největší částka bude použita na nákup počítačů, to je vzhledem ke stavu stávajícího vybavení a požadavkům nových softwarů nezbytné. Zároveň tato položka byla v minulých letech nejvíce postižena úsporami. Ostatní nákupy materiálu jsou plánovány ve výši 4 037 tis. Kč a zahrnují nákup kancelářských potřeb, papíru, náhradních dílů pro auta, nákup materiálu na provoz budovy, nákup ochranných pomůcek, nákup oděvů a obuvi, zejména pro potřeby Městské policie, knih, učebních pomůcek a tisku. Tato položka je o 221 tis. Kč nižší než v roce 2012. Nákup zboží pro Infocentrum je na úrovni roku 2012 v částce 505 tis. Kč. Úroky z úvěrů jsou rozpočtovány ve výši 8 085 tis. Kč. Jejich rozpočet je stanoven dle uzavřených smluv, včetně rezervy na pokrytí nákladů kontokorentu. Výdaje na platy a úhrady s tím spojené jsou plánovány ve výši 118 776 tis. Kč. Pro rok 2013 tak dochází ke zvýšení oproti roku 2012 o 85 tis. Kč. Pro rok 2013 se počítá se zvýšením příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění na 300,-Kč měsíčně. Součástí běžných výdajů jsou i dotace, příspěvky a transfery jiným subjektům. Jejich výše dosáhne v roce 2013 102 624 tis. Kč, což je ve srovnání s rokem předchozím pokles o 8,9 %. Na provoz zimního a plaveckého stadionu, tělocvičny v Kvapilově ulici, kina, hřišť, plovárny, areálu Komora, dětského centra a kuželny bude poskytnuta dotace TZMT s.r.o. v celkové výši 28 674 tis. Kč. Základním a mateřským školám poskytne město provozní příspěvek ve výši 37 767 tis. Kč, pro G-centrum jsou vyčleněny prostředky ve výši 11 078 tis. Kč. Městská knihovna obdrží příspěvek ve výši 11 205 tis. Kč, který je celý pokryt státní dotací. 17
Ostatní příspěvky putují mimo organizace města. Sportovním oddílům budou poskytnuty neinvestiční dotace ve výši 8 750 tis. Kč. Jedná se o dotace na pronájmy zařízení ve správě TZMT s.r.o. ve výši 5 750 tis. Kč a podporu výkonnostního sportu ve výši 3 000 tis. Kč. Na podporu obnovy domů v městské památkové rezervaci nejsou v rozpočtu vyčleněny zatím žádné prostředky, neboť je ve Fondu rezerv a rozvoje uložena částka 7 209 tis. Kč. Konkrétní projekty bude schvalovat zastupitelstvo města v průběhu roku. Jako části rozpočtu jsou samostatně vymezeny fondy na podporu kultury, sportu, mládeže a projektů v oblasti sociální a životního prostředí na území města. V tabulce uvádíme rozpočet na rok 2013 a schválený rozpočet v roce 2012. Název fondu 2012 2013 Fond tělovýchovy 1 200 tis. Kč 1 300 tis. Kč Fond mládeže 260 tis. Kč 310 tis. Kč Fond kultury 600 tis. Kč 600 tis. Kč Fond sociální 600 tis. Kč 600 tis. Kč Rozvojový fond sociálních služeb 500 tis. Kč 500 tis. Kč Fond pro menšiny, cizince a uprchlíky 90 tis. Kč 90 tis. Kč Fond cestovního ruchu 400 tis. Kč 400 tis. Kč Fond pro spolupráci se zahraničními městy 150 tis. Kč 150 tis. Kč Fond životního prostředí 110 tis. Kč 110 tis. Kč Fond zdravého města 80 tis. Kč 80 tis. Kč Celkem 3 990 tis. Kč 4 140 tis. Kč Kromě výše uvedených fondů protéká rozpočtem i tvorba a čerpání fondů, které stojí vně rozpočtu. Jedná se o sociální fond organizace ve výši 1 994 tis. Kč a fond protidrogový ve výši 100 tis. Kč. Za členství ve Svazu měst a obcí, ve Sdružení historických sídel, Sdružení měst a obcí Táborska a dalších organizací zaplatí město 500 tis. Kč. Výdaje na dopravní obslužnost jsou rozpočtovány ve výši 27 125 tis. Kč. Na financování dopravní obslužnosti je vytvořena rezerva ve výši 2 295 tis. Kč. Na průkazky pro dárce krve je vyčleněna v položce ostatních příspěvků částka 1 725 tis. Kč. Platby daní a nákup kolků zahrnují především úhradu daně z příjmů za obec ve výši 50 000 tis. Kč. Tato položka je ve stejné výši příjmem rozpočtu. Dále sem patří úhrada ostatních daní, poplatků a kolků, zejména daně z převodu nemovitostí a daně z přidané hodnoty, celkem ve výši 6 431 tis. Kč. 18
V rozpočtu jsou vytvořeny rezervy na: - financování sociálních služeb ve výši 2 000 tis. Kč - případný výpadek dotací ve výši 9 350 tis. Kč - podporu cestovního ruchu ve výši 1 395 tis. Kč - případný výpadek státní dotace pro G centrum ve výši 656 tis. Kč, - terénního sociálního pracovníka ve výši 150 tis. Kč, - financování potřeb příměstských částí 1 593 tis. Kč - opatření v případě krizových situací ve výši 100 tis. Kč. Mezi ostatní výdaje jsou zařazeny např. výdaje spojené s bytovým hospodářstvím, zejména řádné příspěvky do fondů společenství vlastníků bytových jednotek ve výši 6 000 tis. Kč a vklady do fondů oprav SVJ za minulá období ve výši 2 500 tis. Kč, či náhrady mezd v době nemoci ve výši 545 tis. Kč. Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na běžných výdajích (v tis. Kč) Oč. sk. 2012 R 2013 Opravy a údržba 71 617 11,75 % 69 782 11,69 % Nákup služeb 140 325 23,02 % 136 027 22,78 % Konzult., porad. služby 16 020 2,63 % 14 555 2,44 % Ostatní služby 10 846 1,78 % 10 453 1,75 % Energie 8 046 1,32 % 8 065 1,35 % Pohonné hmoty 847 0,14 % 850 0,14 % Materiál, zboží, DHM 8 704 1,43 % 7 705 1,29 % Úroky 6 705 1,09 % 8 085 1,35 % Platy a souvis. výdaje 118 691 19,47 % 118 776 19,89 % Dotace, příspěvky 112 607 18,47 % 102 624 17,19 % Transfery obyvatelstvu 3 452 0,56 % 2 805 0,47 % Dopravní obslužnost 27 884 4,57 % 29 420 4,93 % Platby daní, kolků 63 629 10,44 % 56 532 9,47 % Půjčky 1 330 0,22 % 80 0,01 % Ostatní výdaje 18 470 3,03 % 16 124 2,70 % Rezervy 490 0,08 % 15 244 2,55 % celkem 609 663 100,00 % 597 127 100,00 % 19
Podíl jednotlivých druhů výdajů na běžných výdajích Platby daní, kolků 10% Dopravní obslužnost 5% Ostatní výdaje 3% Rezervy 3% Opravy a údržba 12% Nákup služeb 23% Dotace, příspěvky 17% Konzult., porad. služby 2% Platy a souvis. výdaje 20% Úroky 1% Materiál, zboží, DHM 1% Ostatní služby 2% Energie 1% 2.2. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány v částce 346 047 tis. Kč, což představuje 36,69 % všech výdajů města. V průběhu roku tato částka může být vylepšena přijatými dotacemi. Na nákup výpočetní techniky je vyčleněno 900 tis. Kč a na programové vybavení 300 tis. Kč. Nákup strojů, přístrojů a zařízení ve výši 500 tis. Kč zahrnuje rozšíření kamerového systému Městské policie, 350 tis. Kč je určeno na nákup vozidla. 450 tis. Kč je vyčleněno na posuvný regálový systém do archivu Stavebního úřadu. Na rekonstrukce, výstavbu či přestavbu nemovitostí včetně projektových dokumentací je vyčleněno celkem 335 088 tis. Kč. Tato částka zahrnuje: 42 583 tis. Kč na rekonstrukce bytového fondu 231 944 tis. Kč na obnovu rybníka Jordán (z toho 32 721 tis. Kč činí vlastní zdroje) dofinancování IPRM Pražské sídliště 7.etapa 4 000 tis. Kč dofinancování výdajů na protipovodňová opatření ve výši 12 774 tis. Kč 20
dofinancování výdajů ve výši 10 705 tis. Kč na akci Holečkovy sady I.-III.etapa dofinancování projektů, které jsou ve stádiu žádosti o dotaci: o Cyklostezka Měšice Knížecí rybník Záryb. Lhota 1 874 tis. Kč o Revitalizace Tismenického údolí II. et. 7 520 tis. Kč o Zajištění Granátové skály 344 tis. Kč 2 300 tis. Kč na dopravní řešení Školního náměstí 2 000 tis. Kč na řešení prostoru nad bývalými WC Křižíkovo náměstí 700 tis. Kč na podchod u Tesca 6 000 tis. Kč na sanaci skalní stěny za Fišlovkou 1 300 tis. Kč na stavební úpravy Hvězdárny 1 400 tis. Kč na autobusovou zastávku u nemocnice 4 000 tis. Kč na projektové dokumentace, zejména na akce Průmyslová zóna Vožická, Přístavba G-centra a Víceúčelová sportovní hala 500 tis. Kč na chodníky v Helsinské ulici 2. etapa 2 994 tis. Kč na rekonstrukce na školských zařízeních 600 tis. Kč na kolumbární stěny na Novém hřbitově a 500 tis. Kč na kolumbární stěny na hřbitově v Klokotech 400 tis. Kč na zpevnění cest na hřbitově v Čelkovicích 500 tis. Kč na zábradlí na Velkém Šanci a v Holečkových sadech 150 tis. Kč na kolektory Na výkupy pozemků je vyčleněno 5 000 tis. Kč. V kapitálovém rozpočtu je vytvořena rezerva ve výši 3 453 tis. Kč, především na dofinancování vlastního podílu města u dotovaných projektů. Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na kapitálových výdajích ( v tis.kč ) Oč. sk. 2012 R 2013 Programové vybavení 2 383 0,82 % 300 0,09 % Nehmotný majetek 2 179 0,75 % 0 0 % Budovy, haly, stavby 228 257 79,07 % 335 088 96,83 % Stroje, zařízení 870 0,30 % 500 0,14 % Dopravní prostředky 570 0,20 % 350 0,10 % Výpočetní technika 2 128 0,74 % 900 0,26 % Nákup dlouhodob. maj. 0 0 % 450 0,13 % Investiční transfery 42 454 14,71 % 6 0,00 % Pozemky 9 840 3,41 % 5 000 1,44 % Rezervy kap. výdajů 0 0 % 3 453 1,01 % celkem 288 681 100,00 % 346 047 100,00 % 21
Podíl jednotlivých druhů výdajů na kapitálových výdajích Dopravní prostředky 0% Stroje, zařízení 0% Nákup dlouhodob. maj. 0% Investiční transfery 0% Pozemky 2% Rezervy kap. výdajů 1% Programové vybavení, výpočetní technika 0% Budovy, haly, stavby 97% 22
3. Sumarizace rozpočtu dle odvětvového členění Rozpočtová skladba kromě druhového členění používá ještě členění odvětvové neboli funkční. Odvětvové členění odhlíží od specifikace výdaje dle typu operace, tj. nerozlišuje zda se jedná o opravu, stavbu nebo nákup služeb, ale určuje výdaje podle odvětví. Nejvyšší agregací odvětvové skladby jsou rozpočtové skupiny: 1. zemědělství a lesní hospodářství 2. průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 3. služby pro obyvatelstvo 4. sociální věci a politika zaměstnanosti 5. bezpečnost státu a právní ochrana 6. všeobecná veřejná správa a služby Tyto rozpočtové skupiny se dále člení na oddíly, pododdíly a paragrafy. 3.1. Příjmy dle funkčního členění Příjmy ze zemědělství a lesního hospodářství nejsou rozpočtovány. Druhá skupina, průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, zahrnuje především obchod a služby, dopravu a vodní hospodářství. Oddíl obchodu a služeb naplňují příjmy na Infocentru, které očekáváme ve výši 540 tis. Kč. Pod oddíl dopravy spadají především příjmy za reklamu na zastávkách MHD ve výši 95 tis. Kč. Do třetí skupiny, služby pro obyvatelstvo, zahrnuje rozpočtová skladba vzdělání, kulturu, církve a sdělovací prostředky, tělovýchovu, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochranu životního prostředí. Mezi příjmy v oddíle vzdělávání, které dosáhnou výše 12 104 tis. Kč, patří příjmy od zřízených příspěvkových organizací, tj. odvody z odpisů ve výši 4 510 tis. Kč a příjmy z nájmu školních budov v jejich správě ve výši 470 tis. Kč. Dále sem patří příjmy z nájmů budov středních a základních škol, které nejsou zřizovány městem, ve výši 6 824 tis. Kč. V očekávané skutečnosti roku 2012 jsou započítány vratky nečerpaných příspěvků zřízených příspěvkových organizací za předchozí rok ve výši 3 097 tis. Kč. Do oddílu kultura a sdělovací prostředky a částky 1 070 tis. Kč patří tržby odboru kultury za vlastní akce a kurzy ve výši 600 tis. Kč a nájem kina ve výši 148 tis. Kč, který je na úrovni roku 2012. Ze vstupného do expozice Táborský poklad předpokládáme příjem ve výši 30 tis. Kč. Příjmy ze sdělovacích prostředků tvoří příjem z reklamy v Novinách Táborské radnice ve výši 140 tis. Kč. Ostatní příjmy jsou ve výši 152 tis. Kč, z toho 44 tis. Kč tvoří příjmy z pronájmu prostor v Městské knihovně. 23
Nájem z tělovýchovných zařízení naplňuje oddíl tělovýchova. Jeho výše je stanovena na 3 373 tis. Kč. Největší oddíl, bydlení, komunální služby a územní rozvoj, s celkovou částkou 197 830 tis. Kč zahrnuje především příjmy těchto oblastí: - bytové hospodářství ve výši 165 171 tis. Kč - nebytové hospodářství ve výši 19 977 tis. Kč - komunální služby a územní rozvoj ve výši 12 638 tis. Kč - podpora individuální bytové výstavby ve výši 14 tis. Kč - pohřebnictví ve výši 30 tis. Kč. Jedná se o příjmy z nájemného bytů, nebytových prostor i celých nemovitostí, z prodejů majetku a příjmy z úroků z půjček poskytovaných na podporu bytové výstavby. Ve srovnání s rokem 2012 je tento oddíl nižší o 37 803 tis. Kč, z toho příjmy z prodejů bytů, bytových domů a pozemků o 30 981 tis. Kč. Oddíl ochrana životního prostředí zahrnuje platbu od společnosti EKO-KOM za separovaný sběr ve výši 1 600 tis. Kč. Tento příjem se odvíjí od množství vytříděných komodit a od výše sazeb a bonusů. Dalších 200 tis. Kč získá město na základě smluv o zajištění zpětného odběru elektrozařízení jako příspěvek na provozní náklady sběrných dvorů. Další drobné příjmy představují částku 102 tis. Kč. Čtvrtá skupina, sociální věci a politika zaměstnanosti, v příjmové stránce rozpočtu zahrnuje odvody z odpisů G-centra ve výši 2 698 tis. Kč. 340 tis. Kč je příjem z pronájmu nemovitostí. Pátá skupina, bezpečnost státu a právní ochrana, zahrnuje příjem v oddíle bezpečnost a veřejný pořádek a to 20 tis. Kč za odvoz podnapilých osob na záchytnou stanici. Do skupiny všeobecná veřejná správa spadají příjmy odboru vnitřních věcí. Pro rok 2013 budou činit 248 tis. Kč. Jedná se například o poskytování služeb jako je kopírování apod. Příjmy skupin a oddílů týkajících se životního prostředí, bezpečnosti, veřejného pořádku a všeobecné veřejné správy jsou v roce 2012 vylepšeny inkasem pokut, které je do běžného rozpočtu naváděno rozpočtovým opatřením v průběhu roku. Mezi finanční operace patří inkasované úroky ve výši 4 410 tis. Kč. Odvětvově nečleněn zůstává největší balík příjmů 726 007 tis. Kč, který naplňují daňové příjmy ve výši 430 344 tis. Kč, neinvestiční dotace ve výši 24
53 861 tis. Kč, investiční dotace ve výši 229 223 tis. Kč a splátky půjček ve výši 12 579 tis. Kč. Tyto příjmy nejsou zařazeny do žádné skupiny a rozpočtová skladba je funkčně nečlení. Vývoj daňových příjmů je okomentován v bodě 1.1.1. a dotací v bodě 1.1.3 a 1.2.2. Výše a podíl jednotlivých typů příjmů na celkových příjmech (v tis. Kč) Oddíl oč. sk. 2012 R 2013 zemědělství a lesní hospodářství 12 0,00 % 0 0,00 % obchod, služby, cestovní ruch 1 001 0,11 % 540 0,06 % doprava 232 0,03 % 95 0,01 % vodní hospodářství 62 0,01 % 0 0,00 % vzdělávání 15 209 1,72 % 12 104 1,27 % kultura, církve, sděl. prostředky 1 311 0,15 % 1 070 0,11 % tělovýchova a zájmová činnost 3 499 0,40 % 3 373 0,35 % bydlení,komunál. služby,úz. rozvoj 235 633 26,58 % 197 830 20,81 % ochrana životního prostředí 2 116 0,24 % 1 902 0,20 % sociální péče a pomoc 3 514 0,40 % 3 096 0,33 % bezpečnost a veřejný pořádek 1 020 0,11 % 20 0,00 % požární ochrana a záchr. systém 6 0,00 % 0 0,00 % st. správa, samospráva 2 373 0,27 % 248 0,03 % finanční operace 6 552 0,74 % 4 410 0,46 % ostatní činnosti 3 0,00 % 0 0,00 % nespecifikováno 613 895 69,24 % 726 007 76,37 % celkem 886 438 100,00 % 950 695 100,00 % 3.2. Výdaje dle funkčního členění Výdaje ve skupině zemědělství a lesní hospodářství ve výši 1 284 tis. Kč představují platby za útulek pro psy ve výši 1 014 tis. Kč, výdaje na deratizaci, odchyt psů a toulavých koček ve výši 145 tis. Kč a výdaje na správu lesního hospodářství ve výši 125 tis. Kč. Výdaje na správu lesního hospodářství jsou v průběhu roku posilovány dotací ze státního rozpočtu, která může dosáhnout až tří milionů korun. Druhá skupina obchod a služby, doprava a vodní hospodářství má následující části: Oddíl obchodu, služeb a cestovního ruchu čerpá 4 497 tis. Kč, přičemž výdaje odboru kultury a cestovního ruchu činí 2 659 tis. Kč. 50 tis. Kč je určeno na 25
úklid náměstí po trzích a 393 tis. Kč na další drobné výdaje. Dále je do tohoto oddílu zařazena rezerva na podporu cestovního ruchu ve výši 1 395 tis. Kč. Výdaje v oddílu vodního hospodářství dosáhnou výše 1 196 tis. Kč. Jedná se především o prostředky na zajištění provozu kašen na území města a výdaje spojené s vodní nádrží Jordán. Největší oddíl z druhé skupiny ve výši 90 181 tis. Kč představuje doprava. Provozní výdaje ve výši 69 887 tis. Kč zahrnují opravování, čištění a zimní údržbu místních komunikací ve výši 33 961 tis. Kč, opravy a provoz chodníků a ostatních komunikací ve výši 4 281 tis. Kč, dopravní obslužnost ve výši 27 125 tis. Kč, opravy autobusových zastávek ve výši 110 tis. Kč, průkazky MHD pro dárce krve ve výši 1 725 tis. Kč, BESIP ve výši 150 tis. Kč, ostatní výdaje ve výši 240 tis. Kč a rezervu na dopravní obslužnost ve výši 2 295 tis. Kč. Kapitálové výdaje v oddíle doprava jsou rozpočtovány ve výši 20 294 tis. Kč a zahrnují 4 000 tis. Kč na dofinancování akce IPRM Pražské sídliště 7.etapa, 7 520 tis. Kč na revitalizaci Tismenického údolí, 1 874 tis. Kč na cyklostezku Měšice Knížecí rybník Zárybničná Lhota, 2 300 tis. Kč na dopravní řešení Školního náměstí, 700 tis. Kč na podchod u Tesca, 1 400 tis. Kč na autobusovou zastávku u nemocnice, 500 tis. Kč na chodníky v Helsinské ulici 2. etapa a 2 000 tis. Kč na prostor nad bývalými WC Křižíkovo náměstí. Ve třetí skupině, služby pro obyvatelstvo, která zahrnuje vzdělání, kulturu, církve a sdělovací prostředky, tělovýchovu a zájmovou činnost, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochranu životního prostředí, je předpokládáno následující čerpání: Na vzdělávání bude vydáno celkem 52 945 tis. Kč, z toho připadne na - předškolní zařízení 6 937 tis. Kč - základní školy 42 425 tis. Kč - střední školy 3 483 tis. Kč - základní umělecké školy 100 tis. Kč. Provozní výdaje představují 49 945 tis. Kč a kapitálové výdaje 3 000 tis. Kč. Provozní výdaje jsou oproti schválenému rozpočtu na rok 2012 navýšeny o 1 383 tis. Kč, tj. o 2,8 %. Na oddíl kultura, činnost knihoven, obnova kulturních památek a sdělovací prostředky je rozpočtováno 24 263 tis. Kč. Z toho 11 205 tis. Kč tvoří příspěvek pro Městskou knihovnu, 600 tis. Kč Fond kultury, 1 020 tis. Kč příspěvek na provoz kina, 1 303 tis. Kč výdaje na Noviny táborské radnice, 550 tis. Kč na zachování a obnovu kulturních památek, 938 tis. Kč pořádání výstav a 7 347 tis. Kč výdaje na vlastní kulturní aktivity (Táborská setkání, Léto nad Lužnicí, Bohemia Jazz fest, publikace...). Provozní výdaje jsou v běžném roce vylepšeny dotací na regionální funkce knihovny, která se pohybuje kolem dvou miliónů korun, dotací na obnovu MPR a dotacemi na řadu kulturních akcí. Kapitálové výdaje v tomto oddílu tvoří investice do stavebních úprav Hvězdárny ve výši 1 300 tis. Kč. 26
Pro oddíl tělovýchovy a využití volného času je rozpočtováno 39 796 tis. Kč. Provozní výdaje zahrnují dotaci pro TZMT s.r.o. na provoz sportovních zařízení ve výši 27 654 tis. Kč, fond tělovýchovy ve výši 1 300 tis. Kč, fond mládeže ve výši 310 tis. Kč, příspěvky sportovním organizacím ve výši 8 750 tis. Kč, prostředky na opravy sportovišť a dětských hřišť ve výši 710 tis. Kč a ostatní výdaje na sportovní činnost ve výši 1 072 tis. Kč. Investice nejsou pro rok 2013 rozpočtovány. Největší výdaje, 156 094 tis. Kč, váže oddíl bydlení, komunální služby a územní rozvoj, a to v těchto skupinách: - bytové hospodářství ve výši 114 920 tis. Kč, - nebytové hospodářství ve výši 4 387 tis. Kč - veřejné osvětlení ve výši 21 596 tis. Kč - pohřebnictví ve výši 3 800 tis. Kč - územní plánování ve výši 1 717 tis. Kč - komunální služby a územní rozvoj ve výši 9 674 tis. Kč. Výdaje bytového a nebytového hospodářství jsou určeny na následující položky: 43 945 tis. Kč na údržbu bytového fondu a nebytových prostor, 11 600 tis. Kč na mandátní odměnu, 13 480 tis. Kč na ostatní výdaje spojené se správou bytového fondu a 7 699 tis. Kč na ostatní výdaje, včetně např. daně z převodu nemovitostí při prodeji bytů. Na investice do bytového hospodářství je určeno 42 583 tis. Kč. Výdaje na veřejné osvětlení zahrnují platby TST s.r.o. na provozování veřejného osvětlení, včetně zajištění osvětlení vánočního, ve výši 21 596 tis. Kč. Pohřebnictví zahrnuje výdaje ve výši 600 tis. Kč na kolumbární stěny na Novém hřbitově a 500 tis. Kč na kolumbární stěny na hřbitově v Klokotech, 400 tis. Kč na zpevnění cest na hřbitově v Čelkovicích, správu hřbitovů za částku 1 950 tis. Kč a ostatní provozní výdaje v částce 350 tis. Kč. Územní plánování zahrnuje neinvestiční výdaje na pořízení územně plánovací dokumentace a různých projektů a studií. Pod komunální služby a územní rozvoj spadají především výkupy pozemků ve výši 5 000 tis. Kč a ostatní výdaje na správu majetku ve výši 4 674 tis. Kč (úhrady daní, právní služby apod.). Ochrana životního prostředí s výdaji ve výši 318 594 tis. Kč zahrnuje platby za nakládání s odpady ve výši 33 737 tis. Kč, výdaje na ochranu přírody včetně ekologické výchovy a osvěty ve výši 1 303 tis. Kč a péči o veřejnou zeleň ve výši 21 227 tis. Kč. Kapitálové výdaje představují 262 267 tis. Kč, což jsou výdaje na Obnovu rybníka Jordán (231 944 tis. Kč), protipovodňová opatření (12 774 tis. Kč), Holečkovy sady (10 705 tis. Kč), sanaci skalní stěny za Fišlovkou (6 000 tis. Kč), zábradlí na Velkém Šanci a v Holečkových sadech (500 tis. Kč) a zajištění Granátové skály (344 tis. Kč). 27
Čtvrtá skupina, sociální věci a politika zaměstnanosti, zahrnuje příspěvek G-centru na provoz domova důchodců, pečovatelské služby, domova pro matky s dětmi, střediska sociálních služeb, denního stacionáře, odlehčovací služby a noclehárny ve výši 11 078 tis. Kč a ostatní sociální výdaje ve výši 1 454 tis. Kč. Je zde evidována i rezerva pro G - centrum ve výši 656 tis. Kč, rezerva na terénního sociálního pracovníka ve výši 150 tis. Kč a na podporu neziskových organizací na úseku sociálních služeb ve výši 2 000 tis. Kč. Na pátou skupinu bezpečnost státu a právní ochrana, kterou je financována Městská policie, krizové řízení a požární ochrana, je rozpočtováno 17 335 tis. Kč. Hlavní položkou jsou výdaje na činnost Městské policie ve výši 16 328 tis. Kč, dobrovolní hasiči vyčerpají 701 tis. Kč a pro potřeby krizového řízení je vyčleněno 306 tis. Kč. Provozní výdaje zůstávají na úrovni roku 2012, kapitálové výdaje ve výši 500 tis.kč zahrnují rozšíření kamerového systému Městské policie. Skupina veřejné správy zahrnuje následující oddíly. Oddíl územní samospráva pokrývá výdaje na činnost zastupitelstva a místní správy s rozpočtem 139 124 tis. Kč. Tyto výdaje zahrnují mzdy a související výdaje na zajištění chodu úřadu. Provozní výdaje tohoto oddílu v porovnání s rokem 2012 klesají o 1 408 tis. Kč. Výdaje na investice budou činit 2 000 tis. Kč, což představuje výpočetní techniku, softwarové vybavení a nákup dalších přístrojů a zařízení. Další oddíl pokrývá náklady na finanční operace a ostatní činnosti. Rozpočet ve výši 82 322 tis. Kč zahrnuje především platbu daně z příjmů za obec ve výši 50 000 tis. Kč, provozní rezervy ve výši 9 350 tis. Kč, odhad odvodu daně z přidané hodnoty ve výši 4 000 tis. Kč, úhradu úroků z úvěrů ve výši 8 085 tis. Kč, úhradu bankovních služeb ve výši 1 094 tis. Kč a 2 340 tis. Kč na ostatní finanční platby. Pod kapitálovými výdaji tohoto oddílu je rezerva na dofinancování dotovaných akcí ve výši 3 453 tis. Kč a rezerva na projektové dokumentace ve výši 4 000 tis. Kč. 28