ROZPOČET MĚSTO TÁBOR

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTO TÁBOR

2 Obsah strana Úvodní textová část 1 1. Příjmy rozpočtu Příjmy provozní Daňové příjmy Nedaňové příjmy Dotace neinvestiční Příjmy kapitálové Výdaje rozpočtu dle druhového členění Výdaje provozní Výdaje kapitálové Sumarizace rozpočtu dle odvětvového členění Příjmy podle funkčního členění Výdaje podle funkčního členění Závěr 31 Tabulková část Rozpočet Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek 33 Sumarizace rozpočtu dle ORJ 35 Vývoj rozpočtu od roku 2012 dle druhového členění 44 Vývoj rozpočtu od roku 2012 dle funkčního členění 49 Majetková struktura k Přehled majetkových účastí 58 Seznam zástavních smluv k Úvěrové zatížení 61 Úrokové zatížení 62 Rozpočtový výhled 63 Grafická část Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích 64 Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích 65 Vývoj úvěrového zatížení 66 Rozpočty účelových fondů Rozpočty jednotlivých ORJ Příjmy běžné 68 Příjmy kapitálové 85 Výdaje běžné 87 Výdaje kapitálové 125 Financování 138

3 Pravidla pro úpravy rozpočtu 140 Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace 142 Rozpočty jednotlivých příspěvkových organizací Základní škola a Mateřská škola Tábor, Mikuláše z Husi Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova Základní škola Tábor, Zborovská Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská Základní škola a Mateřská škola Tábor Čekanice, Průběžná Základní škola a Mateřská škola Tábor Měšice, Míkova Mateřská škola Tábor, Sokolovská Mateřská škola Tábor, Kollárova G-centrum Tábor, sociální služby a domov důchodců 252 Městská knihovna Tábor, Jiráskova Přílohy Seznam používaných zkratek 276

4 Úvod Rozpočet je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení města. Jeho základním úkolem je co nejefektivnější využití finančních zdrojů na uspokojení veřejných potřeb a to nejen přímým výkonem služeb pro obyvatelstvo, ale i vytvářením a stabilizací prostředí sociálního, kulturního a životního. Rozpočet je sestaven vždy na jedno rozpočtové období, jež je shodné s kalendářním rokem, ovšem rozpočet Města Tábora obsahuje i motivační prvek, tedy zásadu, že rozpočtované prostředky na konci roku nepropadají a převádějí se do fondu rezerv a rozvoje k využití v dalších letech. Rozpočet města je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, především zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše v platném znění. Východiska rozpočtu: Makroekonomická predikce Ministerstva financí České republiky Návrh státního rozpočtu na rok 2016 Prognózy významných institucí, bank Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje Rozpočtový výhled města Tábora na roky Vývojové řady města Tábora Očekávaná skutečnost roku 2015 Základní teze rozpočtu 2016: rozpočet je sestaven jako přebytkový s přebytkem tis. Kč. přebytek rozpočtu tedy rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými výdaji, bude použit na financování investičních projektů v dalších letech. přebytek provozního rozpočtu, což je rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji, dosahuje výše tis. Kč, zůstatek provozního přebytku po splátce jistiny úvěrů pak zůstává v kladných číslech tis. Kč. Přebytek provozního rozpočtu představuje 11 % běžných příjmů. Výši provozního přebytku ovlivňují na výdajové stránce nejen jednotlivé provozní potřeby, ale také způsob péče o majetek města a systém správy jednotlivých druhů městského majetku. příjmy rozpočtu: U příjmů je důležité odhadnout především výši daňových příjmů, které tvoří 69 % celkových příjmů. Na daňových příjmech pak mají zásadní podíl tzv. sdílené daně, tj. daně o které se dělí obce se státním rozpočtem. Jejich procentuální podíl pro příslušnou obec je dán zákonem o rozpočtovém určení daní. Kromě sdílených daní je do daňových příjmů zahrnován příjem z daně z nemovitých věcí, ale také správní a místní poplatky a odvody z loterií. 1

5 Daňové příjmy celkové jsou predikovány ve výši tis. Kč, což je ve srovnání s předchozím rokem nárůst o 0,74 %, tj tis. Kč. - příjmy z daní z příjmů předpokládají nárůst 1,9 %, tj tis. Kč - příjem z daně z přidané hodnoty pak nárůst 2,1 % tj tis. Kč - příjmy ze správních poplatků klesnou o 0,6 %. Protože se nemění sazby, je inkaso závislé na počtu provedených řízení, kde se projevuje pokles počtu povolovaných VHP - příjmy z místních poplatků zůstávají na úrovni roku 2015, nedochází ke změnám sazeb poplatků a počty poplatníků zůstávají konstantní - příjmy z odvodu z výherních hracích přístrojů a loterií klesnou o 5,5 %, tj tis. Kč. Očekáváme další úbytek provozovaných loterií a zařízení. Daňové příjmy mají nejen největší podíl na celkových příjmech, ale patří také k příjmům každoročně se opakujícím. K opakujícím se příjmům ještě řadíme příjmy nedaňové a neinvestiční dotace na výkon agend státní správy. Nedaňové příjmy poklesnou o 9,2 %, tedy o tis. Kč na tis. Kč, klesající trend mají zejména příjmy z pronájmu bytů. Zároveň do rozpočtu nejsou zařazeny příjmy typu vratek transferů, pojistných náhrad, pokut a podobně, které se navádějí v průběhu roku rozpočtovým opatřením. Neinvestiční dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu je plánována ve výši tis. Kč se zakotvením jednoprocentního nárůstu daného navrženým státním rozpočtem. Každoročně se opakující příjmy v rozpočtu doplňují příjmy jednorázové, tedy investiční dotace a příjmy z prodejů majetku. Investiční dotace budou navedeny do rozpočtu dle skutečného inkasa v průběhu roku. V návrhu rozpočtu se tedy neobjevují takové dotace, které nejsou zakotveny v návrhu státního či krajského rozpočtu nebo nejsou přiděleny na základě rozhodnutí nebo smlouvy. Příjmy z prodeje majetku zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši 500 tis. Kč, příjmy z prodeje bytů ve výši tis. Kč. Příjmy z prodeje bytů jsou odhadnuty na základě již uzavřených smluv, prodejů schválených zastupitelstvem města a záměrů města v této oblasti. výdaje rozpočtu Ve výdajích je primární zabezpečit základní potřeby vyplývající z poslání města, tedy čistotu města, veřejné osvětlení, svoz odpadů, dále pak výkon státní správy, tedy agendy stavební, živnostenské, dopravně správní či na úseku životního prostředí. Pak nastupují příspěvky na provoz zřízeným organizacím, péče o majetek a samozřejmě podpora neziskových subjektů na území města. Zůstatek zdrojů je rozdělen na jednotlivé investice. Běžné výdaje klesnou ve srovnání s očekávanou skutečností 2015 o 5,2 %, tj tis. Kč na tis. Kč. Snížení vykazují běžné výdaje i 2

6 v porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2015 a to o tis. Kč. Podrobné porovnání je uvedeno v kapitole 2.1. V rozpočtu je počítáno s provozními rezervami a to ve výši 0,8 % běžných výdajů, tj tis. Kč. Na kapitálové výdaje je alokováno tis. Kč. Do kapitálového rozpočtu jsou zapracovány především výdaje na rekonstrukce bytového fondu města, pozemních komunikací, infrastruktury a mateřských škol. Kapitálový rozpočet počítá s rezervou ve výši tis. Kč. V průběhu roku budou kapitálové výdaje posíleny z Fondu rezerv a rozvoje, kde jsou uloženy prostředky na akce, u kterých je v souladu s usneseními rady města nebo zastupitelstva města připravována realizace. úvěrové zatížení. Celkové úvěrové zatížení k skončí na tis. Kč, proti roku 2015 dojde k minimálnímu navýšení o 530 tis. Kč. Zůstatek nesplacených úvěrů a půjček představuje 19,6 % celkových příjmů města a pouze 28,5 % daňových příjmů. Celé úvěrové zatížení by mohlo být splaceno z provozních přebytků rozpočtu během necelých dvou let. Výdaje na dluhovou službu města činí tis. Kč, což je pouze 5,5 % daňových příjmů. Pro rok 2016 je předpokládáno načerpání nového úvěru ve výši tis. Kč, přičemž v rozpočtovém výhledu bylo počítáno s částkou tis. Kč. 3

7 Porovnání rozpočtu se schváleným rozpočtovým výhledem Rozpočet vychází z Rozpočtového výhledu města Tábora na roky schváleného zastupitelstvem města, s promítnutím změn legislativy, smluvních vztahů a zohledněním rozhodnutí zastupitelstva města a rady města. Text Schválený rozpočtový výhled 2016 Rozpočet 2016 v tis. Kč R/SRV Běžné příjmy ,0 Běžné výdaje ,5 Provozní přebytek ,9 Investiční dotace 0 0 Příjmy z prodeje ,7 majetku Kapitálové výdaje ,0 Saldo V porovnání s rozpočtovým výhledem je nutno hodnotit pozitivně navýšení provozního přebytku a tedy vyšší zdroje pro investiční projekty, kterého bylo dosaženo snížením provozních výdajů města. Snížení běžných příjmů jde na vrub daně z příjmů za obec, která je pouze průběžnou položkou, jedná se o daň z příjmů, kterou obec vypočítává za své podnikatelské aktivity a která je v rámci sdílených daní celá jejím příjmem. Nedočerpání úvěrového rámce daného rozpočtovým výhledem o tis. Kč pak generuje další dvě pozitivní skutečnosti a to, že rozpočet je sestaven jako přebytkový a celkové úvěrové zatížení je ve srovnání s rozpočtovým výhledem nižší o tis. Kč. 4

8 Rozpočet na rok 2016 v číselném vyjádření Celkové příjmy po konsolidaci z toho příjmy daňové nedaňové dotace - neinvestiční dotace - investiční kapitálové tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 0 tis. Kč tis. Kč Celkové výdaje po konsolidaci z toho výdaje běžné kapitálové Výsledné saldo rozpočtu je tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Saldo rozpočtu je kryto kategorií financování, která se skládá z následujících položek: přijaté úvěry splátky jistin přijatých úvěrů splátky vnitřních půjček financování celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Takto sestavený rozpočet generuje přebytek provozního rozpočtu ve výši tis. Kč. Zůstatek provozního přebytku po splátce jistin úvěrů a půjček, tedy základ kapitálového rozpočtu dosáhne výše tis. Kč. 5

9 1. Příjmy rozpočtu dle druhového členění Celkové příjmy tvoří: příjmy daňové, to je inkaso daní z příjmů, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitých věcí, místních, správních poplatků a dalších poplatků dle platných zákonů a odvodu z loterií příjmy nedaňové, to jsou příjmy z vlastní činnosti a nakládání s majetkem mimo prodejů dlouhodobého majetku příjmy kapitálové, to jsou příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a dary na investice přijaté dotace, to jsou dotace investičního i neinvestičního charakteru Výše a podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech (v tis. Kč) oč. sk R 2016 daňové příjmy ,54 % ,77 % nedaňové příjmy ,89 % ,00 % přijaté dotace - neinvestiční ,76 % ,74 % přijaté dotace - investiční ,18 % 0 0,00 % kapitálové příjmy ,63 % ,49 % celkem ,00 % ,00 % Výše a podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech bez investičních dotací (v tis. Kč) oč. sk R 2016 daňové příjmy ,65 % ,77 % nedaňové příjmy ,65 % ,00 % přijaté dotace - neinvestiční ,73 % ,74 % přijaté dotace - investiční 0 0,00 % 0 0,00 % kapitálové příjmy ,97 % ,49 % celkem ,00 % ,00 % 6

10 Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech neinvestiční dotace 6% kapitálové příjmy 1% nedaňové příjmy 24% daňové příjmy 69% 1.1. Příjmy provozní neboli běžné Daňové příjmy Celkové daňové příjmy jsou plánovány ve výši tis. Kč, což je nárůst oproti očekávané skutečnosti roku 2015 o 0,74 %, tj tis. Kč. Příjmy z daní Na inkaso daní bude mít v příštím roce zásadní vliv vývoj celkové ekonomické situace a očekávání hospodářského růstu. V současné době nelze ve vztahu k obcím očekávat změnu rozpočtového určení daní, která by posílila příjmy obcí. V tabulce Vývoj příjmů z daní je uvedeno porovnání s předchozími roky, z kterého vyplývají tyto závěry: - celkové příjmy z daní si i pro rok 2016 zachovávají pozitivní trend, od roku 2012 zaznamenávají meziročně pouze nárůsty. Pozitivní je i ten fakt, že sdílené daně konečně dosáhly úrovně roku 2008, tedy úrovně před krizí. - u daně z příjmů právnických osob předpokládáme nárůst díky očekávanému růstu ekonomiky. - daň z příjmů fyzických osob ovlivní legislativní změny, zejména uplatnění daňových zvýhodnění na druhé a další dítě a zastropování výdajových paušálů na výši 2 mil. Kč. Pozitivní dopad bude mít navýšení platů státním zaměstnancům, zákonodárcům, učitelům, hasičům a policistům. - daň z přidané hodnoty sice v roce 2010 a 2011 vyrovnala propad roku 2009, ale v roce 2012 došlo znovu k poklesu vlivem změny rozpočtového 7

11 určení daní. Tato disproporce byla částečně odstraněna v roce 2013 a od té doby má inkaso rostoucí trend. Rok 2015 je ovlivněn zavedením druhé snížené sazby ve výši 10 %. V roce 2016 by měly zapůsobit především dva faktory, a to jednak růst výdajů domácností a vládních institucí na spotřebu a jednak opatření směřující k vyššímu výběru daní jako kontrolní hlášení a elektronická evidence tržeb. - daň z nemovitých věcí zaznamenala v letech 2009 a 2010 výrazný nárůst díky legislativnímu zvýšení sazeb daně a zavedení místního koeficientu vyhláškou města Tábora. Pro rok 2016 nejsou očekávány žádné legislativní změny ani změny vyhlášky města, rozpočtovaný příjem je výši předpisu této daně. Vyšší inkaso v roce 2015 bylo ovlivněno doplatky daně za minulá období. Vývoj příjmů z daní (v tis. Kč) sloupec oč. rozpočet daň / rok DP FO ze ZČ DP FO ze SČ DP FO z KV DP PO DPH daň z nem celkem Daň z příjmů za obec je rozpočtována ve stejné výši v příjmech i ve výdajích, je tedy z hlediska salda rozpočtu neutrální. Pro rok 2016 je předpokládána ve výši tis. Kč. U správních poplatků nepředpokládáme nárůst oproti očekávané skutečnosti roku Pozitivně lze hodnotit, že v roce 2013 došlo k zastavení propadu těchto příjmů, který začal v roce 2010 změnou zpoplatnění některých úkonů. Navýšení poplatků na úseku stavebním v tomto roce situaci zlepšilo, ovšem dosažení úrovně roku 2008 tedy tis. Kč neočekáváme ani v roce 2016, odhad inkasa je o více než deset miliónů nižší, tis. Kč. Příjmy z místních poplatků jsou nastaveny na úroveň roku 2015, tj tis. Kč, neboť nedochází ke změně vyhlášky města, která stanovuje sazby místních poplatků, a také počty poplatníků jsou stabilní. Součástí místních poplatků je i poplatek za svoz odpadu. I u něj zůstává očekávané inkaso na úrovni roku 2015, protože zákonné rozšíření osvobození poplatníků pobývajících v zařízeních sociální a zdravotní péče mělo město zakotveno z velké části již ve stávající vyhlášce. 8

12 Odvody z výherních hracích přístrojů a loterií jsou rozpočtovány v částce tis. Kč, tedy 5,5 % pod úrovní předchozího roku, očekáváme další úbytek provozovaných loterií a zařízení. Tyto prostředky jsou rozděleny jednak do Programů na podporu sportu, mládeže, kultury, sociální oblasti a životního prostředí a jednak na financování sportovních a kulturních zařízení v majetku města. Výše a podíl jednotlivých druhů daňových příjmů na celkových daňových příjmech (v tis. Kč) Druh daňového příjmu oč. sk R 2016 daň z přidané hodnoty ,80% ,27% daň z příjmů právnických osob ,30% ,51% daň z příjmů fyzických osob ZČ ,72% ,92% daň z příjmů fyzic. osob ze SVČ ,46% ,45% daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů ,81% ,83% daň z příjmů za obce ,33% ,23% daň z nemovitostí ,49% ,13% správní poplatky ,26% ,22% místní poplatky ,04% ,01% ostatní poplatky 455 0,09% 380 0,08% odvod z VHP a loterií ,70% ,35% celkem % % 9

13 správní poplatky 3% Podíl jednotlivých druhů daňových příjmů na celkových daňových příjmech místní poplatky 4% ostatní 0% odvod z VHP a loterií 5% daň z přidané hodnoty 34% daň z nemovitostí 8% daň z příjmů za obce 8% daň zpříjmů FO z kap. výnosů 2% daň z příjmů fyzic. osob ze SVČ 1% daň z příjmů fyzických osob ZČ 17% daň z příjmů právnických osob 18% Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč, což představuje pokles proti očekávané skutečnosti 2015 o 9,2 %, tj tis. Kč. Nedaňové příjmy zahrnují zejména následující položky: Příjmy z pronájmu pozemků, které jsou plánovány ve výši tis. Kč, vzrostou oproti očekávané skutečnosti 2015 o 600 tis. Kč. Příjmy z pronájmu nemovitostí budou činit tis. Kč a klesnou o 1,3 %. Pokles je způsoben snižováním počtu pronajímaných bytů, kdy příjmy z pronájmu bytů klesnou o tis. Kč. Pronájem sportovních zařízení se zvyšuje o 641 tis. Kč. Ostatní pronájmy zůstávají na úrovni předchozího roku. Příjmy z pronájmu nemovitostí zahrnují: příjmy z pronájmů bytů ve výši tis. Kč, z pronájmů nebytových prostor ve výši tis. Kč, z pronájmů budov cizím středním a základním školám a základním uměleckým školám ve výši tis. Kč, z pronájmů majetku svěřeného vlastním školám ve výši 400 tis. Kč z pronájmů majetku TZMT s.r.o. ve výši tis. Kč z pronájmů ostatních nemovitostí ve výši 348 tis. Kč. 10

14 Celkové příjmy bytového hospodářství ve výši tis. Kč budou použity následovně: tis. Kč na údržbu bytového fondu, tis. Kč na rekonstrukce bytového fondu, tis. Kč na mandátní odměnu, tis. Kč na příspěvky společenství vlastníků bytových jednotek a tis. Kč na ostatní neinvestiční výdaje a služby potřebné pro správu bytového fondu a tis. Kč bude použito na dluhovou službu úvěrů čerpaných na bytovou výstavbu. Příjmy z úroků jsou navrženy ve výši tis. Kč. Úroky jsou realizovány jednak na běžných účtech a v případě dlouhodobě volných peněžních prostředků i prostřednictvím investičních portfolií vedených odbornými správci, bankami. V letech 2012 až 2014 byly nakoupeny státní spořící dluhopisy. Mezi nedaňové příjmy patří i odvody z odpisů příspěvkových organizací v celkové výši tis. Kč. Základní školy odvedou celkem tis. Kč, mateřské školy 160 tis. Kč, Městská knihovna 55 tis. Kč a G - centrum tis. Kč. Jde o odvody z odpisů majetku svěřeného městem do správy těmto subjektům. Odvod je nařízen proto, že investiční potřeby jednotlivých organizací nejsou v kontextu celkových potřeb města tak velké jako zdroje vytvořené odpisy. Odvedené prostředky jsou soustřeďovány v rozpočtu města a jsou z nich realizovány velké rekonstrukce na jednotlivých objektech. Splátky půjček od právnických osob, rozpočtované ve výši tis. Kč, zahrnují splátky od společnosti Bytes s.r.o. (1 950 tis. Kč) a splátku od Hockey Clubu (750 tis. Kč). Ostatní příjmy tvoří především vratky transferů, pojistné náhrady a další inkasa napojovaná do rozpočtu v průběhu roku dle skutečného plnění. Výše a podíl jednotlivých druhů nedaňových příjmů na celkových nedaňových příjmech (v tis. Kč) Druh nedaňového příjmu oč. sk R 2016 poskytování služeb a zboží ,30% ,54% pronájem nemovitostí ,45% ,86% pronájem pozemků ,63% ,55% odvody přísp. organizací ,91% ,33% úroky ,29% ,49% splátky půjček ,76% ,62% pokuty, dary, pojistné ,66% 0 0,00% přijaté nekapitál. příspěvky ,99% ,78% ostatní ,01% ,83% celkem % % 11

15 odvody PO 3% pronájem pozemků 7% úroky 2% Podíl jednotlivých druhů nedaňových příjmů na celkových nedaňových příjmech splátky půjček 2% přijaté nekapitál. příspěvky 2% ostatní 1% poskytování služeb a zboží 3% pronájem nemovitostí 80% Dotace neinvestiční Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu je rozpočtována v celkové výši tis. Kč, tj. o 1 % vyšší než v roce 2015, zahrnuje pouze dotaci na výkon státní správy. Ostatní dotace byly buď převedeny do rozpočtového určení daní - dotace na školství, nebo převedeny na jiný subjekt dotace na sociální dávky, nebo zrušeny bez náhrady - dotace na městskou knihovnu. V průběhu roku je rozpočet posilován o dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí, výkon sociální práce, na činnost odborného lesního hospodáře, na zajištění regionálních funkcí knihovny, na program Regenerace MPR a na řadu projektů jednotlivých oblastí jako je školství, kultura, tělovýchova a životní prostředí. Mezi neinvestiční dotace patří i příspěvek Sezimova Ústí na péči o hřbitov ve výši 110 tis. Kč a příspěvky obcí na dobrovolné hasiče ve výši 24 tis. Kč. Celkově město rozpočtuje na neinvestičních dotacích tis. Kč. 12

16 1.2. Příjmy kapitálové Příjmy z prodeje Příjmy z prodeje nemovitostí jsou pro rok 2016 rozpočtovány ve výši tis. Kč. Hlavním zdrojem budou příjmy z prodeje bytového fondu, předpokládá se prodej zhruba 40 bytů. Z prodeje pozemků je plánován příjem ve výši 500 tis. Kč Investiční dotace Do návrhu rozpočtu města nejsou zahrnuty investiční dotace. Dotace budou do rozpočtu navedeny rozpočtovými opatřeními po schválení přidělení dotace poskytovatelem nebo po uzavření příslušné smluvní dokumentace. 13

17 2. Výdaje rozpočtu dle druhového členění Výdaje rozdělujeme na provozní (běžné) a kapitálové. Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích (v tis. Kč) Oč. sk R 2016 výdaje běžné ,35 % ,78 % výdaje kapitálové ,65 % ,22 % celkem výdaje ,00 % ,00 % Podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích výdaje kapitálové 12% výdaje běžné 88% 2.1. Výdaje provozní (běžné) Provozní výdaje jsou limitovány vývojem příjmové stránky rozpočtu a to běžných příjmů a neinvestičních dotací. Proto i pro rok 2016 pokračuje tlak na hledání úspor a snižování nákladů u jednotlivých položek a činností. Náklady na údržbu a opravy majetku města jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč, což představuje proti očekávané skutečnosti roku 2015 pokles o 19,6 %, tj. o tis. Kč. V průběhu roku 2015 však byla tato položka navýšena rozpočtovými opatřeními o tis. Kč. Navýšení se týkalo především oprav komunikací a chodníků a oprav bytů. Opravy nemovitostí spravovaných odborem správy majetku města si vyžádají tis. Kč. Na opravy budov s nebytovými prostory je vyčleněno tis. Kč, 14

18 jedná se např. o opravu střechy Divadla Oskara Nedbala, výměnu oken v čp (FOKUS), opravu komínů čp. 140 v Koželužské ulici, výměnu plošin čp (SIKO), stavební úpravy čp (ZUBATKA) či údržbu čp (areál Bytesu s.r.o.). 500 tis. Kč bude použito na opravy ZŠ Orbis Pictus a ZŠ B. Bolzana, 100 tis. Kč na opravy Základní umělecké školy a 102 tis. Kč na opravy v botanické zahradě (částka odpovídá výši nájmu). Opravy středních škol jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč, tj. ve výši nájmu sníženého o prostředky, které město poskytlo na rekonstrukce těchto škol. 50 tis. Kč je určeno na opravy hájenek. 300 tis. Kč je vyčleněno na případné opravy nebo havárie na komunikacích, chodnících a kanalizacích, které jsou ve správě tohoto odboru. Výdaje na běžné opravy bytového fondu se v roce 2016 sníží o tis. Kč na tis. Kč. Tato položka počítá s výdaji na malování, výměnu PVC, opravy oken a dveří, výměny sanitární techniky, nátěry a výměny oken, opravy střech, komínů a fasád, opravy balkónů a výměnu zdravotní techniky. Snížení prostředků je determinováno poklesem příjmů z nájemného ale především převodem části inkasovaného nájemného na rekonstrukce bytového fondu, kam je naopak ve srovnání s minulým rokem alokováno o tis. Kč více. Opravy místních komunikací, chodníků a dopravního značení si vyžádají tis. Kč, což je o tis. Kč méně oproti očekávané skutečnosti 2015, ovšem tato položka byla v průběhu roku 2015 posílena rozpočtovými opatřeními o tis. Kč. Stejný postup se předpokládá i v roce Opravy budov mateřských a základních škol realizované odborem školství klesnou o tis. Kč na tis. Kč. V letech 2013 až 2015 byly ovšem provedeny velké rekonstrukce budov základních škol za téměř osmdesát tři miliónů korun (ZŠ Helsinská tis. Kč, ZŠ Zborovská tis. Kč, MŠ Sokolovská tis. Kč). Odbor vnitřních věcí má na opravy vyčleněno tis. Kč, z toho na opravy budov tis. Kč, na opravy výpočetní techniky, kopírek a elektroniky 870 tis. Kč, na opravy aut 350 tis. Kč a telefonní ústředny 50 tis. Kč. 140 tis. Kč je vyčleněno na opravy zařízení sloužícího dobrovolným hasičům. Opravy ostatního majetku města budou činit tis. Kč. Patří sem výdaje na opravy hřišť, pískovišť, drobné architektury, kašen, hřbitovů a podobně. I nákup služeb, kterému je v rozpočtu vyčleněna částka tis. Kč, je ve srovnání s předchozím rokem nižší, a to o tis. Kč, což je 4,4 %. Pod tuto položku spadá několik druhů výdajů: - výdaje na nakládání s odpady vzrostou oproti očekávané skutečnosti 2015 o 4,5 % na tis. Kč. - výdaje na péči o veřejnou zeleň klesají o 11 % oproti roku 2015 a to na tis. Kč. V roce 2015 výdaje navýšila realizace dotační akce Revitalizace Holečkových sadů ve městě Tábor. 15

19 - výdaje na vodní hospodářství ve výši tis. Kč pokrývají TBD, čištění a provoz Jordánu, Malého Jordánu a rybníků, aktualizaci povodňového plánu, údržbu studní a provoz kašen. - výdaje na provoz hřbitovů mírně klesají na částku tis. Kč. - výdaje na péči o komunikace a chodníky (čištění města, zimní údržbu, skládkování odpadu, čištění vpustí, postřik proti plevelům, projektové dokumentace na opravu silnic, zajištění stavebního dozoru a výběrová řízení) stagnují na částce tis. Kč. Ve Fondu rezerv a rozvoje jsou dále uloženy prostředky na posílení položky zimní údržby, pokud to budou vyžadovat povětrnostní podmínky. - výdaje na veřejné osvětlení jsou rozpočtovány částkou tis. Kč, ve stejné výši jako v roce výdaje na služby spojené s bytovým hospodářstvím a nebytovými prostory vzrostou o 375 tis. Kč na tis. Kč. Do těchto výdajů patří zejména náklady na revize, deratizace, úklid sněhu, havarijní službu a podobně. - výdaje na nákup služeb v oblasti kultury jsou sníženy o 93 tis. Kč na tis. Kč. Rozpočet roku 2015 byl navýšen z důvodu výročí 600 let od upálení M. J. Husa a přijatými granty. - výdaje na útulek pro psy jsou rozpočtovány ve výši 990 tis. Kč, tyto výdaje jsou závislé na počtu a obrátce umístěných psů v průběhu roku. - výdaje na provoz veřejného WC v čp. 11 dosáhnou 693 tis. Kč, - výdaje na nákup služeb pro činnost místní správy, které zahrnují zejména správu prostor v budovách na Husově náměstí ve výši tis. Kč, úklid budov ve výši 930 tis. Kč, služby související s provozem budov ve výši 400 tis. Kč, byly poníženy o 2,5 % na tis. Kč. - ostatní položky nákupu služeb spotřebují dohromady tis. Kč. Jde o drobné položky všech šestnácti ORJ typu revize, posudky, finanční služby, organizace menších akcí a podobně. Jako příklad lze uvést 350 tis. Kč pro Městskou policii, 306 tis. Kč pro krizové řízení, 195 tis. Kč na ekologickou osvětu, tis. Kč pro komunální služby a územní rozvoj, 975 tis. Kč pro školství, 460 tis. Kč pro tělovýchovnou činnost, 701 tis. Kč na využití volného času dětí a mládeže. Největší položkou konzultačních, poradenských a právních služeb je úplata za mandátní smlouvu, na základě které společnost BYTES s.r.o. provádí správu bytového fondu města, pro rok 2016 činí tis. Kč. Dále pod tuto položku patří platby za znalecké posudky, rozbory a hodnocení, kde nejvyšší čerpání předpokládá odbor správy majetku města 630 tis. Kč, odbor rozvoje 288 tis. Kč, odbor dopravy 370 tis. Kč a odbor školství 100 tis. Kč. Ostatní odbory spotřebují dohromady 709 tis. Kč. Celkově se tato položka sníží o 206 tis. Kč na tis. Kč. 16

20 Pod ostatní služby ve výši tis. Kč patří níže uvedené položky: Poštovní služby s částkou tis. Kč stagnují na úrovni roku Služby telekomunikací vzrostou o 153 tis. Kč na tis. Kč, služby peněžních ústavů zahrnující i pojištění majetku vzrostou o 9 % na tis. Kč. Placené nájemné se sníží o 205 tis. Kč na tis. Kč. Výdaje na školení a vzdělávání se sníží o 20,7 % na tis. Kč. Výdaje na zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi budou sníženy o 191 tis. Kč na částku tis. Kč. Platby za energie vykazují pokles o 2,0 %. Největší položku v energiích činí nákup tepla, kde výdaje klesnou o 3,3 % na tis. Kč. Pokles vykazuje i položka elektrické energie (1 957 tis. Kč), na stejné úrovni s rokem 2015 se drží nákup plyn a teplé vody. Výdaje na studenou vodu vzrostou o 95 tis. Kč na tis. Kč. Rozpočet na nákup zboží, materiálu a DHM počítá s částkou tis. Kč, což je o 7,2 % méně než v roce Na nákup drobného hmotného majetku je vyčleněno tis. Kč, což je snížení proti předchozímu roku o 12,5 %. Ostatní nákupy materiálu jsou plánovány ve výši tis. Kč a zahrnují nákup popelnic, tisk plakátů a informačních materiálů, Novin táborské radnice, nákup materiálu na provoz budovy, náhradních dílů pro auta, nákup ochranných pomůcek, nákup oděvů a obuvi, zejména pro potřeby Městské policie, knih, učebních pomůcek, tisku a kancelářských potřeb a papíru. Tato položka je o 5,5 % nižší než v roce Nákup zboží pro Infocentrum je na úrovni roku 2015 v částce 505 tis. Kč. Úroky z úvěrů jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. Jejich rozpočet je stanoven dle uzavřených smluv s odpovídající rezervou na případné změny plovoucích sazeb. Celkové výdaje na platy a úhrady s tím spojené jsou plánovány ve výši tis. Kč. Pro rok 2016 dochází k navýšení o 2,7 %. Výdaje na platy zaměstnanců jsou navýšeny z důvodu zákonného navýšení platů ve veřejné správě o 3 % tarifní složky platu. V návrhu rozpočtu se nepočítá s novými pracovními místy. Součástí běžných výdajů jsou i dotace, příspěvky a transfery jiným subjektům. Jejich výše dosáhne v roce tis. Kč, což je ve srovnání s rokem předchozím pokles o 11 %, tedy tis. Kč. V očekávané skutečnosti 2015 jsou ovšem zahrnuty dotace příspěvkovým organizacím kryté státním rozpočtem, které budou do rozpočtu 2016 navedeny rozpočtovým opatřením po obdržení 17

21 rozhodnutí poskytovatele. Dotace neziskovým organizacím a sportovním klubům zůstávají buď na úrovni roku 2016 nebo dochází k jejich navýšení, například program na podporu sociálních služeb nebo program na podporu práce s mládeží. Na pomoc sociálním neziskovým organizacím je v rozpočtu vytvořena rezerva ve výši tis. Kč. Na provoz zimního a plaveckého stadionu, tělocvičny v Kvapilově ulici, kina, hřišť, plovárny, areálu Komora, dětského centra, fitparku a kuželny bude poskytnuta dotace TZMT s.r.o. v celkové výši tis. Kč. Základním a mateřským školám poskytne město provozní příspěvek ve výši tis. Kč, pro G-centrum jsou vyčleněny prostředky ve výši tis. Kč. Městská knihovna obdrží příspěvek ve výši tis. Kč. Ostatní příspěvky putují mimo organizace města. Sportovním oddílům budou poskytnuty neinvestiční dotace ve výši tis. Kč. Jedná se o dotace na pronájmy zařízení ve správě TZMT s.r.o. ve výši tis. Kč, podporu výkonnostního sportu ve výši tis. Kč a dotace na jednorázové sportovní soutěže a poháry ve výši tis. Kč. Na podporu významných sportovních akcí je dále vytvořena rezerva ve výši 400 tis. Kč. Na dofinancování dotací na obnovy domů v městské památkové rezervaci nejsou v rozpočtu vyčleněny zatím žádné prostředky, neboť je ve Fondu rezerv a rozvoje uložena částka tis. Kč. Konkrétní projekty bude schvalovat zastupitelstvo města nebo rada města v průběhu roku. Jako části rozpočtu jsou samostatně vymezeny programy (dříve fondy) na podporu kultury, sportu, mládeže a projektů v oblasti sociální a životního prostředí realizované na území města. V následující tabulce uvádíme rozpočet na rok 2016, schválený rozpočet roku 2015 a upravený rozpočet roku 2015 k Název fondu RS 2015 RU 2015 tis. Kč tis. Kč Název programu 2016 tis. Kč Fond tělovýchovy Programy na podporu sportu Fond mládeže Programy na podporu 410 práce s mládeží Fond kultury Programy podpory aktivit 937 v oblasti kultury Fond sociální Programy na podporu sociálních služeb Fond cestovního ,5 Program na podporu 300 ruchu cestovního ruchu Fond pro spolupráci se zahraničními městy 18

22 Název fondu RS 2015 RU 2015 tis. Kč tis. Kč Název programu 2016 tis. Kč Fond životního Program na podporu 110 prostředí ochrany životního prostředí Fond zdravého města Program na podporu 100 zdravého města Fond pro podporu Program na podporu 400 talentovaných talentovaných studentů studentů Celkem ,5 Celkem Pozn. Z Programu na podporu sportu byla posílena položka na dotování jednotlivých sportovních soutěží a pohárů. Kromě výše uvedených fondů protéká rozpočtem i tvorba a čerpání fondů, které stojí vně rozpočtu. Sociální fond organizace bude z rozpočtu posílen částkou tis. Kč. Výdaje na dopravní obslužnost jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč a zároveň je vytvořena rezerva ve výši tis. Kč na připravovaná opatření v oblasti MHD. Na průkazky pro dárce krve je vyčleněna v položce ostatních příspěvků částka tis. Kč. Platby daní a nákup kolků zahrnují především úhradu daně z příjmů za obec ve výši tis. Kč. Tato položka je ve stejné výši příjmem rozpočtu. Dále sem patří úhrada ostatních daní, poplatků a kolků, zejména daně z převodu nemovitých věcí a daně z přidané hodnoty, celkem ve výši tis. Kč. Do rozpočtu jsou zahrnuty i účelové rezervy v celkové výši tis. Kč a to na: - podporu organizací v oblasti sociálních služeb ve výši tis. Kč - podporu cestovního ruchu ve výši tis. Kč - terénního sociálního pracovníka ve výši 150 tis. Kč, - financování potřeb příměstských částí tis. Kč - opatření v případě krizových situací ve výši 150 tis. Kč - krytí neočekávaných provozních výdajů ve výši tis. Kč. 19

23 Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na běžných výdajích (v tis.kč) Oč. sk R 2016 Opravy a údržba ,04% ,90% Nákup služeb ,66% ,82% Konzult., porad. služby ,45% ,55% Ostatní služby ,61% ,72% Energie, pohonné hmoty ,30% ,34% Materiál, zboží, DHM ,95% ,90% Úroky ,32% ,41% Platy a souvis. výdaje ,22% ,82% Užití duš. vlastnictví ,67% ,65% Dotace, příspěvky ,19% ,93% Transfery obyvatelstvu ,56% ,58% Dopravní obslužnost ,75% ,15% Platby daní, kolků ,95% ,33% Půjčky 750 0,11% 0 0,00% Ostatní výdaje ,23% ,06% Rezervy 0 0,00% ,85% Celkem % % Platby daní, kolků 7% Dopravní obslužnost 5% Transfery obyvatelstvu 1% Podíl jednotlivých druhů výdajů na běžných výdajích Ostatní výdaje 3% Rezervy 1% Opravy, údržba 12% Nákup služeb 22% Dotace, příspěvky 19% Užití duš. vlastnictví 1% Platy a souvis. výdaje 21% Úroky 0% Materiál, zboží, DHM 2% Konzult., porad., právní služby 2% Ostatní služby 3% Energie, pohonné hmoty 1% 20

24 2.2. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány v částce tis. Kč, což představuje 12,22 % všech výdajů města. V průběhu roku tato částka bude navýšena přijatými dotacemi a prostředky Fondu rezerv a rozvoje. Na rekonstrukce, výstavbu či přestavbu nemovitostí včetně projektových dokumentací je vyčleněno celkem tis. Kč. Tato částka zahrnuje: tis. Kč na rekonstrukce bytového fondu tis. Kč na rekonstrukce mateřských škol tis. Kč na dofinancování lávky pro pěší a cyklisty v prostoru Černých mostů v případě získání dotace tis. Kč na záchytné parkoviště Větrovy tis. Kč na chodník podél silnice I/19 ve Všechově tis. Kč na výstavbu parkoviště Vožická II (za nádražím) tis. Kč na chodník Angela Kančeva 850 tis. Kč na cyklostezku Horky-Větrovy II (přejezd) tis. Kč na propojení ulic Chýnovská a Vožická 700 tis. Kč na výstavbu chodníků Zárybničná Lhota 600 tis. Kč na úpravu přednádražního prostoru 100 tis. Kč na kolektory 239 tis. Kč na rekonstrukci ohřevu TUV MŠ Sokolovská 305 tis. Kč na rekonstrukci ohřevu TUV ZŠ Zborovská 55 tis. Kč na pořízení rondelu 400 tis. Kč na kolumbární stěnu na hřbitově Horky 500 tis. Kč na úpravy ulice Dukelských bojovníků tis. Kč na projektové dokumentace tis. Kč na výkupy infrastruktury. Na výkupy pozemků je vyčleněno pro příští rok 922 tis. Kč. Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím budou činit tis. Kč. Tyto transfery jsou určeny především na nákup kuchyňského vybavení školních jídelen základních a mateřských škol. V kapitálovém rozpočtu je vytvořena účelově neurčená rezerva ve výši tis. Kč, především na dofinancování vlastního podílu města u dotovaných projektů, a další rezerva ve výši tis. Kč. 21

25 Další investiční výdaje představují 790 tis. Kč programové vybavení, tis. Kč výpočetní technika, 850 tis. Kč dopravní prostředky a tis. Kč ostatní nákupy dlouhodobého majetku. Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na kapitálových výdajích ( v tis.kč ) Oč. sk R 2016 Programové vybavení 0 0,00 % 790 0,92 % Nehmotný majetek 0 0,00 % 550 0,64 % Budovy, haly, stavby ,71 % ,00 % Stroje, zařízení ,26 % 669 0,78 % Dopravní prostředky 860 0,48 % 850 0,99 % Výpočetní technika ,14 % ,83 % Umělecká díla a předměty 10 0,01 % 0 0,00 % Nákup dlouhodob. maj ,21 % 0 0,00 % Investiční transfery ,53 % ,85 % Pozemky ,66 % 922 1,07 % Rezervy kap. výdajů 0 0,00 % ,92 % Celkem ,00 % ,00 % Podíl jednotlivých druhů výdajů na kapitálových výdajích Pozemky 1% Investiční transfery 3% Rezervy kap. výdajů 18% Programové vybavení 1% Nehmotný majetek 0% Výpočetní technika 2% Stroje, zařízení 1% Dopravní prostředky 1% Budovy, haly, stavby 73% 22

26 3. Sumarizace rozpočtu dle odvětvového členění Rozpočtová skladba kromě druhového členění používá ještě členění odvětvové neboli funkční. Odvětvové členění odhlíží od specifikace výdaje dle typu operace, tj. nerozlišuje, zda se jedná o opravu, stavbu nebo nákup služeb, ale určuje výdaje podle odvětví. Nejvyšší agregací odvětvové skladby jsou rozpočtové skupiny: 1. zemědělství a lesní hospodářství 2. průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 3. služby pro obyvatelstvo 4. sociální věci a politika zaměstnanosti 5. bezpečnost státu a právní ochrana 6. všeobecná veřejná správa a služby Tyto rozpočtové skupiny se dále člení na oddíly, pododdíly a paragrafy Příjmy dle funkčního členění Příjmy ze zemědělství a lesního hospodářství nejsou rozpočtovány. Druhá skupina, průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, zahrnuje především obchod a služby, dopravu a vodní hospodářství. Oddíl obchodu a služeb naplňují příjmy na Infocentru, které očekáváme ve výši 550 tis. Kč. Pod oddíl dopravy spadají především příjmy za reklamu na zastávkách MHD ve výši 90 tis. Kč. Do třetí skupiny, služby pro obyvatelstvo, zahrnuje rozpočtová skladba vzdělání, kulturu, církve a sdělovací prostředky, tělovýchovu, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochranu životního prostředí. Mezi příjmy v oddíle vzdělávání, které dosáhnou výše tis. Kč, patří příjmy od zřízených příspěvkových organizací, tj. odvody z odpisů ve výši tis. Kč a příjmy z nájmu školních budov v jejich správě ve výši 400 tis. Kč. Dále sem patří příjmy z nájmů budov středních a základních škol, které nejsou zřizovány městem, ve výši tis. Kč. V očekávané skutečnosti roku 2015 jsou započítány vratky nečerpaných příspěvků zřízených příspěvkových organizací za předchozí rok ve výši tis. Kč. Do oddílu kultura a sdělovací prostředky a částky tis. Kč patří tržby odboru kultury za vlastní akce a kurzy ve výši tis. Kč, nájem kina ve výši 148 tis. Kč, který je na úrovni roku 2015, a příjmy z pronájmu prostor v Městské knihovně v částce 44 tis. Kč. Ze vstupného do expozice Táborský poklad předpokládáme příjem ve výši 40 tis. Kč a do Galerie U Radnice 70 tis. Kč. Příjmy ze sdělovacích prostředků tvoří příjem z reklamy v Novinách Táborské radnice ve výši 140 tis. Kč. 23

27 Nájem z tělovýchovných zařízení naplňuje oddíl tělovýchova. Jeho výše je stanovena na tis. Kč. Největší oddíl, bydlení, komunální služby a územní rozvoj, s celkovou částkou tis. Kč zahrnuje především příjmy těchto oblastí: - bytové hospodářství ve výši tis. Kč - nebytové hospodářství ve výši tis. Kč - komunální služby a územní rozvoj ve výši tis. Kč - pohřebnictví ve výši 30 tis. Kč. Jedná se o příjmy z nájemného bytů, nebytových prostor i celých nemovitostí a z prodejů majetku. Ve srovnání s rokem 2015 je tento oddíl nižší o tis. Kč, z toho příjmy z prodejů bytů o tis. Kč. Oddíl ochrana životního prostředí zahrnuje platbu od společnosti EKO-KOM za separovaný sběr ve výši tis. Kč. Tento příjem se odvíjí od množství vytříděných komodit a od výše sazeb a bonusů. Dalších 200 tis. Kč získá město na základě smluv o zajištění zpětného odběru elektrozařízení jako příspěvek na provozní náklady sběrných dvorů. Další drobné příjmy představují částku 302 tis. Kč. Čtvrtá skupina, sociální věci a politika zaměstnanosti, v příjmové stránce rozpočtu zahrnuje odvody z odpisů G-centra ve výši tis. Kč. 265 tis. Kč je příjem z pronájmu nemovitostí. Pátá skupina, bezpečnost státu a právní ochrana, zahrnuje příjem v oddíle bezpečnost a veřejný pořádek a to 20 tis. Kč za odvoz podnapilých osob na záchytnou stanici. Do skupiny všeobecná veřejná správa spadají příjmy odboru vnitřních věcí. Pro rok 2016 budou činit 407 tis. Kč. Jedná se například o poskytování služeb jako je kopírování a podobně. Příjmy skupin a oddílů týkajících se životního prostředí, bezpečnosti, veřejného pořádku a všeobecné veřejné správy jsou v roce 2015 vylepšeny inkasem pokut, které je do běžného rozpočtu naváděno rozpočtovým opatřením v průběhu roku. Mezi finanční operace patří inkasované úroky ve výši tis. Kč. Odvětvově nečleněn zůstává největší balík příjmů tis. Kč, který naplňují daňové příjmy ve výši tis. Kč, neinvestiční dotace ve výši tis. Kč a splátky půjček ve výši tis. Kč. Tyto příjmy nejsou 24

28 zařazeny do žádné skupiny a rozpočtová skladba je funkčně nečlení. Vývoj daňových příjmů je okomentován v bodě a dotací v bodě a Výše a podíl jednotlivých typů příjmů na celkových příjmech (v tis. Kč) Oddíl oč. sk R 2016 zemědělství a lesní hospodářství 28 0,00 % 0 0,00 % obchod, služby, cestovní ruch 696 0,08 % 550 0,08 % doprava 485 0,06 % 105 0,02 % vodní hospodářství 38 0,00 % 0 0,00 % vzdělávání ,76 % ,54 % kultura, církve, sděl. prostředky ,62 % ,75 % tělovýchova a zájmová činnost ,57 % ,76 % bydlení,komunál. služby,úz. rozvoj ,82 % ,54 % ochrana životního prostředí ,34 % ,40 % sociální péče a pomoc ,48 % ,36 % bezpečnost a veřejný pořádek 840 0,10 % 20 0,00 % požární ochrana a záchr. systém 1 0,00 % 0 0,00 % st. správa, samospráva ,27 % 407 0,06 % finanční operace ,49 % ,59 % ostatní činnosti 918 0,11 % 0 0,00 % nespecifikováno ,30 % ,90 % celkem ,00 % ,00 % 3.2. Výdaje dle funkčního členění Výdaje ve skupině zemědělství a lesní hospodářství ve výši tis. Kč představují platby za útulek pro psy ve výši 990 tis. Kč, výdaje na deratizaci, odchyt psů a toulavých koček ve výši 167 tis. Kč a výdaje na správu lesního hospodářství ve výši 120 tis. Kč. Výdaje na správu lesního hospodářství jsou v průběhu roku posilovány dotací ze státního rozpočtu, která může dosáhnout až tří milionů korun. Druhá skupina obchod a služby, doprava a vodní hospodářství má následující části: Oddíl obchodu, služeb a cestovního ruchu čerpá tis. Kč, přičemž výdaje odboru kultury a cestovního ruchu činí tis. Kč. 50 tis. Kč je určeno na úklid náměstí po trzích a 230 tis. Kč na další drobné výdaje. Dále je do tohoto oddílu zařazena rezerva na podporu cestovního ruchu ve výši tis. Kč. 25

29 Výdaje v oddílu vodního hospodářství dosáhnou výše tis. Kč. Jedná se především o prostředky na zajištění provozu kašen na území města a výdaje spojené s vodní nádrží Jordán. Největší oddíl z druhé skupiny ve výši tis. Kč představuje doprava. Provozní výdaje ve výši tis. Kč zahrnují opravy, čištění a zimní údržbu místních komunikací ve výši tis. Kč, opravy a provoz chodníků a ostatních komunikací ve výši tis. Kč, výdaje na dopravní obslužnost ve výši tis. Kč, rezervu na případná opatření v rámci dopravní obslužnosti tis. Kč, opravy autobusových zastávek ve výši 110 tis. Kč, průkazky MHD pro dárce krve ve výši tis. Kč, BESIP ve výši 150 tis. Kč a ostatní výdaje ve výši 469 tis. Kč. Kapitálové výdaje v oddíle doprava jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč a zahrnují tis. Kč na záchytné parkoviště Větrovy, tis. Kč na chodník podíl silnice I/19 ve Všechově, tis. Kč na propojení ul. Chýnovská a Vožická, tis. Kč na chodník Angela Kančeva, tis. Kč na dofinancování lávky pro pěší a cyklisty v prostoru Černých mostů v případě získání dotace, tis. Kč na výstavbu parkoviště Vožická II, 850 tis. Kč na cyklostezku Horky-Větrovy II (přejezd), 700 tis. Kč na výstavbu chodníků Zárybničná Lhota a 600 tis. Kč na úpravu přednádražního prostoru. Ve třetí skupině, služby pro obyvatelstvo, která zahrnuje vzdělání, kulturu, církve a sdělovací prostředky, tělovýchovu a zájmovou činnost, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochranu životního prostředí, je předpokládáno následující čerpání: Na vzdělávání bude vydáno celkem tis. Kč, z toho připadne na - předškolní zařízení tis. Kč - základní školy tis. Kč - střední školy tis. Kč - základní umělecké školy 100 tis. Kč. Provozní výdaje představují tis. Kč a kapitálové výdaje tis. Kč. Na oddíl kultura, činnost knihoven, obnova kulturních památek a sdělovací prostředky je rozpočtováno tis. Kč. Z toho tis. Kč tvoří příspěvek pro Městskou knihovnu, 937 tis. Kč Programy podpory aktivit v oblasti kultury, tis. Kč příspěvek na provoz kina, tis. Kč výdaje na Noviny táborské radnice, 530 tis. Kč na zachování a obnovu kulturních památek, tis. Kč pořádání výstav a tis. Kč výdaje na vlastní kulturní aktivity (Táborská setkání, Léto nad Lužnicí, Bohemia Jazz fest, publikace...). Provozní výdaje jsou v běžném roce vylepšeny dotací na regionální funkce knihovny, která se pohybuje kolem dvou miliónů korun, dotací na obnovu MPR a dotacemi na řadu kulturních akcí. Kapitálové výdaje činí 55 tis. Kč na pořízení rondelu. 26

30 Pro oddíl tělovýchovy a využití volného času je rozpočtováno tis. Kč. Provozní výdaje zahrnují dotaci pro TZMT s.r.o. na provoz sportovních zařízení ve výši tis. Kč, Programy na podporu sportu ve výši tis. Kč, Programy na podporu práce s mládeží ve výši 410 tis. Kč, příspěvky sportovním organizacím ve výši tis. Kč, rezervu na významné sportovní akce 400 tis. Kč, prostředky na opravy sportovišť a dětských hřišť ve výši tis. Kč a ostatní výdaje na sportovní činnost ve výši tis. Kč. Investice nejsou pro rok 2016 rozpočtovány. Největší výdaje, tis. Kč, váže oddíl bydlení, komunální služby a územní rozvoj, a to v těchto skupinách: - bytové hospodářství ve výši tis. Kč, - nebytové hospodářství ve výši tis. Kč - veřejné osvětlení ve výši tis. Kč - pohřebnictví ve výši tis. Kč - územní plánování ve výši tis. Kč - komunální služby a územní rozvoj ve výši tis. Kč. Výdaje bytového a nebytového hospodářství jsou určeny na následující položky: tis. Kč na údržbu bytového fondu a nebytových prostor, tis. Kč na mandátní odměnu, tis. Kč na ostatní výdaje spojené se správou bytového fondu a tis. Kč na ostatní výdaje, včetně například daně z nemovitých věcí při prodeji bytů. Na investice je určeno tis. Kč. Výdaje na veřejné osvětlení zahrnují platby TST s.r.o. na provozování veřejného osvětlení, včetně zajištění osvětlení vánočního, ve výši tis. Kč. Pohřebnictví zahrnuje výdaje ve výši 400 tis. Kč na kolumbární stěnu na hřbitově Horky a ve výši 320 tis. Kč na opravy hřbitovů. Za správu hřbitovů zaplatíme tis. Kč, ostatní provozní výdaje budou činit 150 tis. Kč. Územní plánování zahrnuje neinvestiční výdaje na pořízení územně plánovací dokumentace a různých projektů a studií. Pod komunální služby a územní rozvoj spadají výkupy infrastruktury ve výši tis. Kč, výkupy pozemků ve výši 922 tis. Kč, tis. Kč rezerva na posílení kapitálových výdajů, rekonstrukce kolektorů ve výši 100 tis. Kč, a ostatní výdaje na správu majetku ve výši tis. Kč (úhrady daní, právní služby apod.). Ochrana životního prostředí s výdaji ve výši tis. Kč zahrnuje platby za nakládání s odpady ve výši tis. Kč, výdaje na ochranu přírody včetně 27

31 ekologické výchovy a osvěty ve výši tis. Kč a péči o veřejnou zeleň ve výši tis. Kč. Z toho kapitálové výdaje dosahují výše tis. Kč, což jsou výdaje na dovybavení sběrných dvorů (kontejnery) 390 tis. Kč, podkladovou studii pro kompostárnu 500 tis. Kč, projekt ÚSES 50 tis. Kč a úpravy ul. Dukelských bojovníků 500 tis. Kč. Čtvrtá skupina, sociální věci a politika zaměstnanosti, zahrnuje příspěvek G-centru na provoz domova důchodců, pečovatelské služby, domova pro matky s dětmi, střediska sociálních služeb, denního stacionáře, odlehčovací služby a noclehárny ve výši tis. Kč a ostatní sociální výdaje ve výši tis. Kč. Je zde evidována i rezerva na terénního sociálního pracovníka ve výši 150 tis. Kč a na podporu neziskových organizací na úseku sociálních služeb ve výši tis. Kč. Na pátou skupinu bezpečnost státu a právní ochrana, kterou je financována Městská policie, krizové řízení a požární ochrana, je rozpočtováno tis. Kč. Hlavní položkou jsou výdaje na činnost Městské policie ve výši tis. Kč, dobrovolní hasiči vyčerpají 760 tis. Kč a pro potřeby krizového řízení je vyčleněno 500 tis. Kč. Kapitálové výdaje ve výši 500 tis. Kč zahrnují pořízení vozidla pro Městskou policii. Skupina veřejné správy zahrnuje následující oddíly. Oddíl územní samospráva pokrývá výdaje na činnost zastupitelstva a místní správy s rozpočtem tis. Kč. Tyto výdaje zahrnují mzdy a související výdaje na zajištění chodu úřadu a výdaje na investice ve výši tis. Kč (nákup výpočetní techniky, softwarového vybavení a automobilu). Náklady na finanční operace a ostatní činnosti ve výši tis. Kč zahrnují především platbu daně z příjmů za obec ve výši tis. Kč, provozní rezervu ve výši tis. Kč, odhad odvodu daně z přidané hodnoty ve výši tis. Kč, úhradu úroků z úvěrů ve výši tis. Kč, úhradu bankovních služeb a pojištění ve výši tis. Kč a tis. Kč na ostatní finanční platby. Pod kapitálovými výdaji je evidována rezerva investičních výdajů ve výši tis. Kč a rezerva na projektové dokumentace ve výši tis. Kč. 28

32 Výše a podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích (v tis. Kč) Oddíl oč. sk R 2016 zemědělství a lesní hospodářství ,69% ,21% průmysl, obchod, služby ,47% ,66% doprava ,51% ,04% vodní hospodářství ,41% ,30% vzdělávání ,22% ,28% kultura, církve, sdělovací prostředky ,18% ,53% tělovýchova a zájmová činnost ,26% ,37% bydlení,komunální služby,úz. rozvoj ,93% ,42% ochrana životního prostředí ,00% ,75% sociální péče a pomoc ,88% ,02% bezpečnost, požár. a záchr. systém ,75% ,94% st. správa, samospráva ,33% ,43% finanční operace ,28% ,78% ostatní činnosti 597 0,09% ,27% celkem ,00 % ,00 % Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích finanční operace 9% ostatní činnosti 0% st. správa, samospráva 24% zemědělství a lesní hospodářství 0% doprava 12% průmysl, obchod, služby 1% vodní hospodářství 0% vzdělávání 8% kultura, církve, sdělovací prostředky 5% bezpečnost, požár. a záchr. systém 3% tělovýchova a zájmová činnost 8% sociální služby 3% ochrana ŽP 10% bydlení,komunální služby,úz. rozvoj 17% 29

33 Výše a podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích ( v tis. Kč) Oddíl oč. sk R 2016 průmysl, obchod a služby 140 0,08% 0 0,00% doprava ,87% ,06% vodní hospodářství ,13% 0 0,00% vzdělání ,82% ,97% kultura ,46% 55 0,06% tělovýchova a zájmová činnost ,74% 0 0,00% bydlení,komunální služby,úz. rozvoj ,87% ,36% ochrana životního prostředí ,61% ,67% sociální péče a pomoc ,77% 0 0,00% bezpečnost, požární ochrana ,31% 500 0,58% st. správa, samospráva ,34% ,48% ostatní činnosti 0 0,00% ,82% celkem ,00% ,00% bezpečnost 1% Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích st. správa, samospráva 3% ostatní činnosti 8% doprava 18% ochrana ŽP 2% vzdělání 7% kultura 0% bydlení,komunální služby,úz. rozvoj 61% 30

34 Závěr Rozpočet je sestaven se standardní mírou opatrnosti, konzervativním přístupem k příjmové stránce a tlakem na úspory ve výdajové stránce. Do rozpočtu jsou zapracovány jak provozní tak kapitálové rezervy, takže rozpočet je připraven na nečekané výdaje typu havárií, přírodních dějů a jiných krizových situací. V rozpočtu jsou obsaženy všechny předpokládané finanční vztahy ke státnímu rozpočtu, jakož i finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím a ostatním subjektům přijímajícím dotace z rozpočtu města. Rozpočet počítá s dofinancováním podílu příjemce dotace u akcí spolufinancovaných z veřejných zdrojů. Dočasně volné peněžní prostředky vznikající v průběhu roku nesouladem mezi inkasem příjmů a potřebou výdajů budou zhodnocovány využitím úročených běžných účtů nebo krátkodobých portfolií. V případě dlouhodobějšího uvolnění budou tyto prostředky zhodnocovány prostřednictvím investičních portfolií s konzervativní investiční strategií, kterou stanovuje rada města. Zprávu o zhodnocování volných peněžních prostředků projednává finanční výbor zastupitelstva města. Po celý rok bude prováděna pravidelná, systematická a úplná kontrola finančního hospodaření, jejímž cílem je účelné a efektivní užití rozpočtových prostředků v souladu s prioritami rozpočtu. Kontrola plnění rozpočtu zahrnuje zpracovávání měsíčních přehledů plnění rozpočtu, čtvrtletních rozborů hospodaření města, pololetních rozborů hospodaření města a závěrečného účtu města, který schvaluje zastupitelstvo města do června následujícího roku. Kontrolu hospodaření, kontrolu dodržování platné legislativy, především rozpočtových pravidel, zákona o účetnictví a zákona o finanční kontrole, stejně jako testování celého účetního systému provádí útvar vnitřního auditu. Hospodaření města a výkaznictví podléhá ze zákona přezkumu hospodaření, který provádí auditorská firma. Nad rámec zákona si město nechává zpracovat i audit svého hospodaření a výkaznictví. Rozpočet města je po celý rok zveřejněn na webových stránkách města. Zároveň je zde zveřejněno jeho průběžné plnění a po skončení roku i závěrečný účet města. 31

35 Rozpočet 2016 tis.kč Ukazatel oč.sk R 2016 daňové příjmy nedaňové příjmy dotace neinvestiční Běžné příjmy Běžné výdaje Běžné příjmy - Běžné výdaje (přebytek provozního rozpočtu) dotace investiční příjmy z prodeje majetku Kapitálové příjmy (rozdíl prov.rozpočtu+další kap.příjmy) Kapitálové výdaje Saldo rozpočtu Financování celkem splátky úvěrů přijaté úvěry splátky vnitřních půjček změna stavu prostředků na účtech

36 Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek - Město Tábor Tisíce Kč Psesk Název podseskupení položky Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Daně z příjmů fyzických osob Daně z příjmů právnických osob Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky Daně z majetku Příjmy z vlastní činnosti Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku Výnosy z finančního majetku Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů Splátky půjč. prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních fondů a s útvary bez plné právní subjektivity Příjmy běžné celkem Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery ze zahraničí Příjmy kapitálové celkem Příjmy celkem Platy Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Nákupy materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy

37 Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek - Město Tábor Tisíce Kč Psesk Název podseskupení položky Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Převody vlastním fondům a s útvary bez plné právní subjektivity Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinv. transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům Neinvestiční transfery cizím státům Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Neinv. půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje běžné celkem Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky Investiční transfery podnikatelským subjektům Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní kapitálové výdaje Výdaje kapitálové celkem Výdaje celkem

38 Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Daně z příjmů fyzických osob Daně z příjmů právnických osob Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky Daně z majetku Výnosy z finančního majetku Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních fondů a s útvary bez plné právní subjektivity Příjmy běžné ORJ odbor financí Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu majetku Výnosy z finančního majetku Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Příjmy běžné ORJ odbor správy majetku města Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné ORJ odbor rozvoje Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné ORJ bytové hospodářství Příjmy z vlastní činnosti Přijaté sankční platby Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Ostatní nedaňové příjmy Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy běžné ORJ odbor životního prostředí Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné ORJ odbor investic a strukturálních fondů Příjmy z vlastní činnosti

39 Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné ORJ odbor dopravy Přijaté sankční platby Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné ORJ odbor dopravně správních agend Příjmy z vlastní činnosti Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy 9 40 Příjmy běžné ORJ městská policie Příjmy z vlastní činnosti Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let Ostatní nedaňové příjmy Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy běžné ORJ odbor školství Příjmy z pronájmu majetku Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjč. prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy běžné ORJ tělovýchova Příjmy z vlastní činnosti Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné ORJ odbor kultury a cestovního ruchu Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjč. prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy běžné ORJ odbor sociálních věcí Přijaté sankční platby

40 Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Ostatní nedaňové příjmy Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy běžné ORJ kancelář starosty Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné ORJ krizové řízení Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné ORJ živnostenský úřad Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné ORJ stavební úřad Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu majetku Výnosy z finančního majetku Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Ostatní nedaňové příjmy Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy běžné ORJ odbor vnitřních věcí Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné ORJ příměstské části Příjmy běžné celkem Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery ze zahraničí Příjmy kapitálové ORJ odbor financí Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) Příjmy kapitálové ORJ odbor správy majetku města Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 42 Příjmy kapitálové ORJ odbor vnitřních věcí Příjmy kapitálové celkem Příjmy celkem Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup služeb Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

41 Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Převody vlastním fondům a s útvary bez plné právní subjektivity Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Neinvestiční transfery cizím státům Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje běžné ORJ odbor financí Odměny za užití duševního vlastnictví Nákupy materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje běžné ORJ odbor správy majetku města Ostatní platby za provedenou práci Nákupy materiálu Nákup služeb Ostatní nákupy Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje běžné ORJ odbor rozvoje Nákupy materiálu Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje běžné ORJ bytové hospodářství Nákupy materiálu Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

42 Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje běžné ORJ odbor životního prostředí Nákupy materiálu Nákup služeb Ostatní nákupy Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje běžné ORJ odbor investic a strukturálních fondů Nákupy materiálu Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Výdaje běžné ORJ odbor dopravy Nákup služeb Výdaje běžné ORJ odbor dopravně správních agend Odměny za užití duševního vlastnictví Nákupy materiálu Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Výdaje běžné ORJ městská policie Nákupy materiálu Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 2 2 Výdaje běžné ORJ odbor školství Odměny za užití duševního vlastnictví Nákupy materiálu Nákup služeb Ostatní nákupy

43 Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinv. transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům Neinv. půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 750 Výdaje běžné ORJ tělovýchova Odměny za užití duševního vlastnictví Nákupy materiálu Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje běžné ORJ odbor kultury a cestovního ruchu Platy Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákupy materiálu Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinv. půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje běžné ORJ odbor sociálních věcí Platy

44 Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Nákupy materiálu Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje běžné ORJ kancelář starosty Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje běžné ORJ krizové řízení Nákupy materiálu Nákup služeb Výdaje běžné ORJ stavební úřad Odměny za užití duševního vlastnictví Nákupy materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje běžné ORJ odbor vnitřních věcí Ostatní platby za provedenou práci Nákupy materiálu Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy

45 Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje běžné ORJ příměstské části Výdaje běžné celkem Investiční transfery podnikatelským subjektům Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní kapitálové výdaje Výdaje kapitálové ORJ odbor financí Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky Výdaje kapitálové ORJ odbor správy majetku města Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 163 Výdaje kapitálové ORJ odbor rozvoje Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje kapitálové ORJ bytové hospodářství Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Investiční transfery podnikatelským subjektům Výdaje kapitálové ORJ odbor životního prostředí Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Ostatní kapitálové výdaje Výdaje kapitálové ORJ odbor investic a strukturálních fondů Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 467 Výdaje kapitálové ORJ odbor dopravy Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje kapitálové ORJ městská policie Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Výdaje kapitálové ORJ odbor školství Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje kapitálové ORJ tělovýchova Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Investiční transfery podnikatelským subjektům Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 47 Výdaje kapitálové ORJ odbor kultury a cestovního ruchu

46 Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Výdaje kapitálové ORJ odbor sociálních věcí Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje kapitálové ORJ krizové řízení Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Výdaje kapitálové ORJ odbor vnitřních věcí Výdaje kapitálové celkem Výdaje celkem

47 Vývoj rozpočtu od roku 2012 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce Kč Pol Název položky Oč. sk R Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Zrušené místní poplatky Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění Odvod z výherních hracích přístrojů Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Kursové rozdíly v příjmech Příjmy z úroků ze státních dluhopisů Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostat. příjmy z fin. vypořádání předch. let od jiných veřej. rozpočtů Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní přijaté vratky transferů

48 Vývoj rozpočtu od roku 2012 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce Kč Pol Název položky Oč. sk R Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Splátky půjč. prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - právn. osob Splátky půjč. prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozp Neinv. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z ostatních vlastních fondů Příjmy běžné celkem Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od region.rad Invest. transfery přijaté od mezinárod. institucí kromě Evrop. unie Příjmy kapitálové celkem Příjmy celkem Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin. pojistné na soc. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění

49 Vývoj rozpočtu od roku 2012 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce Kč Pol Název položky Oč. sk R Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Odměny za užití počítačových programů Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Kursové rozdíly ve výdajích Poplatky dluhové služby Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souvis. s info. a komunik. technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy jinde nezařazené Zaplacené sankce

50 Vývoj rozpočtu od roku 2012 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce Kč Pol Název položky Oč. sk R Poskytnuté náhrady (část) Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjekt.-fyzickým osobám Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjekt.-právnic. osobám Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvest. transf. školským PO zřízeným státem, kraji a obcemi Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Převody jin. vlast. fondům a účtům nemaj. charakter veř. rozpočtů Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Vratky veřej. rozp. ústř. úrov. transf. poskytnutých v min. rozp. obd Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Sociální dávky Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Neinvestiční transfery cizím státům Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Neinv. půjčené prostř. nefinanč. podnikatel. subj.-právnic. osobám Neinv. půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem Neinvestiční půjčené prostředky spolkům

51 Vývoj rozpočtu od roku 2012 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce Kč Pol Název položky Oč. sk R Neinv. půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem Ostatní neinv. půjč. prostředky neziskovým a podob. organizacím Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Výdaje běžné celkem Programové vybavení Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Umělecká díla a předměty Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený Pozemky Invest. transfery nefinančním podnikatel. subjekt.-právnic. osobám Investiční transfery spolkům Investiční transfery státnímu rozpočtu Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Rezervy kapitálových výdajů Výdaje kapitálové celkem Výdaje celkem

52 Vývoj rozpočtu od roku 2012 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu Oč. sk R Nespecifikováno Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veter. péče Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní správa v zemědělství Rybářství Vnitřní obchod Cestovní ruch Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Kontrola technické způsobilosti vozidel Ostatní záležitosti v silniční dopravě Ostatní záležitosti v dopravě Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Odvádění a čistění odpadních vod jinde nezařazené Vodní díla v zemědělské krajině Mateřské školy Základní školy První stupeň základních škol Gymnázia Střední odborné školy Základní umělecké školy Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělov. prostředcích Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Podpora individuální bytové výstavby

53 Vývoj rozpočtu od roku 2012 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu Oč. sk R Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Ostatní nakládání s odpady Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Ostatní správa v ochraně životního prostředí Ekologická výchova a osvěta Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Domovy-penzióny pro matky s dětmi Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Sociální pomoc osobám v hm. nouzi a občanům soc. nepřizpůsob Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Domovy pro seniory Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti j.n Příjmy běžné celkem Nespecifikováno

54 Vývoj rozpočtu od roku 2012 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu Oč. sk R Mateřské školy Bytové hospodářství Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Činnost místní správy Příjmy kapitálové celkem Příjmy celkem Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veter. péče Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Celospolečenské funkce lesů Ostatní záležitosti lesního hospodářství Vnitřní obchod Cestovní ruch Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Ostatní záležitosti v silniční dopravě Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Prevence znečisťování vody Vodní díla na vodohospodářsky význam. a vodárenských tocích Revitalizace říčních systémů Záležitosti vodních toků a vodohospod. děl jinde nezařazené Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství Ostatní záležitosti vodního hospodářství Mateřské školy Základní školy Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami První stupeň základních škol Gymnázia Střední odborné školy Základní umělecké školy

55 Vývoj rozpočtu od roku 2012 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu Oč. sk R Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání Ostatní záležitosti vzdělávání Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., hist. povědomí Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělov. prostředcích Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Hospice Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. návyk. látkami Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Změny technologií vytápění Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Monitoring nakládání s odpady Ostatní nakládání s odpady Ochrana druhů a stanovišť

56 Vývoj rozpočtu od roku 2012 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu Oč. sk R Chráněné části přírody Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Ekologická výchova a osvěta Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Příspěvek na zvláštní pomůcky Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Domovy-penzióny pro matky s dětmi Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Sociální pomoc osobám v hm. nouzi a občanům soc. nepřizpůsob Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Centra sociálně rehabilitačních služeb Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Domovy pro seniory Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení Chráněné bydlení Denní stacionáře a centra denních služeb Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Krizová pomoc Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Sociálně terapeutické dílny Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ochrana obyvatelstva Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Volby do Evropského parlamentu Volba prezidenta republiky Činnost místní správy

57 Vývoj rozpočtu od roku 2012 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu Oč. sk R Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti j.n Výdaje běžné celkem Správa v lesním hospodářství Vnitřní obchod Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Prevence znečisťování vody Vodní díla na vodohospodářsky význam. a vodárenských tocích Úpravy drobných vodních toků Vodní díla v zemědělské krajině Ostatní záležitosti vodního hospodářství Mateřské školy Základní školy První stupeň základních škol Gymnázia Střední odborné školy Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., hist. povědomí Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví

58 Vývoj rozpočtu od roku 2012 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu Oč. sk R Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Domovy pro seniory Domovy pro osoby se zdr. postižením a domovy se zvl. režimem Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - profesionální část Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Ostatní činnosti j.n Výdaje kapitálové celkem Výdaje celkem

59 Majetková struktura-rozvaha k tis.kč AKTIVA / / AKTIVA CELKEM , , A. Stálá aktiva , , A.1. Dlouhodobý nehmotný majetek , , Software , , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , Nedokončený DNM 72 0, ,00-72 A.2. Dlouhodobý hmotný majetek , , Pozemky , , Kulturní předměty , ,00 10 Stavby , , Samostatné movité věci a soubory věcí , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený DHM , , Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek 0 0, Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji , A.3. Dlouhodobý finanční majetek , ,00 0 Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem , ,00 0 Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem , ,00 0 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti , ,00 0 Termínované vklady dlouhodobé 0 0, Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0 0, Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek A.4. Dlouhodobé pohledávky , , Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé , , Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky , , Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery , , B Oběžná aktiva , , B.1. Zásoby celkem , , Pořízení materiálu Materiál na skladě , , Pořízení zboží Zboží na skladě 828 0, ,98-16 B.2. Krátkodobé pohledávky , , Odběratelé , , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkod. 0 0, Pohledávky za zaměstnanci 1 0, ,06 34 Pohledávky za ústředními rozpočty , Pohledávky za územními rozpočty , , Poskytnuté zálohy na transfery , , Náklady příštích období 194 0, , Dohadné účty aktivní , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , B.4. Krátkodobý finanční majetek , , Majetkové cenné papíry k obchodování , , Dluhové cenné papíry k obchodování , , Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty , , Základní běžný účet , , Běžné účty fondů , , Ceniny 592 0, , Pokladna

60 Majetková struktura-rozvaha k tis.kč PASIVA / / PASIVA CELKEM , , C. Vlastní kapitál , , C.1. Jmění účetní jednotky a upravující položky , , Jmění účetní jednotky , , Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , , Oceňovací rozdíly při změně metody , ,00 0 Jiné oceňovací rozdíly , , C.2. Fondy účetní jednotky , , Ostatní fondy , , C.3. Výsledek hospodaření , , VH běžného účetního období , , Výsledek hospodaření min. úč. období , , D. Cizí zdroje , , D.3. Dlouhodobé závazky , , Dlouhodobé úvěry , , Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 136 0, ,43-78 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery , , Ostatní dlouhodobé závazky , ,94-67 D.4. Krátkodobé závazky , , Krátkodobé úvěry Dodavatelé , , Krátkodobé přijaté zálohy , , Závazky z dělené správy a kaucí 387 1, , Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům 32 2, ,02 1 Sociální a zdravotní pojištění , ,02 61 Důchodové spoření ,04 0 Jiné přímé daně 756 1, ,98-12 DPH , , Závazky k ústředním rozpočtům Závazky k územním rozpočtům 120 0, , Závazky z upsaných nesplacených CP a podílů Ostatní daně a poplatky Přijaté zálohy na transfery , , Výnosy příštích období , , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,

61 Přehled majetkových účastí k Název společnosti Správa lesů města Tábora s.r.o. Technické služby Tábor s.r.o. BYTES Tábor s.r.o. Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Partnerství měst Tábor-Konstanz společnost s ručením omezeným Teplárna Tábor, a.s. hodnota ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,21 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,21 Kč 58

62 Seznam zástavních smluv (nemovitosti, akcie, pohledávky) ke dni poř. č. č. p. parc. č. počet bytů reg. č. ZS ozn. ZS zastaveno pro sml. ze dne předp. ukon. znal. posudek PC na kartách majetku Poznámka 2909;5917/ b.j. Vídeňská /5 74 bez č. sml. 1 OkÚ/ÚZSVM , ,60 na SNL 5917/ bez č. sml. 8 MMR , ,15 půdní vest. Dukel.boj / /1 10 čp.11a / / bez č. sml /44 Měš /45 Měš. 11 MMR jen 2798, 524, ,70 Sv. Anna II,524, MMR oc. výše ,70 dtto 12;Leskovická /113 9 Leskovická /60 Měš. 14 Sv.Anna bez č. sml MMR oc. výše ,43 Duk.Boj, B.Němcové, půd. Vestavby dtto 14;8b.j. Duk boj zástava jen vestaveb zástava jen vestaveb zástava jen vestaveb zástava jen vestaveb / / b.j. B.Němcové KB, a.s oc.výše ,10 rek.čp /

63 Seznam zástavních smluv (nemovitosti, akcie, pohledávky) ke dni dod /12 24 změna / KB,a.s ,90 dtto / , /86 50 N-2/ ČS, a. s ,72 zajištění Jordánské hráze / / / /210 0 N-1/ ČS, a. s , ,70 zajištění Jordánské hráze 575/ / / podíl 41/ /28 8 č. 3200/ /01/01-002/00/R ČMHB, a.s ,00 NBD - Čekanice budovy v Ček p.č. 200/ podíl čp /28 0 bez č. sml. 21 MMR ,00 NBD - Čekanice č KB, a.s ,- mil , dod /4 22 změna / KB,a.s ,50 dtto / , / ,80 Dům s peč. službou Čekanice CELKEM , č.rn/2010/zop/03 33 Raiffeisen ,00 ZS za VST (obch.podíl) , /8 0 č Z 26 SFŽP , ,00 CELKEM ,00 rekce chladícího zařízení zimní stad. CELKOVÁ HODNOTA ZÁSTAV ,60 60

64 Úvěrové zatížení Kč stav k 12/2012 splátky 2013 stav k 12/2013 splátky 2014 stav k 12/2014 oček.sk.2015 stav k 12/2015 R 2016 stav k 12/2016 KB - čp.2695,2966, IV. Dům KB - čp , KB - čp celkem byty zařizovací předměty - 1 mil MUFIS tis. Kč ČS - Jordánská hráz KB - DPS Čekanice KB - dětské centrum SFŽP - chladící zařízení ZS SFRB - opravy bytů ČS - rekonstrukce Pražské sídliště ČS - odpočinkové zóny Komora, Jordán ČS - regenerace panelových domů ČS - rekonstrukce budov ZŠ a MŠ ČS - rekonstrukce infrastruktury nový úvěr celkem

65 Úrokové zatížení Kč Úvěrová Skutečnost Skutečnost Skutečnost Oček.skutečnost Rozpočet smlouva KB - čp.2695,2966, IV. Dům KB - čp , KB - čp celkem byty mil mil celkem zař.předměty MUFIS tis. Kč MUFIS tis. Kč celkem MUFIS ČS - Jordánská hráz KB - DPS Čekanice KB - dětské centrum SFŽP - chladící zařízení ZS SFRB - opravy bytů SFRB - opravy bytů ČS - rekonstrukce Pražské sídliště ČS - odpočinkové zóny Komora, Jordán ČSOB - kontokorent ČS - rekonstrukce bytových domů ČS - rekonstrukce budov ZŠ a MŠ ČS - rekonstrukce infrastruktury (2014) nový úvěr 2016 (25 mil. Kč) celkem

66 Rozpočtový výhled celkem Běžné příjmy Běžné výdaje Běžné příjmy - Běžné výdaje (přebytek provozního rozpočtu) dotace investiční příjmy z prodeje majetku Kapitálové příjmy (rozdíl prov.rozpočtu+další kap.příjmy) Kapitálové výdaje - požadavek Kapitálové výdaje - zdroje Kapitálové výdaje - zdroje+úvěr Saldo rozpočtu přijaté úvěry splátky úvěrů vratky vnitřních půjček převod z FRR 0 převod do FRR 0 Financování

67 Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích tělovýchova a sport 8% sociální služby 3% ostatní 6% úroky 0% daň za obec 7% bytové hospodářství 12% kultura vč. MPR 5% nakládání s odpady 6% školy 8% veřejné osvětlení 4% komunikace a chodníky 6% veřejná zeleň 4% dopravní obslužnost 5% městská policie 3% správní výdaje 23% 64

68 Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích veř. zeleň, ochrana přírody 1% nespecifikovaná kapitálová rezerva 6% odpadové hospodářství 1% silnice, chodníky 18 % kultura 0% projekty 2% školy 7% pohřebnictví 0% místní správa 3% bytové hospodářství 43 % bezpečnost 1% kom. služby a úz. rozvoj 18% 65

69 350000, , , , , , ,0,0 Vývoj úvěrového zatížení v letech úvěry úroky tis. Kč 66

70 Rozpočty účelových fondů 2016 Fond na opravy budov v MPR Zdroje tis. Kč Zůstatek na účtu Splátky půjček Přijaté úroky 3 Tvorba z rozpočtu Celkem zdroje Čerpání Půjčky Celkem čerpání 0 Fond sociální Zdroje tis. Kč Zůstatek na účtu Splátky půjček Tvorba z rozpočtu - 3 % objemu mezd Celkem zdroje Čerpání Půjčky Příspěvky Rezerva 100 Celkem čerpání Fond rozvoje bydlení Zdroje tis. Kč Zůstatek na účtu Splátky půjček 42 Přijaté úroky Tvorba z rozpočtu Celkem zdroje Čerpání Půjčky Celkem čerpání 0 67

71 Rozpočet příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Daň z příjmů FO ze záv. činnosti a fčních. požitků Daň z PFOZČ 1,5% - příjem Daň z příjmů FO ze samost. výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kap. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitých věcí Celkem daně Celkem sdílené daně Celkem daně bez daně za obce Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému nakládání s komun. odpady Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Zrušené místní poplatky x Místní poplatky Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění Odvod z výherních hracích přístrojů Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n Správní poplatky Povolení studní Kolaudace studní Místní šetření - vodohospodářské Lovecké lístky Rybářské lístky Územní rozhodnutí Vydání opisu, kopie z úř. spisů SPOD Stavební povolení Změna užívání stavby Demolice Kolaudace Územní souhlas

72 Rozpočet příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Povolení výjimky - stavební úřad Koncesní listiny Živnostenské listy a koncesní listiny Osvědčení zem.činnosti Změny a zrušení živnostenských listů Výherní hrací přístroje Zábory, uzávěry, rekl. stojky, překopy - OD Matrika Evidence CD a OP, evid. řidič. průkazů, registr vozidel - ODSA ZTP + sociální správní poplatky Vydání ověřeného výstupu z informačního systému Správní poplatky Splátky půjč. prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - PO xx Splátky Neinv. přijaté transfery z všeob. pokladní správy SR Volby Bečice Neinvest. přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotač Holečkovy sady - I.etapa revitalizace Holečkovy sady - II. a III. et. revitalizace Údržba stromové zeleně ve městě Tábor Zateplení areálu Kaňky o.p.s Lokální biocentrum č. 827 U Hýlačky Zavedení systému domácího kompostování Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Terénní soc. pracovnice Aktivní politika zaměstnanosti - ÚP Aktivní politika zaměstnanosti - ÚP Aktivizační pracovní příležitosti - OSV Výkon agendy soc.-právní ochrany dětí Pěstounská péče Holečkovy sady - I.etapa revitalizace Holečkovy sady - II. a III. et. revitalizace Údržba stromové zeleně ve městě Tábor Zateplení areálu Kaňky o.p.s Lokální biocentrum č. 827 U Hýlačky Zavedení systému domácího kompostování

73 Rozpočet příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Energetický management Sběr bio odpadu z domácností III. etapa Neinvestiční přijaté transfery od krajů ZŠ Helsinská Táborskem na kole-10tipů na cyklovýlety Jihočeský zvonek Zpracování dat pro plánování soc. služeb výdaje na činnost SDH k ÚZ Den republiky Komedianti v ulicích Výdaje spojené se zásahy SDH mimo obvod Rozšíření expozice Táborský poklad o výstav.část Vodácká turistika na Lužnici SDH JPO III Koncert Smetanových filharmoniků Muzikál Kazatel Práče Jenda s husity třídí odpad jako ty Obnova značení arch. významných objektů Program obnovy venkova Výsadba aleje Dolejšův Dvůr Dřevěná architektura oltáře sv. Jakuba a Filipa v Táboře Převody z ostatních vlastních fondů Nespec Kursové rozdíly v příjmech Prezentace města Wels, města Tábora ve Welsu Ostatní záležitosti kultury Příjmy z úroků (část) Bytové hospodářství Exekuční náklady Činnost místní správy Příjmy z úroků (část) Portfolio ČSOB Portfolio ČS Příjmy z podílů na zisku a dividend Portfolio ČSOB Příjmy z úroků ze státních dluhopisů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

74 Rozpočet příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Převody z ostatních vlastních fondů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Příjmy z fin. vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Finanční vypořádání minulých let Neidentifikované příjmy Ostatní činnosti j.n Příjmy odbor financí

75 Rozpočet příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Nespec Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Základní školy Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Gymnázia Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Střední odborné školy Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Základní umělecké školy Příjmy z úroků (část) Podpora individuální bytové výstavby Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Nebytové hospodářství Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Příjmy z pronájmu pozemků Ochrana druhů a stanovišť Příjmy odbor správy majetku města

76 Rozpočet příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Zachování a obnova kulturních památek Příjmy odbor rozvoje ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R x10 Příjmy z pronájmu bytů stř minulá období x11 Příjmy z pronájmu bytů stř běžné období x20 Příjmy z pronájmu bytů stř minulá období x21 Příjmy z pronájmu bytů stř běžné období x30 Příjmy z pronájmu bytů stř minulá období x31 Příjmy z pronájmu bytů stř běžné období Příjmů z pronájmu celkem x3 Příjmy z prodeje majetku Přijaté pojistné náhrady x54 Přijaté platby na odepsané pohledávky Příjmy z penále, nákladů řízení, nařízených exekucí x54 Příjmy z přefakturací - minulá období Bytové hospodářství x12 Příjmy z pronájmu nebytových prostor - stř x22 Příjmy z pronájmu nebytových prostor - stř x32 Příjmy z pronájmu nebytových prostor - stř x44 Příjmy z pronájmu nebytových prostor - garáže Nebytové hospodářství x71 Neidentifikované příjmy x72 Neidentifikované příjmy x73 Neidentifikované příjmy Ostatní činnosti j.n Příjmy bytové hospodářství

77 Rozpočet příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Sezimovo Ústí Nespec Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti lesního hospodářství Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní správa v zemědělství Sankční platby přijaté od jiných subjektů Rybářství Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pitná voda Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Vodní díla v zemědělské krajině Přijaté pojistné náhrady Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z prodeje majetku Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nakládání s odpady Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Chráněné části přírody Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 74

78 Rozpočet příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Přijaté neinvestiční dary Ekologická výchova a osvěta Příjmy odbor životního prostředí

79 Rozpočet příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R St. úpravy Husova nám Silnice Přijaté neinvestiční dary Ostatní záležitosti pozemních komunikací Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sportovní zařízení v majetku obce Příjmy odbor investic a SF ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Silnice Sankční platby přijaté od jiných subjektů Podíl pokuty z nízkorychlostního vážení - obce Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Podíl NŘ z nízkorychlostního vážení - obce Podíl pokuty z nízkorychlostního vážení - kraj Podíl pokuty z nízkorychlostního vážení - SFDI Podíl NŘ z nízkorychlostního vážení - kraj Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z poskytování služeb a výrobků Provoz veřejné silniční dopravy Příjmy odbor dopravy

80 Rozpočet příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Název org. Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní záležitosti pozemních komunikací Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Kontrola technické způsobilosti vozidel Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z prodeje majetku Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti v dopravě Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy Příjmy odbor dopravně správních agend ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bezpečnost a veřejný pořádek Příjmy městská policie

81 Rozpočet příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Neinv. přijaté transfery od krajů Nespec Odvody příspěvkových organizací Odvody příspěvkových organizací - MŠ Sokolovská Přijaté vratky transferů - MŠ Sokolovská Přijaté vratky transferů - MŠ Kollárova Přijaté pojistné náhrady - MŠ Sokolovská Přijaté pojistné náhrady - MŠ Kollárova Mateřské školy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Odvody příspěvkových organizací Odvody příspěvkových organizací - ZŠ nám. M. z Husi Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Husova 1570/ Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Zborovská Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Helsinská Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté vratky transferů - ZŠ nám. Mikuláše z Husi Přijaté vratky transferů - ZŠ Husova 1570/ Přijaté vratky transferů - ZŠ Zborovská Přijaté vratky transferů - ZŠ Helsinská Přijaté pojistné náhrady - ZŠ Husova 1570/ Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Základní školy Odvody příspěvkových organizací Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Čekanice Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Měšice Přijaté vratky transferů - ZŠ Čekanice Průběžná Přijaté vratky transferů - ZŠ Měšice Míkova Přijaté pojistné náhrady - ZŠ Čekanice Průběžná První stupeň základních škol Příjmy odbor školství

82 Rozpočet příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Splátky půjčených prostředků od OPS a podob. subjektů Neinv. přijaté transfery od obcí Nespec Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Sportovní zařízení v majetku obce Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní tělovýchovná činnost Přijaté neinvestiční dary Využití volného času dětí a mládeže Příjmy tělovýchova

83 Rozpočet příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje Vnitřní obchod Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje Fond cestovního ruchu Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Cestovní ruch Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnosti knihovnické Táborský poklad Činnosti muzeí a galerií Příjmy z poskytování služeb a výrobků Galerie Táborský poklad Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Galerie Výstavní činnosti v kultuře Vlastní akce Kurzy Táborská setkání Sv. Jakub Vlastní akce Táborská setkání Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sv. Jakub Kurzy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní záležitosti kultury Přijaté pojistné náhrady Zachování a obnova kulturních památek

84 Rozpočet příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Fond kultury Fond kultury Zájmová činnost v kultuře Šlapej! Vytvoř! Vyhraj! Aneb Tábor v sedle Husiti, jste doma? Ostatní tělovýchovná činnost Příjmy odbor kultury a cestovního ruchu

85 Rozpočet příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Splátky půjčených prostředků od OPS a podob. subjektů Neinvestiční přijaté transfery od krajů Nespec Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Pohřebnictví Programy na podporu soc. služeb/fond sociální Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Domovy-penzióny pro matky s dětmi Program / Fond na podporu talentovaných studentů Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Ostatní přijaté vratky transferů Domovy pro seniory Odvody příspěvkových organizací Ostatní přijaté vratky transferů Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Odvody příspěvkových organizací Ostatní přijaté vratky transferů Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Ostatní přijaté vratky transferů Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Přijaté neinvestiční dary Ostatní činnosti j.n Příjmy odbor sociálních věcí

86 Rozpočet příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Neinvestiční přijaté transfery od obcí Nespec Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní záležitosti pozemních komunikací Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti v dopravě Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost místní správy Příjmy kancelář starosty ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ochrana obyvatelstva Příjmy krizové řízení ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Vnitřní obchod Příjmy živnostenský úřad ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Územní plánování Příjmy stavební úřad

87 Rozpočet příjmy běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Plovoucí text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Neinv. transfery od obcí Nespec Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje majetku Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Požární ochrana - dobrovolná část Příjmy z poskytování služeb a výrobků Fotokopie Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb Kursové rozdíly v příjmech Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Činnost místní správy Příjmy odbor vnitřních věcí ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Náchod Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Hlinice Ost. nedaňové příjmy jinde nezařazené - Zár. Lhota Činnost místní správy Příjmy příměstské části

88 Rozpočet příjmy kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Obnova rybníka Jordán Protipovodňová opatření břehu Lužnice Sanace skalní stěny za "Fišlovkou" Sanace území Granátové skály Zateplení areálu Kaňky o.p.s Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Obnova rybníka Jordán Protipovodňová opatření břehu Lužnice Sanace skalní stěny za "Fišlovkou" IPRM - Reg. Pražského sídliště 7.et Sanace území Granátové skály St. úpravy ul. Dukelských bojovníků Tismenické údolí - popovodňová úprava břehů Zateplení areálu Kaňky o.p.s IPRM - Regenerace Pražského sídliště - 8.etapa IPRM - Regenerace Pražského sídliště 9. etapa Dokončení akcí z IPRM Tábor Obnova sport. areálu pod Stadionem Míru-II.etapa Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Interaktivní tabule pro dopravní hřiště Dýchací přístroj Pluto 300/4 pro SDH Investiční přijaté transfery od krajů Odpočinková zóna Jordán Revitalizace Tismen.údolí-II.etapa Křižíkovo nám. - úprava parteru Investiční přijaté transfery od region.rad ČS-rekonstrukce ZŠ a MŠ ČS-rekonstrukce infrastruktury Inv. transfery přijaté od mezinár. institucí kromě EU Nespecifikováno Příjmy odbor financí

89 Rozpočet příjmy kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Příjmy odbor správy majetku města ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku Činnost místní správy Příjmy odbor vnitřních věcí

90 Rozpočet výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Nákup ostatních služeb Neinvest. transfery právnickým osobám Neinvestiční transfery občanským sdružením Vnitřní obchod Nespecifikované rezervy Cestovní ruch Neinvestiční transfery OPS Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. org Ostatní záležitosti vzdělávání Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery cizím státům Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery občanským sdružením Využití volného času dětí a mládeže Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinv. transfery veřejným rozpočtům úz. úrovně Ostatní zájmová činnost a rekreace Neinvestiční transfery občanským sdružením Pohřebnictví Neinvestiční transfery občanským sdružením Ochrana druhů a stanovišť Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Činnost místní správy Úroky vlastní ČS-odpočinková zóna Komora, Jordán ČS-rekonstrukce ZŠ a MŠ ČSOB kontokorent ČS - rekonstrukce bytových domů ČS-rekonstrukce investičních projektů

91 Rozpočet výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R SFŽP - chladící zařízení na ZS Tábor KB - čp , KB - čp. 2966,2695,Anna IV MUFIS - přefinancování tis. Kč ČS - Jordánská hráz KB - rekonstrukce čp ČS - rekonstrukce Pražského sídliště KB - DPS Čekanice KB - dětské centrum Hanojská ul Úroky celkem Kursové rozdíly ve výdajích ČS-rekonstrukce ZŠ a MŠ ČS-rekonstrukce investičních projektů ČS-rekonstrukce ZŠ a MŠ ČSOB kontokorent ČS-rekonstrukce investičních projektů Portfolio ČSOB Služby peněžních ústavů Portfolio ČSOB Portfolio ČS ČS - rekonstrukce bytových domů ČS - rekonstrukce Pražského sídliště Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní finanční operace Škody po povodních Finanční vypořádání minulých let Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. org Svazek obcí mikroregionu Táborsko Převody jiným vlastním fondům a účtům Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní činnosti j.n Výdaje odbor financí

92 Rozpočet výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Služby peněžních ústavů Silnice Služby peněžních ústavů Výdaje Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Základní školy Gymnázium Gymnázia Střední průmyslová škola Střední zdravotní škola Střední průmyslová škola Obchodní akademie Střední zemědělská škola Střední odborné školy Opravy a udržování Základní umělecké školy Opravy a udržování Oprava fasády Divadla Oskara Nedbala Zachování a obnova kulturních památek Služby peněžních ústavů Sportovní zařízení v majetku obce Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní zájmová činnost a rekreace Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Hájenky SLMT Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Bytové hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie

93 Rozpočet výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Energetický management Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Bytes - nebytové prostory Nebytové hospodářství Poštovní služby Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté náhrady (část) Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Nákup ostatních služeb Ostatní nakládání s odpady Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Oprava skleníku v Botanické zahradě Ochrana druhů a stanovišť Služby peněžních ústavů Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Odměny za užití počítačových programů Teplo Konzultační, poradenské a právní služby Činnost místní správy SFRB- fond oprav

94 Rozpočet výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní činnosti j.n Výdaje odbor správy majetku města

95 Rozpočet výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Nákup ostatních služeb Vnitřní obchod Neinvest. transfery právnickým osobám Účelové neinvestiční transferyfyzickým osobám Zachování a obnova kulturních památek Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souvis. s informač. technologiemi Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy jinde nezařazené Územní plánování Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ostatní osobní výdaje Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Pohoštění Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Program obnovy venkova Činnost místní správy Výdaje odbor rozvoje

96 Rozpočet výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R x71 Středisko x72 Středisko x73 Středisko Drobný hmotný dlouhodobý majetek x71 Středisko x72 Středisko x73 Středisko Nákup materiálu jinde nezařazený x71 Středisko x72 Středisko x73 Středisko Studená voda x71 Středisko x72 Středisko x73 Středisko Teplo x71 Středisko x72 Středisko x73 Středisko Plyn x71 Středisko x72 Středisko x73 Středisko Elektrická energie x71 Středisko x72 Středisko x73 Středisko Teplá voda x54 Ústředí x71 Středisko x72 Středisko x73 Středisko Nákup ostatních služeb Opravy a udržování x71 Středisko x72 Středisko x73 Středisko

97 Rozpočet výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Opravy a udržování x54 Poštovní služby x54 Konzultační, poradenské a právní služby x55 Konzultační, poradenské a právní služby x54 Zpracování dat a služby souvis. s informač. technologiemi x54 Poskytované zálohy vlastní pokladně x54 Vklady do fondu oprav SVJ za běžné období - řádné x55 Vklady do fondu oprav SVJ za běžné období - mimořádné Úhrady sankcí jiným rozpočtům x54 Vklady do fondu oprav SVJ za minulá období Bytové hospodářství Úhrady sankcí jiným rozpočtům Ostatní finanční operace Výdaje bytové hospodářství

98 Rozpočet výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Poskytnuté náhrady (část) Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče Nákup ostatních služeb Pěstební činnost Nákup materiálu jinde nezařazený Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Správa v lesním hospodářství Poskytnuté náhrady (část) Celospolečenské funkce lesů x - Lesní hospodářství Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pitná voda Nákup ostatních služeb Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Prevence znečisťování vody Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Revitalizace říčních systémů Nákup ostatních služeb Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené Konzultační, poradenské a právní služby

99 Rozpočet výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Nákup ostatních služeb Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství xx - Vodní hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Využití volného času dětí a mládeže Nákup ostatních služeb Veřejné osvětlení Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohřebnictví Studená voda Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Změny technologií vytápění Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Svoz odpadkových košů Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost Opravy a udržování Sběr a svoz komunálních odpadů Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zavedení systému domácího kompostování Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb

100 Rozpočet výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Opravy a udržování Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Nákup ostatních služeb Monitoring nakládání s odpady Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Ostatní nakládání s odpady x - Odpadové hospodářství Nákup ostatních služeb Výsadba aleje Dolejšův Dvůr Neinvestiční transfery OPS Ochrana druhů a stanovišť Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Chráněné části přírody Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souvis. s informač. technologiemi Nákup ostatních služeb Péče o veřejnou zeleň Pasport zeleně, projekty Nová výsadba Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost

101 Rozpočet výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Lokální biocentrum č. 827 U Hýlačky Opravy a udržování Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemaj. charakter daru Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Neinvestiční transfery fyz. osobám Neinvestiční transfery OPS Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím Neinvestiční transfery cizím přísp. organizacím Program na podporu ochrany ŽP/Fond ŽP Neinvestiční transfery OPS Neinvestiční transfery spolkům Program na podporu zdravého města/fond zdravého města Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ekologická výchova a osvěta Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy Výdaje odbor životního prostředí

102 Rozpočet výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Dokončení akcí z IPRM Tábor Silnice Revitalizace veř. prostranství Záryb. Lhota Výstavba cyklotras a cyklostezek v Táboře Nám. TGM v Táboře Výstavba cyklotras a cyklostezek v Táboře Výstavba cyklotras a cyklostezek II. etapa Stavební úpravy Křižíkova náměstí Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy na Malém Jordánu Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích Oprava Bechyňské brány Oprava Bechyňské brány Oprava Bechyňské brány Zachování a obnova kulturních památek Rekonstrukce areálu Sokolské plovárny Obn.sport.areálu pod St.Míru (II. etapa Sokol.plovárny) Zázemí plaveckého stadionu (II. etapa Sokol.plovárny) Sportovní zařízení v majetku obce Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Nákup materiálu jinde nezařazený Obnova rybníka Jordán Protipovodňová opatření břehu Lužnice Oprava zdi u bezpečnostního přelivu Jordánu Oprava zdi u bezpečnostního přelivu Jordánu Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Holečkovy sady - I.etapa revitalizace Holečkovy sady - I.etapa revitalizace Holečkovy sady - II. a III. et. revitalizace Holečkovy sady - I.etapa revitalizace Holečkovy sady - II. a III. et. revitalizace Holečkovy sady - I.etapa revitalizace odpočinková zóna Jordán Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Výdaje odbor investic a SF

103 Rozpočet výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Drobný hmotný dlouhodobý majetek Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Čištění města Zimní údržba Skládkování odpadu Opravy a udržování Silnice Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní záležitosti pozemních komunikací Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté náhrady (část) Výdaje na dopravní územní obslužnost Rezerva na dopravní obslužnost - nová opatření Provoz veřejné silniční dopravy Nákup ostatních služeb Bezpečnost silničního provozu Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Veřejné osvětlení Výdaje odbor dopravy

104 Rozpočet výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Nákup ostatních služeb Bezpečnost silničního provozu Výdaje odbor dopravně správních agend ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Bezpečnost a veřejný pořádek Výdaje městská policie

105 Rozpočet výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R ZŠ Helsinská Nákup ostatních služeb MŠ Sokolovská nákup služeb MŠ Kollárova nákup služeb Opravy a udržování MŠ Sokolovská opravy a udržování MŠ Kollárova opravy a udržování MŠ Kollárova MŠ Sokolovská provozní příspěvek MŠ Kollárova provozní příspěvek Mateřské školy Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby ZŠ nám. Mikuláše z Husi ZŠ Husova 1570/ ZŠ Zborovská ZŠ Helsinská Nákup ostatních služeb ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 - nákup služeb ZŠ Husova 1570/1 - nákup služeb ZŠ Zborovská nákup služeb ZŠ Helsinská nákup služeb Opravy a udržování ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 - opravy a udržování ZŠ Husova 1570/1 - opravy a udržování ZŠ Zborovská opravy a udržování ZŠ Helsinská opravy a udržování Pohoštění Věcné dary ZŠ nám. Mikuláše z Husi 45 - provozní příspěvek ZŠ Husova 1570/1 - provozní příspěvek ZŠ Zborovská provozní příspěvek ZŠ Helsinská provozní příspěvek Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Základní školy

106 Rozpočet výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Nákup ostatních služeb ZŠ Čekanice Průběžná nákup služeb ZŠ Měšice Míkova 64 - nákup služeb Opravy a udržování ZŠ Čekanice Průběžná opravy a udržování ZŠ Měšice Míkova 64 - opravy a udržování ZŠ Čekanice Průběžná provozní příspěvek ZŠ Měšice Míkova 64 - provozní příspěvek První stupeň základních škol ZŠ nám. Mikuláše z Husi ZŠ Husova 1570/ ZŠ Zborovská ZŠ Helsinská Sportovní zařízení v majetku obce ZŠ nám. Mikuláše z Husi ZŠ Husova 1570/ ZŠ Zborovská ZŠ Měšice Míkova ZŠ Helsinská Využití volného času dětí a mládeže ZŠ Helsinská Ekologická výchova a osvěta Výdaje odbor školství

107 Rozpočet výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Sportovní a rekreační areál Měšice - U Špýcharu Opravy a udržování Neinvest. transfery právnickým osobám Sportovní zařízení v majetku obce Odměny za užití duševního vlastnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Neinvest. transfery právnickým osobám Neinvestiční transfery občanským sdružením Rezerva na významné sportovní akce Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Neinvestiční půjčené prostředky spolkům Ostatní tělovýchovná činnost Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Poskytnuté náhrady (část) Věcné dary ZŠ Helsinská Neinv. transfery fyzickým osobám Neinv. transfery právnickým osobám Neinv. transfery OPS Neinv. transfery obč. sdružením Neinv. transfery církvím Neinv. transfery příspěvkovým organizacím Neinv. transfery cizím příspěvkovým organizacím

108 Rozpočet výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Programy na podporu práce s mládeží/fond mládeže Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Využití volného času dětí a mládeže Neinv. transfery fyzickým osobám Neinv. transfery právnickým osobám Neinv. transfery obč. sdružením Programy na podporu sportu/fond tělovýchovy Ostatní zájmová činnost a rekreace Výdaje tělovýchova

109 Rozpočet výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Odměny za užití duševního vlastnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Poštovní služby Nájemné Zpracování dat a služby souvis. s inf. technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím Vnitřní obchod Odměny za užití duševního vlastnictví Vodácká turistika na Lužnici Drobný hmotný dlouhodobý majetek Obnova značení arch. významných objektů Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Vodácká turistika na Lužnici Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Zpracování dat a služby souvis. s inf. technologiemi Nákup ostatních služeb Táborskem na kole-10tipů na cyklovýlety Opravy a udržování Pohoštění Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím Neinvestiční transfery fyzickým osobám Neinvestiční transfery právnickým osobám Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Program na podporu cestovního ruchu/fond CR

110 Rozpočet výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Cestovní ruch Neinvest. transfery právnickým osobám Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií Elektrická energie Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Činnosti knihovnické Rozšíření expozice Táborský poklad o výstav.část Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Táborský poklad Činnosti muzeí a galerií Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Táborský poklad Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Zpracování dat a služby souvis. s inf. technologiemi

111 Rozpočet výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Galerie Odměny za užití duševního vlastnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Služby peněžních ústavů Nájemné Zpracování dat a služby souvis. s inf. technologiemi Nákup ostatních služeb Pohoštění Výstavy Výstavní činnosti v kultuře Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům Ostatní Odměny za užití duševního vlastnictví Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Poštovní služby Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté náhrady (část)

112 Rozpočet výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Věcné dary Vlastní akce Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Sv. Jakub Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Kurzy Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu jinde nezařazený Služby peněžních ústavů Nájemné Zpracování dat a služby souvis. s inf. technologiemi Nákup ostatních služeb Pohoštění Táborská setkání Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Léto nad Lužnicí Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Bohemia Jazz Fest Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu jinde nezařazený

113 Rozpočet výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Nákup ostatních služeb Jihočeský zvonek Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Koncert Smetanových filharmoniků Odměny za užití duš. vlastnictví - Den republiky Odměny za užití duš. vlastnictví - Komedianti v ulicích Odměny za užití duševního vlastnictví - Muzikál Kazatel Ostatní záležitosti kultury Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu jinde nezařazený Dřevěná architektura oltáře sv. Jakuba a Filipa v Táboře Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Dřevěná architektura oltáře sv. Jakuba a Filipa v Táboře Zachování a obnova kulturních památek Opravy a udržování Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí Neinvestiční transfery fyzickým osobám Neinvestiční transfery právnickým osobám Neinvestiční transfery OPS Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Programy podpory aktivit v oblasti kultury/fond kultury Neinvestiční transfery fyzickým osobám Neinvestiční transfery právnickým osobám Neinvestiční transfery OPS Neinvestiční transfery občanským sdružením Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Aktivní granty

114 Rozpočet výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Zájmová činnost v kultuře Šlapej! Vytvoř! Vyhraj! Aneb Tábor v sedle - materiál Šlapej! Vytvoř! Vyhraj! Aneb Tábor v sedle - služby Husiti, jste doma? - materiál Husiti, jste doma? - služby Ostatní tělovýchovná činnost Výdaje odbor kultury a cestovního ruchu

115 Rozpočet výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Poskytnuté náhrady (část) Pohřebnictví Zpracování dat pro plánování soc. služeb Zpracování dat pro plánování soc. služeb Územní rozvoj Nákup materiálu jinde nezařazený Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Neinvestiční půjčené prostředky OPS Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. organizacím Neinvestiční půjčené prostředky OPS Neinvestiční půjčené prostředky spolkům Nespecifikované rezervy Neinvestiční půjčené prostředky OPS Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní neinvestiční transfery nezisk. apod. organizacím Programy na podporu soc. služeb/fond sociální Neinvestiční půjčené prostředky OPS Neinvestiční transfery občanským sdružením Aktivní granty Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Pohoštění Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk. organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk. organizacím Domovy-penzióny pro matky s dětmi Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje

116 Rozpočet výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Povinné pojistné na sociál. zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Pěstounská péče Neinvestiční transfery fyzickým osobám Aktivní granty Neinvest. transfery právnickým osobám Neinv. transfery obecně prospěšným společnostem Program / Fond na podporu talentovaných studentů Neinvestiční půjčené prostředky OPS Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Nákup ostatních služeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociál. zabezp Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Nespecifikované rezervy Terénní soc. pracovnice

117 Rozpočet výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Centra sociálně rehabilitačních služeb Konzultační, poradenské a právní služby Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Domovy pro seniory Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Neinvestiční transfery církvím Chráněné bydlení Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Denní stacionáře a centra denních služeb Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Neinvestiční transfery církvím Sociálně terapeutické dílny Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Opravy a udržování Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociál. zabezp Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací

118 Rozpočet výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Věcné dary Výkon agendy soc.-právní ochrany dětí Činnost místní správy Vratky veřej. rozp. ústř. úrov. transf. poskytnutých v min. obd Finanční vypořádání minulých let Výdaje odbor sociálních věcí

119 Rozpočet výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociál. zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Neinvestiční transfery fyzickým osobám Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím Vnitřní obchod Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociál. zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Cestovní ruch Nákup ostatních služeb Bezpečnost silničního provozu Ostatní osobní výdaje Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích Ostatní osobní výdaje Základní školy Nákup ostatních služeb Fond pro spolupráci se zahraničními městy Fond pro spolupráci se zahraničními městy Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání Nákup ostatních služeb Neinvest. transfery právnickým osobám Ostatní záležitosti vzdělávání Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Činnosti muzeí a galerií Ostatní osobní výdaje Neinvestiční transfery občanským sdružením Výstavní činnosti v kultuře Ostatní osobní výdaje Vlastní akce Kurzy Táborská setkání Povinné pojistné na sociál. zabezpečení Kurzy Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Kurzy Odměny za užití duševního vlastnictví

120 Rozpočet výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Pohoštění Neinvestiční transfery fyzickým osobám Neinvest. transferyprávnickým osobám Fond pro spolupráci se zahraničními městy Neinvestiční transfery občanským sdružením Fond pro spolupráci se zahraničními městy Neinvestiční transfery církvím Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Dary obyvatelstvu Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Neinvest. transfery právnickým osobám Fond pro spolupráci se zahraničními městy Neinvestiční transfery občanským sdružením Fond pro spolupráci se zahraničními městy Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Ostatní tělovýchovná činnost Fond pro spolupráci se zahraničními městy Využití volného času dětí a mládeže Neinvestiční transfery občanským sdružením Fond pro spolupráci se zahraničními městy Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociál. zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nebytové hospodářství Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociál. zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

121 Rozpočet výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Bezpečnost a veřejný pořádek Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociál. zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Neinvestiční transfery občanským sdružením Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojistné na sociál. zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Volby do Evropského parlamentu Platy zaměstnanců v pracovním poměru Aktivní politika zaměstnanosti - ÚP Aktivní politika zaměstnanosti - ÚP Program obnovy venkova Pěstounská péče Terénní soc. pracovnice Sociálně-právní ochrana dětí Platy celkem Ostatní osobní výdaje Aktivizační pracovní příležitosti - OSV Povinné pojistné na sociál. zabezpečení Aktivní politika zaměstnanosti - ÚP Aktivní politika zaměstnanosti - ÚP Program obnovy venkova Pěstounská péče Terénní soc. pracovnice Sociálně-právní ochrana dětí Povinné pojistné na sociál. zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

122 Rozpočet výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Aktivní politika zaměstnanosti - ÚP Aktivní politika zaměstnanosti - ÚP Program obnovy venkova Pěstounská péče Terénní soc. pracovnice Sociálně-právní ochrana dětí Povinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Nákup ostatních služeb Poskytnuté náhrady (část) Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr. postižené Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Činnost místní správy Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Fond pro spolupráci se zahraničními městy Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní činnosti j.n Výdaje kancelář starosty + část odbor sociálních věcí

123 Rozpočet výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy jinde nezařazené Nespecifikované rezervy Ochrana obyvatelstva Výdaje krizové řízení ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Územní plánování Výdaje stavební úřad

124 Rozpočet výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Nákup ostatních služeb Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Léky a zdravotnický materiál Nákup materiálu jinde nezařazený Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ochranné pomůcky Výdaje na činnost SDH k ÚZ SDH JPO III Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Výdaje na činnost SDH k ÚZ Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Výdaje spojené se zásahy SDH mimo obvod Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Požární ochrana - dobrovolná část Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Volby do Evropského parlamentu Odměny za užití duševního vlastnictví Odměny za užití počítačových programů Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Provozní vybavení

125 Rozpočet výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Počítače Telefonní ústředna Budova, provoz Auta, náhradní díly Přístroje, náhradní díly Výpočetní technika Čistící a hygienické prostředky Kancelářské potřeby Papír Květiny - interiéry Psí sáčky Kursové rozdíly ve výdajích Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Internet Služby peněžních ústavů Pojištění cest Nájemné Konzultace počítače Archiv OŽP Náklady na služby Husovo nám Konzultační, poradenské a právní služby Školení MěÚ Školení počítače Zpracování dat a služby souvis. s informač. technologiemi Služby registrovaným účastníkům Služby - počítačová technika Služby - úklid Veřejné WC Dům Auta Doprava Inzeráty, výlep plakátů

126 Rozpočet výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Tlumočení, překlady Hudební produkce Příspěvek na obědy Revize Czech point Lékařské prohlídky, posudky lékaře Archiv OŽP Náklady na služby Husovo nám Oprava budov Opravy aut Opravy kopírek, elektr Opravy výpočetní techniky Opravy telefonní ústředny Programové vybavení Cestovné tuzemské Cestovné zahraniční Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené Věcné dary Vítání občánků Matrika - pamět. listy (svatby,vítání) Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu SF - pracovní výročí SF - ostatní výdaje SF - příspěvek na činnost OS SF - dárci krve SF - ostatní výdaje SF - příspěvek na obědy SF - soc.výpomoc Činnost místní správy Výdaje odbor vnitřních věcí

127 Rozpočet výdaje běžné - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R xxx Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků xxx Požární ochrana - dobrovolná část xxx Činnost místní správy Nespecifikované rezervy Výdaje příměstské části

128 Rozpočet výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Investiční transfery spolkům Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí Invest. transfery právnickým osobám Sportovní zařízení v majetku obce Rezervy kapitálových výdajů Ostatní činnosti j.n Výdaje odbor financí

129 Rozpočet výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Sezónní stánek s občerstvením na Žižkově náměstí Vnitřní obchod Interaktivní tabule pro dopravní hřiště Ostatní záležitosti pozemních komunikací Rybník Malý Jordán Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích Gymnázium P. de Coubertina - rek. elektroinstalace Gymnazium P. de Coubertina - rek. elektroinstalace Gymnázia Sociální zařízení SZŠ Rekonstrukce počítačové učebny čp.788 SZEŠ Střední odborné školy Vybudování discgolfového hřiště Sportovní zařízení v majetku obce Budovy, haly a stavby St. úpravy v areálu Čápův dvůr Rekonstrukce topení objektu čp Rekonstrukce střechy čp.2359 Petrohradská Výtah v budově čp Zubatka Stavební úpravy v komplexu budov čp Stavební úpravy čp.24 Svatošova ulice Altán u budovy čp. 52 Náchod Pergola Zárybničná Lhota Nebytové hospodářství Budovy, haly a stavby - výkupy infrastuktury Odvedení dešťových vod z čp St. úpravy vjezdu Azylový dům SNL Pozemky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Botanická zahrada - odvod dešťových vod Botanická zahrada - zastřešení terasy Ochrana druhů a stanovišť Výdaje odbor správy majetku města

130 Rozpočet výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Územní plán - změna č Územní plánování Výdaje odbor rozvoje

131 Rozpočet výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Úpravy IDES Odstranění panel. vad čp Leskovická GO výtahu ul. Havanská čp GO výtahu ul. Havanská čp GO výtahu ul. Leskovická čp GO výtahu ul. Leskovická čp GO výtahu ul. Leskovická čp GO výtahu ul. Leskovická čp GO výtahu ul. Leskovická čp GO výtahu ul. Leskovická čp GO výtahu ul. Leskovická čp GO výtahu ul. Leskovická čp GO výtahu ul. Havanská čp GO výtahu ul. Havanská čp GO výtahu ul. Havanská čp GO výtahu ul. Havanská čp GO výtahu ul. Havanská čp GO výtahu ul. Vídeňská čp Odstranění vad panel. domů ul. Leskovická čp GO výtahu ul. Havanská čp GO výtahu ul. Náchodská čp St. úpravy bytu v čp. 2748/10 Berlínská ul St. úpravy a změna užívání v objektu čp Zavadilská Rek. topného systému a ohřevu TUV čp. 275 Betlémská Reg. obvod. pláště domu čp Petrohradská ul Přestavba antén.systému v č.p Leskovická ul Stavební úpravy bytu č.p. 2340/22 v ul. kpt. Nálepky Dodávka a montáž IRTN - Lidická č.p Dodávka a montáž IRTN - Berlínská č.p Dodávka a montáž IRTN - Berlínská č.p Dodávka a montáž IRTN - Berlínská č.p Regenerace panel. domu č.p ul. Zavadilská ul Odstranění vad panel. domů čp Havanská ul Odstranění vad panel.domů - čp.2810 Havanská ul Odstranění vad panel.domů - čp , Havanská ul Stav.úpravy bytu čp.2551/3 Budějovická ul Změna způsobu vytápění bytu č.4 v čp.739 tř.9.května

132 Rozpočet výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Přestavba anténního systému čp Havanská ul Zateplení pláště domů čp Kvapilova ul Přestavba anténního systému čp Kvapilova ul Odstranění vad panel. domu čp Zavadilská ul Přestavba anténního systému čp Zavadilská ul Bytové hospodářství Stav.úpravy nebyt.prostoru čp. 1457/102-tř.9.května Nebytové hospodářství Výdaje bytové hospodářství

133 Rozpočet výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Invest. transfery právnickým osobám Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Prevence znečisťování vody Dětské hřiště Pintovka v Táboře Dětské hřiště ve vnitrobloku Krakovské a Bukurešťské ul Dětské hřiště v parku pod Kotnovem Dětské hřiště v Lužnické ul. - rekonstrukce Využití volného času dětí a mládeže Hřbitov Horky - kolumbární stěna Cestní síť Nový hřbitov - další etapy Nový hřbitov - zádlažba cestní sítě Hřbitov Klokoty - cestní síť Nový hřbitov - zádlažba komunikací Pohřebnictví Stav.úpravy sběrného dvora na Chýnovské ul. v Táboře Stav.úpravy sběrného dvora na Sídliště nad Lužnicí Dovybavení sběrných dvorů - kontejnery Sběr a svoz komunálních odpadů Kompostárna - podkladová studie Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Projekt ÚSES Chráněné části přírody Protipovodňová opatření na "Čelkovické straně" Lužnice Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Ul. Dukelských bojovníků Přístupové lávky na mola M1 a M4 u Jordánu Obnova kontejnerů na Žižkově nám Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Výdaje odbor životního prostředí

134 Rozpočet výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Propojení ulice Chýnovská a Vožická Revitalizace Tismen.údolí-II.etapa Stavební úpravy Údolní ulice Stavební úpravy Komenského ul Propoj. účelové kom. - podchod pod I/3 u Tesca Revitalizace PČ Horky - lokalita "E" St. úpravy zeleného pásu na park. pruh Chýnovská ul St. úpravy Husova nám Rekonstrukce místní komunikace III.třídy - Varšavská II Rekonstrukce mostu e.č. 008 TA - Zár. Lhota Komunikace Chýnovská - Vožická - D3, II. et St. úpravy Rokycanovy ul St. úpravy Kamarýtovy ul St. úpravy Fugnerovy ul St. úpravy Havlíčkovy ul Úprava křižovatky Vožická X Stránského Úpravy křižovatky Stránského X Blanická Dokončení akcí z IPRM Tábor Přechod ul. Soví a chodník v ul. Nad Dolinami SSZ přechodu a nových přechodů v ul. Průběžné Stavební úpravy MK č.639 Všechov Stav.úpravy komunikace Rekreační, Tá-Horky Silnice Revitalizace Tismen.údolí-II.etapa Chodníky Budějovická a Chýnovská ul Revitalizace veř. prostranství Záryb. Lhota Cyklostezka Horky - Větrovy Parkoviště Tábor - SNL - Havanská Cyklostezka Měšice - Knížecí rybník - Zár. Lhota Výstavba cyklotras a cyklostezek v Táboře Rek. zastávky U Nemocnice Zaj. svahů a chodníků u lávky u N.hřbitova Prostor nad býval. WC na Křižík. nám Chodníky a přechod pro chodce Náchod St. úpravy mostu přes Tismen. potok - pod lipovou alejí Nám. TGM v Táboře St. úpravy ul. Dukelských bojovníků

135 Rozpočet výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Autobus. zastávka Na Kopečku (směr centrum) Zár. Lhota - výstavba chodníku a rek. parkoviště Úprava veř. prostranství Leskovická - Kyjevská Výstavba chodníku Jesenského ul Záchytné parkoviště Větrovy St. úpravy zastávky MHD Světlogorská ul IPRM - Regenerace Pražského sídliště - 8.etapa Výstavba parkoviště - Vožická II Regenerace části SNL Chodník Čekanice - U Taprosu IPRM - Regenerace Pražského sídliště 9. etapa Úpravy veřejného prostoru nám. Přátelství Chodník v ul. A.Kančeva čp Stavební úpravy Křižíkova náměstí Výstavba cyklotras a cyklostezek II. etapa Lávka pro pěší a cyklisty v prostoru Černých mostů Úpravy prostoru parkoviště u MŠ Světlogorská Chodník podél silnice I/19 ve Všechově Úprava přednádražního prostoru Nám. TGM v Táboře Ostatní záležitosti pozemních komunikací Autobus. zastávka Knížecí rybník Úpravy aut. zast. a chodníku Vodňanského ul Regenerace zastávky MHD Nad Řekou Regenerace zastávky MHD Maredova Regenerace zastávky MHD - výstupní U Otavanu Regenerace zastávky MHD za přejezdem Čekanice Výstavba autobusových zastávek v Čelkovicích Provoz veřejné silniční dopravy Stabilizace potoka parc.č.1266 k.ú.tábor (Pod Ptákem) Úpravy drobných vodních toků Závlahový systém parku Husovo nám Ostatní záležitosti vodního hospodářství Rekonstrukce mateřských škol MŠ Sokolovská - zateplení budovy St. úpravy MŠ Tábor, Petrohradská Přístavba MŠ Blanická

136 Rozpočet výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Přístavba MŠ Měšice, Míkova Mateřské školy Rekonstr. ZŠ a MŠ Helsinská ZŠ Zborovská - zateplení budov Rekonstrukce ZŠ a MŠ Husova Přístavba ZŠ a MŠ Měšice Rekonstrukce ZŠ a MŠ Tábor, nám. Mikuláše z Husi Základní školy Zateplení fasády domu čp Obchodní akademie Střední odborné školy Modernizace hvězdárny v Táboře Ostatní záležitosti kultury Rekonstrukce areálu Sokolské plovárny Přístavba sportovní haly Kvapilova čp Přístavba kabin SK Kavas - Větrovy Revitalizace přím. částí Zárybničná Lhota - sport.hřiště Retoping povrchu atletické dráhy Stadionu Míru Obnova sport. areálu pod Stadionem Míru-II.etapa Zázemí plaveckého stadionu (II. etapa Sokol.plovárny) Atletická dráha rozcvičovácí (II. etapa Sokol.plovárny) Sportovní zařízení v majetku obce Zateplení čp Zateplení areálu Kaňky o.p.s Obnova obvod. pláště čp. 887 Farského ul Rekonstrukce čp Světlogorská Elektrocentrála Dobrovského - kultur. vzdělávací centrum Nebytové hospodářství Industriální zóna Vožická ul Rezerva kapitálových výdajů Územní rozvoj Transformační subcentrála v Dobrovského ul Bezbariérová trasa mezi knihovnou MěÚ Tábor Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Kolektory Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Podzemní kontejnery Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

137 Rozpočet výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Obnova rybníka Jordán Protipovodňová opatření břehu Lužnice Sanace skalní stěny za "Fišlovkou" Sanace svahu v údolí řeky Lužnice sesuv K1-k.ú. Klokoty Protipovodňová opatření na "Čelkovické" straně Lužnice Protipovodňová opatření břehu Lužnice Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Holečkovy sady - II. a III. et. revitalizace Demolice objektů v kasárnách Jana Žižky Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Centrum pro seniory v Táboře Domovy pro seniory Centrum pro seniory v Táboře Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Stavební úpravy hasičské zbrojnice Čekanice Stavební úpravy hasičské zbrojnice Náchod Požární ochrana - dobrovolná část Budovy, haly a stavby - projektové dokumentace Ostatní činnosti j.n Výdaje odbor investic a SF

138 Rozpočet výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Bezpečnostní zařízení v ul. Ke Mlýnu v Náchodě Silnice Chodníky Helsinská ul. 3. etapa Ostatní záležitosti pozemních komunikací Výdaje odbor dopravy ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Bezpečnost a veřejný pořádek Výdaje městská policie ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R MŠ Sokolovská rek. ohřevu TUV MŠ Sokolovská Mateřské školy ZŠ Zborovská rek. ohřevu TUV ZŠ nám. Mikuláše z Husi ZŠ Husova 1570/ ZŠ Zborovská ZŠ Helsinská ZŠ Zborovská ZŠ Helsinská Základní školy ZŠ Čekanice - rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Čekanice Průběžná ZŠ Měšice Míkova První stupeň základních škol Výdaje odbor školství

139 Rozpočet výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Sportovní a rekreační areál Měšice - U Špýcharu Sportovní zařízení v majetku obce Výdaje tělovýchova ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Stroje, přístroje a zařízení Vnitřní obchod Budovy, haly a stavby Cestovní ruch Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Činnosti knihovnické Rondel Informační rondely SNL Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaz Ostatní záležitosti kultury Umělecká díla a předměty Zachování a obnova kulturních památek Umělecká díla a předměty Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí Aktivní granty Zájmová činnost v kultuře Výdaje odbor kultury a cestovního ruchu

140 Rozpočet výdaje kapitálové - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Domovy pro seniory Výdaje odbor sociálních věcí ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Stroje, přístroje a zařízení Ochrana obyvatelstva Výdaje krizové řízení ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Investiční transfery státnímu rozpočtu Požární ochrana - profesionální část Stroje, přístroje a zařízení Dýchací přístroj Pluto 300/4 pro SDH Požární ochrana - dobrovolná část Programové vybavení Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaz Činnost místní správy Výdaje odbor vnitřních věcí

141 Rozpočet financování - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ČSOB kontokorent Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ČSOB kontokorent Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředky Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech Fond rezerv a rozvoje Vratky vnitřních půjček Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Operace řízení likvidity ČS-rekonstrukce ZŠ a MŠ ČS-rekonstrukce investičních projektů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ČS-odpočinková zóna Komora, Jordán ČS-rekonstrukce ZŠ a MŠ ČS - rekonstrukce bytových domů ČS-rekonstrukce investičních projektů SFŽP - chladící zařízení na ZS Tábor KB - čp , KB - čp. 2966,2695,Anna IV MUFIS - přefinancování tis. Kč ČS - Jordánská hráz KB - rekonstrukce čp ČS - rekonstrukce Pražského sídliště KB - DPS Čekanice KB - dětské centrum Hanojská ul Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity Operace z peněž. účtů organiz. nemaj. char. příjmů a výdajů vlád. sektoru Nespec Financování odbor financí

142 Rozpočet financování - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2014 (1-6) Úč 2014 (1-12) Úč 2015 (1-6) Oč. sk R SFRB- fond oprav Operace z peněžních účtů Nespec Financování odbor správy majetku města

143 PRAVIDLA PRO ÚPRAVY ROZPOČTU I. úvodní ustanovení (1) Finanční hospodaření územních samosprávných celků se řídí jejich ročním rozpočtem. (2) Rozpočet může být po jeho schválení změněn z důvodu: a) změny v organizaci hospodářství financovaného rozpočtem (organizační změny) b) změny právních předpisů ovlivňujících výši rozpočtovaných příjmů nebo výdajů (metodické změny) c) změny objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů (věcné změny). (3) Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, které se evidují podle časové posloupnosti. Rozpočtovým opatřením je a) přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, tj. rozpočtové opatření nemá dopad do salda rozpočtu b) použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu c) vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových příjmů; tímto opatřením se objem rozpočtu snižuje. (4) Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku (zákon 250/2000 Sb., 16, odst. 4). II. provádění rozpočtových opatření (1) Schvalovat rozpočet je dle 84 odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích vyhrazeno zastupitelstvu města. Radě města je dle 102 odst. 2 písm. a) zákona 128/2000 Sb. vyhrazeno zabezpečovat hospodaření města podle schváleného rozpočtu a provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. (2) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření: a) navýšení celkového objemu rozpočtu kromě přijetí dotací dle odst. 3a) b) snížení celkového objemu rozpočtu kromě snížení dotací dle odst. 3a) c) změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu kromě odst. 3b) d) změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám e) jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. (3) Rada města je zmocněna zastupitelstvem města ke schvalování rozpočtových opatření: a) navýšení rozpočtu přijetím dotace nebo snížení rozpočtu krácením dotace, pokud již bylo schváleno dofinancování z dalších zdrojů nebo pokud dofinancování není nutné b) přesuny rozpočtových prostředků, které nemají dopad do salda rozpočtu, v případě, že změna zkrácené rozpočtové věty (ORJ, O, podseskupení položek) je nad 300 tis. Kč včetně oproti upravenému rozpočtu 140

144 c) přesuny prostředků mezi provozním a kapitálovým rozpočtem technického charakteru, tj. pokud nedochází ke změně věcné alokace d) převody prostředků z vlastních fondů do rozpočtu města, pokud budou prostředky použity na původně rozpočtované výdaje e) čerpání provozní a kapitálové rezervy. O schválených čerpáních rezervy v částce nad ,- Kč jednotlivě předkládá rada města informaci zastupitelstvu města na následujícím zasedání zastupitelstva města. III. čerpání rozpočtu (1) Rozdíly skutečnosti a upraveného rozpočtu do 300 tis. Kč ve zkrácené rozpočtové větě (ORJ, O, podseskupení položek) jsou v pravomoci vedoucího odboru. Rozpočtová opatření se v těchto případech neprovádějí. Odchylky skutečnosti od upraveného rozpočtu zdůvodní odbory v rozborech hospodaření. IV. další ustanovení (1) Návrhy na rozpočtová opatření podléhající schválení zastupitelstvem města předkládají členové zastupitelstva města, návrh musí být projednán s odborem financí. (2) Návrhy na rozpočtová opatření v kompetenci rady města předkládá vedoucí odboru financí. (3) Odbor financí vydává metodický pokyn ke zpracování rozpočtových opatření a k čerpání rozpočtu. (4) Úpravy rozpočtu týkající se doplnění ORG (organizace) a doplnění nebo změny ÚZ (nástroj, zdroj, účelový znak) jsou v kompetenci rozpočtáře a vedoucí odboru financí. (5) Výjimky z těchto pravidel schvaluje zastupitelstvo města. (6) Tímto usnesením se ruší Pravidla pro schvalování rozpočtových opatření schválená zastupitelstvem města dne V. účinnost (1) Tato pravidla nabývají účinnosti dnem

145 Závazné ukazatele pro zřízené příspěvkové organizace v roce 2016 Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Mikuláše z Husi 45 ZŠ a MŠ Husova 1570 ZŠ Zborovská 2696 ZŠ a MŠ Helsinská 2732 ZŠ a MŠ Čekanice ZŠ a MŠ Měšice R 2015 R 2016 R 2015 R 2016 R 2015 R 2016 R 2015 R 2016 R 2015 R 2016 R 2015 R 2016 odvod zřizovateli příspěvek města na provoz příspěvek na asistenta příspěvek města na odpisy příspěvek města do IF tis.kč Příspěvková organizace MŠ Sokolovská 2417 MŠ Kollárova 2497 R 2015 R 2016 R 2015 R 2016 odvod zřizovateli příspěvek města na provoz příspěvek města na odpisy příspěvek města do IF Příspěvková organizace G-centrum Městská knihovna R 2015 R 2016 R 2015 R 2016 odvod zřizovateli příspěvek města na provoz příspěvek na odpisy mzdové náklady

146 Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45 Návrh rozpočtu na rok 2016 Mgr. Dagmar Havlůjová ředitelka školy 143

147 1. Identifikační údaje subjektu Název: Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45 Sídlo: Tábor IČO: Právní forma : Příspěvková organizace právní subjekt od Zřizovatel školy : Město Tábor Ředitelka školy : Mgr. Dagmar Havlůjová Struktura školy: - 1. stupeň - 2. stupeň - oddělení školní družiny - mateřská škola Čelkovice 206, mateřská škola Dlouhá školní jídelna - školní knihovna Způsob hospodaření: Základní škola je příspěvková organizace, která hospodaří s finančními prostředky přidělenými zřizovatelem MěÚ Tábor a finančními prostředky vyčleněnými ze státního rozpočtu na: mzdy, náhrady za nemoc zdravotní a sociální pojistné, příděl do FKSP učebnice, učební pomůcky a školní potřeby cestovní náhrady další vzdělávání pedagogických pracovníků OOPP, zákonné pojištění služby a práce nevýrobní povahy 144

148 Bankovní účty: ZŠ disponuje třemi bankovními účty v GE Money Bank a.s. Tábor a jedním účtem u České spořitelny Tábor Základní škola /0600 Školní jídelna /0600 FKSP /0600 Účet školného /0800 Účet pro projekt ICT /0600 K bylo v organizaci celkem 63 zaměstnanců, z toho: Vedení ZŠ 3 Učitelé l. stupně 10 Učitelé 2. stupně 16 Učitelky MŠ 6 Vychovatelky ŠD 4 THP 2 Provozní pracovníci ZŠ 5 Provozní pracovníci MŠ 3 Administrativní pracovníci ŠJ 1 Asistentka 4 Vedení ŠJ 1 Provozní pracovníci ŠJ 7 Mateřská a rodičovská dovolená 1 Ve školním roce 2015/2016 má škola 440 žáků ve 21 třídách. Mateřské školy navštěvuje 83 dětí. Fondy organizace: 1. Fond kulturních a sociálních potřeb 2. Fond investic 3. Fond odměn 4. Rezervní fond 5. Fond dlouhodobého majetku 6. Fond oběžných aktiv 145

149 2. Profil školy Základní škola: ZŠ je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním předmětem činnosti je výchovně vzdělávací činnost v ZŠ, zabezpečení předškolní výchovy dětí v mateřské škole, ve školní jídelně pak stravování dětí v mateřské škole, žáků a zaměstnanců školy dle zákona č. 561/2004 Sb. Doplňková činnost v budově školy - pronájem tělocvičen a učeben v době mimo vyučování, pronájem bytu školníka, pronájem reklamních ploch a vaření pro cizí strávníky dle zřizovací listiny. V budově MŠ Čelkovice pronájem prostor pro Sbor dobrovolných hasičů, pronájem pro taneční školu ATAK, pronájem odboru sociálních věcí MěÚ Tábor. Výchovně vzdělávací proces - probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání Naše škola. Od r je škola zařazena do sítě škol s rozšířenou výukou jazyků a rozšířenou výukou tělesné výchovy. Škola organizuje: - plavecký výcvik - lyžařský výcvik - školu v přírodě - školní výlety - exkurze - návštěvy kulturních akcí - prodej školního mléka - zájmové útvary - zajištění akce Ovoce do škol Doplňková činnost: - nákup potravin, zpracování a prodej jídla - pronajímání budov a místností školy se souhlasem zřizovatele - výuka cizích jazyků a další odborné kurzy 146

150 Komentář k rozpočtu pro rok 2016 Rozpočet vychází z částky, kterou nám přidělil zřizovatel. Zajišťuje potřeby jednotlivých součástí organizace (základní školy, školní jídelny a mateřské školy). Cílem rozpočtu je efektivní využití finančních prostředků pro další rozvoj organizace jako celku a zároveň reaguje na předpokládaný vývoj cen v roce Spotřeba materiálu Prostředky budou plně využity na nákup materiálu pro mateřskou školu, základní školu a školní jídelnu. Patří sem nákup prostředků na úklid, kancelářského materiálu a materiálu pro drobné opravy a údržby, nákup ostatního materiálu a odborné literatury včetně předplatného časopisů. V základní škole dále i zakoupení učebních pomůcek. Spotřeba energie Částka na energie je stanovena po dohodě se zřizovatelem. Rozpočet u elektrické energie, vody a plynu je pro rok 2016 ve stejné výši jako očekávaná skutečnost za rok V roce 2013 došlo k výměně plynových kotlů, které mají vyšší výkonnost a menší spotřebu plynu. Podle průběžných propočtů spotřeby plynu dojde k úspoře také v roce Při stanovení jednotlivých částek na energii vycházíme z minulých let, kdy se přidělené nedočerpané částky na energii vraceli zřizovateli. Podle propočtů spotřeby energií očekáváme i v letošním roce úsporu částky na energie. 147

151 Opravy a udržování Prostředky budou využity na opravy pro všechna zařízení a budou hrazeny z fondu investic ve výši Kč a zbytek z rozpočtu ve výši Kč. Celkem opravy v hlavní činnosti budou činit částku Kč. Opravy základní škola: oprava omítek, malování, zednické práce opravy a údržba PC, kopírek, tiskáren a projektorů opravy a revize TV nářadí zasklení oken a dveří oprava vodoinstalací, el. vyhrazených přístrojů, hasicích přístrojů oprava a čištění svodů, okapů a komínů oprava podlah tříd výměna dveří u tříd oprava a revize elektro Opravy školní jídelna: opravy kuchyňského zařízení oprava omítek, malování Opravy mateřské školy: oprava TV nářadí, hasicích přístrojů opravy svodů, čištění okapů oprava PC, kopírek malování, nátěry 148

152 Ostatní služby Položka ostatní služby obsahuje náklady na telefony, internet, poštovné, různá školení, na revize (hasicích přístrojů a tělocvičného nářadí). Tyto revize probíhají podle nutnosti a harmonogramů, které jsou stanoveny předpisy BOZP. Finanční prostředky na školení budou čerpány podle plánu školení rovnoměrně a dle zákonných potřeb. Část prostředků je využívána na sečení trávníků, na služby pro provoz počítačové sítě, na dopravu vypraného prádla a stravy, na využití sportovní haly pro účely TV, na plavání žáků 3. tříd, na čištění odpadních vod, svoz komunálního odpadu, na zasklívání rozbitých oken a dveří, na zhotovování náhradních klíčů, na bankovní poplatky apod. Ostatní náklady Prostředky pokrývají pojištění majetku příspěvkové organizace. Nákup DDHM V základní škole plánujeme vybavení tříd novým nábytkem. V mateřské škole se koupí nový počítač a tiskárna, ve školní jídelně nákup termosů na převoz jídel do mateřských školek. 149

153 Čerpání fondů V roce 2016 rozpočtujeme použití fondu investic na opravy v hlavní činnosti ve výši Kč: Opravy základní škola: oprava omítek, malování, zednické práce opravy a údržba PC, kopírek, tiskáren a projektorů opravy a revize TV nářadí zasklení oken a dveří oprava vodoinstalací, el. vyhrazených přístrojů, hasicích přístrojů oprava a čištění svodů, okapů a komínů oprava podlah tříd výměna dveří u tříd oprava a revize elektro Opravy školní jídelna: opravy kuchyňského zařízení malování Opravy mateřské školy: oprava TV nářadí, hasicích přístrojů opravy svodů, čištění okapů oprava PC, kopírek malování, nátěry Zároveň počítáme pro rok 2016 s použitím fondu odměn ve výši Kč. 150

154 Rozpočet příspěvkové organizace na rok peníze MěÚ v tis. Kč Základní škola Školní jídelna Mateřská škola Celkem Položka R2016 R2016 R2016 R2016 Čistící materiál 60,0 26,0 14,0 100,0 Kancelářský mat. 51,0 4,1 10,0 65,1 Odborná literatura 7,2 2,1 3,0 12,3 Ostatní mat. 78,4 15,6 30,0 124,0 Potraviny 0, ,0 0, ,0 Učebnice 0,0 0,0 0,0 0,0 Školní potřeby 0,0 0,0 0,0 0,0 Učební pomůcky 10,0 0,0 0,0 10,0 Nákup DDHM 100,0 15,0 30,0 145,0 Ochranné pomůcky 0,0 0,0 0,0 0,0 Elektrická energie 366,0 685,0 330, ,0 Spotřeba vody 166,2 105,0 50,0 321,2 Spotřeba plynu 1 179,0 0,0 0, ,0 Spotřeba karet 0,0 8,0 0,0 8,0 Opravy a udrž. 407,0 87,0 60,0 554,0 Cestovné,školení 12,5 4,0 4,0 20,5 Náklady na sportovní třídy 0,0 0,0 0,0 0,0 Výkony spojů 76,0 22,3 30,0 128,3 Ostatní služby 403,0 61,0 130,0 594,0 Příkazní smlouva 73,0 0,0 0,0 73,0 Hrubé mzdy 34,0 70,0 0,0 104,0 ZS + Soc.P 2,0 24,5 0,0 26,5 Odvod FKSP 0,0 0,7 0,0 0,7 Náklady na hudební výchovu 0,0 0,0 0,0 0,0 Zákonné poj.koop. 0,0 0,3 0,0 0,3 Nákup DDNM 2,0 0,0 0,0 2,0 Ostatní náklady 91,5 7,5 4,0 103,0 Plavecký výcvik 40,0 0,0 0,0 40,0 Odpisy 493,0 243,0 113,0 849,0 CELKOVÉ N 3 651, ,0 808, ,8 Odvody z odpisů 120,0 178,0 23,0 321,0 Vlastní tržby- stravné 0, ,0 0, ,0 Vlastní tržby - školné 100,0 0,0 135,0 235,0 Vlastní tržby - nájemné 50,0 0,0 0,0 50,0 Vlastní tržby - služ.byt 38,8 0,0 0,0 38,8 Úroky 7,0 0,0 0,0 7,0 Ostatní výnosy - karty ŠJ 0,0 8,0 0,0 8,0 Ostatní výnosy 0,0 0,0 0,0 0,0 Jiné ostat. výnosy 250,0 80,0 60,0 390,0 - z toho použití fondu investic 240,0 80,0 60,0 380,0 - z toho použití RF 0,0 0,0 0,0 0,0 - z toho použití fond odměn 10,0 0,0 0,0 10,0 Příspěvek na odpisy 490,0 228,0 113,0 831,0 Příspěvek MěÚ 2 716,0 900,0 500, ,0 Příspěvek SIPVZ 0,0 0,0 0,0 0,0 Příspěvek KÚ 0,0 0,0 0,0 0,0 CELKOVE V 3 651, ,0 808, ,8 HV 0,0 0,0 0,0 0,0 V Táboře dne:

155 Rozpočet za základní školu na rok finance MěÚ v tis. Kč Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2016 R / Oč.sk R 2016 R 2016 Čistící mater. 59,00 48,04 59,00 59,00 1,00 0,18 1,00 1,00 60,00 Kancel. mat. 50,00 12,51 45,00 50,00 1,00 0,65 1,00 1,00 51,00 Odborná literatura 7,00 1,58 6,00 7,00 0,20 0,06 0,20 0,20 7,20 Ostat. mat. 77,00 76,26 77,00 77,00 1,40 0,69 1,40 1,40 78,40 Učebnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Škol. potřeby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Učeb.pomůcky 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Nákup DDHM 51,00 37,41 44,28 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Náklady Grant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie 410,00 108,45 360,00 360,00 6,00 3,33 6,00 6,00 366,00 Spotřeba vody 162,00 0,00 160,00 160,00 6,20 4,61 6,20 6,20 166,20 Spotřeba plynu 1295,00 639, , ,00 15,00 9,38 15,00 15, ,00 Náklady na sportovní třídy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opravy a udrž. 460,00 72,81 460,00 400,00 7,00 3,95 7,00 7,00 407,00 Cestovné,školení 12,00 6,79 12,00 12,00 0,50 0,06 0,50 0,50 12,50 Výkony spojů 74,00 31,84 74,00 74,00 2,00 0,55 2,00 2,00 76,00 Ostatní služby 383,00 214,27 380,00 400,00 3,00 1,80 3,00 3,00 403,00 Příkazní smlouva 72,00 32,12 72,00 72,00 1,00 0,37 1,00 1,00 73,00 Hrubé mzdy 33,80 18,90 33,80 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 ZP a SP 5,00 1,30 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Odvod FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zákonné poj.koop 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Náklady grant 29,57 0,00 29,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nákup DDNM 2,20 0,00 2,20 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Ostatní náklady 92,00 74,81 90,00 90,00 1,50 0,88 1,50 1,50 91,50 Náklady keramický kroužek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy 492,00 244,25 492,00 490,00 3,00 2,03 3,00 3,00 493,00 Plavecký výcvik 40,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 Náklady projekt ICT 160,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Náklady OP vzdělávání 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CELKOVÉ N 3976, , , ,00 48,80 28,54 48,80 48, ,80 Odvody z odpisů 122,00 61,00 122,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 152

156 Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2016 R / Oč.sk R 2016 R 2016 Vlastní tržby - stravné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní tržby - školné 125,00 49,95 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Vlastní tržby - pronájmy 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 33,59 50,00 50,00 50,00 Vlastní tržby-služ.byt 0,00 0,00 0,00 0,00 38,80 38,89 38,80 38,80 38,80 Úroky 8,00 5,04 8,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 Ostatní výnosy 0,00 4,28 4,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jiné ostat. výnosy 480,00 10,00 480,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 - z toho použití fondu investic 460,00 10,00 460,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 - z toho použití RF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - z toho použití fond odměn 20,00 0,00 20,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Příspěvek na odpisy 492,00 244,25 492,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 Příspěvek města - odbor kultury 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek MěÚ 2642, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Dofinancování dotací zřizovatelem 9,57 9,57 9,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace JK Granty 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace OP Vzdělávání 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projekt ICT 160,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CELKOVE V 3936, , , ,00 88,80 72,48 88,80 88, ,80 SALDO -40,00 134,08-40,00-40,00 40,00 43,94 40,00 40,00 0,00 153

157 Rozpočet za ŠJ na rok finance MěÚ v tis. Kč Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2016 R / Oč.sk R 2016 R 2016 Čistící mater. 24,00 20,88 24,00 25,00 1,00 0,00 1,00 1,00 26,00 Kancel. mat. 3,00 0,33 3,00 4,00 0,10 0,00 0,10 0,10 4,10 Odborná literatura 2,00 0,00 2,00 2,00 0,05 0,00 0,05 0,05 2,05 Ostatní mat. 13,00 3,95 13,00 15,00 0,60 0,00 0,60 0,60 15,60 Potraviny 2300, , , ,00 220,00 131,86 220,00 220, ,00 Nákup DDHM 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 Elektrická energie 700,00 292,94 650,00 650,00 35,00 0,00 35,00 35,00 685,00 Spotřeba vody 103,00 0,00 100,00 100,00 5,00 0,00 5,00 5,00 105,00 Náklady Doležalová 15,69 15,69 15,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opravy a udrž. 80,00 67,13 80,00 80,00 7,00 0,00 7,00 7,00 87,00 Cestovné 1,50 1,00 1,50 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Školení 1,50 1,09 1,50 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Výkony spojů 22,00 7,09 22,00 22,00 0,30 0,00 0,30 0,30 22,30 Ostatní služby 56,00 28,18 56,00 60,00 1,00 0,00 1,00 1,00 61,00 Nákup DDNM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hrubé mzdy 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 36,39 70,00 70,00 70,00 ZS a SP 0,00 0,00 0,00 0,00 24,50 12,37 24,50 24,50 24,50 Odvody FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,37 0,70 0,70 0,70 Zákonné poj.koop. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,15 0,30 0,30 0,30 Spotřeba karet 8,00 5,04 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Ostatní náklady 5,00 4,80 5,00 6,00 1,45 0,00 1,45 1,45 7,45 Odpisy 228,00 114,23 228,00 228,00 15,00 0,00 15,00 15,00 243,00 CELKOVÉ N 3562, , , ,00 382,00 181,12 382,00 382, ,00 Odvody z odpisů 178,00 89,00 178,00 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,00 Vlastní tržby - stravné 2300, , , ,00 385,00 217,75 385,00 385, ,00 154

158 Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2016 R / Oč.sk R 2016 R 2016 Úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy - COP Doležalová 15,69 15,69 15,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy - karty ŠJ 8,00 5,04 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Jiné ostatní V 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 - z toho použití fondu investic (opravy) 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 - z toho použití RF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek 928,00 423,00 875,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 Příspěvek na odpisy 228,00 114,23 228,00 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,00 CELKOVÉ V 3559, , , ,00 385,00 217,75 385,00 385, ,00 SALDO -3,00 0,01-3,00-3,00 3,00 36,63 3,00 3,00 0,00 155

159 Rozpočet za MŠ na rok finance MěÚ v tis. Kč Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2016 R / Oč.sk R 2016 R 2016 Čistící mater. 12,00 7,35 12,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 Kancel. mat. 8,00 3,00 8,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Odborná literatura 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Ostat. mat. 30,00 16,82 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Učebnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Škol. potřeby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Učeb.pomůcky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nákup DDHM 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Ochranné pomůcky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie 380,00 143,97 330,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00 Spotřeba vody 50,00 37,92 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Spotřeba plynu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Náklady Kolářová 17,55 17,55 17,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opravy a udrž. 60,00 14,23 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 Cestovné,školení 2,00 0,00 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Výkony spojů 29,00 13,54 29,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Ostatní služby 128,00 68,13 128,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 Příkazní smlouva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hrubé mzdy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZS + SP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odvody FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zákonn. Poj. Koop 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nákup DDNM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní náklady 3,00 0,97 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Odpisy 113,00 56,38 113,00 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,00 CELKOVÉ N 835,55 379,85 785,55 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808,00 Odvody z odpisů 23,00 11,50 23,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 156

160 Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2016 R / Oč.sk R 2016 R 2016 Vlastní tržby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní tržby - školné 135,00 92,02 135,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 Úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jiné ostat. výnosy 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 - z toho použití fondu investic(opravy) 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 - z toho použití RF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek na odpisy 113,00 56,38 113,00 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,00 Ostatní výnosy COP Kolářová 17,55 17,55 17,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvky 510,00 232,00 460,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 CELKOVE V 835,55 380,39 785,55 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 808,00 SALDO 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157

161 Rezervní fond v tis. Kč R 2015 R 2016 Počáteční stav 243,16 225,58 Tvorba příděl z HV 9,24 0,00 dary 10,00 0,00 Tvorba celkem 19,24 0,00 Čerpání čerpání daru 10,00 0,00 ostatní 0,00 0,00 ostatní - EU (projekt ICT) 26,82 0,00 Čerpání celkem 36,82 0,00 Konečný zůstatek 225,58 225,58 Fond investic v tis. Kč R 2015 R 2016 Počáteční stav 927,22 855,22 Tvorba odpisy 851,00 849,00 dotace od zřizovatele 0,00 0,00 převod z rezervního fondu 0,00 0,00 příděl z MěÚ na nákup investice 0,00 0,00 Tvorba celkem 851,00 849,00 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli 323,00 321,00 použití na opravy 600,00 380,00 pořízení investice z přídělu MěÚ 0,00 0,00 pořízení investice 0,00 0,00 Čerpání celkem 923,00 701,00 Konečný zůstatek 855, ,22 Fond odměn v tis. Kč R 2015 R 2016 Počáteční stav 47,70 29,90 příděl z HV 2,20 0,00 použití na mzdy 20,00 10,00 Konečný zůstatek 29,90 19,90 158

162 Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 příspěvková organizace Návrh rozpočtu na rok 2016 Mgr. Petr Zamrzla ředitel školy V Táboře dne

163 Identifikační údaje Název: Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 IČO: Právní forma: příspěvková organizace - právní subjekt od Zřizovatel: Město Tábor. Organizace byla zřízena usnesením zastupitelstva města Tábor č. 15/1/00 dne jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Právní subjekt je tvořen čtyřmi jednotkami : základní školou školní družinou školní stravovnou mateřskou školou Statutárním orgánem organizace je ředitel, který vystupuje a jedná jménem organizace. Způsob hospodaření: Základní škola je příspěvková organizace, která hospodaří s peněžními prostředky získané od zřizovatele a vlastní činností. Výsledky hospodaření po schválení zřizovatele převádí do fondů, které používá v následných letech dle potřeby. Dle zřizovací listiny je subjektu vymezen předmět činnosti pro hlavní a doplňkovou činnost. Organizace se týká jako předmět doplňkové činnosti : 1/ pronájem prostor školy a služebního bytu 2/ prodej obědů pro cizí strávníky ( školské důchodce ) Bankovní účty: Základní škola disponuje se třemi bankovními účty vedenými u GE Money bank a jedním účtem u České spořitelny Běžný účet ZŠ - potraviny / 0600 Běžný účet FKSP / 0600 Běžný účet ZŠ / 0600 Běžný účet - školné / 0800 Organizační struktura: K je v naší organizaci 83 zaměstnanců, 1 pracovnice je na mateřské dovolené. Základní škola: vedení ZŠ 3 pedagogičtí pracovníci: učitelé ZŠ 41 vychovatelky ŠD 8 učitelky MŠ 7 provozní pracovníci 9 THP 2 školní jídelna 13 Celkem 83 Počet žáků : mateřská škola 110 základní škola

164 Profil organizace: Základní škola jako škola s právní subjektivitou byla zřízena k a zařazena do sítě škol. Od byla rozšířena o mateřskou školu, od roku 2005 o Základní školu Husova budova. Výchovně vzdělávací program je veden dle dokumentu Školní vzdělávací program Hlavním účelem činnosti je zabezpečení základního vzdělání, výuky a výchovy žáků první až deváté třídy podle ustanovení zákonů č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zajištění provozu mateřské školy, zajištění stravování pro žáky a zaměstnance školského zařízení, zajištění provozu školní družiny, zajištění stravování pro žáky a zaměstnance školského zařízení Orbis Pictus. Doplňkovou činností je pronájem nebytových prostor (tělocvičen, učeben a prostor pro nápojové a cukrovinkové automaty), pronájem bytů školníků a příprava obědů pro cizí strávníky. Základní škola organizuje: plavecký výcvik žáků ročníku lyžařské kurzy pro žáky 7. ročníku školní výlety, exkurze, návštěvy kulturních představení zahraniční poznávací zájezdy sportovní dny pro žáky zájmové kroužky - výtvarný, pěvecký, zdravotnický, zeměpisný, logopedický, hry na flétnu, sportovní a pohybové hry, ruční práce, cizí jazyky, počítačový a internetový kroužek, keramický kroužek prodej školního mléka prevence sociálně patologických jevů Mateřská škola pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu. Hlavním předmětem její činnosti je zabezpečení předškolní výchovy dětí v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Mimo hlavní Rámcový vzdělávací program, který je závazný pro všechny MŠ, pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu Objevujeme svět a sebe v něm, individuálního programu pro děti s odkladem školní docházky a stimulačního programu pro děti s obtížemi sociability. Mateřská škola organizuje: plavecký výcvik školní jednodenní výlety a polodenní výlety návštěvy výstav, divadla, besídky oslavy narozenin dětí, svátku matek, Mezinárodní den dětí a jiné 161

165 Komentář k rozpočtu pro rok 2016 Rozpočet vychází z čerpání finančních prostředků v roce 2015 a z finančních prostředků přidělených zřizovatelem. Reaguje na potřeby jednotlivých součástí organizace (základní školy, mateřské školy a školní jídelny). Cílem je efektivní využití finančních prostředků pro další rozvoj organizace jako celku a předpokládaný vývoj cen v roce příspěvek MěÚ celkem ,- Kč - z toho ,- Kč na odpisy ,- Kč odvod odpisů ,- Kč na energie ,- Kč na provoz Spotřeba materiálu drobný materiál, kancelářské potřeby, časopisy, noviny, výtvarný materiál materiál potřebný pro údržbu budov, vybavení a areálu nákup drobného zařízení ve ŠJ nákup učebnic, knih, učebních potřeb, pomůcek, hraček ZŠ, MŠ, ŠD nákup ochranných pomůcek nákup čisticích prostředků DDHM a DDNM obměna a dovybavení nábytkem obnovení softwaru Spotřeba energií čerpání podle stávajících cen a celkové spotřeby (výši ovlivňují povětrnostní podmínky, začátek a konec topné sezóny, potřeba svícení při vyučování, náročnost spotřebičů) Opravy a udržování údržba a opravy kuchyňských strojů a přístrojů údržba a opravy kotelny, vodoinstalace, elektroinstalace údržba kopírek, tiskáren, počítačů, elektrotechniky údržba v areálu MŠ a ZŠ průběžná drobná údržba podle potřeby oprava vybavení tříd Ostatní služby malé revize odvoz odpadu příkazní a mandátní smlouva výkony spojů (telefony, internet, poštovné) služby servis programu stravné, a programu Gordic - účetnictví praní prádla ŠJ nájem zařízení Fond investic použití fondů na opravy Rezervní fond posílení Investičního fondu 162

166 Rozpočet základní školy: Materiál: ,- čisticí materiál potřebný pro úklid školy ,- kancelářský materiál, tonery do tiskáren, náplně do kopírek, papír ,- učební pomůcky, učebnice, odborná literatura 5 000,- ochranné pomůcky ,- všeobecný materiál - dřevo materiál, laky, barvy, kovo materiál, nářadí, odpadkové koše, lopatky apod. Celkem ,- DDHM a DDNM: ,- pořízení hmotného majetku vybavení školy, nábytek apod. Použití fondů: ,- oprava investičního majetku (řešení případných havárií nepokrytých rozpočtem) Rozpis oprav a údržby: ,- drobné opravy vodovodní instalace a sociálního zařízení ,- drobné opravy elektroinstalace ,- opravy topení ,- opravy nábytku a vybavení tříd ,- opravy kopírek, tiskáren, PC, elektroniky ,- malování ,- údržba areálu školy Celkem ,- Ostatní služby : ,- svoz odpadu ,- školení ,- poplatky programu Gordic - účetnictví ,- poštovné ,- projekty, testování, revize ,- nájem zařízení ,- preventivní prohlídky, příspěvek na studium ,- servisní práce, ostatní služby Celkem ,- Příkazní smlouva: ,- vedení mzdové agendy Výkony spojů: ,- internet ,- telefon Celkem ,- 163

167 Ostatní náklady: ,- poplatky banky ,- pojištění, spoluúčast na pojistném plnění ,- cestovné Celkem ,- Ostatní osobní náklady: ,- VHČ dohody o provedení práce odměny školníkům za provoz tělocvičen mimo pracovní poměr, odměny za vedení kroužků Rozpočet školní jídelny: Materiál: ,- čisticí materiál 5 000,- kancelářský materiál ,- nákup drobného nádobí do vývařovny a výdejny jídla 2 000,- odborná literatura ,- ochranné pomůcky ,- nákup potravin Celkem ,- DDHM: ,- pořízený majetek nad 3 000,- Kč vybavení ŠJ, stoly Rozpis oprav a údržby: ,- oprava elektrického zařízení ,- oprava chladicího zařízení ,- oprava odpadů, vodoinstalace, elektroinstalace ,- malování Celkem ,- Ostatní služby : ,- praní prádla, doprava prádla 5 000,- broušení nožů ,- služby-servis programu stravné ,- svoz odpadu, čištění odpadu, odvoz lapolu, revize (výtahy, elektro zařízení) Celkem ,- Výkony spojů: ,- telefon Ostatní náklady : ,- nákup karet ,- bankovní poplatky Celkem ,- Ostatní osobní náklady: ,- dohody o provedení práce odměny za vaření svačin a obědů pro cizí strávníky 164

168 Rozpočet mateřské školy: Materiál: ,- čisticí materiál pro úklid školky 5 000,- kancelářský materiál 2 000,- odborná literatura ,- všeobecný materiál - dřevo materiál, laky, barvy, kovo materiál, nářadí ,- hračky, učební pomůcky Celkem ,- DDHM ,- pořízení hmotného majetek vybavení MŠ, nábytek, herní prvky Rozpis oprav a údržby: ,- nutné drobné opravy vyplývající z provozu MŠ vodoinstalace, kotelny, topení, kuchyňské zařízení, vybavení Výkony spojů: ,- telefon Ostatní služby ,- svoz odpadu, revize, služby vyplývající z provozu mateřské školy Ostatní náklady : ,- bankovní poplatky 5 000,- cestovné 165

169 Rezervní fond : Očekávaný zůstatek roku ,- Kč - z toho příděl z HV ,- Kč - z toho příděl z transferu ,- Kč V roce 2016 očekáváme tvorbu rezervního fondu z titulu tvorby odpisů z investičního transferu. Fond investic: Očekávaný zůstatek roku ,- Tvorba odpisů ,- Příspěvek zřizovatele ,- Celkem ,- Odvod z odpisů ,- Použití fondu ,- Pořízení investice příspěvek ,-- Celkem zůstatek za rok ,- Rozpis použití FI v roce 2016: Vybavení pro interaktivní výuku (do 2 učeben) ,- Použití fondu na opravu interiérů budov ,- Čistící podlahový stroj ,- Konvektomat ,- Zavážecí vozík ,- Ohřívací skříň ,- Celkem ,- Fond odměn: Zůstatek za rok ,- PO tento fond dlouhodobě nevytváří. 166

170 Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2016 v tis. Kč Základní škola Školní jídelna Mateřská škola Celkem Položka R 2016 R 2016 R 2016 R 2016 Čistící materiál Kancelářský mat Odborná literatura Ostatní mat Potraviny Učebnice Školní potřeby Učební pomůcky Nákup DDHM Ochranné pomůcky Školení Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu, páry Použití RF Použití FI na opravy Opravy a udrž Cestovné, školení Rozvoz obědů Nákup DDNM Výkony spojů Ostatní služby Příkazní smlouva Hrubé mzdy ZS + Soc.P Zákonné poj, FKSP Ostatní náklady Odpisy Náklady Plavecký výcivk CELKOVÉ N Odvody z odpisů Vlastní tržby z toho školné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy z toho použití FI z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvek MěÚ Výnosy z transferu Dotace ÚZ Výnosy Lyžařský výcvik CELKOVÉ V HV

171 Rozpočet za ZŠ na rok finance MěÚ v tis. Kč Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2016 R / Oč.sk.2015 R 2016 R 2016 Čistící mater Kancel. mat Odborná literatura Ostat. mat Potraviny Učebnice Škol. potřeby 0 0 Učeb.pomůcky Nákup DDHM Ochranné pom Školení 0 0 Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu, páry Použití FI Použití RF Opravy a udrž Cestovné,Školení Ostatní služby Nákup DDNM Výkony spojů Rozvoz obědů Příkazní smlouva OOV OOV SP+ZP Odvod FKSP Ostatní náklady Odpisy Náklady Plavecký výcvik 0 CELKOVÉ N Odvody z odpisů

172 Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2016 R / Oč.sk.2015 R 2016 R 2016 Vlastní tržby z toho školné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy z toho použití FI z toho použití RF Příspěvky na odpisy Příspěvek MěÚ z toho dofin.grantu Výnosy z transferu Výnosy Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ V SALDO

173 Rozpočet za ŠJ na rok finance MěÚ v tis. Kč Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2016 R / Oč.sk R 2016 R 2016 Čistící mater Kancel. mat Odborná literatura Ostatní mat Potraviny Učebnice Školní potřeby 0 0 Učební pomůcky 0 0 Nákup DDHM Ochranné pomůcky Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu,páry Použití FI 0 0 Opravy a udrž Cestovné 0 0 Civilní služba 0 0 Nákup DDNM 0 0 Výkony spojů Ostatní služby Příkazní smlouva 0 0 Hrubé mzdy ZS a SP Odvody FKSP Zákonnépoj.Koop Nákup karet Ostatní náklady Odpisy CELKOVÉ N Odvody z odpisů

174 Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2016 R / Oč.sk R 2016 R 2016 Vlastní tržby Úroky 0 0 Ostatní výnosy Jiné ostatní výnosy z toho použití FI z toho použití RF Příspěvek Příspěvek na odpisy CELKOVÉ V SALDO

175 Rozpočet za MŠ na rok finance MěÚ v tis. Kč Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2016 R / Oč.sk R 2016 R 2016 Čistící mater Kancel. mat Odborná literatura Ostat. mat Potraviny 0 Učebnice Škol. potřeby 0 Učeb.pomůcky Nákup DDHM Ochranné pomůcky Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu,páry Použití RF 0 Opravy a udrž Opravy z FI Cestovné Nákup DDNM 0 Výkony spojů Ostatní služby Příkazní smlouva 0 Hrubé mzdy 0 ZS + SP 0 Odvody FKSP 0 zákonn. Poj Koop 0 Režie zaměst. 0 Ostatní náklady Odpisy Náklady Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ N

176 Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2016 R / Oč.sk R 2016 R 2016 Odvody z odpisů Vlastní tržby z toho školné Úroky Ostatní výnosy 0 0 Jiné ostat. výnosy z toho použití FI z toho použití RF 0 0 Příspěvek na odpisy Příspěvky Dotace z kultr.fondu 0 0 Výnosy Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ V SALDO

177 Rezervní fond v tis Kč oč. sk.2015 R 2016 Počáteční stav Tvorba příděl z HV příděl z transferu dary 0 EU peníze 0 Tvorba celkem Čerpání čerpání daru 0 0 EU peníze 0 0 povinný podíl osob s ZP 0 0 sankce - penále 5 0 převod do IF 0 Čerpání celkem 5 0 Konečný zůstatek Fond investic v tis Kč oč. sk.2015 R 2016 Počáteční stav Tvorba odpisy dotace od zřizovatele 830 příspěvky ze st. fondů výnosy z prodeje HIM dary a příspěvky převod z rezervního fondu 0 Tvorba celkem Čerpání odvod z odpisů zřizovateli použití na opravy rekonstrukce vchodů pořízení investice kuch.vybavení - investice Čerpání celkem Konečný zůstatek

178 Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor Rozpočet na rok 2016 Zpracovala: Ing. Hana Kopsová Mgr. Petr Vašíček ředitel školy 175

179 Identifikační údaje Identifikační údaje Název: Základní škola Tábor, Zborovská 2696 Sídlo: Tábor IČO: Právní forma: příspěvková organizace - právní subjekt od Od se naše organizace v rámci optimalizace škol sloučila se Základní školou Tábor, Zborovská Zřizovatel: Město Tábor Ředitel školy: Mgr. Petr Vašíček Struktura školy: 1.stupeň 18 tříd 2.stupeň 13 tříd 8 oddělení školní družiny školní jídelna V budově školy má pronajaté učebny a společné prostory školské zařízení Heuréka s.r.o. Tábor, MUDr. Šťastná zde má otevřenu stomatologickou ordinaci. Od listopadu 2013 má ve škole pronajaté prostory ČUS Okresní sdružení ČSTV Tábor. Při ZŠ je ustanoveno: Sdružení rodičů 5.ZŠ Sportovní školní klub Způsob hospodaření: ZŠ je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, s prostředky ze státního rozpočtu, které dostává prostřednictvím krajského rozpočtu. Získali jsme také prostředky z jednoho krajského grantu. Dalším zdrojem jsou finance z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Organizace také hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob. V roce 2014 jsme se stali partnery projektu Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost, projekt trvá i v roce V roce 2015 se nám podařilo získat prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní škola jako příspěvková organizace zřizuje tyto fondy: - fond kulturních a sociálních potřeb - fond odměn - fond investic - fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku - fond rezervní tvořený z ostatních titulů 176

180 Organizační struktura K bude v naší organizaci zaměstnáno celkem 79 zaměstnanců (přepočtený počet pracovníků je 77,52), z toho 5 žen na mateřské a rodičovské dovolené, 3 zaměstnanci na dlouhodobé pracovní neschopnosti, 1 zaměstnankyně byla uvolněna pro výkon veřejné funkce. Kategorie pracovníků: vedení ZŠ 3,00 přepočtených pracovníků učitelé 38,37 THP 1,70 provozní prac.zš 8,00 vychovatelky ŠD 5,47 asistentky pedagoga 2,48 vedoucí ŠJ 1,00 provozní prac.šj 8,50 mateřská dovolená 5,00 dlouhod.prac.neschop. 3,00 uvolněn pro výkon funkce 1,00 Předpokládaný počet žáků od : 730. Profil ZŠ Základní škola je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním účelem činnosti je zabezpečení základního vzdělání, výuky a výchovy žáků první až deváté třídy, zajištění školního stravování pro žáky a závodního stravování pro zaměstnance organizace, zajištění provozu školní družiny a zajištění školního stravování pro žáky a závodního stravování pro zaměstnance školského zařízení Heureka s.r.o. Tábor. Dále provozujeme pronájem učeben a společných prostor školy pro školské zařízení Heuréka s.r.o. Tábor, pronajímáme nebytové prostory (ordinaci) pro zubní lékařku a ČUS Okresní sdružení ČSTV Tábor. V těchto případech se jedná o dlouhodobý pronájem nebytových prostor příjem Města Tábor z dlouhodobého pronájmu nebytových prostor. Doplňkovou činností je krátkodobý pronájem tělocvičen a učeben, pronájem bytu školníka, pronájem nebytových prostor pro nápojové automaty a pronájem vnitřních prostor školy pro reklamní panely. Další součástí doplňkové činnosti je vaření obědů pro tzv.cizí strávníky. Výchovně vzdělávací program bude ve školním roce 2015/2016 veden dle dokumentu Školní vzdělávací program Základní školy Tábor, Zborovská 2696, který vytvořili naši pedagogové. Škola úzce spolupracuje s HC Tábor a FC MAS Táborsko, upravuje školní rozvrh dle tréninkových požadavků a umožňuje soustředění, účast na různých zápasech a turnajích. Škola organizuje: plavecký výcvik žáků lyžařské kurzy školní výlety, exkurze, návštěvy kulturních představení, výstav, zájmové útvary kroužky 177

181 Komentář k rozpočtu na rok 2016 Ve školním roce 2015/2016 dojde k nárůstu počtu žáků cca o 50 oproti školnímu roku 2014/2015, k nárůstu 2 tříd, 1 oddělení školní družiny a k nárůstu cca o 2,5 zaměstnance. Ve školní jídelně v současnosti zajišťujeme školní stravování pro žáky naší školy a žáky školského zařízení Heuréka s.r.o., závodní stravování pro zaměstnance naší organizace a zaměstnance Heuréka s.r.o. Vaříme obědy pro cizí strávníky a pro žáky a zaměstnance naší školy připravujeme dopolední svačinky. Počet připravovaných jídel pro žáky a zaměstnance školy se dařilo udržovat na přibližně stejné úrovni jako v předchozích letech, v příštím školním roce předpokládáme mírný nárůst strávníků z řad žáků školy vzhledem k celkovému nárůstu počtu žáků.. Dochází však k rapidnímu poklesu počtu strávníků z řad žáků i zaměstnanců školského zařízení Heuréka s.r.o.. V doplňkové činnosti se počet stravovaných osob udržuje na téměř stejné úrovni. Tuto kategorii musíme hlídat, abychom se nestali plátci DPH. Na základě Školského zákona je příjmem organizace školné ve školní družině. Tvorbu této položky jsme odhadli na základě tvorby v předchozích obdobích a počtu přihlášených dětí ve školní družině pro školní rok 2015/2016. Školné ve školní družině v současné době činí 150,-Kč měsíčně. Příjemci dávek hmotné nouze mohou žádat o prominutí školného na příslušný měsíc. Kapacita školní družiny je plně využita. Příspěvek na odpisy se odvíjí od odhadnuté výše odpisů. Část odpisů je hrazena z doplňkové činnosti a také z ostatních zdrojů v hlavní činnosti z věcné režie vařených obědů pro žáky a zaměstnance školského zařízení Heuréka s.r.o.. Od roku 2012 byla zřizovatelem stanovena nová pravidla pro výpočet výše odvodů z odpisů. V roce 2016 zůstane v organizaci z odpisů, hrazených z příspěvku na odpisy, celkem 440 tis. Kč. Doplňkovou činností v oblasti pronájmů nebytových prostor, které zůstávají příjmem organizace, jsou pronájem bytu školníka, pronájmy nebytových prostor pro nápojové automaty a pro reklamní panely. Většinu příjmů z doplňkové činnosti v základní škole činí krátkodobé pronájmy tělocvičen a učeben (pronájem pro jednotlivé organizace i pro fyzické osoby). Tělocvičny jsou využity ve všední dny téměř po celý den, o víkendech jsou využívány zejména pro nárazové akce. V malé tělocvičně na pavilonu C byla opravena podlaha bylo položeno tatami, pořízené z grantu Jihočeského kraje. Došlo k omezení pronájmu tělocvičny pro organizace, protože se zde může cvičit pouze bez bot. Dojde k mírnému propadu příjmů z nájemného, ale podařilo se zlepšit prostředí tělocvičny pro žáky školy. Běžné náklady odhadujeme na základě letošního čerpání a předpokládaného zvýšení cen. Vzhledem k probíhající rekonstrukci jsme rozpočtovali čerpání Investičního fondu pro posílení provozního rozpočtu v položce opravy a údržba v podstatně vyšším objemu než v předchozích letech, abychom zajistili uvedení školy do provozuschopného stavu jedná se zejména o malířské a natěračské práce. Již pro letošní rok předpokládáme na základě současných zkušeností s podstatným nárůstem v položce malování a natěračské práce, které budeme hradit z Investičního fondu. Energie na rok 2016 jsme tvořili na základě čerpání v roce 2015 a předpokládaného vývoje cen v r Bohužel však nejsou známy změny cen jednotlivých energií od Při tvorbě rozpočtu jsme již uvažovali se sníženými náklady na topení, které by se v příštím roce měly projevit v plné výši poté, co letos bude dokončena rekonstrukce školy výměna oken, 178

182 zateplení dosud nezateplených budov, oprava fasády na již zateplených budovách. Ale bohužel asi nikdo není v současnosti schopen tyto úspory odhadnout reálně. Náklady na energie jsou rozpočtovány na základě současných odhadů cen, které by měly platit od ledna 2016, a na základě odhadované výše spotřeby v jednotlivých položkách. Navýšení činí v položce spotřeba vody cca 2% oproti předpokládaným nákladům v letošním roce, v položce zemní plyn rozpočtujeme čerpání ve stejné výši jako v letošním roce. Položku elektrická energie odhadujeme ve stejné výši jako v letošním roce na základě současného vývoje cen a celkové spotřeby v letošním roce. Položku teplo odhadujeme nižší o téměř 8%. Měly by se projevit úspory po rekonstrukci budov školy. Ale nejsme schopni úspory reálně odhadnout. Dovolujeme připomenout, že jde v oblasti energií opět jen o odhad (i když vypracovaný zodpovědně) a stačí tvrdá zima a náklady mohou být vyšší. Položka DHIM v rozpočtu na rok 2016 jsme tuto položku rozpočtovali ve výši Kč. Měla by sloužit k zabezpečení základní obnovy v případě nutnosti k zabezpečení provozu školy (výměna dosluhujícího počítače, rozbitého doslouživšího nábytku apod.) a vybavení novým školním nábytkem. Ve všech třídách na 1.stupni ještě nemáme polohovací lavice a židličky, je třeba také vyměnit staré skříňky ve třídách. Zároveň bude nutné obnovit některá zařízení ve školní jídelně podle potřeb chladnička, pracovní stůl apod. Položka odpisy narůstá o odpisy technického zhodnocení budovy, které v roce 2014 proběhlo na budově pavilonu C a v roce 2015 probíhá na budovách pavilonů B a A. Vzhledem k tomu, že neznáme přesnou výši tohoto technického zhodnocení, byla tato částka odhadnuta a na tomto základě byly orientačně dopočítány předpokládané odpisy. Tato položka také naroste o odpisy nového kotle ve školní jídelně a o odpisy učebních pomůcek vybavení učeben přírodopisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy a žákovských dílen, na které se nám podařilo získat v roce 2015 finance z ROP. S náklady na odpisy souvisí výše odvodu z odpisů zřizovateli. Část odpisů je hrazena z doplňkové činnosti a také z ostatních zdrojů v hlavní činnosti z věcné režie vařených obědů pro žáky a zaměstnance školského zařízení Heuréka s.r.o.. Rezervní fond Rezervní fond se od roku 2010 rozdělil na dva samostatné rezervní fondy. Jeden je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku organizace a druhý z tzv. ostatních titulů. V roce 2015 plánujeme využít cca 100 tis.kč z tohoto fondu. Pro rok 2016 plánujeme čerpání ve výši 50 tis. pro posílení provozního rozpočtu. Zbylé finance nám slouží jako rezerva pro neočekávané výdaje. Rezervní fond tvořený z ostatních titulů je v našem případě tvořen finančními dary a v souladu s příslušnými metodikami obsahuje nevyčerpané prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V roce 2015 došlo k dočerpání prostředků projektu Moderní technologie, které byly do tohoto rezervního fondu převedeny k V roce 2016 plánujeme dočerpání prostředků z finančních darů na nákup učebních pomůcek. Fond investic Tvorba Fondu investic se odvíjí od výše odpisů v organizaci. S tím souvisí také výše odvodů z odpisů do rozpočtu zřizovatele. Řídíme se pravidly, která byla od roku 2012 nastavena OŠMaT MěÚ Tábor nově, takže nám zůstává v rozpočtu Investičního fondu částka 440 tis. Kč ročně. Dalším zdrojem jsou odpisy, které jsou hrazeny z doplňkové činnosti a také 179

183 z ostatních zdrojů v hlavní činnosti z věcné režie vařených obědů pro žáky a zaměstnance školského zařízení Heuréka s.r.o. Pro rok 2015 jsme počítali s použitím zdrojů Fondu investic na opravy a údržbu v rámci provozního rozpočtu. V rozpočtu na rok 2016 opět počítáme s použitím zdrojů Investičního fondu na opravy a údržbu majetku. Vysoké částky, které plánujeme na použití na opravy a údržbu v letech 2015 i 2016 souvisí s rekonstrukcí školy, kdy bude nutné vymalovat veškeré stěny, kde byla vyměněna okna, totéž se týká i oprav nátěrů na těchto stěnách. V současnosti se tento problém řeší se zřizovatelem. Pokud však tyto opravy nebudou provedeny zřizovatelem, budeme je muset uhradit ze svých prostředků v následujících obdobích postupně podle provozních i finančních možností organizace. V roce 2015 jsme obdrželi investiční dotaci od zřizovatele na nákup kotle do školní jídelny. Tento kotel byl již zakoupen a nainstalován. V roce 2015 jsme obdrželi dofinancování ROP od zřizovatele. V roce 2015 ještě plánujeme nákup chladícího vozíku na salátový bar do školní jídelny, který jsme zkušebně zavedli v jarních měsících tohoto roku v rámci zlepšování výživy ve školní jídelně a tento projekt se osvědčil. Pro rok 2016 jsme naplánovali výměnu objednávkového boxu ve školní jídelně, kdy ten současný je už na hraně životnosti a zároveň současné boxy mají již nové funkce, které ulehčí práci strávníkům i pracovníkům školní jídelny. 180

184 Rozpis oprav a údržby 2016 Základní škola malování oprava a údržba kopírky natěračské práce výměna lina, koberců zednické práce sklenářské práce opravy učebních pomůcek opravy elektro opravy PC sítě opravy hasicích přístrojů běžné provozní opravy(voda,sekačka, ) instalatérské opravy CELKEM Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Školní jídelna malování GO konvektomatů opravy kuchyňského zařízení ( řešení momentální potřeby - vzhledem ke stavu kuch.zařízení) CELKEM Kč Kč Kč Kč 181

185 Rozpočet příspěvkové organizace na rok Základní škola Tábor, Zborovská 2696 Položka Základní škola Školní jídelna Celkem R 2016 R 2016 R 2016 Čistící materiál , , ,00 Kancelářský mat , , ,00 Technický mater , , ,00 Ostatní mater , , ,00 Potraviny 0, , ,00 Nádobí 0, , ,00 Učebnice 0,00 0,00 0,00 Školní potřeby 0,00 0,00 0,00 Učební pomůcky ,00 0, ,00 DHIM , , ,00 OOPP 3 500, , ,00 Kreditní karty 0, , ,00 Elektr. energie , , ,00 Spotřeba vody , , ,00 Spotřeba plynu 0, , ,00 Teplo ,00 0, ,00 Opravy a udrž , , ,00 Cestovné 0,00 300,00 300,00 Služby nevýr.p , , ,00 Výkony spojů , , ,00 Různé fin.výdaje ,00 0, ,00 Reprezentace 2 000,00 0, ,00 Hrubé mzdy , , ,00 ZS + SP , , ,00 Odvody FKSP 1 000, , ,00 Předplatné ,00 0, ,00 Služby bank , , ,00 DNIM , , ,00 Jiné ost.výdaje , , ,00 Odpisy , , ,00 CELKOVÉN , , ,00 Odvody z odpisů , , ,00 Vlastní tržby , , ,00 - z toho nájmy ,00 0, ,00 Úroky 5 000,00 200, ,00 Ostatní výnosy , , ,00 Jiné ost.výnosy , , ,00 -z toho použ.fi , , ,00 -z toho použ.rf ,00 0, ,00 z toho použ.fksp 2 000,00 0, ,00 Přísp.na odpisy , , ,00 Příspěvek , , ,00 - z toho MěÚ , , ,00 - z toho KÚ 0,00 0,00 0,00 - z toho ze SR 0,00 0,00 0,00 Účelová dotace CELKOVÉ V , , ,00 HV

186 Rozpočet za ZŠ na rok finance MěÚ Základní škola Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 ½ 2015 Oč.sk.2015 R 2016 R 2015 ½ 2015 Oč.sk.2015 R 2016 R 2016 Čistící materiál , , , , ,00 0, , , ,00 Kancel.mat , , , , ,00 0, , , ,00 Technic.mat , , , , ,00 0, , , ,00 Ostatní mater , , , , ,00 0, , , ,00 Potraviny Nádobí Učebnice Jiné ost.výdaje , , , ,00 500,00 0,00 500,00 500, ,00 Učební pomůcky , , , , ,00 DHIM , , , , ,00 OOPP 1 000,00 0, , , ,00 0, , , ,00 Kreditní karty Elektr.energie , , , , ,00 0, , , ,00 Spotřeba vody , , , , , , , , ,00 Spotřeba plynu 0,00 Teplo , , , , ,00 0, , , ,00 Opravy a udrž , , , , ,00 0, , , ,00 Cestovné 2 500,00 0, , ,00 Služby nevýr.p , , , , ,00 0, , , ,00 Výkony spojů , , , , ,00 0, , , ,00 Různé fin.výdaje , , , ,00 100,00 32,13 100,00 100, ,00 Reprezentace 2 000,00 859, , , ,00 Hrubé mzdy , , , , , , , , ,00 ZS + SP , , , , , , , , ,00 Odvody FKSP 1 000,00 195, , , ,00 Předplatné , , , , ,00 Služby bank , , , , ,00 0, , , ,00 DNIM , , , , ,00 0, , , ,00 Odpisy , , , , ,00 0, , , ,00 CELKOVÉN , , , , , , , , ,00 183

187 Odvody z odpisů , , , , ,00 Vlastní tržby , , , , , , , , ,00 - z toho nájmy , , , , ,00 Úroky , , , , ,00 Ostatní výnosy , , , , ,00 Jiné ost.výnosy , , , , ,00 -z toho použ.fi ,00 0, , , ,00 -z toho použ.rf , , , , ,00 z toho použ.fksp 2 000, , ,00 0,00 0,00 Příspěvek odpisy , , , , ,00 Příspěvky , , , , ,00 -z toho pro ŠD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Účelová dotace , , ,07 0,00 0,00 CELKOVÉ V , , , , , , , , ,00 SALDO , , , , , , , ,00 0,00 184

188 Rozpočet za ŠJ na rok finance MěÚ Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2015 ½ 2015 Oč.sk.2015 R 2016 R 2015 ½ 2015 Oč.sk.2015 R 2016 R 2016 Čistící mater , , , , ,00 0, , , ,00 Kancel.mat ,00 0, , ,00 100,00 0,00 100,00 100, ,00 Technic.mat ,00 25, , ,00 100,00 0,00 100,00 100, ,00 Ostatní mat , , , ,00 700,00 0,00 700,00 700, ,00 Potraviny , , , , , , , , ,00 Nádobí ,00 0, , ,00 800,00 0,00 800,00 800, ,00 Učebnice Školní potřeby Jiné ost.výdaje 2 500, , , ,00 300,00 527, , , ,00 DHIM ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 OOPP 1 500,00 0, , , ,00 0, , , ,00 Kreditní karty ,00 0, , , ,00 Elektr.energie , , , , ,00 0, , , ,00 Spotřeba vody , , , , ,00 0, , , ,00 Spotřeba plynu , , , , ,00 0, , , ,00 Teplo Opravy a udrž , , , , ,00 0, , , ,00 Cestovné 500,00 0,00 500,00 200,00 100,00 0,00 100,00 100,00 300,00 Služby nevýr.p , , , , ,00 0, , , ,00 Výkony spojů , , , ,00 700,00 0,00 700,00 700, ,00 Různé fin.výdaje 0,00 Reprezentace 0,00 Hrubé mzdy , , , , , , , , ,00 ZS + SP , , , , , , , , ,00 Odvody FKSP 500,00 185,00 500,00 500,00 600,00 212,00 500,00 500, ,00 Předplatné 0,00 Služby bank , , , , ,00 0, , , ,00 DNIM 5 000,00 0, , ,00 300,00 0,00 300,00 300, ,00 Odpisy , , , , ,00 0, , , ,00 CELKOVÉ N , , , , , , , , ,00 185

189 Odvody z odpisů , , , , ,00 Vlastní tržby , , , , , , , , ,00 Úroky 300,00 69,18 200,00 200,00 200,00 Ostatní výnosy , , , , ,00 470, , , ,00 Jiné ost.výnosy ,00 0, , , ,00 -z toho použ.fi ,00 0, , , ,00 -z toho použ.rf ,00 0, ,00 0,00 0,00 z toho použ.fksp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek , , , , ,00 Příspěvek odpisy , , , , ,00 CELKOVÉ V , , , , , , , , ,00 SALDO , , , , , , , ,00 0,00 186

190 Rezervní fond - tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku oč.sk.2015 R 2016 Počáteční stav , ,62 TVORBA příděl z HV ,91 0,00 Tvorba celkem ,91 0,00 ČERPÁNÍ posílení provoz,rozpočtu , ,00 Čerpání celkem , ,00 Konečný zůstatek , ,62 Rezervní fond - tvořený z ostatních titulů oč.sk.2015 R 2016 Počáteční stav , ,16 TVORBA odpisy transferů , ,00 Tvorba celkem , ,00 ČERPÁNÍ čerpání financí projektu ,07 0,00 nákup UP 3 292, ,16 Čerpání celkem , ,16 Konečný zůstatek , ,00 187

191 Fond investic oč.sk.2015 R 2016 Počáteční stav , ,26 TVORBA odpisy , ,00 dotace od zřizovatele ,00 0,00 dotace od zřiz. - dofin.rop ,89 0,00 dotace ROP ,98 0,00 převod z rezervního F 0,00 0,00 Tvorba celkem , ,26 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli , ,00 použití na opravy , ,00 kotel do školní jídelny ,00 0,00 UP - ROP ,87 0,00 chladící box ,00 0,00 objednací box 0, ,00 Čerpání celkem , ,00 Konečný zůstatek , ,26 Fond odměn oč.sk.2015 R 2016 Počáteční stav , ,00 TVORBA příděl z HV 0,00 0,00 Tvorba celkem 0,00 0,00 ČERPÁNÍ posílení rozpočtu mezd 0,00 0,00 Čerpání celkem 0,00 0,00 Konečný zůstatek , ,00 188

192 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HELSINSKÁ 2732 ROZPOČET 2016 V Táboře 31. srpna 2015 PaedDr.Alena Heršálková ředitelka školy 189

193 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SUBJEKTU Název : Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732 Součásti PO: Základní škola Helsinská 2732, Mateřská škola Světlogorská 2770 Školní družina Helsinská 2732, Školní jídelna ZŠ Helsinská 2732, MŠ Světlogorská 2770 Sídlo : Tábor - Sídliště Nad Lužnicí IČ : Právní forma : příspěvková organizace - právní subjekt od Zřizovatel : MĚSTO TÁBOR, Žižkovo náměstí 2 Ředitelka školy : Zástupce ředitele: Vedoucí učitelka MŠ: Ekonomka : Sekretářka: PaedDr. Alena Heršálková Mgr. Hana Hojdarová Bc. Dana Havlíková Lenka Moláčková Marie Sliacká Při ZŠ je ustanoveno : Školská rada ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732 Školní sportovní klub Způsob hospodaření : 1/ finanční prostředky přidělené zřizovatelem - Město Tábor 2/ finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu (mzdy a OPPP, zdravotní a sociální pojištění, příděl do FKSP, učebnice, učební pomůcky a školní potřeby pro první třídy, OOPP, cestovní náklady) Fondy organizace : Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond, Fond odměn Fond investic Bankovní účet : GE Money Bank, a.s. Česká spořitelna, pobočka Tábor ZŠ /0600 inkaso stravné : /0800 FKSP /0600 inkaso stravné: /0800 ICT /0600 inkaso školné: /

194 Organizační struktura (k ) Struktura školy : Pracovníci : Žáci : Učební plány : 1.stupeň - 13 tříd, 2.stupeň - 9 tříd školní družina - 6 oddělení, 2 školní jídelny, mateřská škola 9 tříd. 13 učitelek 1.stupně, 18 učitelů 2.stupně 16 učitelek mateřské školy 5 vychovatelek školní družiny 3 asistentky pedagoga 1 ekonomka,1 sekretářka, 10 uklízeček, 1 školník, 1 školnice, 2 vedoucí školní jídelny, 5 kuchařek, 6 pomocných sil, celkem 81 pracovníků 1.stupeň žáků, 2.stupeň žáků, celkem 496 žáků Mateřská škola 220 dětí Školní vzdělávací program Mateřská škola jedna třída metoda Montessori dvě třídy sportovní zaměření Škola organizuje : plavecký výcvik žáků, lyžařský výcvik žáků školní výlety, exkurze, školní soutěže návštěvy kulturních a sportovních akcí, školní akademie, kulturní vystoupení, ukázkové hodiny, sportovní soutěže, Den her, Den Země, Čertovské rojení, Cesta za pokladem, Drakiáda, veřejné cvičební hodiny, zapojení školy do projektů a grantových programů organizuje veřejné akce pro děti a jejich rodiče zájmové útvary : logopedie dyslexie počítačové hry, internet cizí jazyky - AJ,NJ, kroužek AJ v mateřské škole, dramatický kroužek, výtvarné kroužky, sborový zpěv, hra na flétnu, pohybové hry, sportovní hry, kroužek florbalu, míčové hry, fotbalová akademie, chemicko fyzikální praktika Doplňková činnost školy: Hostinská činnost - vaření obědů 191

195 Komentář k jednotlivým položkám rozpočtu: Čistící materiál veškeré čistící a úklidové prostředky, toaletní papír. Kancelářský materiál materiál pro kancelář a pro zaměstnance školy. ZŠ: tonery a cartridge do tiskáren a kopírek , tiskopisy ze Sevtu , kancelářský papír laminovací folie 3 000, kancelářské drobnosti 7 000, , MŠ: tonery a cartridge do tiskáren a kopírek , tiskopisy ze Sevtu 1 000, kancelářský papír laminovací folie 2 000, výtvarný materiál 2 000, kancelářské drobnosti 3 100, , ŠJ: tonery a cartridge do tiskáren a kopírek 8 000, kancelářský papír kancelářské drobnosti 1 000, , Technický materiál materiál na opravy a udržování, benzín do sekačky. Ostatní materiál veškerý ostatní materiál pro potřeby školy, DHM vybavení do tříd školy, školky a jídelen. ZŠ: drobný majetek (podle potřeby) , Skříňky a skříně na pomůcky do tříd , , MŠ: lůžkoviny jedna třída + povlečení , nábytek do tříd , hračky, dětský nábytek , herní prvky do zahrady , drobný majetek , , ŠJ: drobné nádobí (podle potřeby) , nerez regály a vozíky , , Investiční příspěvek zřizovatele: kuchyňské zařízení nerez pracovní stůl se zásuvkovým blokem a posuvnými dveřmi , dva kusy, nerez kuchyňská linka , Celkem , Energie energie vycházejí ze skutečnosti a předpokladu roku Vzhledem k ukončení celkové rekonstrukce školy došlo ke snížení spotřeby tepla. 192

196 Opravy a udržování běžná údržba, sečení trávy, opravy kopírky, malování, nátěry, čištění tukové jímky, zasklívání. ZŠ : údržba školního hřiště venkovních prostor , oprava dveří, nábytku, lavic , nátěry, malování, oprava malby , oprava stěn pavilonu tělocvičen , běžné opravy , , ŠJ : malování kuchyně a skladů, oprava obkladů , ostatní, především opravy kuch. strojů a zařízení , , MŠ: sečení trávy , malování, nátěry , oprava vstupních bran a dveří , oprava herních prvků a pískovišť , běžné opravy , , Celkem: , Služby nevýrobní povahy nájemné, poštovné, pojištění budov a žáků, mytí oken, praní prádla, broušení nožů, fotografické práce, zhotovení klíčů, doprava, praní rohožek, odvoz odpadu, čištění koberců, zpracování mezd, stěhování. ZŠ: pojištění , zpracování mezd , svoz odpadu , mytí oken , ostatní položky , , ŠJ: zpracování mezd , svoz odpadu , ostatní položky , , MŠ: zpracování mezd , svoz odpadu 8 000, nájemné tělocvična Světlogorská 9 000, ostatní položky , , Výkony spojů poplatek internet, telefony Ostatní náklady zákonné pojištění, karty pro strávníky Ve školní jídelně došlo k navýšení počtu strávníků, tím pádem i k navýšení tržeb za stravné a nákladů za potraviny. 193

197 Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2016 Základní škola Školní jídelna Mateřská škola Celkem Položka R 2016 R 2016 R 2016 R 2016 Čistící mater Kancel. mat Technický mat Ostatní mat Potraviny Učebnice, tisk Školní potřeby Učební pomůcky DHM OOPP Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba páry Spotřeba plynu OPPP Opravy a udrž Cestovné Služby nevýr. pov Výkony spojů Ostatní služby,dvpp Peněžní ústavy Hrubé mzdy ZS a SP Odvody FKSP Konzultace. Revize Ostatní náklady Civilní služba Odpisy Náklady CELKOVÉ N Odvody zřizovateli Vlastní tržby z toho nájmy Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy z toho použití FI(opravy) z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvek z toho MěÚ z toho KÚ SIPVZ, ÚP, Start Výnosy Odpisy tarnsfer, schodolez CELKOVÉ V HV V Táboře dne Zpracovala: Moláčková Lenka 194

198 Rozpočet za ZŠ na rok finance MěÚ. Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2016 R / Oč.sk R 2016 R 2016 Čistící mater , , , , , , , ,00 Kancel. mat , , , , , , , ,00 Technický mat , , , , , , , ,00 Ostatní mat , , , , ,00 Potraviny , , , , ,00 Učebnice, tisk 1 000,00 0, , , ,00 Školní potřeby ,00 0, , , ,00 Učební pomůcky , , , , ,00 DHM , , , , ,00 OOPP 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie , , , , ,00 Spotřeba vody , , , , ,00 Spotřeba páry , , , , ,00 Spotřeba plynu , , , , ,00 OPPP , , , , , , , , ,00 Opravy a udrž , , , , , , , ,00 Cestovné 5 000,00 620, , , ,00 Služby nevýr. pov , , , , , , , ,00 Výkony spojů , , , , ,00 Ostatní služby,dvpp , , , , ,00 Peněžní ústavy , , , , ,00 Hrubé mzdy , , ,00 0,00 0,00 ZS a SP , , ,00 0,00 0,00 Odvody FKSP 105,00 90,00 105,00 0,00 0,00 Konzultace. Revize , , , , ,00 Ostatní náklady 1 000, , , ,00 300,00 300,00 300, ,00 Civilní služba 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy , , , , , , , ,00 Náklady , , , , , , , , ,00 0,00 CELKOVÉ N , , , , , , , , ,00 Odvody zřizovateli , , , , ,00 195

199 Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2016 R / Oč.sk R 2016 R 2016 Vlastní tržby , , , , , , , , ,00 - z toho nájmy 0, , , , , ,00 Úroky , , , , ,00 Ostatní výnosy , , , , ,00 Jiné ostat. výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - z toho použití FI(opravy) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - z toho použití RF 0,00 Příspěvek na odpisy , , , , ,00 Příspěvky , , , , ,00 Dotace , , ,00 0,00 0,00 Výnosy , , , , , , , , ,00 Odpisy transfer schodolez , , , , ,00 CELKOVÉ V , , , , , , , , ,00 SALDO , , , , , , , ,00 0,00 196

200 Rozpočet za ŠJ na rok finance MěÚ. Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2016 R / Oč.sk R 2016 R 2016 Čistící mater , , , , ,00 Kancel. mat , , , , ,00 Technický mat , , , , ,00 Ostatní mat ,00 534, , , ,00 Potraviny , , , , , , ,00 Učebnice, tisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Školní potřeby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Učební pomůcky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DHM , , , , ,00 OOPP 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie , , , , ,00 Spotřeba vody , , , , ,00 Spotřeba páry , , , , ,00 Spotřeba plynu , , , , ,00 OPPP , , , , , , ,00 Opravy a udrž , , , , ,00 Cestovné 1 000,00 430,00 880, , ,00 Služby nevýr. pov , , , , ,00 Výkony spojů , , , , ,00 Ostatní služby,dvpp , , , , ,00 Peněžní ústavy , , , , ,00 Hrubé mzdy 0,00 0,00 0,00 0,00 ZS a SP 0,00 0,00 0,00 0,00 Odvody FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00 Konzultace. Revize , , , , ,00 Ostatní náklady , , , , ,00 Civilní služba 0,00 Odpisy , , , , ,00 Náklady , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 CELKOVÉ N , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Odvody zřizovateli , , , , ,00 197

201 Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2016 R / Oč.sk R 2016 R 2016 Vlastní tržby , , , , , , ,00 - z toho nájmy 0,00 Úroky 1 000,00 114, , , ,00 Ostatní výnosy , , , , ,00 Jiné ostat. výnosy 0,00 - z toho použití FI(opravy) 0,00 - z toho použití RF 0,00 Příspěvek na odpisy , , , , ,00 Příspěvky , , , , ,00 Dotace ÚP 0,00 Výnosy , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Odpisy transfer schodolez 0,00 CELKOVÉ V , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 SALDO 0, ,28 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 198

202 Rozpočet za MŠ na rok finance MěÚ.6 Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2016 R / Oč.sk R 2016 R 2016 Čistící mater , , , , , , , ,00 Kancel. mat , , , ,00 100, , , ,00 Technický mat , , , , , , , ,00 Ostatní mat , , , , ,00 Potraviny 5 000, , , , ,00 Učebnice, tisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Školní potřeby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Učební pomůcky , , , , ,00 DHM , , , , ,00 OOPP 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie , , , , ,00 Spotřeba vody , , , , ,00 Spotřeba páry , , , , ,00 Spotřeba plynu , , , , ,00 OPPP 0,00 0, , , , , ,00 Opravy a udrž , , , , , , , ,00 Cestovné 1 000,00 500, , , ,00 Služby nevýr. pov , , , , ,00 Výkony spojů , , , , ,00 Ostatní služby,dvpp 5 000,00 968, , , ,00 Peněžní ústavy , , , , ,00 Hrubé mzdy 0,00 0,00 0,00 ZS a SP 0,00 0,00 0,00 Odvody FKSP 0,00 0,00 0,00 Konzultace. Revize , , , , ,00 Ostatní náklady 0,00 2,73 0,00 Civilní služba 0,00 0,00 0,00 Odpisy , , , ,00 100,00 100,00 100, ,00 Náklady , , , , , , , , ,00 0,00 CELKOVÉ N , , , , , , , , ,00 199

203 Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2016 R / Oč.sk R 2016 R 2016 Odvody zřizovateli , , , , ,00 Vlastní tržby , , , , , , , , ,00 - z toho nájmy , , , , ,00 Úroky 1 000,00 14,30 100,00 100,00 100,00 Ostatní výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jiné ostat. výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - z toho použití FI(opravy) 0,00 0,00 - z toho použití RF 0,00 Příspěvek na odpisy , , , , ,00 Příspěvky , , , , ,00 Dotace ÚP 0,00 0,00 Výnosy , , , , , , , , ,00 Odpisy transfer schodolez 0,00 CELKOVÉ V , , , , , , , , ,00 SALDO 0, ,72 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 200

204 Rezervní fond fondy oč. sk.2015 R 2016 Počáteční stav 9 995, ,26 Tvorba 0 0,00 příděl z HV ,88 0,00 dary Tvorba celkem ,88 0,00 Čerpání převod do IF ,00 0,00 čerpání fondu EU 0,00 0,00 Čerpání celkem ,00 0,00 Konečný zůstatek , ,26 Fond investic oč. sk.2015 R 2016 Počáteční stav , ,30 Tvorba odpisy , ,00 dotace od zřizovatele , ,00 příspěvky ze st. fondů výnosy z prodeje HIM dary a příspěvky převod z rezervního fondu ,00 0,00 dotace ROP ,81 Tvorba celkem , ,00 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli , ,00 použití na opravy 0,00 0,00 dofinancování rekonstrukce WC ŠJ ,00 dofinancování výměny oken MŠ , ,00 pořízení investice zřizovatel , ,00 pořízení investice traktor ,00 pořízení investice učebny ROP ,23 Čerpání celkem , ,00 Konečný zůstatek , ,30 Fond odměn oč. sk.2015 R 2016 Počáteční stav 500,00 0,00 Tvorba 0 0,00 příděl z HV 0,00 0,00 Tvorba celkem 0,00 0,00 Čerpání převod do platů 500,00 0,00 Čerpání celkem 500,00 0,00 Konečný zůstatek 0,00 0,00 201

205 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Návrh rozpočtu na rok 2016 Mgr. Hana Dolejší ředitelka školy 202

206 1. Identifikační údaje Název: Základní škola a Mateřská škola Tábor- Čekanice Sídlo: Průběžná 116, Tábor IČO: OKEČ: Právní forma: příspěvková organizace právní subjekt od Zřizovatel: Ředitelka školy: Město Tábor Mgr. Hana Dolejší Součásti PO: Odloučená pracoviště PO: Struktura školy: - mateřská škola - školní družina - školní jídelna - školní výdejna - Zahradní 156, Tábor-Čekanice - Blanická 2705, Tábor 1. stupeň 6 tříd 3 oddělení školní družiny 6 tříd mateřské školy školní jídelna školní výdejna Způsob hospodaření: ZŠ je příspěvková organizace právní subjektivitou, která hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele a s prostředky svých fondů. Škola jako příspěvková organizace zřizuje tyto fondy: - fond kulturních a sociálních potřeb - fond odměn - fond investic - fond rezervní Bankovní účty: ZŠ disponuje čtyřmi bankovními účty u České spořitelny Tábor: Základní škola č.ú.: /0800 Školní jídelna č.ú.: /0800 FKSP č.ú.: /0800 Školné č.ú /

207 Organizační struktura K bylo v celé organizaci zaměstnáno celkem 28 zaměstnanců. Kategorie pracovníků: vedení 1 vedoucí učitelky MŠ 2 učitelky ZŠ 6 učitelky MŠ 8 vychovatelky školní družiny 3 provozní pracovnice ZŠ 1 provozní pracovnice MŠ 3 vedoucí školní jídelny 1 provozní pracovnice ŠJ 3 Počet žáků školní rok 2015/2016: MŠ ZŠ

208 2. Profil školy Základní škola je zařazena do sítě škol pod identifikátorem a zřizuje se pro plnění těchto hlavních účelů: 1. Vymezení hlavního účelu: a) Zabezpečení základního vzdělávání, výuky a výchovy žáků prvního až pátého ročníku podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Výchovně vzdělávací program je veden podle školního vzdělávacího programu připraveného podle Rámcového vzdělávacího pro základní vzdělávání. b) Zajištění provozu mateřské školy v souladu se zákonem č. 561/2044 Sb., (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy, zejména vyhlášky MŠMT č. 14/2004Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění. Výchovně vzdělávací program je veden podle vzdělávacího programu připraveného podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. c) Zajištění stravování pro děti, žáky a zaměstnance školy v souladu se zákonem č. 561/2004Sb., (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování. d) Zajištění provozu školní družiny v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Škola organizuje: - plavecký výcvik - školní výlety, exkurze, návštěvy kulturních představení, výstav zájmové kroužky - anglický jazyk (MŠ) - německý jazyk - sborový zpěv - turisticko přírodovědný - počítačový - logopedie - náprava vývojových poruch učení - hra na zobcovou flétnu - výtvarný /ZŠ,MŠ/ - tělovýchovný - taneční (ATAKÁČEK) - keramický - šachy projekty: - školní mléko, ovoce do škol, zdravé zuby - celoškolní projekty (ekologický, ochrana za mimořádných událostí) 205

209 Komentář k rozpočtu na rok 2016 Příspěvková organizace zabezpečuje provoz základní školy, mateřské školy na dvou odloučených pracovištích, a provoz školního stravování pro děti a zaměstnance ve školní jídelně a školní jídelně výdejně. Návrh rozpočtu pro rok 2016 je tvořen na základě čerpání finančních prostředků v roce Přidělené finanční prostředky bychom chtěli věnovat především na: Spotřeba materiálu drobný materiál, kancelářské potřeby, časopisy, noviny, SEVT, výtvarný materiál pro MŠ a ŠD, nákup drobného zařízení v ŠJ nákup hraček, učebních potřeb, pomůcek - MŠ, ŠD nákup učebnic, knih, učebních potřeb, pomůcek - ZŠ nákup ochranných pomůcek nákup čisticích prostředků DDHM vybavení nové kanceláře nábytkem nákup ICT techniky počítač (ZŠ ŠJ), tiskárna (ZŠ, MŠ), kopírka kontejner na odpad - MŠ DDNM program účetnictví Spotřeba energií čerpání podle stávajících cen a celkové spotřeby (výši ovlivňují povětrnostní podmínky, začátek a konec topné sezóny, potřeba svícení při vyučování, náročnost spotřebičů) Opravy a udržování seč a údržba školních zahrad údržba a opravy kuchyňských strojů a přístrojů údržba a opravy kopírek, počítačů průběžná drobná údržba podle potřeby oprava vybavení tříd oprava zdí vestibul, sklep výměna podlahových krytin oprava kuchyňské linky ŠJ oprava a nátěr hracích prvků na ŠZ nátěr zábradlí v MŠ 206

210 Ostatní služby - správa hřiště - malé revize - odvoz PDO - doprava rozvoz obědů - příkazní a mandátní smlouva - plavecký výcvik - výkony spojů (telefony, internet, poštovné) Fond investic Použití fondu na opravy vyzdění příčky 1. poschodí ,- výměna výdejního pultu ve výdejně MŠ ,- výměna písku v pískovištích MŠ ,- malování v ZŠ ,- Použití investičního transferu od zřizovatele nákup kuchyňského zařízení ,- (multifunkční pánev) nákup myčky černého nádobí ,- Rezervní fond Použití na nákup DDHM a DDNM ,- 207

211 Plán údržby ZŠ a MŠ Tábor-Čekanice rok 2016 ( v Kč) Mateřská škola Blanická 2705 oprava a nátěr hracích prvků na ŠZ 5 000,- výměna koberců ve třídách ,- nátěr zábradlí ,- údržba zeleně ,- Mateřská škola Zahradní 156 drobná údržba podle potřeby ,- výměna skříněk pro zaměstnance ,- Základní škola seč a údržba zahrad ,- obložení vestibulu ,- sanace zdi schodiště do sklepa ,- drobná údržba podle potřeby ,- Školní jídelna opravy strojů a zařízení ,- drobná údržba podle potřeby ,- oprava kuchyňské linky ,- Fond investic Použití fondu na opravy vyzdění příčky 1. poschodí ,- výměna výdejního pultu ve výdejně MŠ ,- výměna písku v pískovištích MŠ ,- malování v ZŠ ,- Rezervní fond Použití na nákup DDHM a DDNM ,- Požadavek na investiční dotaci od zřizovatele: - pořízení multifunkční pánve+stavební a elektro úpravy ve výši 620 tis.kč - pořízení myčky černého nádobí ve výši 350 tis.kč 208

212 Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2016 v tis. Kč Základní škola Školní jídelna Mateřská škola Celkem Položka R 2016 R 2016 R 2016 R 2016 Čistící materiál Kancelářský mat Odborná literatura Ostatní mat Potraviny Učebnice Školní potřeby Učební pomůcky Nákup DDHM Ochranné pomůcky Školení Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Použ. RF na DDHM Použití IF na opravy Opravy a udrž Cestovné Rozvoz obědů Nákup DDNM Výkony spojů Ostatní služby Internet Příkazní smlouva Hrubé mzdy ZS + Soc.P Odvod FKSP Ostatní náklady Odpisy Náklady Plavecký výcivk CELKOVÉ N Odvody z odpisů Vlastní tržby z toho školné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy z toho použití IF z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvek MěÚ z toho dofin.grantu Dotace ÚZ Výnosy Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ V HV V Táboře dne: Zpracovala: Dvořáková Dita 209

213 Rozpočet za ZŠ na rok finance MěÚ v tis. Kč Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2016 R / Oč.sk R 2016 R 2016 Čistící mater Kancel. mat Odborná literatura Ostat. mat Potraviny 0 Učebnice Škol. potřeby 0 Učeb.pomůcky Nákup DDHM Ochranné pom Školení Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Použití IF Použití RF na DDHM Opravy a udrž Cestovné 3 3 Ostatní služby Internet Nákup DDNM Výkony spojů Rozvoz obědů Příkazní smlouva OOV OOV SP+ZP 0 Ostatní náklady Odpisy Náklady Plavecký výcvik CELKOVÉ N Odvody z odpisů ,

214 Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2016 R / Oč.sk R 2016 R 2016 Vlastní tržby z toho školné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy z toho použití IF z toho použití RF Příspěvky na odpisy Příspěvek MěÚ z toho dofin.grantu 0 0,0 0,0 Výnosy ,0 Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ V ,0 0,0 0,0 0, ,0 SALDO

215 Rozpočet za ŠJ na rok finance MěÚ v tis. Kč Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2016 R / Oč.sk R 2016 R 2016 Čistící mater Kancel. mat Odborná literatura Ostatní mat Potraviny Učebnice 0 Školní potřeby 0 Učební pomůcky 0 Nákup DDHM 0 Ochranné pomůcky Elektrická energie 0 Spotřeba vody 0 Spotřeba plynu 0 Použití IF 0 Opravy a udrž Cestovné 0 0 Civilní služba 0 Nákup DDNM 0 Výkony spojů Ostatní služby Příkazní smlouva 0 Hrubé mzdy 0 ZS a SP 0 Odvody FKSP 0 Zákonnépoj.Koop. 0 Nákup karet Ostatní náklady 0 Odpisy CELKOVÉ N Odvody z odpisů 0 212

216 Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2016 R / Oč.sk R 2016 R 2016 Vlastní tržby Úroky 0 Ostatní výnosy Jiné ostatní výnosy 0 - z toho použití IF 0 - z toho použití RF 0 Příspěvek Příspěvek na odpisy CELKOVÉ V SALDO

217 Rozpočet za MŠ na rok finance MěÚ v tis. Kč Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2016 R / Oč.sk R 2016 R 2016 Čistící mater Kancel. mat Odborná literatura Ostat. mat Potraviny 0 Učebnice 0 Škol. potřeby 0 Učeb.pomůcky Nákup DDHM Ochranné pomůcky Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Použití RF Opravy a udrž Opravy z IF Cestovné, školení Nákup DDNM 0 Výkony spojů Internet Ostatní služby Příkazní smlouva 0 Hrubé mzdy 0 ZS + SP 0 Odvody FKSP 0 zákonn. Poj Koop 0 Režie zaměst. 0 Ostatní náklady 0 Odpisy Náklady Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ N

218 Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2016 R / Oč.sk R 2016 R 2016 Odvody z odpisů 0 Vlastní tržby z toho školné Úroky 0 Ostatní výnosy 0 0 Jiné ostat. výnosy z toho použití IF z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvky Dotace z kultr.fondu 0 Výnosy Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ V SALDO

219 Rezervní fond v tis. Kč oč. sk.2015 R 2016 Počáteční stav Tvorba příděl z HV 18 0 dary 2 nevyčerpaná dotace projekt ICT 32 Tvorba celkem 52 0 Čerpání čerpání daru 2 čerpní dotace projekt ICT 32 povinný podíl osob s ZP 0 výdaje na provoz Čerpání celkem Konečný zůstatek Fond investic v tis. Kč oč. sk.2015 R 2016 Počáteční stav Tvorba odpisy invest.přísp.na velkokuch.zař příspěvky ze st. fondů výnosy z prodeje HIM dary a příspěvky převod z rezervního fondu grant hřiště a dofinancování 0 Tvorba celkem Čerpání odvod z odpisů zřizovateli použití na opravy pořízení investice 0 0 velkokuch.zař.-transfer od zřizov vratka invest.transfer od zřizov. 0 0 Čerpání celkem Konečný zůstatek Fond odměn v tis.kč oč. sk.2015 R 2016 Počáteční stav 0 0 Tvorba příděl z HV Tvorba celkem 0 0 Čerpání čerpání 0 Čerpání celkem 0 0 Konečný zůstatek

220 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 Návrh rozpočtu na rok 2016 Mgr. Hana Saláková ředitelka školy 217

221 I. Identifikační údaje Název: Základní škola a Mateřská škola Tábor - Měšice, Míkova 64 Sídlo: Tábor-Měšice IČO: Právní forma: Příspěvková organizace právní subjekt od Zřizovatel: Ředitelka školy: Struktura školy: Město Tábor Mgr. Hana Saláková 1. stupeň 5 tříd 2 oddělení školní družiny 2 oddělení mateřské školy školní jídelna Při ZŠ je ustanoveno: Klub rodičů pracující pod Unií rodičů ČR Způsob hospodaření: Základní škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, která hospodaří s prostředky získanými vlastní činností a s prostředky přijatými od zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob. Škola jako příspěvková organizace zřizuje tyto fondy: - fond kulturních a sociálních potřeb - fond odměn - fond investic - fond rezervní Bankovní účty: ZŠ disponuje pěti bankovními účty u České spořitelny, tř.9.května 518,Tábor Základní škola /0800 Školní jídelna /0800 FKSP /0800 Základní škola účet školné /0800 Organizační struktura: Počet zaměstnanců k : 20 Kategorie zaměstnanců: Vedení základní školy 1 Učitelky l. st. ZŠ 6 6,00 přepočtený počet prac. Učitelky MŠ 4 4,00 přepočtený počet prac. Asistent pedagoga 3 1,25 přepočtený počet prac. Provozní pracovníci 4 2,68 přepočtený počet prac. Vychovatelky 2 1,75 přepočtený počet prac. Provozní pracovníci ŠJ 4 3,20 přepočtený počet prac. Asistentka pedagoga OPVK 1 0,75 přepočtený počet prac. Mateřská dovolená 0 Počet žáků ve školním roce 2015/2016: ZŠ 109, MŠ 56, ŠD

222 2. Profil základní školy Základní škola je zařazena nově do sítě škol od V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním předmětem činnosti je zabezpečení základního vzdělání, výuky a výchovy žáků prvního až pátého ročníku podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.(školského zákona) ve znění pozdějších předpisů, zajištění stravování pro žáky, děti mateřské školy a zaměstnance školy, zajištění provozu školní družiny ve smyslu vyhlášky č.74/2005 Sb. a dále zajištění předškolní péče v mateřské škole dle vyhlášky č.14/2005sb změněné vyhláškou 43/2006 o předškolním vzdělávání a vyhlášky 338/2007 Sb. o stravování. Doplňková činnost je uskutečňována od září Jedná se o pronájem tělocvičny pro tělovýchovné účely, dále učeben v prostorách základní a mateřské školy pro účely výuky keramického oboru. Výchovně vzdělávací program je veden dle Školního vzdělávacího programu vycházejícího z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Učíme se, žijeme vzájemně a spolu. Od je ZŠ zařazena do projektu Zdravá škola, spolupracuje se sítí Tvořivých škol. Škola se zaměřuje při své výchově a výuce na co nejefektivnější získávání vědomostí dovedností a návyků. Pracuje s integrovanými žáky s poruchami učení i smyslovými vadami. Provádí individuální integrace žáků s asistentem pedagoga. Svým položením vyhovuje i rozvoji environmentální výchovy. Žáci školy zaznamenávají řadu úspěchů v soutěžích. Žáci mají možnost sportovat na nově zrekonstruovaném hřišti. Veškerá výuka probíhá v účelně a moderně zařízených třídách, v rámci modernizace ZŠ a MŠ byly do počítačové učebny nainstalovány nové počítače, barevná laserová tiskárna se skenerem, interaktivní tabule s dataprojektorem. Ve všech třídách, školní knihovně a v družině se nachází počítač s internetovým připojením. V rámci projektu EU peníze školám byly zakoupeny nové interaktivní tabule, a tak může probíhat interaktivní výuka ve všech pěti třídách. V mateřské škole bylo otevřeno nové dětské hřiště vybudované za finanční pomoci tzv. Norských fondů. Mateřská škola i základní škola se rovněž značnou měrou usilují o co nejtěsnější spojení s rodiči při vzdělávání a výchově všech dětí a žáků. Škola organizuje: plavecký výcvik, exkurze, školní výlety, návštěvy kulturních představení, sportovní a kulturní akce pro děti a žáky školy, jejich rodiče a širokou veřejnost. Zaměření školní družiny: výtvarné, sportovní, dramatické a environmentální činnosti, půlhodinky s Internetem a s anglickým jazykem. Projekty: Zdravá škola, Asistent pedagoga, Ovoce do škol, Školní mléko, Nauč mne správně komunikovat 219

223 Komentář k rozpočtu pro rok 2016 Rozpočet vychází z finančních prostředků, které nám přidělil zřizovatel. Reaguje na potřeby jednotlivých součástí organizace (základní školy, mateřské školy a školní jídelny). Cílem je efektivní využití finančních prostředků pro další rozvoj organizace jako celku a kopíruje předpokládaný vývoj cen v roce Spotřeba materiálu. drobný materiál, kancelářské potřeby, časopisy, noviny, SEVT, výtvarný materiál pro MŠ a ŠD, nákup drobného zařízení ve ŠJ. nákup hraček, učebních potřeb, pomůcek MŠ, ŠD. nákup učebnic, knih, učebních potřeb, pomůcek ZŠ. nákup ochranných pomůcek. nákup čisticích prostředků DDHM. obměna nábytku a dovybavení tříd nábytkem Spotřeba energií. čerpání podle stávajících cen a celkové spotřeby (výši ovlivňují povětrnostní podmínky, začátek a konec topné sezóny, potřeba svícení při vyučování, náročnost spotřebičů) Opravy a udržování. seč a údržba školní zahrady a hřiště. údržba a opravy kuchyňských strojů a přístrojů. údržba a opravy kotelny, kopírek, tiskáren, počítačů. zimní údržba v areálu MŠ a ZŠ. průběžná drobná údržba podle potřeby. oprava vybavení tříd 220

224 Ostatní služby. správa hřiště. malá revize. odvoz PDO. příkazní a mandátní smlouva. výkony spojů (telefony, internet, poštovné) Fond investic. investice budou pořizovány ve výši ,00 - modernizace výpočetní techniky - pořízení zahradního altánu v ZŠ. použití fondů na opravy - malování ZŠ, MŠ, ŠJ ,00 - oprava herních prvků v MŠ ,00 - oprava okenních rámů v ZŠ ,00 - oprava obložení v ZŠ a MŠ ,00 - oprava dveří v ZŠ ,00 celkem ,00. použití investičního transferu od zřizovatele - nákup kuchyňského zařízení ,00 (myčka černého nádobí) - údržba hřiště 6.000,00 Rezervní fond. výdaje na provoz a nákup DDHM ,00 221

225 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 Mateřská škola, č.p. 416 Plán běžné údržby vlastní rozpočet 2016 (v Kč) - údržba kopírky 5.000,00 - drobné neplánované opravy 5.000,00 - údržba školní zahrady a seč trávy ,00 - opravy nábytku 5.000,00 Školní jídelna, č.p údržba kuchyňských elektrických přístrojů ,00 Základní škola, č.p. 64, č.p údržba hřiště a seč trávy ,00 - drobné neplánované opravy - revize ,00 - opravy, údržba (kopírky, počítače) ,00 Fond investic použití fondu na opravy - malování ZŠ, MŠ, ŠJ ,00 - oprava herních prvků ,00 - oprava okenních rámů v ZŠ ,00 - oprava obložení v ZŠ a MŠ ,00 - oprava dveří v ZŠ ,00 Celkem ,00 Požadavek na investiční dotaci od zřizovatele - pořízení vybavení do ŠJ myčka na černé nádobí ve výši 320 tis.kč - údržba hřiště 6 tis.kč 222

226 Rozpočet příspěvkové organizace na rok peníze MěÚ v tis. Kč Základní škola Školní jídelna Mateřská škola Celkem Položka R2016 R2016 R2016 R2016 Čistící materiál 5,0 20,0 5,0 30,0 Kancelářský mat. 6,0 5,0 2,0 13,0 Odborná literatura 8,0 1,0 2,0 11,0 Ostatní mat. 47,0 10,0 18,0 75,0 Potraviny 0,0 750,0 0,0 750,0 Učebnice 3,0 0,0 0,0 3,0 Školní potřeby 0,0 0,0 0,0 0,0 Učební pomůcky 8,0 0,0 7,0 15,0 Nákup DDHM 69,0 7,0 10,0 86,0 Ochranné pomůcky 2,0 4,0 1,0 7,0 Elektrická energie 347,0 0,0 200,0 547,0 Spotřeba vody 44,0 0,0 121,0 165,0 Spotřeba plynu 0,0 0,0 248,0 248,0 Nákup materiálu z fondů 0,0 0,0 0,0 0,0 Opravy a udrž. 80,0 10,0 55,0 145,0 Opravy z fondů 206,0 50,0 50,0 306,0 Cestovné 0,0 1,0 1,0 2,0 Školení 25,0 2,0 3,0 30,0 Výkony spojů 45,0 10,0 17,0 72,0 Ostatní služby 50,0 6,0 23,0 79,0 Příkazní smlouva 24,0 0,0 0,0 24,0 Hrubé mzdy - správce hřiště 0,0 0,0 0,0 0,0 Hrubé mzdy - asistent 172,0 0,0 0,0 172,0 ZS + Soc.P asistent 58,0 0,0 0,0 58,0 Nákup DDHM z RF 30,0 10,0 20,0 60,0 Zák.poj.koop+FKSP asistent 2,0 0,0 0,0 2,0 Náklady Úřad práce 0,0 0,0 0,0 0,0 Nákup DDNM 20,0 0,0 0,0 20,0 Ostatní náklady 45,0 0,0 0,0 45,0 Plavecký výcvik 27,0 0,0 0,0 27,0 Odpisy 64,0 98,0 281,0 443,0 Náklady 1387,0 984,0 1064,0 3435,0 CELKOVÉ N 1387,0 984,0 1064,0 3435,0 Odvody z odpisů 210,0 0,0 0,0 210,0 Vlastní tržby - školné 80,0 0,0 120,0 200,0 Vlastní tržby - stravné 0,0 750,0 0,0 750,0 Úroky 5,0 0,0 0,0 5,0 Nájmy 20,0 0,0 120,0 140,0 Jiné ostat. výnosy 236,0 60,0 70,0 366,0 - z toho použití IF( opravy ) 206,0 50,0 50,0 306,0 - z toho použití RF(DDHM,DDNM) 30,0 10,0 20,0 60,0 Příspěvek na odpisy 64,0 98,0 268,0 430,0 Příspěvek MěÚ 752,0 76,0 486,0 1314,0 Dotace Úřadu práce 0,0 0,0 0,0 0,0 Dotace od zřizovatele asistent 230,0 0,0 0,0 230,0 Výnosy 1387,0 984,0 1064,0 3435,0 CELKOVÉ V 1387,0 984,0 1064,0 3435,0 HV 0,0 0,0 0,0 0,0 V Táboře dne: Zpracovala: Dvořáková Dita 223

227 Rozpočet za ZŠ na rok finance MěÚ v tis. Kč Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2016 R / Oč.sk R 2016 R 2016 Čistící mater. 5,0 3,0 5,0 5, ,0 Kancel. mat. 6,0 4,0 6,0 6, ,0 Odborná literatura 8,0 4,0 8,0 8, ,0 Ostat. mat. 50,0 25,0 40,0 47, ,0 Učebnice 3,0 3,0 3, ,0 Škol. potřeby ,0 Učeb.pomůcky 8,0 8,0 8, ,0 Nákup DDHM 41,0 35,0 41,0 69, ,0 Ochranné pomůcky 2,0 2,0 2, ,0 Elektrická energie 347,0 113,0 347,0 347, ,0 Spotřeba vody 44,0 10,0 44,0 44, ,0 Spotřeba plynu ,0 Nákup DDHM z RF 30,0 30,0 30, ,0 Opravy a udrž. 70,0 21,0 64,0 80, ,0 Opravy z fondů 186,0 186,0 206, ,0 Cestovné ,0 Školení 25,0 25,0 25,0 25, ,0 Výkony spojů 37,0 24,0 37,0 45, ,0 Ostatní služby 50,0 41,0 50,0 50, ,0 Příkazní smlouva 24,0 16,0 24,0 24, ,0 Hrubé mzdy - asistent 172,0 88,0 172,0 172, ,0 Hrubé mzdy - správce hřiště 0,0 0, ,0 Soc +zdrav.poj.asist. 58,0 29,0 58,0 58, ,0 Použití RF ,0 Zák.poj.+FKSP asistent 2,0 1,0 2,0 2, ,0 Nákup DDNM 20, ,0 Ostatní náklady 45,0 33,0 45,0 45, ,0 Odpisy 64,0 32,0 64,0 64, ,0 Náklady 1277,0 504,0 1261,0 1360, ,0 Plavecký výcvik 27,0 43,0 43,0 27, ,0 CELKOVÉ N 1304,0 547,0 1304,0 1387, ,0 Odvody z odpisů 210,0 105,0 210,0 210, ,0 224

228 Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2016 R / Oč.sk R 2016 R 2016 Vlastní tržby - školné 80,0 53,0 80,0 80, ,0 Ostatní výnosy 20,0 0,0 20,0 20, ,0 Úroky 5,0 1,0 5,0 5, ,0 transfery rozpuštění 114,0 228, ,0 Jiné ostat. výnosy 216,0 0,0 216,0 236, ,0 - z toho použití IF(opravy) 186,0 0,0 186,0 206, ,0 - z toho použití RF 30,0 0,0 30,0 30, ,0 Příspěvek na odpisy 64,0 100,0 64,0 64, ,0 Příspěvek MěÚ 664,0 250,0 664,0 752, ,0 Grant JČKÚ+dofinanac. 25,0 25,0 25,0 0, ,0 Dotace od zřizov.-asistent 230,0 115,0 230,0 230, ,0 Výnosy 1304,0 658,0 1532,0 1387, ,0 CELKOVÉ V 1304,0 658,0 1532,0 1387, ,0 SALDO 0,0 111,0 228,0 0, ,0 225

229 Rozpočet za ŠJ na rok finance MěÚ v tis. Kč Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2016 R / Oč.sk R 2016 R 2016 Čistící mater. 10,0 17,0 17,0 20, ,0 Kancel. mat. 5,0 2,0 5,0 5, ,0 Odborná literatura 1,0 0,0 1,0 1, ,0 Ostatní mat. 10,0 3,0 10,0 10, ,0 Potraviny 750,0 471,0 750,0 750, ,0 Učebnice ,0 Školní potřeby ,0 Učební pomůcky ,0 nákup DDHM 7,0 0,0 7, ,0 Ochranné pomůcky 4,0 4,0 4, ,0 Elektrická energie ,0 Spotřeba vody ,0 Spotřeba plynu ,0 Spotřeba tepla ,0 Opravy a udrž. 10,0 1,0 10,0 10, ,0 Opravy z fondů 40,0 7,0 40,0 50, ,0 Cestovné 1,0 1,0 1, ,0 Školení 2,0 2,0 2, ,0 Výkony spojů 10,0 5,0 10,0 10, ,0 Ostatní služby 6,0 5,0 6,0 6, ,0 Příkazní smlouva ,0 Hrubé mzdy ,0 ZS a SP ,0 Použití RF 10,0 10,0 10, ,0 Zákonnépoj.Koop ,0 Nápup DDNM ,0 Ostatní náklady ,0 Odpisy 98,0 49,0 98,0 98, ,0 CELKOVÉ N 964,0 560,0 964,0 984, ,0 226

230 Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2016 R / Oč.sk R 2016 R 2016 Odvody z odpisů 0,0 0, ,0 Vlastní tržby stravné 750,0 464,0 750,0 750, ,0 Úroky ,0 Ostatní výnosy ,0 Jiné ostatní V 50,0 7,0 50,0 60, ,0 - z toho použití IF (opravy) 40,0 7,0 40,0 50, ,0 - z toho použití RF 10,0 0,0 10,0 10, ,0 Příspěvek 66,0 100,0 66,0 76, ,0 Příspěvek na odpisy 98,0 100,0 98,0 98, ,0 CELKOVÉ V 964,0 671,0 964,0 984, ,0 SALDO 0,0 111,0 0,0 0, ,0 227

231 Rozpočet za MŠ na rok finance MěÚ v tis. Kč Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2016 R / Oč.sk R 2016 R 2016 Čistící mater. 5,0 5,0 5,0 5, ,0 Kancel. mat. 2,0 4,0 2,0 2, ,0 Odborná literatura 2,0 3,0 2,0 2, ,0 Ostat. mat. 10,0 2,0 10,0 10, ,0 Potraviny ,0 Učebnice ,0 Škol. potřeby ,0 Učeb.pomůcky 7,0 0,0 7,0 7, ,0 Nákup DDHM 10,0 4,0 10,0 10, ,0 Ochranné pomůcky 1,0 1,0 1, ,0 Elektrická energie 170,0 96,0 170,0 170, ,0 El.energie - stavba tělocvičny ,0 Spotřeba vody 99,0 37,0 99,0 99, ,0 Spotřeba vody - stavba těloc ,0 Spotřeba plynu 270,0 49,0 270,0 219, ,0 Spotřeba tepla ,0 Opravy a udrž. 45,0 7,0 36,0 45, ,0 Opravy z fondů 30,0 30,0 50, ,0 Cestovné 1,0 1,0 1, ,0 Nákup DDHM,DDNM z RF 20,0 20,0 20, ,0 Výkony spojů 12,0 6,0 12,0 12, ,0 Ostatní služby 10,0 19,0 19,0 20, ,0 Školení 3,0 3,0 3, ,0 Hrubé mzdy ,0 ZS + SP ,0 Odvody FKSP ,0 zákonn. Poj Koop ,0 Nákup DDNM ,0 Ostatní náklady ,0 Odpisy 268,0 140,0 268,0 268, ,0 Náklady 965,0 372,0 965,0 944, ,0 CELKOVÉ N 965,0 372,0 965,0 944, ,0 228

232 Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2016 R / Oč.sk R 2016 R 2016 Vlastní tržby - školné 120,0 69,0 120,0 120, ,0 Vlatní tržby - nájemné ,0 Úroky ,0 Ostatní výnosy ,0 Jiné ostat. výnosy 50,0 50,0 70, ,0 - z toho použití IF(opravy) 30,0 30,0 50, ,0 - z toho použití RF 20,0 20,0 20, ,0 Příspěvek na odpisy 268,0 160,0 268,0 268, ,0 Příspěvky 527,0 265,0 527,0 486, , ,0 Výnosy 965,0 494,0 965,0 944, ,0 CELKOVÉ V 965,0 494,0 965,0 944, ,0 SALDO 0,0 122,0 0,0 0, ,0 229

233 Rezervní fond v tis. Kč oč. sk.2015 R 2016 Počáteční stav 144,0 108,0 Tvorba příděl z HV 24,0 0,0 dary 0,0 0,0 přidělení HV (z invest.transf) 229,0 Tvorba celkem 253,0 0,0 Čerpání čerpání daru 0,0 0,0 nákup DDHM, DDNM 60,0 60,0 čerpání EU peněz 0,0 0,0 Čerpání celkem 60,0 60,0 Konečný zůstatek 108,0 48,0 Fond investic v tis. Kč oč. sk.2015 R 2016 Počáteční stav 387,0 365,0 Tvorba odpisy 443,0 443,0 kuchyn.zaříz.transfer od zřizov. 180,0 320,0 dotace kraj 0,0 0,0 výnosy z prodeje HIM 0,0 0,0 Fond hřiště 6,0 6,0 převod z rezervního fondu 0,0 0,0 příděl do IF 0,0 0,0 Tvorba celkem 629,0 769,0 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli 210,0 210,0 použití na opravy 250,0 300,0 údržba hřiště-transfer od zřizov. 6,0 6,0 pořízení investice 0,0 100,0 kuchyň.zaříz.-transfer od zřizov. 185,0 320,0 Čerpání celkem 651,0 936,0 Konečný zůstatek 365,0 198,0 Fond odměn v tis. Kč oč. sk.2015 R 2016 Počáteční stav 0,0 0,0 Tvorba příděl z HV 0,0 0,0 0,0 0,0 Čerpání čerpání odměny 0,0 0,0 Čerpání celkem 0,0 0,0 Konečný zůstatek 0,0 0,0 230

234 Mateřská škola Tábor, Sokolovská 2417 Návrh rozpočtu na rok 2016 PaedDr. Lenka Spálenková ředitelka školy 231

235 1. Identifikační údaje Název: Mateřská škola Tábor, Sokolovská 2417 Sídlo: TÁBOR, Sokolovská ul., čp IČO: Právní forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou od Zřizovatel: Město Tábor Ředitelka školy: PaedDr. Lenka Spálenková Struktura školy: pracoviště mateřské školy v Sokolovské ulici tříd, pracoviště mateřské školy v ulici Kpt. Nálepky třídy Součást školy: 1. školní výdejna v ulici Kpt. Nálepky školní jídelna v Sokolovské ulici 2417 Způsob hospodaření: MŠ je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob. Veškerý majetek nabývá organizace do vlastnictví zřizovatele a tento jej organizaci svěřuje do správy. Škola jako příspěvková organizace zřizuje fond kulturních a sociálních potřeb. Bankovní účty: Mateřská škola disponuje bankovním účtem u České spořitelny a.s. oblastní pobočky v Táboře s rozlišením pro: Mateřskou školu: /0800 FKSP: /0800 Organizační struktura: K bylo v naší organizaci zaměstnáno celkem 32 zaměstnanců. Kategorie zaměstnanců: vedení MŠ 2 Učitelky MŠ 18 / přepočtených úvazků 17,0/ THP vedoucí ŠJ 1 Provozní zam: 5 / přepočtených úvazků 5,00 / Provoz.zam.ŠJ 6 / přepočtený úvazek 5,50 / Počet zapsaných dětí ve školním roce 2015/2016:

236 Profil mateřské školy: Mateřská škola je zařazena do sítě škol a předškolních zařízení. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním předměty činnosti A/. Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání / školský zákon/ v platném znění, zejména pak ustanovením části druhé, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k předškolnímu vzdělávání. B/. Zařízení školního stravování školní jídelna + školní jídelna výdejna poskytuje školní stravování. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolní, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání / školský zákon / v platném znění a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se ke školnímu stravování. Příspěvková organizace poskytuje zaměstnancům školy závodní stravování v souladu s platnými předpisy. Doplňková činnost Je hostinská činnost vaření obědů pro cizí strávníky / identifikační číslo provozovny /. Vzdělávací program je veden dle dokumentu Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který je rozšířen o alternativní program Mateřská škola podporující zdraví. Obě pracoviště mateřské školy mají vypracovaný vlastní školní vzdělávací program. Součástí vzdělávacího programu školy je zabezpečení logopedické preventivní péče, předplavecký výcvik dětí, dále návštěvy kulturních představení, výstav, exkurse a školní výlety. Doplňující součást tvoří rovněž nabídka zájmových aktivit pro děti, která doplňuje vzdělávací program mateřské školy kroužky šachový, taneční / ATAK /, cizí jazyky, hra na zobcovou flétnu a sborový zpěv, ekologické aktivity. Nedílnou součástí je rovněž nabídka dalších aktivit pro děti a rodiče pořádané mateřskou školou 1x měsíčně / výtvarné dílny, ekologické a sportovní aktivity, akce humanitárního charakteru či odborné přednášky, funkčně související se vzdělávacím zaměřením mateřské školy. 233

237 KOMENTÁŘ k návrhu ČERPÁNÍ ROZPOČTU na rok 2016 Návrh rozpočtu je upraven dle platných rozpočtových pravidel. Položky rozpočtu zůstávají zachovány jako v předcházejícím roce, mírné navýšení se projeví na položce kancelářský materiál a ostatní služby v souvislosti s organizační změnou uvnitř PO. Třídy MŠ jsou naplněny téměř do maximální kapacity MŠ, projevuje se značná míra opotřebení spotřebního materiálu a nutnost obměny hraček, učebních pomůcek i vnitřního vybavení školy i pro děti mladší 3let. Ostatní materiál: - drobný materiál na obnovu vybavení školní jídelny / nádobí pro děti/ - drobný materiál na obnovení prostředí ve třídách / lůžkoviny, záclony, garnyže / - materiál na výtvarně tvořivé a pracovní činnosti dětí - konstruktivní stavebnice a hračky pro námětové hry dětí - sezónní hračky na školní zahradu Učební pomůcky: - interaktivní učební pomůcky, polytechnické stavebnice DDHM: - další vybavení školní jídelny + výdejny / myčka nádobí, mrazící pult/ - obnova vybavení MŠ - molitanový nábytek pro děti, žíněnky - skříňové sestavy na uložení hraček a učebních pomůcek - vybavení kanceláře vedení MŠ Použití rezervního fondu na nákup DDHM: - obnova vybavení interiéru spojovacích chodeb - obnova PC vybavení pro MŠ Opravy a udržování: - údržba školních zahrad / tráva, stromy, keře / - údržba kopírek a tiskáren - ostatní drobná údržba / zámečnické práce, opravy elektro apod./ - oprav pískovišť včetně výměny písku Použití fondu investic na opravy: - úprava prostoru při vstupu do areálu MŠ /mobiliář, stožáry na vlajku, zeleň/ - výměna podlahové krytiny ve 2 třídách MŠ - povrchová úprava teras pavilonu A + B - malování ve ŠJ + ŠJV - malování 2 tříd MŠ - oprava telefonních rozvodů a ústředny - oprava vrat do vjezdu MŠ včetně elektronického otevírání Použití investičního transferu od zřizovatele: - nákup varného kotle 150 l ve výši 150 tis. Kč. 234

238 Rozpočet příspěvkové organizace na rok MŠ Sokolovská v tis. Kč Mateřská škola Školní jídelna Celkem Položka R 2016 R 2016 R 2016 Čistící materiál Kancelářský mat Odborná literatura Ostatní mat Potraviny Použití RF Učební pomůcky DDHM OOPP Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Spotřeba tepla Opravy a udrž Cestovné Výkony spojů Ostatní služby Doprava stravy Bankovní poplatky Použití FI na opravy Hrubé mzdy ZS + Soc.P Odvod FKSP Příkazní smlouva Ostatní soc.pojištění Školení DDNM Ostatní náklady Odpisy Náklady CELKOVÉ N Odvody z odpisů Vlastní tržby z toho školné z toho pronájem z toho stravné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy z toho použití FI z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvek MěÚ Odpisy z transferů Výnosy CELKOVÉ V HV V Táboře dne: Zpracovala: Mikešová Marie 235

239 Rozpočet za MŠ na rok finance MěÚ v tis. Kč Mateřská škola - Sokolovská Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2016 R / Oč.sk R 2016 R 2016 Čistící mater Kancel. mat Odborná lit Ostat. mat Potraviny 0 Použití RF Učeb.pomůcky DDHM OOPP Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Spotřeba tepla Opravy a udrž Cestovné Výkony spojů Ostatní služby Doprava stravy 0 Bankovní poplatky Použití FI na opravy Hrubé mzdy ZS + SP 0 Odvody FKSP 0 Příkazní smlouva Ostatní soc.pojištění 0 Školení DDNM Ostatní náklady Odpisy Náklady CELKOVÉ N

240 Mateřská škola - Sokolovská Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2016 R / Oč.sk R 2016 R 2016 Odvody z odpisů Vlastní tržby z toho školné z toho pronájem Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy z toho použití FI(opravy) z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvky z toho dotace KF 0 Odpisy z transferů Výnosy CELKOVÉ V SALDO

241 Rozpočet za ŠJ na rok finance MěÚ. v tis. Kč Školní jídelna - Sokolovská Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2016 R / Oč.sk R 2016 R 2016 Čistící mater Kancel. mat Odborná lit Ostatní mat Potraviny Učebnice 0 Školní potřeby 0 Učební pomůcky 0 DDHM OOPP Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Spotřeba tepla Použití FI na opravy 0 Opravy a udrž Cestovné 0 Výkony spojů Ostatní služby Hrubé mzdy ZS a SP Odvody FKSP Doprava stravy Ostatní soc.pojištění Školení DDNM Ostatní náklady 0 Odpisy Náklady CELKOVÉ N Odvody z odpisů 0 238

242 Školní jídelna - Sokolovská Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2016 R / Oč.sk R 2016 R 2016 Vlastní tržby z toho stravné Úroky 0 Ostatní výnosy 0 Jiné ostatní výnosy 0 - z toho použití FI (opravy) 0 - z toho použití RF 0 Příspěvek na odpisy Příspěvky Výnosy CELKOVÉ V SALDO

243 Rezervní fond - MŠ Sokolovská v tis. Kč oč. sk.2015 R 2016 Počáteční stav Tvorba příděl z HV 79 dary Tvorba celkem 79 0 Čerpání dar 18 vybavení - DDHM Čerpání celkem Konečný zůstatek Fond investic - MŠ Sokolovská v tis. Kč oč. sk.2015 R 2016 Počáteční stav Tvorba odpisy invest.transfer od zřizovatele 150 prodej kuchyň.zařízení převod z rezervního fondu Tvorba celkem Čerpání odvod z odpisů zřizovateli použití na opravy nákup investice kuch.zař.-transfer od zřizovatele 150 Čerpání celkem Konečný zůstatek Fond odměn - MŠ Sokolovská v tis. Kč oč. sk.2015 R 2016 Počáteční stav Tvorba příděl z HV Tvorba celkem 0 0 Čerpání odměny - mzdy Čerpání celkem 0 0 Konečný zůstatek

244 Mateřská škola Tábor, Kollárova 2497 Návrh rozpočtu na rok 2016 Mgr. Vlasta Vychodilová ředitelka školy 241

245 I.Identifikační údaje Název: Mateřská škola Tábor, Kollárova 2497 Sídlo: Tábor IČO: Právní forma: příspěvková organizace právní subjekt od Zřizovatel : Město Tábor Ředitelka školy: Mgr. Vlasta Vychodilová Struktura školy: Součást PO školní jídelna Odloučená pracoviště PO: MŠ Vančurova 2205, Tábor MŠ A.Kančeva 2628, Tábor Počet tříd : 11 Způsob hospodaření: MŠ je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která hospodaří s finančními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele. MŠ jako příspěvková organizace zřizuje fond kulturních a sociálních potřeb. Bankovní účty: MŠ disponuje třemi bankovními účty u ČS oblastní pobočky Tábor Mateřská škola ŠJ Kollárova ŠJ A. Kančeva FKSP Školné Organizační struktura: V naší organizaci je zaměstnáno celkem 32 zaměstnanců, z toho jsou 2 zaměstnankyně na mateřské dovolené. Kategorie pracovníků: vedení MŠ 3 ( ředitelka, zástupce řed.,vedoucí učitelka) učitelky 17 školnice 1 prov.zam. 5 prac.šj 6 Počet dětí ve školním roce 2015/2016 :

246 Profil MŠ : Mateřská škola je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním předmětem činnosti je výchova dětí předškolního věku v souladu se zákonem č. 76/1978 Sb. v platném znění. Zajišťujeme celodenní stravování pro děti a rovněž stravování pro zaměstnance. MŠ má v rámci celého subjektu jednotnou filozofii a cíle, každá škola má svůj vzdělávací program, pedagogové mohou volit různorodé pedagogické přístupy. Poskytujeme vzdělání podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Jedná se o základní pedagogický dokument, jímž stát (MŠMT) stanovuje požadavky na výchovu a vzdělávání v MŠ. Je směrodatným dokumentem nejen pro pedagogy, ale také pro zřizovatele předškolních institucí. Rámcový vzdělávací program je dále rozpracován na Školní vzdělávací plán, který blíže specifikuje koncepci MŠ, konkretizuje obecné záměry školy podle podmínek, popisuje formy a metody práce s dětmi. Škola organizuje: - plavecký výcvik dětí - zájmové kroužky: výtvarný, hudebně pohybový, taneční - výuku angličtiny - kroužek keramiky - logopedickou prevenci ve spolupráci s odborníky - návštěvy kulturních akcí - úzce spolupracujeme s rodiči při zábavných akcích - spolupráce s Centrem ekologické výchovy ochrany fauny ČR - spolupráce s Městskou policií 243

247 Komentář k rozpočtu 2016 Spotřeba materiálu: Pravidelně podle potřeby budou doplňovány čisticí prostředky, kancelářské potřeby a výtvarný materiál pro výchovně vzdělávací činnost dětí. Výtvarný materiál představuje : barvy, čtvrtky, barevné papíry, lepidla, modelovací hmoty, omalovánky a didaktické pomůcky ve formě grafických listů. Tento materiál bude doplňován v rámci celého subjektu. Podle aktuálních nabídek budou doplňovány hračky a učební pomůcky na jednotlivá zařízení. Opravy a udržování: V rámci celého subjektu bude tato položka využívána na opravy podle aktuálních potřeb sociálního zařízení, počítačové techniky, kopírky a zařízení školní jídelny, malování jídelny. Pravidelná údržba školních zahrad sekání trávy včetně odvozu, prořezy stromů a keřů, odplevelení chodníků. Výměna písku v pískovištích. Oprava nábytku. DDHM: V rámci celého subjektu budou podle možností a nabídek na trhu doplněny větší herní prvky do tříd. Bude doplněn nábytek do tříd. Nákup kancelářského nábytku pro ekonomku školy. Spotřeba energie: Náklady na energie budou plánovány podle stávajících cen a odběru Použití fondu investic na opravy: Fond investic bude využíván na finančně náročné opravy a údržby zařízení budov MŠ. Z fondu investic bude využita částka 300 tis.: - MŠ Kollárova výměna podlahové krytiny včetně stěrky ve výši 130 tis. - malování 4. třídy MŠ Kollárova ve výši 40 tis. - malování školní jídelny Kollárova 40 tis - malování školní jídelny A.Kančeva 40 tis. - oprava úklidové komory na MŠ A.Kančeva 50tis. Rezervní fond: Částka 70 tis. z rezervního fondu bude použita na nákup výpočetní techniky pro ekonomku MŠ. 244

248 Plán údržby z rozpočtu školy na rok 2016 Název akce: Termín: v tis. Kč Malování chodeb červenec 40 Opravy el.spotřebičů ŠJ průběžně 40 Údržba PC průběžně 20 Údržba kopírky průběžně 20 Sekání trávy,údržba zahrady květen-září 130 Opravy sociál.zařízení průběžně 15 Revize TV nářadí duben 5 Revize přenos.el.nářadí průběžně 4 Drobné opravy nábytku průběžně 30 Výměna písku červen 30 Opravy zahradních prvků průběžně 45 Celkem : 379 Plán použití fondu investic na opravy: Fond investic bude využíván na finančně náročné opravy a údržby zařízení budov MŠ. Z fondu investic bude využita částka 300 tis.: - MŠ Kollárova výměna podlahové krytiny včetně stěrky ve výši 130 tis. - malování 4. třídy MŠ Kollárova ve výši 40 tis. - malování školní jídelny Kollárova 40 tis - malování školní jídelny A.Kančeva 40 tis. - oprava úklidové komory na MŠ A.Kančeva 50 tis. Plán údržby z rozpočtu zřizovatele na rok výměna chodníků v areálu MŠ Kollárova - pokračovat ve výměně oken na MŠ Vančurova, Kollárova - prořez vzrostlých stromů v areálu MŠ Kollárova,(popř. kácení ve spolupráci s odborem živ. prostředí ) 245

249 Rozpočet příspěvkové organizace na rok MŠ Kollárova v tis. Kč Mateřská škola Školní jídelna Celkem Položka R 2016 R 2016 R 2016 Čistící materiál Kancelářský mat Odborná literatura Ostatní mat Potraviny Kreditní karty Učební pomůcky DDHM Ochranné pomůcky Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Spotřeba tepla Použití RF na provoz Použití FI na opravy Opravy a udrž Cestovné Ostatní služby Výkony spojů Doprava-obědy Příkazní smlouva Bankovní poplatky Hrubé mzdy ZS + Soc.P Odvod FKSP Ostatní soc.pojištění Ostatní náklady Školení Daň z úroků Odpisy DDNM Náklady CELKOVÉ N Odvody z odpisů Vlastní tržby z toho školné z toho stravné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy z toho použití FI z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvek MěÚ Výnosy CELKOVÉ V HV V Táboře dne Zpracovala: Mikešová Marie 246

250 Rozpočet za MŠ na rok finance MěÚ Mateřská škola - Kollárova Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2016 R / Oč.sk R 2016 R 2016 Čistící mater Kancel. mat Odborná literatura Ostat. mat Potraviny 0 Učeb.pomůcky DDHM DDNM Ochranné pomůcky Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu 0 Spotřeba tepla Použití RF na provoz Použití FI na opravy Opravy a udrž Cestovné Ostatní služby Výkony spojů Doprava-obědy 0 Příkazní smlouva Bankovní poplatky Hrubé mzdy ZS + SP 0 Odvody FKSP 0 Ostatní soc.pojištění 0 Ostatní náklady Školení Daň u úroků 0 Odpisy Dodat.odvod daně 0 Náklady CELKOVÉ N Odvody z odpisů

251 Mateřská škola - Kollárova Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2016 R / Oč.sk R 2016 R 2016 Vlastní tržby z toho školné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy z toho použití FI z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvky Výnosy CELKOVÉ V SALDO

252 Rozpočet za ŠJ na rok finance MěÚ. Školní jídelna - Kollárova v tis. Kč Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2016 R / Oč.sk R 2016 R 2016 Čistící mater Kancel. mat Odborná literatura Ostatní mat Potraviny Učební pomůcky 0 DDHM OOPP Elektrická energie 0 Spotřeba vody 0 Spotřeba plynu 0 Spotřeba tepla 0 Použití RF na provoz 0 Použití FI na opravy 0 Opravy a udrž Cestovné 0 Ostatní služby Výkony spojů Doprava-obědy Hrubé mzdy 0 ZS a SP 0 Odvody FKSP 0 Ostatní soc.pojištění 0 Ostatní náklady 0 Školení 0 Odpisy DDNM Náklady CELKOVÉ N Odvody z odpisů 0 249

253 Školní jídelna - Kollárova Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2016 R / Oč.sk R 2016 R 2016 Vlastní tržby z toho stravné Úroky 0 Ostatní výnosy 0 Jiné ostatní výnosy 0 - z toho použití FI 0 - z toho použití RF 0 Příspěvek na odpisy Příspěvky Výnosy CELKOVÉ V SALDO

254 Rezervní fond - MŠ Kollárova v tis. Kč oč. sk.2015 R 2016 Počáteční stav Tvorba příděl z HV 53 Tvorba celkem 53 0 Čerpání převod do FRM dětský nábytek Čerpání celkem Konečný zůstatek Fond investic - MŠ Kollárova v tis. Kč oč. sk.2015 R 2016 Počáteční stav Tvorba odpisy dotace od zřizovatele dary a příspěvky převod z rezervního fondu Tvorba celkem Čerpání odvod z odpisů zřizovateli použití na opravy poříz.investice-konvektomat Čerpání celkem Konečný zůstatek Fond odměn - MŠ Kollárova v tis. Kč oč. sk.2015 R 2016 Počáteční stav Tvorba příděl z HV Tvorba celkem 0 0 Čerpání odměny - mzdy Čerpání celkem 0 0 Konečný zůstatek

255 G centrum Tábor příspěvková organizace města Tábor Kpt. Jaroše 2958, Tábor , fax E mail:g.centrum@centrum.cz; R O Z P O Č E T N A R O K Zpracovaly: Eva Kašparová, PhDr. Jaroslava Kotalíková Předkládá: PhDr. Jaroslava Kotalíková ředitelka V Táboře dne Č. j.: G-1789/15 252

256 Identifikační údaje: Název: G-centrum Tábor Sídlo: Kpt. Jaroše 2958, Tábor IČO: Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Město Tábor Rozpočet pro r předpokládá obdobnou podporu ze státního rozpočtu jako v roce Ke změně dojde pouze u střediska Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, kde se předpokládá pro rok 2016 čerpání dotací z navazujícího individuálního projektu. Žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2016 budeme dle pokynů odesílat elektronicky na Krajský úřad Jihočeského kraje zhruba v říjnu 2015 a výsledek dotačního řízení bude znám až v lednu Organizační schéma k G-centrum Tábor Název střediska Počet zaměstnanců Přepočtený počet úvazků Domov pro seniory 74 75,37 Odlehčovací služby 9 9,10 Středisko sociálních služeb 2 1,40 Noclehárna pro muže 4 4,00 Azylový dům pro ženy a 9 7,88 matky s dětmi Pečovatelská služba 30 24,50 Denní stacionář 4 4,00 Správa 6 5,50 CELKEM ,75 Průměrná mzda v G-centru Tábor byla za minulý rok hluboko pod státním průměrem a to ve výši ,- Kč. Přehled registrovaných služeb, resp. středisek: Domov pro seniory (pobytové zařízení pro seniory s kapacitou 143 lůžek, poskytující lékařskou, ošetřovatelskou, sociální, rehabilitační, aktivizační a terapeutickou péči, včetně ubytovacích a stravovacích služeb). 253

257 Odlehčovací služby (pobytové zařízení pro seniory a zdravotně postižené s kapacitou 10 lůžek, poskytující lékařskou, ošetřovatelskou, sociální, rehabilitační, aktivizační a terapeutickou péči, včetně ubytovacích a stravovacích služeb po přechodnou dobu 6-8 týdnů). Středisko sociálních služeb (organizace pravidelných a mimořádných akcí a pořadů pro seniory, provoz poradny pro osoby trpící Alzheimrovou chorobou a pečující rodiny, sociální depistáže). Noclehárna pro muže ( 8 lůžek v noclehárně v Zavadilské ul. slouží pro účely přechodného ubytování pro osoby v přechodně obtížné životní situaci a osoby bez přístřeší). Azylový dům pro ženy a matky s dětmi (přechodné ubytování pro ženy a matky, které se ocitly přechodně v tíživé situaci či jsou bez přístřeší, dále pro oběti domácího násilí a dívky bezprostředně po ukončení ústavní výchovy, kapacita 23 ubytovacích jednotek). Pečovatelská služba (terénní poskytování sociálních služeb ve městě Tábor, poskytování služeb v DPS Čekanice, DPS Lidická, DPS Kvapilova, provoz Hygienického střediska, Vývařovny a Jídelny pro seniory). Denní stacionář (ambulantní služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc cizí osoby. Tato služba má kapacitu 25 osob). Finanční zdroje: Mezi hlavní finanční zdroje pro r patří: Platby uživatelů s rozdělením na primární úkony (výše plateb je upravena prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění) a fakultativní úkony, které jsou kalkulovány max. do výše skutečných nákladů. Příspěvek na péči je stanoven celkem ve 4 stupních. Struktura zařazení klientů se za poslední roky poměrně změnila. Je větší nárůst počtu klientů hlavně ve III. a IV.stupni,tzn. finanční nárůst na straně příjmů,ale i větší náročnost na péči o klienty.. Státní dotace, jejíž výše je rozhodována komisí MPSV ČR., byla pro rok 2015 přiznána v částce ,65 tis. Kč. Celková částka dotace pro rok 2016 předpokládáme, že bude asi vyšší. Finanční podpora navazujícího individuálního projektu - dotace pro Azylový dům pro rok 2016 by mohla být zahájena od ledna Pro toto nové období bude vyhlášen nový projekt. Příspěvek zřizovatele je do značné míry odvislý od výše přidělené státní dotace. Pro středisko Azylový dům byly pro rok 2015 příjmy zajištěny z plateb klientů a z Grantu Jihočeského kraje za uskutečněnou sociální službu. Smlouva byla uzavřena na období až

258 Dalším příjmem je platba úkonů z veřejného zdravotního pojištění, které jsou odvislé od zdravotní struktury klientů Úhradové vyhlášky a Sazebníku úkonů MZ ČR. V letech 2013 až 2015 dohází celostátně k poklesu příjmů od VZP. Mimořádné příjmy, příjmy z vedlejší hospodářské činnosti jedná se o drobný pronájem a úklidové služby v DPS Čekanice. Pokud došlo na jednotlivých položkách ke zvýšení nákladů, jedná se o případný nárůst cen. Limit mezd je stanoven s ohledem na plánovaný nárůst mezd ve státní sféře. Pokud bude schváleno navýšení mezd v jiné výši, bude rozpočet upraven. Na rok 2016 předpokládáme mírný nárůst státní dotace, která bude rozdělována prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje. Nelze přesně odhadnout jakou částku obdržíme. Pro případ změny státní dotace oproti požadované výši, budeme muset provést změnu rozpočtu. Rozpočet je zatím postaven na nejnutnější úhrady nákladů mzdy, energie, stále služby. Pro obnovu zařízení je plánována poměrně dost nízká částka, tak aby byl rozpočet vyrovnaný. Dále počítáme v případě nižší státní dotace s čerpáním rezervního fondu. Toto není zatím v připravovaném rozpočtu zohledněno, protože výše státní dotace bude zveřejněna až v průběhu ledna Rozpočet r nepočítá s dalšími mimořádnými granty a příspěvky, ale pokud budou nové projekty vyhlášeny, budeme se o případné prostředky ucházet. V případě těchto mimořádných příjmů by byl v příslušné výši snížen příspěvek zřizovatele. Stav fondů k Název k k předpoklad Fond odměn 60000, , ,00 FKSP 68389, , ,00 Fond investic , , ,00 Rezervní fond z HV , , ,36 Rezervní fond z darů , , ,92 Čerpání z fondů: Z fondu odměn neplánujeme čerpání. Z FKSP je plánován příspěvek 8,- Kč na 1 oběd pro pracovníky G-centra, měsíční příspěvek 100,- Kč na penzijní připojištění na jednoho pracovníka na základě uzavřené smlouvy, příspěvek na sportovní a kulturní akce dle jednotlivých žádostí. Z fondu investic : Pro středisko Domov seniorů na obnovu zařízení - nákup : - velká lednice do kuchyně 100 tis. Kč - pračka průmyslová 150 tis. Kč - 2 speciální elektricky ovládaná lůžka 100 tis. Kč 255

259 Pro středisko Pečovatelská služba na obnovu zařízení - nákup : - Auto pro pečovatelskou službu 490 tis. Kč - myčka nádobí pro DPS 120 tis. Kč Úhrn státní dotace, příspěvku zřizovatele, příjmů od klientů Rozpočet * 2016 Státní dotace Příspěvek zřizovatele Příjmy od klientů Příjmy od zdrav.poj *předpoklad Komentář k položkám návrhu rozpočtu na rok 2016: Drobný hmotný investiční majetek Položka drobného hmotného investičního majetku zahrnuje postupnou obnovu zařízení a zajištění funkčnosti majetku všech středisek. Jedná se zejména o vybavení převedené do majetku G-centra Tábor v rámci delimitace k , stáří tohoto vybavení je let, dále pak o vybavení pořízené v r se vznikem organizace. Je počítáno s průběžnou náhradou výpočetní techniky, nákupem pasivních a aktivních antidekubitních matrací, nábytku, zdravotnického nábytku, apod. Všeobecný a technický materiál Položka všeobecného a technického materiálu zahrnuje zejména: - Čistící prostředky na všech střediscích. Nejvyšší potřebu vykazuje domov seniorů. - Materiál pro sklad zdravotního úseku domova seniorů. - Materiál na opravy a údržbu - Kancelářské potřeby, papír, náplně do tiskáren, apod. - Nákup nádobí, podložek, povlečení, prostěradel, apod. - Pořízení náplní do mycích zařízeních, spotřební materiál prádelen. Služby, DNIM Položka služeb zahrnuje zejména: - Platby za práce učňů - Udržovací a licenční softwarové poplatky - Správa sítě včetně výpočetní techniky - Služby daňového poradce, účetní audit - Čištění čalounění, čištění odpadů - Odvoz odpadu a nebezpečného odpadu, revizní služby, odvoz biologického odpadu - Údržba zeleně - Zahradní služby, poplatky za TV a rozhlas, ostatní služby 256

260 - Tisk propagačních brožur a materiálů - Nákup softwarových programů Opravy a údržba Položka opravy a údržba: - oprava fasády budovy domova seniorů - náklady na údržbu budov požární hlásiče, revize elektrického zařízení,údržba výtahů služebních aut, budov Domova pro seniory, Azylového domu a vývařovny, - údržba a opravy počítačů, kopírek, strojů ve vývařovnách, prádelnách a další opravy DDHM, revize zdravotnického zařízení. - průběžné malování pokojů klientů, pravidelné malování společných prostor - v budově Domova pro seniory budeme upravovat koupelny u jednotlivých pokojů klientů, tak aby provoz v nich byl přizpůsoben zhoršujícímu se zdravotnímu stavu klientů. 257

261 G-centrum Tábor Návrh rozpočtu na rok 2016 v tis. Kč Skutečnost Rozpočet DOMOV Odlehčov. PS a Denní Azyl.dům Středisko Nocle- Plán 2016 Účet P Ř Í J M Y r.2014 r.2015 seniorů služby vývař. stacionář žen soc.služ. hárna celkem 672 Státní dotace z MPSV 9 233, , ,00 333, ,00 688,00 0,00 280,00 675, , Příspěvek Město na provoz 7 358, , , , ,00 300,00 400, ,00 890, , Příspěvek Město na odpisy 2 480, , ,00 70,00 8,00 0,00 252,00 0,00 0, , Dotace od S.Ústí 50,90 40,00 40,00 40, Tržby od JK za Azyl.dům žen 3 168, , , , Přijmy od zdrav.pojišťoven 2 709, , , , Příjmy od klientů DS , , , , Služby - odlehčovací služby 1 385, , , , Služby - azyl muži 59,34 90,00 90,00 90, Služby - peč.služba 2 675, , , , Služby - denní stacionář 358,28 360,00 360,00 360, Služby - azyl.dům pro ženy 618,78 750,00 580,00 580, Obědy pracovníků 505,72 480,00 350,00 160,00 510, Obědy pro DPS 3 114, , , ,00 602,603 VHČ - nájmy,úklid 151,46 146,00 86,00 60,00 146, Ostatní tržby 82,65 55,00 40,00 18,00 7,00 65, Čerpání rezerv.fondu z darů 17,70 0,00 0, Věcné dary 172,23 0,00 0, Přijaté úroky 15,42 11,00 11,00 11,00 Celkem PŘÍJMY , , , , , , , , , ,00 258

262 G-centrum Tábor - Plán rozpočtu na rok 2016 v tis.kč Celkem Skut.v tis. Rozpočet DOMOV Odlehč. PS a Denní Azylový Středisko Nocle- Plán Účet V Ý D A J E r.2014 r.2015 Seniorů služby vývařovna stacionář dům žen soc.služeb hárna r MZDY , , , , ,00 853, ,00 628, , , Povinné zdrav.poj. 9 % 2 415, , ,00 169,00 503,00 74,00 152,00 54,00 92, , Povinné poj.soc.zabezp. 25% 6 711, , ,00 469, ,00 206,00 421,00 149,00 255, , Příděl do FKSP 1% z mezd 269,64 296,00 197,00 18,00 57,00 8,00 17,00 7,00 9,00 313, Povinné pojišt. Kooperativa 0,42 % 111,64 125,00 82,00 8,00 24,00 3,00 7,00 3,00 4,00 131, Zákonné soc.náklady 54,57 51,00 38,00 3,00 12,00 2,00 4,00 1,00 2,00 62, Drobný hmot.inv.majetek 530, ,65 322,00 19,00 138,00 27,00 118,00 15,00 38,00 677, Majetek POE do 3 tis. Kč 125,28 294,00 40,00 2,00 42,00 13,00 25,00 0,00 12,00 134, Ochranné pomůcky 141,78 110,00 100,00 2,00 30,00 2,00 6,00 0,00 0,00 140, Knihy, tisk 55,74 52,00 41,00 0,00 4,00 1,00 3,00 5,00 0,00 54, Potraviny 6 165, , ,00 182, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Pohonné hmoty 206,47 205,00 30,00 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220, Kancelářské potřeby 399,73 413,00 290,00 8,00 50,00 5,00 50,00 40,00 10,00 453, Zdravotní materiál 18,54 78,00 70,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78, Čistící,všeobec. a tech.materiál 1 638, , ,00 30,00 190,00 10,00 219,00 4,00 15, , El. energie 1 802, , ,00 70,00 410,00 27,00 90,00 28,00 23, , Voda 1 214, ,00 810,00 55,00 291,00 16,00 90,00 11,00 67, , Teplo 2 430, , ,00 90,00 580,00 49,00 300,00 80,00 40, , Opravy,údržba 2 123, , ,00 4,00 435,00 2,00 380,00 20,00 15, , Cestovné,přepravné 26,54 28,00 17,00 1,00 5,00 1,00 6,00 4,00 3,00 37, Repr.náklady,propagace 14,95 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15, Služby telekomunikací 338,64 369,00 123,00 16,00 140,00 5,00 80,00 14,00 4,00 382, Služby pošt 16,66 20,00 18,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 20, Nákup obědů pro klienty OS 23,73 30,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25, Služby-kult.zájm.čin.klientů 295,44 295,00 70,00 0,00 2,00 23,00 25,00 195,00 0,00 315, Poplatky za TV a rozhlas 40,31 42,00 21,00 4,00 4,00 1,00 7,00 5,00 0,00 42, Služby, školení a vzdělávání 271,11 271,00 168,00 7,00 45,00 10,00 35,00 10,00 6,00 281, Služby - právnické a ekon. 69,73 120,00 48,00 3,00 25,00 2,00 40,00 1,00 5,00 124, Služby-nájem,odpadky,softw.,ost. 905, ,00 820,00 15,00 161,00 7,00 110,00 43,00 19, , Bankovní poplatky 35,13 35,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38, Ostatní daně a poplatky 6,40 16,00 10,00 0,00 1,00 0,00 5,00 0,00 0,00 16, Pojistné proti škodám 87,07 98,00 35,00 1,00 60,00 1,00 1,00 0,00 0,00 98, Tech.zhodnocení do 40 tis. Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy majetku G-centra 563,25 684,00 268,00 0,00 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450, Odpisy majetku Města 2 480, , ,00 70,00 8,00 0,00 252,00 0,00 0, ,00 556,557 Odepsané pohledávky,opravné p. 27,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Daň z úroků v bance 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Celkem VÝDAJE , , , , , , , , , ,00 259

263 G-centrum Tábor Fond odměn 411 v tis. Kč R 2015 R 2016 Počáteční stav 60,00 60,00 příděl z HV 0,00 0,00 použití na mzdy Konečný zůstatek 60,00 60,00 Fond kulturních a sociálních potřeb 412 v tis. Kč R 2015 R 2016 Počáteční stav 68,50 62,00 Tvorba 1% ze mzdových prostředků 296,00 313,00 dotace od zřizovatele 0,00 0,00 ostatní 0,00 0,00 ostatní 0,00 0,00 Tvorba celkem 296,00 313,00 Čerpání příspěvek na stravu 140,00 152,00 příspěvek na pen.připojištění 68,50 72,00 věcné odměny 10,00 10,00 příspěvek na rekreaci,sport,kulturu 84,00 84,00 ostatní 0,00 0,00 Čerpání celkem 302,50 318,00 Konečný zůstatek 62,00 57,00 260

264 G-centrum Tábor Rezervní fond 413 a 414 v tis. Kč R 2015 R 2016 Počáteční stav 2 011, ,36 Tvorba příděl z HV 5,71 6,00 dary 40,00 15,00 Tvorba celkem 45,71 23,00 čerpání daru Čerpání nákup majetku 60,00 90,00 ostatní Čerpání celkem 60,00 90,00 Konečný zůstatek 1 997, ,36 Fond investic 416 v tis. Kč R 2015 R 2016 Počáteční stav 3 052, ,95 Tvorba odpisy 2 609, ,00 dotace od zřizovatele 0,00 0,00 převod z rezervního fondu 0,00 0,00 příděl od zřizovatele na nákup investice 0,00 0,00 Tvorba celkem 2 609, ,00 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli 2 296, ,00 použití na opravy 0,00 0,00 pořízení investice z přídělu zřiz. 0,00 0,00 pořízení investice 1 205,00 960,00 Čerpání celkem 3 501, ,00 Konečný zůstatek 2 160, ,95 261

265 MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR Jiráskova Tábor NÁVRH ROZPOČTU ROK 2016 Zpracovala: Anna Marounková Mgr. Eva Měřínská ředitelka MěK Tábor 262