VÍDEŇ 2, LASSALLESTRASSE1 Pioneer Funds Austria - Central & Eastern Europe Bond podílový fond dle 20 zákona o investičních fondech Pololetní zpráva 1. březen 2011-31. srpen 2011
Přehled majetku k 31.08.2011 ks/ nákupy/ prodeje/ % Označení cenného papíru ISIN podíly/ stav přírůstky úbytky kurs hodnota kursu majetku Cenné papíry obchodované na burze 6,000000000% BOS Finance ABEO- Notes 2011(16) 4,625000000% Elering A.S.EO-Bonds 2011(18) 5,875000000% Kroatien, RepublikEO- Notes 2011(18) 5,500000000% Lettland, RepublikEO- Notes 2008(18) 5,875000000% MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt.EO-Notes 2011(16) 5,875000000% Országos Takar. és Ker. Bk RTEO-FLR Notes 2006(16/UND.) 6,000000000% UngarnEO-Bonds 2011(19) 6,750000000% UNGARNUF-BONDS 2001(17) SER.17/A 8,000000000% UngarnUF-Bonds 2004(15) Ser.15/A 7,500000000% UngarnUF-Bonds 2004(20) Ser.20/A 5,500000000% UngarnUF-Bonds 2005(16) Ser.16/C 6,750000000% UngarnUF-Bonds 2006(17) Ser.17/B 6,000000000% UngarnUF-Bonds 2007(12) Ser.12/C 6,000000000% UngarnUF-Bonds 2007(23) Ser.23/A 6,500000000% UngarnUF-Bonds 2008(19) Ser.19/A 7,500000000% UngarnUF-Bonds 2009(13) Ser.13/E 6,750000000% UngarnUF-Notes 2011(14) 7,000000000% UngarnUF-Notes 2011(22) 6,750000000% UngarnUF-Notes 2011(28) 5,000000000% Polen, RepublikZY- Bonds 2002(13) Ser. 1013 5,750000000% Polen, RepublikZY- Bonds 2002(22) Ser.0922 6,250000000% Polen, RepublikZY- Bonds 2004(15) Ser.1015 5,250000000% Polen, RepublikZY- Bonds 2006(17) Ser.1017 5,250000000% Polen, RepublikZY- Bonds 2007(13) Ser.0413 5,750000000% Polen, RepublikZY- Bonds 2008(14) Ser.0414 5,500000000% Polen, RepublikZY- Bonds 2008(19) Ser.1019 5,500000000% Polen, RepublikZY- Bonds 2009(15) Ser.0415 5,250000000% Polen, RepublikZY- Bonds 2010(20) Ser.1020 0,000000000% Polen, RepublikZY-Zero Bonds 2010(12) S.1012 6,750000000% RumänienLN-Bonds 2007(17) 14,000000000% JSC SeverStalRL-FLR Bonds 2009(12) 8,000000000% Moskau, StadtRL-Bonds 2005(12) RU32045MOS0 8,375000000% Red Arrow Internat.Leasing PLCRL/DL-Notes 2006(06-12) Cl.A 1) 10,100000000% Rossiyskiy Sel'skokhozya. BankRL-FLR Bonds 2009(19) Ser.9 9,400000000% Rossiyskiye Zhelezniye DorogiRL-Bonds 2009(12) 7,500000000% RSHB Capital S.A.RL- LP MTN 2010(13)Rosselkhozbk 8,700000000% RSHB Capital S.A.RL- LP MTN 2011(16)Rosselkhozbk XS0626282783 % 500 500 0 EUR 98,855000 494.275,00 0,36 XS0645947457 % 0 EUR 101,735000 1.017.350,00 0,74 XS0645940288 % 0 EUR 96,022000 960.220,00 0,70 XS0350977244 % 750 0 0 EUR 104,113000 780.847,50 0,57 XS0632248802 % 1.200 1.200 0 EUR 96,830000 1.161.960,00 0,84 XS0274147296 % 0 EUR 64,136000 641.360,00 0,46 XS0625388136 % 1.500 1.500 0 EUR 98,758000 1.481.370,00 1,07 HU0000402037 % 550.000 300.000 0 HUF 98,691000 1.996.030,37 1,45 HU0000402268 % 250.000 0 0 HUF 104,532000 960.984,04 0,70 HU0000402235 % 150.000 150.000 155.000 HUF 101,795000 561.493,34 0,41 HU0000402318 % 600.000 350.000 0 HUF 95,541000 2.107.987,06 1,53 HU0000402375 % 380.000 0 0 HUF 99,265000 1.387.096,42 1,00 HU0000402417 % 80.000 0 560.000 HUF 100,151000 294.626,76 0,21 HU0000402383 % 100.000 0 0 HUF 89,606000 329.506,51 0,24 HU0000402433 % 600.000 300.000 0 HUF 96,242000 2.123.453,70 1,54 HU0000402466 % 330.000 0 0 HUF 102,967000 1.249.507,61 0,91 HU0000402516 % 200.000 200.000 0 HUF 100,914000 742.178,42 0,54 HU0000402524 % 150.000 150.000 0 HUF 97,733000 539.087,67 0,39 HU0000402532 % 86.950 86.950 0 HUF 94,345000 301.658,37 0,22 PL0000102836 % 9.000 0 0 PLN 101,023000 2.191.071,43 1,59 PL0000102646 % 18.200 7.700 0 PLN 101,005000 4.430.043,86 3,21 PL0000103602 % 14.500 0 0 PLN 105,065000 3.671.299,64 2,66 PL0000104543 % 16.000 0 0 PLN 99,792000 3.847.773,28 2,79 PL0000105037 % 18.900 0 0 PLN 101,148000 4.606.943,32 3,34 PL0000105433 % 13.500 0 0 PLN 102,685000 3.340.677,41 2,42 PL0000105441 % 13.300 2.000 0 PLN 100,068000 3.207.307,69 2,32 PL0000105953 % 29.400 16.000 0 PLN 102,210000 7.241.599,19 5,25 PL0000106126 % 18.000 13.000 0 PLN 97,870000 4.245.373,05 3,08 PL0000106100 % 5.000 0 0 PLN 95,075000 1.145.592,35 0,83 RO0717DBN038 % 4.000 4.000 0 RON 96,909000 916.939,09 0,66 RU000A0JQCC3 % 18.000 0 0 RUB 100,460000 435.295,35 0,32 RU000A0E6US1 % 34.000 0 0 RUB 102,250000 836.874,98 0,61 XS0249577213 % 25.000 0 0 RUB 101,900000 73.849,13 0,05 RU000A0JQK72 % 20.000 0 0 RUB 104,150000 501.426,89 0,36 RU000A0JQM62 % 32.000 0 0 RUB 103,670000 798.585,51 0,58 XS0497793561 % 50.000 0 0 RUB 100,674000 1.211.729,49 0,88 XS0605637056 % 100.000 100.000 0 RUB 102,574000 2.469.196,43 1,79 Pioneer Funds Austria Central & Eastern Europe Bond 2 1. březen 2011 31. srpen 2011
ks/ nákupy/ prodeje/ % Označení cenného papíru ISIN podíly/ stav přírůstky úbytky kurs hodnota kursu majetku (pokračování) 12,000000000% Russische FöderationRL-Bonds 2009(13) Ser. 25065 12,000000000% Russische FöderationRL-Bonds 2009(14) Ser. 5068 6,880000000% Russische FöderationRL-Bonds 2010(15) Ser. 5075 7,500000000% Russische FöderationRL-Bonds 2011(18) 26204RMFS 7,850000000% Russische FöderationRL-Bonds 2011(18) Reg.S 14,000000000% Türkei, RepublikTN- Bonds 2007(12) 16,000000000% Türkei, RepublikTN- Bonds 2008(13) 11,000000000% Türkei, RepublikTN- Bonds 2009(14) 10,000000000% Türkei, RepublikTN- Bonds 2010(13) 8,000000000% Türkei, RepublikTN- Bonds 2010(13) 10,000000000% Türkei, RepublikTN- Bonds 2010(13) 10,000000000% Türkei, RepublikTN- Bonds 2010(15) 10,500000000% Türkei, RepublikTN- Bonds 2010(20) 9,000000000% Türkei, RepublikTN- Bonds 2011(16) 8,400000000% Türkei, RepublikTN-FLR Notes 2010(17) 0,000000000% Türkei, RepublikTN-Zero Bonds 2011(12) 0,000000000% Türkei, RepublikTN-Zero Bonds 2011(13) 6,699000000% BOM Capital PLCDL-Ln Part.MTN 10(15)Bk Moscow 6,510000000% Gaz Capital S.A.DL- Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM 8,146000000% Gaz Capital S.A.DL- Loan-Par.MTN 08(08/18)Reg.S 8,125000000% Gaz Capital S.A.DL- M.T.LPN 09(14)GAZPROM Reg.S 6,212000000% Gaz Capital S.A.DL- Med.-Term Nts 2006(16)Reg.S 9,500000000% NJSC Naftogaz of UkraineDL-Notes 2009(14) 7,500000000% RUSSISCHE FOEDERATIONDL-BONDS 2000(07-30) REG.S 2) 8,250000000% SSB No.1 PLCDL-LPN 11(16)St.Sav.Bk Ukrain 7,400000000% UkraineDL-Notes 2011(18) Reg.S 5,450000000% VEB Finance PLCDL- Med.-Term LPN10(17)'VEB Bk' 6,254600000% VimpelCom Holdings B.V.DL-Bonds 2011(17) Reg.S 8,375000000% VIP Finance Ireland Ltd.DL-LPN 2008(13)VimpelCom Reg.S 6,875000000% VTB Capital S.A.DL- Med.-Term LPN 2008(18) VTB RU000A0JQ714 % 12.500 0 0 RUB 109,209000 328.614,55 0,24 RU000A0JQAE3 % 37.000 0 0 RUB 114,342000 1.018.417,51 0,74 RU000A0JQYN4 % 25.000 0 0 RUB 99,320000 597.716,26 0,43 RU000A0JRCJ6 % 110.000 110.000 0 RUB 99,155000 2.625.582,40 1,90 XS0564087541 % 50.000 0,00 0 RUB 104,951000 1.263.208,19 0,92 TRT260912T15 % 4.600 0 6.600 TRY 106,374000 1.979.731,76 1,43 TRT280813T13 % 2.600 1.700 0 TRY 114,600000 1.205.510,49 0,87 TRT060814T18 % 3.770 0 0 TRY 107,569000 1.640.746,59 1,19 TRT100413T17 % 7.000 0 0 TRY 103,102000 2.919.968,44 2,12 TRT091013T12 % 1.500 500 0 TRY 100,150000 607.792,37 0,44 TRT090113T13 % 4.300 0 0 TRY 102,685000 1.786.440,23 1,29 TRT170615T16 % 8.200 3.500 0 TRY 105,818000 3.510.641,07 2,54 TRT150120T16 % 7.800 4.500 0 TRY 110,275000 3.480.043,70 2,52 TRT270116T18 % 1.500 1.500 0 TRY 102,450000 621.750,65 0,45 TRT040117T14 % 2.000 0 0 TRY 101,982000 825.213,93 0,60 TRT071112T14 % 2.000 2.000 0 TRY 91,220000 738.130,40 0,53 TRT200213T25 % 5.500 5.500 0 TRY 89,179000 1.984.441,57 1,44 XS0494095754 % 0 USD 102,680000 713.154,60 0,52 XS0290580595 % 2.000 2.000 0 USD 109,274000 1.517.905,26 1,10 XS0357281558 % 700 0 0 USD 119,164000 579.349,91 0,42 XS0442348404 % 700 0 0 USD 112,341000 546.177,94 0,40 XS0276456315 % 1.500 0 0 USD 109,271000 1.138.397,69 0,82 XS0459207121 % 500 0 0 USD 106,969000 371.471,73 0,27 XS0114288789 % 1.700 0 0 USD 119,775000 1.223.288,92 0,89 XS0594294695 % 500 500 0 USD 96,370000 334.664,54 0,24 XS0619856460 % 0 USD 98,426000 683.608,83 0,50 XS0559800122 % 0 0 USD 101,836000 707.292,68 0,51 XS0643176448 % 500 500 0 USD 95,740000 332.476,73 0,24 XS0361041550 % 700 0 0 USD 105,946000 515.086,82 0,37 XS0365923977 % 750 0 0 USD 105,640000 550.284,76 0,40 cenné papíry obchodované na burze celkem EUR 100.649.681,38 72,91 1) spoolfaktorem 0,1204239420 2) s poolfaktorem 0,8650000000 Pioneer Funds Austria Central & Eastern Europe Bond 3 1. březen 2011 31. srpen 2011
ks/ nákupy/ prodeje/ % Označení cenného papíru ISIN podíly/ stav přírůstky úbytky kurs hodnota kursu majetku volně obchodovatelné cenné papíry 7,500000000% Albanien, RepublikEO- Notes 2010(15) 4,500000000% Eesti Energia ASEO- Bonds 2005(20) 4,250000000% Lettland, RepublikEO- Notes 2004(14) 9,375000000% Litauen, RepublikEO- Notes 2009(14) 9,875000000% Mazedonien, RepublikEO-Bonds 2009(13) 3,875000000% MOL Magyar Olaj-és Gázipa.NyrtEO-Notes 2005(15) 5,875000000% MOL Magyar Olaj-és Gázipa.NyrtEO-Notes 2010(17) 7,875000000% MontenegroEO-Notes 2010(15) 7,250000000% MontenegroEO-Notes 2011(16) 5,270000000% Országos Takar. és Ker. Bk RTEO-Medium-Term Notes 2006(16) 3,733000000% PKO Finance ABEO-M.- T.Ln Par.Nts10(15)PKO Bk 6,500000000% RumänienEO-Notes 2008(18) 5,000000000% RumänienEO-Notes 2010(15) 4,375000000% UngarnEO-Notes 2007(17) 5,500000000% Zagrebacki Holding d.o.o.eo-notes 2007(17) 3,800000000% TschechienKC-Anl. 2005(15) Ser.44 4,700000000% TschechienKC-Anl. 2007(22) Ser.55 7,000000000% ERSTE GROUP BANK AGNOTES 2007-2012 DIP SERIE 400 7,150000000% Gazprom Neftyanaya KompaniyaRL-FLR Bonds 2010(13) 7,875000000% Rushydro Finance Ltd.RL-Ln Part.Nts 10(15)RusGidro 7,350000000% Russische FöderationRL-Bonds 2011(16) 25077RMFS 5,125000000% Akbank Türk A.S.DL- Bonds 2010(15) Reg.S 7,875000000% Alfa Bond Issuance PLCDL-LPN 2010(17) Alfa-Bk Reg.S 8,875000000% ALROSA Finance S.A.DL-Notes 2004(14) Reg.S 9,000000000% ATF BankDL-Notes 2006(16) Reg.S 8,250000000% Evraz Group S.A.DL- Notes 2005(05/15) Reg.S 6,750000000% Evraz Group S.A.DL- Notes 2011(18) Reg.S 7,750000000% HSBK (Europe) B.V.DL- Notes 2006(13) Reg.S 6,750000000% Kroatien, RepublikDL- Notes 2009(19) Reg.S 6,750000000% Litauen, RepublikDL- Bonds 2009(15) Reg.S 7,375000000% Litauen, RepublikDL- Bonds 2010(20) Reg.S 6,375000000% Lukoil Internat. Finance B.V.DL-Notes 2009(09/14) Reg.S 8,750000000% Metinvest B.V.DL-Med.- T.Notes 2011(18) Reg.S 5,326000000% Novatek Finance Ltd.DL- LPN 2011(16) Reg.S OAO 5,000000000% Russische FöderationDL-Notes 2010(20) Reg.S 5,717000000% SB Capital S.A.DL- L.Part.MTN 11(21) Sberbank 6,700000000% Steel Capital S.A.DL- LPN 10(17)Severstal' Reg.S XS0554792670 % 500 0 0 EUR 95,168000 475.840,00 0,34 XS0235372140 % 500 0 0 EUR 94,964000 474.820,00 0,34 XS0189713992 % 500 0 0 EUR 102,010000 510.050,00 0,37 XS0435153068 % 1.200 0 0 EUR 115,898000 1.390.776,00 1,01 XS0438534579 % 0 0 EUR 106,735000 1.067.350,00 0,77 XS0231264275 % 500 0 0 EUR 92,398000 461.990,00 0,33 XS0503453275 % 500 0 0 EUR 92,667000 463.335,00 0,34 XS0541470075 % 500 0 0 EUR 100,976000 504.880,00 0,37 XS0614700424 % 0 EUR 99,074000 990.740,00 0,72 XS0268320800 % 0 400 EUR 86,047000 860.470,00 0,62 XS0545031642 % 500 0 0 EUR 96,401000 482.005,00 0,35 XS0371163600 % 0 EUR 104,750000 1.047.500,00 0,76 XS0495980095 % 250 0 0 EUR 100,150000 250.375,00 0,18 XS0284810719 % 800 800 0 EUR 92,503000 740.024,00 0,54 XS0309688918 % 3.000 0 500 EUR 79,378000 2.381.340,00 1,73 CZ0001001143 % 32.000 0 0 CZK 106,640000 1.414.646,08 1,02 CZ0001001945 % 27.000 27.000 0 CZK 114,310000 1.279.456,94 0,93 XS0283715430 % 2.000 0 0 RON 102,115000 483.098,76 0,35 RU000A0JQUB7 % 20.000 0 0 RUB 100,800000 485.298,42 0,35 XS0553072611 % 100.000 40.000 0 RUB 100,529000 2.419.968,49 1,75 RU000A0JR7G1 % 50.000 50.000 0 RUB 100,275000 1.206.927,06 0,87 USM0300LAA46 % 0 0 USD 98,825000 686.380,05 0,50 XS0544362972 % 1.300 0 USD 101,327000 914.884,71 0,66 XS0205828477 % 500 0 0 USD 112,007000 388.967,22 0,28 XS0253723281 % 500 0 0 USD 104,887000 364.241,56 0,26 XS0234987153 % 500 0 0 USD 105,805000 367.429,50 0,27 XS0618905219 % 0 USD 97,130000 674.607,58 0,49 XS0253878051 % 0 0 USD 103,563000 719.287,40 0,52 XS0464257152 % 2.500 2.500 0 USD 102,387000 1.777.799,00 1,29 XS0457764339 % 500 0 USD 109,959000 381.855,12 0,28 XS0485991417 % 500 0 0 USD 116,220000 403.597,72 0,29 XS0463663442 % 1.900 0 0 USD 108,364000 1.430.001,39 1,04 XS0591549232 % 200 0 0 USD 98,515000 136.845,40 0,10 XS0588436799 % 0 0 USD 102,964000 715.127,10 0,52 XS0504954347 % 0 USD 106,149000 737.248,23 0,53 XS0638572973 % 0 USD 99,753000 692.825,39 0,50 XS0551315384 % 750 0 0 USD 99,604000 518.842,89 0,38 Pioneer Funds Austria Central & Eastern Europe Bond 4 1. březen 2011 31. srpen 2011
ks/ nákupy/ prodeje/ % označení cenného papíru ISIN podíly/ stav přírůstky úbytky kurs hodnota kursu majetku (pokračování) 7,500000000% TNK-BP Finance S.A.DL-MTN 2006(16) Reg.S 8,250000000% UBS (Luxembourg) S.A.DL-Nts 06(16)-Vimpelcom- Reg.S 6,315000000% VTB Capital S.A.DL- Med.-Term LPN11(18)VTB Bank XS0261906738 % 1.500 0 0 USD 112,360000 1.170.579,25 0,85 XS0253861834 % 0 0 USD 104,855000 728.260,87 0,53 XS0592794597 % 0 USD 101,835000 707.285,73 0,51 volně obchodovatelné cenné papíry celkem EUR 32.906.956,86 23,84 majetek v cenných papírech celkem EUR 133.556.638,24 96,75 deriváty (u stavů označených znaménkem minus se jedná o prodané pozice) deriváty jednotlivých cenných papírů termínované kontrakty s cennými papíry termínovanékontrakty s pevně úročitelnými cennými papíry EURO BUXL 08.09.2011 1 620,00 0,00 EURO BUXL 08.09.2011 2 19.800,00 0,01 CBOT 2-YEAR TREAS. NOTE F -8-260,45 0,00 30.12.2011 5 YEAR TREAS. NOTE F 30.12.2011-18 -1.367,38 0,00 CBT TREASURY NOTES 10Y F 20.12.2011 7-37,98 0,00 deriváty jednotlivých cenných papírů celkem EUR 18.754,19 0,01 devizy finanční deriváty pohledávky/závazky termínované devizové kontrakty (prodej) otevřené pozice RUB/EUR 84,00 mil. -25.052,68-0,02 USD/EUR 36,00 mil. -134.778,08-0,10 termínované devizové kontrakty (nákup) otevřené pozice USD/EUR 2,65 mil. 47,70 0,00 PLN/EUR 16,50 mil. -13.836,69-0,01 RUB/EUR 125,00 mil. 1.183,22 0,00 RON/EUR 15,60 mil. 23.455,83 0,02 CZK/EUR 15,00 mil. 8.105,10 0,01 HRK/EUR 23,00 mil. 2.874,91 0,00 devize-finanční deriváty celkem EUR -138.000,69-0,10 vklady na bankovních účtech zůstatek na účtu v EUR u: depozitář: UniCredit Bank Austria EUR 1.040.984,69 1.040.984,69 0,76 zůstatek na účtu v jiných měnách než měnách-eu/ehp: RON 9.802,52 2.318,75 0,00 CZK 5.802,15 240,53 0,00 BGN 161,15 82,42 0,00 RUB 2.216.820,01 53.364,05 0,04 HUF 61.965,85 227,87 0,00 PLN 771,33 185,88 0,00 USD 49.190,72 34.164,97 0,02 HRK 1.047,79 140,46 0,00 TRY 28.615,49 11.577,48 0,01 zůstatek na účtu celkem EUR 1.143.287,10 0,83 ostatní investiční majetek úrokové závazky EUR 3.461.008,07 3.461.008,07 2,51 ostatní investiční majetek celkem EUR 3.461.008,07 2,51 majetek fondu EUR 138.041.686,91 100 Pioneer Funds Austria Central & Eastern Europe Bond 5 1. březen 2011 31. srpen 2011
dividendové podílové listy AT0000764865 STK 8.220.644,00 hodnota podílu EUR 10,89 reinvestiční podílové listy s odpočtem KESt AT0000764873 STK 2.386.443,00 hodnota podílu EUR 19,38 reinvestiční podílové listy bez odpočtu KESt AT0000619325 STK 54.226,00 hodnota podílu EUR 21,80 reinvestiční podílové listy bez odpočtu KESt AT0000674924 STK 51.439,00 hodnota podílu EUR 21,72 devizové kurzy (údaj za množství) per 01.09.2011 česká koruna CZK 24,122500 = 1 Euro (EUR) forint HUF 271,940000 = 1 Euro (EUR) zlotý PLN 4,149600 = 1 Euro (EUR) rumunské leu RON 4,227500 = 1 Euro (EUR) rubl RUB 41,541450 = 1 Euro (EUR) nova turecká lira TRY 2,471650 = 1 Euro (EUR) US-dolar USD 1,439800 = 1 Euro (EUR) Transakce uzavřené ve sledovaném období, pokud již nejsou uvedeny v přehledu majetku: nákupy a prodeje cenných papírů, investičních podílů a zápůjček na dluhopisy (tržní přiřazení ke dni vypracování zprávy) ks/ nákupy/ prodeje/ Označení cenného papíru ISIN podíly přírůstky úbytky cenné papíry obchodované na burze 4,500000000% UngarnEO-Bonds 2004(14) XS0183747905 EUR 5,500000000% UngarnUF-Bonds 2003(14) Ser.14/C HU0000402193 HUF - 400.000 4,750000000% Polen, RepublikZY-Bonds 2006(12) Ser.0412 PL0000104659 PLN - 8.300 16,000000000% Türkei, RepublikTN-Bonds 2007(12) TRT070312T14 TRY - 2.800 5,670000000% TransCapitalInvest Ltd.DL-Loan Part.Nt07(14)Transneft XS0288747669 USD - 1.250 6,500000000% Türkei, RepublikEO-Anl. 2004(14) DE000A0AU933 EUR - 1.250 0,000000000% Polen, RepublikZY-Zero Bonds 2009(12) S.0712 PL0000105912 PLN - 15.275 11,300000000% Russische FöderationRL-Bonds 2009(12) Ser. 5067 RU000A0JQ987 RUB - 4.000 9,625000000% RBS (Deutschland) AGDL-Loan Nts.03(13)Reg.S GAZPR. XS0164067836 USD - 1.500 cenné papíry obchodované na volných trzích 4,350000000% SlowakeiEO-Anl. 2010(25) SK4120007543 EUR - 300 4,675000000% Polen, RepublikEO-Medium-Term Notes 2009(19) XS0458008496 EUR - 500 5,750000000% UngarnEO-Bonds 2008(18) XS0369470397 EUR - 800 4,750000000% Landesbank Baden-WürttembergZY-Med.Term IHS.S.685 07(11) XS0305147778 PLN - 6.000 0,000000000% Coöp. Centr. Raiff.-BoerenlbkTN-Zo Med.-Term Nts 2005(15) XS0213576001 TRY - 2.000 6,468000000% SB Capital S.A.DL-L.Part.MTN 2008(13) XS0372475292 USD - 8,750000000% Belarus, RepublikDL-Notes 2010(15) XS0529394701 USD - 750 8,875000000% Evraz Group S.A.DL-Notes 2008(13) Reg.S XS0360055056 USD - 700 nekótované cenné papíry 0,000000000% RumänienLN-Treasury Bills 17.8.2011 RO1111CTN060 RON - 2.500 Vídeň, říjen 2011 Pioneer Investments Austria GmbH DDr. Werner Kretschmer Stefano Pregnolato Mag. Hannes Roubik Hannes Saleta Pioneer Funds Austria Central & Eastern Europe Bond 6 1. březen 2011 31. srpen 2011